Balanco Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI(0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua JOAO BRISOTTI 128-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 09/03/2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Periodo: Janeiro a Dezembro de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATIVO 33.685.831,13 ATIVO CIRCULANTE 30.620.947,35 DISPONIBILIDADES 9.206.548,88 BENS NUMERARIOS CG 15.891,36 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 30.335,40 APLICACOES FINANCEIRAS CG 9.160.322,12 DEMAIS VALORES A RECEBER 67.947,98 DEMAIS VALORES A RECEBER 67.947,98 ESTOQUES 132.176,86 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 17.241,32 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 114.935,54 OUTROS CREDITOS 114.273,63 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 26.732,46 OUTROS ADIANTAMENTOS 58.598,57 OUTROS CREDITOS 313,08 DESPESAS ANTECIPADAS 28.575,58 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 21.100.000,00 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 21.100.000,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.064.883,78 IMOBILIZADO 2.973.816,55 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 22.256,61 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 251.590,59 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 837.739,18 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 721,10 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 163.203,56 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 504.780,06 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.193.525,45 INTANGIVEL 91.067,23 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 7.671,99 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 6.498,23 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 5.210,25 INTANG. USO PERM MFL (UP) 4.063,80 INTANG.USO PERM MCI (UP) 67.622,96 ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** Balanco Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI(0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua JOAO BRISOTTI 128-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 09/03/2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Periodo: Janeiro a Dezembro de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASSIVO 33.685.831,13 PASSIVO CIRCULANTE 30.620.947,36 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 513.260,76 OBRIGACOES COM PESSOAL 199.115,12 OBRIGACOES SOCIAIS 226.792,62 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 87.353,02 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 329.653,68 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 329.653,68 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 320,32 OUTRAS CONTAS A PAGAR 320,32 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 579.513,74 PROVISOES COM PESSOAL 579.513,74 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 29.198.198,86 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 29.198.198,86 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.042.627,17 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.042.627,17 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.042.627,17 PATRIMONIO SOCIAL 22.256,60 PATRIMONIO SOCIAL 22.256,60 RESULTADOS ACUMULADOS 22.256,60 ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044 ************************************************** ************************************************** **************************************************