Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 33.685.831,13D 85.150.791,27 88.325.925,64 30.510.696,76D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 30.620.947,35D 84.427.836,44 87.802.383,67 27.246.400,12D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.206.548,88D 61.500.751,21 61.893.543,92 8.813.756,17D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 15.891,36D 230.063,94 239.497,38 6.457,92D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 6.261,42D 100.506,85 106.768,27 0,00 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 3.521,44D 37.814,59 40.823,11 512,92D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 3.439,00D 80.807,00 79.339,00 4.907,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 719,00D 671,00 989,00 401,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 1.950,50D 10.264,50 11.578,00 637,00D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 30.335,40D 41.900.768,90 41.802.862,84 128.241,46D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 11.098,01D 1.206.317,23 1.212.951,73 4.463,51D 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 40.154.547,60 40.154.547,60 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 3.633,70D 139.266,34 44.216,07 98.683,97D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 211.000,03 193.416,66 17.583,37D 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 15.603,69D 189.637,70 197.730,78 7.510,61D 5396 1.1.1.12 BCOS C/MOV. PROJETOS 0,00 5.610,00 5.610,00 0,00 5397 1.1.1.12.000001 BB CC 14476-2 NINC PRONAC 230053 0,00 5.410,00 5.410,00 0,00 5398 1.1.1.12.000002 BB CC 14478-9 NINC PRONAC 230171 0,00 200,00 200,00 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 9.160.322,12D 19.279.352,62 19.766.234,70 8.673.440,04D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 903.632,16D 369.146,12 856.937,47 415.840,81D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 5.455.746,92D 18.232.520,63 18.851.328,60 4.836.938,95D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 132.758,82D 53.990,51 2.823,05 183.926,28D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.073.551,53D 341.666,04 22.061,19 1.393.156,38D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.585.587,72D 200.050,62 30.191,32 1.755.447,02D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 9.044,97D 81.978,70 2.893,07 88.130,60D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 5.616,75 0,00 5.616,75D 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 0,00 5.416,75 0,00 5.416,75D 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 0,00 200,00 0,00 200,00D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 79.339,00 79.339,00 0,00 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 79.339,00 79.339,00 0,00 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 200.511,07 200.511,07 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 200.511,07 200.511,07 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 200.511,07 200.511,07 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 67.947,98D 665.623,18 453.741,83 279.829,33D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 67.947,98D 665.623,18 453.741,83 279.829,33D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 67.947,98D 665.623,18 453.741,83 279.829,33D 41 1.1.4 ESTOQUES 132.176,86D 1.375.559,02 1.381.690,17 126.045,71D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 17.241,32D 11.086,82 17.691,14 10.637,00D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 14.137,58D 8.959,70 14.212,60 8.884,68D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 3.103,74D 2.127,12 3.478,54 1.752,32D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 114.935,54D 1.364.472,20 1.363.999,03 115.408,71D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 114.935,54D 1.364.472,20 1.363.999,03 115.408,71D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 114.273,63D 2.764.936,96 2.772.896,68 106.313,91D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 26.732,46D 2.057.243,02 2.028.731,24 55.244,24D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 1.718.030,79 1.718.030,79 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 26.732,46D 339.212,23 310.700,45 55.244,24D 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 58.598,57D 597.144,00 639.369,81 16.372,76D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 149.310,01 149.310,01 0,00 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 58.598,57D 447.833,99 490.059,80 16.372,76D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 313,08D 69.250,17 64.037,44 5.525,81D 56 1.1.6.03.000001 OUTROS CREDITOS 313,08D 63.989,09 63.776,36 525,81D 57 1.1.6.03.000002 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 261,08 261,08 0,00 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 28.575,58D 39.031,88 38.490,30 29.117,16D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.448,34D 4.865,55 4.808,26 4.505,63D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 24.127,24D 34.166,33 33.682,04 24.611,53D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94D 2.267,89 2.267,89 53,94D 62 1.1.6.20.000001 CREDITO FISCAL ICMS LOJA (MCP) 0,00 1.813,74 1.813,74 0,00 4414 1.1.6.20.000002 IR A COMPENSAR 53,94D 0,00 0,00 53,94D 4607 1.1.6.20.000003 INSS A COMPENSAR 0,00 454,15 454,15 0,00 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 21.100.000,00D 17.920.455,00 21.100.000,00 17.920.455,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 21.100.000,00D 17.920.455,00 21.100.000,00 17.920.455,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 21.100.000,00D 17.920.455,00 21.100.000,00 17.920.455,00D 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.064.883,78D 722.954,83 523.541,97 3.264.296,64D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 2.973.816,55D 650.692,21 434.417,59 3.190.091,17D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 22.256,61D 0,00 2.006,88 20.249,73D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 11.191,66C 0,00 2.006,88 13.198,54C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 251.590,59D 31.176,98 37.119,42 245.648,15D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 209.203,08D 14.600,06 0,00 223.803,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 197.621,26D 16.576,92 0,00 214.198,18D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82D 0,00 0,00 42.966,82D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 79.564,89C 0,00 8.948,24 88.513,13C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 114.362,23C 0,00 25.051,20 139.413,43C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.015,48C 0,00 219,00 1.234,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 10.213,27C 0,00 2.798,42 13.011,69C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 457,86C 0,00 102,56 560,42C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 837.739,18D 132.666,52 99.417,15 870.988,55D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 711.357,42D 132.246,80 0,00 843.604,22D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 256.542,49D 419,72 0,00 256.962,21D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 131.145,53C 0,00 46.853,49 177.999,02C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 141.706,18C 0,00 29.985,27 171.691,45C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 125.916,86C 0,00 12.959,92 138.876,78C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 8.630,33C 0,00 941,73 9.572,06C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 2.800,95C 0,00 910,47 3.711,42C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 11.648,88C 0,00 7.766,27 19.415,15C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 721,10D 0,00 227,46 493,64D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.102,10C 0,00 80,28 2.182,38C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.265,98C 0,00 147,18 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 163.203,56D 24.514,11 39.756,26 147.961,41D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 287.205,93D 7.271,90 0,00 294.477,83D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 139.643,07D 17.242,21 8.756,13 148.129,15D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 0,00 0,00 16.373,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 212.899,17C 0,00 13.161,67 226.060,84C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 99.104,98C 0,00 14.113,02 113.218,00C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 1.819,89C 0,00 1.006,38 2.826,27C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 5.231,76C 0,00 2.719,06 7.950,82C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 504.780,06D 25.222,16 69.990,77 460.011,45D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 313.734,79D 6.950,00 0,00 320.684,79D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 114.222,28D 16.106,60 0,00 130.328,88D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 0,00 0,00 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 30.086,05D 2.165,56 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 0,00 0,00 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 162.001,89C 0,00 21.688,02 183.689,91C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 60.293,14C 0,00 15.050,46 75.343,60C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 29.482,87C 0,00 413,61 29.896,48C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 251.650,53C 0,00 20.733,34 272.383,87C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 21.745,43C 0,00 2.325,86 24.071,29C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 79.896,55C 0,00 9.779,48 89.676,03C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.193.525,45D 437.112,44 185.899,65 1.444.738,24D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 816.250,29D 326.502,43 0,00 1.142.752,72D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 362.606,41D 98.632,18 16.576,92 444.661,67D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 0,00 1.793,10 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 30.065,07D 4.996,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 24.815,00D 2.702,22 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 12.220,30C 0,00 92.483,95 104.704,25C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 25.319,28C 2.486,51 71.534,96 94.367,73C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 0,00 0,00 46,62 46,62C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 438,42C 0,00 2.974,87 3.413,29C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 2.233,32C 0,00 2.282,33 4.515,65C 184 1.2.4 INTANGIVEL 91.067,23D 72.262,62 89.124,38 74.205,47D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 7.671,99D 5.200,00 1.788,07 11.083,92D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32D 5.200,00 0,00 79.508,32D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 66.636,33C 0,00 1.788,07 68.424,40C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.498,23D 0,00 1.949,64 4.548,59D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45D 0,00 0,00 36.405,45D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 29.907,22C 0,00 1.949,64 31.856,86C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 5.210,25D 0,00 1.879,40 3.330,85D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 27.448,38C 0,00 1.879,40 29.327,78C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 4.063,80D 0,00 119,04 3.944,76D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.450,97C 0,00 119,04 34.570,01C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 67.622,96D 2.545,20 18.870,81 51.297,35D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 78.750,93D 1.344,00 5.200,00 74.894,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 11.127,97C 1.201,20 13.670,81 23.597,58C 209 1.2.4.90 IMOBILIZADO RECEBIMENTO FUTURO 0,00 64.517,42 64.517,42 0,00 2945 1.2.4.90.000001 BENS ADQ. P/ RECEBIMENTO FUTUR 0,00 64.517,42 64.517,42 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 33.685.831,13C 94.029.335,07 90.854.200,70 30.510.696,76C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 30.620.947,36C 69.017.825,91 65.643.278,68 27.246.400,13C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 513.260,76C 9.193.704,87 9.326.822,24 646.378,13C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 199.115,12C 5.703.630,85 5.770.252,47 265.736,74C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 0,00 241.941,91 271.367,10 29.425,19C 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 183.721,83C 5.163.307,15 5.194.448,91 214.863,59C 217 2.1.1.01.000003 FERIAS A PAGAR 0,00 23.585,41 23.585,41 0,00 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 15.393,29C 274.796,38 280.851,05 21.447,96C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 226.792,62C 2.666.222,80 2.688.142,84 248.712,66C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 110.435,66C 1.344.439,40 1.355.463,45 121.459,71C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 32.043,37C 467.033,52 464.883,58 29.893,43C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 4.746,41C 31.498,24 28.888,69 2.136,86C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 29.313,94C 355.021,29 362.090,28 36.382,93C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 46.175,47C 417.347,24 422.334,52 51.162,75C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 4.077,77C 50.883,11 54.482,32 7.676,98C 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 87.353,02C 823.851,22 868.426,93 131.928,73C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 8.826,83C 367.109,47 445.018,38 86.735,74C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 2.324,87C 3.498,98 1.174,11 0,00 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 2.996,04C 41.105,40 41.565,33 3.455,97C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 13.364,34C 180.445,35 182.242,98 15.161,97C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 4.243,59C 39.959,92 38.928,14 3.211,81C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 43.605,94C 66.939,55 26.512,63 3.179,02C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 11.991,41C 124.792,55 131.916,98 19.115,84C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 0,00 0,00 1.068,38 1.068,38C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 329.653,68C 15.005.682,27 14.976.930,05 300.901,46C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 329.653,68C 15.005.682,27 14.976.930,05 300.901,46C 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.110,00C 27.102,07 27.528,07 1.536,00C 4439 2.1.2.01.000045 43.860.060 FELIPE UCHIDA DE AZEVEDO 0,00 993,00 993,00 0,00 5170 2.1.2.01.002288 47ELÉTRICA S.A 0,00 352,61 352,61 0,00 3883 2.1.2.01.001323 5I COM. DE AR-CONDICIONADO 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 5252 2.1.2.01.002331 A CABINE MAT ELETRICOS LTDA 0,00 391,32 391,32 0,00 3818 2.1.2.01.001277 A PRIME COM.ELETRONICO 0,00 1.859,46 1.859,46 0,00 4698 2.1.2.01.001968 A SOLUÇÃO ELETRONICA LTDA 0,00 24,12 24,12 0,00 4850 2.1.2.01.002101 A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI 0,00 417,00 417,00 0,00 4715 2.1.2.01.001987 A.C.PRODUÇÕES ARTISTICAS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 52.350,00 52.350,00 0,00 4711 2.1.2.01.001983 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 6.242,67 6.242,67 0,00 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 0,00 1.449,47 1.449,47 0,00 5260 2.1.2.01.002339 A.M. PORTO LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI 0,00 1.466,00 1.466,00 0,00 4648 2.1.2.01.001935 A.S COLETA URBANA 0,00 820,00 820,00 0,00 4045 2.1.2.01.001460 ABDON AMATTI & CIA LTDA 0,00 12.872,50 15.840,00 2.967,50C 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 3221 2.1.2.01.001082 ACAM ASSOC.CULT.DE APOIO 0,00 1.206,80 1.206,80 0,00 4815 2.1.2.01.002042 ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 870,00 870,00 0,00 4004 2.1.2.01.001423 ACC EXPRESSO TRANSP.E LOCAD. 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4907 2.1.2.01.002127 ACOMODAÇÕES BRASIL LTDA 0,00 2.566,20 2.566,20 0,00 292 2.1.2.01.000054 ACOMODACOES SP LTDA 0,00 924,00 924,00 0,00 4839 2.1.2.01.002057 ACOS POSITANO TUBOS E VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 246,80 246,80 0,00 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 0,00 25.182,79 27.147,60 1.964,81C 3162 2.1.2.01.001033 ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACR 0,00 8.375,00 8.375,00 0,00 5365 2.1.2.01.002412 ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO 0,00 0,00 848,00 848,00C 4849 2.1.2.01.002100 ACRILWORK SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRILICO 0,00 49,32 49,32 0,00 369 2.1.2.01.000131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 21.708,09 21.708,09 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 7.110,30 7.110,30 0,00 4974 2.1.2.01.002187 ADAO ALVES 0,00 340,00 340,00 0,00 5257 2.1.2.01.002336 ADILSON DONIZETI DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4923 2.1.2.01.002141 ADILSON LUÍS DO NASCIMENTO 0,00 340,00 340,00 0,00 4609 2.1.2.01.001905 ADMILSON JOSE FELIX 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 5154 2.1.2.01.002272 ADRIANA BARBOSA PESCA PAIVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 371 2.1.2.01.000133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 1.622,95 1.622,95 0,00 4724 2.1.2.01.001993 ADRIANA MARTINHO DE SOUZA 0,00 180,00 180,00 0,00 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 679 2.1.2.01.000442 ADRIANO CESAR RODRIGUES CAMPOS 0,00 538,65 538,65 0,00 603 2.1.2.01.000366 ADRIANO DE LIMA 0,00 650,00 650,00 0,00 4617 2.1.2.01.001913 ADRIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA 0,00 823,65 823,65 0,00 5353 2.1.2.01.002399 ADYLIANE PETELIN DA ROCHA MIR 0,00 1.023,00 1.023,00 0,00 403 2.1.2.01.000165 AEA TORRALVO AGENCIA DE PUBLIC 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 3064 2.1.2.01.009945 AFIXGRAF COMERCIO DE PROD. GR. 0,00 490,77 490,77 0,00 5151 2.1.2.01.002269 AGNALDO PERROTTA DA SILVA 0,00 900,00 900,00 0,00 5017 2.1.2.01.002387 AGUA PURA TUPà LTDA-ME 0,00 200,00 200,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 190.333,62 190.333,62 0,00 4503 2.1.2.01.001808 ALAIDE PEREIRA XAVIER FEITOZA 0,00 340,00 340,00 0,00 4647 2.1.2.01.001934 ALAN CASTANHO GERMANO 0,00 500,00 500,00 0,00 5091 2.1.2.01.002252 ALBERT FERREIRA VARELA 0,00 340,00 340,00 0,00 4399 2.1.2.01.001751 ALBERTO ALVARES 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 2923 2.1.2.01.009818 ALBERTO FERNANDO SPICHLER LTDA 0,00 10.980,00 10.980,00 0,00 4614 2.1.2.01.001910 ALCIDES ESCOBAR CAMPOS 0,00 1.405,00 1.405,00 0,00 4701 2.1.2.01.001971 ALCIDES GONÇALVES 0,00 340,00 340,00 0,00 5051 2.1.2.01.002217 ALESSANDRO DOS SANTOS INHAPE 0,00 340,00 340,00 0,00 4906 2.1.2.01.002126 ALESSANDRO VIANA DE FREITAS 0,00 850,00 850,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 6.010,76 6.010,76 0,00 562 2.1.2.01.000324 ALEXANDRE CHIOZZINI ME 0,00 161,00 161,00 0,00 764 2.1.2.01.000527 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 3.985,00 3.985,00 0,00 4881 2.1.2.01.002062 ALEXANDRE LEONI 0,00 10.850,00 10.850,00 0,00 4943 2.1.2.01.002160 ALEXANDRE MAXAKALI 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 4674 2.1.2.01.001975 ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 03923502540 0,00 4.199,00 4.199,00 0,00 4543 2.1.2.01.001830 ALEXSANDRO MOREIRA 0,00 600,00 600,00 0,00 446 2.1.2.01.000208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 15.900,70 15.900,70 0,00 4620 2.1.2.01.001916 ALICIO LIPU 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 5072 2.1.2.01.002235 ALISSON RUAN ALVES DA SILVA 0,00 285,00 285,00 0,00 5288 2.1.2.01.002368 ALKE TRANSPORTE E LOGISTICA 0,00 23.110,00 23.110,00 0,00 4652 2.1.2.01.001939 ALPHALIMA MULTI SERVIÇOS LTDA 0,00 5.820,00 5.820,00 0,00 5329 2.1.2.01.002373 AMANDA ALVES DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4919 2.1.2.01.002137 AMANDA BEZERRA DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 5340 2.1.2.01.002385 AMARILDO ROMAO DE SAMPAIO 0,00 300,00 300,00 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 3.136,50 3.136,50 0,00 3918 2.1.2.01.001351 AMERICANAS S.A 0,00 988,02 988,02 0,00 4073 2.1.2.01.001488 ANA CAROLINA ESTRELA DA COSTA 305,77C 305,77 0,00 0,00 4949 2.1.2.01.002166 ANA CLÁUDIA FERREIRA 0,00 800,00 800,00 0,00 387 2.1.2.01.000149 ANA CLAUDIA FERREIRA DEBRINO 0,00 115,00 115,00 0,00 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 8.901,60 8.901,60 0,00 4466 2.1.2.01.001808 ANA FLAVIA PEDROSA DE CARVALHO 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 0,00 2.739,60 2.899,80 160,20C 3961 2.1.2.01.001389 ANA PAULA BORTOLETO 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3229 2.1.2.01.001090 ANA PAULA DE SOUZA 0,00 510,00 510,00 0,00 4917 2.1.2.01.002135 ANA PAULA PAULINA DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 5063 2.1.2.01.002226 ANA VITÓRIA SALIMON CARLOS DOS SANTOS 0,00 400,00 400,00 0,00 4164 2.1.2.01.001546 ANAHI GUEDES DE MELLO 0,00 44.100,00 44.100,00 0,00 4586 2.1.2.01.001886 ANALIA HORACINA TERRA 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 2756 2.1.2.01.009664 ANALU LIPU FELIX 0,00 2.525,00 2.525,00 0,00 5228 2.1.2.01.002311 ANDERSON AFONSO DOS SANTOS 0,00 1.300,75 1.300,75 0,00 5358 2.1.2.01.002404 ANDERSON DE FRANCA ONORIO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4589 2.1.2.01.001888 ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA EPP 0,00 1.305,00 1.305,00 0,00 5070 2.1.2.01.002233 ANDERSON SEBASTIÃO DOS SANTOS LUCAS 0,00 285,00 285,00 0,00 2856 2.1.2.01.009751 ANDERSON ZULATO BONFIM 0,00 830,00 830,00 0,00 5024 2.1.2.01.002206 ANDRA SA ELECTRIC SOLUT IONS 0,00 1.349,88 1.349,88 0,00 5053 2.1.2.01.002219 ANDRÉ AUGUSTO SALVADOS BEZERRA 0,00 562,00 562,00 0,00 585 2.1.2.01.000348 ANDRE CLARO DE PAULA 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 280 2.1.2.01.000042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 922,80 922,80 0,00 497 2.1.2.01.000259 ANDRE EDUARDO HIPOLITO EIRELI 0,00 83,72 83,72 0,00 5392 2.1.2.01.002417 ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA 0,00 0,00 96,40 96,40C 5284 2.1.2.01.002363 ANDRE LUIZ YAMAMOTO 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4218 2.1.2.01.001595 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 6.145,00 6.145,00 0,00 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 60,00C 448,00 388,00 0,00 4385 2.1.2.01.001737 ANDRE V.FERNANDES FRANCA 0,00 35.529,98 35.529,98 0,00 4656 2.1.2.01.001943 ANDREI CARLOS PEREIRA ME 0,00 1.088,00 1.088,00 0,00 4427 2.1.2.01.000033 ANDRELLA COMERCIO VAREJ E ATAC DE PRODUTOS ALIMENT LTDA 0,00 397,04 397,04 0,00 4400 2.1.2.01.001752 ANGELFOTO DIGITAL LTDA 0,00 801,45 801,45 0,00 5073 2.1.2.01.002236 ANILDO LULU 0,00 920,00 920,00 0,00 4749 2.1.2.01.002000 ANTONIA DA SILVA SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 8.580,00 8.580,00 0,00 4660 2.1.2.01.001947 ANTONIO CARLOS BOSELLI 0,00 1.586,00 1.586,00 0,00 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 0,00 5.747,80 8.262,20 2.514,40C 4936 2.1.2.01.002154 ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA 0,00 250,14 250,14 0,00 3830 2.1.2.01.001288 ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3153 2.1.2.01.001024 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQP. 0,00 15.690,42 15.690,42 0,00 4713 2.1.2.01.001985 ART INTEGRA LTDA 0,00 176.900,00 176.900,00 0,00 4442 2.1.2.01.001785 ARTE VELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 0,00 5.240,00 5.240,00 0,00 4136 2.1.2.01.001531 ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO EDUC 0,00 42.500,00 42.500,00 0,00 5084 2.1.2.01.002246 ARTHUR REIS FERREIRA DA SILVA 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5021 2.1.2.01.002265 ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA 0,00 133,91 133,91 0,00 4824 2.1.2.01.002046 ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES 0,00 6.320,00 6.320,00 0,00 5019 2.1.2.01.002204 ASAKUSA HOTEIS LTDA 0,00 1.611,50 1.611,50 0,00 4767 2.1.2.01.002015 ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS 0,00 1.270,50 1.270,50 0,00 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 4.130,00 4.130,00 0,00 2718 2.1.2.01.000946 ASSOC CULTURAL DO AMIGO DOS MU 0,00 616,48 616,48 0,00 5114 2.1.2.01.002264 ASSOC CULTURAL DO AMIGO DOS MUSEUS CASTRO MAYA 0,00 800,00 800,00 0,00 4591 2.1.2.01.001893 ASSOC. DE ARBITROS DE PIRACICABA E REGIÃO 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 5327 2.1.2.01.002371 ASSOC. MINAZ DE CULTURA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4318 2.1.2.01.001691 ASSOC.BR DE NORMAS E TECNICAS 0,00 109,70 109,70 0,00 4214 2.1.2.01.001591 ASSOC.ENCONTRO DAS ARTES 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4717 2.1.2.01.001989 ASSOCIACAO AMBIENTALISTA COPAIBA 0,00 9.347,00 9.347,00 0,00 5264 2.1.2.01.002343 ASSOCIACAO BELAS ARTES DE PREST. DE SERV. ARTISTICOS ESPORT 0,00 700,00 700,00 0,00 4901 2.1.2.01.002121 ASSOCIAÇÃO ENGENHO CULTURAL 0,00 98.760,00 98.760,00 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 28.120,00 28.120,00 0,00 5095 2.1.2.01.002256 ATOM COMERCIAL EIRELI 0,00 458,36 458,36 0,00 2752 2.1.2.01.000980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 0,00 680,00 680,00 0,00 4828 2.1.2.01.002052 AUTO VIACAO URUBUPUNGA 0,00 702,25 702,25 0,00 4464 2.1.2.01.001806 AWA TENONDEGUA DOS SANTOS 0,00 862,00 862,00 0,00 3231 2.1.2.01.001092 AZAFE DA COSTA 0,00 2.780,00 2.780,00 0,00 4181 2.1.2.01.001562 B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0,00 3.628,18 3.628,18 0,00 819 2.1.2.01.000632 B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 14.970,00 14.970,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 293.668,00 293.668,00 0,00 4438 2.1.2.01.000044 BAR E LANCHES MARIZA LTDA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4897 2.1.2.01.002117 BARBARA HELLEN SANTOS GONÇALVES 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4896 2.1.2.01.002116 BARBARA LEITE MATIAS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 1.048,74C 9.782,27 8.733,53 0,00 743 2.1.2.01.000506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 308 2.1.2.01.000070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 6.457,99 6.457,99 0,00 4986 2.1.2.01.002198 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 0,00 3.694,52 3.694,52 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 3.301,45 3.577,45 276,00C 3314 2.1.2.01.001164 BELLIMP COM DE PROD HIGIENE 0,00 2.115,10 2.115,10 0,00 424 2.1.2.01.000186 BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMEST 0,00 135,00 135,00 0,00 4848 2.1.2.01.002099 BEM FLORIR - FLORICULTURA LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00 5363 2.1.2.01.002410 BENITEZ E DONADONI LTDA 0,00 98,70 98,70 0,00 4583 2.1.2.01.001948 BERTOLI & FILHOS LTDA 0,00 226,82 226,82 0,00 2760 2.1.2.01.009668 BERTOLI E FILHOS LTDA 0,00 177,88 177,88 0,00 5259 2.1.2.01.002338 BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 0,00 950,00 950,00 0,00 5271 2.1.2.01.002350 BLACK STREAM HOTEL LTDA 0,00 2.606,33 2.606,33 0,00 4579 2.1.2.01.001898 BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 344 2.1.2.01.000106 BONCAFE LTDA 750,00C 3.850,00 3.350,00 250,00C 4689 2.1.2.01.001956 BOUTIQUE DAS CHAVES LTDA 0,00 340,00 340,00 0,00 4868 2.1.2.01.002058 BP NEGOCIOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 0,00 91,74 91,74 0,00 4958 2.1.2.01.002173 BR LIBRAS LTDA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4533 2.1.2.01.001824 BRAGA PRODUÇÕES E EVENTOS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3560 2.1.2.01.001256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 13.503,56 13.503,56 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASILIMPO COMERCIAL LTDA 4.177,51C 29.217,42 25.039,91 0,00 4684 2.1.2.01.001950 BREU EVENTOS E PRODUÇÃO ARTISTICAS 0,00 122.100,00 122.100,00 0,00 5241 2.1.2.01.002320 BRUNA CARLA RIBEIRO FERNANDES RODRIGUES 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 4902 2.1.2.01.002122 BRUNA MARQUES BRESSANI 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 439 2.1.2.01.000201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 36.484,07 36.484,07 0,00 4700 2.1.2.01.001970 BRUNO CARNEIRO FLORENTINO 0,00 73.610,00 73.610,00 0,00 4823 2.1.2.01.002045 BRUNO EDUARDO SANTOS HONORIO 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 5052 2.1.2.01.002218 BRUNO HENRIQUE DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4983 2.1.2.01.002196 BRUNO MATHEUS BUCCIOLI ME 0,00 327,40 327,40 0,00 4615 2.1.2.01.001911 BSL COM. IMPORT.EXPORTAÇÃO 0,00 746,00 746,00 0,00 4146 2.1.2.01.001540 BUS FACIL TECNOLOGIA E SERV. 0,00 972,00 972,00 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 1.387,55 1.387,55 0,00 3980 2.1.2.01.001407 BYE INSECT CONTR. DE PRAGAS 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00 3216 2.1.2.01.001077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4790 2.1.2.01.002036 C C D STORE LTDA 0,00 5.099,80 5.099,80 0,00 2652 2.1.2.01.000880 C. R. L. DE OLIVEIRA LOZANO 0,00 800,00 800,00 0,00 4537 2.1.2.01.001828 C.E.S MARTINS LTDA 0,00 22,40 22,40 0,00 4921 2.1.2.01.002139 C.L.J PANFLETAGEM 0,00 660,00 660,00 0,00 4302 2.1.2.01.001675 C.P. BUREAU IMPRESSÃO DIGITAL 4.236,20C 4.236,20 0,00 0,00 4963 2.1.2.01.002178 C.ROTH TROJBICZ CIA LTDA ME 0,00 2.542,00 2.542,00 0,00 4912 2.1.2.01.002131 C2 COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 299,00 299,00 0,00 723 2.1.2.01.000486 CAFE E CHA COM DE ALIMENTOS LT 0,00 925,00 925,00 0,00 4904 2.1.2.01.002124 CAIQUE DE ALMEIDA TOSTES 0,00 600,00 600,00 0,00 3004 2.1.2.01.009893 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO 0,00 327,00 327,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 2.305,88 2.305,88 0,00 4826 2.1.2.01.002049 CAMERA PRESS LETTERA EDITORA 0,00 1.059,00 1.059,00 0,00 2789 2.1.2.01.009697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 1.985,00 1.985,00 0,00 593 2.1.2.01.000356 CANDIDO MARIANO ELIAS 1,49C 1.786,50 1.785,01 0,00 2900 2.1.2.01.009795 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 203.677,30 203.677,30 0,00 3148 2.1.2.01.001019 CANON DO BRASIL IND E COM LTDA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 4908 2.1.2.01.002128 CAPTION LIVE SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA LTDA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 4478 2.1.2.01.000047 CARINSTAL EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA 0,00 75.163,71 75.163,71 0,00 4654 2.1.2.01.001941 CARLA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 746 2.1.2.01.000509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4285 2.1.2.01.001660 CARLA MAIARA TATARO BRITO 0,00 570,00 570,00 0,00 2740 2.1.2.01.000968 CARLA PETRONILHA TRONI YAJIMA 0,00 128,00 128,00 0,00 3448 2.1.2.01.000988 CARLA TAISE BUENO 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 4791 2.1.2.01.002037 CARLOS ABEL DIAS SANTOS 0,00 640,00 640,00 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 2.787,00 2.787,00 0,00 5336 2.1.2.01.002380 CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE VIDROS 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 739 2.1.2.01.000502 CARLOS AMERICO T I PEREIRA 0,00 6.448,60 6.500,00 51,40C 2548 2.1.2.01.000783 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 3907 2.1.2.01.001344 CARLOS C. DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5359 2.1.2.01.002405 CARLOS EDUARDO ELIAS DOS SANTOS 0,00 500,00 500,00 0,00 5067 2.1.2.01.002230 CARLOS FERNANDES GUARANI 0,00 600,00 600,00 0,00 5345 2.1.2.01.002391 CARLOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 2779 2.1.2.01.009687 CARLOS ROBERTO INDUBRASIL 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4498 2.1.2.01.001852 CAROLINA PIRES MACIEL GEMRA LTDA 0,00 303,80 303,80 0,00 5285 2.1.2.01.002364 CAROLINE PICERNI DI CELIO 0,00 340,00 340,00 0,00 5244 2.1.2.01.002323 CARVALHO E OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS 0,00 8.039,76 8.039,76 0,00 863 2.1.2.01.000676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 7.585,00 7.585,00 0,00 4053 2.1.2.01.001468 CASA DA MUDANÇA EIRELI 0,00 9.845,00 9.845,00 0,00 5179 2.1.2.01.002297 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 658,41 658,41 0,00 5238 2.1.2.01.002318 CASA DAS MOLDURAS LTDA ME 0,00 539,00 539,00 0,00 4068 2.1.2.01.001483 CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME 0,00 800,00 800,00 0,00 5076 2.1.2.01.002238 CASA DE RAÇÕES ABERNESSIA LTDA ME 0,00 46,80 46,80 0,00 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 716 2.1.2.01.000479 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 0,00 5.754,48 5.754,48 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5250 2.1.2.01.002329 CASA MANIFESTO PRODUCOES LTDA 0,00 9.920,00 9.920,00 0,00 5082 2.1.2.01.002244 CASA PETRI AMBIENTES LTDA 0,00 14.202,82 14.202,82 0,00 4604 2.1.2.01.001901 CASA POLONI MORAES COM.DE ARTIGOS 0,00 28,80 28,80 0,00 4460 2.1.2.01.001802 CASAPLANTA LTDA 0,00 148.200,00 148.200,00 0,00 4622 2.1.2.01.001918 CÁSSIA PAULA DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 2911 2.1.2.01.009806 CASSIO AP. FONSECA DOS SANTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 9.676,40 9.676,40 0,00 3128 2.1.2.01.009999 CASTILHO E SANTOS LTDA EPP 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 4281 2.1.2.01.001656 CATARINA DELFINA DOS SANTOS 0,00 2.257,00 2.257,00 0,00 4976 2.1.2.01.002189 CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA LTDA ME 0,00 10.369,00 10.369,00 0,00 2985 2.1.2.01.009874 CEIME- MAN. E COM. DE INSTRUM. 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 3317 2.1.2.01.001167 CELOPHANE CULTURAL S/S LTDA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3814 2.1.2.01.001272 CENTRAL CABOS COM DE CONEXÕES 0,00 96,90 96,90 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 136.618,00 136.618,00 0,00 281 2.1.2.01.000043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 161.534,31 161.534,31 0,00 4348 2.1.2.01.001719 CHARM POUSADA EIRELI EPP 0,00 1.152,19 1.152,19 0,00 843 2.1.2.01.000656 CHUBB SEGUROS BRASIL S A 0,00 522,91 522,91 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 26.554,69 26.554,69 0,00 4978 2.1.2.01.002191 CINESHOP COM PROD LOC EQUIP ARTES CENICAS LTDA 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 4905 2.1.2.01.002125 CINTHIA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4499 2.1.2.01.001853 CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 0,00 171,70 171,70 0,00 4139 2.1.2.01.001534 CIRO POMPEU SILVA SANTORO 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4256 2.1.2.01.001631 CL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 0,00 1.086,95 1.086,95 0,00 556 2.1.2.01.000318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 1.344,00 1.344,00 0,00 465 2.1.2.01.000227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 1.689,00 1.689,00 0,00 4572 2.1.2.01.001889 CLASS TRANSFER ESTAMPARIA 0,00 5.035,00 5.035,00 0,00 5176 2.1.2.01.002294 CLAUDIA MARIA PEREIRA FERRAZ 0,00 562,00 562,00 0,00 4693 2.1.2.01.001962 CLAUDIO RODRIGUES FERRAZ JUNIOR 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 4931 2.1.2.01.002149 CLEBER SILVA FELIX 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 4459 2.1.2.01.001801 CLEBER VINICIUS ASSUMPÇÃO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5356 2.1.2.01.002402 CLEITON EUGENIO SILVANO 0,00 350,00 350,00 0,00 4663 2.1.2.01.001961 CM GLASS - CLEIDE O. M. LOUREIRO - EPP 0,00 102,56 102,56 0,00 5163 2.1.2.01.002281 CNTF CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 4780 2.1.2.01.002026 COENA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 3.226,00 3.226,00 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 6.742,90 6.902,90 160,00C 4099 2.1.2.01.001513 COM.DE VIDROS CRISTAIS REGINA 0,00 585,91 585,91 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 3.218,10 5.058,10 1.840,00C 719 2.1.2.01.000482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 217,50 217,50 0,00 5031 2.1.2.01.002213 COMERCIO BATERIAS MULTIMARCAS 0,00 1.777,20 1.777,20 0,00 4820 2.1.2.01.002048 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA 0,00 2.726,59 2.726,59 0,00 4987 2.1.2.01.002199 COMERCIO VISUAL DA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 454,86 454,86 0,00 2579 2.1.2.01.000807 COMITE NACIONAL BRASILEIRO IC. 0,00 11.612,00 11.612,00 0,00 346 2.1.2.01.000108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 37.191,61 37.191,61 0,00 672 2.1.2.01.000435 CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIR 0,00 332,35 332,35 0,00 5362 2.1.2.01.002409 CONCEPT 3D PRINT LTDA 0,00 188,10 188,10 0,00 4705 2.1.2.01.001977 CONECTAR MAIS ELETRONICOS ACESSORIOS 0,00 97,60 97,60 0,00 4335 2.1.2.01.001707 CONEXÃO, REPRES, PROD.DE AUDIO 0,00 5.940,00 5.940,00 0,00 4042 2.1.2.01.001458 CONFIANCE HOTEL & LAZER LTDA 0,00 6.120,00 6.120,00 0,00 4140 2.1.2.01.001535 CONFORLAB ENG.AMBIENTAL 0,00 1.195,00 1.195,00 0,00 2610 2.1.2.01.000838 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG 0,00 193,24 193,24 0,00 4861 2.1.2.01.002106 CONSTRUCIVIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 0,00 2.654,84 2.654,84 0,00 5384 2.1.2.01.002418 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DA GRANDE SAO PAULO 0,00 78,89 78,89 0,00 4854 2.1.2.01.002105 CORES TINTAS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP 0,00 2.366,00 2.366,00 0,00 275 2.1.2.01.000037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.500,00C 73.200,00 73.200,00 4.500,00C 4467 2.1.2.01.001809 CORPORASSOM SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS 0,00 44.760,00 44.760,00 0,00 534 2.1.2.01.000296 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LT 0,00 620,00 620,00 0,00 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 22.923,75 22.923,75 0,00 4434 2.1.2.01.000040 CP DESIGN ACABAMENTOS LTDA 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 2757 2.1.2.01.009665 CREILES MARCOLINO DA SIL. NUNE 0,00 1.770,00 1.770,00 0,00 599 2.1.2.01.000362 CREILES MARCOLINO HONORIO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 470 2.1.2.01.000232 CRIA EDITORA 0,00 605,00 605,00 0,00 4747 2.1.2.01.001998 CRIS TEODÓSIO CESAR 0,00 338,00 338,00 0,00 5262 2.1.2.01.002341 CRISTIANA GIMENES P.DOS SANTOS PROD.ARTISTICAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4883 2.1.2.01.002068 CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 4627 2.1.2.01.001924 CRISTIANO DE LIMA SILVA 0,00 625,00 625,00 0,00 4271 2.1.2.01.001646 CRISTINE MATIAS DE LIMA 0,00 600,00 600,00 0,00 5371 2.1.2.01.002419 CULTUR'ARTE COM. DE MAT. ARTISTICOS LTDA 0,00 333,65 333,65 0,00 4657 2.1.2.01.001944 CW ELETRO LTDA 0,00 153,23 153,23 0,00 5347 2.1.2.01.002393 CYZOOM LUNETAS E EQUIPAMENTOS OPTICOS LTDA 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 4322 2.1.2.01.001695 DADIVA DE VIVEIROS AZEVEDO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4548 2.1.2.01.001838 DAFRAN GOMES CARVALHO MACARIO 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 37.401,33C 434.212,22 396.810,89 0,00 3321 2.1.2.01.001171 DALVA SIENA RIBEIRO CHULA 0,00 5.390,00 5.390,00 0,00 5168 2.1.2.01.002286 DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM.LTDA 0,00 1.683,00 1.683,00 0,00 5080 2.1.2.01.002242 DANCRUZ PLANTAS LTDA 0,00 1.121,00 1.121,00 0,00 3440 2.1.2.01.001224 DANIEL DOS SANTOS CARDOSO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4522 2.1.2.01.001821 DANIELA BALDIN DOS SANTOS MANOEL 0,00 150,00 150,00 0,00 4970 2.1.2.01.002183 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 0,00 800,00 800,00 0,00 4776 2.1.2.01.002022 DANIELA MARIA DE SIQUEIRA MOREIRA 0,00 350,00 350,00 0,00 5237 2.1.2.01.002317 DANIELLE PEDROSA DE OLIVEIRA 0,00 149,90 149,90 0,00 4668 2.1.2.01.001963 DANIELY DE SOUZA BARBOSA 0,00 257,50 257,50 0,00 3946 2.1.2.01.001378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 4566 2.1.2.01.001881 DARIO BUENO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4924 2.1.2.01.002142 DARIO MACHADO 0,00 965,00 965,00 0,00 4333 2.1.2.01.001705 DAVID FERNANDES MARTIM 0,00 562,00 562,00 0,00 600 2.1.2.01.000363 DAVID HENRIQUE DA SILVA PEREIR 0,00 625,00 625,00 0,00 5050 2.1.2.01.002216 DAVID KAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 4748 2.1.2.01.001999 DEBORA DIONISIO 0,00 675,00 675,00 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 2.968,70 2.968,70 0,00 4968 2.1.2.01.002182 DEIPSON FERNANDO DA SILVA 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 235,07C 18.485,86 19.309,26 1.058,47C 4050 2.1.2.01.001465 DELIM MERCANTIL EIRELI EPP 0,00 2.913,54 2.913,54 0,00 4577 2.1.2.01.001890 DELINER E-COMMERCE LTDA 0,00 273,24 273,24 0,00 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 20.159,72 20.159,72 0,00 4864 2.1.2.01.002067 DELTATOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI 0,00 70,51 70,51 0,00 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 592 2.1.2.01.000355 DEOLINDA PEDRO 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 4573 2.1.2.01.001885 DEPOSITO CONSTRUFORTE 0,00 1.870,90 1.870,90 0,00 5266 2.1.2.01.002345 DI KAREN MARCENARIA E SERRALHERIA 0,00 68,31 68,31 0,00 4515 2.1.2.01.001864 DIAFILME REPRESENTACOES COM. LTDA EPP 0,00 148,76 148,76 0,00 361 2.1.2.01.000123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 7.370,00 7.370,00 0,00 5148 2.1.2.01.002266 DKS COM.E IND. DE ARTEFATOS METALICOS 0,00 294,00 294,00 0,00 4436 2.1.2.01.000042 DM PROJETOS ESPECIAIS LTDA ME 0,00 120,00 120,00 0,00 5277 2.1.2.01.002356 DORA DINA DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 340,00 340,00 0,00 2709 2.1.2.01.000937 DORA MARIA CACAO CARVALHO LEME 0,00 100,00 100,00 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 49.771,89 49.771,89 0,00 5169 2.1.2.01.002287 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 654 2.1.2.01.000417 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC 0,00 6.326,60 6.326,60 0,00 4433 2.1.2.01.000039 E-PAPERS SERVICOS EDITORIAIS LTDA. 0,00 205,42 205,42 0,00 4935 2.1.2.01.002153 E-SHOP IMPORTADORA LTDA 0,00 873,96 873,96 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 23.182,15 23.182,15 0,00 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 3.472,92 3.472,92 0,00 2893 2.1.2.01.009788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 3.578,00 3.578,00 0,00 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 1.770,00 1.770,00 0,00 4382 2.1.2.01.001734 EDENIZETE RIBEIRO ALVES 0,00 2.710,00 2.710,00 0,00 259 2.1.2.01.000021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 17.480,00 17.480,00 0,00 4694 2.1.2.01.001964 EDGAR SAMUEL BRAVO 0,00 600,00 600,00 0,00 5071 2.1.2.01.002234 EDIANE VICTOR RODRIGUES BORGES 0,00 285,00 285,00 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 1.759,22 1.759,22 0,00 4514 2.1.2.01.001863 EDITORA SCHWARCZ S/A 0,00 838,68 838,68 0,00 5236 2.1.2.01.002316 EDUARDO APARECIDO BORGES DE ALMEIDA 0,00 98,80 98,80 0,00 5083 2.1.2.01.002245 EDUARDO DA SILVA 0,00 1.574,00 1.574,00 0,00 5152 2.1.2.01.002270 EDUARDO QUEIROZ BRAGA 0,00 188,21 188,21 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 84,00C 84,00 0,00 0,00 690 2.1.2.01.000453 ELAINE AP. GALANTE GOMES 0,00 100,00 100,00 0,00 5068 2.1.2.01.002231 ELENA GUIMARAES 0,00 450,00 450,00 0,00 4840 2.1.2.01.002056 ELETROTEC COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ASSISTENCIA LTDA 0,00 97,80 97,80 0,00 4716 2.1.2.01.001988 ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS 0,00 3.462,00 3.462,00 0,00 415 2.1.2.01.000177 ELIAS PINTO ME 0,00 2.731,00 2.731,00 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 97.180,00 97.180,00 0,00 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 25.146,00 25.146,00 0,00 3846 2.1.2.01.001302 EMERSON R. DE SOUZA PENA 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 4486 2.1.2.01.001840 EMIELE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 0,00 569,81 569,81 0,00 2705 2.1.2.01.000933 EMILY MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5079 2.1.2.01.002241 EMPORIO DO LUSTRE COM.DE ILUMINAÇÃO S.U. 0,00 3.799,81 3.799,81 0,00 5149 2.1.2.01.002267 ENGELIMA SERV.PATRIMONIAIS LTDA 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 622 2.1.2.01.000385 ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 276 2.1.2.01.000038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 122.218,00C 1.977.909,55 1.991.355,43 135.663,88C 4972 2.1.2.01.002185 ERASMO CARLOS MARTINS 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 4018 2.1.2.01.001437 ESFIHARIA E ROTISSERIE EIRELI 0,00 1.061,28 1.061,28 0,00 4560 2.1.2.01.001876 ESTEVAO OTAVIANI DE MELO 0,00 31,90 31,90 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 295,00 295,00 0,00 4552 2.1.2.01.001868 ESTUDIO TEI 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00 4878 2.1.2.01.002059 EUROLAB ANALISES TECNICAS LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3203 2.1.2.01.001064 EVANDRO MARCIO LOPES SIQUEIRA 0,00 315,00 315,00 0,00 4166 2.1.2.01.001548 EVANDRO PEREIRA LEITE 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5059 2.1.2.01.002224 EVELIN CRISTINA RODRIGUES LIPU 0,00 285,00 285,00 0,00 4930 2.1.2.01.002148 EVERTON RENAN RODRIGUES LIPU 0,00 2.985,00 2.985,00 0,00 4766 2.1.2.01.002014 EXECUTIVO SP TRANSPORTES E TURISMO 0,00 33.319,90 33.319,90 0,00 5177 2.1.2.01.002295 EXPRESSO D AGUA VILA POMPEIA LTDA 0,00 2.116,00 2.116,00 0,00 4785 2.1.2.01.002031 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 3166 2.1.2.01.001037 EXTINTEC COMERCIO SERV. DE EXP 0,00 305,00 305,00 0,00 5088 2.1.2.01.002250 F.A.A BRITO LTDA 0,00 1.656,00 1.656,00 0,00 4626 2.1.2.01.001922 FABIANA APARECIDA LIMA DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 577 2.1.2.01.000340 FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 3468 2.1.2.01.001242 FABIANA FONSECA DE CARLIS 0,00 850,00 850,00 0,00 4939 2.1.2.01.002156 FABIANA LOPES DA SILVA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3348 2.1.2.01.001196 FABIANO SILVA 0,00 1.344,00 1.344,00 0,00 4934 2.1.2.01.002152 FABIANO SINICIO VISUAL 0,00 8.527,19 8.527,19 0,00 5364 2.1.2.01.002411 FABIANO VERÁ DA SILVA 0,00 61,82 562,00 500,18C 4940 2.1.2.01.002157 FABIO DE MORAES DAMAS 0,00 600,00 600,00 0,00 3466 2.1.2.01.001240 FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO 0,00 11.800,00 11.800,00 0,00 265 2.1.2.01.000027 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 4.248,00 4.248,00 0,00 4703 2.1.2.01.001974 FABIOLA MARINELI MACEO 0,00 900,00 900,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4342 2.1.2.01.001713 FABRICIO DOS SANTOS SOUZA 0,00 600,00 600,00 0,00 4768 2.1.2.01.002016 FABRIZIO ALVES VENÂNCIO 0,00 899,00 899,00 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 0,00 17.109,37 17.389,78 280,41C 2992 2.1.2.01.009881 FAST SHOP 0,00 405,90 405,90 0,00 4618 2.1.2.01.001914 FAUSTINO LIPU PEREIRA 0,00 285,00 285,00 0,00 5255 2.1.2.01.002335 FECALEO COMERCIO DE UTILIDADES 0,00 519,80 519,80 0,00 4769 2.1.2.01.002017 FELLIPE FIORINI ALBERTIN 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4714 2.1.2.01.001986 FENIX ADMINISTRAÇÃO DE BENS 0,00 1.210,99 1.210,99 0,00 5272 2.1.2.01.002351 FERNANDA SANTOS FERNANDES MACIEL 0,00 950,00 950,00 0,00 4628 2.1.2.01.001925 FERNANDO DA COSTA RAMOS 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 40.635,29 40.635,29 0,00 4492 2.1.2.01.001846 FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI 0,00 943,53 943,53 0,00 3972 2.1.2.01.001400 FIELETRIC ASS.ELET.E REFORMAS 3.400,00C 3.400,00 0,00 0,00 5281 2.1.2.01.002360 FILLYPI RODRIGUES TAVARES SOARES 0,00 1.462,64 1.462,64 0,00 4241 2.1.2.01.001616 FILM CENTER SUPPLY COM.IMP.LOC 0,00 500,51 500,51 0,00 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 3.013,00 3.013,00 0,00 3849 2.1.2.01.001305 FLORIO & FOMIN LTDA 0,00 6.110,00 6.110,00 0,00 4691 2.1.2.01.001959 FORCEFIRE EXTINTORES E SEGURANÇA 0,00 3.756,00 3.756,00 0,00 4431 2.1.2.01.000037 FORMATO MOBILE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELLI EPP 0,00 8.629,53 8.629,53 0,00 3158 2.1.2.01.001029 FOTO SINTESE FOTOGRAFIA PROF. 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 4869 2.1.2.01.002109 FRANCO E FRANCO DE VALINHOS LTDA 0,00 6.640,00 6.640,00 0,00 3056 2.1.2.01.009938 FREE WAY LANGUAGE SCHOOL EIREL 0,00 885,00 885,00 0,00 496 2.1.2.01.000258 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 0,00 880,00 880,00 0,00 3268 2.1.2.01.001121 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA 0,00 885,00 885,00 0,00 2648 2.1.2.01.000876 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 2.534,48 2.908,54 374,06C 4198 2.1.2.01.001576 FUTURA DIGITAL COPY & PRINT 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 2975 2.1.2.01.009864 G. M. TELECOMUNICACOES LTDA ME 0,00 180,00 180,00 0,00 4578 2.1.2.01.001926 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 0,00 255,00 255,00 0,00 3952 2.1.2.01.001384 GABRIEL BORELLA 0,00 625,00 625,00 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 13.970,00 13.970,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 238.901,07 238.901,07 0,00 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 92.410,41 92.410,41 0,00 4505 2.1.2.01.001839 GARBARINO MARMORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 4.441,77 4.441,77 0,00 3304 2.1.2.01.001154 GAVA & SANTOS CONSULT E ASSESS 0,00 29.160,00 29.160,00 0,00 4847 2.1.2.01.002098 GELAR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 473,37 473,37 0,00 5234 2.1.2.01.002314 GELBRAS REFRIGERACAO LTDA 0,00 139,76 139,76 0,00 4347 2.1.2.01.001718 GEORGIA DE MACEDO GARCIA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 609 2.1.2.01.000372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 6.650,00 6.650,00 0,00 4771 2.1.2.01.002019 GERCINO NASCIMENTO FILHO 0,00 7.770,00 7.770,00 0,00 2770 2.1.2.01.009678 GEROLINO JOSE CEZAR 0,00 625,00 625,00 0,00 2536 2.1.2.01.000773 GHIRINGHELLI E SANTOS PUBLICID 0,00 16.692,00 16.692,00 0,00 5165 2.1.2.01.002283 GICLE FINE ART FOTOGRAFIA E PRODUCAO CULTURAL 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 340 2.1.2.01.000102 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO E 0,00 822,67 822,67 0,00 5092 2.1.2.01.002253 GILBERTO SILVA DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 4661 2.1.2.01.001958 GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 6.527,00 6.527,00 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.037,40 1.037,40 0,00 4363 2.1.2.01.001676 GISELDA PIRES DE LIMA 0,00 340,00 340,00 0,00 5157 2.1.2.01.002275 GISELE PAOLA FRANCO 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 744 2.1.2.01.000507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5224 2.1.2.01.002307 GIULIANO GIAROLO 0,00 450,00 450,00 0,00 3303 2.1.2.01.001153 GLEIDSON ALVES MARCOLINO 0,00 285,00 285,00 0,00 4550 2.1.2.01.001866 GLEYCE ANNE DE CASTRO SANTOS 0,00 15.984,00 15.984,00 0,00 2782 2.1.2.01.009690 GLEYSER ALVES MARCOLINO 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 5153 2.1.2.01.002271 GLICERIA JESUS DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 4477 2.1.2.01.000046 GLOBOFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 3156 2.1.2.01.001027 GM DEMOLIDORA EIRELI 0,00 690,00 690,00 0,00 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 173.283,66 173.283,66 0,00 5222 2.1.2.01.002305 GODOY PALACE HOTEL LTDA ME 0,00 1.416,00 1.416,00 0,00 4787 2.1.2.01.002033 GOLFPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 0,00 395,00 395,00 0,00 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 0,00 4.400,00 4.477,64 77,64C 4867 2.1.2.01.002108 GPLAN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI 0,00 966,88 966,88 0,00 4493 2.1.2.01.001847 GRAFFITI ART 0,00 1.320,60 1.320,60 0,00 5057 2.1.2.01.002222 GRAFICA VENDA HOJE LTDA 0,00 5.834,00 5.834,00 0,00 5094 2.1.2.01.002255 GRIMELL FLOC SERVICOS DE SER COM DE ARTIGOS DA MODA LTDA ME 0,00 719,55 719,55 0,00 4825 2.1.2.01.002047 GRUPO DE INSTITUTOS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 282 2.1.2.01.000044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 82.394,26C 1.304.335,08 1.309.658,86 87.718,04C 4274 2.1.2.01.001649 GUACIANE DA SILVA GOMES 0,00 562,00 562,00 0,00 4880 2.1.2.01.002061 GUAIRAKA FILMES LTDA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4441 2.1.2.01.001784 GUILHERME GABRIEL GALVANI ALVES 0,00 250,00 250,00 0,00 730 2.1.2.01.000493 GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 375,00 375,00 0,00 856 2.1.2.01.000669 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT 0,00 14.557,70 14.557,70 0,00 4606 2.1.2.01.001903 GWG TELCO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 0,00 1.261,70 1.261,70 0,00 5109 2.1.2.01.002261 H.N HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 890,00 890,00 0,00 5254 2.1.2.01.002334 HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 38,79 38,79 0,00 4650 2.1.2.01.001937 HASHTAG TURSHOWS VIAGENS E TRANSPORTES 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 4494 2.1.2.01.001848 HEITOR PINTO DA LUZ ME 0,00 176,83 176,83 0,00 4683 2.1.2.01.001949 HELENA PRODUÇÕES ARTISTICAS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 4758 2.1.2.01.002008 HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 0,00 125,00 125,00 0,00 4696 2.1.2.01.001966 HELOISA ZIMERMANN 0,00 877,80 877,80 0,00 4951 2.1.2.01.002168 HENRIQUE SECCHIERO 0,00 880,00 880,00 0,00 5074 2.1.2.01.002237 HILDA UMBELINO 0,00 285,00 285,00 0,00 4516 2.1.2.01.001809 HOTEIS MAORE LTDA 0,00 340,00 340,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5159 2.1.2.01.002277 HOTEL DAN INN PREMIUM LTDA 0,00 150,70 150,70 0,00 4547 2.1.2.01.001837 HOTEL DAN SP IN EXPRESS LTDA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 4707 2.1.2.01.001979 HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 5173 2.1.2.01.002291 HOTEL GRAN CORONA LTDA 0,00 11.269,00 11.269,00 0,00 5110 2.1.2.01.002262 HOTEL IPANEMA DE SOROCABA LTDA 0,00 760,00 760,00 0,00 4616 2.1.2.01.001912 HOTEL SMART INN LTDA 0,00 6.071,00 6.071,00 0,00 3965 2.1.2.01.001393 HOTEL TORIBA 0,00 19.007,80 19.007,80 0,00 4194 2.1.2.01.001572 HOTEL TURIASSU LTDA ME 0,00 23.390,50 23.390,50 0,00 546 2.1.2.01.000308 HOTELARIA ACCOR BRASIL S A 0,00 4.208,03 4.208,03 0,00 2850 2.1.2.01.009745 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S 0,00 1.477,18 1.477,18 0,00 5367 2.1.2.01.002414 HOTELARIA BRASIL LTDA 0,00 800,57 800,57 0,00 3274 2.1.2.01.001125 HTR BINDER ME 0,00 2.574,50 2.574,50 0,00 2712 2.1.2.01.000940 HUMBERTO COELHO DE SOUZA 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 13.674,79 13.674,79 0,00 4444 2.1.2.01.001787 I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE VIDROS 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 4212 2.1.2.01.001589 IAGO NOGUEIRA 0,00 850,00 850,00 0,00 3053 2.1.2.01.009935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 65,00 65,00 0,00 4534 2.1.2.01.001825 IBIS STYLES BARRA FUNDA 0,00 745,50 745,50 0,00 5097 2.1.2.01.002258 IBT LIBRAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5029 2.1.2.01.002211 IGOR ALEXANDRE BADOLATO SCARAMUZZI 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5268 2.1.2.01.002347 IGOR RODRIGUES 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 4435 2.1.2.01.000041 IHD DE ALMEIDA 0,00 33.660,00 33.660,00 0,00 4115 2.1.2.01.001528 IMAS DO BRASIL COMERCIO LTDA 0,00 2.235,00 2.235,00 0,00 2605 2.1.2.01.000833 IMOBILIARIA ALFA LTDA 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4782 2.1.2.01.002028 IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORT. E EXPORT. 0,00 245,15 245,15 0,00 4565 2.1.2.01.001880 IMPULSO IMOVEIS 0,00 76.766,37 76.766,37 0,00 4568 2.1.2.01.001883 INGRID DAMACENO COTUI DE LIMA 0,00 555,00 555,00 0,00 5282 2.1.2.01.002361 INK GRAFF INDICADORES VISUAIS 0,00 27.730,93 27.730,93 0,00 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 200.809,00 200.809,00 0,00 4969 2.1.2.01.002182 INOVE COMUNICACAO VISUAL DE TUPA 0,00 460,00 460,00 0,00 5028 2.1.2.01.002210 INPROVALE INST.PROF.DO VALE 0,00 350,00 350,00 0,00 5350 2.1.2.01.002396 INSTALL PRODUTORA DE ARTE EIRELI EPP 0,00 8.620,00 8.620,00 0,00 5185 2.1.2.01.1773 INSTITUTO A I B XEPI 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 439.308,00 439.308,00 0,00 5023 2.1.2.01.002205 INTEGRAR CAPACITAÇÃO E DESENV.PROF. 0,00 15.793,13 15.793,13 0,00 3215 2.1.2.01.001076 INTERFLOR COM.DE PLANTAS LTDA 0,00 335,00 335,00 0,00 5182 2.1.2.01.002300 IOS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA 0,00 9.980,00 9.980,00 0,00 4259 2.1.2.01.001634 IRENE MENDONÇA 0,00 4.337,00 4.337,00 0,00 3966 2.1.2.01.001394 IRINEU SEBASTIÃO ROCHA 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 4789 2.1.2.01.002035 IRIS MORAIS ARAUJO 0,00 11.750,00 11.750,00 0,00 4708 2.1.2.01.001980 ISA SOM PROFISSIONAL EIRELI 0,00 3.990,00 3.990,00 0,00 5171 2.1.2.01.002289 ISAEL MAXACALI 0,00 340,00 340,00 0,00 5167 2.1.2.01.002285 ISTM INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 0,00 15.645,00 15.645,00 0,00 3245 2.1.2.01.001105 ITAPUA SANEAMENTO LTDA 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 4564 2.1.2.01.001880 IVANILDES PEREIRA DA SILVA 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 4569 2.1.2.01.001884 IVONE DA CONCEIÇÃO 0,00 7.588,47 7.588,47 0,00 4928 2.1.2.01.002146 IVONILSON PINTO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 1.574,99 1.574,99 0,00 4690 2.1.2.01.001957 IZILDO TADEU DE ANDRADE TRANSPORTES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 1.470,42 1.470,42 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 0,00 3.473,50 3.473,50C 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 2.416,05 2.416,05 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 2.243,70 2.500,90 257,20C 5233 2.1.2.01.002313 J.I.M. COMERCIAL EIRELI 0,00 1.959,80 1.959,80 0,00 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 0,00 3.581,17 3.899,07 317,90C 2700 2.1.2.01.000928 JA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 0,00 269,60 269,60 0,00 4536 2.1.2.01.001827 JACILEIDE AUGUSTA VILAR MARTINS 0,00 1.245,00 1.245,00 0,00 2716 2.1.2.01.000944 JACIR BRAZ DE VICENTE 0,00 150,00 150,00 0,00 4728 2.1.2.01.001997 JACQUELINE RUZZENE FALCHETI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4778 2.1.2.01.002024 JACQUESON CLEBER DOS SANTOS MENINO 0,00 30.125,00 30.125,00 0,00 563 2.1.2.01.000325 JANDAIA COMERCIO DE COMBUSTIVE 0,00 50,00 50,00 0,00 4290 2.1.2.01.001664 JANDIRA MAYARA VILAR MARTIM 0,00 642,60 642,60 0,00 5354 2.1.2.01.002400 JAQUELINE CASTRO LIRA DA SILVA 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 5270 2.1.2.01.002349 JARDEL PABLO MACHADO DOS SANTOS 0,00 50,00 50,00 0,00 4950 2.1.2.01.002167 JAYSON LEITE DA SILVA 0,00 330,00 330,00 0,00 4207 2.1.2.01.001584 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 888,00 888,00 0,00 4863 2.1.2.01.002063 JEAN CARLOS OENNING ME 0,00 212,47 212,47 0,00 5343 2.1.2.01.002389 JEANE PINTO RODRIGUES 0,00 340,00 340,00 0,00 5273 2.1.2.01.002352 JEFERSOM ROSE 0,00 562,00 562,00 0,00 5093 2.1.2.01.002254 JEFFERSON TODISCO 0,00 330,00 330,00 0,00 4555 2.1.2.01.001871 JENIFER CRISTINA DA SILVA 0,00 980,00 980,00 0,00 5055 2.1.2.01.002220 JÉSSICA ANGELICA DIAS PRATES 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 4148 2.1.2.01.001542 JHONATAN FELICIANO MARCOLINO 0,00 565,00 565,00 0,00 4653 2.1.2.01.001940 JMC SHOP PAPELARIA E ESCRITORIO 0,00 416,90 416,90 0,00 5286 2.1.2.01.002365 JOANA CARVALHO DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 807,92 807,92 0,00 4975 2.1.2.01.002188 JOAO ANTONIO FERREIRA 0,00 900,00 900,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 10.240,00 10.240,00 0,00 2764 2.1.2.01.009672 JOAO EDNO MOUTA GARCIA MEI 0,00 400,00 400,00 0,00 5081 2.1.2.01.002243 JOÃO FERNANDES DA SILVA 0,00 400,00 400,00 0,00 447 2.1.2.01.000209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 15.900,70 15.900,70 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4205 2.1.2.01.001582 JOÃO PAULO QUERINO DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4704 2.1.2.01.001976 JOAO PEDRO DE PONTES GONÇALVES 0,00 158,08 158,08 0,00 5065 2.1.2.01.002228 JOAO VICTOR PEREIRA 0,00 538,65 538,65 0,00 2796 2.1.2.01.009704 JOICE ANICETO MARCOLINO 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2719 2.1.2.01.000947 JONATHAS LEVY MIGUEL 0,00 1.815,00 1.815,00 0,00 4965 2.1.2.01.002180 JORGE HENRIQUE BORDINASSO 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2963 2.1.2.01.009853 JORGE LUIZ BARBOSA VENEZIA 0,00 340,00 340,00 0,00 4942 2.1.2.01.002159 JORGE LUIZ GONÇALVES RIBEIRO DE ALMEIDA 0,00 600,00 600,00 0,00 4353 2.1.2.01.001666 JOSE AFONSO MENINO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3981 2.1.2.01.001408 JOSE BERTOLDO JUNIOR 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 4429 2.1.2.01.000035 JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO 0,00 3.896,00 3.896,00 0,00 4355 2.1.2.01.001668 JOSE DOS SANTOS GOMES 0,00 680,00 680,00 0,00 4624 2.1.2.01.001920 JOSE EDILSON PEREIRA DE ANDRADE 0,00 22.910,00 22.910,00 0,00 4562 2.1.2.01.001878 JOSE IRES SILVA OLIVEIRA 0,00 550,00 550,00 0,00 4592 2.1.2.01.001894 JOSE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 680,00 680,00 0,00 314 2.1.2.01.000076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 5086 2.1.2.01.002248 JOSE ROBERTO RIBEIRO 0,00 1.311,45 1.311,45 0,00 2751 2.1.2.01.000979 JOSE SOARES JUNIOR ACESSORIOS 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 4402 2.1.2.01.001754 JOSE THIAGO DE LIMA SILVA 0,00 2.370,00 2.370,00 0,00 5287 2.1.2.01.002366 JOSELINO RIBEIRO DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4580 2.1.2.01.001902 JOVALDO PEREIRA BATISTA - ME 0,00 2.544,50 2.544,50 0,00 5265 2.1.2.01.002344 JR CALHAS E ACO INOX 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 5113 2.1.2.01.002263 JULIA DIAS OLIVEIRA ROSA 0,00 175,00 175,00 0,00 4394 2.1.2.01.001746 JULIANA ABADIA DOS REIS REATTO 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 4401 2.1.2.01.001753 JULIANA BARICA RIGHINI 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 5027 2.1.2.01.002209 JULIANA MARIA VANIN PION 0,00 18.800,00 18.800,00 0,00 4900 2.1.2.01.002120 JULIANA MARINA VANIN PION 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00 286 2.1.2.01.000048 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE L 0,00 108,98 108,98 0,00 4255 2.1.2.01.001630 JULIE STEFANE DORRICO PERES 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4608 2.1.2.01.001904 JULIO CESAR PIO 0,00 785,00 785,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 395,00C 56.634,70 57.509,70 1.270,00C 311 2.1.2.01.000073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 318 2.1.2.01.000080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 27.880,00 27.880,00 0,00 4982 2.1.2.01.002195 JUNIOR LOCACAO DE ESTRUTURAS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 5258 2.1.2.01.002337 JUNIOR SERVICE COM. DE BEBEDOUROS LTDA 0,00 740,00 740,00 0,00 4753 2.1.2.01.002003 JURANDIR AUGUSTO MARTIM 0,00 562,00 562,00 0,00 5223 2.1.2.01.002306 JURANDIR CESARIO DO PRADO 0,00 340,00 340,00 0,00 4451 2.1.2.01.001794 JUSCELINO KARAI TATAENDDY BENITE DE SOUZA 0,00 340,00 340,00 0,00 4718 2.1.2.01.001990 JUSCELINO PERALTA 0,00 4.838,00 4.838,00 0,00 5357 2.1.2.01.002403 JWA PERUIBE TRANSPORTES LTDA ME 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4356 2.1.2.01.001773 KA GESTÃO EM ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO 3.816,00C 46.326,00 42.510,00 0,00 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 35.771,82 35.771,82 0,00 5034 2.1.2.01.002214 KAÊ GUAJAJARA 0,00 340,00 340,00 0,00 312 2.1.2.01.000074 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT 0,00 198,05 198,05 0,00 3815 2.1.2.01.001274 KALUNGA S.A 0,00 3.364,92 3.364,92 0,00 4763 2.1.2.01.002012 KARAÍ MIRIM WERÁ 0,00 1.409,00 1.409,00 0,00 4953 2.1.2.01.002170 KARLA DA SILVA 0,00 8.910,00 8.910,00 0,00 4687 2.1.2.01.001954 KARLA DANITZA DE ALMEIDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4725 2.1.2.01.001994 KARLA SILVA CERRI 0,00 31.230,00 31.230,00 0,00 4755 2.1.2.01.002005 KATIA JATXUCA BENITE 0,00 340,00 340,00 0,00 4563 2.1.2.01.001879 KAWAKANI MEHINAKO 0,00 680,00 680,00 0,00 5085 2.1.2.01.002247 KAWANNY MAXIMO ALVES 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 4960 2.1.2.01.002175 KAYKY MARCARI DA COSTA CONSTANTE 0,00 225,00 225,00 0,00 5339 2.1.2.01.002384 KAYRON VIANA GOMES 0,00 900,00 900,00 0,00 5275 2.1.2.01.002354 KEREXU MIRIM DA SILVA 0,00 562,00 562,00 0,00 4761 2.1.2.01.002010 KETHILIN CRISTINA MARCOLINO 0,00 3.579,00 3.579,00 0,00 3133 2.1.2.01.001005 KL SOUND EVENTOS EIRELI ME 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 4915 2.1.2.01.002133 KLEBER KOITI YAMAJI 0,00 350,00 350,00 0,00 801 2.1.2.01.000614 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA ME 0,00 1.647,50 1.647,50 0,00 3841 2.1.2.01.001298 KOBAJAGI DES.COM.SERV.EMPRE. 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 5180 2.1.2.01.002298 KONE TEXTIL LTDA 0,00 279,06 279,06 0,00 255 2.1.2.01.000017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 570,00 570,00 0,00 847 2.1.2.01.000660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 18.196,00 18.196,00 0,00 4719 2.1.2.01.001991 L F DE S E SILVA EPP 0,00 51.650,00 51.650,00 0,00 4558 2.1.2.01.001874 L.A ARIEDE EXTINTORES EIRELI 0,00 690,00 690,00 0,00 5242 2.1.2.01.002321 L.C DA SILVA MOREIRA 0,00 700,00 700,00 0,00 5229 2.1.2.01.002312 LAMARTINE PINOTTI 0,00 764,00 764,00 0,00 287 2.1.2.01.000049 LANCA SERVICOS DE INFORMATICA L 0,00 439,80 439,80 0,00 4851 2.1.2.01.002102 LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA 0,00 514,80 514,80 0,00 4596 2.1.2.01.001897 LAUDEMIR ELOY 0,00 500,00 500,00 0,00 5018 2.1.2.01.002203 LAYDNER COMERCIAL LTDA 0,00 2.595,40 2.595,40 0,00 4695 2.1.2.01.001965 LCO INDUSTRIA DE FIOS E CABOS 0,00 125,91 125,91 0,00 4962 2.1.2.01.002177 LEANDRO DE CARVALHO 0,00 450,00 450,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 2.746,00 2.746,00 0,00 4465 2.1.2.01.001807 LEANDRO PETRI LIMA DE JESUS GIUSTI 0,00 66.837,47 66.837,47 0,00 5160 2.1.2.01.002278 LEANDRO PIRES GONCALVES 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 4895 2.1.2.01.002115 LEGADO ASSESSORIAS E PROJETOS LTDA 0,00 71.790,00 71.790,00 0,00 5385 2.1.2.01.002416 LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A. CD BARUERI 0,00 1.505,79 1.505,79 0,00 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 4.310,50 5.590,50 1.280,00C 649 2.1.2.01.000412 LEONARDO BELCIERI 0,00 17.265,77 17.565,77 300,00C 4947 2.1.2.01.002164 LEONARDO DIAS PIZZI 0,00 790,00 790,00 0,00 5346 2.1.2.01.002392 LEONARDO EDILENO WERA TUPà MACENA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 2.926,00 2.926,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4268 2.1.2.01.001643 LEONICE RETE DE QUADRO 0,00 565,00 565,00 0,00 2606 2.1.2.01.000834 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BR 0,00 11.783,19 11.783,19 0,00 4971 2.1.2.01.002184 LETICIA R.SILVA FERNANDES 0,00 345,76 345,76 0,00 5278 2.1.2.01.002357 LETREIRO LED LTDA 0,00 2.241,00 2.241,00 0,00 880 2.1.2.01.000693 LF RIBEIRO EXTINTORES 0,00 245,09 245,09 0,00 5225 2.1.2.01.002308 LI YUBAO 0,00 869,97 869,97 0,00 431 2.1.2.01.000193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 2.809,07 2.809,07 0,00 364 2.1.2.01.000126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 4595 2.1.2.01.001896 LILIAN APARECIDA ELÓI HENRIQUE 0,00 4.270,00 4.270,00 0,00 4770 2.1.2.01.002018 LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 0,00 5.419,00 5.419,00 0,00 5280 2.1.2.01.002359 LINDALVA FELIX ZAGURI 0,00 562,00 562,00 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 6.076,96C 15.752,21 10.324,28 649,03C 4224 2.1.2.01.001601 LIRIA PATRICIA SPERI TOLOI 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 783 2.1.2.01.000546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 0,00 45,97 45,97 0,00 4267 2.1.2.01.001642 LIVRARIA MARACA 0,00 629,70 629,70 0,00 5150 2.1.2.01.002268 LMOS E-COMMERCE PRESENTES LTDA 0,00 157,00 157,00 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 25.961,62 26.967,68 1.006,06C 484 2.1.2.01.000246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 338,61 338,61 0,00 4646 2.1.2.01.001933 LOJAO DA WEB COMERCIO VAREJISTA 0,00 297,70 297,70 0,00 3839 2.1.2.01.001296 LOJAS COLOMBO S.A COM.ULT.DOM 0,00 2.299,00 2.299,00 0,00 5235 2.1.2.01.002315 LOJAS KAMY COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS 0,00 404,96 546,95 141,99C 4989 2.1.2.01.002201 LOURENÇO DE CAMILO 0,00 285,00 285,00 0,00 4777 2.1.2.01.002023 LUAN ELISIO DOS SANTOS 0,00 680,00 680,00 0,00 5064 2.1.2.01.002227 LUAN FRANCISCO INDUBRASIL 0,00 285,00 285,00 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 23.610,00 23.610,00 0,00 4756 2.1.2.01.002006 LUCAS VERCEZI DE SOUZA 0,00 3.870,00 3.870,00 0,00 5226 2.1.2.01.002309 LUCAS VIEIRA DA SILVA 0,00 4.400,00 5.800,00 1.400,00C 678 2.1.2.01.000441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 174,50 174,50 0,00 5239 2.1.2.01.002319 LUCIANA CEGLIA PRADO LIMA 0,00 1.329,00 1.329,00 0,00 4792 2.1.2.01.002038 LUCIANO CLARETI SOARES 0,00 667,10 667,10 0,00 5351 2.1.2.01.002397 LUCIANO DA SILVA MIRIN 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 4821 2.1.2.01.002043 LUCIENE ALVES DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 4659 2.1.2.01.001946 LUDOCK BRASIL LTDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 5283 2.1.2.01.002362 LUIS FERNANDO DE SOUSA 0,00 2.580,00 5.380,00 2.800,00C 547 2.1.2.01.000309 LUIZ CARLOS GONCALVES 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 4602 2.1.2.01.001899 LUIZ DE SOUZA KARAI 0,00 5.777,00 5.777,00 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 6.670,00 6.670,00 0,00 4455 2.1.2.01.001797 LUIZ HENRIQUE MOURÃO DE AZEVEDO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 644,80 644,80 0,00 3046 2.1.2.01.009928 LUMINI SOLUCOES EM ILUMIN. LTD 0,00 3.888,96 3.888,96 0,00 4557 2.1.2.01.001873 LUSIA APARECIDA DA SILVA BATISTA 0,00 400,00 400,00 0,00 3008 2.1.2.01.009897 LUSTRES YAMAMURA LTDA 0,00 3.015,30 3.015,30 0,00 4496 2.1.2.01.001850 LYGIA RICHIERI 0,00 271,00 271,00 0,00 246 2.1.2.01.000008 LYGIA RICHIERI ME 0,00 889,85 889,85 0,00 4979 2.1.2.01.002192 LZ COM DE UTENSILIOS PARA COZINHA LTDA EPP 0,00 567,06 567,06 0,00 4491 2.1.2.01.001845 M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME 0,00 385,00 385,00 0,00 4726 2.1.2.01.001995 M C RAMOS VIDRACARIA 0,00 250,00 250,00 0,00 4795 2.1.2.01.002040 M D DE OLIVEIRA 0,00 900,00 900,00 0,00 239 2.1.2.01.000001 M E M INFORMATICA FERRARA LT M 0,00 220,00 220,00 0,00 4964 2.1.2.01.002179 M T E MUSICA TECNOLOGIA EIRELI 0,00 579,00 579,00 0,00 864 2.1.2.01.000677 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME 0,00 555,00 555,00 0,00 3255 2.1.2.01.001110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 171.500,00 171.500,00 0,00 2739 2.1.2.01.000967 MADEIRACO COM. DE MADEIRAS EIR 0,00 848,00 848,00 0,00 5187 2.1.2.01.002303 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A 0,00 3.132,60 3.132,60 0,00 5383 2.1.2.01.002420 MAGADEIA ECOMMERCE LTDA 0,00 25,95 25,95 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 8.391,46 8.391,46 0,00 4871 2.1.2.01.002054 MALTA PISOS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS 0,00 10.113,00 10.113,00 0,00 4890 2.1.2.01.002074 MANANCIAL - PROM.E REALIZ DE EVENTOS LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5096 2.1.2.01.002257 MANOEL DA SILVA WERÁ 0,00 680,00 680,00 0,00 2560 2.1.2.01.000551 MAPFRE SEGUROS GERAIS 0,00 4.865,55 4.865,55 0,00 3029 2.1.2.01.009918 MARA SILVA MENDES MORAES DOS S 0,00 620,00 620,00 0,00 748 2.1.2.01.000511 MARA SUELI PEREZ BAGGIO ME 0,00 16,00 16,00 0,00 614 2.1.2.01.000377 MARCATTO E SUGUITANI LTDA ME 0,00 3.303,00 3.303,00 0,00 4488 2.1.2.01.001842 MARCEL ESPOSITO 0,00 294,96 294,96 0,00 4685 2.1.2.01.001951 MARCELA ELISABETH DE MORAIS LEITE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4961 2.1.2.01.002176 MARCELO JOSE DA SILVA 0,00 450,00 450,00 0,00 4613 2.1.2.01.001909 MARCELO KUARAY DA SILVA 0,00 945,20 945,20 0,00 2925 2.1.2.01.009820 MARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 0,00 1.690,05 1.690,05 0,00 2806 2.1.2.01.009714 MARCIA MEDEIROS LEITE ME 0,00 12.912,70 12.912,70 0,00 4456 2.1.2.01.001798 MÁRCIA NUNES MACIEL 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 1.148,70 1.148,70 0,00 4762 2.1.2.01.002011 MARCINHO MIRIM DJU FERNANDES TIMOTIO 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 4226 2.1.2.01.001603 MARCIO MENDONÇA BOGGARIM 0,00 2.142,00 2.142,00 0,00 4893 2.1.2.01.002077 MARCO ANTONIO GOMES 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00 5178 2.1.2.01.002296 MARCO ANTONIO SILVA DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 5221 2.1.2.01.002304 MARCOS DOS SANTOS / MARCOS TUPà 0,00 340,00 340,00 0,00 3292 2.1.2.01.001142 MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 2995 2.1.2.01.009884 MARCOS SCHOENMANN 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 5245 2.1.2.01.002324 MARCOS WELLINGTON DOS SANTOS 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 5155 2.1.2.01.002273 MARIA ALICE LOBO COSTA 0,00 800,00 800,00 0,00 4517 2.1.2.01.001816 MARIA ANITA GRANJEIRO 0,00 642,60 642,60 0,00 4588 2.1.2.01.001887 MARIA ANTONIETA SACHS MENDES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 3.708,40 3.708,40 0,00 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 5.210,00 5.210,00 0,00 4097 2.1.2.01.001511 MARIA DA CONCEIÇÃO O.DE SOUZA 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 2954 2.1.2.01.009844 MARIA DA LUZ ALVES MARTINS 0,00 350,00 350,00 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 19.565,51 19.565,51 0,00 4925 2.1.2.01.002143 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MANOEL 0,00 4.575,00 4.575,00 0,00 4612 2.1.2.01.001908 MARIA HELENA DA COSTA 0,00 340,00 340,00 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 2.739,50 2.739,50 0,00 5049 2.1.2.01.002215 MARIA JÉSSICA GOMES DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 2698 2.1.2.01.000926 MARIA JOSE FERREIRA 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 4501 2.1.2.01.001815 MARIA LIDIA DA SILVA 0,00 1.242,00 1.242,00 0,00 4447 2.1.2.01.001790 MARIA OLINDA DOS SANTOS 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 4184 2.1.2.01.001564 MARIANA CARDOSO DE BENEDETTO 0,00 350,00 350,00 0,00 838 2.1.2.01.000651 MARIANA MESTRINER A M OFICIATI 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4926 2.1.2.01.002144 MARINA PEDRO CAMPOS DE CAMILO 0,00 680,00 680,00 0,00 4909 2.1.2.01.002129 MARINA RAMOS BALDIM 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 4750 2.1.2.01.002001 MARIO DE SOUZA CHAGAS 0,00 1.240,00 1.240,00 0,00 4918 2.1.2.01.002136 MARLENE LAKY 0,00 2.473,00 2.473,00 0,00 5274 2.1.2.01.002353 MARLEY DE FATIMA MORAIS BORGES 0,00 450,00 450,00 0,00 5289 2.1.2.01.002369 MARLUCE SILVA RESENDE 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 6.953,43 6.953,43 0,00 5391 2.1.2.01.002415 MARTA FABRI RAMOS LANTERY 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 2864 2.1.2.01.009759 MARTA REGINA ROMAGNOLI BORELLA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4619 2.1.2.01.001915 MARTHA PIO 0,00 3.091,65 3.091,65 0,00 4497 2.1.2.01.001851 MARTINS PAVOSQUI LTDA 0,00 26,49 26,49 0,00 4028 2.1.2.01.001447 MASTER ARMARINHOS EIRELI 0,00 83,96 83,96 0,00 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 640,00C 7.235,00 7.235,00 640,00C 4784 2.1.2.01.002030 MATBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA 0,00 4.882,50 4.882,50 0,00 2577 2.1.2.01.000805 MATEL BASTOS MAT. ELETR. LTDA 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00 2878 2.1.2.01.009773 MATEUS BARTOLOMEU 0,00 81,00 81,00 0,00 4625 2.1.2.01.001921 MATEUS CAMPOS DAMACENO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5251 2.1.2.01.002330 MATHEUS CAMPOS DE SOUZA 0,00 135,05 135,05 0,00 4561 2.1.2.01.001877 MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA 0,00 23,99 23,99 0,00 5342 2.1.2.01.002388 MAURO CESAR DA SILVA SOLUCOES AUDIOVISUAIS, ELETRICAS E ILUM 0,00 1.219,00 34.069,00 32.850,00C 790 2.1.2.01.000603 MAURO MAURICIO CHIOCCA 0,00 700,00 700,00 0,00 5030 2.1.2.01.002212 MAYARA CRISTINA PINHEIRO DE ÁVILA 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 3188 2.1.2.01.001051 MC RESTAURACAO COM. IMP. EXP. 0,00 930,90 930,90 0,00 5175 2.1.2.01.002293 MD SERVICOS E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 5166 2.1.2.01.002284 ME ESTUDIO LTDA 0,00 6.418,00 6.418,00 0,00 3088 2.1.2.01.009958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 2.438,98C 2.854,38 415,40 0,00 617 2.1.2.01.000380 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATI 0,00 282,10 282,10 0,00 4576 2.1.2.01.001923 MED PRODUCOES DE ARTES CENICAS E ESPETACULOS LTDA 0,00 71.392,00 71.392,00 0,00 4002 2.1.2.01.001421 MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELAR. 0,00 606,45 606,45 0,00 4485 2.1.2.01.001832 MESTRE DIST. DE MAT. ELET. E DE CONST. EIRELI 0,00 52,80 52,80 0,00 5279 2.1.2.01.002358 MICHAEL DA SILVA 0,00 562,00 562,00 0,00 4523 2.1.2.01.001822 MICHEL VIDAL MARTINS 0,00 600,00 600,00 0,00 4903 2.1.2.01.002123 MICHELE DE SOUSA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5056 2.1.2.01.002221 MIDEAST COM.IND.REPRESENT. E MANUTENÇÃO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 777 2.1.2.01.000540 MIGUEL ANGELO BARBOSA 0,00 600,00 600,00 0,00 4403 2.1.2.01.001755 MIMBY MIRIM DOS SANTOS 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 4870 2.1.2.01.002053 MINIMO ESTUDIO LTDA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 4706 2.1.2.01.001978 MIRIAN DIAS DOS SANTOS 0,00 350,00 350,00 0,00 5355 2.1.2.01.002401 MIRIAN DINA DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 520,00 520,00 0,00 4645 2.1.2.01.001932 MIX VISÃO COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 1.039,92 1.039,92 0,00 5249 2.1.2.01.002328 ML FENIX COM E SERVICO LTDA 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 3351 2.1.2.01.001199 MNJ ADMINISTRADORA DE BENS 0,00 6.642,06 6.642,06 0,00 4468 2.1.2.01.001810 MOBILAR COM MANUT.DE MOVEIS REPRES.LTDA 0,00 10.896,00 10.896,00 0,00 3819 2.1.2.01.001278 MODERNLINE COM.DE MOVEIS 0,00 146,10 146,10 0,00 4219 2.1.2.01.001596 MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 4448 2.1.2.01.001791 MONICA APARECIDA SATURNINO 0,00 850,00 850,00 0,00 4024 2.1.2.01.001443 MP LOCAÇÃO E TURISMO LTDA 6.500,00C 27.800,00 21.300,00 0,00 5243 2.1.2.01.002322 MULTI PLAST TUPA LTDA ME 0,00 72,50 72,50 0,00 5246 2.1.2.01.002325 MUNDI ELETRONICOS LTDA 0,00 53,90 53,90 0,00 4841 2.1.2.01.002055 N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F ) 0,00 402,30 402,30 0,00 4980 2.1.2.01.002193 NADIELE DAIANE FERREIRA GUARNIERI 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 4524 2.1.2.01.001823 NATALIA CAMPOS LOPES 0,00 300,00 300,00 0,00 4929 2.1.2.01.002147 NATALIA LIPU DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 806,50 806,50 0,00 3983 2.1.2.01.001410 NATANAEL TOMIATTI 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 4845 2.1.2.01.002070 NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI ME 0,00 2.148,40 2.148,40 0,00 5267 2.1.2.01.002346 NEL LUX IND E COM DE REFL DO BRASIL 0,00 4.976,10 4.976,10 0,00 4432 2.1.2.01.000038 NELSON ALVARENGA - EXTINTORES 0,00 600,00 600,00 0,00 4483 2.1.2.01.001814 NELSON SOARES 0,00 340,00 340,00 0,00 596 2.1.2.01.000359 NEUSA UMBELINO 0,00 1.251,00 1.251,00 0,00 4649 2.1.2.01.001936 NEW MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 257.557,96 257.557,96 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 2.665,00 2.665,00 0,00 5098 2.1.2.01.002259 NEWWAY VANS TRANSPORTES LTDA 0,00 9.120,00 9.120,00 0,00 2901 2.1.2.01.009796 NICOLAY PADALKO PRODUC. CINEMA 0,00 26.600,00 26.600,00 0,00 5060 2.1.2.01.002225 NIMINON SUZEL PINHEIRO 0,00 750,00 750,00 0,00 3006 2.1.2.01.009895 NINJA SOM COM. DE ELETR. LTDA 0,00 1.548,92 1.548,92 0,00 4538 2.1.2.01.001829 NIVALDO DIAS GIRALDO 0,00 385,50 385,50 0,00 4518 2.1.2.01.001817 NIVEA DE ANDRADE 0,00 340,00 340,00 0,00 5066 2.1.2.01.002229 NOEMI STÉFANY DAMACENO CAMPOS 0,00 285,00 285,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4330 2.1.2.01.001702 NOSSO GUIA TURISTICO CAMPOS JORDÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4699 2.1.2.01.001969 NOTEFAST COMERCIO DE INF.EIRELI 0,00 197,91 197,91 0,00 2598 2.1.2.01.000826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 0,00 48.942,45 48.942,45 0,00 3428 2.1.2.01.001215 O MOINHO ITALIA HOTEL LTDA 0,00 532,00 532,00 0,00 4842 2.1.2.01.002064 OBRA E LAR BAZAR LTDA EPP 0,00 237,66 237,66 0,00 673 2.1.2.01.000436 OCIO BOLSAS LTDA EPP 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 485 2.1.2.01.000247 OFICIAL REG TIT E DCTOS E CIVI 0,00 584,50 584,50 0,00 5341 2.1.2.01.002386 OK COMPUTADORES EIRELI 0,00 20.212,00 20.212,00 0,00 4752 2.1.2.01.002002 OLDEMAR LUZ 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 2.441,50 2.441,50 0,00 3881 2.1.2.01.001321 OLIVEIRA, FOLTER PROD.MUSICAIS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4104 2.1.2.01.001518 OLIVIA DANIELE MACHADO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5360 2.1.2.01.002406 ONE LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4640 2.1.2.01.001927 ORQUESTRA CANTO DA VIOLA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3281 2.1.2.01.001132 OSVALDO JEOVANE BARBOSA VENEZA 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 4686 2.1.2.01.001952 OSWALDO MONTENEGRO PRODUÇÕES ARTISTICAS 0,00 44.440,00 44.440,00 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 406,60C 13.344,39 12.937,79 0,00 260 2.1.2.01.000022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 2.025,72 2.025,72 0,00 5075 2.1.2.01.002238 OUTRA MARGEM ARTE PRODUÇÃO LTDA 0,00 958,86 958,86 0,00 5338 2.1.2.01.002383 OZIAS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5156 2.1.2.01.002274 PABLO VICTOR MARQUINE DA FONSECA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4554 2.1.2.01.001870 PALOMA CAVALHEIRO GALASSO 0,00 67.672,00 67.672,00 0,00 4955 2.1.2.01.002172 PANTANAL TRANSPORTES E LOGISTICA 0,00 190,00 190,00 0,00 5335 2.1.2.01.002379 PATRICIA CARLA JOSE 0,00 1.486,45 1.486,45 0,00 5393 2.1.2.01.002421 PATRICIA DO CARMO BOTURA DOS SANTOS 0,00 39,00 39,00 0,00 5026 2.1.2.01.002208 PAULA NARDES MOTTA 0,00 1.311,45 1.311,45 0,00 4392 2.1.2.01.001744 PAULO HENRIQUE FRIGERI & CIA 0,00 800,00 800,00 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 2794 2.1.2.01.009702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 7,38C 907,38 900,00 0,00 674 2.1.2.01.000437 PAULO SERGIO LUZ 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4428 2.1.2.01.000034 PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME 0,00 9.602,60 9.602,60 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 850,00 850,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 5.373,00 5.373,00 0,00 4341 2.1.2.01.001712 PEDRO RODRIGUES DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 4484 2.1.2.01.001836 PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 9.116,00 9.116,00 0,00 4549 2.1.2.01.001865 PI CULTURAL CONSULTORIA GESTÃO E COMUNICAÇÃO PARA PROJETOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 256,00 256,00 0,00 3964 2.1.2.01.001392 PIHECAN COMERCIO LTDA ME 0,00 6.102,00 6.102,00 0,00 4853 2.1.2.01.002104 PIMENTEL E FERREIRA LTDA ME 0,00 210,00 210,00 0,00 5247 2.1.2.01.002326 PISOPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 0,00 432,49 432,49 0,00 4954 2.1.2.01.002171 PLINIO DA SILVA PAIVA 0,00 466,00 466,00 0,00 4440 2.1.2.01.001783 POLLYANNA CARRIJO MAGGI 0,00 291,61 291,61 0,00 711 2.1.2.01.000474 PONTO LINK EVENTOS EIRELI 0,00 6.560,00 6.560,00 0,00 366 2.1.2.01.000128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 515,00 515,00 0,00 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.884,70 1.884,70 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 7.290,00 7.290,00 0,00 4892 2.1.2.01.002076 PORTO FELIZ TENIS CLUBE 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 37.291,99 37.291,99 0,00 307 2.1.2.01.000069 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 140,00 140,00 0,00 445 2.1.2.01.000207 POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LT 0,00 333,85 333,85 0,00 4862 2.1.2.01.002069 POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA 0,00 66,02 66,02 0,00 4521 2.1.2.01.001820 POUSADA & HOSTEL SÃO PAULO LTDA 0,00 769,00 769,00 0,00 498 2.1.2.01.000260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 11.320,00 11.320,00 0,00 3452 2.1.2.01.001232 PRIMEX DISTRIB.DE TECNOLOGIA 0,00 1.002,69 1.002,69 0,00 5253 2.1.2.01.002333 PRISCILA GASPARI 0,00 269,94 269,94 0,00 4865 2.1.2.01.002107 PRODUZA IND E COM DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA 0,00 1.571,92 1.571,92 0,00 650 2.1.2.01.000413 PROMATTER ELETRICA E HIDRAUL. 0,00 222,85 222,85 0,00 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 40.400,00 40.400,00 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 2.119,88 2.119,88 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 758,35C 6.314,86 5.556,51 0,00 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 25.856,28 25.856,28 0,00 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 3.420,00 3.420,00 0,00 4315 2.1.2.01.001688 QUEBRA NOZ SERV.DE HOTELARIA 0,00 1.262,00 1.262,00 0,00 4843 2.1.2.01.002065 R DE S QUADROS 0,00 3.695,00 3.695,00 0,00 4846 2.1.2.01.002097 R P EMBALAGENS LTDA 0,00 32,00 32,00 0,00 3924 2.1.2.01.001357 R.SALEH SERVIÇ. DE TREINAMENTO 0,00 4.495,97 4.495,97 0,00 4504 2.1.2.01.001831 R2G COMERCIAL LTDA 0,00 4.499,00 4.499,00 0,00 4233 2.1.2.01.001610 RADIO BANDEIRANTES CAMPOS DO JORDÃO 0,00 5.775,57 5.775,57 0,00 4240 2.1.2.01.001615 RADIO LIDER DO VALE LTDA ME 0,00 700,00 700,00 0,00 4623 2.1.2.01.001919 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4235 2.1.2.01.001612 RADIO PINDAMONHANGABA LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 4981 2.1.2.01.002194 RAFAEL CAVALHEIRO MANOEL 0,00 650,00 650,00 0,00 4404 2.1.2.01.001756 RAFAEL DE QUADROS 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 4899 2.1.2.01.002119 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 4461 2.1.2.01.001803 RAMER ALEX BORGES DE OLIVEIRA 0,00 41.200,00 41.200,00 0,00 2777 2.1.2.01.009685 RANULFO DE CAMILO 0,00 965,00 965,00 0,00 4712 2.1.2.01.001984 RAONI GABRIEL MARQUEZ FEROLLA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4047 2.1.2.01.001462 RAVELY SERV. (HOTEL TRIANON) 0,00 4.519,52 4.519,52 0,00 5141 2.1.2.01.002367 RAVELY SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA 0,00 543,59 543,59 0,00 4786 2.1.2.01.002032 REALTA COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 13.218,94 13.218,94 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 22.263,00 22.263,00 0,00 4425 2.1.2.01.000031 RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA-ME 0,00 1.479,62 1.479,62 0,00 4463 2.1.2.01.001805 REDE MANAMBU DE POSTOS UNIDADE DE RIBEIRÃO PRETO II 0,00 50,00 50,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2964 2.1.2.01.000993 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB. 0,00 1.986,06 1.986,06 0,00 4452 2.1.2.01.001795 REGINA ESTELA MARTINS CARDOSO LIVROS 0,00 60,00 60,00 0,00 3780 2.1.2.01.001266 REGINA LUCIA BEZERRA 0,00 225,00 225,00 0,00 4948 2.1.2.01.002165 REGINA TOSHIE FURUKAWA ENDO 0,00 450,00 450,00 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 240,00 240,00 0,00 5366 2.1.2.01.002413 REGINALDO FERNANDO DE OLIVEIRA EPP 0,00 173,50 173,50 0,00 3956 2.1.2.01.000991 REINALDO MARSHAL DE OLIVEIRA 810,00C 810,00 0,00 0,00 5183 2.1.2.01.002301 REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PEÇAS 0,00 1.659,60 1.659,60 0,00 4709 2.1.2.01.001981 RENAN LEONARDO FRANCELINO 0,00 300,00 300,00 0,00 4888 2.1.2.01.002072 RENAN LIPU CAETANO 0,00 565,00 565,00 0,00 2637 2.1.2.01.000865 RENATO SOARES CAVALCANTE 0,00 6.355,00 6.355,00 0,00 2811 2.1.2.01.009719 REP ACESSO COM. E SER. LTDA EP 0,00 450,00 450,00 0,00 2742 2.1.2.01.000970 RESTAURANTE PORTINARI BRODOWSK 0,00 79,00 79,00 0,00 4944 2.1.2.01.002161 REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR LTDA 0,00 2.296,40 2.296,40 0,00 671 2.1.2.01.000434 RIBERGRAFICA LTDA EPP 0,00 491,80 491,80 0,00 4998 2.1.2.01.002332 RIBERGRAFICA LTDA. 0,00 4.780,00 4.780,00 0,00 4487 2.1.2.01.001841 RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA EIRELI 0,00 12.444,01 12.444,01 0,00 4973 2.1.2.01.002186 RICARDO BARAVIERA SOBRINHO 0,00 285,00 285,00 0,00 4658 2.1.2.01.001945 RICARDO MAZZA 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4145 2.1.2.01.001539 RICARDO PEREIRA CASTELÃO 0,00 5.165,00 5.165,00 0,00 4445 2.1.2.01.001788 RICARDO SA RESTON 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 765 2.1.2.01.000528 RICARDO VERISSIMO SALEM 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3065 2.1.2.01.009946 RICHARD BELOTTO FUZINELI - ME 0,00 1.416,62 1.416,62 0,00 4889 2.1.2.01.002073 RICHARD CAETANO 0,00 5.035,00 5.035,00 0,00 4642 2.1.2.01.001929 RICHNER ALLAN TEIXEIRA SANTOS 0,00 148.600,00 148.600,00 0,00 5077 2.1.2.01.002239 RIO BONITO COM.DE BATERIAS 0,00 259,90 259,90 0,00 3167 2.1.2.01.001038 RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE 0,00 166,11 166,11 0,00 4593 2.1.2.01.001895 RISSO TRANSPORTES LTDA 0,00 162,48 162,48 0,00 454 2.1.2.01.000216 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 3280 2.1.2.01.001131 RITA DE CASSIA SOUSA 0,00 500,00 500,00 0,00 4611 2.1.2.01.001908 RIZZI TANI FERNANDES 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 5334 2.1.2.01.002378 ROBERTO HENRIQUE GULO 0,00 675,00 675,00 0,00 4946 2.1.2.01.002163 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA 0,00 101,99 101,99 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 3869 2.1.2.01.001312 ROBSON JACK DE OLIVEIRA 0,00 23.216,00 23.216,00 0,00 566 2.1.2.01.000328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 5089 2.1.2.01.002251 RODOLFO ELIAS UMBELINO 0,00 285,00 285,00 0,00 4887 2.1.2.01.002071 RODRIGO CELILIO DAMACENO 0,00 4.022,00 4.022,00 0,00 5108 2.1.2.01.002260 RODRIGO MARIANO 0,00 500,00 500,00 0,00 4551 2.1.2.01.001867 RODRIGO MARTINS MACEDO 0,00 840,00 840,00 0,00 595 2.1.2.01.000358 RONALDO IAIATI 0,00 285,00 285,00 0,00 5333 2.1.2.01.002377 ROSANA PAULINO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 270 2.1.2.01.000032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 4.557,50 4.557,50 0,00 5142 2.1.2.01.002408 ROSANGELA COMERCIO BR LTDA 0,00 26,90 26,90 0,00 4959 2.1.2.01.002174 ROSE CAMILA DIAS 0,00 450,00 450,00 0,00 4450 2.1.2.01.001793 ROSEANE SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4933 2.1.2.01.002151 ROSIMEIRE ARAUJO VIEIRA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 4822 2.1.2.01.002044 ROVÉSIO TENORIO SANTOS 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 4007 2.1.2.01.001426 RS DESIGN MOBILIARIO CORP.LTDA 0,00 34.119,90 34.119,90 0,00 5161 2.1.2.01.002279 RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 5087 2.1.2.01.002249 SAG COM.DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO 0,00 2.109,10 2.109,10 0,00 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 18.790,37 21.742,18 2.951,81C 5058 2.1.2.01.002223 SAMUEL BARBOSA DAMACENO 0,00 285,00 285,00 0,00 3422 2.1.2.01.001209 SAMUEL BOLOGNA FARACO ME 0,00 480,00 480,00 0,00 2775 2.1.2.01.009683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 1.785,00 1.785,00 0,00 621 2.1.2.01.000384 SAN MICHEL HOTEIS LTDA 0,00 1.356,50 1.356,50 0,00 398 2.1.2.01.000160 SAN RAPHAEL HOTEIS S A 11.635,50C 20.327,25 8.691,75 0,00 332 2.1.2.01.000094 SANCHES E DELBONI PROD DE LIMP 0,00 149,00 149,00 0,00 5158 2.1.2.01.002276 SANDRA AUGUSTA FERREIRA 0,00 900,00 900,00 0,00 4167 2.1.2.01.001549 SANDRA BENITES 0,00 29.183,29 29.183,29 0,00 4610 2.1.2.01.001906 SANPI ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 4511 2.1.2.01.001860 SANTA TEREZA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 0,00 79,80 79,80 0,00 3943 2.1.2.01.001375 SANTIL COMERCIAL ELETRICA 3.120,40C 4.418,08 1.297,68 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 0,00 3.170,84 3.737,72 566,88C 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 48.285,55 48.285,55 0,00 4794 2.1.2.01.002039 SARRUF S/A 0,00 105,80 105,80 0,00 4643 2.1.2.01.001930 SATER & CUNHA EVENTOS E SERVIÇOS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 4754 2.1.2.01.002004 SAULO LINO CABRAL RAMIRES 0,00 340,00 340,00 0,00 2980 2.1.2.01.009869 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TE 0,00 5.355,00 5.355,00 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 9.050,00 9.050,00 0,00 2970 2.1.2.01.009859 SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA OL 0,00 720,00 720,00 0,00 4545 2.1.2.01.001834 SEBASTIAO BORGES KARAY TATAENDY 0,00 340,00 340,00 0,00 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 14.325,33 14.325,33 0,00 4927 2.1.2.01.002145 SERGIO ROBERTO GARGARELLA 0,00 675,00 675,00 0,00 2587 2.1.2.01.000815 SERRA DOS PINHOS COM. DE MAT. 0,00 209,80 209,80 0,00 754 2.1.2.01.000517 SERRALHERIA SAO JOSE DE TUPA L 0,00 700,00 700,00 0,00 4449 2.1.2.01.001792 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO (SESC) 0,00 353,30 353,30 0,00 4727 2.1.2.01.001996 SHEIK SECURITY LTDA 0,00 3.699,00 3.699,00 0,00 5261 2.1.2.01.002340 SHEILA ROMAO ALVES 0,00 3.117,18 3.117,18 0,00 4692 2.1.2.01.001960 SHISLENE DE ARAUJO SOUZA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5344 2.1.2.01.002390 SIANA KELLE PINTO GUAJAJARA 0,00 340,00 340,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4535 2.1.2.01.001826 SIDNEI ALVES MARTINS 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 4380 2.1.2.01.001732 SIDNEY MAXIMO DA SILVA 0,00 4.144,60 4.144,60 0,00 3979 2.1.2.01.001406 SILVA & SOUZA DE BATATAIS LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00 5263 2.1.2.01.002342 SILVA LAVANDERIA LTDA 0,00 198,50 198,50 0,00 3266 2.1.2.01.001109 SILVIA LAVANDERIA LTDA 0,00 189,50 189,50 0,00 5330 2.1.2.01.002374 SILVIA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 2953 2.1.2.01.009843 SILVIA REGINA RIBEIRO NERY 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 4546 2.1.2.01.001835 SILVIO AMARAL NEVES 0,00 350,00 350,00 0,00 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 0,00 24.080,00 25.280,00 1.200,00C 4175 2.1.2.01.001557 SIMB TRANSPORTES EIRELI 0,00 851,41 851,41 0,00 3890 2.1.2.01.001329 SIMBAX TRANSPORTES EIRELI 0,00 1.217,00 1.217,00 0,00 4289 2.1.2.01.001663 SIMONE BEATRIZ BOTTEGA 0,00 340,00 340,00 0,00 4916 2.1.2.01.002134 SIMONE PAULINA DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 4898 2.1.2.01.1770 SIMONI RUGGIERO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 410 2.1.2.01.000172 SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAP 0,00 326,00 326,00 0,00 4938 2.1.2.01.002155 SIMP LOCACOES LTDA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 5227 2.1.2.01.002310 SINGULAR COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIV. 0,00 279,41 279,41 0,00 4489 2.1.2.01.001843 SIQUEIRA & AQUINO-LADRILHOS E MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME 0,00 295,00 295,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 219.540,00 219.540,00 0,00 4418 2.1.2.01.001768 SNEGE E SNEGE DECORAÇÕES LTDA 0,00 12.670,00 12.670,00 0,00 523 2.1.2.01.000285 SOC GRANDE HOTEL TAMOIOS LTDA 0,00 58.583,50 58.583,50 0,00 3115 2.1.2.01.009985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 780.198,83 780.198,83 0,00 5162 2.1.2.01.002280 SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA 0,00 114,90 114,90 0,00 4386 2.1.2.01.001738 SOL ARTES GRAFICAS E IND.E COM. 660,00C 660,00 0,00 0,00 4759 2.1.2.01.002009 SOLVE ENGENHARIA E ARQUITETURA 0,00 7.627,00 7.627,00 0,00 272 2.1.2.01.000034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.659,94C 44.360,80 44.261,98 3.561,12C 357 2.1.2.01.000119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 4.140,00 4.140,00 0,00 4232 2.1.2.01.001609 SOMPUR VALE PARAIBA RADIODIFUS 0,00 1.770,01 1.770,01 0,00 3283 2.1.2.01.001134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 6.471,80 6.471,80 0,00 561 2.1.2.01.000323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 4556 2.1.2.01.001872 SÔNIA REGINA CARDIN 0,00 850,00 850,00 0,00 5361 2.1.2.01.002407 SOS PORTAS CORTA FOGO COM E SERVICOS 0,00 850,00 850,00 0,00 4476 2.1.2.01.001812 SOU TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 359,28 359,28 0,00 4796 2.1.2.01.002041 SOUZA E VIEIRA - GARCA LTDA 0,00 129,00 129,00 0,00 4670 2.1.2.01.001953 SP EXPRESS COMP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL UNIPESSOAL LTD 0,00 124,21 124,21 0,00 5164 2.1.2.01.002282 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV DA MEDICINA 0,00 15.940,06 15.940,06 0,00 5181 2.1.2.01.002299 ST IND. E COM. DE FERRAGENS 0,00 75,72 75,72 0,00 4500 2.1.2.01.001854 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 5.680,21 5.680,21 0,00 4553 2.1.2.01.001869 STENO BROADCASTING SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4379 2.1.2.01.001731 STX TRANSPORTADORA EIRELI 640,00C 640,00 0,00 0,00 5337 2.1.2.01.002381 STYLLU'S MALHARIA DE TUPA LTDA EPP 0,00 390,00 390,00 0,00 5172 2.1.2.01.002290 SUELI MAXACALI 0,00 340,00 340,00 0,00 4990 2.1.2.01.002202 SUELI MORALLES FERREIRA DE SOUZA 0,00 565,00 565,00 0,00 4945 2.1.2.01.002162 SUELY FERREIRA LOPES 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 869.048,64 869.048,64 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 32.383,73 32.383,73 0,00 4329 2.1.2.01.001701 SUNBRINDES PERSONALIZADOS 0,00 1.010,50 1.010,50 0,00 2565 2.1.2.01.000794 SUPER EPI EQUIP. DE PROT. IND. 0,00 361,96 361,96 0,00 4590 2.1.2.01.001892 SUPERMERCADO BERGAMO LTDA 0,00 6,59 6,59 0,00 560 2.1.2.01.000322 SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI 0,00 755,94 755,94 0,00 317 2.1.2.01.000079 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 1.344,16 1.344,16 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 4298 2.1.2.01.001775 SUSILENE ELIAS DE MELO DEODATO 0,00 13.555,00 13.555,00 0,00 587 2.1.2.01.000350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 6.270,00 6.270,00 0,00 5352 2.1.2.01.002398 T.B.DA SILVA DEDETIZADORA 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 483 2.1.2.01.000245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BRODOWSKI 0,00 508,04 508,04 0,00 4932 2.1.2.01.002150 TAINE ANGELA DE CARVALHO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4208 2.1.2.01.001585 TAIS GONÇALVES DA SILVA 0,00 11.540,00 11.540,00 0,00 4462 2.1.2.01.001804 TALITA DOS SANTOS DOMINGOS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3897 2.1.2.01.001335 TAMIKUA TXIHI GONÇALVES ROCHA 0,00 63.750,00 63.750,00 0,00 4772 2.1.2.01.002020 TANAN MACIEL FERREIRA 0,00 562,00 562,00 0,00 5348 2.1.2.01.002394 TATIANA MARCHETTI PANZA 0,00 562,00 562,00 0,00 4506 2.1.2.01.001855 TATIELES -E-COMERCE LTDA 0,00 1.672,31 1.672,31 0,00 5349 2.1.2.01.002395 TATU LONAS COMERCIAL LTDA 0,00 808,00 808,00 0,00 4585 2.1.2.01.001972 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 3.783,92 3.783,92 0,00 4112 2.1.2.01.001525 TECH BRASIL COM.E SERV.DE INF. 0,00 60,32 60,32 0,00 4655 2.1.2.01.001942 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00 3.309,99 3.309,99 0,00 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 0,00 20.404,00 21.794,00 1.390,00C 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 14.915,00 14.915,00 0,00 4913 2.1.2.01.002132 TEMPORAL FILMES LTDA 0,00 130.800,00 130.800,00 0,00 2724 2.1.2.01.000952 TERRA VIRGEM EDIT. E PROD. CUL 0,00 300,00 300,00 0,00 4426 2.1.2.01.000032 TEVO COMERCIAL LTDA 0,00 18,79 18,79 0,00 4922 2.1.2.01.002140 THAIS DE FATIMA GONÇALVES SILVA RODRIGUES 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 5331 2.1.2.01.002375 THALITA MARTONI VENANCIO VASOIN 0,00 400,00 400,00 0,00 4036 2.1.2.01.001452 THERMOFRIO HVAC LTDA 7.580,00C 98.880,00 91.300,00 0,00 3467 2.1.2.01.001241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4621 2.1.2.01.001917 THIAGO SILVERIO DE CAMILO 0,00 1.615,95 1.615,95 0,00 4984 2.1.2.01.002197 THIAGO VINICIUS DE LIMA PAFUNDI 0,00 193,74 193,74 0,00 4779 2.1.2.01.002025 TIAGO CORREA DA SILVA 0,00 800,00 800,00 0,00 2783 2.1.2.01.009691 TIAGO DE OLIVEIRA 0,00 10.958,30 10.958,30 0,00 4757 2.1.2.01.002007 TIAGO TEODORO DA SILVA 0,00 560,00 560,00 0,00 4688 2.1.2.01.001955 TOCA DA MUSICA PROD.ARTISTICAS E COM. 0,00 11.110,00 11.110,00 0,00 4453 2.1.2.01.001796 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA 0,00 1.729,00 1.729,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 1.884,00 3.784,00 1.900,00C 2801 2.1.2.01.009709 TRANSAMERICA COM. E SERV. LTDA 0,00 1.001,70 1.001,70 0,00 647 2.1.2.01.000410 TROFEUS REBOUCAS LTDA EPP 0,00 1.536,00 1.536,00 0,00 4252 2.1.2.01.001627 TV TAUBATE LTDA 0,00 7.828,00 7.828,00 0,00 4253 2.1.2.01.001628 TV VALE DO PARAIBA LTDA 0,00 7.176,40 7.176,40 0,00 4570 2.1.2.01.001891 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0,00 419,72 419,72 0,00 4374 2.1.2.01.001726 UBIRATà JORGE DE SOUZA GOMES 0,00 9.239,35 9.239,35 0,00 3347 2.1.2.01.001195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 4774 2.1.2.01.002021 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL 0,00 128,86 128,86 0,00 3880 2.1.2.01.001320 URBE LOCAÇÃO IND. COM.DE EQUIP 0,00 17.472,80 17.472,80 0,00 4508 2.1.2.01.001857 URBE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQP.LTDA 0,00 14.801,24 14.801,24 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 4269 2.1.2.01.001644 V S B COM.DE MOVEIS E SERV.DEC 0,00 3.654,09 3.654,09 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 3.546,79 3.546,79 0,00 5332 2.1.2.01.002376 V. D. PEREIRA REALIDADE VIRTUAL 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 2663 2.1.2.01.000891 V.M. RAMOS E CIA LTDA 0,00 930,00 930,00 0,00 4988 2.1.2.01.002200 VAGNER CECILIO DAMACENO 0,00 538,65 538,65 0,00 4788 2.1.2.01.002034 VALDEMAR DALIRIO MAGALAHES JUNIOR 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00 5276 2.1.2.01.002355 VALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO 0,00 810,00 810,00 0,00 4783 2.1.2.01.002029 VALÉRIA ERIKA DA SILVA PEREIRA 0,00 500,00 500,00 0,00 2772 2.1.2.01.009680 VANDERSON LOURENCO 0,00 285,00 285,00 0,00 4764 2.1.2.01.002013 VANESSA DA SILVA PARA-Í 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5069 2.1.2.01.002232 VANESSA DE CAMILO 0,00 570,00 570,00 0,00 4559 2.1.2.01.001875 VANIA CAROLINA GONCALVES PALUMA 0,00 566,00 566,00 0,00 4481 2.1.2.01.001813 VANIA FREIRE DOS SANTOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 0,00 267,90 329,48 61,58C 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 0,00 759,00 806,00 47,00C 3155 2.1.2.01.001026 VARPLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA 0,00 2.966,25 2.966,25 0,00 5248 2.1.2.01.002327 VASAP IND. COM.E DISTRIBUICAO 0,00 1.402,45 1.402,45 0,00 4977 2.1.2.01.002190 VAZTEC AMBIENTAL EIRELI 0,00 450,00 450,00 0,00 4710 2.1.2.01.001983 VCELL TERESOPOLIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 573 2.1.2.01.000336 VECOFLOW LTDA 0,00 1.312,56 1.312,56 0,00 582 2.1.2.01.000345 VERA LUCIA PONTELLI DEL VALLE 0,00 850,00 850,00 0,00 4603 2.1.2.01.001900 VERGINIA VERISSIMO 0,00 340,00 340,00 0,00 4475 2.1.2.01.001811 VIA NOVA SERVIÇOS LTDA 0,00 1.504,87 1.504,87 0,00 4891 2.1.2.01.002075 VIAÇÃO COMETA S A 0,00 689,10 689,10 0,00 4827 2.1.2.01.002050 VIACAO OSASCO LTDA 0,00 902,64 902,64 0,00 4910 2.1.2.01.002130 VICTOR EMANUEL GOMES SILVA 0,00 15.400,00 15.400,00 0,00 5290 2.1.2.01.002370 VICTOR GIANIZELLA AMORIM 0,00 1.286,86 1.286,86 0,00 4490 2.1.2.01.001844 VILELA REDES REDES DE PROTECAO LTDA 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 4644 2.1.2.01.001931 VINICIUS DANTAS PEREIRA 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 4920 2.1.2.01.002138 VINICIUS VENDRAMETTO RAMOS 0,00 980,00 980,00 0,00 273 2.1.2.01.000035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 17.850,00C 36.923,20 19.073,20 0,00 4084 2.1.2.01.001499 WAGNER A.ROSA MARKETING E ED. 0,00 76.820,00 76.820,00 0,00 5078 2.1.2.01.002240 WANIA NETTO NOGUEIRA OKIDO 0,00 200,00 200,00 0,00 3933 2.1.2.01.001366 WANTI INFORMATICA LTDA EPP 0,00 16.904,00 16.904,00 0,00 3827 2.1.2.01.001286 WAZ HARDWARE IMPORT E COM. 0,00 6.739,54 6.739,54 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 4005 2.1.2.01.001424 WESLEY DA SILVA VASQUES 0,00 285,00 285,00 0,00 3002 2.1.2.01.009891 WESLEY DE MELLO NASCIMENTO 0,00 7.550,00 7.550,00 0,00 4967 2.1.2.01.002181 WESLEY JOLLI COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS 0,00 238,24 238,24 0,00 4641 2.1.2.01.001928 WESLEY ROBERTO DE FIGUEIREDO SILVA SALLES 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 4201 2.1.2.01.001579 WILER-KAR COM. E DECORAÇÕES 0,00 220,21 220,21 0,00 4179 2.1.2.01.001560 WILL COM.DE PROD.GRAFICOS E PR 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4303 2.1.2.01.001780 WILLIAM DOUGLAS VENTRESCHI 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 2936 2.1.2.01.009831 WILLIAM FARIA SHIROMOTO ME 0,00 33.947,82 33.947,82 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 736,20C 4.306,10 3.569,90 0,00 4852 2.1.2.01.002103 WK COMERCIO DE PISOS 0,00 4.157,00 4.157,00 0,00 4512 2.1.2.01.001861 WP CONNECT 0,00 377,89 377,89 0,00 3285 2.1.2.01.001128 WTEC MOVEIS E EQUIP.TECNICOS 0,00 6.953,71 6.953,71 0,00 4697 2.1.2.01.001967 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0,00 322,00 322,00 0,00 4651 2.1.2.01.001938 XIRE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 102.550,00 102.550,00 0,00 4443 2.1.2.01.001786 XPRESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ELETRONICO LTDA EPP 0,00 206,75 206,75 0,00 5174 2.1.2.01.002292 YARA DOS SANTOS 0,00 1.062,18 1.062,18 0,00 3208 2.1.2.01.001069 ZELIA LUIZ 0,00 2.110,00 2.110,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 320,32C 21.014,33 20.694,01 0,00 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 320,32C 21.014,33 20.694,01 0,00 951 2.1.3.01.000001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 150,00C 18.126,22 17.976,22 0,00 952 2.1.3.01.000002 CHEQUES A COMPENSAR LOJA MCP 0,00 392,00 392,00 0,00 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 170,32C 2.496,11 2.325,79 0,00 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 579.513,74C 1.212.443,31 1.310.663,69 677.734,12C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 579.513,74C 1.212.443,31 1.310.663,69 677.734,12C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 540.982,52 540.982,52 0,00 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 579.513,74C 671.460,79 769.681,17 677.734,12C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 29.198.198,86C 43.584.981,13 40.008.168,69 25.621.386,42C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 29.198.198,86C 43.584.981,13 40.002.551,94 25.615.769,67C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 21.100.000,00C 21.100.000,00 17.920.455,00 17.920.455,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 5.439.059,61C 22.432.728,62 21.522.796,91 4.529.127,90C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.585.587,72C 30.191,32 200.050,62 1.755.447,02C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.073.551,53C 22.061,19 359.249,41 1.410.739,75C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 0,00 0,00 5.616,75 5.616,75C 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 0,00 0,00 5.416,75 5.416,75C 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 0,00 0,00 200,00 200,00C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.042.627,17C 422.796,91 624.216,65 3.244.046,91C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.042.627,17C 422.796,91 624.216,65 3.244.046,91C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.042.627,17C 422.796,91 624.216,65 3.244.046,91C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 2.951.559,94C 404.591,15 622.872,65 3.169.841,44C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 91.067,23C 18.205,76 1.344,00 74.205,47C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 22.256,60C 24.588.712,25 24.586.705,37 20.249,72C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 22.256,60C 24.588.712,25 24.586.705,37 20.249,72C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 22.256,60C 24.588.712,25 24.586.705,37 20.249,72C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 22.256,60C 24.588.712,25 24.586.705,37 20.249,72C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 0,00 2.836.179,74 2.836.179,74 0,00 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 2.836.179,74 2.836.179,74 0,00 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 2.836.179,74 2.836.179,74 0,00 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 2.836.179,74 2.836.179,74 0,00 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 1.363.999,03 1.363.999,03 0,00 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 105.894,77 105.894,77 0,00 988 3.1.1.01.000010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 0,00 1.813,74 1.813,74 0,00 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 1.364.472,20 1.364.472,20 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 0,00 23.342.324,23 23.342.324,23 0,00 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 3.848.345,71 3.848.345,71 0,00 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.773.222,92 1.773.222,92 0,00 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 125.905,71 125.905,71 0,00 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.339,65 72.339,65 0,00 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.108,26 17.108,26 0,00 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.367,34 5.367,34 0,00 1000 4.1.1.01.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.223,41 2.223,41 0,00 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 753,68 753,68 0,00 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.337,83 7.337,83 0,00 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.934,92 10.934,92 0,00 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 122.924,03 122.924,03 0,00 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.876,90 73.876,90 0,00 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.307,08 16.307,08 0,00 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.115,99 5.115,99 0,00 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 768,84 768,84 0,00 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 6.731,72 6.731,72 0,00 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.282,88 10.282,88 0,00 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 609.374,97 609.374,97 0,00 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 272.778,55 272.778,55 0,00 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 67.602,94 67.602,94 0,00 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 22.295,63 22.295,63 0,00 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.440,25 3.440,25 0,00 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 65.875,29 65.875,29 0,00 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 4.344,00 4.344,00 0,00 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 87.369,52 87.369,52 0,00 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 49.602,88 49.602,88 0,00 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 36.065,91 36.065,91 0,00 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 825.179,12 825.179,12 0,00 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 395.786,19 395.786,19 0,00 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 99.126,45 99.126,45 0,00 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 31.253,86 31.253,86 0,00 1039 4.1.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.823,28 1.823,28 0,00 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 4.545,77 4.545,77 0,00 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 74.892,31 74.892,31 0,00 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 4.756,00 4.756,00 0,00 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 100.439,80 100.439,80 0,00 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 69.891,91 69.891,91 0,00 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 42.663,55 42.663,55 0,00 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 1.242,91 1.242,91 0,00 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 904,89 904,89 0,00 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 338,02 338,02 0,00 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 88.596,18 88.596,18 0,00 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 86.793,40 86.793,40 0,00 1053 4.1.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 901,40 901,40 0,00 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 901,38 901,38 0,00 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 777.309,91 777.309,91 0,00 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 199.241,18 199.241,18 0,00 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 199.241,18 199.241,18 0,00 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 404.041,96 404.041,96 0,00 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 340.342,33 340.342,33 0,00 1061 4.1.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 63.699,63 63.699,63 0,00 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,59 41.734,59 0,00 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,59 41.734,59 0,00 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 47.563,83 47.563,83 0,00 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 47.563,83 47.563,83 0,00 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 29.884,87 29.884,87 0,00 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 28.847,37 28.847,37 0,00 1073 4.1.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 1.037,50 1.037,50 0,00 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,82 23.101,82 0,00 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,82 23.101,82 0,00 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 393.474,12 393.474,12 0,00 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 50.217,34 50.217,34 0,00 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 36.642,06 36.642,06 0,00 1086 4.1.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 13.575,28 13.575,28 0,00 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 97.239,30 97.239,30 0,00 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 39.331,37 39.331,37 0,00 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 45.126,34 45.126,34 0,00 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 0,00 10.142,79 10.142,79 0,00 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 0,00 2.638,80 2.638,80 0,00 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 162,85 162,85 0,00 1095 4.1.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 162,85 162,85 0,00 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 9.625,83 9.625,83 0,00 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 9.625,83 9.625,83 0,00 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 26.149,45 26.149,45 0,00 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 13.551,49 13.551,49 0,00 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 12.597,96 12.597,96 0,00 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 73.500,49 73.500,49 0,00 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 48.124,42 48.124,42 0,00 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 6.869,46 6.869,46 0,00 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,33 8,33 0,00 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 1.194,72 1.194,72 0,00 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 0,00 1.377,73 1.377,73 0,00 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 10.514,84 10.514,84 0,00 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 4.414,57 4.414,57 0,00 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 14,14 14,14 0,00 1110 4.1.3.06.000101 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 848,80 848,80 0,00 1112 4.1.3.06.000103 MULTA E MORA FISCAL LOJA 0,00 9,04 9,04 0,00 4033 4.1.3.06.000104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.LOJA 0,00 124,44 124,44 0,00 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 10.206,36 10.206,36 0,00 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.794,54 3.794,54 0,00 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 207,42 207,42 0,00 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 995,78 995,78 0,00 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 4.924,76 4.924,76 0,00 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 0,00 283,86 283,86 0,00 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 112.952,60 112.952,60 0,00 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 3.721,02 3.721,02 0,00 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 6.953,00 6.953,00 0,00 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 17.499,58 17.499,58 0,00 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 24.901,76 24.901,76 0,00 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 868,20 868,20 0,00 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 2.558,95 2.558,95 0,00 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 13.657,40 13.657,40 0,00 5099 4.1.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 393,50 393,50 0,00 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 20.184,10 20.184,10 0,00 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 17.186,39 17.186,39 0,00 1136 4.1.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,70 78,70 0,00 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 82,50 82,50 0,00 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 82,50 82,50 0,00 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 13.337,40 13.337,40 0,00 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 1.187,88 1.187,88 0,00 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 629,13 629,13 0,00 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 3.691,06 3.691,06 0,00 1144 4.1.3.10.000102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 0,00 1.814,00 1.814,00 0,00 1145 4.1.3.10.000103 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.020,30 1.020,30 0,00 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 0,00 1.122,78 1.122,78 0,00 1148 4.1.3.10.000200 DEMAIS SERVICOS LOJA 0,00 416,25 416,25 0,00 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 576,00 576,00 0,00 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 176.446,57 176.446,57 0,00 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 162.897,51 162.897,51 0,00 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 15.452,83 15.452,83 0,00 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 5.265,59 5.265,59 0,00 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 66.933,66 66.933,66 0,00 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 16.255,00 16.255,00 0,00 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 19.420,00 19.420,00 0,00 1165 4.1.4.01.000008 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 32,50 32,50 0,00 1166 4.1.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 114,59 114,59 0,00 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 2552 4.1.4.01.000012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 698,60 698,60 0,00 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 3.105,00 3.105,00 0,00 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.301,44 12.301,44 0,00 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 18.847,30 18.847,30 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 621,00 621,00 0,00 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 8.110,86 8.110,86 0,00 1173 4.1.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 1.157,36 1.157,36 0,00 1174 4.1.4.02.000002 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 4.353,50 4.353,50 0,00 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 5.438,20 5.438,20 0,00 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 4.236,13 4.236,13 0,00 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.202,07 1.202,07 0,00 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 52.440,59 52.440,59 0,00 1182 4.1.5.01 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 1183 4.1.5.01.000001 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 1189 4.1.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 27.880,00 27.880,00 0,00 1191 4.1.5.04.000100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 27.880,00 27.880,00 0,00 1193 4.1.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 14.066,59 14.066,59 0,00 1194 4.1.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.657,59 1.657,59 0,00 1195 4.1.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 12.409,00 12.409,00 0,00 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 0,00 644,00 644,00 0,00 3037 4.1.5.06.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 644,00 644,00 0,00 3363 4.1.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3366 4.1.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 590.598,84 590.598,84 0,00 1198 4.1.6.01 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 0,00 2.834,00 2.834,00 0,00 1199 4.1.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 264,00 264,00 0,00 1202 4.1.6.01.000202 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 79.812,64 79.812,64 0,00 1205 4.1.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.905,92 3.905,92 0,00 1209 4.1.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 11.926,88 11.926,88 0,00 1210 4.1.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 4.970,00 4.970,00 0,00 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.838,68 7.838,68 0,00 1215 4.1.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 32.788,50 32.788,50 0,00 3862 4.1.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 15.364,00 15.364,00 0,00 1216 4.1.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 3.018,66 3.018,66 0,00 1217 4.1.6.03 SEMANA DE PORTINARI 0,00 193.964,68 193.964,68 0,00 1218 4.1.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.709,10 5.709,10 0,00 1219 4.1.6.03.000002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 10.060,00 10.060,00 0,00 1222 4.1.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 20.271,59 20.271,59 0,00 1223 4.1.6.03.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 14.965,00 14.965,00 0,00 1224 4.1.6.03.000007 OFICINAS 0,00 8.380,00 8.380,00 0,00 1225 4.1.6.03.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 300,00 300,00 0,00 1227 4.1.6.03.000010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.696,00 8.696,00 0,00 1228 4.1.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 40.627,48 40.627,48 0,00 1229 4.1.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 55.797,51 55.797,51 0,00 4032 4.1.6.03.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 19.985,00 19.985,00 0,00 4985 4.1.6.03.000103 BENS/SERVIÇOS - PARCERIA/GRAT 0,00 1.863,00 1.863,00 0,00 5111 4.1.6.03.000104 APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PF 0,00 1.465,00 1.465,00 0,00 5112 4.1.6.03.000105 OFICINAS PF 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1230 4.1.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.470,00 4.470,00 0,00 1231 4.1.6.04 SEMANA DE MUSEUS 0,00 689,24 689,24 0,00 1232 4.1.6.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 30,00 30,00 0,00 1241 4.1.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 59,24 59,24 0,00 1242 4.1.6.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 600,00 600,00 0,00 1244 4.1.6.05 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 138,00 138,00 0,00 5090 4.1.6.05.000102 OFICINAS - PF 0,00 115,00 115,00 0,00 1256 4.1.6.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23,00 23,00 0,00 1257 4.1.6.06 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 1.296,00 1.296,00 0,00 1258 4.1.6.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 200,00 200,00 0,00 1267 4.1.6.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 10,00 10,00 0,00 5256 4.1.6.06.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 905,00 905,00 0,00 1269 4.1.6.06.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 181,00 181,00 0,00 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 0,00 345,15 345,15 0,00 1289 4.1.6.08.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 200,00 200,00 0,00 1293 4.1.6.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 145,15 145,15 0,00 1296 4.1.6.09 OFICINAS ANDANTES 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 1297 4.1.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 190,00 190,00 0,00 1302 4.1.6.09.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 450,00 450,00 0,00 1303 4.1.6.09.000007 OFICINAS 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 1306 4.1.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 560,00 560,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0023 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 0,00 2.077,40 2.077,40 0,00 1314 4.1.6.10.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 77,40 77,40 0,00 1315 4.1.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 600,00 600,00 0,00 1316 4.1.6.10.000007 OFICINAS 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 2833 4.1.6.11 ANIVERSARIO DO ARTISTA 0,00 13.327,17 13.327,17 0,00 2837 4.1.6.11.000004 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 8.850,00 8.850,00 0,00 2841 4.1.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.577,17 1.577,17 0,00 2842 4.1.6.11.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 3072 4.1.6.12 ANIVERSARIO DO MUSEU 0,00 180,00 180,00 0,00 3073 4.1.6.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 180,00 180,00 0,00 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 0,00 35.727,94 35.727,94 0,00 3252 4.1.6.13.000001 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 169,92 169,92 0,00 3343 4.1.6.13.000002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 0,00 386,00 386,00 0,00 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 0,00 732,59 732,59 0,00 3251 4.1.6.13.000099 DEMAIS SERVICOS 0,00 34.439,43 34.439,43 0,00 5100 4.1.6.14 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO / MANUTENCAO 0,00 256.756,62 256.756,62 0,00 5101 4.1.6.14.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 5.415,60 5.415,60 0,00 5102 4.1.6.14.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 357,09 357,09 0,00 5103 4.1.6.14.000003 CONSULTORIA / ASSESS./OUTROS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 5104 4.1.6.14.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 79.111,98 79.111,98 0,00 5105 4.1.6.14.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 156.035,95 156.035,95 0,00 5106 4.1.6.14.000701 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 3.290,00 3.290,00 0,00 5107 4.1.6.14.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 546,00 546,00 0,00 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 6.100,48 6.100,48 0,00 1323 4.1.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 3.438,38 3.438,38 0,00 1324 4.1.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 875,14 875,14 0,00 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.439,63 2.439,63 0,00 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 123,61 123,61 0,00 1336 4.1.7.02 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 1.177,39 1.177,39 0,00 1346 4.1.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.177,39 1.177,39 0,00 1349 4.1.7.03 PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS 0,00 255,56 255,56 0,00 1354 4.1.7.03.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 25,56 25,56 0,00 1359 4.1.7.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 230,00 230,00 0,00 1362 4.1.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 1.229,15 1.229,15 0,00 1372 4.1.7.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.229,15 1.229,15 0,00 1401 4.1.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 10.592,30 10.592,30 0,00 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 10.592,30 10.592,30 0,00 3774 4.1.8.03.000090 DESPESAS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 4.031,14 4.031,14 0,00 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 6.561,16 6.561,16 0,00 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 68.159,98 68.159,98 0,00 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 48.140,48 48.140,48 0,00 1407 4.1.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 637,50 637,50 0,00 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 32.244,03 32.244,03 0,00 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 3.253,33 3.253,33 0,00 1411 4.1.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 469,36 469,36 0,00 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 226,00 226,00 0,00 5230 4.1.9.01.000007 SERVICOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 7.722,00 7.722,00 0,00 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.595,01 2.595,01 0,00 1414 4.1.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 993,25 993,25 0,00 1415 4.1.9.02 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 0,00 80,00 80,00 0,00 1416 4.1.9.02.000001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 80,00 80,00 0,00 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 19.939,50 19.939,50 0,00 1419 4.1.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 19.939,50 19.939,50 0,00 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 3.638.423,87 3.638.423,87 0,00 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.828.835,81 1.828.835,81 0,00 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 125.905,71 125.905,71 0,00 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.339,65 72.339,65 0,00 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.108,26 17.108,26 0,00 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.367,34 5.367,34 0,00 1427 4.2.1.01.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.223,41 2.223,41 0,00 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 753,68 753,68 0,00 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.337,83 7.337,83 0,00 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.934,92 10.934,92 0,00 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 122.924,03 122.924,03 0,00 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.876,90 73.876,90 0,00 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.307,08 16.307,08 0,00 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.115,99 5.115,99 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0024 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 768,84 768,84 0,00 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 6.731,72 6.731,72 0,00 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.282,88 10.282,88 0,00 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 469.582,31 469.582,31 0,00 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 229.183,30 229.183,30 0,00 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 55.192,92 55.192,92 0,00 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 18.785,87 18.785,87 0,00 1453 4.2.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 10.011,88 10.011,88 0,00 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 3.126,53 3.126,53 0,00 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 37.657,34 37.657,34 0,00 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 44.955,36 44.955,36 0,00 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 40.676,34 40.676,34 0,00 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 27.552,77 27.552,77 0,00 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 1.083.041,60 1.083.041,60 0,00 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 529.277,41 529.277,41 0,00 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 125.180,53 125.180,53 0,00 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 40.233,87 40.233,87 0,00 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 5.938,77 5.938,77 0,00 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 92.380,26 92.380,26 0,00 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 5.450,00 5.450,00 0,00 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 128.480,21 128.480,21 0,00 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 90.969,44 90.969,44 0,00 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 65.131,11 65.131,11 0,00 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 22.270,48 22.270,48 0,00 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 21.756,97 21.756,97 0,00 1477 4.2.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 325,72 325,72 0,00 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 187,79 187,79 0,00 1478 4.2.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 5.111,68 5.111,68 0,00 1479 4.2.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 4.786,56 4.786,56 0,00 1480 4.2.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 325,12 325,12 0,00 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 752.266,87 752.266,87 0,00 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 176.426,99 176.426,99 0,00 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 176.426,99 176.426,99 0,00 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 415.573,98 415.573,98 0,00 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 349.644,03 349.644,03 0,00 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 65.929,95 65.929,95 0,00 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,60 41.734,60 0,00 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,60 41.734,60 0,00 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 47.717,65 47.717,65 0,00 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 47.717,65 47.717,65 0,00 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 15.970,14 15.970,14 0,00 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 14.942,64 14.942,64 0,00 1500 4.2.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 1.027,50 1.027,50 0,00 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,85 23.101,85 0,00 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,85 23.101,85 0,00 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 365.008,01 365.008,01 0,00 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 44.440,87 44.440,87 0,00 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 36.940,87 36.940,87 0,00 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 165.577,00 165.577,00 0,00 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 9.786,35 9.786,35 0,00 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 146.537,92 146.537,92 0,00 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 0,00 8.751,06 8.751,06 0,00 1518 4.2.3.02.000004 INTERNET 0,00 501,67 501,67 0,00 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 1.443,95 1.443,95 0,00 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 1522 4.2.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 48,95 48,95 0,00 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 15.805,23 15.805,23 0,00 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 15.805,23 15.805,23 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0025 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 19.961,47 19.961,47 0,00 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 8.833,31 8.833,31 0,00 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 11.128,16 11.128,16 0,00 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 45.282,27 45.282,27 0,00 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 24.817,92 24.817,92 0,00 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 6.869,48 6.869,48 0,00 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,33 8,33 0,00 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 1.245,96 1.245,96 0,00 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 0,00 440,59 440,59 0,00 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 10.514,86 10.514,86 0,00 1535 4.2.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 1.385,13 1.385,13 0,00 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 4.283,79 4.283,79 0,00 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.794,04 3.794,04 0,00 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 231,32 231,32 0,00 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 0,00 258,43 258,43 0,00 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 68.130,93 68.130,93 0,00 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 3.448,60 3.448,60 0,00 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 6.953,00 6.953,00 0,00 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 9.650,88 9.650,88 0,00 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 5.257,15 5.257,15 0,00 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 868,20 868,20 0,00 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 2.558,95 2.558,95 0,00 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.485,18 5.485,18 0,00 3781 4.2.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 393,50 393,50 0,00 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 22.837,90 22.837,90 0,00 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.648,87 5.648,87 0,00 1554 4.2.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,70 78,70 0,00 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 82,50 82,50 0,00 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 82,50 82,50 0,00 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 216.062,24 216.062,24 0,00 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 206.963,52 206.963,52 0,00 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 9.370,22 9.370,22 0,00 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 6.478,80 6.478,80 0,00 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 84.703,66 84.703,66 0,00 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 12.995,00 12.995,00 0,00 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 1575 4.2.4.01.000007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 1576 4.2.4.01.000008 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 32,50 32,50 0,00 1577 4.2.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 2.077,15 2.077,15 0,00 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 65.250,00 65.250,00 0,00 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 6.318,49 6.318,49 0,00 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 0,00 15.747,70 15.747,70 0,00 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 4.237,50 4.237,50 0,00 1584 4.2.4.02.000002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.337,50 1.337,50 0,00 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 4.861,22 4.861,22 0,00 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 3.659,15 3.659,15 0,00 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.202,07 1.202,07 0,00 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 16.354,86 16.354,86 0,00 1603 4.2.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 16.354,86 16.354,86 0,00 1604 4.2.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.259,99 4.259,99 0,00 1605 4.2.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 9.214,87 9.214,87 0,00 3419 4.2.5.05.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 1606 4.2.5.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 480,00 480,00 0,00 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 378.033,20 378.033,20 0,00 1608 4.2.6.01 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 1.408,90 1.408,90 0,00 1609 4.2.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 0,00 284,00 284,00 0,00 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 89,90 89,90 0,00 1612 4.2.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.035,00 1.035,00 0,00 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 43.875,78 43.875,78 0,00 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.183,90 5.183,90 0,00 1619 4.2.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 574,82 574,82 0,00 1620 4.2.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1621 4.2.6.02.000007 OFICINA 0,00 2.785,00 2.785,00 0,00 1623 4.2.6.02.000009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 885,00 885,00 0,00 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 0,00 3.915,00 3.915,00 0,00 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.512,07 3.512,07 0,00 1625 4.2.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.435,00 7.435,00 0,00 3463 4.2.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 6.790,00 6.790,00 0,00 4350 4.2.6.02.000103 SERV.C/EXPOSIÇ.TEMPORARIA - PF 0,00 8.045,01 8.045,01 0,00 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 3.749,98 3.749,98 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0026 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1627 4.2.6.03 SEMANA DO INDIO 0,00 12.854,50 12.854,50 0,00 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 614,50 614,50 0,00 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 4539 4.2.6.03.000103 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4760 4.2.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 1640 4.2.6.04 ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS 0,00 243.332,80 243.332,80 0,00 1641 4.2.6.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 140.286,25 140.286,25 0,00 1642 4.2.6.04.000002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.150,00 5.150,00 0,00 1645 4.2.6.04.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00 1648 4.2.6.04.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 1650 4.2.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 43.898,59 43.898,59 0,00 1651 4.2.6.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 4966 4.2.6.04.000102 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 22.170,00 22.170,00 0,00 5061 4.2.6.04.000103 APRESENTACOES ARTISTICAS - PF 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 5054 4.2.6.04.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 720,00 720,00 0,00 1652 4.2.6.04.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 7.217,96 7.217,96 0,00 1653 4.2.6.05 SEMANA DE MUSEUS 0,00 381,66 381,66 0,00 1654 4.2.6.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 284,00 284,00 0,00 1663 4.2.6.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 97,66 97,66 0,00 1666 4.2.6.06 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 2.427,00 2.427,00 0,00 1674 4.2.6.06.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1677 4.2.6.06.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 435,00 435,00 0,00 3446 4.2.6.06.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 285,00 285,00 0,00 1678 4.2.6.06.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 57,00 0,00 1679 4.2.6.07 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 1686 4.2.6.07.000007 OFICINAS 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 1705 4.2.6.09 SEMANA TUPA 0,00 58.661,22 58.661,22 0,00 1706 4.2.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 12.071,05 12.071,05 0,00 1707 4.2.6.09.000002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 800,00 800,00 0,00 1710 4.2.6.09.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 7.657,47 7.657,47 0,00 1712 4.2.6.09.000007 OFICINAS 0,00 500,00 500,00 0,00 1715 4.2.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.400,70 4.400,70 0,00 1716 4.2.6.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 15.232,00 15.232,00 0,00 4914 4.2.6.09.000103 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1717 4.2.6.09.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 0,00 7.332,84 7.332,84 0,00 1732 4.2.6.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.382,85 1.382,85 0,00 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 0,00 4.925,00 4.925,00 0,00 1741 4.2.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 39,99 39,99 0,00 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 985,00 985,00 0,00 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 5.508,50 5.508,50 0,00 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 604,10 604,10 0,00 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 4.087,00 4.087,00 0,00 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 817,40 817,40 0,00 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 11.171,56 11.171,56 0,00 1771 4.2.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 7.919,30 7.919,30 0,00 1772 4.2.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.669,98 2.669,98 0,00 1776 4.2.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.022,87 1.022,87 0,00 1778 4.2.7.01.000007 OFICINAS 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 332,45 332,45 0,00 1782 4.2.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 285,00 285,00 0,00 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 785,00 785,00 0,00 3872 4.2.7.01.000111 OFICINAS - PF 0,00 635,00 635,00 0,00 5062 4.2.7.01.000112 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 400,00 400,00 0,00 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 364,00 364,00 0,00 1784 4.2.7.02 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 1.392,26 1.392,26 0,00 1785 4.2.7.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 860,00 860,00 0,00 1794 4.2.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 532,26 532,26 0,00 1810 4.2.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 4369 4.2.7.04.000110 OFICINAS - PF 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1822 4.2.7.04.000200 INSS EMPRSA (PATRONAL) 0,00 310,00 310,00 0,00 4911 4.2.7.04.0111 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 350,00 350,00 0,00 1849 4.2.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICO 0,00 10.592,24 10.592,24 0,00 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 10.592,24 10.592,24 0,00 3769 4.2.8.03.000090 DESPESAS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 4.031,08 4.031,08 0,00 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 6.561,16 6.561,16 0,00 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 60.099,08 60.099,08 0,00 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 40.029,64 40.029,64 0,00 1855 4.2.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 427,14 427,14 0,00 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 31.625,33 31.625,33 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0027 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 4.133,33 4.133,33 0,00 1859 4.2.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 469,37 469,37 0,00 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.031,22 2.031,22 0,00 1862 4.2.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.343,25 1.343,25 0,00 1863 4.2.9.02 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 130,00 130,00 0,00 1864 4.2.9.02.000001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 130,00 130,00 0,00 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 19.939,44 19.939,44 0,00 1867 4.2.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 19.939,44 19.939,44 0,00 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 5.324.194,24 5.324.194,24 0,00 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.885.144,69 1.885.144,69 0,00 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 125.905,64 125.905,64 0,00 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.339,65 72.339,65 0,00 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.108,26 17.108,26 0,00 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.367,33 5.367,33 0,00 1875 4.3.1.01.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.223,40 2.223,40 0,00 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 753,68 753,68 0,00 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.337,78 7.337,78 0,00 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.934,92 10.934,92 0,00 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 122.923,99 122.923,99 0,00 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.876,90 73.876,90 0,00 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.307,08 16.307,08 0,00 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.115,99 5.115,99 0,00 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 768,84 768,84 0,00 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.291,56 2.291,56 0,00 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 6.731,68 6.731,68 0,00 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.282,88 10.282,88 0,00 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.549,06 7.549,06 0,00 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 643.992,66 643.992,66 0,00 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 303.817,90 303.817,90 0,00 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 74.861,58 74.861,58 0,00 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 24.572,82 24.572,82 0,00 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.874,13 3.874,13 0,00 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 64.221,14 64.221,14 0,00 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 4.188,00 4.188,00 0,00 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 71.652,02 71.652,02 0,00 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 59.498,82 59.498,82 0,00 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 37.306,25 37.306,25 0,00 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 932.989,13 932.989,13 0,00 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 484.969,36 484.969,36 0,00 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 121.872,98 121.872,98 0,00 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 38.234,65 38.234,65 0,00 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 5.527,68 5.527,68 0,00 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 77.039,81 77.039,81 0,00 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 5.050,00 5.050,00 0,00 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 65.995,90 65.995,90 0,00 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 78.373,68 78.373,68 0,00 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 55.925,07 55.925,07 0,00 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 19.882,11 19.882,11 0,00 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 16.928,29 16.928,29 0,00 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.615,80 2.615,80 0,00 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 338,02 338,02 0,00 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 39.451,16 39.451,16 0,00 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 33.457,27 33.457,27 0,00 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 5.543,20 5.543,20 0,00 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 450,69 450,69 0,00 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 1.555.352,98 1.555.352,98 0,00 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 394.765,37 394.765,37 0,00 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 394.765,37 394.765,37 0,00 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 984.683,25 984.683,25 0,00 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 323.307,72 323.307,72 0,00 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 508.014,51 508.014,51 0,00 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 121.948,23 121.948,23 0,00 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 5.556,51 5.556,51 0,00 1940 4.3.2.02.000007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 0,00 25.856,28 25.856,28 0,00 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,57 41.734,57 0,00 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 41.734,57 41.734,57 0,00 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 62.796,03 62.796,03 0,00 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 62.796,03 62.796,03 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0028 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 16.530,24 16.530,24 0,00 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 15.442,74 15.442,74 0,00 1951 4.3.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 1.087,50 1.087,50 0,00 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,86 23.101,86 0,00 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.101,86 23.101,86 0,00 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,91 9.297,91 0,00 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 22.443,75 22.443,75 0,00 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 428.015,71 428.015,71 0,00 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 21.075,38 21.075,38 0,00 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1964 4.3.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 13.575,38 13.575,38 0,00 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 182.918,70 182.918,70 0,00 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 12.185,39 12.185,39 0,00 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 159.250,87 159.250,87 0,00 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 0,00 7.309,56 7.309,56 0,00 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 0,00 4.172,88 4.172,88 0,00 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 2.866,80 2.866,80 0,00 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 0,00 1.230,60 1.230,60 0,00 1972 4.3.3.03.000002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 1.333,34 1.333,34 0,00 1973 4.3.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 302,86 302,86 0,00 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.016,79 38.016,79 0,00 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.016,79 38.016,79 0,00 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 33.533,84 33.533,84 0,00 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 11.579,96 11.579,96 0,00 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 21.953,88 21.953,88 0,00 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 47.562,15 47.562,15 0,00 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 24.817,94 24.817,94 0,00 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 6.869,51 6.869,51 0,00 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,33 8,33 0,00 1983 4.3.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 1.617,75 1.617,75 0,00 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 0,00 57,60 57,60 0,00 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 10.514,88 10.514,88 0,00 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 3.676,14 3.676,14 0,00 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 8.919,33 8.919,33 0,00 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 4.817,43 4.817,43 0,00 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 175,42 175,42 0,00 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 3.615,65 3.615,65 0,00 1991 4.3.3.07.000004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 0,00 34,60 34,60 0,00 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 0,00 276,23 276,23 0,00 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 92.370,22 92.370,22 0,00 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 3.459,95 3.459,95 0,00 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 6.953,00 6.953,00 0,00 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 9.711,17 9.711,17 0,00 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 6.574,59 6.574,59 0,00 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 868,20 868,20 0,00 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 2.558,96 2.558,96 0,00 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 4.485,23 4.485,23 0,00 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 49.077,14 49.077,14 0,00 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.259,78 3.259,78 0,00 2006 4.3.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,70 78,70 0,00 3418 4.3.3.08.000303 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 393,50 393,50 0,00 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 752,50 752,50 0,00 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 752,50 752,50 0,00 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 290.926,17 290.926,17 0,00 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 231.427,33 231.427,33 0,00 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 20.399,30 20.399,30 0,00 2023 4.3.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 3.318,57 3.318,57 0,00 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 61.602,68 61.602,68 0,00 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 36.660,96 36.660,96 0,00 2026 4.3.4.01.000005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 23.590,00 23.590,00 0,00 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 23.193,40 23.193,40 0,00 2028 4.3.4.01.000007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 1.882,50 1.882,50 0,00 2029 4.3.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 114,59 114,59 0,00 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 11.049,00 11.049,00 0,00 3397 4.3.4.01.000014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE -PF 0,00 3.708,40 3.708,40 0,00 3398 4.3.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 17.298,59 17.298,59 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0029 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 25.839,66 25.839,66 0,00 2033 4.3.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.079,68 1.079,68 0,00 2034 4.3.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 46.628,82 46.628,82 0,00 2036 4.3.4.02.000002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 42.947,82 42.947,82 0,00 2037 4.3.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 3.681,00 3.681,00 0,00 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 12.870,02 12.870,02 0,00 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 11.667,91 11.667,91 0,00 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.202,11 1.202,11 0,00 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 82.588,20 82.588,20 0,00 2054 4.3.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 45.088,20 45.088,20 0,00 2055 4.3.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 138,20 138,20 0,00 2056 4.3.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 44.950,00 44.950,00 0,00 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 3384 4.3.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 974.168,27 974.168,27 0,00 2058 4.3.6.01 EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 26.440,00 26.440,00 0,00 2060 4.3.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 2061 4.3.6.01.000200 SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOS. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 90.937,06 90.937,06 0,00 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.155,48 2.155,48 0,00 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 237,51 237,51 0,00 2070 4.3.6.02.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 56.334,00 56.334,00 0,00 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 700,00 700,00 0,00 2073 4.3.6.02.000009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2074 4.3.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.857,71 7.857,71 0,00 2075 4.3.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 11.006,56 11.006,56 0,00 4773 4.3.6.02.000102 PF - OFICINAS 0,00 3.934,00 3.934,00 0,00 2076 4.3.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 786,80 786,80 0,00 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 16.226,14 16.226,14 0,00 2078 4.3.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 2083 4.3.6.03.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 2084 4.3.6.03.000007 OFICINAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2087 4.3.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.606,14 1.606,14 0,00 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.320,00 6.320,00 0,00 2090 4.3.6.04 SERIE CLAUDIO SANTORO 0,00 4.249,29 4.249,29 0,00 2096 4.3.6.04.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2100 4.3.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 249,29 249,29 0,00 2155 4.3.6.09 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2163 4.3.6.09.000008 PALESTRA/WORSHOP 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2168 4.3.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 3.156,55 3.156,55 0,00 2174 4.3.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 2178 4.3.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 206,55 206,55 0,00 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 0,00 32.804,78 32.804,78 0,00 2199 4.3.6.12.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 166,00 166,00 0,00 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 22.450,00 22.450,00 0,00 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 0,00 5.050,00 5.050,00 0,00 2202 4.3.6.12.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 850,00 850,00 0,00 2204 4.3.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.888,78 2.888,78 0,00 2205 4.3.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3629 4.3.6.13 SERIE ARTE NO OUTONO 0,00 753.324,45 753.324,45 0,00 3630 4.3.6.13.000001 CACHÊ DOS ARTISTAS 0,00 488.810,00 488.810,00 0,00 3632 4.3.6.13.000003 COMUNICAÇÃO 0,00 125.538,48 125.538,48 0,00 3633 4.3.6.13.000004 LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SOM 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 3634 4.3.6.13.000005 PIANO 0,00 600,00 600,00 0,00 3635 4.3.6.13.000006 HOSPEDAGENS 0,00 14.532,00 14.532,00 0,00 3636 4.3.6.13.000007 PASSAGENS AÉREAS 0,00 2.128,87 2.128,87 0,00 3637 4.3.6.13.000008 LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS 0,00 15.748,00 15.748,00 0,00 3639 4.3.6.13.000010 DESP.COM GRÁFICA E COM.VISUAL 0,00 32.472,00 32.472,00 0,00 3640 4.3.6.13.000011 ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E MÚSICOS 0,00 8.533,89 8.533,89 0,00 3641 4.3.6.13.000012 SERV.SEGURANÇA/AMBULANCIA/BOMBEIRO 0,00 8.225,00 8.225,00 0,00 3642 4.3.6.13.000013 DEMAIS SERV. P/ SHOWS DA MPB 0,00 12.128,70 12.128,70 0,00 3776 4.3.6.13.000014 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.742,50 1.742,50 0,00 3917 4.3.6.13.000015 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SOM 0,00 300,00 300,00 0,00 4525 4.3.6.13.0017 DIREITOS AUTORAIS DIVERSOS 0,00 11.065,01 11.065,01 0,00 4526 4.3.6.13.0018 SERV.LIMPEZA/APOIO/ESTACIONAMENTO 0,00 17.360,00 17.360,00 0,00 4527 4.3.6.13.0019 SERV.FOTOGRAFIA E FILMAGEM 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4528 4.3.6.13.0020 ALIMENTAÇÃO EQ.DE APOIO E DEMAIS 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 4117 4.3.6.14 SÉRIE ARTE NA PRIMAVERA 0,00 45.530,00 45.530,00 0,00 4121 4.3.6.14.000004 LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SOM 0,00 44.760,00 44.760,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0030 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4123 4.3.6.14.000006 HOSPEDAGENS 0,00 770,00 770,00 0,00 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 17.336,45 17.336,45 0,00 2208 4.3.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 17.336,45 17.336,45 0,00 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.333,11 7.333,11 0,00 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.246,61 8.246,61 0,00 2215 4.3.7.01.000007 OFICINAS 0,00 580,00 580,00 0,00 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 956,73 956,73 0,00 2219 4.3.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 220,00 220,00 0,00 2286 4.3.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICO 0,00 11.197,98 11.197,98 0,00 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 11.197,98 11.197,98 0,00 3764 4.3.8.03.000090 DESPESAS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 4.370,68 4.370,68 0,00 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 6.827,30 6.827,30 0,00 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 79.463,79 79.463,79 0,00 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 49.728,33 49.728,33 0,00 2292 4.3.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 337,50 337,50 0,00 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 32.524,93 32.524,93 0,00 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 2.733,34 2.733,34 0,00 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 469,37 469,37 0,00 5231 4.3.9.01.000007 SERVICOS C/SOFTWARES / ACESSIBILIDADE 0,00 7.722,00 7.722,00 0,00 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.387,94 4.387,94 0,00 2299 4.3.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.553,25 1.553,25 0,00 2300 4.3.9.02 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 0,00 9.796,00 9.796,00 0,00 2301 4.3.9.02.000001 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 9.796,00 9.796,00 0,00 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 19.939,46 19.939,46 0,00 2304 4.3.9.03.000002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 19.939,46 19.939,46 0,00 2306 4.4 PROGRAMAS SISEM-SP 0,00 1.567.560,56 1.567.560,56 0,00 2307 4.4.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 710.611,57 710.611,57 0,00 2311 4.4.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 710.611,57 710.611,57 0,00 2312 4.4.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 319.483,56 319.483,56 0,00 2313 4.4.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 72.851,21 72.851,21 0,00 2314 4.4.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 27.321,45 27.321,45 0,00 2315 4.4.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 88.280,25 88.280,25 0,00 2316 4.4.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 4.502,58 4.502,58 0,00 2317 4.4.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 46.477,33 46.477,33 0,00 2318 4.4.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 2.802,00 2.802,00 0,00 2320 4.4.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 55.389,67 55.389,67 0,00 2322 4.4.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 55.787,29 55.787,29 0,00 2323 4.4.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 37.716,23 37.716,23 0,00 2326 4.4.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 50,00 50,00 0,00 2331 4.4.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 50,00 50,00 0,00 2333 4.4.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 50,00 50,00 0,00 2340 4.4.3 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 0,00 33.655,43 33.655,43 0,00 2342 4.4.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 5.509,64 5.509,64 0,00 2345 4.4.3.02.000003 TELEFONE 0,00 5.509,64 5.509,64 0,00 2347 4.4.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 12,80 12,80 0,00 2350 4.4.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 12,80 12,80 0,00 2351 4.4.3.04 VIAGENS E ESTADIAIS 0,00 14.727,04 14.727,04 0,00 2352 4.4.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 14.727,04 14.727,04 0,00 2354 4.4.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 46,61 46,61 0,00 3894 4.4.3.06.000003 IOF S/OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 46,61 46,61 0,00 2357 4.4.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 13.359,34 13.359,34 0,00 2358 4.4.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 8.815,21 8.815,21 0,00 2361 4.4.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 153,40 153,40 0,00 2364 4.4.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MATER/OUTROS 0,00 180,00 180,00 0,00 4594 4.4.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 2.110,68 2.110,68 0,00 2367 4.4.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.100,05 2.100,05 0,00 2393 4.4.8 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 0,00 646.984,10 646.984,10 0,00 2436 4.4.8.05 ENCONTROS REGIONAIS 0,00 675,00 675,00 0,00 2443 4.4.8.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 675,00 675,00 0,00 4469 4.4.8.08 PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AOS MUSEUS PAULISTAS 0,00 82.770,48 82.770,48 0,00 4597 4.4.8.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.109,15 2.109,15 0,00 4855 4.4.8.08.000002 SERV.DE PRODUÇÃO 0,00 69.101,33 69.101,33 0,00 4856 4.4.8.08.000003 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 6.560,00 6.560,00 0,00 4857 4.4.8.08.000004 LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4470 4.4.8.09 PROGRAMA DE INDICADORES E INFORMAÇÕES DE MUSEUS 0,00 299.839,51 299.839,51 0,00 4482 4.4.8.09.000001 SERV.MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 73.200,00 73.200,00 0,00 4541 4.4.8.09.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 8.118,06 8.118,06 0,00 4720 4.4.8.09.000003 DESPESAS POSTAIS 0,00 425,90 425,90 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0031 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4721 4.4.8.09.000004 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 100,90 100,90 0,00 4722 4.4.8.09.000005 DEMAIS DESPESAS 0,00 294,65 294,65 0,00 4894 4.4.8.09.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 217.700,00 217.700,00 0,00 4471 4.4.8.10 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO SISEM-SP 0,00 95.877,00 95.877,00 0,00 4542 4.4.8.10.000001 BENS/MATERIAIS/COMUNICAÇÃO 0,00 9.116,00 9.116,00 0,00 4629 4.4.8.10.000003 PUBLICAÇÃO E CONGENERES 0,00 15.961,00 15.961,00 0,00 4886 4.4.8.10.000004 SERV.DE PRODUÇÃO 0,00 70.800,00 70.800,00 0,00 4472 4.4.8.11 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO CONSULTA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 0,00 167.822,11 167.822,11 0,00 4473 4.4.8.11.000001 SERV. ACESSIBILIDADE/S. O MUNDO 0,00 46.650,00 46.650,00 0,00 4765 4.4.8.11.000002 BENS/MATERIAIS/COMUNICAÇÃO 0,00 13.349,21 13.349,21 0,00 4775 4.4.8.11.000003 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26.552,84 26.552,84 0,00 4884 4.4.8.11.000004 SERV.DE PRODUÇÃO 0,00 69.132,00 69.132,00 0,00 4885 4.4.8.11.000005 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 7.982,91 7.982,91 0,00 4956 4.4.8.11.000101 DEMAIS DESPESAS 0,00 655,15 655,15 0,00 4957 4.4.8.11.000102 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 2464 4.4.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 176.259,46 176.259,46 0,00 2465 4.4.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 69.619,46 69.619,46 0,00 2468 4.4.9.01.000003 SERV.MARKETING/MANUTENCAO SITE 0,00 30.884,59 30.884,59 0,00 2469 4.4.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 14.633,61 14.633,61 0,00 2470 4.4.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 330,04 330,04 0,00 5232 4.4.9.01.000007 SERVICOS C/SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 7.722,00 7.722,00 0,00 2472 4.4.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.299,45 8.299,45 0,00 2473 4.4.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.749,77 7.749,77 0,00 2475 4.4.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 106.640,00 106.640,00 0,00 2477 4.4.9.03.000002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 106.640,00 106.640,00 0,00 3472 4.5 DESP. MUSEU CULTURAS INDÍGENAS 0,00 8.538.996,06 8.538.996,06 0,00 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.376.703,54 3.376.703,54 0,00 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 125.905,34 125.905,34 0,00 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.339,58 72.339,58 0,00 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17.108,28 17.108,28 0,00 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.367,20 5.367,20 0,00 3572 4.5.1.01.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.223,40 2.223,40 0,00 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 753,65 753,65 0,00 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 2.291,55 2.291,55 0,00 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.337,83 7.337,83 0,00 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 10.934,89 10.934,89 0,00 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.548,96 7.548,96 0,00 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 122.923,64 122.923,64 0,00 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.876,80 73.876,80 0,00 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.307,06 16.307,06 0,00 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.115,85 5.115,85 0,00 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 768,81 768,81 0,00 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 2.291,55 2.291,55 0,00 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 6.731,79 6.731,79 0,00 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 10.282,86 10.282,86 0,00 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.548,92 7.548,92 0,00 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 1.377.950,56 1.377.950,56 0,00 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 685.098,69 685.098,69 0,00 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 171.298,50 171.298,50 0,00 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 56.840,99 56.840,99 0,00 3598 4.5.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 4.322,24 4.322,24 0,00 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 8.587,31 8.587,31 0,00 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 109.456,67 109.456,67 0,00 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 6.794,00 6.794,00 0,00 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 12.138,05 12.138,05 0,00 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 121.760,08 121.760,08 0,00 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 117.921,22 117.921,22 0,00 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 83.732,81 83.732,81 0,00 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 1.623.628,02 1.623.628,02 0,00 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 783.256,48 783.256,48 0,00 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 198.455,93 198.455,93 0,00 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 63.234,55 63.234,55 0,00 3611 4.5.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 6.210,64 6.210,64 0,00 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 8.849,28 8.849,28 0,00 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 145.477,25 145.477,25 0,00 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 10.804,20 10.804,20 0,00 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 18.544,28 18.544,28 0,00 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 169.111,63 169.111,63 0,00 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 126.894,29 126.894,29 0,00 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 92.789,49 92.789,49 0,00 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 15.351,78 15.351,78 0,00 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 10.139,38 10.139,38 0,00 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 187,76 187,76 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0032 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 5.024,64 5.024,64 0,00 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 110.944,20 110.944,20 0,00 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 89.482,37 89.482,37 0,00 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 20.390,51 20.390,51 0,00 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 1.071,32 1.071,32 0,00 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 1.773.207,76 1.773.207,76 0,00 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 274.156,39 274.156,39 0,00 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 274.156,39 274.156,39 0,00 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 0,00 867.574,10 867.574,10 0,00 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 0,00 296.365,41 296.365,41 0,00 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 0,00 63.699,60 63.699,60 0,00 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 0,00 385.560,89 385.560,89 0,00 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 0,00 121.948,20 121.948,20 0,00 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 54.892,46 54.892,46 0,00 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 54.892,46 54.892,46 0,00 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 63.848,50 63.848,50 0,00 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 63.848,50 63.848,50 0,00 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 0,00 32.059,80 32.059,80 0,00 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 0,00 30.782,30 30.782,30 0,00 3785 4.5.2.05.000003 SERVIÇOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 1.277,50 1.277,50 0,00 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 23.101,88 23.101,88 0,00 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 23.101,88 23.101,88 0,00 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,88 9.297,88 0,00 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 9.297,88 9.297,88 0,00 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 448.276,75 448.276,75 0,00 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 448.276,75 448.276,75 0,00 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 0,00 416.479,44 416.479,44 0,00 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 21.075,38 21.075,38 0,00 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 3662 4.5.3.01.000002 LOCAÇÃO IMOVEIS PF 0,00 13.575,38 13.575,38 0,00 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 15.815,06 15.815,06 0,00 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 3.289,79 3.289,79 0,00 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 0,00 12.525,27 12.525,27 0,00 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 6.258,96 6.258,96 0,00 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 0,00 3.601,70 3.601,70 0,00 3668 4.5.3.03.000002 EQ.PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 2.241,64 2.241,64 0,00 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 415,62 415,62 0,00 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 92.726,96 92.726,96 0,00 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 92.726,96 92.726,96 0,00 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 57.662,38 57.662,38 0,00 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 20.485,31 20.485,31 0,00 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 37.177,07 37.177,07 0,00 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 52.377,92 52.377,92 0,00 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 0,00 24.817,97 24.817,97 0,00 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 6.869,51 6.869,51 0,00 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 0,00 10.514,88 10.514,88 0,00 3914 4.5.3.06.000005 MULTA E MORA FISCAL 0,00 1.702,34 1.702,34 0,00 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 8.024,30 8.024,30 0,00 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 0,00 440,60 440,60 0,00 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 8,32 8,32 0,00 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 9.281,27 9.281,27 0,00 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.738,81 3.738,81 0,00 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 0,00 65,99 65,99 0,00 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 0,00 4.937,58 4.937,58 0,00 3675 4.5.3.07.000004 JUROS PASSIVOS 0,00 538,89 538,89 0,00 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 161.199,01 161.199,01 0,00 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 3.081,68 3.081,68 0,00 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 6.953,00 6.953,00 0,00 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 11.403,09 11.403,09 0,00 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 0,00 5.957,14 5.957,14 0,00 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 868,32 868,32 0,00 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 2.559,08 2.559,08 0,00 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 13.111,83 13.111,83 0,00 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 107.124,16 107.124,16 0,00 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.718,51 4.718,51 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0033 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3683 4.5.3.08.000302 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 393,50 393,50 0,00 3684 4.5.3.08.000303 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,70 78,70 0,00 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 82,50 82,50 0,00 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 82,50 82,50 0,00 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 0,00 571.476,00 571.476,00 0,00 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 0,00 314.851,83 314.851,83 0,00 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 0,00 56.403,88 56.403,88 0,00 3688 4.5.4.01.000003 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 9.470,00 9.470,00 0,00 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 64.265,84 64.265,84 0,00 3690 4.5.4.01.000005 SERVIÇOS MANUT.AREA VERDE 0,00 740,00 740,00 0,00 3692 4.5.4.01.000007 SERVIÇOS REMOÇÃO DE RESIDUOS 0,00 1.692,50 1.692,50 0,00 3693 4.5.4.01.000009 MATERIAIS P/CLIMATIZAÇÃO 0,00 114,59 114,59 0,00 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 0,00 58.130,00 58.130,00 0,00 3695 4.5.4.01.000011 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CFTV) 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3857 4.5.4.01.000016 SERVIÇOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 12.200,00 12.200,00 0,00 3978 4.5.4.01.000017 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 54.488,04 54.488,04 0,00 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 23.025,55 23.025,55 0,00 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 31.171,43 31.171,43 0,00 3496 4.5.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 10.612,50 10.612,50 0,00 3703 4.5.4.02.000002 SERV C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 8.750,00 8.750,00 0,00 3704 4.5.4.02.000003 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 0,00 1.862,50 1.862,50 0,00 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 0,00 15.320,86 15.320,86 0,00 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 14.118,85 14.118,85 0,00 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 0,00 1.202,01 1.202,01 0,00 3499 4.5.4.05 OUTRAS DESPESAS-ADEQ NO IMOVEL 0,00 230.690,81 230.690,81 0,00 4149 4.5.4.05.000001 MATERIAIS P/MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 3.216,75 3.216,75 0,00 4150 4.5.4.05.000002 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 86.540,44 86.540,44 0,00 4187 4.5.4.05.000006 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 0,00 134.333,62 134.333,62 0,00 4155 4.5.4.05.000012 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 81.241,07 81.241,07 0,00 3501 4.5.5.01 AQUISIÇÃO DE ACERVO 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5184 4.5.5.01.000001 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 3503 4.5.5.03 TRANSPORTE DE ACERVO 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 5240 4.5.5.03.000001 TRANSP. ACERVO P/ OUTROS FINS 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 0,00 54.373,15 54.373,15 0,00 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.235,59 1.235,59 0,00 3709 4.5.5.06.000002 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 1.686,89 1.686,89 0,00 3710 4.5.5.06.000010 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 42.150,00 42.150,00 0,00 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.034,67 3.034,67 0,00 3712 4.5.5.06.000200 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.266,00 6.266,00 0,00 3505 4.5.5.07 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 0,00 2.567,92 2.567,92 0,00 3715 4.5.5.07.000001 MATERIAIS P/CONSERV.DE ACERVO 0,00 2.409,30 2.409,30 0,00 3717 4.5.5.07.000100 SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE ACERVO 0,00 158,62 158,62 0,00 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 0,00 1.822.259,34 1.822.259,34 0,00 3507 4.5.6.01 EXP.TEMPORARIAS 0,00 200.607,85 200.607,85 0,00 3916 4.5.6.01.000007 SERV.COM EXPOSIÇ. TEMPORARIAS 0,00 147.532,30 147.532,30 0,00 3999 4.5.6.01.000008 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 15.820,65 15.820,65 0,00 4156 4.5.6.01.000009 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 13.216,67 13.216,67 0,00 3915 4.5.6.01.000010 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.680,00 6.680,00 0,00 4157 4.5.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.190,23 5.190,23 0,00 4479 4.5.6.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 10.140,00 10.140,00 0,00 4480 4.5.6.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00 3508 4.5.6.02 EXPOS DE LONGA DURAÇÃO/MANUTEN 0,00 1.278.480,04 1.278.480,04 0,00 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 251.305,62 251.305,62 0,00 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 143.167,08 143.167,08 0,00 3995 4.5.6.02.000003 CONSULTORIA/ASS/OUTROS 0,00 130.610,00 130.610,00 0,00 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 50.346,74 50.346,74 0,00 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 690.447,00 690.447,00 0,00 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 10.503,00 10.503,00 0,00 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.100,60 2.100,60 0,00 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 291.865,61 291.865,61 0,00 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 145.015,82 145.015,82 0,00 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 5.013,06 5.013,06 0,00 3730 4.5.6.03.000006 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 13.400,00 13.400,00 0,00 3731 4.5.6.03.000007 OFICINAS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3732 4.5.6.03.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 3734 4.5.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 23.125,77 23.125,77 0,00 3737 4.5.6.03.000101 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PF 0,00 11.373,00 11.373,00 0,00 3735 4.5.6.03.000103 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 35.156,29 35.156,29 0,00 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 14.909,00 14.909,00 0,00 3738 4.5.6.03.000105 OFICINAS - PF 0,00 4.005,00 4.005,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0034 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3739 4.5.6.03.000106 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 22.842,00 22.842,00 0,00 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 10.625,67 10.625,67 0,00 3745 4.5.6.09 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 4.176,25 4.176,25 0,00 5035 4.5.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.044,25 2.044,25 0,00 4204 4.5.6.09.000008 PALESTRA PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 500,00 500,00 0,00 5033 4.5.6.09.000105 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 5032 4.5.6.09.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 272,00 272,00 0,00 3746 4.5.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 3.097,88 3.097,88 0,00 5209 4.5.6.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 5217 4.5.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 131,88 131,88 0,00 5219 4.5.6.10.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 680,00 680,00 0,00 5220 4.5.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 136,00 136,00 0,00 4598 4.5.6.13 ABRIL INDÍGENA 0,00 44.031,71 44.031,71 0,00 4605 4.5.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 28.967,32 28.967,32 0,00 4636 4.5.6.13.000009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 500,00 500,00 0,00 4599 4.5.6.13.000102 OFICINAS - PF 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 4600 4.5.6.13.000103 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 11.013,01 11.013,01 0,00 4601 4.5.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.427,38 2.427,38 0,00 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 241.808,81 241.808,81 0,00 3749 4.5.7.01 SERVIÇOS EDUCATIVOS 0,00 84.097,08 84.097,08 0,00 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26.943,48 26.943,48 0,00 3997 4.5.7.01.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 4793 4.5.7.01.000006 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.215,80 8.215,80 0,00 4424 4.5.7.01.000009 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.369,98 1.369,98 0,00 4474 4.5.7.01.000101 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.143,87 9.143,87 0,00 4454 4.5.7.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 17.900,00 17.900,00 0,00 4238 4.5.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 10.020,01 10.020,01 0,00 4239 4.5.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.003,94 2.003,94 0,00 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 0,00 157.711,73 157.711,73 0,00 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 137.613,21 137.613,21 0,00 4833 4.5.7.07.000004 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 31,90 31,90 0,00 4834 4.5.7.07.000005 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 870,00 870,00 0,00 4835 4.5.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.439,82 5.439,82 0,00 4837 4.5.7.07.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 11.464,00 11.464,00 0,00 4838 4.5.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.292,80 2.292,80 0,00 3510 4.5.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 50.259,46 50.259,46 0,00 3511 4.5.8.01 PLANO MUSEOLÓGICO 0,00 20.880,00 20.880,00 0,00 4540 4.5.8.01.000001 SERV. C/ELABORAÇÃO DE PLANO MUSEOLOGICO 0,00 20.880,00 20.880,00 0,00 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 11.879,46 11.879,46 0,00 3755 4.5.8.03.000090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 4.031,02 4.031,02 0,00 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 7.848,44 7.848,44 0,00 3644 4.5.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 4044 4.5.8.04.000001 CONSULTORIA COMUNICACIONAL 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 0,00 205.560,64 205.560,64 0,00 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 88.003,64 88.003,64 0,00 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.048,97 1.048,97 0,00 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 25.944,10 25.944,10 0,00 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 0,00 6.375,00 6.375,00 0,00 3520 4.5.9.01.000005 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 0,00 469,37 469,37 0,00 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 958,86 958,86 0,00 3522 4.5.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.194,09 4.194,09 0,00 3523 4.5.9.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 49.013,25 49.013,25 0,00 3525 4.5.9.02 PROJ.GRAFICOS E MAT COMUNIC 0,00 13.479,00 13.479,00 0,00 3760 4.5.9.02.000001 IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS 0,00 13.479,00 13.479,00 0,00 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 0,00 104.078,00 104.078,00 0,00 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 0,00 104.078,00 104.078,00 0,00 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 424.803,79 424.803,79 0,00 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 424.803,79 424.803,79 0,00 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 0,00 2.006,88 2.006,88 0,00 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 0,00 2.006,88 2.006,88 0,00 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 404.591,15 404.591,15 0,00 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 183.215,65 183.215,65 0,00 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 153.395,58 153.395,58 0,00 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 413,61 413,61 0,00 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 33.958,88 33.958,88 0,00 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 10.047,26 10.047,26 0,00 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 15.793,90 15.793,90 0,00 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 0,00 7.766,27 7.766,27 0,00 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 18.205,76 18.205,76 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0035 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 0,00 18.205,76 18.205,76 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0036 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 19/02/2024 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 17:09:29 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 0,00 23.242.665,60 23.242.665,60 0,00 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 0,00 23.242.665,60 23.242.665,60 0,00 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 23.242.665,60 23.242.665,60 0,00 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 21.597.511,94 21.597.511,94 0,00 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 21.597.511,94 21.597.511,94 0,00 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 100.142,65 100.142,65 0,00 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 100.142,65 100.142,65 0,00 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 593.806,58 593.806,58 0,00 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 480.898,20 480.898,20 0,00 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 0,00 111.840,00 111.840,00 0,00 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 0,00 1.068,38 1.068,38 0,00 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 0,00 225.711,30 225.711,30 0,00 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 200.511,07 200.511,07 0,00 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 25.200,23 25.200,23 0,00 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 22.306,84 22.306,84 0,00 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 20.182,76 20.182,76 0,00 2517 5.1.1.05.000002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 0,00 61,08 61,08 0,00 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 200,00 200,00 0,00 3250 5.1.1.05.000100 BENS/SERV. PARC.GRAT (MCP) 0,00 1.863,00 1.863,00 0,00 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 703.186,29 703.186,29 0,00 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 582.520,63 582.520,63 0,00 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 18.990,51 18.990,51 0,00 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 4.978,70 4.978,70 0,00 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 96.696,45 96.696,45 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 33.685.831,13D 85.150.791,27 88.325.925,64 30.510.696,76D PASSIVO 33.685.831,13C 94.029.335,07 90.854.200,70 30.510.696,76C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 0,00 2.836.179,74 2.836.179,74 0,00 DESPESAS 0,00 23.342.324,23 23.342.324,23 0,00 RECEITAS 0,00 23.242.665,60 23.242.665,60 0,00 CONTAS DEVEDORAS 33.685.831,13D 131.735.781,10 134.910.915,47 30.510.696,76D CONTAS CREDORAS 33.685.831,13C 96.865.514,81 93.690.380,44 30.510.696,76C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89