Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 30.510.696,76D 33.685.831,13D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 27.246.400,12D 30.620.947,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.813.756,17D 9.206.548,88D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 6.457,92D 15.891,36D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 0,00 6.261,42D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 512,92D 3.521,44D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 4.907,00D 3.439,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 401,00D 719,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 637,00D 1.950,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 128.241,46D 30.335,40D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 4.463,51D 11.098,01D 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 98.683,97D 3.633,70D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 17.583,37D 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 7.510,61D 15.603,69D 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 8.673.440,04D 9.160.322,12D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 415.840,81D 903.632,16D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.836.938,95D 5.455.746,92D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 183.926,28D 132.758,82D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.393.156,38D 1.073.551,53D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.755.447,02D 1.585.587,72D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 88.130,60D 9.044,97D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 5.616,75D 0,00 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 5.416,75D 0,00 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 200,00D 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 67.947,98D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 67.947,98D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 279.829,33D 67.947,98D 41 1.1.4 ESTOQUES 126.045,71D 132.176,86D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 10.637,00D 17.241,32D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 8.884,68D 14.137,58D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.752,32D 3.103,74D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 115.408,71D 114.935,54D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 115.408,71D 114.935,54D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 106.313,91D 114.273,63D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 55.244,24D 26.732,46D 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 55.244,24D 26.732,46D 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 16.372,76D 58.598,57D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 16.372,76D 58.598,57D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 5.525,81D 313,08D 56 1.1.6.03.000001 OUTROS CREDITOS 525,81D 313,08D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 5.000,00D 0,00 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 29.117,16D 28.575,58D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.505,63D 4.448,34D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 24.611,53D 24.127,24D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94D 53,94D 4414 1.1.6.20.000002 IR A COMPENSAR 53,94D 53,94D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 17.920.455,00D 21.100.000,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 17.920.455,00D 21.100.000,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 17.920.455,00D 21.100.000,00D 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.264.296,64D 3.064.883,78D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 3.190.091,17D 2.973.816,55D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 20.249,73D 22.256,61D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 33.448,27D 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 13.198,54C 11.191,66C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 245.648,15D 251.590,59D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 223.803,14D 209.203,08D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 214.198,18D 197.621,26D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82D 42.966,82D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 88.513,13C 79.564,89C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 139.413,43C 114.362,23C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.234,48C 1.015,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 13.011,69C 10.213,27C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 560,42C 457,86C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 870.988,55D 837.739,18D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 843.604,22D 711.357,42D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 256.962,21D 256.542,49D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 177.999,02C 131.145,53C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 171.691,45C 141.706,18C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 138.876,78C 125.916,86C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 9.572,06C 8.630,33C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 3.711,42C 2.800,95C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 19.415,15C 11.648,88C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 493,64D 721,10D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.182,38C 2.102,10C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 4.265,98C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 147.961,41D 163.203,56D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 294.477,83D 287.205,93D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 148.129,15D 139.643,07D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 16.373,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 226.060,84C 212.899,17C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 113.218,00C 99.104,98C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 2.826,27C 1.819,89C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 7.950,82C 5.231,76C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 460.011,45D 504.780,06D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 320.684,79D 313.734,79D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 130.328,88D 114.222,28D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 30.086,05D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 183.689,91C 162.001,89C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 75.343,60C 60.293,14C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 29.896,48C 29.482,87C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 272.383,87C 251.650,53C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 24.071,29C 21.745,43C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 89.676,03C 79.896,55C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.444.738,24D 1.193.525,45D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.142.752,72D 816.250,29D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 444.661,67D 362.606,41D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 30.065,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 24.815,00D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 104.704,25C 12.220,30C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 94.367,73C 25.319,28C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 46,62C 0,00 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 3.413,29C 438,42C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 4.515,65C 2.233,32C 184 1.2.4 INTANGIVEL 74.205,47D 91.067,23D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 6.900,73D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 11.083,92D 7.671,99D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 79.508,32D 74.308,32D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 68.424,40C 66.636,33C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.548,59D 6.498,23D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45D 36.405,45D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 31.856,86C 29.907,22C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.330,85D 5.210,25D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.327,78C 27.448,38C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.944,76D 4.063,80D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.570,01C 34.450,97C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 51.297,35D 67.622,96D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 74.894,93D 78.750,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 23.597,58C 11.127,97C 212 2 PASSIVO 30.510.696,76C 33.685.831,13C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.246.400,13C 30.620.947,36C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 646.378,13C 513.260,76C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 265.736,74C 199.115,12C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 29.425,19C 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 214.863,59C 183.721,83C 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 21.447,96C 15.393,29C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 248.712,66C 226.792,62C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 121.459,71C 110.435,66C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 29.893,43C 32.043,37C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.136,86C 4.746,41C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 36.382,93C 29.313,94C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 51.162,75C 46.175,47C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 7.676,98C 4.077,77C 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 131.928,73C 87.353,02C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 86.735,74C 8.826,83C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 0,00 2.324,87C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.455,97C 2.996,04C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 15.161,97C 13.364,34C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.211,81C 4.243,59C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 3.179,02C 43.605,94C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 19.115,84C 11.991,41C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 1.068,38C 0,00 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 300.901,46C 329.653,68C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 300.901,46C 329.653,68C 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 1.840,00C 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 0,00 758,35C 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 2.514,40C 0,00 272 2.1.2.01.000034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.561,12C 3.659,94C 273 2.1.2.01.000035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 17.850,00C 275 2.1.2.01.000037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.500,00C 4.500,00C 276 2.1.2.01.000038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 135.663,88C 122.218,00C 282 2.1.2.01.000044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 87.718,04C 82.394,26C 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.536,00C 1.110,00C 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 0,00 1.048,74C 344 2.1.2.01.000106 BONCAFE LTDA 250,00C 750,00C 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 1.270,00C 395,00C 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 1.200,00C 0,00 398 2.1.2.01.000160 SAN RAPHAEL HOTEIS S A 0,00 11.635,50C 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 317,90C 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 160,00C 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 374,06C 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 566,88C 0,00 593 2.1.2.01.000356 CANDIDO MARIANO ELIAS 0,00 1,49C 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 257,20C 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 1.006,06C 0,00 649 2.1.2.01.000412 LEONARDO BELCIERI 300,00C 0,00 739 2.1.2.01.000502 CARLOS AMERICO T I PEREIRA 51,40C 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 276,00C 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 736,20C 3956 2.1.2.01.000991 REINALDO MARSHAL DE OLIVEIRA 0,00 810,00C 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 1.900,00C 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 1.058,47C 235,07C 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 0,00 406,60C 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 160,20C 0,00 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 1.280,00C 0,00 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 1.390,00C 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 37.401,33C 3943 2.1.2.01.001375 SANTIL COMERCIAL ELETRICA 0,00 3.120,40C 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 77,64C 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 280,41C 0,00 3972 2.1.2.01.001400 FIELETRIC ASS.ELET.E REFORMAS 0,00 3.400,00C 4024 2.1.2.01.001443 MP LOCAÇÃO E TURISMO LTDA 0,00 6.500,00C 4036 2.1.2.01.001452 THERMOFRIO HVAC LTDA 0,00 7.580,00C 4045 2.1.2.01.001460 ABDON AMATTI & CIA LTDA 2.967,50C 0,00 4073 2.1.2.01.001488 ANA CAROLINA ESTRELA DA COSTA 0,00 305,77C 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 640,00C 640,00C 4302 2.1.2.01.001675 C.P. BUREAU IMPRESSÃO DIGITAL 0,00 4.236,20C 4379 2.1.2.01.001731 STX TRANSPORTADORA EIRELI 0,00 640,00C 4386 2.1.2.01.001738 SOL ARTES GRAFICAS E IND.E COM. 0,00 660,00C 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 47,00C 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASILIMPO COMERCIAL LTDA 0,00 4.177,51C 4356 2.1.2.01.001773 KA GESTÃO EM ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO 0,00 3.816,00C 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 2.951,81C 0,00 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 61,58C 0,00 5226 2.1.2.01.002309 LUCAS VIEIRA DA SILVA 1.400,00C 0,00 5235 2.1.2.01.002315 LOJAS KAMY COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS 141,99C 0,00 5283 2.1.2.01.002362 LUIS FERNANDO DE SOUSA 2.800,00C 0,00 5342 2.1.2.01.002388 MAURO CESAR DA SILVA SOLUCOES AUDIOVISUAIS, ELETRICAS E ILUM 32.850,00C 0,00 5364 2.1.2.01.002411 FABIANO VERÁ DA SILVA 500,18C 0,00 5365 2.1.2.01.002412 ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO 848,00C 0,00 5392 2.1.2.01.002417 ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA 96,40C 0,00 2794 2.1.2.01.009702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 0,00 7,38C 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 84,00C 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 60,00C 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 3.473,50C 0,00 3088 2.1.2.01.009958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 0,00 2.438,98C 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.964,81C 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 649,03C 6.076,96C 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 0,00 320,32C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 320,32C 951 2.1.3.01.000001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 0,00 150,00C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 170,32C 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 677.734,12C 579.513,74C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 677.734,12C 579.513,74C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 677.734,12C 579.513,74C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 25.621.386,42C 29.198.198,86C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 25.615.769,67C 29.198.198,86C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 17.920.455,00C 21.100.000,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.529.127,90C 5.439.059,61C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.755.447,02C 1.585.587,72C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.410.739,75C 1.073.551,53C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 5.616,75C 0,00 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 5.416,75C 0,00 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 200,00C 0,00 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.244.046,91C 3.042.627,17C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.244.046,91C 3.042.627,17C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.244.046,91C 3.042.627,17C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 3.169.841,44C 2.951.559,94C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 74.205,47C 91.067,23C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 22.256,60C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 22.256,60C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 20.249,72C 22.256,60C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 20.249,72C 22.256,60C Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabilisa pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 30.510.696,76 (trinta milhões quinhentos e dez mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89