Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 26.804.709,05D 36.431.385,33 41.696.990,48 21.539.103,90D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 23.839.804,63D 36.392.086,58 41.532.529,34 18.699.361,87D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 10.142.063,98D 32.378.903,32 31.821.496,81 10.699.470,49D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 9.342,75D 43.540,10 38.596,06 14.286,79D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 1.603,09D 9.589,35 7.662,06 3.530,38D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 425,66D 8.741,25 8.083,00 1.083,91D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 3.454,50D 23.394,50 19.641,00 7.208,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 908,00D 45,00 0,00 953,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 2.951,50D 1.770,00 3.210,00 1.511,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 78.312,56D 19.326.229,35 19.119.968,89 284.573,02D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC 577540271-1 BILHET. 45.532,85D 225.093,96 24.297,52 246.329,29D 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 18.779.818,06 18.779.818,06 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 28.776,73D 145.118,52 135.651,52 38.243,73D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 105.816,26 105.816,26 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 4.002,98D 70.382,55 74.385,53 0,00 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 500.000,00D 677.378,94 1.177.378,94 0,00 6362 1.1.1.11.000004 BB CC EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 500.000,00D 0,00 500.000,00 0,00 6420 1.1.1.11.000006 BB CC 48909-3 - PMCJ - N° 01/2025 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 6587 1.1.1.11.000007 BB CC 49.002-4 IBRAM PREMIO DARCY RIBEIRO 0,00 45.628,00 45.628,00 0,00 6690 1.1.1.11.000008 BB CC 49458-5 - PM BRODOWSKI - N° 0668/2025 0,00 381.750,94 381.750,94 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 9.349.296,13D 11.455.416,06 11.365.858,84 9.438.853,35D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 577540271-1 BILHET. 361.084,97D 14.599,87 3.274,42 372.410,42D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.580.496,49D 9.499.641,76 9.785.303,91 4.294.834,34D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 550.092,55D 1.650.620,96 1.493.227,82 707.485,69D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.670.745,21D 153.994,68 45.492,03 1.779.247,86D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.998.020,36D 94.032,59 17.523,14 2.074.529,81D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 188.856,55D 42.526,20 21.037,52 210.345,23D 28 1.1.1.25 APLIC. FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS 205.112,54D 856.697,87 104.788,08 957.022,33D 6363 1.1.1.25.000003 BB CAP EDITAL PRONAC 372024 MCI 204.308,13D 9.179,47 1.281,82 212.205,78D 6364 1.1.1.25.000004 BB CAP EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 0,00 522.024,49 779,30 521.245,19D 6380 1.1.1.25.000005 BB CAP EDITAL PRONAC 247576 MIV/ MCI 804,41D 29,40 6,24 827,57D 6628 1.1.1.25.000006 BB. CAP. IBRAM P. DARCY RIBEIRO 0,00 41.335,87 5.653,58 35.682,29D 6723 1.1.1.25.000007 BB CAP TFPM BRODOWSKI 01/25 0,00 284.128,64 97.067,14 187.061,50D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 19.641,00 14.906,00 4.735,00D 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 19.641,00 14.906,00 4.735,00D 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 81.173,19 81.173,19 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 81.173,19 81.173,19 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 81.173,19 81.173,19 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 49.386,83D 311.680,94 288.660,57 72.407,20D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 49.386,83D 311.680,94 288.660,57 72.407,20D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 49.386,83D 311.680,94 288.660,57 72.407,20D 41 1.1.4 ESTOQUES 105.260,37D 382.297,90 384.759,29 102.798,98D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 9.696,24D 1.376,61 3.703,61 7.369,24D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 8.983,42D 573,00 2.267,67 7.288,75D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 712,82D 803,61 1.435,94 80,49D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 95.564,13D 380.921,29 381.055,68 95.429,74D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 95.564,13D 380.921,29 381.055,68 95.429,74D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 363.431,45D 898.609,23 947.474,48 314.566,20D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 40.832,22D 802.244,86 839.006,94 4.070,14D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 667.764,88 667.764,88 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 40.832,22D 134.479,98 171.242,06 4.070,14D 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 1.451,32D 77.680,79 75.326,25 3.805,86D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 18.958,77 17.958,77 1.000,00D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 1.451,32D 58.722,02 57.367,48 2.805,86D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 303.186,28D 0,00 18.665,14 284.521,14D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 303.186,28D 0,00 18.665,14 284.521,14D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 17.961,63D 18.348,78 14.141,35 22.169,06D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.925,77D 0,00 1.650,78 1.274,99D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 15.035,86D 18.348,78 12.490,57 20.894,07D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 0,00 334,80 334,80 0,00 62 1.1.6.20.000001 CREDITO FISCAL ICMS LOJA (MCP) 0,00 334,80 334,80 0,00 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 13.179.662,00D 2.339.422,00 8.008.965,00 7.510.119,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 13.179.662,00D 1.804.422,00 7.473.965,00 7.510.119,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 13.179.662,00D 1.804.422,00 7.473.965,00 7.510.119,00D 5732 1.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 535.000,00 535.000,00 0,00 6418 1.1.9.03.000002 TERMO DE FOMENTO PMCJ - N° 01/2025 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 6688 1.1.9.03.000003 TERMO DE FOMENTO PM BRODOWSKI - N° 0668/2025 0,00 285.000,00 285.000,00 0,00 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 2.964.904,42D 39.298,75 164.461,14 2.839.742,03D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 2.909.313,69D 38.254,70 159.732,06 2.787.836,33D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 12.222,21D 0,00 2.006,88 10.215,33D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 21.226,06C 0,00 2.006,88 23.232,94C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 199.182,12D 580,00 14.878,18 184.883,94D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 227.382,14D 580,00 0,00 227.962,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 229.734,77D 0,00 0,00 229.734,77D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 48.917,21D 0,00 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 115.738,75C 0,00 6.860,90 122.599,65C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 176.575,94C 0,00 6.180,56 182.756,50C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 2.110,48C 0,00 219,00 2.329,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 18.869,33C 0,00 1.515,16 20.384,49C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 970,66C 0,00 102,56 1.073,22C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 787.429,33D 0,00 41.347,48 746.081,85D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 850.814,10D 0,00 0,00 850.814,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 321.936,91D 0,00 0,00 321.936,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 269.960,96C 0,00 25.738,44 295.699,40C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 214.259,91C 0,00 11.645,84 225.905,75C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 147.422,66C 0,00 796,32 148.218,98C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 10.827,90C 0,00 313,96 11.141,86C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 4.767,74C 0,00 264,08 5.031,82C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 29.770,51C 0,00 2.588,84 32.359,35C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 267,62D 0,00 0,00 267,62D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.408,40C 0,00 0,00 2.408,40C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 265.675,72D 12.228,02 13.793,41 264.110,33D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 437.094,47D 7.202,58 0,00 444.297,05D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 159.185,41D 5.025,44 0,00 164.210,85D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 28.708,99D 0,00 0,00 28.708,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 247.852,02C 0,00 6.847,35 254.699,37C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 133.767,10C 0,00 5.130,18 138.897,28C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 5.059,42C 0,00 885,84 5.945,26C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 11.670,98C 0,00 930,04 12.601,02C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 366.981,38D 14.919,19 21.563,14 360.337,43D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 324.228,00D 1.470,00 0,00 325.698,00D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 142.252,21D 0,00 0,00 142.252,21D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 8.049,19 0,00 331.061,24D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 5.400,00 0,00 301.478,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 214.965,63C 0,00 6.204,56 221.170,19C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 96.444,58C 0,00 4.837,24 101.281,82C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 30.809,92C 0,00 217,22 31.027,14C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 290.024,26C 0,00 831,60 290.855,86C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 25.954,81C 0,00 470,88 26.425,69C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 125.358,59C 0,00 9.001,64 134.360,23C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.277.555,31D 10.527,49 66.142,97 1.221.939,83D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.220.929,07D 6.174,76 0,00 1.227.103,83D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 450.426,06D 4.352,73 0,00 454.778,79D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 250.025,16C 0,00 37.221,20 287.246,36C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 192.178,01C 0,00 26.923,65 219.101,66C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 477,02C 0,00 107,60 584,62C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 7.673,13C 0,00 1.064,96 8.738,09C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 7.817,89C 0,00 825,56 8.643,45C 184 1.2.4 INTANGIVEL 55.590,73D 1.044,05 4.729,08 51.905,70D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 11.391,89D 0,00 409,16 10.982,73D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 81.127,62D 0,00 0,00 81.127,62D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 69.735,73C 0,00 409,16 70.144,89C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.956,58D 0,00 293,84 6.662,74D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 41.302,64D 0,00 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 34.346,06C 0,00 293,84 34.639,90C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.035,86D 0,00 0,00 3.035,86D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.622,77C 0,00 0,00 29.622,77C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.779,32D 0,00 0,00 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.735,45C 0,00 0,00 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 30.427,08D 1.044,05 4.026,08 27.445,05D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 67.614,93D 1.044,05 0,00 68.658,98D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 37.187,85C 0,00 4.026,08 41.213,93C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 26.806.633,54C 25.058.259,50 19.759.620,94 21.507.994,98C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 23.839.804,64C 24.895.805,24 19.720.322,19 18.664.321,59C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 567.995,21C 3.696.952,68 3.719.567,16 590.609,69C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 229.369,41C 2.305.519,29 2.318.026,77 241.876,89C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 0,00 40.755,14 40.755,14 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 204.231,97C 1.938.343,58 1.949.035,91 214.924,30C 218 2.1.1.01.000004 13º SALARIO A PAGAR 0,00 211.401,35 211.401,35 0,00 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 24.287,68C 111.124,28 112.939,43 26.102,83C 6155 2.1.1.01.000006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 849,76C 3.894,94 3.894,94 849,76C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 238.705,20C 1.012.121,06 1.023.851,03 250.435,17C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 117.389,89C 490.012,72 497.523,98 124.901,15C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 37.688,69C 156.843,72 158.067,91 38.912,88C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 1.519,88C 7.810,92 10.813,14 4.522,10C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 38.542,66C 169.657,21 172.182,74 41.068,19C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 35.960,93C 166.041,32 166.535,59 36.455,20C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 4.495,15C 18.647,17 18.727,67 4.575,65C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.108,00C 3.108,00 0,00 0,00 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 99.920,60C 379.312,33 377.689,36 98.297,63C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 52.969,10C 177.222,54 174.107,66 49.854,22C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 250,77C 1.916,28 1.902,20 236,69C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 4.302,36C 18.159,55 18.245,99 4.388,80C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 17.219,01C 74.725,26 75.835,69 18.329,44C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.788,45C 15.402,07 15.064,90 3.451,28C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 2.121,90C 6.721,04 6.367,67 1.768,53C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 18.976,12C 80.054,85 81.124,65 20.045,92C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 292,89C 5.110,74 5.040,60 222,75C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 322.526,52C 5.095.325,08 5.213.111,71 440.313,15C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 322.526,52C 5.095.325,08 5.213.111,71 440.313,15C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 1.087,88 1.087,88 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 1.104,00 1.104,00 0,00 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 185,05C 750,32 743,91 178,64C 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 1.227,08 1.227,08 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 5.556,48 5.556,48 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 14.562,48 14.562,48 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 28.700,00 28.700,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 110,00 110,00 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 154,90 154,90 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.662,00C 3.018,00 4.606,00 3.250,00C 311 2.1.2.01.000073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 70,00C 5.090,40 5.020,40 0,00 318 2.1.2.01.000080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 525,00 525,00 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 259,60 298,60 39,00C 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 399,76C 1.198,20 1.402,23 603,79C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 54.168,80 54.168,80 0,00 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 14.299,68 14.299,68 0,00 355 2.1.2.01.000117 NOVA CAMPOS MATERIAL P/ CONSTR 0,00 973,80 973,80 0,00 357 2.1.2.01.000119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 2.390,00C 6.590,00 4.200,00 0,00 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 136,49C 27.791,50 28.043,50 388,49C 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 1.610,00 1.610,00 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 1.717,14 1.717,14 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 11.167,60 11.167,60 0,00 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 4.584,00 4.584,00 0,00 385 2.1.2.01.000147 EVANDRO BERETA BELIZARIO 0,00 285,00 285,00 0,00 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 0,00 1.500,00 10.500,00 9.000,00C 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 580,00 580,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 680,00 680,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 74.634,00 74.634,00 0,00 398 2.1.2.01.000160 SAN RAPHAEL HOTEIS S A 231,00C 430,50 199,50 0,00 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 0,00 2.614,40 2.614,40 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 11.197,05 11.197,05 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 96,00C 150,00 54,00 0,00 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 1.656,00 1.656,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 704,30 704,30 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 292,82 292,82 0,00 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 17.656,96 17.656,96 0,00 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 1.334,20 1.334,20 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 2.042,25 2.042,25 0,00 439 2.1.2.01.000201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 3.660,44 3.660,44 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 1.204,83C 13.437,90 13.437,90 1.204,83C 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 2.924,09 2.924,09 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 356.856,15 356.856,15 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 90,00 90,00 0,00 465 2.1.2.01.000227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 3.525,00 3.525,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 5.793,00 5.793,00 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 14.278,98 14.278,98 0,00 484 2.1.2.01.000246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 181,26 181,26 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 20.575,61 20.575,61 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 827,00 827,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 497 2.1.2.01.000259 ANDRE EDUARDO HIPOLITO EIRELI 0,00 46,83 46,83 0,00 498 2.1.2.01.000260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 506 2.1.2.01.000268 COML FERRAGENS NAKAMURA LTDA M 0,00 46,50 46,50 0,00 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 4.352,73 4.352,73 0,00 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 4.787,30 5.312,40 525,10C 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 816,13 816,13 0,00 537 2.1.2.01.000299 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 320,00 320,00 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 395,00 395,00 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 24,00C 403,98 799,95 419,97C 556 2.1.2.01.000318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 315,00 315,00 0,00 562 2.1.2.01.000324 ALEXANDRE CHIOZZINI ME 0,00 350,00 350,00 0,00 563 2.1.2.01.000325 JANDAIA COMERCIO DE COMBUSTIVE 0,00 17,58 17,58 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 293,80 293,80 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 0,00 350,00 350,00C 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 12.783,00 12.783,00 0,00 592 2.1.2.01.000355 DEOLINDA PEDRO 0,00 500,00 500,00 0,00 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 31,35 285,00 253,65C 609 2.1.2.01.000372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 845,85 1.234,45 388,60C 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 618 2.1.2.01.000381 KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP 0,00 593,16 593,16 0,00 621 2.1.2.01.000384 SAN MICHEL HOTEIS LTDA 0,00 189,00 189,00 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 933,05 933,05 0,00 627 2.1.2.01.000390 THE GREEN INITIATIVE 0,00 300,00 10.000,00 9.700,00C 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 5.466,79 6.105,50 638,71C 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 700 2.1.2.01.000463 FERNANDA PEREIRA BARBOSA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 730 2.1.2.01.000493 GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 301,00 301,00 0,00 744 2.1.2.01.000507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 746 2.1.2.01.000509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 750 2.1.2.01.000513 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 6.798,00 6.798,00 0,00 769 2.1.2.01.000532 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 11.976,28 11.976,28 0,00 783 2.1.2.01.000546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 103,98C 1.124,12 1.020,14 0,00 784 2.1.2.01.000547 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 643,00 643,00 0,00 5529 2.1.2.01.000552 P & C BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00 5544 2.1.2.01.000559 MOISES ARAUJO DA SILVA MACHADO 0,00 31,35 285,00 253,65C 794 2.1.2.01.000607 ACADEMIA DE FORMACAO DE BOMBEI 0,00 1.224,00 1.224,00 0,00 795 2.1.2.01.000608 LEONARDO SCHIMIDT DA SILVA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 819 2.1.2.01.000632 B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 440,00 440,00 0,00 832 2.1.2.01.000645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 89.746,28 89.746,28 0,00 847 2.1.2.01.000660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00 864 2.1.2.01.000677 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME 0,00 360,00 360,00 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 69,08 69,08 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 9.745,32 9.745,32 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 797,04 797,04 0,00 896 2.1.2.01.000710 MINOL TEC LTDA EPP 0,00 326,00 326,00 0,00 912 2.1.2.01.000726 CARLOS ALBERTO JAVKIN 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 800,00 800,00 0,00 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 9.939,35 9.939,35 0,00 2565 2.1.2.01.000794 SUPER EPI EQUIP. DE PROT. IND. 0,00 886,16 886,16 0,00 2568 2.1.2.01.000797 ZENAK COM. DE MAT. PARA ESC. 880,65C 1.453,65 573,00 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 605,20 605,20 0,00 2592 2.1.2.01.000820 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA 0,00 130,00 130,00 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 569,80C 1.722,03 1.152,23 0,00 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 589,92 589,92 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 2.800,00C 20.350,00 18.650,00 1.100,00C 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 5.869,24 5.869,24 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.117,20 1.117,20 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 2.627,55 2.627,55 0,00 2667 2.1.2.01.000895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 4.675,00 4.675,00 0,00 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 930,00C 1.866,00 936,00 0,00 2705 2.1.2.01.000933 EMILY MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3276 2.1.2.01.000986 DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DI 0,00 420,00 420,00 0,00 3939 2.1.2.01.000990 QN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA 0,00 1.600,50 1.600,50 0,00 3162 2.1.2.01.001033 ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACR 0,00 1.855,00 1.855,00 0,00 3163 2.1.2.01.001034 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI 0,00 1.498,15 1.498,15 0,00 3188 2.1.2.01.001051 MC RESTAURACAO COM. IMP. EXP. 0,00 815,40 815,40 0,00 3191 2.1.2.01.001054 CKC DO BRASIL LTDA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 3216 2.1.2.01.001077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3222 2.1.2.01.001083 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E A 0,00 3.483,00 3.483,00 0,00 3227 2.1.2.01.001088 CASTRO E CIA LTDA 0,00 125,44 125,44 0,00 3255 2.1.2.01.001110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 3274 2.1.2.01.001125 HTR BINDER ME 0,00 755,34 755,34 0,00 3283 2.1.2.01.001134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 2.017,00 2.017,00 0,00 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 2.847,00 2.847,00 0,00 3327 2.1.2.01.001177 ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA 0,00 224,00 224,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 0,00 4.031,60 16.306,80 12.275,20C 3347 2.1.2.01.001195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 1.521,10 1.521,10 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 449,40C 1.797,60 1.797,60 449,40C 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 67.686,67 67.686,67 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 659,80 659,80 0,00 3440 2.1.2.01.001224 DANIEL DOS SANTOS CARDOSO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 996,00 996,00 0,00 3471 2.1.2.01.001245 MARISA DA SILVA 0,00 180,00 180,00 0,00 3549 2.1.2.01.001248 DANILO A QUINTANILHA 0,00 5.285,00 5.285,00 0,00 3560 2.1.2.01.001256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 828,00C 1.548,00 720,00 0,00 3778 2.1.2.01.001264 ELIANI CRISTINA JORGE DE MELO 0,00 845,00 845,00 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 3815 2.1.2.01.001274 KALUNGA S.A 0,00 1.692,63 2.060,35 367,72C 3832 2.1.2.01.001289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 1.425,00C 5.700,00 4.275,00 0,00 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 3.537,40 3.537,40 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 114.069,57 114.069,57 0,00 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 500,00 500,00 0,00 3897 2.1.2.01.001335 TAMIKUA TXIHI GONÇALVES ROCHA 0,00 700,00 700,00 0,00 3933 2.1.2.01.001366 WANTI INFORMATICA LTDA EPP 0,00 1.774,20 1.774,20 0,00 3946 2.1.2.01.001378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 3962 2.1.2.01.001390 AROMASENSE QUIMICA LTDA 0,00 84,00 84,00 0,00 3965 2.1.2.01.001393 HOTEL TORIBA 0,00 19.958,60 19.958,60 0,00 3969 2.1.2.01.001397 MAMELUCO PROD. E EDIÇ.MUSICAIS 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 180.344,00 180.344,00 0,00 4084 2.1.2.01.001499 WAGNER A.ROSA MARKETING E ED. 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 4087 2.1.2.01.001501 GLOBAL SERV.TECN.DE ENGENHARIA 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 34.658,02 34.658,02 0,00 4097 2.1.2.01.001511 MARIA DA CONCEIÇÃO O.DE SOUZA 0,00 800,00 800,00 0,00 4098 2.1.2.01.001512 DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA 0,00 12.318,60 12.318,60 0,00 4111 2.1.2.01.001524 BRUNO ROBERTO LUCIO CREDITO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4139 2.1.2.01.001534 CIRO POMPEU SILVA SANTORO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 446,90 446,90 0,00 4192 2.1.2.01.001570 ANA LETICIA BRUNELLI DE MORAES 0,00 750,00 750,00 0,00 4198 2.1.2.01.001576 FUTURA DIGITAL COPY & PRINT 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 4224 2.1.2.01.001601 LIRIA PATRICIA SPERI TOLOI 0,00 685,00 685,00 0,00 4232 2.1.2.01.001609 SOMPUR VALE PARAIBA RADIODIFUS 0,00 1.799,22 1.799,22 0,00 4233 2.1.2.01.001610 RADIO BANDEIRANTES CAMPOS DO JORDÃO 0,00 4.527,74 4.527,74 0,00 4235 2.1.2.01.001612 RADIO PINDAMONHANGABA LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4240 2.1.2.01.001615 RADIO LIDER DO VALE LTDA ME 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4353 2.1.2.01.001666 JOSE AFONSO MENINO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 700,00C 1.400,00 700,00 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 570,50 570,50 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 29.399,00 29.399,00 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 4380 2.1.2.01.001732 SIDNEY MAXIMO DA SILVA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA 3.546,51C 14.857,62 16.275,49 4.964,38C 4298 2.1.2.01.001775 SUSILENE ELIAS DE MELO DEODATO 0,00 785,00 785,00 0,00 4447 2.1.2.01.001790 MARIA OLINDA DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 4453 2.1.2.01.001796 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA 475,00C 1.742,00 1.267,00 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 2.178,00 2.178,00 0,00 4462 2.1.2.01.001804 TALITA DOS SANTOS DOMINGOS 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 10.320,00 10.320,00 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 150,00 330,00 180,00C 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 14.060,00 14.060,00 0,00 4500 2.1.2.01.001854 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 7.541,45 7.541,45 0,00 4555 2.1.2.01.001871 JENIFER CRISTINA DA SILVA 0,00 8.049,19 8.049,19 0,00 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 1.854,00 1.854,00 0,00 4623 2.1.2.01.001919 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4583 2.1.2.01.001948 BERTOLI & FILHOS LTDA 0,00 160,94 160,94 0,00 4691 2.1.2.01.001959 FORCEFIRE EXTINTORES E SEGURANÇA 0,00 3.802,75 3.802,75 0,00 4585 2.1.2.01.001972 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 9.075,84 9.075,84 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 18.601,00 18.601,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 1.463,20 1.463,20 0,00 4726 2.1.2.01.001995 M C RAMOS VIDRACARIA 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00 4766 2.1.2.01.002014 EXECUTIVO SP TRANSPORTES E TURISMO 0,00 1.867,00 1.867,00 0,00 4780 2.1.2.01.002026 COENA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 10.826,00 10.826,00 0,00 4785 2.1.2.01.002031 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4827 2.1.2.01.002050 VIACAO OSASCO LTDA 0,00 240,70 240,70 0,00 4841 2.1.2.01.002055 N. Y. TAKAHARA & CIA LTDA ( E C F ) 0,00 122,20 122,20 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 200,00 200,00 0,00 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 0,00 6.660,00 6.660,00 0,00 4819 2.1.2.01.002096 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 0,00 2.637,65 2.637,65 0,00 4905 2.1.2.01.002125 CINTHIA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4920 2.1.2.01.002138 VINICIUS VENDRAMETTO RAMOS 0,00 430,00 430,00 0,00 4924 2.1.2.01.002142 DARIO MACHADO 0,00 31,35 285,00 253,65C 4930 2.1.2.01.002148 EVERTON RENAN RODRIGUES LIPU 0,00 251,35 2.285,00 2.033,65C 4931 2.1.2.01.002149 CLEBER SILVA FELIX 0,00 2.110,00 2.110,00 0,00 4938 2.1.2.01.002155 SIMP LOCACOES LTDA 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 4940 2.1.2.01.002157 FABIO DE MORAES DAMAS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 0,00 24,93 24,93 0,00 4944 2.1.2.01.002161 REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR LTDA 0,00 0,00 3.676,00 3.676,00C 4949 2.1.2.01.002166 ANA CLÁUDIA FERREIRA 0,00 505,00 505,00 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00 4953 2.1.2.01.002170 KARLA DA SILVA 0,00 9.750,00 12.500,00 2.750,00C 4954 2.1.2.01.002171 PLINIO DA SILVA PAIVA 0,00 110,00 110,00 0,00 4970 2.1.2.01.002183 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4974 2.1.2.01.002187 ADAO ALVES 0,00 2.031,35 2.285,00 253,65C 4976 2.1.2.01.002189 CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA LTDA ME 0,00 567,00 567,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5028 2.1.2.01.002210 INPROVALE INST.PROF.DO VALE 0,00 350,00 350,00 0,00 5059 2.1.2.01.002224 EVELIN CRISTINA RODRIGUES LIPU 0,00 31,35 285,00 253,65C 5072 2.1.2.01.002235 ALISSON RUAN ALVES DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 5074 2.1.2.01.002237 HILDA UMBELINO 0,00 31,35 285,00 253,65C 5149 2.1.2.01.002267 ENGELIMA SERV.PATRIMONIAIS LTDA 0,00 3.181,76 3.181,76 0,00 5161 2.1.2.01.002279 RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA 0,00 0,00 24.313,28 24.313,28C 5164 2.1.2.01.002282 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV DA MEDICINA 0,00 5.560,00 5.560,00 0,00 5173 2.1.2.01.002291 HOTEL GRAN CORONA LTDA 0,00 275,00 275,00 0,00 5243 2.1.2.01.002322 MULTI PLAST TUPA LTDA ME 0,00 164,80 164,80 0,00 5283 2.1.2.01.002362 LUIS FERNANDO DE SOUSA 0,00 3.153,00 3.153,00 0,00 5141 2.1.2.01.002367 RAVELY SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA 0,00 546,25 546,25 0,00 5289 2.1.2.01.002369 MARLUCE SILVA RESENDE 0,00 8.569,44 8.569,44 0,00 5327 2.1.2.01.002371 ASSOC. MINAZ DE CULTURA 0,00 60.200,00 60.200,00 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 42.481,55 42.481,55 0,00 5352 2.1.2.01.002398 T.B.DA SILVA DEDETIZADORA 0,00 1.100,00 2.130,00 1.030,00C 5354 2.1.2.01.002400 JAQUELINE CASTRO LIRA DA SILVA 0,00 700,00 700,00 0,00 5406 2.1.2.01.002422 LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA 0,00 1.678,00 1.678,00 0,00 5426 2.1.2.01.002442 CTF BUENO ELETRO-ELETRONICOS 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 5487 2.1.2.01.002461 APARECIDO DONIZETI DACANAL 0,00 635,00 635,00 0,00 5460 2.1.2.01.002468 DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 0,00 6.734,58 6.734,58 0,00 5521 2.1.2.01.002488 NATAN HEBERT MACEDO 0,00 700,00 700,00 0,00 5522 2.1.2.01.002490 LAURA MARQUINI MARTINELLI 0,00 600,00 600,00 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 2.085,00 2.085,00 0,00 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 0,00 14.577,54 18.188,10 3.610,56C 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 39.709,40C 0,00 0,00 39.709,40C 5539 2.1.2.01.002511 AK HMS HOTELARIA LTDA 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00 280 2.1.2.01.002512 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 0,00 915,37 915,37C 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 55.252,67 55.252,67 0,00 5546 2.1.2.01.002517 LUCAS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES FERREIRA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 33.098,12 33.098,12 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 605,00 605,00 0,00 5575 2.1.2.01.002532 MB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 290,00 290,00 0,00 5582 2.1.2.01.002539 XTECH TECNOLOGIA LTDA 0,00 500,00 500,00 0,00 5595 2.1.2.01.002556 ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTIN. DE INCENDIO 0,00 1.578,30 1.578,30 0,00 5636 2.1.2.01.002560 J C SOM, ILUMINACAO E FRETES LTDA 0,00 129.999,90 129.999,90 0,00 5645 2.1.2.01.002562 ENFOC - PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 0,00 27.630,00 27.630,00 0,00 5646 2.1.2.01.002563 SOCIEDADE RADIO CLUBE DE SAO JOSE DOS CAMPOS 0,00 2.173,04 2.173,04 0,00 5653 2.1.2.01.002570 MAZAIA & CONDE LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5656 2.1.2.01.002573 ADF HOTEIS E TURISMO LIMITADA 0,00 10.660,00 10.660,00 0,00 5657 2.1.2.01.002574 J.R. INTERNET BUSINESS COMERCIO DE INFORMATICA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5662 2.1.2.01.002578 PATRICIA MARONES DE ALMEIDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5671 2.1.2.01.002580 ROGERIO ARAUJO BARRETO 0,00 150,00 150,00 0,00 5674 2.1.2.01.002583 JEFERSON APARECIDO ADRIANO 0,00 900,00 900,00 0,00 5676 2.1.2.01.002585 NATANE ALMEIDA ESPINDOLA 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 5678 2.1.2.01.002587 LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURICY 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 108.098,26C 605.931,67 633.401,08 135.567,67C 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 3.087,18 3.087,18 0,00 5686 2.1.2.01.002595 PIGMA GRAFICA E EDITORA 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 5713 2.1.2.01.002793 HAROLD MOHR DA COSTA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5716 2.1.2.01.002796 UNIAO DS SERVICOS GRAFICA E ESTAMPARIA 0,00 893,50 893,50 0,00 5718 2.1.2.01.002798 LARISSA YE'PADIHO MOTA DUARTE 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 5725 2.1.2.01.002805 FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 0,00 166,00 166,00 0,00 5728 2.1.2.01.002808 ECO SYSTEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 0,00 7.484,00 7.484,00 0,00 5741 2.1.2.01.002810 GERALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0,00 900,00 900,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5766 2.1.2.01.002832 JANAINA VIEIRA BISPO DOS SANTOS 0,00 2.151,40 2.151,40 0,00 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 11.565,32 11.565,32 0,00 5952 2.1.2.01.002880 ANA ROSA CAVASIN DE SOUZA 0,00 150,00 150,00 0,00 5954 2.1.2.01.002882 JEFFERSON MECIAS PEREIRA LEAO 0,00 1.763,00 1.763,00 0,00 5966 2.1.2.01.002894 FLASH PANFLETAGEM LTDA 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 307.433,50 307.433,50 0,00 5973 2.1.2.01.002901 ESTIMACAO PARK E GARDEN LTDA 0,00 4.556,00 4.556,00 0,00 5975 2.1.2.01.002903 ANGEANE CRISTINA GOMES CARVALHO 0,00 675,00 675,00 0,00 6051 2.1.2.01.002931 MARCOS CESAR BONACASATA 0,00 445,00 445,00 0,00 6059 2.1.2.01.002938 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 6067 2.1.2.01.002944 DIRCE JORGE 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6070 2.1.2.01.002947 ORLANDO CRUZ 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6073 2.1.2.01.002950 CARLOS ALAN DA SILVA NEGRAO 750,00C 1.850,00 1.100,00 0,00 6076 2.1.2.01.002953 SOLUCOES BEM ESTAR COMERCIAL LTDA 0,00 280,00 280,00 0,00 6077 2.1.2.01.002954 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA 0,00 3.384,55 3.384,55 0,00 6097 2.1.2.01.002970 REGINALDO LOPES 0,00 338,00 338,00 0,00 6114 2.1.2.01.002974 TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 151.617,30C 849.204,17 841.983,67 144.396,80C 6116 2.1.2.01.002976 GRUPO WD SERVICOS LTDA 0,00 38.023,19 38.023,19 0,00 6159 2.1.2.01.002990 SUSIMAR SANCHES GONCALVES FERREZ ME 0,00 393,50 393,50 0,00 6160 2.1.2.01.002991 USINA DA ALEGRIA PLANETARIA LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6177 2.1.2.01.002999 ALAIDE BALTAZAR MASSON 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 6191 2.1.2.01.003011 ARAJU APOLINARIO MARTIM 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 6207 2.1.2.01.003025 BRUNA EDUARDA GARCIA RICK ESCUDEIRO 0,00 506,00 506,00 0,00 6217 2.1.2.01.003034 LUCIMARA APARECIDA GUIMARAES 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 6227 2.1.2.01.003041 RENATO LIBANORO RIBEIRO 0,00 15.650,00 15.650,00 0,00 6232 2.1.2.01.003046 MARCELA SANTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 6242 2.1.2.01.003048 DNA CULTURAL LTDA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 6244 2.1.2.01.003050 FRANCISCO DE LIMA 0,00 1.349,00 1.349,00 0,00 6245 2.1.2.01.003051 SILVANA DA SILVA PADILHA SOUZA 0,00 117,10 117,10 0,00 6247 2.1.2.01.003053 CAYNÃ DE ARAUJO DOS SANTOS 0,00 775,00 775,00 0,00 6256 2.1.2.01.003058 MAYARA APARECIDA CESAR DE OLIVEIRA 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6257 2.1.2.01.003059 MARCIO OLIVEIRA DE CASTRO COELHO 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 6258 2.1.2.01.003060 RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 0,00 3.153,00 3.153,00 0,00 6266 2.1.2.01.003068 WR REFRIGERACAO LTDA 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 6346 2.1.2.01.003073 FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR 0,00 2.586,00 2.586,00 0,00 6350 2.1.2.01.003077 JENIPHER RODRIGUES SANTOS PETRASSE 0,00 850,00 850,00 0,00 6356 2.1.2.01.003083 ALEX SANDRO FERREIRA CUSTODIO ME 0,00 95,00 95,00 0,00 6359 2.1.2.01.003086 IZABELLA R DOS REIS ARRUDA 160,20C 160,20 0,00 0,00 6376 2.1.2.01.003089 DANIEL M BONACASATA 0,00 235,00 235,00 0,00 6377 2.1.2.01.003090 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 0,00 3.329,03 3.329,03 0,00 6382 2.1.2.01.003092 GERSON CECILIO DAMACENO 0,00 785,00 785,00 0,00 6383 2.1.2.01.003093 VANUIRE DAMACENO CAMPOS 0,00 700,00 700,00 0,00 6392 2.1.2.01.003102 CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA 445,00C 2.161,00 1.716,00 0,00 6421 2.1.2.01.003103 SATER E SATER LTDA 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 6422 2.1.2.01.003104 CLEBER RAIMUNDO DE LIMA 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 6423 2.1.2.01.003105 CECILIA APARECIDA MILITAO 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6424 2.1.2.01.003106 BAIOQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 6425 2.1.2.01.003107 RADIO DIFUSORA TAUBATE LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6426 2.1.2.01.003108 JOELSON CASTRO ANDRADE 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 6427 2.1.2.01.003109 A M DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS 0,00 90.000,02 90.000,02 0,00 6428 2.1.2.01.003110 RNG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6429 2.1.2.01.003111 WEKSILANIA MAXIMO ALVES 0,00 700,00 700,00 0,00 6430 2.1.2.01.003112 EDIELE DA SILVA NASCIMENTO 0,00 700,00 700,00 0,00 6431 2.1.2.01.003113 OLINDA MUNIZ SILVA WANDERLEY 0,00 650,00 650,00 0,00 6572 2.1.2.01.003114 JODALS COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 325,00 325,00 0,00 6573 2.1.2.01.003115 OTTO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 3.032,00 3.032,00 0,00 6574 2.1.2.01.003116 CLAUDETE SAMPAIO TEREK CONFECCOES 0,00 36,00 36,00 0,00 6575 2.1.2.01.003117 ANDERSON PREUHS DE LIMA CARVALHO TUCUNDUVA 0,00 157,50 157,50 0,00 6576 2.1.2.01.003118 THORIO LOCACAO DE GERADORES LTDA 0,00 21.860,00 21.860,00 0,00 6577 2.1.2.01.003119 CARINA MACHADO TEIXEIRA EPP 0,00 6.080,00 6.080,00 0,00 6580 2.1.2.01.003120 SUPERMERCADO CANESIN LTDA 0,00 69,70 69,70 0,00 6581 2.1.2.01.003121 SILVIA PIETRUCCI ARANTES NAKAMURA 0,00 281,00 281,00 0,00 6582 2.1.2.01.003122 ACO FORT ESTUFAS AGRICOLAS LTDA 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 6583 2.1.2.01.003123 CAMILA DA SILVA VIEIRA 0,00 5.176,00 5.176,00 0,00 6584 2.1.2.01.003124 JEFFERSON GONCALVES DA SILVA 0,00 6.930,00 6.930,00 0,00 6585 2.1.2.01.003125 SABRINA DOS SANTOS MAURICIO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 6586 2.1.2.01.003126 C.A.P EXECUTIVE SERVICE LOCADORA LTDA 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 6607 2.1.2.01.003129 SILVIA CRISTINA CERINI TREVISAN 0,00 600,00 600,00 0,00 6608 2.1.2.01.003130 PRISCILA MARISE DOS SANTOS ARAUJO 0,00 560,00 560,00 0,00 6609 2.1.2.01.003131 VALENTINE COMERCIO DE BRINDES LTDA 0,00 3.710,00 3.710,00 0,00 6610 2.1.2.01.003132 MAKAN ADESIVOS LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 6611 2.1.2.01.003133 CPD VIDRACARIA LTDA 0,00 679,00 679,00 0,00 6612 2.1.2.01.003134 WELINGTON CABRAL DA SILVA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6613 2.1.2.01.003135 KUANADIKI AHUWERA KARAJÁ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6614 2.1.2.01.003136 VELDECIR VERÁ MIRIM BENITES 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6615 2.1.2.01.003137 AQUAMARINE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 0,00 1.155,00 1.770,00 615,00C 6616 2.1.2.01.003138 COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 6619 2.1.2.01.003139 JULIANA DO NASCIMENTO FERRAZ 0,00 1.075,00 5.265,00 4.190,00C 6620 2.1.2.01.003140 ISABELA DO VALLE ZANGROSSI 0,00 4.834,74 4.834,74 0,00 6621 2.1.2.01.003141 EDUARDO CARLOS CHIMINI DUARTINA ME 0,00 574,00 574,00 0,00 6629 2.1.2.01.003142 ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA 0,00 1.052,00 1.578,00 526,00C 6630 2.1.2.01.003143 CHARLES HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6631 2.1.2.01.003144 LEONARDO POSSA DA SILVA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6632 2.1.2.01.003145 CLAUDIA PINTO BEN 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6633 2.1.2.01.003146 LUCIA BENITE DA SILVA 0,00 700,00 700,00 0,00 6634 2.1.2.01.003147 SIMONE CRISTINA DE SOUZA DE OLIVEIRA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 6635 2.1.2.01.003148 PIMENTEL FERREIRA UNIFORMES PROMOCIONAIS 0,00 375,00 375,00 0,00 6636 2.1.2.01.003149 AR IRRIGACOES LTDA 0,00 1.154,40 1.154,40 0,00 6637 2.1.2.01.003150 JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA 0,00 121,46 121,46 0,00 6638 2.1.2.01.003151 RIVELINO MEIRA AGRA FILHO 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 6639 2.1.2.01.003152 ARNILTON DA CONCEICAO FERREIRA 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 6640 2.1.2.01.003153 VICTOR ROZA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 6641 2.1.2.01.003154 EDINA NALINI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6642 2.1.2.01.003155 MATHEUS ALMEIDA RIZZUTTO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6643 2.1.2.01.003156 CREATIVE TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.044,05 1.044,05 0,00 6644 2.1.2.01.003157 D.E.FERREIRA COM.VAR.DE MAT.HIDRAU. ME - REI DOS REPAROS 0,00 244,25 244,25 0,00 6645 2.1.2.01.003158 ADRIANO LUCIANO DA SILVA 0,00 2.023,00 2.023,00 0,00 6646 2.1.2.01.003159 PAULO ALEXANDRE BERNARDES 0,00 300,00 300,00 0,00 6647 2.1.2.01.003160 THERMOFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 0,00 9.830,00 9.830,00 0,00 6649 2.1.2.01.003161 ARMARINHOS GIMENEZ FIUSA LTDA 0,00 908,70 908,70 0,00 6650 2.1.2.01.003162 RS DESIGN MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 6.174,76 6.174,76 0,00 6651 2.1.2.01.003163 MACEDO ESTEVES ENGENHARIA LTDA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 6657 2.1.2.01.003165 PIAZZA CAFE E EVENTOS LTDA 0,00 333,00 333,00 0,00 6658 2.1.2.01.003166 CRISTOVAO TAVARES DA SILVA JUNIOR 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6659 2.1.2.01.003167 VERA LUCIA BORGES 0,00 650,00 650,00 0,00 6660 2.1.2.01.003168 POLITUPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 0,00 63,00 63,00 0,00 6668 2.1.2.01.003169 TRADICIONAL COM. E SERV. LTDA 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 6691 2.1.2.01.003170 PIRACICABA DE TUPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00 511,50 511,50 0,00 6692 2.1.2.01.003171 MARCOS REDI FERNANDES 0,00 385,00 385,00 0,00 6693 2.1.2.01.003172 FLYPRO SOLUCOES EM DRONES 0,00 1.967,25 1.967,25 0,00 6694 2.1.2.01.003173 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA 0,00 259,00 259,00 0,00 6695 2.1.2.01.003174 MICHEL ANTONIO INDUBRASIL 0,00 31,35 285,00 253,65C 6696 2.1.2.01.003175 THAINARA FERNANDES CRUAIA DE CAMILO 0,00 31,35 285,00 253,65C 6697 2.1.2.01.003176 CASSIANO SEBASTIAO 0,00 31,35 285,00 253,65C 6698 2.1.2.01.003177 MONICA LIPU 0,00 31,35 285,00 253,65C 6700 2.1.2.01.003178 LEANDRO MANFREDINI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6701 2.1.2.01.003179 GISLAINE LIPU FLORES CEZAR 0,00 500,00 500,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6702 2.1.2.01.003180 DARIO EMIDIO AVAJUPIA DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 6703 2.1.2.01.003181 ANDERSON CARLOS PEREIRA 0,00 450,00 450,00 0,00 6704 2.1.2.01.003182 NATIELI ONORIO CRUAIA 0,00 500,00 500,00 0,00 6705 2.1.2.01.003183 MARIA DA GLORIA MARCOLINO 0,00 500,00 500,00 0,00 6706 2.1.2.01.003184 SUELI DE OLIVEIRA MICHELIN 0,00 845,00 845,00 0,00 6707 2.1.2.01.003185 RODOLFO DUARTE DIAS DA SILVA 0,00 1.013,00 1.013,00 0,00 6708 2.1.2.01.003186 ANDREA CRISTIANI SIGNORINI 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6709 2.1.2.01.003187 SERGIO GARGARELLA 0,00 99,00 900,00 801,00C 6710 2.1.2.01.003188 AQUILA DA SILVA CONQUISTA 0,00 300,00 300,00 0,00 6711 2.1.2.01.003189 G.A. DE CASTRO SANTOS LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6712 2.1.2.01.003190 AGO MEDIA PRODUTORA AUDIOVISUAL LTDA 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 6713 2.1.2.01.003191 ESCRITA LIVRE ATIVIDADES DE ENSINO LTDA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 6714 2.1.2.01.003192 SALOMON TECO JOU 0,00 350,00 350,00 0,00 6715 2.1.2.01.003193 FABIO CERERA TAVARES ME 0,00 150,00 150,00 0,00 6716 2.1.2.01.003194 HELEN BETUNE WOLF 0,00 650,00 650,00 0,00 6717 2.1.2.01.003195 BENEDITO RIBEIRO DIAS 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 6718 2.1.2.01.003196 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE SA FILHO 0,00 750,00 750,00 0,00 6719 2.1.2.01.003197 FMA ELETROELETRONICOS 0,00 7.202,58 7.202,58 0,00 6720 2.1.2.01.003198 GMK SERVIÇOS LTDA 0,00 5.931,60 5.931,60 0,00 6721 2.1.2.01.003199 HARMONIA DESIGN ACUSTICO LTDA 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 6724 2.1.2.01.003200 CAMAUE COM E LOC DE PROD PARA FESTAS 0,00 2.270,00 2.270,00 0,00 6725 2.1.2.01.003201 ALDEMAR SPINOLA NETO 0,00 12.800,00 12.800,00 0,00 6727 2.1.2.01.003202 ADMIRAR IRRIGAÇÃO LTDA 0,00 34,40 1.720,00 1.685,60C 6728 2.1.2.01.003203 CONTROLAR INDUSTRIA E COM DE FILTRO 0,00 0,00 599,20 599,20C 6729 2.1.2.01.003204 CARMELA MEDERO ROCHA ME 0,00 0,00 9.560,00 9.560,00C 6730 2.1.2.01.003205 PDV MOVEL EXPRESS LTDA 0,00 0,00 12.280,00 12.280,00C 2775 2.1.2.01.009683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 775,00 775,00 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 19,76 425,00 405,24C 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 754,00C 1.712,83 958,83 0,00 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 29.741,31 29.741,31 0,00 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 875,00 875,00 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 2889 2.1.2.01.009784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 2911 2.1.2.01.009806 CASSIO AP. FONSECA DOS SANTOS 0,00 650,00 650,00 0,00 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 14.460,00 14.460,00 0,00 2954 2.1.2.01.009844 MARIA DA LUZ ALVES MARTINS 0,00 388,50 700,00 311,50C 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 2.490,00 2.640,00 150,00C 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 3.034,00 3.034,00 0,00 2970 2.1.2.01.009859 SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA OL 0,00 650,00 650,00 0,00 2980 2.1.2.01.009869 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TE 0,00 5.025,44 5.025,44 0,00 2993 2.1.2.01.009882 CONSERMAC TUPA MAT P/ ESC. LTD 0,00 210,00 210,00 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 95,00 95,00 0,00 3004 2.1.2.01.009893 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO 0,00 93,20 93,20 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 3065 2.1.2.01.009946 RICHARD BELOTTO FUZINELI - ME 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 3.842,28 3.842,28 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 91,67 833,33 741,66C 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.884,89C 9.501,64 9.501,64 1.884,89C 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 3.186,21 3.186,21 0,00 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 997,88 997,88 0,00 6740 2.1.2.01.1774 STORM INNOVATIONS LTDA 0,00 280,00 280,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 271.246,92C 53.881,52 60.998,03 278.363,43C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 271.246,92C 53.881,52 60.998,03 278.363,43C 6122 2.1.3.01.000003 FORNECEDORES PROCESSOS JUDICIAIS 198.685,39C 51.333,41 0,00 147.351,98C 6153 2.1.3.01.000004 CAUÇÃO - MASTER VIGILANCIA ESPEC.SSLTDA 29.907,29C 0,00 23.889,68 53.796,97C 6154 2.1.3.01.000005 CAUÇÃO - TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 42.654,24C 0,00 33.721,46 76.375,70C 6571 2.1.3.01.000006 EMPRÉSTIMO CREDITO TRABALHADOR A PAGAR 0,00 2.516,34 3.355,12 838,78C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 31,77 31,77 0,00 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 1.021.683,49C 522.796,67 469.870,65 968.757,47C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 1.021.683,49C 522.796,67 469.870,65 968.757,47C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 190.713,00C 233.179,38 199.702,31 157.235,93C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 830.970,49C 289.617,29 270.168,34 811.521,54C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 21.656.352,50C 15.526.849,29 10.256.774,64 16.386.277,85C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 20.951.239,96C 15.119.108,95 9.688.868,53 15.520.999,54C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 13.179.662,00C 7.473.965,00 1.804.422,00 7.510.119,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.102.812,39C 7.582.128,78 7.636.419,26 4.157.102,87C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.998.020,36C 17.523,14 94.032,59 2.074.529,81C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.670.745,21C 45.492,03 153.994,68 1.779.247,86C 5734 2.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 405.672,98 536.672,75 130.999,77C 6419 2.1.9.03.000002 TERMO DE FOMENTO PMCJ - N° 01/2025 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 6689 2.1.9.03.000003 TERMO DE FOMENTO PM BRODOWSKI - N° 0668/2025 0,00 155.672,98 286.672,75 130.999,77C 6365 2.1.9.04 EDITAIS 705.112,54C 2.067,36 31.233,36 734.278,54C 6366 2.1.9.04.000001 EDITAL PRONAC 372024 MCI 204.308,13C 1.281,82 9.179,47 212.205,78C 6367 2.1.9.04.000002 EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 500.000,00C 779,30 22.024,49 521.245,19C 6381 2.1.9.04.000003 EDITAL PRONAC 247576 MIV / MCI 804,41C 6,24 29,40 827,57C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.952.682,21C 162.454,26 39.298,75 2.829.526,70C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 2.952.682,21C 162.454,26 39.298,75 2.829.526,70C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 2.952.682,21C 162.454,26 39.298,75 2.829.526,70C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 2.897.091,48C 157.725,18 38.254,70 2.777.621,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 55.590,73C 4.729,08 1.044,05 51.905,70C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 14.146,69C 0,00 0,00 14.146,69C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 33.233,55D 410.281,03 381.256,09 62.258,49D 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 33.233,55D 410.281,03 381.256,09 62.258,49D 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 33.233,55D 410.281,03 381.256,09 62.258,49D 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 33.233,55D 410.281,03 381.256,09 62.258,49D 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 396.098,72D 381.055,68 0,00 777.154,40D 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 30.285,54D 29.225,35 0,00 59.510,89D 988 3.1.1.01.000010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 0,00 0,00 334,80 334,80C 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 393.150,71C 0,00 380.921,29 774.072,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 6.681.136,93D 8.603.226,66 49.378,21 15.234.985,38D 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 1.302.702,19D 1.534.907,38 11.062,10 2.826.547,47D 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 719.229,81D 761.289,80 7.125,03 1.473.394,58D 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 43.388,71D 38.763,90 2.400,85 79.751,76D 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 26.603,75D 21.068,78 0,00 47.672,53D 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 6.159,58D 5.267,20 0,00 11.426,78D 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.932,42D 1.652,47 0,00 3.584,89D 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 241,56D 261,65 0,00 503,21D 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 948,38 0,00 1.769,88D 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.556,01D 3.131,22 1.478,22 3.209,01D 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.316,38D 3.676,68 922,63 6.070,43D 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 40.367,83D 38.432,11 922,62 77.877,32D 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 22.650,12D 21.275,34 0,00 43.925,46D 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.159,83D 5.267,20 0,00 10.427,03D 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.618,77D 1.652,47 0,00 3.271,24D 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 254,63D 261,65 0,00 516,28D 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 843,00 0,00 1.664,50D 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.632,42D 2.698,25 0,00 5.330,67D 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.473,05D 3.676,68 922,62 7.227,11D 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 226.107,47D 251.404,07 958,93 476.552,61D 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 104.057,70D 119.686,06 0,00 223.743,76D 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 26.278,38D 30.115,09 0,00 56.393,47D 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 8.244,12D 9.447,83 0,00 17.691,95D 1026 4.1.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 118,54 0,00 118,54D 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.147,38D 1.208,32 0,00 2.355,70D 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 23.886,00D 25.395,38 0,00 49.281,38D 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 1.397,48D 1.513,50 52,52 2.858,46D 1030 4.1.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 1.096,02D 1.334,20 460,92 1.969,30D 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 28.130,17D 29.925,22 0,00 58.055,39D 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.455,77D 17.719,18 445,49 34.729,46D 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 14.414,45D 14.940,75 0,00 29.355,20D 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 377.034,38D 394.690,82 2.842,63 768.882,57D 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 179.498,21D 192.490,95 0,00 371.989,16D 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 43.845,10D 48.928,33 0,00 92.773,43D 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 13.755,08D 15.349,88 0,00 29.104,96D 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 1.876,97D 2.035,34 0,00 3.912,31D 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 32.860,00D 33.720,00 0,00 66.580,00D 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 1.910,00D 2.000,00 110,00 3.800,00D 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 47.648,32D 49.557,73 548,98 96.657,07D 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 34.295,96D 30.817,58 2.183,65 62.929,89D 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 21.344,74D 19.791,01 0,00 41.135,75D 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 9.524,02D 8.793,80 0,00 18.317,82D 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 9.204,52D 8.356,00 0,00 17.560,52D 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 319,50D 437,80 0,00 757,30D 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 22.807,40D 29.205,10 0,00 52.012,50D 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 19.110,33D 22.550,00 0,00 41.660,33D 1053 4.1.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.774,30 0,00 2.774,30D 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 3.697,07D 3.880,80 0,00 7.577,87D 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 338.924,14D 349.610,77 3.835,11 684.699,80D 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 93.838,66D 86.566,87 0,00 180.405,53D 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 93.838,66D 86.566,87 0,00 180.405,53D 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 161.814,74D 186.882,91 3.835,11 344.862,54D 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 161.814,74D 186.882,91 3.835,11 344.862,54D 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 39.414,03D 24.433,56 0,00 63.847,59D 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 39.414,03D 24.433,56 0,00 63.847,59D 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 15.725,00D 16.416,42 0,00 32.141,42D 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 15.725,00D 16.416,42 0,00 32.141,42D 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 9.488,22D 17.125,77 0,00 26.613,99D 1071 4.1.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 5.625,00D 8.704,83 0,00 14.329,83D 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 3.863,22D 8.420,94 0,00 12.284,16D 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.893,57D 7.435,32 0,00 15.328,89D 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.893,57D 7.435,32 0,00 15.328,89D 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 118.876,49D 123.625,73 51,96 242.450,26D 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 19.679,68D 19.986,24 0,00 39.665,92D 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 19.679,68D 19.986,24 0,00 39.665,92D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 35.143,38D 23.544,02 0,00 58.687,40D 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 5.535,74D 4.104,88 0,00 9.640,62D 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 24.017,59D 14.468,39 0,00 38.485,98D 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 4.710,45D 4.091,15 0,00 8.801,60D 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 879,60D 879,60 0,00 1.759,20D 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 381,25D 147,25 0,00 528,50D 1093 4.1.3.03.000001 UNIFORME 381,25D 147,25 0,00 528,50D 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 4.873,36D 5.068,70 0,00 9.942,06D 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 4.873,36D 5.068,70 0,00 9.942,06D 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 13.016,05D 10.344,57 0,00 23.360,62D 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 7.406,64D 3.328,76 0,00 10.735,40D 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 5.609,41D 7.015,81 0,00 12.625,22D 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.427,32D 26.767,48 0,00 36.194,80D 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 3.989,17D 15.200,95 0,00 19.190,12D 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 1.098,43D 2.217,23 0,00 3.315,66D 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 1,21D 50,60 0,00 51,81D 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 17,04C 0,00 0,00 17,04C 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 350,04D 700,08 0,00 1.050,12D 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 3.560,76D 3.766,22 0,00 7.326,98D 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 444,24D 647,15 0,00 1.091,39D 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,51D 5,79 0,00 6,30D 1110 4.1.3.06.000101 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 1.947,90 0,00 1.947,90D 4033 4.1.3.06.000104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.LOJA 0,00 2.231,56 0,00 2.231,56D 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 2.661,60D 2.855,62 51,96 5.465,26D 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 905,72D 1.382,80 0,00 2.288,52D 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 74,00C 58,00 0,00 16,00C 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 345,89D 358,12 0,00 704,01D 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 1.391,37D 1.031,04 0,00 2.422,41D 1122 4.1.3.07.000103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 444,24D 25,66 0,00 469,90D 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 351,62C 0,00 51,96 403,58C 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 25.813,35D 24.633,11 0,00 50.446,46D 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 767,55D 668,07 0,00 1.435,62D 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00D 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.500,30D 6.732,90 0,00 11.233,20D 1127 4.1.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 320,00D 0,00 0,00 320,00D 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.124,50D 870,75 0,00 4.995,25D 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 315,00D 570,64 0,00 885,64D 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 306,76D 230,07 0,00 536,83D 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 804,00D 804,00 0,00 1.608,00D 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 6.608,40D 7.453,21 0,00 14.061,61D 5099 4.1.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 390,00 0,00 390,00D 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 5.256,84D 4.210,00 0,00 9.466,84D 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 1.010,00D 825,47 0,00 1.835,47D 1136 4.1.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,00 0,00 78,00D 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 375,00D 1.927,50 0,00 2.302,50D 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 375,00D 1.927,50 0,00 2.302,50D 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 7.505,50D 8.351,24 0,00 15.856,74D 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 270,00D 44,55 0,00 314,55D 1141 4.1.3.10.000002 MATER. HIG/LIMP/COPA/EMB. LOJA 289,65D 250,00 0,00 539,65D 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 152,46D 313,43 0,00 465,89D 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 3.932,20D 4.182,21 0,00 8.114,41D 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 53,19D 35,05 0,00 88,24D 1148 4.1.3.10.000200 DEMAIS SERVICOS LOJA 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00D 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 2.340,00D 1.980,00 0,00 4.320,00D 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 468,00D 396,00 0,00 864,00D 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 63.741,69D 86.213,11 0,00 149.954,80D 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 58.716,87D 75.244,88 0,00 133.961,75D 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 2.694,58D 10.065,94 0,00 12.760,52D 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 1.374,10D 3.286,00 0,00 4.660,10D 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 23.135,79D 23.134,33 0,00 46.270,12D 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 6.350,00D 6.899,33 0,00 13.249,33D 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 7.300,00D 9.899,40 0,00 17.199,40D 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 2.890,00D 680,00 0,00 3.570,00D 3390 4.1.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 1.700,00D 9.696,31 0,00 11.396,31D 3391 4.1.4.01.000014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 3.430,00D 0,00 0,00 3.430,00D 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 3.515,19D 0,00 0,00 3.515,19D 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 646,79D 545,81 0,00 1.192,60D 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 3.951,39D 9.098,50 0,00 13.049,89D 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.729,03D 1.939,26 0,00 3.668,29D 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 2.935,00D 8.844,81 0,00 11.779,81D 1174 4.1.4.02.000002 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 0,00 3.651,00 0,00 3.651,00D 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 205,00D 3.396,25 0,00 3.601,25D 6239 4.1.4.02.000100 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) - PF 2.275,00D 1.497,97 0,00 3.772,97D 6240 4.1.4.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 455,00D 299,59 0,00 754,59D 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.089,82D 2.123,42 0,00 4.213,24D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 1.687,21D 1.710,74 0,00 3.397,95D 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 402,61D 412,68 0,00 815,29D 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 8.209,13D 21.542,40 0,00 29.751,53D 1189 4.1.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 4.940,00D 63,96 0,00 5.003,96D 1190 4.1.5.04.000001 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 0,00 63,96 0,00 63,96D 1191 4.1.5.04.000100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 4.940,00D 0,00 0,00 4.940,00D 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 3.009,21D 6.478,44 0,00 9.487,65D 3037 4.1.5.06.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 350,00 0,00 350,00D 3039 4.1.5.06.000400 VIAGENS E ESTADIAS 3.009,21D 6.128,44 0,00 9.137,65D 3363 4.1.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 259,92D 15.000,00 0,00 15.259,92D 3365 4.1.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 259,92D 0,00 0,00 259,92D 3366 4.1.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 7.768,09D 144.159,52 50,00 151.877,61D 1198 4.1.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 7.933,60 0,00 7.933,60D 1199 4.1.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 2.801,30 0,00 2.801,30D 1200 4.1.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.149,90 0,00 3.149,90D 1202 4.1.6.01.000202 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.982,40 0,00 1.982,40D 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 113,80D 2.169,37 0,00 2.283,17D 1211 4.1.6.02.000007 OFICINA 0,00 650,00 0,00 650,00D 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 113,80D 487,37 0,00 601,17D 1215 4.1.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 180,00 0,00 180,00D 3862 4.1.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 710,00 0,00 710,00D 1216 4.1.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 142,00 0,00 142,00D 1217 4.1.6.03 SEMANA DE PORTINARI 0,00 121.909,27 50,00 121.859,27D 1218 4.1.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 6.964,00 50,00 6.914,00D 1222 4.1.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 36.384,09 0,00 36.384,09D 1223 4.1.6.03.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 1224 4.1.6.03.000007 OFICINAS 0,00 24.155,00 0,00 24.155,00D 1227 4.1.6.03.000010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 9.020,00 0,00 9.020,00D 1228 4.1.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.415,17 0,00 5.415,17D 1229 4.1.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 13.353,00 0,00 13.353,00D 4032 4.1.6.03.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 17.815,01 0,00 17.815,01D 5112 4.1.6.03.000105 OFICINAS PF 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00D 1230 4.1.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.103,00 0,00 4.103,00D 1231 4.1.6.04 SEMANA DE MUSEUS 0,00 120,24 0,00 120,24D 1241 4.1.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 120,24 0,00 120,24D 1270 4.1.6.07 ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MUSEU / PROGRAMACAO CULTURAL ESPECIAL 0,00 B 2.853,93 0,00 2.853,93D 1276 4.1.6.07.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 1277 4.1.6.07.000007 OFICINAS / PALESTRAS / WORKSHOPS / CONGENERES 0,00 570,00 0,00 570,00D 1280 4.1.6.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 283,93 0,00 283,93D 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 2.209,72D 150,00 0,00 2.359,72D 1284 4.1.6.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 150,00 0,00 150,00D 1288 4.1.6.08.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 216,27D 0,00 0,00 216,27D 1293 4.1.6.08.000100 DEMAIS DESPESAS 1.203,45D 0,00 0,00 1.203,45D 1294 4.1.6.08.000101 DEMAIS SERVICOS 250,00D 0,00 0,00 250,00D 5511 4.1.6.08.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 450,00D 0,00 0,00 450,00D 1295 4.1.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 90,00D 0,00 0,00 90,00D 1296 4.1.6.09 OFICINAS ANDANTES 0,00 2.030,00 0,00 2.030,00D 1297 4.1.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 140,00 0,00 140,00D 1303 4.1.6.09.000007 OFICINAS 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00D 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 5.384,57D 2.086,21 0,00 7.470,78D 1310 4.1.6.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 300,00D 200,00 0,00 500,00D 1314 4.1.6.10.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 376,65D 0,00 0,00 376,65D 1316 4.1.6.10.000007 OFICINAS 850,00D 725,00 0,00 1.575,00D 4034 4.1.6.10.000010 OFICINA - PF 1.915,00D 905,00 0,00 2.820,00D 1319 4.1.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 975,69D 75,21 0,00 1.050,90D 1320 4.1.6.10.000101 DEMAIS SERVICOS 446,23D 0,00 0,00 446,23D 6234 4.1.6.10.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 115,00D 0,00 0,00 115,00D 1321 4.1.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 406,00D 181,00 0,00 587,00D 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 60,00D 0,00 0,00 60,00D 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 60,00D 0,00 0,00 60,00D 5100 4.1.6.14 MANUTENCAO EXPOSICAO LONGA DURACAO 0,00 2.834,00 0,00 2.834,00D 5104 4.1.6.14.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.146,00 0,00 1.146,00D 5105 4.1.6.14.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00D 5106 4.1.6.14.000701 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 115,00 0,00 115,00D 5107 4.1.6.14.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23,00 0,00 23,00D 5997 4.1.6.15 EXPOSICAO LONGA DURACAO 0,00 138,00 0,00 138,00D 6329 4.1.6.15.000701 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 115,00 0,00 115,00D 6330 4.1.6.15.001000 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 23,00 0,00 23,00D 6000 4.1.6.18 CAMINHOS DE PORTINARI 0,00 1.934,90 0,00 1.934,90D 6600 4.1.6.18.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 495,00 0,00 495,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6601 4.1.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 29,90 0,00 29,90D 6602 4.1.6.18.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00D 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 26.974,77D 11.058,87 0,00 38.033,64D 1323 4.1.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 19.986,83D 522,00 0,00 20.508,83D 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 17.623,96D 0,00 0,00 17.623,96D 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.720,87D 0,00 0,00 1.720,87D 1334 4.1.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 450,00D 450,00 0,00 900,00D 6235 4.1.7.01.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 160,00D 60,00 0,00 220,00D 1335 4.1.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 32,00D 12,00 0,00 44,00D 1336 4.1.7.02 PROJETOS EDUCATIVOS 890,00D 2.040,00 0,00 2.930,00D 1341 4.1.7.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 890,00D 0,00 0,00 890,00D 1347 4.1.7.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00D 1349 4.1.7.03 PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS 0,00 1.575,78 0,00 1.575,78D 1354 4.1.7.03.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.150,78 0,00 1.150,78D 1359 4.1.7.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 425,00 0,00 425,00D 1362 4.1.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 932,41 0,00 932,41D 1367 4.1.7.04.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 499,63 0,00 499,63D 1372 4.1.7.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 432,78 0,00 432,78D 5804 4.1.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 6.097,94D 5.988,68 0,00 12.086,62D 5805 4.1.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 6.097,94D 5.988,68 0,00 12.086,62D 1401 4.1.8 /PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICA / PROG. CONEXÕES MUSEUS 2.793,15D 15.344,95 0,00 18.138,10D 1403 4.1.8.02 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 3.458,75 0,00 3.458,75D 6435 4.1.8.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26,25 0,00 26,25D 6652 4.1.8.02.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS/CONGENERES 0,00 3.272,50 0,00 3.272,50D 6142 4.1.8.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 160,00 0,00 160,00D 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 2.793,15D 4.513,20 0,00 7.306,35D 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 2.793,15D 4.513,20 0,00 7.306,35D 3771 4.1.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5446 4.1.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5775 4.1.8.15 P C MUSEUS SP - ACOES DE FORMACAO 0,00 4.873,00 0,00 4.873,00D 5776 4.1.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00D 5852 4.1.8.15.000003 PALESTRA / WORKSHOP 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 5921 4.1.8.15.000006 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 733,00 0,00 733,00D 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 16.184,92D 22.062,23 0,00 38.247,15D 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 13.762,40D 19.639,71 0,00 33.402,11D 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 12.179,54D 11.705,80 0,00 23.885,34D 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 300,00D 200,00 0,00 500,00D 1411 4.1.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.210,33D 90,62 0,00 1.300,95D 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 40,00D 67,89 0,00 107,89D 5230 4.1.9.01.000007 SERVICOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 6.078,32 0,00 6.078,32D 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 32,53D 1.497,08 0,00 1.529,61D 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 2.422,52D 2.422,52 0,00 4.845,04D 1420 4.1.9.03.000003 CLIPPING 2.422,52D 2.422,52 0,00 4.845,04D 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 1.287.809,94D 1.411.659,52 5.859,68 2.693.609,78D 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 724.954,04D 749.115,58 5.682,67 1.468.386,95D 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 43.388,71D 38.763,90 2.400,83 79.751,78D 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 26.603,75D 21.068,78 0,00 47.672,53D 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 6.159,58D 5.267,20 0,00 11.426,78D 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.932,42D 1.652,47 0,00 3.584,89D 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 241,56D 261,65 0,00 503,21D 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 948,38 0,00 1.769,88D 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.556,01D 3.131,22 1.478,22 3.209,01D 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.316,38D 3.676,68 922,61 6.070,45D 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 40.367,83D 38.432,11 922,62 77.877,32D 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 22.650,12D 21.275,34 0,00 43.925,46D 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.159,83D 5.267,20 0,00 10.427,03D 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.618,77D 1.652,47 0,00 3.271,24D 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 254,63D 261,65 0,00 516,28D 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 843,00 0,00 1.664,50D 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.632,42D 2.698,25 0,00 5.330,67D 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.473,05D 3.676,68 922,62 7.227,11D 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 169.984,73D 189.670,73 498,01 359.157,45D 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 82.194,19D 94.335,11 0,00 176.529,30D 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 20.639,58D 23.475,67 0,00 44.115,25D 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 6.475,07D 7.364,87 0,00 13.839,94D 1453 4.2.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 118,54 0,00 118,54D 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 916,13D 973,38 0,00 1.889,51D 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 17.314,00D 18.651,38 0,00 35.965,38D 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 997,48D 1.113,50 52,52 2.058,46D 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 17.133,05D 18.652,97 0,00 35.786,02D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 14.168,54D 14.312,32 445,49 28.035,37D 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 10.146,69D 10.672,99 0,00 20.819,68D 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 458.163,75D 466.695,94 1.861,21 922.998,48D 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 221.714,43D 230.815,18 0,00 452.529,61D 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 55.423,71D 57.645,24 0,00 113.068,95D 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 17.387,56D 18.084,53 0,00 35.472,09D 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.476,40D 2.555,16 0,00 5.031,56D 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 32.860,00D 34.141,50 0,00 67.001,50D 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 1.800,00D 1.802,00 0,00 3.602,00D 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 57.150,20D 57.138,37 0,00 114.288,57D 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 41.969,11D 37.127,99 1.861,21 77.235,89D 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 27.382,34D 27.385,97 0,00 54.768,31D 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 6.441,02D 8.762,90 0,00 15.203,92D 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 5.624,52D 7.019,50 0,00 12.644,02D 1477 4.2.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 40,00D 232,00 0,00 272,00D 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 776,50D 1.511,40 0,00 2.287,90D 1478 4.2.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 6.608,00D 6.790,00 0,00 13.398,00D 1479 4.2.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 5.412,00D 5.560,00 0,00 10.972,00D 1480 4.2.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 168,00D 174,00 0,00 342,00D 3183 4.2.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 1.028,00D 1.056,00 0,00 2.084,00D 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 311.406,26D 329.454,88 0,00 640.861,14D 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 82.075,67D 93.705,90 0,00 175.781,57D 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 82.075,67D 93.705,90 0,00 175.781,57D 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 148.034,52D 167.045,94 0,00 315.080,46D 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 127.246,20D 142.515,74 0,00 269.761,94D 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 20.788,32D 24.530,20 0,00 45.318,52D 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 39.414,03D 24.433,56 0,00 63.847,59D 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 39.414,03D 24.433,56 0,00 63.847,59D 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 15.023,03D 13.883,07 0,00 28.906,10D 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 15.023,03D 13.883,07 0,00 28.906,10D 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 8.215,52D 12.201,16 0,00 20.416,68D 1498 4.2.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 2.590,52D 4.701,16 0,00 7.291,68D 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.893,57D 7.435,33 0,00 15.328,90D 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.893,57D 7.435,33 0,00 15.328,90D 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 143.789,72D 125.602,00 177,01 269.214,71D 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 13.681,25D 13.742,56 0,00 27.423,81D 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 3.935,93D 3.997,24 0,00 7.933,17D 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 9.745,32D 9.745,32 0,00 19.490,64D 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 84.515,28D 53.300,89 0,00 137.816,17D 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 4.036,41D 2.525,99 0,00 6.562,40D 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 76.781,30D 47.501,13 0,00 124.282,43D 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 3.697,57D 3.273,77 0,00 6.971,34D 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 381,25D 334,75 0,00 716,00D 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 381,25D 334,75 0,00 716,00D 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 7.422,81D 9.723,49 0,00 17.146,30D 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 7.422,81D 9.723,49 0,00 17.146,30D 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 7.307,22D 3.738,72 0,00 11.045,94D 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 1.575,78D 2.385,32 0,00 3.961,10D 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 5.731,44D 1.353,40 0,00 7.084,84D 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.720,69D 14.325,18 1,11 23.044,76D 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 3.989,18D 7.497,61 0,00 11.486,79D 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 1.098,44D 1.929,31 0,00 3.027,75D 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 1,20D 50,60 0,00 51,80D 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 1,11D 0,00 1,11 0,00 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 70,00D 140,04 0,00 210,04D 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 3.560,76D 3.766,22 0,00 7.326,98D 1535 4.2.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 941,40 0,00 941,40D 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 782,58D 1.632,39 0,00 2.414,97D 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 905,87D 1.383,11 0,00 2.288,98D 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 68,00D 18,00 0,00 86,00D 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 191,29C 231,28 0,00 39,99D 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 20.603,64D 26.386,52 175,90 46.814,26D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 892,48D 729,81 0,00 1.622,29D 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00D 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.500,30D 9.579,90 0,00 14.080,20D 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.124,50D 870,75 0,00 4.995,25D 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 200,00D 195,64 0,00 395,64D 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 306,76D 230,07 0,00 536,83D 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 804,00D 804,00 0,00 1.608,00D 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.924,46D 1.743,61 0,00 3.668,07D 3781 4.2.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 281,00 0,00 281,00D 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 4.294,48D 9.395,67 175,90 13.514,25D 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 1.756,66D 699,87 0,00 2.456,53D 1554 4.2.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 56,20 0,00 56,20D 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 375,00D 2.417,50 0,00 2.792,50D 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 375,00D 2.417,50 0,00 2.792,50D 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 68.288,47D 72.087,12 0,00 140.375,59D 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 66.483,74D 67.790,55 0,00 134.274,29D 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 4.901,82D 4.961,37 0,00 9.863,19D 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 768,90D 0,00 0,00 768,90D 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 30.599,19D 30.597,73 0,00 61.196,92D 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 5.583,33D 0,00 0,00 5.583,33D 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 3.190,00D 0,00 0,00 3.190,00D 1575 4.2.4.01.000007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 2.390,00D 0,00 0,00 2.390,00D 1577 4.2.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 692,20 0,00 692,20D 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 12.930,00D 17.127,30 0,00 30.057,30D 3393 4.2.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 2.248,00D 338,00 0,00 2.586,00D 3395 4.2.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00D 5482 4.2.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 180,00D 0,00 0,00 180,00D 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 736,47D 586,81 0,00 1.323,28D 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 2.506,43D 11.499,54 0,00 14.005,97D 1581 4.2.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 449,60D 387,60 0,00 837,20D 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 885,00D 3.336,50 0,00 4.221,50D 1584 4.2.4.02.000002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00D 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 885,00D 436,50 0,00 1.321,50D 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 919,73D 960,07 0,00 1.879,80D 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 517,12D 547,39 0,00 1.064,51D 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 402,61D 412,68 0,00 815,29D 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 4.832,27D 4.169,50 0,00 9.001,77D 1603 4.2.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1604 4.2.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 30,00 0,00 30,00D 3372 4.2.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 1.473,45D 221,00 0,00 1.694,45D 3373 4.2.5.07.000001 MATERIAIS P/CONSERV.DE ACERVO 343,45D 96,00 0,00 439,45D 3374 4.2.5.07.000099 DEMAIS DESP. CONSERV.DE ACERVO 0,00 125,00 0,00 125,00D 3375 4.2.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 1.130,00D 0,00 0,00 1.130,00D 6009 4.2.5.08 PROJETO DE DOCUMENTACAO 0,00 300,00 0,00 300,00D 6286 4.2.5.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 300,00 0,00 300,00D 6012 4.2.5.11 C. REFER/ PESQ/ PROJ. HIST. ORAL 1.586,56D 642,00 0,00 2.228,56D 6269 4.2.5.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 40,00D 300,00 0,00 340,00D 6238 4.2.5.11.000100 DEMAIS DESPESAS 1.546,56D 0,00 0,00 1.546,56D 6295 4.2.5.11.000202 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 285,00 0,00 285,00D 6317 4.2.5.11.000300 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00D 6278 4.2.5.12 PROJETO IDENTIDADE 1.772,26D 2.976,50 0,00 4.748,76D 6279 4.2.5.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 597,86D 2.876,84 0,00 3.474,70D 6282 4.2.5.12.000200 DEMAIS DESPESAS 500,00D 99,66 0,00 599,66D 6284 4.2.5.12.000202 DEMAIS SERVICOS - PF 562,00D 0,00 0,00 562,00D 6285 4.2.5.12.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 112,40D 0,00 0,00 112,40D 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 13.199,41D 92.514,25 0,00 105.713,66D 1608 4.2.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 752,00D 680,00 0,00 1.432,00D 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 752,00D 480,00 0,00 1.232,00D 1612 4.2.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 200,00 0,00 200,00D 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 1.176,90D 537,30 0,00 1.714,20D 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 215,50D 37,30 0,00 252,80D 1619 4.2.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 75,20D 0,00 0,00 75,20D 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 286,20D 500,00 0,00 786,20D 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 100,00D 0,00 0,00 100,00D 1627 4.2.6.03 SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 4.943,00D 202,97 0,00 5.145,97D 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 497,00D 202,97 0,00 699,97D 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 3.705,00D 0,00 0,00 3.705,00D 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 741,00D 0,00 0,00 741,00D 1653 4.2.6.05 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.435,00 0,00 1.435,00D 1654 4.2.6.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 650,00 0,00 650,00D 1660 4.2.6.05.000007 OFICINAS 0,00 285,00 0,00 285,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1661 4.2.6.05.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 500,00 0,00 500,00D 1705 4.2.6.09 SEMANA CULT. DIA INTERNAC. POVOS INDÍGENAS 0,00 12.101,21 0,00 12.101,21D 1706 4.2.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 962,90 0,00 962,90D 1707 4.2.6.09.000002 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1712 4.2.6.09.000007 OFICINAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1715 4.2.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.123,31 0,00 2.123,31D 1716 4.2.6.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 630,00 0,00 630,00D 4134 4.2.6.09.000102 PALESTRA/WORKSHOP / OFICINA - PF 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00D 4914 4.2.6.09.000103 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1717 4.2.6.09.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 2.764,57D 6.869,99 0,00 9.634,56D 1732 4.2.6.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.770,43 0,00 1.770,43D 1736 4.2.6.11.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 64,57D 984,56 0,00 1.049,13D 1738 4.2.6.11.000007 OFICINAS 1.500,00D 500,00 0,00 2.000,00D 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 1.000,00D 2.500,00 0,00 3.500,00D 1741 4.2.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 1742 4.2.6.11.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 115,00 0,00 115,00D 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 200,00D 500,00 0,00 700,00D 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 1.677,10D 2.313,50 0,00 3.990,60D 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 77,10D 39,30 0,00 116,40D 1764 4.2.6.13.000007 OFICINAS 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 1767 4.2.6.13.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.074,20 0,00 1.074,20D 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 500,00D 1.000,00 0,00 1.500,00D 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 100,00D 200,00 0,00 300,00D 6014 4.2.6.15 EXPOSICOES VIRTUAIS 0,00 8.562,00 0,00 8.562,00D 6662 4.2.6.15.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 7.135,00 0,00 7.135,00D 6663 4.2.6.15.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 1.427,00 0,00 1.427,00D 6015 4.2.6.16 EXPOSICAO LONGA DURACAO 0,00 59.210,63 0,00 59.210,63D 6331 4.2.6.16.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 1.442,90 0,00 1.442,90D 6332 4.2.6.16.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 33.547,73 0,00 33.547,73D 6334 4.2.6.16.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.470,00 0,00 9.470,00D 6335 4.2.6.16.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 14.750,00 0,00 14.750,00D 6016 4.2.6.17 MANUTENCAO EXPOSICAO LONGA DURACAO 0,00 601,65 0,00 601,65D 6617 4.2.6.17.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 601,65 0,00 601,65D 6017 4.2.6.18 MUSEU FOLIA 1.885,84D 0,00 0,00 1.885,84D 6255 4.2.6.18.000001 VIAGENS E ESTADIAS 55,00D 0,00 0,00 55,00D 6252 4.2.6.18.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 320,00D 0,00 0,00 320,00D 6253 4.2.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 1.190,84D 0,00 0,00 1.190,84D 6254 4.2.6.18.000101 DEMAIS SERVICOS 320,00D 0,00 0,00 320,00D 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 1.693,14D 5.169,04 0,00 6.862,18D 1771 4.2.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 1.284,41D 1.727,74 0,00 3.012,15D 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 559,00D 167,74 0,00 726,74D 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 604,51D 600,00 0,00 1.204,51D 3872 4.2.7.01.000111 OFICINAS - PF 0,00 700,00 0,00 700,00D 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 120,90D 260,00 0,00 380,90D 1797 4.2.7.03 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 0,00 420,00 0,00 420,00D 1809 4.2.7.03.000020 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 70,00 0,00 70,00D 6699 4.2.7.03.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 350,00 0,00 350,00D 5663 4.2.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 408,73D 846,20 0,00 1.254,93D 5664 4.2.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 80,53D 0,00 0,00 80,53D 5665 4.2.7.07.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 88,20D 0,00 0,00 88,20D 5666 4.2.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 606,20 0,00 606,20D 5668 4.2.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 200,00D 200,00 0,00 400,00D 5669 4.2.7.07.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 40,00D 40,00 0,00 80,00D 5806 4.2.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 1.975,10 0,00 1.975,10D 5807 4.2.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.975,10 0,00 1.975,10D 5827 4.2.7.09 ACOES EXTRAMUROS 0,00 200,00 0,00 200,00D 5945 4.2.7.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 200,00 0,00 200,00D 1849 4.2.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 2.793,15D 11.074,89 0,00 13.868,04D 1851 4.2.8.02 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 3.298,75 0,00 3.298,75D 6436 4.2.8.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26,25 0,00 26,25D 6653 4.2.8.02.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS/CONGENERES 0,00 3.272,50 0,00 3.272,50D 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 2.793,15D 4.513,20 0,00 7.306,35D 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 2.793,15D 4.513,20 0,00 7.306,35D 3766 4.2.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5447 4.2.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5597 4.2.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES DE FORMAÇÃO 0,00 762,94 0,00 762,94D 5605 4.2.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 600,00 0,00 600,00D 5907 4.2.8.15.000005 DEMAIS DESPESAS 0,00 162,94 0,00 162,94D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 16.853,48D 22.472,26 0,00 39.325,74D 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 14.430,96D 20.049,74 0,00 34.480,70D 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 12.188,10D 11.705,84 0,00 23.893,94D 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1859 4.2.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.210,33D 90,62 0,00 1.300,95D 1860 4.2.9.01.000006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 40,00D 67,89 0,00 107,89D 6062 4.2.9.01.000007 SERVIÇOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 6.078,32 0,00 6.078,32D 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 692,53D 2.107,07 0,00 2.799,60D 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 2.422,52D 2.422,52 0,00 4.845,04D 1868 4.2.9.03.000003 CLIPPING 2.422,52D 2.422,52 0,00 4.845,04D 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 1.538.030,57D 2.535.811,30 11.990,04 4.061.851,83D 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 701.672,84D 758.249,88 6.590,04 1.453.332,68D 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 43.388,70D 38.763,97 2.400,83 79.751,84D 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 26.603,75D 21.068,78 0,00 47.672,53D 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 6.159,58D 5.267,28 0,00 11.426,86D 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.932,42D 1.652,47 0,00 3.584,89D 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 241,55D 261,65 0,00 503,20D 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 948,37 0,00 1.769,87D 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.556,01D 3.131,22 1.478,22 3.209,01D 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.316,38D 3.676,68 922,61 6.070,45D 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 40.367,83D 38.432,11 922,62 77.877,32D 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 22.650,12D 21.275,34 0,00 43.925,46D 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.159,83D 5.267,20 0,00 10.427,03D 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.618,77D 1.652,47 0,00 3.271,24D 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 254,63D 261,65 0,00 516,28D 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 821,50D 843,00 0,00 1.664,50D 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.632,42D 2.698,25 0,00 5.330,67D 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.473,05D 3.676,68 922,62 7.227,11D 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.757,51D 2.757,52 0,00 5.515,03D 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 232.920,17D 265.036,34 498,01 497.458,50D 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 109.997,47D 131.514,09 0,00 241.511,56D 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 27.793,01D 33.101,37 0,00 60.894,38D 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 8.719,30D 10.384,70 0,00 19.104,00D 1901 4.3.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 118,54 0,00 118,54D 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.743,81D 2.921,84 0,00 5.665,65D 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 23.886,00D 25.395,37 0,00 49.281,37D 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 1.397,48D 1.513,50 52,52 2.858,46D 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 26.161,45D 27.907,29 0,00 54.068,74D 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 19.008,07D 18.439,70 445,49 37.002,28D 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 13.213,58D 13.739,94 0,00 26.953,52D 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 344.230,06D 377.198,70 1.007,92 720.420,84D 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 177.046,89D 199.029,34 0,00 376.076,23D 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 44.667,33D 50.462,19 0,00 95.129,52D 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 14.012,94D 15.830,91 0,00 29.843,85D 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 414,53D 562,70 0,00 977,23D 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 26.288,00D 26.976,00 0,00 53.264,00D 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 1.510,00D 1.600,00 110,00 3.000,00D 1918 4.3.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 817,55D 4.026,03 897,92 3.945,66D 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 25.752,17D 26.696,66 0,00 52.448,83D 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31.803,08D 30.097,03 0,00 61.900,11D 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 21.917,57D 21.917,84 0,00 43.835,41D 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 11.775,82D 9.132,60 0,00 20.908,42D 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 9.259,92D 6.950,00 0,00 16.209,92D 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 918,40D 688,80 0,00 1.607,20D 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 1.597,50D 1.493,80 0,00 3.091,30D 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 28.990,26D 29.686,16 1.760,66 56.915,76D 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 23.408,66D 23.653,16 1.760,66 45.301,16D 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 2.066,40D 2.337,00 0,00 4.403,40D 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 3.515,20D 3.696,00 0,00 7.211,20D 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 603.940,29D 683.939,90 0,00 1.287.880,19D 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 154.508,78D 198.490,41 0,00 352.999,19D 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 154.508,78D 198.490,41 0,00 352.999,19D 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 352.464,98D 406.340,94 0,00 758.805,92D 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 127.246,16D 141.841,29 0,00 269.087,45D 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 171.655,20D 202.553,13 0,00 374.208,33D 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 43.443,44D 51.263,26 0,00 94.706,70D 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 10.120,18D 10.683,26 0,00 20.803,44D 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 43.014,02D 29.893,55 0,00 72.907,57D 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 39.414,02D 24.433,55 0,00 63.847,57D 6237 4.3.2.03.000100 SERVICOS JURIDICOS - PF 3.000,00D 4.550,00 0,00 7.550,00D 1944 4.3.2.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 600,00D 910,00 0,00 1.510,00D 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 16.223,41D 18.145,08 0,00 34.368,49D 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 16.223,41D 18.145,08 0,00 34.368,49D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 19.085,60D 12.884,67 0,00 31.970,27D 1949 4.3.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 5.625,00D 7.800,00 0,00 13.425,00D 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 12.971,00D 5.084,67 0,00 18.055,67D 3430 4.3.2.05.000100 DEMAIS SERVICOS - PF 408,00D 0,00 0,00 408,00D 1953 4.3.2.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 81,60D 0,00 0,00 81,60D 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.893,58D 7.435,33 0,00 15.328,91D 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.893,58D 7.435,33 0,00 15.328,91D 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 100.694,45D 190.665,17 0,00 291.359,62D 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 3.935,93D 3.997,24 0,00 7.933,17D 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 3.935,93D 3.997,24 0,00 7.933,17D 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 36.105,30D 88.413,46 0,00 124.518,76D 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 3.728,87D 3.423,92 0,00 7.152,79D 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 27.554,97D 80.615,70 0,00 108.170,67D 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 2.994,66D 2.547,04 0,00 5.541,70D 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 1.826,80D 1.826,80 0,00 3.653,60D 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 581,25D 1.562,82 0,00 2.144,07D 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 581,25D 1.142,85 0,00 1.724,10D 1972 4.3.3.03.000002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 419,97 0,00 419,97D 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 14.291,66D 22.846,81 0,00 37.138,47D 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 14.291,66D 22.846,81 0,00 37.138,47D 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 11.569,34D 14.374,02 0,00 25.943,36D 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 2.812,64D 5.678,72 0,00 8.491,36D 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 8.756,70D 8.695,30 0,00 17.452,00D 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 10.378,02D 15.076,90 0,00 25.454,92D 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 3.989,21D 7.497,67 0,00 11.486,88D 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 1.098,45D 1.929,33 0,00 3.027,78D 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 1,20D 50,60 0,00 51,80D 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 70,00D 140,04 0,00 210,04D 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 3.560,76D 3.766,22 0,00 7.326,98D 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 1.658,40D 1.693,04 0,00 3.351,44D 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 1.742,87D 6.914,21 0,00 8.657,08D 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.206,10D 1.728,24 0,00 2.934,34D 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 54,00D 58,00 0,00 112,00D 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 1.347,74D 5.123,13 0,00 6.470,87D 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 864,97C 4,84 0,00 860,13C 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 20.115,08D 35.212,21 0,00 55.327,29D 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 696,25D 619,35 0,00 1.315,60D 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00D 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.500,33D 8.002,52 0,00 12.502,85D 1997 4.3.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 30,00D 0,00 0,00 30,00D 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.124,50D 870,75 0,00 4.995,25D 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 200,01D 195,65 0,00 395,66D 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 306,76D 230,07 0,00 536,83D 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 804,00D 804,00 0,00 1.608,00D 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.404,49D 1.143,62 0,00 2.548,11D 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 6.131,80D 16.235,87 0,00 22.367,67D 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 116,94D 348,38 0,00 465,32D 3418 4.3.3.08.000303 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 4.135,00 0,00 4.135,00D 2006 4.3.3.08.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 827,00 0,00 827,00D 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.975,00D 2.267,50 0,00 4.242,50D 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 1.975,00D 2.267,50 0,00 4.242,50D 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 74.738,33D 119.875,29 5.400,00 189.213,62D 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 58.674,66D 93.950,82 0,00 152.625,48D 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 4.807,71D 9.347,36 0,00 14.155,07D 2023 4.3.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 2.900,00D 110,00 0,00 3.010,00D 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 20.899,02D 20.901,94 0,00 41.800,96D 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 2.577,42D 8.407,41 0,00 10.984,83D 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 9.501,63D 8.804,23 0,00 18.305,86D 2028 4.3.4.01.000007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 6.660,00 0,00 6.660,00D 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 360,00D 8.050,00 0,00 8.410,00D 3398 4.3.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.854,00 0,00 1.854,00D 6018 4.3.4.01.000018 SERV. MANUTENCAO GRUPO GERADOR 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00D 6019 4.3.4.01.000019 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR 1.797,60D 1.797,60 0,00 3.595,20D 6020 4.3.4.01.000020 SERV. MANUTENCAO ELETRICA 7.200,00D 0,00 0,00 7.200,00D 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.606,03D 1.054,98 0,00 2.661,01D 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 7.025,25D 22.342,50 0,00 29.367,75D 2033 4.3.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 370,80 0,00 370,80D 2034 4.3.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 11.108,91D 20.350,30 5.400,00 26.059,21D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2035 4.3.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 3.122,91D 8.973,80 5.400,00 6.696,71D 2036 4.3.4.02.000002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 5.200,00D 1.600,00 0,00 6.800,00D 2037 4.3.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 2.786,00D 9.776,50 0,00 12.562,50D 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 4.954,76D 5.574,17 0,00 10.528,93D 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 4.552,15D 5.161,49 0,00 9.713,64D 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 402,61D 412,68 0,00 815,29D 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 27,00D 30.000,00 0,00 30.027,00D 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 27,00D 30.000,00 0,00 30.027,00D 3383 4.3.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 27,00D 0,00 0,00 27,00D 3384 4.3.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 24.797,28D 715.319,19 0,00 740.116,47D 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 1.998,02D 4.019,63 0,00 6.017,65D 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 567,10D 0,00 0,00 567,10D 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 130,92D 0,00 0,00 130,92D 2070 4.3.6.02.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 800,00D 0,00 0,00 800,00D 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 500,00D 650,00 0,00 1.150,00D 2074 4.3.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.969,63 0,00 1.969,63D 2075 4.3.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 400,00 0,00 400,00D 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 6.000,00D 23.500,00 0,00 29.500,00D 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 6360 4.3.6.03.000150 SERV SEGURANCA/ AMBULANCIA / BOMBEIRO PJ 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00D 2090 4.3.6.04 MOSTRA CLAUDIO SANTORO 539,68D 0,00 0,00 539,68D 2100 4.3.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 539,68D 0,00 0,00 539,68D 2129 4.3.6.07 SERIE ORQUESTRAS PAULISTAS 839,80D 11.799,03 0,00 12.638,83D 2130 4.3.6.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.755,00 0,00 7.755,00D 2135 4.3.6.07.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2139 4.3.6.07.000100 DEMAIS DESPESAS 839,80D 2.044,03 0,00 2.883,83D 2142 4.3.6.08 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.618,80 0,00 1.618,80D 6393 4.3.6.08.000102 OFICINAS - PF 0,00 1.349,00 0,00 1.349,00D 2154 4.3.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 269,80 0,00 269,80D 2168 4.3.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 160,34D 0,00 0,00 160,34D 2178 4.3.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 160,34D 0,00 0,00 160,34D 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 7.703,68D 28.464,16 0,00 36.167,84D 2199 4.3.6.12.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 869,50D 2.425,30 0,00 3.294,80D 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 4.000,00D 11.013,00 0,00 15.013,00D 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 750,00D 3.810,00 0,00 4.560,00D 5450 4.3.6.12.000010 OFICINAS-PF 1.349,00D 1.686,00 0,00 3.035,00D 6648 4.3.6.12.000011 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 2.023,00 0,00 2.023,00D 2204 4.3.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 465,38D 1.765,06 0,00 2.230,44D 2205 4.3.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 2206 4.3.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 269,80D 741,80 0,00 1.011,60D 3629 4.3.6.13 SERIE ARTE NO OUTONO 0,00 623.209,49 0,00 623.209,49D 3631 4.3.6.13.000002 CONTRATOS DE PRODUÇÃO 0,00 480.000,02 0,00 480.000,02D 3632 4.3.6.13.000003 COMUNICAÇÃO 0,00 120.070,00 0,00 120.070,00D 3776 4.3.6.13.000014 DEMAIS DESPESAS 0,00 10.166,06 0,00 10.166,06D 3957 4.3.6.13.000016 COMBUSTIVEL GERADOR DE ENERGIA 0,00 2.796,00 0,00 2.796,00D 4525 4.3.6.13.000017 DIREITOS AUTORAIS DIVERSOS 0,00 8.833,41 0,00 8.833,41D 6578 4.3.6.13.000100 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00D 6579 4.3.6.13.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 224,00 0,00 224,00D 5551 4.3.6.15 EXPOSICOES VIRTUAIS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 5562 4.3.6.15.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 6025 4.3.6.16 PROJETO FORA DA CAIXA 0,00 900,00 0,00 900,00D 6132 4.3.6.16.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 900,00 0,00 900,00D 6026 4.3.6.17 ENCONTRO COM ARTE 2.100,00D 7.649,40 0,00 9.749,40D 6606 4.3.6.17.000006 MATERIAIS OUTROS 0,00 198,00 0,00 198,00D 6202 4.3.6.17.000007 OFICINAS 2.100,00D 7.451,40 0,00 9.551,40D 6027 4.3.6.18 DOMINGO MUSICAL 5.335,76D 10.958,68 0,00 16.294,44D 6101 4.3.6.18.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00D 6106 4.3.6.18.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 4.800,00D 6.900,00 0,00 11.700,00D 6110 4.3.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 535,76D 758,68 0,00 1.294,44D 6111 4.3.6.18.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 6220 4.3.6.23 SONHAR O MUNDO 120,00D 0,00 0,00 120,00D 6221 4.3.6.23.000101 DEMAIS SERVICOS 120,00D 0,00 0,00 120,00D 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 4.423,86D 4.271,84 0,00 8.695,70D 2208 4.3.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 703,47D 3.009,14 0,00 3.712,61D 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 423,02D 0,00 0,00 423,02D 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 160,45D 0,00 0,00 160,45D 2215 4.3.7.01.000007 OFICINAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 120,00D 109,14 0,00 229,14D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2219 4.3.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 900,00 0,00 900,00D 2273 4.3.7.06 PROJETO FAMÍLIA NO MUSEU 298,44D 0,00 0,00 298,44D 2278 4.3.7.06.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 298,44D 0,00 0,00 298,44D 5637 4.3.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 304,20 0,00 304,20D 5639 4.3.7.07.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 186,50 0,00 186,50D 5640 4.3.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 117,70 0,00 117,70D 5808 4.3.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 3.421,95D 958,50 0,00 4.380,45D 5809 4.3.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 3.421,95D 958,50 0,00 4.380,45D 2286 4.3.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICO / PROG.CONEXÕES MUSEUS 4.219,91D 10.981,93 0,00 15.201,84D 2288 4.3.8.02 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 3.298,75 0,00 3.298,75D 6437 4.3.8.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26,25 0,00 26,25D 6654 4.3.8.02.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS/CONGENERES 0,00 3.272,50 0,00 3.272,50D 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 2.319,91D 4.513,20 0,00 6.833,11D 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 2.319,91D 4.513,20 0,00 6.833,11D 3386 4.3.8.04 ACESSIBILIDADE 1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 5944 4.3.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 3761 4.3.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5448 4.3.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5847 4.3.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES FORMAÇÃO 0,00 640,00 0,00 640,00D 5889 4.3.8.15.000005 DEMAIS DESPESAS 0,00 640,00 0,00 640,00D 5848 4.3.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES ARTICULAÇÃO 0,00 29,98 0,00 29,98D 5898 4.3.8.16.000004 DEMAIS DESPESAS 0,00 29,98 0,00 29,98D 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 23.516,61D 22.508,10 0,00 46.024,71D 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 14.144,13D 20.085,62 0,00 34.229,75D 2292 4.3.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35,86 0,00 35,86D 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 11.901,26D 11.705,84 0,00 23.607,10D 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 300,00D 0,00 0,00 300,00D 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.210,34D 90,64 0,00 1.300,98D 2297 4.3.9.01.000006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 40,00D 67,89 0,00 107,89D 5231 4.3.9.01.000007 SERVICOS C/SOFTWARES / ACESSIBILIDADE 0,00 6.078,32 0,00 6.078,32D 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 692,53D 2.107,07 0,00 2.799,60D 2300 4.3.9.02 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 6.950,00D 0,00 0,00 6.950,00D 2301 4.3.9.02.000001 IMPRESSOS DIVERSOS 6.950,00D 0,00 0,00 6.950,00D 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 2.422,48D 2.422,48 0,00 4.844,96D 2305 4.3.9.03.000003 CLIPPING 2.422,48D 2.422,48 0,00 4.844,96D 3472 4.5 DESP. MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS 2.388.980,39D 2.542.351,40 20.466,39 4.910.865,40D 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 1.324.472,60D 1.338.819,23 20.166,39 2.643.125,44D 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 43.388,78D 38.763,90 2.400,83 79.751,85D 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 26.603,71D 21.068,78 0,00 47.672,49D 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 6.159,54D 5.267,17 0,00 11.426,71D 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.932,40D 1.652,39 0,00 3.584,79D 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 241,54D 261,61 0,00 503,15D 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 821,50D 948,37 0,00 1.769,87D 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.556,03D 3.131,22 1.478,20 3.209,05D 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 3.316,45D 3.676,80 922,63 6.070,62D 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 2.757,61D 2.757,56 0,00 5.515,17D 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 40.367,85D 38.432,10 922,62 77.877,33D 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 22.650,09D 21.275,33 0,00 43.925,42D 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.159,78D 5.267,18 0,00 10.426,96D 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.618,76D 1.652,39 0,00 3.271,15D 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 254,60D 261,61 0,00 516,21D 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 821,50D 843,00 0,00 1.664,50D 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.632,40D 2.698,25 0,00 5.330,65D 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 4.473,11D 3.676,78 922,62 7.227,27D 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 2.757,61D 2.757,56 0,00 5.515,17D 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 434.017,55D 456.193,53 5.937,54 884.273,54D 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 216.351,02D 233.016,33 0,00 449.367,35D 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 54.828,39D 59.030,25 0,00 113.858,64D 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 17.201,00D 18.518,88 0,00 35.719,88D 3598 4.5.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 118,56 0,00 118,56D 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 2.392,90D 2.410,71 0,00 4.803,61D 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 33.744,00D 32.982,37 0,00 66.726,37D 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 1.887,56D 1.963,50 132,44 3.718,62D 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 3.042,76D 2.778,65 1.466,60 4.354,81D 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 39.859,84D 44.460,14 1.800,60 82.519,38D 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 38.083,91D 34.653,90 2.537,90 70.199,91D 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 26.626,17D 26.260,24 0,00 52.886,41D 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 756.903,13D 757.875,73 9.932,40 1.504.846,46D 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 361.262,54D 359.242,25 0,00 720.504,79D 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 88.331,97D 90.819,89 0,00 179.151,86D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0023 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 28.796,10D 28.739,11 0,00 57.535,21D 3611 4.5.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 10.041,35D 2.219,22 0,00 12.260,57D 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 3.828,10D 3.967,10 0,00 7.795,20D 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 66.060,67D 68.339,20 0,00 134.399,87D 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 3.729,50D 4.056,00 250,00 7.535,50D 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 3.713,02D 9.575,71 4.553,03 8.735,70D 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 89.901,11D 90.396,94 0,00 180.298,05D 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 56.483,56D 57.586,98 5.129,37 108.941,17D 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 44.755,21D 42.933,33 0,00 87.688,54D 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 18.541,10D 15.284,16 0,00 33.825,26D 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 13.704,12D 10.842,00 0,00 24.546,12D 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 2.625,50D 2.541,00 0,00 5.166,50D 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 2.211,48D 1.901,16 0,00 4.112,64D 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 31.254,19D 32.269,81 973,00 62.551,00D 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 21.377,41D 24.139,67 973,00 44.544,08D 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 4.869,51D 3.642,14 0,00 8.511,65D 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 5.007,27D 4.488,00 0,00 9.495,27D 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 684.115,68D 741.653,09 0,00 1.425.768,77D 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 97.320,25D 108.697,73 0,00 206.017,98D 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 97.320,25D 108.697,73 0,00 206.017,98D 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 311.422,43D 367.821,66 0,00 679.244,09D 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 94.773,56D 139.552,67 0,00 234.326,23D 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 21.495,95D 25.365,25 0,00 46.861,20D 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 152.092,76D 152.092,76 0,00 304.185,52D 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 43.060,16D 50.810,98 0,00 93.871,14D 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 39.414,02D 24.433,55 0,00 63.847,57D 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 39.414,02D 24.433,55 0,00 63.847,57D 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 22.019,41D 23.413,10 0,00 45.432,51D 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 22.019,41D 23.413,10 0,00 45.432,51D 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 14.952,07D 18.757,80 0,00 33.709,87D 3783 4.5.2.05.000001 CONSULTORIA/ASS/OUTROS ADM 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 9.327,07D 11.257,80 0,00 20.584,87D 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 7.893,58D 7.435,33 0,00 15.328,91D 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 7.893,58D 7.435,33 0,00 15.328,91D 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.574,92D 3.574,92 0,00 7.149,84D 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 187.519,00D 187.519,00 0,00 375.038,00D 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 187.519,00D 187.519,00 0,00 375.038,00D 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 100.865,48D 104.701,61 0,00 205.567,09D 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3.935,95D 3.997,24 0,00 7.933,19D 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 3.935,95D 3.997,24 0,00 7.933,19D 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 6.936,88D 5.668,45 0,00 12.605,33D 3663 4.5.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 195,10D 200,43 0,00 395,53D 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 1.591,43D 895,12 0,00 2.486,55D 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 5.150,35D 4.572,90 0,00 9.723,25D 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 1.166,75D 1.150,41 0,00 2.317,16D 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 804,25D 264,25 0,00 1.068,50D 3668 4.5.3.03.000002 EQ.PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 886,16 0,00 886,16D 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 362,50D 0,00 0,00 362,50D 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 38.824,81D 29.848,61 0,00 68.673,42D 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 38.824,81D 29.848,61 0,00 68.673,42D 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 17.467,86D 22.317,85 0,00 39.785,71D 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 2.402,91D 5.356,19 0,00 7.759,10D 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 15.064,95D 16.961,66 0,00 32.026,61D 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.776,14D 13.972,40 0,00 23.748,54D 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 3.989,20D 7.497,67 0,00 11.486,87D 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 1.098,46D 1.929,32 0,00 3.027,78D 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 3.560,76D 3.766,24 0,00 7.327,00D 3914 4.5.3.06.000005 MULTA E MORA FISCAL 0,00 3,39 0,00 3,39D 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 1.056,48D 561,99 0,00 1.618,47D 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 70,03D 140,00 0,00 210,03D 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 1,21D 73,79 0,00 75,00D 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 1.598,40D 1.937,03 0,00 3.535,43D 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.006,06D 1.383,32 0,00 2.389,38D 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 65,99D 33,99 0,00 99,98D 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 526,35D 519,72 0,00 1.046,07D 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 20.765,69D 23.702,12 0,00 44.467,81D 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 768,88D 593,43 0,00 1.362,31D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0024 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00D 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.828,75D 6.089,72 0,00 9.918,47D 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 200,01D 195,65 0,00 395,66D 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 306,80D 230,10 0,00 536,90D 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 804,00D 804,00 0,00 1.608,00D 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 2.956,75D 3.082,04 0,00 6.038,79D 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 4.124,50D 870,75 0,00 4.995,25D 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 5.198,30D 8.407,05 0,00 13.605,35D 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 777,70D 1.089,38 0,00 1.867,08D 3683 4.5.3.08.000302 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 450,00 0,00 450,00D 3684 4.5.3.08.000303 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 90,00 0,00 90,00D 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 393,00D 2.107,50 0,00 2.500,50D 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 393,00D 2.107,50 0,00 2.500,50D 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 62.124,08D 94.426,94 0,00 156.551,02D 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 40.948,86D 78.318,35 0,00 119.267,21D 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 1.284,00D 12.298,07 0,00 13.582,07D 3688 4.5.4.01.000003 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 2.397,00D 0,00 0,00 2.397,00D 3690 4.5.4.01.000005 SERVIÇOS MANUT.AREA VERDE 0,00 4.556,00 0,00 4.556,00D 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 31.610,00D 29.399,00 0,00 61.009,00D 3978 4.5.4.01.000017 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 21.860,00 0,00 21.860,00D 6032 4.5.4.01.000018 SERV. MANUTENCAO ELEVADOR 2.600,00D 2.600,00 0,00 5.200,00D 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 3.006,61D 491,82 0,00 3.498,43D 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 51,25D 6.013,46 0,00 6.064,71D 3496 4.5.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 3.140,90 0,00 3.140,90D 3702 4.5.4.02.000001 MAT P/MANUT.EQUIP C/INCEN. 0,00 1.148,00 0,00 1.148,00D 3704 4.5.4.02.000003 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 0,00 1.992,90 0,00 1.992,90D 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 5.675,22D 5.483,69 0,00 11.158,91D 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 5.272,54D 5.070,95 0,00 10.343,49D 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 402,68D 412,74 0,00 815,42D 6033 4.5.4.06 ELAB. PROJETOS P/ ADEQ. NOVA SEDE 15.500,00D 7.484,00 0,00 22.984,00D 6034 4.5.4.06.000001 SERV. COM PROJETOS DIVERSOS 15.500,00D 7.484,00 0,00 22.984,00D 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 360,23D 12.027,15 0,00 12.387,38D 3504 4.5.5.05 OUTRAS DESPESAS 135,28D 1.067,95 0,00 1.203,23D 5983 4.5.5.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 135,28D 1.067,95 0,00 1.203,23D 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 224,95D 10.959,20 0,00 11.184,15D 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 178,34D 109,20 0,00 287,54D 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 46,61D 0,00 0,00 46,61D 3712 4.5.5.06.000200 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 10.850,00 0,00 10.850,00D 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 101.727,82D 161.383,32 300,00 262.811,14D 3508 4.5.6.02 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO 88.248,56D 57.143,00 0,00 145.391,56D 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 185,00D 1.000,00 0,00 1.185,00D 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 24.288,05D 4.724,25 0,00 29.012,30D 6439 4.5.6.02.000004 PROJETOS DIVERSOS 0,00 14.560,00 0,00 14.560,00D 6442 4.5.6.02.000007 FILMAGEM / EDIÇÃO / CONGÊNERES 0,00 15.650,00 0,00 15.650,00D 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 2.717,91D 7.871,60 0,00 10.589,51D 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 46.000,00D 9.000,00 0,00 55.000,00D 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 12.548,00D 3.717,15 0,00 16.265,15D 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.509,60D 620,00 0,00 3.129,60D 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL GERAL 11.456,06D 22.641,13 0,00 34.097,19D 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 9.127,70D 7.433,13 0,00 16.560,83D 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 305,16D 448,00 0,00 753,16D 3737 4.5.6.03.000101 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PF 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 1.686,00D 2.800,00 0,00 4.486,00D 3738 4.5.6.03.000105 OFICINAS - PF 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D 3739 4.5.6.03.000106 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00D 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 337,20D 2.460,00 0,00 2.797,20D 3743 4.5.6.05 FÉRIAS NO MUSEU 2.023,20D 3.394,43 0,00 5.417,63D 6453 4.5.6.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 444,43 0,00 444,43D 6461 4.5.6.05.000099 DEMAIS SERVICOS 0,00 550,00 0,00 550,00D 6463 4.5.6.05.000101 APRESENTACOES ARTISTICAS - PF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 6215 4.5.6.05.000104 DEMAIS SERVICOS - PF 1.686,00D 0,00 0,00 1.686,00D 6216 4.5.6.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 337,20D 400,00 0,00 737,20D 3744 4.5.6.08 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00D 6406 4.5.6.08.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00D 6407 4.5.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 280,00 0,00 280,00D 3747 4.5.6.11 EVENTOS TEMÁTICOS/CAMP. EFEMÉRIDES 0,00 9.431,17 0,00 9.431,17D 6473 4.5.6.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.643,17 0,00 2.643,17D 6477 4.5.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 288,00 0,00 288,00D 6478 4.5.6.11.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00D 6042 4.5.6.17 ANIVERSARIO DO MUSEU 0,00 64.681,63 300,00 64.381,63D 6503 4.5.6.17.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35.063,57 300,00 34.763,57D 6506 4.5.6.17.000004 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 3.710,00 0,00 3.710,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0025 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6510 4.5.6.17.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.208,00 0,00 4.208,00D 6511 4.5.6.17.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00D 6513 4.5.6.17.000103 APRESENTACOES ARTISTICAS - PF 0,00 6.000,06 0,00 6.000,06D 6516 4.5.6.17.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 6043 4.5.6.18 EVENTOS PRESENCIAIS DA PROG. CULTURAL 0,00 2.411,96 0,00 2.411,96D 6517 4.5.6.18.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.552,20 0,00 1.552,20D 6524 4.5.6.18.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 339,76 0,00 339,76D 6525 4.5.6.18.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 520,00 0,00 520,00D 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 17.505,62D 9.395,26 0,00 26.900,88D 3749 4.5.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 3.823,29D 0,00 0,00 3.823,29D 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 3.823,29D 0,00 0,00 3.823,29D 3750 4.5.7.02 COMUNIDADES INDÍGENAS NO MUSEU 0,00 7.280,00 0,00 7.280,00D 6531 4.5.7.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.280,00 0,00 7.280,00D 3751 4.5.7.03 PROJ PUBLICO C/NECES.ESPECIAIS 0,00 106,30 0,00 106,30D 6541 4.5.7.03.000003 MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS 0,00 106,30 0,00 106,30D 3754 4.5.7.06 APOIO A QUALIFICAÇÃO DO EDUCATIVO NO MUSEU 0,00 51,60 0,00 51,60D 6563 4.5.7.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 51,60 0,00 51,60D 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 12.415,98D 813,36 0,00 13.229,34D 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 7.790,98D 43,94 0,00 7.834,92D 4835 4.5.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 26,22 0,00 26,22D 4836 4.5.7.07.000101 DEMAIS SERVIÇOS 4.625,00D 743,20 0,00 5.368,20D 5810 4.5.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 1.144,00 0,00 1.144,00D 5811 4.5.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.144,00 0,00 1.144,00D 5819 4.5.7.09 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 1.266,35D 0,00 0,00 1.266,35D 5820 4.5.7.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 516,35D 0,00 0,00 516,35D 5821 4.5.7.09.000002 MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 750,00D 0,00 0,00 750,00D 3510 4.5.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICOS / PROG.CONEXÕES MUSEUS/ 48.736,17D 19.665,15 0,00 68.401,32D 3512 4.5.8.02 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 3.298,76 0,00 3.298,76D 6438 4.5.8.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26,26 0,00 26,26D 6655 4.5.8.02.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS/CONGENERES 0,00 3.272,50 0,00 3.272,50D 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 3.077,62D 4.648,50 0,00 7.726,12D 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 3.077,62D 4.648,50 0,00 7.726,12D 3757 4.5.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5449 4.5.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 3759 4.5.8.07 GESTÃO COMPART. CONSELHO INDÍGENA 45.658,55D 0,00 0,00 45.658,55D 5530 4.5.8.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 43.998,55D 0,00 0,00 43.998,55D 5736 4.5.8.07.000100 DEMAIS DESPESAS 304,00D 0,00 0,00 304,00D 5738 4.5.8.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 1.130,00D 0,00 0,00 1.130,00D 5739 4.5.8.07.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 226,00D 0,00 0,00 226,00D 6318 4.5.8.08 APOIO AO PLANO. EST. DE CULT. DOS POVOS INDÍGENAS 0,00 6.412,74 0,00 6.412,74D 6618 4.5.8.08.000002 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 1.578,00 0,00 1.578,00D 6321 4.5.8.08.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.834,74 0,00 4.834,74D 5849 4.5.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES FORMAÇÃO 0,00 2.805,15 0,00 2.805,15D 5865 4.5.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.805,15 0,00 2.805,15D 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 49.072,71D 60.279,65 0,00 109.352,36D 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 12.560,23D 19.599,15 0,00 32.159,38D 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 12,69D 0,00 0,00 12,69D 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 10.926,98D 10.529,82 0,00 21.456,80D 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 300,00D 200,00 0,00 500,00D 3520 4.5.9.01.000005 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 1.210,34D 90,64 0,00 1.300,98D 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 40,00D 67,89 0,00 107,89D 6063 4.5.9.01.000007 SERVIÇOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 6.078,32 0,00 6.078,32D 3522 4.5.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 70,22D 1.792,48 0,00 1.862,70D 3524 4.5.9.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 700,00 0,00 700,00D 3867 4.5.9.01.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 140,00 0,00 140,00D 3525 4.5.9.02 PROJ.GRAFICOS E MAT COMUNIC 330,00D 3.600,00 0,00 3.930,00D 3760 4.5.9.02.000001 IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS 330,00D 3.600,00 0,00 3.930,00D 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 36.182,48D 37.080,50 0,00 73.262,98D 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 33.760,00D 34.658,02 0,00 68.418,02D 3529 4.5.9.03.000003 CLIPPING 2.422,48D 2.422,48 0,00 4.844,96D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 82,39C 414.035,92 0,00 413.953,53D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 82,39C 414.035,92 0,00 413.953,53D 5695 4.6.1.03 DESPESAS TRIBUTARIAS MINC PRONAC 82,39C 0,00 0,00 82,39C 5696 4.6.1.03.000001 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230171 2,88C 0,00 0,00 2,88C 5697 4.6.1.03.000002 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230053 79,51C 0,00 0,00 79,51C 6409 4.6.1.04 TERMO DE FOMENTO PMCJ - N° 01/2025 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00D 6408 4.6.1.04.000001 LOCAÇÃO SOM E ILUMINAÇÃO C/ TÉCNICOS 0,00 129.999,90 0,00 129.999,90D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0026 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6410 4.6.1.04.000002 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS - PJ 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D 6411 4.6.1.04.000003 HOSPEDAGENS 0,00 15.410,50 0,00 15.410,50D 6412 4.6.1.04.000004 SERV. AMBULÂNCIA - PJ 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 6414 4.6.1.04.000006 SERV TRANSPORTE LOCAL - PJ 0,00 5.825,00 0,00 5.825,00D 6415 4.6.1.04.000007 SERV EQUIPE LIMPEZA/ CONTROLADOR DE ACESSO - PJ 0,00 14.430,00 0,00 14.430,00D 6416 4.6.1.04.000008 SERV CARREGADORES/ APOIO AO EVENTO - PJ 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00D 6413 4.6.1.04.00005 SERV ALIMENTAÇÃO P/ ARTISTAS E EQUIPES - PJ 0,00 25.134,60 0,00 25.134,60D 6590 4.6.1.05 EDITAL PNAB 382024 MFL ACS 0,00 779,30 0,00 779,30D 6591 4.6.1.05.00001 IRRF S/ APLIC.FINANC. 0,00 779,30 0,00 779,30D 6592 4.6.1.06 EDITAL PRONAC 247576 MIV / MCI 0,00 6,24 0,00 6,24D 6593 4.6.1.06.000001 IRRF S/APLIC.FINANC. 0,00 6,24 0,00 6,24D 6594 4.6.1.07 EDITAL PRONAC 372024 MCI 0,00 1.281,82 0,00 1.281,82D 6595 4.6.1.07.000001 IRRF S/APLIC.FINANC. 0,00 1.281,82 0,00 1.281,82D 6622 4.6.1.08 IBRAM PREMIO DARCY RIBEIRO 0,00 6.295,58 0,00 6.295,58D 6623 4.6.1.08.000001 TARIFAS / TAXAS BANCARIAS 0,00 297,00 0,00 297,00D 6624 4.6.1.08.000002 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 25,56 0,00 25,56D 6625 4.6.1.08.000003 IOF S/ APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,02 0,00 0,02D 6731 4.6.1.08.000004 SERVIÇOS PJ - MCI 0,00 4.753,00 0,00 4.753,00D 6732 4.6.1.08.000005 SERVIÇOS PF - MCI 0,00 840,00 0,00 840,00D 6739 4.6.1.08.000012 OUTRAS DESPESAS - MCI 0,00 380,00 0,00 380,00D 6664 4.6.1.09 TERMO DE FOMENTO PM BRODOWSKI - N° 0668/2025 0,00 155.672,98 0,00 155.672,98D 6666 4.6.1.09.000002 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS 0,00 2.270,00 0,00 2.270,00D 6667 4.6.1.09.000003 SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PJ 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 6669 4.6.1.09.000004 MATERIAIS ELÉTRICOS 0,00 7.911,08 0,00 7.911,08D 6671 4.6.1.09.000006 SERV. CENOGRAFIA PJ 0,00 11.753,00 0,00 11.753,00D 6673 4.6.1.09.000008 RECARGA DE EXTINTORES 0,00 448,00 0,00 448,00D 6674 4.6.1.09.000009 TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 6675 4.6.1.09.000010 SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PJ 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 6676 4.6.1.09.000011 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PJ 0,00 26.443,58 0,00 26.443,58D 6678 4.6.1.09.000013 EMPRESA DE GESTÃO DE VENDAS E FINANCEIRA 0,00 12.280,00 0,00 12.280,00D 6679 4.6.1.09.000014 APRESENTAÇÕES MUSICAIS PJ 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00D 6680 4.6.1.09.000015 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO P / APRES. MUSICAIS 0,00 23.700,00 0,00 23.700,00D 6681 4.6.1.09.000016 LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED 0,00 12.800,00 0,00 12.800,00D 6682 4.6.1.09.000017 DIREITOS AUTORAIS E CONGENERES (ECAD) 0,00 521,54 0,00 521,54D 6683 4.6.1.09.000018 MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL E GRÁFICO 0,00 2.680,00 0,00 2.680,00D 6685 4.6.1.09.000020 DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.875,37 0,00 2.875,37D 6686 4.6.1.09.000021 MATERIAIS CENOGRÁFICOS 0,00 7.388,88 0,00 7.388,88D 6726 4.6.1.09.000022 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 85,33 0,00 85,33D 6741 4.6.1.09.000023 IOF S/APLIC.FINANC. 0,00 255,86 0,00 255,86D 6742 4.6.1.09.000024 IRRF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 60,34 0,00 60,34D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 163.696,23D 164.461,14 0,00 328.157,37D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 163.696,23D 164.461,14 0,00 328.157,37D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 156.766,02D 157.725,18 0,00 314.491,20D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 82.538,67D 82.872,45 0,00 165.411,12D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 54.535,63D 54.717,47 0,00 109.253,10D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 228,36D 217,22 0,00 445,58D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 1.780,81D 1.954,52 0,00 3.735,33D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 4.050,83D 4.250,80 0,00 8.301,63D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 11.042,88D 11.123,88 0,00 22.166,76D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 2.588,84D 2.588,84 0,00 5.177,68D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 4.923,33D 4.729,08 0,00 9.652,41D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 4.923,33D 4.729,08 0,00 9.652,41D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0027 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2025 - 31/08/2025 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 6.712.445,99C 11.439,02 8.627.345,82 15.328.352,79C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 6.712.445,99C 11.439,02 8.178.269,61 14.879.276,58C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 6.712.445,99C 11.439,02 8.178.269,61 14.879.276,58C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 6.270.114,30C 0,00 7.499.166,99 13.769.281,29C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 6.270.114,30C 0,00 7.499.166,99 13.769.281,29C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 66.884,00C 0,00 112.766,84 179.650,84C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 66.884,00C 0,00 112.766,84 179.650,84C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 101.561,12C 5.071,35 263.743,50 360.233,27C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 80.920,00C 0,00 242.983,50 323.903,50C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 21.727,50C 0,00 20.760,00 42.487,50C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 1.086,38D 1.038,00 0,00 2.124,38D 6661 5.1.1.03.000101 (-) ISS. S/BILHETERIA (MFL) 0,00 4.033,35 0,00 4.033,35D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 49.881,87C 6.367,67 81.173,19 124.687,39C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 57.280,04C 0,00 81.173,19 138.453,23C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 7.398,17D 6.367,67 0,00 13.765,84D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 2.966,68C 0,00 6.191,68 9.158,36C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 2.966,68C 0,00 5.691,68 8.658,36C 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 500,00 500,00C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 207.470,91C 0,00 203.335,33 410.806,24C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 171.016,61C 0,00 151.229,63 322.246,24C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 19.259,59C 0,00 29.190,73 48.450,32C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 6.509,66C 0,00 8.315,10 14.824,76C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 10.685,05C 0,00 14.599,87 25.284,92C 2525 5.1.1.07 DOACOES 211,11C 0,00 715,00 926,11C 6236 5.1.1.07.000002 DOAÇÕES PESSOA FISICA (MCP) 211,11C 0,00 715,00 926,11C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 13.356,00C 0,00 11.177,08 24.533,08C 5493 5.1.1.09.000001 OUTRAS RECEITAS (SINISTRO) 11.417,00C 0,00 9.889,29 21.306,29C 6223 5.1.1.09.000002 OUTRAS RECEITAS (CASHBACK) 1.939,00C 0,00 0,00 1.939,00C 6233 5.1.1.09.000003 OUTRAS RECEITAS (CORREÇÃO JUDICIAL) 0,00 0,00 1.287,79 1.287,79C 3533 5.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS 0,00 0,00 449.076,21 449.076,21C 3534 5.2.2 RECEITAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 0,00 449.076,21 449.076,21C 5690 5.2.2.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 405.672,98 405.672,98C 6417 5.2.2.02.000002 RECEITA TERMO DE FOMENTO PMCJ - Nº 01/2025 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00C 6687 5.2.2.02.000003 RECEITA TERMO DE FOMENTO PM BRODOWSKI - N° 0668/2025 0,00 0,00 155.672,98 155.672,98C 6368 5.2.2.03 EDITAIS 0,00 0,00 2.067,36 2.067,36C 6596 5.2.2.03.000003 RECEITA EDITAL PNAB 382024 MFL / ACS 0,00 0,00 779,30 779,30C 6597 5.2.2.03.000004 RECEITA EDITAL PRONAC 247576 MIV / MCI 0,00 0,00 6,24 6,24C 6598 5.2.2.03.000005 RECEITA EDITAL PRONAC 372024 MCI 0,00 0,00 1.281,82 1.281,82C 6588 5.2.2.04 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00C 6589 5.2.2.04.000001 IBRAM PRÊMIO DARCY RIBEIRO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00C 6626 5.2.2.05 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.335,87 1.335,87C 6627 5.2.2.05.000001 REC. AP FINAN. IBRAM P.D RIBEIRO 0,00 0,00 1.335,87 1.335,87C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 26.804.709,05D 36.431.385,33 41.696.990,48 21.539.103,90D PASSIVO 26.806.633,54C 25.058.259,50 19.759.620,94 21.507.994,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 33.233,55D 410.281,03 381.256,09 62.258,49D DESPESAS 6.681.136,93D 8.603.226,66 49.378,21 15.234.985,38D RECEITAS 6.712.445,99C 11.439,02 8.627.345,82 15.328.352,79C CONTAS DEVEDORAS 26.773.399,99D 45.046.051,01 50.373.714,51 21.445.736,49D CONTAS CREDORAS 26.773.399,99C 25.468.540,53 20.140.877,03 21.445.736,49C RESULTADO DO MES 0,00 -62.058,35 -29.024,94 33.033,41C RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.924,49D -93.367,41 -62.258,49 31.108,92C _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89