Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 12.853.213,76 51.845.418,40 48.848.071,30 15.850.560,86 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.458.346,02 51.669.434,14 48.819.183,09 15.308.597,07 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 3.394.142,52 37.730.702,96 37.421.569,78 3.703.275,70 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 8.342,44 325.831,75 330.533,91 3.640,28 00005 111010001 CAIXA SEDE 3.765,53 97.860,38 101.625,91 0,00 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 1.431,43 44.050,27 44.359,50 1.122,20 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 2.490,00 179.697,00 179.904,50 2.282,50 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 655,48 3.824,10 4.244,00 235,58 00009 111010005 CAIXA PP SOCIOS (MIV) 0,00 400,00 400,00 0,00 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 40,51 23.349.440,28 23.347.345,89 2.134,90 00012 111100001 BANCO BRASIL CC DIARIA 0,00 22.181.937,12 22.181.937,12 0,00 00013 111100002 BANCO BRASIL CC LOJA MCP 40,51 210.093,21 210.133,72 0,00 00014 111100003 BANCO BRASIL CC CAPTACAO 0,00 107.716,11 107.716,11 0,00 00015 111100004 BANCO BRASIL CC PP/ SOCIOS 0,00 7.075,57 7.027,17 48,40 00016 111100005 CEF CC BILHETERIA MFL 0,00 796.584,82 796.182,03 402,79 00018 111100011 BANCO BRASIL CC FDO CONTING. 0,00 46.033,45 44.349,74 1.683,71 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.385.759,57 13.878.073,93 13.570.562,98 3.693.270,52 00021 111200001 APLIC FINANC BB DIARIA 1.457.321,34 13.325.630,87 12.922.864,16 1.860.088,05 00022 111200002 APLIC FINANC BB LOJA MCP 104.477,70 91.209,77 86.364,82 109.322,65 00023 111200003 APLIC FINANC BB CAPTACAO 165.345,43 110.822,93 1.197,06 274.971,30 00024 111200004 APLIC FINANC BB PP/ SOCIOS 37.116,56 7.356,90 315,91 44.157,55 00025 111200005 APLIC FINANC CEF BILHETERIA 466.913,96 254.986,84 547.903,54 173.997,26 00026 111200010 APLIC FINANC BB FDO RESERVA 679.236,09 24.199,64 6.681,09 696.754,64 00027 111200011 APLIC FINANC BB FDO CONTINGENC 475.348,49 63.866,98 5.236,40 533.979,07 00029 111350000 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 177.357,00 173.127,00 4.230,00 00030 111350001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 177.357,00 173.127,00 4.230,00 00031 112000000 VALORES A RECEBER 0,00 131.317,88 131.317,88 0,00 00032 112010000 CLIENTES 0,00 131.317,88 131.317,88 0,00 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 131.317,88 131.317,88 0,00 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER 17.343,44 162.186,61 166.798,59 12.731,46 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER 17.343,44 162.186,61 166.798,59 12.731,46 00036 113010001 VENDAS POR CARTAO LOJA (MCP) 5.430,00 87.117,61 85.243,15 7.304,46 00037 113010002 BILHETERIA POR CARTAO RECEBER 11.176,38 74.000,00 80.318,60 4.857,78 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00038 113010003 DOACOES POR CARTAO A RECEBER 737,06 1.069,00 1.236,84 569,22 00041 114000000 ESTOQUES 77.267,09 506.886,74 510.967,05 73.186,78 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 24.546,76 10.801,86 22.798,94 12.549,68 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 21.029,02 6.263,27 15.399,91 11.892,38 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 3.517,74 4.538,59 7.399,03 657,30 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 52.720,33 496.084,88 488.168,11 60.637,10 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 52.720,33 496.084,88 488.168,11 60.637,10 00047 116000000 OUTROS CREDITOS 28.456,75 1.358.173,95 1.310.650,57 75.980,13 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 10.921,49 1.021.327,73 980.368,51 51.880,71 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 769.003,45 769.003,45 0,00 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10.921,49 208.209,29 167.250,07 51.880,71 00051 116010003 ADIANTAMENTO DE RESCISAO 0,00 44.114,99 44.114,99 0,00 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 6.547,07 308.674,05 307.080,49 8.140,63 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 4.690,59 152.476,30 157.166,89 0,00 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 1.856,48 156.197,75 149.913,60 8.140,63 00055 116030000 OUTROS CREDITOS 0,53 7.356,62 5.079,15 2.278,00 00056 116030001 OUTROS CREDITOS 0,53 6.433,32 4.155,85 2.278,00 00057 116030002 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 923,30 923,30 0,00 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 10.987,66 20.671,15 17.978,02 13.680,79 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.090,05 5.583,76 4.501,97 5.171,84 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 6.897,61 15.087,39 13.476,05 8.508,95 00061 116200000 IMPOSTOS A COMPENSAR 0,00 144,40 144,40 0,00 00062 116200001 CREDITO FISCAL ICMS LOJA (MCP) 0,00 144,40 144,40 0,00 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 8.941.136,22 11.780.166,00 9.277.879,22 11.443.423,00 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 8.941.136,22 11.780.166,00 9.277.879,22 11.443.423,00 00065 119010001 CONTRATO GESTAO (CG. 005/2016) 8.941.136,22 11.780.166,00 9.277.879,22 11.443.423,00 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 394.867,74 175.984,26 28.888,21 541.963,79 00069 123000000 IMOBILIZADO 386.181,28 128.549,02 25.933,67 488.796,63 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 26.133,85 25.600,56 7.056,78 44.677,63 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 184.271,08 18.980,00 0,00 203.251,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 116.442,71 6.366,20 0,00 122.808,91 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 20.186,80 0,00 0,00 20.186,80 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -72.260,84 0,47 981,61 -73.241,98 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -72.901,89 0,00 5.714,08 -78.615,97 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -5.851,02 253,89 361,09 -5.958,22 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -5.694,01 0,00 0,00 -5.694,01 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 72.217,24 38.421,54 6.337,15 104.301,63 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 359.540,92 18.508,56 0,00 378.049,48 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 109.212,09 9.869,89 0,00 119.081,98 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 188.768,42 0,00 0,00 188.768,42 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 142.923,78 8.100,00 0,00 151.023,78 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 7.192,20 1.799,10 0,00 8.991,30 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 899,00 0,00 0,00 899,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -81.782,58 27,59 2.244,75 -83.999,74 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -85.864,93 0,00 2.844,45 -88.709,38 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -174.912,63 105,50 1.116,36 -175.923,49 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -116.254,12 10,90 131,59 -116.374,81 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -6.485,70 0,00 0,00 -6.485,70 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -389,22 0,00 0,00 -389,22 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 2.018,45 0,00 259,47 1.758,98 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -2.968,63 0,00 259,47 -3.228,10 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 58.179,74 19.397,46 8.814,84 68.762,36 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 254.009,54 770,00 0,00 254.779,54 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 68.864,07 9.869,88 0,00 78.733,95 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 67.190,87 6.150,00 0,00 73.340,87 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 9.012,78 1.799,10 0,00 10.811,88 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 4.043,50 0,00 0,00 4.043,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -192.798,17 210,43 2.860,75 -195.448,49 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -63.935,31 218,90 1.779,21 -65.495,62 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -60.925,83 362,60 3.812,22 -64.375,45 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -180.983,91 10,90 148,03 -181.121,04 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -1.211,14 5,65 214,63 -1.420,12 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 227.537,39 45.129,46 3.465,43 269.201,42 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 154.499,27 12.703,05 0,00 167.202,32 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 42.979,48 18.799,00 0,00 61.778,48 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 26.310,43 6.406,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 311.562,56 0,00 0,00 311.562,56 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 17.800,00 1.799,10 0,00 19.599,10 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 284.185,02 5.334,00 0,00 289.519,02 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -112.977,80 54,58 1.703,78 -114.627,00 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -38.594,50 4,40 670,93 -39.261,03 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -26.228,74 13,98 192,51 -26.407,27 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -245.898,91 15,35 259,00 -246.142,56 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -13.694,90 0,00 419,94 -14.114,84 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -76.177,14 0,00 219,27 -76.396,41 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 00184 124000000 INTANGIVEL 8.686,46 47.435,24 2.954,54 53.167,16 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 867,69 119,00 986,69 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.033,04 119,00 986,69 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 3.889,38 35,08 756,43 3.168,03 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -62.991,27 35,08 756,43 -63.712,62 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 29.032,65 0,00 0,00 29.032,65 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -25.729,30 0,00 0,00 -25.729,30 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.144,35 458,53 919,75 2.683,13 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -25.838,58 151,97 613,19 -26.299,80 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 306,56 306,56 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 785,04 22,63 291,67 516,00 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -33.665,93 22,63 291,67 -33.934,97 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 00209 124900000 IMOBILIZADO RECEBIMENTO FUTURO 0,00 46.800,00 0,00 46.800,00 02945 124900001 BENS ADQ. P/ RECEBIMENTO FUTUR 0,00 46.800,00 0,00 46.800,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 12.853.213,76 31.344.850,11 34.342.197,21 15.850.560,86 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 12.458.346,03 28.340.684,05 31.237.735,10 15.355.397,08 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 296.078,42 4.167.491,45 4.159.581,54 288.168,51 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 112.397,39 2.531.357,09 2.542.383,32 123.423,62 02832 211010001 RESCISOES A PAGAR 0,00 42.886,73 48.423,81 5.537,08 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 107.406,09 2.228.212,45 2.227.383,90 106.577,54 00218 211010003 13º SALARIO A PAGAR 0,00 183.778,39 183.778,39 0,00 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 4.991,30 76.479,52 82.797,22 11.309,00 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 130.480,23 1.222.541,77 1.229.815,36 137.753,82 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 68.810,69 626.960,89 624.149,31 65.999,11 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 20.563,42 203.340,59 203.751,78 20.974,61 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 789,91 15.625,73 17.253,35 2.417,53 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 19.351,99 178.358,64 178.292,64 19.285,99 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 18.285,55 174.455,27 182.581,91 26.412,19 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 2.678,67 23.800,65 23.786,37 2.664,39 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 53.200,80 413.592,59 387.382,86 26.991,07 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 29.445,72 197.015,77 170.648,40 3.078,35 00229 211030002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 342,29 2.144,54 2.503,19 700,94 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 2.371,22 21.084,07 20.927,47 2.214,62 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 10.556,78 95.614,86 95.280,37 10.222,29 00234 211030016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 409,28 4.376,21 4.374,87 407,94 00235 211030020 ICMS A RECOLHER 1.326,65 13.535,69 13.773,62 1.564,58 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 8.748,86 79.821,45 79.874,94 8.802,35 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 215.670,64 5.509.491,09 5.355.650,97 61.830,52 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 215.670,64 5.509.491,09 5.355.650,97 61.830,52 00239 212010001 M E M INFORMATICA FERRARA LT M 0,00 7.420,00 7.420,00 0,00 00241 212010003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 227,01 1.077,23 850,22 0,00 00243 212010005 COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 1.243,80 1.243,80 0,00 00245 212010007 D F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 7.941,00 7.941,00 0,00 00247 212010009 ATIVA SERVICE LTDA 1.018,64 18.257,39 17.238,75 0,00 00248 212010010 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENT 0,00 6.629,70 6.629,70 0,00 00249 212010011 APARECIDA ROSSIN 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 552,22 5.360,34 5.369,69 561,57 00255 212010017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 50,00 50,00 0,00 00257 212010019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 2.457,27 2.457,27 0,00 00259 212010021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 18.075,00 18.075,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 3.257,66 3.257,66 0,00 00261 212010023 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA E 0,00 55.317,89 55.317,89 0,00 00262 212010024 ARCOM S.A 0,00 3.053,52 3.053,52 0,00 00263 212010025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 1.761,52 1.761,52 0,00 00264 212010026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 4.014,00 4.014,00 0,00 00265 212010027 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 8.036,00 8.667,00 631,00 00269 212010031 M. A. FRIGERI EIRELI ME 0,00 648,60 648,60 0,00 00270 212010032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 0,00 19.518,36 19.518,36 0,00 00273 212010035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 2.960,83 2.960,83 0,00 00274 212010036 R E F AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 443,00 4.282,92 3.839,92 0,00 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 25.600,00 25.600,00 0,00 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 84.608,92 1.035.718,83 951.109,91 0,00 00280 212010042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 2.142,64 2.413,04 270,40 00281 212010043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 89.497,86 89.497,86 0,00 00282 212010044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 77.749,95 969.620,45 891.870,50 0,00 00283 212010045 RAYMUNDO P. MAGALHAES JUNIOR 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 00284 212010046 PIXXIS COMUNICACAO E MARKETING 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 00285 212010047 E T S COM E INST DE AR CONDICI 2.584,00 30.221,84 27.637,84 0,00 00286 212010048 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE L 0,00 1.705,78 1.705,78 0,00 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 0,00 9.338,60 9.338,60 0,00 00289 212010051 DELADO E ASSIS COM DE MAT ELET 206,59 11.123,92 11.067,92 150,59 00290 212010052 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA 0,00 458,67 458,67 0,00 00292 212010054 ACOMODACOES SP LTDA 0,00 422,75 422,75 0,00 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 22.828,65 22.828,65 0,00 00295 212010057 SELMA CHAVES MIRANDA ME 155,00 1.314,10 1.159,10 0,00 00296 212010058 STARPONTO RELOGIO DE PONTO RP 0,00 360,00 360,00 0,00 00297 212010059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 47.250,00 47.250,00 0,00 00300 212010062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 613,84 613,84 0,00 00303 212010065 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA CAMP 0,00 770,00 770,00 0,00 00304 212010066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 5.397,30 5.397,30 0,00 00305 212010067 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA I 0,00 4.686,47 4.686,47 0,00 00308 212010070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 2.792,00 2.792,00 0,00 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 14.938,16 14.938,16 0,00 00311 212010073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 78.645,00 78.645,00 0,00 00312 212010074 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT 0,00 5.023,47 5.023,47 0,00 00313 212010075 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA ME 0,00 1.763,00 2.563,00 800,00 00314 212010076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 00315 212010077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 11.927,42 12.287,42 360,00 00316 212010078 DANIEL ALEXANDRE MORAY LUZA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 00317 212010079 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 1.846,32 1.846,32 0,00 00318 212010080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 00319 212010081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 1.624,00 1.624,00 0,00 00320 212010082 MERCHED JORGE 0,00 19.910,61 19.910,61 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00321 212010083 TOTVS SA 949,68 9.971,20 9.021,52 0,00 00322 212010084 UNIVERSAL TELECOM S/A 2.200,00 22.000,00 19.800,00 0,00 00323 212010085 O. PALAVRAS EDITORA EIRELI EPP 0,00 59.796,00 59.796,00 0,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 12.466,83 12.466,83 0,00 00327 212010089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 348,00 348,00 0,00 00329 212010091 FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 1.767,80 1.767,80 0,00 00330 212010092 PLAZA E CAMPOS LTDA - ME 1.678,14 17.877,96 16.199,82 0,00 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 0,00 14.309,34 14.309,34 0,00 00332 212010094 SANCHES E DELBONI PROD DE LIMP 0,00 5.117,90 5.117,90 0,00 00335 212010097 IVY CAMARGO CHIARELLI 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 00336 212010098 VINICIUS ROSA BOLETA 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 74.249,25 74.249,25 0,00 00338 212010100 THALES P P COMUNICACAO VISUAL 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 00340 212010102 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO E 0,00 19.303,42 19.303,42 0,00 00344 212010106 BONCAFE LTDA 140,00 2.840,00 2.700,00 0,00 00346 212010108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 2.411,24 26.428,74 24.017,50 0,00 00347 212010109 SOLANGE E LUANA CHOCOLATERIA L 0,00 640,00 640,00 0,00 00348 212010110 UMONT UNIAO DO MOVIM NEGRO C T 0,00 1.785,00 1.785,00 0,00 00353 212010115 LUIZ TADEU RODRIGUES 0,00 250,00 250,00 0,00 00354 212010116 FREDERICO DANIEL BARTHOLOMEU 0,00 680,00 680,00 0,00 00357 212010119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 5.970,00 5.970,00 0,00 00359 212010121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 7.050,00 7.050,00 0,00 00360 212010122 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIR 0,00 538,65 538,65 0,00 00362 212010124 WALACE PIUI ADILSON 0,00 855,00 855,00 0,00 00364 212010126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 4.125,45 4.125,45 0,00 00365 212010127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 0,00 20.039,97 20.039,97 0,00 00366 212010128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 6.308,00 6.308,00 0,00 00369 212010131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 10.575,00 10.575,00 0,00 00370 212010132 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 4.012,06 4.012,06 0,00 00371 212010133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 22.700,58 22.700,58 0,00 00372 212010134 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 0,00 1.492,30 1.492,30 0,00 00373 212010135 THOMAZELLA SIENA E CIA LT ME 0,00 90,00 90,00 0,00 00377 212010139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 00378 212010140 WILSON MELO DOS SANTOS ME 0,00 100,00 100,00 0,00 00379 212010141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 328,12 328,12 0,00 00381 212010143 SILVIA CARDOSO SERVILHA ME 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 00382 212010144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 8.037,39 8.037,39 0,00 00384 212010146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 40.652,00 40.652,00 0,00 00387 212010149 ANA CLAUDIA FERREIRA DEBRINO 0,00 2.634,00 2.634,00 0,00 00388 212010150 CENTER ARTS COMUNICACAO VISUAL 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 00391 212010153 SILVIO MARTINELLI 0,00 14.280,00 14.280,00 0,00 00392 212010154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 210,00 210,00 0,00 00395 212010157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 00397 212010159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 15.553,00 155.530,00 139.977,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00398 212010160 SAN RAPHAEL HOTEIS S A 0,00 6.962,40 6.962,40 0,00 00399 212010161 SUMMER AIR COM DE AR CONDICI 0,00 745,00 745,00 0,00 00401 212010163 SENSU LTDA ME 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 00407 212010169 ARTS EVENTOS ARTISTICOS E LOCA 635,00 16.080,00 15.445,00 0,00 00408 212010170 TVC TUPA LTDA EPP 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 11.181,16 11.181,16 0,00 00412 212010174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 2.747,00 3.119,00 372,00 00413 212010175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 443,00 443,00 0,00 00414 212010176 COLORVIP COMERCIO LTDA 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 00415 212010177 ELIAS PINTO ME 0,00 2.517,00 2.517,00 0,00 00416 212010178 CELSO LUCIO GUILHERME ME 0,00 626,00 626,00 0,00 00420 212010182 QG COMERCIAL ELETRICA E HIDRAU 0,00 18.248,20 18.248,20 0,00 00421 212010183 MARCIO LIPU PEREIRA JORGE 0,00 2.747,20 2.747,20 0,00 00422 212010184 LUCIANA CRISTINA FRIGERI MORAN 0,00 540,00 540,00 0,00 00423 212010185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 2.074,10 2.074,10 0,00 00425 212010187 ARACALOG ENTREGAS EXPRESSA LTD 0,00 3.062,95 3.062,95 0,00 00426 212010188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 856,41 856,41 0,00 00431 212010193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 252,00 252,00 0,00 00434 212010196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 4.732,33 4.732,33 0,00 00436 212010198 L B R AUTO POSTO LTDA EPP 0,00 44,02 44,02 0,00 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 3.297,12 3.297,12 0,00 00438 212010200 SF HOBBIES COM MODELISMO LT ME 0,00 332,99 332,99 0,00 00439 212010201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 17.255,50 17.255,50 0,00 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 8.928,45 8.928,45 0,00 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 13.287,05 13.287,05 0,00 00443 212010205 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV 0,00 26.205,37 26.205,37 0,00 00445 212010207 POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LT 0,00 350,00 350,00 0,00 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 17.028,52 17.028,52 0,00 00447 212010209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 17.028,52 17.028,52 0,00 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 0,00 1.263,60 1.263,60 0,00 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 224.524,89 224.524,89 0,00 00453 212010215 EZIO MARCOLA 0,00 1.892,34 1.892,34 0,00 00454 212010216 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 267,00 267,00 0,00 00457 212010219 SUL AMERICA SEGURO DE VIDA EM 0,00 4.218,92 4.218,92 0,00 00458 212010220 VR BENEFICIOS E SERV DE PROCES 0,00 270.065,59 270.065,59 0,00 00462 212010224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 2.485,00 2.485,00 0,00 00464 212010226 VINICIUS C FRIGERI CIA LTDA ME 0,00 714,00 714,00 0,00 00465 212010227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 440,00 440,00 0,00 00467 212010229 PONTO SP COM DE PRES E DECORAC 0,00 16.412,39 16.412,39 0,00 00468 212010230 TRANS FACE TRANSPORTES LTDA 134,27 806,87 672,60 0,00 00469 212010231 ELSON SPOSITO 0,00 9.175,00 9.175,00 0,00 00470 212010232 CRIA EDITORA 0,00 1.497,00 1.497,00 0,00 00472 212010234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 6.534,50 6.534,50 0,00 00473 212010235 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 6.857,20 6.857,20 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00474 212010236 ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA 0,00 19.544,00 19.544,00 0,00 00478 212010240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 5.993,91 5.993,91 0,00 00479 212010241 EVANDRO SERGIO GONCALVES E CIA 0,00 989,15 989,15 0,00 00481 212010243 LILIAN LEMES DE ARAUJO E CIA L 0,00 805,59 805,59 0,00 00483 212010245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BROD 0,00 420,81 420,81 0,00 00484 212010246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 233,45 233,45 0,00 00485 212010247 OFICIAL REG TIT E DCTOS E CIVI 0,00 434,70 434,70 0,00 00492 212010254 BIANCA MOREIRA MARTINS 0,00 6.992,00 6.992,00 0,00 00493 212010255 START SILK COM DE CONFECCOES L 0,00 5.528,50 5.528,50 0,00 00494 212010256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 505,00 505,00 0,00 00497 212010259 ANDRE EDUARDO HIPOLITO EIRELI 0,00 322,25 322,25 0,00 00498 212010260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 00501 212010263 AUTO POSTO TRES JOTA 0,00 220,00 220,00 0,00 00502 212010264 MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TIN 0,00 2.381,69 2.381,69 0,00 00504 212010266 BAZAR MORISHIGUE LTDA ME 0,00 133,60 133,60 0,00 00507 212010269 JOSE EDUARDO MARCOLINO 0,00 0,00 3.405,00 3.405,00 00511 212010273 DECAR COM MAT ELETR HIDR DE TU 0,00 4.472,97 4.472,97 0,00 00513 212010275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHEL 0,00 3.021,30 3.021,30 0,00 00515 212010277 LE JADYS RESTAURANTE EIRELI 0,00 450,12 450,12 0,00 00518 212010280 TIAGO MARCOS REATTO 0,00 1.687,51 1.687,51 0,00 00519 212010281 ULTRAVAN LOCADORA DE VEICULOS 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 00520 212010282 ROFERG COMERCIAL LTDA ME 0,00 1.116,30 1.116,30 0,00 00523 212010285 SOC GRANDE HOTEL TAMOIOS LTDA 0,00 13.280,00 13.280,00 0,00 00531 212010293 AMERICANAS B2W COMPANHIA DIG 0,00 551,97 551,97 0,00 00532 212010294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 8.260,99 8.260,99 0,00 00534 212010296 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LT 887,00 1.320,00 433,00 0,00 00536 212010298 A C MARINHEIRO JUNIOR CELULARE 0,00 220,00 220,00 0,00 00537 212010299 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 2.003,00 2.003,00 0,00 00539 212010301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 900,00 900,00 0,00 00547 212010309 LUIZ CARLOS GONCALVES 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 00553 212010315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 377,70 1.315,50 1.499,00 561,20 00554 212010316 PRIME COM IMP EXP E SERVICOS L 5.603,16 5.603,16 0,00 0,00 00555 212010317 RUBBER RAIZLER IND COM ETIQ EI 0,00 597,50 597,50 0,00 00556 212010318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 1.706,00 1.706,00 0,00 00559 212010321 TIM CELULAR S A 2.648,22 10.409,29 7.761,07 0,00 00560 212010322 SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI 0,00 381,48 381,48 0,00 00561 212010323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 704,00 704,00 0,00 00563 212010325 JANDAIA COMERCIO DE COMBUSTIVE 0,00 150,00 150,00 0,00 00566 212010328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 00569 212010332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 679,20 679,20 0,00 00574 212010337 VC ROOT SOLUCOES EM TI LTDA 0,00 953,33 953,33 0,00 00576 212010339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 17.369,00 17.369,00 0,00 00577 212010340 FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA 0,00 1.009,65 1.009,65 0,00 00578 212010341 HELENA CECILIO DAMACENO 0,00 609,65 609,65 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00579 212010342 ALINE DAMACENO COTUI 0,00 565,15 565,15 0,00 00580 212010343 CECILIA MARIA VALENTIM TEIXEIR 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00582 212010345 VERA LUCIA PONTELLI DEL VALLE 0,00 260,00 260,00 0,00 00584 212010347 MARISA JORGE 0,00 648,15 648,15 0,00 00585 212010348 ANDRE CLARO DE PAULA 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 00587 212010350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 3.035,10 3.035,10 0,00 00588 212010351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 8.410,00 8.410,00 0,00 00590 212010353 GRAFICA ARMI EIRELI EPP 0,00 253,00 253,00 0,00 00592 212010355 DEOLINDA PEDRO 0,00 1.068,15 1.068,15 0,00 00593 212010356 CANDIDO MARIANO ELIAS 0,00 2.459,65 2.459,65 0,00 00595 212010358 RONALDO IAIATI 0,00 350,00 350,00 0,00 00596 212010359 NEUSA UMBELINO 0,00 298,15 298,15 0,00 00599 212010362 CREILES MARCOLINO HONORIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00602 212010365 LUCILENE DE MELO 0,00 2.846,50 2.846,50 0,00 00608 212010371 BRUNO DE OLIVEIRA POLONI ME 0,00 24,00 24,00 0,00 00609 212010372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 4.772,00 4.772,00 0,00 00612 212010375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 1.854,90 1.854,90 0,00 00614 212010377 MARCATTO E SUGUITANI LTDA ME 0,00 3.412,40 3.412,40 0,00 00616 212010379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 00617 212010380 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATI 0,00 916,20 916,20 0,00 00618 212010381 KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP 0,00 1.079,35 1.079,35 0,00 00621 212010384 SAN MICHEL HOTEIS LTDA 0,00 189,00 189,00 0,00 00622 212010385 ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 00623 212010386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 1.739,47 1.739,47 0,00 00625 212010388 D F DOS SANTOS INFORMATICA ME 0,00 540,00 540,00 0,00 00627 212010390 THE GREEN INITIATIVE 0,00 15.623,00 15.623,00 0,00 00629 212010392 CORPORACOES JA LTDA ME 0,00 2.303,60 2.303,60 0,00 00630 212010393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 9.025,00 17.375,00 8.350,00 00631 212010394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 9.610,74 10.028,59 417,85 00633 212010396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 00649 212010412 LEONARDO BELCIERI 0,00 2.048,85 2.048,85 0,00 00650 212010413 PROMATTER ELETRICA E HIDRAUL. 0,00 1.630,50 1.630,50 0,00 00652 212010415 CLEIRE LUCIA QUELUZ MACHADO 0,00 235,00 235,00 0,00 00654 212010417 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC 0,00 854,17 854,17 0,00 00655 212010418 C A DE ARAUJO CONTROLE DE PRAG 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 00657 212010420 LUIS SERGIO CORREA SERV ELETRO 0,00 5.242,00 5.242,00 0,00 00661 212010424 CHIZUKO SANOMIA ME 0,00 240,00 240,00 0,00 00662 212010425 ARECO E OLIVEIRA LTDA ME 0,00 600,00 600,00 0,00 00664 212010427 DELTA HIGIENE LTDA 2.684,00 8.157,00 5.473,00 0,00 00666 212010429 BRINDES BRASIL EIRELI 0,00 2.286,00 2.286,00 0,00 00667 212010430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 1.484,95 1.484,95 0,00 00672 212010435 CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIR 0,00 90,00 90,00 0,00 00673 212010436 OCIO BOLSAS LTDA EPP 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 00674 212010437 PAULO SERGIO LUZ 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00676 212010439 RAFAEL MANDU MININEL 0,00 600,00 600,00 0,00 00678 212010441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 1.365,50 1.365,50 0,00 00690 212010453 ELAINE AP. GALANTE GOMES 0,00 200,00 200,00 0,00 00701 212010464 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LT 0,00 115,97 115,97 0,00 00716 212010479 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 0,00 919,00 919,00 0,00 00718 212010481 NP PRODUTOS PROMOCIONAIS LT 0,00 950,00 950,00 0,00 00719 212010482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 272,73 272,73 0,00 00725 212010488 ANDREIA NAOMI NARIHISA 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 00730 212010493 GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 3.820,00 3.820,00 0,00 00732 212010495 BELCIELI E BELCIELI LOC ESTRUT 0,00 7.540,00 7.540,00 0,00 00733 212010496 ENA LUISA DE CAMPOS 0,00 253,65 253,65 0,00 00734 212010497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 00736 212010499 TOMBERLIN IND E COM DE MOVEIS 0,00 1.928,00 1.928,00 0,00 00740 212010503 LEVI DOS SANTOS PAIXAO 0,00 480,00 480,00 0,00 00741 212010504 APOIO CONTABILIDADE E ASSESORI 0,00 5.312,00 5.312,00 0,00 00743 212010506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 0,00 6.159,12 6.159,12 0,00 00744 212010507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 00745 212010508 ENIO RICARDO JORGE MACIEL 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 00746 212010509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 1.685,00 1.685,00 0,00 00748 212010511 MARA SUELI PEREZ BAGGIO ME 0,00 39,00 39,00 0,00 00749 212010512 ELCIO GONCALVES DE SIQUEIRA 0,00 34.978,00 40.810,00 5.832,00 00750 212010513 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 00754 212010517 SERRALHERIA SAO JOSE DE TUPA L 0,00 499,98 499,98 0,00 00755 212010518 PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECI 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 00756 212010519 ANA PAULA JOSE 0,00 609,65 609,65 0,00 00769 212010532 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 00771 212010534 O ZANELATTO ESQUADRIAS ME 0,00 7.769,00 7.769,00 0,00 00777 212010540 MIGUEL ANGELO BARBOSA 0,00 5.078,88 5.078,88 0,00 00781 212010544 AQUARELA PAPELARIA LTDA ME 0,00 19,00 19,00 0,00 00782 212010545 MIGUEL FELIPE RIBEIRO 0,00 102,35 102,35 0,00 00783 212010546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 0,00 358,50 358,50 0,00 00785 212010548 JOANA DARQUE NOBRE MOREIRA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 00788 212010601 PUBLIX PROPAGANDA LTDA ME 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00790 212010603 MAURO MAURICIO CHIOCCA 0,00 1.486,30 1.486,30 0,00 00791 212010604 ANTONIO BOLZONI 0,00 3.003,75 3.003,75 0,00 00793 212010606 ALESSANDRO JOSE SAADI MANTOANE 0,00 3.552,00 3.552,00 0,00 00794 212010607 ACADEMIA DE FORMACAO DE BOMBEI 0,00 509,55 509,55 0,00 00796 212010609 ADRIANA CRISTINA DANIEL 0,00 2.115,00 2.115,00 0,00 00797 212010610 WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEI 0,00 1.755,00 1.755,00 0,00 00798 212010611 RITA DE CASSIA TIZZIO DA SILVA 0,00 1.755,00 1.755,00 0,00 00799 212010612 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LT 0,00 2.550,30 2.550,30 0,00 00800 212010613 HAND TALK SERVICOS LTDA 0,00 23.952,00 23.952,00 0,00 00801 212010614 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA ME 0,00 3.916,00 3.916,00 0,00 00807 212010620 SOLANGE CRISTINA BUQUE BONOMO 0,00 652,00 652,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00809 212010622 MARIA ODETE VALSICHI PATRICI 0,00 90,00 90,00 0,00 00812 212010625 CASTRO E SIMARI LTDA ME 0,00 1.051,86 1.051,86 0,00 00813 212010626 G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 0,00 246,96 246,96 0,00 00817 212010630 BALSANTE ENGENH. E CONSTRUCAO 0,00 12.271,36 12.271,36 0,00 00819 212010632 B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 3.475,00 3.475,00 0,00 00824 212010637 ALBREMAZI MOLDURAS E MOLDURAS 0,00 615,00 615,00 0,00 00828 212010641 ROTEIRO EDITORACAO E ORG DOC L 0,00 4.956,00 4.956,00 0,00 00830 212010643 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 00831 212010644 L K S SANEAMENTOS EIRELI 1.100,00 2.460,00 1.360,00 0,00 00832 212010645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 00836 212010649 I S ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 00839 212010652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 19.669,01 19.669,01 0,00 00841 212010654 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES 0,00 2.032,00 2.032,00 0,00 00842 212010655 HENRIQUE DIAS PEREIRA ME 0,00 199,00 199,00 0,00 00846 212010659 WEW IND E COM DE CERAS E ABRAS 0,00 1.164,00 1.164,00 0,00 00850 212010663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 46,64 46,64 0,00 00852 212010665 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT 0,00 290,40 290,40 0,00 00853 212010666 WALDIR DONIZETE DESTIDO 0,00 565,00 565,00 0,00 00856 212010669 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT 0,00 728,05 728,05 0,00 00861 212010674 SOLO NETWORK BRASIL S A 0,00 4.729,43 4.729,43 0,00 00863 212010676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 100,00 100,00 0,00 00864 212010677 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME 0,00 166,00 166,00 0,00 00869 212010682 FLAVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO 0,00 12.060,14 12.060,14 0,00 00871 212010684 LAZARO DO ROSARIO ROCHA 0,00 880,00 880,00 0,00 00877 212010690 HAMILTON DAVID ISAAC E FILHO L 0,00 660,00 660,00 0,00 00882 212010695 ROSEMEIRE DE JESUS FRANCISCO S 0,00 1.544,70 1.544,70 0,00 00884 212010697 ARTE INTEGRADA SERVICOS COMUNI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 00885 212010698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 2.905,26 2.905,26 0,00 00889 212010703 CIRIO ALESSANDRO JACINTO 0,00 9.950,00 9.950,00 0,00 00896 212010710 MINOL TEC LTDA EPP 0,00 245,00 245,00 0,00 00900 212010714 MIGUEL BONFIM DE LIMA 0,00 450,00 450,00 0,00 00903 212010717 ALEX DE BRITO RODRIGUES HIDRAU 0,00 370,00 370,00 0,00 00910 212010724 QUALILAN BUFFA BAURU COM DE EQ 0,00 4.057,02 4.057,02 0,00 00911 212010725 TELL INSTALACOES ELETRICAS LT 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 00913 212010727 R S FIGUEIREDO ME 0,00 200,00 950,00 750,00 00916 212010730 O MOINHO HOTEL E CANTINA LT 0,00 2.893,10 2.893,10 0,00 00917 212010731 CAROLINA GAMBI BORELLI ME 0,00 568,00 568,00 0,00 00918 212010732 FORTREX COM E SIST PREV COMB I 0,00 741,50 741,50 0,00 00922 212010736 LAUDIMAR APARECIDO PIOVANI 0,00 567,00 567,00 0,00 00933 212010747 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 0,00 4.086,85 4.086,85 0,00 00941 212010755 OLIVERIO E ZORZENON LTDA ME 0,00 2.650,02 2.650,02 0,00 00943 212010757 ROSANGELA MARIA DE HOLANDA BOR 0,00 100,00 100,00 0,00 02527 212010763 ASCAEL COMERCIAL LTDA 0,00 340,11 340,11 0,00 02528 212010764 ARAPE PEDRAS LTDA 0,00 5.621,14 5.621,14 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02529 212010765 ELAINE CRISTINA SPERI 0,00 950,00 950,00 0,00 02530 212010766 CENTREVALE SISTEMA DE GESTAO I 0,00 200,00 200,00 0,00 02531 212010767 HOTEL MONREALE RIBEIRAO PRETO 3.063,90 3.063,90 0,00 0,00 02532 212010768 BMC ELETRON. TEL. E PRESENTES 0,00 179,81 179,81 0,00 02533 212010769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 330,05 330,05 0,00 02534 212010770 JOAO LUIS GIANONI 20,00 20,00 0,00 0,00 02535 212010771 M. DE L. TRINDADE DA SILVA 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 02538 212010772 A. S. TRANSPORTES LTDA 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 02537 212010772 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 11.232,00 11.232,00 0,00 02536 212010773 GHIRINGHELLI E SANTOS PUBLICID 0,00 135,00 135,00 0,00 02539 212010774 PROJECTA GESTAO CULTURAL LTDA 0,00 11.759,00 11.759,00 0,00 02540 212010775 L. O. ALMEIDA - ME 0,00 940,00 940,00 0,00 02541 212010776 DENIS QUARTIM DE BLASIIS 0,00 10.170,00 10.170,00 0,00 02542 212010777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 13.753,08 13.753,08 0,00 02543 212010778 WIRECARD BRAZIL S.A. 0,00 1.151,10 1.151,10 0,00 02544 212010779 VIDE FORNEC. INTELIGENTE DE SE 0,00 24,00 24,00 0,00 02545 212010780 FUNDACAO CASA GRANDE MEMORIAL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 02546 212010781 ISABELA SANTORO BRUNETTI P. 0,00 591,00 591,00 0,00 02547 212010782 RENOVAR CASA E CONSTRUCAO LTDA 0,00 13.227,32 20.327,32 7.100,00 02548 212010783 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 02549 212010784 MARDUY HOTELARIA LTDA 0,00 3.618,00 3.618,00 0,00 02550 212010785 PATRICIA DE CASSIA FERREIRA M. 0,00 743,50 743,50 0,00 02551 212010786 DEPOSITO CARDOSO COM LTDA 0,00 1.495,00 1.495,00 0,00 02556 212010787 GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA 0,00 25.225,65 25.225,65 0,00 02557 212010788 LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS INF 0,00 539,14 539,14 0,00 02559 212010789 BENEDITO TADEU DE SALES 0,00 250,00 250,00 0,00 02558 212010789 CONFRARIA DELLA VITORIA LTDA 0,00 4.305,00 4.305,00 0,00 02560 212010789 MAPFRE SEGUROS GERAIS 0,00 15.328,06 15.328,06 0,00 02561 212010790 LOJAO DO MALUCO 0,00 313,31 313,31 0,00 02562 212010791 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA A 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 02563 212010792 CRISTINA AP. SCANDELARI CAMP. 0,00 2.334,00 2.334,00 0,00 02564 212010793 NOVA LIMP. COM. DE EMBALAGENS 0,00 210,13 210,13 0,00 02565 212010794 SUPER EPI EQUIP. DE PROT. IND. 0,00 1.167,89 1.167,89 0,00 02566 212010795 ALTO CONTRASTE S/C LTDA ME 0,00 550,00 550,00 0,00 02567 212010796 ECOVERDE PRE MOLDADOS ED. AP. 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 02568 212010797 ZENAK COM. DE MAT. PARA ESC. 0,00 4.194,55 4.194,55 0,00 02569 212010798 SS RESGATES 0,00 608,00 608,00 0,00 02572 212010799 CLAUDIA VIEIRA PAGOTTO DOS S. 0,00 1.032,00 1.032,00 0,00 02570 212010800 J B ALVES MADEIREIRA LTDA 0,00 1.178,81 1.178,81 0,00 02573 212010801 ALICE PUBLISHING EDITORA LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00 02574 212010802 ELVIS ISAIAS ALVES CORREA 0,00 7.552,09 7.552,09 0,00 02575 212010803 R. DE CASSIA CESAR CALDEIRA EL 0,00 5.450,00 5.450,00 0,00 02576 212010804 P H DA SILVA ARLINDO ME 0,00 31,92 31,92 0,00 02577 212010805 MATEL BASTOS MAT. ELETR. LTDA 0,00 1.517,60 1.517,60 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02578 212010806 LUCAS PAPELARIA E INF. EIRELI 0,00 2.914,88 2.914,88 0,00 02579 212010807 COMITE NACIONAL BRASILEIRO IC. 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 02580 212010808 DECATEC TATUAPE COM E SERV EIR 0,00 1.876,00 1.876,00 0,00 02581 212010809 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 460,20 460,20 0,00 02582 212010810 MARCHIO COM. ELETRONICO DE MAT 0,00 656,88 656,88 0,00 02583 212010811 ALLPAGO SER. PGTO E COB. LTDA 0,00 358,00 358,00 0,00 02584 212010812 POSTO RESTAURANTE DO TREVO LTD 0,00 50,01 50,01 0,00 02585 212010813 J.C.DIAS AMARAL -PLANTAS ME 0,00 350,00 350,00 0,00 02586 212010814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 164,00 164,00 0,00 02587 212010815 SERRA DOS PINHOS COM. DE MAT. 0,00 1.846,33 1.846,33 0,00 02588 212010816 MARCO CIDALE FOTOGRAFIA 0,00 250,00 250,00 0,00 02589 212010817 TG BRASIL COMERCIO LTDA - EPP 0,00 2.471,99 2.471,99 0,00 02590 212010818 STOP - MOTION EDITORACAO LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 02591 212010819 MR ALCOLEA SISTEMAS DE SEG. LT 0,00 3.451,32 3.451,32 0,00 02592 212010820 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 02593 212010821 ALESSANDRA REGINA FERREIRA D. 0,00 100,00 100,00 0,00 02594 212010822 MARISA ROCHA D'ANGELO ELET. 0,00 120,00 120,00 0,00 02595 212010823 FLORADAS OFFICE COM. DE MOV. L 0,00 569,00 569,00 0,00 02596 212010824 TAUBATE GARDEN LTDA - ME 0,00 3.046,60 3.046,60 0,00 02597 212010825 SOCIEDADE PAULISTA DE DISTR. E 0,00 25,00 25,00 0,00 02598 212010826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 0,00 35.700,00 35.700,00 0,00 02599 212010827 GIBELLO E GIBELLO LTDA EPP 0,00 1.695,00 1.695,00 0,00 02600 212010828 ANTONIO DIAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02601 212010829 ANDERSSON RADAMES ROCHA NOBRE 0,00 2.935,00 2.935,00 0,00 02602 212010830 ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE SIQUEIR 0,00 4.752,00 4.752,00 0,00 02603 212010831 M & A ILUMINACAO LTDA 0,00 1.038,00 1.038,00 0,00 02604 212010832 BERNARDO CERANTOLA LTDA 0,00 1.349,56 1.349,56 0,00 02605 212010833 IMOBILIARIA ALFA LTDA 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 02606 212010834 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BR 0,00 1.723,20 1.723,20 0,00 02607 212010835 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS J. 0,00 875,49 875,49 0,00 02608 212010836 COOPERATIVA NACIONAL AGRO IND. 0,00 450,00 450,00 0,00 02609 212010837 JOSE LUIS VIEIRA EMBALAGENS 0,00 262,00 262,00 0,00 02610 212010838 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG 0,00 85,96 85,96 0,00 02611 212010839 RENATA CITTADIN 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 02612 212010840 NEIDE BARROCA FACCIO 0,00 550,00 550,00 0,00 02613 212010841 EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA S. 0,00 19.026,00 19.026,00 0,00 02614 212010842 PANIFICADORA E CONF. BIRIPAES 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 02615 212010843 JOSE CLIDENOR DOS SANTOS FILHO 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 02616 212010844 ZE BIA - DECORACOES LTDA ME 0,00 1.332,00 1.332,00 0,00 02617 212010845 VIVIAN ELIS BARBOSA 0,00 12.100,00 12.100,00 0,00 02618 212010846 LETRAPLAC 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 02619 212010847 ALICE MARTINS V PINTO 0,00 245,07 245,07 0,00 02620 212010848 GUSTAVO MARTINELI MASOLA 0,00 96,68 96,68 0,00 02621 212010849 ROSE SATIKO G HIKIJI 0,00 202,02 202,02 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02622 212010850 HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA EPP 0,00 3.355,00 3.355,00 0,00 02623 212010851 CMP PLACAS LTDA 0,00 1.123,00 1.123,00 0,00 02624 212010852 MARCO AURELIO FERNANDES 0,00 100,00 100,00 0,00 02625 212010853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 1.329,60 1.329,60 0,00 02626 212010854 LUIZ ANTONIO DA SILVA 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 02627 212010855 JOSY HELENA FERRO 0,00 59,70 59,70 0,00 02628 212010856 ACENT TELECOM COMERCIO E SERV. 0,00 1.745,00 1.745,00 0,00 02629 212010857 C. V. DOS SANTOS CIA LTDA - EP 0,00 555,92 555,92 0,00 02630 212010858 TANGRAM MUSEOLOGIA ED. E CUL. 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 02631 212010859 ACQUASYS LABORATORIO DE ANALIS 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 02632 212010860 YARA DE SOUZA VERGUEIRO MARTIN 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 824,00 824,00 0,00 02634 212010862 AMELIA CAMPANILLI ISIDORO DA S 0,00 1.460,15 1.460,15 0,00 02635 212010863 LEANDRO CEZAR GONCALVES - ME 0,00 58,59 58,59 0,00 02636 212010864 CLEONICE ROSA MARQUES RIBEIRO 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 02637 212010865 RENATO SOARES CAVALCANTE 0,00 17.140,00 17.140,00 0,00 02638 212010866 ZPP IDEIAS PARTICIPATIVAS LTDA 0,00 2.662,00 2.662,00 0,00 02639 212010867 LARISSA RIZZATTI GOMES 0,00 18.435,00 18.435,00 0,00 02640 212010868 CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA 0,00 306,00 306,00 0,00 02641 212010869 HOTEL ATLANTICO BUSINESS C. LT 0,00 199,50 199,50 0,00 02642 212010870 FERRARIS METAL INDUSTRIA EIREL 0,00 14.280,00 14.280,00 0,00 02643 212010871 ADAILSON CASSIO DA SILVA ARAUJ 0,00 600,00 600,00 0,00 02644 212010872 FERNANDA MOKDESSI AUADA 0,00 11.820,00 11.820,00 0,00 02645 212010873 ITABIRA ARTEFATOS DE CIMENTO L 0,00 1.056,00 1.056,00 0,00 02646 212010874 THOMAS WILLIAM GABRIEL WRAY 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 02647 212010875 LUCAS RAFAEL SALINO 0,00 700,00 700,00 0,00 02648 212010876 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 0,00 15.950,00 15.950,00 0,00 02649 212010877 ANTONIO CARLOS DA SILVA 0,00 200,00 200,00 0,00 02650 212010878 ELISON GARCIA DALTOSO 0,00 22.350,00 22.350,00 0,00 02651 212010879 AFIXCODE PATRIMONIO E AVAL. 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 02652 212010880 C. R. L. DE OLIVEIRA LOZANO 0,00 450,00 450,00 0,00 02653 212010881 HBR SEI INVESTIMENTO IMOB. LT 0,00 1.407,00 1.407,00 0,00 02654 212010882 HABERE CONSTRUCOES EIRELI 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 02655 212010883 ANA CLARA PUPIN TREMATORE 0,00 1.960,93 2.036,93 76,00 02656 212010884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 3.722,83 3.722,83 0,00 02657 212010885 REGINA CELIA RODRIGUES ALMEIDA 0,00 420,00 420,00 0,00 02658 212010886 M.M. FALEIROS MONTAGENS E EV. 0,00 26.860,11 26.860,11 0,00 02659 212010887 ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER 0,00 4.849,99 4.849,99 0,00 02660 212010888 RENATA MUNIS22699719811 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 02661 212010889 JINKINGS EDITORES ASSOCIADOS L 0,00 448,00 448,00 0,00 02662 212010890 EDITORA GARAMOND LTDA 0,00 489,40 489,40 0,00 02663 212010891 V.M. RAMOS E CIA LTDA 0,00 766,52 766,52 0,00 02664 212010892 2BOOKS COM. DE LIVROS PROM CUL 0,00 34,93 34,93 0,00 02665 212010893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.338,00 1.338,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02666 212010894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 1.299,78 1.299,78 0,00 02667 212010895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 27.360,00 27.360,00 0,00 02668 212010896 JEFFERSON BRITO RAMOS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 02669 212010897 THIAGO ALBANO PRODUCOES MUSICA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 02670 212010898 SANDRA MARIA FRASCA 0,00 2.500,90 2.500,90 0,00 02671 212010899 CLASSICOS EDITORIAL LTDA 0,00 493,40 493,40 0,00 02672 212010900 COMERCIO DE PEDRAS PARAISO RP 0,00 62,00 62,00 0,00 02673 212010901 ESTANTE VIRTUAL 0,00 1.061,73 1.061,73 0,00 02674 212010902 SEBO CLEPSIDRA COM. DE LIVROS 0,00 24,00 24,00 0,00 02675 212010903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 792,00 792,00 0,00 02676 212010904 JOSE PEREIRA LIMA 0,00 68,00 68,00 0,00 02677 212010905 TEREZINHA MARIA MIRANDA ESP. 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 02678 212010906 ANA PAULA SPALATO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 02679 212010907 RENATA BATISTA DE MELLO AGUIAR 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 02680 212010908 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,00 1.256,24 1.256,24 0,00 02681 212010909 F. COBA PECAS E ACESSORIOS LTD 0,00 175,00 175,00 0,00 02682 212010910 ALL COPIERS COPIADORAS E IMP. 0,00 210,00 210,00 0,00 02683 212010911 ALFA - L. K. SERVICOS LTDA EIR 0,00 540,00 540,00 0,00 02684 212010912 DANIEL DE SOUZA SILVA 0,00 600,75 600,75 0,00 02685 212010913 FERNANDA AUGUSTA DE OLIVEIRA G 0,00 360,00 360,00 0,00 02686 212010914 FERNANDA CECCI ROBLES 0,00 135,00 135,00 0,00 02687 212010915 KARINA SPINELI GERA 0,00 720,00 720,00 0,00 02688 212010916 KARINA BERALDO TEIXEIRA 0,00 585,00 585,00 0,00 02689 212010917 LUCIANA ARANTES 0,00 820,00 820,00 0,00 02690 212010918 ANDREIA CRISTINA DA COSTA MARI 0,00 135,00 135,00 0,00 02691 212010919 CLARINDA DE LOURDES SGOBBI C. 0,00 225,00 225,00 0,00 02692 212010920 EDUARDO CESAR BARRETO (XYROX) 0,00 135,00 135,00 0,00 02693 212010921 RENATO NETO FIGUEIREDO 0,00 472,00 472,00 0,00 02694 212010922 ROBERTO DA SILVA JUNIOR (OVER) 0,00 606,00 606,00 0,00 02695 212010923 JOSE DE CARVALHO NETO 0,00 360,00 360,00 0,00 02696 212010924 BRUNO URBANAVICIUS 0,00 360,00 360,00 0,00 02697 212010925 UBIRAJARA REIS PIMENTA JUNIOR 0,00 720,00 720,00 0,00 02698 212010926 MARIA JOSE FERREIRA 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 02699 212010927 IBIS BUDGET SP PARAISO 0,00 525,00 525,00 0,00 02700 212010928 JA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 0,00 233,00 233,00 0,00 02701 212010929 JULIANA FARIA DA SILVA 0,00 200,25 200,25 0,00 02702 212010930 MOLDURAS MORAES LTDA ME 0,00 351,00 351,00 0,00 02703 212010931 CRISTIANE HELENA VELONI RIBEIR 0,00 80,00 80,00 0,00 02704 212010932 LUCAS GABRIEL PEREIRA DOS REIS 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 02705 212010933 EMILY MIGUEL 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 02706 212010934 VICTOR MARQUINI MARTINELLI 0,00 200,00 200,00 0,00 02707 212010935 DECOR ASSENTOS COM. DE PROD. 0,00 1.260,51 1.260,51 0,00 02708 212010936 SUPERCOMMERCE LTDA 0,00 586,10 586,10 0,00 02709 212010937 DORA MARIA CACAO CARVALHO LEME 0,00 130,00 130,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02710 212010938 ELETRIC SOUND IMAGEM E SOM EIR 0,00 167,47 167,47 0,00 02711 212010939 GERALDO DIAS BORBOREMA JR 0,00 565,00 565,00 0,00 02712 212010940 HUMBERTO COELHO DE SOUZA 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 02713 212010941 ALEXANDRE FERREIRA 0,00 160,00 160,00 0,00 02714 212010942 MONT CAMP SERV. DE MONTAGEM EI 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 02715 212010943 EVARISTO BENTO DA SILVA 0,00 120,00 120,00 0,00 02716 212010944 JACIR BRAZ DE VICENTE 0,00 125,00 125,00 0,00 02717 212010945 JULIANA FOSSA ROCHA 0,00 72,00 72,00 0,00 02718 212010946 ASSOC CULTURAL DO AMIGO DOS MU 0,00 450,00 900,00 450,00 02719 212010947 JONATHAS LEVY MIGUEL 0,00 65,00 65,00 0,00 02720 212010948 CRISCIA ALFINHA QUELUZ SPERI 0,00 45,00 45,00 0,00 02721 212010949 CESAR GULLO 0,00 30,00 30,00 0,00 02722 212010950 EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTD 0,00 290,00 290,00 0,00 02723 212010951 SARAPUI PRODUCOES ARTISTICAS L 0,00 248,90 248,90 0,00 02724 212010952 TERRA VIRGEM EDIT. E PROD. CUL 0,00 962,50 962,50 0,00 02725 212010953 LUIS ANTONIO VIOLIN 0,00 280,00 280,00 0,00 02726 212010954 TRAPEZIO PRODUCOES CULTURAIS L 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 02727 212010955 WANDERLEY A MODOLO E CIA LTDA 0,00 1.579,33 1.579,33 0,00 02728 212010956 CLAUDIO APARECIDO DA ROCHA 0,00 302,60 302,60 0,00 02729 212010957 MAURICIO RAFAEL 0,00 890,00 890,00 0,00 02730 212010958 MONTES & BROLEZE HOTEL E REF. 0,00 3.609,00 3.609,00 0,00 02731 212010959 RODRIGO ACRECIANO MEDEIROS MAC 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 02732 212010960 DIANA NOVELLO GARBELLI 0,00 250,00 250,00 0,00 02733 212010961 JUAREZ DA ROCHA ARAUJO - ME 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02734 212010962 NATANAEL G.S. 0,00 74,09 74,09 0,00 02735 212010963 KAMURI - INDIGENISMO, ACAO CUL 0,00 200,00 200,00 0,00 02736 212010964 ILARIO BALAN (MEI) 0,00 2.935,00 2.935,00 0,00 02737 212010965 ACAM PORTINARI 0,00 148,00 148,00 0,00 02739 212010967 MADEIRACO COM. DE MADEIRAS EIR 0,00 72,50 72,50 0,00 02740 212010968 CARLA PETRONILHA TRONI YAJIMA 0,00 685,98 685,98 0,00 02741 212010969 EDITORA WMF MARTINS FONTES LTD 0,00 62,40 62,40 0,00 02742 212010970 RESTAURANTE PORTINARI BRODOWSK 0,00 645,00 645,00 0,00 02743 212010971 BRASPOWER COMERCIAL LTDA ME 0,00 1.046,90 1.046,90 0,00 02744 212010972 JOSE MARIA GOMES DA COSTA 0,00 640,00 640,00 0,00 02745 212010973 JSEVEN PROVEDOR SERV. DE INT. 0,00 132,75 132,75 0,00 02746 212010974 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA 0,00 549,20 549,20 0,00 02747 212010975 ANA PAULA COSTA ISQUERDO 0,00 600,00 600,00 0,00 02748 212010976 TUPA BOX INDUSTRIA E COM. LTDA 0,00 2.086,00 2.086,00 0,00 02749 212010977 CRISTIANE AP. DE ASSIS MACHADO 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 02750 212010978 LUCIMARI PIOLA FRANZONI EIRELI 0,00 800,00 800,00 0,00 02751 212010979 JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS 0,00 2.003,72 2.003,72 0,00 02752 212010980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 0,00 120,00 120,00 0,00 02738 212019660 TEC-DRILL POCOS ARTESIANOS LT 0,00 5.334,00 5.334,00 0,00 02753 212019661 RAFHAEL PEDRO IAIATI 0,00 350,00 350,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02754 212019662 MARIO DE CAMILO 0,00 350,00 350,00 0,00 02755 212019663 JOSE CARLOS LEVINHO 0,00 350,00 350,00 0,00 02756 212019664 ANALU LIPU FELIX 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02757 212019665 CREILES MARCOLINO DA SIL. NUNE 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 02758 212019666 ABILIO FRANCISCO DIAS COSTA 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 02759 212019667 MARCIO BARBOSA CAMPOS ME 0,00 475,00 475,00 0,00 02760 212019668 BERTOLI E FILHOS LTDA 0,00 121,21 121,21 0,00 02761 212019669 VEIGA D'ANGELIS EDITORA E LIVR 0,00 640,00 640,00 0,00 02762 212019670 NP PERSONALIZADOS IND. E COM. 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 02763 212019671 WILSON BARBOSA MAT. CONSTRUCAO 0,00 125,00 125,00 0,00 02764 212019672 JOAO EDNO MOUTA GARCIA MEI 0,00 245,00 245,00 0,00 02765 212019673 ARECO E FORTINI LTDA ME 0,00 200,00 200,00 0,00 02766 212019674 MUSEU DE ARTE SP ASSIS CHATEUB 0,00 750,00 750,00 0,00 02767 212019675 CLEDINILSON ALVES MARCOLINO 0,00 350,00 350,00 0,00 02768 212019676 MAGNUN ROCHEL MADRUGA 0,00 350,00 350,00 0,00 02769 212019677 GILDA ANTONIO 0,00 350,00 350,00 0,00 02770 212019678 GEROLINO JOSE CEZAR 0,00 350,00 350,00 0,00 02771 212019679 MOISES DE LIMA CAMARGO 0,00 350,00 350,00 0,00 02772 212019680 VANDERSON LOURENCO 0,00 350,00 350,00 0,00 02773 212019681 JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE 0,00 350,00 350,00 0,00 02774 212019682 CLAUDETE DE CAMILO 0,00 350,00 350,00 0,00 02775 212019683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 350,00 350,00 0,00 02776 212019684 CLELIA VANIA MARCOLINO DA SILV 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 02777 212019685 RANULFO DE CAMILO 0,00 350,00 350,00 0,00 02778 212019686 ELBER CRISTIANO DA SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 02779 212019687 CARLOS ROBERTO INDUBRASIL 0,00 350,00 350,00 0,00 02780 212019688 LICIA VICTOR 0,00 350,00 350,00 0,00 02781 212019689 LUCAS ONORIO MARCOLINO 0,00 350,00 350,00 0,00 02782 212019690 GLEYSER ALVES MARCOLINO 0,00 350,00 350,00 0,00 02783 212019691 TIAGO DE OLIVEIRA 0,00 350,00 350,00 0,00 02784 212019692 WANY OLIVEIRA MARCOLINO 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 02785 212019693 MARIA RITA CAMPOS RODRIGUES 0,00 700,00 700,00 0,00 02786 212019694 FABIANE FRANCISCO DA SILVA EL. 0,00 350,00 350,00 0,00 02787 212019695 EDILENE PEDRO 0,00 350,00 350,00 0,00 02788 212019696 FLORENTINO JUNIOR PEDRO 0,00 350,00 350,00 0,00 02789 212019697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 02790 212019698 MARCIO PEDRO 0,00 350,00 350,00 0,00 02791 212019699 ROSIMEIRE IAIATI INDUBRASIL 0,00 350,00 350,00 0,00 02792 212019700 MILENA COURA BORGES GONCALVES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 02793 212019701 LUCAS SALINO 0,00 240,00 240,00 0,00 02794 212019702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 0,00 790,00 790,00 0,00 02795 212019703 LAIS LANCHES CORBARI - ME 0,00 89,15 89,15 0,00 02796 212019704 JOICE ANICETO MARCOLINO 0,00 845,00 845,00 0,00 02797 212019705 ELIANE SOUZA HUMBERG 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02798 212019706 REFRIPARTS COM. DE REFRIGERACA 0,00 1.609,22 1.609,22 0,00 02799 212019707 VICTOR DAVID GENTIL SOBRINHO 0,00 20,00 20,00 0,00 02800 212019708 LG CONSTRUTORA LTDA ME 0,00 200,00 200,00 0,00 02801 212019709 TRANSAMERICA COM. E SERV. LTDA 0,00 294,00 294,00 0,00 02802 212019710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 1.064,00 1.064,00 0,00 02803 212019711 MARCOS CESAR DOS SANTOS 0,00 850,00 850,00 0,00 02804 212019712 BIELI MOVEIS DE MADEIRA EIRELI 0,00 790,00 790,00 0,00 02805 212019713 FRANCISCO DE MORAIS MASCARO 0,00 124,93 124,93 0,00 02806 212019714 MARCIA MEDEIROS LEITE ME 0,00 424,00 424,00 0,00 02807 212019715 MARCIO L. BARBOSA - ME 0,00 4.702,50 4.702,50 0,00 02808 212019716 E-CROWN GROUP COM. DE INF. ELE 0,00 715,64 715,64 0,00 02809 212019717 PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI 0,00 50,00 50,00 0,00 02810 212019718 AIRTON ROBERTO AP. SILVA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 02811 212019719 REP ACESSO COM. E SER. LTDA EP 0,00 228,00 228,00 0,00 02812 212019720 AURIR SOUSA DA SILVA 0,00 788,92 788,92 0,00 02813 212019721 WELLINGTON FELIPE DO CARMO 0,00 180,00 180,00 0,00 02814 212019722 CARLA PELLICER DOS SANTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 02816 212019724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 0,00 975,41 975,41 0,00 02817 212019725 JONAS JONGOZI ME 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 02818 212019726 COMERCIAL N.S. LIBANO LTDA 0,00 420,00 420,00 0,00 02819 212019727 ESTER QUINTINO MACHADO ME 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 02820 212019728 JULIO CESAR FERREIRA DOS SANT 0,00 430,00 430,00 0,00 02821 212019729 AGLOBAL COM. E DISTR. LTDA 0,00 5.072,72 5.072,72 0,00 02822 212019730 JOSE LUIS DOS SANTOS 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 02823 212019731 NET COMPUTADORES LTDA 0,00 972,69 972,69 0,00 02824 212019732 FELIPE SOUZA BARROS PISANESCHI 0,00 6.780,58 6.780,58 0,00 02825 212019733 MILTON ROBERTO DA SILVA 0,00 200,00 200,00 0,00 02826 212019734 DANILO FALEIROS MARINI EIRELI 0,00 75,00 75,00 0,00 02827 212019735 LP FRANZONI 0,00 25,00 25,00 0,00 02828 212019736 LUIS ANTONIO FRANZONI 0,00 400,00 400,00 0,00 02829 212019737 RODRIGO SILVESTRE BORELLA 0,00 384,50 384,50 0,00 02830 212019738 LOURIVAL SCHIARETTA GARDUCCI 0,00 100,00 100,00 0,00 02844 212019739 HOTEL J P LTDA 0,00 1.168,75 1.168,75 0,00 02845 212019740 NEW SILK COM. DE CONF. E SILK 0,00 2.906,50 2.906,50 0,00 02846 212019741 GRAMMA LIVRARIA E EDIT. LTDA M 0,00 222,60 222,60 0,00 02847 212019742 TRANSPORTE GENEROSO LTDA 0,00 540,00 540,00 0,00 02848 212019743 MARIA ZULMIRA DE SOUZA 0,00 675,00 675,00 0,00 02849 212019744 GR VIAGENS LTDA - ME 0,00 468,45 468,45 0,00 02850 212019745 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S 0,00 3.319,49 3.319,49 0,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 12.175,65 12.175,65 0,00 02852 212019747 POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO 0,00 50,00 50,00 0,00 02853 212019748 GIAN CLAUDIO BIANCUZZI 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 02854 212019749 LEPP RESTAURANTE E BAR LTDA 0,00 677,60 677,60 0,00 02855 212019750 MAGAZINE VEROLA LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02856 212019751 ANDERSON ZULATO BONFIM 0,00 760,00 760,00 0,00 02857 212019752 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO V 0,00 271,67 271,67 0,00 02858 212019753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 450,00 450,00 0,00 02859 212019754 CLAUDIA DE OLIVEIRA INOCENCIO 0,00 150,00 150,00 0,00 02860 212019755 WIDE STOCK COM E REP LTDA 0,00 3.599,29 3.599,29 0,00 02861 212019756 EQUIPE DA CARIDADE DE BRODOWSK 0,00 490,00 490,00 0,00 02862 212019757 NILO MAGALHAES 0,00 385,00 385,00 0,00 02863 212019758 CERVANTES TRANSP. IND. E COM. 0,00 1.910,90 1.910,90 0,00 02864 212019759 MARTA REGINA ROMAGNOLI BORELLA 0,00 2.370,00 2.370,00 0,00 02865 212019760 VIA VAREJO S/A 0,00 6.244,90 6.244,90 0,00 02866 212019761 RONI DANIEL GONCALVES 0,00 150,00 150,00 0,00 02867 212019762 FLAVIO ANDRIGO PENHA 0,00 300,00 300,00 0,00 02868 212019763 CAIO FERNANDES LOPES 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 02869 212019764 UP TOLDOS E COBERTURAS EIRELI 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 02870 212019765 JOSE LUIZ LOMBAS 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 02872 212019767 AEV IMPORTS 0,00 1.161,08 1.161,08 0,00 02873 212019768 TAMOYO COM. DE FERRAGENS LTDA 0,00 750,00 750,00 0,00 02874 212019769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 518,84 518,84 0,00 02875 212019770 ADRIANA GONZAGA LIMA CORRAL 0,00 855,00 855,00 0,00 02876 212019771 FENIX BC INFORMATICA MAGAZINE 0,00 2.503,11 2.503,11 0,00 02877 212019772 E. HOTELARIA E TURISMO LTDA 0,00 225,75 225,75 0,00 02878 212019773 MATEUS BARTOLOMEU 0,00 6.572,00 6.572,00 0,00 02879 212019774 CMEG IND. E ARTEFATOS DE CIM. 0,00 2.474,00 2.474,00 0,00 02880 212019775 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA 0,00 115,06 115,06 0,00 02881 212019776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 7.805,00 7.805,00 0,00 02882 212019777 MANTIQUEIRA CJ TRANSP. LOC. DE 0,00 820,00 820,00 0,00 02883 212019778 ANDRE ROSA ALVES 0,00 5.593,50 5.593,50 0,00 02884 212019779 COMERCIAL WN DISTR. DE PISOS E 0,00 2.449,50 2.449,50 0,00 02885 212019780 META CAMPOS DO J. ALUGUEL EQ. 0,00 410,00 410,00 0,00 02886 212019781 SP COUROS LTDA 0,00 299,40 299,40 0,00 02887 212019782 ORIGOM PARAFUSOS E FERRAMENTAS 0,00 237,73 237,73 0,00 02888 212019783 CICLO PECAS - BIC, PECAS E SER 0,00 69,00 69,00 0,00 02889 212019784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 570,00 570,00 0,00 02890 212019785 SINOMAR DE CARVALHO COM. LTDA 0,00 462,00 462,00 0,00 02891 212019786 MORAES COM. DE ARTIGOS DE DEC. 0,00 257,00 257,00 0,00 02892 212019787 J. L. FERNANDES ADM. HOTELARIA 0,00 2.943,00 2.943,00 0,00 02893 212019788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 380,00 380,00 0,00 02894 212019789 BERNADETE TAVARES 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 02895 212019790 LOJAS AMERICANAS S/A 0,00 59,98 59,98 0,00 02896 212019791 CASTRO E AMP; CIA LTDA 0,00 338,40 338,40 0,00 02897 212019792 JULIANA CORREIA DE FRETIAS GAL 0,00 500,00 500,00 0,00 02898 212019793 SOLIDA INDUSTRIAL LTDA 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 02899 212019794 ZILDENE FERREIRA MAIA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 02900 212019795 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02901 212019796 NICOLAY PADALKO PRODUC. CINEMA 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 02902 212019797 MAURO CANDOTTI-ORG. DE FESTAS 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 02903 212019798 DM QUIMICA COM. E SER. DE TINT 0,00 90,54 90,54 0,00 02904 212019799 CARLITO LEANDRO DE PAULA 0,00 150,00 150,00 0,00 02905 212019800 R. P. TOLDOS LTDA ME 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 02906 212019801 GRAPHO COM. DE EQUIP. ELET. EI 0,00 337,26 337,26 0,00 02907 212019802 QUALITY IMPORT 0,00 9.096,72 9.096,72 0,00 02908 212019803 VC DIRECT COM. IMP. E EXP. EIR 0,00 2.265,12 2.265,12 0,00 02909 212019804 PLINIO LUIZ DA SILVA CAMILLO 0,00 750,00 750,00 0,00 02910 212019805 JOSE CARLOS DE ARAUJO 0,00 8.123,75 8.123,75 0,00 02911 212019806 CASSIO AP. FONSECA DOS SANTOS 0,00 150,00 150,00 0,00 02912 212019807 NAYARA FLOR MARQUES PENTEADO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 02913 212019808 A M FIGUEIRA EVENTOS ME 0,00 800,00 800,00 0,00 02914 212019809 IVAN MONTANARI LIMA 0,00 910,00 910,00 0,00 02915 212019810 ALLIGHT IMP. E EXP. COMERCIO 0,00 97,40 97,40 0,00 02916 212019811 SILVIA CRISTINA VIEIRA GOMES 0,00 285,00 285,00 0,00 02917 212019812 PRISCILLA CAPARROZ DE MORAES 0,00 285,00 285,00 0,00 02918 212019813 RS SOM E LUZ LTDA EPP 0,00 6.406,00 6.406,00 0,00 02919 212019814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 801,00 801,00 0,00 02920 212019815 J. RAIMUNDO MADEIRAS - EPP 0,00 10.700,00 10.700,00 0,00 02921 212019816 MARIA AP. SEGATO DA SILVA ROSA 0,00 90,00 90,00 0,00 02922 212019817 MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMPOS 0,00 360,00 360,00 0,00 02923 212019818 ALBERTO FERNANDO SPICHLER LTDA 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 02924 212019819 FORCA MAIOR ASSESSORIA DE MARK 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 02925 212019820 MARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 0,00 2.899,21 2.899,21 0,00 02926 212019821 LUIZ ANTONIO P E SILVA 0,00 400,00 400,00 0,00 02927 212019822 CRAVPEL COM. DE PAPEIS E EMB. 0,00 3.856,72 3.856,72 0,00 02928 212019823 COFERMETA S.A 0,00 436,33 436,33 0,00 02929 212019824 DINAMICA PRODUCOES LTDA ME 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 02930 212019825 AIRTON SOUZA DE LIMA 0,00 31,35 285,00 253,65 02931 212019826 JFR COM. ELETR. EIRELI ME 0,00 122,01 122,01 0,00 02932 212019827 LUCIANO GUTIERES PESSOA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 02933 212019828 ANA CAROLINA DE SOUZA NASC. SA 0,00 900,00 900,00 0,00 02934 212019829 LURDES CONCEICAO PEREIRA SILVA 0,00 315,00 315,00 0,00 02935 212019830 SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 0,00 0,00 139,26 139,26 02936 212019831 WILLIAM FARIA SHIROMOTO ME 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 02937 212019832 MARIO SERGIO DE LIMA 0,00 3.325,00 3.325,00 0,00 02938 212019833 EDUARDO M.P. DANTAS FOTO E V. 0,00 0,00 100,00 100,00 02939 212019834 ANDRE FERNANDO DOS SANTOS SILV 0,00 3.581,30 3.581,30 0,00 02940 212019835 V.P. DE ALMEIDA COM E SERV ESP 0,00 23.400,00 46.800,00 23.400,00 02941 212019836 VALTER MULLER TOLDOS ME 0,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 02942 212019837 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONS 0,00 9.234,90 9.234,90 0,00 02943 212019838 ROCHA GUIA ARTEFATOS DE CONCRE 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 02944 212019839 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 0,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 3.374,43 118.149,19 119.883,60 5.108,84 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.374,43 118.149,19 119.883,60 5.108,84 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 2.915,39 109.307,74 111.215,18 4.822,83 00952 213010002 CHEQUES A COMPENSAR LOJA MCP 0,00 5.582,70 5.582,70 0,00 00953 213010020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 459,04 1.308,93 1.135,90 286,01 00954 213010030 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 1.949,82 1.949,82 0,00 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 409.777,11 532.730,03 501.605,01 378.652,09 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 409.777,11 532.730,03 501.605,01 378.652,09 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 71.782,49 281.796,28 210.013,79 0,00 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 337.994,62 250.933,75 291.591,22 378.652,09 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 11.533.445,43 18.012.822,29 21.101.013,98 14.621.637,12 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 11.533.445,43 18.012.822,29 21.101.013,98 14.621.637,12 00961 219010001 PLANO TRAB A EXEC. CG005/2016 8.941.136,22 9.277.879,22 11.780.166,00 11.443.423,00 00962 219010002 PROJETOS A EXECUTAR CG005/2016 1.437.724,63 8.723.025,58 9.232.781,36 1.947.480,41 00963 219010010 FUNDO DE RESERVA CG005/2016 679.236,09 6.681,09 24.199,64 696.754,64 00964 219010015 FUNDO DE CONTING. CG005/2016 475.348,49 5.236,40 63.866,98 533.979,07 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 393.905,44 26.090,14 127.253,88 495.069,18 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 393.905,44 26.090,14 127.253,88 495.069,18 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 393.905,44 26.090,14 127.253,88 495.069,18 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 386.086,67 24.638,53 127.253,88 488.702,02 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 7.818,77 1.451,61 0,00 6.367,16 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 962,29 2.978.075,92 2.977.208,23 94,60 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 962,29 2.978.075,92 2.977.208,23 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 962,29 2.978.075,92 2.977.208,23 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -3.502,32 1.224,69 0,00 -4.727,01 00978 271060011 (-) DEFICIT DO EXERCICIO -357,00 2.976.851,23 2.977.208,23 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 0,00 746.688,54 653.606,52 93.082,02 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 746.688,54 653.606,52 93.082,02 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 746.688,54 653.606,52 93.082,02 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 746.688,54 653.606,52 93.082,02 00985 311010001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 645.553,23 0,00 645.553,23 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 101.135,31 0,00 101.135,31 00988 311010010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 0,00 0,00 246,59 -246,59 00992 311010030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 653.359,93 -653.359,93 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 0,00 11.859.283,51 39.699,95 11.819.583,56 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 3.476.185,32 12.399,62 3.463.785,70 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.567.377,11 6.340,87 1.561.036,24 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 121.007,50 0,00 121.007,50 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 75.706,05 0,00 75.706,05 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.770,67 0,00 17.770,67 00999 411010031 FGTS NORMAL 0,00 5.575,12 0,00 5.575,12 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 696,90 0,00 696,90 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,38 0,00 2.183,38 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.358,42 0,00 2.358,42 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.494,32 0,00 9.494,32 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,64 0,00 7.222,64 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 148.527,08 0,00 148.527,08 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 81.131,30 0,00 81.131,30 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.777,02 0,00 16.777,02 01012 411020031 FGTS NORMAL 0,00 5.263,40 0,00 5.263,40 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 657,94 0,00 657,94 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,38 0,00 2.183,38 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.783,91 0,00 2.783,91 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 32.507,49 0,00 32.507,49 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,64 0,00 7.222,64 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 431.054,51 3.751,43 427.303,08 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 219.729,82 0,00 219.729,82 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 64.107,81 0,00 64.107,81 01025 411030031 FGTS NORMAL 0,00 16.732,82 0,00 16.732,82 01026 411030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.679,68 0,00 1.679,68 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.213,70 0,00 2.213,70 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 37.767,73 0,00 37.767,73 01029 411030051 VALE CULTURA 0,00 3.671,41 52,49 3.618,92 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 30.489,06 3.698,94 26.790,12 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 31.671,40 0,00 31.671,40 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 22.991,08 0,00 22.991,08 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 815.404,44 2.589,44 812.815,00 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 414.966,07 94,15 414.871,92 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 106.699,37 0,00 106.699,37 01038 411040031 FGTS NORMAL 0,00 31.653,48 0,00 31.653,48 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 4.117,59 0,00 4.117,59 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 72.712,86 0,00 72.712,86 01042 411040051 VALE CULTURA 0,00 7.108,25 157,50 6.950,75 01043 411040052 VALE TRANSPORTE 0,00 8.203,98 611,38 7.592,60 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 63.609,12 1.726,41 61.882,71 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 61.068,20 0,00 61.068,20 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 45.265,52 0,00 45.265,52 01048 411050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 23.897,09 0,00 23.897,09 01049 411050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 23.897,09 0,00 23.897,09 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 27.486,49 0,00 27.486,49 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 27.486,49 0,00 27.486,49 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 738.018,90 150,01 737.868,89 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 153.564,42 0,00 153.564,42 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 153.564,42 0,00 153.564,42 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 443.458,51 0,00 443.458,51 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 371.643,24 0,00 371.643,24 01062 412020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 0,00 71.815,27 0,00 71.815,27 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.440,27 0,00 51.440,27 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.440,27 0,00 51.440,27 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 26.495,82 0,01 26.495,81 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 22.424,17 0,01 22.424,16 01069 412040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.071,65 0,00 4.071,65 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 12.997,00 150,00 12.847,00 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 9.080,34 150,00 8.930,34 01073 412050003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 3.916,66 0,00 3.916,66 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,78 0,00 18.487,78 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,78 0,00 18.487,78 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,10 0,00 10.575,10 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,10 0,00 10.575,10 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 328.745,56 76,84 328.668,72 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 41.258,55 0,00 41.258,55 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 41.258,55 0,00 41.258,55 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 83.222,66 0,00 83.222,66 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 0,00 26.571,47 0,00 26.571,47 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 30.976,54 0,00 30.976,54 01090 413020003 TELEFONE 0,00 12.272,45 0,00 12.272,45 01091 413020004 INTERNET 0,00 13.402,20 0,00 13.402,20 01092 413030000 UNIFORME E EPI 0,00 2.964,07 0,00 2.964,07 01093 413030001 UNIFORME 0,00 2.514,34 0,00 2.514,34 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 345,73 0,00 345,73 01095 413030003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 104,00 0,00 104,00 01096 413040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 39.719,53 0,00 39.719,53 01097 413040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 39.719,53 0,00 39.719,53 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 22.194,84 0,05 22.194,79 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 13.842,90 0,00 13.842,90 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 8.351,94 0,05 8.351,89 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 11.455,36 74,36 11.381,00 01102 413060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 5.609,77 0,00 5.609,77 01103 413060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 921,96 0,00 921,96 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 72,71 74,36 -1,65 01106 413060005 IPTU 0,00 732,80 0,00 732,80 01107 413060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 1.952,49 0,00 1.952,49 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 1.648,54 0,00 1.648,54 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 517,09 0,00 517,09 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 8.961,48 2,43 8.959,05 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.928,74 0,00 3.928,74 01115 413070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 10,00 0,00 10,00 01117 413070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 0,00 136,37 0,00 136,37 01119 413070100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 137,70 0,00 137,70 01120 413070101 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES LOJA 0,00 820,96 0,00 820,96 01121 413070102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 3.892,36 0,00 3.892,36 01122 413070103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 0,00 23,24 0,00 23,24 02555 413070104 JUROS PASSIVOS 0,00 12,11 2,43 9,68 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 78.220,26 0,00 78.220,26 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 4.704,55 0,00 4.704,55 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 5.666,92 0,00 5.666,92 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.085,05 0,00 4.085,05 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01127 413080004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 155,00 0,00 155,00 01128 413080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.205,40 0,00 4.205,40 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 2.229,95 0,00 2.229,95 01131 413080008 SUPORTE TECNICO 0,00 1.972,79 0,00 1.972,79 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.966,24 0,00 1.966,24 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 20.376,93 0,00 20.376,93 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 25.993,15 0,00 25.993,15 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.841,28 0,00 6.841,28 01136 413080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23,00 0,00 23,00 01137 413090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 857,00 0,00 857,00 01138 413090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 857,00 0,00 857,00 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 31.078,17 0,00 31.078,17 01140 413100001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 4.257,82 0,00 4.257,82 01142 413100100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 1.045,68 0,00 1.045,68 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 8.626,42 0,00 8.626,42 01145 413100103 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 0,00 2.070,15 0,00 2.070,15 01147 413100190 DEMAIS DESPESAS LOJA 0,00 3.615,70 0,00 3.615,70 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 0,00 9.572,00 0,00 9.572,00 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 1.890,40 0,00 1.890,40 01150 413110000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 8.053,64 0,00 8.053,64 01151 413110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 0,00 4.281,76 0,00 4.281,76 01152 413110002 DESPESAS C / PESQUISA PUBLICO 0,00 3.771,88 0,00 3.771,88 01153 413120000 OUTRAS DESP. (PROGRAMA SOCIOS) 0,00 760,00 0,00 760,00 01156 413120101 DEMAIS SERVICOS 0,00 760,00 0,00 760,00 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 277.202,26 10,16 277.192,10 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 248.789,71 10,16 248.779,55 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 26.395,79 10,16 26.385,63 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 4.618,25 0,00 4.618,25 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 62.212,00 0,00 62.212,00 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 25.135,42 0,00 25.135,42 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 27.829,99 0,00 27.829,99 01164 414010007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 260,00 0,00 260,00 01167 414010010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 500,00 0,00 500,00 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 24.059,30 0,00 24.059,30 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 44.422,84 0,00 44.422,84 01170 414010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 31.138,12 0,00 31.138,12 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.218,00 0,00 2.218,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01172 414020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 22.428,87 0,00 22.428,87 01173 414020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 17.473,32 0,00 17.473,32 01174 414020002 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 0,00 1.401,88 0,00 1.401,88 01175 414020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 3.553,67 0,00 3.553,67 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 5.983,68 0,00 5.983,68 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 0,00 3.988,32 0,00 3.988,32 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.995,36 0,00 1.995,36 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 83.536,18 0,00 83.536,18 01189 415040000 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 28.791,50 0,00 28.791,50 01190 415040001 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 0,00 339,50 0,00 339,50 01191 415040100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 27.270,00 0,00 27.270,00 01192 415040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.182,00 0,00 1.182,00 01193 415050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 54.744,68 0,00 54.744,68 01194 415050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.121,76 0,00 4.121,76 01195 415050101 DEMAIS SERVICOS 0,00 45.660,92 0,00 45.660,92 01196 415050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.962,00 0,00 4.962,00 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 336.847,35 72,75 336.774,60 01198 416010000 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 0,00 2.695,50 0,00 2.695,50 01199 416010001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 117,50 0,00 117,50 01200 416010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50,00 01202 416010202 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.415,00 0,00 2.415,00 01203 416010300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 113,00 0,00 113,00 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 53.480,18 72,75 53.407,43 01205 416020001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.890,31 72,75 4.817,56 01206 416020002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 3.210,00 0,00 3.210,00 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 18.508,76 0,00 18.508,76 01210 416020006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 225,00 0,00 225,00 01211 416020007 OFICINA 0,00 4.182,01 0,00 4.182,01 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.722,40 0,00 7.722,40 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 14.134,30 0,00 14.134,30 01216 416020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 607,40 0,00 607,40 01217 416030000 SEMANA DE PORTINARI 0,00 183.749,09 0,00 183.749,09 01218 416030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.268,71 0,00 1.268,71 01219 416030002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 31.378,00 0,00 31.378,00 01220 416030003 LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 01222 416030005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 17.782,22 0,00 17.782,22 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01223 416030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 21.263,00 0,00 21.263,00 01224 416030007 OFICINAS 0,00 5.877,51 0,00 5.877,51 01226 416030009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 24.597,51 0,00 24.597,51 01227 416030010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.470,00 0,00 2.470,00 01228 416030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 11.464,30 0,00 11.464,30 01229 416030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 57.656,24 0,00 57.656,24 01230 416030200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.991,60 0,00 5.991,60 01231 416040000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 163,30 0,00 163,30 01236 416040005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 163,30 0,00 163,30 01257 416060000 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 512,00 0,00 512,00 01258 416060001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 50,00 0,00 50,00 01264 416060007 OFICINAS 0,00 385,00 0,00 385,00 01269 416060200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 77,00 0,00 77,00 01283 416080000 DOMINGO COM ARTE 0,00 10.830,00 0,00 10.830,00 01289 416080006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 01290 416080007 OFICINAS 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 01295 416080200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 01296 416090000 OFICINAS ANDANTES 0,00 18.390,00 0,00 18.390,00 01301 416090005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 150,00 0,00 150,00 01303 416090007 OFICINAS 0,00 18.240,00 0,00 18.240,00 01309 416100000 FERIAS NO MUSEU 0,00 6.883,33 0,00 6.883,33 01310 416100001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 180,00 0,00 180,00 01316 416100007 OFICINAS 0,00 6.570,00 0,00 6.570,00 01320 416100101 DEMAIS SERVICOS 0,00 133,33 0,00 133,33 02833 416110000 ANIVERSARIO DO ARTISTA 0,00 60.143,95 0,00 60.143,95 02835 416110002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 4.820,00 0,00 4.820,00 02836 416110003 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 14.591,05 0,00 14.591,05 02837 416110004 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.687,51 0,00 1.687,51 02841 416110100 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.089,89 0,00 12.089,89 02842 416110101 DEMAIS SERVICOS 0,00 26.590,00 0,00 26.590,00 02843 416110200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 365,50 0,00 365,50 01322 417000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 59.313,87 0,00 59.313,87 01323 417010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 54.158,71 0,00 54.158,71 01324 417010001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.379,07 0,00 3.379,07 01328 417010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.198,79 0,00 8.198,79 01329 417010006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01330 417010007 OFICINAS 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 01333 417010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.356,85 0,00 7.356,85 01334 417010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 01335 417010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 249,00 0,00 249,00 01336 417020000 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 60,00 0,00 60,00 01341 417020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 60,00 0,00 60,00 01349 417030000 PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS 0,00 898,66 0,00 898,66 01350 417030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 20,01 0,00 20,01 01353 417030004 LOCACAO BENS IMOVEIS PF 0,00 280,80 0,00 280,80 01354 417030005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 35,00 0,00 35,00 01359 417030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 562,85 0,00 562,85 01362 417040000 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 30,00 0,00 30,00 01372 417040100 DEMAIS DESPESAS 0,00 30,00 0,00 30,00 01375 417050000 PROJ PUBLICO C/ VULNER.SOCIAL 0,00 4.166,50 0,00 4.166,50 01380 417050005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 15,10 0,00 15,10 01382 417050007 OFICINAS 0,00 3.932,00 0,00 3.932,00 01385 417050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 219,40 0,00 219,40 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 85.144,09 5.748,99 79.395,10 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 59.151,25 5.748,99 53.402,26 01408 419010002 SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS 0,00 5.748,99 5.748,99 0,00 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 23.514,66 0,00 23.514,66 01410 419010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 22.343,00 0,00 22.343,00 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.136,73 0,00 2.136,73 01412 419010006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 193,25 0,00 193,25 01414 419010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.214,62 0,00 5.214,62 01415 419020000 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 0,00 7.159,52 0,00 7.159,52 01416 419020001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 7.159,52 0,00 7.159,52 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 18.833,32 0,00 18.833,32 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 18.833,32 0,00 18.833,32 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 3.209.437,48 9.414,00 3.200.023,48 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.610.806,65 6.893,70 1.603.912,95 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 121.007,59 0,00 121.007,59 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 75.706,07 0,00 75.706,07 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.770,66 0,00 17.770,66 01426 421010031 FGTS NORMAL 0,00 5.575,12 0,00 5.575,12 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 696,90 0,00 696,90 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,37 0,00 2.183,37 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.358,44 0,00 2.358,44 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.494,34 0,00 9.494,34 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,69 0,00 7.222,69 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 126.054,10 0,00 126.054,10 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 81.131,31 0,00 81.131,31 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.777,04 0,00 16.777,04 01439 421020031 FGTS NORMAL 0,00 5.263,39 0,00 5.263,39 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 657,93 0,00 657,93 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,37 0,00 2.183,37 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.783,89 0,00 2.783,89 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.034,49 0,00 10.034,49 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,68 0,00 7.222,68 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 401.417,56 3.781,08 397.636,48 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 217.291,53 23,82 217.267,71 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 58.265,15 0,00 58.265,15 01452 421030031 FGTS NORMAL 0,00 15.549,73 0,00 15.549,73 01453 421030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.679,68 0,00 1.679,68 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 2.230,53 0,00 2.230,53 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 30.378,24 0,00 30.378,24 01456 421030051 VALE CULTURA 0,00 3.020,41 58,32 2.962,09 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 24.082,79 3.698,94 20.383,85 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 27.570,00 0,00 27.570,00 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 21.349,50 0,00 21.349,50 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 936.896,09 3.112,62 933.783,47 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 487.064,55 1.751,88 485.312,67 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 117.871,35 0,00 117.871,35 01465 421040031 FGTS NORMAL 0,00 36.159,93 0,00 36.159,93 01466 421040032 FGTS RESCISORIO 0,00 9.354,53 0,00 9.354,53 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 5.014,11 0,00 5.014,11 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 77.894,82 0,00 77.894,82 01469 421040051 VALE CULTURA 0,00 7.110,47 0,00 7.110,47 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 73.367,67 0,00 73.367,67 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 70.580,23 0,00 70.580,23 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 52.478,43 1.360,74 51.117,69 01475 421050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 949,66 0,00 949,66 01476 421050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 949,66 0,00 949,66 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01478 421060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 24.481,65 0,00 24.481,65 01479 421060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 20.605,05 0,00 20.605,05 01480 421060052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 3.876,60 0,00 3.876,60 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 688.684,36 150,74 688.533,62 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 158.040,13 0,00 158.040,13 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 158.040,13 0,00 158.040,13 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 410.017,50 0,74 410.016,76 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 291.144,00 0,74 291.143,26 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 47.058,24 0,00 47.058,24 01489 422020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 0,00 71.815,26 0,00 71.815,26 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.773,62 0,00 51.773,62 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.773,62 0,00 51.773,62 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 7.263,42 0,00 7.263,42 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 6.449,07 0,00 6.449,07 01496 422040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 814,35 0,00 814,35 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 11.526,82 150,00 11.376,82 01498 422050001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 500,00 0,00 500,00 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 5.640,15 150,00 5.490,15 01500 422050003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 5.386,67 0,00 5.386,67 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,78 0,00 18.487,78 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,78 0,00 18.487,78 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,09 0,00 10.575,09 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,09 0,00 10.575,09 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 459.468,98 500,96 458.968,02 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 33.467,35 0,00 33.467,35 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 33.467,35 0,00 33.467,35 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 298.553,08 0,00 298.553,08 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 0,00 8.998,78 0,00 8.998,78 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 266.210,34 0,00 266.210,34 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01517 423020003 TELEFONE 0,00 9.340,18 0,00 9.340,18 01518 423020004 INTERNET 0,00 14.003,78 0,00 14.003,78 01519 423030000 UNIFORME E EPI 0,00 649,56 0,00 649,56 01520 423030001 UNIFORME 0,00 189,33 0,00 189,33 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 460,23 0,00 460,23 01523 423040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 42.425,77 0,00 42.425,77 01524 423040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 42.425,77 0,00 42.425,77 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 18.615,67 0,00 18.615,67 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 9.158,12 0,00 9.158,12 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 9.457,55 0,00 9.457,55 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 8.344,73 60,96 8.283,77 01529 423060001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 4.960,73 0,00 4.960,73 01530 423060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 921,97 0,00 921,97 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 33,74 60,96 -27,22 01534 423060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 1.952,49 0,00 1.952,49 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 475,80 0,00 475,80 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.761,85 0,00 2.761,85 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 2.606,35 0,00 2.606,35 01540 423070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 0,00 155,50 0,00 155,50 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 46.544,53 0,00 46.544,53 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.445,06 0,00 5.445,06 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 5.666,92 0,00 5.666,92 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.065,05 0,00 4.065,05 01546 423080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.205,40 0,00 4.205,40 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 2.235,96 0,00 2.235,96 01549 423080008 SUPORTE TECNICO 0,00 1.572,12 0,00 1.572,12 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 2.058,44 0,00 2.058,44 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.603,49 0,00 5.603,49 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 10.027,85 0,00 10.027,85 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.664,24 0,00 5.664,24 01555 423090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 627,00 0,00 627,00 01556 423090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 627,00 0,00 627,00 01561 423110000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 7.039,44 0,00 7.039,44 01562 423110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 0,00 3.303,64 0,00 3.303,64 01563 423110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 0,00 3.735,80 0,00 3.735,80 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01564 423120000 OUTRAS DESPESAS (PROG. SOCIOS) 0,00 440,00 440,00 0,00 01567 423120101 DEMAIS SERVICOS 0,00 440,00 440,00 0,00 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 201.084,01 344,10 200.739,91 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 194.786,01 344,10 194.441,91 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 28.084,66 344,10 27.740,56 01571 424010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 3.719,90 0,00 3.719,90 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 62.211,96 0,00 62.211,96 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 10.543,40 0,00 10.543,40 01574 424010006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 80,00 0,00 80,00 01575 424010007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 3.754,22 0,00 3.754,22 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 35.389,84 0,00 35.389,84 02553 424010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 22.439,30 0,00 22.439,30 01579 424010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.212,08 0,00 8.212,08 01580 424010102 DEMAIS SERVICOS 0,00 16.296,65 0,00 16.296,65 01581 424010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 454,00 0,00 454,00 01582 424020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 1.783,96 0,00 1.783,96 01583 424020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 80,00 0,00 80,00 01584 424020002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 0,00 1.083,96 0,00 1.083,96 01585 424020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 620,00 0,00 620,00 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 4.514,04 0,00 4.514,04 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 0,00 2.518,67 0,00 2.518,67 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.995,37 0,00 1.995,37 01592 425000000 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 17.173,23 0,00 17.173,23 01597 425030000 TRANSPORTE DE ACERVO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 01599 425030002 TRANSP. ACERVO P/ OUTROS FINS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 01600 425040000 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 25,90 0,00 25,90 01601 425040001 MAT. P/ CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 25,90 0,00 25,90 01603 425050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 14.647,33 0,00 14.647,33 01604 425050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.779,33 0,00 8.779,33 01605 425050101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.868,00 0,00 5.868,00 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 163.518,14 1.524,50 161.993,64 01608 426010000 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 4.483,51 0,00 4.483,51 01609 426010001 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 0,00 183,61 0,00 183,61 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01610 426010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 399,90 0,00 399,90 01612 426010201 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 01613 426010300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 400,00 0,00 400,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 25.195,58 0,00 25.195,58 01615 426020001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 970,00 0,00 970,00 01619 426020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.317,89 0,00 1.317,89 01621 426020007 OFICINA 0,00 1.705,00 0,00 1.705,00 01622 426020008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 855,00 0,00 855,00 01624 426020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 6.278,97 0,00 6.278,97 01625 426020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 13.556,72 0,00 13.556,72 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 512,00 0,00 512,00 01627 426030000 SEMANA DO INDIO 0,00 7.038,00 0,00 7.038,00 01632 426030005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 220,00 0,00 220,00 01634 426030007 OFICINA 0,00 4.140,00 0,00 4.140,00 01635 426030008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 01638 426030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 140,00 0,00 140,00 01639 426030200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 1.113,00 0,00 1.113,00 01640 426040000 ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS 0,00 109.060,82 1.524,50 107.536,32 01641 426040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 55.247,06 0,00 55.247,06 01642 426040002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.020,00 0,00 5.020,00 01645 426040005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 7.178,00 1.524,00 5.654,00 01646 426040006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 01648 426040008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 19.350,00 0,50 19.349,50 01650 426040100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.372,16 0,00 4.372,16 01651 426040101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.023,60 0,00 5.023,60 01652 426040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.370,00 0,00 5.370,00 01653 426050000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.360,70 0,00 1.360,70 01658 426050005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 56,70 0,00 56,70 01661 426050008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 920,00 0,00 920,00 01663 426050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 200,00 0,00 200,00 01665 426050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 184,00 0,00 184,00 01679 426070000 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 01685 426070006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 01692 426080000 EVENTOS DIA DA CIDADE 0,00 342,00 0,00 342,00 01700 426080008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00 01704 426080200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00 01705 426090000 SEMANA TUPA 0,00 4.146,00 0,00 4.146,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01710 426090005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 180,00 0,00 180,00 01712 426090007 OFICINAS 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 01713 426090008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.205,00 0,00 1.205,00 01717 426090200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 661,00 0,00 661,00 01731 426110000 FERIAS NO MUSEU 0,00 6.668,53 0,00 6.668,53 01736 426110005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 577,67 0,00 577,67 01737 426110006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 01738 426110007 OFICINAS 0,00 2.645,00 0,00 2.645,00 01741 426110100 DEMAIS DESPESAS 0,00 283,53 0,00 283,53 01742 426110101 DEMAIS SERVICOS 0,00 133,33 0,00 133,33 01743 426110200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 529,00 0,00 529,00 01744 426120000 INDIO NO MUSEU 0,00 342,00 0,00 342,00 01752 426120008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00 01756 426120200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00 01757 426130000 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 3.096,00 0,00 3.096,00 01763 426130006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 360,00 0,00 360,00 01764 426130007 OFICINAS 0,00 570,00 0,00 570,00 01765 426130008 PALESTRA/ WORKSHOP 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00 01769 426130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 456,00 0,00 456,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 10.471,47 0,00 10.471,47 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 9.628,08 0,00 9.628,08 01772 427010001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.726,05 0,00 4.726,05 01776 427010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 724,67 0,00 724,67 01777 427010006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 302,82 0,00 302,82 01778 427010007 OFICINAS 0,00 570,00 0,00 570,00 01779 427010008 PALESTA/WORKSHOP 0,00 410,00 0,00 410,00 01781 427010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.014,54 0,00 2.014,54 01782 427010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 570,00 0,00 570,00 01783 427010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 310,00 0,00 310,00 01797 427030000 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 0,00 378,50 0,00 378,50 01798 427030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 200,00 0,00 200,00 01802 427030005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 93,85 0,00 93,85 01807 427030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 84,65 0,00 84,65 01810 427040000 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 229,17 0,00 229,17 01815 427040005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 184,04 0,00 184,04 01820 427040100 DEMAIS DESPESAS 0,00 45,13 0,00 45,13 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01823 427050000 PROJ PUBLICO C/ VULN. SOCIAL 0,00 120,00 0,00 120,00 01824 427050001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 120,00 0,00 120,00 01836 427060000 PROJETO APRENDER FAZENDO 0,00 115,72 0,00 115,72 01841 427060005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 115,72 0,00 115,72 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 58.230,64 0,00 58.230,64 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 33.017,32 0,00 33.017,32 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 23.514,65 0,00 23.514,65 01858 429010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 6.593,00 0,00 6.593,00 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.136,73 0,00 2.136,73 01860 429010006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 0,00 193,25 0,00 193,25 01861 429010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 229,00 0,00 229,00 01862 429010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 350,69 0,00 350,69 01863 429020000 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 6.380,00 0,00 6.380,00 01864 429020001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 6.380,00 0,00 6.380,00 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 18.833,32 0,00 18.833,32 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 18.833,32 0,00 18.833,32 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 4.215.988,22 7.761,53 4.208.226,69 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.519.659,18 6.132,35 1.513.526,83 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 121.007,35 0,00 121.007,35 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 75.706,03 0,00 75.706,03 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.770,67 0,00 17.770,67 01874 431010031 FGTS NORMAL 0,00 5.575,09 0,00 5.575,09 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 696,90 0,00 696,90 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,37 0,00 2.183,37 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.358,38 0,00 2.358,38 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.494,28 0,00 9.494,28 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,63 0,00 7.222,63 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 126.053,93 0,00 126.053,93 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 81.131,25 0,00 81.131,25 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.712,22 0,00 17.712,22 01887 431020031 FGTS NORMAL 0,00 4.328,18 0,00 4.328,18 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 657,93 0,00 657,93 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.183,36 0,00 2.183,36 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.783,91 0,00 2.783,91 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.034,44 0,00 10.034,44 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.222,64 0,00 7.222,64 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 493.903,60 3.745,65 490.157,95 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 252.682,09 0,00 252.682,09 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 72.021,55 0,00 72.021,55 01900 431030031 FGTS NORMAL 0,00 20.275,93 0,00 20.275,93 01901 431030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.679,68 0,00 1.679,68 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.656,64 0,00 2.656,64 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 43.478,48 0,00 43.478,48 01904 431030051 VALE CULTURA 0,00 4.322,32 46,69 4.275,63 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 33.064,91 3.698,96 29.365,95 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 35.712,04 0,00 35.712,04 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 28.009,96 0,00 28.009,96 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 751.311,63 2.386,70 748.924,93 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 397.843,35 41,45 397.801,90 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 98.762,04 0,00 98.762,04 01913 431040031 FGTS NORMAL 0,00 28.574,53 0,00 28.574,53 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 0,00 19.231,20 0,00 19.231,20 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.737,97 0,00 3.737,97 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 58.157,11 0,00 58.157,11 01917 431040051 VALE CULTURA 0,00 5.659,38 157,50 5.501,88 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 37.395,55 0,00 37.395,55 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 54.263,58 712,60 53.550,98 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 47.686,92 1.475,15 46.211,77 01923 431050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 949,68 0,00 949,68 01924 431050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 949,68 0,00 949,68 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 26.432,99 0,00 26.432,99 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 22.140,39 0,00 22.140,39 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 4.292,60 0,00 4.292,60 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 1.434.287,37 150,00 1.434.137,37 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 376.453,99 0,00 376.453,99 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 376.453,99 0,00 376.453,99 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 916.405,05 0,00 916.405,05 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 285.624,72 0,00 285.624,72 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 431.133,26 0,00 431.133,26 01937 432020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 0,00 71.815,19 0,00 71.815,19 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 102.593,41 0,00 102.593,41 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 7.070,53 0,00 7.070,53 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01940 432020007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 0,00 18.167,94 0,00 18.167,94 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.106,96 0,00 51.106,96 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 51.106,96 0,00 51.106,96 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 16.249,16 0,00 16.249,16 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 15.271,98 0,00 15.271,98 01947 432040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 977,18 0,00 977,18 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 24.009,41 150,00 23.859,41 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 15.982,74 150,00 15.832,74 01951 432050003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 8.026,67 0,00 8.026,67 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,74 0,00 18.487,74 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 18.487,74 0,00 18.487,74 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,06 0,00 10.575,06 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.575,06 0,00 10.575,06 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 425.770,06 1.478,19 424.291,87 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 14.982,08 0,00 14.982,08 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 14.982,08 0,00 14.982,08 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 206.771,77 0,00 206.771,77 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 0,00 10.292,80 0,00 10.292,80 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 157.537,46 0,00 157.537,46 01968 433020003 TELEFONE 0,00 15.694,37 0,00 15.694,37 01969 433020004 INTERNET 0,00 23.247,14 0,00 23.247,14 01970 433030000 UNIFORME E EPI 0,00 3.353,47 0,00 3.353,47 01971 433030001 UNIFORME 0,00 1.920,21 0,00 1.920,21 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 1.433,26 0,00 1.433,26 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 57.511,08 0,00 57.511,08 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 57.511,08 0,00 57.511,08 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 32.076,16 0,00 32.076,16 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 11.298,59 0,00 11.298,59 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 20.777,57 0,00 20.777,57 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 20.814,01 1.445,16 19.368,85 01980 433060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 7.704,70 0,00 7.704,70 01981 433060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 942,55 0,00 942,55 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 116,11 1.445,16 -1.329,05 01985 433060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 1.952,50 0,00 1.952,50 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 10.098,15 0,00 10.098,15 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6.560,13 33,03 6.527,10 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 4.598,26 0,00 4.598,26 01989 433070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 1.828,43 0,00 1.828,43 01990 433070003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 129,94 0,00 129,94 01992 433070005 JUROS PASSIVOS 0,00 3,50 33,03 -29,53 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 72.277,04 0,00 72.277,04 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.930,49 0,00 5.930,49 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 5.666,87 0,00 5.666,87 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.064,94 0,00 4.064,94 01997 433080004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 5.702,75 0,00 5.702,75 01998 433080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.205,40 0,00 4.205,40 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 3.881,00 0,00 3.881,00 02001 433080008 SUPORTE TECNICO 0,00 1.572,12 0,00 1.572,12 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.779,55 0,00 1.779,55 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.668,23 0,00 5.668,23 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 28.416,35 0,00 28.416,35 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.389,34 0,00 5.389,34 02007 433090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.877,00 0,00 1.877,00 02008 433090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.877,00 0,00 1.877,00 02013 433110000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 9.547,32 0,00 9.547,32 02014 433110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 0,00 4.079,56 0,00 4.079,56 02015 433110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 0,00 5.467,76 0,00 5.467,76 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 427.143,92 0,99 427.142,93 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 400.471,05 0,99 400.470,06 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 141.369,09 0,99 141.368,10 02023 434010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 2.468,30 0,00 2.468,30 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 62.212,04 0,00 62.212,04 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 38.438,02 0,00 38.438,02 02026 434010005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 1.403,00 0,00 1.403,00 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 25.619,82 0,00 25.619,82 02028 434010007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00 02030 434010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02554 434010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 22.439,29 0,00 22.439,29 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 31.797,06 0,00 31.797,06 02032 434010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 68.484,43 0,00 68.484,43 02033 434010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 45,00 0,00 45,00 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 13.252,38 0,00 13.252,38 02035 434020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 3.601,27 0,00 3.601,27 02036 434020002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.751,11 0,00 1.751,11 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 13.420,49 0,00 13.420,49 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 0,00 11.424,95 0,00 11.424,95 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.995,54 0,00 1.995,54 02043 435000000 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 101.589,21 0,00 101.589,21 02051 435040000 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 101.147,00 0,00 101.147,00 02052 435040001 MATERIAIS P/ CONSER. DE ACERVO 0,00 32,00 0,00 32,00 02053 435040100 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 0,00 101.115,00 0,00 101.115,00 02054 435050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 442,21 0,00 442,21 02055 435050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 286,01 0,00 286,01 02056 435050101 DEMAIS SERVICOS 0,00 156,20 0,00 156,20 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 228.970,31 0,00 228.970,31 02058 436010000 EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 02059 436010001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 02064 436020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 27.884,92 0,00 27.884,92 02066 436020002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 02069 436020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.097,80 0,00 1.097,80 02070 436020006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00 02071 436020007 OFICINAS 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 02072 436020008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 910,00 0,00 910,00 02074 436020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 6.077,12 0,00 6.077,12 02075 436020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.190,00 0,00 4.190,00 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 168.517,43 0,00 168.517,43 02078 436030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 200,00 0,00 200,00 02079 436030002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 02082 436030005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.302,90 0,00 1.302,90 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 107.500,00 0,00 107.500,00 02084 436030007 OFICINAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02087 436030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.335,59 0,00 7.335,59 02088 436030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 33.824,94 0,00 33.824,94 02089 436030200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 854,00 0,00 854,00 02142 436080000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.114,53 0,00 2.114,53 02150 436080008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 200,00 0,00 200,00 02152 436080100 DEMAIS DESPESAS 0,00 864,53 0,00 864,53 02153 436080101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 02155 436090000 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 954,53 0,00 954,53 02162 436090007 OFICINAS 0,00 250,00 0,00 250,00 02165 436090100 DEMAIS DESPESAS 0,00 704,53 0,00 704,53 02168 436100000 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 02174 436100006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 02176 436100008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 750,00 0,00 750,00 02180 436100200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 150,00 0,00 150,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 0,00 24.458,90 0,00 24.458,90 02199 436120005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 109,40 0,00 109,40 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 15.250,00 0,00 15.250,00 02201 436120007 OFICINAS 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 02204 436120100 DEMAIS DESPESAS 0,00 299,50 0,00 299,50 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 12.150,16 0,00 12.150,16 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 11.250,16 0,00 11.250,16 02209 437010001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.669,70 0,00 1.669,70 02213 437010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 7.543,96 0,00 7.543,96 02215 437010007 OFICINAS 0,00 200,00 0,00 200,00 02216 437010008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 400,00 0,00 400,00 02218 437010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.436,50 0,00 1.436,50 02273 437060000 PROJETO APRENDER FAZENDO 0,00 900,00 0,00 900,00 02280 437060007 OFICINAS 0,00 900,00 0,00 900,00 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 66.418,01 0,00 66.418,01 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 35.662,70 0,00 35.662,70 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 23.588,27 0,00 23.588,27 02295 439010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 6.368,00 0,00 6.368,00 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.136,74 0,00 2.136,74 02297 439010006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 0,00 193,25 0,00 193,25 02298 439010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.465,75 0,00 1.465,75 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02299 439010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.910,69 0,00 1.910,69 02300 439020000 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 0,00 11.921,95 0,00 11.921,95 02301 439020001 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 11.921,95 0,00 11.921,95 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 18.833,36 0,00 18.833,36 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 18.833,36 0,00 18.833,36 02306 440000000 DESP.APOIO AOS MUSEUS INTERIOR 0,00 921.443,20 7.476,26 913.966,94 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 399.226,50 410,54 398.815,96 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 399.226,50 410,54 398.815,96 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 208.255,06 410,54 207.844,52 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 54.567,18 0,00 54.567,18 02314 441040031 FGTS NORMAL 0,00 16.653,23 0,00 16.653,23 02315 441040032 FGTS RESCISORIO 0,00 922,73 0,00 922,73 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 2.081,65 0,00 2.081,65 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 32.436,54 0,00 32.436,54 02318 441040051 VALE CULTURA 0,00 3.154,27 0,00 3.154,27 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 25.512,24 0,00 25.512,24 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 31.514,20 0,00 31.514,20 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 24.129,40 0,00 24.129,40 02326 442000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 3.509,98 0,00 3.509,98 02331 442050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 3.509,98 0,00 3.509,98 02333 442050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 3.509,98 0,00 3.509,98 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 0,00 23.703,35 9,79 23.693,56 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 6.729,01 0,00 6.729,01 02345 443020003 TELEFONE 0,00 6.729,01 0,00 6.729,01 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 0,00 14.564,11 0,00 14.564,11 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 14.564,11 0,00 14.564,11 02354 443060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 9,79 -9,79 02355 443060001 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,00 9,79 -9,79 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.410,23 0,00 2.410,23 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 945,98 0,00 945,98 02364 443080007 TRANSPORTE DCTOS/MATER/OUTROS 0,00 433,34 0,00 433,34 02367 443080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.030,91 0,00 1.030,91 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 0,00 408.302,47 7.055,93 401.246,54 02394 448010000 EXPOSICOES ITINERANTES 0,00 179.432,98 0,00 179.432,98 02395 448010001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.412,78 0,00 1.412,78 02405 448010200 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 0,00 178.020,20 0,00 178.020,20 02408 448020000 APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 0,00 12.724,47 0,00 12.724,47 02409 448020001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 11.529,83 0,00 11.529,83 02413 448020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 941,83 0,00 941,83 02415 448020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 252,81 0,00 252,81 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 0,00 61.071,35 0,00 61.071,35 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.317,22 0,00 5.317,22 02424 448030010 SERV. DESENVOLV. SISTEMAS 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 0,00 23.200,00 0,00 23.200,00 02426 448030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.654,13 0,00 2.654,13 02429 448040000 CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 0,00 4.134,64 0,00 4.134,64 02571 448040009 OFICINA 0,00 2.355,00 0,00 2.355,00 02433 448040100 DEMAIS DESPESAS 0,00 715,64 0,00 715,64 02434 448040101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.064,00 0,00 1.064,00 02436 448050000 ENCONTROS REGIONAIS 0,00 18.303,50 0,00 18.303,50 02437 448050001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 18.303,50 0,00 18.303,50 02446 448060000 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 0,00 132.635,53 7.055,93 125.579,60 02447 448060001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 53.547,06 7.055,93 46.491,13 02448 448060002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.199,88 0,00 1.199,88 02451 448060005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 15.095,06 0,00 15.095,06 02452 448060007 BUFFET 0,00 8.805,00 0,00 8.805,00 02453 448060008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 5.151,20 0,00 5.151,20 02454 448060100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.183,53 0,00 4.183,53 02455 448060101 DEMAIS SERVICOS 0,00 44.053,80 0,00 44.053,80 02456 448060200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 600,00 0,00 600,00 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 86.700,90 0,00 86.700,90 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 6.972,90 0,00 6.972,90 02469 449010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 5.988,00 0,00 5.988,00 02470 449010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 586,90 0,00 586,90 02473 449010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 398,00 0,00 398,00 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 79.728,00 0,00 79.728,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 79.728,00 0,00 79.728,00 02946 470000000 DEFICIT/SUPERAVIT DO PERIODO 0,00 0,00 1.224,69 -1.224,69 02947 471000000 DEFICIT/SUPERAVIT DO PERIODO 0,00 0,00 1.224,69 -1.224,69 02948 471010000 DEFICIT DO PERIODO 0,00 0,00 1.224,69 -1.224,69 02949 471010001 DEFICIT DO PERIODO 0,00 0,00 1.224,69 -1.224,69 02479 480000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 36.229,29 1.423,85 34.805,44 02480 481000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 36.229,29 1.423,85 34.805,44 02483 481020000 ENCARGOS AMORTIZACAO (P) 0,00 1.343,69 119,00 1.224,69 02484 481020001 SOFTWARES (P) 0,00 1.343,69 119,00 1.224,69 02485 481030000 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 32.759,82 1.095,17 31.664,65 02486 481030001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 10.049,42 293,07 9.756,35 02487 481030002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 13.646,33 223,30 13.423,03 02488 481030003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 7.208,50 536,00 6.672,50 02489 481030004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 761,49 37,15 724,34 02490 481030005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 559,95 0,00 559,95 02491 481030006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 534,13 5,65 528,48 02492 481040000 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 2.125,78 209,68 1.916,10 02493 481040001 SOFTWARES (UP) 0,00 2.125,78 209,68 1.916,10 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00047 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 0,00 20.612,03 11.933.277,61 11.912.665,58 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 0,00 20.612,03 11.933.277,61 11.912.665,58 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 20.612,03 11.933.277,61 11.912.665,58 02503 511010000 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 11.227.593,61 11.227.593,61 02504 511010001 RECEITA REPASSE AP.CG005/2016 0,00 0,00 11.227.593,61 11.227.593,61 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 0,00 113.353,17 113.353,17 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 0,00 113.353,17 113.353,17 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 2.910,00 329.827,10 326.917,10 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 2.910,00 329.827,10 326.917,10 02510 511040000 RECEITAS COM VENDAS 0,00 17.702,03 164.573,56 146.871,53 02511 511040001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 20,50 164.573,56 164.553,06 02512 511040002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 17.681,53 0,00 -17.681,53 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 0,00 10.075,44 10.075,44 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 0,00 8.136,02 8.136,02 02517 511050002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 0,00 0,00 1.439,42 1.439,42 02518 511050003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 500,00 500,00 02519 511060000 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 87.854,73 87.854,73 02520 511060001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 69.917,97 69.917,97 02521 511060002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 4.433,20 4.433,20 02522 511060003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 2.526,87 2.526,87 02523 511060004 RECEITAS APLIC FINANC(P. PARC) 0,00 0,00 891,65 891,65 02524 511060005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 10.085,04 10.085,04 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 15.850.560,86 D PASSIVO 15.850.560,86 C CUSTOS 93.082,02 D DESPESAS 11.819.583,56 D RECEITAS 11.912.665,58 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 0,00 -----------------------------------------------------------------------