Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 14.447.650,62D 44.390.360,15 39.278.080,54 19.559.930,23D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.443.674,73D 44.339.534,53 39.103.739,85 16.679.469,41D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.049.887,33D 28.440.383,80 28.701.011,01 7.789.260,12D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 12.796,08D 43.534,16 43.229,03 13.101,21D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 1.002,94D 8.508,00 7.814,03 1.696,91D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 2.611,64D 11.968,80 12.750,00 1.830,44D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 5.502,00D 17.190,00 20.765,00 1.927,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 453,00D 101,00 0,00 554,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 3.226,50D 1.800,00 0,00 5.026,50D 7805 1.1.1.01.000007 CAIXA LOJA (MIV) 0,00 3.966,36 1.900,00 2.066,36D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 100.607,08D 17.365.980,01 17.372.719,60 93.867,49D 7733 1.1.1.10.000006 BB CC 51.043-2 LOJA (MIV) 0,00 101.367,43 101.367,43 0,00 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 16.760.106,09 16.760.106,09 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 88.383,52D 340.546,79 350.332,29 78.598,02D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 102.023,89 102.023,89 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 12.223,56D 61.935,81 58.889,90 15.269,47D 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 11.296,09D 2.270.647,20 2.222.880,32 59.062,97D 6361 1.1.1.11.000003 BB CC 47874-1 PROAC ED 37024 MCI 0,00 1.558.887,00 1.558.887,00 0,00 6362 1.1.1.11.000004 BB CC 48233-1 PNAB 382024 MFL/ACS 11.296,09D 25.000,00 33.212,30 3.083,79D 7823 1.1.1.11.000012 BB CC 51.224-4 TF PMCJ 14/2026 MFL/ACS 0,00 513.760,20 513.760,20 0,00 7935 1.1.1.11.000013 BB CC 51.738-0 TF PMB 02/2026 0,00 173.000,00 117.020,82 55.979,18D 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 7.591.341,69D 8.461.661,75 8.750.353,80 7.302.649,64D 7734 1.1.1.20.000006 BB C.APLIC 51.043-2 LOJA (MIV) 161,84D 44.990,57 34.675,73 10.476,68D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.358.701,84D 7.827.668,47 8.664.004,45 3.522.365,86D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 988.498,47D 402.044,26 9.158,75 1.381.383,98D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.888.900,63D 171.247,98 38.552,17 2.021.596,44D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 145.173,54D 6.880,68 1.389,15 150.665,07D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA (MCP) 209.905,37D 8.829,79 2.573,55 216.161,61D 28 1.1.1.25 APLIC. FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS 326.827,39D 277.795,68 293.328,26 311.294,81D 6363 1.1.1.25.000003 BB CAP 47874-1 PROAC ED 37024 MCI 228.492,85D 9.854,23 2.845,01 235.502,07D 6364 1.1.1.25.000004 BB CAP 48233-1 PNAB 382024 MFL/ACS 57.342,03D 2.071,99 25.799,08 33.614,94D 6380 1.1.1.25.000005 BB CAP 47428-2 PRONAC 247576 MIV/ MCI 1.663,49D 58,03 15,08 1.706,44D 6628 1.1.1.25.000006 BB. CAP. IBRAM P. DARCY RIBEIRO 30.646,98D 1.289,18 375,75 31.560,41D 7099 1.1.1.25.000008 BB CAP 50007-0 PRONAC 258519 MCP 8.319,58D 290,35 71,03 8.538,90D 7103 1.1.1.25.000009 BB CAP 49993-5 PRONAC 258149 MFL/ACS 207,12D 7,23 1,75 212,60D 7131 1.1.1.25.000010 BB CAP 49902-1 PRONAC 257411 MIV/MCI 155,34D 5,42 1,31 159,45D 7824 1.1.1.25.000011 BB C.CAP 51.221-4 TF PMCJ 14/2026 MFL/ACS 0,00 264.219,25 264.219,25 0,00 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 7.019,00D 20.765,00 18.500,00 9.284,00D 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 7.019,00D 20.765,00 18.500,00 9.284,00D 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 86.014,39 86.014,39 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 86.014,39 86.014,39 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS LOJA (MCP) 0,00 68.814,39 68.814,39 0,00 7806 1.1.2.01.000010 CLIENTES DIVERSOS LOJA (MIV) 0,00 17.200,00 17.200,00 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 72.100,35D 327.830,37 307.193,09 92.737,63D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 72.100,35D 327.830,37 307.193,09 92.737,63D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 72.100,35D 327.830,37 307.193,09 92.737,63D 41 1.1.4 ESTOQUES 93.311,60D 447.967,39 422.626,32 118.652,67D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 93.311,60D 447.967,39 422.626,32 118.652,67D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 88.538,75D 346.019,09 345.731,43 88.826,41D 7740 1.1.4.02.000002 ESTOQUE LOJA (MIV) 4.772,85D 101.948,30 76.894,89 29.826,26D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 110.601,45D 1.030.491,58 1.051.505,38 89.587,65D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 13.189,85D 870.571,39 875.869,14 7.892,10D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 713.283,14 713.283,14 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 13.189,85D 156.593,25 161.891,00 7.892,10D 51 1.1.6.01.000003 ADIANTAMENTO DE RESCISAO 0,00 695,00 695,00 0,00 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 17.026,97D 134.073,30 136.256,01 14.844,26D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 610,00D 26.710,00 21.720,00 5.600,00D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 16.416,97D 107.363,30 114.536,01 9.244,26D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 60.148,57D 6.906,92 23.325,42 43.730,07D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.148,57D 6.906,92 23.325,42 43.730,07D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 20.236,06D 18.939,97 16.054,81 23.121,22D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.469,78D 0,00 1.393,50 1.076,28D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 17.766,28D 18.939,97 14.661,31 22.044,94D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 3.117.774,00D 14.006.847,00 8.535.389,66 8.589.231,34D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 3.117.774,00D 13.583.847,00 8.112.389,66 8.589.231,34D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 3.117.774,00D 13.583.847,00 8.112.389,66 8.589.231,34D 5732 1.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 423.000,00 423.000,00 0,00 7814 1.1.9.03.000004 TERMO DE FOMENTO - PMCJ 14/2026 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7937 1.1.9.03.000005 Termo de Fomento PBM 02/2026 0,00 173.000,00 173.000,00 0,00 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.003.975,89D 50.825,62 174.340,69 2.880.460,82D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 2.957.715,68D 49.475,63 169.278,72 2.837.912,59D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 6.201,57D 0,00 2.006,88 4.194,69D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 27.246,70C 0,00 2.006,88 29.253,58C 7629 1.2.3.02 Imobilizado PNAB 38 2024 (MFL) 361.516,11D 10.129,27 14.014,61 357.630,77D 7630 1.2.3.02.000001 Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres 368.319,69D 8.549,70 2.871,00 373.998,39D 7900 1.2.3.02.000002 Móveis e Utensilios 0,00 1.499,00 0,00 1.499,00D 7655 1.2.3.02.000100 (-) DEP Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres 6.803,58C 80,57 11.132,37 17.855,38C 7901 1.2.3.02.000101 (-) DEP Móveis Utensilios 0,00 0,00 11,24 11,24C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 172.894,27D 2.200,00 13.367,24 161.727,03D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 228.171,14D 2.200,00 0,00 230.371,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 247.961,89D 0,00 0,00 247.961,89D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 48.917,21D 0,00 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 136.329,85C 0,00 6.883,37 143.213,22C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 195.778,65C 0,00 4.647,15 200.425,80C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 2.767,48C 0,00 219,00 2.986,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 23.414,81C 0,00 1.515,16 24.929,97C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 1.278,34C 0,00 102,56 1.380,90C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 683.143,78D 0,00 38.438,02 644.705,76D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 854.709,10D 0,00 0,00 854.709,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 321.936,91D 0,00 0,00 321.936,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.813,19D 0,00 0,00 165.813,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 28.680,78D 0,00 0,00 28.680,78D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 11.677,73D 0,00 0,00 11.677,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 347.224,32C 0,00 25.855,28 373.079,60C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 248.116,93C 0,00 8.578,40 256.695,33C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 149.849,63C 0,00 392,86 150.242,49C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 11.968,48C 0,00 669,16 12.637,64C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 5.732,82C 0,00 353,48 6.086,30C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 37.537,03C 0,00 2.588,84 40.125,87C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 267,62D 1.415,00 82,86 1.599,76D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 1.415,00 0,00 5.828,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.408,40C 0,00 0,00 2.408,40C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 82,86 4.496,02C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 305.566,90D 14.850,48 13.342,87 307.074,51D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 498.654,71D 0,00 0,00 498.654,71D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 175.034,48D 9.069,47 0,00 184.103,95D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 193.871,03D 0,00 0,00 193.871,03D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 31.355,99D 5.781,01 0,00 37.137,00D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 269.897,70C 0,00 8.688,32 278.586,02C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 148.263,96C 0,00 2.530,35 150.794,31C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.808,95C 0,00 120,52 181.929,47C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 7.766,56C 0,00 1.073,64 8.840,20C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 14.461,10C 0,00 930,04 15.391,14C 7735 1.2.3.16 IMOB. USO PERMITIDO LJ MIV (UP) 1.231,16D 700,00 53,26 1.877,90D 7736 1.2.3.16.000002 COMPUT E PERIF LOJA MIV (UP) 1.233,63D 0,00 0,00 1.233,63D 7809 1.2.3.16.000003 MOVEIS E UTENSILIOS LOJA MIV (UP) 0,00 700,00 0,00 700,00D 7749 1.2.3.16.000100 (-) DEP COMPUT E PERIF LOJA MIV (UP) 2,47C 0,00 37,00 39,47C 7838 1.2.3.16.000101 (-) DEP MOVEIS E UTENSILIOS LOJA MIV (UP) 0,00 0,00 16,26 16,26C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 324.407,82D 4.199,00 20.840,39 307.766,43D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 330.525,90D 4.199,00 0,00 334.724,90D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 145.010,21D 0,00 0,00 145.010,21D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 331.061,24D 0,00 0,00 331.061,24D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 301.478,87D 0,00 0,00 301.478,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 233.801,79C 0,00 6.393,86 240.195,65C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 110.871,63C 0,00 4.211,22 115.082,85C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 31.454,18C 0,00 213,52 31.667,70C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 292.615,88C 0,00 482,96 293.098,84C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 27.367,45C 0,00 456,19 27.823,64C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 152.525,51C 0,00 9.082,64 161.608,15C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.102.486,45D 15.981,88 67.132,59 1.051.335,74D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.240.868,22D 15.981,88 0,00 1.256.850,10D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 454.778,79D 0,00 0,00 454.778,79D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 362.266,77C 0,00 38.033,91 400.300,68C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 273.302,78C 0,00 27.100,56 300.403,34C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 799,82C 0,00 107,60 907,42C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 10.868,01C 0,00 1.064,96 11.932,97C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 10.294,57C 0,00 825,56 11.120,13C 184 1.2.4 INTANGIVEL 46.260,21D 1.349,99 5.061,97 42.548,23D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 12.700,20D 0,00 577,16 12.123,04D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 83.927,60D 0,00 0,00 83.927,60D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 71.227,40C 0,00 577,16 71.804,56C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.075,06D 0,00 293,84 5.781,22D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 41.302,64D 0,00 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 35.227,58C 0,00 293,84 35.521,42C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 4.402,66D 1.349,99 119,93 5.632,72D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 34.058,62D 1.349,99 0,00 35.408,61D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.655,96C 0,00 119,93 29.775,89C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.779,32D 0,00 0,00 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.735,45C 0,00 0,00 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 19.302,97D 0,00 4.071,04 15.231,93D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 68.658,98D 0,00 0,00 68.658,98D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 49.356,01C 0,00 4.071,04 53.427,05C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 14.448.451,40C 27.849.228,67 32.959.127,14 19.558.349,87C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.412.154,76C 27.682.689,90 32.914.943,09 16.644.407,95C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 615.306,89C 3.655.431,69 3.629.766,08 589.641,28C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 235.756,62C 2.186.811,49 2.186.431,50 235.376,63C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 0,00 41.836,04 41.836,04 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 215.947,28C 2.054.877,60 2.055.188,59 216.258,27C 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 19.809,34C 90.097,85 89.406,87 19.118,36C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 268.559,41C 1.084.805,42 1.072.321,78 256.075,77C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 126.970,01C 517.988,35 519.792,07 128.773,73C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 40.945,28C 172.018,80 168.344,55 37.271,03C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.469,04C 7.504,29 8.722,56 3.687,31C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 51.437,02C 186.908,40 178.450,33 42.978,95C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 38.424,89C 177.119,02 177.271,84 38.577,71C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 4.803,17C 19.756,56 19.740,43 4.787,04C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.510,00C 3.510,00 0,00 0,00 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 110.990,86C 383.814,78 371.012,80 98.188,88C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 52.324,35C 170.424,00 164.127,60 46.027,95C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 5.328,80C 19.630,56 18.456,76 4.155,00C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 24.064,25C 87.923,88 82.504,26 18.644,63C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 2.924,36C 11.420,82 11.554,20 3.057,74C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 1.236,34C 10.638,80 12.166,21 2.763,75C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 24.838,63C 82.758,60 81.246,78 23.326,81C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 274,13C 1.018,12 956,99 213,00C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 420.410,61C 6.114.936,84 6.167.592,40 473.066,17C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 420.410,61C 6.114.936,84 6.167.592,40 473.066,17C 4819 2.1.2.01.002096 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 0,00 1.872,19 1.872,19 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.735,00C 1.754,00 3.414,00 3.395,00C 7974 2.1.2.01.1776 47.117.144 MARIANA DE ALENCAR PINTO E SILVA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00C 6181 2.1.2.01.003030 57.056.741 ANGELICA APARECIDA TAVARES 0,00 800,00 800,00 0,00 6906 2.1.2.01.003307 A.C. ROCHEDO EDITORA E LIVRARIA 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 4.233,00 4.233,00 0,00 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 7804 2.1.2.01.003495 ABRAAO VIEIRA DE SOUZA 0,00 500,00 500,00 0,00 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 2737 2.1.2.01.000965 ACAM PORTINARI 0,00 929,66 929,66 0,00 292 2.1.2.01.000054 ACOMODACOES SP LTDA 0,00 514,08 514,08 0,00 7827 2.1.2.01.003500 ACRILDESTAC IND. COM. LTDA EPP 0,00 1.988,70 1.988,70 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 47.800,00 47.800,00 0,00 4923 2.1.2.01.002141 ADILSON LUÍS DO NASCIMENTO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 6645 2.1.2.01.003158 ADRIANO LUCIANO DA SILVA 0,00 1.191,00 1.191,00 0,00 5353 2.1.2.01.002399 ADYLIANE PETELIN DA ROCHA MIR 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 3805 2.1.2.01.001267 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATICA 0,00 3.812,87 3.812,87 0,00 6712 2.1.2.01.003190 AGO MEDIA PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA 0,00 850,00 850,00 0,00 6243 2.1.2.01.003049 AGROMAIS INSUMOS AGRICOLAS LTDA 0,00 129,90 129,90 0,00 7891 2.1.2.01.003517 AGUINALDO ANDRADE DOS SANTOS 0,00 8.280,00 8.280,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 34.612,50 34.612,50 0,00 5539 2.1.2.01.002511 AK HMS HOTELARIA LTDA 0,00 5.635,50 5.635,50 0,00 6196 2.1.2.01.003016 ALCIMAR SOARES DE SOUZA (FLORA BRASIL TUPA) 0,00 3.828,00 3.828,00 0,00 5424 2.1.2.01.002440 ALESSANDRA DO CARMO SAMPAIO 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 1.526,31 1.526,31 0,00 562 2.1.2.01.000324 ALEXANDRE CHIOZZINI ME 0,00 100,00 100,00 0,00 4881 2.1.2.01.002062 ALEXANDRE LEONI 0,00 2.950,00 4.050,00 1.100,00C 6809 2.1.2.01.003524 ALPHA & OMEGA TRADUCOES LTDA 150,00C 450,00 300,00 0,00 7881 2.1.2.01.003507 ALPHA CARPETES E REVESTIMENTOS 0,00 10.927,00 10.927,00 0,00 7918 2.1.2.01.003544 AMEO ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA E OCUPACION 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 2.541,00 3.267,00 726,00C 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 6.096,52 6.096,52 0,00 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 1.527,54 1.527,54 0,00 4586 2.1.2.01.001886 ANALIA HORACINA TERRA 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00C 778 2.1.2.01.000541 ANDERSON FREQUETE DE MACEDO 0,00 9.050,00 9.050,00 0,00 5783 2.1.2.01.002844 ANDERSON NUNES BATISTA DA SILVA 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 6575 2.1.2.01.003117 ANDERSON PREUHS DE LIMA CARVALHO TUCUNDUVA 0,00 445,00 445,00 0,00 7977 2.1.2.01.1779 ANDRE APARECIDO FINOTTO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 280 2.1.2.01.002512 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 432,00 432,00 0,00 5975 2.1.2.01.002903 ANGEANE CRISTINA GOMES CARVALHO 0,00 733,00 733,00 0,00 7799 2.1.2.01.003490 ANNA GIULIA DA SILVA RODRIGUES 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 8.977,50 9.577,50 600,00C 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 2.180,00 2.180,00 0,00 7839 2.1.2.01.003501 APPRIS EDITORA E LIVRARIA LT 0,00 300,00 300,00 0,00 7653 2.1.2.01.003370 AQUA MUNDI COMERCIO DE AGUAS LTDA 390,00C 2.490,00 2.100,00 0,00 6615 2.1.2.01.003137 AQUAMARINE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 90,00C 90,00 0,00 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 0,00 4.795,20 4.795,20 0,00 6649 2.1.2.01.003161 ARMARINHOS GIMENEZ FIUSA LTDA 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 3962 2.1.2.01.001390 AROMASENSE QUIMICA LTDA 0,00 185,40 185,40 0,00 4824 2.1.2.01.002046 ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES 0,00 979,48 4.733,73 3.754,25C 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 5327 2.1.2.01.002371 ASSOC. MINAZ DE CULTURA 0,00 74.682,50 74.682,50 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 6.998,00 6.998,00 0,00 7914 2.1.2.01.003540 ATEX MOTORES MANUTENCAO E OBRAS LTDA 0,00 650,00 1.300,00 650,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7782 2.1.2.01.003472 ATIVA EXTINTORES E INSPECAO LTDA 0,00 1.625,80 1.625,80 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 1.498,00C 117.175,66 115.677,66 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 211,70C 802,48 852,67 261,89C 477 2.1.2.01.000239 BEGA SIQUEIRA E SOUSA LT ME 0,00 280,00 280,00 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 1.600,76 1.600,76 0,00 7885 2.1.2.01.003511 BENATI UTENCILIOS PARA LIMPEZA 0,00 27,00 27,00 0,00 7886 2.1.2.01.003512 BERNARDO RIBEIRO DE ORTEGA 0,00 19.470,00 19.470,00 0,00 7776 2.1.2.01.003466 BFSC GASTRONOMIA LTDA 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 6259 2.1.2.01.003061 BFTECH EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 877,46 877,46 0,00 7890 2.1.2.01.003516 BGJM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 7889 2.1.2.01.003515 BIAKADON ARTES SERIGRAFICAS E COM. LTDA EPP. 0,00 18.445,00 18.445,00 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 10.845,00 10.845,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA 0,00 20.430,59 20.430,59 0,00 7779 2.1.2.01.003469 BRENDO ROCHA DA SILVA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6207 2.1.2.01.003025 BRUNA EDUARDA GARCIA RICK ESCUDEIRO 0,00 152,00 152,00 0,00 7078 2.1.2.01.003314 BRUNA GODOY LOURENCO TEIXEIRA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 7770 2.1.2.01.003460 BRUNO CAVALCANTE HANNA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 460 2.1.2.01.000222 BURITIZINHO AUTO POSTO III LTD 0,00 80,00 80,00 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 223,01 223,01 0,00 7813 2.1.2.01.003499 BVIP LTDA 0,00 545,00 545,00 0,00 6586 2.1.2.01.003126 C.A.P EXECUTIVE SERVICE LOCADORA LTDA 0,00 8.550,00 10.050,00 1.500,00C 7615 2.1.2.01.003336 CAIO HENRIQUE MONTE SIAO LUCIO 0,00 9.235,00 9.235,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 377,80 2.010,51 1.632,71C 6205 2.1.2.01.003023 CAMILA GAUDITANO DE CERQUEIRA 0,00 350,00 350,00 0,00 2789 2.1.2.01.009697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2900 2.1.2.01.009795 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7919 2.1.2.01.003545 CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS 0,00 2.596,00 2.596,00 0,00 6847 2.1.2.01.003255 CARIJOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 6192 2.1.2.01.003012 CARLA CARNEIRO PADILHA 0,00 2.348,85 2.348,85 0,00 746 2.1.2.01.000509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 2.295,00 2.295,00 0,00 6073 2.1.2.01.002950 CARLOS ALAN DA SILVA NEGRAO 0,00 200,00 200,00 0,00 6718 2.1.2.01.003196 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE SA FILHO 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 1.426,00 1.426,00 0,00 2548 2.1.2.01.000783 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 5.277,40 5.277,40 0,00 7753 2.1.2.01.003450 CASA 83 PRODUÇÕES LTDA 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 4068 2.1.2.01.001483 CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME 0,00 5.360,00 5.360,00 0,00 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 300,00 300,00 0,00 7879 2.1.2.01.003505 CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA 0,00 175,00 175,00 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 7.592,90 7.592,90 0,00 3227 2.1.2.01.001088 CASTRO E CIA LTDA 0,00 180,00 180,00 0,00 4976 2.1.2.01.002189 CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA LTDA ME 0,00 217,00 217,00 0,00 2985 2.1.2.01.009874 CEIME- MAN. E COM. DE INSTRUM. 0,00 1.134,00 1.134,00 0,00 7876 2.1.2.01.003503 CELIO DA SILVA 0,00 345,00 345,00 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 2530 2.1.2.01.000766 CENTREVALE SISTEMA DE GESTAO I 0,00 400,00 400,00 0,00 7884 2.1.2.01.003510 CESAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 0,00 400,00 400,00 0,00 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 104.011,49 104.011,49 0,00 843 2.1.2.01.000656 CHUBB SEGUROS BRASIL S A 0,00 2.972,66 2.972,66 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 2.503,58C 10.300,44 7.796,86 0,00 7687 2.1.2.01.003394 CINESTAND PROD ARTISTICAS LTDA 0,00 13.377,00 13.377,00 0,00 7968 2.1.2.01.003567 CINTHIA GLAUCIA MENDES 0,00 500,00 500,00 0,00 556 2.1.2.01.000318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 810,00 810,00 0,00 465 2.1.2.01.000227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 0,00 950,00 950,00C 6574 2.1.2.01.003116 CLAUDETE SAMPAIO TEREK CONFECCOES 0,00 1.296,00 1.296,00 0,00 7662 2.1.2.01.003378 CLAUDINEI PEREIRA 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 4931 2.1.2.01.002149 CLEBER SILVA FELIX 0,00 1.796,00 2.300,00 504,00C 4278 2.1.2.01.001653 CLEIA R. DA SILVA ALMEIDA PAIVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 18.337,66 18.337,66 0,00 4780 2.1.2.01.002026 COENA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 1.874,80 1.874,80 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 111,00C 305,00 522,00 328,00C 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 14,50C 1.529,80 1.515,30 0,00 719 2.1.2.01.000482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 1.032,66 1.032,66 0,00 3350 2.1.2.01.001198 COMERCIAL VIEIRA ELETRO ELETR. 0,00 14.762,50 14.762,50 0,00 6355 2.1.2.01.003082 CONCORDIA S.A 0,00 2.871,00 6.561,00 3.690,00C 7978 2.1.2.01.1780 CONVENIENCIA E SERV FESTA PIRANGI EIRELI - ME 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 2.346,31 2.346,31 0,00 2757 2.1.2.01.009665 CREILES MARCOLINO DA SIL. NUNE 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 470 2.1.2.01.000232 CRIA EDITORA 0,00 1.151,50 1.151,50 0,00 7922 2.1.2.01.003548 CRISTIELEN RIBEIRO MARQUES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5426 2.1.2.01.002442 CTF BUENO ELETRO-ELETRONICOS 895,00C 895,00 0,00 0,00 7966 2.1.2.01.003565 CYBELE VITÓRIO RODRIGUES DA COSTA 0,00 550,00 550,00 0,00 3440 2.1.2.01.001224 DANIEL DOS SANTOS CARDOSO 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6376 2.1.2.01.003089 DANIEL M BONACASATA 0,00 345,00 345,00 0,00 4970 2.1.2.01.002183 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7927 2.1.2.01.003553 DANIELLE MISURA NASTARI 0,00 2.295,00 2.295,00 0,00 3549 2.1.2.01.001248 DANILO A QUINTANILHA 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 4924 2.1.2.01.002142 DARIO MACHADO 0,00 600,00 600,00 0,00 7917 2.1.2.01.003543 DAVI DE CARVALHO CHAVES 0,00 32.097,50 64.195,00 32.097,50C 7932 2.1.2.01.003559 DAYANA SILVÉRIO MACHADO 0,00 600,00 600,00 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 77,30C 4.412,80 4.335,50 0,00 7970 2.1.2.01.003569 DEIZE MARA SOARES 0,00 420,00 420,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 145,15C 6.154,24 7.924,53 1.915,44C 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 5.377,28 5.377,28 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2988 2.1.2.01.009877 DEMONIOS DA GAROA PROD. ART. E 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 592 2.1.2.01.000355 DEOLINDA PEDRO 0,00 600,00 600,00 0,00 4098 2.1.2.01.001512 DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 3276 2.1.2.01.000986 DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DI 0,00 600,00 600,00 0,00 3985 2.1.2.01.001412 DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 3.267,03 3.267,03 0,00 6067 2.1.2.01.002944 DIRCE JORGE 0,00 600,00 600,00 0,00 7716 2.1.2.01.003423 DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 6094 2.1.2.01.002967 DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 0,00 399,00 399,00 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 547,50 547,50 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 18.851,85 18.851,85 0,00 6873 2.1.2.01.003279 ECOLOGIC BRINDES SUSTENTAVEIS LTDA 0,00 11.114,00 11.114,00 0,00 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 1.227,08 1.227,08 0,00 7906 2.1.2.01.003532 EDILENE BARLETTA BERTINI FERREIRA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7810 2.1.2.01.003496 EDITORA CINTRA LTDA 0,00 1.194,90 1.194,90 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 443,17 443,17 0,00 4514 2.1.2.01.001863 EDITORA SCHWARCZ S/A 0,00 5.305,30 5.305,30 0,00 7934 2.1.2.01.003561 EDKITS TECNOLOGIA EDUCACIONAL & ROBOTICA LTDA 0,00 900,00 900,00 0,00 7777 2.1.2.01.003467 EDMAURO DE CAMARGO 0,00 6.732,00 6.732,00 0,00 7883 2.1.2.01.003509 EDMILSON LOPES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0,00 400,00 400,00 0,00 7911 2.1.2.01.003537 EDSANGELA FRANCA DE HOLANDA DE MATOS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 7622 2.1.2.01.003343 EDUARDO FERNANDO DUWE 0,00 48.600,00 48.600,00 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 900,00 900,00 0,00 5767 2.1.2.01.002833 ELEN KELLY DA SILVA ZANELATTO 0,00 2.766,00 2.766,00 0,00 6088 2.1.2.01.002964 ELENICE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0,00 600,00 600,00 0,00 3778 2.1.2.01.001264 ELIANI CRISTINA JORGE DE MELO 0,00 733,00 733,00 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 29.325,00 29.325,00 0,00 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 8.114,90 8.709,90 595,00C 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 4.845,00 4.845,00 0,00 6803 2.1.2.01.0017 ELOISA SILVEIRA DE MARCHI 0,00 350,00 350,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 12.364,00 12.364,00 0,00 7093 2.1.2.01.003327 EMERSON ROGERIO G INSTALAÇÕES 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00 5584 2.1.2.01.002541 EMILIA MARCOLINO ELOY 0,00 600,00 600,00 0,00 2705 2.1.2.01.000933 EMILY MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6377 2.1.2.01.003090 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 0,00 2.914,91 2.914,91 0,00 3023 2.1.2.01.009912 ENGEDUTO ENG. E IND. LTDA 0,00 3.670,60 3.670,60 0,00 5149 2.1.2.01.002267 ENGELIMA SERV.PATRIMONIAIS LTDA 0,00 3.181,75 3.181,75 0,00 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 39.709,40C 0,00 0,00 39.709,40C 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 1.835,00 1.835,00 0,00 6907 2.1.2.01.003308 ESTUDIO BUM DE DESIGN LTDA 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 7971 2.1.2.01.003570 EU SOU BRASILEIRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 385 2.1.2.01.000147 EVANDRO BERETA BELIZARIO 650,00C 1.570,00 920,00 0,00 2715 2.1.2.01.000943 EVARISTO BENTO DA SILVA 0,00 192,00 192,00 0,00 7979 2.1.2.01.1781 EYE TECNOLOGIA E FINANCE LTDA 0,00 12.840,00 19.840,00 7.000,00C 4939 2.1.2.01.002156 FABIANA LOPES DA SILVA 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 6059 2.1.2.01.002938 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 600,00 600,00 0,00 2992 2.1.2.01.009881 FAST SHOP 0,00 9.980,01 9.980,01 0,00 7767 2.1.2.01.003457 FDCH ASSESSSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E F 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 6761 2.1.2.01.003218 FELIPE MEDEIROS DA SILVA 640,00C 640,00 0,00 0,00 5705 2.1.2.01.002786 FERNANDA AGOSTINHO 0,00 230,00 230,00 0,00 700 2.1.2.01.000463 FERNANDA PEREIRA BARBOSA 0,00 733,00 733,00 0,00 6346 2.1.2.01.003073 FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR 0,00 436,00 436,00 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 450,00C 18.762,86 19.312,86 1.000,00C 6764 2.1.2.01.003221 FLAVIO DELFINO PEDROSSI 4.125,00C 450,00 450,00 4.125,00C 6694 2.1.2.01.003173 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA 0,00 265,00 265,00 0,00 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 4691 2.1.2.01.001959 FORCEFIRE EXTINTORES E SEGURANÇA 0,00 4.426,20 4.426,20 0,00 7963 2.1.2.01.003562 FORTVALE SISTEMAS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7780 2.1.2.01.003470 FRANCINE REGINA DIAS FERREIRA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 2.738,44 2.738,44 0,00 7798 2.1.2.01.003489 GABRIEL FELICIO QUADRADO 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00 7973 2.1.2.01.1775 GABRIEL SILVA DELMONDES 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 35.910,00 35.910,00 0,00 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 31.304,26 31.304,26 0,00 7789 2.1.2.01.003480 GENIVALDO DE SOUZA SANTOS 0,00 900,00 900,00 0,00 609 2.1.2.01.000372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 5741 2.1.2.01.002810 GERALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0,00 420,00 810,00 390,00C 4771 2.1.2.01.002019 GERCINO NASCIMENTO FILHO 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 6382 2.1.2.01.003092 GERSON CECILIO DAMACENO 420,00C 2.220,00 1.800,00 0,00 2536 2.1.2.01.000773 GHIRINGHELLI E SANTOS PUBLICID 0,00 5.565,00 5.565,00 0,00 5092 2.1.2.01.002253 GILBERTO SILVA DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 7769 2.1.2.01.003459 GILVAN LIMA SILVA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.322,50 1.322,50 0,00 6121 2.1.2.01.002979 GISELE ROBERTA LOMBAS ROSALVO 0,00 450,00 450,00 0,00 744 2.1.2.01.000507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 2.720,00 2.720,00 0,00 7910 2.1.2.01.003536 GIULIA FARIAS LAPETINA 0,00 1.913,83 1.913,83 0,00 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 80.688,83 80.688,83 0,00 7717 2.1.2.01.003424 GUILHERME VINICIUS MARINELLI ALVES 0,00 6.332,00 6.332,00 0,00 6857 2.1.2.01.003264 HEVERTON SIMAO 0,00 2.115,00 2.115,00 0,00 7916 2.1.2.01.003542 HEVIA INDUSTRIA DE COPOLIMEROS LTDA 0,00 3.499,22 3.499,22 0,00 3274 2.1.2.01.001125 HTR BINDER ME 0,00 1.988,25 1.988,25 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 252,71C 13.975,37 15.146,11 1.423,45C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4444 2.1.2.01.001787 I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE VIDROS 0,00 2.200,01 2.200,01 0,00 3053 2.1.2.01.009935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 120,00 120,00 0,00 7672 2.1.2.01.003388 ILUMINE COM DE PRODUTOS P/ ILUMINAÇÃO LTDA 0,00 585,64 585,64 0,00 4115 2.1.2.01.001528 IMAS DO BRASIL COMERCIO LTDA 3.159,80C 3.159,80 0,00 0,00 2605 2.1.2.01.000833 IMOBILIARIA ALFA LTDA 0,00 2.405,18 2.405,18 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 33.160,24 33.160,24 0,00 5282 2.1.2.01.002361 INK GRAFF INDICADORES VISUAIS 0,00 4.151,00 4.151,00 0,00 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.200,00C 90.064,80 86.864,80 0,00 761 2.1.2.01.000524 INOVA SOLUCOES EM VIAGENS E TU 0,00 51.118,87 51.118,87 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 139.653,00 139.653,00 0,00 5023 2.1.2.01.002205 INTEGRAR CAPACITAÇÃO E DESENV.PROF. 0,00 12.861,19 12.861,19 0,00 5528 2.1.2.01.002501 IRMAOS MASSON LTDA ME 0,00 605,00 605,00 0,00 3263 2.1.2.01.001118 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOG. 0,00 10.700,00 10.700,00 0,00 7877 2.1.2.01.003504 IVO ANDRE POLONIO 0,00 350,00 350,00 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 91,67 833,33 741,66C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 2.484,25 2.484,25 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 300,00 300,00 0,00 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 2.094,00 2.094,00 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 1.635,79 1.635,79 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 364,90C 558,30 558,70 365,30C 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 0,00 1.695,80 1.695,80 0,00 750 2.1.2.01.000513 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 6.940,00 6.940,00 0,00 5766 2.1.2.01.002832 JANAINA VIEIRA BISPO DOS SANTOS 0,00 3.437,00 3.437,00 0,00 7931 2.1.2.01.003558 JEAN CARLOS APARECIDO INDIANO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6584 2.1.2.01.003124 JEFFERSON GONCALVES DA SILVA 645,00C 4.905,00 4.260,00 0,00 5954 2.1.2.01.002882 JEFFERSON MECIAS PEREIRA LEAO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 6350 2.1.2.01.003077 JENIPHER RODRIGUES SANTOS PETRASSE 0,00 490,00 1.000,00 510,00C 7888 2.1.2.01.003514 JHONATAN DA SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 7801 2.1.2.01.003492 JHONATAN WILLIAN RODRIGUES VILELA 0,00 3.582,60 3.582,60 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 1.394,49 1.740,67 346,18C 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 2.690,00 2.690,00 0,00 5081 2.1.2.01.002243 JOÃO FERNANDES DA SILVA 0,00 460,00 460,00 0,00 7752 2.1.2.01.003449 JONAS ALMEIDA E KELLY MARIA COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6759 2.1.2.01.003216 JOSANA CARLA GOMES DA SILVA 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 6264 2.1.2.01.003066 JOSE ALFONSO BALLESTERO ALVARES ME 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 5476 2.1.2.01.002447 JOSE APARECIDO DE SOUZA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 6637 2.1.2.01.003150 JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA 0,00 99,99 99,99 0,00 7964 2.1.2.01.003563 JOSE ODAIR SERENO SALES KAXINAWA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00C 6057 2.1.2.01.002936 JOSE RENATO FIRMIANO 0,00 1.159,40 1.159,40 0,00 314 2.1.2.01.000076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 1.890,00 8.860,00 6.970,00C 7702 2.1.2.01.003409 JUCIENE RICARTE CARDOSO TARAIRIÚ 588,00C 0,00 0,00 588,00C 7895 2.1.2.01.003521 JULIANA EDWIGES MARTINEZ SPADA 0,00 300,00 300,00 0,00 7972 2.1.2.01.003571 JULIANO DE OLIVEIRA 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 784 2.1.2.01.000547 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 1.301,00 1.301,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 388,50C 27.716,00 27.327,50 0,00 7757 2.1.2.01.003454 JULIO DENADAI BAZAN 0,00 1.810,00 1.810,00 0,00 4718 2.1.2.01.001990 JUSCELINO PERALTA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 1.349,99 1.349,99 0,00 3815 2.1.2.01.001274 KALUNGA S.A 0,00 1.817,54 1.817,54 0,00 7976 2.1.2.01.1778 KELSIO MILER MARCILIO SCIARRETTA 0,00 450,00 450,00 0,00 6910 2.1.2.01.003311 KEVIN MATHEUS SALVADOR CARNEIRO 0,00 7.957,26 7.957,26 0,00 7778 2.1.2.01.003468 KLAUS P PRODUCOES ARTISTICAS CRIACOES EDITORIAL 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 801 2.1.2.01.000614 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA ME 0,00 0,00 6.060,80 6.060,80C 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 9.547,07 12.566,48 3.019,41C 7751 2.1.2.01.003448 KP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 255 2.1.2.01.000017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 300,00 300,00 0,00 847 2.1.2.01.000660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 9.630,00 9.630,00 0,00 831 2.1.2.01.000644 L K S SANEAMENTOS EIRELI 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 7765 2.1.2.01.003455 L.W. FERREIRA DE LIMA 0,00 400,00 400,00 0,00 7648 2.1.2.01.003365 LAISA TEIXEIRA DA SILVA 0,00 5.490,00 5.490,00 0,00 7087 2.1.2.01.003321 LANCHONETE PALHETA LTDA 240,00C 7.648,00 7.408,00 0,00 7907 2.1.2.01.003533 LAVINIA RODRIGUES TREBBI 0,00 850,00 850,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 1.776,00 1.776,00 0,00 6700 2.1.2.01.003178 LEANDRO MANFREDINI 0,00 900,00 900,00 0,00 7781 2.1.2.01.003471 LENISE S OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 1.386,80 1.386,80 0,00 795 2.1.2.01.000608 LEONARDO SCHIMIDT DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 338,00 338,00 0,00 7796 2.1.2.01.003487 LEONI SOLUCOES ANTICHAMAS EIRELI 0,00 211.619,00 211.619,00 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 96,00 600,00 504,00C 6908 2.1.2.01.003309 LIDIANE DAMACENO COTUI IGNESTA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4595 2.1.2.01.001896 LILIAN APARECIDA ELÓI HENRIQUE 294,00C 1.494,00 1.200,00 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 819,64C 6.128,14 5.308,50 0,00 7894 2.1.2.01.003520 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 567,71 567,71 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 594,44C 10.733,51 10.139,07 0,00 7723 2.1.2.01.003430 LOPES LEME MOVIMENTO LITERARIO LTDA 5.318,09C 5.318,09 0,00 0,00 7094 2.1.2.01.003328 LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA 0,00 4.068,75 4.068,75 0,00 7928 2.1.2.01.003555 LUANA UMBELINO VICTOR PEREIRA 0,00 600,00 600,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 840,00C 3.240,00 2.400,00 0,00 7785 2.1.2.01.003475 LUCAS ORESTES RIBEIRO 0,00 850,00 850,00 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 11.770,00 13.370,00 1.600,00C 4756 2.1.2.01.002006 LUCAS VERCEZI DE SOUZA 0,00 4.603,27 4.759,00 155,73C 678 2.1.2.01.000441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 440,00 440,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7880 2.1.2.01.003506 LUCI MARA REUSING E CIA LTDA 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 2932 2.1.2.01.009827 LUCIANO GUTIERES PESSOA 0,00 4.608,00 4.608,00 0,00 7878 2.1.2.01.003525 LUCIENE AUXILIADORA DA SILVA BRISSI 0,00 884,00 884,00 0,00 6217 2.1.2.01.003034 LUCIMARA APARECIDA GUIMARAES 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 6345 2.1.2.01.003072 LUIS FERNANDO SCATOLIM TODISCO 0,00 750,00 750,00 0,00 5477 2.1.2.01.002448 LUIS GUILHERME DA SILVA SOUZA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 140,00 140,00 0,00 7775 2.1.2.01.003465 LUIZ FELIPE CAVALCANTI FARIAS 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 5473 2.1.2.01.002465 LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA 0,00 363,24 363,24 0,00 7787 2.1.2.01.003478 LUMINA RIBERVENT ILUMINAÇÃO EIRELI 0,00 595,00 595,00 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 743,60 903,40 159,80C 4491 2.1.2.01.001845 M & M INFORMATICA FERRARA LTDA - ME 0,00 310,00 310,00 0,00 4795 2.1.2.01.002040 M D DE OLIVEIRA 0,00 1.792,50 1.792,50 0,00 7975 2.1.2.01.1777 MACROLUX MERCANTIL LTDA 0,00 480,00 570,00 90,00C 7840 2.1.2.01.003502 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA 0,00 6.928,36 6.928,36 0,00 7791 2.1.2.01.003482 MARCELO COSTA FANTIN 0,00 580,00 580,00 0,00 7786 2.1.2.01.003477 MARCELO VILARTA CAMPOS 0,00 850,00 850,00 0,00 7803 2.1.2.01.003494 MARCIA MARIA AGOSTINHO ROSA ZOMPERO 0,00 920,00 920,00 0,00 2806 2.1.2.01.009714 MARCIA MEDEIROS LEITE ME 0,00 240,00 240,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 1.765,20 1.765,20 0,00 4226 2.1.2.01.001603 MARCIO MENDONÇA BOGGARIM 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6051 2.1.2.01.002931 MARCOS CESAR BONACASATA 0,00 5.518,40 5.518,40 0,00 7750 2.1.2.01.003447 MARIA ALZIRA FLORENTINO DE ARAUJO / DYDYANE FULNI 0,00 700,00 700,00 0,00 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 1.853,00 1.853,00 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 7.215,54 7.215,54 0,00 841 2.1.2.01.000654 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES 0,00 1.583,00 2.163,00 580,00C 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 469,00 469,00 0,00 4501 2.1.2.01.001815 MARIA LIDIA DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5988 2.1.2.01.002915 MARINA BAFFINI DE CASTRO 0,00 6.106,00 6.106,00 0,00 7645 2.1.2.01.003362 MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA 0,00 600,00 600,00 0,00 7967 2.1.2.01.003566 MARLENE APARECIDA LUZENTE 0,00 733,00 733,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 3.146,39 3.146,39 0,00 3464 2.1.2.01.001239 MARTA ARCANGELO REMUNDINI ME 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 122.279,78C 604.990,71 604.990,71 122.279,78C 7638 2.1.2.01.003355 MAURA CRISTINA DE LIMA FERNANDES ME 0,00 6.911,20 6.911,20 0,00 790 2.1.2.01.000603 MAURO MAURICIO CHIOCCA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5575 2.1.2.01.002532 MB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 275,00 275,00 0,00 7794 2.1.2.01.003485 MEDIDA CERTA IRRIGAÇÃO LTDA 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 6853 2.1.2.01.003261 MEW MARKETING COMUNICACAO, DESIGN E GESTAO EMPR 0,00 432,00 432,00 0,00 7705 2.1.2.01.003412 MIDIAPRINT COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME 0,00 18.473,66 18.473,66 0,00 7768 2.1.2.01.003458 MIL TONS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 0,00 89.200,00 89.200,00 0,00 4870 2.1.2.01.002053 MINIMO ESTUDIO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4810 2.1.2.01.002090 MIX ABC COMERCIO DE TINTAS LTDA. 0,00 588,00 588,00 0,00 569 2.1.2.01.000332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 17,10 17,10 0,00 7897 2.1.2.01.003523 MRB COMERCIO DE FLORES LTDA 0,00 395,00 395,00 0,00 7912 2.1.2.01.003538 MTI TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 995,00 995,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 369,80C 1.059,10 689,30 0,00 5676 2.1.2.01.002585 NATANE ALMEIDA ESPINDOLA 0,00 1.742,00 1.742,00 0,00 7923 2.1.2.01.003549 NEON TYPES LTDA 0,00 315,00 945,00 630,00C 6780 2.1.2.01.003237 NOVA ECOPEL EMBALAGENS LTDA 0,00 8.826,00 8.826,00 0,00 7774 2.1.2.01.003464 NUCLEO TRIII PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 7699 2.1.2.01.003406 NXT MANUT. DE ESCADAS ROLANTES E ELEVADORES 706,15C 3.214,60 2.508,45 0,00 7080 2.1.2.01.003316 OLIVIA LAKY SOLOVENCO MEJIAS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 3225 2.1.2.01.001086 ORTOLAN E CRUZ LTDA ME 0,00 7.340,00 7.340,00 0,00 4686 2.1.2.01.001952 OSWALDO MONTENEGRO PRODUÇÕES ARTISTICAS 0,00 80.500,00 80.500,00 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 449,40C 1.797,70 1.348,30 0,00 5529 2.1.2.01.000552 P & C BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 300,00 300,00 0,00 7909 2.1.2.01.003535 P. TURATI JUNIOR 0,00 19,99 19,99 0,00 7790 2.1.2.01.003481 PANIFICADORA KI PAO LIMITADA 0,00 221,02 221,02 0,00 6077 2.1.2.01.002954 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA 0,00 1.569,45 1.569,45 0,00 7903 2.1.2.01.003529 PAULA SILVA DE SOUZA NEVES 0,00 322,00 322,00 0,00 7892 2.1.2.01.003518 PAULINO MONTEJO SILVESTRE 0,00 1.337,30 1.337,30 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 500,00C 1.100,00 600,00 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 600,00 600,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 1.922,80 1.922,80 0,00 7929 2.1.2.01.003556 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAUL 0,00 1.062,50 1.062,50 0,00 3963 2.1.2.01.001391 PEREIRA & PEREIRA COM.DE CAFE 0,00 714,00 714,00 0,00 5780 2.1.2.01.002841 PERFECTION PAINEIS E ADESIVOS 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 352 2.1.2.01.000114 PERLA C ADAMI MARCOLA PEREIRA 0,00 120,00 120,00 0,00 240 2.1.2.01.000002 PERLA CAVALINI ADAMI JORGE 0,00 134,83 134,83 0,00 4063 2.1.2.01.001478 PFIRE COM.E MANUT.PREDIAL 0,00 3.848,05 3.848,05 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 95,00 95,00 0,00 4853 2.1.2.01.002104 PIMENTEL E FERREIRA LTDA ME 0,00 440,00 440,00 0,00 6786 2.1.2.01.003526 PLATANUS TRANSPORTES LTDA 0,00 3.900,00 4.300,00 400,00C 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 320.331,68 320.331,68 0,00 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 609,92 609,92 0,00 7795 2.1.2.01.003486 PONTUAL APOIO E PORTARIA DE TUPA LTDA 0,00 300,00 300,00 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 18.580,00 18.580,00 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 16.561,90 18.939,97 2.378,07C 498 2.1.2.01.000260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 3452 2.1.2.01.001232 PRIMEX DISTRIB.DE TECNOLOGIA 0,00 1.415,00 1.415,00 0,00 6608 2.1.2.01.003130 PRISCILA MARISE DOS SANTOS ARAUJO 0,00 826,00 826,00 0,00 7926 2.1.2.01.003552 PROGEN BRASIL TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 650 2.1.2.01.000413 PROMATTER ELETRICA E HIDRAUL. 0,00 585,00 585,00 0,00 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 15.860,00 15.860,00 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 832,44 832,44 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 3.579,36C 11.369,64 10.366,44 2.576,16C 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 1.542,00 1.542,00 0,00 3939 2.1.2.01.000990 QN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 7755 2.1.2.01.003452 R SCHUABB CALDERARO LTDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 7772 2.1.2.01.003462 R&B IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 0,00 34.920,00 34.920,00 0,00 4233 2.1.2.01.001610 RADIO BANDEIRANTES CAMPOS DO JORDÃO 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 6425 2.1.2.01.003107 RADIO DIFUSORA TAUBATE LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7904 2.1.2.01.003530 RAE COMPANY LTDA 0,00 37,32 37,32 0,00 6258 2.1.2.01.003060 RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 0,00 1.062,00 1.431,00 369,00C 4899 2.1.2.01.002119 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7925 2.1.2.01.003551 RAFFI ARTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 170,00 170,00 0,00 4461 2.1.2.01.001803 RAMER ALEX BORGES DE OLIVEIRA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3866 2.1.2.01.001310 RAPA ENTULHO E MAT.P/CONSTRUÇ 0,00 180,00 180,00 0,00 7905 2.1.2.01.003531 REBECA HELENA DOS SANTOS DAMACENO 0,00 600,00 600,00 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 792,00 792,00 0,00 7754 2.1.2.01.003451 REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÕES E MIDIA LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3780 2.1.2.01.001266 REGINA LUCIA BEZERRA 0,00 400,00 400,00 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 1.630,00 2.530,00 900,00C 6097 2.1.2.01.002970 REGINALDO LOPES 0,00 800,00 800,00 0,00 7771 2.1.2.01.003461 REINALDO KARAI TOKUMBO PERALTA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7969 2.1.2.01.003568 RENATA GOBATTI CALCA 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 7965 2.1.2.01.003564 RENATA RIBEIRO PASSARELI DA SILVA 0,00 95,29 733,00 637,71C 4944 2.1.2.01.002161 REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR LTDA 0,00 0,00 2.096,00 2.096,00C 4487 2.1.2.01.001841 RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA EIRELI 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 328 2.1.2.01.000090 RICARDO ALVES DOS SANTOS 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 600,00 600,00 0,00 7913 2.1.2.01.003539 RITA PINHEIRO SALES KAXINAWA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 7783 2.1.2.01.003473 ROBERTO ELETRO LTDA ME 0,00 315,00 315,00 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 1.460,00 1.460,00 0,00 566 2.1.2.01.000328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7908 2.1.2.01.003534 RODRIGO LOPES 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7725 2.1.2.01.003432 ROSANA CEZAR 0,00 700,00 700,00 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 1.768,00 2.186,00 418,00C 7797 2.1.2.01.003488 ROSELI FERNANDES DOS ANJOS DOS SANTOS 0,00 9.127,00 9.127,00 0,00 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 420,00C 2.220,00 1.800,00 0,00 5161 2.1.2.01.002279 RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA 0,00 0,00 24.313,28 24.313,28C 7793 2.1.2.01.003484 RYKATU KAYABI 0,00 700,00 700,00 0,00 7766 2.1.2.01.003456 SA HOTEL LTDA 0,00 540,00 540,00 0,00 6585 2.1.2.01.003125 SABRINA DOS SANTOS MAURICIO 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 7898 2.1.2.01.003527 SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA 0,00 1.499,00 1.499,00 0,00 3832 2.1.2.01.001289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 1.785,00C 9.996,79 8.211,79 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 0,00 2.691,33 2.739,29 47,96C 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 25.573,81 25.573,81 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 2.804,40 2.804,40 0,00 5801 2.1.2.01.002861 SEAL ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VISUAL 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7930 2.1.2.01.003557 SEGSERT SEGURANÇA DO TRABALHO E TREINAMENTOS LT 0,00 9.891,00 10.642,00 751,00C 7812 2.1.2.01.003498 SELL TECH CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 8.611,91 8.611,91 0,00 6245 2.1.2.01.003051 SILVANA DA SILVA PADILHA SOUZA 0,00 129,20 129,20 0,00 7920 2.1.2.01.003546 SILVIO CARLOS PAGLIARANI EPP 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 77.134,00 77.134,00 0,00 7788 2.1.2.01.003479 SM TRANSPORTE E MAT. CONST. LTDA ME 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 6076 2.1.2.01.002953 SOLUCOES BEM ESTAR COMERCIAL LTDA 0,00 280,00 280,00 0,00 7915 2.1.2.01.003541 SOLUM - COMERCIO DE TINTAS ECOLOGICAS LTDA 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.748,09C 15.295,33 15.295,33 3.748,09C 357 2.1.2.01.000119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4232 2.1.2.01.001609 SOMPUR VALE PARAIBA RADIODIFUS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 561 2.1.2.01.000323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 1.390,00 1.390,00 0,00 5407 2.1.2.01.002423 STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA 0,00 485,00 485,00 0,00 6706 2.1.2.01.003184 SUELI DE OLIVEIRA MICHELIN 0,00 733,00 733,00 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 413.387,59 413.387,59 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 11.886,20 11.886,20 0,00 6580 2.1.2.01.003120 SUPERMERCADO CANESIN LTDA 0,00 43,39 43,39 0,00 7933 2.1.2.01.003560 T. F. FRANZE PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 0,00 720,00 720,00 0,00 5352 2.1.2.01.002398 T.B.DA SILVA DEDETIZADORA 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00C 6114 2.1.2.01.002974 TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 204.603,89C 896.269,77 863.828,48 172.162,60C 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 4.346,00 4.346,00 0,00 7737 2.1.2.01.003440 THA TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA 4.632,20C 4.632,20 0,00 0,00 6647 2.1.2.01.003160 THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 0,00 34.010,00 36.430,00 2.420,00C 3467 2.1.2.01.001241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 1.548,00 1.548,00 0,00 7811 2.1.2.01.003497 TIAGO DE OLIVEIRA KRACHESKI 0,00 547,00 547,00 0,00 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 2.479,00 2.479,00 0,00 6668 2.1.2.01.003169 TRADICIONAL COM. E SERV. LTDA 0,00 10.248,80 10.248,80 0,00 4252 2.1.2.01.001627 TV TAUBATE LTDA 0,00 20.199,50 20.199,50 0,00 4253 2.1.2.01.001628 TV VALE DO PARAIBA LTDA 0,00 20.780,50 20.780,50 0,00 4374 2.1.2.01.001726 UBIRATÃ JORGE DE SOUZA GOMES 0,00 957,30 957,30 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 736,23C 2.270,24 1.534,01 0,00 7800 2.1.2.01.003491 UNITY HOTEIS LTDA 0,00 306,25 306,25 0,00 7802 2.1.2.01.003493 UPPER HOTEL EIRELI EPP 0,00 1.785,00 1.785,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7887 2.1.2.01.003513 URANO COMERCIO DE PRO LIMP HIG LTDA 0,00 7.614,46 7.614,46 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 894,55 894,55 0,00 7902 2.1.2.01.003528 VAGNER MAGALHAES ARGENTINO 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 6389 2.1.2.01.003099 VALDEMIR MARTINS VERISSIMO 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 3155 2.1.2.01.001026 VARPLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 582 2.1.2.01.000345 VERA LUCIA PONTELLI DEL VALLE 0,00 152,00 152,00 0,00 4475 2.1.2.01.001811 VIA NOVA SERVIÇOS LTDA 0,00 4.298,73 4.298,73 0,00 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 1.312,00 1.312,00 0,00 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 2.060,80 2.060,80 0,00 7921 2.1.2.01.003547 VICTOR BARROS DE ALMEIDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4910 2.1.2.01.002130 VICTOR EMANUEL GOMES SILVA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 7924 2.1.2.01.003550 VINICIUS LOPES MACIEL 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 6.080,00C 30.120,00 24.040,00 0,00 7893 2.1.2.01.003519 VITOR FERNANDES SOARES GUARANI / VITOR KARAÍ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6822 2.1.2.01.003239 W SANTOS MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 127,98 127,98 0,00 7724 2.1.2.01.003431 W2D SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 0,00 160.487,88 160.487,88 0,00 7896 2.1.2.01.003522 WAGNER LUQUES DE OLIVEIRA (INOWA) 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 5972 2.1.2.01.002900 WALDIR ALVES VIEIRA 0,00 29.254,77 29.254,77 0,00 832 2.1.2.01.000645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 4.350,02 4.350,02 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 996,00 996,00 0,00 6894 2.1.2.01.003298 WEVERTON SERV.DE MÃO DE OBRA LTDA. 0,00 5.658,00 5.658,00 0,00 2936 2.1.2.01.009831 WILLIAM FARIA SHIROMOTO ME 0,00 14.696,00 14.696,00 0,00 7756 2.1.2.01.003453 WINDSON JOSE DA SILVA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 7882 2.1.2.01.003508 WOOD MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 7773 2.1.2.01.003463 XFIBRA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME 0,00 400,00 400,00 0,00 7784 2.1.2.01.003474 YASMIN VIEIRA LEME 0,00 750,60 750,60 0,00 7792 2.1.2.01.003483 ZENAIDE DOS SANTOS SARRIA AGUILAR 0,00 700,00 700,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 123.189,32C 50.604,03 115.900,98 188.486,27C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 123.189,32C 50.604,03 115.900,98 188.486,27C 6122 2.1.3.01.000003 FORNECEDORES PROCESSOS JUDICIAIS 30.171,50C 0,00 0,00 30.171,50C 6153 2.1.3.01.000004 CAUÇÃO - MASTER VIGILANCIA ESPEC.SSLTDA 35.515,78C 0,00 24.176,27 59.692,05C 6154 2.1.3.01.000005 CAUÇÃO - TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 46.869,58C 0,00 35.908,87 82.778,45C 6571 2.1.3.01.000006 EMPRÉSTIMO CREDITO TRABALHADOR A PAGAR 10.496,23C 50.467,80 55.815,84 15.844,27C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 136,23C 136,23 0,00 0,00 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 1.123.986,32C 523.116,21 509.267,65 1.110.137,76C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 1.123.986,32C 523.116,21 509.267,65 1.110.137,76C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 204.757,56C 251.533,50 215.729,70 168.953,76C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 919.228,76C 271.582,71 293.537,95 941.184,00C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 9.129.261,62C 17.338.601,13 22.492.415,98 14.283.076,47C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 8.818.569,42C 16.857.191,78 22.032.684,52 13.994.062,16C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 3.117.774,00C 8.112.389,66 13.583.847,00 8.589.231,34C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 3.666.721,25C 8.704.860,80 8.270.708,86 3.232.569,31C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 145.173,54C 1.389,15 6.880,68 150.665,07C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.888.900,63C 38.552,17 171.247,98 2.021.596,44C 5394 2.1.9.02 LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS 10.345,53C 89,17 361,03 10.617,39C 7100 2.1.9.02.000003 PRONAC CC 50007-0 MCP 258519 8.319,58C 71,03 290,35 8.538,90C 7101 2.1.9.02.000004 PRONAC CC 49993-5 CMPI MFL 258149 207,12C 1,75 7,23 212,60C 6381 2.1.9.02.000006 PRONAC CC 47428-2 MIV/MCI 247576 1.663,49C 15,08 58,03 1.706,44C 7132 2.1.9.02.000007 PRONAC CC 49902-1 MIV/MCI 257411 155,34C 1,31 5,42 159,45C 5734 2.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 377.996,95 423.666,13 45.669,18C 7815 2.1.9.03.000004 TERMO DE FOMENTO - PMCJ 14/2026 0,00 250.666,13 250.666,13 0,00 7938 2.1.9.03.000005 Termo de Fomento PBM 02/2026 0,00 127.330,82 173.000,00 45.669,18C 6365 2.1.9.04 EDITAIS 300.346,67C 103.323,23 35.704,30 232.727,74C 7680 2.1.9.04.000003 PNAB 38 2024 MFL/ ACS A EXECUTAR 71.853,82C 88.746,08 21.641,01 4.748,75C 7683 2.1.9.04.000006 PROAC 37 2024 MCI A EXECUTAR 228.492,85C 14.577,15 14.063,29 227.978,99C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.997.774,32C 166.538,77 44.184,05 2.875.419,60C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 2.997.774,32C 166.538,77 44.184,05 2.875.419,60C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 2.636.258,21C 158.319,20 40.696,35 2.518.635,36C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 2.589.998,00C 153.257,23 39.346,36 2.476.087,13C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 46.260,21C 5.061,97 1.349,99 42.548,23C 7678 2.2.2.02 IMOB. E INTANG. PNAB 38 2024 MFL/ ACS 361.516,11C 8.219,57 3.487,70 356.784,24C 7679 2.2.2.02.000001 IMOB. PNAB 38 2024 MFL/ ACS 361.516,11C 8.219,57 3.487,70 356.784,24C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 38.522,32C 0,00 0,00 38.522,32C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 Custos 19.182,70D 494.667,15 447.967,39 65.882,46D 982 3.1 Custos c/ Mercadorias 19.182,70D 494.667,15 447.967,39 65.882,46D 983 3.1.1 Custos c/ Mercadorias Lojas 19.182,70D 494.667,15 447.967,39 65.882,46D 984 3.1.1.01 Custos c/ Mercadorias MCP 19.182,70D 382.157,60 346.019,09 55.321,21D 985 3.1.1.01.000001 (+) Estoque Inicial 333.045,24D 345.731,43 0,00 678.776,67D 986 3.1.1.01.000002 (+) Compras Mercadorias 27.735,60D 36.426,17 0,00 64.161,77D 992 3.1.1.01.000030 (-) Estoque Final 341.598,14C 0,00 346.019,09 687.617,23C 7133 3.1.1.02 Custos c/ Mercadorias MIV 0,00 112.509,55 101.948,30 10.561,25D 7134 3.1.1.02.000001 (+) Estoque Inicial 0,00 76.894,89 0,00 76.894,89D 7135 3.1.1.02.000002 (+) Compras Mercadorias 4.772,85D 35.614,66 0,00 40.387,51D 7139 3.1.1.02.000006 (-) Estoque Final 4.772,85C 0,00 101.948,30 106.721,15C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 Despesas 7.938.432,24D 9.719.803,47 82.987,73 17.575.247,98D 994 4.1 Museu Casa de Portinari 1.387.852,85D 1.687.569,92 8.679,45 3.066.743,32D 995 4.1.1 Despesas com Pessoal 788.130,65D 842.427,09 7.733,88 1.622.823,86D 996 4.1.1.01 Diretoria - Área Meio 43.538,49D 40.520,80 1.891,70 82.167,59D 997 4.1.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 21.481,90 0,00 46.764,44D 6912 4.1.1.01.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg. Vida) 2.463,67D 4.878,74 1.891,70 5.450,71D 6913 4.1.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 8.696,24D 7.468,56 0,00 16.164,80D 1007 4.1.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 4.228,21D 3.823,76 0,00 8.051,97D 1008 4.1.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1009 4.1.1.02 Diretoria - Área Fim 44.947,94D 45.335,09 959,52 89.323,51D 1010 4.1.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 25.778,28 0,00 51.060,82D 6914 4.1.1.02.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 3.626,27D 3.971,69 0,00 7.597,96D 6915 4.1.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,50D 8.893,52 0,00 17.616,02D 1020 4.1.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 4.448,80D 3.823,76 959,52 7.313,04D 1021 4.1.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1022 4.1.1.03 Empregados - Área Meio 247.464,65D 269.232,73 1.007,14 515.690,24D 1023 4.1.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 113.037,51D 122.573,41 0,00 235.610,92D 1030 4.1.1.03.000052 Vale Transporte 1.607,03D 1.802,50 606,94 2.802,59D 6916 4.1.1.03.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 60.198,44D 66.690,24 0,00 126.888,68D 6917 4.1.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 38.966,85D 42.001,39 0,00 80.968,24D 1033 4.1.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 18.125,34D 19.845,11 400,20 37.570,25D 1034 4.1.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 15.529,48D 16.320,08 0,00 31.849,56D 1035 4.1.1.04 Empregados - Fim 416.268,77D 447.986,77 3.875,52 860.380,02D 1036 4.1.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 202.285,62D 208.284,31 0,00 410.569,93D 6918 4.1.1.04.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/Seg.Vida) 87.004,42D 87.800,77 110,00 174.695,19D 6919 4.1.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 69.776,04D 97.552,20 519,00 166.809,24D 1046 4.1.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 35.004,01D 32.150,62 3.246,52 63.908,11D 1047 4.1.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 22.198,68D 22.198,87 0,00 44.397,55D 1048 4.1.1.05 Estagiários - Meio 4.032,67D 6.351,50 0,00 10.384,17D 1049 4.1.1.05.000001 Bolsa Estagio 3.760,67D 6.071,50 0,00 9.832,17D 3181 4.1.1.05.000003 Benefícios (Alimentação/ Seg. Vida) 272,00D 280,00 0,00 552,00D 1051 4.1.1.06 Estagiários - Fim 31.878,13D 33.000,20 0,00 64.878,33D 1052 4.1.1.06.000001 Bolsa Estágio 24.525,16D 26.781,00 0,00 51.306,16D 1053 4.1.1.06.000052 Vale Transporte 2.875,10D 1.739,20 0,00 4.614,30D 3182 4.1.1.06.000053 Benefícios (Alimentaçao/ Seg. Vida) 4.477,87D 4.480,00 0,00 8.957,87D 1054 4.1.2 Prestadores de Serviços 353.595,23D 360.344,58 0,00 713.939,81D 1055 4.1.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 91.830,32D 94.874,64 0,00 186.704,96D 1056 4.1.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 91.830,32D 94.874,64 0,00 186.704,96D 1058 4.1.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 196.575,30D 176.561,31 0,00 373.136,61D 1059 4.1.2.02.000001 Serviços Vigilância 196.575,30D 176.561,31 0,00 373.136,61D 1064 4.1.2.03 Serviços Jurídicos 15.327,86D 37.536,62 0,00 52.864,48D 1065 4.1.2.03.000001 Serviços Jurídicos 15.327,86D 37.536,62 0,00 52.864,48D 1067 4.1.2.04 Serviços de Informática 18.829,33D 18.191,84 0,00 37.021,17D 6924 4.1.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informaçao (TI) 15.554,33D 16.009,34 0,00 31.563,67D 6925 4.1.2.04.000003 Serviços Demais Informática 3.275,00D 2.182,50 0,00 5.457,50D 1070 4.1.2.05 Serviços Administrativos/ RH 8.067,94D 11.138,71 0,00 19.206,65D 6926 4.1.2.05.000005 Serviços Administrativos 1.328,00D 2.825,60 0,00 4.153,60D 6927 4.1.2.05.000006 Serviços Recursos Humanos 6.739,94D 8.313,11 0,00 15.053,05D 1076 4.1.2.06 Serviços Contábeis 7.484,48D 7.826,05 0,00 15.310,53D 1077 4.1.2.06.000001 Serviços Contábeis 7.484,48D 7.826,05 0,00 15.310,53D 1078 4.1.2.07 Serviços Auditoria 4.485,95D 4.584,41 0,00 9.070,36D 1079 4.1.2.07.000001 Serviços de Auditoria 4.485,95D 4.584,41 0,00 9.070,36D 1080 4.1.2.08 Serviços Demais 10.994,05D 9.631,00 0,00 20.625,05D 6928 4.1.2.08.000002 Serviços Consultoria e Assessoria 5.381,25D 7.331,25 0,00 12.712,50D 6929 4.1.2.08.000009 Serviços c/ Publicações Diversas 4.082,85D 0,00 0,00 4.082,85D 6930 4.1.2.08.000010 Serviços Diversos 1.529,95D 2.299,75 0,00 3.829,70D 1083 4.1.3 Custos Administrativos e Institucionais 105.201,12D 141.708,77 98,36 246.811,53D 1084 4.1.3.01 Locação de Imóveis 19.987,58D 19.988,92 0,00 39.976,50D 6931 4.1.3.01.000003 Locações de Imóveis 19.987,58D 19.988,92 0,00 39.976,50D 1087 4.1.3.02 Utilidades Públicas 20.303,71D 20.757,82 0,00 41.061,53D 1088 4.1.3.02.000001 Água e Esgoto 4.544,48D 8.647,41 0,00 13.191,89D 1089 4.1.3.02.000002 Energia Elétrica 10.522,37D 6.694,24 0,00 17.216,61D 1090 4.1.3.02.000003 Telefonia 4.357,26D 4.536,57 0,00 8.893,83D 1091 4.1.3.02.000004 Internet 879,60D 879,60 0,00 1.759,20D 1092 4.1.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 3.564,00D 0,00 0,00 3.564,00D 6933 4.1.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Crachas/ Demais 3.564,00D 0,00 0,00 3.564,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1096 4.1.3.04 Viagens e Estadias 2.414,55D 16.300,02 0,00 18.714,57D 1097 4.1.3.04.000001 Viagens e Estadias 2.414,55D 16.300,02 0,00 18.714,57D 1098 4.1.3.05 Materiais Uso e Consumo (ADM) 6.127,93D 7.236,13 0,00 13.364,06D 6934 4.1.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 6.127,93D 7.236,13 0,00 13.364,06D 1101 4.1.3.06 Despesas Tributárias 12.141,75D 33.264,62 0,11 45.406,26D 6935 4.1.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 12.139,18D 32.982,37 0,11 45.121,44D 6936 4.1.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais Loja 2,57D 282,25 0,00 284,82D 1113 4.1.3.07 Despesas Financeiras 2.343,61D 2.910,49 98,25 5.155,85D 6937 4.1.3.07.000006 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 1.237,99D 1.473,64 98,25 2.613,38D 6938 4.1.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financ. Loja 1.105,62D 1.436,85 0,00 2.542,47D 1123 4.1.3.08 Despesas Diversas 29.643,57D 27.198,05 0,00 56.841,62D 1126 4.1.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 7.329,11D 5.060,90 0,00 12.390,01D 1133 4.1.3.08.000010 Locações Bens Móveis 7.377,00D 8.680,64 0,00 16.057,64D 6939 4.1.3.08.000011 Contribuições Associações Classe 1.350,00D 2.250,00 0,00 3.600,00D 6940 4.1.3.08.000013 Seguros Vida em Grupo 842,80D 842,81 0,00 1.685,61D 6942 4.1.3.08.000016 Despesas Diversas Administrativas 12.744,66D 10.363,70 0,00 23.108,36D 1137 4.1.3.09 Treinamento de Funcionários 751,50D 2.396,49 0,00 3.147,99D 1138 4.1.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 751,50D 2.396,49 0,00 3.147,99D 1139 4.1.3.10 Outras Despesas - Loja 7.922,92D 11.656,23 0,00 19.579,15D 6945 4.1.3.10.000004 Despesas Diversas Adm Loja 134,57D 173,69 0,00 308,26D 6946 4.1.3.10.000005 Materiais Uso e Consumo Loja 245,76D 2.135,97 0,00 2.381,73D 6948 4.1.3.10.000007 Serviços Administrativos Loja 3.554,40D 4.940,40 0,00 8.494,80D 1143 4.1.3.10.000101 Mensalidade Uso Softwares Loja 3.988,19D 4.406,17 0,00 8.394,36D 1157 4.1.4 Programa Edificações 75.368,05D 104.413,12 0,00 179.781,17D 1158 4.1.4.01 Conservaçao e Manutenção 69.172,65D 90.128,88 0,00 159.301,53D 6949 4.1.4.01.000018 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 6.095,57D 23.323,85 0,00 29.419,42D 6950 4.1.4.01.000019 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 986,50D 4.551,54 0,00 5.538,04D 6951 4.1.4.01.000020 Locações Bens Móveis 120,29D 0,00 0,00 120,29D 6952 4.1.4.01.000021 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 61.970,29D 62.253,49 0,00 124.223,78D 1172 4.1.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 4.024,19D 12.070,80 0,00 16.094,99D 6953 4.1.4.02.000004 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêncio 910,00D 780,00 0,00 1.690,00D 6954 4.1.4.02.000005 Despesas Diversas 57,72D 150,00 0,00 207,72D 6956 4.1.4.02.000007 Serviços Diversos 3.056,47D 11.140,80 0,00 14.197,27D 1177 4.1.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 2.171,21D 2.213,44 0,00 4.384,65D 1178 4.1.4.04.000001 Seguro Predial 1.831,34D 1.865,07 0,00 3.696,41D 1179 4.1.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 339,87D 348,37 0,00 688,24D 1181 4.1.5 Programa Acervo 16.754,14D 8.912,53 0,00 25.666,67D 1186 4.1.5.03 Transporte Acervo 6.301,12D 0,00 0,00 6.301,12D 6967 4.1.5.03.000004 Serviços c/ Transporte Acervo 6.301,12D 0,00 0,00 6.301,12D 1189 4.1.5.04 Conservação Preventiva e Corretiva 10.453,02D 8.792,53 0,00 19.245,55D 1190 4.1.5.04.000001 Materiais Conservaçao Acervos 93,89D 0,00 0,00 93,89D 6968 4.1.5.04.000004 Despesas Diversas 503,63D 500,00 0,00 1.003,63D 6969 4.1.5.04.000005 Serviços Diversos Conservação Acervos 9.855,50D 4.498,00 0,00 14.353,50D 6970 4.1.5.04.000006 Serviços Demais 0,00 3.794,53 0,00 3.794,53D 1193 4.1.5.05 Outras Despesas 0,00 120,00 0,00 120,00D 6971 4.1.5.05.000001 Viagens e Estadias 0,00 120,00 0,00 120,00D 1197 4.1.6 Programa Exposições/ Programaçao Cultural 13.105,55D 184.639,32 725,00 197.019,87D 1198 4.1.6.01 Exposições Temporárias 608,21D 6.706,65 0,00 7.314,86D 6996 4.1.6.01.000003 Despesas Diversas 542,51D 3.866,95 0,00 4.409,46D 1202 4.1.6.01.000202 Serviços Diversos 65,70D 2.839,70 0,00 2.905,40D 1204 4.1.6.02 Programação Cultural Diversas 1.834,23D 1.990,00 0,00 3.824,23D 1205 4.1.6.02.000001 Viagens e Estadias 0,00 200,00 0,00 200,00D 6999 4.1.6.02.000010 Materiais Diversos 457,28D 380,00 0,00 837,28D 1214 4.1.6.02.000100 Despesas Diversas 230,95D 820,00 0,00 1.050,95D 1215 4.1.6.02.000101 Serviços Diversos 1.146,00D 590,00 0,00 1.736,00D 1217 4.1.6.03 Semana de Portinari 0,00 153.303,77 605,00 152.698,77D 1218 4.1.6.03.000001 Viagens e Estadias 0,00 10.407,00 605,00 9.802,00D 1219 4.1.6.03.000002 Locações Bens Móveis 0,00 6.940,00 0,00 6.940,00D 1222 4.1.6.03.000005 Materiais Diversos 0,00 29.179,59 0,00 29.179,59D 7001 4.1.6.03.000015 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 35.702,00 0,00 35.702,00D 1228 4.1.6.03.000100 Despesas Diversas 0,00 14.982,48 0,00 14.982,48D 1229 4.1.6.03.000101 Serviços Diversos 0,00 56.092,70 0,00 56.092,70D 1231 4.1.6.04 Semana de Museus 0,00 1.014,01 0,00 1.014,01D 1241 4.1.6.04.000100 Despesas Diversas 0,00 633,01 0,00 633,01D 1242 4.1.6.04.000101 Serviços Diversos 0,00 381,00 0,00 381,00D 1270 4.1.6.07 Atividades Presenciais no Museu/ P.C.E. 1.034,30D 0,00 0,00 1.034,30D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1275 4.1.6.07.000005 Materiais Diversos 678,40D 0,00 0,00 678,40D 1280 4.1.6.07.000100 Despesas Diversas 355,90D 0,00 0,00 355,90D 1283 4.1.6.08 Domingo com Arte 1.715,65D 709,06 0,00 2.424,71D 1288 4.1.6.08.000005 Materiais Diversos 929,75D 485,56 0,00 1.415,31D 1293 4.1.6.08.000100 Despesas Diversas 785,90D 223,50 0,00 1.009,40D 1296 4.1.6.09 Oficinas Andantes 0,00 2.226,79 120,00 2.106,79D 1297 4.1.6.09.000001 Viagens e Estadias 0,00 160,00 0,00 160,00D 7006 4.1.6.09.000014 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00D 1307 4.1.6.09.000101 Serviços Diversos 0,00 281,79 120,00 161,79D 1309 4.1.6.10 Férias no Museu 0,00 3.070,00 0,00 3.070,00D 7007 4.1.6.10.000015 Serviço Artístico/ Cultural 0,00 3.070,00 0,00 3.070,00D 3248 4.1.6.13 Giardino Portinari 0,00 1.890,80 0,00 1.890,80D 7008 4.1.6.13.000005 Viagens e Estadias 0,00 16,00 0,00 16,00D 3251 4.1.6.13.000099 Serviços Diversos 0,00 1.874,80 0,00 1.874,80D 5100 4.1.6.14 Manutenção Exposição Longa Duração 5.923,16D 6.614,20 0,00 12.537,36D 5104 4.1.6.14.000600 Despesas Diversas 4.983,16D 864,00 0,00 5.847,16D 5105 4.1.6.14.000700 Serviços Diversos 940,00D 5.750,20 0,00 6.690,20D 5998 4.1.6.16 Exposições Itinerantes 400,00D 0,00 0,00 400,00D 6844 4.1.6.16.000001 Serviços Diversos 400,00D 0,00 0,00 400,00D 6000 4.1.6.18 Caminhos de Portinari 1.590,00D 1.230,00 0,00 2.820,00D 6601 4.1.6.18.000100 Despesas Diversas 990,00D 1.230,00 0,00 2.220,00D 6602 4.1.6.18.000101 Serviços Diversos 600,00D 0,00 0,00 600,00D 6001 4.1.6.19 Galeria a Céu Aberto 0,00 552,00 0,00 552,00D 7022 4.1.6.19.000008 Serviços Diversos 0,00 552,00 0,00 552,00D 7758 4.1.6.20 Projeto HC Crianças 0,00 5.332,04 0,00 5.332,04D 7760 4.1.6.20.000006 Despesas Diversas 0,00 52,04 0,00 52,04D 7761 4.1.6.20.000007 Viagens e Estadias 0,00 180,00 0,00 180,00D 7762 4.1.6.20.000008 Serviços Diversos 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00D 1322 4.1.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 13.134,53D 7.578,94 0,00 20.713,47D 1323 4.1.7.01 Programa Educativo 8.460,47D 644,85 0,00 9.105,32D 1324 4.1.7.01.000001 Viagens e Estadias 96,00D 484,85 0,00 580,85D 1333 4.1.7.01.000100 Despesas Diversas 7.816,47D 160,00 0,00 7.976,47D 1334 4.1.7.01.000101 Serviços Diversos 548,00D 0,00 0,00 548,00D 1349 4.1.7.03 Público c/ Necessidades Especiais 2.275,61D 1.498,91 0,00 3.774,52D 1359 4.1.7.03.000100 Despesas Diversas 2.275,61D 1.498,91 0,00 3.774,52D 1362 4.1.7.04 Público Idoso 389,52D 903,40 0,00 1.292,92D 1372 4.1.7.04.000100 Despesas Diversas 389,52D 903,40 0,00 1.292,92D 5804 4.1.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 2.008,93D 4.285,78 0,00 6.294,71D 7026 4.1.7.08.000002 Materiais Educativos 867,89D 3.399,55 0,00 4.267,44D 7028 4.1.7.08.000004 Despesas Diversas 77,04D 376,23 0,00 453,27D 7029 4.1.7.08.000005 Serviços Diversos 1.064,00D 510,00 0,00 1.574,00D 5826 4.1.7.09 Ações Extramuros 0,00 246,00 0,00 246,00D 5932 4.1.7.09.000001 Viagens e Estadias 0,00 246,00 0,00 246,00D 1401 4.1.8 Programa Conexões MSP/G.MUSEOLOGIA 4.029,34D 10.711,09 0,00 14.740,43D 1403 4.1.8.02 Desenvolvimento Institucional 350,00D 5.000,00 0,00 5.350,00D 7038 4.1.8.02.000004 Despesas Diversas 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 6142 4.1.8.02.000101 Serviços Diversos 350,00D 1.400,00 0,00 1.750,00D 1404 4.1.8.03 Pesquisa de Público 3.679,34D 2.811,09 0,00 6.490,43D 7041 4.1.8.03.000002 Serviços Diversos 3.679,34D 2.811,09 0,00 6.490,43D 5775 4.1.8.15 Ações de Formação 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00D 5921 4.1.8.15.000006 Serviços Diversos 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00D 1405 4.1.9 Programa de Comunicação 18.534,24D 26.834,48 122,21 45.246,51D 1406 4.1.9.01 Plano Comunicação e Site 12.984,43D 22.808,60 0,00 35.793,03D 1413 4.1.9.01.000100 Despesas Diversas 179,75D 3.222,89 0,00 3.402,64D 1414 4.1.9.01.000101 Serviços Diversos 12.804,68D 19.585,71 0,00 32.390,39D 1415 4.1.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 1.736,22D 0,00 0,00 1.736,22D 7062 4.1.9.02.000002 Materiais Diversos 1.690,00D 0,00 0,00 1.690,00D 7064 4.1.9.02.000005 Serviços Diversos 46,22D 0,00 0,00 46,22D 1417 4.1.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 3.813,59D 4.025,88 122,21 7.717,26D 7070 4.1.9.03.000008 Serviços Diversos 3.813,59D 4.025,88 122,21 7.717,26D 1421 4.2 Museu Índia Vanuire 1.887.793,81D 1.709.986,45 6.484,75 3.591.295,51D 1422 4.2.1 Despesas com Pessoal 778.456,18D 797.227,44 6.311,99 1.569.371,63D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1423 4.2.1.01 Diretoria - Área Meio 43.591,01D 40.520,80 1.839,18 82.272,63D 1424 4.2.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 21.481,90 0,00 46.764,44D 7104 4.2.1.01.000056 Benefícios (Alim./Cult./Saúde/ Seg.Vida) 2.489,93D 4.878,74 1.839,18 5.529,49D 7105 4.2.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,50D 7.468,56 0,00 16.191,06D 1434 4.2.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 4.228,21D 3.823,76 0,00 8.051,97D 1435 4.2.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1436 4.2.1.02 Diretoria - Área Fim 44.947,94D 45.335,09 959,52 89.323,51D 1437 4.2.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 25.778,28 0,00 51.060,82D 7106 4.2.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 3.626,27D 3.971,69 0,00 7.597,96D 7107 4.2.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,50D 8.893,52 0,00 17.616,02D 1447 4.2.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 4.448,80D 3.823,76 959,52 7.313,04D 1448 4.2.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1449 4.2.1.03 Empregados - Área Meio 193.960,39D 209.051,65 612,26 402.399,78D 1450 4.2.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 90.366,07D 95.532,77 0,00 185.898,84D 1457 4.2.1.03.000052 Vale Transporte 155,24D 86,10 159,54 81,80D 7108 4.2.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 45.503,87D 50.712,74 52,52 96.164,09D 7109 4.2.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 31.024,41D 32.668,83 0,00 63.693,24D 1460 4.2.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 15.392,47D 17.314,97 400,20 32.307,24D 1461 4.2.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 11.518,33D 12.736,24 0,00 24.254,57D 1462 4.2.1.04 Empregados - Fim 487.482,84D 495.213,57 2.901,03 979.795,38D 1463 4.2.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 241.910,25D 242.597,83 0,00 484.508,08D 7110 4.2.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 94.961,78D 102.565,03 0,00 197.526,81D 7111 4.2.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 82.282,91D 83.352,15 0,00 165.635,06D 1473 4.2.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 39.850,09D 38.220,58 2.901,03 75.169,64D 1474 4.2.1.04.000201 Prov. 13° Salário e Encargos 28.477,81D 28.477,98 0,00 56.955,79D 1475 4.2.1.05 Estagiários - Meio 8.474,00D 7.106,33 0,00 15.580,33D 1476 4.2.1.05.000001 Bolsa Estágio 6.950,00D 5.884,33 0,00 12.834,33D 1477 4.2.1.05.000052 Vale Transporte 164,00D 102,00 0,00 266,00D 3459 4.2.1.05.000053 Benefícios (Alimentaçao/ Seg. Vida) 1.360,00D 1.120,00 0,00 2.480,00D 1481 4.2.2 Prestadores de Serviços 329.481,04D 347.668,53 0,00 677.149,57D 1482 4.2.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 96.565,40D 95.724,86 0,00 192.290,26D 1483 4.2.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 96.565,40D 95.724,86 0,00 192.290,26D 1485 4.2.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 168.700,31D 168.631,96 0,00 337.332,27D 1486 4.2.2.02.000001 Serviços Vigilância 144.454,92D 144.386,56 0,00 288.841,48D 1488 4.2.2.02.000003 Serviços Portaria 24.245,39D 24.245,40 0,00 48.490,79D 1491 4.2.2.03 Serviços Jurídicos 14.547,87D 37.536,62 0,00 52.084,49D 1492 4.2.2.03.000001 Serviços Jurídicos 14.547,87D 37.536,62 0,00 52.084,49D 1494 4.2.2.04 Serviços de Informática 16.792,40D 18.001,39 0,00 34.793,79D 7142 4.2.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 14.517,40D 15.367,39 0,00 29.884,79D 7143 4.2.2.04.000003 Serviços Demais Informática 2.275,00D 2.634,00 0,00 4.909,00D 1497 4.2.2.05 Serviços Administrativos/ RH 9.020,37D 6.958,23 0,00 15.978,60D 7144 4.2.2.05.000005 Serviços Administrativos 1.600,00D 3.365,60 0,00 4.965,60D 7145 4.2.2.05.000006 Serviços Recursos Humanos 7.420,37D 3.592,63 0,00 11.013,00D 1503 4.2.2.06 Serviços Contábeis 7.484,48D 7.826,05 0,00 15.310,53D 1504 4.2.2.06.000001 Serviços Contábeis 7.484,48D 7.826,05 0,00 15.310,53D 1505 4.2.2.07 Serviços Auditoria 4.485,96D 4.584,42 0,00 9.070,38D 1506 4.2.2.07.000001 Serviços de Auditoria 4.485,96D 4.584,42 0,00 9.070,38D 1507 4.2.2.08 Serviços Demais 11.884,25D 8.405,00 0,00 20.289,25D 7146 4.2.2.08.000002 Serviços Consultoria e Assessoria 5.381,25D 7.331,25 0,00 12.712,50D 7147 4.2.2.08.000003 Serviços c/ Publicações Diversas 4.082,85D 0,00 0,00 4.082,85D 7148 4.2.2.08.000004 Serviços Diversos 2.420,15D 1.073,75 0,00 3.493,90D 1510 4.2.3 Custos Administrativos e Institucionais 176.444,56D 134.768,47 5,55 311.207,48D 1511 4.2.3.01 Locação de Imóveis 11.213,06D 13.618,52 0,00 24.831,58D 7149 4.2.3.01.000003 Locações de Imóveis 11.213,06D 13.618,52 0,00 24.831,58D 1514 4.2.3.02 Utilidades Públicas 108.347,86D 47.696,21 0,00 156.044,07D 1515 4.2.3.02.000001 Água e Esgoto 2.553,10D 3.090,28 0,00 5.643,38D 1516 4.2.3.02.000002 Energia Elétrica 102.205,22D 40.901,10 0,00 143.106,32D 1517 4.2.3.02.000003 Telefonia 3.589,54D 3.704,83 0,00 7.294,37D 1519 4.2.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 350,00D 0,00 0,00 350,00D 7151 4.2.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Demais 350,00D 0,00 0,00 350,00D 1523 4.2.3.04 Viagens e Estadias 9.617,42D 10.429,30 0,00 20.046,72D 1524 4.2.3.04.000001 Viagens e Estadias 9.617,42D 10.429,30 0,00 20.046,72D 1525 4.2.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 8.244,41D 5.399,53 0,00 13.643,94D 7152 4.2.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 8.244,41D 5.399,53 0,00 13.643,94D 1528 4.2.3.06 Despesas Tributárias 9.909,42D 20.612,67 0,00 30.522,09D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7153 4.2.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 9.884,39D 20.612,67 0,00 30.497,06D 7154 4.2.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais Loja 25,03D 0,00 0,00 25,03D 1536 4.2.3.07 Despesas Financeiras 1.158,72D 2.025,13 5,55 3.178,30D 7155 4.2.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 1.158,72D 1.493,53 5,55 2.646,70D 7156 4.2.3.07.000008 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financ. Loja 0,00 531,60 0,00 531,60D 1541 4.2.3.08 Despesas Diversas 20.890,95D 16.512,42 0,00 37.403,37D 1543 4.2.3.08.000002 Contribuições Associações Classe 1.350,00D 2.250,00 0,00 3.600,00D 1544 4.2.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 7.336,30D 5.130,70 0,00 12.467,00D 1550 4.2.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 842,84D 842,84 0,00 1.685,68D 1551 4.2.3.08.000010 Locações Bens Móveis 1.154,52D 1.490,60 0,00 2.645,12D 7157 4.2.3.08.000011 Locação Bens Imóveis 2.405,18D 0,00 0,00 2.405,18D 7158 4.2.3.08.000012 Despesas Diversas Administrativas 7.802,11D 6.798,28 0,00 14.600,39D 1555 4.2.3.09 Treinamento de Funcionários 6.508,12D 2.210,00 0,00 8.718,12D 6746 4.2.3.09.000002 Viagens e Estadias 5.756,62D 0,00 0,00 5.756,62D 7159 4.2.3.09.000003 Cursos/ Palestras/ Demais 751,50D 2.210,00 0,00 2.961,50D 1557 4.2.3.10 OUTRAS DESPESAS 204,60D 16.264,69 0,00 16.469,29D 7161 4.2.3.10.000001 Mensalidade Uso Softwares Loja 0,00 4.538,33 0,00 4.538,33D 7162 4.2.3.10.000002 Despesas Diversas Adm Loja 0,00 995,00 0,00 995,00D 7163 4.2.3.10.000003 Materiais Uso e Consumo Loja 204,60D 9.151,36 0,00 9.355,96D 7165 4.2.3.10.000005 Serviços Administrativos Loja 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00D 1568 4.2.4 Programa Edificações 78.308,24D 108.156,45 0,00 186.464,69D 1569 4.2.4.01 Conservação e Manutenção 69.568,25D 98.487,80 0,00 168.056,05D 5482 4.2.4.01.000017 Locações Bens Moveis 69,75D 0,00 0,00 69,75D 7166 4.2.4.01.000018 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 4.066,08D 11.100,73 0,00 15.166,81D 7167 4.2.4.01.000019 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 1.649,59D 6.884,34 0,00 8.533,93D 7168 4.2.4.01.000020 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 63.782,83D 80.502,73 0,00 144.285,56D 1582 4.2.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 6.584,22D 7.474,90 0,00 14.059,12D 1583 4.2.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. contra Incêndio 410,00D 0,00 0,00 410,00D 7169 4.2.4.02.000004 Despesas Diversas 57,72D 500,00 0,00 557,72D 7171 4.2.4.02.000006 Serviços Diversos 6.116,50D 6.974,90 0,00 13.091,40D 1588 4.2.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 2.155,77D 2.193,75 0,00 4.349,52D 1589 4.2.4.04.000001 Seguro Predial 1.815,90D 1.845,38 0,00 3.661,28D 1590 4.2.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 339,87D 348,37 0,00 688,24D 1592 4.2.5 Programa Acervo 7.273,50D 4.138,79 0,00 11.412,29D 1600 4.2.5.04 Conservação Preventiva e Corretiva 86,40D 1.134,00 0,00 1.220,40D 1601 4.2.5.04.000001 Materiais Conservação Acervos 86,40D 0,00 0,00 86,40D 7185 4.2.5.04.000004 Serviços Demais 0,00 1.134,00 0,00 1.134,00D 6012 4.2.5.11 Centro R.P.P. e História Oral 80,00D 0,00 0,00 80,00D 6294 4.2.5.11.000102 Demais Serviços 80,00D 0,00 0,00 80,00D 6278 4.2.5.12 Projeto Identidade 7.107,10D 3.004,79 0,00 10.111,89D 6279 4.2.5.12.000001 Viagens e Estadias 87,70D 1.400,00 0,00 1.487,70D 6280 4.2.5.12.000002 Materiais Diversos 81,50D 548,29 0,00 629,79D 6282 4.2.5.12.000200 Despesas Diversas 177,90D 1.056,50 0,00 1.234,40D 6283 4.2.5.12.000201 Demais Serviços 6.760,00D 0,00 0,00 6.760,00D 1607 4.2.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 490.602,77D 278.434,26 45,00 768.992,03D 1608 4.2.6.01 Exposições Temporárias 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1612 4.2.6.01.000201 Serviços Diversos 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1614 4.2.6.02 Programação Cultural Diversas 1.860,00D 0,00 0,00 1.860,00D 1624 4.2.6.02.000100 Despesas Diversas 150,00D 0,00 0,00 150,00D 1625 4.2.6.02.000101 Serviços Diversos 1.710,00D 0,00 0,00 1.710,00D 1627 4.2.6.03 Semana dos Povos Indígenas 11.372,24D 3.076,20 0,00 14.448,44D 1628 4.2.6.03.000001 Viagens e Estadias 761,80D 131,20 0,00 893,00D 1632 4.2.6.03.000005 Materiais Diversos 2.080,44D 35,00 0,00 2.115,44D 1633 4.2.6.03.000006 Serviços Artístico/ Cultural 4.200,00D 1.680,00 0,00 5.880,00D 1637 4.2.6.03.000100 Despesas Diversas 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1638 4.2.6.03.000101 Serviços Diversos 3.830,00D 1.230,00 0,00 5.060,00D 1653 4.2.6.05 Semana de Museus 0,00 13.320,00 0,00 13.320,00D 1663 4.2.6.05.000100 Despesas Diversas 0,00 2.110,00 0,00 2.110,00D 1664 4.2.6.05.000101 Serviços Diversos 0,00 11.210,00 0,00 11.210,00D 1705 4.2.6.09 Semana Cult. Dia Internac. Povos Indígenas 0,00 22.992,19 0,00 22.992,19D 1706 4.2.6.09.000001 Viagens e Estadias 0,00 3.865,00 0,00 3.865,00D 1710 4.2.6.09.000005 Materiais Diversos 0,00 1.872,19 0,00 1.872,19D 1711 4.2.6.09.000006 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 15.760,00 0,00 15.760,00D 1716 4.2.6.09.000101 Serviços Diversos 0,00 1.495,00 0,00 1.495,00D 1718 4.2.6.10 Cultura e Questões Indígenas em Foco 0,00 765,00 0,00 765,00D 1719 4.2.6.10.000001 Viagens e Estadias 0,00 45,00 0,00 45,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1729 4.2.6.10.000101 Serviços Diversos 0,00 720,00 0,00 720,00D 1731 4.2.6.11 Férias no Museu 8.776,05D 8.996,86 45,00 17.727,91D 1732 4.2.6.11.000001 Viagens e Estadias 1.144,80D 1.009,00 45,00 2.108,80D 1736 4.2.6.11.000005 Materiais Diversos 0,00 1.061,61 0,00 1.061,61D 1737 4.2.6.11.000006 Serviços Artistico/ Cultural 7.200,00D 2.880,00 0,00 10.080,00D 1741 4.2.6.11.000100 Despesas Diversas 431,25D 806,25 0,00 1.237,50D 1742 4.2.6.11.000101 Serviços Diversos 0,00 3.240,00 0,00 3.240,00D 1757 4.2.6.13 Saberes e Fazeres Indígenas 1.567,50D 1.514,70 0,00 3.082,20D 1758 4.2.6.13.000001 Viagens e Estadias 367,50D 74,70 0,00 442,20D 1763 4.2.6.13.000006 Serviços Artístico/ Cultural 1.200,00D 1.440,00 0,00 2.640,00D 6015 4.2.6.16 Requalificação/ Nova Exposição Longa Duração 464.975,08D 227.769,31 0,00 692.744,39D 6331 4.2.6.16.000001 Materiais Diversos 70.696,02D 0,00 0,00 70.696,02D 6332 4.2.6.16.000002 Viagens e Estadias 23.661,23D 39.150,20 0,00 62.811,43D 6334 4.2.6.16.000600 Despesas Diversas 1.767,49D 10.588,71 0,00 12.356,20D 6335 4.2.6.16.000700 Serviços Diversos 368.850,34D 178.030,40 0,00 546.880,74D 6017 4.2.6.18 Museu Folia 1.751,90D 0,00 0,00 1.751,90D 6252 4.2.6.18.000005 Materiais Diversos 913,70D 0,00 0,00 913,70D 6253 4.2.6.18.000100 Despesas Diversas 518,20D 0,00 0,00 518,20D 6254 4.2.6.18.000101 Serviços Diversos 320,00D 0,00 0,00 320,00D 1770 4.2.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 4.724,92D 3.911,49 0,00 8.636,41D 1771 4.2.7.01 Programa Educativo 1.955,23D 140,00 0,00 2.095,23D 1772 4.2.7.01.000001 Viagens e Estadias 538,70D 140,00 0,00 678,70D 1781 4.2.7.01.000100 Despesas Diversas 1.416,53D 0,00 0,00 1.416,53D 1797 4.2.7.03 Público c/ Necessidades Especiais 0,00 1.564,00 0,00 1.564,00D 7231 4.2.7.03.000001 Viagens e Estadias 0,00 40,00 0,00 40,00D 1808 4.2.7.03.000010 Serviços Diversos 0,00 1.524,00 0,00 1.524,00D 1810 4.2.7.04 Público Idoso 83,51D 967,49 0,00 1.051,00D 1820 4.2.7.04.000100 Despesas Diversas 83,51D 107,49 0,00 191,00D 1821 4.2.7.04.000101 Serviços Diversos 0,00 860,00 0,00 860,00D 5663 4.2.7.07 Ações Formação Público Educativo 2.268,05D 1.080,00 0,00 3.348,05D 5664 4.2.7.07.000001 Viagens e Estadias 788,00D 0,00 0,00 788,00D 5666 4.2.7.07.000100 Despesas Diversas 280,05D 0,00 0,00 280,05D 5667 4.2.7.07.000101 Serviços Diversos 1.200,00D 1.080,00 0,00 2.280,00D 5806 4.2.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 418,13D 160,00 0,00 578,13D 7235 4.2.7.08.000002 Materiais Educativos 285,13D 0,00 0,00 285,13D 7237 4.2.7.08.000004 Despesas Diversas 0,00 160,00 0,00 160,00D 7238 4.2.7.08.000005 Serviços Diversos 133,00D 0,00 0,00 133,00D 1849 4.2.8 Programa G Museológica / Conexões Museus SP 3.679,32D 7.673,54 0,00 11.352,86D 1851 4.2.8.02 Desenvolvimento Institucional 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 7246 4.2.8.02.000004 Despesas Diversas 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 1852 4.2.8.03 Pesquisa de Público 3.679,32D 3.826,34 0,00 7.505,66D 3770 4.2.8.03.000100 Serviços Diversos 3.679,32D 3.826,34 0,00 7.505,66D 5597 4.2.8.15 Ações de Formação 0,00 247,20 0,00 247,20D 7258 4.2.8.15.000007 Materiais Diversos 0,00 247,20 0,00 247,20D 1853 4.2.9 Programa de Comunicação 18.823,28D 28.007,48 122,21 46.708,55D 1854 4.2.9.01 Plano Comunicação e Site 13.498,47D 23.801,60 0,00 37.300,07D 1861 4.2.9.01.000100 Despesas Diversas 793,75D 2.865,88 0,00 3.659,63D 1862 4.2.9.01.000101 Serviços Diversos 12.704,72D 20.935,72 0,00 33.640,44D 1863 4.2.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 1.511,22D 180,00 0,00 1.691,22D 7270 4.2.9.02.000002 Materiais Diversos 1.490,00D 0,00 0,00 1.490,00D 7273 4.2.9.02.000005 Serviços Diversos 21,22D 180,00 0,00 201,22D 1865 4.2.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 3.813,59D 4.025,88 122,21 7.717,26D 7282 4.2.9.03.000006 Serviços Diversos 3.813,59D 4.025,88 122,21 7.717,26D 1869 4.3 Museu Felicia Leirner / ACS 1.746.266,91D 2.884.960,97 21.807,94 4.609.419,94D 1870 4.3.1 Despesas com Pessoal 739.546,93D 783.826,29 7.942,37 1.515.430,85D 1871 4.3.1.01 Diretoria - Área Meio 43.591,00D 40.520,78 1.839,18 82.272,60D 1872 4.3.1.01.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 21.481,90 0,00 46.764,44D 7112 4.3.1.01.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 2.489,92D 4.878,72 1.839,18 5.529,46D 7113 4.3.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,50D 7.468,56 0,00 16.191,06D 1882 4.3.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 4.228,21D 3.823,76 0,00 8.051,97D 1883 4.3.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1884 4.3.1.02 Diretoria - Área Fim 44.947,94D 45.335,09 959,52 89.323,51D 1885 4.3.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,54D 25.778,28 0,00 51.060,82D 7114 4.3.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 3.626,27D 3.971,69 0,00 7.597,96D 7115 4.3.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,50D 8.893,52 0,00 17.616,02D 1895 4.3.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 4.448,80D 3.823,76 959,52 7.313,04D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1896 4.3.1.02.000201 Provisão 13° Salario e Encargos 2.867,83D 2.867,84 0,00 5.735,67D 1897 4.3.1.03 Empregados - Área Meio 252.205,89D 292.225,11 612,26 543.818,74D 1898 4.3.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 115.955,62D 143.093,57 0,00 259.049,19D 1905 4.3.1.03.000052 Vale Transportes 155,24D 86,10 159,54 81,80D 7116 4.3.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 58.219,76D 62.986,27 52,52 121.153,51D 7117 4.3.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 45.237,34D 50.566,28 0,00 95.803,62D 1908 4.3.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 18.790,20D 20.421,72 400,20 38.811,72D 1909 4.3.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 13.847,73D 15.071,17 0,00 28.918,90D 1910 4.3.1.04 Empregados - Área Fim 358.246,33D 383.840,99 4.340,41 737.746,91D 1911 4.3.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 180.742,12D 199.079,12 0,00 379.821,24D 1918 4.3.1.04.000052 Vale Transporte 3.364,17D 3.497,11 856,02 6.005,26D 7118 4.3.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde. Seg.Vida) 56.428,70D 61.418,91 110,00 117.737,61D 7119 4.3.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 60.614,54D 66.788,67 0,00 127.403,21D 1921 4.3.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 34.302,24D 30.645,38 3.374,39 61.573,23D 1922 4.3.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 22.794,56D 22.411,80 0,00 45.206,36D 1923 4.3.1.05 Estágiarios - Meio 17.775,54D 11.584,35 0,00 29.359,89D 1924 4.3.1.05.000001 Bolsa Estágio 10.981,01D 8.687,50 0,00 19.668,51D 1925 4.3.1.05.000052 Vale Transporte 4.452,13D 1.216,85 0,00 5.668,98D 4326 4.3.1.05.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 2.342,40D 1.680,00 0,00 4.022,40D 1926 4.3.1.06 Estagiários - Fim 22.780,23D 10.319,97 191,00 32.909,20D 1927 4.3.1.06.000001 Bolsa Estágio 17.236,00D 7.251,17 0,00 24.487,17D 1928 4.3.1.06.000052 Vale Transporte 3.391,43D 729,80 191,00 3.930,23D 3184 4.3.1.06.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 2.152,80D 2.339,00 0,00 4.491,80D 1929 4.3.2 Prestadores de Serviços 730.244,37D 751.364,53 0,00 1.481.608,90D 1930 4.3.2.01 Serviços de Limpeza/ Bilheteria 266.378,72D 244.549,66 0,00 510.928,38D 1931 4.3.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 215.710,63D 206.548,60 0,00 422.259,23D 7290 4.3.2.01.000003 Serviços Bilheteria 50.668,09D 38.001,06 0,00 88.669,15D 1933 4.3.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 374.001,68D 377.281,91 0,00 751.283,59D 1934 4.3.2.02.000001 Serviços Vigilância 143.866,35D 143.513,28 0,00 287.379,63D 1935 4.3.2.02.000002 Serviços Portaria 230.135,33D 233.768,63 0,00 463.903,96D 1942 4.3.2.03 Serviços Jurídicos 14.547,89D 37.536,63 0,00 52.084,52D 1943 4.3.2.03.000001 Serviços Jurídicos 14.547,89D 37.536,63 0,00 52.084,52D 1945 4.3.2.04 Serviços de Informática 25.424,16D 23.296,38 0,00 48.720,54D 7292 4.3.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 20.739,16D 20.983,88 0,00 41.723,04D 7293 4.3.2.04.000003 Serviços Demais Informática 4.685,00D 2.312,50 0,00 6.997,50D 1948 4.3.2.05 Serviços Administrativos/ RH 8.181,25D 21.228,97 0,00 29.410,22D 1949 4.3.2.05.000001 Serviços Administrativos 1.600,00D 6.684,00 0,00 8.284,00D 1950 4.3.2.05.000002 Serviços Recursos Humanos 6.581,25D 14.544,97 0,00 21.126,22D 1954 4.3.2.06 Serviços Contábeis 7.484,50D 7.826,07 0,00 15.310,57D 1955 4.3.2.06.000001 Serviços Contábeis 7.484,50D 7.826,07 0,00 15.310,57D 1956 4.3.2.07 Serviços Auditoria 4.485,96D 4.584,42 0,00 9.070,38D 1957 4.3.2.07.000001 Serviços de Auditoria 4.485,96D 4.584,42 0,00 9.070,38D 1958 4.3.2.08 Serviços Demais 29.740,21D 35.060,49 0,00 64.800,70D 1959 4.3.2.08.000001 Serviços Consultoria e Assessoria 6.981,25D 7.331,25 0,00 14.312,50D 7294 4.3.2.08.000002 Serviços c/ Publicações Diversas 4.082,85D 0,00 0,00 4.082,85D 7295 4.3.2.08.000003 Serviços Diversos 18.676,11D 27.729,24 0,00 46.405,35D 1961 4.3.3 Custos Administrativos e Institucionais 134.055,08D 149.664,96 10.743,26 272.976,78D 1962 4.3.3.01 Locação de Imóveis 3.997,52D 3.997,80 0,00 7.995,32D 7296 4.3.3.01.000003 Locações de Imóveis 3.997,52D 3.997,80 0,00 7.995,32D 1965 4.3.3.02 Utilidades Públicas 47.735,37D 56.181,05 0,00 103.916,42D 1966 4.3.3.02.000001 Água e Esgoto 3.752,03D 5.908,00 0,00 9.660,03D 1967 4.3.3.02.000002 Energia Elétrica 39.397,71D 45.461,82 0,00 84.859,53D 1968 4.3.3.02.000003 Telefonia 2.758,83D 2.984,43 0,00 5.743,26D 1969 4.3.3.02.000004 Internet 1.826,80D 1.826,80 0,00 3.653,60D 1970 4.3.3.03 Uniforme/ EPI/ Demais 259,98D 699,89 0,00 959,87D 7298 4.3.3.03.000004 Uniforme/ EPI/ Crachas/ Demais 259,98D 699,89 0,00 959,87D 1974 4.3.3.04 Viagens e Estadias 23.044,48D 21.463,18 0,00 44.507,66D 1975 4.3.3.04.000001 Viagens e Estadias 23.044,48D 21.463,18 0,00 44.507,66D 1976 4.3.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 9.639,76D 10.769,52 0,00 20.409,28D 7299 4.3.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 9.639,76D 10.769,52 0,00 20.409,28D 1979 4.3.3.06 Despesas Tributárias 10.464,41D 22.983,36 0,00 33.447,77D 7300 4.3.3.06.000008 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 10.464,41D 22.983,36 0,00 33.447,77D 1987 4.3.3.07 Despesas Financeiras 2.664,79D 6.856,56 377,20 9.144,15D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7302 4.3.3.07.000007 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 2.664,79D 6.856,56 377,20 9.144,15D 1993 4.3.3.08 Despesas Diversas 30.249,93D 23.553,60 10.366,06 43.437,47D 1995 4.3.3.08.000002 Contribuições Associações Classe 1.350,00D 2.250,00 0,00 3.600,00D 1996 4.3.3.08.000003 Mensalidade Uso Softwares 4.385,00D 5.409,90 0,00 9.794,90D 2002 4.3.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 842,84D 842,84 0,00 1.685,68D 2003 4.3.3.08.000010 Locações Bens Móveis 954,53D 1.490,62 0,00 2.445,15D 7304 4.3.3.08.000011 Locação Cofre Segurança 8.106,78D 2.259,28 10.366,06 0,00 2004 4.3.3.08.000300 Despesas Diversas Administrativas 14.610,78D 11.300,96 0,00 25.911,74D 2007 4.3.3.09 Treinamento de Funcionários 5.998,84D 3.160,00 0,00 9.158,84D 2008 4.3.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 5.998,84D 3.010,00 0,00 9.008,84D 6747 4.3.3.09.000002 Viagens e Estadias 0,00 150,00 0,00 150,00D 2020 4.3.4 Programa Edificações 50.826,48D 358.234,46 0,10 409.060,84D 2021 4.3.4.01 Conservação e Manutenção 40.548,92D 129.695,47 0,10 170.244,29D 5483 4.3.4.01.000017 Locações Bens Móveis 69,75D 0,00 0,00 69,75D 6018 4.3.4.01.000018 Serv. Manutenção Grupo Gerador 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00D 6019 4.3.4.01.000019 Serv. Manutençao Elevador 1.797,60D 1.348,30 0,10 3.145,80D 7311 4.3.4.01.000021 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 7.402,88D 23.570,48 0,00 30.973,36D 7312 4.3.4.01.000022 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 24,59D 7.028,89 0,00 7.053,48D 7313 4.3.4.01.000023 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 31.254,10D 93.497,80 0,00 124.751,90D 2034 4.3.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 4.464,49D 222.495,87 0,00 226.960,36D 2035 4.3.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêndio 410,00D 2.094,00 0,00 2.504,00D 7314 4.3.4.02.000004 Despesas Diversas 57,73D 0,00 0,00 57,73D 7316 4.3.4.02.000006 Serviços Diversos 3.996,76D 220.401,87 0,00 224.398,63D 2039 4.3.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 5.813,07D 6.043,12 0,00 11.856,19D 2040 4.3.4.04.000001 Seguro Predial 5.473,19D 5.694,75 0,00 11.167,94D 2041 4.3.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 339,88D 348,37 0,00 688,25D 2057 4.3.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 63.018,53D 788.479,32 3.000,00 848.497,85D 2058 4.3.6.01 Exposições Temporárias 845,12D 900,00 0,00 1.745,12D 2060 4.3.6.01.000100 Despesas Diversas 845,12D 0,00 0,00 845,12D 2062 4.3.6.01.000201 Serviços Diversos 0,00 900,00 0,00 900,00D 2064 4.3.6.02 Programação Cultural Diversas 3.808,32D 14.249,15 0,00 18.057,47D 7376 4.3.6.02.000010 Serviços Artístico/ Cultural 1.450,00D 6.200,00 0,00 7.650,00D 2074 4.3.6.02.000100 Despesas Diversas 1.748,32D 4.619,15 0,00 6.367,47D 2075 4.3.6.02.000101 Serviços Diversos 610,00D 3.430,00 0,00 4.040,00D 2077 4.3.6.03 Programação Cultural Auditório 4.000,00D 0,00 3.000,00 1.000,00D 2088 4.3.6.03.000101 Serviços Diversos 4.000,00D 0,00 3.000,00 1.000,00D 2090 4.3.6.04 Mostra Claudio Santoro 849,41D 0,00 0,00 849,41D 2100 4.3.6.04.000100 Despesas Diversas 849,41D 0,00 0,00 849,41D 2129 4.3.6.07 Série Orquestras Paulistas 2.700,00D 2.635,13 0,00 5.335,13D 2130 4.3.6.07.000001 Viagens e Estadias 2.200,00D 0,00 0,00 2.200,00D 2139 4.3.6.07.000100 Despesas Diversas 0,00 590,13 0,00 590,13D 2140 4.3.6.07.000101 Serviços Diversos 500,00D 2.045,00 0,00 2.545,00D 2142 4.3.6.08 Semana de Museus 0,00 8.319,22 0,00 8.319,22D 7382 4.3.6.08.000010 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 6.359,00 0,00 6.359,00D 2152 4.3.6.08.000100 Despesas Diversas 0,00 460,22 0,00 460,22D 2153 4.3.6.08.000101 Serviços Diversos 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 2194 4.3.6.12 Férias no Museu 15.546,23D 12.099,89 0,00 27.646,12D 2199 4.3.6.12.000005 Materiais Diversos 1.256,95D 315,15 0,00 1.572,10D 7386 4.3.6.12.000012 Serviços Artístico/ Cultural 12.530,00D 10.077,60 0,00 22.607,60D 2204 4.3.6.12.000100 Despesas Diversas 1.234,28D 1.707,14 0,00 2.941,42D 2205 4.3.6.12.000101 Serviços Diversos 525,00D 0,00 0,00 525,00D 3629 4.3.6.13 Série Arte no Outono 8.500,00D 733.197,73 0,00 741.697,73D 3776 4.3.6.13.000014 Despesas Diversas 0,00 55.942,82 0,00 55.942,82D 7388 4.3.6.13.000023 Viagens e Estadias 0,00 17.148,83 0,00 17.148,83D 7389 4.3.6.13.000024 Serviços Diversos 8.500,00D 133.206,08 0,00 141.706,08D 7390 4.3.6.13.000025 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 526.900,00 0,00 526.900,00D 5551 4.3.6.15 Exposições Virtuais 5.700,00D 0,00 0,00 5.700,00D 5562 4.3.6.15.000101 Serviços Diversos 5.700,00D 0,00 0,00 5.700,00D 6025 4.3.6.16 Projeto Fora Caixa 780,00D 390,00 0,00 1.170,00D 6132 4.3.6.16.000100 Despesas Diversas 780,00D 390,00 0,00 1.170,00D 6026 4.3.6.17 Encontro com Arte 10.651,00D 5.542,00 0,00 16.193,00D 7401 4.3.6.17.000004 Serviços Artístico/ Cultural 10.651,00D 5.542,00 0,00 16.193,00D 6027 4.3.6.18 Domingo Musical 7.617,95D 11.146,20 0,00 18.764,15D 6106 4.3.6.18.000006 Serviços Artístico/ Cultural 5.014,50D 2.629,20 0,00 7.643,70D 6110 4.3.6.18.000100 Despesas Diversas 803,45D 559,74 0,00 1.363,19D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6111 4.3.6.18.000101 Serviços Diversos 1.800,00D 7.957,26 0,00 9.757,26D 6029 4.3.6.20 Exposições Itinerantes 2.020,50D 0,00 0,00 2.020,50D 7082 4.3.6.20.000001 Materiais Diversos 770,50D 0,00 0,00 770,50D 7095 4.3.6.20.000100 Serviços Diversos 1.250,00D 0,00 0,00 1.250,00D 2207 4.3.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 7.216,94D 11.993,11 0,00 19.210,05D 2208 4.3.7.01 Programa Educativo 5.495,03D 4.844,21 0,00 10.339,24D 2218 4.3.7.01.000100 Despesas Diversas 352,43D 144,21 0,00 496,64D 2219 4.3.7.01.000101 Serviços Diversos 5.142,60D 4.700,00 0,00 9.842,60D 5808 4.3.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 1.563,39D 5.126,06 0,00 6.689,45D 5809 4.3.7.08.000001 Materiais Educativos 1.563,39D 5.126,06 0,00 6.689,45D 6819 4.3.7.10 Ações p/ Guia de Turismo 158,52D 2.022,84 0,00 2.181,36D 7426 4.3.7.10.000003 Despesas Diversas 158,52D 222,84 0,00 381,36D 7427 4.3.7.10.000004 Serviços Diversos 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 2286 4.3.8 Programa G Museológica/ Conexões Museus SP 3.679,32D 10.617,79 0,00 14.297,11D 2288 4.3.8.02 Desenvolvimento Institucional 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 7435 4.3.8.02.000004 Despesas Diversas 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 2289 4.3.8.03 Pesquisa de Público 3.679,32D 3.972,79 0,00 7.652,11D 3765 4.3.8.03.000100 Serviços Diversos 3.679,32D 3.972,79 0,00 7.652,11D 5847 4.3.8.15 Ações de Formação 0,00 3.045,00 0,00 3.045,00D 5885 4.3.8.15.000001 Viagens e Estadias 0,00 300,00 0,00 300,00D 5890 4.3.8.15.000006 Serviços Diversos 0,00 2.745,00 0,00 2.745,00D 2290 4.3.9 Programa de Comunicação 17.679,26D 30.780,51 122,21 48.337,56D 2291 4.3.9.01 Plano Comunicação e Site 13.844,46D 23.564,61 0,00 37.409,07D 2298 4.3.9.01.000100 Despesas Diversos 889,75D 3.978,89 0,00 4.868,64D 2299 4.3.9.01.000101 Serviços Diversos 12.954,71D 19.585,72 0,00 32.540,43D 2300 4.3.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 21,23D 3.190,00 0,00 3.211,23D 7458 4.3.9.02.000004 Serviços Diversos 21,23D 3.190,00 0,00 3.211,23D 2302 4.3.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 3.813,57D 4.025,90 122,21 7.717,26D 7463 4.3.9.03.000007 Serviços Diversos 3.813,57D 4.025,90 122,21 7.717,26D 3472 4.5 Museu das Culturas Indígenas 2.633.595,40D 2.817.615,18 45.935,02 5.405.275,56D 3473 4.5.1 Despesas com Pessoal 1.412.060,20D 1.449.003,29 16.760,29 2.844.303,20D 3568 4.5.1.01 Diretoria - Área Meio 43.590,93D 40.511,25 1.839,14 82.263,04D 3569 4.5.1.01.000029 Salário e Demais Verbas 25.282,52D 21.481,88 0,00 46.764,40D 7122 4.5.1.01.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 2.489,97D 4.869,31 1.839,14 5.520,14D 7123 4.5.1.01.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,38D 7.468,46 0,00 16.190,84D 3579 4.5.1.01.000200 Provisão Férias e Encargos 4.228,23D 3.823,80 0,00 8.052,03D 3580 4.5.1.01.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,80 0,00 5.735,63D 3581 4.5.1.02 Diretoria - Área Fim 44.947,88D 45.344,49 959,54 89.332,83D 3582 4.5.1.02.000001 Salário e Demais Verbas 25.282,52D 25.778,25 0,00 51.060,77D 7124 4.5.1.02.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 3.626,30D 3.981,20 0,00 7.607,50D 7125 4.5.1.02.000058 Encargos Sociais Folha 8.722,38D 8.893,44 0,00 17.615,82D 3592 4.5.1.02.000200 Provisão Férias e Encargos 4.448,85D 3.823,80 959,54 7.313,11D 3593 4.5.1.02.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 2.867,83D 2.867,80 0,00 5.735,63D 3594 4.5.1.03 Empregados - Área Meio 427.901,37D 448.426,29 4.664,93 871.662,73D 3595 4.5.1.03.000001 Salário e Demais Verbas 202.493,52D 222.837,46 0,00 425.330,98D 3602 4.5.1.03.000052 Vale Transporte 4.801,90D 5.201,92 2.066,89 7.936,93D 7126 4.5.1.03.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg.Vida) 87.809,37D 81.392,35 2.197,84 167.003,88D 7127 4.5.1.03.000058 Encargos Sociais Folha 70.643,32D 77.043,17 0,00 147.686,49D 3605 4.5.1.03.000200 Provisão Férias e Encargos 36.103,37D 35.589,64 400,20 71.292,81D 3606 4.5.1.03.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 26.049,89D 26.361,75 0,00 52.411,64D 3607 4.5.1.04 Empregados - Fim 858.761,74D 864.503,24 9.296,68 1.713.968,30D 3608 4.5.1.04.000001 Salário e Demais Verbas 421.213,57D 411.173,81 0,00 832.387,38D 3615 4.5.1.04.000052 Vale Transporte 3.726,86D 13.745,53 6.814,58 10.657,81D 7128 4.5.1.04.000056 Benefícios (Alim./ Cult./ Saúde/ Seg. Vida) 165.704,75D 179.206,37 270,00 344.641,12D 7129 4.5.1.04.000058 Encargos Sociais Folha 144.891,93D 141.494,61 0,00 286.386,54D 3618 4.5.1.04.000200 Provisão Férias e Encargos 73.475,83D 68.871,14 2.212,10 140.134,87D 3619 4.5.1.04.000201 Provisão 13° Salário e Encargos 49.748,80D 50.011,78 0,00 99.760,58D 3620 4.5.1.05 Estagiários - Meio 15.780,43D 19.814,40 0,00 35.594,83D 3621 4.5.1.05.000001 Bolsa Estágio 8.803,33D 13.807,35 0,00 22.610,68D 3622 4.5.1.05.000003 Benefícios (Alimentaçao/ Seg.Vida) 3.025,60D 2.958,67 0,00 5.984,27D 3623 4.5.1.05.000052 Vale Transporte 3.951,50D 3.048,38 0,00 6.999,88D 3624 4.5.1.06 Estagiários - Fim 21.077,85D 30.403,62 0,00 51.481,47D 3625 4.5.1.06.000001 Bolsa Estágio 14.958,72D 17.867,47 0,00 32.826,19D 3626 4.5.1.06.000052 Vale Transporte 3.019,13D 7.962,81 0,00 10.981,94D 3627 4.5.1.06.000053 Benefícios (Alimentação/ Seg.Vida) 3.100,00D 4.573,34 0,00 7.673,34D 3474 4.5.2 Prestadores de Serviços 680.647,74D 734.127,96 0,00 1.414.775,70D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3475 4.5.2.01 Serviços de Limpeza 163.726,08D 166.494,84 0,00 330.220,92D 3645 4.5.2.01.000001 Serv. Limpeza/ Zeladoria/ Jardinagem 113.504,56D 116.273,74 0,00 229.778,30D 7475 4.5.2.01.000002 Serviços de Bilheteria 50.221,52D 50.221,10 0,00 100.442,62D 3476 4.5.2.02 Serviços Vigilância/ Portaria/ Segurança 291.424,11D 326.088,12 0,00 617.512,23D 3646 4.5.2.02.000001 Serviços Vigilância 143.919,13D 140.529,56 0,00 284.448,69D 3648 4.5.2.02.000003 Serviços Portaria 25.070,69D 25.070,68 0,00 50.141,37D 3650 4.5.2.02.000005 Serviços Bombeiro Civil 122.434,29D 160.487,88 0,00 282.922,17D 3477 4.5.2.03 Serviços Jurídicos 27.759,87D 39.201,62 0,00 66.961,49D 3651 4.5.2.03.000001 Serviços Jurídicos 27.759,87D 39.201,62 0,00 66.961,49D 3478 4.5.2.04 Serviços de Informática 30.732,83D 29.290,72 0,00 60.023,55D 7476 4.5.2.04.000002 Serviços Tecnologia da Informação (TI) 27.997,83D 28.328,22 0,00 56.326,05D 7477 4.5.2.04.000003 Serviços Demais Informática 2.735,00D 962,50 0,00 3.697,50D 3479 4.5.2.05 Serviços Administrativos/ RH 3.980,57D 8.427,56 0,00 12.408,13D 7478 4.5.2.05.000004 Serviços Administrativos 1.600,00D 1.919,00 0,00 3.519,00D 7479 4.5.2.05.000005 Serviços Recursos Humanos 2.380,57D 6.508,56 0,00 8.889,13D 3480 4.5.2.06 Serviços Contábeis 7.484,50D 7.826,09 0,00 15.310,59D 3658 4.5.2.06.000001 Serviços Contábeis 7.484,50D 7.826,09 0,00 15.310,59D 3481 4.5.2.07 Serviços Auditoria 4.485,93D 4.584,41 0,00 9.070,34D 3659 4.5.2.07.000001 Serviços de Auditoria 4.485,93D 4.584,41 0,00 9.070,34D 3482 4.5.2.08 Serviços Demais 151.053,85D 152.214,60 0,00 303.268,45D 3660 4.5.2.08.000001 Serviços Consultoria e Assessoria 145.034,25D 148.334,25 0,00 293.368,50D 7480 4.5.2.08.000002 Serviços c/ Publicações Diversas 4.082,85D 0,00 0,00 4.082,85D 7481 4.5.2.08.000003 Serviços Diversos 1.936,75D 3.880,35 0,00 5.817,10D 3483 4.5.3 Custos Administrativos e Institucionais 83.449,02D 101.241,02 2.252,12 182.437,92D 3484 4.5.3.01 Locação de Imóveis 3.997,54D 3.997,80 0,00 7.995,34D 7482 4.5.3.01.000003 Locações de Imóveis 3.997,54D 3.997,80 0,00 7.995,34D 3485 4.5.3.02 Utilidades Públicas 6.556,84D 6.324,11 0,00 12.880,95D 3663 4.5.3.02.000001 Água e Esgoto 123,38D 173,35 0,00 296,73D 3664 4.5.3.02.000002 Energia Elétrica 1.594,69D 997,07 0,00 2.591,76D 3665 4.5.3.02.000003 Telefonia 4.838,77D 5.153,69 0,00 9.992,46D 3487 4.5.3.04 Viagens e Estadias 15.330,60D 20.382,23 0,00 35.712,83D 3643 4.5.3.04.000001 Viagens e Estadias 15.330,60D 20.382,23 0,00 35.712,83D 3488 4.5.3.05 Materiais Uso e Consumo (Adm) 23.011,20D 27.877,73 2.064,30 48.824,63D 7485 4.5.3.05.000003 Materiais Uso e Consumo (Adm) 23.011,20D 27.877,73 2.064,30 48.824,63D 3489 4.5.3.06 Despesas Tributárias 9.787,68D 18.739,46 0,00 28.527,14D 7486 4.5.3.06.000009 Impostos/ Taxas/ Contrib./ Demais 9.787,68D 18.739,46 0,00 28.527,14D 3490 4.5.3.07 Despesas Financeiras 1.596,83D 1.881,28 187,79 3.290,32D 7488 4.5.3.07.000005 Tarifas/ Taxas/ Encargos Financeiros 1.596,83D 1.881,28 187,79 3.290,32D 3491 4.5.3.08 Despesas Diversas 22.791,83D 20.655,41 0,03 43.447,21D 3677 4.5.3.08.000002 Contribuições Associações de Classe 1.350,00D 2.250,00 0,00 3.600,00D 3678 4.5.3.08.000003 Mensalidades Uso Softwares 4.163,23D 6.920,73 0,00 11.083,96D 3680 4.5.3.08.000009 Seguros Vida em Grupo 842,84D 842,83 0,00 1.685,67D 3681 4.5.3.08.000010 Locações Bens Móveis 5.936,87D 3.301,00 0,00 9.237,87D 3557 4.5.3.08.000300 Despesas Diversas Administrativas 10.498,89D 7.340,85 0,03 17.839,71D 3492 4.5.3.09 Treinamento de Funcionários 376,50D 1.383,00 0,00 1.759,50D 3685 4.5.3.09.000001 Cursos/ Palestras/ Demais 376,50D 1.383,00 0,00 1.759,50D 3494 4.5.4 Programa Edificações 90.817,63D 123.371,13 0,00 214.188,76D 3495 4.5.4.01 Conservação e Manutenção 84.161,97D 117.676,16 0,00 201.838,13D 7497 4.5.4.01.000019 Materiais Manutenção Predial/ Área Verde 5.127,84D 26.643,85 0,00 31.771,69D 7498 4.5.4.01.000020 Despesas Diversas Predial/ Área Verde 1.890,59D 2.673,56 0,00 4.564,15D 7499 4.5.4.01.000021 Locações Bens Móveis 29.669,75D 29.600,00 0,00 59.269,75D 7500 4.5.4.01.000022 Serviços Diversos Predial/ Área Verde 47.473,79D 58.758,75 0,00 106.232,54D 3496 4.5.4.02 Sistema Monitoramento/ Segurança/ AVCB 1.189,50D 90,47 0,00 1.279,97D 3702 4.5.4.02.000001 Materiais Manutenção Equip. Contra Incêndio 410,00D 0,00 0,00 410,00D 7501 4.5.4.02.000004 Despesas Diversas 57,73D 0,00 0,00 57,73D 7503 4.5.4.02.000006 Serviços Diversos 721,77D 90,47 0,00 812,24D 3498 4.5.4.04 Seguros Predial/ Responsabilidade Civil 5.466,16D 5.604,50 0,00 11.070,66D 3705 4.5.4.04.000001 Seguro Predial 5.126,27D 5.256,11 0,00 10.382,38D 3706 4.5.4.04.000002 Seguro Responsabilidade Civil 339,89D 348,39 0,00 688,28D 3500 4.5.5 Programa Acervo 19.253,92D 5.125,18 0,00 24.379,10D 3501 4.5.5.01 Aquisição Acervo 11.563,74D 0,00 0,00 11.563,74D 7504 4.5.5.01.000003 Aquisição Acervo Bibliográfico 11.563,74D 0,00 0,00 11.563,74D 3504 4.5.5.05 Outras Despesas 166,57D 0,00 0,00 166,57D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6743 4.5.5.05.000100 Despesas Diversas 166,57D 0,00 0,00 166,57D 3707 4.5.5.06 Centro R.P.P. e História Oral 7.523,61D 4.316,98 0,00 11.840,59D 3708 4.5.5.06.000001 Viagens e Estadias 238,91D 4.316,98 0,00 4.555,89D 3709 4.5.5.06.000002 Materiais Diversos 584,70D 0,00 0,00 584,70D 3712 4.5.5.06.000200 Demais Serviços 6.700,00D 0,00 0,00 6.700,00D 3505 4.5.5.07 Conservação Preventiva e Corretiva 0,00 808,20 0,00 808,20D 3717 4.5.5.07.000100 Serviços Diversos Conservação Acervos 0,00 808,20 0,00 808,20D 3506 4.5.6 Programa Exposições/ Programação Cultural 115.745,70D 299.867,00 25.920,00 389.692,70D 3507 4.5.6.01 Exposições Temporárias 0,00 111.128,06 0,00 111.128,06D 3999 4.5.6.01.000008 Materiais Diversos 0,00 15.621,60 0,00 15.621,60D 4156 4.5.6.01.000009 Viagens e Estadias 0,00 490,46 0,00 490,46D 3915 4.5.6.01.000010 Serviços Diversos 0,00 95.016,00 0,00 95.016,00D 3508 4.5.6.02 Requalificação/ Nova Exposição Longa Duração 51.829,50D 3.050,00 25.920,00 28.959,50D 3986 4.5.6.02.000001 Materiais Diversos 0,00 550,00 0,00 550,00D 3994 4.5.6.02.000002 Viagens e Estadias 69,50D 0,00 0,00 69,50D 3720 4.5.6.02.000600 Despesas Diversas 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 3721 4.5.6.02.000700 Serviços Diversos 50.760,00D 2.500,00 25.920,00 27.340,00D 3724 4.5.6.03 Programação Cultural Diversas 24.183,11D 5.734,77 0,00 29.917,88D 3725 4.5.6.03.000001 Viagens e Estadias 586,91D 3.754,77 0,00 4.341,68D 3735 4.5.6.03.000103 Serviços Diversos 23.596,20D 1.980,00 0,00 25.576,20D 3742 4.5.6.04 Festival Literário Indígena 2.584,00D 7.500,00 0,00 10.084,00D 6444 4.5.6.04.000001 Viagens e Estadias 2.584,00D 0,00 0,00 2.584,00D 6450 4.5.6.04.000700 Serviços Diversos 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00D 3744 4.5.6.08 Semana de Museus 0,00 4.109,02 0,00 4.109,02D 6395 4.5.6.08.000001 Viagens e Estadias 0,00 2.421,72 0,00 2.421,72D 7528 4.5.6.08.000010 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 1.337,30 0,00 1.337,30D 6405 4.5.6.08.000101 Serviços Diversos 0,00 350,00 0,00 350,00D 3747 4.5.6.11 Eventos Tematicos/ C. Efemérides 29.993,04D 43.033,79 0,00 73.026,83D 6473 4.5.6.11.000001 Viagens e Estadias 7.192,07D 32.269,61 0,00 39.461,68D 6475 4.5.6.11.000003 Materiais Diversos 0,00 163,50 0,00 163,50D 7538 4.5.6.11.000005 Serviços Artístico/ Cultural 20.327,98D 2.348,85 0,00 22.676,83D 6477 4.5.6.11.000100 Despesas Diversas 1.122,99D 651,83 0,00 1.774,82D 6478 4.5.6.11.000101 Serviços Diversos 1.350,00D 7.600,00 0,00 8.950,00D 6039 4.5.6.14 Manutenção Exposição Longa Duração 0,00 106.995,39 0,00 106.995,39D 6481 4.5.6.14.000001 Viagens e Estadias 0,00 27.582,36 0,00 27.582,36D 6482 4.5.6.14.000002 Materiais Diversos 0,00 7.595,56 0,00 7.595,56D 6483 4.5.6.14.000100 Despesas Diversas 0,00 194,32 0,00 194,32D 6484 4.5.6.14.000101 Serviços Diversos 0,00 71.623,15 0,00 71.623,15D 6040 4.5.6.15 Eventos Vinc. às Exposições em Cartaz 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 6495 4.5.6.15.000101 Serviços Demais 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 6042 4.5.6.17 Aniversario do Museu 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 7545 4.5.6.17.000008 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 6043 4.5.6.18 Eventos Presenciais Programação Cultural 7.156,05D 5.751,63 0,00 12.907,68D 6517 4.5.6.18.000001 Viagens e Estadias 428,61D 2.378,32 0,00 2.806,93D 7546 4.5.6.18.000008 Serviços Artistico/ Cultural 6.160,41D 2.880,00 0,00 9.040,41D 6524 4.5.6.18.000100 Despesas Diversas 217,03D 143,31 0,00 360,34D 6525 4.5.6.18.000101 Serviços Diversos 350,00D 350,00 0,00 700,00D 7848 4.5.6.22 Contação de Histórias 0,00 2.792,50 0,00 2.792,50D 7850 4.5.6.22.000002 Despesas Diversas 0,00 168,67 0,00 168,67D 7851 4.5.6.22.000003 Viagens e Estadias 0,00 360,00 0,00 360,00D 7852 4.5.6.22.000004 Serviços Diversos 0,00 350,00 0,00 350,00D 7853 4.5.6.22.000005 Serviços Artístico/ Cultural 0,00 1.913,83 0,00 1.913,83D 7855 4.5.6.23 Feira de Artes Manuais Indígenas 0,00 28,99 0,00 28,99D 7858 4.5.6.23.000003 Viagens e Estadias 0,00 28,99 0,00 28,99D 7862 4.5.6.24 Oficinas Indígenas 0,00 2.542,85 0,00 2.542,85D 7863 4.5.6.24.000001 Materiais Diversos 0,00 2.412,08 0,00 2.412,08D 7865 4.5.6.24.000003 Viagens e Estadias 0,00 130,77 0,00 130,77D 3509 4.5.7 Programa Educativo e Projetos Especiais 30.746,38D 39.182,79 0,00 69.929,17D 3749 4.5.7.01 Programa Educativo 1.780,00D 7.600,00 0,00 9.380,00D 4474 4.5.7.01.000101 Despesas Diversas 260,00D 0,00 0,00 260,00D 4454 4.5.7.01.000102 Serviços Diversos 1.520,00D 7.600,00 0,00 9.120,00D 3750 4.5.7.02 Comunidades Indígenas no Museu 9.565,43D 7.802,75 0,00 17.368,18D 6531 4.5.7.02.000001 Viagens e Estadias 8.710,18D 6.972,00 0,00 15.682,18D 6535 4.5.7.02.000100 Despesas Diversos 855,25D 830,75 0,00 1.686,00D 4829 4.5.7.07 Centro de Formação 16.401,59D 6.238,26 0,00 22.639,85D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0023 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4830 4.5.7.07.000001 Viagens e Estadias 1.446,97D 977,43 0,00 2.424,40D 4835 4.5.7.07.000100 Despesas Diversas 424,62D 50,23 0,00 474,85D 4836 4.5.7.07.000101 Serviços Diversos 14.530,00D 5.210,60 0,00 19.740,60D 5810 4.5.7.08 Materiais e Recursos p/ Ações do Educativo 940,71D 585,58 0,00 1.526,29D 5811 4.5.7.08.000001 Materiais Educativos 940,71D 325,19 0,00 1.265,90D 7562 4.5.7.08.000002 Viagens e Estadias 0,00 99,89 0,00 99,89D 7563 4.5.7.08.000003 Despesas Diversas 0,00 160,50 0,00 160,50D 5819 4.5.7.09 Ações Formação Público Educativo 238,41D 0,00 0,00 238,41D 5820 4.5.7.09.000001 Viagens e Estadias 238,41D 0,00 0,00 238,41D 5829 4.5.7.10 Ações Extramuros 1.820,24D 16.956,20 0,00 18.776,44D 5926 4.5.7.10.000001 Viagens e Estadias 1.472,24D 16.706,20 0,00 18.178,44D 5929 4.5.7.10.000101 Serviços Diversos 348,00D 250,00 0,00 598,00D 3510 4.5.8 Programa G Museológica/ Conexões Museus SP 153.273,03D 9.946,45 880,40 162.339,08D 3511 4.5.8.01 Plano Museológico 0,00 880,40 880,40 0,00 7568 4.5.8.01.000003 Viagens e Estadias 0,00 880,40 880,40 0,00 3512 4.5.8.02 Desenvolvimento Institucional 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 7572 4.5.8.02.000004 Despesas Diversas 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D 3513 4.5.8.03 Pesquisa de Público 3.679,32D 4.685,11 0,00 8.364,43D 3756 4.5.8.03.000100 Serviços Divesos 3.679,32D 4.685,11 0,00 8.364,43D 3759 4.5.8.07 Gestão Compartilhada Cons. Indígena 81.772,88D 780,94 0,00 82.553,82D 5530 4.5.8.07.000001 Viagens e Estadias 74.474,85D 780,94 0,00 75.255,79D 5736 4.5.8.07.000100 Despesas Diversas 4.322,03D 0,00 0,00 4.322,03D 5737 4.5.8.07.000101 Serviços Diversos 2.976,00D 0,00 0,00 2.976,00D 6318 4.5.8.08 Apoio Plano Estad. Cult. dos Povos Indígenas 67.820,83D 0,00 0,00 67.820,83D 6319 4.5.8.08.000001 Viagens e Estadias 21.019,43D 0,00 0,00 21.019,43D 7584 4.5.8.08.000003 Materiais Diversos 4.806,43D 0,00 0,00 4.806,43D 6320 4.5.8.08.000100 Despesas Diversas 8.564,87D 0,00 0,00 8.564,87D 6321 4.5.8.08.000101 Serviços Diversos 33.430,10D 0,00 0,00 33.430,10D 3514 4.5.9 Programa de Comunicação 47.601,78D 55.750,36 122,21 103.229,93D 3515 4.5.9.01 Plano Comunicação e Site 11.999,54D 19.836,17 0,00 31.835,71D 3522 4.5.9.01.000100 Despesas Diversas 133,76D 1.589,39 0,00 1.723,15D 3523 4.5.9.01.000101 Serviços Diversos 11.865,78D 18.246,78 0,00 30.112,56D 3525 4.5.9.02 Projetos Gráficos e Materiais Comunicação 46,23D 0,00 0,00 46,23D 7598 4.5.9.02.000004 Serviços Diversos 46,23D 0,00 0,00 46,23D 3526 4.5.9.03 Assessoria Imprensa e Custo c/ Publicidade 35.556,01D 35.914,19 122,21 71.347,99D 3528 4.5.9.03.000002 Serviços Assessoria de Imprensa 35.556,01D 35.910,00 0,00 71.466,01D 7602 4.5.9.03.000007 Serviços Diversos 0,00 4,19 122,21 118,02C 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 110.125,29D 448.201,26 0,00 558.326,55D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 110.125,29D 448.201,26 0,00 558.326,55D 6590 4.6.1.05 EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 110.087,59D 66.894,38 0,00 176.981,97D 6591 4.6.1.05.000001 IRRF S/ APLIC.FINANC. 3.128,08D 799,08 0,00 3.927,16D 7631 4.6.1.05.000002 Cabine de Som 36.995,40D 0,00 0,00 36.995,40D 7632 4.6.1.05.000003 Tarifas/ Taxas Bancárias 926,81D 465,00 0,00 1.391,81D 7742 4.6.1.05.000004 Materiais Diversos 36.637,30D 1.435,30 0,00 38.072,60D 7743 4.6.1.05.000005 Serviços Diversos 32.400,00D 64.195,00 0,00 96.595,00D 6592 4.6.1.06 EDITAL PRONAC 247576 MIV / MCI 0,00 15,08 0,00 15,08D 6593 4.6.1.06.000001 IRRF S/APLIC.FINANC. 0,00 15,08 0,00 15,08D 6594 4.6.1.07 EDITAL PRONAC 372024 MCI 0,00 2.845,01 0,00 2.845,01D 6595 4.6.1.07.000001 IRRF S/APLIC.FINANC. 0,00 2.845,01 0,00 2.845,01D 6622 4.6.1.08 IBRAM PREMIO DARCY RIBEIRO 37,70D 375,75 0,00 413,45D 6623 4.6.1.08.000001 TARIFAS / TAXAS BANCARIAS 37,65D 0,00 0,00 37,65D 6624 4.6.1.08.000002 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA 0,05D 375,75 0,00 375,80D 7816 4.6.1.10 TERMO DE FOMENTO - PMCJ 14/2026 0,00 250.666,13 0,00 250.666,13D 7817 4.6.1.10.000001 Locação Som e Iluminação com Técnicos 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00D 7818 4.6.1.10.000002 Serviços Artistícos - PJ 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00D 7819 4.6.1.10.000003 Serviços de Comunicaçao 0,00 34.630,00 0,00 34.630,00D 7820 4.6.1.10.000004 Serviços Diversos 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00D 7821 4.6.1.10.000005 Transporte Terrestre 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00D 7825 4.6.1.10.000006 Tarifas/ Taxas Bancárias 0,00 177,08 0,00 177,08D 7826 4.6.1.10.000007 IRRF/ IOF S/ Aplic. Financeira 0,00 459,05 0,00 459,05D 7829 4.6.1.11 PRONAC CMPI 258149 MFL/ ACS 0,00 1,75 0,00 1,75D 7830 4.6.1.11.000001 IRRF/ IOF S/ Aplic. Financeira 0,00 1,75 0,00 1,75D 7833 4.6.1.12 PRONAC 258519 MCP 0,00 71,03 0,00 71,03D 7834 4.6.1.12.000001 IRRF/ IOF S/ Aplicação Financeira 0,00 71,03 0,00 71,03D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0024 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7835 4.6.1.13 PRONAC 257411 MIC/ MCI 0,00 1,31 0,00 1,31D 7836 4.6.1.13.000001 IRRF/ IOF S/ Aplicação Financeira 0,00 1,31 0,00 1,31D 7939 4.6.1.14 Termo de Fomento PMB 02/2026 0,00 127.330,82 0,00 127.330,82D 7941 4.6.1.14.000002 Locação de mesas e cadeiras 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00D 7943 4.6.1.14.000003 Materiais Elétricos 0,00 570,00 0,00 570,00D 7942 4.6.1.14.000003 Serv. Instalações elétricas PJ 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 7944 4.6.1.14.000005 Serv. Manutenção diversas PJ 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00D 7945 4.6.1.14.000006 Serv. Cenografia PJ 0,00 35.175,40 0,00 35.175,40D 7948 4.6.1.14.000009 Treinamento de brigada de incêndio 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00D 7949 4.6.1.14.000010 Serviços de Bombeiro Civil PJ 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 7952 4.6.1.14.000013 Empresa de Gestão de Vendas e Financeira 0,00 19.840,00 0,00 19.840,00D 7953 4.6.1.14.000014 Apresentações musicais PJ 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00D 7956 4.6.1.14.000017 Direitos autorais e congêneres (ECAD) 0,00 1.091,92 0,00 1.091,92D 7958 4.6.1.14.000019 Despesas diversas 0,00 6.513,50 0,00 6.513,50D 7959 4.6.1.14.000020 Materiais cenográficos 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00D 7980 4.6.1.14.000023 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 60,00 0,00 60,00D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 172.797,98D 171.469,69 80,57 344.187,10D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 172.797,98D 171.469,69 80,57 344.187,10D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2483 4.8.1.02 Encargos Depreciaçao PNAB 38 2024 (MFL) 6.803,58D 11.143,61 80,57 17.866,62D 2484 4.8.1.02.000001 Equip. Ilumin./Sonoriz./ Congêneres (PNAB 38 2024 M 6.803,58D 11.132,37 80,57 17.855,38D 7899 4.8.1.02.000002 Móveis e Utensilios (PNAB 38 2024 MFL) 0,00 11,24 0,00 11,24D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 159.012,29D 153.257,23 0,00 312.269,52D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 84.701,89D 85.871,00 0,00 170.572,89D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 53.628,62D 47.187,54 0,00 100.816,16D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 213,52D 213,52 0,00 427,04D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 2.086,02D 1.322,94 0,00 3.408,96D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 4.499,12D 4.779,11 0,00 9.278,23D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 11.294,28D 11.294,28 0,00 22.588,56D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 2.588,84D 2.588,84 0,00 5.177,68D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 4.975,23D 5.061,97 0,00 10.037,20D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 4.975,23D 5.061,97 0,00 10.037,20D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0025 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 17/09/2026 Período: 01/05/2026 - 31/08/2026 Hora: 17:06:17 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual eríodo: 01/05/2026 - 31/0 Hora: 17:06:17.021000 Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 7.956.814,16C 39.311,98 9.725.208,62 17.642.710,80C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 7.838.679,19C 13.123,20 9.235.367,52 17.060.923,51C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 7.838.679,19C 13.123,20 9.235.367,52 17.060.923,51C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 7.428.194,61C 0,00 8.603.940,56 16.032.135,17C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 7.428.194,61C 0,00 8.603.940,56 16.032.135,17C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 26.581,26C 0,00 67.869,22 94.450,48C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 26.581,26C 0,00 67.869,22 94.450,48C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 90.286,62C 956,99 278.022,50 367.352,13C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 72.894,50C 0,00 258.882,50 331.777,00C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 18.307,50C 0,00 19.140,00 37.447,50C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 915,38D 956,99 0,00 1.872,37D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 45.965,60C 12.166,21 86.194,22 119.993,61C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 50.293,51C 0,00 68.814,39 119.107,90C 2512 5.1.1.04.000002 (-) ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 4.327,91D 9.887,06 0,00 14.214,97D 7807 5.1.1.04.000006 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MIV) 0,00 0,00 17.200,00 17.200,00C 7837 5.1.1.04.000008 (-) ICMS S/ VENDAS LJ (MIV) 0,00 2.279,15 179,83 2.099,32D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 3.121,33C 0,00 7.308,34 10.429,67C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 2.921,33C 0,00 6.658,34 9.579,67C 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 200,00C 0,00 650,00 850,00C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 242.637,73C 0,00 188.550,41 431.188,14C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 193.157,11C 0,00 127.668,47 320.825,58C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 40.792,42C 0,00 52.044,26 92.836,68C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 8.581,95C 0,00 8.829,79 17.411,74C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 106,18C 0,00 0,00 106,18C 7747 5.1.1.06.000006 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MIV) 0,07C 0,00 7,89 7,96C 2525 5.1.1.07 DOACOES 80,00C 0,00 986,00 1.066,00C 6236 5.1.1.07.000002 DOAÇÕES PESSOA FISICA (MCP) 80,00C 0,00 986,00 1.066,00C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 1.812,04C 0,00 2.496,27 4.308,31C 6233 5.1.1.09.000003 OUTRAS RECEITAS (CORREÇÃO JUDICIAL) 1.812,04C 0,00 2.496,27 4.308,31C 3533 5.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS 118.134,97C 26.188,78 489.841,10 581.787,29C 3534 5.2.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS AO CG 118.134,97C 26.188,78 489.841,10 581.787,29C 5690 5.2.2.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 377.996,95 377.996,95C 7822 5.2.2.02.000004 RECEITA TERMO DE FOMENTO - PMCJ 14/2026 0,00 0,00 250.666,13 250.666,13C 7962 5.2.2.02.000005 Receita Termo de Fomento PMB 02/2026 0,00 0,00 127.330,82 127.330,82C 6368 5.2.2.03 EDITAIS 116.891,17C 24.568,56 75.356,14 167.678,75C 6596 5.2.2.03.000003 RECEITA EDITAL PNAB 382024 MFL / ACS 116.891,17C 12.836,42 72.421,96 176.476,71C 6597 5.2.2.03.000004 RECEITA EDITAL PRONAC 247576 MIV / MCI 0,00 0,00 15,08 15,08C 6598 5.2.2.03.000005 RECEITA EDITAL PRONAC 372024 MCI 0,00 11.732,14 2.845,01 8.887,13D 7828 5.2.2.03.000006 RECEITA PRONAC CMPI 258149 MFL 0,00 0,00 1,75 1,75C 7831 5.2.2.03.000007 RECEITA PRONAC 258519 MCP 0,00 0,00 71,03 71,03C 7832 5.2.2.03.000008 RECEITA PRONAC 257411 MIV/ MCI 0,00 0,00 1,31 1,31C 6588 5.2.2.04 PREMIAÇÕES 648,71C 1.620,22 971,51 0,00 6589 5.2.2.04.000001 IBRAM PRÊMIO DARCY RIBEIRO 648,71C 1.620,22 971,51 0,00 6626 5.2.2.05 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 595,09C 0,00 1.937,89 2.532,98C 6627 5.2.2.05.000001 REC. AP FINAN. IBRAM P.D RIBEIRO 595,09C 0,00 1.937,89 2.532,98C 6371 5.2.2.50 RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 33.578,61 33.578,61C 6372 5.2.2.50.000001 REC AF EDITAL PRONAC 372024 MCI 0,00 0,00 19.255,22 19.255,22C Folha: 26,00 Emissão: Hora: 17/09/2026 Saldo Anterior Debito Crédito Saldo Atual 0,00 0,00 14.323,39 14.323,39C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 14.447.650,62D 44.390.360,15 39.278.080,54 19.559.930,23D PASSIVO 14.448.451,40C 27.849.228,67 32.959.127,14 19.558.349,87C 0,00 0,00 0,00 Custos 19.182,70D 494.667,15 447.967,39 65.882,46D Despesas 7.938.432,24D 9.719.803,47 82.987,73 17.575.247,98D RECEITAS 7.956.814,16C 39.311,98 9.725.208,62 17.642.710,80C CONTAS DEVEDORAS 14.429.268,70D 54.149.475,60 49.086.276,89 19.492.467,41D CONTAS CREDORAS 14.429.268,70C 28.343.895,82 33.407.094,53 19.492.467,41C RESULTADO DO MES 0,00 -49.080,90 -46.699,76 2.381,14C RESULTADO DO EXERCÍCIO 800,78D -67.462,82 -65.882,46 1.580,36C _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89