Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 9.218.352,32 7.260.033,61 9.405.170,76 7.073.215,17 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 8.554.143,95 7.212.356,92 9.386.699,01 6.379.801,86 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 3.432.773,85 6.747.704,00 6.787.756,55 3.392.721,30 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 1.858,19 17.545,20 15.275,94 4.127,45 00005 111010001 CAIXA SEDE 462,94 10.000,00 8.168,94 2.294,00 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 693,67 15,20 0,00 708,87 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 700,00 7.530,00 7.107,00 1.123,00 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 1,58 0,00 0,00 1,58 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 45.515,04 4.456.087,85 4.493.040,35 8.562,54 00012 111100001 BANCO BRASIL CC DIARIA 0,00 4.411.412,96 4.411.412,96 0,00 00013 111100002 BANCO BRASIL CC LOJA MCP 0,00 4.211,81 4.211,81 0,00 00015 111100004 BANCO BRASIL CC PP/ SOCIOS 0,00 26.393,90 26.393,90 0,00 00016 111100005 CEF CC BILHETERIA MFL 45.515,04 3.381,00 40.333,50 8.562,54 00018 111100011 BANCO BRASIL CC FDO CONTING. 0,00 10.688,18 10.688,18 0,00 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.385.400,62 2.266.963,95 2.276.059,26 3.376.305,31 00021 111200001 APLIC FINANC BB DIARIA 1.447.819,72 2.185.029,67 2.272.536,84 1.360.312,55 00022 111200002 APLIC FINANC BB LOJA MCP 120.521,26 1.117,10 2.667,26 118.971,10 00023 111200003 APLIC FINANC BB CAPTACAO 293.512,70 157,67 0,00 293.670,37 00024 111200004 APLIC FINANC BB PP/ SOCIOS 57.281,59 26.277,40 65,00 83.493,99 00025 111200005 APLIC FINANC CEF BILHETERIA 197.302,18 40.226,73 753,04 236.775,87 00026 111200010 APLIC FINANC BB FDO RESERVA 703.490,21 1.318,80 37,12 704.771,89 00027 111200011 APLIC FINANC BB FDO CONTINGENC 565.472,96 12.836,58 0,00 578.309,54 00029 111350000 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 7.107,00 3.381,00 3.726,00 00030 111350001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 7.107,00 3.381,00 3.726,00 00031 112000000 VALORES A RECEBER 0,00 2.324,90 2.324,90 0,00 00032 112010000 CLIENTES 0,00 2.324,90 2.324,90 0,00 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 2.324,90 2.324,90 0,00 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER 729,26 4.524,70 2.276,62 2.977,34 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER 729,26 4.524,70 2.276,62 2.977,34 00036 113010001 VENDAS POR CARTAO LOJA (MCP) 0,00 2.194,70 1.547,36 647,34 00037 113010002 BILHETERIA POR CARTAO RECEBER 729,26 2.330,00 729,26 2.330,00 00041 114000000 ESTOQUES 68.578,10 168.327,87 168.691,44 68.214,53 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 12.425,65 3.484,61 1.948,22 13.962,04 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 11.018,34 2.515,20 1.242,46 12.291,08 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.407,31 969,41 705,76 1.670,96 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 56.152,45 164.843,26 166.743,22 54.252,49 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 56.152,45 164.843,26 166.743,22 54.252,49 00047 116000000 OUTROS CREDITOS 139.828,10 289.475,45 288.011,90 141.291,65 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 116.750,45 248.446,08 240.912,70 124.283,83 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 225.829,66 225.829,66 0,00 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 22.616,42 15.083,04 7.533,38 03063 116010004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 116.750,45 0,00 0,00 116.750,45 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 3.936,32 38.867,46 40.918,83 1.884,95 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 800,00 0,00 800,00 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 3.936,32 38.067,46 40.918,83 1.084,95 00055 116030000 OUTROS CREDITOS 5.536,81 750,00 750,00 5.536,81 00056 116030001 OUTROS CREDITOS 5.536,81 0,00 0,00 5.536,81 00057 116030002 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 750,00 750,00 0,00 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 13.604,52 1.411,91 5.430,37 9.586,06 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.395,21 0,00 1.403,57 991,64 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 11.209,31 1.411,91 4.026,80 8.594,42 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 4.912.234,64 0,00 2.137.637,60 2.774.597,04 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 4.912.234,64 0,00 2.137.637,60 2.774.597,04 00065 119010001 CONTRATO GESTAO (CG. 005/2016) 4.912.234,64 0,00 2.137.637,60 2.774.597,04 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 664.208,37 47.676,69 18.471,75 693.413,31 00069 123000000 IMOBILIZADO 651.658,57 47.676,69 17.638,83 681.696,43 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 47.411,10 12.782,11 2.131,26 58.061,95 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 203.251,08 0,00 0,00 203.251,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 126.973,67 1.100,00 0,00 128.073,67 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 22.789,87 11.682,11 0,00 34.471,98 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -74.241,04 0,00 499,53 -74.740,57 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -81.510,54 0,00 1.499,49 -83.010,03 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -6.033,88 0,00 37,83 -6.071,71 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -5.759,08 0,00 94,41 -5.853,49 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 140.841,22 12.150,58 4.865,41 148.126,39 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 410.494,51 0,00 0,00 410.494,51 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 128.252,22 3.619,37 0,00 131.871,59 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 190.967,42 2.969,10 0,00 193.936,52 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 152.507,51 0,00 0,00 152.507,51 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 8.991,30 5.562,11 0,00 14.553,41 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 899,00 0,00 0,00 899,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -87.578,37 0,00 1.988,13 -89.566,50 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -92.214,37 0,00 1.900,08 -94.114,45 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -176.586,02 0,00 399,07 -176.985,09 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -117.297,13 0,00 503,82 -117.800,95 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -6.575,64 0,00 74,31 -6.649,95 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -389,22 0,00 0,00 -389,22 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.586,00 0,00 86,49 1.499,51 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -3.401,08 0,00 86,49 -3.487,57 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 70.379,18 11.864,20 4.147,89 78.095,49 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 262.894,48 0,00 0,00 262.894,48 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 80.176,93 6.302,09 0,00 86.479,02 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 73.340,87 0,00 0,00 73.340,87 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 10.811,88 5.562,11 0,00 16.373,99 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 4.043,50 0,00 0,00 4.043,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -197.635,46 0,00 1.173,75 -198.809,21 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -67.761,65 0,00 1.200,75 -68.962,40 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -67.531,93 0,00 1.578,24 -69.110,17 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -181.219,68 0,00 49,32 -181.269,00 00157 123150104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) -89,94 0,00 74,31 -164,25 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -1.563,16 0,00 71,52 -1.634,68 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 391.346,46 10.879,80 6.407,78 395.818,48 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 286.613,91 4.196,10 0,00 290.810,01 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 61.778,48 1.121,59 0,00 62.900,07 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43 0,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 315.448,78 0,00 0,00 315.448,78 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 23.442,55 5.562,11 0,00 29.004,66 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 294.518,02 0,00 0,00 294.518,02 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -120.080,19 0,00 3.811,53 -123.891,72 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -41.588,07 0,00 1.163,52 -42.751,59 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -27.176,17 0,00 384,45 -27.560,62 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -246.574,22 0,00 280,59 -246.854,81 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -14.638,73 0,00 480,77 -15.119,50 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -76.886,95 0,00 286,92 -77.173,87 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 00184 124000000 INTANGIVEL 12.549,80 0,00 832,92 11.716,88 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.900,73 0,00 0,00 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 2.663,79 0,00 252,12 2.411,67 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -64.216,86 0,00 252,12 -64.468,98 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.881,28 0,00 368,64 6.512,64 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45 0,00 0,00 36.405,45 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -26.220,82 0,00 368,64 -26.589,46 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 2.683,13 0,00 114,96 2.568,17 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -26.299,80 0,00 114,96 -26.414,76 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 0,00 0,00 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 321,60 0,00 97,20 224,40 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -34.129,37 0,00 97,20 -34.226,57 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 9.218.352,32 7.032.901,04 4.887.763,89 7.073.215,17 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 8.554.143,96 7.014.429,29 4.840.087,20 6.379.801,87 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 193.781,05 990.500,93 1.072.653,90 275.934,02 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 77.904,29 606.777,61 639.158,48 110.285,16 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 62.834,29 560.626,81 592.066,88 94.274,36 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 15.070,00 46.150,80 47.091,60 16.010,80 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 69.645,82 271.098,90 320.889,06 119.435,98 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 33.383,49 131.141,25 156.906,11 59.148,35 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 6.076,76 35.587,53 48.770,73 19.259,96 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 220,99 2.385,50 3.094,69 930,18 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 17.971,43 57.211,62 59.201,55 19.961,36 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 10.660,54 39.841,22 47.079,46 17.898,78 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 1.332,61 4.931,78 5.836,52 2.237,35 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 46.230,94 112.624,42 112.606,36 46.212,88 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 26.273,42 46.911,56 43.542,69 22.904,55 00229 211030002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 0,00 2.385,00 3.565,46 1.180,46 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 2.168,23 6.988,68 7.279,92 2.459,47 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 9.895,25 31.460,90 32.536,89 10.971,24 00234 211030016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 178,71 408,63 303,79 73,87 00235 211030020 ICMS A RECOLHER 7,55 115,09 215,02 107,48 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 7.707,78 24.354,56 25.162,59 8.515,81 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 170.981,41 1.376.624,09 1.403.384,85 197.742,17 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 170.981,41 1.376.624,09 1.403.384,85 197.742,17 00239 212010001 M E M INFORMATICA FERRARA LT M 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 00241 212010003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 3.086,62 3.086,62 0,00 00245 212010007 D F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 898,80 898,80 0,00 00249 212010011 APARECIDA ROSSIN 0,00 700,00 700,00 0,00 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 0,00 12,70 283,76 271,06 00255 212010017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 200,00 200,00 0,00 00257 212010019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 819,09 819,09 0,00 00259 212010021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 4.875,00 4.875,00 0,00 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 1.097,76 1.097,76 0,00 00262 212010024 ARCOM S.A 0,00 2.515,20 2.515,20 0,00 00264 212010026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 340,00 340,00 0,00 00270 212010032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 450,00 450,00 0,00 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 0,00 6.820,62 6.820,62 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00274 212010036 R E F AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 0,00 1.328,94 1.771,92 442,98 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 71.113,15 296.003,08 310.273,14 85.383,21 00280 212010042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 346,50 346,50 0,00 00281 212010043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 33.404,00 33.404,00 0,00 00282 212010044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 82.357,25 304.806,03 304.806,03 82.357,25 00285 212010047 E T S COM E INST DE AR CONDICI 2.781,67 8.345,01 8.345,01 2.781,67 00286 212010048 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE L 0,00 1.789,95 1.789,95 0,00 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 0,00 1.379,40 1.379,40 0,00 00289 212010051 DELADO E ASSIS COM DE MAT ELET 0,00 717,03 966,14 249,11 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 4.178,40 4.178,40 0,00 00297 212010059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00 00303 212010065 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA CAMP 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 00304 212010066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 14.280,00 14.280,00 0,00 00308 212010070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 1.047,00 1.047,00 0,00 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 756,73 756,73 0,00 00311 212010073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 44.940,00 44.940,00 0,00 00315 212010077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 5.751,00 5.751,00 0,00 00320 212010082 MERCHED JORGE 0,00 6.853,59 6.853,59 0,00 00321 212010083 TOTVS SA 1.028,48 3.173,82 3.175,44 1.030,10 00322 212010084 UNIVERSAL TELECOM S/A 2.200,00 6.600,00 6.600,00 2.200,00 00323 212010085 O. PALAVRAS EDITORA EIRELI EPP 0,00 19.932,00 19.932,00 0,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 4.329,04 4.329,04 0,00 00327 212010089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 51,00 51,00 0,00 00330 212010092 PLAZA E CAMPOS LTDA - ME 1.563,30 5.400,00 5.400,00 1.563,30 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 596,21 1.566,78 970,57 0,00 00332 212010094 SANCHES E DELBONI PROD DE LIMP 0,00 3.933,00 3.933,00 0,00 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 36.319,08 36.319,08 0,00 00338 212010100 THALES P P COMUNICACAO VISUAL 0,00 434,00 434,00 0,00 00344 212010106 BONCAFE LTDA 0,00 0,00 120,00 120,00 00346 212010108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 8.474,16 11.071,93 2.597,77 00357 212010119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00 00359 212010121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 00360 212010122 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIR 253,65 253,65 0,00 0,00 00361 212010123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 00363 212010125 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 100,00 200,00 100,00 00364 212010126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 253,65 1.603,65 1.350,00 0,00 00365 212010127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 0,00 1.910,00 1.910,00 0,00 00366 212010128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 00369 212010131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 00370 212010132 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 1.053,61 3.160,83 2.107,22 0,00 00371 212010133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 203,20 203,20 0,00 00373 212010135 THOMAZELLA SIENA E CIA LT ME 0,00 446,00 446,00 0,00 00379 212010141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 251,04 251,04 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00382 212010144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 2.896,04 2.966,81 70,77 00389 212010151 NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC 0,00 116,00 116,00 0,00 00391 212010153 SILVIO MARTINELLI 0,00 160,00 410,00 250,00 00395 212010157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 910,00 910,00 0,00 00397 212010159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 46.659,00 46.659,00 0,00 00406 212010168 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES 5,44 38,32 32,88 0,00 00408 212010170 TVC TUPA LTDA EPP 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 4.032,24 4.032,24 0,00 00412 212010174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 714,00 714,00 0,00 00421 212010183 MARCIO LIPU PEREIRA JORGE 0,00 635,00 635,00 0,00 00423 212010185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 120,00 120,00 0,00 00426 212010188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 239,70 239,70 0,00 00431 212010193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 126,00 126,00 0,00 00436 212010198 L B R AUTO POSTO LTDA EPP 0,00 25,01 25,01 0,00 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 969,08 969,08 0,00 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 2.871,96 2.871,96 0,00 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 2.398,84 2.398,84 0,00 00443 212010205 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV 0,00 10.250,06 10.250,06 0,00 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 3.907,68 3.907,68 0,00 00447 212010209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 7.815,36 7.815,36 0,00 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 0,00 454,14 454,14 0,00 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 88.219,55 88.219,55 0,00 00457 212010219 SUL AMERICA SEGURO DE VIDA EM 0,00 1.921,68 1.921,68 0,00 00458 212010220 VR BENEFICIOS E SERV DE PROCES 0,00 98.820,00 98.820,00 0,00 00474 212010236 ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA 0,00 24.375,06 24.375,06 0,00 00477 212010239 BEGA SIQUEIRA E SOUSA LT ME 0,00 350,00 350,00 0,00 00479 212010241 EVANDRO SERGIO GONCALVES E CIA 0,00 326,30 326,30 0,00 00483 212010245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BROD 0,00 252,28 252,28 0,00 00484 212010246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 131,51 131,51 0,00 00485 212010247 OFICIAL REG TIT E DCTOS E CIVI 0,00 333,48 333,48 0,00 00493 212010255 START SILK COM DE CONFECCOES L 0,00 0,00 796,50 796,50 00508 212010270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 6.971,39 6.971,39 0,00 00531 212010293 AMERICANAS B2W COMPANHIA DIG 0,00 661,97 661,97 0,00 00532 212010294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 0,00 217,00 217,00 00535 212010297 EDILENE APARECIDA VIZOTTO MENE 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 00553 212010315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 0,00 3.384,40 3.384,40 0,00 00560 212010322 SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI 0,00 116,66 116,66 0,00 00561 212010323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 860,00 860,00 0,00 00566 212010328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 500,00 500,00 0,00 00569 212010332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 93,00 93,00 0,00 00571 212010334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 19,10 19,10 0,00 00573 212010336 VECOFLOW LTDA 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 00576 212010339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 0,00 1.530,00 1.530,00 00577 212010340 FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA 0,00 350,00 350,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00579 212010342 ALINE DAMACENO COTUI 0,00 285,00 285,00 0,00 00587 212010350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 635,00 635,00 0,00 00588 212010351 ELITON APARECIDO DA SILVA 240,00 0,00 0,00 240,00 00602 212010365 LUCILENE DE MELO 0,00 570,00 570,00 0,00 00609 212010372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 00612 212010375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 353,10 353,10 0,00 00616 212010379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 00618 212010381 KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP 0,00 113,40 113,40 0,00 00633 212010396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 630,00 630,00 0,00 00655 212010418 C A DE ARAUJO CONTROLE DE PRAG 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 00667 212010430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 312,00 312,00 0,00 00678 212010441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 474,98 474,98 0,00 00688 212010451 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS 0,00 170,92 170,92 0,00 00701 212010464 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LT 0,00 1.060,96 1.060,96 0,00 00719 212010482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 0,00 138,98 138,98 00734 212010497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 00800 212010613 HAND TALK SERVICOS LTDA 0,00 23.952,00 23.952,00 0,00 00839 212010652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 980,11 980,11 0,00 00841 212010654 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES 0,00 1.364,00 1.364,00 0,00 00850 212010663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 223,12 223,12 0,00 00852 212010665 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT 0,00 198,90 198,90 0,00 00878 212010691 ADEVIRP ASSOC DEFICIENTES VISU 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 00925 212010739 DJR DISTRIBUICAO E COM DE PECA 0,00 1.402,66 1.402,66 0,00 00928 212010742 LAZARO LAERCIO PUPIM 0,00 465,00 465,00 0,00 02533 212010769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 250,00 250,00 0,00 02537 212010772 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 5.823,60 5.823,60 0,00 02542 212010777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 4.744,08 4.744,08 0,00 02557 212010788 LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS INF 0,00 424,32 424,32 0,00 02587 212010815 SERRA DOS PINHOS COM. DE MAT. 0,00 1.160,09 1.160,09 0,00 02598 212010826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 02625 212010853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 500,00 500,00 0,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 360,00 360,00 0,00 02647 212010875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 475,00 475,00 0,00 02656 212010884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 413,24 413,24 0,00 02667 212010895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 02680 212010908 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,00 1.411,91 1.411,91 0,00 02681 212010909 F. COBA PECAS E ACESSORIOS LTD 0,00 210,00 210,00 0,00 02682 212010910 ALL COPIERS COPIADORAS E IMP. 0,00 80,00 80,00 0,00 02743 212010971 BRASPOWER COMERCIAL LTDA ME 0,00 1.303,80 1.303,80 0,00 02745 212010973 JSEVEN PROVEDOR SERV. DE INT. 0,00 50,00 50,00 0,00 02752 212010980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 120,00 120,00 0,00 0,00 02811 212019719 REP ACESSO COM. E SER. LTDA EP 0,00 680,00 2.040,00 1.360,00 02818 212019726 COMERCIAL N.S. LIBANO LTDA 0,00 0,00 440,00 440,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 13.652,25 13.652,25 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02889 212019784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 823,65 823,65 0,00 02965 212019855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 620,00 620,00 0,00 02992 212019881 FAST SHOP 0,00 14.088,44 14.088,44 0,00 03000 212019889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 30,00 30,00 0,00 03018 212019907 LANCHOTI E MARTINS LTDA 0,00 5.112,03 5.112,03 0,00 03025 212019914 ANDRADE E OLIVEIRA COM. DE EXT 0,00 250,00 250,00 0,00 03053 212019935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 80,00 80,00 0,00 03058 212019940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 505,00 505,00 0,00 03061 212019943 EURO MATS COM DE CAPACHOS E TA 2.055,00 2.055,00 0,00 0,00 03062 212019944 MULTIVERDE COM PROD DE MUDAS L 680,00 680,00 0,00 0,00 03064 212019945 AFIXGRAF COMERCIO DE PROD. GR. 0,00 292,19 292,19 0,00 03065 212019946 RICHARD BELOTTO FUZINELI - ME 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 03066 212019947 MEGA SHOP COMERCIO E SERV. LTD 0,00 499,90 499,90 0,00 03067 212019948 TJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM 0,00 100,00 100,00 0,00 03068 212019949 ZUCOOPEL COM. DE PAPEIS E EMB. 0,00 36,00 36,00 0,00 03069 212019950 F & M EQUIP. ELETRONICOS LTDA 0,00 336,00 336,00 0,00 03070 212019951 ELIZEU MARTINS COSTURA ME 0,00 3.996,00 3.996,00 0,00 03071 212019952 DUILIO ODECIO DE ARO SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 03083 212019953 SILLIS - SOL. INT. LOG. LINEAR 0,00 1.618,55 1.618,55 0,00 03084 212019954 FORCA DIGITAL C. P. E. LTDA 0,00 133,35 133,35 0,00 03085 212019955 CACOLA EMBALAGENS LTDA 0,00 180,00 180,00 0,00 03087 212019957 S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL 0,00 345,63 345,63 0,00 03088 212019958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 0,00 108,64 108,64 0,00 03089 212019959 ZOL DESIGN LTDA EPP 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 03090 212019960 QUALITY OFFICE MOVEIS PARA ESC 0,00 1.424,00 1.424,00 0,00 03091 212019961 ENFEITAR MAGAZINE COMERC. EIRE 0,00 835,10 835,10 0,00 03092 212019962 LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA 0,00 780,00 780,00 0,00 03093 212019963 MCE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO 0,00 410,00 410,00 0,00 03094 212019964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 833,33 833,33 0,00 03095 212019965 GERLADO JULIANO MIGUEL JACOB 0,00 900,00 900,00 0,00 03096 212019966 SILVANO FAINA DUARTE 0,00 3.580,00 3.580,00 0,00 03097 212019967 EVA KAISER MORI 0,00 1.271,80 1.271,80 0,00 03098 212019968 B&J COMERCIO DE ELETRONICOS EI 0,00 47,10 47,10 0,00 03099 212019969 ADAMANTINA EXPRESS TRANSP. EIR 0,00 60,00 60,00 0,00 03100 212019970 SUPERMAXX SOLUCOES EM ESTAC. L 0,00 617,78 617,78 0,00 03102 212019972 AGP TECNOLOGIA EM INFORF. DO B 0,00 3.343,12 3.343,12 0,00 03103 212019973 ENZO SAADI MANTOANELLI SCIAR. 0,00 224,50 224,50 0,00 03104 212019974 CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEM 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 03105 212019975 MICHELLE CRISTINE DA SILVA DE 0,00 299,00 299,00 0,00 03106 212019976 SOLER E CUNHA LTDA ME 0,00 640,00 1.029,00 389,00 03107 212019977 TAPECARIA INGLESA EIRELI 0,00 345,60 345,60 0,00 03108 212019978 CASA DO PLASTICO RIBEIRAO PRET 0,00 924,50 924,50 0,00 03109 212019979 GILBERTO DE ALMEIDA BARBOSA 0,00 900,00 900,00 0,00 03110 212019980 SOLUHAB GERENCIADORA DE OBRAS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03111 212019981 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS 0,00 0,00 2.872,80 2.872,80 03112 212019982 ANDREIA MARIA DIANA 0,00 720,00 720,00 0,00 03113 212019983 CONTABILISTA SUPRIMENTOS P/ ES 0,00 176,91 176,91 0,00 03114 212019984 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 0,00 2.969,10 2.969,10 0,00 03115 212019985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 03116 212019986 RODRIGO LOURENCO CAZONI 0,00 414,00 690,00 276,00 03117 212019987 VITOR FERREIRA DA SILVA FILHO 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 03118 212019988 W. SANCHES E CIA LTDA 0,00 0,00 341,00 341,00 03119 212019989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 420,95 6.844,62 6.423,67 03120 212019990 ANTONIO JOSE PAULINO 0,00 269,37 269,37 0,00 03121 212019991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 141,57 141,57 0,00 03122 212019992 MULTI SHOP LOJAS DE SUPRIMENTO 0,00 1.120,68 1.120,68 0,00 03123 212019993 MNL DISTR. E COM. DE ELETRONIC 0,00 203,88 203,88 0,00 03124 212019995 QUITANILHA E SOUZA LTDA 0,00 772,10 772,10 0,00 03125 212019996 JOSE MARCELO MARTINS FAVALI 0,00 1.710,37 1.710,37 0,00 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 0,00 25.565,30 26.075,80 510,50 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 25.565,30 26.075,80 510,50 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 0,00 25.565,30 26.075,80 510,50 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 415.538,44 22.804,02 167.707,92 560.442,34 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 415.538,44 22.804,02 167.707,92 560.442,34 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 140.999,55 0,00 72.440,90 213.440,45 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 274.538,89 22.804,02 95.267,02 347.001,89 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 7.773.843,06 4.598.934,95 2.170.264,73 5.345.172,84 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 7.773.843,06 4.598.934,95 2.170.264,73 5.345.172,84 00961 219010001 PLANO TRAB A EXEC. CG005/2016 4.912.234,64 2.137.637,60 0,00 2.774.597,04 00962 219010002 PROJETOS A EXECUTAR CG005/2016 1.592.645,25 2.461.260,23 2.156.109,35 1.287.494,37 00963 219010010 FUNDO DE RESERVA CG005/2016 703.490,21 37,12 1.318,80 704.771,89 00964 219010015 FUNDO DE CONTING. CG005/2016 565.472,96 0,00 12.836,58 578.309,54 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 664.113,76 18.471,75 47.676,69 693.318,70 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 664.113,76 18.471,75 47.676,69 693.318,70 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 664.113,76 18.471,75 47.676,69 693.318,70 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 651.563,96 17.638,83 47.676,69 681.601,82 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 12.549,80 832,92 0,00 11.716,88 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60 0,00 0,00 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -4.727,01 0,00 0,00 -4.727,01 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 18.004,35 166.743,22 164.843,26 19.904,31 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 18.004,35 166.743,22 164.843,26 19.904,31 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 18.004,35 166.743,22 164.843,26 19.904,31 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 18.004,35 166.743,22 164.843,26 19.904,31 00985 311010001 (+) ESTOQUE INICIAL 347.078,36 166.743,22 0,00 513.821,58 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 13.519,70 0,00 0,00 13.519,70 00992 311010030 (-) ESTOQUE FINAL -342.593,71 0,00 164.843,26 -507.436,97 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 4.963.876,70 2.456.957,97 13.379,40 7.407.455,27 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 1.444.781,63 722.594,20 8.894,39 2.158.481,44 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 710.263,33 380.980,84 8.172,61 1.083.071,56 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 55.678,99 30.385,62 0,00 86.064,61 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 32.673,59 18.221,96 0,00 50.895,55 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.046,05 4.646,61 0,00 12.692,66 00999 411010031 FGTS NORMAL 2.567,14 1.457,76 0,00 4.024,90 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 398,82 182,22 0,00 581,04 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,51 610,02 0,00 2.030,53 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.246,90 721,73 0,00 1.968,63 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,55 2.687,67 0,00 8.010,22 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,43 1.857,65 0,00 5.861,08 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 62.453,15 31.244,08 0,00 93.697,23 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 37.154,69 18.221,96 0,00 55.376,65 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.039,68 4.646,61 0,00 13.686,29 01012 411020031 FGTS NORMAL 2.878,86 1.457,76 0,00 4.336,62 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 359,86 182,22 0,00 542,08 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,51 610,02 0,00 2.030,53 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.273,56 1.410,62 0,00 3.684,18 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,55 2.687,67 0,00 8.010,22 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,44 2.027,22 0,00 6.030,66 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 180.535,22 85.334,94 1.208,10 264.662,06 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 78.179,95 40.574,83 0,00 118.754,78 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 19.620,79 10.253,70 0,00 29.874,49 01025 411030031 FGTS NORMAL 8.064,49 3.224,35 0,00 11.288,84 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 937,67 418,07 0,00 1.355,74 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 19.747,79 7.930,02 0,00 27.677,81 01029 411030051 VALE CULTURA 1.300,97 845,51 5,83 2.140,65 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 13.685,44 7.915,06 1.202,27 20.398,23 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 26.643,80 8.315,47 0,00 34.959,27 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 12.354,32 5.857,93 0,00 18.212,25 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 362.345,69 204.031,20 6.964,51 559.412,38 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 161.736,15 100.967,76 5.366,23 257.337,68 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 42.722,98 25.079,76 0,00 67.802,74 01038 411040031 FGTS NORMAL 13.136,79 8.073,53 0,00 21.210,32 01039 411040032 FGTS RESCISORIO 5.789,24 0,00 0,00 5.789,24 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 2.133,40 1.001,22 0,00 3.134,62 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 47.622,10 20.130,00 0,00 67.752,10 01042 411040051 VALE CULTURA 2.551,81 2.232,86 52,50 4.732,17 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 32.178,60 20.012,30 1.545,78 50.645,12 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31.096,95 15.207,21 0,00 46.304,16 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 23.377,67 11.326,56 0,00 34.704,23 01048 411050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 12.020,00 6.090,00 0,00 18.110,00 01049 411050001 BOLSA ESTAGIO 12.020,00 6.090,00 0,00 18.110,00 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 37.230,28 23.895,00 0,00 61.125,28 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 37.038,28 23.895,00 0,00 60.933,28 01053 411060052 AUXILIO TRANSPORTE 192,00 0,00 0,00 192,00 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 378.148,10 193.639,32 0,00 571.787,42 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 76.359,69 35.786,47 0,00 112.146,16 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 76.359,69 35.786,47 0,00 112.146,16 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 232.427,86 116.213,94 0,00 348.641,80 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 195.670,14 97.835,07 0,00 293.505,21 01062 412020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 36.757,72 18.378,87 0,00 55.136,59 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 17.478,36 12.484,68 0,00 29.963,04 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 17.478,36 12.484,68 0,00 29.963,04 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 13.491,65 13.357,49 0,00 26.849,14 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 11.324,99 11.190,82 0,00 22.515,81 01069 412040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.166,66 2.166,67 0,00 4.333,33 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 13.534,31 2.305,31 0,00 15.839,62 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 13.534,31 2.305,31 0,00 15.839,62 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 9.861,23 4.550,74 0,00 14.411,97 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 9.861,23 4.550,74 0,00 14.411,97 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,69 0,00 8.185,69 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,69 0,00 8.185,69 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 127.654,75 60.888,47 714,18 187.829,04 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 21.522,54 10.761,27 0,00 32.283,81 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 21.522,54 10.761,27 0,00 32.283,81 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 32.022,11 12.206,94 0,00 44.229,05 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 9.455,85 3.540,15 0,00 12.996,00 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 14.276,79 4.623,50 0,00 18.900,29 01090 413020003 TELEFONE 5.196,16 2.475,42 0,00 7.671,58 01091 413020004 INTERNET 3.093,31 1.567,87 0,00 4.661,18 01092 413030000 UNIFORME E EPI 4.821,34 4.346,30 0,00 9.167,64 01093 413030001 UNIFORME 2.490,00 796,50 0,00 3.286,50 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.331,34 3.549,80 0,00 5.881,14 01096 413040000 VIAGENS E ESTADIAS 7.641,50 276,69 0,00 7.918,19 01097 413040001 VIAGENS E ESTADIAS 7.641,50 276,69 0,00 7.918,19 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 7.768,23 4.563,96 0,00 12.332,19 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 3.632,99 1.338,48 0,00 4.971,47 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 4.135,24 3.225,48 0,00 7.360,72 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.896,31 1.896,45 711,30 7.081,46 01102 413060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 1.766,32 364,31 0,00 2.130,63 01103 413060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 93,79 20,85 0,00 114,64 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 22,77 750,38 711,30 61,85 01106 413060005 IPTU 793,60 0,00 0,00 793,60 01107 413060006 COFINS S/ REND. FINANC 553,22 101,26 0,00 654,48 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 2.555,53 659,30 0,00 3.214,83 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 111,08 0,35 0,00 111,43 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.286,59 1.105,10 2,88 3.388,81 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.525,74 560,38 0,00 2.086,12 01115 413070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 140,54 42,66 0,00 183,20 01116 413070003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES -638,14 0,00 0,00 -638,14 01117 413070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 46,00 92,00 0,00 138,00 01118 413070005 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 289,08 0,00 0,00 289,08 01120 413070101 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES LOJA -69,73 228,96 0,00 159,23 01121 413070102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 668,58 117,46 0,00 786,04 01122 413070103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 331,32 63,64 0,00 394,96 02555 413070104 JUROS PASSIVOS -6,80 0,00 2,88 -9,68 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 32.786,58 13.597,03 0,00 46.383,61 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 1.642,96 677,26 0,00 2.320,22 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 2.700,01 1.407,39 0,00 4.107,40 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.247,70 1.225,63 0,00 3.473,33 01128 413080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 860,45 113,33 0,00 973,78 01131 413080008 SUPORTE TECNICO 786,06 393,03 0,00 1.179,09 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 960,84 640,56 0,00 1.601,40 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 5.575,71 2.109,82 0,00 7.685,53 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 11.147,85 5.101,90 0,00 16.249,75 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 2.465,00 1.869,11 0,00 4.334,11 01136 413080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 59,00 0,00 59,00 01137 413090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 01138 413090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 8.529,41 8.227,49 0,00 16.756,90 01140 413100001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 31,32 0,00 0,00 31,32 01142 413100100 DESPESAS POSTAIS LOJA 201,41 189,74 0,00 391,15 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 4.641,78 2.368,23 0,00 7.010,01 01144 413100102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 1.010,00 1.530,00 0,00 2.540,00 01147 413100190 DEMAIS DESPESAS LOJA 224,00 198,90 0,00 422,90 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 1.865,00 3.940,62 0,00 5.805,62 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 555,90 0,00 0,00 555,90 01150 413110000 PESQUISA DE PUBLICO 4.222,64 2.157,24 0,00 6.379,88 01151 413110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.819,12 929,34 0,00 2.748,46 01152 413110002 DESPESAS C / PESQUISA PUBLICO 2.403,52 1.227,90 0,00 3.631,42 01153 413120000 OUTRAS DESP. (PROGRAMA SOCIOS) 157,50 0,00 0,00 157,50 01155 413120100 DEMAIS DESPESAS 157,50 0,00 0,00 157,50 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 116.458,33 39.854,46 7,60 156.305,19 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 109.243,21 33.913,56 7,60 143.149,17 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 17.527,31 1.935,07 7,60 19.454,78 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 3.323,30 792,00 0,00 4.115,30 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.106,01 15.552,99 0,00 46.659,00 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 8.503,34 1.073,01 0,00 9.576,35 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 8.516,67 4.875,00 0,00 13.391,67 01167 414010010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 800,00 303,34 0,00 1.103,34 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 12.000,00 120,00 0,00 12.120,00 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 3.056,50 921,10 0,00 3.977,60 01170 414010101 DEMAIS SERVICOS 22.077,92 7.740,05 0,00 29.817,97 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.332,16 601,00 0,00 2.933,16 01172 414020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 4.625,96 4.600,00 0,00 9.225,96 01173 414020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 600,19 0,00 0,00 600,19 01174 414020002 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 3.048,33 0,00 0,00 3.048,33 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01175 414020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 977,44 4.600,00 0,00 5.577,44 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.589,16 1.340,90 0,00 3.930,06 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 1.663,62 873,05 0,00 2.536,67 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 925,54 467,85 0,00 1.393,39 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 28.749,72 4.422,53 0,00 33.172,25 01189 415040000 CONSERVACAO E RESTAURO 24.246,76 218,80 0,00 24.465,56 01190 415040001 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 146,76 218,80 0,00 365,56 01191 415040100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 24.100,00 0,00 0,00 24.100,00 01193 415050000 OUTRAS DESPESAS 1.815,43 3.525,78 0,00 5.341,21 01194 415050100 DEMAIS DESPESAS 815,43 2.253,98 0,00 3.069,41 01195 415050101 DEMAIS SERVICOS 1.000,00 1.271,80 0,00 2.271,80 03034 415060000 CENTRO DE REFERENCIA 2.687,53 677,95 0,00 3.365,48 03036 415060200 DEMAIS DESPESAS 2.687,53 0,00 0,00 2.687,53 03037 415060201 DEMAIS SERVICOS 0,00 565,00 0,00 565,00 03038 415063000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 112,95 0,00 112,95 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 52.457,40 20.361,68 0,00 72.819,08 01198 416010000 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 12.429,93 3.300,00 0,00 15.729,93 01199 416010001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 2.929,93 0,00 0,00 2.929,93 01202 416010202 DEMAIS SERVICOS 9.500,00 3.300,00 0,00 12.800,00 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 31.149,96 5.384,00 0,00 36.533,96 01205 416020001 VIAGENS E ESTADIAS 775,67 0,00 0,00 775,67 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 7.913,80 0,00 0,00 7.913,80 01210 416020006 APRESENTACAO ARTISTICA 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 01211 416020007 OFICINA 620,00 570,00 0,00 1.190,00 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 11.933,09 0,00 0,00 11.933,09 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 7.599,40 4.700,00 0,00 12.299,40 01216 416020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 228,00 114,00 0,00 342,00 01217 416030000 SEMANA DE PORTINARI 0,00 9.052,68 0,00 9.052,68 01222 416030005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 2.745,72 0,00 2.745,72 01227 416030010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.060,96 0,00 1.060,96 01228 416030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 36,00 0,00 36,00 01229 416030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.210,00 0,00 5.210,00 01283 416080000 DOMINGO COM ARTE 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 01289 416080006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01290 416080007 OFICINAS 900,00 0,00 0,00 900,00 01295 416080200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 480,00 0,00 0,00 480,00 01296 416090000 OFICINAS ANDANTES 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 01303 416090007 OFICINAS 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 01309 416100000 FERIAS NO MUSEU 472,50 0,00 0,00 472,50 01314 416100005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 472,50 0,00 0,00 472,50 02833 416110000 ANIVERSARIO DO ARTISTA 2.185,01 0,00 0,00 2.185,01 02837 416110004 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.687,51 0,00 0,00 1.687,51 02841 416110100 DEMAIS DESPESAS 160,00 0,00 0,00 160,00 02843 416110200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 337,50 0,00 0,00 337,50 03072 416120000 ANIVERSARIO DO MUSEU 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 03081 416120101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00 01322 417000000 PROGRAMA EDUCATIVO 5.859,52 3.285,57 0,00 9.145,09 01323 417010000 SERVICOS EDUCATIVOS 5.759,52 3.285,57 0,00 9.045,09 01324 417010001 VIAGENS E ESTADIAS 127,40 315,00 0,00 442,40 01328 417010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.322,51 820,57 0,00 2.143,08 01330 417010007 OFICINAS 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 01333 417010100 DEMAIS DESPESAS 1.609,61 0,00 0,00 1.609,61 01334 417010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 01349 417030000 PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS 100,00 0,00 0,00 100,00 01354 417030005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 70,00 0,00 0,00 70,00 01359 417030100 DEMAIS DESPESAS 30,00 0,00 0,00 30,00 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 25.190,48 19.161,33 0,00 44.351,81 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 14.990,48 13.916,66 0,00 28.907,14 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 11.836,58 6.375,70 0,00 18.212,28 01410 419010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 6.788,00 0,00 6.788,00 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.206,38 10,96 0,00 2.217,34 01412 419010006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 50,00 0,00 50,00 01413 419010100 DEMAIS DESPESAS 60,00 120,00 0,00 180,00 01414 419010101 DEMAIS SERVICOS 887,52 572,00 0,00 1.459,52 01415 419020000 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 0,00 144,67 0,00 144,67 01416 419020001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 144,67 0,00 144,67 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 1.347.971,97 681.239,63 2.166,02 2.027.045,58 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 631.809,87 356.056,20 1.451,20 986.414,87 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 55.679,08 30.385,55 0,00 86.064,63 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 32.673,61 18.221,96 0,00 50.895,57 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.046,09 4.646,59 0,00 12.692,68 01426 421010031 FGTS NORMAL 2.567,13 1.457,76 0,00 4.024,89 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 398,82 182,22 0,00 581,04 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,53 609,99 0,00 2.030,52 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.246,91 721,73 0,00 1.968,64 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,55 2.687,67 0,00 8.010,22 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,44 1.857,63 0,00 5.861,07 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 62.453,12 31.243,99 0,00 93.697,11 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 37.154,65 18.221,96 0,00 55.376,61 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.039,71 4.646,59 0,00 13.686,30 01439 421020031 FGTS NORMAL 2.878,86 1.457,76 0,00 4.336,62 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 359,86 182,22 0,00 542,08 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,51 609,99 0,00 2.030,50 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.273,55 1.410,60 0,00 3.684,15 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,54 2.687,67 0,00 8.010,21 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,44 2.027,20 0,00 6.030,64 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 157.393,38 85.372,28 1.208,10 241.557,56 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 73.327,89 41.709,50 0,00 115.037,39 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 18.232,38 10.543,04 0,00 28.775,42 01452 421030031 FGTS NORMAL 5.787,00 3.314,84 0,00 9.101,84 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 887,68 419,55 0,00 1.307,23 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 18.545,03 7.929,99 0,00 26.475,02 01456 421030051 VALE CULTURA 1.044,67 845,51 5,83 1.884,35 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 10.504,22 7.295,36 1.202,27 16.597,31 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.724,22 7.536,00 0,00 25.260,22 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 11.340,29 5.778,49 0,00 17.118,78 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 345.285,69 205.085,38 243,10 550.127,97 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 151.103,15 98.661,43 243,10 249.521,48 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 37.228,58 24.493,56 0,00 61.722,14 01465 421040031 FGTS NORMAL 11.786,85 7.684,25 0,00 19.471,10 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.145,13 974,09 0,00 3.119,22 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 46.877,06 20.130,00 0,00 67.007,06 01469 421040051 VALE CULTURA 2.504,93 2.029,87 0,00 4.534,80 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 35.694,74 20.475,58 0,00 56.170,32 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31.893,42 17.376,87 0,00 49.270,29 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 26.051,83 13.259,73 0,00 39.311,56 01478 421060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 10.998,60 3.969,00 0,00 14.967,60 01479 421060001 BOLSA ESTAGIO 9.990,00 3.045,00 0,00 13.035,00 01480 421060052 AUXILIO TRANSPORTE 1.008,60 924,00 0,00 1.932,60 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 348.495,10 182.968,35 0,00 531.463,45 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 76.685,18 36.429,69 0,00 113.114,87 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 76.685,18 36.429,69 0,00 113.114,87 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 214.508,24 107.254,13 0,00 321.762,37 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 153.287,34 76.643,67 0,00 229.931,01 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 24.463,20 12.231,60 0,00 36.694,80 01489 422020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 36.757,70 18.378,86 0,00 55.136,56 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 17.478,36 12.484,66 0,00 29.963,02 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 17.478,36 12.484,66 0,00 29.963,02 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 13.636,75 13.103,36 0,00 26.740,11 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 11.470,06 10.936,67 0,00 22.406,73 01496 422040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.166,69 2.166,69 0,00 4.333,38 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 1.330,32 205,14 0,00 1.535,46 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 1.330,32 205,14 0,00 1.535,46 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 9.861,25 4.550,77 0,00 14.412,02 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 9.861,25 4.550,77 0,00 14.412,02 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,60 0,00 8.185,60 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,60 0,00 8.185,60 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 152.333,57 68.927,48 714,82 220.546,23 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 15.094,86 9.731,28 0,00 24.826,14 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 15.094,86 9.731,28 0,00 24.826,14 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 85.197,08 32.793,70 0,00 117.990,78 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 3.280,62 1.187,17 0,00 4.467,79 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 71.629,79 26.590,62 0,00 98.220,41 01517 423020003 TELEFONE 4.551,11 2.132,08 0,00 6.683,19 01518 423020004 INTERNET 5.735,56 2.883,83 0,00 8.619,39 01519 423030000 UNIFORME E EPI 4.553,67 3.977,79 0,00 8.531,46 01520 423030001 UNIFORME 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.063,67 3.977,79 0,00 6.041,46 01523 423040000 VIAGENS E ESTADIAS 8.000,60 66,67 0,00 8.067,27 01524 423040001 VIAGENS E ESTADIAS 8.000,60 66,67 0,00 8.067,27 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 6.086,69 6.098,56 0,00 12.185,25 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 3.707,55 804,23 0,00 4.511,78 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 2.379,14 5.294,33 0,00 7.673,47 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.347,31 1.849,86 711,30 5.485,87 01529 423060001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 1.723,33 364,30 0,00 2.087,63 01530 423060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 93,78 20,83 0,00 114,61 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL -7,42 767,84 711,30 49,12 01534 423060006 COFINS S/ REND. FINANC 553,20 101,25 0,00 654,45 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 1.984,42 595,64 0,00 2.580,06 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.068,44 592,11 0,00 1.660,55 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 973,98 484,65 0,00 1.458,63 01538 423070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 82,16 42,66 0,00 124,82 01540 423070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 12,30 64,80 0,00 77,10 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 23.762,28 9.910,27 3,52 33.669,03 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 2.082,68 818,79 0,00 2.901,47 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 2.699,96 1.407,37 0,00 4.107,33 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.156,33 1.225,64 0,00 3.381,97 01545 423080004 IMPRESSOS GRAFICOS 131,00 0,00 0,00 131,00 01546 423080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 546,66 213,33 0,00 759,99 01549 423080008 SUPORTE TECNICO 786,06 393,03 0,00 1.179,09 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 960,84 640,56 0,00 1.601,40 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.986,41 833,79 0,00 2.820,20 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 5.251,02 2.832,29 0,00 8.083,31 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 2.761,32 1.545,47 3,52 4.303,27 01555 423090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 01556 423090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 01561 423110000 PESQUISA DE PUBLICO 4.222,64 2.157,24 0,00 6.379,88 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01562 423110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.819,12 929,34 0,00 2.748,46 01563 423110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.403,52 1.227,90 0,00 3.631,42 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 157.918,95 38.765,01 0,00 196.683,96 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 153.727,57 36.617,35 0,00 190.344,92 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 18.483,39 1.021,52 0,00 19.504,91 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.105,98 15.553,00 0,00 46.658,98 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 42.028,33 1.116,32 0,00 43.144,65 01574 424010006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 16,67 0,00 0,00 16,67 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 16.304,75 2.898,66 0,00 19.203,41 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 20.952,18 8.648,34 0,00 29.600,52 02553 424010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 01579 424010100 DEMAIS DESPESAS 635,00 1.299,51 0,00 1.934,51 01580 424010102 DEMAIS SERVICOS 11.381,27 6.080,00 0,00 17.461,27 01581 424010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 820,00 0,00 0,00 820,00 01582 424020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 2.016,88 1.045,00 0,00 3.061,88 01584 424020002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 470,45 1.045,00 0,00 1.515,45 01585 424020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.546,43 0,00 0,00 1.546,43 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.174,50 1.102,66 0,00 3.277,16 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 1.248,95 634,80 0,00 1.883,75 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 925,55 467,86 0,00 1.393,41 01592 425000000 PROGRAMA DE ACERVO 6.389,00 644,00 0,00 7.033,00 01603 425050000 OUTRAS DESPESAS 6.389,00 644,00 0,00 7.033,00 01604 425050100 DEMAIS DESPESAS 5.059,00 0,00 0,00 5.059,00 01605 425050101 DEMAIS SERVICOS 1.330,00 644,00 0,00 1.974,00 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 24.821,41 7.584,28 0,00 32.405,69 01608 426010000 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 80,00 536,00 0,00 616,00 01609 426010001 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 20,00 0,00 0,00 20,00 01612 426010201 DEMAIS SERVICOS 60,00 536,00 0,00 596,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 5.436,59 1.896,00 0,00 7.332,59 01615 426020001 VIAGENS E ESTADIAS 135,00 0,00 0,00 135,00 01616 426020002 LOCACAO BENS MOVEIS 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 01619 426020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 158,98 28,00 0,00 186,98 01620 426020006 APRESENTACAO ARTISTICA 885,00 0,00 0,00 885,00 01621 426020007 OFICINA 570,00 855,00 0,00 1.425,00 01622 426020008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01624 426020100 DEMAIS DESPESAS 584,61 0,00 0,00 584,61 01625 426020101 DEMAIS SERVICOS 442,00 500,00 0,00 942,00 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00 228,00 0,00 399,00 01627 426030000 SEMANA DO INDIO 12.466,00 0,00 0,00 12.466,00 01633 426030006 APRESENTACAO ARTISTICA 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00 01634 426030007 OFICINA 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00 01635 426030008 PALESTRA/WORKSHOP 285,00 0,00 0,00 285,00 01637 426030100 DEMAIS DESPESAS 70,00 0,00 0,00 70,00 01639 426030200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 2.066,00 0,00 0,00 2.066,00 01640 426040000 ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS 1.895,96 0,00 0,00 1.895,96 01641 426040001 VIAGENS E ESTADIAS 1.895,96 0,00 0,00 1.895,96 01666 426060000 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 01674 426060008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01678 426060200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 200,00 0,00 200,00 01705 426090000 SEMANA TUPA 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 01711 426090006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 350,00 0,00 350,00 01713 426090008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00 01717 426090200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 480,00 0,00 480,00 01731 426110000 FERIAS NO MUSEU 3.232,86 46,28 0,00 3.279,14 01732 426110001 VIAGENS E ESTADIAS 255,00 0,00 0,00 255,00 01736 426110005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 221,85 46,28 0,00 268,13 01738 426110007 OFICINAS 2.360,00 0,00 0,00 2.360,00 01741 426110100 DEMAIS DESPESAS 38,01 0,00 0,00 38,01 01743 426110200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 358,00 0,00 0,00 358,00 01757 426130000 SABERES E FAZERES INDIGENAS 1.710,00 1.026,00 0,00 2.736,00 01765 426130008 PALESTRA/ WORKSHOP 1.425,00 855,00 0,00 2.280,00 01769 426130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 285,00 171,00 0,00 456,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 1.452,10 0,00 0,00 1.452,10 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 1.428,90 0,00 0,00 1.428,90 01772 427010001 VIAGENS E ESTADIAS 688,00 0,00 0,00 688,00 01776 427010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 740,90 0,00 0,00 740,90 01836 427060000 PROJETO APRENDER FAZENDO 23,20 0,00 0,00 23,20 01846 427060100 DEMAIS DESPESAS 23,20 0,00 0,00 23,20 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 24.751,97 26.294,31 0,00 51.046,28 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 14.551,97 21.049,64 0,00 35.601,61 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 11.836,55 6.375,69 0,00 18.212,24 01858 429010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 14.663,00 0,00 14.663,00 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.200,93 10,95 0,00 2.211,88 01862 429010101 DEMAIS SERVICOS 514,49 0,00 0,00 514,49 01863 429020000 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 144,67 0,00 144,67 01864 429020001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 144,67 0,00 144,67 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 1.869.896,08 903.633,78 2.318,99 2.771.210,87 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 659.935,81 362.072,98 1.522,22 1.020.486,57 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 55.678,97 30.385,54 0,00 86.064,51 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 32.673,58 18.221,96 0,00 50.895,54 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.046,05 4.646,60 0,00 12.692,65 01874 431010031 FGTS NORMAL 2.567,13 1.457,76 0,00 4.024,89 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 398,83 182,22 0,00 581,05 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,51 609,99 0,00 2.030,50 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.246,92 721,72 0,00 1.968,64 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,56 2.687,67 0,00 8.010,23 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,39 1.857,62 0,00 5.861,01 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 62.453,11 31.243,98 0,00 93.697,09 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 37.154,64 18.221,96 0,00 55.376,60 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.039,69 4.646,60 0,00 13.686,29 01887 431020031 FGTS NORMAL 2.878,86 1.457,76 0,00 4.336,62 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 359,86 182,22 0,00 542,08 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.420,53 609,99 0,00 2.030,52 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.273,58 1.410,60 0,00 3.684,18 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.322,57 2.687,67 0,00 8.010,24 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.003,38 2.027,18 0,00 6.030,56 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 250.192,69 135.624,44 1.469,72 384.347,41 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 115.368,47 63.973,75 97,24 179.244,98 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 28.810,90 16.195,61 0,00 45.006,51 01900 431030031 FGTS NORMAL 9.138,53 5.088,19 0,00 14.226,72 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.334,00 677,57 0,00 2.011,57 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 34.719,70 15.249,99 0,00 49.969,69 01904 431030051 VALE CULTURA 2.058,25 1.657,46 5,84 3.709,87 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01905 431030052 VALE TRANSPORTE 647,80 90,00 164,40 573,40 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 18.166,87 12.602,80 1.202,24 29.567,43 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 23.298,56 11.250,64 0,00 34.549,20 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 16.649,61 8.838,43 0,00 25.488,04 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 260.058,11 150.039,62 52,50 410.045,23 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 125.585,24 76.852,83 0,00 202.438,07 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 31.567,89 20.321,13 0,00 51.889,02 01913 431040031 FGTS NORMAL 9.926,18 6.148,23 0,00 16.074,41 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 235,48 0,00 0,00 235,48 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.574,45 767,52 0,00 2.341,97 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 33.124,83 14.640,00 0,00 47.764,83 01917 431040051 VALE CULTURA 1.847,68 1.623,90 52,50 3.419,08 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 19.229,79 10.255,95 0,00 29.485,74 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 21.380,66 10.450,95 0,00 31.831,61 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 15.585,91 8.979,11 0,00 24.565,02 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 31.552,93 14.779,40 0,00 46.332,33 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 28.658,33 12.180,00 0,00 40.838,33 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 2.894,60 2.599,40 0,00 5.494,00 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 701.786,40 356.790,89 0,00 1.058.577,29 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 195.699,59 97.849,80 0,00 293.549,39 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 195.699,59 97.849,80 0,00 293.549,39 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 451.063,61 226.572,98 0,00 677.636,59 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 150.381,42 75.190,71 0,00 225.572,13 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 213.759,53 109.647,18 0,00 323.406,71 01937 432020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 36.757,74 18.378,85 0,00 55.136,59 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 39.024,45 18.328,40 0,00 57.352,85 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 1.759,67 283,76 0,00 2.043,43 01940 432020007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 9.380,80 4.744,08 0,00 14.124,88 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 17.478,31 12.484,66 0,00 29.962,97 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 17.478,31 12.484,66 0,00 29.962,97 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 9.268,35 5.400,56 0,00 14.668,91 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 8.726,67 4.858,89 0,00 13.585,56 01947 432040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 541,68 541,67 0,00 1.083,35 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 3.420,27 991,51 0,00 4.411,78 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 3.420,27 991,51 0,00 4.411,78 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 9.861,27 4.550,74 0,00 14.412,01 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 9.861,27 4.550,74 0,00 14.412,01 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,64 0,00 8.185,64 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 4.495,00 3.690,64 0,00 8.185,64 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 10.500,00 5.250,00 0,00 15.750,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 173.608,60 75.998,18 796,77 248.810,01 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 7.815,36 3.907,68 0,00 11.723,04 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 7.815,36 3.907,68 0,00 11.723,04 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 75.560,20 35.347,11 0,00 110.907,31 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 4.701,07 1.819,14 0,00 6.520,21 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 53.254,15 24.569,18 0,00 77.823,33 01968 433020003 TELEFONE 3.666,28 1.743,48 0,00 5.409,76 01969 433020004 INTERNET 13.938,70 7.215,31 0,00 21.154,01 01970 433030000 UNIFORME E EPI 5.130,44 3.699,70 0,00 8.830,14 01971 433030001 UNIFORME 2.643,90 299,00 0,00 2.942,90 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.486,54 3.400,70 0,00 5.887,24 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 9.006,46 66,64 0,00 9.073,10 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 9.006,46 66,64 0,00 9.073,10 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 10.176,05 5.764,71 0,00 15.940,76 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 3.720,79 1.045,45 0,00 4.766,24 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 6.455,26 4.719,26 0,00 11.174,52 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.627,76 7.698,42 711,29 11.614,89 01980 433060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 2.007,27 1.117,34 0,00 3.124,61 01981 433060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 93,78 20,83 0,00 114,61 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL -10,95 1.255,50 711,29 533,26 01985 433060006 COFINS S/ REND. FINANC 553,20 101,28 0,00 654,48 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 1.984,46 5.203,47 0,00 7.187,93 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.393,23 1.454,61 0,00 3.847,84 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.718,46 682,67 0,00 2.401,13 01989 433070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 628,77 771,94 0,00 1.400,71 01991 433070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 46,00 0,00 0,00 46,00 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 52.900,22 13.803,17 85,48 66.617,91 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 2.282,86 818,68 0,00 3.101,54 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 2.700,03 1.407,40 0,00 4.107,43 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.156,35 1.225,62 0,00 3.381,97 01998 433080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 513,33 444,26 85,48 872,11 02001 433080008 SUPORTE TECNICO 786,06 393,03 0,00 1.179,09 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 960,84 640,56 0,00 1.601,40 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.986,43 833,79 0,00 2.820,22 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 29.255,42 6.778,49 0,00 36.033,91 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 7.858,90 1.261,34 0,00 9.120,24 02007 433090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.040,00 1.750,00 0,00 2.790,00 02008 433090001 CURSOS E TREINAMENTOS 1.040,00 1.750,00 0,00 2.790,00 02013 433110000 PESQUISA DE PUBLICO 4.958,88 2.506,14 0,00 7.465,02 02014 433110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 2.263,20 1.156,20 0,00 3.419,40 02015 433110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.695,68 1.349,94 0,00 4.045,62 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 163.812,19 43.322,41 0,00 207.134,60 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 154.942,62 40.335,60 0,00 195.278,22 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 23.704,88 3.782,80 0,00 27.487,68 02023 434010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 425,89 0,00 0,00 425,89 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.106,01 15.553,01 0,00 46.659,02 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 45.604,89 1.181,80 0,00 46.786,69 02026 434010005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 16,66 0,00 0,00 16,66 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 12.600,00 5.400,00 0,00 18.000,00 02030 434010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 4.680,00 303,33 0,00 4.983,33 02554 434010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 10.428,05 7.914,66 0,00 18.342,71 02032 434010101 DEMAIS SERVICOS 14.376,24 6.200,00 0,00 20.576,24 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 3.002,35 0,00 0,00 3.002,35 02035 434020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 1.173,24 0,00 0,00 1.173,24 02036 434020002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 381,68 0,00 0,00 381,68 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.447,43 0,00 0,00 1.447,43 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 5.867,22 2.986,81 0,00 8.854,03 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 4.941,68 2.518,95 0,00 7.460,63 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 925,54 467,86 0,00 1.393,40 02043 435000000 PROGRAMA DE ACERVO 60.575,00 44.940,00 0,00 105.515,00 02051 435040000 CONSERVACAO E RESTAURO 60.575,00 44.940,00 0,00 105.515,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02053 435040100 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 60.575,00 44.940,00 0,00 105.515,00 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 83.603,41 290,00 0,00 83.893,41 02064 436020000 PROGRAMACAO CULTURAL 38.811,01 290,00 0,00 39.101,01 02069 436020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.049,60 0,00 0,00 1.049,60 02070 436020006 APRESENTACOES ARTISTICAS 36.050,00 0,00 0,00 36.050,00 02072 436020008 PALESTRA/WORKSHOP 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 02074 436020100 DEMAIS DESPESAS 611,41 0,00 0,00 611,41 02075 436020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 290,00 0,00 290,00 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 23.551,00 0,00 0,00 23.551,00 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 02087 436030100 DEMAIS DESPESAS 3.877,00 0,00 0,00 3.877,00 02088 436030101 DEMAIS SERVICOS 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 02089 436030200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 854,00 0,00 0,00 854,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 21.241,40 0,00 0,00 21.241,40 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00 02201 436120007 OFICINAS 8.150,00 0,00 0,00 8.150,00 02204 436120100 DEMAIS DESPESAS 191,40 0,00 0,00 191,40 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 1.376,46 0,00 0,00 1.376,46 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 1.376,46 0,00 0,00 1.376,46 02209 437010001 VIAGENS E ESTADIAS 231,74 0,00 0,00 231,74 02213 437010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 814,72 0,00 0,00 814,72 02218 437010100 DEMAIS DESPESAS 330,00 0,00 0,00 330,00 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 25.198,21 20.219,32 0,00 45.417,53 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 14.854,69 14.974,66 0,00 29.829,35 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 11.947,67 6.375,69 0,00 18.323,36 02295 439010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 8.588,00 0,00 8.588,00 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.200,93 10,97 0,00 2.211,90 02299 439010101 DEMAIS SERVICOS 706,09 0,00 0,00 706,09 02300 439020000 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 143,52 144,66 0,00 288,18 02301 439020001 IMPRESSOS DIVERSOS 143,52 144,66 0,00 288,18 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 10.200,00 5.100,00 0,00 15.300,00 02306 440000000 DESP.APOIO AOS MUSEUS INTERIOR 269.134,79 131.018,61 0,00 400.153,40 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 174.079,81 90.987,12 0,00 265.066,93 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 174.079,81 90.987,12 0,00 265.066,93 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 78.618,44 42.913,29 0,00 121.531,73 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 19.856,11 10.942,88 0,00 30.798,99 02314 441040031 FGTS NORMAL 6.289,47 3.433,07 0,00 9.722,54 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 980,74 485,18 0,00 1.465,92 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 21.307,71 9.150,00 0,00 30.457,71 02318 441040051 VALE CULTURA 1.252,46 1.014,95 0,00 2.267,41 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 12.939,53 7.297,74 0,00 20.237,27 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 19.430,99 9.003,86 0,00 28.434,85 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 13.404,36 6.746,15 0,00 20.150,51 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 5.438,26 1.779,55 0,00 7.217,81 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 3.052,39 1.565,57 0,00 4.617,96 02345 443020003 TELEFONE 3.052,39 1.565,57 0,00 4.617,96 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 2.027,48 0,00 0,00 2.027,48 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 2.027,48 0,00 0,00 2.027,48 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 358,39 213,98 0,00 572,37 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 304,46 0,00 0,00 304,46 02361 443080004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 14,00 0,00 14,00 02367 443080300 DEMAIS DESPESAS 53,93 199,98 0,00 253,91 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 45.872,02 12.084,43 0,00 57.956,45 02394 448010000 EXPOSICOES ITINERANTES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 02405 448010200 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 24.418,56 12.084,43 0,00 36.502,99 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 199,77 0,00 0,00 199,77 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 24.000,00 12.000,00 0,00 36.000,00 02426 448030100 DEMAIS DESPESAS 218,79 84,43 0,00 303,22 02436 448050000 ENCONTROS REGIONAIS 173,46 0,00 0,00 173,46 02437 448050001 VIAGENS E ESTADIAS 173,46 0,00 0,00 173,46 02446 448060000 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 02454 448060100 DEMAIS DESPESAS 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 43.744,70 26.167,51 0,00 69.912,21 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 3.880,70 6.235,51 0,00 10.116,21 02469 449010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 3.520,00 5.988,00 0,00 9.508,00 02470 449010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 240,70 131,51 0,00 372,21 02471 449010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 120,00 116,00 0,00 236,00 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 39.864,00 19.932,00 0,00 59.796,00 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 39.864,00 19.932,00 0,00 59.796,00 02479 480000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 32.092,23 18.471,75 0,00 50.563,98 02480 481000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 32.092,23 18.471,75 0,00 50.563,98 02485 481030000 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 30.902,07 17.638,83 0,00 48.540,90 02486 481030001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 12.217,85 7.472,94 0,00 19.690,79 02487 481030002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 11.165,61 5.850,33 0,00 17.015,94 02488 481030003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 4.663,57 2.399,59 0,00 7.063,16 02489 481030004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 1.452,62 833,73 0,00 2.286,35 02490 481030005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 768,84 723,80 0,00 1.492,64 02491 481030006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 633,58 358,44 0,00 992,02 02492 481040000 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 1.190,16 832,92 0,00 2.023,08 02493 481040001 SOFTWARES (UP) 1.190,16 832,92 0,00 2.023,08 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 4.981.881,05 215,02 2.445.693,55 7.427.359,58 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 4.981.881,05 215,02 2.445.693,55 7.427.359,58 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 4.981.881,05 215,02 2.445.693,55 7.427.359,58 02503 511010000 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 4.842.531,92 0,00 2.402.895,36 7.245.427,28 02504 511010001 RECEITA REPASSE AP.CG005/2016 4.842.531,92 0,00 2.402.895,36 7.245.427,28 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 5.967,89 0,00 0,00 5.967,89 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 5.967,89 0,00 0,00 5.967,89 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 70.194,31 0,00 9.860,00 80.054,31 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 70.194,31 0,00 9.860,00 80.054,31 02510 511040000 RECEITAS COM VENDAS 25.721,77 215,02 2.324,90 27.831,65 02511 511040001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 28.992,00 0,00 2.324,90 31.316,90 02512 511040002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) -3.270,23 215,02 0,00 -3.485,25 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 12.850,60 0,00 26.485,70 39.336,30 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 9.993,54 0,00 20.584,58 30.578,12 02517 511050002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 1.841,31 0,00 3.901,12 5.742,43 02518 511050003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 1.015,75 0,00 2.000,00 3.015,75 02519 511060000 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 24.614,56 0,00 4.127,59 28.742,15 02520 511060001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 21.008,06 0,00 3.641,44 24.649,50 02521 511060002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 1.156,92 0,00 157,67 1.314,59 02522 511060003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 478,62 0,00 64,25 542,87 02523 511060004 RECEITAS APLIC FINANC(P. PARC) 182,09 0,00 37,50 219,59 02524 511060005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 1.788,87 0,00 226,73 2.015,60 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 20/10/2020 Periodo: Julho a Setembro de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 7.073.215,17 D PASSIVO 7.073.215,17 C CUSTOS 19.904,31 D DESPESAS 7.407.455,27 D RECEITAS 7.427.359,58 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 0,00 ----------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044