Balanco Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI(0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATIVO 15.850.560,86 ATIVO CIRCULANTE 15.308.597,07 DISPONIBILIDADES 3.703.275,70 BENS NUMERARIOS CG 3.640,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 2.134,90 APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.693.270,52 NUMERARIOS EM TRANSITO 4.230,00 VALORES A RECEBER 0,00 CLIENTES 0,00 DEMAIS VALORES A RECEBER 12.731,46 DEMAIS VALORES A RECEBER 12.731,46 ESTOQUES 73.186,78 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 12.549,68 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 60.637,10 OUTROS CREDITOS 75.980,13 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 51.880,71 OUTROS ADIANTAMENTOS 8.140,63 OUTROS CREDITOS 2.278,00 DESPESAS ANTECIPADAS 13.680,79 IMPOSTOS A COMPENSAR 0,00 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 11.443.423,00 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 11.443.423,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 541.963,79 IMOBILIZADO 488.796,63 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 44.677,63 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 104.301,63 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.758,98 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 68.762,36 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 269.201,42 INTANGIVEL 53.167,16 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 3.168,03 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 0,00 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 2.683,13 INTANG. USO PERM MFL (UP) 516,00 IMOBILIZADO RECEBIMENTO FUTURO 46.800,00 Balanco Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI(0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/05/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASSIVO 15.850.560,86 PASSIVO CIRCULANTE 15.355.397,08 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 288.168,51 OBRIGACOES COM PESSOAL 123.423,62 OBRIGACOES SOCIAIS 137.753,82 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 26.991,07 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 61.830,52 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 61.830,52 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 5.108,84 OUTRAS CONTAS A PAGAR 5.108,84 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 378.652,09 PROVISOES COM PESSOAL 378.652,09 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 14.621.637,12 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 14.621.637,12 PASSIVO NAO CIRCULANTE 495.069,18 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 495.069,18 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 495.069,18 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60