Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 32.210.822,21D 21.671.994,81 27.078.107,97 26.804.709,05D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.123.050,74D 21.631.165,63 26.914.411,74 23.839.804,63D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.234.548,15D 20.182.271,82 19.274.755,99 10.142.063,98D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 4.346,01D 33.760,98 28.764,24 9.342,75D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 0,00 12.357,33 10.754,24 1.603,09D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 301,51D 7.079,65 6.955,50 425,66D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 2.554,00D 11.955,00 11.054,50 3.454,50D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 856,00D 52,00 0,00 908,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 634,50D 2.317,00 0,00 2.951,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 50.166,48D 12.748.364,08 12.720.218,00 78.312,56D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC 577540271-1 BILHET. 45.357,10D 80.475,75 80.300,00 45.532,85D 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 12.461.139,24 12.461.139,24 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 2.819,04D 95.957,69 70.000,00 28.776,73D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 61.026,30 61.026,30 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 1.990,34D 49.765,10 47.752,46 4.002,98D 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 0,00 700.780,00 200.780,00 500.000,00D 6361 1.1.1.11.000003 BB CC EDITAL PROAC 372024 MCI 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 6362 1.1.1.11.000004 BB CC EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00D 6379 1.1.1.11.000005 BB CC EDITAL PROAC 247576 MIV / MCI 0,00 780,00 780,00 0,00 5396 1.1.1.12 BCOS C/MOV. PROJETOS 0,00 6.028,60 6.028,60 0,00 5397 1.1.1.12.000001 BB CC 14476-2 MINC PRONAC 230053 0,00 5.813,88 5.813,88 0,00 5398 1.1.1.12.000002 BB CC 14478-9 MINC PRONAC 230171 0,00 214,72 214,72 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 9.174.053,54D 6.477.102,39 6.301.859,80 9.349.296,13D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 577540271-1 BILHET. 270.399,92D 90.685,05 0,00 361.084,97D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.811.227,53D 6.071.016,61 6.301.747,65 4.580.496,49D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 460.832,96D 89.259,59 0,00 550.092,55D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.542.851,38D 127.893,83 0,00 1.670.745,21D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.916.282,71D 81.737,65 0,00 1.998.020,36D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 172.459,04D 16.509,66 112,15 188.856,55D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 5.982,12D 205.181,27 6.050,85 205.112,54D 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 5.769,05D 66,29 5.835,34 0,00 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 213,07D 2,44 215,51 0,00 6363 1.1.1.25.000003 BB CAP EDITAL PROAC 372024 MCI 0,00 204.308,13 0,00 204.308,13D 6380 1.1.1.25.000005 BB CAP EDITAL PROAC 247576 MIV/ MCI 0,00 804,41 0,00 804,41D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 11.054,50 11.054,50 0,00 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 11.054,50 11.054,50 0,00 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 57.280,04 57.280,04 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 57.280,04 57.280,04 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 57.280,04 57.280,04 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 55.699,01D 138.685,89 144.998,07 49.386,83D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 55.699,01D 138.685,89 144.998,07 49.386,83D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 55.699,01D 138.685,89 144.998,07 49.386,83D 41 1.1.4 ESTOQUES 107.464,58D 397.658,86 399.863,07 105.260,37D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 8.952,44D 4.508,15 3.764,35 9.696,24D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 7.381,18D 3.622,65 2.020,41 8.983,42D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.571,26D 885,50 1.743,94 712,82D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 98.512,14D 393.150,71 396.098,72 95.564,13D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 98.512,14D 393.150,71 396.098,72 95.564,13D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 443.047,00D 855.269,02 934.884,57 363.431,45D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 92.471,56D 780.628,12 832.267,46 40.832,22D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 632.581,18 632.581,18 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 92.471,56D 142.800,89 194.440,23 40.832,22D 3063 1.1.6.01.000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 0,00 5.246,05 5.246,05 0,00 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 318,80D 56.043,81 54.911,29 1.451,32D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 300,00D 16.630,00 16.930,00 0,00 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 18,80D 39.413,81 37.981,29 1.451,32D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 319.625,08D 17.627,49 34.066,29 303.186,28D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 319.625,08D 17.627,49 34.066,29 303.186,28D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 30.631,56D 969,60 13.639,53 17.961,63D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.536,28D 0,00 1.610,51 2.925,77D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 26.095,28D 969,60 12.029,02 15.035,86D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 19.282.292,00D 0,00 6.102.630,00 13.179.662,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 19.282.292,00D 0,00 6.102.630,00 13.179.662,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 19.282.292,00D 0,00 6.102.630,00 13.179.662,00D 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.087.771,47D 40.829,18 163.696,23 2.964.904,42D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 3.028.876,71D 39.209,88 158.772,90 2.909.313,69D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 14.229,09D 0,00 2.006,88 12.222,21D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 19.219,18C 0,00 2.006,88 21.226,06C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 207.379,52D 6.730,69 14.928,09 199.182,12D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 227.382,14D 0,00 0,00 227.382,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 223.004,08D 6.730,69 0,00 229.734,77D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 48.917,21D 0,00 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 108.893,43C 0,00 6.845,32 115.738,75C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 170.329,89C 0,00 6.246,05 176.575,94C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.891,48C 0,00 219,00 2.110,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 17.354,17C 0,00 1.515,16 18.869,33C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 868,10C 0,00 102,56 970,66C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 826.373,06D 2.733,00 41.676,73 787.429,33D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 848.081,10D 2.733,00 0,00 850.814,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 321.936,91D 0,00 0,00 321.936,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 244.263,54C 0,00 25.697,42 269.960,96C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 202.317,94C 0,00 11.941,97 214.259,91C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 146.552,20C 0,00 870,46 147.422,66C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 10.513,94C 0,00 313,96 10.827,90C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 4.503,66C 0,00 264,08 4.767,74C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 27.181,67C 0,00 2.588,84 29.770,51C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 267,62D 0,00 0,00 267,62D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.408,40C 0,00 0,00 2.408,40C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 266.628,67D 12.335,00 13.287,95 265.675,72D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 437.094,47D 0,00 0,00 437.094,47D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 159.185,41D 0,00 0,00 159.185,41D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 12.335,00 0,00 28.708,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 241.049,98C 0,00 6.802,04 247.852,02C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 128.897,10C 0,00 4.870,00 133.767,10C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 4.373,55C 0,00 685,87 5.059,42C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 10.740,94C 0,00 930,04 11.670,98C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 381.030,71D 6.983,19 21.032,52 366.981,38D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 324.228,00D 0,00 0,00 324.228,00D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 135.269,02D 6.983,19 0,00 142.252,21D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 0,00 0,00 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 0,00 0,00 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 208.774,95C 0,00 6.190,68 214.965,63C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 91.806,37C 0,00 4.638,21 96.444,58C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 30.581,56C 0,00 228,36 30.809,92C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 289.440,51C 0,00 583,75 290.024,26C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 25.483,93C 0,00 470,88 25.954,81C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 116.437,95C 0,00 8.920,64 125.358,59C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.332.968,04D 10.428,00 65.840,73 1.277.555,31D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.210.501,07D 10.428,00 0,00 1.220.929,07D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 450.426,06D 0,00 0,00 450.426,06D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 213.021,95C 0,00 37.003,21 250.025,16C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 165.338,61C 0,00 26.839,40 192.178,01C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 369,42C 0,00 107,60 477,02C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 6.608,17C 0,00 1.064,96 7.673,13C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 6.992,33C 0,00 825,56 7.817,89C 184 1.2.4 INTANGIVEL 58.894,76D 1.619,30 4.923,33 55.590,73D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 10.147,92D 1.619,30 375,33 11.391,89D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 79.508,32D 1.619,30 0,00 81.127,62D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 69.360,40C 0,00 375,33 69.735,73C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 7.496,18D 0,00 539,60 6.956,58D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 41.302,64D 0,00 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 33.806,46C 0,00 539,60 34.346,06C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.035,86D 0,00 0,00 3.035,86D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.622,77C 0,00 0,00 29.622,77C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.779,32D 0,00 0,00 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.735,45C 0,00 0,00 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 34.435,48D 0,00 4.008,40 30.427,08D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 67.614,93D 0,00 0,00 67.614,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 33.179,45C 0,00 4.008,40 37.187,85C Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 32.210.822,21C 20.056.125,15 14.651.936,48 26.806.633,54C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 29.123.133,14C 19.894.435,80 14.611.107,30 23.839.804,64C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 688.743,47C 3.427.274,73 3.306.526,47 567.995,21C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 273.803,71C 2.100.332,62 2.055.898,32 229.369,41C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 4.173,33C 56.530,13 52.356,80 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 241.211,55C 1.928.784,08 1.891.804,50 204.231,97C 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 27.251,99C 111.386,19 108.421,88 24.287,68C 6155 2.1.1.01.000006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.166,84C 3.632,22 3.315,14 849,76C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 272.615,20C 965.997,25 932.087,25 238.705,20C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 129.439,70C 474.869,05 462.819,24 117.389,89C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 41.420,76C 154.085,51 150.353,44 37.688,69C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 4.389,99C 8.043,05 5.172,94 1.519,88C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 37.712,56C 148.272,51 149.102,61 38.542,66C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 54.890,02C 162.679,19 143.750,10 35.960,93C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 4.762,17C 18.047,94 17.780,92 4.495,15C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 0,00 3.108,00 3.108,00C 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 142.324,56C 360.944,86 318.540,90 99.920,60C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 92.872,00C 198.670,07 158.767,17 52.969,10C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 1.336,87C 1.398,41 312,31 250,77C 230 2.1.1.03.000003 IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 32,85 32,85 0,00 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.982,98C 16.294,17 16.613,55 4.302,36C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 19.044,72C 71.892,30 70.066,59 17.219,01C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 1.987,09C 12.441,68 14.243,04 3.788,45C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 3.223,27C 8.499,54 7.398,17 2.121,90C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 19.776,00C 50.820,72 50.020,84 18.976,12C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 101,63C 895,12 1.086,38 292,89C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 383.237,09C 3.629.548,24 3.568.837,67 322.526,52C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 383.237,09C 3.629.548,24 3.568.837,67 322.526,52C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 454,76 454,76 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 937,50C 1.321,45 383,95 0,00 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 600,00 600,00 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 346,78C 817,53 655,80 185,05C 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 1.227,08 1.227,08 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 0,00 2.613,00 2.613,00 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 2.796,00 2.796,00 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 940,00 940,00 0,00 4432 2.1.2.01.000038 NELSON ALVARENGA - EXTINTORES 0,00 2.786,00 2.786,00 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 15.419,10 15.419,10 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 28.700,00 28.700,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 143,59 143,59 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 69,90 69,90 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.601,00C 2.231,00 2.292,00 1.662,00C 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 170,00C 1.287,00 1.187,00 70,00C 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 1.619,30 1.619,30 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 1.455,04C 1.561,25 505,97 399,76C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 43.244,80 43.244,80 0,00 344 2.1.2.01.000106 BONCAFE LTDA 680,00C 680,00 0,00 0,00 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 14.299,68 14.299,68 0,00 357 2.1.2.01.000119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 0,00 2.390,00 2.390,00C 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 364 2.1.2.01.000126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 200,00 200,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 0,00 8.285,00 8.421,49 136,49C 371 2.1.2.01.000133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 330,00 330,00 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 1.059,85 1.059,85 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 305,61C 10.515,35 10.209,74 0,00 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 385 2.1.2.01.000147 EVANDRO BERETA BELIZARIO 0,00 320,00 320,00 0,00 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 800,00C 5.900,00 5.100,00 0,00 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 3.970,00 3.970,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 74.634,00 74.634,00 0,00 398 2.1.2.01.000160 SAN RAPHAEL HOTEIS S A 0,00 2.310,00 2.541,00 231,00C 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 0,00 363,50 363,50 0,00 406 2.1.2.01.000168 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES 0,00 4.841,34 4.841,34 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 11.127,60 11.127,60 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 1.142,00 1.238,00 96,00C 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 75,00 75,00 0,00 415 2.1.2.01.000177 ELIAS PINTO ME 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 122,73 122,73 0,00 431 2.1.2.01.000193 LIBERTY SEGUROS S A (YELUM SEGURADORA) 0,00 30,37 30,37 0,00 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 19.168,31 19.168,31 0,00 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 1.545,20 1.545,20 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 1.740,75 1.740,75 0,00 439 2.1.2.01.000201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 3.009,21 3.009,21 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 7.413,75 8.618,58 1.204,83C 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 3.277,62 3.277,62 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 346.570,83 346.570,83 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 180,00 180,00 0,00 465 2.1.2.01.000227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 651,00 651,00 0,00 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 4.055,00 4.055,00 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 3.555,10 3.555,10 0,00 484 2.1.2.01.000246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 307,26 307,26 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 969,60 969,60 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 818,00 818,00 0,00 502 2.1.2.01.000264 MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TIN 117,00C 185,00 68,00 0,00 506 2.1.2.01.000268 COML FERRAGENS NAKAMURA LTDA M 0,00 36,00 36,00 0,00 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 6.992,22 6.992,22 0,00 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 2.934,08 2.934,08 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 970,00 970,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 141,54 141,54 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 885,00 885,00 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 585,87C 1.479,59 917,72 24,00C 556 2.1.2.01.000318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 274,00 274,00 0,00 561 2.1.2.01.000323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 160,00 160,00 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 258,17C 412,67 154,50 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 20,00C 20,00 0,00 0,00 587 2.1.2.01.000350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 500,00 500,00 0,00 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 500,00C 1.350,00 850,00 0,00 592 2.1.2.01.000355 DEOLINDA PEDRO 0,00 285,00 285,00 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 444,00C 519,90 75,90 0,00 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 895,25 895,25 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 4.865,65 4.865,65 0,00 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 810,00 810,00 0,00 667 2.1.2.01.000430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 95,00 95,00 0,00 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 3.430,00 3.430,00 0,00 769 2.1.2.01.000532 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 3.820,19 3.820,19 0,00 783 2.1.2.01.000546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 10.128,39C 10.260,28 235,87 103,98C 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 4.780,00 4.780,00 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 83.731,46 83.731,46 0,00 850 2.1.2.01.000663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 64,57 64,57 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 960,00C 1.171,08 211,08 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 9.723,42 9.723,42 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 771,84 771,84 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 14.940,00 14.940,00 0,00 917 2.1.2.01.000731 CAROLINA GAMBI BORELLI ME 990,00C 990,00 0,00 0,00 932 2.1.2.01.000746 ALEXANDRE MARCOS CANUTO DE ALM 0,00 700,00 700,00 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 1.500,00C 3.000,00 1.500,00 0,00 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 9.464,38 9.464,38 0,00 2548 2.1.2.01.000783 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 2568 2.1.2.01.000797 ZENAK COM. DE MAT. PARA ESC. 0,00 129,00 1.009,65 880,65C 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 40,00 40,00 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 566,90 1.136,70 569,80C 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 579,92 579,92 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 12.170,00 14.970,00 2.800,00C 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 3.976,71 3.976,71 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 837,90 837,90 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 869,14 869,14 0,00 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 0,00 930,00 930,00C 2964 2.1.2.01.000993 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB. 0,00 6.188,00 6.188,00 0,00 3166 2.1.2.01.001037 EXTINTEC COMERCIO SERV. DE EXP 0,00 205,00 205,00 0,00 3205 2.1.2.01.001066 ADRIANO GUIMARAES 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 3245 2.1.2.01.001105 ITAPUA SANEAMENTO LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 956,22C 2.614,05 1.657,83 0,00 3348 2.1.2.01.001196 FABIANO SILVA 7.700,00C 7.700,00 0,00 0,00 3354 2.1.2.01.001202 SETA INFORMATICA DE TUPA 0,00 196,00 196,00 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 449,50C 1.797,70 1.797,60 449,40C 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 63.979,32 63.979,32 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 26,90C 879,90 853,00 0,00 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 320,40C 1.580,40 1.260,00 0,00 3452 2.1.2.01.001232 PRIMEX DISTRIB.DE TECNOLOGIA 0,00 1.352,32 1.352,32 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 249,00 249,00 0,00 3466 2.1.2.01.001240 FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 3467 2.1.2.01.001241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 120,00 120,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 782,00C 1.715,00 1.761,00 828,00C 3806 2.1.2.01.001268 TRANSPORTADORA RISSO LTDA 0,00 129,14 129,14 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 1.400,00C 1.400,00 0,00 0,00 3832 2.1.2.01.001289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 1.425,00C 5.700,00 5.700,00 1.425,00C 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 2.974,10 2.974,10 0,00 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 340,00C 680,00 340,00 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 152.092,76 152.092,76 0,00 3865 2.1.2.01.001309 ALESSANDRO QUALHARELLO EPP 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 689,51 689,51 0,00 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 84,30C 84,30 0,00 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 282,64C 282,64 0,00 0,00 4036 2.1.2.01.001452 THERMOFRIO HVAC LTDA 16.511,25C 24.377,98 7.866,73 0,00 4050 2.1.2.01.001465 DELIM MERCANTIL EIRELI EPP 0,00 1.045,38 1.045,38 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 180.344,00 180.344,00 0,00 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 33.760,00 33.760,00 0,00 4111 2.1.2.01.001524 BRUNO ROBERTO LUCIO CREDITO 0,00 700,00 700,00 0,00 4115 2.1.2.01.001528 IMAS DO BRASIL COMERCIO LTDA 0,00 1.546,50 1.546,50 0,00 4179 2.1.2.01.001560 WILL COM.DE PROD.GRAFICOS E PR 0,00 880,00 880,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 39,30 39,30 0,00 4194 2.1.2.01.001572 HOTEL TURIASSU LTDA ME 0,00 1.666,00 1.666,00 0,00 4218 2.1.2.01.001595 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 800,00 800,00 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 0,00 1.960,00 2.660,00 700,00C 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 245,00C 3.230,50 2.985,50 0,00 4342 2.1.2.01.001713 FABRICIO DOS SANTOS SOUZA 0,00 700,00 700,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 31.250,00 31.250,00 0,00 4346 2.1.2.01.001717 SMARANI VARIEDADES LTDA 0,00 1.190,84 1.190,84 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 1.025,00 1.025,00 0,00 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 0,00 956,00 956,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA 4.097,99C 18.518,40 17.966,92 3.546,51C 4418 2.1.2.01.001768 SNEGE E SNEGE DECORAÇÕES LTDA 7.950,00C 7.950,00 0,00 0,00 4298 2.1.2.01.001775 SUSILENE ELIAS DE MELO DEODATO 0,00 500,00 500,00 0,00 4453 2.1.2.01.001796 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA 0,00 0,00 475,00 475,00C 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 726,00 726,00 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 325,00 325,00 0,00 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 13.630,00 13.630,00 0,00 4487 2.1.2.01.001841 RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA EIRELI 0,00 6.950,00 6.950,00 0,00 4555 2.1.2.01.001871 JENIFER CRISTINA DA SILVA 0,00 5.516,52 5.516,52 0,00 4573 2.1.2.01.001885 CONSTRUFORTE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 65,90 65,90 0,00 4586 2.1.2.01.001886 ANALIA HORACINA TERRA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 4593 2.1.2.01.001895 RISSO TRANSPORTES LTDA 0,00 129,14 129,14 0,00 4583 2.1.2.01.001948 BERTOLI & FILHOS LTDA 0,00 178,39 178,39 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 20.119,00 20.119,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 47,44 47,44 0,00 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 3.857,87 3.857,87 0,00 4827 2.1.2.01.002050 VIACAO OSASCO LTDA 0,00 698,80 698,80 0,00 4828 2.1.2.01.002052 AUTO VIACAO URUBUPUNGA 0,00 240,70 240,70 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 200,00 200,00 0,00 4899 2.1.2.01.002119 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4920 2.1.2.01.002138 VINICIUS VENDRAMETTO RAMOS 0,00 450,00 450,00 0,00 4939 2.1.2.01.002156 FABIANA LOPES DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4946 2.1.2.01.002163 ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.106,10 1.106,10 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 5066 2.1.2.01.002229 NOEMI STÉFANY DAMACENO CAMPOS 0,00 285,00 285,00 0,00 5098 2.1.2.01.002259 NEWWAY VANS TRANSPORTES LTDA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 5149 2.1.2.01.002267 ENGELIMA SERV.PATRIMONIAIS LTDA 0,00 2.397,00 2.397,00 0,00 5164 2.1.2.01.002282 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV DA MEDICINA 0,00 3.550,74 3.550,74 0,00 5175 2.1.2.01.002293 MD SERVICOS E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA 0,00 330,00 330,00 0,00 5243 2.1.2.01.002322 MULTI PLAST TUPA LTDA ME 0,00 59,10 59,10 0,00 5259 2.1.2.01.002338 BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 467,25C 467,25 0,00 0,00 5141 2.1.2.01.002367 RAVELY SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA 0,00 618,25 618,25 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 31.825,44 31.825,44 0,00 5017 2.1.2.01.002387 AGUA PURA TUPÃ LTDA-ME 0,00 230,00 230,00 0,00 5406 2.1.2.01.002422 LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA 1.795,00C 1.795,00 0,00 0,00 5407 2.1.2.01.002423 STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA 0,00 758,00 758,00 0,00 5424 2.1.2.01.002440 ALESSANDRA DO CARMO SAMPAIO 145,00C 230,00 85,00 0,00 5452 2.1.2.01.002445 ARIANI ANUNCIADA DE OLIVEIRA 0,00 408,00 408,00 0,00 5476 2.1.2.01.002447 JOSE APARECIDO DE SOUZA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5477 2.1.2.01.002448 LUIS GUILHERME DA SILVA SOUZA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5490 2.1.2.01.002471 ROBINSON LEITE DE AVILA 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 5520 2.1.2.01.002487 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 0,00 16.498,00 16.498,00 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 1.815,00 1.815,00 0,00 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.561,12C 14.544,95 10.983,83 0,00 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 49.709,40C 10.000,00 0,00 39.709,40C 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 125.830,66 125.830,66 0,00 5620 2.1.2.01.002520 AKLIMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME 0,00 450,00 450,00 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 32.047,56 32.047,56 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 4.182,00 4.182,00 0,00 5575 2.1.2.01.002532 MB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 190,00 190,00 0,00 5650 2.1.2.01.002567 J.C. DE OLIVEIRA PAP. E INF. ME 0,00 195,40 195,40 0,00 5654 2.1.2.01.002571 DOUGLAS GABRIEL RODRIGUES TRANSPORTES 0,00 300,00 300,00 0,00 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 108.098,20C 540.907,10 540.907,16 108.098,26C 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 2.901,96 2.901,96 0,00 5687 2.1.2.01.002596 TT DOS SANTOS 0,00 109,46 109,46 0,00 5699 2.1.2.01.002780 EDSON MUNIZ DA SILVA FILHO 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 5700 2.1.2.01.002781 ELIEL DAMACENO GODOY 0,00 500,00 500,00 0,00 5704 2.1.2.01.002785 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 0,00 1.930,87 1.930,87 0,00 5714 2.1.2.01.002794 TECHCAMPOS SOLUCOES TECNOLOGICAS 0,00 280,00 280,00 0,00 5716 2.1.2.01.002796 UNIAO DS SERVICOS GRAFICA E ESTAMPARIA 0,00 423,00 423,00 0,00 5723 2.1.2.01.002803 L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI 980,00C 980,00 0,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 0,00 285,00 285,00 0,00 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 11.506,06 11.506,06 0,00 5954 2.1.2.01.002882 JEFFERSON MECIAS PEREIRA LEAO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5958 2.1.2.01.002886 PEDRO HENRIQUE DAMACENO COSTA NEVES 0,00 285,00 285,00 0,00 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 297.439,21 297.439,21 0,00 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5970 2.1.2.01.002898 ANDREY KENDY KATO ME 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5990 2.1.2.01.002918 MARZAN PESCA CAMPING LTDA 0,00 367,50 367,50 0,00 6051 2.1.2.01.002931 MARCOS CESAR BONACASATA 0,00 1.231,00 1.231,00 0,00 6058 2.1.2.01.002937 EDNEI RICARDO DE OLIVEIRA 0,00 900,00 900,00 0,00 6059 2.1.2.01.002938 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 285,00 285,00 0,00 6067 2.1.2.01.002944 DIRCE JORGE 0,00 570,00 570,00 0,00 6073 2.1.2.01.002950 CARLOS ALAN DA SILVA NEGRAO 0,00 2.850,00 3.600,00 750,00C 6077 2.1.2.01.002954 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA 160,00C 4.008,95 3.848,95 0,00 6114 2.1.2.01.002974 TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 145.470,39C 722.039,48 728.186,39 151.617,30C 6150 2.1.2.01.002987 PLANO A SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 6160 2.1.2.01.002991 USINA DA ALEGRIA PLANETARIA LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6171 2.1.2.01.002995 WILSON DONIZETTI ESCUDEIRO JUNIOR 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00 6179 2.1.2.01.003001 LOLLA DE BELLIS PONTO E LINHA 0,00 39,50 39,50 0,00 6180 2.1.2.01.003002 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP 0,00 200,00 200,00 0,00 6184 2.1.2.01.003004 THATIANE CRISTINA DA CRUZ FREITAS 0,00 362,50 362,50 0,00 6207 2.1.2.01.003025 BRUNA EDUARDA GARCIA RICK ESCUDEIRO 5.767,50C 5.947,50 180,00 0,00 6211 2.1.2.01.003029 BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 115,00C 115,00 0,00 0,00 6181 2.1.2.01.003030 57.056.741 ANGELICA APARECIDA TAVARES 0,00 500,00 500,00 0,00 6217 2.1.2.01.003034 LUCIMARA APARECIDA GUIMARAES 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6218 2.1.2.01.003035 JUCEMARA APARECIDA DA CRUZ ALVES 0,00 775,00 775,00 0,00 6219 2.1.2.01.003036 FATIMA DE OLIVEIRA SILVA (KEREXU) 0,00 562,00 562,00 0,00 6222 2.1.2.01.003037 RECANTO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA ME 0,00 121,44 121,44 0,00 6224 2.1.2.01.003038 COGNITECH SOLUCOES 0,00 789,00 789,00 0,00 6225 2.1.2.01.003039 C F V CUNHA ARTESANATOS LTDA 0,00 25,00 25,00 0,00 6226 2.1.2.01.003040 JOSÉ HENZIO BARBOSA LIMA 0,00 562,00 562,00 0,00 6227 2.1.2.01.003041 RENATO LIBANORO RIBEIRO 0,00 8.375,00 8.375,00 0,00 6228 2.1.2.01.003042 VALDIR BENITE DE SOUZA 0,00 562,00 562,00 0,00 6229 2.1.2.01.003043 MARIA MARTINHA BARBOSA MENDONCA 0,00 562,00 562,00 0,00 6230 2.1.2.01.003044 JOSE WILHAME PINTO ARAUJO 0,00 562,00 562,00 0,00 6231 2.1.2.01.003045 THIAGO HENRIQUE VILAR MARTIM (KARAI DJEKUPE) 0,00 562,00 562,00 0,00 6232 2.1.2.01.003046 MARCELA SANTOS 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 6241 2.1.2.01.003047 ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6242 2.1.2.01.003048 DNA CULTURAL LTDA 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 6243 2.1.2.01.003049 AGROMAIS INSUMOS AGRICOLAS LTDA 0,00 768,90 768,90 0,00 6244 2.1.2.01.003050 FRANCISCO DE LIMA 0,00 1.349,00 1.349,00 0,00 6245 2.1.2.01.003051 SILVANA DA SILVA PADILHA SOUZA 0,00 369,23 369,23 0,00 6246 2.1.2.01.003052 FABIOLA DOS SANTOS CIRINO 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6247 2.1.2.01.003053 CAYNÃ DE ARAUJO DOS SANTOS 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6248 2.1.2.01.003054 ANA CLAUDIA SOUZA MACHADO 0,00 390,00 390,00 0,00 6249 2.1.2.01.003055 ESPACO CASA VERDE DE TUPA LTDA 0,00 190,00 190,00 0,00 6250 2.1.2.01.003056 GIMENEZ MAQUINAS E ARMARINHOS LTDA 0,00 164,10 164,10 0,00 6251 2.1.2.01.003057 AGT ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 0,00 6.581,00 6.581,00 0,00 6256 2.1.2.01.003058 MAYARA APARECIDA CESAR DE OLIVEIRA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6257 2.1.2.01.003059 MARCIO OLIVEIRA DE CASTRO COELHO 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6258 2.1.2.01.003060 RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 0,00 213,00 213,00 0,00 6259 2.1.2.01.003061 BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 1.116,03 1.116,03 0,00 6260 2.1.2.01.003062 ROSENI DOS SANTOS LIMA 0,00 1.734,00 1.734,00 0,00 6262 2.1.2.01.003064 LANCE BIJOUTERIAS LTDA EPP 0,00 180,00 180,00 0,00 6263 2.1.2.01.003065 RAFAEL PARENTE SA MARTINS 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6264 2.1.2.01.003066 JOSE ALFONSO BALLESTERO ALVARES ME 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 6265 2.1.2.01.003067 META ASSISTENCIA LTDA 0,00 685,40 685,40 0,00 6266 2.1.2.01.003068 WR REFRIGERACAO LTDA 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 6267 2.1.2.01.003069 DM DA SILVA REIS COM., INST. E SERV. DE ACABAM. 0,00 700,00 700,00 0,00 6268 2.1.2.01.003070 JESUS ANGELO ADAMI 0,00 170,00 170,00 0,00 6270 2.1.2.01.003071 TRADICAO MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA 0,00 4.240,00 4.240,00 0,00 6345 2.1.2.01.003072 LUIS FERNANDO SCATOLIM TODISCO 0,00 220,00 220,00 0,00 6346 2.1.2.01.003073 FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR 0,00 555,00 555,00 0,00 6347 2.1.2.01.003074 PERIN E CIA LTDA 0,00 116,00 116,00 0,00 6348 2.1.2.01.003075 ANDRE RICARDO UBIDA 0,00 660,00 660,00 0,00 6349 2.1.2.01.003076 EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA 0,00 2.257,91 2.257,91 0,00 6350 2.1.2.01.003077 JENIPHER RODRIGUES SANTOS PETRASSE 0,00 450,00 450,00 0,00 6351 2.1.2.01.003078 JOAO VITOR ARAUJO GOMES 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 6352 2.1.2.01.003079 3 J ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 0,00 200,00 200,00 0,00 6354 2.1.2.01.003081 FABIANA DA SILVA 0,00 316,00 316,00 0,00 6355 2.1.2.01.003082 CONCORDIA S.A 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 6356 2.1.2.01.003083 ALEX SANDRO FERREIRA CUSTODIO ME 0,00 45,00 45,00 0,00 6357 2.1.2.01.003084 LUCINEIDE DE ARAUJO BARBOSA 0,00 316,00 316,00 0,00 6358 2.1.2.01.003085 MARIA CLEUZA DOS SANTOS 0,00 597,24 597,24 0,00 6359 2.1.2.01.003086 IZABELLA R DOS REIS ARRUDA 0,00 919,80 1.080,00 160,20C 6374 2.1.2.01.003087 LUANA HELENA DUTRA DA SILVA TIBERIO 0,00 663,00 663,00 0,00 6375 2.1.2.01.003088 DANILO PAULINO VALERIO 0,00 350,00 350,00 0,00 6376 2.1.2.01.003089 DANIEL M BONACASATA 0,00 2.966,00 2.966,00 0,00 6377 2.1.2.01.003090 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 0,00 861,63 861,63 0,00 6378 2.1.2.01.003091 POTYARA CAMPOS DE OLIVEIRA 0,00 285,00 285,00 0,00 6382 2.1.2.01.003092 GERSON CECILIO DAMACENO 0,00 285,00 285,00 0,00 6383 2.1.2.01.003093 VANUIRE DAMACENO CAMPOS 0,00 285,00 285,00 0,00 6384 2.1.2.01.003094 ANTONIO NETO DE FIGUEIREDO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6385 2.1.2.01.003095 EDNA DE JESUS SANTOS 0,00 200,00 200,00 0,00 6386 2.1.2.01.003096 PEDRA DOCE COSMETICOS 0,00 250,00 250,00 0,00 6387 2.1.2.01.003097 MONICA FAZION 0,00 500,00 500,00 0,00 6388 2.1.2.01.003098 CASSIA MARIA RITA VIANNA BITTENS CONSULTORIA EM RECURCOS HUMANOS 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 6389 2.1.2.01.003099 VALDEMIR MARTINS VERISSIMO 0,00 4.625,00 4.625,00 0,00 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6390 2.1.2.01.003100 MBC EVENTOS E PUBLICACOES LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 6391 2.1.2.01.003101 SALGADERIA SR MARRETA 0,00 172,50 172,50 0,00 6392 2.1.2.01.003102 CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA 0,00 0,00 445,00 445,00C 2756 2.1.2.01.009664 ANALU LIPU FELIX 0,00 562,00 562,00 0,00 2762 2.1.2.01.009670 NP PERSONALIZADOS IND. E COM. 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 2775 2.1.2.01.009683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 2777 2.1.2.01.009685 RANULFO DE CAMILO 0,00 285,00 285,00 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 0,00 3.330,75 4.084,75 754,00C 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 31.574,30 31.574,30 0,00 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 280,00 280,00 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 715,00 715,00 0,00 2885 2.1.2.01.009780 META CAMPOS DO J. ALUGUEL EQ. 0,00 280,00 280,00 0,00 2889 2.1.2.01.009784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 2.675,00 2.675,00 0,00 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 865,00 865,00 0,00 2925 2.1.2.01.009820 SIETE PERSONALIZACAO LTDA (MARCIA AP. BOTIGELLI) 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 980,00 980,00 0,00 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 2.812,60 2.812,60 0,00 2975 2.1.2.01.009864 G. M. TELECOMUNICACOES LTDA ME 0,00 13.905,00 13.905,00 0,00 2981 2.1.2.01.009870 LEONEL NICOLETI NETO 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 2985 2.1.2.01.009874 CEIME- MAN. E COM. DE INSTRUM. 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 2.525,76 2.525,76 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 833,33 833,33 0,00 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.884,90C 9.501,64 9.501,63 1.884,89C 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 712,77C 3.648,97 2.936,20 0,00 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 1.019,87 1.019,87 0,00 3128 2.1.2.01.009999 CASTILHO E SANTOS LTDA EPP 0,00 16.730,00 16.730,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 249.426,60C 28.359,17 50.179,49 271.246,92C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 249.426,60C 28.359,17 50.179,49 271.246,92C 6122 2.1.3.01.000003 FORNECEDORES PROCESSOS JUDICIAIS 226.974,81C 28.289,42 0,00 198.685,39C 6153 2.1.3.01.000004 CAUÇÃO - MASTER VIGILANCIA ESPEC.SSLTDA 8.287,57C 0,00 21.619,72 29.907,29C 6154 2.1.3.01.000005 CAUÇÃO - TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 14.164,22C 0,00 28.490,02 42.654,24C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 69,75 69,75 0,00 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 843.772,56C 328.520,64 506.431,57 1.021.683,49C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 843.772,56C 328.520,64 506.431,57 1.021.683,49C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 11.148,03 201.861,03 190.713,00C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 843.772,56C 317.372,61 304.570,54 830.970,49C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 26.957.953,42C 12.480.733,02 7.179.132,10 21.656.352,50C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 26.951.888,91C 12.474.599,78 6.473.950,83 20.951.239,96C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 19.282.292,00C 6.102.630,00 0,00 13.179.662,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.210.462,82C 6.371.969,78 6.264.319,35 4.102.812,39C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.916.282,71C 0,00 81.737,65 1.998.020,36C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.542.851,38C 0,00 127.893,83 1.670.745,21C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 6.064,51C 6.133,24 68,73 0,00 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 5.848,56C 5.914,85 66,29 0,00 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 215,95C 218,39 2,44 0,00 6365 2.1.9.04 EDITAIS 0,00 0,00 705.112,54 705.112,54C 6366 2.1.9.04.000001 EDITAL PROAC 372024 MCI 0,00 0,00 204.308,13 204.308,13C 6367 2.1.9.04.000002 EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00C 6381 2.1.9.04.000003 EDITAL PROAC 247576 MIV / MCI 0,00 0,00 804,41 804,41C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.073.542,38C 161.689,35 40.829,18 2.952.682,21C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.073.542,38C 161.689,35 40.829,18 2.952.682,21C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.073.542,38C 161.689,35 40.829,18 2.952.682,21C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 3.014.647,62C 156.766,02 39.209,88 2.897.091,48C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 58.894,76C 4.923,33 1.619,30 55.590,73C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 0,00 426.384,26 393.150,71 33.233,55D 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 426.384,26 393.150,71 33.233,55D 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 426.384,26 393.150,71 33.233,55D 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 426.384,26 393.150,71 33.233,55D 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 396.098,72 0,00 396.098,72D 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 30.285,54 0,00 30.285,54D 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 393.150,71 393.150,71C Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 0,00 6.772.403,26 91.266,33 6.681.136,93D 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 1.311.247,05 8.544,86 1.302.702,19D 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 727.011,67 7.781,86 719.229,81D 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 45.578,27 2.189,56 43.388,71D 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.603,75 0,00 26.603,75D 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.159,58 0,00 6.159,58D 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.932,42 0,00 1.932,42D 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,56 0,00 241,56D 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.869,97 1.313,96 1.556,01D 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.191,98 875,60 3.316,38D 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 40.367,83 0,00 40.367,83D 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 22.650,12 0,00 22.650,12D 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.159,83 0,00 5.159,83D 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.618,77 0,00 1.618,77D 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 254,63 0,00 254,63D 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.632,42 0,00 2.632,42D 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.473,05 0,00 4.473,05D 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 228.468,65 2.361,18 226.107,47D 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 104.057,70 0,00 104.057,70D 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 26.278,38 0,00 26.278,38D 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 8.244,12 0,00 8.244,12D 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.147,38 0,00 1.147,38D 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 23.886,00 0,00 23.886,00D 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 1.450,00 52,52 1.397,48D 1030 4.1.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 1.545,20 449,18 1.096,02D 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 28.130,17 0,00 28.130,17D 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 19.315,25 1.859,48 17.455,77D 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 14.414,45 0,00 14.414,45D 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 380.265,50 3.231,12 377.034,38D 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 179.498,21 0,00 179.498,21D 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 43.845,10 0,00 43.845,10D 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 13.755,08 0,00 13.755,08D 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 1.876,97 0,00 1.876,97D 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 32.860,00 0,00 32.860,00D 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 2.000,00 90,00 1.910,00D 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 49.844,24 2.195,92 47.648,32D 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 35.241,16 945,20 34.295,96D 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 21.344,74 0,00 21.344,74D 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 9.524,02 0,00 9.524,02D 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 9.204,52 0,00 9.204,52D 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 319,50 0,00 319,50D 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 22.807,40 0,00 22.807,40D 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 19.110,33 0,00 19.110,33D 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 3.697,07 0,00 3.697,07D 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 339.121,39 197,25 338.924,14D 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 93.838,66 0,00 93.838,66D 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 93.838,66 0,00 93.838,66D 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 161.814,74 0,00 161.814,74D 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 161.814,74 0,00 161.814,74D 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 39.414,03 0,00 39.414,03D 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 39.414,03 0,00 39.414,03D 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 15.922,25 197,25 15.725,00D 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 15.922,25 197,25 15.725,00D 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 9.488,22 0,00 9.488,22D 1071 4.1.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 3.863,22 0,00 3.863,22D 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,57 0,00 7.893,57D 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,57 0,00 7.893,57D 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 119.421,11 544,62 118.876,49D 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 19.679,68 0,00 19.679,68D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 19.679,68 0,00 19.679,68D 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 35.143,38 0,00 35.143,38D 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 5.535,74 0,00 5.535,74D 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 24.017,59 0,00 24.017,59D 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 0,00 4.710,45 0,00 4.710,45D 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 0,00 879,60 0,00 879,60D 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 381,25 0,00 381,25D 1093 4.1.3.03.000001 UNIFORME 0,00 381,25 0,00 381,25D 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.873,36 0,00 4.873,36D 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.873,36 0,00 4.873,36D 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 13.016,05 0,00 13.016,05D 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 7.406,64 0,00 7.406,64D 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 5.609,41 0,00 5.609,41D 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 9.444,36 17,04 9.427,32D 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 3.989,17 0,00 3.989,17D 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1.098,43 0,00 1.098,43D 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 1,21 0,00 1,21D 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,00 17,04 17,04C 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 0,00 350,04 0,00 350,04D 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.560,76 0,00 3.560,76D 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 444,24 0,00 444,24D 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 0,51 0,00 0,51D 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 3.189,18 527,58 2.661,60D 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 905,72 0,00 905,72D 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 50,00 124,00 74,00C 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 345,89 0,00 345,89D 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 1.391,37 0,00 1.391,37D 1122 4.1.3.07.000103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 0,00 444,24 0,00 444,24D 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 0,00 51,96 403,58 351,62C 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 25.813,35 0,00 25.813,35D 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 767,55 0,00 767,55D 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.500,30 0,00 4.500,30D 1127 4.1.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 320,00 0,00 320,00D 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.124,50 0,00 4.124,50D 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 315,00 0,00 315,00D 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 306,76 0,00 306,76D 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 804,00 0,00 804,00D 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 6.608,40 0,00 6.608,40D 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.256,84 0,00 5.256,84D 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00D 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 375,00 0,00 375,00D 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 375,00 0,00 375,00D 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 7.505,50 0,00 7.505,50D 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 270,00 0,00 270,00D 1141 4.1.3.10.000002 MATER. HIG/LIMP/COPA/EMB. LOJA 0,00 289,65 0,00 289,65D 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 152,46 0,00 152,46D 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 3.932,20 0,00 3.932,20D 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 0,00 53,19 0,00 53,19D 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00D 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 468,00 0,00 468,00D 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 63.741,69 0,00 63.741,69D 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 58.716,87 0,00 58.716,87D 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 2.694,58 0,00 2.694,58D 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 1.374,10 0,00 1.374,10D 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 23.135,79 0,00 23.135,79D 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 6.350,00 0,00 6.350,00D 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00D 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 2.890,00 0,00 2.890,00D 3390 4.1.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 3391 4.1.4.01.000014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 0,00 3.430,00 0,00 3.430,00D 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 3.515,19 0,00 3.515,19D 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 646,79 0,00 646,79D 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.951,39 0,00 3.951,39D 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.729,03 0,00 1.729,03D 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 2.935,00 0,00 2.935,00D 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 205,00 0,00 205,00D 6239 4.1.4.02.000100 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) - PF 0,00 2.275,00 0,00 2.275,00D 6240 4.1.4.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 455,00 0,00 455,00D 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 2.089,82 0,00 2.089,82D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 1.687,21 0,00 1.687,21D 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 402,61 0,00 402,61D 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 8.209,13 0,00 8.209,13D 1189 4.1.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 4.940,00 0,00 4.940,00D 1191 4.1.5.04.000100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 4.940,00 0,00 4.940,00D 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 0,00 3.009,21 0,00 3.009,21D 3039 4.1.5.06.000400 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.009,21 0,00 3.009,21D 3363 4.1.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 259,92 0,00 259,92D 3365 4.1.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 259,92 0,00 259,92D 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 7.768,09 0,00 7.768,09D 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 113,80 0,00 113,80D 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 113,80 0,00 113,80D 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 0,00 2.209,72 0,00 2.209,72D 1288 4.1.6.08.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 216,27 0,00 216,27D 1293 4.1.6.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.203,45 0,00 1.203,45D 1294 4.1.6.08.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 250,00 0,00 250,00D 5511 4.1.6.08.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 450,00 0,00 450,00D 1295 4.1.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 90,00 0,00 90,00D 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 0,00 5.384,57 0,00 5.384,57D 1310 4.1.6.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 300,00 0,00 300,00D 1314 4.1.6.10.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 376,65 0,00 376,65D 1316 4.1.6.10.000007 OFICINAS 0,00 850,00 0,00 850,00D 4034 4.1.6.10.000010 OFICINA - PF 0,00 1.915,00 0,00 1.915,00D 1319 4.1.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 975,69 0,00 975,69D 1320 4.1.6.10.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 446,23 0,00 446,23D 6234 4.1.6.10.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 115,00 0,00 115,00D 1321 4.1.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 406,00 0,00 406,00D 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 0,00 60,00 0,00 60,00D 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 0,00 60,00 0,00 60,00D 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 26.974,77 0,00 26.974,77D 1323 4.1.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 19.986,83 0,00 19.986,83D 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 17.623,96 0,00 17.623,96D 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.720,87 0,00 1.720,87D 1334 4.1.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 450,00 0,00 450,00D 6235 4.1.7.01.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 160,00 0,00 160,00D 1335 4.1.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 32,00 0,00 32,00D 1336 4.1.7.02 PROJETOS EDUCATIVOS 0,00 890,00 0,00 890,00D 1341 4.1.7.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 890,00 0,00 890,00D 5804 4.1.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 6.097,94 0,00 6.097,94D 5805 4.1.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 6.097,94 0,00 6.097,94D 1401 4.1.8 /PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICA / PROG. CONEXÕES MUSEUS 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 16.206,05 21,13 16.184,92D 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 13.783,53 21,13 13.762,40D 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 12.200,67 21,13 12.179,54D 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 300,00 0,00 300,00D 1411 4.1.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.210,33 0,00 1.210,33D 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 40,00 0,00 40,00D 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 32,53 0,00 32,53D 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 2.422,52 0,00 2.422,52D 1420 4.1.9.03.000003 CLIPPING 0,00 2.422,52 0,00 2.422,52D 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 1.291.749,85 3.939,91 1.287.809,94D 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 728.492,72 3.538,68 724.954,04D 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 45.578,27 2.189,56 43.388,71D 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.603,75 0,00 26.603,75D 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.159,58 0,00 6.159,58D 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.932,42 0,00 1.932,42D 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,56 0,00 241,56D 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.869,97 1.313,96 1.556,01D 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.191,98 875,60 3.316,38D 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 40.367,83 0,00 40.367,83D 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 22.650,12 0,00 22.650,12D 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.159,83 0,00 5.159,83D 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.618,77 0,00 1.618,77D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 254,63 0,00 254,63D 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.632,42 0,00 2.632,42D 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.473,05 0,00 4.473,05D 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 171.333,85 1.349,12 169.984,73D 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 82.194,19 0,00 82.194,19D 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 20.639,58 0,00 20.639,58D 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 6.475,07 0,00 6.475,07D 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 916,13 0,00 916,13D 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 17.314,00 0,00 17.314,00D 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 1.050,00 52,52 997,48D 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 17.133,05 0,00 17.133,05D 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 15.465,14 1.296,60 14.168,54D 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 10.146,69 0,00 10.146,69D 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 458.163,75 0,00 458.163,75D 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 221.714,43 0,00 221.714,43D 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 55.423,71 0,00 55.423,71D 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 17.387,56 0,00 17.387,56D 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.476,40 0,00 2.476,40D 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 32.860,00 0,00 32.860,00D 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 57.150,20 0,00 57.150,20D 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 41.969,11 0,00 41.969,11D 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 27.382,34 0,00 27.382,34D 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 6.441,02 0,00 6.441,02D 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 5.624,52 0,00 5.624,52D 1477 4.2.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 40,00 0,00 40,00D 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 776,50 0,00 776,50D 1478 4.2.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 6.608,00 0,00 6.608,00D 1479 4.2.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 5.412,00 0,00 5.412,00D 1480 4.2.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 168,00 0,00 168,00D 3183 4.2.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 1.028,00 0,00 1.028,00D 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 311.603,51 197,25 311.406,26D 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 82.075,67 0,00 82.075,67D 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 82.075,67 0,00 82.075,67D 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 148.034,52 0,00 148.034,52D 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 127.246,20 0,00 127.246,20D 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 20.788,32 0,00 20.788,32D 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 39.414,03 0,00 39.414,03D 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 39.414,03 0,00 39.414,03D 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 15.220,28 197,25 15.023,03D 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 15.220,28 197,25 15.023,03D 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 8.215,52 0,00 8.215,52D 1498 4.2.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 2.590,52 0,00 2.590,52D 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,57 0,00 7.893,57D 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,57 0,00 7.893,57D 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 143.981,11 191,39 143.789,72D 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 13.681,25 0,00 13.681,25D 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 3.935,93 0,00 3.935,93D 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 9.745,32 0,00 9.745,32D 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 84.515,28 0,00 84.515,28D 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 4.036,41 0,00 4.036,41D 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 76.781,30 0,00 76.781,30D 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 0,00 3.697,57 0,00 3.697,57D 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 381,25 0,00 381,25D 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 0,00 381,25 0,00 381,25D 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.422,81 0,00 7.422,81D 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.422,81 0,00 7.422,81D 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 7.307,22 0,00 7.307,22D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.575,78 0,00 1.575,78D 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 5.731,44 0,00 5.731,44D 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 8.720,69 0,00 8.720,69D 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 3.989,18 0,00 3.989,18D 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1.098,44 0,00 1.098,44D 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 1,20 0,00 1,20D 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 1,11 0,00 1,11D 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 0,00 70,00 0,00 70,00D 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.560,76 0,00 3.560,76D 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 973,87 191,29 782,58D 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 905,87 0,00 905,87D 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 68,00 0,00 68,00D 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 0,00 0,00 191,29 191,29C 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 20.603,74 0,10 20.603,64D 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 892,48 0,00 892,48D 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.500,30 0,00 4.500,30D 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.124,50 0,00 4.124,50D 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 200,00 0,00 200,00D 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 306,76 0,00 306,76D 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 804,00 0,00 804,00D 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.924,46 0,00 1.924,46D 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.294,58 0,10 4.294,48D 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.756,66 0,00 1.756,66D 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 375,00 0,00 375,00D 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 375,00 0,00 375,00D 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 68.288,47 0,00 68.288,47D 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 66.483,74 0,00 66.483,74D 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 4.901,82 0,00 4.901,82D 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 768,90 0,00 768,90D 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 30.599,19 0,00 30.599,19D 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 5.583,33 0,00 5.583,33D 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 3.190,00 0,00 3.190,00D 1575 4.2.4.01.000007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 2.390,00 0,00 2.390,00D 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 12.930,00 0,00 12.930,00D 3393 4.2.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 2.248,00 0,00 2.248,00D 5482 4.2.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 180,00 0,00 180,00D 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 736,47 0,00 736,47D 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.506,43 0,00 2.506,43D 1581 4.2.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 449,60 0,00 449,60D 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 885,00 0,00 885,00D 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 885,00 0,00 885,00D 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 919,73 0,00 919,73D 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 517,12 0,00 517,12D 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 402,61 0,00 402,61D 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 4.832,27 0,00 4.832,27D 3372 4.2.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 1.473,45 0,00 1.473,45D 3373 4.2.5.07.000001 MATERIAIS P/CONSERV.DE ACERVO 0,00 343,45 0,00 343,45D 3375 4.2.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00D 6012 4.2.5.11 C. REFER/ PESQ/ PROJ. HIST. ORAL 0,00 1.586,56 0,00 1.586,56D 6269 4.2.5.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 40,00 0,00 40,00D 6238 4.2.5.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.546,56 0,00 1.546,56D 6278 4.2.5.12 PROJETO IDENTIDADE 0,00 1.772,26 0,00 1.772,26D 6279 4.2.5.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 597,86 0,00 597,86D 6282 4.2.5.12.000200 DEMAIS DESPESAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 6284 4.2.5.12.000202 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 562,00 0,00 562,00D 6285 4.2.5.12.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 112,40 0,00 112,40D 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 13.199,41 0,00 13.199,41D 1608 4.2.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 752,00 0,00 752,00D 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 752,00 0,00 752,00D 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 0,00 1.176,90 0,00 1.176,90D 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 215,50 0,00 215,50D 1619 4.2.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 75,20 0,00 75,20D 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 286,20 0,00 286,20D 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 100,00 0,00 100,00D 1627 4.2.6.03 SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 0,00 4.943,00 0,00 4.943,00D 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 497,00 0,00 497,00D 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 0,00 3.705,00 0,00 3.705,00D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 741,00 0,00 741,00D 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 0,00 2.764,57 0,00 2.764,57D 1736 4.2.6.11.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 64,57 0,00 64,57D 1738 4.2.6.11.000007 OFICINAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 200,00 0,00 200,00D 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 1.677,10 0,00 1.677,10D 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 77,10 0,00 77,10D 1764 4.2.6.13.000007 OFICINAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 100,00 0,00 100,00D 6017 4.2.6.18 MUSEU FOLIA 0,00 1.885,84 0,00 1.885,84D 6255 4.2.6.18.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 55,00 0,00 55,00D 6252 4.2.6.18.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 320,00 0,00 320,00D 6253 4.2.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.190,84 0,00 1.190,84D 6254 4.2.6.18.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 320,00 0,00 320,00D 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 1.693,14 0,00 1.693,14D 1771 4.2.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 1.284,41 0,00 1.284,41D 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 559,00 0,00 559,00D 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 604,51 0,00 604,51D 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 120,90 0,00 120,90D 5663 4.2.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 408,73 0,00 408,73D 5664 4.2.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 80,53 0,00 80,53D 5665 4.2.7.07.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 88,20 0,00 88,20D 5668 4.2.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 200,00 0,00 200,00D 5669 4.2.7.07.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 40,00 0,00 40,00D 1849 4.2.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 2.793,15 0,00 2.793,15D 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 16.866,07 12,59 16.853,48D 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 14.443,55 12,59 14.430,96D 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 12.200,69 12,59 12.188,10D 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 300,00 0,00 300,00D 1859 4.2.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.210,33 0,00 1.210,33D 1860 4.2.9.01.000006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 0,00 40,00 0,00 40,00D 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 692,53 0,00 692,53D 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 2.422,52 0,00 2.422,52D 1868 4.2.9.03.000003 CLIPPING 0,00 2.422,52 0,00 2.422,52D 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 1.566.167,60 28.137,03 1.538.030,57D 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 707.709,65 6.036,81 701.672,84D 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 45.578,26 2.189,56 43.388,70D 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.603,75 0,00 26.603,75D 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.159,58 0,00 6.159,58D 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.932,42 0,00 1.932,42D 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,55 0,00 241,55D 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.869,97 1.313,96 1.556,01D 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.191,98 875,60 3.316,38D 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 40.367,83 0,00 40.367,83D 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 22.650,12 0,00 22.650,12D 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.159,83 0,00 5.159,83D 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.618,77 0,00 1.618,77D 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 254,63 0,00 254,63D 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 821,50 0,00 821,50D 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.632,42 0,00 2.632,42D 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.473,05 0,00 4.473,05D 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,51 0,00 2.757,51D 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 234.269,29 1.349,12 232.920,17D 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 109.997,47 0,00 109.997,47D 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 27.793,01 0,00 27.793,01D 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 8.719,30 0,00 8.719,30D 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.743,81 0,00 2.743,81D 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 23.886,00 0,00 23.886,00D 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 1.450,00 52,52 1.397,48D 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 26.161,45 0,00 26.161,45D 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 20.304,67 1.296,60 19.008,07D 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 13.213,58 0,00 13.213,58D 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 346.728,19 2.498,13 344.230,06D 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 177.046,89 0,00 177.046,89D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 44.667,33 0,00 44.667,33D 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 14.012,94 0,00 14.012,94D 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 414,53 0,00 414,53D 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 26.288,00 0,00 26.288,00D 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 1.600,00 90,00 1.510,00D 1918 4.3.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 1.042,03 224,48 817,55D 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 25.752,17 0,00 25.752,17D 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.986,73 2.183,65 31.803,08D 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 21.917,57 0,00 21.917,57D 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 11.775,82 0,00 11.775,82D 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 9.259,92 0,00 9.259,92D 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 918,40 0,00 918,40D 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 1.597,50 0,00 1.597,50D 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 28.990,26 0,00 28.990,26D 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 23.408,66 0,00 23.408,66D 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.066,40 0,00 2.066,40D 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 3.515,20 0,00 3.515,20D 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 604.137,54 197,25 603.940,29D 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 154.508,78 0,00 154.508,78D 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 154.508,78 0,00 154.508,78D 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 352.464,98 0,00 352.464,98D 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 127.246,16 0,00 127.246,16D 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 171.655,20 0,00 171.655,20D 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 43.443,44 0,00 43.443,44D 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 10.120,18 0,00 10.120,18D 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 43.014,02 0,00 43.014,02D 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 39.414,02 0,00 39.414,02D 6237 4.3.2.03.000100 SERVICOS JURIDICOS - PF 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 1944 4.3.2.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 600,00 0,00 600,00D 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 16.420,66 197,25 16.223,41D 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 16.420,66 197,25 16.223,41D 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 19.085,60 0,00 19.085,60D 1949 4.3.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 12.971,00 0,00 12.971,00D 3430 4.3.2.05.000100 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 408,00 0,00 408,00D 1953 4.3.2.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 81,60 0,00 81,60D 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,58 0,00 7.893,58D 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.893,58 0,00 7.893,58D 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 120.009,94 19.315,49 100.694,45D 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.935,93 0,00 3.935,93D 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 3.935,93 0,00 3.935,93D 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 54.505,82 18.400,52 36.105,30D 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 3.728,87 0,00 3.728,87D 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 45.955,49 18.400,52 27.554,97D 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 0,00 2.994,66 0,00 2.994,66D 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 0,00 1.826,80 0,00 1.826,80D 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 581,25 0,00 581,25D 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 0,00 581,25 0,00 581,25D 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 14.291,66 0,00 14.291,66D 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 14.291,66 0,00 14.291,66D 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 11.569,34 0,00 11.569,34D 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 2.812,64 0,00 2.812,64D 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 8.756,70 0,00 8.756,70D 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 10.378,02 0,00 10.378,02D 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 3.989,21 0,00 3.989,21D 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1.098,45 0,00 1.098,45D 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 1,20 0,00 1,20D 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 0,00 70,00 0,00 70,00D 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.560,76 0,00 3.560,76D 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 1.658,40 0,00 1.658,40D 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.607,84 864,97 1.742,87D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.206,10 0,00 1.206,10D 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 54,00 0,00 54,00D 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 1.347,74 0,00 1.347,74D 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 0,00 0,00 864,97 864,97C 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 20.165,08 50,00 20.115,08D 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 696,25 0,00 696,25D 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.500,33 0,00 4.500,33D 1997 4.3.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.124,50 0,00 4.124,50D 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 200,01 0,00 200,01D 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 306,76 0,00 306,76D 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 804,00 0,00 804,00D 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.404,49 0,00 1.404,49D 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 6.181,80 50,00 6.131,80D 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 116,94 0,00 116,94D 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.975,00 0,00 1.975,00D 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.975,00 0,00 1.975,00D 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 77.026,38 2.288,05 74.738,33D 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 60.962,71 2.288,05 58.674,66D 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 7.095,66 2.287,95 4.807,71D 2023 4.3.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00D 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 20.899,02 0,00 20.899,02D 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 2.577,52 0,10 2.577,42D 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 9.501,63 0,00 9.501,63D 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 360,00 0,00 360,00D 6019 4.3.4.01.000019 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR 0,00 1.797,60 0,00 1.797,60D 6020 4.3.4.01.000020 SERV. MANUTENCAO ELETRICA 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00D 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.606,03 0,00 1.606,03D 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.025,25 0,00 7.025,25D 2034 4.3.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 11.108,91 0,00 11.108,91D 2035 4.3.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 3.122,91 0,00 3.122,91D 2036 4.3.4.02.000002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00D 2037 4.3.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 2.786,00 0,00 2.786,00D 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 4.954,76 0,00 4.954,76D 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 4.552,15 0,00 4.552,15D 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 402,61 0,00 402,61D 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 27,00 0,00 27,00D 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 27,00 0,00 27,00D 3383 4.3.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 27,00 0,00 27,00D 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 24.797,28 0,00 24.797,28D 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 0,00 1.998,02 0,00 1.998,02D 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 567,10 0,00 567,10D 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 130,92 0,00 130,92D 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 0,00 800,00 0,00 800,00D 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 500,00 0,00 500,00D 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 2090 4.3.6.04 MOSTRA CLAUDIO SANTORO 0,00 539,68 0,00 539,68D 2100 4.3.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 539,68 0,00 539,68D 2129 4.3.6.07 SERIE ORQUESTRAS PAULISTAS 0,00 839,80 0,00 839,80D 2139 4.3.6.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 839,80 0,00 839,80D 2168 4.3.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 160,34 0,00 160,34D 2178 4.3.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,34 0,00 160,34D 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 0,00 7.703,68 0,00 7.703,68D 2199 4.3.6.12.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 869,50 0,00 869,50D 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 0,00 750,00 0,00 750,00D 5450 4.3.6.12.000010 OFICINAS-PF 0,00 1.349,00 0,00 1.349,00D 2204 4.3.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 465,38 0,00 465,38D 2206 4.3.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 269,80 0,00 269,80D 6026 4.3.6.17 ENCONTRO COM ARTE 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D 6202 4.3.6.17.000007 OFICINAS 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D 6027 4.3.6.18 DOMINGO MUSICAL 0,00 5.335,76 0,00 5.335,76D 6106 4.3.6.18.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00D 6110 4.3.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 535,76 0,00 535,76D 6220 4.3.6.23 SONHAR O MUNDO 0,00 120,00 0,00 120,00D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6221 4.3.6.23.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 120,00 0,00 120,00D 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 4.423,86 0,00 4.423,86D 2208 4.3.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 703,47 0,00 703,47D 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 423,02 0,00 423,02D 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 160,45 0,00 160,45D 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 120,00 0,00 120,00D 2273 4.3.7.06 PROJETO FAMÍLIA NO MUSEU 0,00 298,44 0,00 298,44D 2278 4.3.7.06.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 298,44 0,00 298,44D 5808 4.3.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 3.421,95 0,00 3.421,95D 5809 4.3.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.421,95 0,00 3.421,95D 2286 4.3.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICO / PROG.CONEXÕES MUSEUS 0,00 4.219,91 0,00 4.219,91D 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 2.319,91 0,00 2.319,91D 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 2.319,91 0,00 2.319,91D 3386 4.3.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00D 5944 4.3.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00D 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 23.816,04 299,43 23.516,61D 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 14.443,56 299,43 14.144,13D 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 12.200,69 299,43 11.901,26D 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 300,00 0,00 300,00D 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.210,34 0,00 1.210,34D 2297 4.3.9.01.000006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 0,00 40,00 0,00 40,00D 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 692,53 0,00 692,53D 2300 4.3.9.02 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00D 2301 4.3.9.02.000001 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00D 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 2.422,48 0,00 2.422,48D 2305 4.3.9.03.000003 CLIPPING 0,00 2.422,48 0,00 2.422,48D 3472 4.5 DESP. MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS 0,00 2.439.520,28 50.539,89 2.388.980,39D 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.344.696,09 20.223,49 1.324.472,60D 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 45.578,30 2.189,52 43.388,78D 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.603,71 0,00 26.603,71D 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.159,54 0,00 6.159,54D 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.932,40 0,00 1.932,40D 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 241,54 0,00 241,54D 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 821,50 0,00 821,50D 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.869,95 1.313,92 1.556,03D 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 4.192,05 875,60 3.316,45D 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,61 0,00 2.757,61D 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 40.367,85 0,00 40.367,85D 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 22.650,09 0,00 22.650,09D 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.159,78 0,00 5.159,78D 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.618,76 0,00 1.618,76D 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 254,60 0,00 254,60D 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 821,50 0,00 821,50D 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.632,40 0,00 2.632,40D 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 4.473,11 0,00 4.473,11D 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.757,61 0,00 2.757,61D 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 439.202,09 5.184,54 434.017,55D 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 216.351,02 0,00 216.351,02D 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 54.828,39 0,00 54.828,39D 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 17.201,00 0,00 17.201,00D 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 2.392,90 0,00 2.392,90D 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 33.744,00 0,00 33.744,00D 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 2.050,00 162,44 1.887,56D 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 5.011,56 1.968,80 3.042,76D 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 41.616,52 1.756,68 39.859,84D 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 39.380,53 1.296,62 38.083,91D 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 26.626,17 0,00 26.626,17D 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 769.252,56 12.349,43 756.903,13D 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 361.262,54 0,00 361.262,54D 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 88.331,97 0,00 88.331,97D 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 28.796,10 0,00 28.796,10D 3611 4.5.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 10.041,35 0,00 10.041,35D 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 3.828,10 0,00 3.828,10D 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 66.060,67 0,00 66.060,67D 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 4.002,00 272,50 3.729,50D 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 8.015,26 4.302,24 3.713,02D 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 89.901,11 0,00 89.901,11D 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 64.258,25 7.774,69 56.483,56D 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 44.755,21 0,00 44.755,21D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 18.541,10 0,00 18.541,10D 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 13.704,12 0,00 13.704,12D 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 2.625,50 0,00 2.625,50D 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.211,48 0,00 2.211,48D 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 31.754,19 500,00 31.254,19D 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 21.377,41 0,00 21.377,41D 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 4.869,51 0,00 4.869,51D 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 5.507,27 500,00 5.007,27D 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 714.139,97 30.024,29 684.115,68D 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 97.320,25 0,00 97.320,25D 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 97.320,25 0,00 97.320,25D 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 0,00 341.249,47 29.827,04 311.422,43D 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 0,00 124.600,60 29.827,04 94.773,56D 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 0,00 21.495,95 0,00 21.495,95D 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 0,00 152.092,76 0,00 152.092,76D 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 0,00 43.060,16 0,00 43.060,16D 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 39.414,02 0,00 39.414,02D 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 39.414,02 0,00 39.414,02D 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 22.216,66 197,25 22.019,41D 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 22.216,66 197,25 22.019,41D 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 0,00 14.952,07 0,00 14.952,07D 3783 4.5.2.05.000001 CONSULTORIA/ASS/OUTROS ADM 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 0,00 9.327,07 0,00 9.327,07D 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 7.893,58 0,00 7.893,58D 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 7.893,58 0,00 7.893,58D 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 3.574,92 0,00 3.574,92D 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 187.519,00 0,00 187.519,00D 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 187.519,00 0,00 187.519,00D 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 0,00 101.123,80 258,32 100.865,48D 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 3.935,95 0,00 3.935,95D 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 0,00 3.935,95 0,00 3.935,95D 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 6.936,88 0,00 6.936,88D 3663 4.5.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 195,10 0,00 195,10D 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.591,43 0,00 1.591,43D 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 0,00 5.150,35 0,00 5.150,35D 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 1.166,75 0,00 1.166,75D 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 0,00 804,25 0,00 804,25D 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 362,50 0,00 362,50D 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.883,13 58,32 38.824,81D 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38.883,13 58,32 38.824,81D 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 17.467,86 0,00 17.467,86D 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 2.402,91 0,00 2.402,91D 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 15.064,95 0,00 15.064,95D 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 9.776,14 0,00 9.776,14D 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 0,00 3.989,20 0,00 3.989,20D 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 1.098,46 0,00 1.098,46D 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 0,00 3.560,76 0,00 3.560,76D 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.056,48 0,00 1.056,48D 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 0,00 70,03 0,00 70,03D 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 1,21 0,00 1,21D 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.598,40 0,00 1.598,40D 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.006,06 0,00 1.006,06D 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 0,00 65,99 0,00 65,99D 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 0,00 526,35 0,00 526,35D 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 20.965,69 200,00 20.765,69D 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 768,88 0,00 768,88D 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 3.828,75 0,00 3.828,75D 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 0,00 200,01 0,00 200,01D 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 306,80 0,00 306,80D 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 804,00 0,00 804,00D 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 2.956,75 0,00 2.956,75D 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.124,50 0,00 4.124,50D 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.398,30 200,00 5.198,30D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 777,70 0,00 777,70D 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 393,00 0,00 393,00D 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 393,00 0,00 393,00D 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 0,00 62.124,08 0,00 62.124,08D 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 0,00 40.948,86 0,00 40.948,86D 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 0,00 1.284,00 0,00 1.284,00D 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 2.397,00 0,00 2.397,00D 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 0,00 31.610,00 0,00 31.610,00D 6032 4.5.4.01.000018 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00D 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.006,61 0,00 3.006,61D 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 51,25 0,00 51,25D 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 0,00 5.675,22 0,00 5.675,22D 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 5.272,54 0,00 5.272,54D 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 0,00 402,68 0,00 402,68D 6033 4.5.4.06 ELAB. PROJETOS P/ ADEQ. NOVA SEDE 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00D 6034 4.5.4.06.000001 SERV. COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00D 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 360,23 0,00 360,23D 3504 4.5.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 135,28 0,00 135,28D 5983 4.5.5.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 135,28 0,00 135,28D 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 0,00 224,95 0,00 224,95D 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 178,34 0,00 178,34D 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 46,61 0,00 46,61D 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 0,00 101.727,82 0,00 101.727,82D 3508 4.5.6.02 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO 0,00 88.248,56 0,00 88.248,56D 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 185,00 0,00 185,00D 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 24.288,05 0,00 24.288,05D 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.717,91 0,00 2.717,91D 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00D 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 12.548,00 0,00 12.548,00D 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.509,60 0,00 2.509,60D 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL GERAL 0,00 11.456,06 0,00 11.456,06D 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 9.127,70 0,00 9.127,70D 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 305,16 0,00 305,16D 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 337,20 0,00 337,20D 3743 4.5.6.05 FÉRIAS NO MUSEU 0,00 2.023,20 0,00 2.023,20D 6215 4.5.6.05.000104 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 6216 4.5.6.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 337,20 0,00 337,20D 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 17.505,62 0,00 17.505,62D 3749 4.5.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 3.823,29 0,00 3.823,29D 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.823,29 0,00 3.823,29D 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 0,00 12.415,98 0,00 12.415,98D 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.790,98 0,00 7.790,98D 4836 4.5.7.07.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.625,00 0,00 4.625,00D 5819 4.5.7.09 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 1.266,35 0,00 1.266,35D 5820 4.5.7.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 516,35 0,00 516,35D 5821 4.5.7.09.000002 MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 750,00 0,00 750,00D 3510 4.5.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICOS / PROG.CONEXÕES MUSEUS/ 0,00 48.736,17 0,00 48.736,17D 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.077,62 0,00 3.077,62D 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.077,62 0,00 3.077,62D 3759 4.5.8.07 GESTÃO COMPART. CONSELHO INDÍGENA 0,00 45.658,55 0,00 45.658,55D 5530 4.5.8.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 43.998,55 0,00 43.998,55D 5736 4.5.8.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 304,00 0,00 304,00D 5738 4.5.8.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00D 5739 4.5.8.07.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 226,00 0,00 226,00D 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 0,00 49.106,50 33,79 49.072,71D 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 12.594,02 33,79 12.560,23D 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 12,69 0,00 12,69D 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 10.960,77 33,79 10.926,98D 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 0,00 300,00 0,00 300,00D 3520 4.5.9.01.000005 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.210,34 0,00 1.210,34D 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 40,00 0,00 40,00D 3522 4.5.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 70,22 0,00 70,22D 3525 4.5.9.02 PROJ.GRAFICOS E MAT COMUNIC 0,00 330,00 0,00 330,00D 3760 4.5.9.02.000001 IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS 0,00 330,00 0,00 330,00D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 0,00 36.182,48 0,00 36.182,48D 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 0,00 33.760,00 0,00 33.760,00D 3529 4.5.9.03.000003 CLIPPING 0,00 2.422,48 0,00 2.422,48D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 0,00 22,25 104,64 82,39C 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 22,25 104,64 82,39C 5695 4.6.1.03 DESPESAS TRIBUTARIAS MINC PRONAC 0,00 22,25 104,64 82,39C 5696 4.6.1.03.000001 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230171 0,00 0,79 3,67 2,88C 5697 4.6.1.03.000002 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230053 0,00 21,46 100,97 79,51C 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 163.696,23 0,00 163.696,23D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 163.696,23 0,00 163.696,23D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 156.766,02 0,00 156.766,02D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 82.538,67 0,00 82.538,67D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 54.535,63 0,00 54.535,63D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 228,36 0,00 228,36D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 1.780,81 0,00 1.780,81D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 4.050,83 0,00 4.050,83D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 11.042,88 0,00 11.042,88D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 0,00 2.588,84 0,00 2.588,84D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 4.923,33 0,00 4.923,33D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 0,00 4.923,33 0,00 4.923,33D Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2025 - 30/04/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 0,00 8.484,55 6.720.930,54 6.712.445,99C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 0,00 8.484,55 6.720.930,54 6.712.445,99C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 8.484,55 6.720.930,54 6.712.445,99C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 6.270.114,30 6.270.114,30C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 6.270.114,30 6.270.114,30C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 0,00 66.884,00 66.884,00C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 0,00 66.884,00 66.884,00C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 1.086,38 102.647,50 101.561,12C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 0,00 80.920,00 80.920,00C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 0,00 0,00 21.727,50 21.727,50C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 0,00 1.086,38 0,00 1.086,38D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 0,00 7.398,17 57.280,04 49.881,87C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 0,00 57.280,04 57.280,04C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 7.398,17 0,00 7.398,17D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 0,00 2.966,68 2.966,68C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 0,00 2.966,68 2.966,68C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 207.470,91 207.470,91C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 171.016,61 171.016,61C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 19.259,59 19.259,59C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 6.509,66 6.509,66C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 10.685,05 10.685,05C 2525 5.1.1.07 DOACOES 0,00 0,00 211,11 211,11C 6236 5.1.1.07.000002 DOAÇÕES PESSOA FISICA (MCP) 0,00 0,00 211,11 211,11C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 13.356,00 13.356,00C 5493 5.1.1.09.000001 OUTRAS RECEITAS (SINISTRO) 0,00 0,00 11.417,00 11.417,00C 6223 5.1.1.09.000002 OUTRAS RECEITAS (CASHBACK) 0,00 0,00 1.939,00 1.939,00C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 32.210.822,21D 21.671.994,81 27.078.107,97 26.804.709,05D PASSIVO 32.210.822,21C 20.056.125,15 14.651.936,48 26.806.633,54C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 0,00 426.384,26 393.150,71 33.233,55D DESPESAS 0,00 6.772.403,26 91.266,33 6.681.136,93D RECEITAS 0,00 8.484,55 6.720.930,54 6.712.445,99C CONTAS DEVEDORAS 32.210.822,21D 28.452.882,62 33.890.304,84 26.773.399,99D CONTAS CREDORAS 32.210.822,21C 20.482.509,41 15.045.087,19 26.773.399,99C RESULTADO DO MES 0,00 -31.309,06 -33.233,55 1.924,49D RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 -31.309,06 -33.233,55 1.924,49D Assinado de forma digital por MARINES GALVAN MARINES GALVAN OLIVEIRA:09873833889 OLIVEIRA:09873833889 Dados: 2025.05.19 17:06:43 -03'00' _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89 Sistema licenciado para GRANADOS ASSISTENCIA INTEGRADA S/S