JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000001 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - ATIVO 5.748.092,86 D 19.585.045,01 10.091.213,01 15.241.924,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 5.306.698,91 D 19.553.959,82 10.019.909,22 14.840.749,51 D 1.1.1 - DISPONIBILIDADES 3.252.758,86 D 8.418.778,98 7.893.181,13 3.778.356,71 D 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS CG 9.825,79 D 20.633,25 27.325,38 3.133,66 D (0000000001) - 0001 - CAIXA SEDE 4.860,09 D 4.978,29 9.838,38 0,00 (0000000002) - 0002 - CAIXA LOJA (MCP) 1.174,72 D 3.385,46 3.036,00 1.524,18 D (0000000003) - 0003 - CAIXA BILHETERIA (MFL) 3.385,00 D 12.105,00 14.125,00 1.365,00 D (0000000004) - 0004 - CAIXA PP/SOCIOS (MCP) 405,98 D 164,50 326,00 244,48 D 1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 0,00 4.908.246,40 4.905.026,80 3.219,60 D (0000000006) - 0001 - BANCO BRASIL CC DIARIA 0,00 4.695.607,44 4.695.607,44 0,00 (0000000007) - 0002 - BANCO BRASIL CC LOJA MCP 0,00 18.946,40 18.946,40 0,00 (0000000008) - 0003 - BANCO BRASIL CC CAPTACAO 0,00 166.745,90 166.727,00 18,90 D (0000000009) - 0004 - BANCO BRASIL CC PP/SOCIOS 0,00 587,59 587,59 0,00 (0000000010) - 0005 - CEF CC BILHETERIA MFL 0,00 16.909,06 13.708,36 3.200,70 D (0000000012) - 0011 - BANCO BRASIL CC FDO CONTINGENCIA 0,00 9.450,01 9.450,01 0,00 1.1.1.20 - APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.242.933,07 D 3.475.774,33 2.953.053,95 3.765.653,45 D (0000000013) - 0001 - APLIC FINANC BB DIARIA 1.322.125,60 D 3.427.135,24 2.790.744,13 1.958.516,71 D (0000000014) - 0002 - APLIC FINANC BB LOJA MCP 97.479,82 D 7.056,27 6.513,23 98.022,86 D (0000000015) - 0003 - APLIC FINANC BB CAPTACAO 287.386,00 D 11.703,22 155.627,26 143.461,96 D (0000000016) - 0004 - APLIC FINANC BB PP/SOCIOS 34.962,19 D 621,43 0,00 35.583,62 D (0000000017) - 0005 - APLIC FINANC CEF BILHETERIA 385.394,94 D 15.019,41 169,33 400.245,02 D (0000000018) - 0010 - APLIC FINANC BB FDO RESERVA 668.001,26 D 2.755,70 0,00 670.756,96 D (0000000019) - 0011 - APLIC FINANC BB FDO CONTINGENCA 447.583,26 D 11.483,06 0,00 459.066,32 D 1.1.1.35 - NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 14.125,00 7.775,00 6.350,00 D (0000000020) - 0001 - NUMERARIOS EM TRANSITO - PROTEGE 0,00 14.125,00 7.775,00 6.350,00 D 1.1.2 - VALORES A RECEBER 0,00 14.527,66 14.527,66 0,00 1.1.2.01 - CLIENTES 0,00 14.527,66 14.527,66 0,00 (0000000021) - 0001 - CLIENTES DIVERSOS 0,00 14.527,66 14.527,66 0,00 1.1.3 - DEMAIS VALORES A RECEBER 12.930,15 D 15.137,20 19.415,74 8.651,61 D 1.1.3.01 - DEMAIS VALORES A RECEBER 12.930,15 D 15.137,20 19.415,74 8.651,61 D (0000000022) - 0001 - VENDAS POR CARTAO A RECEBER LOJA 4.601,11 D 11.142,20 10.036,53 5.706,78 D (0000000023) - 0002 - BILHETERIA POR CARTAO A RECEBER 8.192,70 D 3.525,00 9.117,62 2.600,08 D (0000000024) - 0003 - DOACOES POR CARTAO A RECEBER 136,34 D 470,00 261,59 344,75 D 1.1.4 - ESTOQUES 80.209,49 D 52.830,40 57.173,73 75.866,16 D 1.1.4.01 - ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 26.113,73 D 0,00 3.077,97 23.035,76 D (0000000027) - 0001 - ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMATICA 21.785,86 D 0,00 2.124,68 19.661,18 D (0000000028) - 0002 - ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZINHA 4.327,87 D 0,00 953,29 3.374,58 D 1.1.4.02 - ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 54.095,76 D 52.830,40 54.095,76 52.830,40 D (0000000029) - 0001 - ESTOQUE LOJA (MCP) 54.095,76 D 52.830,40 54.095,76 52.830,40 D 1.1.6 - OUTROS CREDITOS 70.800,41 D 132.346,58 145.610,96 57.536,03 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000002 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.6.01 - ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 32.554,86 D 111.683,07 107.591,11 36.646,82 D (0000000030) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 67.410,65 67.410,65 0,00 (0000000031) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 32.554,86 D 44.272,42 40.180,46 36.646,82 D 1.1.6.02 - OUTROS ADIANTAMENTOS 24.401,27 D 14.364,19 34.401,73 4.363,73 D (0000000033) - 0001 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM 5.804,64 D 6.750,00 12.554,64 0,00 (0000000034) - 0002 - ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 18.596,63 D 7.614,19 21.847,09 4.363,73 D 1.1.6.03 - OUTROS CREDITOS 1.526,25 D 263,19 1.500,00 289,44 D (0000001647) - 0001 - OUTROS CREDITOS 1.526,25 D 263,19 1.500,00 289,44 D 1.1.6.10 - DESPESAS ANTECIPADAS 12.318,03 D 6.036,13 2.118,12 16.236,04 D (0000000035) - 0001 - PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIVIL 118,50 D 6.036,13 580,28 5.574,35 D (0000000036) - 0002 - PREMIO SEGURO PREDIAL 12.199,53 D 0,00 1.537,84 10.661,69 D 1.1.9 - SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 1.890.000,00 D 10.920.339,00 1.890.000,00 10.920.339,00 D 1.1.9.01 - SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 1.890.000,00 D 10.920.339,00 1.890.000,00 10.920.339,00 D (0000000038) - 0001 - CONTRATO GESTAO A RECEBER (CG 005 1.890.000,00 D 10.920.339,00 1.890.000,00 10.920.339,00 D 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE 441.393,95 D 31.085,19 71.303,79 401.175,35 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 431.612,17 D 31.085,19 71.029,96 391.667,40 D 1.2.3.01 - IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 D 0,00 0,00 94,61 D (0000000040) - 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 D 0,00 0,00 33.448,27 D (0000000046) - 0101 - (-) DEP ACUM COMPUT E PERIF (P) 11.191,66 C 0,00 0,00 11.191,66 C (0000000052) - 0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF (P) 22.162,00 C 0,00 0,00 22.162,00 C 1.2.3.05 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO SEDE (UP) 27.307,37 D 0,00 293,38 27.013,99 D (0000000093) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 184.271,08 D 0,00 0,00 184.271,08 D (0000000094) - 0002 - COMPUT. E PERIFERICOS SEDE (UP) 116.442,71 D 0,00 0,00 116.442,71 D (0000000095) - 0003 - EQUIP. USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 D 0,00 0,00 6.605,02 D (0000000096) - 0004 - EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 D 0,00 0,00 3.650,00 D (0000000097) - 0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA SEDE (UP) 20.186,80 D 0,00 0,00 20.186,80 D (0000000098) - 0006 - MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 D 0,00 0,00 3.419,00 D (0000000099) - 0100 - (-) DEP ACUM MOV E UTENS SEDE (UP 72.179,72 C 0,00 20,28 72.200,00 C (0000000100) - 0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF SEDE (U 71.859,93 C 0,00 260,49 72.120,42 C (0000000101) - 0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET SEDE 5.851,02 C 0,00 0,00 5.851,02 C (0000000102) - 0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET SEDE 965,04 C 0,00 12,61 977,65 C (0000000103) - 0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEF SEDE (UP 5.694,01 C 0,00 0,00 5.694,01 C (0000000104) - 0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP SEDE (UP 457,86 C 0,00 0,00 457,86 C (0000000105) - 0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS SEDE ( 101.531,75 C 0,00 0,00 101.531,75 C (0000000106) - 0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF SEDE 38.376,81 C 0,00 0,00 38.376,81 C (0000000107) - 0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET SED 754,00 C 0,00 0,00 754,00 C (0000000108) - 0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET SED 2.742,10 C 0,00 0,00 2.742,10 C (0000000109) - 0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEF SEDE ( 4.494,00 C 0,00 0,00 4.494,00 C (0000000110) - 0205 - (-) IMPAIRMENT MAQ E EQUIP SEDE ( 2.361,00 C 0,00 0,00 2.361,00 C 1.2.3.10 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MCP (UP) 65.344,34 D 22.145,19 13.168,00 74.321,53 D (0000000111) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 352.914,81 D 6.626,11 0,00 359.540,92 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000003 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000112) - 0002 - COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 93.693,01 D 15.519,08 0,00 109.212,09 D (0000000113) - 0003 - EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 188.768,42 D 0,00 0,00 188.768,42 D (0000000114) - 0004 - EQUIPAM. SEGUR. ELETRONICA MCP (U 142.923,78 D 0,00 0,00 142.923,78 D (0000000115) - 0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MCP (UP) 7.192,20 D 0,00 0,00 7.192,20 D (0000000116) - 0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MCP (UP) 899,00 D 0,00 0,00 899,00 D (0000000117) - 0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MCP ( 76.935,05 C 0,00 4.132,15 81.067,20 C (0000000118) - 0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF MCP (UP 84.600,73 C 0,00 316,05 84.916,78 C (0000000119) - 0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET MCP ( 174.390,75 C 0,00 130,47 174.521,22 C (0000000120) - 0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MCP ( 107.615,44 C 0,00 8.589,33 116.204,77 C (0000000121) - 0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEFONIA MCP 6.485,70 C 0,00 0,00 6.485,70 C (0000000122) - 0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MCP (UP) 389,22 C 0,00 0,00 389,22 C (0000000123) - 0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MCP (U 247.970,77 C 0,00 0,00 247.970,77 C (0000000124) - 0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF (UP) 6.164,02 C 0,00 0,00 6.164,02 C (0000000125) - 0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET MCP 14.787,74 C 0,00 0,00 14.787,74 C (0000000126) - 0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET MCP 1.499,99 C 0,00 0,00 1.499,99 C (0000000127) - 0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA MC 207,47 C 0,00 0,00 207,47 C 1.2.3.11 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO LOJA MCP 2.133,77 D 0,00 28,83 2.104,94 D (0000000129) - 0001 - MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 D 0,00 0,00 2.676,00 D (0000000130) - 0002 - COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 D 0,00 0,00 4.413,18 D (0000000135) - 0100 - (-) DEP ACUM MOV E UTENS LOJA MCP 2.102,10 C 0,00 0,00 2.102,10 C (0000000136) - 0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF LOJA MC 2.853,31 C 0,00 28,83 2.882,14 C 1.2.3.15 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MIV (UP) 69.223,34 D 8.940,00 17.040,78 61.122,56 D (0000000147) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 245.069,54 D 8.940,00 0,00 254.009,54 D (0000000148) - 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS MIV (U 68.864,07 D 0,00 0,00 68.864,07 D (0000000149) - 0003 - EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 67.190,87 D 0,00 0,00 67.190,87 D (0000000150) - 0004 - EQUIP SEGURAN ELETRONICA MIV (UP) 191.862,23 D 0,00 0,00 191.862,23 D (0000000151) - 0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MIV (UP) 9.012,78 D 0,00 0,00 9.012,78 D (0000000152) - 0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MIV (UP) 4.043,50 D 0,00 0,00 4.043,50 D (0000000153) - 0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MIV ( 185.914,82 C 0,00 5.929,14 191.843,96 C (0000000154) - 0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF MIV (UP 63.139,35 C 0,00 198,99 63.338,34 C (0000000155) - 0102 - (-) DEP ACUM EQ. USO ELET MIV (UP 59.231,51 C 0,00 423,58 59.655,09 C (0000000156) - 0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MIV ( 170.469,34 C 0,00 10.465,22 180.934,56 C (0000000158) - 0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MIV (UP) 1.115,74 C 0,00 23,85 1.139,59 C (0000000159) - 0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MIV (U 20.977,91 C 0,00 0,00 20.977,91 C (0000000160) - 0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF MIV ( 1.985,11 C 0,00 0,00 1.985,11 C (0000000164) - 0202 - (-) IMPAIRMENT EQ USO ELT MIV (UP 5.992,56 C 0,00 0,00 5.992,56 C (0000000161) - 0203 - (-) IMPAIRMENT EQ SEG ELET MIV (U 7.806,38 C 0,00 0,00 7.806,38 C (0000000162) - 0204 - (-) IMPAIRMENT EQ TELEFONIA MIV ( 186,93 C 0,00 0,00 186,93 C 1.2.3.20 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MFL (UP) 267.508,74 D 0,00 40.498,97 227.009,77 D (0000000165) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 152.959,27 D 0,00 0,00 152.959,27 D (0000000166) - 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS MFL (U 42.979,48 D 0,00 0,00 42.979,48 D (0000000167) - 0003 - EQUIPAMENTOS USO ELETRONICO MFL ( 26.310,43 D 0,00 0,00 26.310,43 D (0000000168) - 0004 - EQUIP SEGURANCA ELETRONICA MFL (U 311.562,56 D 0,00 0,00 311.562,56 D (0000000169) - 0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MFL (UP) 17.800,00 D 0,00 0,00 17.800,00 D (0000000170) - 0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MFL (UP) 284.185,02 D 0,00 0,00 284.185,02 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000004 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000171) - 0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MLF ( 112.356,08 C 0,00 152,22 112.508,30 C (0000000172) - 0101 - (-) DEP ACUM COMPUT E PERIF MFL ( 38.296,26 C 0,00 74,56 38.370,82 C (0000000173) - 0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET MFL ( 26.143,18 C 0,00 21,39 26.164,57 C (0000000174) - 0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MFL ( 230.261,08 C 0,00 15.551,49 245.812,57 C (0000000175) - 0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEFONIA MFL 13.508,22 C 0,00 46,67 13.554,89 C (0000000176) - 0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MFL (UP) 51.495,82 C 0,00 24.652,64 76.148,46 C (0000000177) - 0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MFL (U 36.272,09 C 0,00 0,00 36.272,09 C (0000000178) - 0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF MFL ( 3.066,45 C 0,00 0,00 3.066,45 C (0000000179) - 0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET MFL 125,59 C 0,00 0,00 125,59 C (0000000180) - 0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET MFL 55.649,98 C 0,00 0,00 55.649,98 C (0000000181) - 0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA MF 1.113,27 C 0,00 0,00 1.113,27 C 1.2.4 - INTANGIVEL 9.781,78 D 0,00 273,83 9.507,95 D 1.2.4.01 - INTANGIVEL PROPRIO (P) 1.343,69 D 0,00 119,00 1.224,69 D (0000000183) - 0001 - SOFTWARES (P) 6.900,73 D 0,00 0,00 6.900,73 D (0000000184) - 0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 5.557,04 C 0,00 119,00 5.676,04 C 1.2.4.05 - INTANGIVEL USO PERMITIDO SEDE (UP 4.225,74 D 0,00 84,09 4.141,65 D (0000000186) - 0001 - SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 D 0,00 0,00 74.308,32 D (0000000187) - 0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES SEDE ( 62.654,91 C 0,00 84,09 62.739,00 C (0000000188) - 0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES SEDE (UP 7.427,67 C 0,00 0,00 7.427,67 C 1.2.4.10 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0000000189) - 0001 - SOFTWARES MCP (UP) 29.032,65 D 0,00 0,00 29.032,65 D (0000000190) - 0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MCP (U 25.729,30 C 0,00 0,00 25.729,30 C (0000000191) - 0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MCP (UP) 3.303,35 C 0,00 0,00 3.303,35 C 1.2.4.11 - INTANGIVEL USO PERMITIDO LOJA MCP 0,00 0,00 0,00 0,00 (0000000192) - 0001 - SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 D 0,00 0,00 1.143,00 D (0000000193) - 0100 - (-) AMORT ACUM SOFTWARES LOJA MCP 1.143,00 C 0,00 0,00 1.143,00 C 1.2.4.15 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MIV (UP) 3.297,67 D 0,00 38,33 3.259,34 D (0000000195) - 0001 - SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 D 0,00 0,00 32.658,63 D (0000000196) - 0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MIV (U 25.685,26 C 0,00 38,33 25.723,59 C (0000000197) - 0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MIV (UP) 3.675,70 C 0,00 0,00 3.675,70 C 1.2.4.20 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MFL (UP) 914,68 D 0,00 32,41 882,27 D (0000000198) - 0001 - SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 D 0,00 0,00 38.514,77 D (0000000199) - 0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MFL (U 33.536,29 C 0,00 32,41 33.568,70 C (0000000200) - 0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MFL (UP) 4.063,80 C 0,00 0,00 4.063,80 C 2 - PASSIVO 5.751.476,18 C 4.891.510,43 14.381.959,11 15.241.924,86 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 5.306.698,92 C 4.816.823,32 14.350.873,92 14.840.749,52 C 2.1.1 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 270.749,32 C 646.411,31 636.053,55 260.391,56 C 2.1.1.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL 109.306,99 C 361.824,42 367.247,11 114.729,68 C (0000000201) - 0001 - SALARIOS A PAGAR 101.681,43 C 206.347,59 210.097,99 105.431,83 C (0000000202) - 0002 - FERIAS A PAGAR 0,00 44.873,89 44.873,89 0,00 (0000000203) - 0003 - 13.o SALARIO A PAGAR 0,00 102.977,38 102.977,38 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000005 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000204) - 0004 - BOLSA ESTAGIO A PAGAR 7.625,56 C 7.625,56 9.297,85 9.297,85 C 2.1.1.02 - OBRIGACOES SOCIAIS 120.182,41 C 194.160,52 209.477,15 135.499,04 C (0000000205) - 0001 - INSS PROPRIO A RECOLHER 53.907,75 C 107.930,81 118.294,66 64.271,60 C (0000000206) - 0002 - INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER 18.910,20 C 36.806,32 38.332,29 20.436,17 C (0000000207) - 0003 - INSS RETIDO PF A RECOLHER 745,15 C 745,14 2.605,33 2.605,34 C (0000000208) - 0004 - INSS RETIDO PJ A RECOLHER 18.764,93 C 18.764,93 18.706,41 18.706,41 C (0000000209) - 0005 - FGTS A RECOLHER 25.674,27 C 25.674,27 27.119,38 27.119,38 C (0000000210) - 0006 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 2.180,11 C 4.239,05 4.419,08 2.360,14 C 2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 41.259,92 C 90.426,37 59.329,29 10.162,84 C (0000000211) - 0001 - IRRF S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 17.223,86 C 45.983,32 33.847,94 5.088,48 C (0000000212) - 0002 - IRRF S/ SERVICOS P.FISICA A RECOL 0,00 0,02 2.007,28 2.007,26 C (0000000215) - 0005 - IRRF S/ SERVICOS P.JURIDICA A REC 2.619,05 C 5.033,71 2.414,66 0,00 (0000000216) - 0015 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHE 11.092,68 C 21.596,29 10.529,40 25,79 C (0000000217) - 0016 - COFINS S/ RECEITAS FINANC A RECOL 513,52 C 513,52 441,94 441,94 C (0000000218) - 0020 - ICMS A RECOLHER 1.057,71 C 1.057,71 1.665,66 1.665,66 C (0000000219) - 0030 - ISS RETIDO A RECOLHER 8.753,10 C 16.241,80 8.422,41 933,71 C 2.1.2 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 203.986,73 C 869.835,84 705.500,98 39.651,87 C 2.1.2.01 - FORNECEDORES BENS E SERVICOS 203.986,73 C 869.835,84 705.500,98 39.651,87 C (0000000388) - 0001 - M & M INFORMATICA FERRARA LT ME 0,00 445,00 445,00 0,00 (0000000390) - 0003 - J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EPP 0,00 273,63 359,29 85,66 C (0000000392) - 0005 - COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 95,60 95,60 0,00 (0000000394) - 0007 - D F DE SOUZA ELEVADORES EPP 428,00 C 428,00 0,00 0,00 (0000000396) - 0009 - ATIVA SERVICE LTDA 1.242,14 C 1.300,60 1.425,11 1.366,65 C (0000000397) - 0010 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS 0,00 262,50 262,50 0,00 (0000000398) - 0011 - APARECIDA ROSSIN 0,00 200,00 200,00 0,00 (0000000400) - 0013 - PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VALOR 548,43 C 574,22 567,08 541,29 C (0000000401) - 0014 - PROTEGE SEG ELET MONIT E SERVICOS 0,00 1.464,03 1.464,03 0,00 (0000000561) - 0019 - ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA 0,00 273,03 273,03 0,00 (0000000563) - 0021 - EDER ROBERTO MORANDI 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 (0000000564) - 0022 - OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 348,11 348,11 0,00 (0000000565) - 0023 - NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA EPP 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 (0000000567) - 0025 - SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 749,80 749,80 0,00 (0000000568) - 0026 - CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 487,00 487,00 0,00 (0000000569) - 0027 - FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 1.870,85 1.870,85 0,00 (0000000573) - 0031 - M. A. FRIGERI EIRELI ME 0,00 390,00 780,00 390,00 C (0000000574) - 0032 - ROSANGELA APARECIDA GOES MOREIRA 0,00 180,00 180,00 0,00 (0000000576) - 0034 - SOLVIS IND E COM ELETRONICOS LTDA 0,00 2.152,30 2.152,30 0,00 (0000000577) - 0035 - VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 (0000000578) - 0036 - R & F AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME 0,00 443,00 443,00 0,00 (0000000579) - 0037 - COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 (0000000580) - 0038 - EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS 81.040,33 C 181.689,01 100.648,68 0,00 (0000000584) - 0042 - ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 241,75 241,75 0,00 (0000000585) - 0043 - CESNIK QUINTINO & SALINAS ADVOGAD 0,00 23.688,34 23.688,34 0,00 (0000000586) - 0044 - GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGILANC 74.531,65 C 166.962,09 92.430,44 0,00 (0000000587) - 0045 - RAYMUNDO P. MAGALHAES JUNIOR 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000006 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000588) - 0046 - PIXXIS COMUNICACAO E MARKETING LT 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 (0000000589) - 0047 - E T S COM E INST DE AR CONDICIONA 2.584,00 C 5.168,00 2.584,00 0,00 (0000000591) - 0049 - LANCA E MANTOANI SERV DE INF LTDA 0,00 1.739,90 1.739,90 0,00 (0000000593) - 0051 - DELADO & ASSIS COM DE MAT ELETR L 0,00 1.700,76 1.700,76 0,00 (0000000596) - 0054 - ACOMODACOES SP LTDA 0,00 230,25 230,25 0,00 (0000000598) - 0056 - FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE PEC 0,00 4.888,05 4.888,05 0,00 (0000000599) - 0057 - SELMA CHAVES MIRANDA ME 0,00 507,90 507,90 0,00 (0000000600) - 0058 - STARPONTO RELOGIO DE PONTO RP LTD 0,00 120,00 120,00 0,00 (0000000601) - 0059 - ELISABETH ZOLCSAK - ME 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 (0000000612) - 0070 - BECHELLI & MARCHETTI APOIO EMPRES 0,00 349,00 349,00 0,00 (0000000615) - 0073 - JULIO MORAES CONSERV E RESTAURO S 0,00 11.235,00 11.235,00 0,00 (0000000616) - 0074 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 0,00 1.825,17 1.825,17 0,00 (0000000622) - 0080 - JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 (0000000623) - 0081 - LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELI 0,00 761,00 761,00 0,00 (0000000624) - 0082 - MERCHED JORGE 0,00 2.121,99 2.121,99 0,00 (0000000625) - 0083 - TOTVS SA 1.141,71 C 2.100,05 958,34 0,00 (0000000626) - 0084 - UNIVERSAL TELECOM S/A 2.200,00 C 4.400,00 2.200,00 0,00 (0000000627) - 0085 - O. PALAVRAS EDITORA EIRELI - EPP 0,00 6.644,00 6.644,00 0,00 (0000000631) - 0089 - PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA 0,00 64,50 64,50 0,00 (0000000633) - 0091 - FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA 349,35 C 680,00 330,65 0,00 (0000000634) - 0092 - PLAZA & CAMPOS LTDA - ME 1.678,50 C 3.478,50 1.800,00 0,00 (0000000635) - 0093 - BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO EIR 0,00 590,31 590,31 0,00 (0000000638) - 0096 - ABA ENGENHARIA PROJ E CONSTR E SE 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 (0000000640) - 0098 - VINICIUS ROSA BOLETA 0,00 120,00 120,00 0,00 (0000000641) - 0099 - INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LT 0,00 15.383,50 15.383,50 0,00 (0000000650) - 0108 - CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/ 2.411,24 C 4.980,49 2.569,25 0,00 (0000000652) - 0110 - UMONT UNIAO DO MOVIM NEGRO C/TODO 0,00 285,00 285,00 0,00 (0000000661) - 0119 - SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISES D 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 C (0000000662) - 0120 - MATHEUS CARDOZO MAIA 0,00 565,00 565,00 0,00 (0000000663) - 0121 - ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C. 0,00 500,00 500,00 0,00 (0000000667) - 0125 - PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 380,00 380,00 0,00 (0000000668) - 0126 - LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 285,00 285,00 0,00 (0000000670) - 0128 - PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMATICA 70,00 C 70,00 0,00 0,00 (0000000673) - 0131 - ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 900,00 900,00 0,00 (0000000677) - 0135 - THOMAZELLA SIENA E CIA LT ME 0,00 45,00 45,00 0,00 (0000000681) - 0139 - VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA - ME 0,00 160,00 160,00 0,00 (0000000686) - 0144 - HUMBERTO FABBRI - ME 155,50 C 413,00 413,00 155,50 C (0000000690) - 0148 - HELI GAIOLI 0,00 300,00 300,00 0,00 (0000000691) - 0149 - ANA CLAUDIA FERREIRA DEBRINO 0,00 300,00 300,00 0,00 (0000000692) - 0150 - CENTER ARTS COMUNICACAO VISUAL LT 0,00 274,40 274,40 0,00 (0000000693) - 0151 - NUCLEO INF COORD PONTO BR (NIC.BR 0,00 112,00 112,00 0,00 (0000000701) - 0159 - SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 15.553,00 15.553,00 0,00 (0000000711) - 0169 - ARTS EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOE 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 (0000000712) - 0170 - TVC TUPA LTDA EPP 0,00 1.241,82 1.241,82 0,00 (0000000713) - 0171 - SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A 0,00 2.224,74 2.224,74 0,00 (0000000716) - 0174 - COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCAL 0,00 330,00 330,00 0,00 (0000000720) - 0178 - CELSO LUCIO GUILHERME ME 35,50 C 35,50 0,00 0,00 (0000000727) - 0185 - PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 78,50 147,90 69,40 C JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000007 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001561) - 0189 - KARIMI AP. R. B. LEAL (IMOBIL. AL 0,00 210,65 210,65 0,00 (0000001562) - 0190 - TAMIMI D R BORSATTO (IMOBIL. ALFA 0,00 631,83 631,83 0,00 (0000001563) - 0191 - VERA L BORSATTO (IMOBIL. ALFA) 0,00 210,65 210,65 0,00 (0000001564) - 0192 - SUELI B VIEIRA (IMOBIL. ALFA) 0,00 210,52 210,52 0,00 (0000001568) - 0196 - VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 783,00 783,00 0,00 (0000001572) - 0199 - FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 114,44 114,44 0,00 (0000001603) - 0203 - CIEE - CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA 0,00 510,00 510,00 0,00 (0000001602) - 0204 - CORREIOS - EMP. BRASIL. CORREIOS 0,00 1.426,05 1.426,05 0,00 (0000001614) - 0208 - ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 1.814,83 1.814,83 0,00 (0000001615) - 0209 - JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 1.814,83 1.814,83 0,00 (0000001616) - 0210 - RPB MONITORAMENTO ALARMES LT (PRO 0,00 131,52 131,52 0,00 (0000001619) - 0213 - SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE 0,00 23.399,71 23.399,71 0,00 (0000001621) - 0215 - EZIO MARCOLA 0,00 900,00 900,00 0,00 (0000001622) - 0216 - RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 900,00 900,00 0,00 (0000001625) - 0219 - SUL AMERICA SEGURO DE VIDA EM GRU 0,00 465,44 465,44 0,00 (0000001626) - 0220 - VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM 0,00 64.278,90 64.278,90 0,00 (0000001637) - 0224 - MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 410,00 410,00 0,00 (0000001639) - 0227 - CLARICE CAVALHEIRO 0,00 90,00 90,00 0,00 (0000001640) - 0228 - TECHNOMASTER COMERCIO LTDA 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C (0000001642) - 0230 - TRANS-FACE TRANSPORTES LTDA 269,53 C 380,16 110,63 0,00 (0000001643) - 0231 - ELSON SPOSITO 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 (0000001646) - 0234 - ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 900,00 900,00 0,00 (0000001654) - 0240 - ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DISTRI 0,00 775,65 775,65 0,00 (0000001657) - 0243 - LILIAN LEMES DE ARAUJO E CIA LT M 0,00 833,54 833,54 0,00 (0000001687) - 0270 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0,00 16.197,03 16.197,03 0,00 (0000001692) - 0275 - ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO - 1.750,00 C 2.413,90 663,90 0,00 (0000001697) - 0280 - TIAGO MARCOS REATTO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 (0000001698) - 0281 - ULTRAVAN LOCADORA DE VEICULOS LTD 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 (0000001716) - 0299 - NATAL ANGELO RUFATO 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 (0000001737) - 0318 - CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 406,00 406,00 0,00 (0000001749) - 0321 - TIM CELULAR S/A 4.097,66 C 362,36 0,00 3.735,30 C (0000001751) - 0323 - SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA & F 0,00 823,50 823,50 0,00 (0000001759) - 0331 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA 0,00 2.971,31 2.971,31 0,00 (0000001767) - 0339 - DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 29.479,60 29.479,60 0,00 (0000001775) - 0347 - MARISA JORGE 0,00 285,00 285,00 0,00 (0000001803) - 0375 - J. O. DA SILVA & CIA EPP 0,00 87,45 87,45 0,00 (0000001807) - 0379 - ADRIANA ROTH SALVATTO 1.200,00 C 1.200,00 0,00 0,00 (0000001814) - 0386 - V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 404,30 404,30 0,00 (0000001817) - 0389 - V V INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME 0,00 400,00 400,00 0,00 (0000001821) - 0393 - BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 450,00 450,00 0,00 (0000001824) - 0396 - ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI AA 0,00 350,00 350,00 0,00 (0000001849) - 0418 - C A DE ARAUJO CONTROLE DE PRAGAS 0,00 1.032,30 1.032,30 0,00 (0000001861) - 0430 - BERGAMO E CIA LTDA ME 35,00 C 35,00 0,00 0,00 (0000001864) - 0433 - FERRAZ & CRUZ LTDA ME 0,00 1.178,00 1.178,00 0,00 (0000001871) - 0439 - RAFAEL MANDU MININEL 0,00 600,00 600,00 0,00 (0000001886) - 0454 - MONICA MAGALINI MASSON 0,00 66,00 66,00 0,00 (0000001887) - 0455 - RACHID YOUSSEF BOURDOUKAN ME 790,00 C 0,00 0,00 790,00 C (0000001888) - 0456 - CR REPRES COML EM ART DE PAPELARI 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000008 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001890) - 0458 - TALITA MARIA DHORTA DESTIDO 70,00 C 70,00 0,00 0,00 (0000001905) - 0471 - SILVA E FERNANDES LOCACAO DE VAN 0,00 640,00 640,00 0,00 (0000001937) - 0481 - NP PRODUTOS PROMOCIONAIS LT 0,00 950,00 950,00 0,00 (0000001938) - 0482 - COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT ME 0,00 0,00 140,80 140,80 C (0000001949) - 0493 - GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 500,00 500,00 0,00 (0000001951) - 0495 - BELCIELI & BELCIELI LOC ESTRUT P/ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 (0000001961) - 0504 - APOIO CONTABILIDADE E ASSESORIA E 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 (0000001970) - 0513 - JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 (0000001974) - 0517 - SERRALHERIA SAO JOSE DE TUPA LT M 0,00 900,00 900,00 0,00 (0000002002) - 0545 - MIGUEL FELIPE RIBEIRO 0,00 293,00 293,00 0,00 (0000002011) - 0604 - ANTONIO BOLZONI 7,39 C 0,00 0,00 7,39 C (0000002013) - 0606 - ALESSANDRO JOSE SAADI MANTOANELI 0,00 242,00 242,00 0,00 (0000002024) - 0617 - IMPRESSFIX MATERIAIS IMPRESSOS LT 0,00 110,40 110,40 0,00 (0000002038) - 0631 - PAULO CLAUDIO DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 (0000002039) - 0632 - B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 (0000002042) - 0635 - IVANI DE FATIMA MICHELOTTI 0,00 930,00 930,00 0,00 (0000002049) - 0642 - FLAVIO PEREIRA LIMA 0,00 600,00 600,00 0,00 (0000002059) - 0652 - BANCO DO BRASIL - BB ADM CARTOES 0,00 1.444,55 1.444,55 0,00 (0000002061) - 0654 - MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES ME 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 (0000002062) - 0655 - HENRIQUE DIAS PEREIRA ME 0,00 1.730,00 1.730,00 0,00 (0000002087) - 0678 - CELIA DA C BARROS PRODUCAO CULTUR 0,00 13.520,00 13.520,00 0,00 (0000002090) - 0682 - FLAVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO 0,00 16.287,60 16.287,60 0,00 (0000002092) - 0684 - LAZARO DO ROSARIO ROCHA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 (0000002093) - 0685 - DI CONSTAN COMERCIAL LTDA EPP 714,00 C 714,00 0,00 0,00 (0000002094) - 0686 - LUCAS FELIX DA COSTA ONCALVES 500,00 C 500,00 0,00 0,00 (0000002095) - 0687 - RIB UNIFORMES CONFECCOES LTDA ME 4.781,00 C 4.781,00 0,00 0,00 (0000002096) - 0688 - LARISSA CARLA GONCALVES 400,00 C 400,00 0,00 0,00 (0000002097) - 0689 - TERRAFORT COML AGRICOLA E CONST L 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 (0000002098) - 0690 - HAMILTON DAVID ISAAC E FILHO LT M 0,00 904,00 904,00 0,00 (0000002099) - 0691 - ADEVIRP ASSOC DEFICIENTES VISUAIS 0,00 530,00 530,00 0,00 (0000002100) - 0692 - MARIO ROSSIN 0,00 300,00 300,00 0,00 (0000002101) - 0693 - LF RIBEIRO EXTINTORES 0,00 868,00 868,00 0,00 (0000002102) - 0694 - RODRIGO ASSIS BASTOS ME 0,00 600,00 600,00 0,00 (0000002103) - 0695 - ROSEMEIRE DE JESUS FRANCISCO SOUZ 0,00 177,00 177,00 0,00 (0000002104) - 0696 - RAFAEL RAMOS 0,00 1.971,00 1.971,00 0,00 (0000002105) - 0697 - ARTE INTEGRADA SERVICOS COMUNICAC 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 (0000002106) - 0698 - BELINNO ELETRICA CASA E LAZER LTD 0,00 1.933,40 1.933,40 0,00 (0000002107) - 0699 - ASSOCIACAO MUSICAL DE RIBEIRAO PR 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 (0000002108) - 0700 - TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE VET 3.000,00 C 3.000,00 0,00 0,00 (0000002109) - 0701 - NAIR CREPALDI DE GODOI ME 0,00 3.680,00 3.680,00 0,00 (0000002111) - 0703 - CIRIO ALESSANDRO JACINTO 0,00 4.535,89 4.535,89 0,00 (0000002113) - 0704 - MARCIA DE ALMEIDA RIZZUTTO 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 (0000002114) - 0705 - PROTECAO E ALARMES E MONIT DE ARA 0,00 540,00 540,00 0,00 (0000002115) - 0706 - IVAN ROBLEDO MUNHOZ 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00 (0000002116) - 0707 - MARIA L DOS SANTOS CAMPOS DO JORD 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 (0000002117) - 0708 - F T DE OLIVEIRA E CIA LTDA 897,00 C 897,00 0,00 0,00 (0000002118) - 0709 - SEGUROS SURA S/A 0,00 6.036,13 6.036,13 0,00 (0000002119) - 0710 - MINOL TEC LTDA EPP 0,00 245,00 245,00 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000009 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000002120) - 0711 - INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICA 0,00 3.504,40 3.504,40 0,00 (0000002121) - 0712 - HELOISA R E S ZOROVICH E CIA LT M 0,00 1.688,00 1.688,00 0,00 (0000002122) - 0713 - ANA SUELI DA SILVA BRITO ME 0,00 550,00 550,00 0,00 (0000002123) - 0714 - MIGUEL BONFIM DE LIMA 356,00 C 356,00 0,00 0,00 (0000002124) - 0715 - PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE 0,00 2.250,00 4.500,00 2.250,00 C (0000002125) - 0716 - ELIZETE PASSOS DA CONCEICAO 0,00 250,00 250,00 0,00 (0000002126) - 0717 - ALEX DE BRITO RODRIGUES HIDRAULIC 0,00 350,00 350,00 0,00 (0000002127) - 0718 - SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITORA L 0,00 4.680,10 4.680,10 0,00 (0000002128) - 0719 - JOSE OTAVIANO C SANTOS EMBALAGENS 0,00 7.378,00 7.378,00 0,00 (0000002129) - 0720 - ATELIE.COM UNIFORMES LTDA ME 0,00 365,00 365,00 0,00 (0000002130) - 0721 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP 0,00 803,84 803,84 0,00 (0000002131) - 0722 - M.C. RESTAURACAO COM IMP EXP LT E 0,00 885,41 885,41 0,00 (0000002132) - 0723 - ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAISY E 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 C (0000002136) - 0724 - QUALILAN BUFFA BAURU COM DE EQUIP 0,00 8.963,05 8.963,05 0,00 (0000002137) - 0725 - TELL INSTALACOES ELETRICAS LT ME 0,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 C (0000002138) - 0726 - CARLOS ALBERTO JAVKIN 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 (0000002139) - 0727 - R S FIGUEIREDO ME 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 C (0000002140) - 0728 - QUADROS DESSIGN TELAS E MOLDURAS 0,00 867,85 867,85 0,00 (0000002146) - 0734 - DENIS WILLIAM ESTEVES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 (0000002148) - 0735 - LUCIANA TOLOI PEREIRA 0,00 780,00 780,00 0,00 (0000002149) - 0736 - LAUDIMAR APARECIDO PIOVANI 0,00 600,00 600,00 0,00 (0000002150) - 0737 - LUCIANA BALBINO ALBIERI 0,00 600,00 600,00 0,00 (0000002153) - 0740 - K-UNI CONFECCOES IND E COMERCIO 16.699,80 C 0,00 0,00 16.699,80 C (0000002166) - 0752 - TIMESHOP EPP 0,00 0,00 267,08 267,08 C (0000002172) - 0758 - STR STORE 0,00 72,22 72,22 0,00 (0000002173) - 0759 - M & E INFORMATICA LTDA EPP 0,00 378,00 378,00 0,00 (0000002174) - 0760 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTA 0,00 323,18 323,18 0,00 (0000002175) - 0761 - SAFETYTRAB COM E SERVICOS LTDA 0,00 287,16 287,16 0,00 (0000002176) - 0762 - ACEVV ASSOC CULT E ECOLOG VIDA VE 0,00 800,00 800,00 0,00 2.1.3 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 1.473,00 C 20.201,56 26.231,76 7.503,20 C 2.1.3.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.473,00 C 20.201,56 26.231,76 7.503,20 C (0000000057) - 0001 - CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 534,00 C 18.536,47 25.415,67 7.413,20 C (0000000058) - 0002 - CHEQUES A COMPENSAR LOJA MCP 939,00 C 1.349,00 500,00 90,00 C (0000000059) - 0020 - DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 316,09 316,09 0,00 2.1.5 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 514.303,10 C 257.226,47 87.325,08 344.401,71 C 2.1.5.01 - PROVISOES COM PESSOAL 514.303,10 C 257.226,47 87.325,08 344.401,71 C (0000000061) - 0001 - PROVISOES 13o SALARIO E ENCARGOS 139.555,81 C 199.541,00 59.985,19 0,00 (0000000062) - 0002 - PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 374.747,29 C 57.685,47 27.339,89 344.401,71 C 2.1.9 - SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 4.316.186,77 C 3.023.148,14 12.895.762,55 14.188.801,18 C 2.1.9.01 - SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 4.316.186,77 C 3.023.148,14 12.895.762,55 14.188.801,18 C (0000000063) - 0001 - PLANO TRABALHO A EXECUTAR (CG 005 1.890.000,00 C 1.890.000,00 10.920.339,00 10.920.339,00 C (0000000064) - 0002 - PROJETOS A EXECUTAR (CG 005/2016) 1.310.602,25 C 1.133.148,14 1.961.184,79 2.138.638,90 C (0000000065) - 0010 - FUNDO DE RESERVA (CG 005/2016) 668.001,26 C 0,00 2.755,70 670.756,96 C (0000000066) - 0015 - FUNDO DE CONTINGENCIA (CG 005/201 447.583,26 C 0,00 11.483,06 459.066,32 C 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE 439.955,65 C 71.184,79 31.085,19 399.856,05 C JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000010 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2 - EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 439.955,65 C 71.184,79 31.085,19 399.856,05 C 2.2.2.01 - IMOBILIZ. E INTANG. VINCULADO CG 439.955,65 C 71.184,79 31.085,19 399.856,05 C (0000000067) - 0001 - IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO 431.517,56 C 71.029,96 31.085,19 391.572,79 C (0000000068) - 0002 - INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 8.438,09 C 154,83 0,00 8.283,26 C 2.7 - PATRIMONIO SOCIAL 4.821,61 C 3.502,32 0,00 1.319,29 C 2.7.1 - PATRIMONIO SOCIAL 4.821,61 C 3.502,32 0,00 1.319,29 C 2.7.1.06 - RESULTADOS ACUMULADOS 4.821,61 C 3.502,32 0,00 1.319,29 C (0000000069) - 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 C 0,00 0,00 4.821,61 C (0000000072) - 0011 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 3.502,32 0,00 3.502,32 D 3 - CUSTOS 76.159,96 D 675.965,64 752.125,60 0,00 3.1 - CUSTOS COM MERCADORIAS 76.159,96 D 675.965,64 752.125,60 0,00 3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 76.159,96 D 675.965,64 752.125,60 0,00 3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIAS LOJA (MCP) 76.159,96 D 675.965,64 752.125,60 0,00 (0000000073) - 0001 - (+) ESTOQUE INICIAL 561.382,14 D 54.095,76 615.477,90 0,00 (0000000074) - 0002 - (+) COMPRAS MERCADORIAS 76.795,30 D 7.022,00 83.817,30 0,00 (0000000077) - 0010 - (-) CREDITO FISCAL ICMS S/ COMPRA 1.045,67 C 1.045,67 0,00 0,00 (0000000081) - 0030 - (-) ESTOQUE FINAL 560.971,81 C 613.802,21 52.830,40 0,00 4 - DESPESAS 10.551.127,63 D 1.141.029,06 11.692.156,69 0,00 4.1 - DESPESAS MUSEU CASA DE PORTINARI 2.831.774,75 D 376.141,19 3.207.915,94 0,00 4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.297.460,39 D 127.214,24 1.424.674,63 0,00 4.1.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 104.184,27 D 4.558,61 108.742,88 0,00 (0000000220) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 63.989,63 D 1.873,36 65.862,99 0,00 (0000000221) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,19 D 477,71 15.221,90 0,00 (0000000222) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,65 D 149,87 4.775,52 0,00 (0000000224) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 578,19 D 18,73 596,92 0,00 (0000000225) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.882,97 D 378,00 2.260,97 0,00 (0000000228) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.295,55 D 191,15 2.486,70 0,00 (0000000230) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,66 D 839,87 10.021,53 0,00 (0000000231) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,43 D 629,92 7.516,35 0,00 4.1.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 113.246,90 D 10.755,28 124.002,18 0,00 (0000000232) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 72.569,00 D 6.744,08 79.313,08 0,00 (0000000233) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,19 D 1.433,12 16.177,31 0,00 (0000000234) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,65 D 449,61 5.075,26 0,00 (0000000236) - 0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 578,19 D 56,20 634,39 0,00 (0000000237) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.882,97 D 378,00 2.260,97 0,00 (0000000240) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.778,81 D 224,48 3.003,29 0,00 (0000000242) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,66 D 839,87 10.021,53 0,00 (0000000243) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,43 D 629,92 7.516,35 0,00 4.1.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 379.138,53 D 34.978,32 414.116,85 0,00 (0000000244) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 187.499,12 D 16.011,06 203.510,18 0,00 (0000000245) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 49.643,17 D 4.001,31 53.644,48 0,00 (0000000246) - 0031 - FGTS NORMAL 16.584,76 D 1.252,08 17.836,84 0,00 (0000000248) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 1.946,80 D 156,91 2.103,71 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000011 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000249) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 36.420,81 D 6.426,04 42.846,85 0,00 (0000000250) - 0051 - VALE CULTURA 3.423,47 D 0,00 3.423,47 0,00 (0000000252) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 30.937,90 D 2.588,44 33.526,34 0,00 (0000000254) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30.077,97 D 2.582,69 32.660,66 0,00 (0000000255) - 0201 - PROVISAO 13.oSALARIO E ENCARGOS 22.604,53 D 1.959,79 24.564,32 0,00 4.1.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 672.611,47 D 73.401,70 746.013,17 0,00 (0000000256) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 340.152,72 D 33.799,32 373.952,04 0,00 (0000000257) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 85.148,20 D 8.618,83 93.767,03 0,00 (0000000258) - 0031 - FGTS NORMAL 26.713,16 D 2.703,95 29.417,11 0,00 (0000000260) - 0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 3.368,59 D 363,89 3.732,48 0,00 (0000000261) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 53.100,35 D 12.984,27 66.084,62 0,00 (0000000262) - 0051 - VALE CULTURA 5.240,29 D 0,00 5.240,29 0,00 (0000000263) - 0052 - VALE TRANSPORTE 9.654,82 D 783,00 10.437,82 0,00 (0000000264) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 56.105,34 D 5.475,00 61.580,34 0,00 (0000000265) - 0054 - AUXILIO EDUCACAO 2.040,00 D 0,00 2.040,00 0,00 (0000000266) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 52.049,74 D 3.703,23 55.752,97 0,00 (0000000267) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 39.038,26 D 4.970,21 44.008,47 0,00 4.1.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 8.034,13 D 943,33 8.977,46 0,00 (0000000268) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 8.034,13 D 943,33 8.977,46 0,00 4.1.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 20.245,09 D 2.577,00 22.822,09 0,00 (0000000270) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 19.505,89 D 2.577,00 22.082,89 0,00 (0000000271) - 0052 - AUXILIO TRANSPORTE 739,20 D 0,00 739,20 0,00 4.1.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 669.579,80 D 68.768,73 738.348,53 0,00 4.1.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 136.970,84 D 12.451,89 149.422,73 0,00 (0000000406) - 0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 136.970,84 D 12.451,89 149.422,73 0,00 4.1.2.02 - SERVICOS VIGILANC/ PORT./SEGUR. 405.652,32 D 37.241,12 442.893,44 0,00 (0000000408) - 0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 326.346,35 D 29.667,85 356.014,20 0,00 (0000000411) - 0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 79.305,97 D 7.573,27 86.879,24 0,00 4.1.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,41 D 8.196,11 51.985,52 0,00 (0000000413) - 0001 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,41 D 8.196,11 51.985,52 0,00 4.1.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 25.433,17 D 677,95 26.111,12 0,00 (0000000415) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 22.313,17 D 677,95 22.991,12 0,00 (0000000416) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.120,00 D 0,00 3.120,00 0,00 4.1.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 12.408,01 D 4.761,90 17.169,91 0,00 (0000000417) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 1.333,34 D 0,00 1.333,34 0,00 (0000000421) - 0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 8.016,67 D 4.761,90 12.778,57 0,00 (0000000422) - 0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.988,00 D 0,00 2.988,00 0,00 (0000001608) - 0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D 0,00 70,00 0,00 4.1.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,54 D 2.833,34 18.770,88 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000012 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000419) - 0001 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,54 D 2.833,34 18.770,88 0,00 4.1.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,51 D 856,42 10.994,93 0,00 (0000000420) - 0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,51 D 856,42 10.994,93 0,00 4.1.2.08 - DEMAIS SERVICOS 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 (0000000423) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 4.1.3 - CUSTOS ADMINISTRAT E INSTITUCIONA 278.848,20 D 22.470,75 301.318,95 0,00 4.1.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 35.880,02 D 3.331,87 39.211,89 0,00 (0000000426) - 0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 35.880,02 D 3.331,87 39.211,89 0,00 4.1.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 76.231,49 D 7.040,46 83.271,95 0,00 (0000000427) - 0001 - AGUA E ESGOTO 15.014,23 D 1.932,72 16.946,95 0,00 (0000000428) - 0002 - ENERGIA ELETRICA 25.934,76 D 2.566,32 28.501,08 0,00 (0000000429) - 0003 - TELEFONE 17.835,68 D 961,45 18.797,13 0,00 (0000000430) - 0004 - INTERNET 17.446,82 D 1.579,97 19.026,79 0,00 4.1.3.03 - UNIFORME E EPI 8.140,90 D 0,00 8.140,90 0,00 (0000000431) - 0001 - UNIFORME 8.133,90 D 0,00 8.133,90 0,00 (0000000433) - 0003 - CRACHAS E DEMAIS 7,00 D 0,00 7,00 0,00 4.1.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 33.524,63 D 1.816,14 35.340,77 0,00 (0000000434) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 33.524,63 D 1.816,14 35.340,77 0,00 4.1.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 20.714,68 D 2.309,79 23.024,47 0,00 (0000000435) - 0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 12.900,92 D 1.521,54 14.422,46 0,00 (0000000436) - 0002 - MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBALAG 7.813,76 D 788,25 8.602,01 0,00 4.1.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 15.509,25 D 627,75 16.137,00 0,00 (0000000437) - 0001 - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 11.011,35 D 225,51 11.236,86 0,00 (0000000438) - 0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 229,64 D 205,93 435,57 0,00 (0000000440) - 0004 - MULTA E MORA FISCAL 0,33 D 47,66 47,99 0,00 (0000000441) - 0005 - IPTU 1.417,06 D 0,00 1.417,06 0,00 (0000000442) - 0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.418,07 D 147,31 2.565,38 0,00 (0000000851) - 0100 - IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 432,80 D 1,34 434,14 0,00 4.1.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 10.269,19 D 831,35 11.100,54 0,00 (0000000443) - 0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 2.966,64 D 269,23 3.235,87 0,00 (0000000445) - 0003 - ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 1,00 D 0,00 1,00 0,00 (0000000446) - 0004 - TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 54,80 D 0,00 54,80 0,00 (0000001870) - 0005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.070,16 D 0,00 1.070,16 0,00 (0000000848) - 0100 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 1.033,12 D 60,10 1.093,22 0,00 (0000000849) - 0101 - TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES LOJA 1.214,51 D 111,71 1.326,22 0,00 (0000000850) - 0102 - ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 3.869,76 D 390,31 4.260,07 0,00 (0000001898) - 0103 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. LOJA 59,20 D 0,00 59,20 0,00 4.1.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 42.294,52 D 3.491,37 45.785,89 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000013 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000447) - 0001 - DESPESAS POSTAIS 3.569,59 D 375,35 3.944,94 0,00 (0000000448) - 0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.253,37 D 166,67 4.420,04 0,00 (0000000449) - 0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.353,82 D 341,41 3.695,23 0,00 (0000000450) - 0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 220,00 D 0,00 220,00 0,00 (0000000451) - 0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.810,00 D 0,00 5.810,00 0,00 (0000000453) - 0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 1.237,52 D 272,96 1.510,48 0,00 (0000000454) - 0008 - SUPORTE TECNICO 1.399,91 D 131,01 1.530,92 0,00 (0000000477) - 0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.797,34 D 155,15 1.952,49 0,00 (0000001931) - 0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.299,13 D 1.391,68 2.690,81 0,00 (0000000455) - 0300 - DEMAIS DESPESAS 13.777,87 D 537,14 14.315,01 0,00 (0000000456) - 0301 - DEMAIS SERVICOS 5.413,30 D 120,00 5.533,30 0,00 (0000000458) - 0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 162,67 D 0,00 162,67 0,00 4.1.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 286,67 D 0,00 286,67 0,00 (0000000459) - 0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 286,67 D 0,00 286,67 0,00 4.1.3.10 - OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 24.654,71 D 2.303,24 26.957,95 0,00 (0000000460) - 0001 - MATERIAIS ESCRIT/INFORMATICA LOJA 4.545,22 D 300,00 4.845,22 0,00 (0000000840) - 0100 - DESPESAS POSTAIS LOJA 1.478,08 D 100,00 1.578,08 0,00 (0000000841) - 0101 - MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 8.354,14 D 725,24 9.079,38 0,00 (0000000843) - 0103 - TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS LOJ 1.312,37 D 0,00 1.312,37 0,00 (0000000844) - 0104 - SUPORTE TECNICO LOJA 190,00 D 0,00 190,00 0,00 (0000000845) - 0190 - DEMAIS DESPESAS LOJA 434,19 D 0,00 434,19 0,00 (0000000846) - 0200 - DEMAIS SERVICOS LOJA 6.983,98 D 1.178,00 8.161,98 0,00 (0000000847) - 0250 - INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 1.356,73 D 0,00 1.356,73 0,00 4.1.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 11.342,14 D 718,78 12.060,92 0,00 (0000000462) - 0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 7.455,84 D 365,48 7.821,32 0,00 (0000000463) - 0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 3.886,30 D 353,30 4.239,60 0,00 4.1.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 190.068,24 D 39.328,72 229.396,96 0,00 4.1.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 178.008,10 D 38.770,23 216.778,33 0,00 (0000000464) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 25.533,21 D 265,52 25.798,73 0,00 (0000000465) - 0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERD 2.684,89 D 864,50 3.549,39 0,00 (0000000466) - 0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 58.776,43 D 5.184,33 63.960,76 0,00 (0000000468) - 0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 42.005,00 D 2.995,00 45.000,00 0,00 (0000000469) - 0006 - SERVICOS MANUT. AREA VERDE 25.888,02 D 2.200,00 28.088,02 0,00 (0000000474) - 0010 - SERVICOS EM EQUIP. CLIMATIZACAO 2.478,50 D 0,00 2.478,50 0,00 (0000002147) - 0011 - SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 (0000001587) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.758,50 D 4.016,94 5.775,44 0,00 (0000001588) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 15.587,75 D 13.243,94 28.831,69 0,00 (0000001589) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.295,80 D 0,00 3.295,80 0,00 4.1.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AV 4.768,94 D 0,00 4.768,94 0,00 (0000000467) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUT. EQUIP C/INCEN 1.890,50 D 0,00 1.890,50 0,00 (0000001605) - 0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCEN 2.878,44 D 0,00 2.878,44 0,00 4.1.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL 7.291,20 D 558,49 7.849,69 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000014 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000475) - 0001 - SEGURO PREDIAL 3.992,87 D 365,06 4.357,93 0,00 (0000000476) - 0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.298,33 D 193,43 3.491,76 0,00 4.1.5 - PROGRAMA DE ACERVO 66.047,71 D 40.652,79 106.700,50 0,00 4.1.5.04 - CONSERVACAO E RESTAURO 54.523,00 D 10.500,00 65.023,00 0,00 (0000000482) - 0001 - MATERIAIS P/ CONSERVACAO DE ACERV 155,00 D 0,00 155,00 0,00 (0000000483) - 0100 - SERVICOS CONSERV./RESTAURO ACERVO 54.020,00 D 10.500,00 64.520,00 0,00 (0000001726) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 348,00 D 0,00 348,00 0,00 4.1.5.05 - OUTRAS DESPESAS 11.524,71 D 30.152,79 41.677,50 0,00 (0000001574) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 8.783,71 D 486,29 9.270,00 0,00 (0000001575) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 2.741,00 D 28.341,50 31.082,50 0,00 (0000002112) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.325,00 1.325,00 0,00 4.1.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULT 237.984,01 D 65.027,41 303.011,42 0,00 4.1.6.01 - EXPOSICOES TEMPORARIAS/MANUT. EXP 9.168,74 D 31.466,18 40.634,92 0,00 (0000000484) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXPOSICAO 0,00 161,08 161,08 0,00 (0000001590) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 2.588,74 D 173,90 2.762,64 0,00 (0000000485) - 0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 3.080,00 D 31.072,60 34.152,60 0,00 (0000001591) - 0202 - DEMAIS SERVICOS 3.160,00 D 0,00 3.160,00 0,00 (0000000486) - 0300 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 340,00 D 58,60 398,60 0,00 4.1.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 18.859,36 D 30.601,23 49.460,59 0,00 (0000000487) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 0,00 160,00 160,00 0,00 (0000000488) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 (0000000491) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 6.514,19 D 786,55 7.300,74 0,00 (0000000492) - 0006 - APRESENTACAO ARTISTICA 1.625,00 D 4.500,00 6.125,00 0,00 (0000000493) - 0007 - OFICINA 3.885,00 D 0,00 3.885,00 0,00 (0000000495) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.700,53 D 8.247,48 9.948,01 0,00 (0000000496) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 4.190,64 D 13.813,00 18.003,64 0,00 (0000000497) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 944,00 D 1.714,20 2.658,20 0,00 4.1.6.03 - SEMANA DE PORTINARI 169.452,99 D 0,00 169.452,99 0,00 (0000000498) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 3.793,63 D 0,00 3.793,63 0,00 (0000000499) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 8.696,00 D 0,00 8.696,00 0,00 (0000000500) - 0003 - LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 3.000,00 D 0,00 3.000,00 0,00 (0000000502) - 0005 - MATERIAIS DIVERSOS 28.773,70 D 0,00 28.773,70 0,00 (0000000503) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 20.090,00 D 0,00 20.090,00 0,00 (0000000522) - 0007 - OFICINAS 2.355,02 D 0,00 2.355,02 0,00 (0000000524) - 0009 - EXPOSICOES TEMPORARIAS 9.300,00 D 0,00 9.300,00 0,00 (0000000507) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 11.405,14 D 0,00 11.405,14 0,00 (0000000509) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 76.977,50 D 0,00 76.977,50 0,00 (0000000508) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.062,00 D 0,00 5.062,00 0,00 4.1.6.04 - SEMANA DE MUSEUS 269,88 D 0,00 269,88 0,00 (0000000519) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 269,88 D 0,00 269,88 0,00 4.1.6.06 - CONSCIENCIA NEGRA 1.752,00 D 0,00 1.752,00 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000015 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000542) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 1.460,00 D 0,00 1.460,00 0,00 (0000000548) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 292,00 D 0,00 292,00 0,00 4.1.6.08 - DOMINGO COM ARTE 18.588,50 D 1.440,00 20.028,50 0,00 (0000000736) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 3.300,00 D 300,00 3.600,00 0,00 (0000000737) - 0007 - OFICINAS 12.480,00 D 900,00 13.380,00 0,00 (0000000742) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.808,50 D 240,00 3.048,50 0,00 4.1.6.09 - OFICINAS ANDANTES 15.200,00 D 1.520,00 16.720,00 0,00 (0000000749) - 0007 - OFICINAS 15.200,00 D 1.520,00 16.720,00 0,00 4.1.6.10 - FERIAS NO MUSEU 4.692,54 D 0,00 4.692,54 0,00 (0000000759) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.191,50 D 0,00 1.191,50 0,00 (0000000761) - 0007 - OFICINAS 2.640,04 D 0,00 2.640,04 0,00 (0000000764) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 170,00 D 0,00 170,00 0,00 (0000000765) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 475,00 D 0,00 475,00 0,00 (0000000766) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 216,00 D 0,00 216,00 0,00 4.1.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 34.848,30 D 8.425,46 43.273,76 0,00 4.1.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 34.848,30 D 8.340,50 43.188,80 0,00 (0000000768) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 100,11 D 0,00 100,11 0,00 (0000000772) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 18.677,03 D 7.130,10 25.807,13 0,00 (0000000774) - 0007 - OFICINAS 8.680,02 D 0,00 8.680,02 0,00 (0000000777) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 4.785,14 D 274,40 5.059,54 0,00 (0000000778) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 1.200,00 D 780,00 1.980,00 0,00 (0000000779) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.406,00 D 156,00 1.562,00 0,00 4.1.7.04 - PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 84,96 84,96 0,00 (0000000813) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 0,00 84,96 84,96 0,00 4.1.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 56.938,10 D 4.253,09 61.191,19 0,00 4.1.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 33.571,47 D 2.519,76 36.091,23 0,00 (0000000858) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 81,06 D 0,00 81,06 0,00 (0000000860) - 0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 19.404,63 D 2.247,76 21.652,39 0,00 (0000000861) - 0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 8.991,80 D 160,00 9.151,80 0,00 (0000000862) - 0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 259,33 D 0,00 259,33 0,00 (0000000863) - 0006 - DESPESAS C/ REGISTRO DOMINIO/OUTR 570,32 D 112,00 682,32 0,00 (0000000864) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.268,00 D 0,00 1.268,00 0,00 (0000000865) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 2.996,33 D 0,00 2.996,33 0,00 4.1.9.02 - PROJ. GRAFICOS E MATERIAIS COMUNI 4.300,00 D 0,00 4.300,00 0,00 (0000000866) - 0001 - IMPRESSOS GRAFICOS 4.300,00 D 0,00 4.300,00 0,00 4.1.9.03 - ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL 19.066,63 D 1.733,33 20.799,96 0,00 (0000000868) - 0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 19.066,63 D 1.733,33 20.799,96 0,00 4.2 - DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 2.790.735,75 D 252.593,67 3.043.329,42 0,00 4.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.400.912,21 D 133.422,52 1.534.334,73 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000016 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 104.184,27 D 4.558,61 108.742,88 0,00 (0000000272) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 63.989,63 D 1.873,36 65.862,99 0,00 (0000000273) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,19 D 477,71 15.221,90 0,00 (0000000274) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,65 D 149,87 4.775,52 0,00 (0000000276) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 578,19 D 18,73 596,92 0,00 (0000000277) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.882,97 D 378,00 2.260,97 0,00 (0000000280) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.295,55 D 191,15 2.486,70 0,00 (0000000282) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,66 D 839,87 10.021,53 0,00 (0000000283) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,43 D 629,92 7.516,35 0,00 4.2.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 113.191,97 D 10.755,28 123.947,25 0,00 (0000000284) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 72.569,00 D 6.744,08 79.313,08 0,00 (0000000285) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,19 D 1.433,12 16.177,31 0,00 (0000000286) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,65 D 449,61 5.075,26 0,00 (0000000288) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 523,26 D 56,20 579,46 0,00 (0000000289) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.882,97 D 378,00 2.260,97 0,00 (0000000292) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.778,81 D 224,48 3.003,29 0,00 (0000000294) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,66 D 839,87 10.021,53 0,00 (0000000295) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,43 D 629,92 7.516,35 0,00 4.2.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 305.430,27 D 32.617,50 338.047,77 0,00 (0000000296) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 155.077,06 D 15.764,44 170.841,50 0,00 (0000000297) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 41.410,95 D 3.938,42 45.349,37 0,00 (0000000298) - 0031 - FGTS NORMAL 12.096,81 D 1.232,36 13.329,17 0,00 (0000000300) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 1.623,93 D 154,44 1.778,37 0,00 (0000000301) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 26.256,91 D 5.292,04 31.548,95 0,00 (0000000302) - 0051 - VALE CULTURA 2.518,12 D 0,00 2.518,12 0,00 (0000000304) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 20.710,17 D 2.019,21 22.729,38 0,00 (0000000306) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 26.108,75 D 2.396,47 28.505,22 0,00 (0000000307) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 19.627,57 D 1.820,12 21.447,69 0,00 4.2.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 855.699,36 D 82.640,15 938.339,51 0,00 (0000000308) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 431.288,34 D 40.500,71 471.789,05 0,00 (0000000309) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 110.944,12 D 10.198,24 121.142,36 0,00 (0000000310) - 0031 - FGTS NORMAL 34.615,55 D 3.199,45 37.815,00 0,00 (0000000311) - 0032 - FGTS RESCISORIO 1.070,47 D 0,00 1.070,47 0,00 (0000000312) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 4.293,04 D 372,79 4.665,83 0,00 (0000000313) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 72.616,94 D 13.607,97 86.224,91 0,00 (0000000314) - 0051 - VALE CULTURA 6.388,47 D 0,00 6.388,47 0,00 (0000000316) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 75.148,59 D 5.882,32 81.030,91 0,00 (0000000318) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 67.808,82 D 4.304,89 72.113,71 0,00 (0000000319) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 51.525,02 D 4.573,78 56.098,80 0,00 4.2.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.410,80 D 312,33 3.723,13 0,00 (0000000320) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 3.410,80 D 312,33 3.723,13 0,00 4.2.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 18.995,54 D 2.538,65 21.534,19 0,00 (0000000322) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 18.995,54 D 2.538,65 21.534,19 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000017 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 621.251,19 D 60.976,36 682.227,55 0,00 4.2.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 138.631,68 D 12.602,88 151.234,56 0,00 (0000000870) - 0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 138.631,68 D 12.602,88 151.234,56 0,00 4.2.2.02 - SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 376.243,71 D 34.567,61 410.811,32 0,00 (0000000872) - 0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 233.049,94 D 23.241,69 256.291,63 0,00 (0000000874) - 0003 - SERVICOS DE PORTARIA 41.279,15 D 3.752,65 45.031,80 0,00 (0000000875) - 0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 101.914,62 D 7.573,27 109.487,89 0,00 4.2.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,41 D 8.196,11 51.985,52 0,00 (0000000877) - 0001 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,41 D 8.196,11 51.985,52 0,00 4.2.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 6.964,34 D 0,00 6.964,34 0,00 (0000000879) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 6.184,34 D 0,00 6.184,34 0,00 (0000000880) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 780,00 D 0,00 780,00 0,00 4.2.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 10.295,99 D 170,00 10.465,99 0,00 (0000000881) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 2.153,32 D 0,00 2.153,32 0,00 (0000000882) - 0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 4.686,67 D 170,00 4.856,67 0,00 (0000000883) - 0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 3.386,00 D 0,00 3.386,00 0,00 (0000001609) - 0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D 0,00 70,00 0,00 4.2.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,54 D 2.833,34 18.770,88 0,00 (0000000885) - 0001 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,54 D 2.833,34 18.770,88 0,00 4.2.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,52 D 856,42 10.994,94 0,00 (0000000886) - 0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,52 D 856,42 10.994,94 0,00 4.2.2.08 - DEMAIS SERVICOS 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 (0000000887) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 4.2.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUC 374.014,56 D 37.125,39 411.139,95 0,00 4.2.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 26.280,78 D 2.473,53 28.754,31 0,00 (0000000890) - 0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 26.280,78 D 2.473,53 28.754,31 0,00 4.2.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 193.276,47 D 24.476,70 217.753,17 0,00 (0000000891) - 0001 - AGUA E ESGOTO 6.906,06 D 514,48 7.420,54 0,00 (0000000892) - 0002 - ENERGIA ELETRICA 159.008,63 D 21.975,09 180.983,72 0,00 (0000000893) - 0003 - TELEFONE 13.553,79 D 665,34 14.219,13 0,00 (0000000894) - 0004 - INTERNET 13.807,99 D 1.321,79 15.129,78 0,00 4.2.3.03 - UNIFORME E EPI 14.856,20 D 0,00 14.856,20 0,00 (0000000895) - 0001 - UNIFORME 14.856,20 D 0,00 14.856,20 0,00 4.2.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 56.280,41 D 2.225,90 58.506,31 0,00 (0000000898) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 56.280,41 D 2.225,90 58.506,31 0,00 4.2.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 18.965,65 D 2.707,04 21.672,69 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000018 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000899) - 0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 9.447,38 D 2.033,23 11.480,61 0,00 (0000000900) - 0002 - MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBALAG. 9.518,27 D 673,81 10.192,08 0,00 4.2.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 13.504,09 D 625,78 14.129,87 0,00 (0000000901) - 0001 - IRRF S/ APLIC FINANCERIA 10.856,05 D 225,51 11.081,56 0,00 (0000000902) - 0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 229,64 D 205,93 435,57 0,00 (0000000904) - 0004 - MULTA E MORA FISCAL 0,33 D 47,03 47,36 0,00 (0000000906) - 0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.418,07 D 147,31 2.565,38 0,00 4.2.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 2.957,84 D 224,03 3.181,87 0,00 (0000000907) - 0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 2.673,91 D 224,03 2.897,94 0,00 (0000000910) - 0004 - TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 283,93 D 0,00 283,93 0,00 4.2.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 36.608,01 D 3.710,33 40.318,34 0,00 (0000000911) - 0001 - DESPESAS POSTAIS 6.159,49 D 421,23 6.580,72 0,00 (0000000912) - 0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.253,37 D 166,67 4.420,04 0,00 (0000000913) - 0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.695,31 D 341,41 4.036,72 0,00 (0000000914) - 0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 311,00 D 0,00 311,00 0,00 (0000000915) - 0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.600,00 D 0,00 5.600,00 0,00 (0000000917) - 0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 1.917,35 D 180,17 2.097,52 0,00 (0000000918) - 0008 - SUPORTE TECNICO 1.439,91 D 131,01 1.570,92 0,00 (0000000919) - 0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.498,76 D 155,15 1.653,91 0,00 (0000001932) - 0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.299,13 D 1.391,68 2.690,81 0,00 (0000000920) - 0300 - DEMAIS DESPESAS 7.789,58 D 681,49 8.471,07 0,00 (0000000921) - 0301 - DEMAIS SERVICOS 2.621,44 D 241,52 2.862,96 0,00 (0000000922) - 0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 22,67 D 0,00 22,67 0,00 4.2.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 346,67 D 0,00 346,67 0,00 (0000000923) - 0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 346,67 D 0,00 346,67 0,00 4.2.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 10.938,44 D 682,08 11.620,52 0,00 (0000000927) - 0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 7.250,58 D 346,82 7.597,40 0,00 (0000000928) - 0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 3.687,86 D 335,26 4.023,12 0,00 4.2.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 151.371,39 D 10.722,69 162.094,08 0,00 4.2.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 133.585,30 D 10.318,33 143.903,63 0,00 (0000000932) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 9.144,09 D 900,00 10.044,09 0,00 (0000000933) - 0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERD 1.362,70 D 0,00 1.362,70 0,00 (0000000934) - 0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 57.027,63 D 5.184,33 62.211,96 0,00 (0000000935) - 0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 10.321,74 D 0,00 10.321,74 0,00 (0000000937) - 0007 - SERVICOS ANALISE E EXAMES 3.754,00 D 1.650,00 5.404,00 0,00 (0000000939) - 0009 - MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 5.388,25 D 0,00 5.388,25 0,00 (0000000940) - 0010 - SERVICOS EM EQUIP. CLIMATIZACAO 35.006,50 D 2.584,00 37.590,50 0,00 (0000001592) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 950,34 D 0,00 950,34 0,00 (0000001593) - 0102 - DEMAIS SERVICOS 10.550,05 D 0,00 10.550,05 0,00 (0000002159) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 80,00 D 0,00 80,00 0,00 4.2.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AV 11.634,53 D 0,00 11.634,53 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000019 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000941) - 0001 - MATERIAIS P/MANUT. EQUIP. C/INCEN 3.927,50 D 0,00 3.927,50 0,00 (0000000942) - 0002 - SERVICOS C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 3.971,85 D 0,00 3.971,85 0,00 (0000001606) - 0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCEN 3.535,18 D 0,00 3.535,18 0,00 (0000001662) - 0201 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 200,00 D 0,00 200,00 0,00 4.2.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL 6.151,56 D 404,36 6.555,92 0,00 (0000000943) - 0001 - SEGURO PREDIAL 2.853,23 D 210,93 3.064,16 0,00 (0000000944) - 0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.298,33 D 193,43 3.491,76 0,00 4.2.5 - PROGRAMA DE ACERVO 40.306,57 D 3.454,63 43.761,20 0,00 4.2.5.05 - OUTRAS DESPESAS 40.306,57 D 3.454,63 43.761,20 0,00 (0000001576) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 22.753,41 D 3.454,63 26.208,04 0,00 (0000001577) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 17.113,80 D 0,00 17.113,80 0,00 (0000001725) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 439,36 D 0,00 439,36 0,00 4.2.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULT 143.265,17 D 1.160,69 144.425,86 0,00 4.2.6.01 - EXPOSICOES TEMPORARIAS/MANUT. EXP 22.542,20 D 0,00 22.542,20 0,00 (0000000951) - 0001 - MATERIAIS P/MANUTENCAO EXPOSICAO 1.236,43 D 0,00 1.236,43 0,00 (0000001595) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.807,00 D 0,00 1.807,00 0,00 (0000000952) - 0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 3.196,26 D 0,00 3.196,26 0,00 (0000001594) - 0201 - DEMAIS SERVICOS 15.066,53 D 0,00 15.066,53 0,00 (0000000953) - 0300 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.235,98 D 0,00 1.235,98 0,00 4.2.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 12.592,27 D 818,69 13.410,96 0,00 (0000000954) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 500,00 D 0,00 500,00 0,00 (0000000958) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 677,55 D 160,00 837,55 0,00 (0000000960) - 0007 - OFICINA 2.594,00 D 0,00 2.594,00 0,00 (0000000961) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.995,00 D 570,00 2.565,00 0,00 (0000000963) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 541,92 D 31,69 573,61 0,00 (0000000964) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 5.570,80 D 0,00 5.570,80 0,00 (0000000965) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 713,00 D 57,00 770,00 0,00 4.2.6.03 - SEMANA DO INDIO 41.008,04 D 0,00 41.008,04 0,00 (0000000966) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 15.910,00 D 0,00 15.910,00 0,00 (0000000967) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 4.725,00 D 0,00 4.725,00 0,00 (0000000970) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.707,04 D 0,00 1.707,04 0,00 (0000000971) - 0006 - APRESENTACAO ARTISTICA 9.115,00 D 0,00 9.115,00 0,00 (0000000972) - 0007 - OFICINA 2.915,00 D 0,00 2.915,00 0,00 (0000000973) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.760,00 D 0,00 1.760,00 0,00 (0000000975) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 2.050,00 D 0,00 2.050,00 0,00 (0000000976) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 0,00 125,00 0,00 (0000000977) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.701,00 D 0,00 2.701,00 0,00 4.2.6.04 - ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS 40.145,85 D 0,00 40.145,85 0,00 (0000000978) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 30.422,94 D 0,00 30.422,94 0,00 (0000000979) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 45,00 D 0,00 45,00 0,00 (0000000982) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 483,00 D 0,00 483,00 0,00 (0000000987) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.355,91 D 0,00 1.355,91 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000020 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000000988) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 7.159,00 D 0,00 7.159,00 0,00 (0000000989) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 680,00 D 0,00 680,00 0,00 4.2.6.05 - SEMANA DE MUSEUS 1.117,00 D 0,00 1.117,00 0,00 (0000000996) - 0007 - OFICINAS 335,00 D 0,00 335,00 0,00 (0000000997) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 450,00 D 0,00 450,00 0,00 (0000000999) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 50,00 D 0,00 50,00 0,00 (0000001000) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 0,00 125,00 0,00 (0000001001) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 157,00 D 0,00 157,00 0,00 4.2.6.06 - PRIMAVERA DE MUSEUS 1.026,00 D 0,00 1.026,00 0,00 (0000001009) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 855,00 D 0,00 855,00 0,00 (0000001013) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00 D 0,00 171,00 0,00 4.2.6.07 - CONSCIENCIA NEGRA 2.260,00 D 0,00 2.260,00 0,00 (0000001020) - 0007 - OFICINAS 2.200,00 D 0,00 2.200,00 0,00 (0000001025) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 60,00 D 0,00 60,00 0,00 4.2.6.09 - SEMANA TUPA 14.153,34 D 0,00 14.153,34 0,00 (0000001038) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.000,00 D 0,00 1.000,00 0,00 (0000001039) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 4.800,00 D 0,00 4.800,00 0,00 (0000001042) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 650,00 D 0,00 650,00 0,00 (0000001044) - 0007 - OFICINAS 4.900,00 D 0,00 4.900,00 0,00 (0000001045) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.140,00 D 0,00 1.140,00 0,00 (0000001047) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 330,34 D 0,00 330,34 0,00 (0000001048) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 0,00 125,00 0,00 (0000001049) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.208,00 D 0,00 1.208,00 0,00 4.2.6.11 - FERIAS NO MUSEU 6.368,47 D 0,00 6.368,47 0,00 (0000001063) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 170,00 D 0,00 170,00 0,00 (0000001066) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 713,73 D 0,00 713,73 0,00 (0000001068) - 0007 - OFICINAS 4.365,00 D 0,00 4.365,00 0,00 (0000001071) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 381,74 D 0,00 381,74 0,00 (0000001072) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 0,00 125,00 0,00 (0000001073) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 613,00 D 0,00 613,00 0,00 4.2.6.12 - INDIO NO MUSEU 342,00 D 0,00 342,00 0,00 (0000001081) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 285,00 D 0,00 285,00 0,00 (0000001085) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 D 0,00 57,00 0,00 4.2.6.13 - SABERES E FAZERES INDIGENAS 1.710,00 D 342,00 2.052,00 0,00 (0000001926) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.425,00 D 285,00 1.710,00 0,00 (0000001930) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 285,00 D 57,00 342,00 0,00 4.2.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 3.727,80 D 1.590,30 5.318,10 0,00 4.2.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 2.611,80 D 950,30 3.562,10 0,00 (0000001086) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.490,00 D 0,00 1.490,00 0,00 (0000001090) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 401,80 D 166,00 567,80 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000021 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001095) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 320,00 D 404,30 724,30 0,00 (0000001096) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 400,00 D 380,00 780,00 0,00 4.2.7.03 - PROJ PUBLICO C/ NECESSIDADES ESPE 684,00 D 320,00 1.004,00 0,00 (0000001116) - 0007 - OFICINAS 570,00 D 0,00 570,00 0,00 (0000001120) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 0,00 320,00 320,00 0,00 (0000001121) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 D 0,00 114,00 0,00 4.2.7.04 - PROJETO PUBLICO IDOSO 432,00 D 320,00 752,00 0,00 (0000001126) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 432,00 D 0,00 432,00 0,00 (0000001132) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 0,00 320,00 320,00 0,00 4.2.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 55.886,86 D 4.141,09 60.027,95 0,00 4.2.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 30.770,23 D 2.407,76 33.177,99 0,00 (0000001160) - 0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 21.204,63 D 2.247,76 23.452,39 0,00 (0000001161) - 0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 8.235,80 D 160,00 8.395,80 0,00 (0000001162) - 0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 650,47 D 0,00 650,47 0,00 (0000001163) - 0006 - DESPESAS C/REGISTRO DOMINIO/OUTRO 112,00 D 0,00 112,00 0,00 (0000001164) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 284,00 D 0,00 284,00 0,00 (0000001165) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 283,33 D 0,00 283,33 0,00 4.2.9.02 - PROJETOS GRAFICOS/MATERIAIS COMUN 6.050,00 D 0,00 6.050,00 0,00 (0000001166) - 0001 - IMPRESSOS GRAFICOS 6.050,00 D 0,00 6.050,00 0,00 4.2.9.03 - ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLICIDA 19.066,63 D 1.733,33 20.799,96 0,00 (0000001168) - 0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 19.066,63 D 1.733,33 20.799,96 0,00 4.3 - DESPESAS MUSEU FELICIA LEIRNER / 3.496.366,39 D 365.865,07 3.862.231,46 0,00 4.3.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.292.103,96 D 135.902,16 1.428.006,12 0,00 4.3.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 104.184,12 D 4.558,59 108.742,71 0,00 (0000000324) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 63.989,64 D 1.873,35 65.862,99 0,00 (0000000325) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,10 D 477,70 15.221,80 0,00 (0000000326) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,59 D 149,87 4.775,46 0,00 (0000000328) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 578,22 D 18,74 596,96 0,00 (0000000329) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.883,01 D 378,00 2.261,01 0,00 (0000000332) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.295,60 D 191,16 2.486,76 0,00 (0000000334) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,61 D 839,86 10.021,47 0,00 (0000000335) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,35 D 629,91 7.516,26 0,00 4.3.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 113.246,70 D 10.755,24 124.001,94 0,00 (0000000336) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 72.568,98 D 6.744,08 79.313,06 0,00 (0000000337) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.744,10 D 1.433,11 16.177,21 0,00 (0000000338) - 0031 - FGTS NORMAL 4.625,59 D 449,60 5.075,19 0,00 (0000000340) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 578,22 D 56,20 634,42 0,00 (0000000341) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.883,01 D 378,00 2.261,01 0,00 (0000000344) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.778,84 D 224,48 3.003,32 0,00 (0000000346) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.181,61 D 839,86 10.021,47 0,00 (0000000347) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 6.886,35 D 629,91 7.516,26 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000022 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 412.494,40 D 46.213,13 458.707,53 0,00 (0000000348) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 208.200,28 D 22.708,73 230.909,01 0,00 (0000000349) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 54.868,06 D 5.709,23 60.577,29 0,00 (0000000350) - 0031 - FGTS NORMAL 17.213,52 D 1.787,89 19.001,41 0,00 (0000000352) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 2.194,64 D 223,90 2.418,54 0,00 (0000000353) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 37.554,78 D 7.560,02 45.114,80 0,00 (0000000354) - 0051 - VALE CULTURA 3.624,68 D 0,00 3.624,68 0,00 (0000000356) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 29.450,99 D 2.762,34 32.213,33 0,00 (0000000358) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 33.909,25 D 3.107,56 37.016,81 0,00 (0000000359) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 25.478,20 D 2.353,46 27.831,66 0,00 4.3.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 625.386,67 D 71.448,66 696.835,33 0,00 (0000000360) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 330.543,14 D 36.659,13 367.202,27 0,00 (0000000361) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 82.057,43 D 9.207,84 91.265,27 0,00 (0000000362) - 0031 - FGTS NORMAL 25.551,27 D 2.888,74 28.440,01 0,00 (0000000363) - 0032 - FGTS RESCISORIO 6.369,13 D 0,00 6.369,13 0,00 (0000000364) - 0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 3.225,58 D 361,09 3.586,67 0,00 (0000000365) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 49.134,74 D 10.470,58 59.605,32 0,00 (0000000366) - 0051 - VALE CULTURA 4.133,06 D 0,00 4.133,06 0,00 (0000000368) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 38.882,58 D 3.734,84 42.617,42 0,00 (0000000370) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 47.972,76 D 3.437,87 51.410,63 0,00 (0000000371) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIOS E ENCARGOS 37.516,98 D 4.688,57 42.205,55 0,00 4.3.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.410,90 D 312,34 3.723,24 0,00 (0000000372) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 3.410,90 D 312,34 3.723,24 0,00 4.3.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 33.381,17 D 2.614,20 35.995,37 0,00 (0000000374) - 0001 - BOLSA ESTAGIO 23.718,96 D 1.874,00 25.592,96 0,00 (0000000375) - 0052 - AUXILIO TRANSPORTE 9.662,21 D 740,20 10.402,41 0,00 4.3.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 1.263.939,95 D 122.654,48 1.386.594,43 0,00 4.3.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 330.222,75 D 30.020,28 360.243,03 0,00 (0000001483) - 0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 330.222,75 D 30.020,28 360.243,03 0,00 4.3.2.02 - SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 816.183,49 D 74.226,45 890.409,94 0,00 (0000001485) - 0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 228.010,93 D 22.801,09 250.812,02 0,00 (0000001487) - 0003 - SERVICOS DE PORTARIA 396.621,06 D 33.639,69 430.260,75 0,00 (0000001488) - 0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 79.305,97 D 7.573,27 86.879,24 0,00 (0000001570) - 0005 - SERVICOS DE BILHETERIA 89.994,19 D 8.181,29 98.175,48 0,00 (0000001665) - 0006 - SERVICOS TRANSPORTE VALORES 6.179,86 D 554,51 6.734,37 0,00 (0000001666) - 0007 - LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 16.071,48 D 1.476,60 17.548,08 0,00 4.3.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,50 D 8.196,12 51.985,62 0,00 (0000001490) - 0001 - SERVICOS JURIDICOS 43.789,50 D 8.196,12 51.985,62 0,00 4.3.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 14.372,32 D 700,00 15.072,32 0,00 (0000001492) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 13.592,32 D 700,00 14.292,32 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000023 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001493) - 0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 780,00 D 0,00 780,00 0,00 4.3.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 14.046,00 D 4.071,90 18.117,90 0,00 (0000001494) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 1.333,34 D 0,00 1.333,34 0,00 (0000001495) - 0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 7.176,66 D 4.071,90 11.248,56 0,00 (0000001496) - 0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 5.466,00 D 0,00 5.466,00 0,00 (0000001610) - 0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D 0,00 70,00 0,00 4.3.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,42 D 2.833,32 18.770,74 0,00 (0000001498) - 0001 - SERVICOS CONTABEIS 15.937,42 D 2.833,32 18.770,74 0,00 4.3.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,47 D 856,41 10.994,88 0,00 (0000001499) - 0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.138,47 D 856,41 10.994,88 0,00 4.3.2.08 - DEMAIS SERVICOS 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 (0000001500) - 0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 19.250,00 D 1.750,00 21.000,00 0,00 4.3.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUC 384.666,27 D 42.997,49 427.663,76 0,00 4.3.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 12.529,36 D 1.209,90 13.739,26 0,00 (0000001503) - 0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 12.529,36 D 1.209,90 13.739,26 0,00 4.3.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 187.034,12 D 17.060,64 204.094,76 0,00 (0000001504) - 0001 - AGUA E ESGOTO 12.425,80 D 499,20 12.925,00 0,00 (0000001505) - 0002 - ENERGIA ELETRICA 134.060,58 D 13.118,47 147.179,05 0,00 (0000001506) - 0003 - TELEFONE 18.477,44 D 1.163,01 19.640,45 0,00 (0000001507) - 0004 - INTERNET 22.070,30 D 2.279,96 24.350,26 0,00 4.3.3.03 - UNIFORME E EPI 22.005,69 D 287,16 22.292,85 0,00 (0000001508) - 0001 - UNIFORME 21.179,00 D 0,00 21.179,00 0,00 (0000001509) - 0002 - EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 826,69 D 287,16 1.113,85 0,00 4.3.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 48.320,22 D 2.239,61 50.559,83 0,00 (0000001511) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 48.320,22 D 2.239,61 50.559,83 0,00 4.3.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 32.279,80 D 5.548,16 37.827,96 0,00 (0000001512) - 0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 10.755,76 D 1.126,22 11.881,98 0,00 (0000001513) - 0002 - MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBALAG 21.524,04 D 4.421,94 25.945,98 0,00 4.3.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 15.166,26 D 10.396,06 25.562,32 0,00 (0000001514) - 0001 - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 12.517,75 D 225,83 12.743,58 0,00 (0000001515) - 0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 229,64 D 205,93 435,57 0,00 (0000001517) - 0004 - MULTA E MORA FISCAL 0,80 D 1.430,77 1.431,57 0,00 (0000001519) - 0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.418,07 D 147,32 2.565,39 0,00 (0000002135) - 0007 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 8.386,21 8.386,21 0,00 4.3.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 5.339,16 D 555,53 5.894,69 0,00 (0000001520) - 0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 5.333,05 D 398,04 5.731,09 0,00 (0000001522) - 0003 - ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 152,56 152,56 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000024 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001909) - 0005 - JUROS PASSIVOS 6,11 D 4,93 11,04 0,00 4.3.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 50.003,59 D 4.948,99 54.952,58 0,00 (0000001524) - 0001 - DESPESAS POSTAIS 5.817,63 D 484,91 6.302,54 0,00 (0000001525) - 0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.253,26 D 166,66 4.419,92 0,00 (0000001526) - 0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.547,45 D 341,39 3.888,84 0,00 (0000001527) - 0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 44,30 D 0,00 44,30 0,00 (0000001528) - 0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.600,00 D 0,00 5.600,00 0,00 (0000001530) - 0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 10.544,12 D 2.033,19 12.577,31 0,00 (0000001531) - 0008 - SUPORTE TECNICO 1.439,91 D 131,01 1.570,92 0,00 (0000001532) - 0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.648,14 D 155,14 1.803,28 0,00 (0000001933) - 0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.299,14 D 1.391,69 2.690,83 0,00 (0000001533) - 0300 - DEMAIS DESPESAS 13.517,19 D 0,00 13.517,19 0,00 (0000001534) - 0301 - DEMAIS SERVICOS 2.269,79 D 245,00 2.514,79 0,00 (0000001535) - 0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 22,66 D 0,00 22,66 0,00 4.3.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 286,66 D 0,00 286,66 0,00 (0000001536) - 0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 286,66 D 0,00 286,66 0,00 4.3.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 11.701,41 D 751,44 12.452,85 0,00 (0000001537) - 0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 8.013,55 D 416,18 8.429,73 0,00 (0000001538) - 0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 3.687,86 D 335,26 4.023,12 0,00 4.3.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 225.603,44 D 23.682,86 249.286,30 0,00 4.3.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 205.394,11 D 21.659,59 227.053,70 0,00 (0000001542) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 41.336,15 D 7.717,45 49.053,60 0,00 (0000001543) - 0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERD 1.771,50 D 2.000,00 3.771,50 0,00 (0000001544) - 0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 57.027,74 D 5.184,34 62.212,08 0,00 (0000001545) - 0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 66.605,05 D 4.198,00 70.803,05 0,00 (0000001546) - 0005 - SERVICOS MANUT. AREA VERDE 4.500,00 D 0,00 4.500,00 0,00 (0000001547) - 0006 - SERVICOS ANALISE E EXAMES 17.708,68 D 1.800,00 19.508,68 0,00 (0000001596) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 3.114,31 D 759,80 3.874,11 0,00 (0000001597) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 13.330,68 D 0,00 13.330,68 0,00 4.3.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AV 4.991,03 D 868,00 5.859,03 0,00 (0000001551) - 0001 - MATERIAIS P/ MANUT. EQUIP. C/INCE 654,69 D 0,00 654,69 0,00 (0000001552) - 0002 - SERVICOS C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB 2.400,00 D 0,00 2.400,00 0,00 (0000001607) - 0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCEN 1.936,34 D 868,00 2.804,34 0,00 4.3.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL 15.218,30 D 1.155,27 16.373,57 0,00 (0000001553) - 0001 - SEGURO PREDIAL 11.920,02 D 961,85 12.881,87 0,00 (0000001554) - 0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.298,28 D 193,42 3.491,70 0,00 4.3.5 - PROGRAMA DE ACERVO 112.854,71 D 21.735,00 134.589,71 0,00 4.3.5.04 - CONSERVACAO E RESTAURO 111.961,97 D 21.735,00 133.696,97 0,00 (0000001559) - 0001 - MATERIAIS P/ CONSERVACAO DE ACERV 146,97 D 0,00 146,97 0,00 (0000001560) - 0100 - SERVICOS CONSERV./RESTAURO ACERVO 111.815,00 D 21.735,00 133.550,00 0,00 4.3.5.05 - OUTRAS DESPESAS 892,74 D 0,00 892,74 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000025 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001578) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 92,74 D 0,00 92,74 0,00 (0000001579) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 800,00 D 0,00 800,00 0,00 4.3.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULT 141.413,96 D 6.272,93 147.686,89 0,00 4.3.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 46.166,67 D 888,08 47.054,75 0,00 (0000001351) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 932,02 D 0,00 932,02 0,00 (0000001355) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 490,40 D 0,00 490,40 0,00 (0000001356) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 20.200,00 D 0,00 20.200,00 0,00 (0000001357) - 0007 - OFICINAS 14.100,00 D 0,00 14.100,00 0,00 (0000001358) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 2.200,00 D 600,00 2.800,00 0,00 (0000001360) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 3.973,85 D 288,08 4.261,93 0,00 (0000001361) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 4.270,40 D 0,00 4.270,40 0,00 4.3.6.03 - PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 74.639,92 D 5.134,85 79.774,77 0,00 (0000001363) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.949,08 D 0,00 1.949,08 0,00 (0000001364) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.100,00 D 0,00 1.100,00 0,00 (0000001367) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.126,05 D 0,00 2.126,05 0,00 (0000001368) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 47.434,00 D 4.500,00 51.934,00 0,00 (0000001369) - 0007 - OFICINAS 3.000,00 D 0,00 3.000,00 0,00 (0000001372) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 7.480,99 D 184,85 7.665,84 0,00 (0000001373) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 11.549,80 D 450,00 11.999,80 0,00 4.3.6.08 - SEMANA DE MUSEUS 3.370,37 D 0,00 3.370,37 0,00 (0000001429) - 0007 - OFICINAS 2.800,00 D 0,00 2.800,00 0,00 (0000001432) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 120,37 D 0,00 120,37 0,00 (0000001433) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 450,00 D 0,00 450,00 0,00 4.3.6.10 - CONSCIENCIA NEGRA 3.800,00 D 0,00 3.800,00 0,00 (0000001453) - 0007 - OFICINAS 3.800,00 D 0,00 3.800,00 0,00 4.3.6.11 - EVENTOS DO DIA DA CIDADE 92,00 D 0,00 92,00 0,00 (0000001463) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 92,00 D 0,00 92,00 0,00 4.3.6.12 - FERIAS NO MUSEU 13.345,00 D 250,00 13.595,00 0,00 (0000001475) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 120,00 D 0,00 120,00 0,00 (0000001476) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 4.000,00 D 0,00 4.000,00 0,00 (0000001477) - 0007 - OFICINAS 8.100,00 D 0,00 8.100,00 0,00 (0000001478) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.000,00 D 0,00 1.000,00 0,00 (0000001480) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 0,00 250,00 250,00 0,00 (0000001481) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 0,00 125,00 0,00 4.3.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 5.855,91 D 1.257,83 7.113,74 0,00 4.3.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 5.855,91 D 1.257,83 7.113,74 0,00 (0000001268) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 945,15 D 0,00 945,15 0,00 (0000001269) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 1.000,00 D 0,00 1.000,00 0,00 (0000001270) - 0007 - OFICINAS 2.800,00 D 0,00 2.800,00 0,00 (0000001271) - 0008 - PALESTRA / WORKSHOP 300,00 D 0,00 300,00 0,00 (0000001273) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 810,76 D 1.257,83 2.068,59 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000026 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 69.928,19 D 11.362,32 81.290,51 0,00 4.3.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 40.611,47 D 9.628,98 50.240,45 0,00 (0000001336) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 37,69 D 0,00 37,69 0,00 (0000001338) - 0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.004,74 D 2.368,98 25.373,72 0,00 (0000001339) - 0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 15.335,81 D 7.260,00 22.595,81 0,00 (0000001340) - 0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 650,48 D 0,00 650,48 0,00 (0000001341) - 0006 - DESPESAS C/ REGISTRO DOMINIO/OUTR 112,00 D 0,00 112,00 0,00 (0000001342) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 1.337,41 D 0,00 1.337,41 0,00 (0000001343) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 133,34 D 0,00 133,34 0,00 4.3.9.02 - PROJ. GRAFICOS E MATERIAIS COMUNI 10.249,98 D 0,00 10.249,98 0,00 (0000001344) - 0001 - IMPRESSOS DIVERSOS 10.249,98 D 0,00 10.249,98 0,00 4.3.9.03 - ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL 19.066,74 D 1.733,34 20.800,08 0,00 (0000001346) - 0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 19.066,74 D 1.733,34 20.800,08 0,00 4.4 - DESPESAS APOIO AOS MUSEUS INTERIO 1.149.183,93 D 75.125,34 1.224.309,27 0,00 4.4.1 - DESPESAS COM PESSOAL 356.943,73 D 37.718,47 394.662,20 0,00 4.4.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 356.943,73 D 37.718,47 394.662,20 0,00 (0000000376) - 0001 - SALARIO E DEMAIS 185.873,17 D 18.802,29 204.675,46 0,00 (0000000377) - 0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 47.397,64 D 4.794,58 52.192,22 0,00 (0000000378) - 0031 - FGTS NORMAL 14.869,81 D 1.504,18 16.373,99 0,00 (0000000380) - 0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 1.858,75 D 188,02 2.046,77 0,00 (0000000381) - 0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 27.658,21 D 5.669,98 33.328,19 0,00 (0000000382) - 0051 - VALE CULTURA 2.716,39 D 0,00 2.716,39 0,00 (0000000383) - 0052 - VALE TRANSPORTE 76,10 D 0,00 76,10 0,00 (0000000384) - 0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 23.014,14 D 1.915,40 24.929,54 0,00 (0000000386) - 0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 30.559,35 D 2.767,98 33.327,33 0,00 (0000000387) - 0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 22.920,17 D 2.076,04 24.996,21 0,00 4.4.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 2.476,24 D 0,00 2.476,24 0,00 4.4.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 2.476,24 D 0,00 2.476,24 0,00 (0000001584) - 0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 2.476,24 D 0,00 2.476,24 0,00 4.4.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUC 19.894,29 D 1.302,08 21.196,37 0,00 4.4.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 6.162,00 D 489,10 6.651,10 0,00 (0000001179) - 0003 - TELEFONE 6.162,00 D 489,10 6.651,10 0,00 4.4.3.03 - UNIFORME E EPI 2.073,00 D 0,00 2.073,00 0,00 (0000001834) - 0001 - UNIFORME 2.073,00 D 0,00 2.073,00 0,00 4.4.3.04 - VIAGENS E ESTADIAIS 10.321,49 D 768,42 11.089,91 0,00 (0000001181) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 10.321,49 D 768,42 11.089,91 0,00 4.4.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 9,79 D 0,00 9,79 0,00 (0000001633) - 0001 - MULTA E MORA FISCAL 9,79 D 0,00 9,79 0,00 4.4.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 1.328,01 D 44,56 1.372,57 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000027 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001182) - 0001 - DESPESAS POSTAIS 1.127,51 D 44,56 1.172,07 0,00 (0000001187) - 0006 - PUBLICACOES OUTROS CANAIS 53,00 D 0,00 53,00 0,00 (0000001191) - 0300 - DEMAIS DESPESAS 147,50 D 0,00 147,50 0,00 4.4.8 - PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM 689.211,25 D 29.460,79 718.672,04 0,00 4.4.8.01 - EXPOSICOES ITINERANTES 173.379,91 D 13.520,00 186.899,91 0,00 (0000001196) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 49.200,00 D 0,00 49.200,00 0,00 (0000001200) - 0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 9.320,00 D 0,00 9.320,00 0,00 (0000001205) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 660,00 D 0,00 660,00 0,00 (0000001203) - 0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 114.199,91 D 13.520,00 127.719,91 0,00 4.4.8.02 - APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNICIPAL 30.839,66 D 14.127,46 44.967,12 0,00 (0000001209) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 24.730,62 D 3.755,45 28.486,07 0,00 (0000001213) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 300,10 D 9.203,17 9.503,27 0,00 (0000001215) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 3.048,94 D 1.168,84 4.217,78 0,00 (0000001216) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 2.760,00 D 0,00 2.760,00 0,00 4.4.8.03 - CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 71.845,95 D 1.813,33 73.659,28 0,00 (0000001218) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.559,45 D 638,33 2.197,78 0,00 (0000001222) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 15,50 D 0,00 15,50 0,00 (0000001223) - 0010 - SERV. DESENVOLV. SISTEMAS (BCO DA 70.271,00 D 1.175,00 71.446,00 0,00 4.4.8.04 - CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO 2.277,85 D 0,00 2.277,85 0,00 (0000001229) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.277,85 D 0,00 2.277,85 0,00 4.4.8.05 - ENCONTROS REGIONAIS 26.337,56 D 0,00 26.337,56 0,00 (0000001234) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 19.125,74 D 0,00 19.125,74 0,00 (0000001238) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 178,50 D 0,00 178,50 0,00 (0000001240) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 4.333,32 D 0,00 4.333,32 0,00 (0000001241) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 2.700,00 D 0,00 2.700,00 0,00 4.4.8.06 - ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 368.760,32 D 0,00 368.760,32 0,00 (0000001243) - 0001 - VIAGENS E ESTADIAS 46.515,87 D 0,00 46.515,87 0,00 (0000001244) - 0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 97.608,53 D 0,00 97.608,53 0,00 (0000001247) - 0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 24.574,30 D 0,00 24.574,30 0,00 (0000001249) - 0007 - BUFFET 49.620,00 D 0,00 49.620,00 0,00 (0000001250) - 0100 - DEMAIS DESPESAS 10.036,93 D 0,00 10.036,93 0,00 (0000001251) - 0101 - DEMAIS SERVICOS 140.404,69 D 0,00 140.404,69 0,00 4.4.8.07 - PUBLICACOES 15.770,00 D 0,00 15.770,00 0,00 (0000001914) - 0002 - PROJETO GRAFICO / DIAGRAMACAO 15.770,00 D 0,00 15.770,00 0,00 4.4.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 80.658,42 D 6.644,00 87.302,42 0,00 4.4.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 7.574,42 D 0,00 7.574,42 0,00 (0000001256) - 0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 6.221,75 D 0,00 6.221,75 0,00 (0000001257) - 0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 1.194,60 D 0,00 1.194,60 0,00 (0000001258) - 0006 - DESPESAS C/REGISTRO DOMINIO/OUTRO 158,07 D 0,00 158,07 0,00 4.4.9.03 - ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLICIDA 73.084,00 D 6.644,00 79.728,00 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000028 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0000001262) - 0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 73.084,00 D 6.644,00 79.728,00 0,00 4.8 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 283.066,81 D 71.303,79 354.370,60 0,00 4.8.1 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 283.066,81 D 71.303,79 354.370,60 0,00 4.8.1.01 - ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 2.074,32 D 0,00 2.074,32 0,00 (0000001739) - 0001 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 2.074,32 D 0,00 2.074,32 0,00 4.8.1.02 - ENCARGOS AMORTIZACAO (P) 1.309,00 D 119,00 1.428,00 0,00 (0000001740) - 0001 - SOFTWARES (P) 1.309,00 D 119,00 1.428,00 0,00 4.8.1.03 - ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 271.509,00 D 71.029,96 342.538,96 0,00 (0000001741) - 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 113.596,37 D 10.233,79 123.830,16 0,00 (0000001742) - 0002 - COMPUTADORES E PERIF (UP) 11.817,52 D 878,92 12.696,44 0,00 (0000001743) - 0003 - EQUIP USO ELETRONICO (UP) 23.936,46 D 588,05 24.524,51 0,00 (0000001744) - 0004 - EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 103.440,96 D 34.606,04 138.047,00 0,00 (0000001745) - 0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 2.990,42 D 46,67 3.037,09 0,00 (0000001746) - 0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 15.727,27 D 24.676,49 40.403,76 0,00 4.8.1.04 - ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 8.174,49 D 154,83 8.329,32 0,00 (0000001747) - 0001 - SOFTWARES (UP) 8.174,49 D 154,83 8.329,32 0,00 5 - RECEITAS 10.623.904,27 C 11.783.424,50 1.159.520,23 0,00 5.1 - RECEITAS VINCULADAS 10.623.904,27 C 11.783.424,50 1.159.520,23 0,00 5.1.1 - RECEITAS VINCULADAS CG 10.623.904,27 C 11.783.424,50 1.159.520,23 0,00 5.1.1.01 - SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 10.006.709,72 C 11.099.322,66 1.092.612,94 0,00 (0000000083) - 0001 - RECEITA REPASSE APROPRIADA CG 005 10.006.709,72 C 11.099.322,66 1.092.612,94 0,00 5.1.1.02 - RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 82.621,86 C 93.771,86 11.150,00 0,00 (0000000084) - 0001 - RECEITAS C/ LOCACAO ESPACO (MFL) 79.621,86 C 90.771,86 11.150,00 0,00 (0000001899) - 0002 - RECEITAS C/ LOCACAO ESPACO (EPM) 3.000,00 C 3.000,00 0,00 0,00 5.1.1.03 - RECEITAS C/ BILHETERIA 256.895,30 C 272.525,30 15.630,00 0,00 (0000000085) - 0001 - RECEITAS BILHETERIA (MFL) 256.895,30 C 272.525,30 15.630,00 0,00 5.1.1.04 - RECEITAS COM VENDAS 129.183,56 C 162.397,74 33.214,18 0,00 (0000000086) - 0001 - RECEITA BRUTA VENDAS LOJA (MCP) 146.204,42 C 160.732,08 14.527,66 0,00 (0000000087) - 0002 - (-) ICMS S/ VENDAS LOJA (MCP) 17.020,86 D 1.665,66 18.686,52 0,00 5.1.1.05 - RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOCIOS 9.329,05 C 9.982,45 653,40 0,00 (0000000090) - 0001 - RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 7.105,05 C 7.758,45 653,40 0,00 (0000000091) - 0002 - RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 2.224,00 C 2.224,00 0,00 0,00 5.1.1.06 - RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 127.704,78 C 133.964,49 6.259,71 0,00 (0000001170) - 0001 - RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 109.237,95 C 113.202,56 3.964,61 0,00 (0000001171) - 0002 - RECEITAS APLIC FINANC (CAPTACAO) 4.718,95 C 5.272,17 553,22 0,00 (0000001172) - 0003 - RECEITAS APLIC FINANC (LOJA MCP) 2.015,38 C 2.207,37 191,99 0,00 (0000001173) - 0004 - RECEITAS APLIC FINANC (PROG PARC) 1.140,91 C 1.210,75 69,84 0,00 (0000001174) - 0005 - RECEITAS APLIC FINANC (BILHET. MF 10.591,59 C 12.071,64 1.480,05 0,00 JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete Analitico Folha: 000029 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Data: 14/02/2019 CNPJ:01.845.656/0001-78 Periodo: 12/2018 a 12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTA DESCRICAO SALDO ANT. DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.07 - DOACOES 11.460,00 C 11.460,00 0,00 0,00 (0000002072) - 0001 - DOACOES PESSOA JURDICIA 11.460,00 C 11.460,00 0,00 0,00 7 - RESULTADO DO PERIODO 0,00 12.400.109,04 12.400.109,04 0,00 7.1 - RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 12.400.109,04 12.400.109,04 0,00 7.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 12.400.109,04 12.400.109,04 0,00 7.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 12.400.109,04 12.400.109,04 0,00 (0000000082) - 0001 - RESULTADO DO PERIODO 0,00 12.400.109,04 12.400.109,04 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do ATIVO........................ 15.241.924,86 D Total do PASSIVO...................... 15.241.924,86 C Total de DESPESAS..................... 0,00 Total de RECEITAS..................... 0,00 Total de CUSTOS....................... 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Somatoria ...........................: 15.241.924,86 D 15.241.924,86 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nao ha diferencas entre lancamentos..: 0,00 Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO : 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentacao apresentada. __________________________________________________ __________________________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI HUMBERTO MANTOANI JUNIOR FUNCAO: DIRETORA EXECUTIVA FUNCAO: CONTADOR RG: 7607044X CPF: 273.009.718-06 CPF: 065.414.868-67 TC/CRC: 215736