Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 21.744.930,82D 20.610.927,46 27.908.207,66 14.447.650,62D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 19.019.222,42D 20.159.861,99 27.735.409,68 11.443.674,73D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.330.428,74D 18.698.747,16 19.979.288,57 8.049.887,33D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 5.547,84D 24.275,74 17.027,50 12.796,08D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 0,00 8.818,54 7.815,60 1.002,94D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 823,84D 3.480,70 1.692,90 2.611,64D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 2.952,00D 9.569,00 7.019,00 5.502,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 953,00D 0,00 500,00 453,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 819,00D 2.407,50 0,00 3.226,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 25.846,66D 12.773.544,92 12.698.784,50 100.607,08D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC 577540271-1 BILHET. 0,00 4.808,51 4.808,51 0,00 7733 1.1.1.10.000006 BANCO BRASIL CC LOJA MIV 0,00 1.600,02 1.600,02 0,00 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 12.431.399,15 12.431.399,15 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 23.615,84D 153.239,11 88.471,43 88.383,52D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 134.105,48 134.105,48 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 2.230,82D 48.392,65 38.399,91 12.223,56D 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 0,00 489.918,64 478.622,55 11.296,09D 6362 1.1.1.11.000004 BB CC 48233-1 PNAB 382024 MFL/ACS 0,00 489.790,99 478.494,90 11.296,09D 6379 1.1.1.11.000005 BB CC 47428-2 PRONAC 247576 MIV/ MCI 0,00 90,00 90,00 0,00 6587 1.1.1.11.000007 BB CC 49.002-4 IBRAM PREMIO DARCY RIBEIRO 0,00 37,65 37,65 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 8.480.453,97D 5.380.653,97 6.269.766,25 7.591.341,69D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 577540271-1 BILHET. 4.740,35D 106,18 4.846,53 0,00 7734 1.1.1.20.000006 APLIC FINANC BB LOJA MIV 0,00 161,84 0,00 161,84D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 5.445.268,06D 5.093.157,11 6.179.723,33 4.358.701,84D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 864.706,05D 123.792,42 0,00 988.498,47D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.812.041,01D 148.881,45 72.021,83 1.888.900,63D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 139.200,52D 5.973,02 0,00 145.173,54D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 214.497,98D 8.581,95 13.174,56 209.905,37D 28 1.1.1.25 APLIC. FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS 796.449,27D 23.334,89 492.956,77 326.827,39D 6363 1.1.1.25.000003 BB CAP 47874-1 PROAC ED 37024 MCI 219.091,86D 9.400,99 0,00 228.492,85D 6364 1.1.1.25.000004 BB CAP 48233-1 PNAB 382024 MFL/ACS 538.009,70D 12.251,40 492.919,07 57.342,03D 6380 1.1.1.25.000005 BB CAP 47428-2 PRONAC 247576 MIV/ MCI 1.519,80D 143,69 0,00 1.663,49D 6628 1.1.1.25.000006 BB. CAP. IBRAM P. DARCY RIBEIRO 29.440,88D 1.243,80 37,70 30.646,98D 7099 1.1.1.25.000008 BB CAP 50007-0 PRONAC 258519 MCP 8.036,88D 282,70 0,00 8.319,58D 7103 1.1.1.25.000009 BB CAP 49993-5 PRONAC 258149 MFL/ACS 200,09D 7,03 0,00 207,12D 7131 1.1.1.25.000010 BB CAP 49902-1 PRONAC 257411 MIV/MCI 150,06D 5,28 0,00 155,34D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 22.131,00D 7.019,00 22.131,00 7.019,00D 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 22.131,00D 7.019,00 22.131,00 7.019,00D 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 50.293,51 50.293,51 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 50.293,51 50.293,51 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 50.293,51 50.293,51 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 45.482,21D 125.436,07 98.817,93 72.100,35D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 45.482,21D 125.436,07 98.817,93 72.100,35D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 45.482,21D 125.436,07 98.817,93 72.100,35D 41 1.1.4 ESTOQUES 79.985,85D 346.370,99 333.045,24 93.311,60D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 79.985,85D 346.370,99 333.045,24 93.311,60D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 79.985,85D 341.598,14 333.045,24 88.538,75D 7740 1.1.4.02.000002 ESTOQUE LOJA (MIV) 0,00 4.772,85 0,00 4.772,85D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 210.003,62D 939.014,26 1.038.416,43 110.601,45D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 47.133,57D 814.173,25 848.116,97 13.189,85D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 693.662,91 693.662,91 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 47.133,57D 119.213,00 153.156,72 13.189,85D 51 1.1.6.01.000003 ADIANTAMENTO DE RESCISAO 0,00 1.297,34 1.297,34 0,00 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 6.221,80D 116.494,04 105.688,87 17.026,97D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 20.485,00 19.875,00 610,00D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 6.221,80D 96.009,04 85.813,87 16.416,97D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 121.652,95D 7.500,00 69.004,38 60.148,57D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 121.652,95D 7.500,00 69.004,38 60.148,57D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 34.995,30D 846,97 15.606,21 20.236,06D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 3.829,29D 0,00 1.359,51 2.469,78D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 31.166,01D 846,97 14.246,70 17.766,28D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 9.353.322,00D 0,00 6.235.548,00 3.117.774,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 9.353.322,00D 0,00 6.235.548,00 3.117.774,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 9.353.322,00D 0,00 6.235.548,00 3.117.774,00D 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 2.725.708,40D 451.065,47 172.797,98 3.003.975,89D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 2.675.872,95D 449.665,48 167.822,75 2.957.715,68D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 8.208,45D 0,00 2.006,88 6.201,57D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 25.239,82C 0,00 2.006,88 27.246,70C 7629 1.2.3.02 Imobilizado PNAB 38 2024 (MFL) 0,00 368.319,69 6.803,58 361.516,11D 7630 1.2.3.02.000001 Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres 0,00 368.319,69 0,00 368.319,69D 7655 1.2.3.02.000100 (-) DEP Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres 0,00 0,00 6.803,58 6.803,58C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 179.983,05D 8.146,50 15.235,28 172.894,27D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 227.962,14D 209,00 0,00 228.171,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 240.024,39D 7.937,50 0,00 247.961,89D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 48.917,21D 0,00 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 129.462,37C 0,00 6.867,48 136.329,85C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 189.247,57C 0,00 6.531,08 195.778,65C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 2.548,48C 0,00 219,00 2.767,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 21.899,65C 0,00 1.515,16 23.414,81C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 1.175,78C 0,00 102,56 1.278,34C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 709.408,42D 14.535,98 40.800,62 683.143,78D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 852.014,10D 2.695,00 0,00 854.709,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 321.936,91D 0,00 0,00 321.936,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.813,19D 0,00 0,00 165.813,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 11.840,98 0,00 28.680,78D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 11.677,73D 0,00 0,00 11.677,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 321.440,45C 0,00 25.783,87 347.224,32C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 237.370,80C 0,00 10.746,13 248.116,93C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 149.033,99C 0,00 815,64 149.849,63C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 11.455,82C 0,00 512,66 11.968,48C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 5.379,34C 0,00 353,48 5.732,82C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 34.948,19C 0,00 2.588,84 37.537,03C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 267,62D 0,00 0,00 267,62D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.408,40C 0,00 0,00 2.408,40C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 278.168,41D 41.897,00 14.498,51 305.566,90D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 459.404,71D 39.250,00 0,00 498.654,71D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 175.034,48D 0,00 0,00 175.034,48D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 193.871,03D 0,00 0,00 193.871,03D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 28.708,99D 2.647,00 0,00 31.355,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 261.825,14C 0,00 8.072,56 269.897,70C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 143.824,03C 0,00 4.439,93 148.263,96C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.688,43C 0,00 120,52 181.808,95C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 6.831,10C 0,00 935,46 7.766,56C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 13.531,06C 0,00 930,04 14.461,10C 7735 1.2.3.16 IMOB. USO PERMITIDO LJ MIV (UP) 0,00 1.233,63 2,47 1.231,16D 7736 1.2.3.16.000002 COMPUT E PERIF LOJA MIV (UP) 0,00 1.233,63 0,00 1.233,63D 7749 1.2.3.16.000003 (-) DEP COMPUT E PERIF LOJA MIV (UP) 0,00 0,00 2,47 2,47C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 341.889,37D 4.256,00 21.737,55 324.407,82D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 329.027,90D 1.498,00 0,00 330.525,90D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 142.252,21D 2.758,00 0,00 145.010,21D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 331.061,24D 0,00 0,00 331.061,24D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 301.478,87D 0,00 0,00 301.478,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 227.462,99C 0,00 6.338,80 233.801,79C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 106.063,18C 0,00 4.808,45 110.871,63C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 31.240,66C 0,00 213,52 31.454,18C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 291.792,62C 0,00 823,26 292.615,88C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 26.896,57C 0,00 470,88 27.367,45C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 143.442,87C 0,00 9.082,64 152.525,51C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.157.947,63D 11.276,68 66.737,86 1.102.486,45D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.229.591,54D 11.276,68 0,00 1.240.868,22D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 454.778,79D 0,00 0,00 454.778,79D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 324.627,59C 0,00 37.639,18 362.266,77C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 246.202,22C 0,00 27.100,56 273.302,78C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 692,22C 0,00 107,60 799,82C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 9.803,05C 0,00 1.064,96 10.868,01C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 9.469,01C 0,00 825,56 10.294,57C 184 1.2.4 INTANGIVEL 49.835,45D 1.399,99 4.975,23 46.260,21D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 13.277,36D 0,00 577,16 12.700,20D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 83.927,60D 0,00 0,00 83.927,60D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 70.650,24C 0,00 577,16 71.227,40C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.368,90D 0,00 293,84 6.075,06D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 41.302,64D 0,00 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 34.933,74C 0,00 293,84 35.227,58C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.035,86D 1.399,99 33,19 4.402,66D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 1.399,99 0,00 34.058,62D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.622,77C 0,00 33,19 29.655,96C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.779,32D 0,00 0,00 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.735,45C 0,00 0,00 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 23.374,01D 0,00 4.071,04 19.302,97D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 68.658,98D 0,00 0,00 68.658,98D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 45.284,97C 0,00 4.071,04 49.356,01C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 21.744.930,82C 24.763.009,89 17.466.530,47 14.448.451,40C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 18.988.908,55C 24.592.218,79 17.015.465,00 11.412.154,76C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 767.044,52C 3.573.164,65 3.421.427,02 615.306,89C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 312.144,10C 2.160.475,13 2.084.087,65 235.756,62C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 21.314,50C 41.627,82 20.313,32 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 271.601,37C 2.023.387,28 1.967.733,19 215.947,28C 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 17.001,64C 93.233,44 96.041,14 19.809,34C 6155 2.1.1.01.000006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 2.226,59C 2.226,59 0,00 0,00 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 301.998,87C 1.051.990,78 1.018.551,32 268.559,41C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 142.994,98C 518.817,38 502.792,41 126.970,01C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 47.326,90C 170.484,95 164.103,33 40.945,28C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.321,00C 6.687,45 6.835,49 2.469,04C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 42.298,36C 158.661,12 167.799,78 51.437,02C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 61.615,48C 177.470,94 154.280,35 38.424,89C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 5.442,15C 19.868,94 19.229,96 4.803,17C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 0,00 3.510,00 3.510,00C 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 152.901,55C 360.698,74 318.788,05 110.990,86C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 104.271,74C 202.190,20 150.242,81 52.324,35C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 4.675,17C 16.604,83 17.258,46 5.328,80C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 17.548,18C 67.967,99 74.484,06 24.064,25C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 4.106,54C 14.202,94 13.020,76 2.924,36C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 2.871,35C 5.962,92 4.327,91 1.236,34C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 19.319,82C 53.019,86 58.538,67 24.838,63C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 108,75C 750,00 915,38 274,13C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 421.491,85C 4.887.188,85 4.886.107,61 420.410,61C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 421.491,85C 4.887.188,85 4.886.107,61 420.410,61C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 1.592,99 1.592,99 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 365,70C 1.918,40 1.567,20 14,50C 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 650,00 650,00 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 750,00C 4.851,48 7.680,84 3.579,36C 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 1.227,08 1.227,08 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 0,00 2.523,95 2.523,95 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 292 2.1.2.01.000054 ACOMODACOES SP LTDA 0,00 963,48 963,48 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 19.782,92 20.232,92 450,00C 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 7.175,00C 28.700,00 21.525,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 1.994,54 1.994,54 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 14.696,98 14.696,98 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 2.760,00C 2.830,00 1.805,00 1.735,00C 312 2.1.2.01.000074 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT 0,00 1.590,88 1.590,88 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 1.700,00C 2.244,00 544,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 545,00 545,00 0,00 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 2.364,72 2.364,72 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 60,00 60,00 0,00 328 2.1.2.01.000090 RICARDO ALVES DOS SANTOS 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 125,40C 541,02 627,32 211,70C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.500,00C 44.494,80 46.194,80 3.200,00C 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 17.943,80 17.943,80 0,00 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 364 2.1.2.01.000126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 285,00 285,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 367,50C 16.849,00 16.870,00 388,50C 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 300,00 6.380,00 6.080,00C 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 2.038,68 2.038,68 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 320,81C 12.293,90 12.225,80 252,71C 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 385 2.1.2.01.000147 EVANDRO BERETA BELIZARIO 0,00 320,00 970,00 650,00C 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 0,00 13.090,00 13.090,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 74.634,00 74.634,00 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 11.756,12 11.756,12 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 51,50 162,50 111,00C 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 966,00 966,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 597,70 597,70 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 99,23 99,23 0,00 431 2.1.2.01.000193 LIBERTY SEGUROS S A (YELUM SEGURADORA) 0,00 91,11 91,11 0,00 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 19.760,48 19.760,48 0,00 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 3.252,40 3.252,40 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 3.035,25 3.035,25 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 7.646,10 10.149,68 2.503,58C 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 3.052,42 3.052,42 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 379.910,25 379.910,25 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 180,00 180,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 3.000,00C 6.575,00 3.575,00 0,00 470 2.1.2.01.000232 CRIA EDITORA 0,00 1.091,50 1.091,50 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 3.500,00C 6.753,00 3.253,00 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 581,33 581,33 0,00 479 2.1.2.01.000241 EVANDRO SERGIO GONCALVES E CIA 0,00 20,93 20,93 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 846,97 846,97 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 400,00 400,00 0,00 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,20C 0,20 0,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 903,00 903,00 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 500,00 500,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 77,32 77,32 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 291,74C 1.756,70 1.464,96 0,00 566 2.1.2.01.000328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 70,00C 669,00 599,00 0,00 575 2.1.2.01.000338 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTO 0,00 2.695,00 2.695,00 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 134,90 134,90 0,00 587 2.1.2.01.000350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 600 2.1.2.01.000363 DAVID HENRIQUE DA SILVA PEREIR 0,00 500,00 500,00 0,00 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 127,50C 216,40 453,80 364,90C 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 698,30 698,30 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 34.725,00 34.725,00 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 1.595,53C 5.833,06 4.831,97 594,44C 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 761 2.1.2.01.000524 INOVA SOLUCOES EM VIAGENS E TU 0,00 3.180,73 3.180,73 0,00 769 2.1.2.01.000532 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 2.405,88 2.405,88 0,00 5529 2.1.2.01.000552 P & C BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 208,50 208,50 0,00 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 831 2.1.2.01.000644 L K S SANEAMENTOS EIRELI 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 77.668,12 79.166,12 1.498,00C 841 2.1.2.01.000654 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES 0,00 1.346,00 1.346,00 0,00 856 2.1.2.01.000669 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT 0,00 4.476,68 4.476,68 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 998,00C 998,00 0,00 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 9.620,72 9.620,72 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 814,74 814,74 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 9.855,50 9.855,50 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 600,00 600,00 0,00 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 8.106,78 8.106,78 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 81,50 81,50 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 438,52 438,52 0,00 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 684,92 684,92 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 19.150,00 19.150,00 0,00 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 3.509,17 3.509,17 0,00 2701 2.1.2.01.000929 JULIANA FARIA DA SILVA 0,00 322,00 322,00 0,00 2737 2.1.2.01.000965 ACAM PORTINARI 0,00 682,24 682,24 0,00 3130 2.1.2.01.001001 LOJAS CEM S.A. 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 3137 2.1.2.01.001009 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICO 0,00 139,30 139,30 0,00 3208 2.1.2.01.001069 ZELIA LUIZ 0,00 285,00 285,00 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3216 2.1.2.01.001077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3222 2.1.2.01.001083 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E A 0,00 16.331,40 16.331,40 0,00 3283 2.1.2.01.001134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 140,00 140,00 0,00 3292 2.1.2.01.001142 MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 0,00 3.632,00 3.632,00 0,00 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 5.574,00 5.574,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 0,00 2.319,36 2.464,51 145,15C 3347 2.1.2.01.001195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 780,00 780,00 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 449,40C 1.797,60 1.797,60 449,40C 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 78.808,72 78.808,72 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 3.525,20 3.602,50 77,30C 3452 2.1.2.01.001232 PRIMEX DISTRIB.DE TECNOLOGIA 1.683,99C 1.683,99 0,00 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 996,00 996,00 0,00 3549 2.1.2.01.001248 DANILO A QUINTANILHA 0,00 2.435,00 2.435,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 170,00 170,00 0,00 3805 2.1.2.01.001267 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATICA 0,00 3.995,59 3.995,59 0,00 3815 2.1.2.01.001274 KALUNGA S.A 0,00 5.015,77 5.015,77 0,00 3827 2.1.2.01.001286 WAZ HARDWARE IMPORT E COM. 0,00 2.873,07 2.873,07 0,00 3832 2.1.2.01.001289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 1.425,00C 5.355,00 5.715,00 1.785,00C 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 580,00 1.000,00 420,00C 3963 2.1.2.01.001391 PEREIRA & PEREIRA COM.DE CAFE 0,00 375,00 375,00 0,00 3981 2.1.2.01.001408 JOSE BERTOLDO JUNIOR 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 139.653,00 139.653,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 35.556,01 35.556,01 0,00 4115 2.1.2.01.001528 IMAS DO BRASIL COMERCIO LTDA 0,00 0,00 3.159,80 3.159,80C 4144 2.1.2.01.001538 APARECIDO JOSÉ DIANI 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 531,70 901,50 369,80C 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 930,00 930,00 0,00 4224 2.1.2.01.001601 LIRIA PATRICIA SPERI TOLOI 0,00 335,00 335,00 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 650,00 650,00 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 13.857,50 13.857,50 0,00 4342 2.1.2.01.001713 FABRICIO DOS SANTOS SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 26.820,00 26.820,00 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA 0,00 17.770,03 17.770,03 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 2.135,00 2.135,00 0,00 4460 2.1.2.01.001802 CASAPLANTA LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 4461 2.1.2.01.001803 RAMER ALEX BORGES DE OLIVEIRA 0,00 400,00 400,00 0,00 4475 2.1.2.01.001811 VIA NOVA SERVIÇOS LTDA 0,00 5.170,93 5.170,93 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 152,00 152,00 0,00 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 14.360,00 14.360,00 0,00 4491 2.1.2.01.001845 M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4555 2.1.2.01.001871 JENIFER CRISTINA DA SILVA 0,00 687,43 687,43 0,00 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 3.096,00 3.096,00 0,00 4569 2.1.2.01.001884 IVONE DA CONCEIÇÃO 0,00 700,00 700,00 0,00 4595 2.1.2.01.001896 LILIAN APARECIDA ELÓI HENRIQUE 0,00 2.191,00 2.485,00 294,00C 4640 2.1.2.01.001927 ORQUESTRA CANTO DA VIOLA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 9.121,00 9.121,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 1.390,12 1.390,12 0,00 6807 2.1.2.01.0020 FIO DA MEADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 4756 2.1.2.01.002006 LUCAS VERCEZI DE SOUZA 0,00 2.962,00 2.962,00 0,00 4761 2.1.2.01.002010 KETHILIN CRISTINA MARCOLINO 0,00 285,00 285,00 0,00 4772 2.1.2.01.002020 TANAN MACIEL FERREIRA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 4777 2.1.2.01.002023 LUAN ELISIO DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 4785 2.1.2.01.002031 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 4824 2.1.2.01.002046 ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES 0,00 6.301,12 6.301,12 0,00 4870 2.1.2.01.002053 MINIMO ESTUDIO LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 4880 2.1.2.01.002061 GUAIRAKA FILMES LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4881 2.1.2.01.002062 ALEXANDRE LEONI 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 4819 2.1.2.01.002096 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 0,00 2.080,44 2.080,44 0,00 4899 2.1.2.01.002119 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 0,00 800,00 800,00 0,00 4924 2.1.2.01.002142 DARIO MACHADO 0,00 500,00 500,00 0,00 4931 2.1.2.01.002149 CLEBER SILVA FELIX 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4949 2.1.2.01.002166 ANA CLÁUDIA FERREIRA 0,00 345,00 345,00 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 4972 2.1.2.01.002185 ERASMO CARLOS MARTINS 0,00 75,00 75,00 0,00 6809 2.1.2.01.0022 ALPHA & OMEGA TRADUCOES LTDA 0,00 450,00 600,00 150,00C 5023 2.1.2.01.002205 INTEGRAR CAPACITAÇÃO E DESENV.PROF. 0,00 9.898,54 9.898,54 0,00 5149 2.1.2.01.002267 ENGELIMA SERV.PATRIMONIAIS LTDA 0,00 7.181,65 7.181,65 0,00 5258 2.1.2.01.002337 JUNIOR SERVICE COM. DE BEBEDOUROS LTDA 0,00 720,00 720,00 0,00 5275 2.1.2.01.002354 KEREXU MIRIM DA SILVA 0,00 1.473,00 1.473,00 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 31.113,99 31.113,99 0,00 5352 2.1.2.01.002398 T.B.DA SILVA DEDETIZADORA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 5358 2.1.2.01.002404 ANDERSON DE FRANCA ONORIO 0,00 520,00 520,00 0,00 5426 2.1.2.01.002442 CTF BUENO ELETRO-ELETRONICOS 0,00 850,00 1.745,00 895,00C 5485 2.1.2.01.002455 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5490 2.1.2.01.002471 ROBINSON LEITE DE AVILA 0,00 2.480,00 2.480,00 0,00 5528 2.1.2.01.002501 IRMAOS MASSON LTDA ME 0,00 275,00 275,00 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 240,00C 2.200,00 1.960,00 0,00 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.610,56C 14.971,25 15.108,78 3.748,09C 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 39.709,40C 0,00 0,00 39.709,40C 5537 2.1.2.01.002509 MARIA TERESA DE ALMEIDA 0,00 2.556,00 2.556,00 0,00 5539 2.1.2.01.002511 AK HMS HOTELARIA LTDA 0,00 3.504,00 3.504,00 0,00 280 2.1.2.01.002512 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 409,40 409,40 0,00 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 40.289,50 40.289,50 0,00 5546 2.1.2.01.002517 LUCAS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES FERREIRA 0,00 700,00 700,00 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 32.569,12 32.569,12 0,00 5567 2.1.2.01.002524 FRANCIELI APARECIDA COTUI 0,00 500,00 500,00 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 5.551,00 5.551,00 0,00 5471 2.1.2.01.002544 VAREJAO TINTAS LTDA 0,00 270,00 270,00 0,00 5654 2.1.2.01.002571 DOUGLAS GABRIEL RODRIGUES TRANSPORTES 2.607,60C 16.175,70 13.568,10 0,00 5671 2.1.2.01.002580 ROGERIO ARAUJO BARRETO 0,00 550,00 550,00 0,00 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 114.942,45C 605.368,24 612.705,57 122.279,78C 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 3.148,92 3.148,92 0,00 5699 2.1.2.01.002780 EDSON MUNIZ DA SILVA FILHO 10.500,00C 10.500,00 0,00 0,00 5704 2.1.2.01.002785 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 0,00 2.758,00 2.758,00 0,00 5741 2.1.2.01.002810 GERALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0,00 780,00 780,00 0,00 5742 2.1.2.01.002811 ESTRUTEC VIDRACARIA LTDA 0,00 850,00 850,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 0,00 1.160,00 2.000,00 840,00C 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 11.929,57 11.929,57 0,00 5780 2.1.2.01.002841 PERFECTION PAINEIS E ADESIVOS 0,00 3.140,00 3.140,00 0,00 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 314.502,17 314.502,17 0,00 5972 2.1.2.01.002900 WALDIR ALVES VIEIRA 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 6051 2.1.2.01.002931 MARCOS CESAR BONACASATA 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 6057 2.1.2.01.002936 JOSE RENATO FIRMIANO 0,00 2.238,20 2.238,20 0,00 6059 2.1.2.01.002938 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 6067 2.1.2.01.002944 DIRCE JORGE 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00 6077 2.1.2.01.002954 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA 9.400,00C 9.831,80 431,80 0,00 6088 2.1.2.01.002964 ELENICE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 6114 2.1.2.01.002974 TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 159.026,41C 789.846,09 835.423,57 204.603,89C 6115 2.1.2.01.002975 MARCELO FRANCISCO FERNANDES 0,00 80,00 80,00 0,00 6117 2.1.2.01.002977 QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA 0,00 3.990,00 3.990,00 0,00 6160 2.1.2.01.002991 USINA DA ALEGRIA PLANETARIA LTDA 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6177 2.1.2.01.002999 ALAIDE BALTAZAR MASSON 0,00 45,00 45,00 0,00 6207 2.1.2.01.003025 BRUNA EDUARDA GARCIA RICK ESCUDEIRO 0,00 4.544,00 4.544,00 0,00 6181 2.1.2.01.003030 57.056.741 ANGELICA APARECIDA TAVARES 0,00 800,00 800,00 0,00 6217 2.1.2.01.003034 LUCIMARA APARECIDA GUIMARAES 0,00 890,00 890,00 0,00 6241 2.1.2.01.003047 ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6242 2.1.2.01.003048 DNA CULTURAL LTDA 7.500,00C 7.500,00 0,00 0,00 6245 2.1.2.01.003051 SILVANA DA SILVA PADILHA SOUZA 0,00 91,40 91,40 0,00 6246 2.1.2.01.003052 FABIOLA DOS SANTOS CIRINO 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6247 2.1.2.01.003053 CAYNÃ DE ARAUJO DOS SANTOS 0,00 775,00 775,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6258 2.1.2.01.003060 RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 0,00 380,00 380,00 0,00 6263 2.1.2.01.003065 RAFAEL PARENTE SA MARTINS 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6264 2.1.2.01.003066 JOSE ALFONSO BALLESTERO ALVARES ME 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 6346 2.1.2.01.003073 FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 6350 2.1.2.01.003077 JENIPHER RODRIGUES SANTOS PETRASSE 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 6355 2.1.2.01.003082 CONCORDIA S.A 0,00 4.766,80 4.766,80 0,00 6356 2.1.2.01.003083 ALEX SANDRO FERREIRA CUSTODIO ME 0,00 45,00 45,00 0,00 6375 2.1.2.01.003088 DANILO PAULINO VALERIO 1.200,00C 1.200,00 0,00 0,00 6376 2.1.2.01.003089 DANIEL M BONACASATA 0,00 678,00 678,00 0,00 6377 2.1.2.01.003090 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 0,00 5.832,02 5.832,02 0,00 6382 2.1.2.01.003092 GERSON CECILIO DAMACENO 0,00 580,00 1.000,00 420,00C 6392 2.1.2.01.003102 CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA 0,00 885,00 885,00 0,00 6422 2.1.2.01.003104 CLEBER RAIMUNDO DE LIMA 0,00 250,00 250,00 0,00 6575 2.1.2.01.003117 ANDERSON PREUHS DE LIMA CARVALHO TUCUNDUVA 0,00 427,00 427,00 0,00 6584 2.1.2.01.003124 JEFFERSON GONCALVES DA SILVA 0,00 2.310,00 2.955,00 645,00C 6615 2.1.2.01.003137 AQUAMARINE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 495,00C 1.554,00 1.149,00 90,00C 6620 2.1.2.01.003140 ISABELA DO VALLE ZANGROSSI 0,00 14.504,22 14.504,22 0,00 6645 2.1.2.01.003158 ADRIANO LUCIANO DA SILVA 0,00 2.712,00 2.712,00 0,00 6646 2.1.2.01.003159 PAULO ALEXANDRE BERNARDES 0,00 524,99 524,99 0,00 6647 2.1.2.01.003160 THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 2.900,00C 17.830,00 14.930,00 0,00 6668 2.1.2.01.003169 TRADICIONAL COM. E SERV. LTDA 0,00 8.594,15 8.594,15 0,00 6694 2.1.2.01.003173 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA 0,00 265,00 265,00 0,00 6700 2.1.2.01.003178 LEANDRO MANFREDINI 0,00 500,00 500,00 0,00 6712 2.1.2.01.003190 AGO MEDIA PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 6751 2.1.2.01.003208 WD SEGURANCA E FACILITIES 35.551,68C 111.598,06 76.046,38 0,00 6761 2.1.2.01.003218 FELIPE MEDEIROS DA SILVA 0,00 80,00 720,00 640,00C 6764 2.1.2.01.003221 FLAVIO DELFINO PEDROSSI 0,00 4.125,00 8.250,00 4.125,00C 6778 2.1.2.01.003235 CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 6822 2.1.2.01.003239 W SANTOS MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS LTDA 79,99C 79,99 0,00 0,00 6836 2.1.2.01.003248 GUSTAVO BERNARDES 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 6853 2.1.2.01.003261 MEW MARKETING COMUNICACAO, DESIGN E GESTAO EMPRESARIAL 0,00 15.057,20 15.057,20 0,00 6857 2.1.2.01.003264 HEVERTON SIMAO 0,00 550,00 550,00 0,00 6858 2.1.2.01.003265 SLS HOTEL E RESTAURANTE LTDA 0,00 1.415,70 1.415,70 0,00 6885 2.1.2.01.003290 GLAUCIA RENATA XAVIER 0,00 113,00 113,00 0,00 6888 2.1.2.01.003292 GRANDPRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 110,00 110,00 0,00 6893 2.1.2.01.003297 DANIELA DA SILVA GRAFICA 0,00 447,00 447,00 0,00 6894 2.1.2.01.003298 WEVERTON SERV.DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 9.225,00 9.225,00 0,00 7078 2.1.2.01.003314 BRUNA GODOY LOURENCO TEIXEIRA 0,00 1.215,00 1.215,00 0,00 7079 2.1.2.01.003315 GENIO DE PAULO ALVES NASCIMENTO 0,00 100,00 100,00 0,00 7086 2.1.2.01.003320 MAIARA ANDREA ALVES 120,00C 470,00 350,00 0,00 7087 2.1.2.01.003321 LANCHONETE PALHETA LTDA 0,00 12.792,00 13.032,00 240,00C 7088 2.1.2.01.003322 MARILDO ALVES RODRIGUES 500,00C 500,00 0,00 0,00 7092 2.1.2.01.003326 TECER CULTURAL LTDA EPP 2.500,00C 2.500,00 0,00 0,00 7093 2.1.2.01.003327 EMERSON ROGERIO G INSTALAÇÕES 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00 7094 2.1.2.01.003328 LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA 1.874,21C 5.093,74 3.219,53 0,00 7097 2.1.2.01.003329 CARLOS AUGUSTO SILVA RAMOS 20,01C 20,01 0,00 0,00 6818 2.1.2.01.003330 58.329.112 ISAIAS DOS ANJOS BORJA 0,00 2.052,50 2.052,50 0,00 7611 2.1.2.01.003332 SILVIO TAVARES CARRILHO 0,00 700,00 700,00 0,00 7612 2.1.2.01.003333 CARLOS ROBERTO MOREIRA JUNIOR 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7613 2.1.2.01.003334 EVOE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 0,00 102,00 102,00 0,00 7614 2.1.2.01.003335 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 0,00 2.528,49 2.528,49 0,00 7615 2.1.2.01.003336 CAIO HENRIQUE MONTE SIAO LUCIO 0,00 6.490,00 6.490,00 0,00 7616 2.1.2.01.003337 DEBORA EVELIN RODRIGUES SILVA DE CASTRO 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 7617 2.1.2.01.003338 PROJETO PAP. MAT P/ ESCRIT. SUPRIMENTOS 0,00 1.035,35 1.035,35 0,00 7618 2.1.2.01.003339 LUDUS VIDEOS E CULTURA LTDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7619 2.1.2.01.003340 JENNYFFER EVELLYS BRANSFOR 0,00 700,00 700,00 0,00 7620 2.1.2.01.003341 SUPRACIL COMERCIAL LTDA 0,00 353,00 353,00 0,00 7621 2.1.2.01.003342 AKAYSE FLORENTINO ALMEIDA 0,00 700,00 700,00 0,00 7622 2.1.2.01.003343 EDUARDO FERNANDO DUWE 0,00 16.186,20 16.186,20 0,00 7623 2.1.2.01.003344 VOGLIATE COM. E ASSIST. TECNICA LTDA 0,00 7.937,50 7.937,50 0,00 7624 2.1.2.01.003345 JHENNIFER WILLYS SANTOS DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7625 2.1.2.01.003346 TEMPO GRAFICO SERVICOS EDITORAIS LTDA 0,00 3.180,00 3.180,00 0,00 7633 2.1.2.01.003350 MICHEL GUSTAVO DA ROXHA 0,00 240.508,00 240.508,00 0,00 7634 2.1.2.01.003351 MULTI TALHAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 43.179,30 43.179,30 0,00 7635 2.1.2.01.003352 ART RUSTICA MADEIRAS LTDA 0,00 1.224,80 1.224,80 0,00 7636 2.1.2.01.003353 LED MAIS PUBLICIDADE LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00 7637 2.1.2.01.003354 MARLON HENRIQUE DE OLIVEIRA 0,00 826,00 826,00 0,00 7638 2.1.2.01.003355 MAURA CRISTINA DE LIMA FERNANDES ME 0,00 9.193,38 9.193,38 0,00 7639 2.1.2.01.003356 STABILITA MARCENARIA CONCEITO LTDA 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 7640 2.1.2.01.003357 VICENTE ROSA GODINHO 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 7641 2.1.2.01.003358 THIAGO ALVES DIAS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7642 2.1.2.01.003359 SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. S.A 0,00 1.754,88 1.754,88 0,00 7643 2.1.2.01.003360 AQUILES GRANDE FURLAN EIRELI 0,00 200,00 200,00 0,00 7644 2.1.2.01.003361 FR FANTASIAS LTDA 0,00 913,70 913,70 0,00 7645 2.1.2.01.003362 MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 7646 2.1.2.01.003363 SM ELEVADORES LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 7647 2.1.2.01.003364 DIGI RAX COMERCIO E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 140,00 140,00 0,00 7648 2.1.2.01.003365 LAISA TEIXEIRA DA SILVA 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7649 2.1.2.01.003366 AVANI FLORENTINO DE OLIVEIRA 0,00 700,00 700,00 0,00 7650 2.1.2.01.003367 ROSELI AUGUSTO BARBOSA 0,00 700,00 700,00 0,00 7651 2.1.2.01.003368 VGL2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 0,00 290,00 290,00 0,00 7653 2.1.2.01.003370 AQUA MUNDI COMERCIO DE AGUAS LTDA 0,00 990,00 1.380,00 390,00C 7654 2.1.2.01.003371 LOJAO DO LOJISTA EXPOSITORES 0,00 962,00 962,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7656 2.1.2.01.003372 CLICK COMUNICAÇÃO TUPA LTDA 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 7657 2.1.2.01.003373 LAURA DE CASSIA LOPES CARVALHO 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 7658 2.1.2.01.003374 ADILSON DA SILVA PEREIRA 0,00 562,00 562,00 0,00 7659 2.1.2.01.003375 HENRIQUE LUIZ PEREIRA DE ABREU 0,00 900,00 900,00 0,00 7660 2.1.2.01.003376 VOLT SHOW LINE LTDA ME 0,00 17.660,49 17.660,49 0,00 7661 2.1.2.01.003377 ALTACI CORREA RUBIM/ TATAIYA KOKAMA 0,00 700,00 700,00 0,00 7662 2.1.2.01.003378 CLAUDINEI PEREIRA 0,00 4.193,00 4.193,00 0,00 7663 2.1.2.01.003379 E L G IND. E COMERCIO LTDA 0,00 4.104,00 4.104,00 0,00 7664 2.1.2.01.003380 RAIMUNDO DEMETRIO 0,00 2.175,00 2.175,00 0,00 7665 2.1.2.01.003381 CHIRLEY MARIA DE SOUZA ALMEIDA SANTOS / CHIRLEY PANKARA 0,00 700,00 700,00 0,00 7666 2.1.2.01.003382 JOSÉ FRANCO ARISPE RODRIGUEZ 0,00 700,00 700,00 0,00 7667 2.1.2.01.003383 ELIZANGELA DA SILVA COSTA/ ELIZANGELA BARÉ 0,00 700,00 700,00 0,00 7668 2.1.2.01.003384 W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 0,00 15.985,00 15.985,00 0,00 7669 2.1.2.01.003385 FASA INDUSTRIA COMERCIO IMP. LTDA 0,00 3.202,00 3.202,00 0,00 7670 2.1.2.01.003386 FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 7671 2.1.2.01.003387 L. GEORGETTI - ME 0,00 897,20 897,20 0,00 7672 2.1.2.01.003388 ILUMINE COM DE PRODUTOS P/ ILUMINAÇÃO LTDA 0,00 11.130,46 11.130,46 0,00 7673 2.1.2.01.003389 ILUMINACASA IND. E COM. DE LUMINARIAS LTDA 0,00 9.263,32 9.263,32 0,00 7674 2.1.2.01.003390 MARIO TADEO URZAGASTE GALARZA 0,00 820,00 820,00 0,00 7684 2.1.2.01.003391 R & A LOGISTICA LTDA 0,00 890,00 890,00 0,00 7685 2.1.2.01.003392 ANTONIA NUNES MORGADO TUPÃ ME 0,00 275,00 275,00 0,00 7686 2.1.2.01.003393 REALEZA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 7687 2.1.2.01.003394 CINESTAND PROD ARTISTICAS LTDA 0,00 126.936,00 126.936,00 0,00 7688 2.1.2.01.003395 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 0,00 3.910,00 3.910,00 0,00 7689 2.1.2.01.003396 CINE CAMERA SERVICE LTDA EPP 0,00 750,00 750,00 0,00 7690 2.1.2.01.003397 DANIELLA NORONHA DE MELO 0,00 650,00 650,00 0,00 7691 2.1.2.01.003398 L.C. TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 7692 2.1.2.01.003399 JOAO DE BARROS CAVALCANTE NETO 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 7693 2.1.2.01.003400 CRISTIANE APARECIDA BRAGA ALVIM 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7694 2.1.2.01.003401 RICARDO CORINALDESI DA SILVA 0,00 14.264,00 14.264,00 0,00 7695 2.1.2.01.003402 SOL DIESEL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0,00 1.866,00 1.866,00 0,00 7696 2.1.2.01.003403 JOSE CANDIDO SERAFIM GODINHO LTDA 0,00 94.080,00 94.080,00 0,00 7698 2.1.2.01.003405 CARNIELL & SOUZA PROD. CINEMATOGRAFICAS LTDA 0,00 1.148,15 1.148,15 0,00 7699 2.1.2.01.003406 NXT MANUT. DE ESCADAS ROLANTES E ELEVADORES 0,00 108,39 814,54 706,15C 7700 2.1.2.01.003407 COOPERATIVA CAMPONESA CENTRAL DE MINAS GERAIS 0,00 570,22 570,22 0,00 7701 2.1.2.01.003408 JUAN PABLO DA SILVA BENTO 0,00 680,00 680,00 0,00 7702 2.1.2.01.003409 JUCIENE RICARTE CARDOSO TARAIRIÚ 0,00 112,00 700,00 588,00C 7703 2.1.2.01.003410 PUGA & CASTRO CONVENIENCIA LTDA 0,00 100,00 100,00 0,00 7704 2.1.2.01.003411 WELLINGTON CRUZ DOS SANTOS 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 7705 2.1.2.01.003412 MIDIAPRINT COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME 0,00 4.806,43 4.806,43 0,00 7706 2.1.2.01.003413 SUPORTE SMART PERDIZES SP 0,00 180,00 180,00 0,00 7707 2.1.2.01.003414 PAULO CEZAR BENETTI MARQUES ME 0,00 160,00 160,00 0,00 7708 2.1.2.01.003415 ISABELA SILVA SANCHEZ 0,00 660,00 660,00 0,00 7709 2.1.2.01.003416 MITSUKO HOTEL LTDA 0,00 2.660,00 2.660,00 0,00 7710 2.1.2.01.003417 ARTESHOW IND. E COM. DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 7711 2.1.2.01.003418 FLORICULTURA ORQUIDEA NEGRA LTDA ME 0,00 80,00 80,00 0,00 7712 2.1.2.01.003419 SIBELLI DE C ALVES 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7713 2.1.2.01.003420 EDSON SEBASTIÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7714 2.1.2.01.003421 FRANCISLEI ARAUJO DA SILVA MACHADO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7715 2.1.2.01.003422 PRETO E BRANCO PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA 0,00 25.920,00 25.920,00 0,00 7716 2.1.2.01.003423 DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00 7717 2.1.2.01.003424 GUILHERME VINICIUS MARINELLI ALVES 0,00 1.304,00 1.304,00 0,00 7718 2.1.2.01.003425 FRANCISCO CAETANO HIPOLITO LTDA 0,00 145,00 145,00 0,00 7719 2.1.2.01.003426 ROMERO GOMES DA CRUZ 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7720 2.1.2.01.003427 DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS 0,00 650,00 650,00 0,00 7721 2.1.2.01.003428 PE DE LIVRO LIVRARIA INFANTIL EIRELI 0,00 5.645,65 5.645,65 0,00 7722 2.1.2.01.003429 OFICINA DE ERVAS 0,00 162,16 162,16 0,00 7723 2.1.2.01.003430 LOPES LEME MOVIMENTO LITERARIO LTDA 0,00 0,00 5.318,09 5.318,09C 7724 2.1.2.01.003431 W2D SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 0,00 46.388,31 46.388,31 0,00 7725 2.1.2.01.003432 ROSANA CEZAR 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 7726 2.1.2.01.003433 ANTONIO DO CARMO FINOTTO 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 7727 2.1.2.01.003434 DENIZ ALBERTO DA SILVA 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 7728 2.1.2.01.003435 VICTOR ROCHA NAVARRO 0,00 5.617,24 5.617,24 0,00 7729 2.1.2.01.003436 FERMABE SOLUÇÕES LTDA 0,00 210,00 210,00 0,00 7730 2.1.2.01.003437 RAFAEL SANTOS SILVEIRA - CABOS, CONECTORES E MONTAGENS 0,00 37.237,30 37.237,30 0,00 7731 2.1.2.01.003438 TALITA MARUBO COMAPA 0,00 700,00 700,00 0,00 7732 2.1.2.01.003439 HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA 0,00 7.428,43 7.428,43 0,00 7737 2.1.2.01.003440 THA TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA 0,00 0,00 4.632,20 4.632,20C 7738 2.1.2.01.003441 FP DE SOUSA LTDA 0,00 348,00 348,00 0,00 7739 2.1.2.01.003442 ADECONEX IND. E COM. LTDA 0,00 204,60 204,60 0,00 7744 2.1.2.01.003443 MIX COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES 0,00 23.870,00 23.870,00 0,00 7745 2.1.2.01.003444 CAMIRI COMERCIO VAREJISTA LTDA 0,00 368,87 368,87 0,00 7746 2.1.2.01.003445 MERCADAO DA INFORMATICA LTDA 0,00 215,00 215,00 0,00 7748 2.1.2.01.003446 BOTONS E CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA 0,00 183,57 183,57 0,00 2775 2.1.2.01.009683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2777 2.1.2.01.009685 RANULFO DE CAMILO 0,00 350,00 350,00 0,00 2789 2.1.2.01.009697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 900,00 900,00 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 0,00 1.411,54 2.147,77 736,23C 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 29.937,96 29.937,96 0,00 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 940,00 940,00 0,00 2879 2.1.2.01.009774 CMEG IND. E ARTEFATOS DE CIM. 0,00 120,00 120,00 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2925 2.1.2.01.009820 SIETE PERSONALIZACAO LTDA (MARCIA AP. BOTIGELLI) 0,00 3.598,00 3.598,00 0,00 2932 2.1.2.01.009827 LUCIANO GUTIERES PESSOA 0,00 3.072,00 3.072,00 0,00 2936 2.1.2.01.009831 WILLIAM FARIA SHIROMOTO ME 0,00 36.995,40 36.995,40 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 1.869,60 1.869,60 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 3053 2.1.2.01.009935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 455,00 455,00 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 3.100,00 3.600,00 500,00C 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 508,77C 2.035,08 1.526,31 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 833,33 833,33 0,00 3104 2.1.2.01.009974 CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEM 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 3108 2.1.2.01.009978 CASA DO PLASTICO RIBEIRAO PRET 0,00 658,00 658,00 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 2.172,55 2.992,19 819,64C 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 542,01 542,01 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 97.472,78C 67.605,76 93.322,30 123.189,32C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 97.472,78C 67.605,76 93.322,30 123.189,32C 951 2.1.3.01.000001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 0,00 1.948,80 1.948,80 0,00 6122 2.1.3.01.000003 FORNECEDORES PROCESSOS JUDICIAIS 63.057,19C 32.885,69 0,00 30.171,50C 6153 2.1.3.01.000004 CAUÇÃO - MASTER VIGILANCIA ESPEC.SSLTDA 11.424,01C 0,00 24.091,77 35.515,78C 6154 2.1.3.01.000005 CAUÇÃO - TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 15.983,04C 0,00 30.886,54 46.869,58C 6571 2.1.3.01.000006 EMPRÉSTIMO CREDITO TRABALHADOR A PAGAR 7.008,54C 32.341,18 35.828,87 10.496,23C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 430,09 566,32 136,23C 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 852.995,88C 255.729,85 526.720,29 1.123.986,32C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 852.995,88C 255.729,85 526.720,29 1.123.986,32C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 8.350,36 213.107,92 204.757,56C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 852.995,88C 247.379,49 313.612,37 919.228,76C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 16.849.903,52C 15.808.529,68 8.087.887,78 9.129.261,62C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 16.082.895,13C 13.809.115,70 6.544.789,99 8.818.569,42C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 9.353.322,00C 6.235.548,00 0,00 3.117.774,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.778.331,60C 7.511.145,87 6.399.535,52 3.666.721,25C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 139.200,52C 0,00 5.973,02 145.173,54C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.812.041,01C 62.421,83 139.281,45 1.888.900,63C 5394 2.1.9.02 LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS 9.906,83C 0,00 438,70 10.345,53C 7100 2.1.9.02.000003 PRONAC CC 50007-0 MCP 258519 8.036,88C 0,00 282,70 8.319,58C 7101 2.1.9.02.000004 PRONAC CC 49993-5 CMPI MFL 258149 200,09C 0,00 7,03 207,12C 6381 2.1.9.02.000006 PRONAC CC 47428-2 MIV/MCI 247576 1.519,80C 0,00 143,69 1.663,49C 7132 2.1.9.02.000007 PRONAC CC 49902-1 MIV/MCI 257411 150,06C 0,00 5,28 155,34C 6365 2.1.9.04 EDITAIS 757.101,56C 1.999.413,98 1.542.659,09 300.346,67C 6366 2.1.9.04.000001 PROAC CC 47874-1 MCI 372024 219.091,86C 219.091,86 0,00 0,00 7677 2.1.9.04.000002 PNAB 38 2024 MFL/ ACS PT A EXECUTAR 0,00 538.009,70 538.009,70 0,00 7680 2.1.9.04.000003 PNAB 38 2024 MFL/ ACS A EXECUTAR 0,00 485.210,86 557.064,68 71.853,82C 7682 2.1.9.04.000004 PROAC 37 2024 MCI PT A EXECUTAR 0,00 219.091,86 219.091,86 0,00 6367 2.1.9.04.000005 PNAB CC 48233-1 MFL/ACS 382024 538.009,70C 538.009,70 0,00 0,00 7683 2.1.9.04.000006 PROAC 37 2024 MCI A EXECUTAR 0,00 0,00 228.492,85 228.492,85C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.717.499,95C 170.791,10 451.065,47 2.997.774,32C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 2.717.499,95C 170.791,10 451.065,47 2.997.774,32C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 2.717.499,95C 163.987,52 82.745,78 2.636.258,21C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 2.667.664,50C 159.012,29 81.345,79 2.589.998,00C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 49.835,45C 4.975,23 1.399,99 46.260,21C 7678 2.2.2.02 IMOB. E INTANG. PNAB 38 2024 MFL/ ACS 0,00 6.803,58 368.319,69 361.516,11C 7679 2.2.2.02.000001 IMOB. PNAB 38 2024 MFL/ ACS 0,00 6.803,58 368.319,69 361.516,11C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 Custos 0,00 365.553,69 346.370,99 19.182,70D 982 3.1 Custos c/ Mercadorias 0,00 365.553,69 346.370,99 19.182,70D 983 3.1.1 Custos c/ Mercadorias Lojas 0,00 365.553,69 346.370,99 19.182,70D 984 3.1.1.01 Custos c/ Mercadorias MCP 0,00 360.780,84 341.598,14 19.182,70D 985 3.1.1.01.000001 (+) Estoque Inicial 0,00 333.045,24 0,00 333.045,24D 986 3.1.1.01.000002 (+) Compras Mercadorias 0,00 27.735,60 0,00 27.735,60D 992 3.1.1.01.000030 (-) Estoque Final 0,00 0,00 341.598,14 341.598,14C 7133 3.1.1.02 Custos c/ Mercadorias MIV 0,00 4.772,85 4.772,85 0,00 7135 3.1.1.02.000002 (+) Compras Mercadorias 0,00 4.772,85 0,00 4.772,85D 7139 3.1.1.02.000006 (-) Estoque Final 0,00 0,00 4.772,85 4.772,85C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 Despesas 0,00 8.006.771,49 68.339,25 7.938.432,24D 994 4.1 Museu Casa de Portinari 0,00 1.392.778,62 4.925,77 1.387.852,85D 995 4.1.1 Despesas com Pessoal 0,00 792.448,68 4.318,03 788.130,65D 996 4.1.1.01 Diretoria - Área Meio 0,00 45.233,49 1.695,00 43.538,49D 997 4.1.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 6912 4.1.1.01.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg. Vida) 0,00 4.132,41 1.668,74 2.463,67D 6913 4.1.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 26,26 8.696,24D 1007 4.1.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.228,21 0,00 4.228,21D 1008 4.1.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1009 4.1.1.02 Diretoria - Área Fim 0,00 44.947,94 0,00 44.947,94D 1010 4.1.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 6914 4.1.1.02.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 0,00 3.626,27 0,00 3.626,27D 6915 4.1.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 0,00 8.722,50D 1020 4.1.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.448,80 0,00 4.448,80D 1021 4.1.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1022 4.1.1.03 Empregados - Área Meio 0,00 249.977,68 2.513,03 247.464,65D 1023 4.1.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 113.037,51 0,00 113.037,51D 1030 4.1.1.03.000052 Vale Transporte 0,00 2.231,50 624,47 1.607,03D 6916 4.1.1.03.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 0,00 60.198,44 0,00 60.198,44D 6917 4.1.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 38.966,85 0,00 38.966,85D 1033 4.1.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 20.013,90 1.888,56 18.125,34D 1034 4.1.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 15.529,48 0,00 15.529,48D 1035 4.1.1.04 Empregados - Fim 0,00 416.378,77 110,00 416.268,77D 1036 4.1.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 202.285,62 0,00 202.285,62D 6918 4.1.1.04.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 0,00 87.114,42 110,00 87.004,42D 6919 4.1.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 69.776,04 0,00 69.776,04D 1046 4.1.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 35.004,01 0,00 35.004,01D 1047 4.1.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 22.198,68 0,00 22.198,68D 1048 4.1.1.05 Estagiários - Meio 0,00 4.032,67 0,00 4.032,67D 1049 4.1.1.05.000001 Bolsa Estagio 0,00 3.760,67 0,00 3.760,67D 3181 4.1.1.05.000003 Benefícios (Alimentação/ Seg. Vida) 0,00 272,00 0,00 272,00D 1051 4.1.1.06 Estagiários - Fim 0,00 31.878,13 0,00 31.878,13D 1052 4.1.1.06.000001 Bolsa Estágio 0,00 24.525,16 0,00 24.525,16D 1053 4.1.1.06.000052 Vale Transporte 0,00 2.875,10 0,00 2.875,10D 3182 4.1.1.06.000053 Benefícios (Alimentaçao/ Seg. Vida) 0,00 4.477,87 0,00 4.477,87D 1054 4.1.2 Prestadores de Serviços 0,00 353.595,32 0,09 353.595,23D 1055 4.1.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 0,00 91.830,32 0,00 91.830,32D 1056 4.1.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 0,00 91.830,32 0,00 91.830,32D 1058 4.1.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 0,00 196.575,30 0,00 196.575,30D 1059 4.1.2.02.000001 Serviços Vigilância 0,00 196.575,30 0,00 196.575,30D 1064 4.1.2.03 Serviços Jurídicos 0,00 15.327,86 0,00 15.327,86D 1065 4.1.2.03.000001 Serviços Jurídicos 0,00 15.327,86 0,00 15.327,86D 1067 4.1.2.04 Serviços de Informática 0,00 18.829,33 0,00 18.829,33D 6924 4.1.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informaçao (TI) 0,00 15.554,33 0,00 15.554,33D 6925 4.1.2.04.000003 Serviços Demais Informática 0,00 3.275,00 0,00 3.275,00D 1070 4.1.2.05 Serviços Administrativos/ RH 0,00 8.068,03 0,09 8.067,94D 6926 4.1.2.05.000005 Serviços Administrativos 0,00 1.328,00 0,00 1.328,00D 6927 4.1.2.05.000006 Serviços Recursos Humanos 0,00 6.740,03 0,09 6.739,94D 1076 4.1.2.06 Serviços Contábeis 0,00 7.484,48 0,00 7.484,48D 1077 4.1.2.06.000001 Serviços Contábeis 0,00 7.484,48 0,00 7.484,48D 1078 4.1.2.07 Serviços Auditoria 0,00 4.485,95 0,00 4.485,95D 1079 4.1.2.07.000001 Serviços de Auditoria 0,00 4.485,95 0,00 4.485,95D 1080 4.1.2.08 Serviços Demais 0,00 10.994,05 0,00 10.994,05D 6928 4.1.2.08.000002 Serviços Consultoria e Assessoria 0,00 5.381,25 0,00 5.381,25D 6929 4.1.2.08.000009 Serviços c/ Publicações Diversas 0,00 4.082,85 0,00 4.082,85D 6930 4.1.2.08.000010 Serviços Diversos 0,00 1.529,95 0,00 1.529,95D 1083 4.1.3 Custos Administrativos e Institucionais 0,00 105.808,77 607,65 105.201,12D 1084 4.1.3.01 Locação de Imóveis 0,00 19.987,58 0,00 19.987,58D 6931 4.1.3.01.000003 Locações de Imóveis 0,00 19.987,58 0,00 19.987,58D 1087 4.1.3.02 Utilidades Públicas 0,00 20.303,71 0,00 20.303,71D 1088 4.1.3.02.000001 Água e Esgoto 0,00 4.544,48 0,00 4.544,48D 1089 4.1.3.02.000002 Energia Elétrica 0,00 10.522,37 0,00 10.522,37D 1090 4.1.3.02.000003 Telefonia 0,00 4.357,26 0,00 4.357,26D 1091 4.1.3.02.000004 Internet 0,00 879,60 0,00 879,60D 1092 4.1.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 0,00 3.564,00 0,00 3.564,00D 6933 4.1.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Crachas/ Demais 0,00 3.564,00 0,00 3.564,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1096 4.1.3.04 Viagens e Estadias 0,00 2.963,86 549,31 2.414,55D 1097 4.1.3.04.000001 Viagens e Estadias 0,00 2.963,86 549,31 2.414,55D 1098 4.1.3.05 Materiais Uso e Consumo (ADM) 0,00 6.127,93 0,00 6.127,93D 6934 4.1.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 6.127,93 0,00 6.127,93D 1101 4.1.3.06 Despesas Tributárias 0,00 12.141,75 0,00 12.141,75D 6935 4.1.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 0,00 12.139,18 0,00 12.139,18D 6936 4.1.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais Loja 0,00 2,57 0,00 2,57D 1113 4.1.3.07 Despesas Financeiras 0,00 2.400,86 57,25 2.343,61D 6937 4.1.3.07.000006 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 0,00 1.295,24 57,25 1.237,99D 6938 4.1.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financ. Loja 0,00 1.105,62 0,00 1.105,62D 1123 4.1.3.08 Despesas Diversas 0,00 29.644,66 1,09 29.643,57D 1126 4.1.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 0,00 7.330,00 0,89 7.329,11D 1133 4.1.3.08.000010 Locações Bens Móveis 0,00 7.377,00 0,00 7.377,00D 6939 4.1.3.08.000011 Contribuições Associações Classe 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 6940 4.1.3.08.000013 Seguros Vida em Grupo 0,00 842,80 0,00 842,80D 6942 4.1.3.08.000016 Despesas Diversas Administrativas 0,00 12.744,86 0,20 12.744,66D 1137 4.1.3.09 Treinamento de Funcionários 0,00 751,50 0,00 751,50D 1138 4.1.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 0,00 751,50 0,00 751,50D 1139 4.1.3.10 Outras Despesas - Loja 0,00 7.922,92 0,00 7.922,92D 6945 4.1.3.10.000004 Despesas Diversas Adm Loja 0,00 134,57 0,00 134,57D 6946 4.1.3.10.000005 Materiais Uso e Consumo Loja 0,00 245,76 0,00 245,76D 6948 4.1.3.10.000007 Serviços Administrativos Loja 0,00 3.554,40 0,00 3.554,40D 1143 4.1.3.10.000101 Mensalidade Uso Softwares Loja 0,00 3.988,19 0,00 3.988,19D 1157 4.1.4 Programa Edificações 0,00 75.368,05 0,00 75.368,05D 1158 4.1.4.01 Conservaçao e Manutenção 0,00 69.172,65 0,00 69.172,65D 6949 4.1.4.01.000018 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 0,00 6.095,57 0,00 6.095,57D 6950 4.1.4.01.000019 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 0,00 986,50 0,00 986,50D 6951 4.1.4.01.000020 Locações Bens Móveis 0,00 120,29 0,00 120,29D 6952 4.1.4.01.000021 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 0,00 61.970,29 0,00 61.970,29D 1172 4.1.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 0,00 4.024,19 0,00 4.024,19D 6953 4.1.4.02.000004 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêncio 0,00 910,00 0,00 910,00D 6954 4.1.4.02.000005 Despesas Diversas 0,00 57,72 0,00 57,72D 6956 4.1.4.02.000007 Serviços Diversos 0,00 3.056,47 0,00 3.056,47D 1177 4.1.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 0,00 2.171,21 0,00 2.171,21D 1178 4.1.4.04.000001 Seguro Predial 0,00 1.831,34 0,00 1.831,34D 1179 4.1.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 0,00 339,87 0,00 339,87D 1181 4.1.5 Programa Acervo 0,00 16.754,14 0,00 16.754,14D 1186 4.1.5.03 Transporte Acervo 0,00 6.301,12 0,00 6.301,12D 6967 4.1.5.03.000004 Serviços c/ Transporte Acervo 0,00 6.301,12 0,00 6.301,12D 1189 4.1.5.04 Conservação Preventiva e Corretiva 0,00 10.453,02 0,00 10.453,02D 1190 4.1.5.04.000001 Materiais Conservaçao Acervos 0,00 93,89 0,00 93,89D 6968 4.1.5.04.000004 Despesas Diversas 0,00 503,63 0,00 503,63D 6969 4.1.5.04.000005 Serviços Diversos Conservação Acervos 0,00 9.855,50 0,00 9.855,50D 1197 4.1.6 Programa Exposições/ Programaçao Cultural 0,00 13.105,55 0,00 13.105,55D 1198 4.1.6.01 Exposições Temporárias 0,00 608,21 0,00 608,21D 6996 4.1.6.01.000003 Despesas Diversas 0,00 542,51 0,00 542,51D 1202 4.1.6.01.000202 Serviços Diversos 0,00 65,70 0,00 65,70D 1204 4.1.6.02 Programação Cultural Diversas 0,00 1.834,23 0,00 1.834,23D 6999 4.1.6.02.000010 Materiais Diversos 0,00 457,28 0,00 457,28D 1214 4.1.6.02.000100 Despesas Diversas 0,00 230,95 0,00 230,95D 1215 4.1.6.02.000101 Serviços Diversos 0,00 1.146,00 0,00 1.146,00D 1270 4.1.6.07 Atividades Presenciais no Museu/ P.C.E. 0,00 1.034,30 0,00 1.034,30D 1275 4.1.6.07.000005 Materiais Diversos 0,00 678,40 0,00 678,40D 1280 4.1.6.07.000100 Despesas Diversas 0,00 355,90 0,00 355,90D 1283 4.1.6.08 Domingo com Arte 0,00 1.715,65 0,00 1.715,65D 1288 4.1.6.08.000005 Materiais Diversos 0,00 929,75 0,00 929,75D 1293 4.1.6.08.000100 Despesas Diversas 0,00 785,90 0,00 785,90D 5100 4.1.6.14 Manutenção Exposição Longa Duração 0,00 5.923,16 0,00 5.923,16D 5104 4.1.6.14.000600 Despesas Diversas 0,00 4.983,16 0,00 4.983,16D 5105 4.1.6.14.000700 Serviços Diversos 0,00 940,00 0,00 940,00D 5998 4.1.6.16 Exposições Itinerantes 0,00 400,00 0,00 400,00D 6844 4.1.6.16.000001 Serviços Diversos 0,00 400,00 0,00 400,00D 6000 4.1.6.18 Caminhos de Portinari 0,00 1.590,00 0,00 1.590,00D 6601 4.1.6.18.000100 Despesas Diversas 0,00 990,00 0,00 990,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6602 4.1.6.18.000101 Serviços Diversos 0,00 600,00 0,00 600,00D 1322 4.1.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 0,00 13.134,53 0,00 13.134,53D 1323 4.1.7.01 Programa Educativo 0,00 8.460,47 0,00 8.460,47D 1324 4.1.7.01.000001 Viagens e Estadias 0,00 96,00 0,00 96,00D 1333 4.1.7.01.000100 Despesas Diversas 0,00 7.816,47 0,00 7.816,47D 1334 4.1.7.01.000101 Serviços Diversos 0,00 548,00 0,00 548,00D 1349 4.1.7.03 Público c/ Necessidades Especiais 0,00 2.275,61 0,00 2.275,61D 1359 4.1.7.03.000100 Despesas Diversas 0,00 2.275,61 0,00 2.275,61D 1362 4.1.7.04 Público Idoso 0,00 389,52 0,00 389,52D 1372 4.1.7.04.000100 Despesas Diversas 0,00 389,52 0,00 389,52D 5804 4.1.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 0,00 2.008,93 0,00 2.008,93D 7026 4.1.7.08.000002 Materiais Educativos 0,00 867,89 0,00 867,89D 7028 4.1.7.08.000004 Despesas Diversas 0,00 77,04 0,00 77,04D 7029 4.1.7.08.000005 Serviços Diversos 0,00 1.064,00 0,00 1.064,00D 1401 4.1.8 Programa Conexões MSP/G.MUSEOLOGIA 0,00 4.029,34 0,00 4.029,34D 1403 4.1.8.02 Desenvolvimento Institucional 0,00 350,00 0,00 350,00D 6142 4.1.8.02.000101 Serviços Diversos 0,00 350,00 0,00 350,00D 1404 4.1.8.03 Pesquisa de Público 0,00 3.679,34 0,00 3.679,34D 7041 4.1.8.03.000002 Serviços Diversos 0,00 3.679,34 0,00 3.679,34D 1405 4.1.9 Programa de Comunicação 0,00 18.534,24 0,00 18.534,24D 1406 4.1.9.01 Plano Comunicação e Site 0,00 12.984,43 0,00 12.984,43D 1413 4.1.9.01.000100 Despesas Diversas 0,00 179,75 0,00 179,75D 1414 4.1.9.01.000101 Serviços Diversos 0,00 12.804,68 0,00 12.804,68D 1415 4.1.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 0,00 1.736,22 0,00 1.736,22D 7062 4.1.9.02.000002 Materiais Diversos 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00D 7064 4.1.9.02.000005 Serviços Diversos 0,00 46,22 0,00 46,22D 1417 4.1.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 0,00 3.813,59 0,00 3.813,59D 7070 4.1.9.03.000008 Serviços Diversos 0,00 3.813,59 0,00 3.813,59D 1421 4.2 Museu Índia Vanuire 0,00 1.891.586,08 3.792,27 1.887.793,81D 1422 4.2.1 Despesas com Pessoal 0,00 781.636,22 3.180,04 778.456,18D 1423 4.2.1.01 Diretoria - Área Meio 0,00 45.233,49 1.642,48 43.591,01D 1424 4.2.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 7104 4.2.1.01.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/ Seg.Vida) 0,00 4.132,41 1.642,48 2.489,93D 7105 4.2.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 0,00 8.722,50D 1434 4.2.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.228,21 0,00 4.228,21D 1435 4.2.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1436 4.2.1.02 Diretoria - Área Fim 0,00 44.947,94 0,00 44.947,94D 1437 4.2.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 7106 4.2.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 0,00 3.626,27 0,00 3.626,27D 7107 4.2.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 0,00 8.722,50D 1447 4.2.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.448,80 0,00 4.448,80D 1448 4.2.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1449 4.2.1.03 Empregados - Área Meio 0,00 195.497,95 1.537,56 193.960,39D 1450 4.2.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 90.366,07 0,00 90.366,07D 1457 4.2.1.03.000052 Vale Transporte 0,00 340,30 185,06 155,24D 7108 4.2.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 0,00 45.556,39 52,52 45.503,87D 7109 4.2.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 31.024,41 0,00 31.024,41D 1460 4.2.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 16.692,45 1.299,98 15.392,47D 1461 4.2.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 11.518,33 0,00 11.518,33D 1462 4.2.1.04 Empregados - Fim 0,00 487.482,84 0,00 487.482,84D 1463 4.2.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 241.910,25 0,00 241.910,25D 7110 4.2.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 0,00 94.961,78 0,00 94.961,78D 7111 4.2.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 82.282,91 0,00 82.282,91D 1473 4.2.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 39.850,09 0,00 39.850,09D 1474 4.2.1.04.000201 Prov. 13° Salário e Encargos 0,00 28.477,81 0,00 28.477,81D 1475 4.2.1.05 Estagiários - Meio 0,00 8.474,00 0,00 8.474,00D 1476 4.2.1.05.000001 Bolsa Estágio 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00D 1477 4.2.1.05.000052 Vale Transporte 0,00 164,00 0,00 164,00D 3459 4.2.1.05.000053 Benefícios (Alimentaçao/ Seg. Vida) 0,00 1.360,00 0,00 1.360,00D 1481 4.2.2 Prestadores de Serviços 0,00 329.481,04 0,00 329.481,04D 1482 4.2.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 0,00 96.565,40 0,00 96.565,40D 1483 4.2.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 0,00 96.565,40 0,00 96.565,40D 1485 4.2.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 0,00 168.700,31 0,00 168.700,31D 1486 4.2.2.02.000001 Serviços Vigilância 0,00 144.454,92 0,00 144.454,92D 1488 4.2.2.02.000003 Serviços Portaria 0,00 24.245,39 0,00 24.245,39D 1491 4.2.2.03 Serviços Jurídicos 0,00 14.547,87 0,00 14.547,87D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1492 4.2.2.03.000001 Serviços Jurídicos 0,00 14.547,87 0,00 14.547,87D 1494 4.2.2.04 Serviços de Informática 0,00 16.792,40 0,00 16.792,40D 7142 4.2.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 0,00 14.517,40 0,00 14.517,40D 7143 4.2.2.04.000003 Serviços Demais Informática 0,00 2.275,00 0,00 2.275,00D 1497 4.2.2.05 Serviços Administrativos/ RH 0,00 9.020,37 0,00 9.020,37D 7144 4.2.2.05.000005 Serviços Administrativos 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00D 7145 4.2.2.05.000006 Serviços Recursos Humanos 0,00 7.420,37 0,00 7.420,37D 1503 4.2.2.06 Serviços Contábeis 0,00 7.484,48 0,00 7.484,48D 1504 4.2.2.06.000001 Serviços Contábeis 0,00 7.484,48 0,00 7.484,48D 1505 4.2.2.07 Serviços Auditoria 0,00 4.485,96 0,00 4.485,96D 1506 4.2.2.07.000001 Serviços de Auditoria 0,00 4.485,96 0,00 4.485,96D 1507 4.2.2.08 Serviços Demais 0,00 11.884,25 0,00 11.884,25D 7146 4.2.2.08.000002 Serviços Consultoria e Assessoria 0,00 5.381,25 0,00 5.381,25D 7147 4.2.2.08.000003 Serviços c/ Publicações Diversas 0,00 4.082,85 0,00 4.082,85D 7148 4.2.2.08.000004 Serviços Diversos 0,00 2.420,15 0,00 2.420,15D 1510 4.2.3 Custos Administrativos e Institucionais 0,00 177.011,79 567,23 176.444,56D 1511 4.2.3.01 Locação de Imóveis 0,00 11.213,06 0,00 11.213,06D 7149 4.2.3.01.000003 Locações de Imóveis 0,00 11.213,06 0,00 11.213,06D 1514 4.2.3.02 Utilidades Públicas 0,00 108.347,86 0,00 108.347,86D 1515 4.2.3.02.000001 Água e Esgoto 0,00 2.553,10 0,00 2.553,10D 1516 4.2.3.02.000002 Energia Elétrica 0,00 102.205,22 0,00 102.205,22D 1517 4.2.3.02.000003 Telefonia 0,00 3.589,54 0,00 3.589,54D 1519 4.2.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 0,00 350,00 0,00 350,00D 7151 4.2.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Demais 0,00 350,00 0,00 350,00D 1523 4.2.3.04 Viagens e Estadias 0,00 10.166,73 549,31 9.617,42D 1524 4.2.3.04.000001 Viagens e Estadias 0,00 10.166,73 549,31 9.617,42D 1525 4.2.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 8.244,41 0,00 8.244,41D 7152 4.2.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 8.244,41 0,00 8.244,41D 1528 4.2.3.06 Despesas Tributárias 0,00 9.909,42 0,00 9.909,42D 7153 4.2.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 0,00 9.884,39 0,00 9.884,39D 7154 4.2.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais Loja 0,00 25,03 0,00 25,03D 1536 4.2.3.07 Despesas Financeiras 0,00 1.170,19 11,47 1.158,72D 7155 4.2.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 0,00 1.170,19 11,47 1.158,72D 1541 4.2.3.08 Despesas Diversas 0,00 20.897,40 6,45 20.890,95D 1543 4.2.3.08.000002 Contribuições Associações Classe 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 1544 4.2.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 0,00 7.336,30 0,00 7.336,30D 1550 4.2.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 0,00 842,84 0,00 842,84D 1551 4.2.3.08.000010 Locações Bens Móveis 0,00 1.154,52 0,00 1.154,52D 7157 4.2.3.08.000011 Locação Bens Imóveis 0,00 2.405,18 0,00 2.405,18D 7158 4.2.3.08.000012 Despesas Diversas Administrativas 0,00 7.808,56 6,45 7.802,11D 1555 4.2.3.09 Treinamento de Funcionários 0,00 6.508,12 0,00 6.508,12D 6746 4.2.3.09.000002 Viagens e Estadias 0,00 5.756,62 0,00 5.756,62D 7159 4.2.3.09.000003 Cursos/ Palestras/ Demais 0,00 751,50 0,00 751,50D 1557 4.2.3.10 OUTRAS DESPESAS 0,00 204,60 0,00 204,60D 7163 4.2.3.10.000003 Materiais Uso e Consumo Loja 0,00 204,60 0,00 204,60D 1568 4.2.4 Programa Edificações 0,00 78.308,24 0,00 78.308,24D 1569 4.2.4.01 Conservação e Manutenção 0,00 69.568,25 0,00 69.568,25D 5482 4.2.4.01.000017 Locações Bens Moveis 0,00 69,75 0,00 69,75D 7166 4.2.4.01.000018 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 0,00 4.066,08 0,00 4.066,08D 7167 4.2.4.01.000019 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 0,00 1.649,59 0,00 1.649,59D 7168 4.2.4.01.000020 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 0,00 63.782,83 0,00 63.782,83D 1582 4.2.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 0,00 6.584,22 0,00 6.584,22D 1583 4.2.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. contra Incêndio 0,00 410,00 0,00 410,00D 7169 4.2.4.02.000004 Despesas Diversas 0,00 57,72 0,00 57,72D 7171 4.2.4.02.000006 Serviços Diversos 0,00 6.116,50 0,00 6.116,50D 1588 4.2.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 0,00 2.155,77 0,00 2.155,77D 1589 4.2.4.04.000001 Seguro Predial 0,00 1.815,90 0,00 1.815,90D 1590 4.2.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 0,00 339,87 0,00 339,87D 1592 4.2.5 Programa Acervo 0,00 7.273,50 0,00 7.273,50D 1600 4.2.5.04 Conservação Preventiva e Corretiva 0,00 86,40 0,00 86,40D 1601 4.2.5.04.000001 Materiais Conservação Acervos 0,00 86,40 0,00 86,40D 6012 4.2.5.11 Centro R.P.P. e História Oral 0,00 80,00 0,00 80,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6294 4.2.5.11.000102 DEMAIS SERVICOS 0,00 80,00 0,00 80,00D 6278 4.2.5.12 Projeto Identidade 0,00 7.107,10 0,00 7.107,10D 6279 4.2.5.12.000001 Viagens e Estadias 0,00 87,70 0,00 87,70D 6280 4.2.5.12.000002 Materiais Diversos 0,00 81,50 0,00 81,50D 6282 4.2.5.12.000200 Despesas Diversas 0,00 177,90 0,00 177,90D 6283 4.2.5.12.000201 Demais Serviços 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00D 1607 4.2.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 0,00 490.647,77 45,00 490.602,77D 1608 4.2.6.01 Exposições Temporárias 0,00 300,00 0,00 300,00D 1612 4.2.6.01.000201 Serviços Diversos 0,00 300,00 0,00 300,00D 1614 4.2.6.02 Programação Cultural Diversas 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00D 1624 4.2.6.02.000100 Despesas Diversas 0,00 150,00 0,00 150,00D 1625 4.2.6.02.000101 Serviços Diversos 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00D 1627 4.2.6.03 Semana dos Povos Indígenas 0,00 11.417,24 45,00 11.372,24D 1628 4.2.6.03.000001 Viagens e Estadias 0,00 806,80 45,00 761,80D 1632 4.2.6.03.000005 Materiais Diversos 0,00 2.080,44 0,00 2.080,44D 1633 4.2.6.03.000006 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00D 1637 4.2.6.03.000100 Despesas Diversas 0,00 500,00 0,00 500,00D 1638 4.2.6.03.000101 Serviços Diversos 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00D 1731 4.2.6.11 Férias no Museu 0,00 8.776,05 0,00 8.776,05D 1732 4.2.6.11.000001 Viagens e Estadias 0,00 1.144,80 0,00 1.144,80D 1737 4.2.6.11.000006 Serviços Artistico/ Cultural 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00D 1741 4.2.6.11.000100 Despesas Diversas 0,00 431,25 0,00 431,25D 1757 4.2.6.13 Saberes e Fazeres Indígenas 0,00 1.567,50 0,00 1.567,50D 1758 4.2.6.13.000001 Viagens e Estadias 0,00 367,50 0,00 367,50D 1763 4.2.6.13.000006 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 6015 4.2.6.16 Requalificação/ Nova Exposição Longa Duração 0,00 464.975,08 0,00 464.975,08D 6331 4.2.6.16.000001 Materiais Diversos 0,00 70.696,02 0,00 70.696,02D 6332 4.2.6.16.000002 Viagens e Estadias 0,00 23.661,23 0,00 23.661,23D 6334 4.2.6.16.000600 Despesas Diversas 0,00 1.767,49 0,00 1.767,49D 6335 4.2.6.16.000700 Serviços Diversos 0,00 368.850,34 0,00 368.850,34D 6017 4.2.6.18 Museu Folia 0,00 1.751,90 0,00 1.751,90D 6252 4.2.6.18.000005 Materiais Diversos 0,00 913,70 0,00 913,70D 6253 4.2.6.18.000100 Despesas Diversas 0,00 518,20 0,00 518,20D 6254 4.2.6.18.000101 Serviços Diversos 0,00 320,00 0,00 320,00D 1770 4.2.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 0,00 4.724,92 0,00 4.724,92D 1771 4.2.7.01 Programa Educativo 0,00 1.955,23 0,00 1.955,23D 1772 4.2.7.01.000001 Viagens e Estadias 0,00 538,70 0,00 538,70D 1781 4.2.7.01.000100 Despesas Diversas 0,00 1.416,53 0,00 1.416,53D 1810 4.2.7.04 Público Idoso 0,00 83,51 0,00 83,51D 1820 4.2.7.04.000100 Despesas Diversas 0,00 83,51 0,00 83,51D 5663 4.2.7.07 Ações Formação Público Educativo 0,00 2.268,05 0,00 2.268,05D 5664 4.2.7.07.000001 Viagens e Estadias 0,00 788,00 0,00 788,00D 5666 4.2.7.07.000100 Despesas Diversas 0,00 280,05 0,00 280,05D 5667 4.2.7.07.000101 Serviços Diversos 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 5806 4.2.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 0,00 418,13 0,00 418,13D 7235 4.2.7.08.000002 Materiais Educativos 0,00 285,13 0,00 285,13D 7238 4.2.7.08.000005 Serviços Diversos 0,00 133,00 0,00 133,00D 1849 4.2.8 Programa G Museológica / Conexões Museus SP 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 1852 4.2.8.03 Pesquisa de Público 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 3770 4.2.8.03.000100 Serviços Diversos 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 1853 4.2.9 Programa de Comunicação 0,00 18.823,28 0,00 18.823,28D 1854 4.2.9.01 Plano Comunicação e Site 0,00 13.498,47 0,00 13.498,47D 1861 4.2.9.01.000100 Despesas Diversas 0,00 793,75 0,00 793,75D 1862 4.2.9.01.000101 Serviços Diversos 0,00 12.704,72 0,00 12.704,72D 1863 4.2.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 0,00 1.511,22 0,00 1.511,22D 7270 4.2.9.02.000002 Materiais Diversos 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00D 7273 4.2.9.02.000005 Serviços Diversos 0,00 21,22 0,00 21,22D 1865 4.2.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 0,00 3.813,59 0,00 3.813,59D 7282 4.2.9.03.000006 Serviços Diversos 0,00 3.813,59 0,00 3.813,59D 1869 4.3 Museu Felicia Leirner / ACS 0,00 1.782.275,06 36.008,15 1.746.266,91D 1870 4.3.1 Despesas com Pessoal 0,00 744.763,73 5.216,80 739.546,93D 1871 4.3.1.01 Diretoria - Área Meio 0,00 45.233,48 1.642,48 43.591,00D 1872 4.3.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 7112 4.3.1.01.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 0,00 4.132,40 1.642,48 2.489,92D 7113 4.3.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 0,00 8.722,50D 1882 4.3.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.228,21 0,00 4.228,21D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1883 4.3.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1884 4.3.1.02 Diretoria - Área Fim 0,00 44.947,94 0,00 44.947,94D 1885 4.3.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,54 0,00 25.282,54D 7114 4.3.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 0,00 3.626,27 0,00 3.626,27D 7115 4.3.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,50 0,00 8.722,50D 1895 4.3.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.448,80 0,00 4.448,80D 1896 4.3.1.02.000201 Provisão 13° Salario e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 1897 4.3.1.03 Empregados - Área Meio 0,00 253.743,45 1.537,56 252.205,89D 1898 4.3.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 115.955,62 0,00 115.955,62D 1905 4.3.1.03.000052 Vale Transportes 0,00 340,30 185,06 155,24D 7116 4.3.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 0,00 58.272,28 52,52 58.219,76D 7117 4.3.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 45.237,34 0,00 45.237,34D 1908 4.3.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 20.090,18 1.299,98 18.790,20D 1909 4.3.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 13.847,73 0,00 13.847,73D 1910 4.3.1.04 Empregados - Área Fim 0,00 359.272,21 1.025,88 358.246,33D 1911 4.3.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 180.742,12 0,00 180.742,12D 1918 4.3.1.04.000052 Vale Transporte 0,00 4.046,59 682,42 3.364,17D 7118 4.3.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde. Seg.Vida) 0,00 56.538,70 110,00 56.428,70D 7119 4.3.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 60.614,54 0,00 60.614,54D 1921 4.3.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 34.535,70 233,46 34.302,24D 1922 4.3.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 22.794,56 0,00 22.794,56D 1923 4.3.1.05 Estágiarios - Meio 0,00 18.786,42 1.010,88 17.775,54D 1924 4.3.1.05.000001 Bolsa Estágio 0,00 10.981,01 0,00 10.981,01D 1925 4.3.1.05.000052 Vale Transporte 0,00 5.463,01 1.010,88 4.452,13D 4326 4.3.1.05.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 0,00 2.342,40 0,00 2.342,40D 1926 4.3.1.06 Estagiários - Fim 0,00 22.780,23 0,00 22.780,23D 1927 4.3.1.06.000001 Bolsa Estágio 0,00 17.236,00 0,00 17.236,00D 1928 4.3.1.06.000052 Vale Transporte 0,00 3.391,43 0,00 3.391,43D 3184 4.3.1.06.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 0,00 2.152,80 0,00 2.152,80D 1929 4.3.2 Prestadores de Serviços 0,00 730.244,37 0,00 730.244,37D 1930 4.3.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 0,00 266.378,72 0,00 266.378,72D 1931 4.3.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 0,00 215.710,63 0,00 215.710,63D 7290 4.3.2.01.000003 Serviços Bilheteria 0,00 50.668,09 0,00 50.668,09D 1933 4.3.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 0,00 374.001,68 0,00 374.001,68D 1934 4.3.2.02.000001 Serviços Vigilância 0,00 143.866,35 0,00 143.866,35D 1935 4.3.2.02.000002 Serviços Portaria 0,00 230.135,33 0,00 230.135,33D 1942 4.3.2.03 Serviços Jurídicos 0,00 14.547,89 0,00 14.547,89D 1943 4.3.2.03.000001 Serviços Jurídicos 0,00 14.547,89 0,00 14.547,89D 1945 4.3.2.04 Serviços de Informática 0,00 25.424,16 0,00 25.424,16D 7292 4.3.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 0,00 20.739,16 0,00 20.739,16D 7293 4.3.2.04.000003 Serviços Demais Informática 0,00 4.685,00 0,00 4.685,00D 1948 4.3.2.05 Serviços Administrativos/ RH 0,00 8.181,25 0,00 8.181,25D 1949 4.3.2.05.000001 Serviços Administrativos 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00D 1950 4.3.2.05.000002 Serviços Recursos Humanos 0,00 6.581,25 0,00 6.581,25D 1954 4.3.2.06 Serviços Contábeis 0,00 7.484,50 0,00 7.484,50D 1955 4.3.2.06.000001 Serviços Contábeis 0,00 7.484,50 0,00 7.484,50D 1956 4.3.2.07 Serviços Auditoria 0,00 4.485,96 0,00 4.485,96D 1957 4.3.2.07.000001 Serviços de Auditoria 0,00 4.485,96 0,00 4.485,96D 1958 4.3.2.08 Serviços Demais 0,00 29.740,21 0,00 29.740,21D 1959 4.3.2.08.000001 Serviços Consultoria e Assessoria 0,00 6.981,25 0,00 6.981,25D 7294 4.3.2.08.000002 Serviços c/ Publicações Diversas 0,00 4.082,85 0,00 4.082,85D 7295 4.3.2.08.000003 Serviços Diversos 0,00 18.676,11 0,00 18.676,11D 1961 4.3.3 Custos Administrativos e Institucionais 0,00 134.646,43 591,35 134.055,08D 1962 4.3.3.01 Locação de Imóveis 0,00 3.997,52 0,00 3.997,52D 7296 4.3.3.01.000003 Locações de Imóveis 0,00 3.997,52 0,00 3.997,52D 1965 4.3.3.02 Utilidades Públicas 0,00 47.735,37 0,00 47.735,37D 1966 4.3.3.02.000001 Água e Esgoto 0,00 3.752,03 0,00 3.752,03D 1967 4.3.3.02.000002 Energia Elétrica 0,00 39.397,71 0,00 39.397,71D 1968 4.3.3.02.000003 Telefonia 0,00 2.758,83 0,00 2.758,83D 1969 4.3.3.02.000004 Internet 0,00 1.826,80 0,00 1.826,80D 1970 4.3.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 0,00 259,98 0,00 259,98D 7298 4.3.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Crachas/ Demais 0,00 259,98 0,00 259,98D 1974 4.3.3.04 Viagens e Estadias 0,00 23.593,79 549,31 23.044,48D 1975 4.3.3.04.000001 Viagens e Estadias 0,00 23.593,79 549,31 23.044,48D 1976 4.3.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 9.639,76 0,00 9.639,76D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7299 4.3.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 9.639,76 0,00 9.639,76D 1979 4.3.3.06 Despesas Tributárias 0,00 10.464,41 0,00 10.464,41D 7300 4.3.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 0,00 10.464,41 0,00 10.464,41D 1987 4.3.3.07 Despesas Financeiras 0,00 2.706,37 41,58 2.664,79D 7302 4.3.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 0,00 2.706,37 41,58 2.664,79D 1993 4.3.3.08 Despesas Diversas 0,00 30.250,39 0,46 30.249,93D 1995 4.3.3.08.000002 Contribuições Associações Classe 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 1996 4.3.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 0,00 4.385,00 0,00 4.385,00D 2002 4.3.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 0,00 842,84 0,00 842,84D 2003 4.3.3.08.000010 Locações Bens Móveis 0,00 954,53 0,00 954,53D 7304 4.3.3.08.000011 Locação Cofre Segurança 0,00 8.106,78 0,00 8.106,78D 2004 4.3.3.08.000300 Despesas Diversas Administrativas 0,00 14.611,24 0,46 14.610,78D 2007 4.3.3.09 Treinamento de Funcionários 0,00 5.998,84 0,00 5.998,84D 2008 4.3.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 0,00 5.998,84 0,00 5.998,84D 2020 4.3.4 Programa Edificações 0,00 50.826,48 0,00 50.826,48D 2021 4.3.4.01 Conservação e Manutenção 0,00 40.548,92 0,00 40.548,92D 5483 4.3.4.01.000017 Locações Bens Móveis 0,00 69,75 0,00 69,75D 6019 4.3.4.01.000019 Serv. Manutençao Elevador 0,00 1.797,60 0,00 1.797,60D 7311 4.3.4.01.000021 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 0,00 7.402,88 0,00 7.402,88D 7312 4.3.4.01.000022 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 0,00 24,59 0,00 24,59D 7313 4.3.4.01.000023 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 0,00 31.254,10 0,00 31.254,10D 2034 4.3.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 0,00 4.464,49 0,00 4.464,49D 2035 4.3.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêndio 0,00 410,00 0,00 410,00D 7314 4.3.4.02.000004 Despesas Diversas 0,00 57,73 0,00 57,73D 7316 4.3.4.02.000006 Serviços Diversos 0,00 3.996,76 0,00 3.996,76D 2039 4.3.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 0,00 5.813,07 0,00 5.813,07D 2040 4.3.4.04.000001 Seguro Predial 0,00 5.473,19 0,00 5.473,19D 2041 4.3.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 0,00 339,88 0,00 339,88D 2057 4.3.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 0,00 93.218,53 30.200,00 63.018,53D 2058 4.3.6.01 Exposições Temporárias 0,00 845,12 0,00 845,12D 2060 4.3.6.01.000100 Despesas Diversas 0,00 845,12 0,00 845,12D 2064 4.3.6.02 Programação Cultural Diversas 0,00 3.808,32 0,00 3.808,32D 7376 4.3.6.02.000010 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00D 2074 4.3.6.02.000100 Despesas Diversas 0,00 1.748,32 0,00 1.748,32D 2075 4.3.6.02.000101 Serviços Diversos 0,00 610,00 0,00 610,00D 2077 4.3.6.03 Programação Cultural Auditório 0,00 34.200,00 30.200,00 4.000,00D 2088 4.3.6.03.000101 Serviços Diversos 0,00 34.200,00 30.200,00 4.000,00D 2090 4.3.6.04 Mostra Claudio Santoro 0,00 849,41 0,00 849,41D 2100 4.3.6.04.000100 Despesas Diversas 0,00 849,41 0,00 849,41D 2129 4.3.6.07 Série Orquestras Paulistas 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00D 2130 4.3.6.07.000001 Viagens e Estadias 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00D 2140 4.3.6.07.000101 Serviços Diversos 0,00 500,00 0,00 500,00D 2194 4.3.6.12 Férias no Museu 0,00 15.546,23 0,00 15.546,23D 2199 4.3.6.12.000005 Materiais Diversos 0,00 1.256,95 0,00 1.256,95D 7386 4.3.6.12.000012 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 12.530,00 0,00 12.530,00D 2204 4.3.6.12.000100 Despesas Diversas 0,00 1.234,28 0,00 1.234,28D 2205 4.3.6.12.000101 Serviços Diversos 0,00 525,00 0,00 525,00D 3629 4.3.6.13 Série Arte no Outono 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 7389 4.3.6.13.000024 Serviços Diversos 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 5551 4.3.6.15 Exposições Virtuais 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00D 5562 4.3.6.15.000101 Serviços Diversos 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00D 6025 4.3.6.16 Projeto Fora Caixa 0,00 780,00 0,00 780,00D 6132 4.3.6.16.000100 Despesas Diversas 0,00 780,00 0,00 780,00D 6026 4.3.6.17 Encontro com Arte 0,00 10.651,00 0,00 10.651,00D 7401 4.3.6.17.000004 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 10.651,00 0,00 10.651,00D 6027 4.3.6.18 Domingo Musical 0,00 7.617,95 0,00 7.617,95D 6106 4.3.6.18.000006 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 5.014,50 0,00 5.014,50D 6110 4.3.6.18.000100 Despesas Diversas 0,00 803,45 0,00 803,45D 6111 4.3.6.18.000101 Serviços Diversos 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 6029 4.3.6.20 Exposições Itinerantes 0,00 2.020,50 0,00 2.020,50D 7082 4.3.6.20.000001 Materiais Diversos 0,00 770,50 0,00 770,50D 7095 4.3.6.20.000100 Serviços Diversos 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 2207 4.3.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 0,00 7.216,94 0,00 7.216,94D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2208 4.3.7.01 Programa Educativo 0,00 5.495,03 0,00 5.495,03D 2218 4.3.7.01.000100 Despesas Diversas 0,00 352,43 0,00 352,43D 2219 4.3.7.01.000101 Serviços Diversos 0,00 5.142,60 0,00 5.142,60D 5808 4.3.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 0,00 1.563,39 0,00 1.563,39D 5809 4.3.7.08.000001 Materiais Educativos 0,00 1.563,39 0,00 1.563,39D 6819 4.3.7.10 Ações p/ Guia de Turismo 0,00 158,52 0,00 158,52D 7426 4.3.7.10.000003 Despesas Diversas 0,00 158,52 0,00 158,52D 2286 4.3.8 Programa G Museológica/ Conexões Museus SP 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 2289 4.3.8.03 Pesquisa de Público 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 3765 4.3.8.03.000100 Serviços Diversos 0,00 3.679,32 0,00 3.679,32D 2290 4.3.9 Programa de Comunicação 0,00 17.679,26 0,00 17.679,26D 2291 4.3.9.01 Plano Comunicação e Site 0,00 13.844,46 0,00 13.844,46D 2298 4.3.9.01.000100 Despesas Diversos 0,00 889,75 0,00 889,75D 2299 4.3.9.01.000101 Serviços Diversos 0,00 12.954,71 0,00 12.954,71D 2300 4.3.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 0,00 21,23 0,00 21,23D 7458 4.3.9.02.000004 Serviços Diversos 0,00 21,23 0,00 21,23D 2302 4.3.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 0,00 3.813,57 0,00 3.813,57D 7463 4.3.9.03.000007 Serviços Diversos 0,00 3.813,57 0,00 3.813,57D 3472 4.5 Museu das Culturas Indígenas 0,00 2.657.208,46 23.613,06 2.633.595,40D 3473 4.5.1 Despesas com Pessoal 0,00 1.433.954,23 21.894,03 1.412.060,20D 3568 4.5.1.01 Diretoria - Área Meio 0,00 45.233,41 1.642,48 43.590,93D 3569 4.5.1.01.000029 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,52 0,00 25.282,52D 7122 4.5.1.01.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 0,00 4.132,45 1.642,48 2.489,97D 7123 4.5.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,38 0,00 8.722,38D 3579 4.5.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.228,23 0,00 4.228,23D 3580 4.5.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 3581 4.5.1.02 Diretoria - Área Fim 0,00 44.947,88 0,00 44.947,88D 3582 4.5.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 25.282,52 0,00 25.282,52D 7124 4.5.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 0,00 3.626,30 0,00 3.626,30D 7125 4.5.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 8.722,38 0,00 8.722,38D 3592 4.5.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 4.448,85 0,00 4.448,85D 3593 4.5.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 2.867,83 0,00 2.867,83D 3594 4.5.1.03 Empregados - Área Meio 0,00 438.126,95 10.225,58 427.901,37D 3595 4.5.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 206.131,69 3.638,17 202.493,52D 3602 4.5.1.03.000052 Vale Transporte 0,00 6.871,84 2.069,94 4.801,90D 7126 4.5.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 0,00 89.786,33 1.976,96 87.809,37D 7127 4.5.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 70.643,32 0,00 70.643,32D 3605 4.5.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 38.643,88 2.540,51 36.103,37D 3606 4.5.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 26.049,89 0,00 26.049,89D 3607 4.5.1.04 Empregados - Fim 0,00 868.549,09 9.787,35 858.761,74D 3608 4.5.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 0,00 421.213,57 0,00 421.213,57D 3615 4.5.1.04.000052 Vale Transporte 0,00 11.429,24 7.702,38 3.726,86D 7128 4.5.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 0,00 165.974,75 270,00 165.704,75D 7129 4.5.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 0,00 144.891,93 0,00 144.891,93D 3618 4.5.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 0,00 75.290,80 1.814,97 73.475,83D 3619 4.5.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 0,00 49.748,80 0,00 49.748,80D 3620 4.5.1.05 Estagiários - Meio 0,00 15.780,43 0,00 15.780,43D 3621 4.5.1.05.000001 Bolsa Estágio 0,00 8.803,33 0,00 8.803,33D 3622 4.5.1.05.000003 Benefícios (Alimentaçao/ Seg.Vida) 0,00 3.025,60 0,00 3.025,60D 3623 4.5.1.05.000052 Vale Transporte 0,00 3.951,50 0,00 3.951,50D 3624 4.5.1.06 Estagiários - Fim 0,00 21.316,47 238,62 21.077,85D 3625 4.5.1.06.000001 Bolsa Estágio 0,00 15.197,34 238,62 14.958,72D 3626 4.5.1.06.000052 Vale Transporte 0,00 3.019,13 0,00 3.019,13D 3627 4.5.1.06.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00D 3474 4.5.2 Prestadores de Serviços 0,00 680.648,14 0,40 680.647,74D 3475 4.5.2.01 Serviços de Limpeza 0,00 163.726,08 0,00 163.726,08D 3645 4.5.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 0,00 113.504,56 0,00 113.504,56D 7475 4.5.2.01.000002 Serviços de Bilheteria 0,00 50.221,52 0,00 50.221,52D 3476 4.5.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 0,00 291.424,51 0,40 291.424,11D 3646 4.5.2.02.000001 Serviços Vigilância 0,00 143.919,13 0,00 143.919,13D 3648 4.5.2.02.000003 Serviços Portaria 0,00 25.070,69 0,00 25.070,69D 3650 4.5.2.02.000005 Serviços Bombeiro Civil 0,00 122.434,69 0,40 122.434,29D 3477 4.5.2.03 Serviços Jurídicos 0,00 27.759,87 0,00 27.759,87D 3651 4.5.2.03.000001 Serviços Jurídicos 0,00 27.759,87 0,00 27.759,87D 3478 4.5.2.04 Serviços de Informática 0,00 30.732,83 0,00 30.732,83D 7476 4.5.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 0,00 27.997,83 0,00 27.997,83D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7477 4.5.2.04.000003 Serviços Demais Informática 0,00 2.735,00 0,00 2.735,00D 3479 4.5.2.05 Serviços Administrativos/ RH 0,00 3.980,57 0,00 3.980,57D 7478 4.5.2.05.000004 Serviços Administrativos 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00D 7479 4.5.2.05.000005 Serviços Recursos Humanos 0,00 2.380,57 0,00 2.380,57D 3480 4.5.2.06 Serviços Contábeis 0,00 7.484,50 0,00 7.484,50D 3658 4.5.2.06.000001 Serviços Contábeis 0,00 7.484,50 0,00 7.484,50D 3481 4.5.2.07 Serviços Auditoria 0,00 4.485,93 0,00 4.485,93D 3659 4.5.2.07.000001 Serviços de Auditoria 0,00 4.485,93 0,00 4.485,93D 3482 4.5.2.08 Serviços Demais 0,00 151.053,85 0,00 151.053,85D 3660 4.5.2.08.000001 Serviços Consultoria e Assessoria 0,00 145.034,25 0,00 145.034,25D 7480 4.5.2.08.000002 Serviços c/ Publicações Diversas 0,00 4.082,85 0,00 4.082,85D 7481 4.5.2.08.000003 Serviços Diversos 0,00 1.936,75 0,00 1.936,75D 3483 4.5.3 Custos Administrativos e Institucionais 0,00 84.071,17 622,15 83.449,02D 3484 4.5.3.01 Locação de Imóveis 0,00 3.997,54 0,00 3.997,54D 7482 4.5.3.01.000003 Locações de Imóveis 0,00 3.997,54 0,00 3.997,54D 3485 4.5.3.02 Utilidades Públicas 0,00 6.556,84 0,00 6.556,84D 3663 4.5.3.02.000001 Água e Esgoto 0,00 123,38 0,00 123,38D 3664 4.5.3.02.000002 Energia Elétrica 0,00 1.594,69 0,00 1.594,69D 3665 4.5.3.02.000003 Telefonia 0,00 4.838,77 0,00 4.838,77D 3487 4.5.3.04 Viagens e Estadias 0,00 15.879,92 549,32 15.330,60D 3643 4.5.3.04.000001 Viagens e Estadias 0,00 15.879,92 549,32 15.330,60D 3488 4.5.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 23.011,20 0,00 23.011,20D 7485 4.5.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 0,00 23.011,20 0,00 23.011,20D 3489 4.5.3.06 Despesas Tributárias 0,00 9.787,68 0,00 9.787,68D 7486 4.5.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 0,00 9.787,68 0,00 9.787,68D 3490 4.5.3.07 Despesas Financeiras 0,00 1.669,66 72,83 1.596,83D 7488 4.5.3.07.000005 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 0,00 1.669,66 72,83 1.596,83D 3491 4.5.3.08 Despesas Diversas 0,00 22.791,83 0,00 22.791,83D 3677 4.5.3.08.000002 Contribuições Associações de Classe 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 3678 4.5.3.08.000003 Mensalidades Uso Softwares 0,00 4.163,23 0,00 4.163,23D 3680 4.5.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 0,00 842,84 0,00 842,84D 3681 4.5.3.08.000010 Locações Bens Móveis 0,00 5.936,87 0,00 5.936,87D 3557 4.5.3.08.000300 Despesas Diversas Administrativas 0,00 10.498,89 0,00 10.498,89D 3492 4.5.3.09 Treinamento de Funcionários 0,00 376,50 0,00 376,50D 3685 4.5.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 0,00 376,50 0,00 376,50D 3494 4.5.4 Programa Edificações 0,00 90.817,63 0,00 90.817,63D 3495 4.5.4.01 Conservação e Manutenção 0,00 84.161,97 0,00 84.161,97D 7497 4.5.4.01.000019 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 0,00 5.127,84 0,00 5.127,84D 7498 4.5.4.01.000020 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 0,00 1.890,59 0,00 1.890,59D 7499 4.5.4.01.000021 Locações Bens Móveis 0,00 29.669,75 0,00 29.669,75D 7500 4.5.4.01.000022 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 0,00 47.473,79 0,00 47.473,79D 3496 4.5.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 0,00 1.189,50 0,00 1.189,50D 3702 4.5.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêndio 0,00 410,00 0,00 410,00D 7501 4.5.4.02.000004 Despesas Diversas 0,00 57,73 0,00 57,73D 7503 4.5.4.02.000006 Serviços Diversos 0,00 721,77 0,00 721,77D 3498 4.5.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 0,00 5.466,16 0,00 5.466,16D 3705 4.5.4.04.000001 Seguro Predial 0,00 5.126,27 0,00 5.126,27D 3706 4.5.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 0,00 339,89 0,00 339,89D 3500 4.5.5 Programa Acervo 0,00 19.253,92 0,00 19.253,92D 3501 4.5.5.01 Aquisição Acervo 0,00 11.563,74 0,00 11.563,74D 7504 4.5.5.01.000003 Aquisição Acervo Bibliográfico 0,00 11.563,74 0,00 11.563,74D 3504 4.5.5.05 Outras Despesas 0,00 166,57 0,00 166,57D 6743 4.5.5.05.000100 Despesas Diversas 0,00 166,57 0,00 166,57D 3707 4.5.5.06 Centro R.P.P. e História Oral 0,00 7.523,61 0,00 7.523,61D 3708 4.5.5.06.000001 Viagens e Estadias 0,00 238,91 0,00 238,91D 3709 4.5.5.06.000002 Materiais Diversos 0,00 584,70 0,00 584,70D 3712 4.5.5.06.000200 Demais Serviços 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00D 3506 4.5.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 0,00 115.745,70 0,00 115.745,70D 3508 4.5.6.02 Requalificação/ Nova Exposição Longa Duração 0,00 51.829,50 0,00 51.829,50D 3994 4.5.6.02.000002 Viagens e Estadias 0,00 69,50 0,00 69,50D 3720 4.5.6.02.000600 Despesas Diversas 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3721 4.5.6.02.000700 Serviços Diversos 0,00 50.760,00 0,00 50.760,00D 3724 4.5.6.03 Programação Cultural Diversas 0,00 24.183,11 0,00 24.183,11D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3725 4.5.6.03.000001 Viagens e Estadias 0,00 586,91 0,00 586,91D 3735 4.5.6.03.000103 Serviços Diversos 0,00 23.596,20 0,00 23.596,20D 3742 4.5.6.04 Semana Literária Indígena 0,00 2.584,00 0,00 2.584,00D 6444 4.5.6.04.000001 Viagens e Estadias 0,00 2.584,00 0,00 2.584,00D 3747 4.5.6.11 Eventos Tematicos/ C. Efemérides 0,00 29.993,04 0,00 29.993,04D 6473 4.5.6.11.000001 Viagens e Estadias 0,00 7.192,07 0,00 7.192,07D 7538 4.5.6.11.000005 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 20.327,98 0,00 20.327,98D 6477 4.5.6.11.000100 Despesas Diversas 0,00 1.122,99 0,00 1.122,99D 6478 4.5.6.11.000101 Serviços Diversos 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 6043 4.5.6.18 Eventos Presenciais Programação Cultural 0,00 7.156,05 0,00 7.156,05D 6517 4.5.6.18.000001 Viagens e Estadias 0,00 428,61 0,00 428,61D 7546 4.5.6.18.000008 Serviços Artistico/ Cultural 0,00 6.160,41 0,00 6.160,41D 6524 4.5.6.18.000100 Despesas Diversas 0,00 217,03 0,00 217,03D 6525 4.5.6.18.000101 Serviços Diversos 0,00 350,00 0,00 350,00D 3509 4.5.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 0,00 30.846,38 100,00 30.746,38D 3749 4.5.7.01 Programa Educativo 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00D 4474 4.5.7.01.000101 Despesas Diversas 0,00 260,00 0,00 260,00D 4454 4.5.7.01.000102 Serviços Diversos 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00D 3750 4.5.7.02 Comunidades Indígenas no Museu 0,00 9.665,43 100,00 9.565,43D 6531 4.5.7.02.000001 Viagens e Estadias 0,00 8.810,18 100,00 8.710,18D 6535 4.5.7.02.000100 Despesas Diversos 0,00 855,25 0,00 855,25D 4829 4.5.7.07 Centro de Formação 0,00 16.401,59 0,00 16.401,59D 4830 4.5.7.07.000001 Viagens e Estadias 0,00 1.446,97 0,00 1.446,97D 4835 4.5.7.07.000100 Despesas Diversas 0,00 424,62 0,00 424,62D 4836 4.5.7.07.000101 Serviços Diversos 0,00 14.530,00 0,00 14.530,00D 5810 4.5.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 0,00 940,71 0,00 940,71D 5811 4.5.7.08.000001 Materiais Educativos 0,00 940,71 0,00 940,71D 5819 4.5.7.09 Ações Formação Público Educativo 0,00 238,41 0,00 238,41D 5820 4.5.7.09.000001 Viagens e Estadias 0,00 238,41 0,00 238,41D 5829 4.5.7.10 Ações Extramuros 0,00 1.820,24 0,00 1.820,24D 5926 4.5.7.10.000001 Viagens e Estadias 0,00 1.472,24 0,00 1.472,24D 5929 4.5.7.10.000101 Serviços Diversos 0,00 348,00 0,00 348,00D 3510 4.5.8 Programa G Museológica/ Conexões Museus SP 0,00 154.269,51 996,48 153.273,03D 3513 4.5.8.03 Pesquisa de Público 0,00 4.070,80 391,48 3.679,32D 3756 4.5.8.03.000100 Serviços Divesos 0,00 4.070,80 391,48 3.679,32D 3759 4.5.8.07 Gestão Compartilhada Cons. Indígena 0,00 82.372,88 600,00 81.772,88D 5530 4.5.8.07.000001 Viagens e Estadias 0,00 75.074,85 600,00 74.474,85D 5736 4.5.8.07.000100 Despesas Diversas 0,00 4.322,03 0,00 4.322,03D 5737 4.5.8.07.000101 Serviços Diversos 0,00 2.976,00 0,00 2.976,00D 6318 4.5.8.08 Apoio Plano Estad. Cult. dos Povos Indígenas 0,00 67.825,83 5,00 67.820,83D 6319 4.5.8.08.000001 Viagens e Estadias 0,00 21.024,43 5,00 21.019,43D 7584 4.5.8.08.000003 Materiais Diversos 0,00 4.806,43 0,00 4.806,43D 6320 4.5.8.08.000100 Despesas Diversas 0,00 8.564,87 0,00 8.564,87D 6321 4.5.8.08.000101 Serviços Diversos 0,00 33.430,10 0,00 33.430,10D 3514 4.5.9 Programa de Comunicação 0,00 47.601,78 0,00 47.601,78D 3515 4.5.9.01 Plano Comunicação e Site 0,00 11.999,54 0,00 11.999,54D 3522 4.5.9.01.000100 Despesas Diversas 0,00 133,76 0,00 133,76D 3523 4.5.9.01.000101 Serviços Diversos 0,00 11.865,78 0,00 11.865,78D 3525 4.5.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 0,00 46,23 0,00 46,23D 7598 4.5.9.02.000004 Serviços Diversos 0,00 46,23 0,00 46,23D 3526 4.5.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 0,00 35.556,01 0,00 35.556,01D 3528 4.5.9.03.000002 Serviços Assessoria de Imprensa 0,00 35.556,01 0,00 35.556,01D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 0,00 110.125,29 0,00 110.125,29D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 110.125,29 0,00 110.125,29D 6590 4.6.1.05 EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 0,00 110.087,59 0,00 110.087,59D 6591 4.6.1.05.000001 IRRF S/ APLIC.FINANC. 0,00 3.128,08 0,00 3.128,08D 7631 4.6.1.05.000002 Cabine de Som 0,00 36.995,40 0,00 36.995,40D 7632 4.6.1.05.000003 Tarifas/ Taxas Bancárias 0,00 926,81 0,00 926,81D 7742 4.6.1.05.000004 Materiais Diversos 0,00 36.637,30 0,00 36.637,30D 7743 4.6.1.05.000005 Serviços Diversos 0,00 32.400,00 0,00 32.400,00D 6622 4.6.1.08 IBRAM PREMIO DARCY RIBEIRO 0,00 37,70 0,00 37,70D 6623 4.6.1.08.000001 TARIFAS / TAXAS BANCARIAS 0,00 37,65 0,00 37,65D 6624 4.6.1.08.000002 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,05 0,00 0,05D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 172.797,98 0,00 172.797,98D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 172.797,98 0,00 172.797,98D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2483 4.8.1.02 Encargos Depreciaçao PNAB 38 2024 (MFL) 0,00 6.803,58 0,00 6.803,58D 2484 4.8.1.02.000001 Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres (PNAB 38 2024 MFL) 0,00 6.803,58 0,00 6.803,58D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 159.012,29 0,00 159.012,29D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 84.701,89 0,00 84.701,89D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 53.628,62 0,00 53.628,62D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 213,52 0,00 213,52D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 2.086,02 0,00 2.086,02D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 4.499,12 0,00 4.499,12D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 11.294,28 0,00 11.294,28D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 0,00 2.588,84 0,00 2.588,84D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 4.975,23 0,00 4.975,23D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 0,00 4.975,23 0,00 4.975,23D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2026 - 30/04/2026 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 0,00 5.243,29 7.962.057,45 7.956.814,16C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 0,00 5.243,29 7.843.922,48 7.838.679,19C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 5.243,29 7.843.922,48 7.838.679,19C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 7.428.194,61 7.428.194,61C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 7.428.194,61 7.428.194,61C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 0,00 26.581,26 26.581,26C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 0,00 26.581,26 26.581,26C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 915,38 91.202,00 90.286,62C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 0,00 72.894,50 72.894,50C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 0,00 0,00 18.307,50 18.307,50C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 0,00 915,38 0,00 915,38D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 0,00 4.327,91 50.293,51 45.965,60C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 0,00 50.293,51 50.293,51C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 4.327,91 0,00 4.327,91D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 0,00 3.121,33 3.121,33C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 0,00 2.921,33 2.921,33C 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 200,00 200,00C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 242.637,73 242.637,73C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 193.157,11 193.157,11C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 40.792,42 40.792,42C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 8.581,95 8.581,95C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 106,18 106,18C 7747 5.1.1.06.000006 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MIV) 0,00 0,00 0,07 0,07C 2525 5.1.1.07 DOACOES 0,00 0,00 80,00 80,00C 6236 5.1.1.07.000002 DOAÇÕES PESSOA FISICA (MCP) 0,00 0,00 80,00 80,00C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.812,04 1.812,04C 6233 5.1.1.09.000003 OUTRAS RECEITAS (CORREÇÃO JUDICIAL) 0,00 0,00 1.812,04 1.812,04C 3533 5.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS 0,00 0,00 118.134,97 118.134,97C 3534 5.2.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 0,00 118.134,97 118.134,97C 6368 5.2.2.03 EDITAIS 0,00 0,00 116.891,17 116.891,17C 6596 5.2.2.03.000003 RECEITA EDITAL PNAB 382024 MFL / ACS 0,00 0,00 116.891,17 116.891,17C 6588 5.2.2.04 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 648,71 648,71C 6589 5.2.2.04.000001 IBRAM PRÊMIO DARCY RIBEIRO 0,00 0,00 648,71 648,71C 6626 5.2.2.05 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 595,09 595,09C 6627 5.2.2.05.000001 REC. AP FINAN. IBRAM P.D RIBEIRO 0,00 0,00 595,09 595,09C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 21.744.930,82D 20.610.927,46 27.908.207,66 14.447.650,62D PASSIVO 21.744.930,82C 24.763.009,89 17.466.530,47 14.448.451,40C 0,00 0,00 0,00 0,00 Custos 0,00 365.553,69 346.370,99 19.182,70D Despesas 0,00 8.006.771,49 68.339,25 7.938.432,24D RECEITAS 0,00 5.243,29 7.962.057,45 7.956.814,16C CONTAS DEVEDORAS 21.744.930,82D 28.622.942,24 35.938.604,36 14.429.268,70D CONTAS CREDORAS 21.744.930,82C 25.128.563,58 17.812.901,46 14.429.268,70C RESULTADO DO MES 0,00 -18.381,92 -19.182,70 800,78D RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 -18.381,92 -19.182,70 800,78D MARINES GALVAN Assinado de forma digital por MARINES GALVAN OLIVEIRA:0987383 OLIVEIRA:09873833889 Dados: 2026.05.20 11:07:32 _______________________________________ 3889 _______________________________________ -03'00' ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89