Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 29.710.313,41 0,00 3.949,97 29.706.363,44 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 28.549.310,12 0,00 3.949,97 28.545.360,15 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 12.864.598,90 0,00 0,00 12.864.598,90 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 8.930,25 0,00 0,00 8.930,25 00005 111010001 CAIXA SEDE 5.372,82 0,00 0,00 5.372,82 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 667,43 0,00 0,00 667,43 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 2.879,00 0,00 0,00 2.879,00 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 11,00 0,00 0,00 11,00 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG -385.241,11 0,00 0,00 -385.241,11 00016 111100005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 837,72 0,00 0,00 837,72 03402 111100012 BB CC 40.807-7 - DIARIA -488.481,88 0,00 0,00 -488.481,88 03403 111100013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 257,62 0,00 0,00 257,62 03404 111100014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 14.296,67 0,00 0,00 14.296,67 03405 111100015 BB CC 40.810-7 FDO RESERVA 85.735,02 0,00 0,00 85.735,02 03406 111100016 BB CC 40.811-5 LOJA 2.113,74 0,00 0,00 2.113,74 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 13.240.909,76 0,00 0,00 13.240.909,76 00025 111200005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 162.159,33 0,00 0,00 162.159,33 03407 111200012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 11.296.039,33 0,00 0,00 11.296.039,33 03408 111200013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 40.653,41 0,00 0,00 40.653,41 03409 111200014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 797.563,17 0,00 0,00 797.563,17 03410 111200015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 937.798,37 0,00 0,00 937.798,37 03417 111200016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 6.696,15 0,00 0,00 6.696,15 00031 112000000 VALORES A RECEBER -5.016,79 0,00 0,00 -5.016,79 00032 112010000 CLIENTES -5.016,79 0,00 0,00 -5.016,79 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS -5.016,79 0,00 0,00 -5.016,79 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER -1.974,31 0,00 0,00 -1.974,31 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER -1.974,31 0,00 0,00 -1.974,31 03465 113010006 VALORES A RECEBER ADM.CARTOES -1.974,31 0,00 0,00 -1.974,31 00041 114000000 ESTOQUES 110.405,23 0,00 0,00 110.405,23 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 18.382,73 0,00 0,00 18.382,73 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 17.830,05 0,00 0,00 17.830,05 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 552,68 0,00 0,00 552,68 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 92.022,50 0,00 0,00 92.022,50 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 92.022,50 0,00 0,00 92.022,50 00047 116000000 OUTROS CREDITOS -144.929,91 0,00 3.949,97 -148.879,88 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO -177.403,67 0,00 0,00 -177.403,67 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL -160.516,24 0,00 0,00 -160.516,24 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS -18.946,92 0,00 0,00 -18.946,92 00051 116010003 ADIANTAMENTO DE RESCISAO 2.059,49 0,00 0,00 2.059,49 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 26.586,89 0,00 0,00 26.586,89 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 1.842,04 0,00 0,00 1.842,04 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 24.744,85 0,00 0,00 24.744,85 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 5.886,87 0,00 3.949,97 1.936,90 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.379,34 0,00 1.342,48 1.036,86 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 3.507,53 0,00 2.607,49 900,04 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 15.726.227,00 0,00 0,00 15.726.227,00 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 15.726.227,00 0,00 0,00 15.726.227,00 03411 119010002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 15.726.227,00 0,00 0,00 15.726.227,00 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.161.003,29 0,00 0,00 1.161.003,29 00069 123000000 IMOBILIZADO 1.153.189,41 0,00 0,00 1.153.189,41 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 105.212,79 0,00 0,00 105.212,79 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 203.729,08 0,00 0,00 203.729,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 185.480,55 0,00 0,00 185.480,55 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82 0,00 0,00 42.966,82 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -77.259,70 0,00 0,00 -77.259,70 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -97.363,25 0,00 0,00 -97.363,25 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -6.260,86 0,00 0,00 -6.260,86 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -8.020,87 0,00 0,00 -8.020,87 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 427.967,33 0,00 0,00 427.967,33 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 527.914,30 0,00 0,00 527.914,30 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 231.595,00 0,00 0,00 231.595,00 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52 0,00 0,00 193.936,52 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19 0,00 0,00 165.395,19 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80 0,00 0,00 16.839,80 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73 0,00 0,00 8.697,73 03360 123100007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00 0,00 0,00 86.294,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -106.160,55 0,00 0,00 -106.160,55 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -111.957,37 0,00 0,00 -111.957,37 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -179.475,24 0,00 0,00 -179.475,24 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -121.531,94 0,00 0,00 -121.531,94 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -7.688,81 0,00 0,00 -7.688,81 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -1.378,35 0,00 0,00 -1.378,35 03361 123100106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP -3.882,96 0,00 0,00 -3.882,96 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.067,06 0,00 0,00 1.067,06 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -3.920,02 0,00 0,00 -3.920,02 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 152.218,43 0,00 0,00 152.218,43 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 287.205,93 0,00 0,00 287.205,93 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 139.643,07 0,00 0,00 139.643,07 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55 0,00 0,00 75.469,55 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99 0,00 0,00 16.373,99 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50 0,00 0,00 30.508,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -205.993,41 0,00 0,00 -205.993,41 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -83.625,48 0,00 0,00 -83.625,48 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -77.129,09 0,00 0,00 -77.129,09 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -181.515,60 0,00 0,00 -181.515,60 00157 123150104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) -1.084,05 0,00 0,00 -1.084,05 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -2.548,32 0,00 0,00 -2.548,32 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 407.814,93 0,00 0,00 407.814,93 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 313.734,79 0,00 0,00 313.734,79 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 79.559,30 0,00 0,00 79.559,30 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43 0,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05 0,00 0,00 323.012,05 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 30.086,05 0,00 0,00 30.086,05 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87 0,00 0,00 296.078,87 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -144.379,53 0,00 0,00 -144.379,53 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -50.645,39 0,00 0,00 -50.645,39 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -29.482,87 0,00 0,00 -29.482,87 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -249.278,81 0,00 0,00 -249.278,81 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -18.750,11 0,00 0,00 -18.750,11 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -78.608,47 0,00 0,00 -78.608,47 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 03786 123300000 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 58.814,26 0,00 0,00 58.814,26 03788 123300002 COMPUTADORES E PERIF MCI (UP) 58.814,26 0,00 0,00 58.814,26 00184 124000000 INTANGIVEL 7.813,88 0,00 0,00 7.813,88 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.900,73 0,00 0,00 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 1.151,07 0,00 0,00 1.151,07 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -65.729,58 0,00 0,00 -65.729,58 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.669,44 0,00 0,00 4.669,44 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45 0,00 0,00 36.405,45 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -28.432,66 0,00 0,00 -28.432,66 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 1.993,37 0,00 0,00 1.993,37 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -26.989,56 0,00 0,00 -26.989,56 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 0,00 0,00 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -34.450,97 0,00 0,00 -34.450,97 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 31.559.628,57 0,00 0,00 31.559.628,57 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 30.495.864,74 0,00 0,00 30.495.864,74 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 635.377,96 0,00 0,00 635.377,96 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 269.908,35 0,00 0,00 269.908,35 02832 211010001 RESCISOES A PAGAR 15.046,16 0,00 0,00 15.046,16 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 231.102,19 0,00 0,00 231.102,19 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 302.073,90 0,00 0,00 302.073,90 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 178.117,69 0,00 0,00 178.117,69 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 62.503,38 0,00 0,00 62.503,38 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 762,85 0,00 0,00 762,85 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 17.034,73 0,00 0,00 17.034,73 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 38.637,12 0,00 0,00 38.637,12 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 5.018,13 0,00 0,00 5.018,13 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 63.395,71 0,00 0,00 63.395,71 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 47.947,76 0,00 0,00 47.947,76 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 2.043,96 0,00 0,00 2.043,96 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 9.185,61 0,00 0,00 9.185,61 00235 211030020 ICMS A RECOLHER -3.453,15 0,00 0,00 -3.453,15 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 7.671,53 0,00 0,00 7.671,53 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 73.802,47 0,00 0,00 73.802,47 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 73.802,47 0,00 0,00 73.802,47 00243 212010005 COMERCIAL OYA LTDA ME 1.096,50 0,00 0,00 1.096,50 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 716,39 0,00 0,00 716,39 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 914,80 0,00 0,00 914,80 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 2.333,94 0,00 0,00 2.333,94 00273 212010035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 0,04 0,00 0,00 0,04 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 459,80 0,00 0,00 459,80 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 1.883,00 0,00 0,00 1.883,00 00300 212010062 MARQUEZIM E CIA LTDA EPP -138,48 0,00 0,00 -138,48 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 3.798,36 0,00 0,00 3.798,36 00327 212010089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 128,50 0,00 0,00 128,50 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 193,17 0,00 0,00 193,17 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.318,00 0,00 0,00 9.318,00 00346 212010108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 2.789,22 0,00 0,00 2.789,22 00379 212010141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 412,30 0,00 0,00 412,30 00406 212010168 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES 5,76 0,00 0,00 5,76 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,02 0,00 0,00 0,02 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA -251,26 0,00 0,00 -251,26 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC -234,81 0,00 0,00 -234,81 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI -149,23 0,00 0,00 -149,23 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 2.096,82 0,00 0,00 2.096,82 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 302,76 0,00 0,00 302,76 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD -0,02 0,00 0,00 -0,02 00469 212010231 ELSON SPOSITO 293,50 0,00 0,00 293,50 00511 212010273 DECAR COM MAT ELETR HIDR DE TU 1.614,92 0,00 0,00 1.614,92 00631 212010394 LOCALIZA RENT A CAR S A 740,57 0,00 0,00 740,57 00681 212010444 ECONET TREIN DESENVOL EMPRES G -289,41 0,00 0,00 -289,41 00734 212010497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 1.900,15 0,00 0,00 1.900,15 00925 212010739 DJR DISTRIBUICAO E COM DE PECA 4.735,31 0,00 0,00 4.735,31 02601 212010829 ANDERSSON RADAMES ROCHA NOBRE 442,98 0,00 0,00 442,98 02616 212010844 ZE BIA - DECORACOES LTDA ME 20,00 0,00 0,00 20,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 120,00 0,00 0,00 120,00 03210 212011071 ELIZEU CAETANO 507,30 0,00 0,00 507,30 03335 212011185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 1.484,71 0,00 0,00 1.484,71 03424 212011211 WESLEY FERREIRA RIBEIRO 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 03439 212011223 DECAR HOME CENTER LTDA -1.614,92 0,00 0,00 -1.614,92 03458 212011235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA -597,00 0,00 0,00 -597,00 03468 212011242 FABIANA FONSECA DE CARLIS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 03469 212011243 LAURENITA GUALBERTO P.ALVES 1.521,90 0,00 0,00 1.521,90 03549 212011248 DANILO A QUINTANILHA -220,00 0,00 0,00 -220,00 03560 212011256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 03561 212011257 ACPJ TECNOLOGIA LTDA -1.110,15 0,00 0,00 -1.110,15 03628 212011262 SND DISTRIB.DE PROD.DE INFORM. 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 03805 212011267 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATICA 11.553,78 0,00 0,00 11.553,78 03806 212011268 TRANSPORTADORA RISSO LTDA 150,95 0,00 0,00 150,95 03811 212011270 PORTI MARCENARIA LTDA -7.760,00 0,00 0,00 -7.760,00 03812 212011271 EZAKI COM. DE PROD.DE ELETR. -2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 03813 212011273 KVM COMERCIAL E INFORMATICA -28.386,00 0,00 0,00 -28.386,00 03822 212011281 NHS SISTEMAS ELETRONICOS 14.114,26 0,00 0,00 14.114,26 03823 212011282 JOSE ROBERTO FRATA 300,00 0,00 0,00 300,00 02802 212019710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 84,00 0,00 0,00 84,00 02847 212019742 TRANSPORTE GENEROSO LTDA -210,00 0,00 0,00 -210,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA -4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 02960 212019850 JOAO MARCOS OLIVEIRA CARDOSO 150,00 0,00 0,00 150,00 02965 212019855 LUIZ DONIZETI BOLETA 130,00 0,00 0,00 130,00 02980 212019869 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TE 32.466,45 0,00 0,00 32.466,45 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03018 212019907 LANCHOTI E MARTINS LTDA 120,00 0,00 0,00 120,00 03086 212019956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR -442,98 0,00 0,00 -442,98 03115 212019985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E -52,00 0,00 0,00 -52,00 03119 212019989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 398,57 0,00 0,00 398,57 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 824,01 0,00 0,00 824,01 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 824,01 0,00 0,00 824,01 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 687,30 0,00 0,00 687,30 00953 213010020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 136,71 0,00 0,00 136,71 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 448.863,44 0,00 0,00 448.863,44 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 448.863,44 0,00 0,00 448.863,44 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 83.574,05 0,00 0,00 83.574,05 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 365.289,39 0,00 0,00 365.289,39 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 29.336.996,86 0,00 0,00 29.336.996,86 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 29.336.996,86 0,00 0,00 29.336.996,86 03412 219010020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 17.155.894,00 0,00 0,00 17.155.894,00 03413 219010021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 10.345.619,63 0,00 0,00 10.345.619,63 03414 219010030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.023.623,39 0,00 0,00 1.023.623,39 03415 219010040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 811.859,84 0,00 0,00 811.859,84 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.063.669,23 0,00 0,00 1.063.669,23 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 1.063.669,23 0,00 0,00 1.063.669,23 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 1.063.669,23 0,00 0,00 1.063.669,23 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 1.055.855,35 0,00 0,00 1.055.855,35 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 7.813,88 0,00 0,00 7.813,88 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60 0,00 0,00 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -4.727,01 0,00 0,00 -4.727,01 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 31.711,62 0,00 0,00 31.711,62 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 31.711,62 0,00 0,00 31.711,62 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 31.711,62 0,00 0,00 31.711,62 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 31.711,62 0,00 0,00 31.711,62 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 31.711,62 0,00 0,00 31.711,62 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 1.896.652,36 3.949,97 0,00 1.900.602,33 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 580.035,46 1.525,49 0,00 581.560,95 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 413.901,98 0,00 0,00 413.901,98 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 33.625,24 0,00 0,00 33.625,24 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 20.564,81 0,00 0,00 20.564,81 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,63 0,00 0,00 4.935,63 00999 411010031 FGTS NORMAL 1.548,42 0,00 0,00 1.548,42 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 193,56 0,00 0,00 193,56 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 926,49 0,00 0,00 926,49 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,05 0,00 0,00 2.871,05 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,28 0,00 0,00 2.153,28 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 34.251,05 0,00 0,00 34.251,05 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 20.585,04 0,00 0,00 20.585,04 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,63 0,00 0,00 4.935,63 01012 411020031 FGTS NORMAL 1.548,42 0,00 0,00 1.548,42 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 193,56 0,00 0,00 193,56 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.532,07 0,00 0,00 1.532,07 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,05 0,00 0,00 2.871,05 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,28 0,00 0,00 2.153,28 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 112.866,61 0,00 0,00 112.866,61 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 55.153,47 0,00 0,00 55.153,47 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 13.828,75 0,00 0,00 13.828,75 01025 411030031 FGTS NORMAL 4.338,43 0,00 0,00 4.338,43 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 628,92 0,00 0,00 628,92 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 9.504,00 0,00 0,00 9.504,00 01029 411030051 VALE CULTURA 1.411,50 0,00 0,00 1.411,50 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 11.924,20 0,00 0,00 11.924,20 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.402,10 0,00 0,00 9.402,10 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 6.675,24 0,00 0,00 6.675,24 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 216.515,08 0,00 0,00 216.515,08 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 115.341,48 0,00 0,00 115.341,48 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 28.817,63 0,00 0,00 28.817,63 01038 411040031 FGTS NORMAL 9.040,83 0,00 0,00 9.040,83 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 1.248,65 0,00 0,00 1.248,65 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 11.664,00 0,00 0,00 11.664,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01042 411040051 VALE CULTURA 1.697,50 0,00 0,00 1.697,50 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 17.437,12 0,00 0,00 17.437,12 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.867,52 0,00 0,00 17.867,52 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 13.400,35 0,00 0,00 13.400,35 01048 411050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 24,00 0,00 0,00 24,00 01049 411050001 BOLSA ESTAGIO 24,00 0,00 0,00 24,00 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 16.620,00 0,00 0,00 16.620,00 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 16.620,00 0,00 0,00 16.620,00 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 59.011,72 0,00 0,00 59.011,72 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 12.291,50 0,00 0,00 12.291,50 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 12.291,50 0,00 0,00 12.291,50 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 29.204,89 0,00 0,00 29.204,89 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 24.611,34 0,00 0,00 24.611,34 01061 412020003 SERVICOS DE PORTARIA 4.593,55 0,00 0,00 4.593,55 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 6.075,61 0,00 0,00 6.075,61 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 6.075,61 0,00 0,00 6.075,61 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 3.601,84 0,00 0,00 3.601,84 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 3.601,84 0,00 0,00 3.601,84 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 506,54 0,00 0,00 506,54 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 506,54 0,00 0,00 506,54 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,34 0,00 0,00 1.981,34 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,34 0,00 0,00 1.981,34 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 39.539,74 0,00 0,00 39.539,74 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 8.795,76 0,00 0,00 8.795,76 01085 413010001 LOCACAO IMOVEIS PJ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 2.795,76 0,00 0,00 2.795,76 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 10.413,90 0,00 0,00 10.413,90 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 3.353,90 0,00 0,00 3.353,90 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 4.631,83 0,00 0,00 4.631,83 01090 413020003 TELEFONE 1.508,57 0,00 0,00 1.508,57 01091 413020004 INTERNET 919,60 0,00 0,00 919,60 01092 413030000 UNIFORME E EPI 3.101,00 0,00 0,00 3.101,00 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 3.101,00 0,00 0,00 3.101,00 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 1.630,68 0,00 0,00 1.630,68 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 1.136,03 0,00 0,00 1.136,03 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 494,65 0,00 0,00 494,65 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.645,09 0,00 0,00 5.645,09 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 108,22 0,00 0,00 108,22 01106 413060005 IPTU 874,44 0,00 0,00 874,44 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 149,69 0,00 0,00 149,69 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 4.512,74 0,00 0,00 4.512,74 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 689,23 0,00 0,00 689,23 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 72,26 0,00 0,00 72,26 01119 413070100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 220,42 0,00 0,00 220,42 01122 413070103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 383,64 0,00 0,00 383,64 02555 413070104 JUROS PASSIVOS 12,91 0,00 0,00 12,91 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 6.316,79 0,00 0,00 6.316,79 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 439,16 0,00 0,00 439,16 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 400,00 0,00 0,00 400,00 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 945,98 0,00 0,00 945,98 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 268,29 0,00 0,00 268,29 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 176,67 0,00 0,00 176,67 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 2.431,75 0,00 0,00 2.431,75 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 1.571,61 0,00 0,00 1.571,61 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 83,33 0,00 0,00 83,33 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 2.947,29 0,00 0,00 2.947,29 01140 413100001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 16,24 0,00 0,00 16,24 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 163,05 0,00 0,00 163,05 01144 413100102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 320,00 0,00 0,00 320,00 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 03436 413100201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 540,00 0,00 0,00 540,00 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 108,00 0,00 0,00 108,00 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 20.086,34 1.525,49 0,00 21.611,83 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 18.528,83 0,00 0,00 18.528,83 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 1.850,38 0,00 0,00 1.850,38 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 79,50 0,00 0,00 79,50 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 5.923,33 0,00 0,00 5.923,33 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 830,00 0,00 0,00 830,00 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 185,00 0,00 0,00 185,00 03391 414010014 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 6.170,15 0,00 0,00 6.170,15 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 236,47 0,00 0,00 236,47 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 854,00 0,00 0,00 854,00 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 1.557,51 1.525,49 0,00 3.083,00 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 1.120,95 1.078,01 0,00 2.198,96 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 436,56 447,48 0,00 884,04 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 190,00 0,00 0,00 190,00 03363 415070000 CONSERVACAO PREVENTIVA 190,00 0,00 0,00 190,00 03365 415070099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 190,00 0,00 0,00 190,00 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 37.515,51 0,00 0,00 37.515,51 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 37.447,11 0,00 0,00 37.447,11 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 153,30 0,00 0,00 153,30 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 2.753,81 0,00 0,00 2.753,81 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 34.540,00 0,00 0,00 34.540,00 03248 416130000 GIARDINO PORTINARI 68,40 0,00 0,00 68,40 03252 416130001 MATERIAIS DIVERSOS 68,40 0,00 0,00 68,40 01401 418000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICA 739,96 0,00 0,00 739,96 01404 418030000 PESQUISA DE PUBLICO 739,96 0,00 0,00 739,96 03774 418030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 427,96 0,00 0,00 427,96 03775 418030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 312,00 0,00 0,00 312,00 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 9.050,21 0,00 0,00 9.050,21 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 4.930,25 0,00 0,00 4.930,25 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 4.928,33 0,00 0,00 4.928,33 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1,92 0,00 0,00 1,92 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 03369 419600000 PESQUISA DE PUBLICO 739,96 0,00 0,00 739,96 03370 419600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 427,96 0,00 0,00 427,96 03371 419600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 312,00 0,00 0,00 312,00 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 521.084,13 1.073,44 0,00 522.157,57 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 401.332,75 0,00 0,00 401.332,75 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 33.625,24 0,00 0,00 33.625,24 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 20.564,81 0,00 0,00 20.564,81 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,63 0,00 0,00 4.935,63 01426 421010031 FGTS NORMAL 1.548,42 0,00 0,00 1.548,42 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 193,56 0,00 0,00 193,56 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 926,48 0,00 0,00 926,48 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,04 0,00 0,00 2.871,04 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,30 0,00 0,00 2.153,30 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 34.251,06 0,00 0,00 34.251,06 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 20.585,04 0,00 0,00 20.585,04 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,63 0,00 0,00 4.935,63 01439 421020031 FGTS NORMAL 1.548,42 0,00 0,00 1.548,42 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 193,56 0,00 0,00 193,56 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.532,07 0,00 0,00 1.532,07 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,04 0,00 0,00 2.871,04 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,30 0,00 0,00 2.153,30 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 96.846,76 0,00 0,00 96.846,76 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 51.029,96 0,00 0,00 51.029,96 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 12.777,27 0,00 0,00 12.777,27 01452 421030031 FGTS NORMAL 4.008,55 0,00 0,00 4.008,55 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 578,90 0,00 0,00 578,90 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 5.616,00 0,00 0,00 5.616,00 01456 421030051 VALE CULTURA 811,50 0,00 0,00 811,50 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 6.772,43 0,00 0,00 6.772,43 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.994,96 0,00 0,00 8.994,96 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 6.257,19 0,00 0,00 6.257,19 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 230.105,69 0,00 0,00 230.105,69 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 118.880,64 0,00 0,00 118.880,64 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 29.197,09 0,00 0,00 29.197,09 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01465 421040031 FGTS NORMAL 9.159,87 0,00 0,00 9.159,87 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.315,41 0,00 0,00 1.315,41 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 14.256,00 0,00 0,00 14.256,00 01469 421040051 VALE CULTURA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 22.278,70 0,00 0,00 22.278,70 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 18.858,23 0,00 0,00 18.858,23 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 14.159,75 0,00 0,00 14.159,75 01475 421050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.264,00 0,00 0,00 3.264,00 01476 421050001 BOLSA ESTAGIO 3.264,00 0,00 0,00 3.264,00 01478 421060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 01479 421060001 BOLSA ESTAGIO 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 57.718,24 0,00 0,00 57.718,24 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 12.568,12 0,00 0,00 12.568,12 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 12.568,12 0,00 0,00 12.568,12 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 28.244,78 0,00 0,00 28.244,78 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 23.490,40 0,00 0,00 23.490,40 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 4.754,38 0,00 0,00 4.754,38 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 6.075,62 0,00 0,00 6.075,62 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 6.075,62 0,00 0,00 6.075,62 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 3.341,84 0,00 0,00 3.341,84 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 3.341,84 0,00 0,00 3.341,84 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 156,54 0,00 0,00 156,54 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 156,54 0,00 0,00 156,54 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,34 0,00 0,00 1.981,34 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,34 0,00 0,00 1.981,34 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 26.898,19 0,00 0,00 26.898,19 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 2.795,76 0,00 0,00 2.795,76 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 2.795,76 0,00 0,00 2.795,76 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 15.309,43 0,00 0,00 15.309,43 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 1.294,98 0,00 0,00 1.294,98 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 12.860,65 0,00 0,00 12.860,65 01517 423020003 TELEFONE 994,00 0,00 0,00 994,00 01518 423020004 INTERNET 159,80 0,00 0,00 159,80 01519 423030000 UNIFORME E EPI 2.133,00 0,00 0,00 2.133,00 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.133,00 0,00 0,00 2.133,00 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 2.752,36 0,00 0,00 2.752,36 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 174,95 0,00 0,00 174,95 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 2.577,41 0,00 0,00 2.577,41 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 220,93 0,00 0,00 220,93 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL 71,24 0,00 0,00 71,24 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 149,69 0,00 0,00 149,69 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 72,20 0,00 0,00 72,20 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 72,20 0,00 0,00 72,20 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 3.614,51 0,00 0,00 3.614,51 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 439,29 0,00 0,00 439,29 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 400,00 0,00 0,00 400,00 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 945,98 0,00 0,00 945,98 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 117,34 0,00 0,00 117,34 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 176,67 0,00 0,00 176,67 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.039,75 0,00 0,00 1.039,75 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 260,77 0,00 0,00 260,77 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 234,71 0,00 0,00 234,71 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 22.110,74 1.073,44 0,00 23.184,18 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 20.974,96 0,00 0,00 20.974,96 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 2.038,42 0,00 0,00 2.038,42 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 5.923,33 0,00 0,00 5.923,33 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 4.735,31 0,00 0,00 4.735,31 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 01579 424010100 DEMAIS DESPESAS 27,90 0,00 0,00 27,90 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 1.135,78 1.073,44 0,00 2.209,22 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 699,21 625,96 0,00 1.325,17 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 436,57 447,48 0,00 884,05 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 3.006,00 0,00 0,00 3.006,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 2.436,00 0,00 0,00 2.436,00 03562 426020010 OFICINAS-PF 1.555,00 0,00 0,00 1.555,00 03463 426020102 DEMAIS SERVICOS-PF 570,00 0,00 0,00 570,00 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 311,00 0,00 0,00 311,00 01731 426110000 FERIAS NO MUSEU 570,00 0,00 0,00 570,00 01738 426110007 OFICINAS 570,00 0,00 0,00 570,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 114,00 0,00 0,00 114,00 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 114,00 0,00 0,00 114,00 01783 427010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 0,00 0,00 114,00 01849 428000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 739,98 0,00 0,00 739,98 01852 428030000 PESQUISA DE PUBLICO 739,98 0,00 0,00 739,98 03769 428030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 427,96 0,00 0,00 427,96 03770 428030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 312,02 0,00 0,00 312,02 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 9.164,23 0,00 0,00 9.164,23 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 5.044,25 0,00 0,00 5.044,25 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 4.928,33 0,00 0,00 4.928,33 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1,92 0,00 0,00 1,92 01860 429010006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 114,00 0,00 0,00 114,00 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 03378 429600000 PESQUISA DE PUBLICO 739,98 0,00 0,00 739,98 03379 429600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 427,96 0,00 0,00 427,96 03380 429600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 312,02 0,00 0,00 312,02 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 585.057,13 1.351,04 0,00 586.408,17 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 371.622,61 0,00 0,00 371.622,61 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 33.625,27 0,00 0,00 33.625,27 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 20.564,80 0,00 0,00 20.564,80 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,61 0,00 0,00 4.935,61 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01874 431010031 FGTS NORMAL 1.548,44 0,00 0,00 1.548,44 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 193,54 0,00 0,00 193,54 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 926,54 0,00 0,00 926,54 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,06 0,00 0,00 2.871,06 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,28 0,00 0,00 2.153,28 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 34.251,07 0,00 0,00 34.251,07 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 20.585,03 0,00 0,00 20.585,03 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.935,61 0,00 0,00 4.935,61 01887 431020031 FGTS NORMAL 1.548,44 0,00 0,00 1.548,44 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 193,54 0,00 0,00 193,54 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 432,00 0,00 0,00 432,00 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.532,11 0,00 0,00 1.532,11 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.871,06 0,00 0,00 2.871,06 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.153,28 0,00 0,00 2.153,28 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 147.428,90 0,00 0,00 147.428,90 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 75.684,99 0,00 0,00 75.684,99 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 18.791,11 0,00 0,00 18.791,11 01900 431030031 FGTS NORMAL 5.895,24 0,00 0,00 5.895,24 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 864,70 0,00 0,00 864,70 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 01904 431030051 VALE CULTURA 1.763,50 0,00 0,00 1.763,50 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 12.763,94 0,00 0,00 12.763,94 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12.202,56 0,00 0,00 12.202,56 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.662,86 0,00 0,00 8.662,86 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 140.362,17 0,00 0,00 140.362,17 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 67.968,53 0,00 0,00 67.968,53 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 13.756,07 0,00 0,00 13.756,07 01913 431040031 FGTS NORMAL 4.294,30 0,00 0,00 4.294,30 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 5.220,36 0,00 0,00 5.220,36 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 929,39 0,00 0,00 929,39 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 9.072,00 0,00 0,00 9.072,00 01917 431040051 VALE CULTURA 1.049,50 0,00 0,00 1.049,50 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 8.494,95 0,00 0,00 8.494,95 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12.671,19 0,00 0,00 12.671,19 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 16.905,88 0,00 0,00 16.905,88 01923 431050000 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 24,00 0,00 0,00 24,00 01924 431050001 BOLSA ESTAGIO 24,00 0,00 0,00 24,00 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 15.931,20 0,00 0,00 15.931,20 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 13.176,00 0,00 0,00 13.176,00 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 2.755,20 0,00 0,00 2.755,20 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 113.278,29 0,00 0,00 113.278,29 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 24.129,74 0,00 0,00 24.129,74 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 24.129,74 0,00 0,00 24.129,74 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 67.788,77 0,00 0,00 67.788,77 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 20.004,33 0,00 0,00 20.004,33 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 36.559,40 0,00 0,00 36.559,40 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 8.794,00 0,00 0,00 8.794,00 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 2.431,04 0,00 0,00 2.431,04 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 6.075,61 0,00 0,00 6.075,61 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 6.075,61 0,00 0,00 6.075,61 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 7.091,88 0,00 0,00 7.091,88 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 7.091,88 0,00 0,00 7.091,88 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 860,97 0,00 0,00 860,97 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 860,97 0,00 0,00 860,97 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,32 0,00 0,00 1.981,32 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 1.981,32 0,00 0,00 1.981,32 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 50.289,24 0,00 0,00 50.289,24 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 2.795,76 0,00 0,00 2.795,76 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 2.795,76 0,00 0,00 2.795,76 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 34.504,36 0,00 0,00 34.504,36 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 473,89 0,00 0,00 473,89 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 32.614,69 0,00 0,00 32.614,69 01968 433020003 TELEFONE 1.165,88 0,00 0,00 1.165,88 01969 433020004 INTERNET 249,90 0,00 0,00 249,90 01970 433030000 UNIFORME E EPI 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 220,00 0,00 0,00 220,00 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 220,00 0,00 0,00 220,00 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 263,26 0,00 0,00 263,26 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 174,95 0,00 0,00 174,95 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 88,31 0,00 0,00 88,31 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 220,11 0,00 0,00 220,11 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL 70,41 0,00 0,00 70,41 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 149,70 0,00 0,00 149,70 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 393,25 0,00 0,00 393,25 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 369,20 0,00 0,00 369,20 01991 433070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 24,05 0,00 0,00 24,05 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 10.716,50 0,00 0,00 10.716,50 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 325,66 0,00 0,00 325,66 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 400,00 0,00 0,00 400,00 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 945,94 0,00 0,00 945,94 01997 433080004 IMPRESSOS GRAFICOS 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 484,27 0,00 0,00 484,27 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 176,68 0,00 0,00 176,68 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.039,75 0,00 0,00 1.039,75 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 5.290,86 0,00 0,00 5.290,86 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 353,34 0,00 0,00 353,34 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 21.552,23 1.351,04 0,00 22.903,27 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 14.751,74 0,00 0,00 14.751,74 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 840,00 0,00 0,00 840,00 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 5.923,34 0,00 0,00 5.923,34 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 3.648,80 0,00 0,00 3.648,80 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 2.359,60 0,00 0,00 2.359,60 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 3.068,50 0,00 0,00 3.068,50 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 3.068,50 0,00 0,00 3.068,50 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 3.731,99 1.351,04 0,00 5.083,03 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 3.295,39 903,52 0,00 4.198,91 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 436,60 447,52 0,00 884,12 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 500,00 0,00 0,00 500,00 02088 436030101 DEMAIS SERVICOS 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 13.750,00 0,00 0,00 13.750,00 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 13.750,00 0,00 0,00 13.750,00 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 1.096,50 0,00 0,00 1.096,50 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 1.096,50 0,00 0,00 1.096,50 02213 437010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.096,50 0,00 0,00 1.096,50 02286 438000000 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 854,00 0,00 0,00 854,00 02289 438030000 PESQUISA DE PUBLICO 854,00 0,00 0,00 854,00 03764 438030090 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 464,02 0,00 0,00 464,02 03765 438030100 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 389,98 0,00 0,00 389,98 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 9.164,26 0,00 0,00 9.164,26 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 4.930,26 0,00 0,00 4.930,26 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 4.928,34 0,00 0,00 4.928,34 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1,92 0,00 0,00 1,92 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 03387 439600000 PESQUISA DE PUBLICO 854,00 0,00 0,00 854,00 03388 439600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 464,02 0,00 0,00 464,02 03389 439600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 389,98 0,00 0,00 389,98 02306 440000000 PROGRAMAS SISEM-SP 152.872,34 0,00 0,00 152.872,34 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 98.381,54 0,00 0,00 98.381,54 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 98.381,54 0,00 0,00 98.381,54 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 51.767,24 0,00 0,00 51.767,24 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 13.463,59 0,00 0,00 13.463,59 02314 441040031 FGTS NORMAL 4.223,88 0,00 0,00 4.223,88 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 543,66 0,00 0,00 543,66 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 5.184,00 0,00 0,00 5.184,00 02318 441040051 VALE CULTURA 852,00 0,00 0,00 852,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 7.676,05 0,00 0,00 7.676,05 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.383,58 0,00 0,00 8.383,58 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 6.287,54 0,00 0,00 6.287,54 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 2.417,52 0,00 0,00 2.417,52 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 805,99 0,00 0,00 805,99 02345 443020003 TELEFONE 805,99 0,00 0,00 805,99 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 1.461,83 0,00 0,00 1.461,83 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 1.461,83 0,00 0,00 1.461,83 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 149,70 0,00 0,00 149,70 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 149,70 0,00 0,00 149,70 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 41.746,24 0,00 0,00 41.746,24 02394 448010000 EXPOSICOES ITINERANTES 27.076,89 0,00 0,00 27.076,89 02405 448010200 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 27.076,89 0,00 0,00 27.076,89 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 14.669,35 0,00 0,00 14.669,35 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 1.169,35 0,00 0,00 1.169,35 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 10.327,04 0,00 0,00 10.327,04 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 383,04 0,00 0,00 383,04 02470 449010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 361,84 0,00 0,00 361,84 02472 449010100 DEMAIS DESPESAS 21,20 0,00 0,00 21,20 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 9.944,00 0,00 0,00 9.944,00 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 9.944,00 0,00 0,00 9.944,00 03472 450000000 DESP. MUSEU CULTURAS INDIGENAS 57.603,30 0,00 0,00 57.603,30 03473 451000000 DESPESAS COM PESSOAL 42.956,51 0,00 0,00 42.956,51 03594 451030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 10.420,70 0,00 0,00 10.420,70 03595 451030001 SALARIO E DEMAIS 5.681,90 0,00 0,00 5.681,90 03596 451030030 INSS EMPRESA PATRONAL 1.448,88 0,00 0,00 1.448,88 03597 451030031 FGTS NORMAL 454,55 0,00 0,00 454,55 03599 451030033 PIS S/FOLHA PAGTO 56,82 0,00 0,00 56,82 03600 451030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 952,40 0,00 0,00 952,40 03601 451030051 VALE CULTURA -17,50 0,00 0,00 -17,50 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03605 451030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1.053,52 0,00 0,00 1.053,52 03606 451030201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 790,13 0,00 0,00 790,13 03607 451040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 32.535,81 0,00 0,00 32.535,81 03608 451040001 SALARIO E DEMAIS 16.360,76 0,00 0,00 16.360,76 03609 451040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.172,00 0,00 0,00 4.172,00 03610 451040031 FGTS NORMAL 1.308,86 0,00 0,00 1.308,86 03612 451040033 PIS S/FOLHA PAGTO 163,60 0,00 0,00 163,60 03613 451040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.730,00 0,00 0,00 1.730,00 03614 451040051 VALE CULTURA 67,00 0,00 0,00 67,00 03616 451040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 4.486,61 0,00 0,00 4.486,61 03618 451040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.426,84 0,00 0,00 2.426,84 03619 451040201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 1.820,14 0,00 0,00 1.820,14 03474 452000000 PRESTADORES DE SERVICOS 1.278,88 0,00 0,00 1.278,88 03478 452040000 SERVICOS DE INFORMATICA 1.278,88 0,00 0,00 1.278,88 03652 452040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 1.278,88 0,00 0,00 1.278,88 03483 453000000 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 12.683,91 0,00 0,00 12.683,91 03487 453040000 VIAGENS E ESTADIAS 1.627,59 0,00 0,00 1.627,59 03643 453040001 VIAGENS E ESTADIAS 1.627,59 0,00 0,00 1.627,59 03490 453070000 DESPESAS FINANCEIRAS 57,16 0,00 0,00 57,16 03672 453070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 57,16 0,00 0,00 57,16 03491 453080000 DESPESAS DIVERSAS 10.999,16 0,00 0,00 10.999,16 03558 453080007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 8,55 0,00 0,00 8,55 03681 453080010 LOCACAO BENS MOVEIS 200,55 0,00 0,00 200,55 03557 453080300 DEMAIS DESPESAS 10.790,06 0,00 0,00 10.790,06 03514 459000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 684,00 0,00 0,00 684,00 03515 459010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 684,00 0,00 0,00 684,00 03521 459010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 684,00 0,00 0,00 684,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 79.048,82 0,00 0,00 79.048,82 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 79.048,82 0,00 0,00 79.048,82 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 79.048,82 0,00 0,00 79.048,82 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 14.603,00 0,00 0,00 14.603,00 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 14.603,00 0,00 0,00 14.603,00 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 61.345,50 0,00 0,00 61.345,50 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 61.345,50 0,00 0,00 61.345,50 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 3.100,32 0,00 0,00 3.100,32 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 2.950,32 0,00 0,00 2.950,32 02518 511050003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 150,00 0,00 0,00 150,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 26/09/2022 Periodo: Maio a Agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 29.706.363,44 D PASSIVO 31.559.628,57 C CUSTOS 31.711,62 D DESPESAS 1.900.602,33 D RECEITAS 79.048,82 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 1.853.265,13 D ----------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044