Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 30.510.696,76D 94.044.468,49 92.344.343,04 32.210.822,21D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 27.246.400,12D 93.634.804,53 91.758.153,91 29.123.050,74D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.813.756,17D 65.639.881,62 65.219.089,64 9.234.548,15D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 6.457,92D 155.289,71 157.401,62 4.346,01D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 0,00 51.191,62 51.191,62 0,00 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 512,92D 33.185,59 33.397,00 301,51D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 4.907,00D 60.320,00 62.673,00 2.554,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 401,00D 1.255,00 800,00 856,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 637,00D 9.337,50 9.340,00 634,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 128.241,46D 43.704.110,16 43.782.185,14 50.166,48D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC 577540271-1 BILHET. 4.463,51D 1.115.164,35 1.074.270,76 45.357,10D 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 41.856.647,44 41.856.647,44 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 98.683,97D 153.674,70 249.539,63 2.819,04D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 17.583,37D 402.644,06 420.227,43 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 7.510,61D 175.979,61 181.499,88 1.990,34D 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 0,00 207.503,00 207.503,00 0,00 5689 1.1.1.11.000002 BB CC 45993-3 - PMCJ DO 420 0,00 207.503,00 207.503,00 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 8.673.440,04D 21.509.857,99 21.009.244,49 9.174.053,54D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 577540271-1 BILHET. 415.840,81D 338.337,43 483.778,32 270.399,92D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.836.938,95D 20.247.990,71 20.273.702,13 4.811.227,53D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 183.926,28D 281.356,69 4.450,01 460.832,96D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.393.156,38D 361.788,20 212.093,20 1.542.851,38D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.755.447,02D 189.795,72 28.960,03 1.916.282,71D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 88.130,60D 90.589,24 6.260,80 172.459,04D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 5.616,75D 447,76 82,39 5.982,12D 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 5.416,75D 431,81 79,51 5.769,05D 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 200,00D 15,95 2,88 213,07D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 62.673,00 62.673,00 0,00 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 62.673,00 62.673,00 0,00 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 186.378,61 186.378,61 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 186.378,61 186.378,61 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 186.378,61 186.378,61 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 533.758,90 757.889,22 55.699,01D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 533.758,90 757.889,22 55.699,01D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 279.829,33D 533.758,90 757.889,22 55.699,01D 41 1.1.4 ESTOQUES 126.045,71D 1.284.589,97 1.303.171,10 107.464,58D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 10.637,00D 10.770,07 12.454,63 8.952,44D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 8.884,68D 7.745,25 9.248,75 7.381,18D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.752,32D 3.024,82 3.205,88 1.571,26D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 115.408,71D 1.273.819,90 1.290.716,47 98.512,14D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 115.408,71D 1.273.819,90 1.290.716,47 98.512,14D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 106.313,91D 3.054.609,43 2.717.876,34 443.047,00D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 55.244,24D 2.284.881,21 2.247.653,89 92.471,56D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 1.855.117,46 1.855.117,46 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 55.244,24D 429.763,75 392.536,43 92.471,56D 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 16.372,76D 351.356,71 367.410,67 318,80D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 83.610,05 83.310,05 300,00D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 16.372,76D 267.746,66 284.100,62 18,80D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 5.525,81D 376.839,15 62.739,88 319.625,08D 56 1.1.6.03.000001 OUTROS CREDITOS 525,81D 0,00 525,81 0,00 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 5.000,00D 376.839,15 62.214,07 319.625,08D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 29.117,16D 41.398,92 39.884,52 30.631,56D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.505,63D 4.898,65 4.868,00 4.536,28D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 24.611,53D 36.500,27 35.016,52 26.095,28D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94D 133,44 187,38 0,00 62 1.1.6.20.000001 CREDITO FISCAL ICMS LOJA (MCP) 0,00 133,44 133,44 0,00 4414 1.1.6.20.000002 IR A COMPENSAR 53,94D 0,00 53,94 0,00 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 17.920.455,00D 22.935.586,00 21.573.749,00 19.282.292,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 17.920.455,00D 22.728.086,00 21.366.249,00 19.282.292,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 17.920.455,00D 22.728.086,00 21.366.249,00 19.282.292,00D 5732 1.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 5733 1.1.9.03.000001 TERMO DE FOMENTO - PMCJ DO 420 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.264.296,64D 409.663,96 586.189,13 3.087.771,47D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 3.190.091,17D 402.264,73 563.479,19 3.028.876,71D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 20.249,73D 0,00 6.020,64 14.229,09D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 13.198,54C 0,00 6.020,64 19.219,18C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 245.648,15D 18.335,29 56.603,92 207.379,52D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 223.803,14D 3.579,00 0,00 227.382,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 214.198,18D 8.805,90 0,00 223.004,08D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82D 5.950,39 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 88.513,13C 0,00 20.380,30 108.893,43C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 139.413,43C 0,00 30.916,46 170.329,89C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.234,48C 0,00 657,00 1.891,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 13.011,69C 0,00 4.342,48 17.354,17C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 560,42C 0,00 307,68 868,10C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 870.988,55D 111.823,24 156.438,73 826.373,06D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 843.604,22D 37.431,88 32.955,00 848.081,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 256.962,21D 64.974,70 0,00 321.936,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 177.999,02C 9.416,66 75.681,18 244.263,54C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 171.691,45C 0,00 30.626,49 202.317,94C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 138.876,78C 0,00 7.675,42 146.552,20C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 9.572,06C 0,00 941,88 10.513,94C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 3.711,42C 0,00 792,24 4.503,66C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 19.415,15C 0,00 7.766,52 27.181,67C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 493,64D 0,00 226,02 267,62D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.182,38C 0,00 226,02 2.408,40C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 147.961,41D 153.672,90 35.005,64 266.628,67D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 294.477,83D 142.616,64 0,00 437.094,47D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 148.129,15D 11.056,26 0,00 159.185,41D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 0,00 0,00 16.373,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 226.060,84C 0,00 14.989,14 241.049,98C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 113.218,00C 0,00 15.679,10 128.897,10C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 2.826,27C 0,00 1.547,28 4.373,55C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 7.950,82C 0,00 2.790,12 10.740,94C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 460.011,45D 8.483,35 87.464,09 381.030,71D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 320.684,79D 3.543,21 0,00 324.228,00D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 130.328,88D 4.940,14 0,00 135.269,02D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 0,00 0,00 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 0,00 0,00 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 183.689,91C 0,00 25.085,04 208.774,95C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 75.343,60C 0,00 16.462,77 91.806,37C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 29.896,48C 0,00 685,08 30.581,56C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 272.383,87C 0,00 17.056,64 289.440,51C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 24.071,29C 0,00 1.412,64 25.483,93C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 89.676,03C 0,00 26.761,92 116.437,95C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.444.738,24D 109.949,95 221.720,15 1.332.968,04D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.142.752,72D 67.748,35 0,00 1.210.501,07D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 444.661,67D 34.608,39 28.844,00 450.426,06D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 104.704,25C 0,00 108.317,70 213.021,95C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 94.367,73C 7.593,21 78.564,09 165.338,61C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 46,62C 0,00 322,80 369,42C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 3.413,29C 0,00 3.194,88 6.608,17C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 4.515,65C 0,00 2.476,68 6.992,33C 184 1.2.4 INTANGIVEL 74.205,47D 7.399,23 22.709,94 58.894,76D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 11.083,92D 0,00 936,00 10.147,92D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 79.508,32D 0,00 0,00 79.508,32D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 68.424,40C 0,00 936,00 69.360,40C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.548,59D 4.897,19 1.949,60 7.496,18D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45D 4.897,19 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 31.856,86C 0,00 1.949,60 33.806,46C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.330,85D 0,00 294,99 3.035,86D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.327,78C 0,00 294,99 29.622,77C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.944,76D 0,00 165,44 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.570,01C 0,00 165,44 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 51.297,35D 2.502,04 19.363,91 34.435,48D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 74.894,93D 0,00 7.280,00 67.614,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 23.597,58C 2.502,04 12.083,91 33.179,45C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 30.510.696,76C 69.644.591,48 71.350.819,96 32.216.925,24C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.246.400,13C 69.069.381,89 70.946.114,90 29.123.133,14C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 646.378,13C 9.917.635,65 9.960.000,99 688.743,47C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 265.736,74C 6.096.383,33 6.104.450,30 273.803,71C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 29.425,19C 115.493,40 90.241,54 4.173,33C 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 214.863,59C 5.420.610,40 5.446.958,36 241.211,55C 218 2.1.1.01.000004 13º SALARIO A PAGAR 0,00 213.411,36 213.411,36 0,00 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 21.447,96C 346.217,94 352.021,97 27.251,99C 6155 2.1.1.01.000006 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00 650,23 1.817,07 1.166,84C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 248.712,66C 2.879.222,47 2.903.125,01 272.615,20C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 121.459,71C 1.468.228,03 1.476.208,02 129.439,70C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 29.893,43C 470.787,44 482.314,77 41.420,76C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.136,86C 24.866,65 27.119,78 4.389,99C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 36.382,93C 407.370,96 408.700,59 37.712,56C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 51.162,75C 445.821,51 449.548,78 54.890,02C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 7.676,98C 59.307,88 56.393,07 4.762,17C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 131.928,73C 942.029,85 952.425,68 142.324,56C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 86.735,74C 482.538,43 488.674,69 92.872,00C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 0,00 1.229,90 2.566,77 1.336,87C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.455,97C 43.476,37 44.003,38 3.982,98C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 15.161,97C 194.770,53 198.653,28 19.044,72C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.211,81C 32.202,54 30.977,82 1.987,09C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 3.179,02C 25.029,77 25.074,02 3.223,27C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 19.115,84C 158.394,08 159.054,24 19.776,00C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 1.068,38C 4.388,23 3.421,48 101,63C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 300.901,46C 13.649.026,01 13.731.361,64 383.237,09C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 300.901,46C 13.649.026,01 13.731.361,64 383.237,09C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 4.122,00 4.122,00 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 1.840,00C 6.172,85 5.270,35 937,50C 246 2.1.2.01.000008 LYGIA RICHIERI ME 0,00 135,60 135,60 0,00 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 0,00 4.415,35 4.762,13 346,78C 255 2.1.2.01.000017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 150,00 150,00 0,00 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 3.542,36 3.542,36 0,00 259 2.1.2.01.000021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 12.750,00 12.750,00 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 2.514,40C 7.603,41 5.089,01 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 11.707,50 11.707,50 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 3.355,00 3.355,00 0,00 265 2.1.2.01.000027 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 600,00 600,00 0,00 4429 2.1.2.01.000035 JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO 0,00 853,50 853,50 0,00 4432 2.1.2.01.000038 NELSON ALVARENGA - EXTINTORES 0,00 1.019,00 1.019,00 0,00 4478 2.1.2.01.000047 CARINSTAL EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA 0,00 33.081,48 33.081,48 0,00 290 2.1.2.01.000052 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA 0,00 723,23 723,23 0,00 292 2.1.2.01.000054 ACOMODACOES SP LTDA 0,00 1.295,70 1.295,70 0,00 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 50.678,54 50.678,54 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 86.100,00 86.100,00 0,00 300 2.1.2.01.000062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP 0,00 895,37 895,37 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 2.497,78 2.497,78 0,00 307 2.1.2.01.000069 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 140,00 140,00 0,00 308 2.1.2.01.000070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 2.560,35 2.560,35 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.536,00C 10.666,60 10.731,60 1.601,00C 311 2.1.2.01.000073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 82.700,00 82.700,00 0,00 314 2.1.2.01.000076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 6.620,00 6.620,00 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 14.736,30 14.906,30 170,00C 318 2.1.2.01.000080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 41.820,00 41.820,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 15.197,75 15.197,75 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 359,00 359,00 0,00 328 2.1.2.01.000090 RICARDO ALVES DOS SANTOS 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 0,00 7.443,04 8.898,08 1.455,04C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 171.170,92 171.170,92 0,00 340 2.1.2.01.000102 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO E 0,00 157,46 157,46 0,00 344 2.1.2.01.000106 BONCAFE LTDA 250,00C 1.050,00 1.480,00 680,00C 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 45.335,49 45.335,49 0,00 352 2.1.2.01.000114 PERLA C ADAMI MARCOLA PEREIRA 0,00 200,00 200,00 0,00 357 2.1.2.01.000119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 4.347,00 4.347,00 0,00 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 361 2.1.2.01.000123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 364 2.1.2.01.000126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 570,00 570,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 1.270,00C 61.227,06 59.957,06 0,00 366 2.1.2.01.000128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 75,00 75,00 0,00 369 2.1.2.01.000131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 2.277,15 2.277,15 0,00 371 2.1.2.01.000133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 985,60 985,60 0,00 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 2.554,50 2.554,50 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 8.844,75 8.844,75 0,00 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 21.712,11 22.017,72 305,61C 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 385 2.1.2.01.000147 EVANDRO BERETA BELIZARIO 0,00 480,00 480,00 0,00 389 2.1.2.01.000151 NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC 0,00 1.064,00 1.064,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 1.200,00C 17.630,00 17.230,00 800,00C 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 10.460,00 10.460,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 233.047,00 233.047,00 0,00 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 317,90C 3.896,70 3.578,80 0,00 406 2.1.2.01.000168 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES 0,00 178,00 178,00 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 29.683,78 29.683,78 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 160,00C 5.946,00 5.786,00 0,00 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 2.604,00 2.604,00 0,00 415 2.1.2.01.000177 ELIAS PINTO ME 0,00 4.698,00 4.698,00 0,00 416 2.1.2.01.000178 CELSO LUCIO GUILHERME ME 0,00 225,00 225,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 1.458,70 1.458,70 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 1.289,72 1.289,72 0,00 431 2.1.2.01.000193 LIBERTY SEGUROS S A (YELUM SEGURADORA) 0,00 92,32 92,32 0,00 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 59.575,66 59.575,66 0,00 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 4.474,40 4.474,40 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 374,06C 4.308,75 3.934,69 0,00 439 2.1.2.01.000201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 34.782,20 34.782,20 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 35.835,63 35.835,63 0,00 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 11.223,89 11.223,89 0,00 445 2.1.2.01.000207 POSTO FORUM RIBEIRAO PRETO LT 0,00 100,00 100,00 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 996.442,47 996.442,47 0,00 454 2.1.2.01.000216 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 465 2.1.2.01.000227 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 1.324,00 1.324,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 24.677,00 24.677,00 0,00 470 2.1.2.01.000232 CRIA EDITORA 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 8.757,50 8.757,50 0,00 473 2.1.2.01.000235 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 1.609,00 1.609,00 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 13.266,15 13.266,15 0,00 483 2.1.2.01.000245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BRODOWSKI 0,00 8.886,86 8.886,86 0,00 484 2.1.2.01.000246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 828,03 828,03 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 39.578,33 39.578,33 0,00 489 2.1.2.01.000251 LADEIRA COM PECAS P ARTESANAT 0,00 1.189,44 1.189,44 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 497 2.1.2.01.000259 ANDRE EDUARDO HIPOLITO EIRELI 0,00 1.005,36 1.005,36 0,00 498 2.1.2.01.000260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 6.130,00 6.130,00 0,00 502 2.1.2.01.000264 MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TIN 0,00 1.090,50 1.207,50 117,00C 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 38.294,13 38.294,13 0,00 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 7.766,70 7.766,70 0,00 519 2.1.2.01.000281 ULTRAVAN LOCADORA DE VEICULOS 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 528 2.1.2.01.000290 ALESSANDRO VERNILLO ME 0,00 301,00 301,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 1.158,90 1.158,90 0,00 534 2.1.2.01.000296 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LT 0,00 380,00 380,00 0,00 537 2.1.2.01.000299 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 3.755,00 3.755,00 0,00 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 566,88C 4.123,14 4.142,13 585,87C 556 2.1.2.01.000318 CLAIDE R M QUELUZ SPERI 0,00 1.181,00 1.181,00 0,00 559 2.1.2.01.000321 TIM CELULAR S A 0,00 77,00 77,00 0,00 560 2.1.2.01.000322 SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI 0,00 458,82 458,82 0,00 561 2.1.2.01.000323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 1.138,00 1.138,00 0,00 566 2.1.2.01.000328 ROBSON LUIS MORENO ME 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 569 2.1.2.01.000332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 824,35 824,35 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 1.936,90 2.195,07 258,17C 573 2.1.2.01.000336 VECOFLOW LTDA 0,00 476,48 476,48 0,00 575 2.1.2.01.000338 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTO 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 6.810,60 6.830,60 20,00C 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 3.300,00 3.800,00 500,00C 592 2.1.2.01.000355 DEOLINDA PEDRO 0,00 570,00 570,00 0,00 594 2.1.2.01.000357 CONSTANTINO JORGE DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 595 2.1.2.01.000358 RONALDO IAIATI 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 600 2.1.2.01.000363 DAVID HENRIQUE DA SILVA PEREIR 0,00 570,00 570,00 0,00 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 2.570,00 2.570,00 0,00 609 2.1.2.01.000372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 257,20C 3.139,20 3.326,00 444,00C 616 2.1.2.01.000379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 617 2.1.2.01.000380 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATI 0,00 1.346,78 1.346,78 0,00 618 2.1.2.01.000381 KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP 0,00 466,96 466,96 0,00 622 2.1.2.01.000385 ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 3.362,76 3.362,76 0,00 626 2.1.2.01.000389 V V INSTALACOES ELETRICAS LTDA 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 627 2.1.2.01.000390 THE GREEN INITIATIVE 0,00 43.820,86 43.820,86 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 15.695,21 15.695,21 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 1.006,06C 23.681,27 22.675,21 0,00 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 2.870,00 2.870,00 0,00 649 2.1.2.01.000412 LEONARDO BELCIERI 300,00C 13.200,00 12.900,00 0,00 654 2.1.2.01.000417 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC 0,00 1.317,84 1.317,84 0,00 667 2.1.2.01.000430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 390,00 390,00 0,00 671 2.1.2.01.000434 RIBERGRAFICA LTDA EPP 0,00 2.336,00 2.336,00 0,00 678 2.1.2.01.000441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 1.222,40 1.222,40 0,00 679 2.1.2.01.000442 ADRIANO CESAR RODRIGUES CAMPOS 0,00 285,00 285,00 0,00 700 2.1.2.01.000463 FERNANDA PEREIRA BARBOSA 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 719 2.1.2.01.000482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 529,62 529,62 0,00 722 2.1.2.01.000485 COOPERATIVA AGRIC MISTA ALTA P 0,00 319,20 319,20 0,00 730 2.1.2.01.000493 GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 250,00 250,00 0,00 732 2.1.2.01.000495 BELCIELI E BELCIELI LOC ESTRUT 0,00 6.130,00 6.130,00 0,00 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 4.510,00 4.510,00 0,00 738 2.1.2.01.000501 OPTISOM COML E TEC CINE FOTO L 0,00 1.542,40 1.542,40 0,00 739 2.1.2.01.000502 CARLOS AMERICO T I PEREIRA 51,40C 8.638,40 8.587,00 0,00 743 2.1.2.01.000506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 0,00 480,00 480,00 0,00 744 2.1.2.01.000507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 746 2.1.2.01.000509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 750 2.1.2.01.000513 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 600,00 600,00 0,00 754 2.1.2.01.000517 SERRALHERIA SAO JOSE DE TUPA L 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 764 2.1.2.01.000527 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 4.730,00 4.730,00 0,00 778 2.1.2.01.000541 ANDERSON FREQUETE DE MACEDO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 783 2.1.2.01.000546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 0,00 1.577,57 11.705,96 10.128,39C 784 2.1.2.01.000547 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 684,00 684,00 0,00 2560 2.1.2.01.000551 MAPFRE SEGUROS GERAIS 0,00 4.898,65 4.898,65 0,00 794 2.1.2.01.000607 ACADEMIA DE FORMACAO DE BOMBEI 0,00 960,00 960,00 0,00 797 2.1.2.01.000610 WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEI 0,00 675,00 675,00 0,00 798 2.1.2.01.000611 RITA DE CASSIA TIZZIO DA SILVA 0,00 675,00 675,00 0,00 801 2.1.2.01.000614 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA ME 0,00 1.538,00 1.538,00 0,00 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 37.396,00 37.396,00 0,00 809 2.1.2.01.000622 MARIA ODETE VALSICHI PATRICI 0,00 270,00 270,00 0,00 819 2.1.2.01.000632 B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 785,00 785,00 0,00 831 2.1.2.01.000644 L K S SANEAMENTOS EIRELI 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 832 2.1.2.01.000645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 302.055,12 302.055,12 0,00 847 2.1.2.01.000660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 21.082,00 21.082,00 0,00 849 2.1.2.01.000662 ARIELLE ALVES A. HIDEYUKI 0,00 500,00 500,00 0,00 850 2.1.2.01.000663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 67,83 67,83 0,00 856 2.1.2.01.000669 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT 0,00 6.505,62 6.505,62 0,00 863 2.1.2.01.000676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 2.826,00 2.826,00 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 276,00C 983,25 1.667,25 960,00C 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 2.222,14 2.222,14 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 55.137,00 55.137,00 0,00 917 2.1.2.01.000731 CAROLINA GAMBI BORELLI ME 0,00 4.770,00 5.760,00 990,00C 932 2.1.2.01.000746 ALEXANDRE MARCOS CANUTO DE ALM 0,00 600,00 600,00 0,00 941 2.1.2.01.000755 OLIVERIO E ZORZENON LTDA ME 0,00 447,50 447,50 0,00 2530 2.1.2.01.000766 CENTREVALE SISTEMA DE GESTAO I 0,00 380,00 380,00 0,00 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 9.450,00 10.950,00 1.500,00C 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 27.546,50 27.546,50 0,00 2563 2.1.2.01.000792 CRISTINA AP. SCANDELARI CAMP. 0,00 620,00 620,00 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 1.507,40 1.507,40 0,00 2592 2.1.2.01.000820 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA 0,00 203,00 203,00 0,00 2606 2.1.2.01.000834 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BR 0,00 93,50 93,50 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 767,80 767,80 0,00 2628 2.1.2.01.000856 ACENT RADIO COMUNICACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 5.830,00 5.830,00 0,00 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.678,46 1.678,46 0,00 2640 2.1.2.01.000868 CASA DAS FERRAMENTAS 3R LTDA 0,00 297,48 297,48 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 30.900,00 30.900,00 0,00 2648 2.1.2.01.000876 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 11.747,09 11.747,09 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.588,10 1.588,10 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 2.606,13 2.606,13 0,00 2667 2.1.2.01.000895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2681 2.1.2.01.000909 F. COBA PECAS E ACESSORIOS LTD 0,00 801,50 801,50 0,00 2700 2.1.2.01.000928 JA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 0,00 910,81 910,81 0,00 2705 2.1.2.01.000933 EMILY MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2724 2.1.2.01.000952 TERRA VIRGEM EDIT. E PROD. CUL 0,00 391,20 391,20 0,00 2737 2.1.2.01.000965 ACAM PORTINARI 0,00 702,70 702,70 0,00 2739 2.1.2.01.000967 MADEIRACO COM. DE MADEIRAS EIR 0,00 60,00 60,00 0,00 2740 2.1.2.01.000968 CARLA PETRONILHA TRONI YAJIMA 0,00 219,00 219,00 0,00 2752 2.1.2.01.000980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 0,00 340,00 340,00 0,00 3276 2.1.2.01.000986 DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DI 0,00 720,00 720,00 0,00 3448 2.1.2.01.000988 CARLA TAISE BUENO 0,00 1.425,00 1.425,00 0,00 2964 2.1.2.01.000993 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB. 0,00 127.834,94 127.834,94 0,00 3153 2.1.2.01.001024 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQP. 0,00 5.293,59 5.293,59 0,00 3155 2.1.2.01.001026 VARPLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA 0,00 607,40 607,40 0,00 3156 2.1.2.01.001027 GM DEMOLIDORA EIRELI 0,00 300,00 300,00 0,00 3162 2.1.2.01.001033 ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACR 0,00 3.015,00 3.015,00 0,00 3166 2.1.2.01.001037 EXTINTEC COMERCIO SERV. DE EXP 0,00 205,00 205,00 0,00 3169 2.1.2.01.001040 FRANCELINE GOMES CONECHU VAITI 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 3175 2.1.2.01.001046 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI 0,00 1.313,06 1.313,06 0,00 3188 2.1.2.01.001051 MC RESTAURACAO COM. IMP. EXP. 0,00 466,99 466,99 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00 3216 2.1.2.01.001077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 3255 2.1.2.01.001110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 3268 2.1.2.01.001121 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA 0,00 495,00 495,00 0,00 3274 2.1.2.01.001125 HTR BINDER ME 0,00 2.139,00 2.139,00 0,00 3281 2.1.2.01.001132 OSVALDO JEOVANE BARBOSA VENEZA 0,00 1.028,00 1.028,00 0,00 3283 2.1.2.01.001134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 4.949,44 4.949,44 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 1.900,00C 6.516,00 4.616,00 0,00 3304 2.1.2.01.001154 GAVA & SANTOS CONSULT E ASSESS 0,00 303.306,34 303.306,34 0,00 3327 2.1.2.01.001177 ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA 0,00 560,00 560,00 0,00 3333 2.1.2.01.001183 MILTON WELINGTON TAVARES LOPES 0,00 600,00 600,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 1.058,47C 13.106,68 13.004,43 956,22C 3347 2.1.2.01.001195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 690,00 690,00 0,00 3348 2.1.2.01.001196 FABIANO SILVA 0,00 4.897,19 12.597,19 7.700,00C 3357 2.1.2.01.001205 PLASTTOTAL PLASTICOS INDUST. 0,00 134,02 134,02 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 0,00 5.392,70 5.842,20 449,50C 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 187.631,63 187.631,63 0,00 3427 2.1.2.01.001214 DLOCAL A SERVICOS FACEBOOK 0,00 199,98 199,98 0,00 3438 2.1.2.01.001222 BOOKSE SOLUCOES EIRELI 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 2.589,20 2.616,10 26,90C 3440 2.1.2.01.001224 DANIEL DOS SANTOS CARDOSO 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 160,20C 5.239,80 5.400,00 320,40C 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 1.872,00 1.872,00 0,00 3467 2.1.2.01.001241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 900,00 900,00 0,00 3468 2.1.2.01.001242 FABIANA FONSECA DE CARLIS 0,00 900,00 900,00 0,00 3560 2.1.2.01.001256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 2.669,00 3.451,00 782,00C 3778 2.1.2.01.001264 ELIANI CRISTINA JORGE DE MELO 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 3780 2.1.2.01.001266 REGINA LUCIA BEZERRA 0,00 735,00 735,00 0,00 3806 2.1.2.01.001268 TRANSPORTADORA RISSO LTDA 0,00 166,11 166,11 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 1.960,00 3.360,00 1.400,00C 3814 2.1.2.01.001272 CENTRAL CABOS COM DE CONEXÕES 0,00 198,02 198,02 0,00 3815 2.1.2.01.001274 KALUNGA S.A 0,00 475,50 475,50 0,00 3832 2.1.2.01.001289 SANTA HELENA JARDINS LTDA 0,00 2.850,00 4.275,00 1.425,00C 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 1.280,00C 9.286,00 8.006,00 0,00 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 1.390,00C 5.510,00 4.460,00 340,00C 3839 2.1.2.01.001296 LOJAS COLOMBO S.A COM.ULT.DOM 0,00 729,87 729,87 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 438.826,08 438.826,08 0,00 3847 2.1.2.01.001303 ERANDE MAZZEI 0,00 450,00 450,00 0,00 3860 2.1.2.01.001306 ROGÉRIO BAZZO ISQUERDO 0,00 182,00 182,00 0,00 3882 2.1.2.01.001322 DIONE MARTINS DA LUZ 0,00 843,00 843,00 0,00 3889 2.1.2.01.001328 ROSENILDA DOQUEMKRI CAMPOS 0,00 2.072,00 2.072,00 0,00 3897 2.1.2.01.001335 TAMIKUA TXIHI GONÇALVES ROCHA 0,00 1.478,00 1.478,00 0,00 3900 2.1.2.01.001338 COMUNIQUE SE S.A 0,00 14.328,50 14.328,50 0,00 3909 2.1.2.01.001346 MOBLY COMERCIO VAREJISTA 0,00 591,18 591,18 0,00 3925 2.1.2.01.001358 CLAUDIA R. PINHEIRO DA SILVA 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 3946 2.1.2.01.001378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 77,64C 2.900,00 2.906,66 84,30C 3962 2.1.2.01.001390 AROMASENSE QUIMICA LTDA 0,00 127,00 127,00 0,00 3965 2.1.2.01.001393 HOTEL TORIBA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 280,41C 12.469,43 12.471,66 282,64C 3979 2.1.2.01.001406 SILVA & SOUZA DE BATATAIS LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00 3985 2.1.2.01.001412 DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 4002 2.1.2.01.001421 MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELAR. 0,00 401,57 401,57 0,00 4007 2.1.2.01.001426 RS DESIGN MOBILIARIO CORP.LTDA 0,00 20.692,12 20.692,12 0,00 4017 2.1.2.01.001436 LEONARDO KRUPINSK 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4022 2.1.2.01.001441 DEBORA DOS SANTOS BRITO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4036 2.1.2.01.001452 THERMOFRIO HVAC LTDA 0,00 78.258,75 94.770,00 16.511,25C 4042 2.1.2.01.001458 CONFIANCE HOTEL & LAZER LTDA 0,00 8.179,00 8.179,00 0,00 4045 2.1.2.01.001460 ABDON AMATTI & CIA LTDA 2.967,50C 6.274,50 3.307,00 0,00 4047 2.1.2.01.001462 RAVELY SERV. (HOTEL TRIANON) 0,00 562,00 562,00 0,00 4060 2.1.2.01.001475 LDI CRISTAIS E PEDRARIAS IMPOR 0,00 3.927,70 3.927,70 0,00 4063 2.1.2.01.001478 PFIRE COM.E MANUT.PREDIAL 0,00 708,00 708,00 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 524.004,00 524.004,00 0,00 4084 2.1.2.01.001499 WAGNER A.ROSA MARKETING E ED. 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 106.718,00 106.718,00 0,00 4097 2.1.2.01.001511 MARIA DA CONCEIÇÃO O.DE SOUZA 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4098 2.1.2.01.001512 DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA 0,00 4.582,70 4.582,70 0,00 4104 2.1.2.01.001518 OLIVIA DANIELE MACHADO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4111 2.1.2.01.001524 BRUNO ROBERTO LUCIO CREDITO 0,00 900,00 900,00 0,00 4112 2.1.2.01.001525 TECH BRASIL COM.E SERV.DE INF. 0,00 3.601,80 3.601,80 0,00 4115 2.1.2.01.001528 IMAS DO BRASIL COMERCIO LTDA 0,00 4.562,00 4.562,00 0,00 4136 2.1.2.01.001531 ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO EDUC 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00 4139 2.1.2.01.001534 CIRO POMPEU SILVA SANTORO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 4144 2.1.2.01.001538 APARECIDO JOSÉ DIANI 0,00 4.828,00 4.828,00 0,00 4146 2.1.2.01.001540 BUS FACIL TECNOLOGIA E SERV. 0,00 2.044,00 2.044,00 0,00 4166 2.1.2.01.001548 EVANDRO PEREIRA LEITE 0,00 700,00 700,00 0,00 4179 2.1.2.01.001560 WILL COM.DE PROD.GRAFICOS E PR 0,00 896,00 896,00 0,00 4181 2.1.2.01.001562 B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0,00 1.820,80 1.820,80 0,00 4184 2.1.2.01.001564 MARIANA CARDOSO DE BENEDETTO 0,00 500,00 500,00 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 1.315,10 1.315,10 0,00 4194 2.1.2.01.001572 HOTEL TURIASSU LTDA ME 0,00 14.947,00 14.947,00 0,00 4198 2.1.2.01.001576 FUTURA DIGITAL COPY & PRINT 0,00 7.350,00 7.350,00 0,00 4205 2.1.2.01.001582 JOÃO PAULO QUERINO DA SILVA 0,00 565,00 565,00 0,00 4212 2.1.2.01.001589 IAGO NOGUEIRA 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 4214 2.1.2.01.001591 ASSOC.ENCONTRO DAS ARTES 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4216 2.1.2.01.001593 CLAUDINEI DE LIMA 0,00 285,00 285,00 0,00 4218 2.1.2.01.001595 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 14.665,00 14.665,00 0,00 4219 2.1.2.01.001596 MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4224 2.1.2.01.001601 LIRIA PATRICIA SPERI TOLOI 0,00 940,00 940,00 0,00 4226 2.1.2.01.001603 MARCIO MENDONÇA BOGGARIM 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 4232 2.1.2.01.001609 SOMPUR VALE PARAIBA RADIODIFUS 0,00 1.328,00 1.328,00 0,00 4233 2.1.2.01.001610 RADIO BANDEIRANTES CAMPOS DO JORDÃO 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00 4234 2.1.2.01.001611 RADIO E TELEVISÃO TAUBATE LTDA 0,00 3.211,50 3.211,50 0,00 4235 2.1.2.01.001612 RADIO PINDAMONHANGABA LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4240 2.1.2.01.001615 RADIO LIDER DO VALE LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 20.804,03 20.804,03 0,00 4252 2.1.2.01.001627 TV TAUBATE LTDA 0,00 17.132,80 17.132,80 0,00 4253 2.1.2.01.001628 TV VALE DO PARAIBA LTDA 0,00 18.488,20 18.488,20 0,00 4264 2.1.2.01.001639 ACRILZANO ARTEFATOS ACRILICO 0,00 300,43 300,43 0,00 4275 2.1.2.01.001650 EMERSON DE OLIVEIRA SOUZA 0,00 562,00 562,00 0,00 4281 2.1.2.01.001656 CATARINA DELFINA DOS SANTOS 0,00 570,00 570,00 0,00 4283 2.1.2.01.001658 KELLEN NATALICE VILHARVA 0,00 675,00 675,00 0,00 4288 2.1.2.01.001662 TIMOTEO DA SILVA VERA POTYGUA 0,00 570,00 570,00 0,00 4289 2.1.2.01.001663 SIMONE BEATRIZ BOTTEGA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4353 2.1.2.01.001666 JOSE AFONSO MENINO 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 4294 2.1.2.01.001667 RF CONSTRUTORA E COMBATE A INC 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 640,00C 11.115,00 10.475,00 0,00 4363 2.1.2.01.001676 GISELDA PIRES DE LIMA 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 4315 2.1.2.01.001688 QUEBRA NOZ SERV.DE HOTELARIA 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 25.019,00 25.264,00 245,00C 4330 2.1.2.01.001702 NOSSO GUIA TURISTICO CAMPOS JORDÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4333 2.1.2.01.001705 DAVID FERNANDES MARTIM 0,00 562,00 562,00 0,00 4336 2.1.2.01.001708 FLAVIA REGINA RODRIGUES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4342 2.1.2.01.001713 FABRICIO DOS SANTOS SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 68.750,00 68.750,00 0,00 4346 2.1.2.01.001717 SMARANI VARIEDADES LTDA 0,00 2.914,37 2.914,37 0,00 4348 2.1.2.01.001719 CHARM POUSADA EIRELI EPP 0,00 2.134,76 2.134,76 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 4.325,00 4.325,00 0,00 4374 2.1.2.01.001726 UBIRATÃ JORGE DE SOUZA GOMES 0,00 855,00 855,00 0,00 4379 2.1.2.01.001731 STX TRANSPORTADORA EIRELI 0,00 93,60 93,60 0,00 4383 2.1.2.01.001735 ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 4385 2.1.2.01.001737 ANDRE V.FERNANDES FRANCA 0,00 2.270,00 2.270,00 0,00 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 47,00C 1.059,70 1.012,70 0,00 4394 2.1.2.01.001746 JULIANA ABADIA DOS REIS REATTO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA 0,00 31.436,64 35.534,63 4.097,99C 4418 2.1.2.01.001768 SNEGE E SNEGE DECORAÇÕES LTDA 0,00 1.680,00 9.630,00 7.950,00C 4292 2.1.2.01.001770 MATEUS VIDAL 0,00 338,00 338,00 0,00 6152 2.1.2.01.001774 55.141.712 ERIC DE LUJAN PEREIRA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 6151 2.1.2.01.001775 ALINE DE CARVALHO FERREIRA OLIVEIRA 35429222852 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4298 2.1.2.01.001775 SUSILENE ELIAS DE MELO DEODATO 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 4445 2.1.2.01.001788 RICARDO SA RESTON 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 4447 2.1.2.01.001790 MARIA OLINDA DOS SANTOS 0,00 1.730,75 1.730,75 0,00 4451 2.1.2.01.001794 JUSCELINO KARAI TATAENDDY BENITE DE SOUZA 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 4453 2.1.2.01.001796 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 6.952,50 6.952,50 0,00 4460 2.1.2.01.001802 CASAPLANTA LTDA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 4461 2.1.2.01.001803 RAMER ALEX BORGES DE OLIVEIRA 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 4462 2.1.2.01.001804 TALITA DOS SANTOS DOMINGOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4475 2.1.2.01.001811 VIA NOVA SERVIÇOS LTDA 0,00 6.074,33 6.074,33 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 390,00 390,00 0,00 4524 2.1.2.01.001823 NATALIA CAMPOS LOPES 0,00 408,00 408,00 0,00 4536 2.1.2.01.001827 JACILEIDE AUGUSTA VILAR MARTINS 0,00 340,00 340,00 0,00 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 40.320,00 40.320,00 0,00 4499 2.1.2.01.001853 CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 0,00 91,97 91,97 0,00 4500 2.1.2.01.001854 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 18.214,82 18.214,82 0,00 4549 2.1.2.01.001865 PI CULTURAL CONSULTORIA GESTÃO E COMUNICAÇÃO PARA PROJETOS 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 4550 2.1.2.01.001866 GLEYCE ANNE DE CASTRO SANTOS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 4555 2.1.2.01.001871 JENIFER CRISTINA DA SILVA 0,00 980,00 980,00 0,00 4561 2.1.2.01.001877 MATTOS E MARINHO COMERCIO LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 394,00 394,00 0,00 4569 2.1.2.01.001884 IVONE DA CONCEIÇÃO 0,00 5.058,00 5.058,00 0,00 4573 2.1.2.01.001885 CONSTRUFORTE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 952,00 952,00 0,00 4586 2.1.2.01.001886 ANALIA HORACINA TERRA 0,00 720,00 720,00 0,00 4595 2.1.2.01.001896 LILIAN APARECIDA ELÓI HENRIQUE 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00 4614 2.1.2.01.001910 ALCIDES ESCOBAR CAMPOS 0,00 338,00 338,00 0,00 4617 2.1.2.01.001913 ADRIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA 0,00 285,00 285,00 0,00 4622 2.1.2.01.001918 CÁSSIA PAULA DOS SANTOS 0,00 281,00 281,00 0,00 4623 2.1.2.01.001919 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4624 2.1.2.01.001920 JOSE EDILSON PEREIRA DE ANDRADE 0,00 3.680,00 3.680,00 0,00 4647 2.1.2.01.001934 ALAN CASTANHO GERMANO 0,00 500,00 500,00 0,00 4656 2.1.2.01.001943 ANDREI CARLOS PEREIRA ME 0,00 400,00 400,00 0,00 4685 2.1.2.01.001951 MARCELA ELISABETH DE MORAIS LEITE 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 4689 2.1.2.01.001956 BOUTIQUE DAS CHAVES LTDA 0,00 182,60 182,60 0,00 4585 2.1.2.01.001972 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 2.640,16 2.640,16 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 109.169,20 109.169,20 0,00 4716 2.1.2.01.001988 ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS 0,00 4.828,00 4.828,00 0,00 4718 2.1.2.01.001990 JUSCELINO PERALTA 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 4719 2.1.2.01.001991 L F DE S E SILVA EPP 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 1.135,00 1.135,00 0,00 4753 2.1.2.01.002003 JURANDIR AUGUSTO MARTIM 0,00 570,00 570,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4756 2.1.2.01.002006 LUCAS VERCEZI DE SOUZA 0,00 1.446,00 1.446,00 0,00 4766 2.1.2.01.002014 EXECUTIVO SP TRANSPORTES E TURISMO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 4770 2.1.2.01.002018 LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 4771 2.1.2.01.002019 GERCINO NASCIMENTO FILHO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4777 2.1.2.01.002023 LUAN ELISIO DOS SANTOS 0,00 340,00 340,00 0,00 4778 2.1.2.01.002024 JACQUESON CLEBER DOS SANTOS MENINO 0,00 34.853,00 34.853,00 0,00 4780 2.1.2.01.002026 COENA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 13.100,00 13.100,00 0,00 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 2.951,81C 12.280,62 9.328,81 0,00 4785 2.1.2.01.002031 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4795 2.1.2.01.002040 M D DE OLIVEIRA 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 4824 2.1.2.01.002046 ARTQUALITY EMBALAGENS ESPECIAIS E TRANSPORTES 0,00 55.042,13 55.042,13 0,00 4827 2.1.2.01.002050 VIACAO OSASCO LTDA 0,00 1.527,65 1.527,65 0,00 4828 2.1.2.01.002052 AUTO VIACAO URUBUPUNGA 0,00 901,00 901,00 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 5.591,00 5.591,00 0,00 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 4888 2.1.2.01.002072 RENAN LIPU CAETANO 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 4889 2.1.2.01.002073 RICHARD CAETANO 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 4890 2.1.2.01.002074 MANANCIAL - PROM.E REALIZ DE EVENTOS LTDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4819 2.1.2.01.002096 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 0,00 1.777,14 1.777,14 0,00 4850 2.1.2.01.002101 A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI 0,00 583,80 583,80 0,00 4853 2.1.2.01.002104 PIMENTEL E FERREIRA LTDA ME 0,00 280,00 280,00 0,00 4876 2.1.2.01.002114 ELIADIS PARTICIPACOES LTDA 0,00 252,00 252,00 0,00 4899 2.1.2.01.002119 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4904 2.1.2.01.002124 CAIQUE DE ALMEIDA TOSTES 0,00 600,00 600,00 0,00 4905 2.1.2.01.002125 CINTHIA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4910 2.1.2.01.002130 VICTOR EMANUEL GOMES SILVA 0,00 700,00 700,00 0,00 4920 2.1.2.01.002138 VINICIUS VENDRAMETTO RAMOS 0,00 1.730,00 1.730,00 0,00 4923 2.1.2.01.002141 ADILSON LUÍS DO NASCIMENTO 0,00 562,00 562,00 0,00 4924 2.1.2.01.002142 DARIO MACHADO 0,00 565,00 565,00 0,00 4927 2.1.2.01.002145 SERGIO ROBERTO GARGARELLA 0,00 790,00 790,00 0,00 4930 2.1.2.01.002148 EVERTON RENAN RODRIGUES LIPU 0,00 2.565,00 2.565,00 0,00 4931 2.1.2.01.002149 CLEBER SILVA FELIX 0,00 285,00 285,00 0,00 4939 2.1.2.01.002156 FABIANA LOPES DA SILVA 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 61,58C 154,87 93,29 0,00 4944 2.1.2.01.002161 REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR LTDA 0,00 3.478,40 3.478,40 0,00 4947 2.1.2.01.002164 LEONARDO DIAS PIZZI 0,00 790,00 790,00 0,00 4949 2.1.2.01.002166 ANA CLÁUDIA FERREIRA 0,00 4.145,75 4.145,75 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 4954 2.1.2.01.002171 PLINIO DA SILVA PAIVA 0,00 50,00 50,00 0,00 4964 2.1.2.01.002179 M T E MUSICA TECNOLOGIA EIRELI 0,00 310,50 310,50 0,00 4965 2.1.2.01.002180 JORGE HENRIQUE BORDINASSO 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 4970 2.1.2.01.002183 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 4976 2.1.2.01.002189 CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA LTDA ME 0,00 376,00 376,00 0,00 4982 2.1.2.01.002195 JUNIOR LOCACAO DE ESTRUTURAS 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 4987 2.1.2.01.002199 COMERCIO VISUAL DA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 1.678,86 1.678,86 0,00 4988 2.1.2.01.002200 VAGNER CECILIO DAMACENO 0,00 285,00 285,00 0,00 4989 2.1.2.01.002201 LOURENÇO DE CAMILO 0,00 285,00 285,00 0,00 5023 2.1.2.01.002205 INTEGRAR CAPACITAÇÃO E DESENV.PROF. 0,00 11.191,52 11.191,52 0,00 5028 2.1.2.01.002210 INPROVALE INST.PROF.DO VALE 0,00 380,00 380,00 0,00 5055 2.1.2.01.002220 JÉSSICA ANGELICA DIAS PRATES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5065 2.1.2.01.002228 JOAO VICTOR PEREIRA 0,00 285,00 285,00 0,00 5073 2.1.2.01.002236 ANILDO LULU 0,00 285,00 285,00 0,00 5081 2.1.2.01.002243 JOÃO FERNANDES DA SILVA 0,00 350,00 350,00 0,00 5097 2.1.2.01.002258 IBT LIBRAS LTDA 0,00 879,20 879,20 0,00 5098 2.1.2.01.002259 NEWWAY VANS TRANSPORTES LTDA 0,00 11.120,00 11.120,00 0,00 5114 2.1.2.01.002264 ASSOC CULTURAL DO AMIGO DOS MUSEUS CASTRO MAYA 0,00 450,00 450,00 0,00 5148 2.1.2.01.002266 DKS COM.E IND. DE ARTEFATOS METALICOS 0,00 323,00 323,00 0,00 5155 2.1.2.01.002273 MARIA ALICE LOBO COSTA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5156 2.1.2.01.002274 PABLO VICTOR MARQUINE DA FONSECA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 5160 2.1.2.01.002278 LEANDRO PIRES GONCALVES 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5161 2.1.2.01.002279 RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 5163 2.1.2.01.002281 CNTF CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA 0,00 18.800,00 18.800,00 0,00 5164 2.1.2.01.002282 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV DA MEDICINA 0,00 17.192,65 17.192,65 0,00 5168 2.1.2.01.002286 DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM.LTDA 0,00 85,50 85,50 0,00 5175 2.1.2.01.002293 MD SERVICOS E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA 0,00 820,00 820,00 0,00 5226 2.1.2.01.002309 LUCAS VIEIRA DA SILVA 1.400,00C 1.400,00 0,00 0,00 5235 2.1.2.01.002315 LOJAS KAMY COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS 141,99C 420,98 278,99 0,00 5237 2.1.2.01.002317 DANIELLE PEDROSA DE OLIVEIRA 0,00 165,94 165,94 0,00 5243 2.1.2.01.002322 MULTI PLAST TUPA LTDA ME 0,00 206,65 206,65 0,00 5247 2.1.2.01.002326 PISOPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 0,00 3.228,88 3.228,88 0,00 5259 2.1.2.01.002338 BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 0,00 582,75 1.050,00 467,25C 5260 2.1.2.01.002339 A.M. PORTO LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI 0,00 3.534,37 3.534,37 0,00 5263 2.1.2.01.002342 SILVA LAVANDERIA LTDA 0,00 205,50 205,50 0,00 5272 2.1.2.01.002351 FERNANDA SANTOS FERNANDES MACIEL 0,00 950,00 950,00 0,00 5273 2.1.2.01.002352 JEFERSOM ROSE 0,00 562,00 562,00 0,00 5275 2.1.2.01.002354 KEREXU MIRIM DA SILVA 0,00 675,00 675,00 0,00 5283 2.1.2.01.002362 LUIS FERNANDO DE SOUSA 2.800,00C 14.155,00 11.355,00 0,00 5141 2.1.2.01.002367 RAVELY SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA 0,00 4.730,40 4.730,40 0,00 5288 2.1.2.01.002368 ALKE TRANSPORTE E LOGISTICA 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 5327 2.1.2.01.002371 ASSOC. MINAZ DE CULTURA 0,00 46.830,00 46.830,00 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 137.619,61 137.619,61 0,00 5333 2.1.2.01.002377 ROSANA PAULINO 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 5335 2.1.2.01.002379 PATRICIA CARLA JOSE 0,00 1.364,00 1.364,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5338 2.1.2.01.002383 OZIAS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 5339 2.1.2.01.002384 KAYRON VIANA GOMES 0,00 900,00 900,00 0,00 5340 2.1.2.01.002385 AMARILDO ROMAO DE SAMPAIO 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 5342 2.1.2.01.002388 MAURO CESAR DA SILVA SOLUCOES AUDIOVISUAIS, ELETRICAS E ILUM 32.850,00C 32.850,00 0,00 0,00 5345 2.1.2.01.002391 CARLOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS 0,00 674,16 674,16 0,00 5346 2.1.2.01.002392 LEONARDO EDILENO WERA TUPÃ MACENA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5351 2.1.2.01.002397 LUCIANO DA SILVA MIRIN 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 5353 2.1.2.01.002399 ADYLIANE PETELIN DA ROCHA MIR 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 5354 2.1.2.01.002400 JAQUELINE CASTRO LIRA DA SILVA 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 5364 2.1.2.01.002411 FABIANO VERÁ DA SILVA 500,18C 1.062,18 562,00 0,00 5365 2.1.2.01.002412 ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO 848,00C 848,00 0,00 0,00 5367 2.1.2.01.002414 HOTELARIA BRASIL LTDA 0,00 3.907,13 3.907,13 0,00 5392 2.1.2.01.002417 ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA 96,40C 96,40 0,00 0,00 5406 2.1.2.01.002422 LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA 0,00 3.289,00 5.084,00 1.795,00C 5407 2.1.2.01.002423 STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.262,00 1.262,00 0,00 5408 2.1.2.01.002424 LUIZA MANDETTA CALAGIAN 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 5409 2.1.2.01.002425 REVANIL DIAS DA ROSA JUNIOR 0,00 400,00 400,00 0,00 5410 2.1.2.01.002426 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA 0,00 1.778,81 1.778,81 0,00 5411 2.1.2.01.002427 R.A.G. LACERDA DISTRIB.SOCIEDADE 0,00 76,89 76,89 0,00 5412 2.1.2.01.002428 SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE 0,00 2.696,86 2.696,86 0,00 5413 2.1.2.01.002429 O J B NICESIO 0,00 919,07 919,07 0,00 5414 2.1.2.01.002430 DANIEL YAWANAWA / XINA YURA YAWANAWA 0,00 340,00 340,00 0,00 5415 2.1.2.01.002431 COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS ANTUNES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5416 2.1.2.01.002432 SECALL COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 127.677,30 127.677,30 0,00 5417 2.1.2.01.002433 DEADLINE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI 0,00 8.575,40 8.575,40 0,00 5418 2.1.2.01.002434 LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA 0,00 340,00 340,00 0,00 5419 2.1.2.01.002435 GONFOUR FABRICACAO E COMERCIO 0,00 397,95 397,95 0,00 5420 2.1.2.01.002436 COPAFER COMERCIAL LTDA 0,00 32,23 32,23 0,00 5421 2.1.2.01.002437 SANDRO NAKASONE ELETRICA 0,00 915,61 915,61 0,00 5422 2.1.2.01.002438 MARCO MAD MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI 0,00 304,00 304,00 0,00 5423 2.1.2.01.002439 AUXILIADORA DOMINGAS CARDOSO 0,00 681,20 681,20 0,00 5424 2.1.2.01.002440 ALESSANDRA DO CARMO SAMPAIO 0,00 1.675,00 1.820,00 145,00C 5425 2.1.2.01.002441 MAZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE CAMPOS DO JORDAO 0,00 358,04 358,04 0,00 5426 2.1.2.01.002442 CTF BUENO ELETRO-ELETRONICOS 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 5427 2.1.2.01.002443 ROSANGELA ARAUJO PIRES VIG 0,00 1.181,00 1.181,00 0,00 5436 2.1.2.01.002444 BELLA FALCAO BOLSAS LTDA 0,00 899,90 899,90 0,00 5452 2.1.2.01.002445 ARIANI ANUNCIADA DE OLIVEIRA 0,00 85,00 85,00 0,00 5453 2.1.2.01.002446 JUDITH AP. F DE S. RAMOS 0,00 125,00 125,00 0,00 5476 2.1.2.01.002447 JOSE APARECIDO DE SOUZA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5477 2.1.2.01.002448 LUIS GUILHERME DA SILVA SOUZA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5478 2.1.2.01.002449 ANDREA RONCCI DI SPAGNA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5479 2.1.2.01.002450 ÉLIO DA SILVA 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 5480 2.1.2.01.002451 MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO 0,00 216,00 216,00 0,00 5463 2.1.2.01.002452 BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUIAGENS EIRELI 0,00 188,84 188,84 0,00 5469 2.1.2.01.002453 MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 203,79 203,79 0,00 5484 2.1.2.01.002454 ALYNE AZUMA ROSENBERG ME 0,00 3.367,00 3.367,00 0,00 5485 2.1.2.01.002455 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 0,00 340,00 340,00 0,00 5486 2.1.2.01.002456 ASSOC OFICINA RODA TERRA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 5461 2.1.2.01.002457 ESPACO DO CRACHA LTDA - ME 0,00 260,00 260,00 0,00 5474 2.1.2.01.002458 BWINX COMERCIAL LTDA 0,00 270,07 270,07 0,00 5464 2.1.2.01.002459 ELTON CESAR FIORAVANTE 0,00 199,00 199,00 0,00 5475 2.1.2.01.002460 ABX STORE LTDA 0,00 178,20 178,20 0,00 5487 2.1.2.01.002461 APARECIDO DONIZETI DACANAL 0,00 500,00 500,00 0,00 5488 2.1.2.01.002462 THAIS YAMIN DE OLIVEIRA MARIN 0,00 500,00 500,00 0,00 5457 2.1.2.01.002463 COFLEX PAULISTA METALURGICA E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 0,00 437,80 437,80 0,00 5466 2.1.2.01.002464 FRANCISCO RANUFLO TEODORO DE MELO 0,00 121,11 121,11 0,00 5473 2.1.2.01.002465 LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA 0,00 152,69 152,69 0,00 5459 2.1.2.01.002466 COMERCIAL ELETRICA ILUMATEL LTDA 0,00 50,70 50,70 0,00 5468 2.1.2.01.002467 NADIA COMPONENTES ELETRONICOS E IRRIGACAO LTDA 0,00 29,90 29,90 0,00 5460 2.1.2.01.002468 DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 5456 2.1.2.01.002469 MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 877,00 877,00 0,00 5489 2.1.2.01.002470 COML DE CAFE E ACUCAR FERRANTE LTDA ME 0,00 90,00 90,00 0,00 5490 2.1.2.01.002471 ROBINSON LEITE DE AVILA 0,00 6.238,00 6.238,00 0,00 5462 2.1.2.01.002472 MPCTT DECORACAO E ARTES COMERCIAL LTDA 0,00 743,02 743,02 0,00 5444 2.1.2.01.002473 SUPER OFFICE COM E DIS. DE ART. ESCRITORIO EIRELI 0,00 835,91 835,91 0,00 5500 2.1.2.01.002475 DUDA MULTI MARCAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRO 0,00 398,94 398,94 0,00 5504 2.1.2.01.002476 47.726.204 MILENA SERAFIM DE LARA COSTA 0,00 2.173,25 2.173,25 0,00 5512 2.1.2.01.002477 DANIELLA TORRIANI DE ALMEIDA POZZA 0,00 450,00 450,00 0,00 5513 2.1.2.01.002478 BRIGHENTI PEREZ & CIA LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5515 2.1.2.01.002480 PAOLA POLICENO MARTINS 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 5516 2.1.2.01.002481 PRONCKUNAS SECURE CONNECTION LTDA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5517 2.1.2.01.002482 RONIN TRANSPORTES LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5518 2.1.2.01.002483 ARIANE ZAINE ALMEIDA DOS SANTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5465 2.1.2.01.002484 MPHPLANTAS COMERCIO DE FRUTIFERAS E FLORES LTDA 0,00 63,00 63,00 0,00 5519 2.1.2.01.002485 BVAZ IDIOMAS LTDA ME 0,00 770,00 770,00 0,00 5520 2.1.2.01.002487 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA 0,00 19.272,60 19.272,60 0,00 5521 2.1.2.01.002488 NATAN HEBERT MACEDO 0,00 1.578,00 1.578,00 0,00 5495 2.1.2.01.002489 MEIRELLES AGUA MINERAL EIRELI 0,00 45,00 45,00 0,00 5522 2.1.2.01.002490 LAURA MARQUINI MARTINELLI 0,00 1.165,00 1.165,00 0,00 5523 2.1.2.01.002491 GUILHERME HENRIQUE BARTLES BERTOLASSI 0,00 461,00 461,00 0,00 5503 2.1.2.01.002492 PONTO FORTE CASA & LAZER LTDA 0,00 2.741,00 2.741,00 0,00 5524 2.1.2.01.002493 CAROLINA OLIVEIRA RESURREICAO 0,00 580,00 580,00 0,00 5525 2.1.2.01.002494 CLASSE INFORMATICA LTDA 0,00 1.574,00 1.574,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5507 2.1.2.01.002495 CONFECCOES ALARICH LTDA 0,00 6.907,80 6.907,80 0,00 5509 2.1.2.01.002496 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 0,00 1.024,95 1.024,95 0,00 5467 2.1.2.01.002497 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 1.716,99 1.716,99 0,00 5458 2.1.2.01.002498 C C M DEVASIO ME 0,00 231,30 231,30 0,00 5526 2.1.2.01.002499 CELESTINO G.SILVA ASSESSORIA E DOC.LTDA 0,00 2.685,00 2.685,00 0,00 5470 2.1.2.01.002500 HELFA RADIOCOMUNICACAO LTDA 0,00 5.221,00 5.221,00 0,00 5528 2.1.2.01.002501 IRMAOS MASSON LTDA ME 0,00 550,00 550,00 0,00 5529 2.1.2.01.002502 P & C BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 600,20 600,20 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 4.975,50 4.975,50 0,00 5531 2.1.2.01.002503 LENY FERREIRA DE OLIVEIRA DANTAS ALMEIDA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5532 2.1.2.01.002504 BARRETO FRETAMENTOS E TURISMO LTDA 0,00 35.408,00 35.408,00 0,00 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.561,12C 42.733,20 42.733,20 3.561,12C 5533 2.1.2.01.002505 NATALI CONDORI MAMANI 0,00 920,00 920,00 0,00 5534 2.1.2.01.002506 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA 0,00 88,76 88,76 0,00 5535 2.1.2.01.002507 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 61.060,00 61.060,00 0,00 275 2.1.2.01.002507 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.500,00C 4.500,00 0,00 0,00 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 135.663,88C 681.942,36 595.987,88 49.709,40C 5536 2.1.2.01.002508 TIE GASPARINETTI BIRAL 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 5537 2.1.2.01.002509 MARIA TERESA DE ALMEIDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 5538 2.1.2.01.002510 EBUY STORE COMERCIO ONLINE LTDA 0,00 19,97 19,97 0,00 5539 2.1.2.01.002511 AK HMS HOTELARIA LTDA 0,00 5.289,99 5.289,99 0,00 280 2.1.2.01.002512 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 192,19 192,19 0,00 5541 2.1.2.01.002512 BISULINHA PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA 0,00 107.000,00 107.000,00 0,00 5542 2.1.2.01.002513 BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA 0,00 209,11 209,11 0,00 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 273.932,73 273.932,73 0,00 282 2.1.2.01.002514 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 87.718,04C 476.492,80 388.774,76 0,00 5543 2.1.2.01.002514 THIAGO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00 5544 2.1.2.01.002515 MOISES ARAUJO DA SILVA MACHADO 0,00 500,00 500,00 0,00 283 2.1.2.01.002515 RAYMUNDO P. MAGALHAES JUNIOR 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5545 2.1.2.01.002516 ELIANDRO SEBASTIAO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5546 2.1.2.01.002517 LUCAS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SIMOES FERREIRA 0,00 500,00 500,00 0,00 5547 2.1.2.01.002518 LUAN CARLOS BARBOSA LEITE (CAFETERIA) 0,00 163,40 163,40 0,00 5548 2.1.2.01.002519 PAULO DE TARSO PELISSARI DE OLIVEIRA FARIA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 5620 2.1.2.01.002520 AKLIMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME 0,00 3.288,75 3.288,75 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 92.327,48 92.327,48 0,00 5550 2.1.2.01.002521 AGV CRIACOES LTDA 0,00 37,90 37,90 0,00 5565 2.1.2.01.002522 ROGERIO ANTONIO MICALI 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 5566 2.1.2.01.002523 MIRIAN DAMACENO INDUBRASIL 0,00 500,00 500,00 0,00 5567 2.1.2.01.002524 FRANCIELI APARECIDA COTUI 0,00 500,00 500,00 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 15.921,30 15.921,30 0,00 5568 2.1.2.01.002525 CASTEL-TUR TURISMO LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 5569 2.1.2.01.002526 LUDMILLA GOMES JOSE ALVES MAZUCATI 0,00 10.890,00 10.890,00 0,00 5570 2.1.2.01.002527 ADRIANY INDIARA VAITI LUIZ 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5571 2.1.2.01.002528 A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA 0,00 80.085,00 80.085,00 0,00 5572 2.1.2.01.002529 RICHARD VERA POTY GABRIEL 0,00 338,00 338,00 0,00 5574 2.1.2.01.002531 MARIZA JORGE 0,00 500,00 500,00 0,00 5575 2.1.2.01.002532 MB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 75,00 75,00 0,00 5576 2.1.2.01.002533 GABRIEL AUGUSTO CAMBRAIA RIBEIRO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 5577 2.1.2.01.002534 FRANCIELI MARCOLINO DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 5578 2.1.2.01.002535 LAURO ELOY 0,00 500,00 500,00 0,00 5579 2.1.2.01.002536 MIRIELY KALITÊNÓ CEZAR DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5580 2.1.2.01.002537 NACHO PHELPS PRODUCAO ARTISTICAS LTDA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5581 2.1.2.01.002538 MUSICA POPULAR DO TERCEIRO MUNDO SERV DE EVENTOS 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 5582 2.1.2.01.002539 XTECH TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 5583 2.1.2.01.002540 LEITURA SOROCABA IGUATEMI 0,00 72,83 72,83 0,00 5584 2.1.2.01.002541 EMILIA MARCOLINO ELOY 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5585 2.1.2.01.002542 RONIVALDO ALVES DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5586 2.1.2.01.002543 EZEQUIEL MARCOLINO 0,00 500,00 500,00 0,00 5471 2.1.2.01.002544 VAREJAO TINTAS LTDA 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 5587 2.1.2.01.002545 MULTICOMPRAS COMERCIO ELETRONICO LTDA 0,00 241,70 241,70 0,00 5588 2.1.2.01.002546 PERFIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 200,64 200,64 0,00 5501 2.1.2.01.002547 RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS 0,00 37,70 37,70 0,00 5505 2.1.2.01.002548 C.SILVEIRA COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA 0,00 136,00 136,00 0,00 5499 2.1.2.01.002549 BRISA COMPANY LTDA 0,00 459,85 459,85 0,00 5589 2.1.2.01.002550 EDISON CAMPOS CARDOZO 0,00 200,00 200,00 0,00 5590 2.1.2.01.002551 EDUARDO ALVAREZ BATET 0,00 280,00 280,00 0,00 5591 2.1.2.01.002552 LAERCIO BONFIM DE SOUZA 0,00 82,96 82,96 0,00 5592 2.1.2.01.002553 JV LOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 5593 2.1.2.01.002554 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 0,00 940,89 940,89 0,00 5594 2.1.2.01.002555 SILVA COMERCIO DE TAMBORES E RECICLAVEIS 0,00 60,00 60,00 0,00 5595 2.1.2.01.002556 ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTIN. DE INCENDIO 0,00 1.539,00 1.539,00 0,00 5596 2.1.2.01.002557 URSULA TEODORINA DO COUTO FERRO 0,00 1.150,60 1.150,60 0,00 5615 2.1.2.01.002558 ELITE ACO IND. E COM. DE MOVEIS 0,00 1.578,81 1.578,81 0,00 5616 2.1.2.01.002559 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 0,00 895,53 895,53 0,00 5636 2.1.2.01.002560 J C SOM, ILUMINACAO E FRETES LTDA 0,00 207.497,00 207.497,00 0,00 5644 2.1.2.01.002561 IGOR MIGUEL DE OLIVEIRA 0,00 600,00 600,00 0,00 5645 2.1.2.01.002562 ENFOC - PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 0,00 33.995,00 33.995,00 0,00 5646 2.1.2.01.002563 SOCIEDADE RADIO CLUBE DE SAO JOSE DOS CAMPOS 0,00 1.580,50 1.580,50 0,00 5647 2.1.2.01.002564 ELEMENTOS BEM ESTAR LTDA 0,00 1.409,00 1.409,00 0,00 5648 2.1.2.01.002565 CREATIVE COPIAS LTDA 0,00 4.075,15 4.075,15 0,00 5649 2.1.2.01.002566 MARIA CLARA MIRANDA DOS SANTOS 0,00 448,55 448,55 0,00 5650 2.1.2.01.002567 J.C. DE OLIVEIRA PAP. E INF. ME 0,00 1.557,30 1.557,30 0,00 5651 2.1.2.01.002568 KUENAN FELIX MEDEIROS 0,00 565,00 565,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5652 2.1.2.01.002569 DANILO FERREIRA LÚCIO 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5653 2.1.2.01.002570 MAZAIA & CONDE LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5654 2.1.2.01.002571 DOUGLAS GABRIEL RODRIGUES TRANSPORTES 0,00 24.974,24 24.974,24 0,00 5655 2.1.2.01.002572 DISFOIL COMERCIAL IMPORTADORA 0,00 459,80 459,80 0,00 5656 2.1.2.01.002573 ADF HOTEIS E TURISMO LIMITADA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 5657 2.1.2.01.002574 J.R. INTERNET BUSINESS COMERCIO DE INFORMATICA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5659 2.1.2.01.002575 LIBERDADE SERVICOS GERAIS 0,00 488.806,82 488.806,82 0,00 5660 2.1.2.01.002576 ALESSANDRO TAVARES DA SILVA 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 5661 2.1.2.01.002577 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS LIMA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5662 2.1.2.01.002578 PATRICIA MARONES DE ALMEIDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5670 2.1.2.01.002579 MARINA MIKA OCHIBUKO YADA 0,00 285,00 285,00 0,00 5671 2.1.2.01.002580 ROGERIO ARAUJO BARRETO 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 5672 2.1.2.01.002581 RAFAELA SOARES SANTOS 0,00 850,00 850,00 0,00 5674 2.1.2.01.002583 JEFERSON APARECIDO ADRIANO 0,00 2.371,33 2.371,33 0,00 5675 2.1.2.01.002584 SP TENDAS COMERCIO E LOCACAO 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 5676 2.1.2.01.002585 NATANE ALMEIDA ESPINDOLA 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 5677 2.1.2.01.002586 LIBERDADE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0,00 410.921,88 410.921,88 0,00 5678 2.1.2.01.002587 LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURICY 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5679 2.1.2.01.002588 COMERCIAL PASSARO AZUL LTDA 0,00 592,20 592,20 0,00 5680 2.1.2.01.002589 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE NORTE NORDESTE SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 612.921,74 612.921,74 0,00 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 0,00 586.812,23 694.910,43 108.098,20C 5682 2.1.2.01.002591 JOSE JUSTINO DOS SANTOS 0,00 1.325,00 1.325,00 0,00 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 6.454,16 6.454,16 0,00 5685 2.1.2.01.002594 KOISAS & TREKOS PAPELARIA 0,00 69,72 69,72 0,00 5686 2.1.2.01.002595 PIGMA GRAFICA E EDITORA 0,00 12.747,00 12.747,00 0,00 5687 2.1.2.01.002596 TT DOS SANTOS 0,00 954,53 954,53 0,00 5692 2.1.2.01.002598 DANIELA CARVALHO COSTA 0,00 101,97 101,97 0,00 5693 2.1.2.01.002599 JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 0,00 169,95 169,95 0,00 5694 2.1.2.01.002600 SOCIAL S.A 0,00 399,07 399,07 0,00 5514 2.1.2.01.002779 VANICE GAGLIARDI 0,00 580,00 580,00 0,00 5699 2.1.2.01.002780 EDSON MUNIZ DA SILVA FILHO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5700 2.1.2.01.002781 ELIEL DAMACENO GODOY 0,00 2.562,00 2.562,00 0,00 5701 2.1.2.01.002782 PREMIER FILTROS COMERCIO E SERVICOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5702 2.1.2.01.002783 TOLENTINO COMUNICACOES RP LTDA 0,00 188,95 188,95 0,00 5703 2.1.2.01.002784 WR SUPORTE PARA VIDROS EIRELI 0,00 156,72 156,72 0,00 5704 2.1.2.01.002785 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 0,00 2.234,33 2.234,33 0,00 5705 2.1.2.01.002786 FERNANDA AGOSTINHO 0,00 150,00 150,00 0,00 5706 2.1.2.01.002787 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,00 128,85 128,85 0,00 5707 2.1.2.01.002788 ALEX HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 78,99 78,99 0,00 5708 2.1.2.01.002789 WALELASOETXEIGE PAITER BANDEIRA SURUI 0,00 338,00 338,00 0,00 5710 2.1.2.01.002790 A SOLUCAO CABOS LTDA 0,00 163,32 163,32 0,00 5711 2.1.2.01.002791 IGUALE COMUNICACAO E PRODUCAO DE ACESSIBILIDADE 0,00 19.820,00 19.820,00 0,00 5712 2.1.2.01.002792 BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 5713 2.1.2.01.002793 HAROLD MOHR DA COSTA 0,00 400,00 400,00 0,00 5714 2.1.2.01.002794 TECHCAMPOS SOLUCOES TECNOLOGICAS 0,00 3.760,30 3.760,30 0,00 5715 2.1.2.01.002795 CALHAS ARCO IRIS LTDA 0,00 299,50 299,50 0,00 5716 2.1.2.01.002796 UNIAO DE SERVICOS GRAFICA E ESTAMPARIA 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 5718 2.1.2.01.002798 LARISSA YE'PADIHO MOTA DUARTE 0,00 565,00 565,00 0,00 5719 2.1.2.01.002799 LUCIANO RODRIGUES ROSSETO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5720 2.1.2.01.002800 JESSE CLAUDINO DE LIMA 0,00 565,00 565,00 0,00 5721 2.1.2.01.002801 TOUK BRASIL SOLUCOES INTERATIVAS 0,00 20.090,00 20.090,00 0,00 5722 2.1.2.01.002802 NMS COMERCIO DE ELETRONICOS 0,00 1.974,32 1.974,32 0,00 5723 2.1.2.01.002803 L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI 0,00 1.650,00 2.630,00 980,00C 5724 2.1.2.01.002804 YOLANDA TABUCHI YASUNAGA 0,00 285,00 285,00 0,00 5725 2.1.2.01.002805 FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 5726 2.1.2.01.002806 GUIMARAES BEBEDOUROS 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 5727 2.1.2.01.002807 SUZANA CARLA DOS SANTOS 0,00 850,00 850,00 0,00 5728 2.1.2.01.002808 ECO SYSTEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 0,00 7.484,00 7.484,00 0,00 5740 2.1.2.01.002809 DERRUBA PRECOS LTDA 0,00 199,99 199,99 0,00 5741 2.1.2.01.002810 GERALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 5742 2.1.2.01.002811 ESTRUTREC VIDRACARIA LTDA 0,00 407,00 407,00 0,00 5743 2.1.2.01.002812 JOSE ANTONINHO MAXAKALI 0,00 1.123,80 1.123,80 0,00 5747 2.1.2.01.002813 TRT ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 78,90 78,90 0,00 5748 2.1.2.01.002814 ELCIO RODRIGUES 0,00 135,00 135,00 0,00 5749 2.1.2.01.002815 AUSHOPEXPRESS LTDA 0,00 35,90 35,90 0,00 5750 2.1.2.01.002816 G H FOGAROLLO 0,00 1.711,00 1.711,00 0,00 5751 2.1.2.01.002817 PLUSBR CABOS E CARREGADORES LTDA 0,00 91,80 91,80 0,00 5752 2.1.2.01.002818 SG 2020 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 149,00 149,00 0,00 5753 2.1.2.01.002819 R.V.V. DIVERSOS LTDA 0,00 1.708,90 1.708,90 0,00 5754 2.1.2.01.002820 ANDRE AUGUSTO VILAR MARTIM 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5755 2.1.2.01.002821 MARINA DA SILVA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5756 2.1.2.01.002822 NATALINA RIBEIRO 0,00 632,00 632,00 0,00 5757 2.1.2.01.002823 LUCIA VERISSIMO 0,00 632,00 632,00 0,00 5758 2.1.2.01.002824 SERGIO FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5759 2.1.2.01.002825 ESPACO MAIS DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING 0,00 5.495,58 5.495,58 0,00 5760 2.1.2.01.002826 KATIA DE CARVALHO LAZARINI 0,00 21.600,00 21.600,00 0,00 5761 2.1.2.01.002827 DANIELLE DE PAIVA LIMA LEITE 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5763 2.1.2.01.002829 ALLAN GABRIEL VEZZANI LTDA 0,00 39,59 39,59 0,00 5764 2.1.2.01.002830 STUDIO CHIHIRO COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS LTDA 0,00 210,00 210,00 0,00 5765 2.1.2.01.002831 ARIANE MELO DE OLIVEIRA GRECO 0,00 218,90 218,90 0,00 5766 2.1.2.01.002832 JANAINA VIEIRA BISPO DOS SANTOS 0,00 4.195,50 4.195,50 0,00 5767 2.1.2.01.002833 ELEN KELLY DA SILVA ZANELATTO 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5769 2.1.2.01.002834 ICTUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 0,00 586,38 586,38 0,00 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 17.170,20 17.170,20 0,00 5771 2.1.2.01.002836 ADRIANA VALDIRENE VARGAS TROVARELLI SILVA 0,00 150,76 150,76 0,00 5772 2.1.2.01.002837 PLUMAS E PENAS COMERCIO DE ARTIGOS 0,00 30,95 30,95 0,00 5774 2.1.2.01.002839 EBAZAR.COM.BR LTDA 0,00 226,99 226,99 0,00 5779 2.1.2.01.002840 DENTAL AJHN DISTRIB.DE PRODUTOS LT (DENTAL LIGHT) 0,00 135,40 135,40 0,00 5780 2.1.2.01.002841 PERFECTION PAINEIS E ADESIVOS 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 5781 2.1.2.01.002842 MONTER ARTES E PRESENTES E-COMMERCE LTDA 0,00 65,18 65,18 0,00 5782 2.1.2.01.002843 CLR COM. E DISTRIB. DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 0,00 111,20 111,20 0,00 5783 2.1.2.01.002844 ANDERSON NUNES BATISTA DA SILVA 0,00 7.960,00 7.960,00 0,00 5784 2.1.2.01.002845 PATRICIA LIPU 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 5785 2.1.2.01.002846 FKN FABRICA DE IMAS EIRELI 0,00 73,06 73,06 0,00 5786 2.1.2.01.002847 IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA 0,00 429,17 429,17 0,00 5787 2.1.2.01.002848 M TAPIAS VAREJO LTDA 0,00 32,90 32,90 0,00 5788 2.1.2.01.002849 FOTOLUX DO BRASIL LTDA 0,00 40,55 40,55 0,00 5789 2.1.2.01.002850 XING HENG COMERCIAL LTDA 0,00 65,99 65,99 0,00 5790 2.1.2.01.002851 SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME 0,00 291,00 291,00 0,00 5792 2.1.2.01.002852 KELCI MARTIN DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5793 2.1.2.01.002853 ROMINA VILAR LINDEMANN 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 5794 2.1.2.01.002854 JOEL R. DA MATA FILHO 0,00 30,84 30,84 0,00 5795 2.1.2.01.002855 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA DE AMARAL 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 5796 2.1.2.01.002856 QUIMISUL SC BRASIL LTDA 0,00 167,88 167,88 0,00 5797 2.1.2.01.002857 CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5798 2.1.2.01.002858 CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS 0,00 599,16 599,16 0,00 5799 2.1.2.01.002859 PLASTCOMP IMPORTACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 0,00 1.021,60 1.021,60 0,00 5800 2.1.2.01.002860 DORA E OLIVEIRA SOCIEDADE ADVOCATICIA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 5801 2.1.2.01.002861 SEAL ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VISUAL 0,00 10.950,00 10.950,00 0,00 5802 2.1.2.01.002862 ROOSEVELT MANUTENCOES LTDA 0,00 750,00 750,00 0,00 5803 2.1.2.01.002863 EDILSON DONISETE COSINE 0,00 598,00 598,00 0,00 5830 2.1.2.01.002864 TRONI E TRONI PROJETOS E CONSTRUCAO 0,00 280,00 280,00 0,00 5831 2.1.2.01.002865 RONALDO TAVARES DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5832 2.1.2.01.002866 NATHALIA MARTINS SANTANA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5833 2.1.2.01.002867 ADM VAREJISTA PREMIUM 0,00 161,85 161,85 0,00 5834 2.1.2.01.002868 BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A 0,00 203,96 203,96 0,00 5835 2.1.2.01.002869 M.F. PATTA 0,00 94,90 94,90 0,00 5836 2.1.2.01.002870 SINZATO COMERCIAL LTDA 0,00 323,00 323,00 0,00 5837 2.1.2.01.002871 J.M.V. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00 110,40 110,40 0,00 5838 2.1.2.01.002872 LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 47,89 47,89 0,00 5839 2.1.2.01.002873 CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES 0,00 128,00 128,00 0,00 5840 2.1.2.01.002874 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 74,68 74,68 0,00 5841 2.1.2.01.002875 DIGITAL CHALLENGE COMERCIO 0,00 185,13 185,13 0,00 5842 2.1.2.01.002876 TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA 0,00 68,96 68,96 0,00 5843 2.1.2.01.002877 INSTITUTO FILANTROPIA IF 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 5844 2.1.2.01.002878 MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA 0,00 47,84 47,84 0,00 5845 2.1.2.01.002879 DUPATU ELETRO COMERCIO LTDA 0,00 29,40 29,40 0,00 5952 2.1.2.01.002880 ANA ROSA CAVASIN DE SOUZA 0,00 150,00 150,00 0,00 5953 2.1.2.01.002881 BIANCA GONCALVES BORGES 0,00 1.349,00 1.349,00 0,00 5954 2.1.2.01.002882 JEFFERSON MECIAS PEREIRA LEAO 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00 5955 2.1.2.01.002883 BIJUCA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME 0,00 211,30 211,30 0,00 5956 2.1.2.01.002884 FRANCISCA MARCOLINO 0,00 945,00 945,00 0,00 5957 2.1.2.01.002885 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA FERREIRA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5958 2.1.2.01.002886 PEDRO HENRIQUE DAMACENO COSTA NEVES 0,00 500,00 500,00 0,00 5959 2.1.2.01.002887 PAULO JEREMIAS AIRES 0,00 562,00 562,00 0,00 5960 2.1.2.01.002888 IRINEU SEBASTIAO 0,00 5.135,00 5.135,00 0,00 5961 2.1.2.01.002889 CAIQUE NORATO MARTINS 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 5962 2.1.2.01.002890 PEDMA COMERCIO LTDA 0,00 411,00 411,00 0,00 5963 2.1.2.01.002891 PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 0,00 299,40 299,40 0,00 5964 2.1.2.01.002892 JW SERVICE LTDA 0,00 2.089,54 2.089,54 0,00 5965 2.1.2.01.002893 SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 0,00 110,00 110,00 0,00 5966 2.1.2.01.002894 FLASH PANFLETAGEM LTDA 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 5967 2.1.2.01.002895 JESSICA SILVERIO CEZARINO 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 5968 2.1.2.01.002896 CLAUDIA FAZZOLARI 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 389.376,67 389.376,67 0,00 5970 2.1.2.01.002898 ANDREY KENDY KATO ME 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 5971 2.1.2.01.002899 PCEM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 5972 2.1.2.01.002900 WALDIR ALVES VIEIRA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 5973 2.1.2.01.002901 ESTIMACAO PARK E GARDEN LTDA 0,00 3.984,00 3.984,00 0,00 5974 2.1.2.01.002902 ARTPESCA ARTIGOS P/PESCA LTDA 0,00 348,84 348,84 0,00 5975 2.1.2.01.002903 ANGEANE CRISTINA GOMES CARVALHO 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 5976 2.1.2.01.002904 SIMAO MARTINS GARCIA 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 5977 2.1.2.01.002905 MARIA MADALENA MARTINI GARCIA 0,00 475,00 475,00 0,00 5978 2.1.2.01.002906 DENISE CARDOSO DE SOUZA 0,00 315,00 315,00 0,00 5979 2.1.2.01.002907 STEFANIE NAYE LIPU CEZAR 0,00 500,00 500,00 0,00 5980 2.1.2.01.002908 CLAUDECIR MARCOLINO 0,00 500,00 500,00 0,00 5981 2.1.2.01.002909 ADRIANA CRISTINA DANIEL DA SILVA 0,00 675,00 675,00 0,00 5982 2.1.2.01.002910 JUNIA ALVES DE OLIVEIRA 0,00 675,00 675,00 0,00 5984 2.1.2.01.002911 LIDIA GLORIA DO PRADO LUZ 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5985 2.1.2.01.002912 MARIA APARECIDA MARQUES SANTOS 0,00 562,00 562,00 0,00 5986 2.1.2.01.002913 SAMAEL HOSCHER MARTINS DE OLIVEIRA 0,00 700,00 700,00 0,00 5987 2.1.2.01.002914 MARCIO DA SILVA 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 5988 2.1.2.01.002915 MARINA BAFFINI DE CASTRO 0,00 13.560,00 13.560,00 0,00 5989 2.1.2.01.002916 ABELT IND COM IMP E EXP DE PECAS E EQUIPS LTDA 0,00 338,80 338,80 0,00 5990 2.1.2.01.002918 MARZAN PESCA CAMPING LTDA 0,00 87,90 87,90 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5991 2.1.2.01.002918 QUASE FAMOSOS SERVICOS DE ILUMINACAO 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 5992 2.1.2.01.002919 ANDRE LUIS ACHITTI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5993 2.1.2.01.002920 ARIANE ROBERTA DE SOUZA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6002 2.1.2.01.002921 MISAEL DE SOUZA SILVA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 6003 2.1.2.01.002922 JEDEAN LUIZ 0,00 285,00 285,00 0,00 6004 2.1.2.01.002923 ELTON BUENO SANTOS 0,00 78.658,88 78.658,88 0,00 6005 2.1.2.01.002924 APARECIDA KEREXU DE LIMA MARTIM 0,00 338,00 338,00 0,00 6007 2.1.2.01.002925 DANPLER COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS 0,00 1.584,84 1.584,84 0,00 6008 2.1.2.01.002926 MARIANA GABRIELA RODRIGUES GRANJA 0,00 960,00 960,00 0,00 6047 2.1.2.01.002927 NS2.COM INTERNET S.A 0,00 187,88 187,88 0,00 6048 2.1.2.01.002928 VISION CALCADOS EIRELI 0,00 104,64 104,64 0,00 6049 2.1.2.01.002929 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS 0,00 650,00 650,00 0,00 6050 2.1.2.01.002930 NEUZA SANTANA VIOLIN 0,00 745,00 745,00 0,00 6051 2.1.2.01.002931 MARCOS CESAR BONACASATA 0,00 6.870,00 6.870,00 0,00 6054 2.1.2.01.002933 CDR COMERCIO E IMPORT DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0,00 45,17 45,17 0,00 6055 2.1.2.01.002934 DANILLO ALVES DE CAMARGO LTDA 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6056 2.1.2.01.002935 GABRIELLE STABILE VITORIO 0,00 299,00 299,00 0,00 6057 2.1.2.01.002936 JOSE RENATO FIRMIANO 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 6058 2.1.2.01.002937 EDNEI RICARDO DE OLIVEIRA 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 6059 2.1.2.01.002938 FABIO PEREIRA DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6060 2.1.2.01.002939 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 6061 2.1.2.01.002940 CHICO MINEIRO DELIVERY LTDA 0,00 270,60 270,60 0,00 6064 2.1.2.01.002941 PEONIA FLORES EIRELI 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6065 2.1.2.01.002942 GIOVANNA GIULIA ALVES CRUZ 0,00 810,00 810,00 0,00 6066 2.1.2.01.002943 CECILIA BRANCHER DE OLIVEIRA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6067 2.1.2.01.002944 DIRCE JORGE 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 6068 2.1.2.01.002945 ALTA PERFORMANCE MONTAGENS LTDA 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 6069 2.1.2.01.002946 TULIO C. BICUDO ESTUDOS GEOLOGICOS 0,00 49.992,65 49.992,65 0,00 6070 2.1.2.01.002947 ORLANDO CRUZ 0,00 562,00 562,00 0,00 6071 2.1.2.01.002948 FURLAN E FURLAN DE TUPA LTDA 0,00 94,00 94,00 0,00 6072 2.1.2.01.002949 ABER ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENCADERNACAO E RESTAURO 0,00 2.016,00 2.016,00 0,00 6073 2.1.2.01.002950 CARLOS ALAN DA SILVA NEGRAO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6074 2.1.2.01.002951 NOVA IDEAL EXTINTORES SOLUCOES EM COMBATE A INCENDIOS 0,00 188,00 188,00 0,00 6075 2.1.2.01.002952 FABIANA ABRANTES DE ARAUJO 0,00 500,00 500,00 0,00 6076 2.1.2.01.002953 SOLUCOES BEM ESTAR COMERCIAL LTDA 0,00 145,00 145,00 0,00 6077 2.1.2.01.002954 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA 0,00 4.084,70 4.244,70 160,00C 6078 2.1.2.01.002955 FRANCIELE MARIANO GOMES 0,00 338,00 338,00 0,00 6079 2.1.2.01.002956 RONILDO AMANDIOS 0,00 338,00 338,00 0,00 6080 2.1.2.01.002957 GISELE RIBEIRO DA SILVA 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 6081 2.1.2.01.002958 ALEXSANDRO COSMO DE MESQUITA 0,00 562,00 562,00 0,00 6082 2.1.2.01.002959 EDCARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO 0,00 562,00 562,00 0,00 6083 2.1.2.01.002960 OPTEK INDUSTRIA COMERCIO 0,00 542,45 542,45 0,00 6085 2.1.2.01.002961 JUNIOR POPYGUA MACENA 0,00 338,00 338,00 0,00 6086 2.1.2.01.002962 NATALIA MENDROT DE GODOI 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 6087 2.1.2.01.002963 ABN COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,00 689,90 689,90 0,00 6088 2.1.2.01.002964 ELENICE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 6089 2.1.2.01.002965 SAMANTHA TRONI DA SILVA 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 6090 2.1.2.01.002966 SEBO E LIVRARIA MANIA DE CULTURA 0,00 87,00 87,00 0,00 6093 2.1.2.01.002966 WM MOVEIS E CADEIRAS PARA ESCRITORIOS LTDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 6094 2.1.2.01.002967 DORACI DE PAULA LOPES RIBEIRO 0,00 583,00 583,00 0,00 6095 2.1.2.01.002968 CYELE COMERCIAL LTDA 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 6096 2.1.2.01.002969 ANTONIO ANDERSON DE MATOS MAGALHAES 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 6097 2.1.2.01.002970 REGINALDO LOPES 0,00 750,00 750,00 0,00 6098 2.1.2.01.002971 VILMAR EVARISTO DA SILVA 0,00 562,00 562,00 0,00 6099 2.1.2.01.002972 VITOR DOS SANTOS GOMES 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 6113 2.1.2.01.002973 ANDRE ROGERIO FRANCISCO ME 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6114 2.1.2.01.002974 TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 0,00 322.565,24 468.035,63 145.470,39C 6115 2.1.2.01.002975 MARCELO FRANCISCO FERNANDES 0,00 390,00 390,00 0,00 6116 2.1.2.01.002976 GRUPO WD SERVICOS LTDA 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 6117 2.1.2.01.002977 QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA 0,00 62.950,00 62.950,00 0,00 6120 2.1.2.01.002978 LOAN HENRIQUE RAMOS BARBOSA 0,00 285,00 285,00 0,00 6121 2.1.2.01.002979 GISELE ROBERTA LOMBAS ROSALVO 0,00 500,00 500,00 0,00 6143 2.1.2.01.002980 SILMARA DE FATIMA CARDOSO 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 6144 2.1.2.01.002981 CITY SHOPPING ELETRICA E ILUMINACAO LTDA 0,00 1.513,00 1.513,00 0,00 6145 2.1.2.01.002982 ANA PAULA ARA MIRIM POTY DOS SANTOS 0,00 281,00 281,00 0,00 6146 2.1.2.01.002983 CAOANI ARA POTY SANTOS FERNANDES 0,00 281,00 281,00 0,00 6147 2.1.2.01.002984 MARCIO KARAI DE SOUZA 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 6148 2.1.2.01.002985 EVERTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 6149 2.1.2.01.002986 WELLINGTON RENATO DE OLIVEIRA 0,00 72,00 72,00 0,00 6156 2.1.2.01.002987 GEORGE ROMEU CANCELA DA SILVA 0,00 562,00 562,00 0,00 6150 2.1.2.01.002987 PLANO A SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6157 2.1.2.01.002988 CAROLINE SOUTO DE OLIVEIRA 0,00 562,00 562,00 0,00 6158 2.1.2.01.002989 MARCELO IGOR DE SOUZA 0,00 562,00 562,00 0,00 6159 2.1.2.01.002990 SUSIMAR SANCHES GONCALVES FERREZ ME 0,00 1.681,90 1.681,90 0,00 6160 2.1.2.01.002991 USINA DA ALEGRIA PLANETARIA LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6161 2.1.2.01.002992 REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES 0,00 76.001,75 76.001,75 0,00 6162 2.1.2.01.002993 PAULO ROBERTO BOZZA 0,00 230,00 230,00 0,00 6163 2.1.2.01.002994 TEREZA MATILDE PINTO DE SOUZA E CIA 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 6171 2.1.2.01.002995 WILSON DONIZETTI ESCUDEIRO JUNIOR 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 6172 2.1.2.01.002996 LEANDRO AUGUSTO VILAR MARTIM 0,00 340,00 340,00 0,00 6173 2.1.2.01.002997 FABIANA AUGUSTA VENICIO MARTIM 0,00 340,00 340,00 0,00 6174 2.1.2.01.002998 LEANDRO AUGUSTO GOMES E SILVA LTDA 0,00 5.655,00 5.655,00 0,00 6177 2.1.2.01.002999 ALAIDE BALTAZAR MASSON 0,00 90,00 90,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6178 2.1.2.01.003000 ARTGESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA ME 0,00 843,72 843,72 0,00 6179 2.1.2.01.003001 LOLLA DE BELLIS PONTO E LINHA 0,00 529,20 529,20 0,00 6180 2.1.2.01.003002 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 6183 2.1.2.01.003003 MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA 0,00 5.890,00 5.890,00 0,00 6184 2.1.2.01.003004 THATIANE CRISTINA DA CRUZ FREITAS 0,00 970,00 970,00 0,00 6185 2.1.2.01.003005 NAYARA FERNANDA BRANCO DE ALMEIDA 0,00 200,00 200,00 0,00 6186 2.1.2.01.003006 ELSON SERENO SALES KAXINAWÁ 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 6187 2.1.2.01.003007 ANA TERRA YAWALAPITI 0,00 2.248,00 2.248,00 0,00 6188 2.1.2.01.003008 JABES FERREIRA ALVES 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 6189 2.1.2.01.003009 JEGUAKA MIRIM DA SILVA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 6190 2.1.2.01.003010 WATATAKALU YAWALAPITI 0,00 562,00 562,00 0,00 6191 2.1.2.01.003011 ARAJU APOLINARIO MARTIM 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 6192 2.1.2.01.003012 CARLA CARNEIRO PADILHA 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 6193 2.1.2.01.003013 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 0,00 3.618,90 3.618,90 0,00 6194 2.1.2.01.003014 MARIANO JUSTINO MARCOS TERENA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 6195 2.1.2.01.003015 ASSOC. RENASCER EM APOIO A CULTURA INDIGENA 0,00 3.424,00 3.424,00 0,00 6196 2.1.2.01.003016 ALCIMAR SOARES DE SOUZA (FLORA BRASIL TUPA) 0,00 196,00 196,00 0,00 6197 2.1.2.01.003017 RAQUEL DONOLA VICTORIO 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6198 2.1.2.01.003018 KTEX COMERCIO LTDA 0,00 2.489,88 2.489,88 0,00 6200 2.1.2.01.003020 TIAGO 3D ART LTDA 0,00 900,00 900,00 0,00 6201 2.1.2.01.003021 JUAN CARLOS SUAREZ COPA VELASQUEZ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6204 2.1.2.01.003022 LILIAN LUIZ DE OLIVEIRA 0,00 989,00 989,00 0,00 6206 2.1.2.01.003024 GILSON JOSE ALCANTARA QUARENTEI 0,00 7.898,00 7.898,00 0,00 6207 2.1.2.01.003025 BRUNA EDUARDA GARCIA RICK ESCUDEIRO 0,00 5.767,50 11.535,00 5.767,50C 6208 2.1.2.01.003026 ABIMAEL WALLISON PINHEIRO DE ARAUJO 0,00 562,00 562,00 0,00 6209 2.1.2.01.003027 EZZE SEGUROS S/A 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 6210 2.1.2.01.003028 DIGICOPY IMPRESSAO LTDA 0,00 3.255,00 3.255,00 0,00 6211 2.1.2.01.003029 BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 0,00 115,00 115,00C 6181 2.1.2.01.003030 57.056.741 ANGELICA APARECIDA TAVARES 0,00 500,00 500,00 0,00 6182 2.1.2.01.003031 MOVEIS LOMBARDO LTDA 0,00 580,00 580,00 0,00 6213 2.1.2.01.003032 COML SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINACAO 0,00 85,50 85,50 0,00 6214 2.1.2.01.003033 DECOR E ACAO COMERCIO DE VARIEDADES 0,00 63,96 63,96 0,00 2756 2.1.2.01.009664 ANALU LIPU FELIX 0,00 285,00 285,00 0,00 2757 2.1.2.01.009665 CREILES MARCOLINO DA SIL. NUNE 0,00 570,00 570,00 0,00 2764 2.1.2.01.009672 JOAO EDNO MOUTA GARCIA MEI 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2770 2.1.2.01.009678 GEROLINO JOSE CEZAR 0,00 1.565,00 1.565,00 0,00 2772 2.1.2.01.009680 VANDERSON LOURENCO 0,00 570,00 570,00 0,00 2775 2.1.2.01.009683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 1.235,00 1.235,00 0,00 2777 2.1.2.01.009685 RANULFO DE CAMILO 0,00 1.565,00 1.565,00 0,00 2782 2.1.2.01.009690 GLEYSER ALVES MARCOLINO 0,00 285,00 285,00 0,00 2783 2.1.2.01.009691 TIAGO DE OLIVEIRA 0,00 1.429,00 1.429,00 0,00 2789 2.1.2.01.009697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2794 2.1.2.01.009702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 0,00 4.549,91 4.549,91 0,00 2824 2.1.2.01.009732 FELIPE SOUZA BARROS PISANESCHI 0,00 3.496,62 3.496,62 0,00 2847 2.1.2.01.009742 TRANSPORTE GENEROSO LTDA 0,00 97,00 97,00 0,00 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 94.157,13 94.157,13 0,00 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 180,00 180,00 0,00 2864 2.1.2.01.009759 MARTA REGINA ROMAGNOLI BORELLA 0,00 200,00 200,00 0,00 2867 2.1.2.01.009762 FLAVIO ANDRIGO PENHA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2872 2.1.2.01.009767 AEV IMPORTS 0,00 29,50 29,50 0,00 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 230,00 230,00 0,00 2879 2.1.2.01.009774 CMEG IND. E ARTEFATOS DE CIM. 0,00 770,00 770,00 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 2.215,00 2.215,00 0,00 2885 2.1.2.01.009780 META CAMPOS DO J. ALUGUEL EQ. 0,00 450,00 450,00 0,00 2889 2.1.2.01.009784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 5.199,00 5.199,00 0,00 2893 2.1.2.01.009788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 4.936,00 4.936,00 0,00 2911 2.1.2.01.009806 CASSIO AP. FONSECA DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 3.473,50C 3.473,50 0,00 0,00 2920 2.1.2.01.009815 J. RAIMUNDO MADEIRAS - EPP 0,00 492,60 492,60 0,00 2925 2.1.2.01.009820 MARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 0,00 6.200,56 6.200,56 0,00 2936 2.1.2.01.009831 WILLIAM FARIA SHIROMOTO ME 0,00 35.089,50 35.089,50 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 6.486,20 6.486,20 0,00 2980 2.1.2.01.009869 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TE 0,00 6.457,00 6.457,00 0,00 2981 2.1.2.01.009870 LEONEL NICOLETI NETO 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 2985 2.1.2.01.009874 CEIME- MAN. E COM. DE INSTRUM. 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 2993 2.1.2.01.009882 CONSERMAC TUPA MAT P/ ESC. LTD 0,00 3.930,00 3.930,00 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 2.140,00 2.140,00 0,00 3002 2.1.2.01.009891 WESLEY DE MELLO NASCIMENTO 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 3014 2.1.2.01.009903 CPL DA SILVA PLANTAS ME 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 3018 2.1.2.01.009907 LANCHOTI E MARTINS LTDA 0,00 52,88 52,88 0,00 3053 2.1.2.01.009935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 445,00 445,00 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 3065 2.1.2.01.009946 RICHARD BELOTTO FUZINELI - ME 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 6.258,06 6.258,06 0,00 3088 2.1.2.01.009958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 0,00 910,26 910,26 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.964,81C 27.566,84 27.486,93 1.884,90C 3115 2.1.2.01.009985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 491.813,29 491.813,29 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 649,03C 7.009,15 7.072,89 712,77C 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 1.411,87 1.411,87 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4898 2.1.2.01.1770 SIMONI RUGGIERO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 0,00 59.338,66 308.765,26 249.426,60C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 59.338,66 308.765,26 249.426,60C 6122 2.1.3.01.000003 FORNECEDORES PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 57.214,07 284.188,88 226.974,81C 6153 2.1.3.01.000004 CAUÇÃO - MASTER VIGILANCIA ESPEC.SSLTDA 0,00 0,00 8.287,57 8.287,57C 6154 2.1.3.01.000005 CAUÇÃO - TECNOSEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 14.164,22 14.164,22C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 2.124,59 2.124,59 0,00 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 677.734,12C 1.254.204,73 1.420.243,17 843.772,56C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 677.734,12C 1.254.204,73 1.420.243,17 843.772,56C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 583.683,24 583.683,24 0,00 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 677.734,12C 670.521,49 836.559,93 843.772,56C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 25.621.386,42C 44.189.176,84 45.525.743,84 26.957.953,42C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 25.615.769,67C 43.981.676,84 45.317.796,08 26.951.888,91C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 17.920.455,00C 21.366.249,00 22.728.086,00 19.282.292,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.529.127,90C 22.359.666,58 22.041.001,50 4.210.462,82C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.755.447,02C 28.960,03 189.795,72 1.916.282,71C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.410.739,75C 226.801,23 358.912,86 1.542.851,38C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 5.616,75C 0,00 447,76 6.064,51C 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 5.416,75C 0,00 431,81 5.848,56C 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 200,00C 0,00 15,95 215,95C 5734 2.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 5735 2.1.9.03.000001 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.244.046,91C 575.209,59 404.705,06 3.073.542,38C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.244.046,91C 575.209,59 404.705,06 3.073.542,38C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.244.046,91C 575.209,59 404.705,06 3.073.542,38C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 3.169.841,44C 552.499,65 397.305,83 3.014.647,62C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 74.205,47C 22.709,94 7.399,23 58.894,76C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 0,00 1.371.325,31 1.272.945,70 98.379,61D 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 1.371.325,31 1.272.945,70 98.379,61D 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 1.371.325,31 1.272.945,70 98.379,61D 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 1.371.325,31 1.272.945,70 98.379,61D 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 1.289.716,47 0,00 1.289.716,47D 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 81.608,84 0,00 81.608,84D 988 3.1.1.01.000010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 0,00 0,00 125,80 125,80C 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 1.272.819,90 1.272.819,90C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 0,00 23.440.974,93 326.611,99 23.114.362,94D 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 4.204.888,89 27.551,25 4.177.337,64D 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 2.176.767,17 26.347,67 2.150.419,50D 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 124.597,97 4.637,82 119.960,15D 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.255,05 0,00 72.255,05D 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.880,45 0,00 16.880,45D 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.295,81 0,00 5.295,81D 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 773,08 0,00 773,08D 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 8.284,14 3.795,90 4.488,24D 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.837,03 841,92 9.995,11D 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 125.268,44 875,60 124.392,84D 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.360,45 0,00 73.360,45D 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.918,90 0,00 16.918,90D 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.307,87 0,00 5.307,87D 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 772,57 0,00 772,57D 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.597,91 0,00 7.597,91D 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 11.038,33 875,60 10.162,73D 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 709.776,99 4.148,49 705.628,50D 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 328.859,01 0,02 328.858,99D 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 80.964,01 0,00 80.964,01D 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 25.588,92 0,00 25.588,92D 1026 4.1.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 5.700,09 0,00 5.700,09D 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 4.096,97 0,00 4.096,97D 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 71.009,70 0,00 71.009,70D 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 4.403,00 186,28 4.216,72D 1030 4.1.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 1.740,20 437,44 1.302,76D 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 89.147,78 829,54 88.318,24D 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 54.565,67 2.695,21 51.870,46D 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 43.701,64 0,00 43.701,64D 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 1.105.814,76 16.685,76 1.089.129,00D 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 527.554,40 0,00 527.554,40D 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 130.056,02 0,00 130.056,02D 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 40.980,89 0,00 40.980,89D 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 5.701,72 0,00 5.701,72D 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 92.144,00 0,00 92.144,00D 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 5.700,00 210,00 5.490,00D 1043 4.1.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 2.734,20 1.900,98 833,22D 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 134.692,77 11.844,07 122.848,70D 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 105.842,74 2.730,71 103.112,03D 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 60.408,02 0,00 60.408,02D 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 20.513,62 0,00 20.513,62D 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 17.690,89 0,00 17.690,89D 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 1.765,42 0,00 1.765,42D 1050 4.1.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 1.057,31 0,00 1.057,31D 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 90.795,39 0,00 90.795,39D 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 78.658,65 0,00 78.658,65D 1053 4.1.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.358,41 0,00 2.358,41D 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 9.778,33 0,00 9.778,33D 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 854.133,89 230,00 853.903,89D 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 210.235,89 0,00 210.235,89D 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 210.235,89 0,00 210.235,89D 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 419.892,05 0,00 419.892,05D 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 368.613,66 0,00 368.613,66D 1061 4.1.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 51.278,39 0,00 51.278,39D 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,52 0,00 103.465,52D 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,52 0,00 103.465,52D 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 45.266,62 0,00 45.266,62D 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 45.266,62 0,00 45.266,62D 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 19.698,86 230,00 19.468,86D 1071 4.1.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 2.768,75 230,00 2.538,75D 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 16.015,74 0,00 16.015,74D 1073 4.1.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,37 0,00 914,37D 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,76 0,00 23.530,76D 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,76 0,00 23.530,76D 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,19 0,00 10.519,19D 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,19 0,00 10.519,19D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 422.038,07 725,67 421.312,40D 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 28.125,00 0,00 28.125,00D 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 28.125,00 0,00 28.125,00D 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 154.618,77 0,00 154.618,77D 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 85.693,23 0,00 85.693,23D 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 51.722,13 0,00 51.722,13D 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 0,00 14.564,61 0,00 14.564,61D 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 0,00 2.638,80 0,00 2.638,80D 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 5.820,38 0,00 5.820,38D 1093 4.1.3.03.000001 UNIFORME 0,00 5.534,50 0,00 5.534,50D 1095 4.1.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 285,88 0,00 285,88D 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 19.916,70 0,00 19.916,70D 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 19.916,70 0,00 19.916,70D 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 31.979,79 22,13 31.957,66D 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 22.167,07 20,14 22.146,93D 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 9.812,72 1,99 9.810,73D 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 48.945,46 38,81 48.906,65D 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 27.075,70 0,00 27.075,70D 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 4.451,28 0,00 4.451,28D 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 54,23 0,00 54,23D 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 25,86 38,81 12,95C 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 0,00 1.499,68 0,00 1.499,68D 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 7.755,86 0,00 7.755,86D 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 5.858,12 0,00 5.858,12D 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 2.205,59 0,00 2.205,59D 4033 4.1.3.06.000104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.LOJA 0,00 19,14 0,00 19,14D 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 11.481,17 192,22 11.288,95D 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.508,60 0,00 3.508,60D 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 204,00 0,00 204,00D 1118 4.1.3.07.000005 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 5,43 0,00 5,43D 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 1.067,00 0,00 1.067,00D 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 4.608,40 0,00 4.608,40D 1122 4.1.3.07.000103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 0,00 1.631,12 0,00 1.631,12D 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 0,00 456,62 192,22 264,40D 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 93.094,94 464,87 92.630,07D 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 4.373,97 445,62 3.928,35D 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 8.405,85 0,00 8.405,85D 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 19.172,56 0,00 19.172,56D 1127 4.1.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 25,00 0,00 25,00D 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.666,02 0,00 1.666,02D 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 885,56 0,00 885,56D 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.950,57 0,00 1.950,57D 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 15.043,20 0,00 15.043,20D 5099 4.1.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 857,50 0,00 857,50D 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 31.731,78 19,25 31.712,53D 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.993,28 0,00 3.993,28D 1136 4.1.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 171,50 0,00 171,50D 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 7.164,28 0,00 7.164,28D 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 7.164,28 0,00 7.164,28D 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 20.891,58 7,64 20.883,94D 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 233,46 2,24 231,22D 1141 4.1.3.10.000002 MATER. HIG/LIMP/COPA/EMB. LOJA 0,00 1.781,90 5,40 1.776,50D 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 1.198,42 0,00 1.198,42D 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 9.766,05 0,00 9.766,05D 1144 4.1.3.10.000102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 0,00 328,00 0,00 328,00D 1145 4.1.3.10.000103 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 0,00 256,35 0,00 256,35D 1146 4.1.3.10.000104 SUPORTE TECNICO LOJA 0,00 329,00 0,00 329,00D 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 0,00 238,40 0,00 238,40D 1148 4.1.3.10.000200 DEMAIS SERVICOS LOJA 0,00 280,00 0,00 280,00D 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00D 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00D 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 248.906,98 47,89 248.859,09D 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 240.416,52 47,89 240.368,63D 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 29.407,37 0,00 29.407,37D 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 1.844,10 0,00 1.844,10D 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 67.135,26 0,00 67.135,26D 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 24.382,50 0,00 24.382,50D 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 27.845,00 0,00 27.845,00D 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 2.377,50 0,00 2.377,50D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3390 4.1.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00D 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 5.895,00 0,00 5.895,00D 5481 4.1.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 80,75 0,00 80,75D 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 13.622,34 47,89 13.574,45D 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 64.520,70 0,00 64.520,70D 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.406,00 0,00 1.406,00D 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 3.339,25 0,00 3.339,25D 1173 4.1.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 501,00 0,00 501,00D 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 2.838,25 0,00 2.838,25D 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 5.151,21 0,00 5.151,21D 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 3.934,21 0,00 3.934,21D 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.217,00 0,00 1.217,00D 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 64.466,47 0,00 64.466,47D 1182 4.1.5.01 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 87,00 0,00 87,00D 1183 4.1.5.01.000001 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 87,00 0,00 87,00D 1189 4.1.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 14.618,00 0,00 14.618,00D 6084 4.1.5.04.000002 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 565,00 0,00 565,00D 1191 4.1.5.04.000100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 13.940,00 0,00 13.940,00D 1192 4.1.5.04.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 113,00 0,00 113,00D 1193 4.1.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 1.415,87 0,00 1.415,87D 1194 4.1.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.415,87 0,00 1.415,87D 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 0,00 12.108,60 0,00 12.108,60D 3037 4.1.5.06.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.177,00 0,00 2.177,00D 6212 4.1.5.06.000202 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 7.898,00 0,00 7.898,00D 3039 4.1.5.06.000400 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 454,00 0,00 454,00D 3038 4.1.5.06.003000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.579,60 0,00 1.579,60D 3363 4.1.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 36.237,00 0,00 36.237,00D 3365 4.1.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 1.068,00 0,00 1.068,00D 3366 4.1.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 35.169,00 0,00 35.169,00D 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 315.649,21 200,02 315.449,19D 1198 4.1.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 19.846,55 0,00 19.846,55D 1199 4.1.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 109,90 0,00 109,90D 1200 4.1.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.007,65 0,00 5.007,65D 5451 4.1.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 4.365,00 0,00 4.365,00D 1202 4.1.6.01.000202 DEMAIS SERVICOS 0,00 9.491,00 0,00 9.491,00D 1203 4.1.6.01.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 873,00 0,00 873,00D 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 38.863,62 0,02 38.863,60D 1205 4.1.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.742,95 0,00 2.742,95D 1209 4.1.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 624,10 0,00 624,10D 1210 4.1.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00D 1211 4.1.6.02.000007 OFICINA 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00D 1212 4.1.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 725,30 0,00 725,30D 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.602,55 0,00 3.602,55D 1215 4.1.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 13.345,80 0,00 13.345,80D 3862 4.1.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 10.352,44 0,00 10.352,44D 1216 4.1.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.070,48 0,02 2.070,46D 1217 4.1.6.03 SEMANA DE PORTINARI 0,00 176.753,82 200,00 176.553,82D 1218 4.1.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 8.305,64 200,00 8.105,64D 1222 4.1.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 12.617,24 0,00 12.617,24D 1223 4.1.6.03.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 56.530,00 0,00 56.530,00D 1224 4.1.6.03.000007 OFICINAS 0,00 13.150,00 0,00 13.150,00D 1227 4.1.6.03.000010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 9.328,00 0,00 9.328,00D 1228 4.1.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 19.594,85 0,00 19.594,85D 1229 4.1.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 13.956,00 0,00 13.956,00D 4032 4.1.6.03.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 32.533,01 0,00 32.533,01D 4985 4.1.6.03.000103 BENS/SERVIÇOS - PARCERIA/GRAT 0,00 1.328,48 0,00 1.328,48D 5111 4.1.6.03.000104 APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PF 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00D 5112 4.1.6.03.000105 OFICINAS PF 0,00 900,00 0,00 900,00D 1230 4.1.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 6.990,60 0,00 6.990,60D 1231 4.1.6.04 SEMANA DE MUSEUS 0,00 138,00 0,00 138,00D 5709 4.1.6.04.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 115,00 0,00 115,00D 1243 4.1.6.04.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23,00 0,00 23,00D 1244 4.1.6.05 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 173,36 0,00 173,36D 1254 4.1.6.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 173,36 0,00 173,36D 1257 4.1.6.06 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 934,80 0,00 934,80D 1267 4.1.6.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 118,80 0,00 118,80D 5256 4.1.6.06.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 680,00 0,00 680,00D 1269 4.1.6.06.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 136,00 0,00 136,00D 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 0,00 1.670,00 0,00 1.670,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1284 4.1.6.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 400,00 0,00 400,00D 1293 4.1.6.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 190,00 0,00 190,00D 5511 4.1.6.08.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 900,00 0,00 900,00D 1295 4.1.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 180,00 0,00 180,00D 1296 4.1.6.09 OFICINAS ANDANTES 0,00 2.705,00 0,00 2.705,00D 1297 4.1.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 195,00 0,00 195,00D 1303 4.1.6.09.000007 OFICINAS 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00D 1306 4.1.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,00 0,00 160,00D 1307 4.1.6.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 200,00 0,00 200,00D 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 0,00 10.142,63 0,00 10.142,63D 1314 4.1.6.10.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 364,66 0,00 364,66D 1315 4.1.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 1316 4.1.6.10.000007 OFICINAS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00D 4034 4.1.6.10.000010 OFICINA - PF 0,00 1.965,00 0,00 1.965,00D 1319 4.1.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 137,97 0,00 137,97D 1320 4.1.6.10.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 682,00 0,00 682,00D 1321 4.1.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 393,00 0,00 393,00D 2833 4.1.6.11 ANIVERSARIO DO ARTISTA 0,00 16.724,73 0,00 16.724,73D 2836 4.1.6.11.000003 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 4.282,28 0,00 4.282,28D 2841 4.1.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.848,45 0,00 3.848,45D 2842 4.1.6.11.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 8.150,00 0,00 8.150,00D 6164 4.1.6.11.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 370,00 0,00 370,00D 2843 4.1.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 74,00 0,00 74,00D 3072 4.1.6.12 ANIVERSARIO DO MUSEU 0,00 4.797,20 0,00 4.797,20D 3073 4.1.6.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3076 4.1.6.12.000004 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 700,00 0,00 700,00D 3080 4.1.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 237,20 0,00 237,20D 3081 4.1.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.860,00 0,00 2.860,00D 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 0,00 13.112,61 0,00 13.112,61D 3252 4.1.6.13.000001 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 777,60 0,00 777,60D 3343 4.1.6.13.000002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 0,00 320,00 0,00 320,00D 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 0,00 3.033,01 0,00 3.033,01D 3251 4.1.6.13.000099 DEMAIS SERVICOS 0,00 8.982,00 0,00 8.982,00D 5100 4.1.6.14 MANUTENCAO EXPOSICAO LONGA DURACAO 0,00 24.786,89 0,00 24.786,89D 5101 4.1.6.14.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 1.560,20 0,00 1.560,20D 5102 4.1.6.14.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 894,06 0,00 894,06D 5104 4.1.6.14.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.596,53 0,00 12.596,53D 5105 4.1.6.14.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 9.736,10 0,00 9.736,10D 5999 4.1.6.17 EXPOSICOES VIRTUAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 6139 4.1.6.17.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 23.930,57 0,00 23.930,57D 1323 4.1.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 20.519,95 0,00 20.519,95D 1324 4.1.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.214,30 0,00 1.214,30D 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.981,65 0,00 8.981,65D 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.624,00 0,00 8.624,00D 1334 4.1.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 1336 4.1.7.02 PROJETOS EDUCATIVOS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1346 4.1.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1362 4.1.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 466,87 0,00 466,87D 1372 4.1.7.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 466,87 0,00 466,87D 5812 4.1.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 105,00 0,00 105,00D 5813 4.1.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 30,00 0,00 30,00D 5814 4.1.7.07.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 75,00 0,00 75,00D 5804 4.1.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 2.678,75 0,00 2.678,75D 5805 4.1.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.678,75 0,00 2.678,75D 5826 4.1.7.09 ACOES EXTRAMUROS 0,00 130,00 0,00 130,00D 5934 4.1.7.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 130,00 0,00 130,00D 1401 4.1.8 /PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICA / PROG. CONEXÕES MUSEUS 0,00 31.831,34 0,00 31.831,34D 1403 4.1.8.02 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 6142 4.1.8.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 10.866,96 0,00 10.866,96D 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 10.866,96 0,00 10.866,96D 3368 4.1.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 8.021,37 0,00 8.021,37D 5768 4.1.8.04.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 8.021,37 0,00 8.021,37D 3771 4.1.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 10.792,71 0,00 10.792,71D 5446 4.1.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 10.230,21 0,00 10.230,21D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 6165 4.1.8.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 562,50 0,00 562,50D 5775 4.1.8.15 P C MUSEUS SP - ACOES DE FORMACAO 0,00 350,30 0,00 350,30D 5776 4.1.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 350,30 0,00 350,30D 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 67.165,19 0,00 67.165,19D 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 59.143,78 0,00 59.143,78D 1407 4.1.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 845,68 0,00 845,68D 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 39.335,90 0,00 39.335,90D 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 920,00 0,00 920,00D 1411 4.1.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 45,31 0,00 45,31D 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 2.342,28 0,00 2.342,28D 5230 4.1.9.01.000007 SERVICOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 5.791,50 0,00 5.791,50D 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.483,53 0,00 4.483,53D 1414 4.1.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 5.379,58 0,00 5.379,58D 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 8.021,41 0,00 8.021,41D 1419 4.1.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 1420 4.1.9.03.000003 CLIPPING 0,00 6.661,91 0,00 6.661,91D 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 4.026.578,45 13.319,76 4.013.258,69D 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 2.134.330,43 10.584,35 2.123.746,08D 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 124.597,97 4.637,82 119.960,15D 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.255,05 0,00 72.255,05D 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.880,45 0,00 16.880,45D 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.295,81 0,00 5.295,81D 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 773,08 0,00 773,08D 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 8.284,14 3.795,90 4.488,24D 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.837,03 841,92 9.995,11D 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 125.268,44 0,00 125.268,44D 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.360,45 0,00 73.360,45D 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.918,90 0,00 16.918,90D 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.307,87 0,00 5.307,87D 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 772,57 0,00 772,57D 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.597,91 0,00 7.597,91D 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 11.038,33 0,00 11.038,33D 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 535.301,02 3.229,43 532.071,59D 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 270.317,73 0,00 270.317,73D 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 65.765,49 0,00 65.765,49D 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 20.820,77 0,00 20.820,77D 1453 4.2.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 5.700,10 0,00 5.700,10D 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 3.537,72 0,00 3.537,72D 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 45.438,70 0,00 45.438,70D 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 2.801,00 186,28 2.614,72D 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 44.893,94 829,54 44.064,40D 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 44.472,01 2.213,61 42.258,40D 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 31.553,56 0,00 31.553,56D 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 1.309.981,32 2.717,10 1.307.264,22D 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 631.279,35 1.657,01 629.622,34D 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 158.120,18 0,00 158.120,18D 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 49.605,56 0,00 49.605,56D 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 6.854,76 0,00 6.854,76D 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 102.006,67 0,00 102.006,67D 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 5.704,00 0,00 5.704,00D 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 163.271,55 0,00 163.271,55D 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 115.823,58 1.060,09 114.763,49D 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 77.315,67 0,00 77.315,67D 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 28.652,74 0,00 28.652,74D 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 23.445,35 0,00 23.445,35D 1477 4.2.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 1.191,97 0,00 1.191,97D 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 4.015,42 0,00 4.015,42D 1478 4.2.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 10.528,94 0,00 10.528,94D 1479 4.2.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 8.466,27 0,00 8.466,27D 1480 4.2.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 126,00 0,00 126,00D 3183 4.2.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 1.936,67 0,00 1.936,67D 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 893.859,42 0,03 893.859,39D 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 231.943,22 0,00 231.943,22D 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 231.943,22 0,00 231.943,22D 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 438.094,89 0,03 438.094,86D 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 371.019,13 0,03 371.019,10D 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 67.075,76 0,00 67.075,76D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0023 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,56 0,00 103.465,56D 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,56 0,00 103.465,56D 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 48.257,42 0,00 48.257,42D 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 48.257,42 0,00 48.257,42D 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 16.523,31 0,00 16.523,31D 1498 4.2.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 1.776,25 0,00 1.776,25D 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 13.832,69 0,00 13.832,69D 1500 4.2.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,37 0,00 914,37D 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,78 0,00 23.530,78D 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,78 0,00 23.530,78D 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,24 0,00 10.519,24D 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,24 0,00 10.519,24D 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 396.078,04 272,28 395.805,76D 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 44.625,00 0,00 44.625,00D 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 20.625,00 0,00 20.625,00D 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 178.841,24 0,00 178.841,24D 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 9.356,85 0,00 9.356,85D 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 158.102,47 0,00 158.102,47D 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 0,00 11.381,92 0,00 11.381,92D 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 4.565,40 0,00 4.565,40D 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 0,00 4.205,00 0,00 4.205,00D 1522 4.2.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 360,40 0,00 360,40D 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 21.102,84 0,00 21.102,84D 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 21.102,84 0,00 21.102,84D 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 27.747,58 20,14 27.727,44D 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 8.603,96 20,14 8.583,82D 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 19.143,62 0,00 19.143,62D 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 44.330,19 79,16 44.251,03D 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 19.168,99 0,00 19.168,99D 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 4.431,42 0,00 4.431,42D 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 54,23 0,00 54,23D 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,37 79,16 78,79C 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 0,00 571,89 0,00 571,89D 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 7.755,91 0,00 7.755,91D 1535 4.2.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 12.347,38 0,00 12.347,38D 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 3.936,51 153,73 3.782,78D 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.507,05 0,00 3.507,05D 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 206,00 0,00 206,00D 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 0,00 223,46 153,73 69,73D 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 65.064,99 19,25 65.045,74D 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 2.217,17 0,00 2.217,17D 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 8.405,85 0,00 8.405,85D 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 13.052,45 0,00 13.052,45D 1545 4.2.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 25,00 0,00 25,00D 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 713,15 0,00 713,15D 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 885,56 0,00 885,56D 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.920,20 0,00 1.920,20D 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 4.745,69 0,00 4.745,69D 3781 4.2.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 37,50 0,00 37,50D 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 20.817,75 19,25 20.798,50D 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.419,02 0,00 7.419,02D 1554 4.2.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 7,50 0,00 7,50D 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 5.864,29 0,00 5.864,29D 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 5.864,29 0,00 5.864,29D 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 267.419,82 937,10 266.482,72D 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 263.507,92 937,10 262.570,82D 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 2.386,14 0,00 2.386,14D 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 2.624,00 0,00 2.624,00D 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 88.156,96 0,00 88.156,96D 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 6.112,50 0,00 6.112,50D 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 2.370,00 0,00 2.370,00D 1575 4.2.4.01.000007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 2.277,00 0,00 2.277,00D 1577 4.2.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 2.041,20 899,80 1.141,40D 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 101.787,50 0,00 101.787,50D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0024 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2553 4.2.4.01.000011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 600,00 0,00 600,00D 3393 4.2.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 2.248,00 0,00 2.248,00D 3394 4.2.4.01.000014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 0,00 320,00 0,00 320,00D 3395 4.2.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 2.342,00 0,00 2.342,00D 5482 4.2.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 7.190,75 0,00 7.190,75D 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 14.270,35 37,30 14.233,05D 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 0,00 27.799,52 0,00 27.799,52D 1581 4.2.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 982,00 0,00 982,00D 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 1.288,75 0,00 1.288,75D 1583 4.2.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 103,50 0,00 103,50D 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.185,25 0,00 1.185,25D 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 2.623,15 0,00 2.623,15D 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 1.406,14 0,00 1.406,14D 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.217,01 0,00 1.217,01D 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 33.777,96 90,00 33.687,96D 1593 4.2.5.01 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1594 4.2.5.01.000001 AQUISICAO DE ACERVO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1603 4.2.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 27.038,96 90,00 26.948,96D 1604 4.2.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 15.462,96 90,00 15.372,96D 1605 4.2.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 10.550,00 0,00 10.550,00D 3419 4.2.5.05.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 855,00 0,00 855,00D 1606 4.2.5.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 171,00 0,00 171,00D 3372 4.2.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 5.239,00 0,00 5.239,00D 3374 4.2.5.07.000099 DEMAIS DESP. CONSERV.DE ACERVO 0,00 299,00 0,00 299,00D 3375 4.2.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 4.940,00 0,00 4.940,00D 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 191.728,06 90,00 191.638,06D 1608 4.2.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 14.307,55 0,00 14.307,55D 1609 4.2.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 0,00 1.423,72 0,00 1.423,72D 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.090,33 0,00 3.090,33D 6006 4.2.6.01.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00D 1612 4.2.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.399,50 0,00 7.399,50D 1613 4.2.6.01.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 399,00 0,00 399,00D 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 0,00 43.943,52 90,00 43.853,52D 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.261,04 0,00 5.261,04D 1619 4.2.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 784,74 0,00 784,74D 1620 4.2.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00D 1621 4.2.6.02.000007 OFICINA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 1622 4.2.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00D 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 0,00 2.070,00 0,00 2.070,00D 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.935,77 90,00 4.845,77D 1625 4.2.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00D 3463 4.2.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 14.785,00 0,00 14.785,00D 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 3.371,97 0,00 3.371,97D 1627 4.2.6.03 SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 0,00 22.629,78 0,00 22.629,78D 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.352,64 0,00 3.352,64D 1632 4.2.6.03.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.777,14 0,00 1.777,14D 1633 4.2.6.03.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1634 4.2.6.03.000007 OFICINA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1637 4.2.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00D 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 4760 4.2.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D 1640 4.2.6.04 ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS E MUSEUS 0,00 83.467,07 0,00 83.467,07D 1641 4.2.6.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 59.404,68 0,00 59.404,68D 1643 4.2.6.04.000003 LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1648 4.2.6.04.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 570,00 0,00 570,00D 1650 4.2.6.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.116,00 0,00 4.116,00D 1651 4.2.6.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.663,99 0,00 4.663,99D 4966 4.2.6.04.000102 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 6.555,00 0,00 6.555,00D 5054 4.2.6.04.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00D 1652 4.2.6.04.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 2.285,40 0,00 2.285,40D 1653 4.2.6.05 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.085,00 0,00 2.085,00D 5658 4.2.6.05.000011 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1663 4.2.6.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1665 4.2.6.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 300,00 0,00 300,00D 1666 4.2.6.06 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 2.871,10 0,00 2.871,10D 1667 4.2.6.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 71,10 0,00 71,10D 1674 4.2.6.06.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 4365 4.2.6.06.000102 OFICINAS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 3446 4.2.6.06.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1678 4.2.6.06.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 300,00 0,00 300,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0025 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1679 4.2.6.07 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 1686 4.2.6.07.000007 OFICINAS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 0,00 11.015,74 0,00 11.015,74D 1732 4.2.6.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 60,80 0,00 60,80D 1736 4.2.6.11.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 948,94 0,00 948,94D 1737 4.2.6.11.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1738 4.2.6.11.000007 OFICINAS 0,00 3.995,00 0,00 3.995,00D 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 0,00 2.855,00 0,00 2.855,00D 1741 4.2.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 5791 4.2.6.11.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 871,00 0,00 871,00D 1744 4.2.6.12 SONHAR O MUNDO 0,00 342,00 0,00 342,00D 6175 4.2.6.12.000102 PALESTRA / WORKSHOP - PF 0,00 285,00 0,00 285,00D 1756 4.2.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00D 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 7.566,30 0,00 7.566,30D 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 625,00 0,00 625,00D 1767 4.2.6.13.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.541,30 0,00 1.541,30D 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00D 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 900,00 0,00 900,00D 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 18.391,64 0,00 18.391,64D 1771 4.2.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 9.917,04 0,00 9.917,04D 1772 4.2.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.427,43 0,00 2.427,43D 1776 4.2.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 903,88 0,00 903,88D 1778 4.2.7.01.000007 OFICINAS 0,00 570,00 0,00 570,00D 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.381,33 0,00 1.381,33D 1782 4.2.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 780,00 0,00 780,00D 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.722,00 0,00 1.722,00D 3872 4.2.7.01.000111 OFICINAS - PF 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00D 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 642,40 0,00 642,40D 1784 4.2.7.02 PROJETO VEM QUE TE CONTO UM CONTO 0,00 1.186,80 0,00 1.186,80D 6203 4.2.7.02.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 989,00 0,00 989,00D 1796 4.2.7.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 197,80 0,00 197,80D 1797 4.2.7.03 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 0,00 856,90 0,00 856,90D 1804 4.2.7.03.000000 OFICINAS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1807 4.2.7.03.000010 DEMAIS DESPESAS 0,00 571,90 0,00 571,90D 1810 4.2.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 342,00 0,00 342,00D 4369 4.2.7.04.000110 OFICINAS - PF 0,00 285,00 0,00 285,00D 1822 4.2.7.04.000200 INSS EMPRSA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00D 5663 4.2.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 2.203,50 0,00 2.203,50D 5666 4.2.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 120,30 0,00 120,30D 5667 4.2.7.07.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 450,00 0,00 450,00D 5668 4.2.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.361,00 0,00 1.361,00D 5669 4.2.7.07.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 272,20 0,00 272,20D 5806 4.2.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 3.600,40 0,00 3.600,40D 5807 4.2.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.600,40 0,00 3.600,40D 5827 4.2.7.09 ACOES EXTRAMUROS 0,00 285,00 0,00 285,00D 5948 4.2.7.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1849 4.2.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 27.230,01 1.311,00 25.919,01D 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 10.866,96 0,00 10.866,96D 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 10.866,96 0,00 10.866,96D 3377 4.2.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 3.063,33 0,00 3.063,33D 5951 4.2.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.063,33 0,00 3.063,33D 3766 4.2.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 10.517,72 0,00 10.517,72D 5447 4.2.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 10.030,22 0,00 10.030,22D 6166 4.2.8.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 487,50 0,00 487,50D 5597 4.2.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES DE FORMAÇÃO 0,00 1.311,00 1.311,00 0,00 5605 4.2.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 285,00 285,00 0,00 5610 4.2.8.15.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 855,00 855,00 0,00 5602 4.2.8.15.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 171,00 171,00 0,00 5846 4.2.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO 0,00 1.471,00 0,00 1.471,00D 5913 4.2.8.16.000003 PALESTRA / WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00D 5914 4.2.8.16.000004 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,00 0,00 160,00D 5916 4.2.8.16.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 855,00 0,00 855,00D 5919 4.2.8.16.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 171,00 0,00 171,00D 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 63.763,07 35,00 63.728,07D 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 55.280,66 35,00 55.245,66D 1855 4.2.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 445,50 0,00 445,50D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0026 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 39.776,03 0,00 39.776,03D 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00D 1859 4.2.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 45,31 0,00 45,31D 1860 4.2.9.01.000006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 0,00 2.088,29 0,00 2.088,29D 6062 4.2.9.01.000007 SERVIÇOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 5.791,50 0,00 5.791,50D 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.874,03 35,00 4.839,03D 1862 4.2.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 650,00 0,00 650,00D 1863 4.2.9.02 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 461,00 0,00 461,00D 1864 4.2.9.02.000001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 461,00 0,00 461,00D 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 8.021,41 0,00 8.021,41D 1867 4.2.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 1868 4.2.9.03.000003 CLIPPING 0,00 6.661,91 0,00 6.661,91D 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 6.015.482,20 17.060,75 5.998.421,45D 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 2.141.116,04 16.471,34 2.124.644,70D 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 124.597,92 4.637,82 119.960,10D 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.255,05 0,00 72.255,05D 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.880,45 0,00 16.880,45D 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.295,81 0,00 5.295,81D 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 773,08 0,00 773,08D 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 8.284,09 3.795,90 4.488,19D 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 10.837,03 841,92 9.995,11D 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 125.268,40 875,60 124.392,80D 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.360,45 0,00 73.360,45D 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.918,90 0,00 16.918,90D 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.307,87 0,00 5.307,87D 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 772,57 0,00 772,57D 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.597,87 0,00 7.597,87D 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 11.038,33 875,60 10.162,73D 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.850,91 0,00 7.850,91D 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 748.012,96 6.025,18 741.987,78D 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 361.315,84 0,00 361.315,84D 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 89.217,25 0,00 89.217,25D 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 28.178,19 0,00 28.178,19D 1901 4.3.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 5.700,10 0,00 5.700,10D 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 8.110,16 442,68 7.667,48D 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 71.926,70 0,00 71.926,70D 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 4.453,00 186,28 4.266,72D 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 77.558,79 829,54 76.729,25D 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 58.420,07 4.566,68 53.853,39D 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 43.132,86 0,00 43.132,86D 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 1.026.983,21 4.558,53 1.022.424,68D 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 529.478,43 0,00 529.478,43D 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 132.579,19 0,00 132.579,19D 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 41.760,58 0,00 41.760,58D 1914 4.3.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.100,18 0,00 2.100,18D 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.619,13 0,00 2.619,13D 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 77.541,33 0,00 77.541,33D 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 4.802,00 210,00 4.592,00D 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 71.742,50 0,00 71.742,50D 5527 4.3.1.04.000055 INDENIZAÇÕES/ CONGENERES 0,00 8.328,37 584,60 7.743,77D 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 91.624,72 2.888,33 88.736,39D 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 64.406,78 875,60 63.531,18D 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 42.961,97 98,40 42.863,57D 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 32.407,77 0,00 32.407,77D 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 4.843,77 98,40 4.745,37D 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 5.710,43 0,00 5.710,43D 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 73.291,58 275,81 73.015,77D 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 59.387,85 43,87 59.343,98D 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 5.510,40 231,94 5.278,46D 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 8.393,33 0,00 8.393,33D 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 1.786.404,52 0,01 1.786.404,51D 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 479.424,92 0,00 479.424,92D 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 479.424,92 0,00 479.424,92D 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 1.081.730,86 0,01 1.081.730,85D 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 412.681,28 0,00 412.681,28D 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 509.607,25 0,01 509.607,24D 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 127.133,70 0,00 127.133,70D 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 4.762,13 0,00 4.762,13D 1940 4.3.2.02.000007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 0,00 27.546,50 0,00 27.546,50D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0027 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,57 0,00 103.465,57D 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 103.465,57 0,00 103.465,57D 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 48.326,83 0,00 48.326,83D 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 48.326,83 0,00 48.326,83D 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 17.881,33 0,00 17.881,33D 1949 4.3.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 1.671,25 0,00 1.671,25D 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 15.295,70 0,00 15.295,70D 1951 4.3.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,38 0,00 914,38D 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,78 0,00 23.530,78D 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 23.530,78 0,00 23.530,78D 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,23 0,00 10.519,23D 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,23 0,00 10.519,23D 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 21.525,00 0,00 21.525,00D 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 504.778,00 589,40 504.188,60D 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 20.625,00 0,00 20.625,00D 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 20.625,00 0,00 20.625,00D 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 215.020,82 0,00 215.020,82D 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 14.373,34 0,00 14.373,34D 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 187.426,29 0,00 187.426,29D 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 0,00 8.888,86 0,00 8.888,86D 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 0,00 4.332,33 0,00 4.332,33D 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 14.175,85 0,00 14.175,85D 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 0,00 13.723,80 0,00 13.723,80D 1972 4.3.3.03.000002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 134,40 0,00 134,40D 1973 4.3.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 317,65 0,00 317,65D 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 53.695,49 0,00 53.695,49D 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 53.695,49 0,00 53.695,49D 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 33.589,62 20,15 33.569,47D 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 8.252,81 20,15 8.232,66D 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 25.336,81 0,00 25.336,81D 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 38.037,37 411,90 37.625,47D 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 19.589,34 0,00 19.589,34D 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 4.011,10 0,00 4.011,10D 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 54,23 0,00 54,23D 1983 4.3.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 88,47 411,90 323,43C 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 0,00 571,90 0,00 571,90D 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 7.755,90 0,00 7.755,90D 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 5.966,43 0,00 5.966,43D 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 31.722,09 138,10 31.583,99D 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 4.256,50 3,00 4.253,50D 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 212,98 0,00 212,98D 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 26.337,18 0,00 26.337,18D 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 0,00 915,43 135,10 780,33D 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 93.241,47 19,25 93.222,22D 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 2.353,32 0,00 2.353,32D 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 8.780,85 0,00 8.780,85D 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 13.052,50 0,00 13.052,50D 1997 4.3.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 125,00 0,00 125,00D 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 683,15 0,00 683,15D 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 885,56 0,00 885,56D 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.920,20 0,00 1.920,20D 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 2.905,78 0,00 2.905,78D 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 50.046,43 19,25 50.027,18D 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.523,53 0,00 7.523,53D 3418 4.3.3.08.000303 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 122,50 0,00 122,50D 2006 4.3.3.08.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 24,50 0,00 24,50D 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 4.670,29 0,00 4.670,29D 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 4.670,29 0,00 4.670,29D 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 282.522,47 0,00 282.522,47D 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 266.092,06 0,00 266.092,06D 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 16.648,22 0,00 16.648,22D 2023 4.3.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 108,00 0,00 108,00D 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 61.404,78 0,00 61.404,78D 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 24.467,05 0,00 24.467,05D 2026 4.3.4.01.000005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 35.803,00 0,00 35.803,00D 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 16.508,61 0,00 16.508,61D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0028 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2028 4.3.4.01.000007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00D 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 10.847,50 0,00 10.847,50D 3398 4.3.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 394,00 0,00 394,00D 5483 4.3.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 80,75 0,00 80,75D 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 27.812,69 0,00 27.812,69D 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 62.638,66 0,00 62.638,66D 2033 4.3.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,80 0,00 78,80D 2034 4.3.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 1.975,55 0,00 1.975,55D 2035 4.3.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 1.925,30 0,00 1.925,30D 2037 4.3.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 50,25 0,00 50,25D 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 14.454,86 0,00 14.454,86D 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 13.237,85 0,00 13.237,85D 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 1.217,01 0,00 1.217,01D 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 85.033,84 0,00 85.033,84D 2051 4.3.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 20.675,00 0,00 20.675,00D 2053 4.3.5.04.000100 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 0,00 20.675,00 0,00 20.675,00D 2054 4.3.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 2.333,84 0,00 2.333,84D 2055 4.3.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.333,84 0,00 2.333,84D 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 62.025,00 0,00 62.025,00D 3384 4.3.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 62.025,00 0,00 62.025,00D 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 1.099.406,83 0,00 1.099.406,83D 2058 4.3.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 119,27 0,00 119,27D 2060 4.3.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 119,27 0,00 119,27D 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 0,00 117.572,93 0,00 117.572,93D 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 27.191,47 0,00 27.191,47D 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.216,19 0,00 1.216,19D 2070 4.3.6.02.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 46.400,00 0,00 46.400,00D 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 0,00 12.668,00 0,00 12.668,00D 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 2074 4.3.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 11.292,46 0,00 11.292,46D 2075 4.3.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 10.095,21 0,00 10.095,21D 4773 4.3.6.02.000102 OFICINAS - PF 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00D 6176 4.3.6.02.000103 PALESTRA / WORKSHOP - PF 0,00 4.828,00 0,00 4.828,00D 2076 4.3.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.201,60 0,00 1.201,60D 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 7.004,70 0,00 7.004,70D 2078 4.3.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2084 4.3.6.03.000007 OFICINAS 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00D 2087 4.3.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.064,70 0,00 1.064,70D 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00D 2090 4.3.6.04 MOSTRA CLAUDIO SANTORO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 2096 4.3.6.04.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 2129 4.3.6.07 SERIE ORQUESTRAS PAULISTAS 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00D 2130 4.3.6.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00D 2135 4.3.6.07.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00D 2142 4.3.6.08 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2149 4.3.6.08.000007 OFICINAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2155 4.3.6.09 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 5.326,78 0,00 5.326,78D 2161 4.3.6.09.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00D 2165 4.3.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 126,78 0,00 126,78D 2168 4.3.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 2174 4.3.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 2175 4.3.6.10.000007 OFICINAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 0,00 47.328,30 0,00 47.328,30D 2199 4.3.6.12.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 571,45 0,00 571,45D 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 16.740,00 0,00 16.740,00D 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 0,00 9.797,50 0,00 9.797,50D 5450 4.3.6.12.000010 OFICINAS-PF 0,00 1.855,00 0,00 1.855,00D 2204 4.3.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.008,35 0,00 2.008,35D 2205 4.3.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 15.985,00 0,00 15.985,00D 2206 4.3.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 371,00 0,00 371,00D 3629 4.3.6.13 SERIE ARTE NO OUTONO 0,00 872.972,85 0,00 872.972,85D 3630 4.3.6.13.000001 CACHÊ DOS ARTISTAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 3631 4.3.6.13.000002 CONTRATOS DE PRODUÇÃO 0,00 371.535,00 0,00 371.535,00D 3632 4.3.6.13.000003 COMUNICAÇÃO 0,00 162.332,68 0,00 162.332,68D 3634 4.3.6.13.000005 PIANO 0,00 650,00 0,00 650,00D 3635 4.3.6.13.000006 HOSPEDAGENS 0,00 12.919,00 0,00 12.919,00D 3637 4.3.6.13.000008 LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00D 3640 4.3.6.13.000011 ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E MÚSICOS 0,00 33.702,30 0,00 33.702,30D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0029 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3641 4.3.6.13.000012 SERV.SEGURANÇA/AMBULANCIA/BOMBEIRO 0,00 6.630,00 0,00 6.630,00D 3642 4.3.6.13.000013 DEMAIS SERV. P/ SHOWS DA MPB 0,00 812,90 0,00 812,90D 3776 4.3.6.13.000014 DEMAIS DESPESAS 0,00 15.822,83 0,00 15.822,83D 3957 4.3.6.13.000016 COMBUSTIVEL GERADOR DE ENERGIA 0,00 2.676,00 0,00 2.676,00D 4525 4.3.6.13.000017 DIREITOS AUTORAIS DIVERSOS 0,00 9.000,14 0,00 9.000,14D 4526 4.3.6.13.000018 SERV.LIMPEZA/APOIO/ESTACIONAMENTO 0,00 33.995,00 0,00 33.995,00D 4527 4.3.6.13.000019 SERV.FOTOGRAFIA E FILMAGEM 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00D 5729 4.3.6.13.000021 SERV. SOM/ ILUM./ OUTROS PMCJ - DO. 420 0,00 207.497,00 0,00 207.497,00D 5551 4.3.6.15 EXPOSICOES VIRTUAIS 0,00 12.800,00 0,00 12.800,00D 5562 4.3.6.15.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 12.800,00 0,00 12.800,00D 6025 4.3.6.16 PROJETO FORA DA CAIXA 0,00 582,00 0,00 582,00D 6127 4.3.6.16.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 42,00 0,00 42,00D 6132 4.3.6.16.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 540,00 0,00 540,00D 6026 4.3.6.17 ENCONTRO COM ARTE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 6202 4.3.6.17.000007 OFICINAS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 6027 4.3.6.18 DOMINGO MUSICAL 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00D 6106 4.3.6.18.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00D 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 20.470,37 0,00 20.470,37D 2208 4.3.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 12.414,96 0,00 12.414,96D 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.228,16 0,00 2.228,16D 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.566,80 0,00 3.566,80D 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.479,00 0,00 5.479,00D 2219 4.3.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.141,00 0,00 1.141,00D 2221 4.3.7.02 PROJETO POR DENTRO DO VIVEIRO 0,00 886,70 0,00 886,70D 2226 4.3.7.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 836,70 0,00 836,70D 2231 4.3.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50,00D 2234 4.3.7.03 PROJ PUBLICO C/NECES. ESPECIAS 0,00 154,00 0,00 154,00D 2239 4.3.7.03.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 104,00 0,00 104,00D 2244 4.3.7.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50,00D 2273 4.3.7.06 PROJETO FAMÍLIA NO MUSEU 0,00 1.672,90 0,00 1.672,90D 2278 4.3.7.06.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.672,90 0,00 1.672,90D 5637 4.3.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 988,00 0,00 988,00D 5638 4.3.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 178,00 0,00 178,00D 5642 4.3.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 675,00 0,00 675,00D 5643 4.3.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 135,00 0,00 135,00D 5808 4.3.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 4.353,81 0,00 4.353,81D 5809 4.3.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 4.353,81 0,00 4.353,81D 2286 4.3.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICO / PROG.CONEXÕES MUSEUS 0,00 29.715,65 0,00 29.715,65D 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 9.025,68 0,00 9.025,68D 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 9.025,68 0,00 9.025,68D 3386 4.3.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 8.263,34 0,00 8.263,34D 6052 4.3.8.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00D 5944 4.3.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.963,34 0,00 4.963,34D 3761 4.3.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 9.017,72 0,00 9.017,72D 5448 4.3.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 8.530,22 0,00 8.530,22D 6167 4.3.8.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 487,50 0,00 487,50D 5847 4.3.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES FORMAÇÃO 0,00 2.798,16 0,00 2.798,16D 5885 4.3.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.974,81 0,00 1.974,81D 5889 4.3.8.15.000005 DEMAIS DESPESAS 0,00 564,30 0,00 564,30D 5891 4.3.8.15.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 259,05 0,00 259,05D 5848 4.3.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES ARTICULAÇÃO 0,00 610,75 0,00 610,75D 5898 4.3.8.16.000004 DEMAIS DESPESAS 0,00 610,75 0,00 610,75D 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 66.034,48 0,00 66.034,48D 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 56.956,79 0,00 56.956,79D 2292 4.3.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.950,30 0,00 1.950,30D 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 40.162,17 0,00 40.162,17D 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 720,00 0,00 720,00D 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 134,32 0,00 134,32D 2297 4.3.9.01.000006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 0,00 2.570,29 0,00 2.570,29D 5231 4.3.9.01.000007 SERVICOS C/SOFTWARES / ACESSIBILIDADE 0,00 5.791,50 0,00 5.791,50D 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.070,21 0,00 3.070,21D 2299 4.3.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.558,00 0,00 2.558,00D 2300 4.3.9.02 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 0,00 1.056,33 0,00 1.056,33D 2301 4.3.9.02.000001 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.056,33 0,00 1.056,33D 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 8.021,36 0,00 8.021,36D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0030 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2304 4.3.9.03.000002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 2305 4.3.9.03.000003 CLIPPING 0,00 6.661,86 0,00 6.661,86D 2306 4.4 PROGRAMAS SISEM-SP 0,00 341.027,95 0,00 341.027,95D 2393 4.4.8 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 0,00 341.027,95 0,00 341.027,95D 4469 4.4.8.08 PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AOS MUSEUS PAULISTAS 0,00 341.027,95 0,00 341.027,95D 4597 4.4.8.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.194,33 0,00 7.194,33D 4858 4.4.8.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 287,28 0,00 287,28D 4859 4.4.8.08.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 333.546,34 0,00 333.546,34D 3472 4.5 DESP. MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS 0,00 8.129.360,94 61.183,23 8.068.177,71D 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.929.201,21 43.362,52 3.885.838,69D 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 124.526,10 4.637,66 119.888,44D 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 0,00 72.182,84 0,00 72.182,84D 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.880,35 0,00 16.880,35D 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.295,88 0,00 5.295,88D 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 773,04 0,00 773,04D 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 8.284,13 3.795,72 4.488,41D 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 10.837,11 841,94 9.995,17D 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.851,25 0,00 7.851,25D 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 125.268,57 875,60 124.392,97D 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 73.360,25 0,00 73.360,25D 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 16.918,80 0,00 16.918,80D 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 5.307,96 0,00 5.307,96D 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 772,57 0,00 772,57D 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 2.421,50 0,00 2.421,50D 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 7.597,82 0,00 7.597,82D 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 11.038,42 875,60 10.162,82D 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 7.851,25 0,00 7.851,25D 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 1.367.266,28 16.998,36 1.350.267,92D 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 689.040,06 0,00 689.040,06D 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 171.202,61 0,00 171.202,61D 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 54.135,72 0,00 54.135,72D 3598 4.5.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 7.341,00 0,00 7.341,00D 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 8.390,11 0,00 8.390,11D 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 101.515,50 0,00 101.515,50D 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 6.207,40 636,16 5.571,24D 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 10.819,77 2.720,15 8.099,62D 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 126.303,86 8.783,43 117.520,43D 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 110.860,15 4.858,62 106.001,53D 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 81.450,10 0,00 81.450,10D 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 2.128.855,20 20.850,90 2.108.004,30D 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 1.010.974,07 0,00 1.010.974,07D 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 248.405,91 0,00 248.405,91D 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 78.730,04 0,00 78.730,04D 3611 4.5.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.594,62 0,00 1.594,62D 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 10.899,94 0,12 10.899,82D 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 198.231,01 0,00 198.231,01D 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 12.208,00 790,00 11.418,00D 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 25.815,02 14.261,19 11.553,83D 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 254.987,05 0,00 254.987,05D 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 168.102,89 5.799,59 162.303,30D 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 118.906,65 0,00 118.906,65D 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 60.651,23 0,00 60.651,23D 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 42.350,64 0,00 42.350,64D 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 7.647,08 0,00 7.647,08D 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 10.653,51 0,00 10.653,51D 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 122.633,83 0,00 122.633,83D 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 84.490,65 0,00 84.490,65D 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 21.661,51 0,00 21.661,51D 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 16.481,67 0,00 16.481,67D 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 2.074.546,48 0,07 2.074.546,41D 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 289.356,27 0,00 289.356,27D 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 289.356,27 0,00 289.356,27D 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 0,00 996.781,84 0,07 996.781,77D 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 0,00 351.115,59 0,07 351.115,52D 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 0,00 84.092,54 0,00 84.092,54D 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 0,00 437.326,10 0,00 437.326,10D 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 0,00 124.247,61 0,00 124.247,61D 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 103.465,59 0,00 103.465,59D 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 103.465,59 0,00 103.465,59D 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 69.304,28 0,00 69.304,28D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0031 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 69.304,28 0,00 69.304,28D 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 0,00 36.059,46 0,00 36.059,46D 3783 4.5.2.05.000001 CONSULTORIA/ASS/OUTROS ADM 0,00 3.772,41 0,00 3.772,41D 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 0,00 31.372,67 0,00 31.372,67D 3785 4.5.2.05.000003 SERVIÇOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,38 0,00 914,38D 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 23.530,81 0,00 23.530,81D 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 23.530,81 0,00 23.530,81D 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,23 0,00 10.519,23D 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 10.519,23 0,00 10.519,23D 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 545.529,00 0,00 545.529,00D 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 545.529,00 0,00 545.529,00D 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 0,00 401.138,55 3.098,58 398.039,97D 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 20.625,00 0,00 20.625,00D 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 0,00 20.625,00 0,00 20.625,00D 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 20.141,41 0,00 20.141,41D 3663 4.5.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 340,27 0,00 340,27D 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 4.801,81 0,00 4.801,81D 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 0,00 14.999,33 0,00 14.999,33D 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 2.658,10 0,00 2.658,10D 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00D 3668 4.5.3.03.000002 EQ.PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 960,00 0,00 960,00D 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 258,10 0,00 258,10D 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 146.517,52 211,03 146.306,49D 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 146.517,52 211,03 146.306,49D 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 54.450,79 20,14 54.430,65D 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 12.802,97 20,14 12.782,83D 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 41.647,82 0,00 41.647,82D 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 36.848,05 819,43 36.028,62D 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 0,00 19.589,34 0,00 19.589,34D 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 4.011,11 0,00 4.011,11D 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 0,00 7.755,89 0,00 7.755,89D 3914 4.5.3.06.000005 MULTA E MORA FISCAL 0,00 373,83 819,43 445,60C 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 4.446,54 0,00 4.446,54D 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 0,00 571,90 0,00 571,90D 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 99,44 0,00 99,44D 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6.100,90 103,51 5.997,39D 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 3.607,52 0,00 3.607,52D 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 0,00 45,97 0,00 45,97D 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 0,00 2.374,82 0,00 2.374,82D 3675 4.5.3.07.000004 JUROS PASSIVOS 0,00 72,59 103,51 30,92C 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 109.082,49 1.944,47 107.138,02D 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.594,69 0,00 1.594,69D 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 8.030,85 0,00 8.030,85D 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 20.045,02 0,00 20.045,02D 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 0,00 683,15 0,00 683,15D 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 885,68 0,00 885,68D 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 1.920,30 0,00 1.920,30D 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 23.818,12 0,00 23.818,12D 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 42.046,10 1.944,47 40.101,63D 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 5.195,43 0,00 5.195,43D 3683 4.5.3.08.000302 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 37,50 0,00 37,50D 3684 4.5.3.08.000303 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 7,50 0,00 7,50D 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 4.714,29 0,00 4.714,29D 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 4.714,29 0,00 4.714,29D 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 0,00 514.785,34 0,00 514.785,34D 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 0,00 184.965,05 0,00 184.965,05D 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 0,00 4.292,09 0,00 4.292,09D 3688 4.5.4.01.000003 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 7.880,00 0,00 7.880,00D 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 55.762,01 0,00 55.762,01D 3690 4.5.4.01.000005 SERVIÇOS MANUT.AREA VERDE 0,00 7.420,00 0,00 7.420,00D 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 0,00 69.147,50 0,00 69.147,50D 3857 4.5.4.01.000016 SERVIÇOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 7.484,00 0,00 7.484,00D 3978 4.5.4.01.000017 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 760,75 0,00 760,75D 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 25.547,42 0,00 25.547,42D 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.671,28 0,00 6.671,28D 3496 4.5.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 5.845,25 0,00 5.845,25D 3703 4.5.4.02.000002 SERV C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0032 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3704 4.5.4.02.000003 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 0,00 2.485,25 0,00 2.485,25D 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 0,00 17.655,30 0,00 17.655,30D 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 16.438,32 0,00 16.438,32D 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 0,00 1.216,98 0,00 1.216,98D 3499 4.5.4.05 OUTRAS DESPESAS-ADEQ NO IMOVEL 0,00 162.400,30 0,00 162.400,30D 4161 4.5.4.05.000003 SERVIÇOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 162.292,09 0,00 162.292,09D 4153 4.5.4.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 108,21 0,00 108,21D 6033 4.5.4.06 ELAB. PROJETOS P/ ADEQ. NOVA SEDE 0,00 143.919,44 0,00 143.919,44D 6034 4.5.4.06.000001 SERV. COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 143.919,44 0,00 143.919,44D 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 153.714,89 0,00 153.714,89D 3503 4.5.5.03 TRANSPORTE DE ACERVO 0,00 82.542,13 0,00 82.542,13D 5240 4.5.5.03.000001 TRANSP. ACERVO P/ OUTROS FINS 0,00 55.042,13 0,00 55.042,13D 6119 4.5.5.03.000002 SEGUROS DIVERSOS 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00D 3504 4.5.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 938,66 0,00 938,66D 5983 4.5.5.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 938,66 0,00 938,66D 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 0,00 23.407,28 0,00 23.407,28D 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 12.475,95 0,00 12.475,95D 3709 4.5.5.06.000002 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 1.925,30 0,00 1.925,30D 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.551,03 0,00 5.551,03D 3712 4.5.5.06.000200 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.835,00 0,00 1.835,00D 3713 4.5.5.06.000300 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 3714 4.5.5.06.003000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 270,00 0,00 270,00D 3505 4.5.5.07 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA 0,00 16.376,82 0,00 16.376,82D 3715 4.5.5.07.000001 MATERIAIS P/CONSERV.DE ACERVO 0,00 986,30 0,00 986,30D 3716 4.5.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 2.540,52 0,00 2.540,52D 3717 4.5.5.07.000100 SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE ACERVO 0,00 12.850,00 0,00 12.850,00D 6037 4.5.5.09 BANCO DE DADOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00D 6170 4.5.5.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00D 6092 4.5.5.11 HIGIENIZAÇAO 0,00 28.700,00 0,00 28.700,00D 6118 4.5.5.11.000001 SERV. COM HIGIENIZACAO 0,00 28.700,00 0,00 28.700,00D 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 0,00 487.249,05 11.478,14 475.770,91D 3507 4.5.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 0,00 576,91 576,91 0,00 3875 4.5.6.01.000005 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 28,75 28,75 0,00 4157 4.5.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 548,16 548,16 0,00 3508 4.5.6.02 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO 0,00 230.893,34 0,00 230.893,34D 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 675,00 0,00 675,00D 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 10.308,81 0,00 10.308,81D 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.635,83 0,00 8.635,83D 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 210.673,70 0,00 210.673,70D 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 100,00 0,00 100,00D 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL GERAL 0,00 238.575,03 10.901,23 227.673,80D 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 113.407,68 4.966,23 108.441,45D 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 1.115,89 0,00 1.115,89D 3731 4.5.6.03.000007 OFICINAS 0,00 7.880,00 0,00 7.880,00D 3732 4.5.6.03.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.189,00 0,00 1.189,00D 3734 4.5.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 24.949,61 5.935,00 19.014,61D 3737 4.5.6.03.000101 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PF 0,00 36.119,00 0,00 36.119,00D 3735 4.5.6.03.000103 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 15.096,50 0,00 15.096,50D 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 21.479,96 0,00 21.479,96D 3738 4.5.6.03.000105 OFICINAS - PF 0,00 3.943,00 0,00 3.943,00D 3739 4.5.6.03.000106 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 905,00 0,00 905,00D 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 12.489,39 0,00 12.489,39D 3745 4.5.6.09 PRIMAVERA DE MUSEUS 0,00 2.023,20 0,00 2.023,20D 5033 4.5.6.09.000105 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 5032 4.5.6.09.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 337,20 0,00 337,20D 3746 4.5.6.10 CONSCIENCIA NEGRA 0,00 1.004,97 0,00 1.004,97D 5209 4.5.6.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 980,00 0,00 980,00D 5217 4.5.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 24,97 0,00 24,97D 4598 4.5.6.13 ABRIL INDÍGENA 0,00 3.375,60 0,00 3.375,60D 5540 4.5.6.13.000104 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 2.813,00 0,00 2.813,00D 4601 4.5.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 562,60 0,00 562,60D 6044 4.5.6.19 EXPOSICOES VIRTUAIS 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00D 6169 4.5.6.19.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00D 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO/ PROJETOS ESPECIAIS 0,00 127.734,73 1.763,92 125.970,81D 3749 4.5.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E DIVERSOS 0,00 46.736,77 0,00 46.736,77D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0033 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 19.649,13 0,00 19.649,13D 4793 4.5.7.01.000006 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.058,90 0,00 3.058,90D 4474 4.5.7.01.000101 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.457,56 0,00 7.457,56D 4454 4.5.7.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 6.656,78 0,00 6.656,78D 4238 4.5.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 8.262,00 0,00 8.262,00D 4239 4.5.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.652,40 0,00 1.652,40D 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 0,00 59.048,56 1.342,16 57.706,40D 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 13.008,28 1.342,16 11.666,12D 4831 4.5.7.07.000002 CONSULTORIA/ASSES./OUTROS 0,00 28.600,00 0,00 28.600,00D 4834 4.5.7.07.000005 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 408,00 0,00 408,00D 4835 4.5.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.176,38 0,00 1.176,38D 4836 4.5.7.07.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 9.914,00 0,00 9.914,00D 4837 4.5.7.07.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 4.952,00 0,00 4.952,00D 4838 4.5.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 989,90 0,00 989,90D 5819 4.5.7.09 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 12.180,53 0,00 12.180,53D 5820 4.5.7.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.389,53 0,00 1.389,53D 5822 4.5.7.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 305,40 0,00 305,40D 5824 4.5.7.09.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 8.738,00 0,00 8.738,00D 5825 4.5.7.09.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 1.747,60 0,00 1.747,60D 5829 4.5.7.10 ACOES EXTRAMUROS 0,00 9.768,87 421,76 9.347,11D 5926 4.5.7.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.890,89 0,00 1.890,89D 5927 4.5.7.10.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.854,78 421,76 3.433,02D 5929 4.5.7.10.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5930 4.5.7.10.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 5931 4.5.7.10.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 337,20 0,00 337,20D 3510 4.5.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICOS / PROG.CONEXÕES MUSEUS/ 0,00 264.005,04 1.480,00 262.525,04D 3511 4.5.8.01 PLANO MUSEOLÓGICO 0,00 380,00 380,00 0,00 6100 4.5.8.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 380,00 380,00 0,00 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 11.973,60 0,00 11.973,60D 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 11.973,60 0,00 11.973,60D 3644 4.5.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 34.970,00 0,00 34.970,00D 4044 4.5.8.04.000001 CONSULTORIA COMUNICACIONAL 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00D 4158 4.5.8.04.000002 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00D 5745 4.5.8.04.000004 SERV.ELAB.VIDEO/AUDIO/LEGENDA 0,00 13.820,00 0,00 13.820,00D 5746 4.5.8.04.000005 SERV.ELABORAÇAO WEBAPP 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 3757 4.5.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 9.017,71 0,00 9.017,71D 5449 4.5.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 8.530,21 0,00 8.530,21D 6168 4.5.8.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 487,50 0,00 487,50D 3759 4.5.8.07 GESTÃO COMPART. CONSELHO INDÍGENA 0,00 206.407,72 1.100,00 205.307,72D 5530 4.5.8.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 200.219,55 1.100,00 199.119,55D 5736 4.5.8.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 118,57 0,00 118,57D 5738 4.5.8.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 5.058,00 0,00 5.058,00D 5739 4.5.8.07.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.011,60 0,00 1.011,60D 5850 4.5.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES ARTICULAÇÃO 0,00 1.256,01 0,00 1.256,01D 5875 4.5.8.16.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.256,01 0,00 1.256,01D 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 0,00 176.985,65 0,00 176.985,65D 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 67.684,33 0,00 67.684,33D 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 706,74 0,00 706,74D 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 33.798,05 0,00 33.798,05D 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 0,00 720,00 0,00 720,00D 3520 4.5.9.01.000005 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 0,00 45,32 0,00 45,32D 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 2.721,36 0,00 2.721,36D 6063 4.5.9.01.000007 SERVIÇOS C/ SOFTWARES/ACESSIBILIDADE 0,00 5.791,50 0,00 5.791,50D 3522 4.5.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.492,47 0,00 7.492,47D 3523 4.5.9.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 16.408,89 0,00 16.408,89D 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 0,00 109.301,32 0,00 109.301,32D 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 0,00 102.639,50 0,00 102.639,50D 3529 4.5.9.03.000003 CLIPPING 0,00 6.661,82 0,00 6.661,82D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 0,00 207.579,39 207.497,00 82,39D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 207.579,39 207.497,00 82,39D 5611 4.6.1.02 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 207.497,00 207.497,00 0,00 5612 4.6.1.02.000001 SERV. SOM/ILUMINACAO/OUTROS 0,00 207.497,00 207.497,00 0,00 5695 4.6.1.03 DESPESAS TRIBUTARIAS MINC PRONAC 0,00 82,39 0,00 82,39D 5696 4.6.1.03.000001 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230171 0,00 2,88 0,00 2,88D 5697 4.6.1.03.000002 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230053 0,00 79,51 0,00 79,51D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 516.057,11 0,00 516.057,11D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 516.057,11 0,00 516.057,11D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 0,00 6.020,64 0,00 6.020,64D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0034 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 0,00 6.020,64 0,00 6.020,64D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 494.606,53 0,00 494.606,53D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 244.679,38 0,00 244.679,38D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 171.195,89 0,00 171.195,89D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 685,08 0,00 685,08D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 25.711,86 0,00 25.711,86D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 11.439,16 0,00 11.439,16D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 33.128,64 0,00 33.128,64D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 0,00 7.766,52 0,00 7.766,52D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 15.429,94 0,00 15.429,94D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 0,00 15.429,94 0,00 15.429,94D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0035 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 0,00 207.886,12 23.414.525,64 23.206.639,52C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 0,00 207.886,12 23.414.525,64 23.206.639,52C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 207.886,12 23.414.525,64 23.206.639,52C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 21.799.181,95 21.799.181,95C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 21.799.181,95 21.799.181,95C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 0,00 122.451,27 122.451,27C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 0,00 117.451,27 117.451,27C 5698 5.1.1.02.000003 RECEITAS C/ LOC. ESPAÇO (MCI) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 184.613,50 631.862,77 447.249,27C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 181.192,02 563.433,77 382.241,75C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 0,00 0,00 68.429,00 68.429,00C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 0,00 3.421,48 0,00 3.421,48D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 0,00 23.272,62 186.378,61 163.105,99C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 0,00 186.378,61 186.378,61C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 23.272,62 0,00 23.272,62D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 0,00 22.086,80 22.086,80C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 0,00 18.008,32 18.008,32C 2517 5.1.1.05.000002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00C 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 500,00 500,00C 3250 5.1.1.05.000100 BENS/SERV. PARC.GRAT (MCP) 0,00 0,00 1.328,48 1.328,48C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 440.318,04 440.318,04C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 380.320,60 380.320,60C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 32.070,77 32.070,77C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 11.589,24 11.589,24C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 16.337,43 16.337,43C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 4.749,20 4.749,20C 5493 5.1.1.09.000001 OUTRAS RECEITAS (SINISTRO) 0,00 0,00 4.749,20 4.749,20C 5730 5.1.1.10 RECEITAS TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 207.497,00 207.497,00C 5731 5.1.1.10.000001 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 0,00 207.497,00 207.497,00C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 30.510.696,76D 94.044.468,49 92.344.343,04 32.210.822,21D PASSIVO 30.510.696,76C 69.644.591,48 71.350.819,96 32.216.925,24C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 0,00 1.371.325,31 1.272.945,70 98.379,61D DESPESAS 0,00 23.440.974,93 326.611,99 23.114.362,94D RECEITAS 0,00 207.886,12 23.414.525,64 23.206.639,52C CONTAS DEVEDORAS 30.510.696,76D 117.693.329,54 116.085.480,67 32.118.545,63D CONTAS CREDORAS 30.510.696,76C 71.015.916,79 72.623.765,66 32.118.545,63C RESULTADO DO MES 0,00 -92.276,58 -98.379,61 6.103,03D RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 -92.276,58 -98.379,61 6.103,03D _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89