Balanço Patrimonial Folha: 5 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perí01/01/2017 a 31/12/2017 ATIVO . 14.354.727,53 ATIVO CIRCULANTE 13.689.400,93 DISPONIBILIDADES 3.138.803,76 BENS NUMERÁRIOS 10.455,50 CAIXA LOJA 1.472,00 CAIXA BILHETERIA MFL 8.174,00 CAIXA PP/SOCIOS - MCP 809,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO 436,43 B.BRASIL C/C 609-2 8,00 CX ECON FEDERAL AG 2105 428,43 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.127.911,83 APLIC. B.B DIARIA CG 005/2016 1.691.929,66 APLIC BB FDO RESERVA CG 005/2016 643.317,82 APLIC BB FDO CONTINGENCIA CG 005/2016 391.493,63 APLIC. BB CAPTAÇÃO CG 005/2016 185.324,02 APLIC BB LOJA MCP CG 005/2016 65.948,51 APLIC BB PP/SOCIOS 25.640,61 APLIC CX ECON FEDERAL AG 2105 124.257,58 DEMAIS VALORES A RECEBER 14.406,15 CONTAS A RECEBER 14.406,15 CONV CARTÃO DEB/CRED A RECEBER 10.099,77 CARTÃO DEB/ CRED BILHETERIA MFL 4.306,38 ESTOQUES 76.842,50 ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO 22.336,41 ESTOQUE MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 19.239,83 ESTOQUE MAT/HIG/COPA/EMBALAGENS 3.096,58 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 54.506,09 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 54.506,09 OUTROS CRÉDITOS 58.035,52 ADIANTAMENTOS 36.126,75 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 24.658,49 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 300,00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 11.168,26 DESPESAS ANTECIPADAS 21.908,77 PRÊMIO SEGURO RESPONSAB. CIVIL 10.013,44 PRÊMIO SEGURO PREDIAL 11.895,33 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 10.401.313,00 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 10.401.313,00 CONT. GESTÃO A RECEBER 005/2016 10.401.313,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 665.326,60 IMOBILIZADO 665.326,60 IMOBILIZADO PRÓPRIO 2.168,93 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.448,27 (-) DEPR. ACUM COMP. PERIFÉRICOS (9.117,34) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (22.162,00) INTANGÍVEL PRÓPRIO 2.652,69 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 6.900,73 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE (4.248,04) IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 36.718,26 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE 182.555,08 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE 105.983,69 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - SEDE 6.605,02 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balanço Patrimonial Folha: 6 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perí01/01/2017 a 31/12/2017 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE 3.650,00 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE 20.186,80 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE 3.419,00 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE 15.750,85 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS -SEDE (55.269,56) (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - SEDE (67.606,88) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE USO ELET - SEDE (5.851,02) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA -SEDE (648,00) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE TELEF - SEDE (5.694,01) (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - SEDE (352,20) (-) DEPR. ACUM INSTAL DIVERSAS - SEDE (15.750,85) PROV IMPAIRMENT COMP PERIF (38.376,81) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (2.742,10) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (4.494,00) PROV IMPAIRMENTEQUIP USO ELETRONICO (754,00) PROV IMPAIRMENT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2.361,00) PROV IMPAIRMENT MOV UTENS (101.531,75) IMOBILIZADO USO PERMITIDO MCP 85.383,51 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP 343.321,80 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MCP 90.248,06 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MCP 187.007,28 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MCP 142.923,78 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MCP 7.192,20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MCP 899,00 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MCP 58.476,29 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP (56.414,16) (-) DEPR. ACUM COMPUTADORES E PERIF- MCP (84.084,04) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MCP (172.219,54) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEGURANÇA MCP (97.572,48) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA- MCP (4.989,00) (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - MCP (299,40) (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MCP (58.476,29) PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETR (14.787,74) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (1.499,99) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (207,47) PROV IMPAIRMENT MOV UTENS (247.970,77) PROV IMPAIRMENTCOMPUT PERIFERICOS (6.164,02) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 167.376,24 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 240.178,54 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MIV 63.084,07 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MIV 65.414,67 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MIV 191.862,23 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MIV 9.012,78 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MIV 4.043,50 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MIV 19.601,20 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV (138.752,02) (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - MIV (61.098,96) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MIV (38.121,55) (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - MIV (130.825,08) (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIPAMENTOS - MIV (473,05) (-) DEPR. ACUM INSTAL. DIVERSAS - MIV (19.601,20) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (1.985,11) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (7.806,38) BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balanço Patrimonial Folha: 7 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perí01/01/2017 a 31/12/2017 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (186,93) PROV IMPAIRMENT EQUIP DE USO ELETRON (5.992,56) PROV IMPAIRMENT MOV UTENSILIOS (20.977,91) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 357.103,36 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL 145.721,81 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MFL 40.080,27 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MFL 25.865,72 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MFL 311.562,56 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MFL 15.000,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MFL 283.037,53 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MFL 34.201,00 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL (83.544,66) (-) DEPR. ACUMCOMP. E PERIFÉRICOS - MFL (33.459,00) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MFL (25.740,13) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - MFL (176.572,14) (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA - MFL (12.014,50) (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIP - MFL (36.606,72) (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MFL (34.201,00) PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS (3.066,45) PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA (55.649,98) PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA (1.113,27) PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETRONICO (125,59) PROV IMPAIRMENT MOVEIS UTENS (36.272,09) IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 765,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP 2.676,00 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - LMCP 2.683,18 (-)DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP (1.911,00) (-)DEPR. ACUM COMPUITADORES E PER - LMCP (2.683,18) INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 13.158,61 SISTEMAS APLIC. (SOFTWARES) - SEDE 72.004,35 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MCP 29.032,65 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MIV 31.508,63 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MFL 38.514,77 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) LMCP 1.143,00 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MCP (27.026,15) (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MIV (22.936,15) (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MFL (29.856,07) (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - LMCP (1.143,00) (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - SEDE (59.612,90) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (3.675,70) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (4.063,80) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (7.427,67) PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC (SOFTWARE) (3.303,35) PASSIVO PASSIVO 14.354.727,53 PASSIVO CIRCULANTE 13.689.400,94 EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO 389.325,44 OBRIGAÇÕES FISCAIS 5.126,06 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 2.481,35 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 61,60 ICMS A RECOLHER 1.971,44 COFINS S/ REC FINANC A RECOLHER 611,67 FORNECEDORES 19.802,69 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balanço Patrimonial Folha: 8 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perí01/01/2017 a 31/12/2017 M & M INFORMÁTICA FERRARA LTDA ME 6.930,00 PERLA CAVALINI ADAMI MARCOLA PEREIRA 200,00 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTO 262,50 GRAFICA ARTCAMPOS LTDA ME 711,00 COMERCIAL OYA LIMITADA - ME 971,20 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI EIRELI - ME 457,00 D.F DE SOUZA ELEVADORES EPP 403,49 LYGIA RICHIERI ME 567,00 ATIVA SERVIÇOS LTDA 514,40 NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SCP 243,60 APARECIDA ROSSIN 70,00 FREDERICO DANIEL BARTHOLOMEU 1.800,00 PROTEGE S/A PROT.E TRANSPORTE DE VALORES 516,87 PROTEGE SEGURANÇA ELETRONICA MONIT E SER 695,81 COMERCIAL DE MATERIAS PARA CONSTRUÇOES 1.889,82 IANDE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.000,00 KURODA E KURODA LTDA ME 1.500,00 KARINA GONÇALVES BUENO 70,00 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.204,20 CHEQUES A PAGAR 4.045,90 OUTRAS CONTAS A PAGAR 158,30 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO TERC/ENCARGOS 360.192,49 PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS 360.192,49 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 13.300.075,50 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 13.300.075,50 P. TRAB. A EXECUTAR CG 005/2016 10.401.313,00 PROJETOS A EXECUTAR CG 005/2016 1.863.951,05 FUNDO DE RESERVA CG 005/2016 643.317,82 FUNDO DE CONTINGENCIA CG 005/2016 391.493,63 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 660.504,98 EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO 660.504,98 IMOBILIZADO/INTANGÍVEL VINC CG 003/2011 660.504,98 IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO 647.346,37 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 13.158,61 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.821,61 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.821,61 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.821,61 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 4.821,61 BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2017. TÉCNICO CONTABILIDADE JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080