Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 31.073.197,86 19.638.294,82 23.727.442,84 26.984.049,84 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 30.009.434,02 19.092.702,25 23.671.652,54 25.430.483,73 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 12.700.849,24 17.761.425,31 16.754.220,40 13.708.054,15 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 10.633,25 66.505,10 60.821,91 16.316,44 00005 111010001 CAIXA SEDE 2.360,47 30.910,61 27.328,67 5.942,41 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 2.903,78 4.968,49 5.116,24 2.756,03 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 4.958,00 30.515,00 27.977,00 7.496,00 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 411,00 111,00 400,00 122,00 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 6.204,14 11.519.639,71 11.521.878,08 3.965,77 00016 111100005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 6.204,14 84.618,66 86.857,03 3.965,77 03402 111100012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 10.622.536,46 10.622.536,46 0,00 03403 111100013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 0,00 165.733,60 165.733,60 0,00 03404 111100014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 57.186,38 57.186,38 0,00 03405 111100015 BB CC 40.810-7 FDO RESERVA 0,00 516.338,86 516.338,86 0,00 03406 111100016 BB CC 40.811-5 LOJA 0,00 73.225,75 73.225,75 0,00 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 12.684.011,85 6.147.303,50 5.143.543,41 13.687.771,94 00025 111200005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 97.959,33 90.187,65 365,45 187.781,53 03407 111200012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 10.672.497,57 5.376.824,81 4.799.940,17 11.249.382,21 03408 111200013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 159.291,56 22.727,30 134.880,93 47.137,93 03409 111200014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 797.563,17 81.758,50 0,00 879.321,67 03410 111200015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 937.798,37 548.635,04 173.740,61 1.312.692,80 03417 111200016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 18.901,85 27.170,20 34.616,25 11.455,80 00029 111350000 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 27.977,00 27.977,00 0,00 00030 111350001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 27.977,00 27.977,00 0,00 00031 112000000 VALORES A RECEBER 0,00 42.873,10 42.873,10 0,00 00032 112010000 CLIENTES 0,00 42.873,10 42.873,10 0,00 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 42.873,10 42.873,10 0,00 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER 17.621,67 186.833,21 91.859,42 112.595,46 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER 17.621,67 186.833,21 91.859,42 112.595,46 03465 113010006 VALORES A RECEBER ADM.CARTOES 17.621,67 186.833,21 91.859,42 112.595,46 00041 114000000 ESTOQUES 105.596,39 413.886,24 399.877,80 119.604,83 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 13.573,89 7.757,16 6.700,30 14.630,75 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 13.459,91 4.370,14 5.978,00 11.852,05 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 113,98 3.387,02 722,30 2.778,70 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 92.022,50 406.129,08 393.177,50 104.974,08 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 92.022,50 406.129,08 393.177,50 104.974,08 00047 116000000 OUTROS CREDITOS 29.472,72 687.684,39 664.183,82 52.973,29 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 16.700,90 442.644,36 459.345,26 0,00 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 364.190,72 364.190,72 0,00 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 16.700,90 53.997,32 70.698,22 0,00 00051 116010003 ADIANTAMENTO DE RESCISAO 0,00 24.456,32 24.456,32 0,00 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 459,67 243.879,36 198.090,84 46.248,19 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 35.410,00 33.264,16 2.145,84 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 459,67 208.469,36 164.826,68 44.102,35 00055 116030000 OUTROS CREDITOS 0,00 513,08 200,00 313,08 00056 116030001 OUTROS CREDITOS 0,00 313,08 0,00 313,08 00057 116030002 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 200,00 200,00 0,00 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 12.312,15 647,59 6.547,72 6.412,02 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 3.689,07 0,00 1.309,73 2.379,34 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 8.623,08 647,59 5.237,99 4.032,68 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 17.155.894,00 0,00 5.718.638,00 11.437.256,00 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 17.155.894,00 0,00 5.718.638,00 11.437.256,00 03411 119010002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 17.155.894,00 0,00 5.718.638,00 11.437.256,00 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.063.763,84 545.592,57 55.790,30 1.553.566,11 00069 123000000 IMOBILIZADO 1.055.949,96 469.039,64 52.900,66 1.472.088,94 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 105.212,79 7.159,88 7.056,26 105.316,41 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 203.729,08 3.254,00 0,00 206.983,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 185.480,55 3.905,88 0,00 189.386,43 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82 0,00 0,00 42.966,82 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -77.259,70 0,00 699,54 -77.959,24 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -97.363,25 0,00 5.625,92 -102.989,17 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -6.260,86 0,00 0,00 -6.260,86 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -8.020,87 0,00 730,80 -8.751,67 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 389.542,14 100.356,40 20.519,19 469.379,35 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 523.343,72 41.554,30 0,00 564.898,02 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 197.740,39 58.802,10 0,00 256.542,49 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52 0,00 0,00 193.936,52 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19 0,00 0,00 165.395,19 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80 0,00 0,00 16.839,80 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73 0,00 0,00 8.697,73 03360 123100007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00 0,00 0,00 86.294,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -106.160,55 0,00 6.442,70 -112.603,25 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -111.957,37 0,00 9.238,17 -121.195,54 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -179.475,24 0,00 0,00 -179.475,24 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -121.531,94 0,00 1.461,64 -122.993,58 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -7.688,81 0,00 313,84 -8.002,65 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -1.378,35 0,00 474,20 -1.852,55 03361 123100106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP -3.882,96 0,00 2.588,64 -6.471,60 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.067,06 0,00 115,32 951,74 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -3.920,02 0,00 115,32 -4.035,34 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 152.218,43 0,00 8.683,76 143.534,67 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 287.205,93 0,00 0,00 287.205,93 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 139.643,07 0,00 0,00 139.643,07 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55 0,00 0,00 75.469,55 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99 0,00 0,00 16.373,99 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50 0,00 0,00 30.508,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -205.993,41 0,00 2.301,92 -208.295,33 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -83.625,48 0,00 5.176,32 -88.801,80 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -77.129,09 0,00 0,00 -77.129,09 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -181.515,60 0,00 65,76 -181.581,36 00157 123150104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) -1.084,05 0,00 245,28 -1.329,33 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -2.548,32 0,00 894,48 -3.442,80 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 407.814,93 0,00 10.655,11 397.159,82 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 313.734,79 0,00 0,00 313.734,79 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 79.559,30 0,00 0,00 79.559,30 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43 0,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05 0,00 0,00 323.012,05 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 30.086,05 0,00 0,00 30.086,05 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87 0,00 0,00 296.078,87 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -144.379,53 0,00 5.874,12 -150.253,65 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -50.645,39 0,00 2.525,27 -53.170,66 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -29.482,87 0,00 0,00 -29.482,87 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -249.278,81 0,00 827,92 -250.106,73 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -18.750,11 0,00 998,44 -19.748,55 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -78.608,47 0,00 429,36 -79.037,83 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 03786 123300000 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 0,00 361.523,36 5.871,02 355.652,34 03787 123300001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 0,00 30.925,15 1.129,91 29.795,24 03788 123300002 COMPUTADORES E PERIF MCI (UP) 0,00 329.512,12 0,00 329.512,12 03791 123300005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 0,00 1.086,09 0,00 1.086,09 03793 123300100 (-) DEP AC MOVE E UT.MCI (UP) 0,00 0,00 220,48 -220,48 03794 123300101 (-) DEP AC COMP. E P.MCI (UP) 0,00 0,00 4.520,63 -4.520,63 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00184 124000000 INTANGIVEL 7.813,88 76.552,93 2.889,64 81.477,17 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.900,73 0,00 0,00 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 1.151,07 0,00 336,16 814,91 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -65.729,58 0,00 336,16 -66.065,74 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.669,44 0,00 491,52 4.177,92 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45 0,00 0,00 36.405,45 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -28.432,66 0,00 491,52 -28.924,18 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 1.993,37 0,00 153,28 1.840,09 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -26.989,56 0,00 153,28 -27.142,84 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 0,00 0,00 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -34.450,97 0,00 0,00 -34.450,97 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 03808 124300000 INTANG.USO PERM MCI (UP) 0,00 76.552,93 1.908,68 74.644,25 03809 124300001 SOFTWARES MCI (UP) 0,00 76.552,93 0,00 76.552,93 03810 124300100 (-) AMORTZ AC SOFT.MCI (UP) 0,00 0,00 1.908,68 -1.908,68 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 31.073.197,86 17.050.569,86 12.961.421,84 26.984.049,84 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 30.009.434,03 16.994.779,56 12.415.829,27 25.430.483,74 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 290.323,98 1.811.490,74 1.849.900,46 328.733,70 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 108.556,24 1.096.130,64 1.132.151,93 144.577,53 02832 211010001 RESCISOES A PAGAR 0,00 32.984,36 32.984,36 0,00 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 95.276,24 1.013.518,28 1.046.939,57 128.697,53 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 13.280,00 49.628,00 52.228,00 15.880,00 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 145.355,83 533.974,96 519.158,47 130.539,34 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 64.421,84 260.430,53 251.712,38 55.703,69 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 21.337,93 83.841,34 85.178,02 22.674,61 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 526,90 1.895,89 2.643,42 1.274,43 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 27.235,46 90.901,93 91.239,79 27.573,32 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 29.167,52 86.747,72 78.160,87 20.580,67 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 2.666,18 10.157,55 10.223,99 2.732,62 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 36.411,91 181.385,14 198.590,06 53.616,83 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.335,75 58.031,75 75.384,82 20.688,82 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.013,05 12.145,15 12.274,61 3.142,51 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 13.813,47 52.456,15 52.068,98 13.426,30 00234 211030016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 795,55 12.394,66 15.596,21 3.997,10 00235 211030020 ICMS A RECOLHER 2.781,80 6.956,58 5.319,52 1.144,74 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 12.672,29 39.400,85 37.945,92 11.217,36 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 32.497,49 3.648.460,26 4.063.132,15 447.169,38 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 32.497,49 3.648.460,26 4.063.132,15 447.169,38 00241 212010003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 61,24 196,22 134,98 0,00 00243 212010005 COMERCIAL OYA LTDA ME 1.566,50 1.630,80 64,30 0,00 00246 212010008 LYGIA RICHIERI ME 436,00 436,00 0,00 0,00 00249 212010011 APARECIDA ROSSIN 0,00 920,00 920,00 0,00 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 739,19 2.968,25 2.872,73 643,67 00253 212010015 COM. MAT. P/ CONSTRUCAO CICALT 0,00 135,00 135,00 0,00 00255 212010017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 765,00 765,00 0,00 00257 212010019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 868,23 868,23 0,00 00259 212010021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 457,40 1.829,60 1.829,60 457,40 00262 212010024 ARCOM S.A 0,00 4.370,14 4.370,14 0,00 00263 212010025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 2.359,60 2.359,60 0,00 00264 212010026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 682,00 682,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00270 212010032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 1.445,00 1.445,00 0,00 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 2.333,94 9.711,98 10.088,20 2.710,16 00273 212010035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 3.750,00 5.000,00 1.250,00 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 13.500,00 18.000,00 4.500,00 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 0,00 389.351,43 499.772,46 110.421,03 00280 212010042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 572,20 572,20 0,00 00281 212010043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 65.537,13 100.388,15 34.851,02 00282 212010044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 0,00 285.841,79 368.634,35 82.792,56 00286 212010048 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE L 0,00 351,58 351,58 0,00 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 0,00 1.839,20 1.839,20 0,00 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 24.390,40 24.500,40 110,00 00297 212010059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 17.325,00 17.325,00 0,00 00300 212010062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 4.771,82 4.771,82 0,00 00304 212010066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 1.908,29 1.908,29 0,00 00308 212010070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 1.553,05 1.553,05 0,00 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.248,00 5.185,90 4.578,90 641,00 00315 212010077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 3.945,15 3.945,15 0,00 00318 212010080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 10.250,00 10.250,00 0,00 00319 212010081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 307,00 307,00 0,00 00323 212010085 O. PALAVRAS EDITORA EIRELI EPP 9.944,00 39.776,00 39.776,00 9.944,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 3.379,51 3.379,51 0,00 00327 212010089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 128,50 128,50 0,00 00329 212010091 FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 1.106,64 1.106,64 0,00 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 0,00 1.366,02 1.679,17 313,15 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.700,00 34.098,22 31.398,22 0,00 00343 212010105 ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENT 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 00344 212010106 BONCAFE LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00 00346 212010108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 11.888,00 11.888,00 0,00 00357 212010119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 00359 212010121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 00360 212010122 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIR 0,00 570,00 570,00 0,00 00361 212010123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 00364 212010126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 1.332,70 1.840,00 507,30 00365 212010127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 0,00 4.709,80 4.709,80 0,00 00369 212010131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 9.880,00 9.880,00 0,00 00377 212010139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 00379 212010141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 412,50 412,50 0,00 00382 212010144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 4.021,46 4.021,46 0,00 00384 212010146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 00391 212010153 SILVIO MARTINELLI 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 00392 212010154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 2.694,00 3.254,00 560,00 00397 212010159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 71.080,00 71.080,00 0,00 00407 212010169 ARTS EVENTOS ARTISTICOS E LOCA 0,00 280,00 280,00 0,00 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 5.797,42 5.797,42 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00412 212010174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 238,00 2.067,00 1.829,00 0,00 00413 212010175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 394,00 394,00 0,00 00416 212010178 CELSO LUCIO GUILHERME ME 462,65 462,65 0,00 0,00 00423 212010185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 129,30 129,30 0,00 00431 212010193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 242,96 242,96 0,00 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 812,82 812,82 0,00 00439 212010201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 5.915,30 5.915,30 0,00 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 3.930,89 4.021,77 90,88 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 4.353,81 4.353,81 0,00 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 14.162,28 14.162,28 0,00 00447 212010209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 8.387,28 8.387,28 0,00 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 151,38 644,94 493,56 0,00 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 140.130,52 140.130,52 0,00 00454 212010216 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 225,00 225,00 0,00 00458 212010220 VR BENEFICIOS E SERV DE PROCES 0,00 144.682,80 144.682,80 0,00 00462 212010224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 591,00 591,00 0,00 00465 212010227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 640,00 640,00 0,00 00469 212010231 ELSON SPOSITO 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 00472 212010234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 1.695,00 1.695,00 0,00 00475 212010237 MANTOANI E SORIANI LTDA EPP 0,00 520,00 520,00 0,00 00478 212010240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 4.630,06 4.630,06 0,00 00487 212010249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 647,59 647,59 0,00 00494 212010256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 282,50 378,50 96,00 00498 212010260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 2.500,00 2.506,00 6,00 00511 212010273 DECAR COM MAT ELETR HIDR DE TU 133,55 133,55 0,00 0,00 00512 212010274 COMUNICA RELACOES PUBLICAS LTD 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00513 212010275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHEL 0,00 979,50 979,50 0,00 00519 212010281 ULTRAVAN LOCADORA DE VEICULOS 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 00520 212010282 ROFERG COMERCIAL LTDA ME 0,00 27,90 27,90 0,00 00532 212010294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 266,38 266,38 0,00 0,00 00534 212010296 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LT 0,00 4.188,00 4.188,00 0,00 00539 212010301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 690,00 690,00 0,00 00553 212010315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 141,70 141,70 0,00 0,00 00555 212010317 RUBBER RAIZLER IND COM ETIQ EI 462,00 462,00 0,00 0,00 00556 212010318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 768,00 768,00 0,00 00568 212010331 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LT 3.080,73 6.948,13 3.867,40 0,00 00576 212010339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 0,00 4.110,00 4.110,00 00578 212010341 HELENA CECILIO DAMACENO 0,00 450,00 450,00 0,00 00584 212010347 MARISA JORGE 0,00 450,00 450,00 0,00 00587 212010350 SUSILENE ELIAS MELO 0,00 900,00 900,00 0,00 00592 212010355 DEOLINDA PEDRO 0,00 450,00 450,00 0,00 00593 212010356 CANDIDO MARIANO ELIAS 0,00 450,00 450,00 0,00 00616 212010379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 00630 212010393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 6.375,00 6.375,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00631 212010394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 4.311,11 5.142,07 830,96 00633 212010396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 00646 212010409 CICAL CACAMBAS COM AREIRA E PE 0,00 452,00 452,00 0,00 00649 212010412 LEONARDO BELCIERI 0,00 1.000,00 1.350,00 350,00 00672 212010435 CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIR 0,00 175,00 175,00 0,00 00678 212010441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 840,00 840,00 0,00 00681 212010444 ECONET TREIN DESENVOL EMPRES G 0,00 289,41 289,41 0,00 00688 212010451 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS 0,00 80,84 80,84 0,00 00690 212010453 ELAINE AP. GALANTE GOMES 0,00 90,00 90,00 0,00 00716 212010479 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 0,00 3.451,38 3.451,38 0,00 00734 212010497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 4.835,00 4.835,00 0,00 00764 212010527 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 135,00 135,00 0,00 00769 212010532 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00 00799 212010612 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LT 0,00 2.032,00 2.032,00 0,00 00831 212010644 L K S SANEAMENTOS EIRELI 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 00834 212010647 LUCAS WINTHER ROSA 0,00 600,00 600,00 0,00 00839 212010652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 14.786,21 14.786,21 0,00 00847 212010660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 990,00 16.032,50 15.042,50 00849 212010662 ARIELLE ALVES A. HIDEYUKI 253,65 253,65 0,00 0,00 00863 212010676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 1.659,00 1.659,00 0,00 00873 212010686 LUCAS FELIX DA COSTA ONCALVES 0,00 950,00 950,00 0,00 00885 212010698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 26,90 26,90 0,00 00904 212010718 SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITOR 0,00 320,00 320,00 0,00 00912 212010726 CARLOS ALBERTO JAVKIN 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 00925 212010739 DJR DISTRIBUICAO E COM DE PECA 0,00 4.735,31 4.735,31 0,00 02533 212010769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 340,00 420,00 80,00 02537 212010772 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 02536 212010773 GHIRINGHELLI E SANTOS PUBLICID 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 02542 212010777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 7.081,70 7.081,70 0,00 02579 212010807 COMITE NACIONAL BRASILEIRO IC. 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 02598 212010826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 0,00 20.280,00 20.280,00 0,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 480,00 480,00 0,00 02643 212010871 ADAILSON CASSIO DA SILVA ARAUJ 0,00 800,00 800,00 0,00 02647 212010875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 6.330,00 6.330,00 0,00 02648 212010876 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 02656 212010884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 2.428,00 2.428,00 0,00 02661 212010889 JINKINGS EDITORES ASSOCIADOS L 0,00 672,00 672,00 0,00 02665 212010893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 641,55 641,55 0,00 02666 212010894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 866,07 866,07 0,00 02675 212010903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 968,00 968,00 0,00 02682 212010910 ALL COPIERS COPIADORAS E IMP. 0,00 340,00 340,00 0,00 02716 212010944 JACIR BRAZ DE VICENTE 0,00 300,00 300,00 0,00 02719 212010947 JONATHAS LEVY MIGUEL 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 03166 212011037 EXTINTEC COMERCIO SERV. DE EXP 0,00 255,00 255,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03212 212011073 JOSE ROBERTO CHIOCCA MATERIAIS 0,00 1.194,40 1.194,40 0,00 03222 212011083 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E A 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 03230 212011091 ROSIMEIRE BARBOSA 0,00 316,35 570,00 253,65 03255 212011110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 03264 212011119 MARCELA SILVA PUPPIO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 03274 212011125 HTR BINDER ME 0,00 630,00 748,00 118,00 03283 212011134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 850,50 850,50 0,00 03298 212011148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 1.656,00 1.656,00 0,00 03304 212011154 GAVA & SANTOS CONSULT E ASSESS 0,00 54.153,79 54.153,79 0,00 03314 212011164 BELLIMP COM DE PROD HIGIENE 0,00 2.316,80 6.436,20 4.119,40 03322 212011172 DINO BERNARDI JUNIOR 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 03324 212011174 ANTONIO GRANDI 0,00 115,00 115,00 0,00 03329 212011179 DIEGO GRINHAL FERRARI 0,00 600,00 600,00 0,00 03335 212011185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 44,98 3.541,41 3.859,26 362,83 03348 212011196 FABIANO SILVA 0,00 14.688,68 14.688,68 0,00 03351 212011199 MNJ ADMINISTRADORA DE BENS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 03420 212011207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 0,00 1.797,60 1.797,60 0,00 03421 212011208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 27.339,90 27.339,90 0,00 03422 212011209 SAMUEL BOLOGNA FARACO ME 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 03424 212011211 WESLEY FERREIRA RIBEIRO 2.200,00 10.600,00 11.300,00 2.900,00 03428 212011215 O MOINHO ITALIA HOTEL LTDA 0,00 560,00 560,00 0,00 03431 212011217 TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO 0,00 693,34 2.080,00 1.386,66 03437 212011221 LUIS CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA 0,00 510,00 510,00 0,00 03438 212011222 BOOKSE SOLUCOES EIRELI 0,00 524,00 524,00 0,00 03439 212011223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 1.586,42 1.586,42 0,00 03444 212011228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 0,00 1.220,40 1.220,40 0,00 03448 212011228 CARLA TAISE BUENO 0,00 570,00 570,00 0,00 03458 212011235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 199,00 199,00 0,00 03460 212011236 AGNES KAROLINE D FARIAS CASTRO 0,00 4.860,00 4.860,00 0,00 03467 212011241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 800,00 800,00 0,00 03468 212011242 FABIANA FONSECA DE CARLIS 650,00 1.950,00 1.300,00 0,00 03469 212011243 LAURENITA GUALBERTO P.ALVES 760,95 1.521,90 760,95 0,00 03471 212011245 MARISA DA SILVA 0,00 855,00 855,00 0,00 03548 212011247 PAULO CLEBER TRISTAO ME 0,00 270,00 270,00 0,00 03551 212011249 FATIMA APARECIDA TAVARES ZANON 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 03552 212011250 LINDOMAR MARANGONI 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 03553 212011251 MATHEUS MACIEL DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 03554 212011252 CASAS KARAZAWA DE TUPA 0,00 957,00 957,00 0,00 03555 212011253 VIVIAN RAU 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 03556 212011254 RENE RUBENS DE SOUSA 0,00 810,00 810,00 0,00 03559 212011255 REGIANE DA SILVEIRA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 03560 212011256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 03561 212011257 ACPJ TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.219,95 1.219,95 0,00 03563 212011258 ORCA ORGANIZACOES CADAMURO 0,00 1.603,00 1.603,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03564 212011259 CASA FORNEL INDUSTRIA E COM. 0,00 100,00 100,00 0,00 03565 212011259 VAL IMPORTS MAGAZINE EIRELI 0,00 69,98 69,98 0,00 03566 212011260 RODRIGO APARECIDO DE GODOY 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 03567 212011261 HERICA VERYANO PROD.DE ARTE 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 03628 212011262 SND DISTRIB.DE PROD.DE INFORM. 0,00 36.746,66 39.520,00 2.773,34 03777 212011263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 2.232,00 2.232,00 0,00 03778 212011264 ELIANI CRISTINA JORGE DE MELO 0,00 240,00 240,00 0,00 03779 212011265 C2GIFTS COMERCIO DE BRINDES 0,00 2.645,00 2.645,00 0,00 03780 212011266 REGINA LUCIA BEZERRA 0,00 100,00 100,00 0,00 03805 212011267 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATICA 0,00 26.597,04 26.597,04 0,00 03806 212011268 TRANSPORTADORA RISSO LTDA 0,00 307,68 307,68 0,00 03807 212011269 P & B PROJETOS AUDIOVISUAIS 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 03811 212011270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 21.760,00 21.760,00 0,00 03812 212011271 EZAKI COM. DE PROD.DE ELETR. 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 03814 212011273 CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES 0,00 250,60 250,60 0,00 03813 212011273 KVM COMERCIAL E INFORMATICA 0,00 28.386,00 28.386,00 0,00 03815 212011274 KALUNGA S.A 0,00 77,68 77,68 0,00 03816 212011275 EDV COM.E SERV.AUDIOVISUAL 0,00 4.512,74 4.512,74 0,00 03817 212011276 FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRON 0,00 231,18 231,18 0,00 03818 212011277 A PRIME COM.ELETRONICO 0,00 1.327,93 1.327,93 0,00 03819 212011278 MODERNLINE COM.DE MOVEIS 0,00 1.608,67 1.608,67 0,00 03820 212011279 101DB COM.DE PROD.ELETRONICOS 0,00 1.633,98 1.633,98 0,00 03821 212011280 LAYOUT DESIGN E PUBLICIDADE 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 03822 212011281 NHS SISTEMAS ELETRONICOS 0,00 21.100,20 21.100,20 0,00 03823 212011282 JOSE ROBERTO FRATA 0,00 600,00 600,00 0,00 03824 212011283 J.D ZINETTI VARIEDADES 0,00 283,80 283,80 0,00 03825 212011284 ISAIAS GARBIN 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 03826 212011285 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 177.148,46 177.148,46 0,00 03827 212011286 WAZ HARDWARE IMPORT E COM. 0,00 39.624,90 39.624,90 0,00 03828 212011287 RIBERSOLO LAB. DE ANALISES 0,00 583,20 583,20 0,00 03830 212011288 ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 03832 212011289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 0,00 480,00 480,00 0,00 03833 212011290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 55,10 55,10 0,00 03834 212011291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 0,00 16.412,00 16.412,00 0,00 03835 212011292 RC19 INDUSTRIAE COMERCIO ONLIN 0,00 8.100,25 8.100,25 0,00 03836 212011293 WANDO DOS REIS ROCHA DEDETIZA. 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 03837 212011294 TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA 0,00 1.534,50 1.534,50 0,00 03838 212011295 MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA 0,00 420,00 420,00 0,00 03839 212011296 LOJAS COLOMBO S.A COM.ULT.DOM 0,00 463,39 463,39 0,00 03841 212011298 KOBAJAGI DES.COM.SERV.EMPRE. 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 03843 212011299 FANTINATTI & TREVIS. ENG.E SER 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 03844 212011300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 76.650,00 81.100,00 4.450,00 03845 212011301 WNUNES TREINAMENTOS E SST LTDA 0,00 740,00 740,00 0,00 03846 212011302 EMERSON R. DE SOUZA PENA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03847 212011303 ERANDE MAZZEI 0,00 430,00 430,00 0,00 03848 212011304 JOSE LOCADIO NETO 0,00 100,00 100,00 0,00 03849 212011305 FLORIO & FOMIN LTDA 0,00 720,00 720,00 0,00 03860 212011306 ROGERIO BAZZO ISQUERDO 0,00 900,00 900,00 0,00 03863 212011307 JOSE HENRIQUE POCO 0,00 323,81 323,81 0,00 03865 212011309 ALESSANDRO QUALHARELLO EPP 0,00 1.657,50 1.657,50 0,00 03866 212011310 RAPA ENTULHO E MAT.P/CONSTRUC 0,00 100,00 100,00 0,00 03868 212011311 BR ORIGINAL PRODUCOES EIRELI 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 03869 212011312 ROBSON JACK DE OLIVEIRA 0,00 9.222,00 9.222,00 0,00 03870 212011313 HANNA C. F. LUCATELLI SANTOS 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 03871 212011314 ELCIO MOTTA NEHRING ME 0,00 600,00 600,00 0,00 03873 212011315 SUMARE COML E DISTRIBUIDORA 0,00 4.125,46 4.125,46 0,00 03876 212011316 MATHEUS HENRIQUE LEITE SOUZA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 03877 212011317 HYBRIDA PRODUCOES LTDA 0,00 13.260,00 13.260,00 0,00 03878 212011318 ALDONES NINO SANTOS DA SILVA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 03879 212011319 JOSE ROBERTO DE SANTANA 0,00 1.685,39 1.685,39 0,00 03880 212011320 URBE LOCACAO IND. COM.DE EQUIP 0,00 4.051,46 7.515,32 3.463,86 03881 212011321 OLIVEIRA, FOLTER PROD.MUSICAIS 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 03882 212011322 DIONE MARTINS DA LUZ 0,00 30.500,00 30.500,00 0,00 03883 212011323 5I COM. DE AR-CONDICIONADO 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 03884 212011324 MUSICA E MOVIMENTO NUCLEO 0,00 1.872,98 1.872,98 0,00 03885 212011325 AMADE COMERCIO DE PROD.DE LIMP 0,00 951,51 951,51 0,00 03886 212011326 MILLENIUM FINE ARTS SERV. 0,00 6.990,99 6.990,99 0,00 03888 212011327 RAQUEL CAMPOS DAMACENO 0,00 31,35 285,00 253,65 03889 212011328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 31,35 285,00 253,65 03890 212011329 SIMBAX TRANSPORTES EIRELI 0,00 180,63 180,63 0,00 03891 212011330 MARINA PADUA LIMA 0,00 14.328,00 14.328,00 0,00 03892 212011331 DENILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 03893 212011332 THALITA C. GONCALVES SILVA 0,00 420,00 420,00 0,00 03895 212011333 MARIBELLA DISTRIB. DE BEBIDAS 0,00 260,00 260,00 0,00 03896 212011334 BECO BAURU COM. DE ARMARINHOS 0,00 575,00 575,00 0,00 03897 212011335 TAMIKUA TXIHI GONCALVES ROCHA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 03898 212011336 CANTAREIRA ARTE E CULTURA LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 03899 212011337 PEATON DO BRASIL COML.LTDA 0,00 4.720,00 4.720,00 0,00 03900 212011338 COMUNIQUE SE S.A 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 03902 212011339 CLEUSA MARIA NEVES RUIVO 0,00 1.348,32 1.348,32 0,00 03903 212011340 PONTO DE BALA PRODUCOES E EDIT 0,00 30.565,00 30.565,00 0,00 03904 212011341 FABIO R. ELIAS PROD.ARTISTICAS 0,00 93.135,16 93.135,16 0,00 03905 212011342 HRBR LTDA 0,00 207,90 207,90 0,00 03906 212011343 UNIBR LTDA ME 0,00 21,12 21,12 0,00 03907 212011344 CARLOS C. DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 03908 212011345 SERGIO ROGERIO CESARIO COSTA 0,00 1.212,36 1.212,37 0,01 03909 212011346 MOBLY COMERCIO VAREJISTA 0,00 4.084,98 4.084,98 0,00 03910 212011347 DALAPA PROD.ARTISTICAS LTDA 0,00 66.020,00 66.020,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03911 212011348 WEBPLASTICO IND.E COMERCIO 0,00 264,29 264,29 0,00 03912 212011349 THAYNARA SIQUEIRA BAUMGARTNER 0,00 500,00 500,00 0,00 03913 212011350 EMERSON VIEIRA DE OLIVEIRA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 03918 212011351 AMERICANAS S.A 0,00 1.086,09 1.086,09 0,00 03919 212011352 RABIOLA PRODUCOES ARTISTICAS 0,00 102.460,00 102.460,00 0,00 03920 212011353 MARIO NANTES ALVES JUNIOR 0,00 5.878,00 5.878,00 0,00 03921 212011354 MAINSTAGE ENTRETENIMENTO LTDA 0,00 33.556,82 33.556,82 0,00 03922 212011355 GERACAO PRODUTORA LTDA 0,00 33.220,00 33.220,00 0,00 03923 212011356 CAMARGUE PRODUCOES MUSICAIS 0,00 57.960,00 57.960,00 0,00 03924 212011357 R.SALEH SERVIC. DE TREINAMENTO 0,00 2.921,57 2.921,57 0,00 03925 212011358 CLAUDIA R. PINHEIRO DA SILVA 0,00 140,00 140,00 0,00 03926 212011359 STM SOLUC. EM TAPUME METALICOS 0,00 3.518,14 7.036,29 3.518,15 03927 212011360 ARMAZEM DA LUZ SERV. DE ILUMIN 0,00 91.800,00 91.800,00 0,00 03928 212011361 SO PALCO LOCAC.DE INSTRUM.E EQ 0,00 19.250,00 19.250,00 0,00 03929 212011362 CLASSE A TRANSP.AG. DE VIAGENS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 03930 212011363 DIANA COSTA POEPCKE ME 0,00 810,00 810,00 0,00 03931 212011364 FACILITA COM.E SERVICOS LTDA 0,00 23.380,00 23.380,00 0,00 03932 212011365 TRANSASOM TRANSACOES MUSICAIS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 03933 212011366 WANTI INFORMATICA LTDA EPP 0,00 49.698,55 53.548,56 3.850,01 03934 212011367 ALFONSO MEMOLI & FILHO COM. 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 03935 212011368 MILLENIUM CINEMATOGRAFIA 0,00 6.638,38 6.638,38 0,00 03936 212011369 ARIENS BR EIRELI ME 0,00 230,00 230,00 0,00 03937 212011370 ORIGINARIAS PRODUCOES LTDA 0,00 4.776,00 4.776,00 0,00 03938 212011371 MARIA CRISTINA DA SILVA 0,00 2.670,00 2.670,00 0,00 03940 212011372 MV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 35.420,00 35.420,00 0,00 03939 212011372 QN SERVICOS DE HOTELARIA LTDA 0,00 17.960,08 35.920,17 17.960,09 03941 212011373 CLAUDIO YOSHIHIKO YAMADA 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 03942 212011374 LOS INSTALACOES E REFORMAS 0,00 2.195,00 2.195,00 0,00 03943 212011375 SANTIL COMERCIAL ELETRICA 0,00 0,00 24.720,00 24.720,00 03944 212011376 PAPEL BRASIL INDUSTRIA GRAFICA 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 03945 212011377 GOLDEN PARK CAMPOS HOTEL LTDA 0,00 28.787,50 28.787,50 0,00 03946 212011378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 03947 212011379 CONSTAMED EQUIP.HOSP.E PROD. 0,00 780,20 780,20 0,00 03948 212011380 ABC LOCACAO DE GERADORES 0,00 0,00 38.724,00 38.724,00 03949 212011381 MARGARETI TELMA DOMINICIANO 0,00 70,00 70,00 0,00 03950 212011382 VANESSA VILAR DE VICENTE 0,00 200,00 200,00 0,00 03951 212011383 LIRIA TOLOI 0,00 340,00 340,00 0,00 03952 212011384 GABRIEL BORELLA 0,00 150,00 150,00 0,00 03953 212011385 SONIA M.C. DE ALBUQUERQUE 0,00 510,00 510,00 0,00 03954 212011386 SUL TRAVELS AGENCIA DE VIAGENS 0,00 0,00 20.320,76 20.320,76 02762 212019670 NP PERSONALIZADOS IND. E COM. 0,00 1.755,00 1.755,00 0,00 02763 212019671 WILSON BARBOSA MAT. CONSTRUCAO 0,00 176,50 176,50 0,00 02775 212019683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 900,00 900,00 0,00 02777 212019685 RANULFO DE CAMILO 0,00 549,00 1.350,00 801,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02802 212019710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 84,00 0,00 0,00 84,00 02847 212019742 TRANSPORTE GENEROSO LTDA 0,00 210,00 210,00 0,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 19.563,71 19.563,71 0,00 02875 212019770 ADRIANA GONZAGA LIMA CORRAL 0,00 285,00 285,00 0,00 02889 212019784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 1.291,80 1.692,30 400,50 02900 212019795 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 37.750,00 37.750,00 0,00 02919 212019814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 0,00 3.068,50 3.068,50 0,00 02923 212019818 ALBERTO FERNANDO SPICHLER LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 02925 212019820 MARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 0,00 5.790,00 5.790,00 0,00 02953 212019843 SILVIA REGINA RIBEIRO NERY 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 02960 212019850 JOAO MARCOS OLIVEIRA CARDOSO 0,00 150,00 150,00 0,00 02965 212019855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 880,00 880,00 0,00 02969 212019859 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 2.788,00 2.788,00 0,00 02980 212019869 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TE 0,00 115.756,62 115.756,62 0,00 02985 212019874 CEIME- MAN. E COM. DE INSTRUM. 0,00 940,00 940,00 0,00 03000 212019889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 03002 212019891 WESLEY DE MELLO NASCIMENTO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 03029 212019918 MARA SILVA MENDES MORAES DOS S 0,00 145,00 145,00 0,00 03056 212019938 FREE WAY LANGUAGE SCHOOL EIREL 0,00 430,00 430,00 0,00 03058 212019940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 03086 212019956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 1.771,92 1.771,92 0,00 03088 212019958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 0,00 1.018,38 1.018,38 0,00 03094 212019964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 833,00 833,00 0,00 03101 212019971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.719,63 8.083,06 9.160,00 2.796,57 03115 212019985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 12.638,50 12.638,50 0,00 03119 212019989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 561,62 2.246,48 2.246,48 561,62 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 390,36 4.682,65 4.386,18 93,89 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 390,36 4.682,65 4.386,18 93,89 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 253,65 3.606,35 3.432,70 80,00 00952 213010002 CHEQUES A COMPENSAR LOJA MCP 0,00 222,50 222,50 0,00 00953 213010020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 136,71 853,80 730,98 13,89 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 349.225,34 125.619,54 266.764,22 490.370,02 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 349.225,34 125.619,54 266.764,22 490.370,02 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 5.929,88 116.494,79 110.564,91 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 349.225,34 119.689,66 150.269,43 379.805,11 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 29.336.996,86 11.404.526,37 6.231.646,26 24.164.116,75 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 29.336.996,86 11.404.526,37 6.231.646,26 24.164.116,75 03412 219010020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 17.155.894,00 5.718.638,00 0,00 11.437.256,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03413 219010021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 10.445.741,32 5.685.323,34 5.774.428,30 10.534.846,28 03414 219010030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 937.798,37 565,03 375.459,46 1.312.692,80 03415 219010040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 797.563,17 0,00 81.758,50 879.321,67 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.063.669,23 55.790,30 545.592,57 1.553.471,50 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 1.063.669,23 55.790,30 545.592,57 1.553.471,50 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 1.063.669,23 55.790,30 545.592,57 1.553.471,50 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 1.055.855,35 52.900,66 469.039,64 1.471.994,33 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 7.813,88 2.889,64 76.552,93 81.477,17 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60 0,00 0,00 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -4.727,01 0,00 0,00 -4.727,01 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 0,00 427.535,62 406.639,08 20.896,54 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 427.535,62 406.639,08 20.896,54 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 427.535,62 406.639,08 20.896,54 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 427.535,62 406.639,08 20.896,54 00985 311010001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 393.177,50 0,00 393.177,50 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 33.848,12 0,00 33.848,12 00987 311010004 (+) MERCADORIAS REC. BONIFIC. 0,00 510,00 510,00 0,00 00992 311010030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 406.129,08 -406.129,08 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 0,00 5.349.648,75 56.644,79 5.293.003,96 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 1.073.803,40 7.743,41 1.066.059,99 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 567.281,22 7.563,43 559.717,79 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.326,40 0,00 42.326,40 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 25.726,24 0,00 25.726,24 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,53 0,00 6.169,53 00999 411010031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,53 0,00 1.935,53 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,95 0,00 241,95 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.162,74 0,00 1.162,74 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,81 0,00 3.588,81 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,60 0,00 2.691,60 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 43.910,09 0,00 43.910,09 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.552,95 0,00 26.552,95 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,53 0,00 6.169,53 01012 411020031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,53 0,00 1.935,53 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 241,95 0,00 241,95 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.919,72 0,00 1.919,72 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,81 0,00 3.588,81 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,60 0,00 2.691,60 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 159.981,25 4.842,80 155.138,45 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.410,70 0,00 72.410,70 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 18.147,67 0,00 18.147,67 01025 411030031 FGTS NORMAL 0,00 5.693,38 0,00 5.693,38 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 821,41 0,00 821,41 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 19.980,00 0,00 19.980,00 01029 411030051 VALE CULTURA 0,00 1.862,83 18,33 1.844,50 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 19.817,19 4.108,09 15.709,10 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 12.538,52 716,38 11.822,14 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 8.709,55 0,00 8.709,55 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 295.829,48 2.720,63 293.108,85 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 150.526,64 0,00 150.526,64 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 38.865,84 1.076,11 37.789,73 01038 411040031 FGTS NORMAL 0,00 12.473,70 337,60 12.136,10 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 1.655,05 0,00 1.655,05 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 22.680,00 0,00 22.680,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01042 411040051 VALE CULTURA 0,00 2.150,00 65,00 2.085,00 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 23.985,31 1.241,92 22.743,39 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 25.230,07 0,00 25.230,07 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 18.262,87 0,00 18.262,87 01048 411050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 294,00 0,00 294,00 01049 411050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 294,00 0,00 294,00 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 24.940,00 0,00 24.940,00 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 24.940,00 0,00 24.940,00 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 234.004,22 0,38 234.003,84 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 50.975,31 0,38 50.974,93 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 50.975,31 0,38 50.974,93 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 126.629,63 0,00 126.629,63 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 106.321,40 0,00 106.321,40 01061 412020003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 20.308,23 0,00 20.308,23 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,80 0,00 28.832,80 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,80 0,00 28.832,80 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 7.738,48 0,00 7.738,48 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 7.738,48 0,00 7.738,48 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 3.019,74 0,00 3.019,74 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 3.019,74 0,00 3.019,74 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,34 0,00 3.467,34 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,34 0,00 3.467,34 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 115.543,15 179,60 115.363,55 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 16.892,60 0,00 16.892,60 01085 413010001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 4.892,60 0,00 4.892,60 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 25.061,35 0,00 25.061,35 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 0,00 5.612,64 0,00 5.612,64 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 14.000,85 0,00 14.000,85 01090 413020003 TELEFONE 0,00 3.608,66 0,00 3.608,66 01091 413020004 INTERNET 0,00 1.839,20 0,00 1.839,20 01092 413030000 UNIFORME E EPI 0,00 3.101,00 0,00 3.101,00 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 3.101,00 0,00 3.101,00 01096 413040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.344,66 0,00 5.344,66 01097 413040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.344,66 0,00 5.344,66 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 6.631,72 0,00 6.631,72 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 3.064,11 0,00 3.064,11 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 3.567,61 0,00 3.567,61 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 17.009,61 34,02 16.975,59 01102 413060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 3.639,84 0,00 3.639,84 01103 413060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 17,10 0,00 17,10 01104 413060003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,70 0,00 8,70 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 151,00 34,02 116,98 01106 413060005 IPTU 0,00 874,44 0,00 874,44 01107 413060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.899,05 0,00 3.899,05 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 8.347,24 0,00 8.347,24 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 72,24 0,00 72,24 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.594,60 95,58 2.499,02 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.193,59 45,00 1.148,59 01115 413070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 20,00 0,00 20,00 01119 413070100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 294,54 0,00 294,54 01121 413070102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 686,02 0,00 686,02 01122 413070103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 0,00 383,64 0,00 383,64 02555 413070104 JUROS PASSIVOS 0,00 16,81 50,58 -33,77 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 34.246,39 50,00 34.196,39 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.067,95 0,00 1.067,95 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 4.637,50 0,00 4.637,50 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 2.119,89 0,00 2.119,89 01128 413080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 560,79 0,00 560,79 01131 413080008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 574,20 0,00 574,20 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 5.203,10 0,00 5.203,10 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.082,88 50,00 12.032,88 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.835,68 0,00 1.835,68 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 4.661,22 0,00 4.661,22 01140 413100001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 26,32 0,00 26,32 01142 413100100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 312,80 0,00 312,80 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 1.122,10 0,00 1.122,10 01144 413100102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 0,00 320,00 0,00 320,00 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 03436 413100201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 0,00 900,00 0,00 900,00 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 180,00 0,00 180,00 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 56.182,11 0,00 56.182,11 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 52.001,58 0,00 52.001,58 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 5.475,74 0,00 5.475,74 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 381,60 0,00 381,60 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 23.278,69 0,00 23.278,69 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 4.538,50 0,00 4.538,50 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 7.850,00 0,00 7.850,00 01164 414010007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 583,20 0,00 583,20 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 185,00 0,00 185,00 03390 414010013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 115,00 0,00 115,00 03391 414010014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 0,00 4.835,00 0,00 4.835,00 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 933,20 0,00 933,20 01170 414010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.858,65 0,00 2.858,65 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 967,00 0,00 967,00 01172 414020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 2.623,00 0,00 2.623,00 01173 414020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 15,00 0,00 15,00 01174 414020002 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 01175 414020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.396,00 0,00 1.396,00 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 1.557,53 0,00 1.557,53 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 0,00 1.120,97 0,00 1.120,97 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 436,56 0,00 436,56 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 11.132,18 0,00 11.132,18 01193 415050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 579,09 0,00 579,09 01194 415050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 149,09 0,00 149,09 01195 415050101 DEMAIS SERVICOS 0,00 430,00 0,00 430,00 03363 415070000 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 10.553,09 0,00 10.553,09 03365 415070099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 303,09 0,00 303,09 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03366 415070100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 10.250,00 0,00 10.250,00 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 66.034,25 0,00 66.034,25 01198 416010000 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 0,00 280,00 0,00 280,00 01202 416010202 DEMAIS SERVICOS 0,00 280,00 0,00 280,00 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 63.747,55 0,00 63.747,55 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 700,20 0,00 700,20 01211 416020007 OFICINA 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 14.285,84 0,00 14.285,84 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 46.619,51 0,00 46.619,51 03862 416020102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 585,00 0,00 585,00 01216 416020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 117,00 0,00 117,00 01217 416030000 SEMANA DE PORTINARI 0,00 1.534,50 0,00 1.534,50 01222 416030005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 1.534,50 0,00 1.534,50 01283 416080000 DOMINGO COM ARTE 0,00 133,80 0,00 133,80 01293 416080100 DEMAIS DESPESAS 0,00 133,80 0,00 133,80 01296 416090000 OFICINAS ANDANTES 0,00 270,00 0,00 270,00 03859 416090102 OFICINA - PF 0,00 225,00 0,00 225,00 01308 416090200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 45,00 0,00 45,00 03248 416130000 GIARDINO PORTINARI 0,00 68,40 0,00 68,40 03252 416130001 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 68,40 0,00 68,40 01322 417000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 1.577,40 0,00 1.577,40 01323 417010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 1.577,40 0,00 1.577,40 01328 417010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.089,68 0,00 1.089,68 01333 417010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 466,60 0,00 466,60 01334 417010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 21,12 0,00 21,12 01401 418000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICA 0,00 3.198,44 0,00 3.198,44 01404 418030000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.198,44 0,00 3.198,44 03774 418030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.849,84 0,00 1.849,84 03775 418030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.348,60 0,00 1.348,60 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 18.850,43 0,00 18.850,43 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 12.090,43 0,00 12.090,43 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 9.941,67 0,00 9.941,67 01410 419010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 500,00 0,00 500,00 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.117,33 0,00 1.117,33 01412 419010006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 22,43 0,00 22,43 01414 419010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 509,00 0,00 509,00 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 1.015.232,43 3.733,02 1.011.499,41 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 551.195,06 3.699,00 547.496,06 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.326,40 0,00 42.326,40 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 25.726,24 0,00 25.726,24 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,53 0,00 6.169,53 01426 421010031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,53 0,00 1.935,53 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,95 0,00 241,95 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.162,73 0,00 1.162,73 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,80 0,00 3.588,80 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,62 0,00 2.691,62 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 43.910,10 0,00 43.910,10 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.552,95 0,00 26.552,95 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,53 0,00 6.169,53 01439 421020031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,53 0,00 1.935,53 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,95 0,00 241,95 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.919,72 0,00 1.919,72 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,80 0,00 3.588,80 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,62 0,00 2.691,62 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 134.364,73 3.699,00 130.665,73 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 67.095,45 0,00 67.095,45 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.791,54 0,00 16.791,54 01452 421030031 FGTS NORMAL 0,00 5.267,92 0,00 5.267,92 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 759,44 0,00 759,44 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 11.145,60 0,00 11.145,60 01456 421030051 VALE CULTURA 0,00 992,33 18,33 974,00 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 12.365,01 3.114,57 9.250,44 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 11.795,29 566,10 11.229,19 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 8.152,15 0,00 8.152,15 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 321.659,83 0,00 321.659,83 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 162.398,62 0,00 162.398,62 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 40.015,91 0,00 40.015,91 01465 421040031 FGTS NORMAL 0,00 12.554,01 0,00 12.554,01 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.739,68 0,00 1.739,68 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 28.512,00 0,00 28.512,00 01469 421040051 VALE CULTURA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 29.908,39 0,00 29.908,39 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 25.151,53 0,00 25.151,53 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 18.879,69 0,00 18.879,69 01475 421050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 4.614,00 0,00 4.614,00 01476 421050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 4.614,00 0,00 4.614,00 01478 421060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00 01479 421060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 232.093,59 0,00 232.093,59 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 54.294,28 0,00 54.294,28 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 54.294,28 0,00 54.294,28 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 122.720,96 0,00 122.720,96 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 101.478,52 0,00 101.478,52 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 21.242,44 0,00 21.242,44 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,81 0,00 28.832,81 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,81 0,00 28.832,81 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 8.358,48 0,00 8.358,48 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 8.358,48 0,00 8.358,48 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 1.078,80 0,00 1.078,80 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 1.078,80 0,00 1.078,80 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,34 0,00 3.467,34 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,34 0,00 3.467,34 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 130.124,35 34,02 130.090,33 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 12.092,60 0,00 12.092,60 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 12.092,60 0,00 12.092,60 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 68.279,51 0,00 68.279,51 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 0,00 4.187,68 0,00 4.187,68 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 61.161,17 0,00 61.161,17 01517 423020003 TELEFONE 0,00 2.288,18 0,00 2.288,18 01518 423020004 INTERNET 0,00 642,48 0,00 642,48 01519 423030000 UNIFORME E EPI 0,00 2.133,00 0,00 2.133,00 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 2.133,00 0,00 2.133,00 01523 423040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.538,90 0,00 1.538,90 01524 423040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.538,90 0,00 1.538,90 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 8.689,12 0,00 8.689,12 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.302,77 0,00 1.302,77 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 7.386,35 0,00 7.386,35 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 15.659,91 34,02 15.625,89 01529 423060001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 3.311,78 0,00 3.311,78 01530 423060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1,67 0,00 1,67 01531 423060003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,70 0,00 8,70 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 111,74 34,02 77,72 01534 423060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.899,05 0,00 3.899,05 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 8.326,97 0,00 8.326,97 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.207,02 0,00 1.207,02 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.193,62 0,00 1.193,62 01538 423070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 4,00 0,00 4,00 03855 423070006 JUROS PASSIVO 0,00 9,40 0,00 9,40 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 20.524,29 0,00 20.524,29 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.167,50 0,00 1.167,50 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 4.637,50 0,00 4.637,50 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 1.793,79 0,00 1.793,79 01546 423080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 529,84 0,00 529,84 01549 423080008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 574,20 0,00 574,20 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.854,85 0,00 1.854,85 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.293,22 0,00 2.293,22 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.508,99 0,00 1.508,99 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 54.867,88 0,00 54.867,88 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 52.919,68 0,00 52.919,68 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 2.809,83 0,00 2.809,83 01571 424010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 8,00 0,00 8,00 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 25.055,69 0,00 25.055,69 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 4.910,50 0,00 4.910,50 01574 424010006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 720,00 0,00 720,00 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 5.435,31 0,00 5.435,31 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00 03393 424010013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 900,00 0,00 900,00 01579 424010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 27,90 0,00 27,90 01580 424010102 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.272,45 0,00 2.272,45 01581 424010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 180,00 0,00 180,00 01582 424020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 690,00 0,00 690,00 01585 424020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 690,00 0,00 690,00 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 1.258,20 0,00 1.258,20 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 0,00 821,63 0,00 821,63 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 436,57 0,00 436,57 01592 425000000 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 8.419,98 0,00 8.419,98 01603 425050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 7.391,98 0,00 7.391,98 01604 425050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.681,98 0,00 5.681,98 03419 425050102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 01606 425050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 285,00 0,00 285,00 03372 425070000 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 1.028,00 0,00 1.028,00 03374 425070099 DEMAIS DESP. CONSERV.DE ACERVO 0,00 88,00 0,00 88,00 03829 425070102 DEMAIS SERVICOS 0,00 940,00 0,00 940,00 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 16.184,33 0,00 16.184,33 01608 426010000 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 560,00 0,00 560,00 01609 426010001 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 0,00 560,00 0,00 560,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 4.965,33 0,00 4.965,33 03562 426020010 OFICINAS-PF 0,00 1.840,00 0,00 1.840,00 01625 426020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.533,33 0,00 1.533,33 03463 426020102 DEMAIS SERVICOS-PF 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 572,00 0,00 572,00 01627 426030000 SEMANA DO INDIO 0,00 8.580,00 0,00 8.580,00 01638 426030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 480,00 0,00 480,00 03901 426030102 OFICINAS - PF 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00 01639 426030200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 01731 426110000 FERIAS NO MUSEU 0,00 855,00 0,00 855,00 01738 426110007 OFICINAS 0,00 855,00 0,00 855,00 01757 426130000 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 1.224,00 0,00 1.224,00 03445 426130110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 01769 426130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 204,00 0,00 204,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 1.015,80 0,00 1.015,80 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 1.015,80 0,00 1.015,80 01776 427010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 164,80 0,00 164,80 01781 427010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 509,00 0,00 509,00 03872 427010111 OFICINAS - PF 0,00 285,00 0,00 285,00 01783 427010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00 01849 428000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 0,00 3.198,44 0,00 3.198,44 01852 428030000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.198,44 0,00 3.198,44 03769 428030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.849,80 0,00 1.849,80 03770 428030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.348,64 0,00 1.348,64 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 18.133,00 0,00 18.133,00 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 11.373,00 0,00 11.373,00 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 10.141,67 0,00 10.141,67 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.117,33 0,00 1.117,33 01860 429010006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 0,00 114,00 0,00 114,00 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 2.111.988,67 42.273,39 2.069.715,28 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 514.268,25 14.207,38 500.060,87 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.326,43 0,00 42.326,43 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 25.726,23 0,00 25.726,23 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,51 0,00 6.169,51 01874 431010031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,55 0,00 1.935,55 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,93 0,00 241,93 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.162,79 0,00 1.162,79 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,82 0,00 3.588,82 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,60 0,00 2.691,60 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 43.910,10 0,00 43.910,10 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 26.552,94 0,00 26.552,94 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.169,51 0,00 6.169,51 01887 431020031 FGTS NORMAL 0,00 1.935,55 0,00 1.935,55 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 241,93 0,00 241,93 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 810,00 0,00 810,00 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 1.919,75 0,00 1.919,75 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.588,82 0,00 3.588,82 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.691,60 0,00 2.691,60 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 199.254,11 4.025,28 195.228,83 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 95.254,85 0,00 95.254,85 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23.948,05 248,33 23.699,72 01900 431030031 FGTS NORMAL 0,00 7.809,15 77,91 7.731,24 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.117,32 0,00 1.117,32 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 21.513,60 0,00 21.513,60 01904 431030051 VALE CULTURA 0,00 2.144,34 18,34 2.126,00 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 20.035,00 3.114,60 16.920,40 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 16.072,09 566,10 15.505,99 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 11.359,71 0,00 11.359,71 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 208.199,61 10.182,10 198.017,51 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 99.618,89 3.635,73 95.983,16 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 22.931,99 4.006,44 18.925,55 01913 431040031 FGTS NORMAL 0,00 6.964,41 1.256,93 5.707,48 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 0,00 9.747,31 0,00 9.747,31 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.298,32 0,00 1.298,32 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 18.165,60 0,00 18.165,60 01917 431040051 VALE CULTURA 0,00 1.508,00 65,00 1.443,00 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 10.919,67 0,00 10.919,67 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 17.199,88 1.218,00 15.981,88 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 19.845,54 0,00 19.845,54 01923 431050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 294,00 0,00 294,00 01924 431050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 294,00 0,00 294,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 20.284,00 0,00 20.284,00 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 0,00 17.496,00 0,00 17.496,00 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.788,00 0,00 2.788,00 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 479.929,48 0,00 479.929,48 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 117.764,48 0,00 117.764,48 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 117.764,48 0,00 117.764,48 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 300.774,76 0,00 300.774,76 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 95.597,17 0,00 95.597,17 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 157.936,60 0,00 157.936,60 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 37.286,56 0,00 37.286,56 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 4.552,45 0,00 4.552,45 01940 432020007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 0,00 5.401,98 0,00 5.401,98 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,80 0,00 28.832,80 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 28.832,80 0,00 28.832,80 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 13.458,52 0,00 13.458,52 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 13.458,52 0,00 13.458,52 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 2.290,68 0,00 2.290,68 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 2.290,68 0,00 2.290,68 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 5.640,92 0,00 5.640,92 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,32 0,00 3.467,32 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.467,32 0,00 3.467,32 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 135.690,56 28.066,01 107.624,55 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 4.892,56 0,00 4.892,56 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 4.892,56 0,00 4.892,56 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 60.008,51 27.912,00 32.096,51 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 0,00 651,41 0,00 651,41 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 55.087,05 27.912,00 27.175,05 01968 433020003 TELEFONE 0,00 3.265,14 0,00 3.265,14 01969 433020004 INTERNET 0,00 1.004,91 0,00 1.004,91 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01970 433030000 UNIFORME E EPI 0,00 1.176,00 0,00 1.176,00 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 1.176,00 0,00 1.176,00 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 10.735,09 120,00 10.615,09 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 10.735,09 120,00 10.615,09 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 5.808,76 0,00 5.808,76 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.302,78 0,00 1.302,78 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 4.505,98 0,00 4.505,98 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 15.659,10 34,01 15.625,09 01980 433060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 3.311,78 0,00 3.311,78 01981 433060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1,67 0,00 1,67 01982 433060003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 8,70 0,00 8,70 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 110,93 34,01 76,92 01985 433060006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 3.899,04 0,00 3.899,04 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 8.326,98 0,00 8.326,98 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6.061,37 0,00 6.061,37 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.589,57 0,00 1.589,57 01989 433070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 4,00 0,00 4,00 01990 433070003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 4.138,70 0,00 4.138,70 01991 433070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 0,00 36,35 0,00 36,35 01992 433070005 JUROS PASSIVOS 0,00 292,75 0,00 292,75 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 29.409,17 0,00 29.409,17 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.170,67 0,00 1.170,67 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 4.637,50 0,00 4.637,50 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 1.793,75 0,00 1.793,75 01997 433080004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 01998 433080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 747,40 0,00 747,40 02001 433080008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 574,20 0,00 574,20 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.854,85 0,00 1.854,85 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.437,40 0,00 9.437,40 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.329,00 0,00 1.329,00 02007 433090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 02008 433090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 50.135,79 0,00 50.135,79 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 43.335,30 0,00 43.335,30 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 1.570,53 0,00 1.570,53 02023 434010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 137,00 0,00 137,00 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 22.745,62 0,00 22.745,62 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 4.655,10 0,00 4.655,10 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 5.940,00 0,00 5.940,00 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.359,60 0,00 2.359,60 02032 434010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.927,45 0,00 5.927,45 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 3.068,50 0,00 3.068,50 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 3.068,50 0,00 3.068,50 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 3.731,99 0,00 3.731,99 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 0,00 3.295,39 0,00 3.295,39 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 436,60 0,00 436,60 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 905.953,34 0,00 905.953,34 02064 436020000 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 9.691,61 0,00 9.691,61 02070 436020006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00 02074 436020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.788,47 0,00 3.788,47 02075 436020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.853,14 0,00 2.853,14 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 13.110,00 0,00 13.110,00 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 6.850,00 0,00 6.850,00 02085 436030008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00 02088 436030101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 0,00 22.150,00 0,00 22.150,00 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 22.150,00 0,00 22.150,00 03629 436130000 SERIE ARTE NO OUTONO 0,00 861.001,73 0,00 861.001,73 03630 436130001 CACHE DOS ARTISTAS 0,00 405.701,82 0,00 405.701,82 03631 436130002 CONTRATOS DE PRODUCAO 0,00 80.874,80 0,00 80.874,80 03633 436130004 LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM 0,00 123.750,00 0,00 123.750,00 03634 436130005 PIANO 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00 03635 436130006 HOSPEDAGENS 0,00 64.707,67 0,00 64.707,67 03636 436130007 PASSAGENS AEREAS 0,00 20.320,76 0,00 20.320,76 03637 436130008 LOCACAO DE ONIBUS E VANS 0,00 35.380,00 0,00 35.380,00 03638 436130009 GERADORES 0,00 38.724,00 0,00 38.724,00 03639 436130010 DESP.COM GRAFICA E COM.VISUAL 0,00 43.542,50 0,00 43.542,50 03641 436130012 SERV.SEGUR.E AMBULANC. EVENTOS 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00 03642 436130013 DEMAIS SERV. P/ SHOWS DA MPB 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00 03776 436130014 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.030,18 0,00 7.030,18 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03917 436130015 SERVICOS DE ILUMINACAO E SOM 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 2.110,88 0,00 2.110,88 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 2.110,88 0,00 2.110,88 02213 437010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 101,92 0,00 101,92 02218 437010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.008,96 0,00 2.008,96 02286 438000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 0,00 3.691,32 0,00 3.691,32 02289 438030000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.691,32 0,00 3.691,32 03764 438030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 2.005,68 0,00 2.005,68 03765 438030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.685,64 0,00 1.685,64 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 20.209,05 0,00 20.209,05 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 13.449,05 0,00 13.449,05 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 9.941,71 0,00 9.941,71 02295 439010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.117,34 0,00 1.117,34 02299 439010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 990,00 0,00 990,00 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 02306 440000000 PROGRAMAS SISEM-SP 0,00 273.155,85 1.103,08 272.052,77 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 137.761,53 1.103,08 136.658,45 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 137.761,53 1.103,08 136.658,45 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 69.590,14 0,00 69.590,14 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 18.008,43 0,00 18.008,43 02314 441040031 FGTS NORMAL 0,00 6.003,25 0,00 6.003,25 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 766,08 0,00 766,08 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 11.664,00 0,00 11.664,00 02318 441040051 VALE CULTURA 0,00 1.102,00 0,00 1.102,00 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 10.841,38 1.103,08 9.738,30 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 11.537,64 0,00 11.537,64 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 8.248,61 0,00 8.248,61 02326 442000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02331 442050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02333 442050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 0,00 6.470,82 0,00 6.470,82 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 805,99 0,00 805,99 02345 443020003 TELEFONE 0,00 805,99 0,00 805,99 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 0,00 5.301,08 0,00 5.301,08 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.301,08 0,00 5.301,08 02354 443060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 11,20 0,00 11,20 03894 443060003 IOF S/OUTRAS OPERACOES 0,00 11,20 0,00 11,20 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 352,55 0,00 352,55 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 352,55 0,00 352,55 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 0,00 86.415,82 0,00 86.415,82 02394 448010000 EXPOSICOES ITINERANTES 0,00 56.583,79 0,00 56.583,79 02401 448010007 OFICINAS 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 02405 448010200 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 0,00 54.153,79 0,00 54.153,79 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 0,00 25.682,03 0,00 25.682,03 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.122,04 0,00 3.122,04 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 02426 448030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 59,99 0,00 59,99 02429 448040000 CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 02571 448040009 OFICINA 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 02433 448040100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02434 448040101 DEMAIS SERVICOS 0,00 720,00 0,00 720,00 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 41.507,68 0,00 41.507,68 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 1.731,68 0,00 1.731,68 02470 449010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.008,21 0,00 1.008,21 02471 449010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 97,59 0,00 97,59 02472 449010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 625,88 0,00 625,88 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 39.776,00 0,00 39.776,00 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 39.776,00 0,00 39.776,00 03472 450000000 DESP. MUSEU CULTURAS INDIGENAS 0,00 820.808,01 1.791,89 819.016,12 03473 451000000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 113.077,26 1.043,45 112.033,81 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03568 451010000 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 8.485,19 0,00 8.485,19 03569 451010001 SALARIO E DEMAIS 0,00 5.161,44 0,00 5.161,44 03570 451010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.233,92 0,00 1.233,92 03571 451010031 FGTS NORMAL 0,00 387,10 0,00 387,10 03573 451010033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 48,38 0,00 48,38 03574 451010050 VALEALIMENTAC./REFEICAO 0,00 162,00 0,00 162,00 03577 451010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 236,25 0,00 236,25 03579 451010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 717,77 0,00 717,77 03580 451010201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 0,00 538,33 0,00 538,33 03581 451020000 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 9.443,03 0,00 9.443,03 03582 451020001 SALARIO E DEMAIS 0,00 5.967,89 0,00 5.967,89 03583 451020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.233,92 0,00 1.233,92 03584 451020031 FGTS NORMAL 0,00 387,10 0,00 387,10 03586 451020033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 48,38 0,00 48,38 03587 451020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 162,00 0,00 162,00 03590 451020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 387,64 0,00 387,64 03592 451020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 717,77 0,00 717,77 03593 451020201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 538,33 0,00 538,33 03594 451030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 46.955,33 995,95 45.959,38 03595 451030001 SALARIO E DEMAIS 0,00 25.295,58 0,00 25.295,58 03596 451030030 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 6.368,69 0,00 6.368,69 03597 451030031 FGTS NORMAL 0,00 1.998,04 0,00 1.998,04 03599 451030033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 272,87 0,00 272,87 03600 451030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 3.460,00 0,00 3.460,00 03601 451030051 VALE CULTURA 0,00 175,00 30,00 145,00 03603 451030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.169,24 644,72 1.524,52 03605 451030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.135,75 321,23 3.814,52 03606 451030201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 3.080,16 0,00 3.080,16 03607 451040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 47.923,71 47,50 47.876,21 03608 451040001 SALARIO E DEMAIS 0,00 24.541,14 0,00 24.541,14 03609 451040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.258,00 0,00 6.258,00 03610 451040031 FGTS NORMAL 0,00 1.963,29 0,00 1.963,29 03612 451040033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 245,40 0,00 245,40 03613 451040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.378,00 0,00 2.378,00 03614 451040051 VALE CULTURA 0,00 152,00 47,50 104,50 03616 451040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 6.015,41 0,00 6.015,41 03618 451040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.640,26 0,00 3.640,26 03619 451040201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.730,21 0,00 2.730,21 03620 451050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 270,00 0,00 270,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03621 451050001 BOLSA ESTAGIO 0,00 270,00 0,00 270,00 03474 452000000 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 164.515,05 0,00 164.515,05 03475 452010000 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 39.964,56 0,00 39.964,56 03645 452010001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 39.964,56 0,00 39.964,56 03476 452020000 SERVICOS DE VIGLANC/PORT/SEGUR 0,00 91.637,66 0,00 91.637,66 03646 452020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 65.237,66 0,00 65.237,66 03650 452020005 SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL 0,00 26.400,00 0,00 26.400,00 03477 452030000 SERVICOS JURIDICOS 0,00 22.757,24 0,00 22.757,24 03651 452030001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 22.757,24 0,00 22.757,24 03478 452040000 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 5.275,52 0,00 5.275,52 03652 452040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 5.275,52 0,00 5.275,52 03479 452050000 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 0,00 753,12 0,00 753,12 03784 452050002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 0,00 753,12 0,00 753,12 03480 452060000 SERVICOS CONTABEIS 0,00 2.640,95 0,00 2.640,95 03658 452060001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 2.640,95 0,00 2.640,95 03481 452070000 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 1.486,00 0,00 1.486,00 03659 452070001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 1.486,00 0,00 1.486,00 03483 453000000 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 0,00 119.220,13 748,44 118.471,69 03484 453010000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 2.096,80 0,00 2.096,80 03662 453010002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 2.096,80 0,00 2.096,80 03485 453020000 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 1.911,67 0,00 1.911,67 03664 453020002 ENERGIA ELETRICA 0,00 628,99 0,00 628,99 03665 453020003 TELEFONE 0,00 1.282,68 0,00 1.282,68 03487 453040000 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35.911,49 748,44 35.163,05 03643 453040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35.911,49 748,44 35.163,05 03488 453050000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.504,98 0,00 3.504,98 03670 453050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.488,96 0,00 1.488,96 03671 453050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 2.016,02 0,00 2.016,02 03489 453060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 13.177,67 0,00 13.177,67 03544 453060001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 0,00 1.061,59 0,00 1.061,59 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03545 453060002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 1,67 0,00 1,67 03546 453060003 COFINS S/ REND.FINANC 0,00 3.899,07 0,00 3.899,07 03831 453060004 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE 0,00 855,45 0,00 855,45 03853 453060004 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUICOES 0,00 7.321,85 0,00 7.321,85 03914 453060005 MULTA E MORA FISCAL 0,00 38,04 0,00 38,04 03490 453070000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 878,19 0,00 878,19 03672 453070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 874,19 0,00 874,19 03673 453070002 TARIFAS/TAXAS C/CARTOES 0,00 4,00 0,00 4,00 03491 453080000 DESPESAS DIVERSAS 0,00 61.739,33 0,00 61.739,33 03676 453080001 DESPESAS POSTAIS 0,00 282,34 0,00 282,34 03677 453080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 4.237,50 0,00 4.237,50 03678 453080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 847,81 0,00 847,81 03558 453080007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 0,00 99,60 0,00 99,60 03679 453080008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,44 0,00 289,44 03680 453080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 397,48 0,00 397,48 03681 453080010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 35.323,65 0,00 35.323,65 03861 453080011 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 5.875,00 0,00 5.875,00 03557 453080300 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.644,43 0,00 9.644,43 03682 453080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.742,08 0,00 4.742,08 03494 454000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 267.225,50 0,00 267.225,50 03495 454010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 258.325,50 0,00 258.325,50 03686 454010001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 0,00 33.362,45 0,00 33.362,45 03689 454010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 3.295,00 0,00 3.295,00 03695 454010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 5.878,00 0,00 5.878,00 03696 454010013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 1.685,39 0,00 1.685,39 03698 454010015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.212,37 0,00 1.212,37 03842 454010016 SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 03857 454010016 SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 03699 454010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 48.993,34 0,00 48.993,34 03700 454010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 79.869,40 0,00 79.869,40 03701 454010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 579,55 0,00 579,55 03496 454020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00 03703 454020002 SERV C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00 03506 456000000 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 0,00 133.716,31 0,00 133.716,31 03507 456010000 EXP.TEMPORARIAS 0,00 128.225,32 0,00 128.225,32 03851 456010002 DIREITOS AUTORAIS E CONGENERES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 03852 456010003 SERVICOS EM OBRAS DE ARTE 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03874 456010004 SERV.COM PROJETOS EXPOGRAFICOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 03875 456010005 LOCACOES DE BENS MOVEIS 0,00 7.515,32 0,00 7.515,32 03887 456010006 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 03916 456010007 SERV.COM EXPOSIC. TEMPORARIAS 0,00 81.510,00 0,00 81.510,00 03508 456020000 EXPOS DE LONGA DURACAO/MANUTEN 0,00 5.490,99 0,00 5.490,99 03721 456020700 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.490,99 0,00 5.490,99 03514 459000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 23.053,76 0,00 23.053,76 03515 459010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 21.053,76 0,00 21.053,76 03517 459010002 SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS 0,00 9.552,00 0,00 9.552,00 03519 459010004 SERV.ELABORACAO/MANUT SITE 0,00 420,00 0,00 420,00 03520 459010005 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 0,00 3,78 0,00 3,78 03521 459010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 684,00 0,00 684,00 03522 459010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.776,00 0,00 4.776,00 03523 459010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 03524 459010102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.348,32 0,00 1.348,32 03867 459010500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 269,66 0,00 269,66 03526 459030000 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 03854 459030004 SERV.ASS.RELACOES PUBLICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02479 480000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 54.660,39 0,00 54.660,39 02480 481000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 54.660,39 0,00 54.660,39 02485 481030000 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 51.770,75 0,00 51.770,75 02486 481030001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 15.538,76 0,00 15.538,76 02487 481030002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 27.201,63 0,00 27.201,63 02489 481030004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 2.355,32 0,00 2.355,32 02490 481030005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 2.288,36 0,00 2.288,36 02491 481030006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 1.798,04 0,00 1.798,04 03362 481030007 INSTALACOES (UP) 0,00 2.588,64 0,00 2.588,64 02492 481040000 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 2.889,64 0,00 2.889,64 02493 481040001 SOFTWARES (UP) 0,00 2.889,64 0,00 2.889,64 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 0,00 6.153,19 5.320.053,69 5.313.900,50 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 0,00 6.153,19 5.320.053,69 5.313.900,50 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 6.153,19 5.320.053,69 5.313.900,50 02503 511010000 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 4.739.426,11 4.739.426,11 03416 511010002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 4.739.426,11 4.739.426,11 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 500,00 19.604,00 19.104,00 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 500,00 19.604,00 19.104,00 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 0,00 181.560,50 181.560,50 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 0,00 181.560,50 181.560,50 02510 511040000 RECEITAS COM VENDAS 0,00 5.319,52 42.873,10 37.553,58 02511 511040001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 0,00 42.873,10 42.873,10 02512 511040002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 5.319,52 0,00 -5.319,52 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 333,67 3.597,98 3.264,31 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 333,67 3.397,98 3.064,31 02518 511050003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 200,00 200,00 02519 511060000 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 332.992,00 332.992,00 02520 511060001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 326.795,98 326.795,98 02521 511060002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 2.146,36 2.146,36 02522 511060003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 323,04 323,04 02524 511060005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 3.726,62 3.726,62 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 27/05/2022 Periodo: Janeiro a Abril de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 26.984.049,84 D PASSIVO 26.984.049,84 C CUSTOS 20.896,54 D DESPESAS 5.293.003,96 D RECEITAS 5.313.900,50 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 0,00 -----------------------------------------------------------------------