Empresa:ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 6 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial ATIVO . 3.741.095,84 ATIVO CIRCULANTE 2.613.987,27 DISPONIBILIDADES 2.461.321,06 BENS NUMERÁRIOS 1.259,89 CAIXA LOJA 1.259,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO 215.000,00 MINC PRONAC (164230) 215.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.245.061,17 APLIC. B.B DIARIA CG 005/2016 1.495.598,00 APLIC BB FDO RESERVA CG 005/2016 338.166,70 APLIC BB FDO CONTINGENCIA CG 005/2016 304.530,42 APLIC. BB CAPTAÇÃO CG 005/2016 76.230,53 APLIC BB LOJA MCP CG 005/2016 30.535,52 DEMAIS VALORES A RECEBER 10.860,92 CONTAS A RECEBER 10.860,92 CONV CARTÃO DEB/CRED A RECEBER 10.860,92 ESTOQUES 88.846,48 ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO 30.993,35 ESTOQUE MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 24.636,23 ESTOQUE MAT/HIG/COPA/EMBALAGENS 6.357,12 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 57.853,13 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 57.853,13 OUTROS CRÉDITOS 52.958,81 ADIANTAMENTOS 28.794,98 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 27.500,26 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.294,72 DEMAIS CREDITOS 231,67 OUTROS CRÉDITOS 231,67 DESPESAS ANTECIPADAS 23.932,16 PRÊMIO SEGURO RESPONSAB. CIVIL 13.555,19 PRÊMIO SEGURO PREDIAL 10.376,97 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.127.108,57 IMOBILIZADO 1.127.108,57 IMOBILIZADO PRÓPRIO 5.280,41 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.448,27 (-) DEPR. ACUM COMP. PERIFÉRICOS (6.005,86) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (22.162,00) INTANGÍVEL PRÓPRIO 4.080,69 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 6.900,73 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE (2.820,04) IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 80.242,81 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE 181.836,87 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE 95.641,47 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SEDE 5.848,28 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE 3.650,00 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE 20.186,80 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE 3.419,00 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE 15.750,85 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS -SEDE (33.077,03) (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - SEDE (40.019,23) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE USO ELET - SEDE (3.038,32) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA -SEDE (388,80) BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa:ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 7 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE TELEF - SEDE (3.345,25) (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - SEDE (211,32) (-) DEPR. ACUM INSTAL DIVERSAS - SEDE (15.750,85) PROV IMPAIRMENT COMP PERIF (38.376,81) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (2.742,10) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (4.494,00) PROV IMPAIRMENTEQUIP USO ELETRONICO (754,00) PROV IMPAIRMENT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2.361,00) PROV IMPAIRMENT MOV UTENS (101.531,75) IMOBILIZADO USO PERMITIDO MCP 220.051,62 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP 330.418,75 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MCP 90.248,06 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MCP 185.307,28 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MCP 141.936,88 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MCP 7.192,20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MCP 899,00 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MCP 58.476,29 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP (32.916,86) (-) DEPR. ACUM COMPUTADORES E PERIF- MCP (54.592,13) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MCP (116.132,05) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEGURANÇA MCP (58.506,48) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA- MCP (2.993,40) (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - MCP (179,64) (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MCP (58.476,29) PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETR (14.787,74) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (1.499,99) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (207,47) PROV IMPAIRMENT MOV UTENS (247.970,77) PROV IMPAIRMENTCOMPUT PERIFERICOS (6.164,02) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 253.674,47 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 216.338,59 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MIV 56.924,09 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MIV 37.408,72 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MIV 190.875,33 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MIV 9.012,78 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MIV 1.182,00 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MIV 19.601,20 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV (82.562,66) (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - MIV (37.718,50) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MIV (22.142,79) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - MIV (78.458,04) (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIPAMENTOS - MIV (236,16) (-) DEPR. ACUM INSTAL. DIVERSAS - MIV (19.601,20) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (1.985,11) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (7.806,38) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (186,93) PROV IMPAIRMENT EQUIP DE USO ELETRON (5.992,56) PROV IMPAIRMENT MOV UTENSILIOS (20.977,91) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 498.030,72 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL 134.690,31 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MFL 38.505,36 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MFL 25.026,92 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MFL 309.835,66 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa:ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 8 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MFL 15.000,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MFL 283.037,53 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MFL 34.201,00 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL (48.874,82) (-) DEPR. ACUMCOMP. E PERIFÉRICOS - MFL (18.534,29) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MFL (14.896,63) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - MFL (105.850,80) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA - MFL (6.786,34) (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIP - MFL (16.894,80) (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MFL (34.201,00) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (3.066,45) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (55.649,98) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (1.113,27) PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETRONICO (125,59) PROV IMPAIRMENT MOVEIS UTENS (36.272,09) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 2.200,54 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP 2.676,00 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - LMCP 2.683,18 (-)DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP (1.146,60) (-)DEPR. ACUM COMPUITADORES E PER - LMCP (2.012,04) INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 63.547,31 SISTEMAS APLIC. (SOFTWARES) - SEDE 69.264,35 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MCP 28.282,65 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MIV 30.358,63 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MFL 36.570,33 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) LMCP 1.143,00 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MCP (15.931,57) (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MIV (13.683,35) (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MFL (17.533,03) (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - LMCP (685,80) (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - SEDE (35.767,38) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (3.675,70) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (4.063,80) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (7.427,67) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (3.303,35) PASSIVO PASSIVO 3.741.095,84 PASSIVO CIRCULANTE 2.613.987,27 EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO 681.305,66 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 85.070,99 SALÁRIOS A PAGAR 85.070,99 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 123.012,66 INSS A RECOLHER 75.081,30 INSS RETIDO A RECOLHER 19.269,43 FGTS A RECOLHER 24.577,22 PIS FOLHA A RECOLHER 4.084,71 OBRIGAÇÕES FISCAIS 40.813,36 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 26.254,73 IRRF S/ SERV P/ FÍSICA A RECOLHER 1.264,40 IRRF S/ SERV P. JURÍDICA A RECOLHER 2.091,97 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 9.004,02 ICMS A RECOLHER 1.060,36 COFINS S/ REC FINANC A RECOLHER 1.137,88 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa:ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 9 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial FORNECEDORES 86.568,55 ART'S EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇ LTDA ME 9.973,00 EDER ROBERTO MORANDI 12926599000178 600,00 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.100,00 IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA 14,75 JESSICA FLEURY CURADO 1.780,00 L.B. FERNANDES PUBLICIDADE ME 2.545,00 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA 253,65 MIGUEL E TORSO COM DE TINTAS LTDA 525,50 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 3.119,61 SOLVIS INDUSTRIA E COM DE ELETR. LTDA ME 318,14 BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 5.977,34 COMERCIAL OYA LIMITADA - ME 1.350,85 JAIR DONIZETE RINALDI ME 1.500,00 RIZZI TANI FERNANDES 30580651835 2.160,00 TELEFONICA BRASIL SA 6.683,00 ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME 2.800,00 DANIEL DONIZETE DOS SANTOS 300,00 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 2.253,57 PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE CAMPOS 1.780,00 ANDREIA JULIANA BORGES 32924004810 800,00 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 1.080,45 MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO 1.300,00 TRANS FACE TRANSPORTES LTDA 105,33 SCOFANO E SOCOFANO LTDA 1.259,60 TIAGO MARCOS REATTO 7,26 WINNER PUBLICIDADE E COMUICAÇÃO LTDA 19.533,00 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.090,97 ARCO IRIS PAPELARIA INFORMATICA E SERV 1.378,75 LYGUA RICHIERI ME 1.615,60 MARIA APARECIDA DA SILVA DECORAÇOES 2.320,00 R.R. TRANSPORTES LTDA 43,18 OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.811,87 CHEQUES A PAGAR 2.877,74 OUTRAS CONTAS A PAGAR 934,13 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO TERC/ENCARGOS 342.028,23 PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS 342.028,23 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 1.932.681,61 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 1.717.681,61 PROJETOS A EXECUTAR CG 005/2016 1.074.984,49 FUNDO DE RESERVA CG 005/2016 338.166,70 FUNDO DE CONTINGENCIA CG 005/2016 304.530,42 PROJETOS/ SUBVENÇÕES/ OUTROS 215.000,00 MINC PRONAC 215.000,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.117.747,47 EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO 1.117.747,47 IMOBILIZADO/INTANGÍVEL VINC CG 003/2011 1.117.747,47 IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO 1.054.200,16 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 63.547,31 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 9.361,10 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa:ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 10 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período:01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Balanço Patrimonial BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2016. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$3.741.095,84 (tres milhoes, setecentos e quarenta e um mil, noventa e cinco Reais e oitenta e quatro Centavos) PRESIDENTE TÉCNICO CONTABILIDADE ANGELICA POLICENO FABBRI JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO CPF: 065.414.868-67 TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080