------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo CUSTOS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300000000000000 00981 CUSTOS 35.151,57 310000000000000 00982 CUSTOS COM MERCADORIAS 35.151,57 311000000000000 00983 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 35.151,57 311010000000000 00984 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 35.151,57 311010001000000 00985 (+) ESTOQUE INICIAL 935.044,29 311010002000000 00986 (+) COMPRAS MERCADORIAS 73.007,57 311010030000000 00992 (-) ESTOQUE FINAL -972.900,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 400000000000000 00993 DESPESAS 11.821.871,11 410000000000000 00994 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 4.067.408,15 411000000000000 00995 DESPESAS COM PESSOAL 1.583.979,45 411010000000000 00996 DIRETORIA - AREA MEIO 114.987,75 411010001000000 00997 SALARIO E DEMAIS 64.403,82 411010030000000 00998 INSS EMPRESA (PATRONAL) 18.453,00 411010031000000 00999 FGTS NORMAL 5.789,16 411010033000000 01001 PIS S/ FOLHA PAGTO 874,21 411010050000000 01002 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.808,02 411010053000000 01005 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.242,59 411010200000000 01007 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.803,82 411010201000000 01008 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,13 411020000000000 01009 DIRETORIA - AREA FIM 129.744,68 411020001000000 01010 SALARIO E DEMAIS 77.445,19 411020030000000 01011 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.420,45 411020031000000 01012 FGTS NORMAL 5.465,21 411020033000000 01014 PIS S/ FOLHA PGTO 914,69 411020050000000 01015 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.604,67 411020053000000 01018 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 6.137,71 411020200000000 01020 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11.143,62 411020201000000 01021 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,14 411030000000000 01022 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 419.226,25 411030001000000 01023 SALARIO E DEMAIS 204.115,89 411030030000000 01024 INSS EMPRESA (PATRONAL) 49.885,90 411030031000000 01025 FGTS NORMAL 15.984,97 411030032000000 01026 FGTS RESCISORIO 1.784,66 411030033000000 01027 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.809,57 411030050000000 01028 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 54.241,69 411030051000000 01029 VALE CULTURA 3.297,23 411030053000000 01031 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 43.547,88 411030200000000 01033 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 18.608,09 411030201000000 01034 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 24.950,37 411040000000000 01035 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 862.184,93 411040001000000 01036 SALARIO E DEMAIS 448.683,74 411040030000000 01037 INSS EMPRESA (PATRONAL) 114.263,39 411040031000000 01038 FGTS NORMAL 36.016,14 411040033000000 01040 PIS S/ FOLHA PGTO 5.039,71 411040050000000 01041 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 78.256,00 411040051000000 01042 VALE CULTURA 4.914,34 411040053000000 01044 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 67.031,41 411040200000000 01046 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 54.564,80 411040201000000 01047 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 53.415,40 411060000000000 01051 ESTAGIARIOS - AREA FIM 57.835,84 411060001000000 01052 BOLSA ESTAGIO 56.619,84 411060053000000 03182 VALE ALIMENTC/REFEICAO 1.216,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 412000000000000 01054 PRESTADORES DE SERVICOS 764.016,98 412010000000000 01055 SERVICOS DE LIMPEZA 181.754,99 412010001000000 01056 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 181.754,99 412020000000000 01058 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 432.191,35 412020001000000 01059 SERVICOS DE VIGILANCIA 355.658,74 412020003000000 01061 SERVICOS DE PORTARIA 4.593,55 412020004000000 01062 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 71.939,06 412030000000000 01064 SERVICOS JURIDICOS 62.544,13 412030001000000 01065 SERVICOS JURIDICOS 62.544,13 412040000000000 01067 SERVICOS DE INFORMATICA 23.433,38 412040001000000 01068 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 21.342,83 412040200000000 01069 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.090,55 412050000000000 01070 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 14.137,04 412050002000000 01072 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 11.803,71 412050003000000 01073 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.333,33 412060000000000 01076 SERVICOS CONTABEIS 20.359,74 412060001000000 01077 SERVICOS CONTABEIS 20.359,74 412070000000000 01078 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,35 412070001000000 01079 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,35 412080000000000 01080 DEMAIS SERVICOS 21.875,00 412080001000000 01081 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 21.875,00 413000000000000 01083 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 303.354,18 413010000000000 01084 LOCACAO DE IMOVEIS 53.163,77 413010001000000 01085 LOCACAO IMOVEIS PJ 23.400,00 413010002000000 01086 LOCACAO IMOVEIS PF 29.763,77 413020000000000 01087 UTILIDADES PUBLICAS 85.568,34 413020001000000 01088 AGUA E ESGOTO 37.813,84 413020002000000 01089 ENERGIA ELETRICA 29.761,92 413020003000000 01090 TELEFONE 11.979,47 413020004000000 01091 INTERNET 6.013,11 413030000000000 01092 UNIFORME E EPI 3.549,87 413030001000000 01093 UNIFORME 1.247,03 413030002000000 01094 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.302,84 413040000000000 01096 VIAGENS E ESTADIAS 2.754,82 413040001000000 01097 VIAGENS E ESTADIAS 2.754,82 413050000000000 01098 MATERIAIS DE CONSUMO 18.561,92 413050001000000 01099 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 9.465,91 413050002000000 01100 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 9.096,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 413060000000000 01101 DESPESAS TRIBUTARIAS 11.085,61 413060001000000 01102 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 3.194,57 413060002000000 01103 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 225,49 413060003000000 01104 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 12,56 413060004000000 01105 MULTA E MORA FISCAL 46,73 413060005000000 01106 IPTU 409,60 413060006000000 01107 COFINS S/ REND. FINANC 1.116,01 413060007000000 01108 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 5.916,60 413060100000000 01109 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 108,25 413060101000000 01110 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 9,14 413060103000000 01112 MULTA E MORA FISCAL LOJA 46,66 413070000000000 01113 DESPESAS FINANCEIRAS 5.483,61 413070001000000 01114 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 4.194,29 413070002000000 01115 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 115,98 413070003000000 01116 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 384,38 413070102000000 01121 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 788,96 413080000000000 01123 DESPESAS DIVERSAS 104.715,53 413080001000000 01124 DESPESAS POSTAIS 3.351,17 413080002000000 01125 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 8.693,99 413080003000000 01126 MENSALIDADE USO SOFTWARES 6.748,04 413080004000000 01127 IMPRESSOS GRAFICOS 450,00 413080005000000 01128 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 413080007000000 01130 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 1.829,67 413080008000000 01131 SUPORTE TECNICO 1.386,72 413080009000000 01132 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.991,41 413080010000000 01133 LOCACAO BENS MOVEIS 14.118,08 413080300000000 01134 DEMAIS DESPESAS 38.645,28 413080301000000 01135 DEMAIS SERVICOS 22.770,24 413080302000000 01136 INSS EMPRESA (PATRONAL) 630,93 413090000000000 01137 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 3.055,00 413090001000000 01138 CURSOS E TREINAMENTOS 3.055,00 413100000000000 01139 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 10.717,69 413100001000000 01140 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 83,72 413100100000000 01142 DESPESAS POSTAIS LOJA 244,44 413100101000000 01143 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 2.733,95 413100190000000 01147 DEMAIS DESPESAS LOJA 360,00 413100200000000 01148 DEMAIS SERVICOS LOJA 5.566,38 413100201000000 03436 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 540,00 413100250000000 01149 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 1.189,20 413110000000000 01150 PESQUISA DE PUBLICO 4.398,02 413110001000000 01151 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.555,56 413110002000000 01152 DESPESAS C / PESQUISA PUBLICO 2.842,46 413120000000000 01153 OUTRAS DESP. (PROGRAMA SOCIOS) 300,00 413120101000000 01156 DEMAIS SERVICOS 300,00 414000000000000 01157 PROGRAMA DE EDIFICACOES 658.876,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 414010000000000 01158 CONSERVACAO E MANUTENCAO 638.385,66 414010001000000 01159 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 195.491,59 414010002000000 01160 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 31.991,30 414010003000000 01161 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 58.505,30 414010004000000 01162 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 113.200,02 414010006000000 01163 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 30.710,67 414010010000000 01167 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 1.759,99 414010012000000 02552 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 1.100,00 414010013000000 03390 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 340,00 414010015000000 03392 DEMAIS SERVICOS - PF 1.350,00 414010100000000 01169 DEMAIS DESPESAS 48.187,24 414010101000000 01170 DEMAIS SERVICOS 144.902,55 414010200000000 01171 INSS EMPRESA (PATRONAL) 10.847,00 414020000000000 01172 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 15.434,65 414020001000000 01173 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 2.920,00 414020003000000 01175 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 12.514,65 414040000000000 01177 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 5.056,02 414040001000000 01178 SEGURO PREDIAL 3.456,53 414040002000000 01179 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.599,49 415000000000000 01181 PROGRAMA DE ACERVO 149.566,17 415040000000000 01189 CONSERVACAO E RESTAURO 82.115,75 415040001000000 01190 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 715,75 415040100000000 01191 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 81.400,00 415050000000000 01193 OUTRAS DESPESAS 27.221,22 415050100000000 01194 DEMAIS DESPESAS 17.882,42 415050101000000 01195 DEMAIS SERVICOS 8.664,80 415050200000000 01196 INSS EMPRESA (PATRONAL) 674,00 415060000000000 03034 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 4.964,20 415060200000000 03036 DEMAIS DESPESAS 1.581,40 415060201000000 03037 DEMAIS SERVICOS 3.154,60 415063000000000 03038 INSS EMPRESA (PATRONAL) 228,20 415070000000000 03363 CONSERVACAO PREVENTIVA 35.265,00 415070100000000 03366 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 35.265,00 416000000000000 01197 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 461.628,89 416010000000000 01198 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 5.269,66 416010001000000 01199 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 2.611,16 416010100000000 01200 DEMAIS DESPESAS 448,50 416010202000000 01202 DEMAIS SERVICOS 2.210,00 416020000000000 01204 PROGRAMACAO CULTURAL 87.526,02 416020001000000 01205 VIAGENS E ESTADIAS 120,00 416020005000000 01209 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 10.591,74 416020006000000 01210 APRESENTACAO ARTISTICA 2.980,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 416020007000000 01211 OFICINA 9.155,00 416020008000000 01212 PALESTRA/WORKSHOP 1.200,00 416020100000000 01214 DEMAIS DESPESAS 5.123,18 416020101000000 01215 DEMAIS SERVICOS 57.589,10 416020200000000 01216 INSS EMPRESA (PATRONAL) 767,00 416030000000000 01217 SEMANA DE PORTINARI 4.221,32 416030001000000 01218 VIAGENS E ESTADIAS 50,03 416030005000000 01222 MATERIAIS DIVERSOS 3.300,29 416030010000000 01227 IMPRESSOS DIVERSOS 660,00 416030100000000 01228 DEMAIS DESPESAS 211,00 416040000000000 01231 SEMANA DE MUSEUS 342,00 416040008000000 01239 PALESTRA/WORKSHOP 285,00 416040200000000 01243 INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 416080000000000 01283 DOMINGO COM ARTE 150,00 416080100000000 01293 DEMAIS DESPESAS 150,00 416090000000000 01296 OFICINAS ANDANTES 1.981,00 416090005000000 01301 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.600,00 416090101000000 01307 DEMAIS SERVICOS 336,00 416090200000000 01308 INSS EMPRESA (PATRONAL) 45,00 416110000000000 02833 ANIVERSARIO DO ARTISTA 1.056,03 416110003000000 02836 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 445,35 416110100000000 02841 DEMAIS DESPESAS 610,68 416120000000000 03072 ANIVERSARIO DO MUSEU 63.157,19 416120003000000 03075 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 8.056,08 416120100000000 03080 DEMAIS DESPESAS 3.426,53 416120101000000 03081 DEMAIS SERVICOS 49.501,58 416120200000000 03082 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.173,00 416130000000000 03248 GIARDINO PORTINARI 297.925,67 416130001000000 03252 MATERIAIS DIVERSOS 72.258,39 416130002000000 03343 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 45.108,50 416130098000000 03342 DEMAIS DEPESAS 4.905,46 416130099000000 03251 DEMAIS SERVICOS 149.163,81 416130100000000 03249 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRAT. 22.056,51 416130200000000 03269 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.433,00 417000000000000 01322 PROGRAMA EDUCATIVO 34.753,40 417010000000000 01323 SERVICOS EDUCATIVOS 34.230,15 417010005000000 01328 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 6.819,00 417010100000000 01333 DEMAIS DESPESAS 4.184,34 417010101000000 01334 DEMAIS SERVICOS 23.226,81 417020000000000 01336 PROJETOS ESPECIAIS 523,25 417020101000000 01347 DEMAIS SERVICOS 523,25 419000000000000 01405 PROGRAMA DE COMUNICACAO 111.232,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 419010000000000 01406 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 52.151,46 419010003000000 01409 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.988,62 419010004000000 01410 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 18.115,45 419010005000000 01411 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.458,07 419010006000000 01412 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 1.777,83 419010100000000 01413 DEMAIS DESPESAS 409,85 419010101000000 01414 DEMAIS SERVICOS 5.401,64 419020000000000 01415 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 35.338,20 419020001000000 01416 IMPRESSOS GRAFICOS 35.338,20 419030000000000 01417 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 19.303,33 419030002000000 01419 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 19.303,33 419600000000000 03369 PESQUISA DE PUBLICO 4.439,76 419600090000000 03370 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 2.567,76 419600100000000 03371 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 1.872,00 420000000000000 01421 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 2.923.744,69 421000000000000 01422 DESPESAS COM PESSOAL 1.566.850,63 421010000000000 01423 DIRETORIA - AREA MEIO 114.987,77 421010001000000 01424 SALARIO E DEMAIS 64.403,82 421010030000000 01425 INSS EMPRESA (PATRONAL) 18.453,02 421010031000000 01426 FGTS NORMAL 5.789,16 421010033000000 01428 PIS S/ FOLHA PAGTO 874,21 421010050000000 01429 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.807,99 421010053000000 01432 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.242,61 421010200000000 01434 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.803,79 421010201000000 01435 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,17 421020000000000 01436 DIRETORIA - AREA FIM 127.066,24 421020001000000 01437 SALARIO E DEMAIS 77.445,18 421020030000000 01438 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.420,44 421020031000000 01439 FGTS NORMAL 5.465,21 421020033000000 01441 PIS S/ FOLHA PAGTO 914,69 421020050000000 01442 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.604,66 421020053000000 01445 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 6.341,04 421020200000000 01447 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.261,85 421020201000000 01448 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,17 421030000000000 01449 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 376.764,64 421030001000000 01450 SALARIO E DEMAIS 199.760,09 421030030000000 01451 INSS EMPRESA (PATRONAL) 49.296,66 421030031000000 01452 FGTS NORMAL 15.799,53 421030032000000 01453 FGTS RESCISORIO 1.784,66 421030033000000 01454 PIS S / FOLHA PAGTO 2.816,86 421030050000000 01455 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 36.315,66 421030051000000 01456 VALE CULTURA 2.194,45 421030053000000 01458 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 26.709,90 421030200000000 01460 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.456,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 421030201000000 01461 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 24.630,07 421040000000000 01462 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 941.607,98 421040001000000 01463 SALARIO E DEMAIS 479.281,28 421040030000000 01464 INSS EMPRESA (PATRONAL) 121.223,60 421040031000000 01465 FGTS NORMAL 38.052,57 421040033000000 01467 PIS S/ FOLHA PAGTO 5.198,00 421040050000000 01468 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 92.664,00 421040051000000 01469 VALE CULTURA 5.524,50 421040053000000 01471 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 86.713,33 421040200000000 01473 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 56.311,13 421040201000000 01474 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 56.639,57 421050000000000 01475 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.212,00 421050001000000 01476 BOLSA ESTAGIO 3.060,00 421050053000000 03459 VALE ALIMENTC/REFEICAO 152,00 421060000000000 01478 ESTAGIARIOS - AREA FIM 3.212,00 421060001000000 01479 BOLSA ESTAGIO 3.060,00 421060053000000 03183 VALE ALIMENTC/REFEICAO 152,00 422000000000000 01481 PRESTADORES DE SERVICOS 735.827,16 422010000000000 01482 SERVICOS DE LIMPEZA 154.819,20 422010001000000 01483 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 154.819,20 422020000000000 01485 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 434.052,23 422020001000000 01486 SERVICOS DE VIGILANCIA 310.413,07 422020003000000 01488 SERVICOS DE PORTARIA 52.239,23 422020004000000 01489 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 71.399,93 422030000000000 01491 SERVICOS JURIDICOS 62.544,12 422030001000000 01492 SERVICOS JURIDICOS 62.544,12 422040000000000 01494 SERVICOS DE INFORMATICA 25.118,93 422040001000000 01495 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 22.458,25 422040200000000 01496 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.660,68 422050000000000 01497 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 9.336,61 422050002000000 01499 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 7.003,28 422050003000000 01500 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.333,33 422060000000000 01503 SERVICOS CONTABEIS 20.359,72 422060001000000 01504 SERVICOS CONTABEIS 20.359,72 422070000000000 01505 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,35 422070001000000 01506 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,35 422080000000000 01507 DEMAIS SERVICOS 21.875,00 422080001000000 01508 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 21.875,00 423000000000000 01510 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 309.318,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 423010000000000 01511 LOCACAO DE IMOVEIS 35.879,24 423010002000000 01513 LOCACAO IMOVEIS PF 35.879,24 423020000000000 01514 UTILIDADES PUBLICAS 178.735,63 423020001000000 01515 AGUA E ESGOTO 7.017,84 423020002000000 01516 ENERGIA ELETRICA 162.681,41 423020003000000 01517 TELEFONE 6.447,20 423020004000000 01518 INTERNET 2.589,18 423030000000000 01519 UNIFORME E EPI 1.763,16 423030001000000 01520 UNIFORME 186,33 423030002000000 01521 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.576,83 423040000000000 01523 VIAGENS E ESTADIAS 3.492,73 423040001000000 01524 VIAGENS E ESTADIAS 3.492,73 423050000000000 01525 MATERIAIS DE CONSUMO 14.952,80 423050001000000 01526 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 5.765,02 423050002000000 01527 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 9.187,78 423060000000000 01528 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.208,46 423060001000000 01529 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 2.972,47 423060002000000 01530 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 218,49 423060003000000 01531 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 12,56 423060004000000 01532 MULTA E MORA FISCAL 2,69 423060006000000 01534 COFINS S/ REND. FINANC 1.115,98 423060007000000 01535 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 4.886,27 423070000000000 01536 DESPESAS FINANCEIRAS 4.093,43 423070001000000 01537 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 3.680,40 423070002000000 01538 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 282,03 423070004000000 01540 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 131,00 423080000000000 01541 DESPESAS DIVERSAS 54.524,65 423080001000000 01542 DESPESAS POSTAIS 4.516,60 423080002000000 01543 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 8.694,02 423080003000000 01544 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.975,56 423080005000000 01546 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 423080007000000 01548 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 1.424,79 423080008000000 01549 SUPORTE TECNICO 1.386,72 423080009000000 01550 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.991,43 423080010000000 01551 LOCACAO BENS MOVEIS 5.773,33 423080300000000 01552 DEMAIS DESPESAS 11.783,05 423080301000000 01553 DEMAIS SERVICOS 9.879,15 423090000000000 01555 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 2.270,00 423090001000000 01556 CURSOS E TREINAMENTOS 2.270,00 423110000000000 01561 PESQUISA DE PUBLICO 4.398,06 423110001000000 01562 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.555,62 423110002000000 01563 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.842,44 424000000000000 01568 PROGRAMA DE EDIFICACOES 167.539,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 424010000000000 01569 CONSERVACAO E MANUTENCAO 159.299,80 424010001000000 01570 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 9.318,75 424010002000000 01571 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 3.547,00 424010003000000 01572 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 58.505,32 424010004000000 01573 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 3.778,00 424010006000000 01574 SERVICOS MANT. AREA VERDE 776,66 424010007000000 01575 SERVICOS ANALISE E EXAMES 3.600,00 424010009000000 01577 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 5.429,68 424010010000000 01578 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 57.529,83 424010011000000 02553 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 2.179,00 424010015000000 03395 DEMAIS SERVICOS - PF 450,00 424010100000000 01579 DEMAIS DESPESAS 393,45 424010102000000 01580 DEMAIS SERVICOS 13.722,11 424010200000000 01581 INSS EMPRESA (PATRONAL) 70,00 424020000000000 01582 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 4.145,00 424020001000000 01583 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 900,00 424020002000000 01584 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 2.000,00 424020003000000 01585 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.245,00 424040000000000 01588 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 4.094,33 424040001000000 01589 SEGURO PREDIAL 2.494,80 424040002000000 01590 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.599,53 425000000000000 01592 PROGRAMA DE ACERVO 23.011,40 425040000000000 01600 CONSERVACAO E RESTAURO 13.959,00 425040001000000 01601 MAT. P/ CONSERVACAO DE ACERVO 534,00 425040100000000 01602 SERV. CONSERVACAO/REST. ACERVO 13.425,00 425050000000000 01603 OUTRAS DESPESAS 7.342,40 425050100000000 01604 DEMAIS DESPESAS 309,00 425050101000000 01605 DEMAIS SERVICOS 6.691,40 425050200000000 01606 INSS EMPRESA (PATRONAL) 342,00 425070000000000 03372 CONSERVACAO PREVENTIVA 1.710,00 425070101000000 03400 SERVICOS CONSERV.DE ACERVO-PF 1.425,00 425070200000000 03376 INSS EMPRESA (PATRONAL) 285,00 426000000000000 01607 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 38.973,90 426010000000000 01608 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 4.545,60 426010001000000 01609 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 3.645,60 426010100000000 01610 DEMAIS DESPESAS 600,00 426010201000000 01612 DEMAIS SERVICOS 300,00 426020000000000 01614 PROGRAMACAO CULTURAL 20.303,32 426020005000000 01619 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 843,32 426020007000000 01621 OFICINA 1.140,00 426020008000000 01622 PALESTRA/WORKSHOP 3.135,00 426020009000000 01623 EXPOSICOES TEMPORARIAS 855,00 426020100000000 01624 DEMAIS DESPESAS 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 426020101000000 01625 DEMAIS SERVICOS 8.615,00 426020102000000 03463 DEMAIS SERVICOS-PF 2.850,00 426020200000000 01626 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.850,00 426030000000000 01627 SEMANA DO INDIO 5.130,00 426030008000000 01635 PALESTRA/WORKSHOP 4.275,00 426030200000000 01639 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 855,00 426050000000000 01653 SEMANA DE MUSEUS 684,00 426050008000000 01661 PALESTRA/WORKSHOP 570,00 426050200000000 01665 INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 426060000000000 01666 PRIMAVERA DE MUSEUS 684,00 426060110000000 03446 DEMAIS SERVICOS - PF 570,00 426060200000000 01678 INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 426070000000000 01679 CONSCIENCIA NEGRA 2.496,98 426070006000000 01685 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.140,00 426070110000000 03447 DEMAIS SERVICOS - PF 1.140,00 426070200000000 01691 INSS EMPRESA (PATRONAL) 216,98 426130000000000 01757 SABERES E FAZERES INDIGENAS 5.130,00 426130008000000 01765 PALESTRA/ WORKSHOP 2.280,00 426130101000000 01768 DEMAIS SERVICOS 570,00 426130110000000 03445 DEMAIS SERVICOS - PF 1.425,00 426130200000000 01769 INSS EMPRESA (PATRONAL) 855,00 427000000000000 01770 PROGRAMA EDUCATIVO 4.251,05 427010000000000 01771 SERVICOS EDUCATIVOS 3.909,05 427010001000000 01772 VIAGENS E ESTADIAS 30,00 427010005000000 01776 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.716,45 427010008000000 01779 PALESTA/WORKSHOP 570,00 427010100000000 01781 DEMAIS DESPESAS 452,60 427010101000000 01782 DEMAIS SERVICOS 285,00 427010110000000 03454 DEMAIS SERVICOS - PF 570,00 427010200000000 01783 INSS EMPRESA (PATRONAL) 285,00 427050000000000 01823 PROJ PUBLICO C/ VULN. SOCIAL 342,00 427050102000000 03435 DEMAIS SERVICOS - PF 285,00 427050200000000 01835 INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 429000000000000 01853 PROGRAMA DE COMUNICACAO 77.973,26 429010000000000 01854 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 48.950,05 429010003000000 01857 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.988,60 429010004000000 01858 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 17.576,76 429010005000000 01859 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.440,03 429010006000000 01860 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 718,83 429010100000000 01861 DEMAIS DESPESAS 115,83 429010101000000 01862 DEMAIS SERVICOS 4.110,00 429020000000000 01863 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 5.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 429020001000000 01864 IMPRESSOS GRAFICOS 5.280,00 429030000000000 01865 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 19.303,33 429030002000000 01867 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 19.303,33 429600000000000 03378 PESQUISA DE PUBLICO 4.439,88 429600090000000 03379 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 2.567,76 429600100000000 03380 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 1.872,12 430000000000000 01869 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 3.787.243,98 431000000000000 01870 DESPESAS COM PESSOAL 1.396.943,10 431010000000000 01871 DIRETORIA - AREA MEIO 114.987,60 431010001000000 01872 SALARIO E DEMAIS 64.403,84 431010030000000 01873 INSS EMPRESA (PATRONAL) 18.452,98 431010031000000 01874 FGTS NORMAL 5.789,16 431010033000000 01876 PIS S/ FOLHA PAGTO 874,19 431010050000000 01877 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.807,99 431010053000000 01880 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.242,51 431010200000000 01882 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.803,81 431010201000000 01883 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,12 431020000000000 01884 DIRETORIA - AREA FIM 129.541,27 431020001000000 01885 SALARIO E DEMAIS 77.445,19 431020030000000 01886 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.420,41 431020031000000 01887 FGTS NORMAL 5.465,22 431020033000000 01889 PIS S/ FOLHA PAGTO 914,68 431020050000000 01890 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.604,67 431020053000000 01893 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 5.934,35 431020200000000 01895 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11.143,64 431020201000000 01896 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 8.613,11 431030000000000 01897 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 518.935,20 431030001000000 01898 SALARIO E DEMAIS 261.743,33 431030030000000 01899 INSS EMPRESA (PATRONAL) 64.853,99 431030031000000 01900 FGTS NORMAL 20.680,40 431030032000000 01901 FGTS RESCISORIO 1.784,66 431030033000000 01902 PIS S/ FOLHA PAGTO 3.290,75 431030050000000 01903 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 62.257,15 431030051000000 01904 VALE CULTURA 3.899,69 431030052000000 01905 VALE TRANSPORTE 245,40 431030053000000 01906 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 44.113,64 431030200000000 01908 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 24.413,30 431030201000000 01909 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 31.652,89 431040000000000 01910 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 591.673,83 431040001000000 01911 SALARIO E DEMAIS 297.074,87 431040030000000 01912 INSS EMPRESA (PATRONAL) 74.175,81 431040031000000 01913 FGTS NORMAL 23.088,81 431040032000000 01914 FGTS RESCISORIO 4.527,79 431040033000000 01915 PIS S/ FOLHA PAGTO 3.266,40 431040050000000 01916 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 60.110,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 431040051000000 01917 VALE CULTURA 3.747,34 431040053000000 01919 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 40.710,56 431040200000000 01921 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 46.964,44 431040201000000 01922 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 38.007,32 431050000000000 01923 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 972,00 431050001000000 01924 BOLSA ESTAGIO 972,00 431060000000000 01926 ESTAGIARIOS - AREA FIM 40.833,20 431060001000000 01927 BOLSA ESTAGIO 34.624,00 431060052000000 01928 AUXILIO TRANSPORTE 5.297,20 431060053000000 03184 VALE ALIMENTC/REFEICAO 912,00 432000000000000 01929 PRESTADORES DE SERVICOS 1.485.670,42 432010000000000 01930 SERVICOS DE LIMPEZA 377.466,05 432010001000000 01931 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 377.466,05 432020000000000 01933 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 941.444,67 432020001000000 01934 SERVICOS DE VIGILANCIA 306.013,13 432020003000000 01936 SERVICOS DE PORTARIA 426.632,19 432020004000000 01937 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 71.669,53 432020005000000 01938 SERVICOS DE BILHETERIA 110.642,79 432020006000000 01939 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 6.527,11 432020007000000 01940 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 19.959,92 432030000000000 01942 SERVICOS JURIDICOS 62.544,43 432030001000000 01943 SERVICOS JURIDICOS 62.544,43 432040000000000 01945 SERVICOS DE INFORMATICA 23.436,03 432040001000000 01946 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 23.055,93 432040200000000 01947 INSS EMPRESA (PATRONAL) 380,10 432050000000000 01948 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 30.823,20 432050002000000 01950 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 27.213,06 432050003000000 01951 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.333,34 432050100000000 03430 DEMAIS SERVICOS - PF 1.064,00 432050200000000 01953 INSS EMPRESA (PATRONAL) 212,80 432060000000000 01954 SERVICOS CONTABEIS 20.359,74 432060001000000 01955 SERVICOS CONTABEIS 20.359,74 432070000000000 01956 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,30 432070001000000 01957 SERVICOS DE AUDITORIA 7.721,30 432080000000000 01958 DEMAIS SERVICOS 21.875,00 432080001000000 01959 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 21.875,00 433000000000000 01961 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 359.114,67 433010000000000 01962 LOCACAO DE IMOVEIS 16.679,24 433010002000000 01964 LOCACAO IMOVEIS PF 16.679,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 433020000000000 01965 UTILIDADES PUBLICAS 196.733,36 433020001000000 01966 AGUA E ESGOTO 7.626,47 433020002000000 01967 ENERGIA ELETRICA 164.908,90 433020003000000 01968 TELEFONE 8.279,94 433020004000000 01969 INTERNET 15.918,05 433030000000000 01970 UNIFORME E EPI 1.763,17 433030001000000 01971 UNIFORME 186,34 433030002000000 01972 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.576,83 433040000000000 01974 VIAGENS E ESTADIAS 41.931,16 433040001000000 01975 VIAGENS E ESTADIAS 41.931,16 433050000000000 01976 MATERIAIS DE CONSUMO 24.651,67 433050001000000 01977 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 5.517,60 433050002000000 01978 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 19.134,07 433060000000000 01979 DESPESAS TRIBUTARIAS 9.247,50 433060001000000 01980 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 2.996,29 433060002000000 01981 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 218,51 433060003000000 01982 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 12,57 433060004000000 01983 MULTA E MORA FISCAL 17,80 433060006000000 01985 COFINS S/ REND. FINANC 1.115,99 433060007000000 01986 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 4.886,34 433070000000000 01987 DESPESAS FINANCEIRAS 6.019,13 433070001000000 01988 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 4.831,54 433070002000000 01989 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 282,05 433070003000000 01990 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 902,99 433070005000000 01992 JUROS PASSIVOS 1,49 433070006000000 03180 PERDA INVESTIMENTO FINANCEIRO 1,06 433080000000000 01993 DESPESAS DIVERSAS 56.732,68 433080001000000 01994 DESPESAS POSTAIS 3.452,38 433080002000000 01995 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 8.693,99 433080003000000 01996 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.975,50 433080005000000 01998 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 433080007000000 02000 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 917,91 433080008000000 02001 SUPORTE TECNICO 1.386,72 433080009000000 02002 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.991,40 433080010000000 02003 LOCACAO BENS MOVEIS 5.773,34 433080300000000 02004 DEMAIS DESPESAS 18.928,73 433080301000000 02005 DEMAIS SERVICOS 5.978,71 433080302000000 02006 INSS EMPRESA (PATRONAL) 304,00 433080303000000 03418 DEMAIS SERVICOS - PF 230,00 433090000000000 02007 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 270,00 433090001000000 02008 CURSOS E TREINAMENTOS 270,00 433110000000000 02013 PESQUISA DE PUBLICO 5.086,76 433110001000000 02014 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 2.330,72 433110002000000 02015 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.756,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 434000000000000 02020 PROGRAMA DE EDIFICACOES 295.240,99 434010000000000 02021 CONSERVACAO E MANUTENCAO 251.997,09 434010001000000 02022 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 39.172,85 434010002000000 02023 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 2.986,00 434010003000000 02024 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 59.205,38 434010004000000 02025 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 8.736,80 434010005000000 02026 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 16,67 434010006000000 02027 SERVICOS ANALISE E EXAMES 22.601,00 434010010000000 02030 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 4.290,02 434010011000000 02554 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 2.160,00 434010100000000 02031 DEMAIS DESPESAS 10.151,15 434010101000000 02032 DEMAIS SERVICOS 102.677,22 434020000000000 02034 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 31.610,00 434020001000000 02035 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 10.625,00 434020002000000 02036 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 20.800,00 434020003000000 02037 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 185,00 434040000000000 02039 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 11.633,90 434040001000000 02040 SEGURO PREDIAL 10.034,40 434040002000000 02041 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.599,50 435000000000000 02043 PROGRAMA DE ACERVO 106.813,29 435040000000000 02051 CONSERVACAO E RESTAURO 67.410,00 435040100000000 02053 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 67.410,00 435050000000000 02054 OUTRAS DESPESAS 28.168,29 435050100000000 02055 DEMAIS DESPESAS 2.868,29 435050101000000 02056 DEMAIS SERVICOS 25.300,00 435070000000000 03381 CONSERVACAO PREVENTIVA 11.235,00 435070100000000 03384 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 11.235,00 436000000000000 02057 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 47.567,32 436010000000000 02058 EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 2.000,00 436010200000000 02061 SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOS. 2.000,00 436020000000000 02064 PROGRAMACAO CULTURAL 16.475,85 436020005000000 02069 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.010,00 436020006000000 02070 APRESENTACOES ARTISTICAS 11.950,00 436020009000000 02073 EXPOSICOES TEMPORARIAS 700,00 436020100000000 02074 DEMAIS DESPESAS 1.370,85 436020101000000 02075 DEMAIS SERVICOS 1.445,00 436030000000000 02077 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 14.241,47 436030002000000 02079 LOCACAO BENS MOVEIS 7.990,90 436030006000000 02083 APRESENTACOES ARTISTICAS 3.500,00 436030100000000 02087 DEMAIS DESPESAS 1.225,57 436030101000000 02088 DEMAIS SERVICOS 1.525,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 436080000000000 02142 SEMANA DE MUSEUS 1.400,00 436080006000000 02148 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.400,00 436090000000000 02155 PRIMAVERA DE MUSEUS 3.500,00 436090006000000 02161 APRESENTACOES ARTISTICAS 3.500,00 436120000000000 02194 FERIAS NO MUSEU 9.950,00 436120006000000 02200 APRESENTACOES ARTISTICAS 9.400,00 436120008000000 02202 PALESTRA/WORKSHOP 550,00 437000000000000 02207 PROGRAMA EDUCATIVO 4.101,69 437010000000000 02208 SERVICOS EDUCATIVOS 4.101,69 437010005000000 02213 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 3.501,69 437010006000000 02214 APRESENTACOES ARTISTICAS 600,00 439000000000000 02290 PROGRAMA DE COMUNICACAO 91.792,50 439010000000000 02291 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 59.650,16 439010003000000 02294 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.988,71 439010004000000 02295 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 20.376,77 439010005000000 02296 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.440,03 439010006000000 02297 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 1.113,82 439010100000000 02298 DEMAIS DESPESAS 115,83 439010101000000 02299 DEMAIS SERVICOS 11.615,00 439020000000000 02300 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 7.715,00 439020001000000 02301 IMPRESSOS DIVERSOS 7.715,00 439030000000000 02302 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 19.303,34 439030002000000 02304 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 19.303,34 439600000000000 03387 PESQUISA DE PUBLICO 5.124,00 439600090000000 03388 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 2.784,12 439600100000000 03389 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 2.339,88 440000000000000 02306 PROGRAMAS SISEM-SP 896.302,75 441000000000000 02307 DESPESAS COM PESSOAL 454.473,25 441040000000000 02311 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 454.473,25 441040001000000 02312 SALARIO E DEMAIS 230.226,25 441040030000000 02313 INSS EMPRESA (PATRONAL) 58.002,48 441040031000000 02314 FGTS NORMAL 18.708,98 441040033000000 02316 PIS S/ FOLHA PGTO 2.858,80 441040050000000 02317 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 42.120,00 441040051000000 02318 VALE CULTURA 2.762,25 441040053000000 02320 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 32.927,04 441040200000000 02322 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 38.481,01 441040201000000 02323 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 28.386,44 443000000000000 02340 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 15.757,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 443020000000000 02342 UTILIDADES PUBLICAS 5.934,11 443020003000000 02345 TELEFONE 5.659,16 443020004000000 02346 INTERNET 274,95 443040000000000 02351 VIAGENS E ESTADIAIS 8.555,54 443040001000000 02352 VIAGENS E ESTADIAS 8.555,54 443080000000000 02357 DESPESAS DIVERSAS 1.267,83 443080001000000 02358 DESPESAS POSTAIS 871,70 443080300000000 02367 DEMAIS DESPESAS 126,13 443080301000000 02368 DEMAIS SERVICOS 270,00 448000000000000 02393 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 322.857,53 448010000000000 02394 EXPOSICOES ITINERANTES 81.730,68 448010008000000 02402 PALESTRA/WORKSHOP 500,00 448010200000000 02405 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 81.230,68 448020000000000 02408 APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 39.725,08 448020001000000 02409 VIAGENS E ESTADIAS 1.034,38 448020101000000 02416 DEMAIS SERVICOS 38.690,70 448030000000000 02418 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 54.439,80 448030001000000 02419 VIAGENS E ESTADIAS 5.365,06 448030005000000 02423 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 29,50 448030010000000 02424 SERV. DESENVOLV. SISTEMAS 1.430,00 448030011000000 02425 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 47.000,00 448030100000000 02426 DEMAIS DESPESAS 615,24 448040000000000 02429 CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 2.759,69 448040001000000 02430 VIAGENS E ESTADIAS 779,69 448040009000000 02571 OFICINA 1.500,00 448040101000000 02434 DEMAIS SERVICOS 480,00 448060000000000 02446 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 21.458,30 448060001000000 02447 VIAGENS E ESTADIAS 2.076,40 448060008000000 02453 PALESTRA/WORKSHOP 3.500,00 448060100000000 02454 DEMAIS DESPESAS 5.456,90 448060101000000 02455 DEMAIS SERVICOS 10.425,00 448070000000000 02457 PUBLICACOES 122.743,98 448070002000000 02459 PROJETO GRAFICO/DIAGRAMACAO 122.743,98 449000000000000 02464 PROGRAMA DE COMUNICACAO 103.214,49 449010000000000 02465 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 13.586,49 449010004000000 02469 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 11.983,43 449010005000000 02470 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 203,81 449010006000000 02471 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 1.399,25 449030000000000 02475 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 89.628,00 449030002000000 02477 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 89.628,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 460000000000000 03537 DESPESAS NAO VINCULADAS 27.510,00 461000000000000 03538 DESPESAS NAO VINCULADAS AO CG 27.510,00 461010000000000 03539 DESP C/TI VANUIRE DOACAO 27.510,00 461010001000000 03540 IOF S/OPERACOES BANCARIAS 104,54 461010002000000 03541 REPASSE TI VANUIRE DOACAO 27.405,46 480000000000000 02479 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 119.661,54 481000000000000 02480 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 119.661,54 481030000000000 02485 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 116.591,46 481030001000000 02486 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 38.997,34 481030002000000 02487 COMPUTADORES E PERIF (UP) 48.752,99 481030003000000 02488 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 10.121,92 481030004000000 02489 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 5.567,86 481030005000000 02490 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 6.331,50 481030006000000 02491 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 2.936,89 481030007000000 03362 INSTALACOES (UP) 3.882,96 481040000000000 02492 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 3.070,08 481040001000000 02493 SOFTWARES (UP) 3.070,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 500000000000000 02500 RECEITAS 11.857.022,68 510000000000000 02501 RECEITAS VINCULADAS 11.829.512,68 511000000000000 02502 RECEITAS VINCULADAS CG 11.829.512,68 511010000000000 02503 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 11.357.536,63 511010001000000 02504 RECEITA REPASSE AP.CG005/2016 6.565.437,13 511010002000000 03416 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 4.792.099,50 511020000000000 02505 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 18.381,60 511020001000000 02506 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 18.381,60 511030000000000 02508 RECEITAS C/ BILHETERIA 174.802,00 511030001000000 02509 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 174.802,00 511040000000000 02510 RECEITAS COM VENDAS 49.219,57 511040001000000 02511 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 60.023,49 511040002000000 02512 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) -10.803,92 511050000000000 02515 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 63.836,56 511050001000000 02516 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 40.683,05 511050002000000 02517 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 773,00 511050003000000 02518 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 324,00 511050100000000 03250 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRATU 22.056,51 511060000000000 02519 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 51.257,12 511060001000000 02520 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 48.485,49 511060002000000 02521 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 710,11 511060003000000 02522 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 614,67 511060004000000 02523 RECEITAS APLIC FINANC(P. PARC) 315,20 511060005000000 02524 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 1.131,65 511080000000000 03456 PATROCINIOS 114.479,20 511080001000000 03457 PROJETO GALERIA VIRTUAL (MCP) 114.479,20 520000000000000 03533 RECEITAS NAO VINCULADAS 27.510,00 522000000000000 03534 RECEITAS NAO VINCULADAS AO CG 27.510,00 522010000000000 03535 DOACOES 27.510,00 522010001000000 03536 RECEITA DOACAO TI VANUIRE 27.510,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ *** RESULTADO DO PERIODO *** 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2021 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ___________________________________________________________________________________________________________________________ Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio Brodowski - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044