Demonstração do Resultado do Período Folha: 15 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 RECEITAS SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO 10.404.320,48C SUBVENÇÃO C. GESTÃO 005/2016 10.404.320,48C RECEITA C/ CESSÃO ESPAÇO 54.106,13C RECEITAS C/ CESSÃO ESPAÇO 54.106,13C RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 18.000,00C RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 18.000,00C RECEITAS DE PP/SOCIOS 27.851,75C RECEITAS PP/SOCIOS - MCP 25.124,72C RECEITAS PP/SOCIOS - MIV 2.064,02C RECEITA PP/SOCIOS MFL 663,01C REICEITAS COM BILHETERIAS 249.737,28C RECEITAS BILHETERIA MFL 249.737,28C RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 13.186,00C RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 13.186,00C RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 128.030,66C RECEITAS FINANCEIRAS 128.030,66C RECEITAS C/ VENDAS - LOJA BRODOWSKI 128.441,16C RECEITAS BRUTA C/ VENDAS 144.361,64C (-) ICMS S/ VENDAS 15.920,48D SUBVENÇÃO C/ PROJETOS DIVERSOS 221.842,57C SUBVENÇÃO MINC PRONAC ( 164230) 221.842,57C DESPESAS MATERIAIS USO/CONSUMO 999,49D MAT ESCRIT./INFORMATICA 999,49D TRIBUTÁRIAS 607,39D IRRF S/APLIC. FINANC 607,39D FINANCEIRAS 5.860,79D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 1.269,35D TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 2.007,23D ENGARCOS FINANC. C/ CARTÕES 2.584,21D DEMAIS DESPESAS 21.232,76D DESPESAS POSTAIS 1.632,48D MENSALIDADE USO SOFTWARE 8.253,85D IMPRESSOS GRAFICOS 250,00D DEMAIS DESPESAS 650,00D TRANSPORTE DTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.410,87D SUPORTE TÉCNICO 409,01D DEMAIS SERVIÇOS 7.538,79D INSS PATRONAL 1.087,76D DIRETORIA - ÁREA MEIO MCP 110.499,57D SALARIO/DEMAIS 67.358,32D INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.741,88D FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 4.938,59D PIS S/ FOLHA PAGTO 617,31D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.223,91D CONVENIO MEDICO 2.458,61D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 9.772,67D PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 7.388,28D DIRETORIA - ÁREA FIM MCP 121.500,88D SALARIO/DEMAIS 77.802,82D INSS EMPRESA 15.741,88D FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 4.938,59D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 16 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 PIS S/ FOLHA PAGTO 617,32D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.223,91D CONVENIO MEDICO 3.015,45D PROVISÃO DE FERIAS E ENGARGOS 9.772,63D PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 7.388,28D EMPREGADOS CLT - AREA MEIO MCP 421.554,44D SALARIO/DEMAIS 209.775,27D INSS EMPRESA (PATRONAL) 52.857,79D FGTS NORMAL/RESCISORIO 17.069,06D PIS S/FOLHA PAGTO 2.072,77D VALE ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO 42.136,55D VALE CULTURA 3.844,81D VALE TRANSPORTE 1.353,42D CONVENIO MEDICO 34.467,34D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 33.015,01D PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 24.962,42D EMPREGADOS CLT ÁREA FIM MCP 741.614,20D SALARIOS/DEMAIS 366.922,73D INSS EMPRESA (PATRONAL) 91.135,91D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 28.591,68D PIS S/ FOLHA PAGTO 3.595,61D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 66.716,47D VALE CULTURA 5.971,25D VALE TRANSPORTE 9.818,85D CONVÊNIO MÉDICO 64.447,15D AUXÍLIO EDUCAÇÃO 4.717,98D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 56.614,54D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 43.082,03D ESTAGIÁRIOS ÁREA MEIO MCP 8.716,00D BOLSA ESTÁGIO 8.506,00D VALE TRANSPORTE 210,00D ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM MCP 11.760,00D BOLSA ESTÁGIO 11.760,00D SERVIÇOS DE LIMPEZA MCP 145.044,42D SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 145.044,42D SER. VIGILANCIA/ SEGUR./PORTARIA MCP 415.265,43D SERV. VIGILÂNCIA 350.207,79D SERV. VIGILANCIA (CFTV) 65.057,64D SERVIÇOS JURIDICOS MCP 64.548,84D SERV. JURIDICOS 64.548,84D SERVIÇOS DE INFORMATICA MCP 5.114,40D CONSUL/ASSESS./OUTROS 4.272,00D INSS PATRONAL 842,40D SERV. ADMINISTRATIVOS MCP 1.500,00D CONSULT./ASSESS./OUTROS 1.500,00D SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MCP 14.143,10D CONSUL./ASSESS./ OUTROS 14.143,10D SERVIÇOS CONTABEIS MCP 18.416,70D SERV. CONTABEIS 18.416,70D SERVIÇOS DE AUDITORIA MCP 11.125,30D SERV. AUDITORIA 11.125,30D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MCP 21.000,00D CONSULT./ASSESS.MUSEOLOGICA 21.000,00D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 17 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 LOCAÇÃO DE IMOVEIS MCP 37.684,06D LOCAÇÃO DE IMOVEIS 37.684,06D CONTAS PUBLICAS MCP 80.903,19D AGUA/ESGOTO 22.290,00D ENERGIA ELETRICA 25.630,14D TELEFONE 14.037,86D INTERNET 18.945,19D UNIFORMES/EPI/OUTROS MCP 5.922,44D UNIFORMES 5.486,11D CRACHAS/OUTROS 436,33D VIAGENS E ESTADIAS MCP 39.063,13D VIAGENS E ESTADIAS 39.063,13D MATERIAIS USO/CONSUMO MCP 26.850,91D MAT. ESCRIT./INFORMATICA 17.347,08D MAT.HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 9.503,83D TRIBUTARIAS MCP 21.441,14D IRRF S/ APLIC. FINAC. 9.664,69D IOF S/APLIC. FINANC. 1.191,56D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 5.604,26D MULTA E MORA FISCAL 1,69D IPTU 2.266,97D CONFINS S/ REC FINAN 2.711,97D FINANCEIRAS MCP 3.857,43D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 3.540,23D TAXAS ADM P.PARCEIROS 317,20D DEMAIS DESPESAS MCP 40.102,82D DESPESAS POSTAIS 4.891,49D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.648,03D MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.545,04D IMPRESSOS GRAFICOS 277,25D PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 4.441,00D DEMAIS DESPESAS 18.872,65D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.917,04D SUPORTE TECNICO 1.510,32D GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA MCP 20.670,21D PESQUISA DE PUBLICO 15.353,44D VIAGENS E ESTADIAS 237,93D DEMAIS DESPESAS 1.084,52D DEMAIS SERVIÇOS 3.834,32D INSS PATRONAL 160,00D MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS MCP 175.450,96D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 14.295,30D BENS MAT.P/MANUTENÇÃO DE AREA VERDE 2.819,35D SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 46.658,97D SERVIÇOS EM EQUIPA. C/ INCÊNDIO 672,66D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 23.622,23D SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 18.290,00D SERVIÇOS C/PROJETOS DIVERSOS 20.000,00D AVCB (SERV.C/ PROJETOS/OUTROS) 332,09D DEMAIS DESPESAS 3.378,33D SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 566,66D DEMAIS SERVIÇOS 38.082,87D DEMAIS DESPESAS 1.734,50D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 18 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 INSS PATRONAL 4.998,00D SEGUROS MCP 8.722,03D SEGURO PREDIAL 3.953,64D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.768,39D MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS MCP 83.673,92D SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 43.400,00D BENS/MATERIAIS/P/CONSERV. ACERVO 278,00D DEMAIS DESPESAS 10.337,72D DEMAIS SERVIÇOS 26.664,20D INSS PATRONAL 2.994,00D EXPOSIÇÃO TEMPORARIA MCP 4.675,00D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 3.720,00D SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 955,00D EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MCP 15.186,97D BENS/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 8.506,97D SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 6.680,00D PROGRAMAÇÃO CULTURAL MCP 55.466,42D LOCAÇÃO BENS MOVEIS 2.190,00D MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 2.713,00D APRESENTAÇÃO ARTISTICA 3.315,00D OFICINAS 12.821,00D CURSOS DIVERSOS 2.800,00D DEMAIS SERVIÇOS 27.280,00D DEMAIS DESPESAS 2.724,42D INSS PATRONAL 1.623,00D SEMANA DE PORTINARI MCP 133.679,30D VIAGENS E ESTADIAS 730,00D LOCAÇÃO BENS MOVEIS 33.830,00D LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.000,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 20.299,44D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 15.865,00D OFICINAS 1.580,00D DEMAIS SERVIÇOS 45.588,13D DEMAIS DESPESAS 8.691,73D INSS PATRONAL 4.095,00D CONSCIÊNCIA NEGRA MCP 360,00D APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS 300,00D INSS PATRONAL 60,00D DOMINGO COM ARTE MCP 15.432,00D APRESENTAÇÃO ARTISTICAS 3.260,00D OFICINAS 9.000,00D DEMAIS SERVIÇOS 600,00D INSS PATRONAL 2.572,00D OFICINAS ANDANTES MCP 11.620,00D OFICINAS 11.620,00D FERIAS NO MUSEU MCP 642,35D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 642,35D SERVIÇOS EDUCATIVOS MCP 46.151,64D MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 34.084,71D OFICINAS 6.761,50D DEMAIS SERVIÇOS 4.169,34D DEMAIS DESPESAS 29,79D INSS PATRONAL 1.106,30D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 19 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 PROJETO PÚBL C/ NECESSIDADES ESPEC.MCP 1.900,00D OFICINAS 1.700,00D INSS PATRONAL 200,00D PROJETO PÚBLICO MCP 1.918,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 565,00D OFICINAS 1.000,00D DEMAIS SERVIÇOS 40,00D INSS PATRONAL 313,00D PROJETO PÚBL VULNERABILIDADE SOCIAL MCP 1.440,00D OFICINAS 1.200,00D INSS PATRONAL 240,00D PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE MCP 41.506,60D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 3.500,00D SERV.MARKETING E OUTROS VIA WEB 18.978,17D SERV. ELAB./ATUALIZ/MANUT. SITE 6.068,00D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 775,37D TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIOS/OUTROS 5.193,72D DEMAIS DESPESAS 3.203,58D DEMAIS SERVIÇOS 3.787,76D MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MCP 3.907,00D MATERIAL GRAFICO 3.907,00D ASSESSORIA DE IMPRENSA MCP 15.533,17D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 15.533,17D DIRETORIA - ÁREA MEIO MIV 110.499,54D SALÁRIO/DEMAIS 67.358,32D INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.741,88D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.938,58D PIS S/ FOLHA PAGTO 617,32D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.223,91D CONVÊNIO MÉDICO 2.458,61D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 9.772,62D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.388,30D DIRETORIA- ÁREA FIM MIV 121.500,90D SALÁRIO/DEMAIS 77.802,82D INSS EMPREA (PATRONAL) 15.741,88D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.938,59D PIS S/ FOLHA PAGTO 617,32D VALE ALIMENTAÇAO/ REFEIÇÃO 2.223,91D CONVÊNIO MEDICO 3.015,45D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 9.772,63D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.388,30D EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO MIV 337.180,78D SALARIO/DEMAIS 175.548,25D INSS EMPRESA PATRONAL 43.470,34D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 14.308,21D PIS S/ FOLHA PAGTO 1.727,74D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 28.793,27D VALE CULTURA 2.608,52D CONVÊNIO MEDICO 21.447,28D AUXILIO EDUCAÇÃO 804,00D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 27.602,41D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 20.870,76D EMPREGADOS CLT - AREA FIM MIV 881.825,65D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 20 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 SALARIO/DEMAIS 434.640,81D INSS EMPRESA ( PATRONAL) 111.299,07D FGTS NORMAL/ RESCISÓRIO 35.049,50D PIS S/ FOLHA PAGTO 4.358,45D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 80.059,76D VALE CULTURA 6.799,37D CONVENIO MÉDICO 80.651,36D AUXILIO EDUCAÇÃO 5.715,00D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 70.958,82D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 52.293,51D ESTAGIARIOS - AREA MEIO MIV 3.676,00D BOLSO ESTÁGIO 3.676,00D ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM MIV 23.331,50D BOLSA ESTÁGIO 23.331,50D SERVIÇOS DE LIMPEZA MIV 146.829,71D SERV. LIMPEZA/ ZELAD./JARDINAGEM 146.829,71D SERV. VIGILANCIA/ SEGUR./ PORTARIA MIV 380.081,64D SERV. VIGILANCIA 271.303,80D SERV. PORTARIA 43.720,20D SERV. VIGILANCIA (CFTV) 65.057,64D SERVIÇOS JURIDICOS MIV 64.548,84D SERV. JURÍDICOS 64.548,84D SERVIÇOS DE INFORMATICA MIV 5.259,30D CONSULT./ASSESS./OUTROS 4.416,90D INSS PATRONAL 842,40D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MIV 3.900,00D CONSUL./ASSESS./OUTROS 3.900,00D SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MIV 8.868,69D CONSULT./ASSESS./OUTROS 8.868,69D SERVIÇOS CONTÁBEIS MIV 18.416,69D SERVIÇOS CONTABEIS 18.416,69D SERVIÇOS DE AUDITORIA MIV 11.125,30D SERV. AUDITORIA 11.125,30D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MIV 21.000,00D CONSUL./ASSES.MUSEOLOGIA 21.000,00D LOCAÇÃO IMOVEL MIV 28.055,57D LOCAÇÃO IMOVEL 28.055,57D CONTAS PUBLICAS MIV 176.415,78D AGUA/ESGOTO 6.528,86D ENERGIA ELÉTRICA 143.569,02D TELEFONE 11.132,19D INTERNET 15.185,71D UNIFORME/EPI/OUTROS MIV 6.127,72D UNIFORME 5.811,79D EPI 79,60D CRACHAS/OUTROS 236,33D VIAGENS E ESTADIAS MIV 64.037,73D VIAGENS E ESTADIAS 64.037,73D MATERIAIS USO/CONSUMO MIV 23.884,76D MAT. ESCRIT./INFORMATICA 11.249,57D MAT.HIG/COPA/LIMP.EMBAL. 12.635,19D TRIBUTARIAS MIV 19.081,23D IRRF S/ APLIC. FINANC 9.573,47D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 21 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 IOF S/ APLIC. FINANC 1.191,53D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 5.604,25D CONFINS S/ REC FINAN 2.711,98D FINANCEIRAS MIV 3.319,15D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 2.829,16D TAXAS ADM P.PARCEIROS 489,99D DEMAIS DESPESAS MIV 33.384,06D DESPESAS POSTAIS 6.040,36D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.648,04D MENSALIDADE USO SOFTWARE 3.545,06D IMPRESSOS GRAFICOS 247,50D PUBLICAÇOES IMPRENSA OFICIAL 4.441,00D DEMAIS DESPESAS 11.504,45D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.447,33D SUPORTE TECNICO 1.510,32D GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA MIV 17.770,71D PESQUISA DE PUBLICO 14.986,44D VIAGENS E ESTADIAS 237,95D DEMAIS DESPESAS 636,32D DEMAIS SERVIÇOS 1.910,00D MANUTENÇÃO/ CONSERV/OUTROS MIV 158.450,25D BENS/ MATERIAS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 18.321,73D SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 46.658,97D SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCENDIO 12.342,96D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 16.133,56D AVCB (SERV.C/PROJETOS/OUTROS 1.182,09D DEMAIS DESPESAS 1.401,33D BENS/MATERIAIS P/ CLIMATIZAÇÃO 2.419,70D SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 34.746,86D DEMAIS SERVIÇOS 25.243,05D SEGUROS MIV 8.178,89D SEGURO PREDIAL 3.410,50D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.768,39D MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS MIV 71.272,87D TRANSPORTE DE ACERVO P/ OUTROS FINS 640,00D DEMAIS SERVIÇOS 34.358,05D DEMAIS DESPESAS 31.657,82D INSS PATRONAL 4.617,00D EXPOSIÇÃO TEMPORARIA MIV 4.014,48D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 547,35D DEMAIS DESPESAS 3.467,13D EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MIV 2.049,00D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 449,00D SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 1.600,00D PROGRAMAÇÃO CULTURAL MIV 7.109,96D VIAGENS E ESTADIAS 2.960,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.029,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICA 800,00D PALESTRA/WORKHOP 1.505,00D DEMAIS SERVIÇOS 350,00D DEMAIS DESPESAS 291,96D INSS PATRONAL 174,00D SEMANA DO ÍNDIO MIV 48.402,88D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 22 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 VIAGENS E ESTADIAS 13.000,00D LOCAÇÃO BENS MOVEIS 4.700,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.995,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 10.650,00D OFICINAS 8.375,00D PALESTRAS/WORKHOP 3.135,00D DEMAIS DESPESAS 2.115,88D INSS PATRONAL 4.432,00D ENCONTROS QUESTÕES INDIGENAS MIV 56.021,00D VIAGENS E ESTADIAS 49.352,20D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 582,00D DEMAIS SERVIÇOS 4.040,00D DEMAIS DESPESAS 2.046,80D SEMANA TUPÃ MIV 13.072,00D LOCAÇÃO BENS MOVEIS 4.550,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 560,00D OFICINAS 5.470,00D PALESTRAS/WORKHOP 1.140,00D DEMAIS SERVIÇOS 30,00D INSS PATRONAL 1.322,00D PRIMAVERA DE MUSEUS MIV 1.026,00D PALESTRA/WORKHOP 855,00D INSS PATRONAL 171,00D CONSCIÊNCIA NEGRA MIV 3.260,00D OFICINAS 3.200,00D INSS PATRONAL 60,00D EVENTOS DO DIA DA CIDADE MIV 400,00D DEMAIS SERVIÇOS 400,00D FÉRIAS NO MUSEU MIV 3.488,13D MATERIAIS/ IMPRESSOS DVERSOS 86,13D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 285,00D OFICINAS 2.475,00D DEMAIS SERVIÇOS 90,00D INSS PATRONAL 552,00D EM CARTAZ NO MUSEU MIV 49,63D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 49,63D ÍNDIO NO MUSEU MIV 4.164,00D PALESTRA/WORKHOP 2.335,00D DEMAIS SERVIÇOS 1.135,00D INSS PATRONAL 694,00D SERVIÇOS EDUCATIVOS MIV 2.621,52D VIAGENS E ESTADIAS 560,00D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 457,51D PALESTRA/WORKHOP 1.035,00D DEMAIS SERVIÇOS 299,00D DEMAIS DESPESAS 63,01D INSS PATRONAL 207,00D PROJETOS ESPECÍFICOS MIV 85,00D DEMAIS DESPESAS 85,00D PROJ PÚBLICO C/ NECESSID. ESPECIAIS MIV 615,35D OFICINAS 291,40D DEMAIS SERVIÇOS 120,00D DEMAIS DESPESAS 203,95D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 23 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 PROJETO PÚBLICO IDOSO MIV 2.303,33D VIAGENS E ESTADIAS 700,00D PALESTRA/WORKHOP 225,00D DEMAIS SERVIÇOS 1.333,33D INSS PATRONAL 45,00D PLANOS DE COMUNICAÇÃO MIV 29.928,32D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 3.499,99D SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 17.742,32D SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 5.988,00D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 641,61D TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIO/ OUTROS 2.056,40D MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MIV 1.711,97D MATERIAL GRAFICOS 1.711,97D ASSESSORIA DE IMPRENSA MIV 15.533,14D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 15.533,14D DIRETORIA - ÁREA MEIO MFL/ACS 114.353,18D SALARIO/DEMAIS 67.358,33D INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.741,86D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.938,68D PIS S/ FOLHA PAGTO 801,27D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.402,13D CONVÊNIO MÉDICO 5.949,90D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 9.772,69D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.388,32D DIRETORIA - ÁREA FIM MFL/ACS 121.322,79D SALÁRIO/DEMAIS 77.802,80D INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.741,86D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.938,67D PIS S/ FOLHA PAGTO 617,39D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.045,53D CONVÊNIO MÉDICO 3.015,50D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 9.772,72D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.388,32D EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO MFL/ACS 417.431,72D SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 205.857,22D INSS EMPRESA (PATRONAL) 54.405,75D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 17.554,64D PIS S/ FOLHA PAGTO 1.829,78D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 42.016,30D VALE CULTURA 3.744,25D CONVÊNIO MÉDICO 32.618,43D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 34.030,13D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 25.375,22D EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM MFL/ACS 569.845,27D SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 291.611,56D INSS EMPRESA (PATRONAL) 73.502,33D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 23.036,76D PIS S/ FOLHA PAGTO 2.879,60D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 53.373,16D VALE CULTURA 4.735,00D CONVÊNIO MÉDICO 35.843,43D AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2.493,32D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 46.903,70D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 24 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 35.466,41D ESTAGIÁRIOS - ÁREA MEIO MFL/ACS 3.676,00D BOLSA ESTAGIO 3.676,00D ESTAGIÁRIO - ÁREA FIM MFL/ACS 43.775,30D BOLSA ESTÁGIO 32.714,30D VALE TRANSPORTE 11.061,00D SERVIÇOS DE LIMPEZA MFL/ACS 295.131,81D SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 295.131,81D SERV. VIGILÂNCIA/SEGUR./PORTARIA MFL/ACS 814.850,48D SER. VIGILÂNCIA 266.157,32D SER. PORTARIA 398.475,63D SERV. VIGILÂNCIA (CFTV) 66.276,79D SER. BILHETERIA 74.399,43D SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES 2.351,31D LOCAÇÃO DE COFRE 7.190,00D SERVIÇOS DE JURIDICOS MFL/ACS 64.548,95D SERV. JURÍDICOS 64.548,95D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MFL/ACS 13.236,47D CONSULT./ASSESS./OUTROS 12.402,40D SERV. HOSPEDAGEM BCO. DADOS 132,07D INSS PATRONAL 702,00D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MFL/ACS 1.500,00D CONSULT./ASSESS./OUTROS 1.500,00D SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MFL/ACS 14.760,19D CONSULT./ASSESS./OUTROS 14.610,19D CURSOS E TREINAMENTOS 150,00D SERVIÇOS CONTÁBEIS MFL/ACS 18.416,61D SERV. CONTÁBEIS 18.416,61D SERVIÇOS DE AUDITORIA MFL/ACS 11.125,40D SERV. AUDITORIA 11.125,40D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MFL/ACS 21.000,00D CONSULT./ ASSES. MUSEOLOGICA 21.000,00D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MFL/ACS 13.683,87D LOCAÇÃO IMÓVEL 13.683,87D CONTAS PÚBLICAS MFL/ACS 159.711,36D ÁGUA/ESGOTO 5.949,62D ENERGIA ELÉTRICA 112.623,05D TELEFONE 14.808,14D INTERNET 26.330,55D UNIFORME/EPI/OUTROS MFL/ACS 12.946,53D UNIFORME 12.710,19D CRACHAS/OUTROS 236,34D VIAGENS E ESTADIAS MFL/ACS 57.810,75D VIAGENS E ESTADIAS 57.810,75D MATERIAIS USO/CONSUMO MFL/ACS 31.762,21D MAT. ESCRIT./ INFORMÁTICA 12.307,24D MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 19.454,97D TRIBUTÁRIAS MFL/ACS 19.253,23D IRRF S/ APLIC. FINANC. 9.741,51D IOF S/ APLIC. FINANC 1.191,53D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 5.604,26D MULTA E MORA FISCAL 3,94D CONFINS S/ REC FINAN 2.711,99D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 25 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 FINANCEIRAS MFL/ACS 4.371,69D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 3.704,09D TAXAS ADM P.P./BILHETERIA 667,60D DEMAIS DESPESAS MFL/ACS 41.396,81D DESPESAS POSTAIS 5.570,19D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.647,93D MENSALIDADE SOFTWARE 3.544,89D IMPRESSOS GRÁFICOS 962,00D PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 4.441,00D DEMAIS DESPESAS 11.294,70D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 9.345,78D SUPORTE TÉCNICO 1.510,32D INSS PATRONAL 80,00D GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA MFL/ACS 18.740,89D PESQUISA DE PUBLICO 15.811,70D VIAGENS E ESTADIAS 901,85D DEMAIS DESPESAS 237,34D DEMAIS SERVIÇOS 1.790,00D MANUTENÇÃO/ CONSERV. / OUTROS MFL/ACS 218.938,78D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 36.215,90D SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 46.659,06D SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCÊNDIO 16.284,68D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 24.443,83D SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 4.400,00D SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES 18.000,00D AVCB(SERV.C/PROJETOS/OUTROS) 5.582,09D DEMAIS DESPESAS 14.027,85D SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 266,68D DEMAIS SERVIÇOS 53.058,69D SEGUROS MFL/ACS 16.786,64D SEGUROS PREDIAL 12.018,25D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.768,39D MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS MFL/ACS 75.300,00D SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 75.300,00D EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MFL/ACS 1.666,66D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 1.666,66D PROGRAMAÇÃO CULTURAL MFL/ACS 39.136,14D VIAGENS E ESTADIAS 520,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 929,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 16.372,39D OFICINAS 13.165,00D PALESTRAS/WORKHOP 2.800,00D CURSOS DIVERSOS 500,00D DEMAIS DESPESAS 4.749,75D INSS PATRONAL 100,00D PROG. CULT. AUDITORIO C. SANTORO MFL/ACS 72.361,11D VIAGENS E ESTADIAS 1.903,65D LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 800,00D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 1.756,88D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 20.400,00D OFICINAS 1.400,00D DEMAIS SERVIÇOS 8.184,00D DEMAIS DESPESAS 37.916,58D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 26 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 SÉRIE CLAUDIO SANTORO MFL/ACS 1.022,18D DEMAIS DESPESAS 1.022,18D SÉRIE CHORINHO NO MUSEU MFL/ACS 2.722,18D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.700,00D DEMAIS DESPESAS 1.022,18D SÉRIE MUSEU COM ORQUESTRA MFL/ACS 1.022,18D DEMAIS DESPESAS 1.022,18D SEMANA DE MUSEUS MFL/ACS 938,90D PALESTRAS/WORKHOP 900,00D DEMAIS DESPESAS 38,90D PRIMAVERA DE MUSEUS MFL/ACS 1.125,00D DEMAIS DESPESAS 1.125,00D FÉRIAS NO MUSEU MFL/ACS 5.433,24D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 2.700,00D OFICINAS 2.680,00D DEMAIS DESPESAS 53,24D SERVIÇOS EDUCATIVOS MFL/ACS 10.537,39D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 4.782,90D OFICINAS 3.490,00D DEMAIS SERVIÇOS 1.333,33D DEMAIS DESPESAS 931,16D PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE MFL/ACS 31.937,68D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 3.500,01D SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 16.075,69D SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 7.858,00D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 509,55D TARIFAS/ TAXAS REGISTRO DOMINIO/OUTROS 2.156,43D DEMAIS SERVIÇOS 1.478,00D INSS PATRONAL 360,00D MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MFL/ACS 7.490,00D MATERIAL GRAFICO 7.490,00D ASSESSORIA DE IMPRENSA MFL/ACS 15.533,69D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 15.533,69D EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 398.573,89D SALÁRIO/DEMAIS 204.578,26D INSS EMPRESA (PATRONAL) 52.098,93D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 16.344,75D PIS S/ FOLHA PAGTO 2.043,11D VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 33.381,96D VALE CULTURA 3.090,62D VALE TRANSPORTE 677,97D CONVÊNIO MÉDICO 27.716,13D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 33.394,90D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 25.247,26D CONTAS PÚBLICAS AMI 5.674,20D INTERNET 476,85D TELEFONE 5.197,35D VIAGENS E ESTADIAS AMI 10.600,66D VIAGENS E ESTADIAS 10.600,66D DEMAIS DESPESAS AMI 3.889,83D DESPESAS POSTAIS 1.357,67D IMPRESSOS GRAFICOS 2.200,00D DEMAIS DESPESAS 332,16D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 27 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE AMI 1.593,57D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 1.593,57D ASSESSORIA DE IMPRENSA AMI 53.152,00D SERV.DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 53.152,00D ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES AMI 110.778,00D SERVIÇOS C/ REAÇIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 57.900,00D LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 49.200,00D DEMAIS DESPESAS 3.678,00D APOIO TEC MUSEUS EM MUNICIPALIZAÇÃO AMI 107.039,38D VIAGENS E ESTADIAS 53.144,30D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 2.323,53D DEMAIS DESPESAS 11.730,55D DEMAIS SERVIÇOS 36.901,00D INSS PATRONAL 2.940,00D ENCONTROS REGIONAIS AMI 27.458,01D VIAGENS E ESTADIAS 26.048,01D DEMAIS DESPESAS 1.410,00D ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS AMI 201.857,22D VIAGENS E ESTADIAS 17.930,61D LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 37.726,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 8.485,90D BUFFET 19.200,00D DEMAIS DESPESAS 9.283,61D DEMAIS SERVIÇOS 108.991,10D INSS PATRONAL 240,00D CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS AMI 96.209,36D SERV. DESENVOL. SISTEMAS ( BCO DADOS) 90.454,00D VIAGENS E ESTADIAS 4.275,36D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.480,00D DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 3.111,48D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 3.111,48D AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 1.428,00D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 1.428,00D DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO USO PERMITIDO 511.287,30D MÓVEIS E UTENSÍLIOS (UP) 137.313,43D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (UP) 96.038,40D EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO (UP) 85.739,92D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (UP) 9.572,52D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 20.209,45D EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 162.413,58D AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO USO PERMITIDO 56.973,14D SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (UP) 56.973,14D PLANO ANUAL DE ATIVID. PRONAC (164230) 221.842,57D ASSISTENTE DE CURADORIA 12.000,00D MARCENEIRO 46.650,00D MONTAGEM E DESMONTAGEM 16.680,00D EXPOSIÇÃO 26.688,00D LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.309,20D EDITOR 7.200,00D CONSERTOS E REPAROS 3.112,92D MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGENS 6.500,00D MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO 6.968,66D MATERIAL DE CONSUMO 1.157,57D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Demonstração do Resultado do Período Folha: 28 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2017 a 31/12/2017 MONITOR 58.009,70D ARTISTA 21.332,00D BANNER 1.860,00D CARTÃO POSTAL 3.404,32D ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.522,61D IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 1.441,95D IOF S/ APLIC FINANCEIRA 5,64D CUSTO CMV- LOJA BRODOWSKI 73.840,26D (+) ESTOQUE INICIAL 681.764,40D (+) COMPRAS DE MERCADORIAS 71.974,12D (-) ICMS A RECUPERAR S/ COMPRAS 1.480,90C (-) ESTOQUE FINAL 678.417,36C = Déficit 4.539,49D BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2017. TÉCNICO CONTABILIDADE JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080