Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Descrição 2023 2022 RECEITA BRUTA 23.190.128,38 23.871.980,52 RECEITAS VINCULADAS CG SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 21.597.511,94 21.743.216,15 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 100.142,65 102.934,11 RECEITAS C/ BILHETERIA 591.669,82 841.217,75 RECEITAS COM VENDAS 175.310,84 146.530,56 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 22.306,84 12.007,30 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 703.186,29 1.018.966,47 DOACOES 0,00 7.108,18 CUSTOS (103.607,86) (87.860,55) CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP (103.607,86) (87.860,55) RECEITA LÍQUIDA 23.086.520,52 23.784.119,97 LUCRO BRUTO 23.086.520,52 23.784.119,97 DESPESAS OPERACIONAIS (32.910.478,23) (31.357.943,53) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.088.527,40) (23.784.119,97) DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI DESPESAS COM PESSOAL DIRETORIA - AREA MEIO (121.790,35) (123.350,02) DIRETORIA - AREA FIM (122.125,77) (122.025,46) DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO (598.252,77) (524.351,09) DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM (794.973,74) (956.994,05) ESTAGIARIOS - AREA MEIO (1.242,91) (2.845,89) ESTAGIARIOS - AREA FIM (87.920,90) (83.928,25) PRESTADORES DE SERVICOS SERVICOS DE LIMPEZA (199.241,15) (155.314,77) SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. (404.041,95) (370.986,28) SERVICOS JURIDICOS (41.734,59) (62.990,73) SERVICOS DE INFORMATICA (47.563,83) (28.788,08) SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH (29.884,87) (11.463,34) SERVICOS CONTABEIS (23.101,82) (19.671,41) SERVICOS DE AUDITORIA (9.297,91) (9.857,59) DEMAIS SERVICOS (22.443,75) (23.100,00) CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. LOCACAO DE IMOVEIS (50.217,34) (51.565,08) UTILIDADES PUBLICAS (97.239,30) (90.518,36) UNIFORME E EPI (160,25) (4.552,81) VIAGENS E ESTADIAS (9.464,33) (13.903,09) MATERIAIS DE CONSUMO (25.992,30) (21.319,72) DESPESAS TRIBUTARIAS (72.318,05) (88.093,75) DESPESAS FINANCEIRAS (10.061,68) (9.590,17) DESPESAS DIVERSAS (111.277,19) (82.263,68) TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS (82,50) (2.164,00) OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) (13.121,35) (9.187,38) PROGRAMA DE EDIFICACOES CONSERVACAO E MANUTENCAO (162.699,25) (176.887,83) SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB (8.110,86) (10.286,31) SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) (5.438,20) (4.756,52) PROGRAMA DE ACERVO AQUISICAO DE ACERVO (6.000,00) 0,00 CONSERVACAO E RESTAURO (27.880,00) 0,00 OUTRAS DESPESAS (14.066,59) (8.058,33) C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL (644,00) 0,00 CONSERVACAO PREVENTIVA (3.850,00) (46.857,59) PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. (2.834,00) (3.075,95) PROGRAMACAO CULTURAL (79.810,63) (136.948,84) SEMANA DE PORTINARI (187.923,30) (27.645,00) SEMANA DE MUSEUS (689,24) 0,00 PRIMAVERA DE MUSEUS (138,00) 0,00 CONSCIENCIA NEGRA (1.296,00) 0,00 DOMINGO COM ARTE (345,15) (1.014,40) OFICINAS ANDANTES (3.330,00) (1.552,00) FERIAS NO MUSEU (2.077,40) (1.192,02) ANIVERSARIO DO ARTISTA (13.327,17) (86,00) ANIVERSARIO DO MUSEU (180,00) 0,00 GIARDINO PORTINARI (35.727,94) (10.483,91) EXPOSICAO DE LONGA DURACAO / MANUTENCAO (256.516,62) 0,00 PROGRAMA EDUCATIVO Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Descrição 2023 2022 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.088.527,40) (23.784.119,97) SERVICOS EDUCATIVOS (3.438,38) (18.533,87) PROJETOS ESPECIAIS (1.177,39) (421,32) PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS (255,56) (139,45) PROJETO PUBLICO IDOSO (1.229,15) (44,85) PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA PESQUISA DE PUBLICO (10.592,30) (10.611,34) PROGRAMA DE COMUNICACAO PLANO DE COMUNICACAO E SITE (47.940,48) (38.319,73) PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. (80,00) (787,50) ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. (19.939,50) (20.525,38) DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE DESPESAS COM PESSOAL DIRETORIA - AREA MEIO (121.790,35) (123.350,06) DIRETORIA - AREA FIM (122.125,77) (121.999,31) DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO (455.760,58) (437.773,53) DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM (1.077.819,34) (1.091.478,52) ESTAGIARIOS - AREA MEIO (21.073,84) (17.804,69) ESTAGIARIOS - AREA FIM (3.915,04) (14.783,18) PRESTADORES DE SERVICOS SERVICOS DE LIMPEZA (176.426,99) (162.882,84) SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. (415.573,98) (366.755,94) SERVICOS JURIDICOS (41.734,60) (62.990,76) SERVICOS DE INFORMATICA (47.106,98) (30.571,13) SERV. ADMINISTRATIVOS / RH (15.970,14) (6.190,98) SERVICOS CONTABEIS (23.101,85) (19.671,43) SERVICOS DE AUDITORIA (9.297,91) (9.857,59) DEMAIS SERVICOS (22.443,75) (23.100,00) CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. LOCACAO DE IMOVEIS (44.440,87) (35.559,99) UTILIDADES PUBLICAS (165.577,00) (178.303,16) UNIFORME E EPI (1.430,93) (2.540,81) VIAGENS E ESTADIAS (15.805,23) (24.323,21) MATERIAIS DE CONSUMO (19.804,32) (18.512,11) DESPESAS TRIBUTARIAS (44.115,10) (76.209,82) DESPESAS FINANCEIRAS (4.146,92) (4.522,74) DESPESAS DIVERSAS (67.171,72) (48.205,60) TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS (82,50) (2.164,00) PROGRAMA DE EDIFICACOES CONSERVACAO E MANUTENCAO (206.630,53) (143.940,56) SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB (4.237,50) (2.252,75) SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) (4.861,22) (4.000,63) PROGRAMA DE ACERVO AQUISICAO DE ACERVO 0,00 (105,00) OUTRAS DESPESAS (16.354,86) (13.375,48) CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 (1.216,76) PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. (1.408,90) (808,54) PROGRAMACAO CULTURAL (43.875,78) (35.602,23) SEMANA DO INDIO (12.254,50) (8.580,00) ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS (242.635,80) 0,00 SEMANA DE MUSEUS (381,66) (1.620,00) PRIMAVERA DE MUSEUS (2.427,00) (740,00) CONSCIENCIA NEGRA (2.250,00) (2.250,00) SEMANA TUPA (57.222,39) (7.063,13) FERIAS NO MUSEU (7.332,84) (3.915,00) SABERES E FAZERES INDIGENAS (5.508,50) (6.488,00) PROGRAMA EDUCATIVO SERVICOS EDUCATIVOS (7.919,30) (5.566,37) PROJETOS ESPECIAIS (1.392,26) 0,00 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 0,00 (115,00) PROJETO PUBLICO IDOSO (1.860,00) (2.740,50) PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICO PESQUISA DE PÚBLICO (10.592,24) (10.072,36) PROGRAMA DE COMUNICACAO PLANO DE COMUNICACAO E SITE (40.029,64) (34.603,29) PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO (130,00) (787,50) ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. (19.939,44) (20.525,36) DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS DESPESAS COM PESSOAL DIRETORIA - AREA MEIO (121.790,28) (123.350,00) DIRETORIA - AREA FIM (122.125,73) (122.025,44) DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO (628.542,99) (648.585,26) DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM (929.490,91) (753.305,00) ESTAGIARIOS - AREA MEIO (19.709,91) (2.845,89) ESTAGIARIOS - AREA FIM (38.254,52) (42.886,76) Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Descrição 2023 2022 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.088.527,40) (23.784.119,97) PRESTADORES DE SERVICOS SERVICOS DE LIMPEZA (394.765,34) (362.422,99) SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. (982.700,67) (914.828,89) SERVICOS JURIDICOS (41.734,57) (63.544,35) SERVICOS DE INFORMATICA (62.796,03) (28.588,22) SERV. ADMINISTRATIVOS / RH (16.530,24) (17.378,97) SERVICOS CONTABEIS (23.101,86) (19.671,43) SERVICOS DE AUDITORIA (9.297,91) (9.857,57) DEMAIS SERVICOS (22.443,75) (23.100,00) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI LOCACAO DE IMOVEIS (21.075,38) (13.959,93) UTILIDADES PUBLICAS (182.918,70) (167.017,01) UNIFORME E EPI (2.864,20) (1.881,81) VIAGENS E ESTADIAS (37.991,85) (39.827,30) MATERIAIS DE CONSUMO (33.334,93) (27.313,14) DESPESAS TRIBUTARIAS (46.267,83) (76.828,81) DESPESAS FINANCEIRAS (8.727,74) (20.045,28) DESPESAS DIVERSAS (90.158,64) (78.216,40) TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS (752,50) (4.604,00) PESQUISA DE PUBLICO 0,00 (97,50) PROGRAMA DE EDIFICACOES CONSERVACAO E MANUTENCAO (229.890,24) (155.619,68) SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB (46.628,82) (7.914,75) SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) (12.870,02) (10.940,37) PROGRAMA DE ACERVO OUTRAS DESPESAS (45.088,20) (33.000,00) CONSERVACAO PREVENTIVA (37.500,00) (66.000,00) PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. (26.440,00) (1.800,00) PROGRAMACAO CULTURAL (90.786,36) (36.308,70) PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO (16.226,14) (37.385,31) SERIE CLAUDIO SANTORO (4.249,29) 0,00 SERIE MUSEU COM ORQUESTRA 0,00 (841,12) PRIMAVERA DE MUSEUS (1.500,00) (12.564,38) CONSCIENCIA NEGRA (3.156,55) (2.150,00) FERIAS NO MUSEU (32.804,78) (35.242,41) SERIE ARTE NO OUTONO (753.324,45) (1.796.672,10) SÉRIE ARTE NA PRIMAVERA (45.530,00) (1.460.074,75) PROGRAMA EDUCATIVO SERVICOS EDUCATIVOS (17.336,45) (15.852,67) PROJETOS ESPECIAIS 0,00 (350,00) PROJ PUBLICO C/NECES. ESPECIAS 0,00 (250,00) PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICO PESQUISA DE PUBLICO (11.197,98) (11.085,78) PROGRAMA DE COMUNICACAO PLANO DE COMUNICACAO E SITE (49.566,63) (43.851,52) PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. (9.796,00) (787,50) ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. (19.939,46) (20.525,36) PROGRAMAS SISEM-SP DESPESAS COM PESSOAL DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM (684.826,80) (529.993,52) PRESTADORES DE SERVICOS SERV. ADMINISTRATIVOS / RH (50,00) (2.348,47) CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. UTILIDADES PUBLICAS (5.509,64) (1.242,22) UNIFORME E EPI (12,80) 0,00 VIAGENS E ESTADIAIS (14.195,11) (11.202,97) DESPESAS TRIBUTARIAS (46,61) (116,05) DESPESAS DIVERSAS (13.359,34) (4.679,56) PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM EXPOSICOES ITINERANTES 0,00 (56.615,22) APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 0,00 (5.350,80) CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 0,00 (63.188,29) CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 0,00 (50.030,00) ENCONTROS REGIONAIS (675,00) (975,00) ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 0,00 (474.932,96) PUBLICACOES 0,00 (959,64) PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AOS MUSEUS PAULISTAS (82.770,48) 0,00 PROGRAMA DE INDICADORES E INFORMAÇÕES DE MUSEUS (299.839,51) 0,00 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO SISEM-SP (95.877,00) 0,00 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO CONSULTA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (167.822,10) 0,00 PROGRAMA DE COMUNICACAO PLANO DE COMUNICACAO E SITE (69.619,46) (26.746,74) ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. (95.290,00) (99.664,00) DESP. MUSEU CULTURAS INDÍGENAS Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Descrição 2023 2022 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (23.088.527,40) (23.784.119,97) DESPESAS COM PESSOAL DIRETORIA - AREA MEIO (121.790,17) (89.508,92) DIRETORIA - AREA FIM (122.125,39) (88.291,88) DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO (1.348.831,54) (677.308,58) DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM (1.604.911,46) (638.732,84) ESTAGIARIOS - AREA MEIO (15.351,78) (2.968,87) ESTAGIARIOS - AREA FIM (110.604,20) (28.176,86) PRESTADORES DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (274.156,39) (225.940,45) SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR (867.574,10) (687.771,93) SERVIÇOS JURIDICOS (54.892,46) (105.609,79) SERVIÇOS DE INFORMATICA (63.848,50) (35.095,17) SERV.ADMINISTRATIVOS/RH (32.059,80) (13.581,08) SERVIÇOS CONTABEIS (23.101,88) (16.671,50) SERVIÇOS DE AUDITORIA (9.297,88) (7.876,25) DEMAIS SERVIÇOS (448.276,75) (2.207.425,00) CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. LOCAÇÃO DE IMOVEIS (21.075,38) (11.164,17) UTILIDADES PUBLICAS (13.452,71) (11.030,03) UNIFORME E EPI (6.177,19) (9.042,75) VIAGENS E ESTADIAS (92.420,56) (149.495,46) MATERIAIS DE CONSUMO (57.505,23) (29.051,40) DESPESAS TRIBUTARIAS (51.121,18) (121.091,48) DESPESAS FINANCEIRAS (8.773,30) (5.997,48) DESPESAS DIVERSAS (160.288,99) (227.617,21) TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS (82,50) (264,00) PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (314.444,38) (273.776,65) SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB (10.612,50) (205.537,07) SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) (15.320,86) (1.353,10) OUTRAS DESPESAS-ADEQ NO IMOVEL (230.690,81) (966.067,39) PROGRAMA DE ACERVO AQUISIÇÃO DE ACERVO (21.500,00) 0,00 TRANSPORTE DE ACERVO (2.800,00) 0,00 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL (54.373,15) (31.539,97) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA (2.567,92) 0,00 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL EXP.TEMPORARIAS (200.607,85) (907.696,30) EXPOS DE LONGA DURAÇÃO/MANUTEN (1.254.214,13) (63.895,82) PROGRAMAÇÃO CULTURAL (290.616,80) (177.927,32) PRIMAVERA DE MUSEUS (4.176,25) (500,00) CONSCIENCIA NEGRA (3.097,88) (2.800,00) ABRIL INDÍGENA (37.186,77) 0,00 PROGRAMA EDUCATIVO SERVIÇOS EDUCATIVOS (83.147,08) (132.142,26) CENTRO DE FORMAÇÃO (156.678,31) 0,00 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA PLANO MUSEOLÓGICO (20.880,00) 0,00 PESQUISA DE PÚBLICO (11.879,46) (5.789,87) ACESSIBILIDADE (17.500,00) (10.805,94) PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE (88.003,64) (116.811,62) PROJ.GRAFICOS E MAT COMUNIC (13.479,00) (4.868,45) ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB (104.078,00) (75.318,63) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ENCARGOS DEPRECIACAO (P) (2.006,88) 0,00 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) (404.591,15) (191.191,59) ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) (18.205,76) (13.968,10) RESULTADO OPERACIONAL (2.006,88) 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Descrição 2023 2022 RESULTADO ANTES DO IR E CSL (2.006,88) 0,00 DÉFICIT DO EXERCÍCIO (2.006,88) 0,00 _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89