Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 1 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 . 4.382.387,72D 51.921.989,43 52.563.281,31 3.741.095,84 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 2.749.124,49D 51.534.469,59 51.669.606,81 2.613.987,27 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES 2.599.652,00D 39.322.995,32 39.461.326,26 2.461.321,06 D 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS 1.421,10D 140.530,11 140.691,32 1.259,89 D 1 CAIXA 0,00 94.038,69 94.038,69 0,00 2 CAIXA LOJA 1.421,10D 46.491,42 46.652,63 1.259,89 D 1.01.01.005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 25.734.056,48 25.519.056,48 215.000,00 D 13 B. BRASIL C/C 600-9 0,00 395.395,44 395.395,44 0,00 14 B. BRASIL C/C 6038-0 0,00 13.836.462,93 13.836.462,93 0,00 15 B. BRASIL C/C LOJA MCP 9287-7 0,00 247.629,77 247.629,77 0,00 16 B.BRASIL FDO RESERVA 631-9 0,00 660.728,66 660.728,66 0,00 18 B. BRASIL C/C 10359-4 0,00 9.585.617,55 9.585.617,55 0,00 19 B. BRASIL FDO CONTING. CG 005/2016,00 410.167,79 410.167,79 0,00 20 B.BRASIL C/C FDO RESERVA CG 005/20160 383.054,34 383.054,34 0,00 21 MINC PRONAC (164230) 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 D 1.01.01.010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.598.230,90D 13.448.408,73 13.801.578,46 2.245.061,17 D 11101 APLIC. B.B. DIÁRIA CG 003/2011960.560,58D 6.335.455,75 7.296.016,33 0,00 11102 APLIC. B.B. FDO RESERVA CG 003/201164,95D 11.076,62 775.541,57 0,00 11103 APLIC. B.B. FDO CONTINGÊNCIA CG 6.224,40D 91.700,23 667.924,63 0,00 11104 APLIC. B.B. CAPTAÇÃO CG 003/20118.227,64D 11.836,21 250.063,85 0,00 11105 APLIC. B.B LOJA MCP CG 003/201158.753,33D 44.900,42 103.653,75 0,00 11106 APLIC. B.B DIARIA CG 005/2016 0,00 5.488.930,79 3.993.332,79 1.495.598,00 D 11107 APLIC BB FDO RESERVA CG 005/2016 0,00 564.440,50 226.273,80 338.166,70 D 11108 APLIC BB FDO CONTINGENCIA CG 005/2016,00 714.500,89 409.970,47 304.530,42 D 11109 APLIC. BB CAPTAÇÃO CG 005/2016 0,00 133.810,88 57.580,35 76.230,53 D 11110 APLIC BB LOJA MCP CG 005/2016 0,00 51.756,44 21.220,92 30.535,52 D 1.01.02 VALORES A RECEBER 0,00 128.010,79 128.010,79 0,00 1.01.02.001 CLIENTES 0,00 128.010,79 128.010,79 0,00 12101 CLIENTES DIVERSOS 0,00 128.010,79 128.010,79 0,00 1.01.03 DEMAIS VALORES A RECEBER 3.319,50D 171.208,91 163.667,49 10.860,92 D 1.01.03.001 CONTAS A RECEBER 3.319,50D 171.208,91 163.667,49 10.860,92 D 1311 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 41,95 41,95 0,00 1312 CONV CARTÃO DEB/CRED A RECEBER 3.319,50D 81.708,05 74.166,63 10.860,92 D 5289 LOCAÇÃO DE ESPAÇO 0,00 60.643,41 60.643,41 0,00 5288 CESSÃO DE ESPAÇO 0,00 12.833,50 12.833,50 0,00 7378 DOAÇÃO 0,00 15.982,00 15.982,00 0,00 1.01.04 ESTOQUES 83.091,76D 822.717,57 816.962,85 88.846,48 D 1.01.04.001 ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO 15.193,78D 47.826,71 32.027,14 30.993,35 D 14101 ESTOQUE MAT. ESCRITÓRIO E 12.675,32D 37.063,16 25.102,25 24.636,23 D 14102 ESTOQUE MAT/HIG/COPA/EMBALAGENS 2.518,46D 10.763,55 6.924,89 6.357,12 D 1.01.04.002 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 67.897,98D 774.890,86 784.935,71 57.853,13 D 14201 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 67.897,98D 774.890,86 784.935,71 57.853,13 D 1.01.05 OUTROS CRÉDITOS 63.061,23D 1.195.317,00 1.205.419,42 52.958,81 D 1.01.05.001 ADIANTAMENTOS 35.371,06D 1.152.767,09 1.159.343,17 28.794,98 D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 2 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 15101 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 735.927,20 735.927,20 0,00 15102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 35.076,50D 194.366,46 201.942,70 27.500,26 D 15103 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 0,00 6.042,27 6.042,27 0,00 15104 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 136.691,72 136.691,72 0,00 15105 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 294,56D 79.739,44 78.739,28 1.294,72 D 1.01.05.006 DEMAIS CREDITOS 0,00 4.732,50 4.500,83 231,67 D 15601 OUTROS CRÉDITOS 0,00 4.732,50 4.500,83 231,67 D 1.01.05.007 DESPESAS ANTECIPADAS 23.604,74D 35.971,52 35.644,10 23.932,16 D 15701 PRÊMIO SEGURO RESPONSAB. CIVIL 12.931,75D 14.638,00 14.014,56 13.555,19 D 15702 PRÊMIO SEGURO PREDIAL 10.672,99D 21.333,52 21.629,54 10.376,97 D 1.01.05.012 IMPOSTOS A RECUPERAR 4.085,43D 1.845,89 5.931,32 0,00 15121 INSS A RECUPERAR 1.562,07D 0,00 1.562,07 0,00 15122 IRRF A RECUPERAR 664,04D 0,00 664,04 0,00 5084 ISS A RECUPERAR 298,08D 0,00 298,08 0,00 5086 ICMS A RECUPERAR 0,00 1.845,89 1.845,89 0,00 5087 IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR 1.561,24D 0,00 1.561,24 0,00 1.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 0,00 9.894.220,00 9.894.220,00 0,00 1.01.09.001 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 0,00 9.894.220,00 9.894.220,00 0,00 19101 CONT. GESTÃO A RECEBER 003/2011 0,00 5.595.000,00 5.595.000,00 0,00 19102 CONT. GESTÃO A RECEBER 005/2016 0,00 4.299.220,00 4.299.220,00 0,00 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.633.263,23D 387.519,84 893.674,50 1.127.108,57 D 1.02.03 IMOBILIZADO 1.633.263,23D 387.519,84 893.674,50 1.127.108,57 D 1.02.03.001 IMOBILIZADO PRÓPRIO 8.391,89D 2.333,61 5.445,09 5.280,41 D 23102 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27 D 23151 (-) DEPR. ACUM COMP. PERIFÉRICOS2.894,38C 2.333,61 5.445,09 6.005,86 C 23157 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS2.162,00C 0,00 0,00 22.162,00 C 1.02.03.015 INTANGÍVEL PRÓPRIO 5.508,69D 1.071,00 2.499,00 4.080,69 D 231501 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73 D 231505 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 1.392,04C 1.071,00 2.499,00 2.820,04 C 1.02.03.020 IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 130.405,45D 3.299,90 53.462,54 80.242,81 D 23201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE 180.711,87D 1.125,00 0,00 181.836,87 D 23202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE.346,57D 294,90 0,00 95.641,47 D 23203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - .968,28D 1.880,00 0,00 5.848,28 D 23204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00 D 23205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE0.186,80D 0,00 0,00 20.186,80 D 23206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00 D 23207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE 15.750,85D 0,00 0,00 15.750,85 D 23250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS -6,91C 0,00 22.140,12 33.077,03 C 23251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - 1,73C 0,00 26.417,50 40.019,23 C 23252 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE USO ELET - SEDEC 0,00 2.156,08 3.038,32 C 23253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA -9,60C 0,00 259,20 388,80 C 23254 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE TELEF - SEDE,49C 0,00 2.348,76 3.345,25 C 23255 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - SEDE44C 0,00 140,88 211,32 C 23256 (-) DEPR. ACUM INSTAL DIVERSAS - SEDE,85C 0,00 0,00 15.750,85 C BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 3 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 23257 PROV IMPAIRMENT COMP PERIF 38.376,81C 0,00 0,00 38.376,81 C 23258 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 2.742,10C 0,00 0,00 2.742,10 C 23259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 4.494,00C 0,00 0,00 4.494,00 C 23260 PROV IMPAIRMENTEQUIP USO 754,00C 0,00 0,00 754,00 C 23261 PROV IMPAIRMENT MAQUINAS E 2.361,00C 0,00 0,00 2.361,00 C 23262 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 101.531,75C 0,00 0,00 101.531,75 C 1.02.03.021 IMOBILIZADO USO PERMITIDO MCP 347.196,00D 52.801,30 179.945,68 220.051,62 D 23211 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP 319.476,10D 10.942,65 0,00 330.418,75 D 23212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MCP5.244,54D 15.003,52 0,00 90.248,06 D 23213 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - .373,48D 22.933,80 0,00 185.307,28 D 23214 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MCP38.015,55D 3.921,33 0,00 141.936,88 D 23215 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MCP 7.192,20D 0,00 0,00 7.192,20 D 23216 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MCP 899,00D 0,00 0,00 899,00 D 23217 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MCP 58.476,29D 0,00 0,00 58.476,29 D 232150 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 9,30C 0,00 22.347,56 32.916,86 C 232151 (-) DEPR. ACUM COMPUTADORES E PERIF- 4,04C 0,00 37.378,09 54.592,13 C 232152 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MCP,70C 0,00 79.100,35 116.132,05 C 232153 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEGURANÇA MCP2,16C 0,00 39.004,32 58.506,48 C 232154 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA- MCP,80C 0,00 1.995,60 2.993,40 C 232155 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - MCP9,88C 0,00 119,76 179,64 C 232156 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MCP76,29C 0,00 0,00 58.476,29 C 232157 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETR 14.787,74C 0,00 0,00 14.787,74 C 232158 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 1.499,99C 0,00 0,00 1.499,99 C 232159 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 207,47C 0,00 0,00 207,47 C 232160 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 247.970,77C 0,00 0,00 247.970,77 C 232161 PROV IMPAIRMENTCOMPUT PERIFERICOS6.164,02C 0,00 0,00 6.164,02 C 1.02.03.022 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 384.611,39D 17.098,80 148.035,72 253.674,47 D 232201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 213.821,67D 2.516,92 0,00 216.338,59 D 232202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MIV52.823,03D 4.101,06 0,00 56.924,09 D 232203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MIV53,75D 1.654,97 0,00 37.408,72 D 232204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MIV190.875,33D 0,00 0,00 190.875,33 D 232205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MIV 186,93D 8.825,85 0,00 9.012,78 D 232206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MIV 1.182,00D 0,00 0,00 1.182,00 D 232207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MIV 19.601,20D 0,00 0,00 19.601,20 D 232250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV0C 0,00 55.153,66 82.562,66 C 232251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - MIV19C 0,00 25.504,31 37.718,50 C 232252 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MIV,84C 0,00 14.914,95 22.142,79 C 232253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - 2,68C 0,00 52.305,36 78.458,04 C 232255 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIPAMENTOS - 8,72C 0,00 157,44 236,16 C 232256 (-) DEPR. ACUM INSTAL. DIVERSAS - MIV1,20C 0,00 0,00 19.601,20 C 232257 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS 1.985,11C 0,00 0,00 1.985,11 C 232258 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 7.806,38C 0,00 0,00 7.806,38 C 232259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 186,93C 0,00 0,00 186,93 C 232260 PROV IMPAIRMENT EQUIP DE USO 5.992,56C 0,00 0,00 5.992,56 C 232261 PROV IMPAIRMENT MOV UTENSILIOS 20.977,91C 0,00 0,00 20.977,91 C 1.02.03.025 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 342.398,11D 305.275,90 149.643,29 498.030,72 D 232501 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL 130.525,31D 4.165,00 0,00 134.690,31 D 232502 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MFL29.486,36D 9.019,00 0,00 38.505,36 D 232503 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - 8.958,61D 6.068,31 0,00 25.026,92 D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 4 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 232504 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MFL302.635,67D 7.199,99 0,00 309.835,66 D 232505 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MFL 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00 D 232506 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MFL 4.213,93D 278.823,60 0,00 283.037,53 D 232507 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MFL 34.201,00D 0,00 0,00 34.201,00 D 232550 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 0,04C 0,00 33.734,78 48.874,82 C 232551 (-) DEPR. ACUMCOMP. E PERIFÉRICOS - MFL02C 0,00 12.767,27 18.534,29 C 232552 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MFL,57C 0,00 10.837,06 14.896,63 C 232553 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - MFL5.283,60C 0,00 70.567,20 105.850,80 C 232554 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA - 63,24C 0,00 5.123,10 6.786,34 C 232555 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIP - MFL 280,92C 0,00 16.613,88 16.894,80 C 232556 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MFL01,00C 0,00 0,00 34.201,00 C 232557 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS 3.066,45C 0,00 0,00 3.066,45 C 232558 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 55.649,98C 0,00 0,00 55.649,98 C 232559 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 1.113,27C 0,00 0,00 1.113,27 C 232560 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO 125,59C 0,00 0,00 125,59 C 232561 PROV IMPAIRMENT MOVEIS UTENS 36.272,09C 0,00 0,00 36.272,09 C 1.02.03.026 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 4.306,30D 0,00 2.105,76 2.200,54 D 5386 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00 D 5387 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - LMCP683,18D 0,00 0,00 2.683,18 D 5393 (-)DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ,20C 0,00 764,40 1.146,60 C 5394 (-)DEPR. ACUM COMPUITADORES E PER - ,68C 0,00 1.341,36 2.012,04 C 1.02.03.040 INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 113.521,80D 5.639,33 55.613,82 63.547,31 D 234001 SISTEMAS APLIC. (SOFTWARES) - SEDE.264,35D 0,00 0,00 69.264,35 D 234003 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MCP 26.503,32D 1.779,33 0,00 28.282,65 D 234004 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MIV 29.768,63D 590,00 0,00 30.358,63 D 234002 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MFL 33.300,33D 3.270,00 0,00 36.570,33 D 234006 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) LMCP 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00 D 234051 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MCP 5.300,64C 0,00 10.630,93 15.931,57 C 234052 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MIV 4.557,84C 0,00 9.125,51 13.683,35 C 234054 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MFL 5.828,89C 0,00 11.704,14 17.533,03 C 5360 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - LMCP 228,60C 0,00 457,20 685,80 C 5361 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - SEDE2.071,34C 0,00 23.696,04 35.767,38 C 234057 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 3.675,70C 0,00 0,00 3.675,70 C 234058 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 4.063,80C 0,00 0,00 4.063,80 C 234059 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 7.427,67C 0,00 0,00 7.427,67 C 234060 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 3.303,35C 0,00 0,00 3.303,35 C 1.02.03.099 ATIVO IMOB. RECEB. FUTURO 296.923,60D 0,00 296.923,60 0,00 7245 BENS ADQUIRIDOS RECEBIMENTO FUTURO23,60D 0,00 296.923,60 0,00 2 PASSIVO 4.382.387,72C 49.720.166,62 49.078.874,74 3.741.095,84 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.965.023,02C 36.378.283,96 36.027.248,21 2.613.987,27 C 2.01.01 EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO 431.723,39C 11.377.362,72 11.626.944,99 681.305,66 C 2.01.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 76.337,25C 2.631.828,50 2.640.562,24 85.070,99 C 21101 SALÁRIOS A PAGAR 76.337,25C 2.152.514,01 2.161.247,75 85.070,99 C 21102 FÉRIAS A PAGAR 0,00 231.394,01 231.394,01 0,00 21103 DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00 165.701,17 165.701,17 0,00 5485 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 0,00 82.219,31 82.219,31 0,00 2.01.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 89.234,91C 1.312.742,82 1.346.520,57 123.012,66 C BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 5 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 21201 INSS A RECOLHER 63.452,69C 856.552,71 868.181,32 75.081,30 C 21202 INSS RETIDO A RECOLHER 1.445,59C 229.075,79 246.899,63 19.269,43 C 21203 FGTS A RECOLHER 20.870,88C 191.430,02 195.136,36 24.577,22 C 21204 PIS FOLHA A RECOLHER 3.395,50C 24.034,09 24.723,30 4.084,71 C 21205 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 70,25C 11.650,21 11.579,96 0,00 2.01.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 21.468,96C 387.160,16 406.504,56 40.813,36 C 21302 ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 74.236,35 74.236,35 0,00 21303 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 20.177,01C 142.267,64 148.345,36 26.254,73 C 21304 IRRF S/ SERV P/ FÍSICA A RECOLHER 729,77C 5.936,29 6.470,92 1.264,40 C 21307 IRRF S/ SERV P. JURÍDICA A RECOLHER 0,00 28.814,08 30.906,05 2.091,97 C 21308 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 0,00 121.130,36 130.134,38 9.004,02 C 21309 ICMS A RECOLHER 562,18C 10.589,54 11.087,72 1.060,36 C 21310 COFINS S/ REC FINANC A RECOLHER 0,00 4.185,90 5.323,78 1.137,88 C 2.01.01.015 FORNECEDORES 38.505,90C 6.435.422,50 6.483.485,15 86.568,55 C 50001 2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA 690,00C 4.705,80 4.015,80 0,00 50002 A.R.O.P AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 1.971,00 1.971,00 0,00 50003 A.W. FABER-CASTELL S.A 0,00 11.859,04 11.859,04 0,00 50004 ACCET COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 0,00 34.056,00 34.056,00 0,00 50005 AGUIA DOURADA PROD CLIPPING ELET 0,00 350,00 350,00 0,00 50008 ALESSANDO GONÇALVES DA SILVA 0,00 12.451,41 12.451,41 0,00 50009 ALICE DE FÁTIMA SCOZZAFAVE BRISOTTI 0,00 19.593,00 19.593,00 0,00 50011 ANA CLAUDIA FERREIRA 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 50012 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 8.410,70 8.410,70 0,00 50013 ANA MARIA DE SOUZA ARAÚJO ME 0,00 1.378,83 1.378,83 0,00 50015 ANDRÉ EDUARDO ACHITTI ME 0,00 145,62 145,62 0,00 50017 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 311,50 311,50 0,00 50020 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 739,45 739,45 0,00 50021 ANTONIO DIAS 0,00 5.226,00 5.226,00 0,00 50022 APARECIDA ROSSIN VICENTINI ME 0,00 70,00 70,00 0,00 50024 ARCOM S.A. 0,00 11.328,37 11.328,37 0,00 50025 ART'S EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇ 0,00 33.100,50 43.073,50 9.973,00 C 50026 ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ORG SOCIAIS DE 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 50027 ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET 0,00 1.687,70 1.687,70 0,00 50029 AURELIANA DA SILVA 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 50031 AZAMBUJA E FERREIRA RESTAURANTE 0,00 531,00 531,00 0,00 50032 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 0,00 1.550,24 1.550,24 0,00 50034 BARBARA RODARTE DE PAULA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 50035 BECHELLI & MARCHETTI APOIO EMPR. 0,00 6.134,00 6.134,00 0,00 50036 BELCIELI LOCAD DE ESTRUT PARA EVEN 0,00 33.430,00 33.430,00 0,00 50037 BERTOLI E PASSADOR LTDA 0,00 282,45 282,45 0,00 50038 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE S/S 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 50039 BORELLA & FERNANDES COM DE PROD EM 0,00 336,00 336,00 0,00 50040 BRINDES TIP LTDA 0,00 1.827,00 1.827,00 0,00 50041 BRUNO DE OLIVEIRA POLONI ME 0,00 28,30 28,30 0,00 50042 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 0,00 1.264,79 1.264,79 0,00 50044 CALUH - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 0,00 4.730,00 4.730,00 0,00 50045 CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E 0,00 688,00 688,00 0,00 50048 CARLOS ALBERTO SIENA 14435033801 0,00 2.537,00 2.537,00 0,00 50051 CARTORIO REGISTRO CIVIL E ANEXOS 0,00 1.767,99 1.767,99 0,00 50054 CASA DO PLASTICO RIBEIRAO PRETANA 0,00 643,60 643,60 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 6 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50056 CELIA DA CONCEIÇAO BARROS PROD 0,00 3.439,33 3.439,33 0,00 50057 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 0,00 10.320,00 10.320,00 0,00 50058 CESNIK, QUINTINO E SALIVAS ADVOGADOS0,00 254.566,08 254.566,08 0,00 50063 COMÉRCIO DE BEB ANUNCIATO & 0,00 1.832,00 1.832,00 0,00 50064 COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES SERVIÇOS0,00 367.918,98 367.918,98 0,00 50065 COMUNICA RELAÇÕES PUBLICAS LTDA ME 0,00 82.400,30 82.400,30 0,00 50066 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0,00 27.028,80 27.028,80 0,00 50067 CONSERMAC TUPÃ MAT. P/ ESCRITÓRIO 0,00 400,00 400,00 0,00 50072 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP 0,00 300,00 300,00 0,00 50075 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 2.124,81 2.124,81 0,00 50076 DANBEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 0,00 375,00 375,00 0,00 50078 DECAR COM MAT ELETR HIDRAULICOS DE 0,00 1.480,40 1.480,40 0,00 50079 DELADO & ASSIS COM DE MAT ELETR 0,00 3.681,55 3.681,55 0,00 50081 DINOZOR AP DA SILVA 02007329867 0,00 15,00 15,00 0,00 50083 DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 17.607,71 17.607,71 0,00 50084 E T S COM E INSTAL DE AR CONDIC. LTDA 00C 49.178,34 47.752,34 0,00 50085 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA 0,00 3.231,90 3.231,90 0,00 50086 EDER ROBERTO MORANDI 12926599000178 0,00 20.060,00 20.660,00 600,00 C 50089 EDUARDO SAMPAIO VITALE 31862773882 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 50091 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 57.750,00 57.750,00 0,00 50092 ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME422,84C 19.485,48 19.062,64 0,00 50095 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC E DISTR 0,00 8.663,09 8.663,09 0,00 50096 EVANDRO BERETA BELIZARIO 281229128180,00 164,00 164,00 0,00 50097 EVANDRO JR FERREIRA DA SILVA 0,00 22.880,00 22.880,00 0,00 50099 EZIO MARCOLA 0,00 6.216,73 6.216,73 0,00 50104 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 23.518,00 23.518,00 0,00 50107 FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 7.537,05 7.537,05 0,00 50108 FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES 0,00 96,00 96,00 0,00 50109 FURLAN & PIOLA LTDA 0,00 2.546,80 2.546,80 0,00 50110 GASPAR E CIA LTDA 0,00 300,07 300,07 0,00 50111 GIBELLO & GIBELLO LTDA 0,00 14.904,94 14.904,94 0,00 50114 HELI GAIOLI 0,00 4.737,97 4.737,97 0,00 50115 HELOISA R. E. S. ZOROVICH & CIA LTDA ME0 4.129,65 4.129,65 0,00 50119 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 4.415,60 4.415,60 0,00 50121 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 103.619,11 115.719,11 12.100,00 C 50122 INSTITUTO DO IMAGINÁRIO DO POVO 0,00 2.910,00 2.910,00 0,00 50124 IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA 7,36C 4.622,15 4.629,54 14,75 C 50125 J G HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 798,00 798,00 0,00 50127 J. R. ANDRADE TUPÂ 0,00 555,00 555,00 0,00 50130 JANDAIA COMM DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 177,99 177,99 0,00 50131 JESSICA FLEURY CURADO 0,00 2.036,27 3.816,27 1.780,00 C 50134 JOÃO LUIZ BRISOTI 0,00 19.593,00 19.593,00 0,00 50140 JULIO MORAES CONSERV E RESTAURO SC 0,00 134.941,50 134.941,50 0,00 50141 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 65.695,00 65.695,00 0,00 50142 KALUNGA COM E INDUT GRÁFICA LTDA 0,00 236,33 236,33 0,00 50144 L.B. FERNANDES PUBLICIDADE ME 0,00 0,00 2.545,00 2.545,00 C 50145 L.O ALMEIDA ME 0,00 3.410,00 3.410,00 0,00 50146 LANÇA E MANTOANI SERVIÇOS DE 0,00 18.499,50 18.499,50 0,00 50151 LEVI DOS SANTOS PAIXÃO 0,00 400,00 400,00 0,00 50152 LIBERTY SEGUROS S/A 0,00 150,95 150,95 0,00 50153 LINGUA MUNDI IDIOMAS E SERVIÇOS LTDA ,00 2.289,94 2.289,94 0,00 50154 LOCAWEB IDC LTDA 0,00 453,88 453,88 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 7 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50155 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 0,00 394,68 394,68 0,00 50159 LUCIANA C. F. MORANDI 34112716800 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 50160 LUIS FERNANDO DE O. C. DO JORDÃO EPP0,00 76.790,00 76.790,00 0,00 50161 LUIZ CARLOS GONÇALVES 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 50163 M & M INFORMÁTICA FERRARA LTDA ME 0,00 3.320,00 3.320,00 0,00 50164 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA 0,00 667,50 921,15 253,65 C 50165 MARCO CIDALE FOTOGRÁFIA 0,00 400,00 400,00 0,00 50166 MARCOS VINICIUS DE MORAES TERRA MEI 0,00 10.228,00 10.228,00 0,00 50167 MARIA CRISTINA FEREZIM EPP 0,00 720,00 720,00 0,00 50168 MARIA H S CASTILHO BRODOWSKI 0,00 10,00 10,00 0,00 50169 MARIA TARCILIA PEREIRA ZAPOLLA ME 0,00 8,00 8,00 0,00 50170 MARILZA MONTEVERDE VICENTINI ME 0,00 969,20 969,20 0,00 50171 MARQUEZIM & CIA LDA EPP 23,00C 1.635,05 1.612,05 0,00 50173 MATHEUS CARDOZO MAIA 37732093801 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 50176 MERCHED JORGE 0,00 22.575,29 22.575,29 0,00 50178 MIGUEL E TORSO COM DE TINTAS LTDA 0,00 153,50 679,00 525,50 C 50179 MINOL TEC LTDA EPP 0,00 204,00 204,00 0,00 50180 MIRELA AGOSTINHO ESTELLES 31187736856,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50182 MUGS DO BRASIL COM DE PORCELANAS 0,00 2.805,61 2.805,61 0,00 50183 NATALIA VIVIANE RODRIGUES CORDEIRO 0,00 1.396,00 1.396,00 0,00 50184 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 3.119,61 3.119,61 C 50185 NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO 0,00 177.801,30 177.801,30 0,00 50188 OFICIAL DE REG DE TIT E DOC E CIVIL PES. 1.059,06 1.059,06 0,00 50190 OTK SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 3.866,74 3.866,74 0,00 50193 PAULISTA FLY SERV. AUX. EM AEROP. 0,00 808.273,86 808.273,86 0,00 50196 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 235,00 235,00 0,00 50200 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA EPP0,00 462,00 462,00 0,00 50201 PLAZA & CAMPOS LTDA ME 0,00 17.352,75 17.352,75 0,00 50202 PONTO INFO SOLUÇ. EM INFORMÁTICA 0,00 24.774,00 24.774,00 0,00 50203 PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS 0,00 846,01 846,01 0,00 50204 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 1.410,13 1.410,13 0,00 50206 RAPCHAN & RAPCHAN LTDA ME 0,00 12.665,64 12.665,64 0,00 50207 RIBERGRAFICA LTDA EPP 0,00 6.469,00 6.469,00 0,00 50208 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 3.402,48 3.402,48 0,00 50210 ROBSON LUIZ MORENO 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 50212 ROFERG COMERCIAL LTDA ME 0,00 161,85 161,85 0,00 50214 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREIRA 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 50215 ROTEIRO EDIT. E ORGAN. DOCUM. LTDA 0,00 10.869,00 10.869,00 0,00 50216 RUBBER RAIZLER INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 495,00 495,00 0,00 50217 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A 0,00 1.166,03 1.166,03 0,00 50219 SÃO PAULO TRANSPORTES S/A 0,00 3.118,97 3.118,97 0,00 50220 SELMA CHAVES MIRANDA ME 0,00 11.502,58 11.502,58 0,00 50222 SERRA DOS P. COMPERIO DE MAT P/ CONST 00 877,55 877,55 0,00 50224 SILMARA H CHULA DE ALMEIDA 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 50227 SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATÃO 0,00 1.199,14 1.199,14 0,00 50228 SILVIO MARTINELLI 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 50230 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 101.780,00 101.780,00 0,00 50231 SOLVIS INDUSTRIA E COM DE ELETR. LTDA 00 22.449,29 22.767,43 318,14 C 50232 STARPONTO RELÓGIOS DE PONTO RP 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50233 START SILK COM. DE CONFECÇÕES LTDA 0,00 1.848,00 1.848,00 0,00 50235 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 0,00 262.257,19 262.257,19 0,00 50237 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI ME 0,00 45.639,00 45.639,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 8 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50240 THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA ME 0,00 142,00 142,00 0,00 50242 TOTVS S/A 0,00 9.934,99 9.934,99 0,00 50243 TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 925.941,68 925.941,68 0,00 50244 ULTRAVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 50246 UNIQUALITY CONFECÇÕES LTDA 152,80C 152,80 0,00 0,00 50247 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA 0,00 14.458,00 14.458,00 0,00 50248 VINICIUS NASSIBEM DA SILVA ME 0,00 3.587,00 3.587,00 0,00 50249 VINICIUS ROSA BOLETA 0,00 380,00 380,00 0,00 50251 W. SANCHES & CIA LTDA EPP 0,00 2.940,44 2.940,44 0,00 50252 WESLEY DE MELLO NASCIMENTO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 50253 WIABILIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL 0,00 2.674,73 2.674,73 0,00 50259 KARIMI AP RAYES BORSATTO LEAL 0,00 13.501,50 13.501,50 0,00 50260 BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 10.970,87C 60.764,72 55.771,19 5.977,34 C 50261 JO SILVA MAT EPP NOVO ESTILO DA 0,00 1.845,66 1.845,66 0,00 50262 GLADYS NASCIMENTO CONTIPELLI 0,00 1.241,00 1.241,00 0,00 50264 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 18.955,13 18.955,13 0,00 50265 REINALDO MARSHAL DE OLIVEIRA 0,00 3.532,10 3.532,10 0,00 50267 MEGA COLOR COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00 165,00 165,00 0,00 50273 COREVAL COM MAT. ELET. LTDA ME 0,00 284,00 284,00 0,00 50275 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTO 0,00 622,14 622,14 0,00 50276 CARLA JOSANA DE MELO BARTOLOMEU 0,00 180,00 180,00 0,00 50278 BUZATTO E SILVA LTDA ME 0,00 1.796,00 1.796,00 0,00 50280 PIANOVALE - ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 50282 G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 0,00 405,41 405,41 0,00 50284 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 0,00 1.729,10 1.729,10 0,00 50285 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 4.674,84 4.674,84 0,00 50287 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA - ME 0,00 131,00 131,00 0,00 50293 BONCAFE LTDA 0,00 2.145,00 2.145,00 0,00 50295 CONSTANTINO JORGE DA SILVA 0,00 253,65 253,65 0,00 50296 ANDRE CLARO DE PAULA 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00 50297 APEK IND E COM DE PROD ELETRÔNICOS 0,00 890,00 890,00 0,00 50302 SARAIVA SICILIANO 0,00 2.393,05 2.393,05 0,00 50303 LIVRARIA CULTURA S A 0,00 39,90 39,90 0,00 50305 LIVIA MARIA MAGALHÃES EPP 0,00 206,10 206,10 0,00 50307 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 880,00 880,00 0,00 50310 SONIA MARINA DA SILVA SAPAG ME 0,00 200,00 200,00 0,00 50311 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMAT. LTDA 0,00 7.091,46 7.091,46 0,00 50315 COMERCIAL SILVA BETENCORTE 0,00 1.276,80 1.276,80 0,00 50318 SENAI - SERV. NACIAL DE APREND. 0,00 4.538,00 4.538,00 0,00 50319 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI ME 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 50321 VIVIAN CAROLINA DOS REIS 0,00 300,02 300,02 0,00 50322 BRUNA TABATA DELLA MEA SCHNORR 0,00 306,35 306,35 0,00 50324 OCIMAR SORIANE ME 0,00 1.313,00 1.313,00 0,00 50329 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 2.095,00 2.095,00 0,00 50330 GRAFICA ARTCAMPOS LTDA ME 0,00 13.105,00 13.105,00 0,00 50333 TADEU FERNANDO DOS SANTOS ME 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 50334 CELSO LUCIO GILHERME - ME 0,00 3.085,11 3.085,11 0,00 50338 ERANDE MAZZEI 0,00 140,00 140,00 0,00 50343 JRP COMERCIO DE MATERIAIS DE 0,00 7.229,25 7.229,25 0,00 50344 FRANCO GALVAO VILLALTA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 50346 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 1.114,93 1.114,93 0,00 50347 DMH DISTRIBUIDORA DE ALARMES SEM FIO0,00 481,00 481,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 9 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50352 COMERCIAL OYA LIMITADA - ME 0,00 257,20 1.608,05 1.350,85 C 50354 BAGGIO & PEREIRA LTDA ME 0,00 5.898,00 5.898,00 0,00 50356 ADRIANO CESAR RODRIGUES CAMPOS 0,00 600,75 600,75 0,00 50357 ANA PAULA JOSE 0,00 378,25 378,25 0,00 50358 CAMARGO JORGE 0,00 200,25 200,25 0,00 50359 DEOLINDA PEDRO 0,00 249,20 249,20 0,00 50362 HELENA CECILIO DAMACENO 0,00 703,10 703,10 0,00 50364 LBR AUTO POSTO 0,00 285,06 285,06 0,00 50366 LUMINARIAS E LUTRES MAGALHAES LTDA 0,00 2.619,30 2.619,30 0,00 50367 C. V DOS SANTOS CIA LTDA - ME 0,00 207,00 207,00 0,00 50368 COOTEP COOP. DE TRAB. ELETRICOS 0,00 12.695,39 12.695,39 0,00 50371 LUCILENE DE MELO 0,00 934,50 934,50 0,00 50373 MARISA JORGE 0,00 703,65 703,65 0,00 50374 MARCIO LIPU PEREIRA JORGE 0,00 678,90 678,90 0,00 50375 SOCIEDADE GRANDE HOTEL TAMOIOS 0,00 200,00 200,00 0,00 50385 ROBERTO ELIAS UMBELINO 0,00 249,20 249,20 0,00 50386 RONALDO IAITI 0,00 249,20 249,20 0,00 50387 POSTO SANTO ANTONIO DE BRODOSQUI 0,00 30,00 30,00 0,00 50392 SUSILENE ELIAS DE MELO 0,00 1.205,95 1.205,95 0,00 50396 NEUZA FORNAZIERI MARTINEZ 0,00 1.351,50 1.351,50 0,00 50397 JUATUR LOCADORA LTDA ME 0,00 29.375,00 29.375,00 0,00 50400 CARLOS AMERICO TAROCCO INOCENCIA 0,00 2.530,22 2.530,22 0,00 50401 WALACE PIUI ADILSON 0,00 200,25 200,25 0,00 50402 WILLIAN PIUI ADILSON 0,00 600,75 600,75 0,00 50405 METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS 0,00 173,41 173,41 0,00 50406 WANDRESSA FRANÇA G. COM.VARIEDADES 0,00 689,80 689,80 0,00 50411 I.S. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 29.750,45 29.750,45 0,00 50412 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 1.000,00C 12.300,00 11.300,00 0,00 50414 GLAUCIA MARA FERRARA BALBINO ME 0,00 4.342,50 4.342,50 0,00 50415 EVANDRO SERGIO GONÇALVES & CIA LTDA 0,00 74,25 74,25 0,00 50416 LHM LEITE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ,00 8.500,00 8.500,00 0,00 50418 ENA LUISA DE CAMPOS 0,00 1.246,00 1.246,00 0,00 50419 BERGAMO & ANDRADE 0,00 867,05 867,05 0,00 50427 CAFE E CHA COMERCIO DE ALIM LTDA ME 0,00 2.964,00 2.964,00 0,00 50428 LAERTE MACHADO JUNIOR 0,00 11.713,44 11.713,44 0,00 50431 JOSÉ ROBERTO DIAS JUNIOR 0,00 45,00 45,00 0,00 50432 JOVANA APARECIDA ALVES PEREIRA 0,00 66,00 66,00 0,00 50441 BERGAMO & CIA LTDA ME 0,00 82,50 82,50 0,00 50444 SONIA ELIZABETE G. DE O. & FILHO LTDA 00 987,51 987,51 0,00 50448 ALFA TRANSPORTE EIRELI 0,00 197,00 197,00 0,00 50450 IMPAKTO SISTEMA S DE LIMP E DESC LTDA,00 484,63 484,63 0,00 50451 SILVIA CARDOSO SERVILHA ME 0,00 1.021,25 1.021,25 0,00 50453 UNIVERSAL TELECOM SA 0,00 24.368,08 24.368,08 0,00 50455 CRIA MINEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 50456 PAULINERIS TRASNP E ENCOMENDAS 0,00 59,20 59,20 0,00 50467 AFONSO RIO PRETO EMBALAGENS LTDA 0,00 374,00 374,00 0,00 50468 ELSON SPOSITO 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 50461 JOÃO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 630,00 630,00 0,00 50462 ROBSON RUANITO RODRIGUES PERES 0,00 50,00 50,00 0,00 50463 VANGUARDA PLANEJ E ORGAN DE EVENT 0,00 72.800,00 72.800,00 0,00 50465 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 350,00 1.850,00 1.500,00 C 50470 DANIEL CARLOS DE ABREU ME 0,00 69,50 69,50 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 10 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50473 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 0,00 505,00 505,00 0,00 50474 THE GREEN INITIATIVE 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 50475 JENUEFA DA SILVA LEONELO 0,00 1.424,00 1.424,00 0,00 50477 DANIEL ALEXANDRE MORAY LUZA 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 50483 STOCK77 LOCAÇÃO MOVEIS EQUIP ELETR 0,00 15.059,03 15.059,03 0,00 50484 PONTO LINK EVENTOS EIRELI 0,00 28.880,00 28.880,00 0,00 50487 SANTOS MAGALHÃES LTDA 0,00 1.156,40 1.156,40 0,00 50491 VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0,00 5.221,80 5.221,80 0,00 50493 ILHA DE CAPRI BUFFET E EVENTOS LTDA 0,00 80.468,00 80.468,00 0,00 50495 LASER PRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA 0,00 23.850,00 23.850,00 0,00 50500 JR2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 9.796,60 9.796,60 0,00 50514 SOLANGE E LUANA CHOCOLATARIA LTDA 0,00 696,60 696,60 0,00 50516 FORUM PERMANENTE ASSOC CULTURAL 0,00 9.550,00 9.550,00 0,00 50519 DORA MARIA CAÇÃO CAÇÃO CARVALHO 0,00 360,00 360,00 0,00 50521 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 7.366,70 7.366,70 0,00 50522 MAGAZINE LUIZA SA 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 50524 VECOFLOW LTDA 0,00 701,00 701,00 0,00 50526 INOVA SOL EM VIAGENS E TUR LTDA 0,00 39.411,56 39.411,56 0,00 50529 SAMUEL ALVES DE MELLO 25411140870 0,00 246,00 246,00 0,00 50533 KARINA ALVES TEIXEIRA 0,00 24.650,00 24.650,00 0,00 50535 FOTO SINTESE COMERCIO DE IMAGENS 0,00 61.200,00 61.200,00 0,00 50537 SAMUEL BOLOGNA FARACO ME 0,00 244,58 244,58 0,00 50540 MINAS ARTES COMERCIAL LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 50541 NUCLEO DE INFORMAÇOES E 0,00 816,00 816,00 0,00 50542 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELE 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 50543 RIZZI TANI FERNANDES 30580651835 0,00 4.940,00 7.100,00 2.160,00 C 50545 SPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 50546 FERRAGENS MADEFER R P LTDA EPP 0,00 348,00 348,00 0,00 50548 RECICLE TREINAMENTO E ASSESSORIA ME 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 50550 JOÃO BATISTA CHAPINA ME 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 50551 CESAR TADEU FERREIRA BUENO & CIA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 50552 SONIA AP CARREIRA RUFATO ME 0,00 1.518,80 1.518,80 0,00 50553 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI EIRELI - ME0 808,00 808,00 0,00 50554 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 1.860,18 1.860,18 0,00 50555 CLAIDE ROSE MEIRE QUELUZ SPERI 0,00 2.385,00 2.385,00 0,00 50557 OLGA DE JESUS RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 1.105,00 1.105,00 0,00 50558 SIRLEI AP MARTINS SANTANA 0,00 475,00 475,00 0,00 50559 SUL AMERICA ODONTOLOGICO SA 0,00 10.472,71 10.472,71 0,00 50561 PAOLA CAUCHICK DA SILVA 33239758806 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 50566 DAVID HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50567 CREILES MARCOLINO HONORARIO 0,00 1.352,80 1.352,80 0,00 50568 CANDIDO MARIANO ELIAS 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 50575 LIDIANE DAMACENO COTUI TALAU 0,00 1.303,85 1.303,85 0,00 50576 FERNANDA CABRAL DE VASCONCELLOS - 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 50579 CONSELHO REG DE ENG E AGRO DO EST DE ,00 74,37 74,37 0,00 50581 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA 0,00 576,00 576,00 0,00 50586 MANUEL ANTONIO POMBINHO DO 0,00 3.426,50 3.426,50 0,00 50588 RESTAURANTE SR. MARRETA LTDA ME 0,00 127,31 127,31 0,00 50595 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 50598 PETROPITA UNIFORMES LTDA ME 0,00 388,70 388,70 0,00 50602 ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPARELLI - ,00 920,00 920,00 0,00 50607 HAND TALK SERVÇ. (RONALDO DE 0,00 17.065,80 17.065,80 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 11 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50609 IMPACTO SERVIÇOS DE SEGUIRANÇA 0,00 9.517,95 9.517,95 0,00 50611 PAULO SERGIO LUZ 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 50612 TRANSPORTADORA FACE LTDA EPP 0,00 104,91 104,91 0,00 50613 ALICE RAQUEL MARCHETI 0,00 290,50 290,50 0,00 50615 COMSOLDA COM. DE EQUIP E SOLDAS 0,00 4.067,30 4.067,30 0,00 50616 ACOMODAÇÕES SP LTDA 0,00 784,35 784,35 0,00 50620 MARCIO LEANDRO GUIMARAES 0,00 580,00 580,00 0,00 50627 UNIQUE AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 25.267,50 25.267,50 0,00 50629 MARA SUELI PERES BAGGIO 0,00 82,30 82,30 0,00 50630 RESULTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME0,00 4.150,00 4.150,00 0,00 50636 CASTRO & SIMARI LTDA M 0,00 120,43 120,43 0,00 50641 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS00,00C 2.000,00 1.200,00 0,00 50644 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA 0,00 10.900,50 10.900,50 0,00 50645 A.C MARINHEIRO JUNIOR CELULARES ME 0,00 89,00 89,00 0,00 50647 PONTO SP COM DE PRESENTE E DECOR 0,00 16.929,86 16.929,86 0,00 50649 ACERTA CENTRALIZADORA LTDA EPP 0,00 1.804,00 1.804,00 0,00 50651 JOAO LUIZ A DE CASTRO ENSINO DE ARTE-,00 550,00 550,00 0,00 50652 ROCHEDO GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 2.370,00 2.370,00 0,00 50658 TELEFONICA BRASIL SA 15.467,00C 40.185,08 31.401,08 6.683,00 C 50662 R & F AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 0,00 2.012,80 2.012,80 0,00 50664 D.F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 10.680,07 10.680,07 0,00 50665 ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA ,00 700,00 3.500,00 2.800,00 C 50671 CRISTIANE BARROS MUNIZ 0,00 900,00 900,00 0,00 50673 LUIZ FELIPE LEME DE SOUZA 40213624877,00 380,00 380,00 0,00 50675 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE LIMP E 0,00 2.718,80 2.718,80 0,00 50677 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA 0,00 4.523,13 4.523,13 0,00 50679 WILLIAN FARIA SHIROMOTO ME 4.750,00C 28.940,00 24.190,00 0,00 50682 DANIEL DONIZETE DOS SANTOS 0,00 500,00 800,00 300,00 C 50683 VC ROOT SOLUÇOES EM TI LTDA EPP 0,00 1.694,49 1.694,49 0,00 50684 CLAUDIA LEANDRA PEREIRA LIMA 0,00 3.236,04 3.236,04 0,00 50685 REGINA MARA MARTINS SANTANA 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 50686 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 2.796,03C 6.657,96 6.115,50 2.253,57 C 50687 L.C PIZZI PLANTAS ORNAMENTAIS ME 0,00 300,00 300,00 0,00 50690 EVA KAISER MORI 21895094836 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 50691 PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE 0,00 2.036,27 3.816,27 1.780,00 C 50696 FERRAZ & CRUZ LTDA ME 0,00 120,00 120,00 0,00 50703 RICARDO HENRIQUE MARTINS 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 50704 LORRAINE CAMILO MELLO 0,00 600,75 600,75 0,00 50705 UNIÃO DO MOVIMENTO NEGRO COM 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 50708 SERGIO LUIZ SALVADOR RESTAURANTE ME 0,00 6.992,00 6.992,00 0,00 50721 ADVANCED G 12 IND DE PROD 0,00 250,00 250,00 0,00 50724 MARILIA XAVIER CURY 0,00 28.167,76 28.167,76 0,00 50728 ANDREIA JULIANA BORGES 32924004810 0,00 20.378,00 21.178,00 800,00 C 50729 DAYSE DE ANDRADE TARRICONE EPP 0,00 4.530,00 4.530,00 0,00 50730 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 0,00 14.638,00 14.638,00 0,00 50731 DOCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,00 270,80 270,80 0,00 50732 COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM 0,00 8.444,00 8.444,00 0,00 50734 KABUM COMERCIO ELETRONICOS SA 0,00 275,63 275,63 0,00 50740 ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO E. C. SS 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 50741 VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 50743 METRO DOIS CEN E LOCAÇÃO DE BENS 0,00 4.692,50 4.692,50 0,00 50745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL0,00 24.033,85 24.033,85 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 12 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50746 W.W DIST. DE RESINA ABRASIVOS LTDA 0,00 14.972,09 14.972,09 0,00 50747 C. T. T. DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 47,00 47,00 0,00 50748 KARINA TATIT VON SCHAAFFAUSEN 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 50749 PRODUBAN INDUSTRIA E COM LTDA 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 50750 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 12.257,86 12.257,86 0,00 50751 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORDÃO 0,00 357,60 357,60 0,00 50752 THIAGO ANDREUCCETTI MORENO LOPES 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 50753 APARECIDO DONIZETTE DACANAL 0,00 150,00 150,00 0,00 50754 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 8.033,50 9.113,95 1.080,45 C 50755 AEROTEX EXTINTORES LTDA 0,00 16.592,69 16.592,69 0,00 50756 M.L.R RUOCCO ME 0,00 499,48 499,48 0,00 50757 PAX FLORES SANTA LOURDES LTDA ME 0,00 805,00 805,00 0,00 50758 ARSEC D. E E. P/ LABORT LTDA 0,00 4.154,00 4.154,00 0,00 50759 MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO 0,00 2.920,00 4.220,00 1.300,00 C 50761 PROMATTER ELETRICA E HIDRAULICA 0,00 368,75 368,75 0,00 50762 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 40.390,00 40.390,00 0,00 50763 MAKLER BRASIL EIRELI ME 0,00 600,00 600,00 0,00 50764 ACENT RADIO COMUNICAÇÃO COMERCIO 0,00 10.411,83 10.411,83 0,00 50765 RN COMERCIO VAREJISTA SA 0,00 1.829,60 1.829,60 0,00 50766 GISELE SOUZA DA SILVA 0,00 987,90 987,90 0,00 50767 MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 50768 LUCIMAR A. DA SILVA PRESENTE ME 0,00 86,00 86,00 0,00 50769 MS TECNOLOGIA GOBAL LTDA 0,00 4.121,59 4.121,59 0,00 50770 JOSIMAR D LOURENÇO RIBEIRÃO PRETO 0,00 50,00 50,00 0,00 50772 ARMANDO BRUNO JUNIOR 11291337881 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 50773 ROGERIO BAZZO ISQUERDO 0,00 418,30 418,30 0,00 50774 A.C. PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME 0,00 35.858,33 35.858,33 0,00 50775 IGUALE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE 0,00 12.700,00 12.700,00 0,00 50777 FABIO DE FREITAS ALMEIDA 0,00 500,18 500,18 0,00 50778 ALESSANDRO VERNILLO ME 0,00 205,50 205,50 0,00 50779 DECATEC ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 830,00 830,00 0,00 50780 VERA LUCIA PONTELLI DEL VALLE ME 0,00 336,00 336,00 0,00 50781 SATELITE ESPORTE CLUBE 0,00 667,50 667,50 0,00 50782 PAULO ROBERTO CHARÃO HUMBERG 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 50783 ELETRONICA SANTANA LTDA 0,00 135,24 135,24 0,00 50785 GARCIA MONACO CONSULTORIA E 0,00 2.430,72 2.430,72 0,00 50786 RAFAEL TALMAI FRANÇA BARBOSA 0,00 140,00 140,00 0,00 50787 DEBER PACHECO DUARTE ME 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00 50788 PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR 0,00 360,00 360,00 0,00 50789 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E 0,00 370,42 370,42 0,00 50790 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 50791 DEPOSITO CARDOSO COML LTDA 0,00 9.196,36 9.196,36 0,00 50792 ANA CAROLINA DELGADO VIEIRA 0,00 8.805,03 8.805,03 0,00 50795 CASA DE PESCA SÃO FRANSCISCO DE ASSIS,00 16,00 16,00 0,00 50796 DELL COMPUTADOR DO BRASIL LTDA 0,00 5.625,47 5.625,47 0,00 50797 GAVA E SANTOS - CONSULTORIA ASS 0,00 65.444,40 65.444,40 0,00 50798 INSTITUTO LUIZ BERTAZZONI C.A.M.A.E.P.0 800,00 800,00 0,00 50799 PAULA ASTIZ ARTES GRAFICAS LTDA 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 50800 EMPORIO DAS ESSENCIAS LTDA ME 0,00 23,00 23,00 0,00 50801 LUCIANA TOLOI PEREIRA 0,00 84,55 84,55 0,00 50802 POSTO 9 AUTO SERVICE LTDA 0,00 30,00 30,00 0,00 50803 OCIO BOLSAS LTDA 0,00 12.027,50 12.027,50 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 13 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50804 TRANS FACE TRANSPORTES LTDA 0,00 1.443,23 1.548,56 105,33 C 50805 HOTEL LUZ OLIVEIRA MARTINS LTDA 0,00 14.897,17 14.897,17 0,00 50806 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE 0,00 699,90 699,90 0,00 50807 RAFAEL MANDU MININEL 0,00 4.761,49 4.761,49 0,00 50808 VANDERLEI GONÇALVES DE SOUZA JR 0,00 311,50 311,50 0,00 50809 IVAN COIMBRA DE OLIVEIRA ME 0,00 9.196,00 9.196,00 0,00 50810 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS 0,00 307,14 307,14 0,00 50811 BRM LOCADORA DE ANDAIMES LTDA ME 0,00 410,00 410,00 0,00 50812 TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 50813 RICARDO COTUI 0,00 1.526,70 1.526,70 0,00 50814 A.S. TRANSPORTES LTDA 0,00 5.028,40 5.028,40 0,00 50815 PEDRO LUIZ PAULINO ME 0,00 186,00 186,00 0,00 50816 FABIO MACHADO GONÇALVES ME 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 50817 MUN DESIGN LTDA ME 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 50818 R. A. C. CINTRA ME 0,00 5.568,00 5.568,00 0,00 50819 RP LIGHTING LOCAÇÃO E ILUMINAÇÃO 0,00 24.125,00 24.125,00 0,00 50820 JOSE DO CARMO TRANSPORTES DE PIANOS 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 50821 LKS SANEAMENTO LTDA ME 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 50822 INSTITUTO FAZER 0,00 3.815,00 3.815,00 0,00 50823 GUSTAVO CONRADO COUTO ROSA ME 0,00 110,00 110,00 0,00 50824 SCOFANO E SOCOFANO LTDA 0,00 3.119,00 4.378,60 1.259,60 C 50825 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA EPP 0,00 1.136,40 1.136,40 0,00 50826 CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS 0,00 2.558,55 2.558,55 0,00 50827 CLEAN'UP LTDA ME 0,00 80,00 80,00 0,00 50828 ANDREIA CRISTIANE MORAES RUSSO 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 50829 AUTO POSTO COMEFOGO LTDA 0,00 77,47 77,47 0,00 50830 MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS 0,00 50,00 50,00 0,00 50831 CLARITY IMP E EXP DE VIDROS LTDA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50832 POSTO FORUM RIBEIRÃO PRETO LTDA 0,00 20,13 20,13 0,00 50833 ALINE DAMACENO COTUI 0,00 249,20 249,20 0,00 50834 RODRIGO DE OLIVEIRA 0,00 311,50 311,50 0,00 50835 REET COMERCIO E SERVIÇOSLTDA ME 0,00 13.040,00 13.040,00 0,00 50836 ANA PAULA VICTOR CAMPOS 0,00 249,20 249,20 0,00 50837 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 311,50 311,50 0,00 50838 MARCIO EDUARDO DA SILVA ME 0,00 550,00 550,00 0,00 50839 FRANCIELI APARECIDA COTUI 0,00 498,40 498,40 0,00 50840 FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA 0,00 249,20 249,20 0,00 50841 MICHELI THAIS BARBOSA 0,00 249,20 249,20 0,00 50842 RODRIGO DAVANCE MUNHOZ 0,00 230,00 230,00 0,00 50843 EDENILSON SEBASTIÃO 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50846 ADRIANO DE LIMA 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50847 LEONICE PIUI 0,00 200,25 200,25 0,00 50848 PANIFICADORA SCARMANHA LTDA ME 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 50849 MARCIO RENE ANTONIO 0,00 11.714,00 11.714,00 0,00 50850 MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 426,25 426,25 0,00 50851 INST SOCIAL PAULISTA DE ASS E 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00 50852 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA0,00 56,52 56,52 0,00 50853 SAMUEL GUSTINELLI NETO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 50854 JOAO CARLOS BARTOLOMEU EPP 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 50855 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS 0,00 1.113,53 1.113,53 0,00 50856 RAMIRO BERTOLINO DE SOUZA ME 0,00 1.222,00 1.222,00 0,00 50857 FUNDAÇÃO JOSE DE PAIVA NETTO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 14 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50858 CRISTAL SUPERMERCADO DE TUPÃ LTDA 0,00 324,13 324,13 0,00 50859 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS 0,00 301,12 301,12 0,00 50860 AGUINALDO COTUI 0,00 400,50 400,50 0,00 50861 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME 0,00 320,00 320,00 0,00 50862 RP DO NASC. - USINAGEM E CALDERARIA 0,00 6.809,00 6.809,00 0,00 50863 MARCATTO E SUGUITANI LTDA ME 0,00 1.202,00 1.202,00 0,00 50864 POSTO J L MARTINEZ LTDA 0,00 70,00 70,00 0,00 50865 CAUNETTO SUPORTE EM ENGENHARIA 0,00 5.161,75 5.161,75 0,00 50866 DIRECTNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 0,00 4.848,90 4.848,90 0,00 50867 R.S.C LOPES 0,00 9.180,00 9.180,00 0,00 50868 PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI0,00 90,00 90,00 0,00 50869 FUNDAÇÃO OSESP 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50870 JOSE PEREIRA SOUZA 0,00 280,00 280,00 0,00 50871 PS GONÇALVES ORLANDIA - EPP 0,00 30.763,78 30.763,78 0,00 50872 FUNDAÇÃO ARAPORÃ 0,00 19.560,00 19.560,00 0,00 50874 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS 0,00 9,50 9,50 0,00 50875 CLAUDIA VIEIRA PAGOTTO DOS SANTOS 0,00 723,00 723,00 0,00 50876 EDVALDO FELIX 0,00 507,30 507,30 0,00 50877 LANI ROTELLA GOELDI PEREIRA DA SILVA0,00 600,00 600,00 0,00 50878 WELTON BOTELHO DA SILVA 0,00 965,00 965,00 0,00 50879 NEMARA DE ARAUJO VIANNA 0,00 600,00 600,00 0,00 50880 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 0,00 13.810,65 13.810,65 0,00 50881 ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA 0,00 178,00 178,00 0,00 50882 NYLVIA CHRYSTINE CHAVES 12870791859 0,00 400,00 400,00 0,00 50883 M.A CAPASSO TRANSPORTE 0,00 70,86 70,86 0,00 50884 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 127,92 127,92 0,00 50885 CONTEUDO BRASIL FEIRAS EVENTOS LTDA 0,00 14.408,00 14.408,00 0,00 50887 LIMA E SILVA TREINAMENTO E MUSICA 0,00 600,00 600,00 0,00 50888 MARCIO HENRIQUE FRIGERI ME 0,00 371,43 371,43 0,00 50889 MCE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA 0,00 190,00 190,00 0,00 50890 TROFEUS REBOUÇAS LTDA 0,00 3.585,00 3.585,00 0,00 50891 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 7.575,00 7.575,00 0,00 50892 A L N COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 2.468,50 2.468,50 0,00 50893 PONTUAL PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50894 CELINA MAGALHAES 0,00 950,00 950,00 0,00 50895 ATUAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/S 0,00 1.990,24 1.990,24 0,00 50896 ATUAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 0,00 4.289,69 4.289,69 0,00 50897 PONTUAL G7 REMOÇOES MEDICAS LTDA 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 50898 TIAGO MARCOS REATTO 0,00 2.794,46 2.801,72 7,26 C 50899 TOF DO BRASIL EIRELI EPP 0,00 7.645,00 7.645,00 0,00 50900 JOVENIZE JERONIMO DA SILVA PRADO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 50901 TRADINTER LOGISTICA DE EVENTOS LTDA 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00 50902 KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 50903 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL 0,00 7.999,34 7.999,34 0,00 50904 EDUCALIBRAS TREIN DESEN DO DIOMA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 50905 MDTRANSPOTES LTDA 0,00 520,45 520,45 0,00 50906 ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 50907 MONICA MANTOVANI DA SILVA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 50908 ANDREIA NAOMI NARIHISA 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 50909 LAURA DE CASSIA LOPES CARVALHO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 50910 C G DA SILVA AQUECEDORES ME 0,00 270,00 270,00 0,00 50911 PAULO FERNANDO FRANÇA DOS SANTOS 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 15 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50912 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 116,25 116,25 0,00 50913 WINNER PUBLICIDADE E COMUICAÇÃO 0,00 9.768,00 29.301,00 19.533,00 C 50914 CELSO FRANCISCO DA SILVA INFORMATICA ,00 720,00 720,00 0,00 50915 LCT TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 50916 MARILENE XAVIER R C FREIRE 0,00 2.250,60 2.250,60 0,00 50917 HYPER LIM COMERCIAL EIRELLI EPP 0,00 7.387,09 7.387,09 0,00 50918 HUMBERTO COELHO DE SOUZA 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 50919 CARLOS FLY FEITOSA DE GAS EIRELLI ME0,00 165,00 165,00 0,00 50920 PAULO DA SILVA SA ME 0,00 120,00 120,00 0,00 50921 JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50922 VALDERI SAMORA CARBONIERI EPP 0,00 60.650,00 60.650,00 0,00 50923 PLANT TEC ESTUFAS AGRICOLA EIRELI 0,00 6.918,30 6.918,30 0,00 50924 SX COMERCIO E MANUTENÇÃO 0,00 9.152,10 9.152,10 0,00 50925 VIDEOTEK SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 0,00 260,00 260,00 0,00 50926 A VALENTE DA SILVA ME 0,00 2.234,92 2.234,92 0,00 50927 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 2.285,00 2.285,00 0,00 50928 AFIXCODE SOLUÇOES GRAFICAS LTDA 0,00 890,00 890,00 0,00 50929 JRP DO BRASIL EIRELLI EPP 0,00 30.282,00 30.282,00 0,00 50930 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 0,00 13.711,33 13.711,33 0,00 50931 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER LTDA 0,00 166,85 166,85 0,00 50933 PAULO SEGALLA PINTO 45438140880 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 50934 ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER EPP 0,00 783,20 783,20 0,00 50935 LUMITRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO 0,00 25,00 25,00 0,00 50936 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA 0,00 660,68 660,68 0,00 50937 PROJECT SHOW LOCAÇÃO DE 0,00 750,00 750,00 0,00 50938 JAIR XAVIER 0,00 1.246,00 1.246,00 0,00 50939 CARLOS ALEXANDRE FERNANDES LTDA 0,00 550,00 550,00 0,00 50940 SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA,00 559,28 559,28 0,00 50941 H20 PURIFICADORES E REFIL DE AGUA 0,00 294,12 294,12 0,00 50942 DML MARKETING DE SERVIÇOS E DE INF 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 50943 MARIA ELZAA GRANDI ME 0,00 86,67 86,67 0,00 50944 GAUCHO ILUMINAÇÃO LOUÇAS E 0,00 1.253,90 1.253,90 0,00 50945 CLAUDIO SUMIDA 0,00 230,00 230,00 0,00 50946 MASTERFOAM IND E COM DE 0,00 1.502,00 1.502,00 0,00 50947 IMPACTA SHOP LTDA ME 0,00 1.654,97 1.654,97 0,00 50948 KWASAR TRADE MARKETING LTDA 0,00 93,45 93,45 0,00 50949 VISAO LIVRE COMERCIO LTDA ME 0,00 190,34 190,34 0,00 50950 LEONARDO GARCIA BATISTA IGLESIAS 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 50951 NET + PHONE TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 838,80 838,80 0,00 50952 S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS 0,00 264,00 264,00 0,00 50953 MAXIMIRA GOMES SEVERO 0,00 300,82 300,82 0,00 50954 M.C RESTAURANTES COM IMP EXP LTDA 0,00 797,92 797,92 0,00 50955 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 50956 RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA EPP 0,00 143,00 143,00 0,00 50957 C.J. DA SILVA COMUNICAÇÃO AO VISUAL 0,00 190,00 190,00 0,00 50958 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0,00 1.412,01 2.502,98 1.090,97 C 50959 ANTONIO JORGE 0,00 253,65 253,65 0,00 50960 SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 0,00 551,60 551,60 0,00 50961 CARLOS EDUARDO DE MELO BONATO ME 0,00 23,80 23,80 0,00 50962 VICENTE E LUCIA ELETRONICOS LTDA ME 0,00 350,00 350,00 0,00 50963 HELENA MARIA GOMES CONECHU 0,00 253,65 253,65 0,00 50964 PRISCILA MARCOLINO HONORIO 0,00 253,65 253,65 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 16 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50965 ROBSON ANTONIO RODRIGUES 0,00 1.023,50 1.023,50 0,00 50966 FAST SHOP S.A. 0,00 3.795,00 3.795,00 0,00 50967 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA ME 0,00 105,00 105,00 0,00 50968 ALTIERI DAMACENO COTUI 0,00 253,65 253,65 0,00 50969 SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA 0,00 167,25 167,25 0,00 50970 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA EPP 0,00 1.393,70 1.393,70 0,00 50971 ANTONIA DE PAULA 0,00 253,65 253,65 0,00 50972 GERSON CECILIO DAMACENO 0,00 507,30 507,30 0,00 50973 CONECT MAGAZINE COMERCIO ON LINE 0,00 1.616,06 1.616,06 0,00 50975 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA ME 0,00 70,00 70,00 0,00 50976 PIOLA TRANSPORTES LOCAÇOES E 0,00 750,00 750,00 0,00 50977 IVAN CESTARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME00 270,00 270,00 0,00 50978 M.E. TUPÃ PRESENTES LTDA ME 0,00 65,00 65,00 0,00 50979 LIVRARIA CRISTA DE TUPA LTDA ME 0,00 31,90 31,90 0,00 50980 SIMSEN BOROSKE COM ELET LTDA 0,00 115,26 115,26 0,00 50981 IRINEU COTUI 0,00 20,00 20,00 0,00 50982 BIZU DESIGN COM CONTEUDO S/S LTDA ME0,00 170,00 170,00 0,00 50983 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 0,00 84,60 84,60 0,00 50984 KK SOM PROFISSIONAL EIRELI 0,00 6.068,31 6.068,31 0,00 50985 JEAN FRANSCOIS PAUL CHARLES DANIEL 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 50986 VALERIO POUSA 04554111822 0,00 474,51 474,51 0,00 50987 TACC ILUMINAÇÃO COMERCIO E SERV 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 50988 ARMO DO BRASIL MERCANTIL DE 0,00 1.257,74 1.257,74 0,00 50989 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 1.647,00 1.647,00 0,00 50990 OLIVEIRA E GROCELLI LTDA EPP 0,00 32,00 32,00 0,00 50991 THAISA PIROLLO BASTOS 0,00 15,00 15,00 0,00 50992 SOAUTOMATICO COMERCIO ELETRONICO 0,00 96,88 96,88 0,00 50993 P & M ATACADO E VAREJO LTDA EPP 0,00 262,65 262,65 0,00 50994 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS 0,00 367,43 367,43 0,00 50998 ARCO IRIS PAPELARIA INFORMATICA E 0,00 0,00 1.378,75 1.378,75 C 50999 LYGUA RICHIERI ME 0,00 0,00 1.615,60 1.615,60 C 51000 GRAFITTI COM DE MAT P ARTES GRAFICAS ,00 175,65 175,65 0,00 51002 BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS 0,00 204,51 204,51 0,00 51003 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI E CIA 0,00 516,00 516,00 0,00 51004 ALVES E DEFELICEBUS LTDA ME 0,00 500,00 500,00 0,00 51006 MARIA APARECIDA DA SILVA DECORAÇOES 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00 C 51007 R.R. TRANSPORTES LTDA 0,00 0,00 43,18 43,18 C 2.01.01.020 OUTRAS CONTAS A PAGAR 5.807,92C 48.455,45 46.459,40 3.811,87 C 21121 CHEQUES A PAGAR 5.807,92C 41.218,41 38.288,23 2.877,74 C 21122 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 7.237,04 8.171,17 934,13 C 2.01.01.030 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO 200.368,45C 561.753,29 703.413,07 342.028,23 C 21131 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS 0,00 262.913,57 262.913,57 0,00 21132 PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS 200.368,45C 298.839,72 440.499,50 342.028,23 C 2.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 2.533.299,63C 25.000.921,24 24.400.303,22 1.932.681,61 C 2.01.09.001 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 2.533.299,63C 14.400.579,99 11.867.280,36 0,00 21911 PLANO DE TRABALHO A EXECUTAR CG 0,00 5.595.000,00 5.595.000,00 0,00 21912 PROJETOS A EXECUTAR CG 003/201192.610,28C 7.362.113,79 6.169.503,51 0,00 21913 FUNDO DE RESERVA CG 003/2011 764.464,95C 775.541,57 11.076,62 0,00 21914 FUNDO DE CONTINGÊNCIA CG 003/2011.224,40C 667.924,63 91.700,23 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 17 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2.01.09.002 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 0,00 10.600.341,25 12.318.022,86 1.717.681,61 C 21920 PLANO DE TRABALHO A EXECUTAR CG 0,00 5.473.889,00 5.473.889,00 0,00 21921 PROJETOS A EXECUTAR CG 005/2016 0,00 4.714.428,36 5.789.412,85 1.074.984,49 C 21922 FUNDO DE RESERVA CG 005/2016 0,00 2.053,42 340.220,12 338.166,70 C 21923 FUNDO DE CONTINGENCIA CG 005/2016 0,00 409.970,47 714.500,89 304.530,42 C 2.01.09.090 PROJETOS/ SUBVENÇÕES/ OUTROS 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 C 21990 MINC PRONAC 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 C 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.619.362,65C 1.010.314,31 508.699,13 1.117.747,47 C 2.02.01 EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO.619.362,65C 1.010.314,31 508.699,13 1.117.747,47 C 2.02.01.001 IMOBILIZADO/INTANGÍVEL VINC CG 1.619.362,65C 1.010.314,31 508.699,13 1.117.747,47 C 221102 IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO505.840,85C 812.016,59 360.375,90 1.054.200,16 C 221103 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 113.521,80C 55.613,82 5.639,33 63.547,31 C 221150 DEPRECIAÇÃO/AMORT ACUMUL.VINC 0,00 142.683,90 142.683,90 0,00 2.07 PATRIMÔNIO SOCIAL 201.997,95D 4.539,48 215.898,53 9.361,10 C 2.07.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 201.997,95D 4.539,48 215.898,53 9.361,10 C 2.07.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL 201.997,95D 4.539,48 215.898,53 9.361,10 C 27111 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 201.997,95D 4.539,48 215.898,53 9.361,10 C 2.08 ZERAMENTO 0,00 12.327.028,87 12.327.028,87 0,00 2.08.01 ZERAMENTO 0,00 12.327.028,87 12.327.028,87 0,00 2.08.01.001 ZERAMENTO 0,00 12.327.028,87 12.327.028,87 0,00 27115 ZERAMENTO 0,00 12.327.028,87 12.327.028,87 0,00 3 CUSTO 0,00 1.614.896,87 1.614.896,87 0,00 3.01 CUSTO C/ MERCADORIAS LOJAS 0,00 1.614.896,87 1.614.896,87 0,00 3.01.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 1.614.896,87 1.614.896,87 0,00 3.01.01.001 CMV- LOJA BRODOWSKI 0,00 1.614.896,87 1.614.896,87 0,00 301 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 784.935,71 784.935,71 0,00 302 (+) COMPRAS DE MERCADORIAS 0,00 53.224,41 53.224,41 0,00 310 (-) ICMS A RECUPERAR S/ COMPRAS 0,00 1.845,89 1.845,89 0,00 350 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 774.890,86 774.890,86 0,00 4 DESPESAS 0,00 11.526.893,36 11.526.893,36 0,00 4.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 23.609,58 23.609,58 0,00 4.01.01 DESPESAS C/ LOJA M.C.P. 0,00 23.609,58 23.609,58 0,00 4.01.01.015 MATERIAIS USO/CONSUMO 0,00 412,90 412,90 0,00 1151 MAT ESCRIT./INFORMATICA 0,00 38,90 38,90 0,00 1152 MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 0,00 374,00 374,00 0,00 4.01.01.016 TRIBUTÁRIAS 0,00 1.042,25 1.042,25 0,00 1161 IRRF S/APLIC. FINANC 0,00 1.030,56 1.030,56 0,00 1162 IOF S/ APLIC FINANC. 0,00 11,11 11,11 0,00 5085 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,58 0,58 0,00 4.01.01.017 FINANCEIRAS 0,00 3.469,12 3.469,12 0,00 1171 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 877,30 877,30 0,00 1173 ENGARCOS FINANC. C/ CARTÕES 0,00 2.591,82 2.591,82 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 18 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.01.01.018 DEMAIS DESPESAS 0,00 18.685,31 18.685,31 0,00 1181 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.134,00 1.134,00 0,00 1182 MENSALIDADE USO SOFTWARE 0,00 7.773,48 7.773,48 0,00 1183 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 815,00 815,00 0,00 1184 DEMAIS DESPESAS 0,00 268,00 268,00 0,00 1185 TRANSPORTE DTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.180,54 1.180,54 0,00 5290 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.755,99 6.755,99 0,00 1187 INSS PATRONAL 0,00 758,30 758,30 0,00 4.10 MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 3.005.570,28 3.005.570,28 0,00 4.10.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 0,00 1.342.400,21 1.342.400,21 0,00 4.10.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO 0,00 105.481,32 105.481,32 0,00 1101 SALARIO/DEMAIS 0,00 62.193,44 62.193,44 0,00 1120 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 14.495,69 14.495,69 0,00 1121 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 0,00 4.547,68 4.547,68 0,00 1130 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 568,49 568,49 0,00 1140 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 1.889,07 1.889,07 0,00 1143 CONVENIO MEDICO 0,00 2.031,04 2.031,04 0,00 1200 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 12.719,42 12.719,42 0,00 11220 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,49 7.036,49 0,00 4.10.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM 0,00 112.729,13 112.729,13 0,00 1201 SALARIO/DEMAIS 0,00 70.680,87 70.680,87 0,00 1220 INSS EMPRESA 0,00 14.451,01 14.451,01 0,00 1221 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 0,00 4.533,67 4.533,67 0,00 1230 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 566,74 566,74 0,00 1240 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.049,47 2.049,47 0,00 1243 CONVENIO MEDICO 0,00 2.510,70 2.510,70 0,00 1203 PROVISÃO DE FERIAS E ENGARGOS 0,00 10.900,22 10.900,22 0,00 1204 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,45 7.036,45 0,00 4.10.01.003 EMPREGADOS CLT - AREA MEIO 0,00 390.872,97 390.872,97 0,00 1301 SALARIO/DEMAIS 0,00 187.364,10 187.364,10 0,00 1320 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 47.055,82 47.055,82 0,00 1321 FGTS NORMAL/RESCISORIO 0,00 14.762,67 14.762,67 0,00 1330 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 1.845,32 1.845,32 0,00 1340 VALE ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO 0,00 38.938,16 38.938,16 0,00 1341 VALE CULTURA 0,00 3.924,93 3.924,93 0,00 1342 VALE TRANSPORTE 0,00 3.722,20 3.722,20 0,00 1343 CONVENIO MEDICO 0,00 29.440,07 29.440,07 0,00 1344 AUXILIO EDUCAÇÃO 0,00 525,00 525,00 0,00 1205 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 40.155,87 40.155,87 0,00 1206 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 23.138,83 23.138,83 0,00 4.10.01.004 EMPREGADOS CLT ÁREA FIM 0,00 711.891,17 711.891,17 0,00 1401 SALARIOS/DEMAIS 0,00 340.901,40 340.901,40 0,00 1420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 84.563,41 84.563,41 0,00 1421 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 26.548,57 26.548,57 0,00 1430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.318,56 3.318,56 0,00 1440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 64.675,00 64.675,00 0,00 1441 VALE CULTURA 0,00 6.506,93 6.506,93 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 19 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1442 VALE TRANSPORTE 0,00 10.735,80 10.735,80 0,00 1443 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 59.857,64 59.857,64 0,00 1444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0,00 1.606,00 1.606,00 0,00 1207 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 70.919,20 70.919,20 0,00 1208 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 42.258,66 42.258,66 0,00 4.10.01.005 ESTAGIÁRIOS ÁREA MEIO 0,00 11.822,12 11.822,12 0,00 1501 BOLSA ESTÁGIO 0,00 11.410,38 11.410,38 0,00 1542 VALE TRANSPORTE 0,00 411,74 411,74 0,00 4.10.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM 0,00 9.603,50 9.603,50 0,00 1543 BOLSA ESTÁGIO 0,00 9.603,50 9.603,50 0,00 4.10.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 0,00 733.421,41 733.421,41 0,00 4.10.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 139.014,96 139.014,96 0,00 2101 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 0,00 139.014,96 139.014,96 0,00 4.10.02.002 SER. VIGILANCIA/ SEGUR./PORTARIA 0,00 423.585,92 423.585,92 0,00 2201 SERV. VIGILÂNCIA 0,00 350.351,46 350.351,46 0,00 2204 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 0,00 73.234,46 73.234,46 0,00 4.10.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 81.127,20 81.127,20 0,00 2301 SERV. JURIDICOS 0,00 81.127,20 81.127,20 0,00 4.10.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 7.658,94 7.658,94 0,00 2401 CONSUL/ASSESS./OUTROS 0,00 6.874,31 6.874,31 0,00 2470 INSS PATRONAL 0,00 784,63 784,63 0,00 4.10.02.005 SERV. ADMINISTRATIVOS 0,00 11.724,17 11.724,17 0,00 2501 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 11.724,17 11.724,17 0,00 4.10.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS 0,00 15.485,79 15.485,79 0,00 2601 CONSUL./ASSESS./ OUTROS 0,00 4.919,10 4.919,10 0,00 2602 PPRA/PCMSO/PPP 0,00 10.566,69 10.566,69 0,00 4.10.02.007 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 17.000,03 17.000,03 0,00 2701 SERV. CONTABEIS 0,00 17.000,03 17.000,03 0,00 4.10.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 18.574,40 18.574,40 0,00 2801 SERV. AUDITORIA 0,00 18.574,40 18.574,40 0,00 4.10.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 2901 CONSULT./ASSESS.MUSEOLOGICA 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 4.10.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 288.912,56 288.912,56 0,00 4.10.03.001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 35.637,28 35.637,28 0,00 3101 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 35.637,28 35.637,28 0,00 4.10.03.002 CONTAS PUBLICAS 0,00 76.927,36 76.927,36 0,00 3201 AGUA/ESGOTO 0,00 20.663,42 20.663,42 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 20 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3202 ENERGIA ELETRICA 0,00 23.495,74 23.495,74 0,00 3203 TELEFONE 0,00 13.840,68 13.840,68 0,00 3204 INTERNET 0,00 18.927,52 18.927,52 0,00 4.10.03.003 UNIFORMES/EPI/OUTROS 0,00 12.614,89 12.614,89 0,00 3301 UNIFORMES 0,00 9.325,56 9.325,56 0,00 3302 EPI 0,00 3.289,33 3.289,33 0,00 4.10.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.011,88 38.011,88 0,00 3401 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.011,88 38.011,88 0,00 4.10.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO 0,00 17.743,23 17.743,23 0,00 3501 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 0,00 10.147,01 10.147,01 0,00 1545 MAT.HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 0,00 7.596,22 7.596,22 0,00 4.10.03.006 TRIBUTARIAS 0,00 25.630,39 25.630,39 0,00 3601 IRRF S/ APLIC. FINAC. 0,00 20.030,62 20.030,62 0,00 3602 IOF S/APLIC. FINANC. 0,00 1.653,86 1.653,86 0,00 3604 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 1.637,48 1.637,48 0,00 3605 MULTA E MORA FISCAL 0,00 47,10 47,10 0,00 3607 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.261,33 2.261,33 0,00 4.10.03.007 FINANCEIRAS 0,00 2.563,98 2.563,98 0,00 3701 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 2.526,48 2.526,48 0,00 3702 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 0,00 37,50 37,50 0,00 4.10.03.008 DEMAIS DESPESAS 0,00 60.117,23 60.117,23 0,00 3801 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.379,88 5.379,88 0,00 3802 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.814,70 4.814,70 0,00 3803 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 2.830,71 2.830,71 0,00 3805 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 1.013,82 1.013,82 0,00 3806 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 21.119,00 21.119,00 0,00 3870 DEMAIS DESPESAS 0,00 22.496,47 22.496,47 0,00 3900 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 991,21 991,21 0,00 3901 SUPORTE TECNICO 0,00 1.471,44 1.471,44 0,00 4.10.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA 0,00 19.666,32 19.666,32 0,00 8271 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.844,43 3.844,43 0,00 3980 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.963,45 1.963,45 0,00 3981 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.130,00 3.130,00 0,00 3982 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 10.728,44 10.728,44 0,00 4.10.04 EDIFICAÇÕES 0,00 122.327,61 122.327,61 0,00 4.10.04.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS 0,00 114.164,29 114.164,29 0,00 1411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 21.476,98 21.476,98 0,00 1412 BENS MAT.P/MANUTENÇÃO DE AREA 0,00 2.265,39 2.265,39 0,00 1413 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 31.293,32 31.293,32 0,00 1451 SERVIÇOS EM EQUIPA. C/ INCÊNDIO 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 1452 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 8.641,66 8.641,66 0,00 1453 SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 1457 AVCB (SERV.C/ PROJETOS/OUTROS) 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 21 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1458 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.676,53 5.676,53 0,00 1470 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 24.163,41 24.163,41 0,00 1500 INSS PATRONAL 0,00 280,00 280,00 0,00 4.10.04.002 SEGUROS 0,00 8.163,32 8.163,32 0,00 4201 SEGURO PREDIAL 0,00 3.491,84 3.491,84 0,00 4202 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.671,48 4.671,48 0,00 4.10.05 ACERVO 0,00 93.978,74 93.978,74 0,00 4.10.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS 0,00 93.978,74 93.978,74 0,00 4505 CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES,00 4.538,00 4.538,00 0,00 4506 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 0,00 70.700,00 70.700,00 0,00 5090 BENS/MATERIAIS/P/CONSERV. ACERVO 0,00 76,50 76,50 0,00 5091 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.474,24 5.474,24 0,00 4570 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 11.470,00 11.470,00 0,00 4600 INSS PATRONAL 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 4.10.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 264.689,51 264.689,51 0,00 4.10.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA 0,00 32.582,25 32.582,25 0,00 6001 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 239,25 239,25 0,00 6002 SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 32.343,00 32.343,00 0,00 4.10.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 0,00 520,62 520,62 0,00 6201 BENS/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 95,62 95,62 0,00 6202 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 425,00 425,00 0,00 4.10.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 25.253,28 25.253,28 0,00 6301 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 228,00 228,00 0,00 6304 MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.301,66 2.301,66 0,00 6305 APRESENTAÇÃO ARTISTICA 0,00 3.358,00 3.358,00 0,00 6306 OFICINAS 0,00 3.737,50 3.737,50 0,00 6309 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 5.621,66 5.621,66 0,00 6310 DEMAIS DESPESAS 0,00 964,59 964,59 0,00 6311 CURSO DE PINTURA 0,00 6.071,48 6.071,48 0,00 6300 INSS PATRONAL 0,00 2.970,39 2.970,39 0,00 4.10.06.004 SEMANA DE PORTINARI 0,00 141.146,03 141.146,03 0,00 6403 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6404 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 18.001,99 18.001,99 0,00 6405 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00 6409 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 71.039,80 71.039,80 0,00 6410 EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 6411 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.424,24 12.424,24 0,00 6400 INSS PATRONAL 0,00 580,00 580,00 0,00 4.10.06.005 SEMANA DE MUSEUS 0,00 8.600,33 8.600,33 0,00 6504 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 55,00 55,00 0,00 6509 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 8.545,33 8.545,33 0,00 4.10.06.006 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 180,00 180,00 0,00 6609 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 180,00 180,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 22 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.10.06.007 CONSCIÊNCIA NEGRA 0,00 405,60 405,60 0,00 6654 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS 0,00 338,00 338,00 0,00 6660 INSS PATRONAL 0,00 67,60 67,60 0,00 4.10.06.009 DOMINGO COM ARTE 0,00 17.755,40 17.755,40 0,00 6684 MATERIAS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 235,40 235,40 0,00 6685 APRESENTAÇÃO ARTISTICAS 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 6686 OFICINAS 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 6689 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 6691 INSS PATRONAL 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 4.10.06.010 OFICINAS ANDANTES 0,00 16.880,00 16.880,00 0,00 6697 OFICINAS 0,00 16.880,00 16.880,00 0,00 4.10.06.011 FERIAS NO MUSEU 0,00 21.366,00 21.366,00 0,00 6783 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 675,00 675,00 0,00 6784 OFICINAS 0,00 20.306,00 20.306,00 0,00 6787 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 250,00 250,00 0,00 6789 INSS PATRONAL 0,00 135,00 135,00 0,00 4.10.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS 0,00 68.871,82 68.871,82 0,00 4.10.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS 0,00 50.001,84 50.001,84 0,00 7101 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.227,64 2.227,64 0,00 7104 MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 30.988,56 30.988,56 0,00 7106 OFICINAS 0,00 4.762,00 4.762,00 0,00 7109 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 5.134,93 5.134,93 0,00 7110 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.828,89 5.828,89 0,00 7100 INSS PATRONAL 0,00 1.059,82 1.059,82 0,00 4.10.07.002 PROJETOS ESPECÍFICOS 0,00 29,02 29,02 0,00 7210 DEMAIS DESPESAS 0,00 29,02 29,02 0,00 4.10.07.003 PROJETO PÚBLICO C/ NECESSIDADES ESPEC. 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 7308 OFICINAS 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 7303 INSS PATRONAL 0,00 570,00 570,00 0,00 4.10.07.004 PROJETO PÚBLICO 0,00 1.716,61 1.716,61 0,00 7315 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 7321 DEMAIS DESPESAS 0,00 541,61 541,61 0,00 4.10.07.005 PROJETP PÚBLICO VULNERABILIDADE 0,00 2.597,40 2.597,40 0,00 7430 CURSOS DIVERSOS 0,00 2.164,50 2.164,50 0,00 7433 INSS PATRONAL 0,00 432,90 432,90 0,00 4.10.07.006 PROJETO APRENDER FAZENDO 0,00 6.856,95 6.856,95 0,00 7437 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 851,33 851,33 0,00 7439 OFICINAS 0,00 5.538,00 5.538,00 0,00 7444 INSS PATRONAL 0,00 467,62 467,62 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 23 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.10.07.500 PESQUISAS DE PÚBLICO/QUALIDADE 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 7447 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 4.10.08 COMUNICAÇÃO /IMPRESSA 0,00 90.968,42 90.968,42 0,00 4.10.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 54.760,74 54.760,74 0,00 8101 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 18.833,32 18.833,32 0,00 8102 SERV.MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 26.486,96 26.486,96 0,00 8103 SERV. ELAB./ATUALIZ/MANUT. SITE 0,00 7.868,84 7.868,84 0,00 8104 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 429,37 429,37 0,00 8105 TARIFAS/TAXAS REGISTROS 0,00 1.142,25 1.142,25 0,00 4.10.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 8301 MATERIAL GRAFICO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.10.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.407,68 31.407,68 0,00 8901 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.291,03 31.291,03 0,00 8902 CLIPPING 0,00 116,65 116,65 0,00 4.15 MUSEU ÍNDIA VANUÍRE 0,00 2.908.211,77 2.908.211,77 0,00 4.15.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 0,00 1.376.950,51 1.376.950,51 0,00 4.15.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO 0,00 105.481,31 105.481,31 0,00 1111 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 62.033,05 62.033,05 0,00 1112 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 14.495,69 14.495,69 0,00 1113 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.547,70 4.547,70 0,00 1114 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 568,48 568,48 0,00 1115 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.049,47 2.049,47 0,00 1118 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 2.031,04 2.031,04 0,00 1209 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 12.719,41 12.719,41 0,00 1210 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,47 7.036,47 0,00 4.15.01.002 DIRETORIA- ÁREA FIM 0,00 112.729,18 112.729,18 0,00 2001 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 70.680,88 70.680,88 0,00 2020 INSS EMPREA (PATRONAL) 0,00 14.451,01 14.451,01 0,00 2021 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.533,67 4.533,67 0,00 2031 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 566,74 566,74 0,00 2040 VALE ALIMENTAÇAO/ REFEIÇÃO 0,00 2.049,47 2.049,47 0,00 2042 CONVÊNIO MEDICO 0,00 2.510,69 2.510,69 0,00 1211 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.900,22 10.900,22 0,00 1212 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,50 7.036,50 0,00 4.15.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO 0,00 311.592,92 311.592,92 0,00 3001 SALARIO/DEMAIS 0,00 155.514,61 155.514,61 0,00 3020 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 38.917,64 38.917,64 0,00 3021 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 12.209,46 12.209,46 0,00 3030 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.526,20 1.526,20 0,00 3040 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 26.642,91 26.642,91 0,00 3041 VALE CULTURA 0,00 2.688,48 2.688,48 0,00 3043 CONVÊNIO MEDICO 0,00 18.477,07 18.477,07 0,00 3044 AUXILIO EDUCAÇÃO 0,00 2.029,87 2.029,87 0,00 1213 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.662,30 33.662,30 0,00 1214 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 19.924,38 19.924,38 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 24 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.01.004 EMPREGADOS CLT - AREA FIM 0,00 821.045,18 821.045,18 0,00 5401 SALARIO/DEMAIS 0,00 393.293,12 393.293,12 0,00 5420 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 98.306,00 98.306,00 0,00 5421 FGTS NORMAL/ RESCISÓRIO 0,00 30.841,09 30.841,09 0,00 5430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.855,15 3.855,15 0,00 5440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 73.777,29 73.777,29 0,00 5441 VALE CULTURA 0,00 6.816,97 6.816,97 0,00 5443 CONVENIO MÉDICO 0,00 66.675,10 66.675,10 0,00 5444 AUXILIO EDUCAÇÃO 0,00 9.233,38 9.233,38 0,00 1215 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 86.640,48 86.640,48 0,00 1216 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 51.606,60 51.606,60 0,00 4.15.01.005 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 4.437,92 4.437,92 0,00 5501 BOLSO ESTÁGIO 0,00 4.026,18 4.026,18 0,00 5542 VALE TRANSPORTE 0,00 411,74 411,74 0,00 4.15.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM 0,00 21.664,00 21.664,00 0,00 5601 BOLSA ESTÁGIO 0,00 21.464,00 21.464,00 0,00 5642 VALE TRANSPORTE 0,00 200,00 200,00 0,00 4.15.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 0,00 723.716,22 723.716,22 0,00 4.15.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 143.734,50 143.734,50 0,00 5211 SERV. LIMPEZA/ ZELAD./JARDINAGEM 0,00 143.734,50 143.734,50 0,00 4.15.02.002 SERV. VIGILANCIA/ SEGUR./ PORTARIA 0,00 411.972,38 411.972,38 0,00 5221 SERV. VIGILANCIA 0,00 318.307,92 318.307,92 0,00 5223 SERV. PORTARIA 0,00 20.430,00 20.430,00 0,00 5224 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 0,00 73.234,46 73.234,46 0,00 4.15.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 81.127,15 81.127,15 0,00 5301 SERV. JURÍDICOS 0,00 81.127,15 81.127,15 0,00 4.15.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 6.255,94 6.255,94 0,00 4001 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 5.471,33 5.471,33 0,00 4070 INSS PATRONAL 0,00 784,61 784,61 0,00 4.15.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 11.724,17 11.724,17 0,00 5001 CONSUL./ASSESS./OUTROS 0,00 11.724,17 11.724,17 0,00 4.15.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS 0,00 14.077,64 14.077,64 0,00 5261 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 3.510,95 3.510,95 0,00 5262 PPRA/PCMSO/PPP 0,00 10.566,69 10.566,69 0,00 4.15.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS 0,00 17.000,04 17.000,04 0,00 5701 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 17.000,04 17.000,04 0,00 4.15.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 18.574,40 18.574,40 0,00 5801 SERV. AUDITORIA 0,00 18.574,40 18.574,40 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 25 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 5291 CONSUL./ASSES.MUSEOLOGIA 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 4.15.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 339.669,08 339.669,08 0,00 4.15.03.001 LOCAÇÃO IMOVEL 0,00 26.563,51 26.563,51 0,00 1531 LOCAÇÃO IMOVEL 0,00 26.563,51 26.563,51 0,00 4.15.03.002 CONTAS PUBLICAS 0,00 139.214,95 139.214,95 0,00 1532 AGUA/ESGOTO 0,00 5.195,59 5.195,59 0,00 1533 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 107.989,27 107.989,27 0,00 1534 TELEFONE 0,00 11.611,88 11.611,88 0,00 1535 INTERNET 0,00 14.418,21 14.418,21 0,00 4.15.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS 0,00 3.468,86 3.468,86 0,00 1536 UNIFORME 0,00 169,57 169,57 0,00 1537 EPI 0,00 3.299,29 3.299,29 0,00 4.15.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 42.206,00 42.206,00 0,00 1539 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 42.206,00 42.206,00 0,00 4.15.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO 0,00 20.648,45 20.648,45 0,00 1540 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 0,00 9.908,03 9.908,03 0,00 1541 MAT.HIG/COPA/LIMP.EMBAL. 0,00 10.740,42 10.740,42 0,00 4.15.03.006 TRIBUTARIAS 0,00 25.601,76 25.601,76 0,00 361 IRRF S/ APLIC. FINANC 0,00 20.030,63 20.030,63 0,00 362 IOF S/ APLIC. FINANC 0,00 1.653,51 1.653,51 0,00 363 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 7,34 7,34 0,00 364 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 1.637,48 1.637,48 0,00 365 MULTA E MORA FISCAL 0,00 11,46 11,46 0,00 366 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.261,34 2.261,34 0,00 4.15.03.007 FINANCEIRAS 0,00 2.561,64 2.561,64 0,00 7001 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 2.470,87 2.470,87 0,00 7002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 0,00 90,77 90,77 0,00 4.15.03.008 DEMAIS DESPESAS 0,00 63.242,82 63.242,82 0,00 8001 DESPESAS POSTAIS 0,00 7.829,49 7.829,49 0,00 8002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.814,69 4.814,69 0,00 8003 MENSALIDADE USO SOFTWARE 0,00 2.830,70 2.830,70 0,00 8005 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 1.265,83 1.265,83 0,00 8006 PUBLICAÇOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 21.119,00 21.119,00 0,00 8070 DEMAIS DESPESAS 0,00 22.032,46 22.032,46 0,00 8010 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.879,21 1.879,21 0,00 8011 SUPORTE TECNICO 0,00 1.471,44 1.471,44 0,00 4.15.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA 0,00 16.161,09 16.161,09 0,00 8272 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.883,55 3.883,55 0,00 3984 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.239,30 1.239,30 0,00 3985 DEMAIS DESPESAS 0,00 309,82 309,82 0,00 3986 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 10.728,42 10.728,42 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 26 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.04 EDIFICAÇÕES 0,00 112.107,42 112.107,42 0,00 4.15.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV/OUTROS 0,00 104.458,23 104.458,23 0,00 4011 BENS/ MATERIAS P/ MANUTENÇÃO 0,00 3.840,19 3.840,19 0,00 4012 BENS MAT. P/ MANUTENÇÃO DE AREA 0,00 42,70 42,70 0,00 4050 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 31.293,32 31.293,32 0,00 4051 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCENDIO 0,00 455,00 455,00 0,00 4052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 38.484,80 38.484,80 0,00 4058 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.728,62 1.728,62 0,00 4059 BENS/MATERIAIS P/ CLIMATIZAÇÃO 0,00 701,00 701,00 0,00 4060 SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 0,00 18.041,20 18.041,20 0,00 4700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 9.665,00 9.665,00 0,00 4100 INSS PATRONAL 0,00 206,40 206,40 0,00 4.15.04.002 SEGUROS 0,00 7.649,19 7.649,19 0,00 4150 SEGURO PREDIAL 0,00 2.977,68 2.977,68 0,00 4152 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.671,51 4.671,51 0,00 4.15.05 ACERVO 0,00 86.533,70 86.533,70 0,00 4.15.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS 0,00 86.533,70 86.533,70 0,00 5055 CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES,00 19.560,00 19.560,00 0,00 5070 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 50.420,00 50.420,00 0,00 5080 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.392,08 4.392,08 0,00 5092 BENS/MAT/P/CONSERV. ACERVO 0,00 3.693,62 3.693,62 0,00 5600 INSS PATRONAL 0,00 8.468,00 8.468,00 0,00 4.15.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 112.251,83 112.251,83 0,00 4.15.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA 0,00 4.609,08 4.609,08 0,00 6101 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 1.893,08 1.893,08 0,00 6102 SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 2.548,00 2.548,00 0,00 6010 INSS PATRONAL 0,00 168,00 168,00 0,00 4.15.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 0,00 6.971,26 6.971,26 0,00 6011 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 4.241,26 4.241,26 0,00 6012 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 2.331,00 2.331,00 0,00 6013 INSS PATRONAL 0,00 399,00 399,00 0,00 4.15.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 5.967,65 5.967,65 0,00 6031 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 755,00 755,00 0,00 6034 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 470,66 470,66 0,00 6035 APRESENTAÇÕES ARTISTICA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 6036 OFINAS 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 6039 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 466,66 466,66 0,00 6040 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.349,73 1.349,73 0,00 6110 INSS PATRONAL 0,00 215,60 215,60 0,00 4.15.06.004 SEMANA DO ÍNDIO 0,00 47.158,74 47.158,74 0,00 6041 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 17.075,00 17.075,00 0,00 6044 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 900,00 900,00 0,00 6045 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 8.270,00 8.270,00 0,00 6046 OFICINAS 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 27 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6047 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 6049 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6051 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.447,74 2.447,74 0,00 610 INSS PATRONAL 0,00 3.706,00 3.706,00 0,00 4.15.06.005 ENCONTROS QUESTÕES INDIGENAS 0,00 37.250,04 37.250,04 0,00 1561 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 31.348,69 31.348,69 0,00 1564 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.136,00 1.136,00 0,00 1569 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 1572 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.115,35 2.115,35 0,00 4.15.06.007 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 6706 OFICINAS 0,00 750,00 750,00 0,00 6709 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 200,00 200,00 0,00 6770 INSS PATRONAL 0,00 150,00 150,00 0,00 4.15.06.009 CONSCIÊNCIA NEGRA 0,00 2.942,00 2.942,00 0,00 6819 OFICINAS 0,00 700,00 700,00 0,00 6820 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA 0,00 700,00 700,00 0,00 6822 PALESTRA/WORKHOP 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 6824 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 285,00 285,00 0,00 6830 INSS PATRONAL 0,00 57,00 57,00 0,00 4.15.06.011 FÉRIAS NO MUSEU 0,00 2.833,06 2.833,06 0,00 6843 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 600,00 600,00 0,00 6845 MATERIAIS/ IMPRESSOS DVERSOS 0,00 830,21 830,21 0,00 6847 OFICINAS 0,00 750,00 750,00 0,00 6851 DEMAIS DESPESAS 0,00 502,85 502,85 0,00 6852 INSS PATRONAL 0,00 150,00 150,00 0,00 4.15.06.013 ÍNDIO NO MUSEU 0,00 3.195,00 3.195,00 0,00 6869 OFICINAS 0,00 475,00 475,00 0,00 6870 PALESTRA/WORKHOP 0,00 1.105,00 1.105,00 0,00 6872 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 6874 INSS PATRONAL 0,00 570,00 570,00 0,00 4.15.06.500 PLANOS/PROJETOS 0,00 225,00 225,00 0,00 6875 SERV. ELAB.PROJ/PLANOS 0,00 225,00 225,00 0,00 4.15.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS 0,00 70.148,11 70.148,11 0,00 4.15.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS 0,00 62.661,21 62.661,21 0,00 7011 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.759,61 5.759,61 0,00 7014 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.818,06 3.818,06 0,00 7016 OFICINAS 0,00 570,00 570,00 0,00 7017 PALESTRA/WORKHOP 0,00 250,00 250,00 0,00 7019 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 50.240,00 50.240,00 0,00 7021 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.859,54 1.859,54 0,00 7020 INSS PATRONAL 0,00 164,00 164,00 0,00 4.15.07.002 PROJETOS ESPECÍFICOS 0,00 285,00 285,00 0,00 1509 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 99,00 99,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 28 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1517 DEMAIS DESPESAS 0,00 186,00 186,00 0,00 4.15.07.003 PROJETOS PÚBLICO C/ NECESSID. ESPECIAIS0,00 543,00 543,00 0,00 7334 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 162,00 162,00 0,00 7336 OFICINAS 0,00 250,00 250,00 0,00 4434 DEMAIS DESPESAS 0,00 81,00 81,00 0,00 7330 INSS PATRONAL 0,00 50,00 50,00 0,00 4.15.07.004 PROJETO PÚBLICO IDOSO 0,00 3.046,90 3.046,90 0,00 7343 MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 100,00 100,00 0,00 7345 OFICINAS 0,00 450,00 450,00 0,00 7348 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 2.133,33 2.133,33 0,00 7349 DEMAIS DESPESAS 0,00 273,57 273,57 0,00 7350 INSS PATRONAL 0,00 90,00 90,00 0,00 4.15.07.500 PROG. SERV. EDUCAT./ PROJ ESPECIAIS 0,00 3.612,00 3.612,00 0,00 7375 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.612,00 3.612,00 0,00 4.15.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA 0,00 86.834,90 86.834,90 0,00 4.15.08.001 PLANOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 55.213,41 55.213,41 0,00 8111 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 18.833,31 18.833,31 0,00 8112 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 26.486,97 26.486,97 0,00 8113 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 0,00 8.888,83 8.888,83 0,00 8114 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 727,32 727,32 0,00 8115 TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIO/ 0,00 276,98 276,98 0,00 4.15.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 0,00 200,00 200,00 0,00 4158 MATERIAL GRAFICOS 0,00 200,00 200,00 0,00 4.15.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.421,49 31.421,49 0,00 9901 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.304,82 31.304,82 0,00 9902 CLIPPING 0,00 116,67 116,67 0,00 4.20 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/ AUD.C.SANTORO00 3.782.316,07 3.782.316,07 0,00 4.20.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 0,00 1.203.612,02 1.203.612,02 0,00 4.20.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO 0,00 105.878,58 105.878,58 0,00 2011 SALARIO/DEMAIS 0,00 62.032,99 62.032,99 0,00 201120 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 14.495,64 14.495,64 0,00 201121 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.945,14 4.945,14 0,00 201130 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 568,40 568,40 0,00 201140 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.049,42 2.049,42 0,00 201143 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 2.031,02 2.031,02 0,00 1217 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 12.719,45 12.719,45 0,00 1218 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,52 7.036,52 0,00 4.20.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM 0,00 112.331,54 112.331,54 0,00 20121 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 70.680,87 70.680,87 0,00 201220 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 14.450,95 14.450,95 0,00 201221 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.136,11 4.136,11 0,00 201230 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 566,63 566,63 0,00 201240 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.049,42 2.049,42 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 29 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 201243 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 2.510,75 2.510,75 0,00 1219 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.900,28 10.900,28 0,00 1222 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.036,53 7.036,53 0,00 4.20.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO 0,00 395.512,07 395.512,07 0,00 20131 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 0,00 194.350,88 194.350,88 0,00 201320 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 48.838,02 48.838,02 0,00 201321 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 15.321,71 15.321,71 0,00 201330 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.915,21 1.915,21 0,00 201340 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 38.716,88 38.716,88 0,00 201341 VALE CULTURA 0,00 3.873,41 3.873,41 0,00 201343 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 26.017,16 26.017,16 0,00 201344 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0,00 525,00 525,00 0,00 1223 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 41.352,57 41.352,57 0,00 1224 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 24.601,23 24.601,23 0,00 4.20.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 0,00 556.478,36 556.478,36 0,00 20141 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 0,00 273.671,76 273.671,76 0,00 201420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 68.675,91 68.675,91 0,00 201421 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 21.545,40 21.545,40 0,00 201430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.689,65 2.689,65 0,00 201440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 50.149,51 50.149,51 0,00 201441 VALE CULTURA 0,00 5.060,79 5.060,79 0,00 201443 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 35.717,55 35.717,55 0,00 201444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0,00 7.701,14 7.701,14 0,00 1225 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 57.258,33 57.258,33 0,00 1226 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 34.008,32 34.008,32 0,00 4.20.01.005 ESTAGIÁRIOS - ÁREA MEIO 0,00 4.437,89 4.437,89 0,00 20151 BOLSA ESTAGIO 0,00 4.026,14 4.026,14 0,00 201542 VALE TRANSPORTE 0,00 411,75 411,75 0,00 4.20.01.006 ESTAGIÁRIO - ÁREA FIM 0,00 28.973,58 28.973,58 0,00 20161 BOLSA ESTÁGIO 0,00 22.511,00 22.511,00 0,00 201642 VALE TRANSPORTE 0,00 6.462,58 6.462,58 0,00 4.20.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 0,00 1.205.290,23 1.205.290,23 0,00 4.20.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 317.632,73 317.632,73 0,00 20211 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 0,00 317.632,73 317.632,73 0,00 4.20.02.002 SERV. VIGILÂNCIA/SEGUR./PORTARIA 0,00 711.168,42 711.168,42 0,00 20221 SER. VIGILÂNCIA 0,00 259.507,68 259.507,68 0,00 20223 SER. PORTARIA 0,00 378.426,28 378.426,28 0,00 20224 SERV. VIGILÂNCIA (CFTV) 0,00 73.234,46 73.234,46 0,00 4.20.02.003 SERVIÇOS DE JURIDICOS 0,00 81.127,29 81.127,29 0,00 20231 SERV. JURÍDICOS 0,00 81.127,29 81.127,29 0,00 4.20.02.004 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 12.531,64 12.531,64 0,00 20241 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 11.747,06 11.747,06 0,00 2024170 INSS PATRONAL 0,00 784,58 784,58 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 30 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.20.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 12.699,16 12.699,16 0,00 20251 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 12.699,16 12.699,16 0,00 4.20.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS 0,00 15.306,57 15.306,57 0,00 20261 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 4.739,95 4.739,95 0,00 20262 PPRA/PCMSO/PPP 0,00 10.566,62 10.566,62 0,00 4.20.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS 0,00 16.999,93 16.999,93 0,00 20271 SERV. CONTÁBEIS 0,00 16.999,93 16.999,93 0,00 4.20.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 18.574,49 18.574,49 0,00 20281 SERV. AUDITORIA 0,00 18.574,49 18.574,49 0,00 4.20.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 20291 CONSULT./ ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 4.20.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 370.083,86 370.083,86 0,00 4.20.03.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 13.062,00 13.062,00 0,00 20311 LOCAÇÃO IMÓVEL 0,00 13.062,00 13.062,00 0,00 4.20.03.002 CONTAS PÚBLICAS 0,00 170.446,01 170.446,01 0,00 20321 ÁGUA/ESGOTO 0,00 6.131,58 6.131,58 0,00 20322 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 121.131,23 121.131,23 0,00 20323 TELEFONE 0,00 17.842,88 17.842,88 0,00 20324 INTERNET 0,00 25.340,32 25.340,32 0,00 4.20.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS 0,00 5.017,00 5.017,00 0,00 20331 UNIFORME 0,00 852,57 852,57 0,00 20332 EPI 0,00 4.164,43 4.164,43 0,00 4.20.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 39.712,96 39.712,96 0,00 20341 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 39.712,96 39.712,96 0,00 4.20.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO 0,00 26.218,33 26.218,33 0,00 20351 MAT. ESCRIT./ INFORMÁTICA 0,00 10.026,62 10.026,62 0,00 20352 MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 0,00 16.191,71 16.191,71 0,00 4.20.03.006 TRIBUTÁRIAS 0,00 25.631,38 25.631,38 0,00 20361 IRRF S/ APLIC. FINANC. 0,00 20.030,60 20.030,60 0,00 20362 IOF S/ APLIC. FINANC 0,00 1.653,55 1.653,55 0,00 20364 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 1.637,49 1.637,49 0,00 20365 MULTA E MORA FISCAL 0,00 48,37 48,37 0,00 20366 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.261,37 2.261,37 0,00 4.20.03.007 FINANCEIRAS 0,00 2.594,25 2.594,25 0,00 20371 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 2.494,37 2.494,37 0,00 20372 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 0,00 99,88 99,88 0,00 4.20.03.008 DEMAIS DESPESAS 0,00 69.468,18 69.468,18 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 31 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20381 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.701,73 5.701,73 0,00 20382 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.814,61 4.814,61 0,00 20383 MENSALIDADE SOFTWARE 0,00 2.830,65 2.830,65 0,00 20385 IMPRESSOS GRÁFICOS 0,00 1.158,85 1.158,85 0,00 20386 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 21.119,00 21.119,00 0,00 203870 DEMAIS DESPESAS 0,00 22.332,72 22.332,72 0,00 2038100 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 10.039,18 10.039,18 0,00 2038101 SUPORTE TÉCNICO 0,00 1.471,44 1.471,44 0,00 4.20.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA 0,00 17.933,75 17.933,75 0,00 8273 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 4.289,45 4.289,45 0,00 3988 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 120,86 120,86 0,00 3989 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.795,00 4.795,00 0,00 3990 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 8.728,44 8.728,44 0,00 4.20.04 EDIFICAÇÕES 0,00 478.485,65 478.485,65 0,00 4.20.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV. / OUTROS 0,00 458.654,06 458.654,06 0,00 20411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 178.472,38 178.472,38 0,00 204150 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 31.293,36 31.293,36 0,00 204151 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCÊNDIO 0,00 4.016,00 4.016,00 0,00 204152 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 64.783,67 64.783,67 0,00 204154 SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 204155 SERVIÇOS DE REMOÇÃO RESÍDUOS 0,00 18.541,10 18.541,10 0,00 4204 AVCB(SERV.C/PROJETOS/OUTROS) 0,00 2.734,60 2.734,60 0,00 204158 DEMAIS DESPESAS 0,00 35.120,58 35.120,58 0,00 4205 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 114.692,37 114.692,37 0,00 4.20.04.002 SEGUROS 0,00 19.831,59 19.831,59 0,00 4207 SEGUROS PREDIAL 0,00 15.160,02 15.160,02 0,00 4208 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.671,57 4.671,57 0,00 4.20.05 ACERVO 0,00 134.941,50 134.941,50 0,00 4.20.05.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS 0,00 134.941,50 134.941,50 0,00 4214 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 0,00 134.941,50 134.941,50 0,00 4.20.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 201.042,63 201.042,63 0,00 4.20.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 0,00 225,00 225,00 0,00 4221 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 225,00 225,00 0,00 4.20.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 68.999,69 68.999,69 0,00 4224 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 153,80 153,80 0,00 4227 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 10.594,47 10.594,47 0,00 4228 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 43.800,00 43.800,00 0,00 4229 OFICINAS 0,00 900,00 900,00 0,00 4230 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 800,00 800,00 0,00 4233 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 7.922,50 7.922,50 0,00 1450 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.828,92 4.828,92 0,00 4.20.06.004 PROG. CULT. AUDITORIO C. SANTORO 0,00 13.582,51 13.582,51 0,00 4239 OFICINAS 0,00 670,00 670,00 0,00 4243 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 12.912,51 12.912,51 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 32 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.20.06.005 SÉRIE CLAUDIO SANTORO 0,00 300,00 300,00 0,00 4288 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 300,00 300,00 0,00 4.20.06.007 SÉRIE CHORINHO NO MUSEU 0,00 14.458,36 14.458,36 0,00 4313 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 12.900,60 12.900,60 0,00 4318 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.557,76 1.557,76 0,00 4.20.06.008 SÉRIE MUSEU COM ORQUESTRA 0,00 68.026,17 68.026,17 0,00 4320 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 10.828,80 10.828,80 0,00 4322 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 24.305,00 24.305,00 0,00 4323 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.035,66 3.035,66 0,00 4435 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 24.461,33 24.461,33 0,00 4329 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.395,38 5.395,38 0,00 4.20.06.009 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.442,50 2.442,50 0,00 4333 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 642,50 642,50 0,00 4335 OFICINAS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4336 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 600,00 600,00 0,00 4.20.06.011 CONCIÊNCIA NEGRA 0,00 324,40 324,40 0,00 4351 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 324,40 324,40 0,00 4.20.06.012 EVENTO DO DIA DA CIDADE 0,00 152,00 152,00 0,00 4365 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 126,90 126,90 0,00 4371 DEMAIS DESPESAS 0,00 25,10 25,10 0,00 4.20.06.013 FÉRIAS NO MUSEU 0,00 32.532,00 32.532,00 0,00 4376 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 4.825,00 4.825,00 0,00 4377 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 19.850,00 19.850,00 0,00 4378 OFICINAS 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 4382 DEMAIS DESPESAS 0,00 207,00 207,00 0,00 4.20.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS 0,00 101.228,00 101.228,00 0,00 4.20.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS 0,00 97.268,00 97.268,00 0,00 4247 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 133,00 133,00 0,00 4250 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 6.504,27 6.504,27 0,00 4251 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4252 OFICINAS 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 4254 CURSOS DIVERSAS 0,00 500,00 500,00 0,00 4255 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 72.464,84 72.464,84 0,00 1448 DEMAIS DESPESAS 0,00 10.465,89 10.465,89 0,00 4.20.07.500 PESQUISAS DE PÚBLICO/QUALIDADE 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 4431 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 4.20.08 COMUNICAÇÃO/IMPRESSA 0,00 87.632,18 87.632,18 0,00 4.20.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 54.670,70 54.670,70 0,00 4270 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 18.833,37 18.833,37 0,00 4271 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 26.487,13 26.487,13 0,00 4272 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 0,00 8.288,88 8.288,88 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 33 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4273 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 727,33 727,33 0,00 4274 TARIFAS/ TAXAS REGISTRO 0,00 333,99 333,99 0,00 4.20.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4277 MATERIAL GRAFICO 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4.20.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.421,48 31.421,48 0,00 4278 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 31.304,80 31.304,80 0,00 4279 CLIPPING 0,00 116,68 116,68 0,00 4.25 APOIO AOS MUSEUS DO INTERIOR 0,00 1.210.434,76 1.210.434,76 0,00 4.25.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 0,00 387.621,61 387.621,61 0,00 4.25.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 0,00 387.621,61 387.621,61 0,00 25401 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 196.308,26 196.308,26 0,00 25420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 50.058,84 50.058,84 0,00 42521 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 15.704,74 15.704,74 0,00 42530 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.963,10 1.963,10 0,00 42540 VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 0,00 30.752,37 30.752,37 0,00 42541 VALE CULTURA 0,00 3.098,63 3.098,63 0,00 42542 VALE TRANSPORTE 0,00 3.118,97 3.118,97 0,00 42543 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 22.920,07 22.920,07 0,00 1227 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 39.651,75 39.651,75 0,00 1228 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 24.044,88 24.044,88 0,00 4.25.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 44.585,69 44.585,69 0,00 4.25.03.002 CONTAS PÚBLICAS 0,00 11.430,78 11.430,78 0,00 45204 INTERNET 0,00 3.083,50 3.083,50 0,00 45203 TELEFONE 0,00 8.347,28 8.347,28 0,00 4.25.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 31.130,64 31.130,64 0,00 45401 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 31.130,64 31.130,64 0,00 4.25.03.006 TRIBUTÁRIAS 0,00 107,42 107,42 0,00 45606 CAMBIO/OUTROS 0,00 107,42 107,42 0,00 4.25.03.008 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.916,85 1.916,85 0,00 2581 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.809,24 1.809,24 0,00 2587 PUBLICAÇÕES OUTROS CANAIS 0,00 96,00 96,00 0,00 2588 DEMAIS DESPESAS 0,00 11,61 11,61 0,00 4.25.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA 0,00 111.436,17 111.436,17 0,00 4.25.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 27.535,52 27.535,52 0,00 2671 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 6.825,37 6.825,37 0,00 2673 SERV.ELABOR. /ATUALIZ/MANUT.SITE 0,00 18.930,00 18.930,00 0,00 2674 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.723,15 1.723,15 0,00 2675 TARIFAS/TAXAS REGISTRO 0,00 57,00 57,00 0,00 4.25.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 83.900,65 83.900,65 0,00 2681 SERV.DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 83.900,65 83.900,65 0,00 4.25.30 PROGRAMAS DE AÇÕES DE APOIO 0,00 666.791,29 666.791,29 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 34 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.25.30.001 ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES 0,00 106.052,50 106.052,50 0,00 4439 SERVIÇOS C/ REAÇIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 103.628,33 103.628,33 0,00 4440 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.424,17 2.424,17 0,00 4.25.30.005 APOIO TECNICO MUSEUS EM 0,00 6.780,96 6.780,96 0,00 4445 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 6.780,96 6.780,96 0,00 4.25.30.010 ASSESSORIA TÉCNICA MUSEOLOGICA 0,00 42.530,00 42.530,00 0,00 4459 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 39.550,00 39.550,00 0,00 4460 INSS PATRONAL 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 4.25.30.015 OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO 0,00 24.278,38 24.278,38 0,00 4461 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.164,38 1.164,38 0,00 4465 PALESTRA/WORKHOP 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 4467 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 11.114,00 11.114,00 0,00 4.25.30.030 ENCONTROS REGIONAIS 0,00 30.006,40 30.006,40 0,00 4469 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 25.145,50 25.145,50 0,00 4472 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 31,90 31,90 0,00 4474 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.829,00 4.829,00 0,00 4.25.30.040 ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS 0,00 415.393,05 415.393,05 0,00 4477 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 33.972,43 33.972,43 0,00 4478 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 30.104,35 30.104,35 0,00 4479 LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4480 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 6.944,70 6.944,70 0,00 4481 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 900,00 900,00 0,00 4482 BUFFET 0,00 80.468,00 80.468,00 0,00 4485 DEMAIS DESPESAS 0,00 30.370,81 30.370,81 0,00 4487 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 230.419,05 230.419,05 0,00 4488 INSS PATRONAL 0,00 213,71 213,71 0,00 4.25.30.050 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO MUSEUS 0,00 41.750,00 41.750,00 0,00 4497 DEMAIS DESPESAS 0,00 34.250,00 34.250,00 0,00 4498 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 4499 INSS PATRONAL 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 4.70 PROVISÕES E OUTRAS 0,00 596.750,90 596.750,90 0,00 4.70.02 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 596.750,90 596.750,90 0,00 4.70.02.001 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 0,00 5.445,09 5.445,09 0,00 7212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 0,00 5.445,09 5.445,09 0,00 4.70.02.020 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 0,00 2.538,48 2.538,48 0,00 72201 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 0,00 2.538,48 2.538,48 0,00 4.70.02.021 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO USO 0,00 533.192,99 533.192,99 0,00 7221 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (UP) 0,00 134.140,52 134.140,52 0,00 7222 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (UP) 0,00 103.408,53 103.408,53 0,00 7223 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO (UP)0,00 107.008,44 107.008,44 0,00 7224 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (UP) 0,00 9.467,46 9.467,46 0,00 7225 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 17.031,96 17.031,96 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 35 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7227 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 0,00 162.136,08 162.136,08 0,00 4.70.02.022 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO USO 0,00 55.574,34 55.574,34 0,00 72221 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (UP)0,00 55.574,34 55.574,34 0,00 5 RECEITAS 0,00 11.556.900,36 11.556.900,36 0,00 5.01 RECEITAS VINCULADAS 0,00 11.556.900,36 11.556.900,36 0,00 5.01.01 RECEITAS VINCULADAS CONTRATO 0,00 11.556.900,36 11.556.900,36 0,00 5.01.01.001 SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO 0,00 7.015.019,92 7.015.019,92 0,00 51111 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011 0,00 7.015.019,92 7.015.019,92 0,00 5.01.01.005 RECEITA C/ CESSÃO ESPAÇO 0,00 4.324.523,02 4.324.523,02 0,00 51151 RECEITAS C/ CESSÃO ESPAÇO 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 51152 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 005/2016 0,00 4.313.323,02 4.313.323,02 0,00 5.01.01.010 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 0,00 58.616,91 58.616,91 0,00 51101 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 0,00 58.616,91 58.616,91 0,00 5.01.01.015 RECEITAS C/ CURSOS E EVENTOS 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 511152 RECEITAS C/ EVENTOS 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 5.01.01.025 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 0,00 15.982,00 15.982,00 0,00 511251 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 0,00 15.982,00 15.982,00 0,00 5.01.01.040 RECEITAS C/ VENDAS - LOJA BRODOWSKI 0,00 139.098,51 139.098,51 0,00 511401 RECEITAS BRUTA C/ VENDAS 0,00 128.010,79 128.010,79 0,00 5114050 (-) ICMS S/ VENDAS 0,00 11.087,72 11.087,72 0,00 Ativo 4.382.387,72 51.921.989,43 52.563.281,31 3.741.095,84 D Passivo 4.382.387,72 49.720.166,62 49.078.874,74 3.741.095,84 C Receita 0,00 11.556.900,36 11.556.900,36 0,00 Despesa 0,00 11.526.893,36 11.526.893,36 0,00 Custos 0,00 1.614.896,87 1.614.896,87 0,00 RESULTADO 0,00 BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2016. PRESIDENTE TÉCNICO CONTABILIDADE ANGELICA POLICENO FABBRI JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO CPF: 065.414.868-67 TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080