------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo CUSTOS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300000000000000 00981 CUSTOS 87.860,55 310000000000000 00982 CUSTOS COM MERCADORIAS 87.860,55 311000000000000 00983 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 87.860,55 311010000000000 00984 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 87.860,55 311010001000000 00985 (+) ESTOQUE INICIAL 1.304.066,51 311010002000000 00986 (+) COMPRAS MERCADORIAS 110.773,59 311010030000000 00992 (-) ESTOQUE FINAL -1.326.979,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 400000000000000 00993 DESPESAS 23.784.119,97 410000000000000 00994 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 3.387.053,14 411000000000000 00995 DESPESAS COM PESSOAL 1.813.494,76 411010000000000 00996 DIRETORIA - AREA MEIO 123.350,02 411010001000000 00997 SALARIO E DEMAIS 75.506,72 411010030000000 00998 INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.553,10 411010031000000 00999 FGTS NORMAL 5.193,15 411010033000000 01001 PIS S/ FOLHA PAGTO 748,02 411010050000000 01002 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,98 411010051000000 01003 VALE CULTURA 0,50 411010053000000 01005 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.480,13 411010200000000 01007 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11.831,59 411010201000000 01008 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,83 411020000000000 01009 DIRETORIA - AREA FIM 122.025,46 411020001000000 01010 SALARIO E DEMAIS 72.028,40 411020030000000 01011 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.373,40 411020031000000 01012 FGTS NORMAL 5.450,50 411020033000000 01014 PIS S/ FOLHA PGTO 734,91 411020050000000 01015 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,98 411020051000000 01016 VALE CULTURA 0,50 411020053000000 01018 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 5.752,22 411020200000000 01020 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.648,72 411020201000000 01021 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,83 411030000000000 01022 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 524.351,09 411030001000000 01023 SALARIO E DEMAIS 237.674,94 411030030000000 01024 INSS EMPRESA (PATRONAL) 59.013,05 411030031000000 01025 FGTS NORMAL 18.623,84 411030032000000 01026 FGTS RESCISORIO 2.534,35 411030033000000 01027 PIS S/ FOLHA PAGTO 3.198,51 411030050000000 01028 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 68.548,60 411030051000000 01029 VALE CULTURA 4.918,09 411030053000000 01031 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 59.098,32 411030200000000 01033 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 42.055,96 411030201000000 01034 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 28.685,43 411040000000000 01035 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 956.994,05 411040001000000 01036 SALARIO E DEMAIS 490.824,20 411040030000000 01037 INSS EMPRESA (PATRONAL) 122.072,73 411040031000000 01038 FGTS NORMAL 39.648,33 411040032000000 01039 FGTS RESCISORIO 4.272,74 411040033000000 01040 PIS S/ FOLHA PGTO 5.626,21 411040050000000 01041 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 70.953,20 411040051000000 01042 VALE CULTURA 5.095,00 411040053000000 01044 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 71.975,94 411040200000000 01046 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 87.582,29 411040201000000 01047 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 58.943,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 411050000000000 01048 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 2.845,89 411050001000000 01049 BOLSA ESTAGIO 2.718,39 411050003000000 03181 VALE ALIMENTC/REFEICAO 127,50 411060000000000 01051 ESTAGIARIOS - AREA FIM 83.928,25 411060001000000 01052 BOLSA ESTAGIO 82.908,25 411060053000000 03182 VALE ALIMENTC/REFEICAO 1.020,00 412000000000000 01054 PRESTADORES DE SERVICOS 682.172,20 412010000000000 01055 SERVICOS DE LIMPEZA 155.314,77 412010001000000 01056 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 155.314,77 412020000000000 01058 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 370.986,28 412020001000000 01059 SERVICOS DE VIGILANCIA 310.989,81 412020003000000 01061 SERVICOS DE PORTARIA 59.996,47 412030000000000 01064 SERVICOS JURIDICOS 62.990,73 412030001000000 01065 SERVICOS JURIDICOS 62.990,73 412040000000000 01067 SERVICOS DE INFORMATICA 28.788,08 412040001000000 01068 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 28.788,08 412050000000000 01070 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 11.463,34 412050002000000 01072 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 8.755,84 412050003000000 01073 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.707,50 412060000000000 01076 SERVICOS CONTABEIS 19.671,41 412060001000000 01077 SERVICOS CONTABEIS 19.671,41 412070000000000 01078 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,59 412070001000000 01079 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,59 412080000000000 01080 DEMAIS SERVICOS 23.100,00 412080001000000 01081 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 23.100,00 413000000000000 01083 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 373.158,04 413010000000000 01084 LOCACAO DE IMOVEIS 51.565,08 413010001000000 01085 LOCACAO IMOVEIS PJ 37.605,15 413010002000000 01086 LOCACAO IMOVEIS PF 13.959,93 413020000000000 01087 UTILIDADES PUBLICAS 90.518,36 413020001000000 01088 AGUA E ESGOTO 43.209,15 413020002000000 01089 ENERGIA ELETRICA 31.871,76 413020003000000 01090 TELEFONE 10.639,55 413020004000000 01091 INTERNET 4.797,90 413030000000000 01092 UNIFORME E EPI 4.552,81 413030001000000 01093 UNIFORME 1.044,00 413030002000000 01094 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 3.101,00 413030003000000 01095 CRACHAS E DEMAIS 407,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 413040000000000 01096 VIAGENS E ESTADIAS 13.903,09 413040001000000 01097 VIAGENS E ESTADIAS 13.903,09 413050000000000 01098 MATERIAIS DE CONSUMO 21.319,72 413050001000000 01099 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 8.355,13 413050002000000 01100 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 12.964,59 413060000000000 01101 DESPESAS TRIBUTARIAS 88.093,75 413060001000000 01102 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 55.589,70 413060002000000 01103 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 543,14 413060003000000 01104 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 8,70 413060004000000 01105 MULTA E MORA FISCAL 16,21 413060005000000 01106 IPTU 874,44 413060006000000 01107 COFINS S/ REND. FINANC 12.823,38 413060007000000 01108 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 17.832,08 413060100000000 01109 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 150,42 413060101000000 01110 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 67,99 413060103000000 01112 MULTA E MORA FISCAL LOJA 48,91 413060104000000 04033 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.LOJA 138,78 413070000000000 01113 DESPESAS FINANCEIRAS 9.590,17 413070001000000 01114 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 4.476,08 413070002000000 01115 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 138,00 413070100000000 01119 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 946,98 413070102000000 01121 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 3.629,46 413070103000000 01122 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 383,64 413070104000000 02555 JUROS PASSIVOS 16,01 413080000000000 01123 DESPESAS DIVERSAS 82.263,68 413080001000000 01124 DESPESAS POSTAIS 3.329,89 413080002000000 01125 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 7.037,50 413080003000000 01126 MENSALIDADE USO SOFTWARES 11.790,68 413080005000000 01128 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.875,00 413080007000000 01130 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 1.766,29 413080008000000 01131 SUPORTE TECNICO 868,20 413080009000000 01132 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.664,01 413080010000000 01133 LOCACAO BENS MOVEIS 14.474,94 413080300000000 01134 DEMAIS DESPESAS 29.651,26 413080301000000 01135 DEMAIS SERVICOS 5.805,91 413090000000000 01137 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 2.164,00 413090001000000 01138 CURSOS E TREINAMENTOS 2.164,00 413100000000000 01139 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 9.187,38 413100001000000 01140 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 232,71 413100100000000 01142 DESPESAS POSTAIS LOJA 533,15 413100101000000 01143 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 2.714,67 413100102000000 01144 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 760,00 413100103000000 01145 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 101,40 413100190000000 01147 DEMAIS DESPESAS LOJA 21,45 413100200000000 01148 DEMAIS SERVICOS LOJA 1.800,00 413100201000000 03436 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 2.520,00 413100250000000 01149 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 504,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 414000000000000 01157 PROGRAMA DE EDIFICACOES 191.930,66 414010000000000 01158 CONSERVACAO E MANUTENCAO 176.887,83 414010001000000 01159 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 13.789,93 414010002000000 01160 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 2.983,10 414010003000000 01161 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 68.592,18 414010004000000 01162 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 16.403,50 414010006000000 01163 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 28.460,00 414010007000000 01164 SERVICOS ANALISE E EXAMES 5.683,20 414010010000000 01167 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 2.102,50 414010011000000 01168 SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 616,40 414010012000000 02552 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 1.065,00 414010013000000 03390 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 1.360,00 414010014000000 03391 SERVICOS MANUT.AREA VERDE-PF 6.970,00 414010015000000 03392 DEMAIS SERVICOS - PF 2.647,00 414010100000000 01169 DEMAIS DESPESAS 5.584,80 414010101000000 01170 DEMAIS SERVICOS 18.457,85 414010200000000 01171 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.172,37 414020000000000 01172 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 10.286,31 414020001000000 01173 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 1.430,00 414020002000000 01174 SERVICOS C/ PROJ OUTROS (AVCB) 7.189,56 414020003000000 01175 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.666,75 414040000000000 01177 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 4.756,52 414040001000000 01178 SEGURO PREDIAL 3.438,04 414040002000000 01179 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.318,48 415000000000000 01181 PROGRAMA DE ACERVO 54.915,92 415050000000000 01193 OUTRAS DESPESAS 8.058,33 415050100000000 01194 DEMAIS DESPESAS 1.388,73 415050101000000 01195 DEMAIS SERVICOS 6.669,60 415070000000000 03363 CONSERVACAO PREVENTIVA 46.857,59 415070099000000 03365 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 2.683,59 415070100000000 03366 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 41.000,00 415070101000000 03399 SERVICOS CONSERV. DE ACERVO-PF 2.645,00 415070200000000 03367 INSS EMPRESA (PATRONAL) 529,00 416000000000000 01197 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 181.998,12 416010000000000 01198 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 3.075,95 416010001000000 01199 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 2.130,95 416010202000000 01202 DEMAIS SERVICOS 945,00 416020000000000 01204 PROGRAMACAO CULTURAL 136.948,84 416020001000000 01205 VIAGENS E ESTADIAS 7.110,47 416020002000000 01206 LOCACAO BENS MOVEIS 5.000,00 416020003000000 01207 LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 2.001,80 416020005000000 01209 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 12.376,82 416020006000000 01210 APRESENTACAO ARTISTICA 3.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 416020007000000 01211 OFICINA 3.240,00 416020009000000 01213 EXPOSICOES TEMPORARIAS 2.500,00 416020100000000 01214 DEMAIS DESPESAS 26.993,24 416020101000000 01215 DEMAIS SERVICOS 71.538,51 416020102000000 03862 DEMAIS SERVICOS - PF 2.490,00 416020200000000 01216 INSS EMPRESA (PATRONAL) 498,00 416030000000000 01217 SEMANA DE PORTINARI 27.645,00 416030005000000 01222 MATERIAIS DIVERSOS 12.137,91 416030010000000 01227 IMPRESSOS DIVERSOS 3.430,00 416030100000000 01228 DEMAIS DESPESAS 2.391,00 416030101000000 01229 DEMAIS SERVICOS 4.796,09 416030102000000 04032 DEMAIS SERVICOS - PF 4.080,00 416030200000000 01230 INSS EMPRESA (PATRONAL) 810,00 416080000000000 01283 DOMINGO COM ARTE 1.014,40 416080005000000 01288 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 613,00 416080100000000 01293 DEMAIS DESPESAS 401,40 416090000000000 01296 OFICINAS ANDANTES 1.552,00 416090007000000 01303 OFICINAS 960,00 416090101000000 01307 DEMAIS SERVICOS 322,00 416090102000000 03859 OFICINA - PF 225,00 416090200000000 01308 INSS EMPRESA (PATRONAL) 45,00 416100000000000 01309 FERIAS NO MUSEU 1.192,02 416100005000000 01314 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 113,22 416100010000000 04034 OFICINA - PF 899,00 416100200000000 01321 INSS EMPRESA (PATRONAL) 179,80 416110000000000 02833 ANIVERSARIO DO ARTISTA 86,00 416110100000000 02841 DEMAIS DESPESAS 86,00 416130000000000 03248 GIARDINO PORTINARI 10.483,91 416130001000000 03252 MATERIAIS DIVERSOS 309,99 416130098000000 03342 DEMAIS DEPESAS 359,50 416130099000000 03251 DEMAIS SERVICOS 9.814,42 417000000000000 01322 PROGRAMA EDUCATIVO 19.139,49 417010000000000 01323 SERVICOS EDUCATIVOS 18.533,87 417010001000000 01324 VIAGENS E ESTADIAS 5.126,00 417010005000000 01328 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 11.175,55 417010007000000 01330 OFICINAS 1.100,00 417010008000000 01331 PALESTRA/ WORKSHOP 80,00 417010100000000 01333 DEMAIS DESPESAS 1.031,20 417010101000000 01334 DEMAIS SERVICOS 21,12 417020000000000 01336 PROJETOS ESPECIAIS 421,32 417020100000000 01346 DEMAIS DESPESAS 421,32 417030000000000 01349 PROJ PUBLICO C/ NEC. ESPECIAIS 139,45 417030005000000 01354 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 139,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 417040000000000 01362 PROJETO PUBLICO IDOSO 44,85 417040001000000 01363 VIAGENS E ESTADIAS 30,00 417040005000000 01367 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 14,85 418000000000000 01401 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICA 10.611,34 418030000000000 01404 PESQUISA DE PUBLICO 10.611,34 418030090000000 03774 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 6.364,34 418030100000000 03775 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 4.247,00 419000000000000 01405 PROGRAMA DE COMUNICACAO 59.632,61 419010000000000 01406 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 38.319,73 419010001000000 01407 VIAGENS E ESTADIAS 150,00 419010002000000 01408 SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS 2.800,00 419010003000000 01409 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 30.521,31 419010004000000 01410 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 625,00 419010005000000 01411 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.117,33 419010006000000 01412 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 629,43 419010100000000 01413 DEMAIS DESPESAS 190,38 419010101000000 01414 DEMAIS SERVICOS 2.286,28 419020000000000 01415 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 787,50 419020001000000 01416 IMPRESSOS GRAFICOS 787,50 419030000000000 01417 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 20.525,38 419030002000000 01419 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 20.525,38 420000000000000 01421 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 3.185.919,86 421000000000000 01422 DESPESAS COM PESSOAL 1.807.189,29 421010000000000 01423 DIRETORIA - AREA MEIO 123.350,06 421010001000000 01424 SALARIO E DEMAIS 75.506,76 421010030000000 01425 INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.553,10 421010031000000 01426 FGTS NORMAL 5.193,15 421010033000000 01428 PIS S/ FOLHA PAGTO 748,02 421010050000000 01429 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,98 421010051000000 01430 VALE CULTURA 0,50 421010053000000 01432 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.480,12 421010200000000 01434 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11.831,58 421010201000000 01435 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,85 421020000000000 01436 DIRETORIA - AREA FIM 121.999,31 421020001000000 01437 SALARIO E DEMAIS 72.005,25 421020030000000 01438 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.373,40 421020031000000 01439 FGTS NORMAL 5.450,50 421020033000000 01441 PIS S/ FOLHA PAGTO 734,91 421020050000000 01442 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,98 421020051000000 01443 VALE CULTURA 0,50 421020053000000 01445 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 5.752,21 421020200000000 01447 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.645,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 421020201000000 01448 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,85 421030000000000 01449 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 437.773,53 421030001000000 01450 SALARIO E DEMAIS 222.769,83 421030030000000 01451 INSS EMPRESA (PATRONAL) 55.077,77 421030031000000 01452 FGTS NORMAL 17.389,22 421030032000000 01453 FGTS RESCISORIO 2.534,35 421030033000000 01454 PIS S / FOLHA PAGTO 3.085,60 421030050000000 01455 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 35.316,62 421030051000000 01456 VALE CULTURA 2.430,07 421030053000000 01458 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 29.647,08 421030200000000 01460 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 42.398,22 421030201000000 01461 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 27.124,77 421040000000000 01462 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 1.091.478,52 421040001000000 01463 SALARIO E DEMAIS 539.220,30 421040030000000 01464 INSS EMPRESA (PATRONAL) 131.671,79 421040031000000 01465 FGTS NORMAL 41.613,05 421040033000000 01467 PIS S/ FOLHA PAGTO 5.876,72 421040050000000 01468 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 95.874,90 421040051000000 01469 VALE CULTURA 6.452,00 421040053000000 01471 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 105.878,66 421040200000000 01473 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 101.507,31 421040201000000 01474 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 63.383,79 421050000000000 01475 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 17.804,69 421050001000000 01476 BOLSA ESTAGIO 16.844,79 421050052000000 01477 AUXILIO TRANSPORTE 662,40 421050053000000 03459 VALE ALIMENTC/REFEICAO 297,50 421060000000000 01478 ESTAGIARIOS - AREA FIM 14.783,18 421060001000000 01479 BOLSA ESTAGIO 14.126,40 421060052000000 01480 AUXILIO TRANSPORTE 486,78 421060053000000 03183 VALE ALIMENTC/REFEICAO 170,00 422000000000000 01481 PRESTADORES DE SERVICOS 682.020,67 422010000000000 01482 SERVICOS DE LIMPEZA 162.882,84 422010001000000 01483 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 162.882,84 422020000000000 01485 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 366.755,94 422020001000000 01486 SERVICOS DE VIGILANCIA 304.435,56 422020003000000 01488 SERVICOS DE PORTARIA 62.320,38 422030000000000 01491 SERVICOS JURIDICOS 62.990,76 422030001000000 01492 SERVICOS JURIDICOS 62.990,76 422040000000000 01494 SERVICOS DE INFORMATICA 30.571,13 422040001000000 01495 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 30.571,13 422050000000000 01497 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 6.190,98 422050002000000 01499 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 3.488,48 422050003000000 01500 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.702,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 422060000000000 01503 SERVICOS CONTABEIS 19.671,43 422060001000000 01504 SERVICOS CONTABEIS 19.671,43 422070000000000 01505 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,59 422070001000000 01506 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,59 422080000000000 01507 DEMAIS SERVICOS 23.100,00 422080001000000 01508 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 23.100,00 423000000000000 01510 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 390.341,44 423010000000000 01511 LOCACAO DE IMOVEIS 35.559,99 423010002000000 01513 LOCACAO IMOVEIS PF 35.559,99 423020000000000 01514 UTILIDADES PUBLICAS 178.303,16 423020001000000 01515 AGUA E ESGOTO 11.399,04 423020002000000 01516 ENERGIA ELETRICA 157.229,74 423020003000000 01517 TELEFONE 7.127,22 423020004000000 01518 INTERNET 2.547,16 423030000000000 01519 UNIFORME E EPI 2.540,81 423030002000000 01521 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 2.133,00 423030003000000 01522 CRACHAS E DEMAIS 407,81 423040000000000 01523 VIAGENS E ESTADIAS 24.323,21 423040001000000 01524 VIAGENS E ESTADIAS 24.323,21 423050000000000 01525 MATERIAIS DE CONSUMO 18.512,11 423050001000000 01526 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 4.678,10 423050002000000 01527 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 13.834,01 423060000000000 01528 DESPESAS TRIBUTARIAS 76.209,82 423060001000000 01529 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 46.321,73 423060002000000 01530 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 527,73 423060003000000 01531 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 8,70 423060004000000 01532 MULTA E MORA FISCAL 15,43 423060006000000 01534 COFINS S/ REND. FINANC 12.823,38 423060007000000 01535 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 16.512,85 423070000000000 01536 DESPESAS FINANCEIRAS 4.522,74 423070001000000 01537 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 4.507,42 423070002000000 01538 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 14,00 423070006000000 03855 JUROS PASSIVO 1,32 423080000000000 01541 DESPESAS DIVERSAS 48.205,60 423080001000000 01542 DESPESAS POSTAIS 3.184,85 423080002000000 01543 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 7.037,50 423080003000000 01544 MENSALIDADE USO SOFTWARES 7.585,18 423080005000000 01546 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.875,00 423080007000000 01548 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 1.155,34 423080008000000 01549 SUPORTE TECNICO 868,20 423080009000000 01550 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.664,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 423080010000000 01551 LOCACAO BENS MOVEIS 4.567,09 423080300000000 01552 DEMAIS DESPESAS 12.286,08 423080301000000 01553 DEMAIS SERVICOS 3.813,54 423080302000000 01554 INSS EMPRESA (PATRONAL) 168,81 423090000000000 01555 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 2.164,00 423090001000000 01556 CURSOS E TREINAMENTOS 2.164,00 424000000000000 01568 PROGRAMA DE EDIFICACOES 150.193,94 424010000000000 01569 CONSERVACAO E MANUTENCAO 143.940,56 424010001000000 01570 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 5.886,53 424010002000000 01571 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 8,00 424010003000000 01572 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 80.087,51 424010004000000 01573 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 6.835,50 424010006000000 01574 SERVICOS MANT. AREA VERDE 1.810,00 424010007000000 01575 SERVICOS ANALISE E EXAMES 1.800,00 424010009000000 01577 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 5.085,31 424010010000000 01578 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 33.917,50 424010011000000 02553 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 630,00 424010013000000 03393 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 900,00 424010100000000 01579 DEMAIS DESPESAS 915,36 424010102000000 01580 DEMAIS SERVICOS 5.642,45 424010200000000 01581 INSS EMPRESA (PATRONAL) 422,40 424020000000000 01582 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 2.252,75 424020002000000 01584 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 1.212,00 424020003000000 01585 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.040,75 424040000000000 01588 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 4.000,63 424040001000000 01589 SEGURO PREDIAL 2.682,14 424040002000000 01590 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.318,49 425000000000000 01592 PROGRAMA DE ACERVO 14.697,24 425010000000000 01593 AQUISICAO DE ACERVO 105,00 425010001000000 01594 AQUISICAO DE ACERVO 105,00 425050000000000 01603 OUTRAS DESPESAS 13.375,48 425050100000000 01604 DEMAIS DESPESAS 7.628,28 425050101000000 01605 DEMAIS SERVICOS 1.094,80 425050102000000 03419 DEMAIS SERVICOS - PF 3.877,00 425050200000000 01606 INSS EMPRESA (PATRONAL) 775,40 425070000000000 03372 CONSERVACAO PREVENTIVA 1.216,76 425070099000000 03374 DEMAIS DESP. CONSERV.DE ACERVO 276,76 425070102000000 03829 DEMAIS SERVICOS 940,00 426000000000000 01607 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 67.066,90 426010000000000 01608 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 808,54 426010001000000 01609 MATERIAIS P/ MANUT. EXPOSICAO 560,00 426010100000000 01610 DEMAIS DESPESAS 248,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 426020000000000 01614 PROGRAMACAO CULTURAL 35.602,23 426020001000000 01615 VIAGENS E ESTADIAS 3.587,40 426020005000000 01619 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 5.502,49 426020007000000 01621 OFICINA 400,00 426020008000000 01622 PALESTRA/WORKSHOP 450,00 426020010000000 03562 OFICINAS-PF 2.575,00 426020100000000 01624 DEMAIS DESPESAS 2.001,47 426020101000000 01625 DEMAIS SERVICOS 1.663,33 426020102000000 03463 DEMAIS SERVICOS-PF 11.158,04 426020103000000 04350 SERV. C/EXPOSIC.TEMPORARIAS-PF 4.485,00 426020200000000 01626 INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.779,50 426030000000000 01627 SEMANA DO INDIO 8.580,00 426030101000000 01638 DEMAIS SERVICOS 480,00 426030102000000 03901 OFICINAS - PF 6.750,00 426030200000000 01639 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 1.350,00 426050000000000 01653 SEMANA DE MUSEUS 1.620,00 426050010000000 03998 PALESTRA/WORKSHOP - PF 1.350,00 426050200000000 01665 INSS EMPRESA (PATRONAL) 270,00 426060000000000 01666 PRIMAVERA DE MUSEUS 740,00 426060001000000 01667 VIAGENS E ESTADIAS 200,00 426060110000000 03446 DEMAIS SERVICOS - PF 450,00 426060200000000 01678 INSS EMPRESA (PATRONAL) 90,00 426070000000000 01679 CONSCIENCIA NEGRA 2.250,00 426070007000000 01686 OFICINAS 2.250,00 426090000000000 01705 SEMANA TUPA 7.063,13 426090001000000 01706 VIAGENS E ESTADIAS 1.296,50 426090102000000 04134 PALESTRA/WORKSHOP - PF 4.805,53 426090200000000 01717 INSS EMPRESA (PATRONAL) 961,10 426110000000000 01731 FERIAS NO MUSEU 3.915,00 426110007000000 01738 OFICINAS 1.755,00 426110010000000 03782 OFICINAS - PF 1.800,00 426110200000000 01743 INSS EMPRESA (PATRONAL) 360,00 426130000000000 01757 SABERES E FAZERES INDIGENAS 6.488,00 426130001000000 01758 VIAGENS E ESTADIAS 80,00 426130110000000 03445 DEMAIS SERVICOS - PF 5.340,00 426130200000000 01769 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.068,00 427000000000000 01770 PROGRAMA EDUCATIVO 8.421,87 427010000000000 01771 SERVICOS EDUCATIVOS 5.566,37 427010001000000 01772 VIAGENS E ESTADIAS 735,79 427010005000000 01776 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.117,90 427010100000000 01781 DEMAIS DESPESAS 819,08 427010110000000 03454 DEMAIS SERVICOS - PF 1.293,00 427010111000000 03872 OFICINAS - PF 285,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 427010200000000 01783 INSS EMPRESA (PATRONAL) 315,60 427030000000000 01797 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 115,00 427030005000000 01802 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 115,00 427040000000000 01810 PROJETO PUBLICO IDOSO 2.740,50 427040005000000 01815 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.200,50 427040110000000 04369 OFICINAS - PF 450,00 427040200000000 01822 INSS EMPRSA (PATRONAL) 90,00 428000000000000 01849 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 10.072,36 428030000000000 01852 PESQUISA DE PUBLICO 10.072,36 428030090000000 03769 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 5.825,32 428030100000000 03770 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 4.247,04 429000000000000 01853 PROGRAMA DE COMUNICACAO 55.916,15 429010000000000 01854 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 34.603,29 429010003000000 01857 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 30.921,32 429010004000000 01858 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 125,00 429010005000000 01859 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.117,33 429010006000000 01860 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 721,00 429010100000000 01861 DEMAIS DESPESAS 571,97 429010101000000 01862 DEMAIS SERVICOS 1.146,67 429020000000000 01863 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 787,50 429020001000000 01864 IMPRESSOS GRAFICOS 787,50 429030000000000 01865 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 20.525,36 429030002000000 01867 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 20.525,36 430000000000000 01869 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 7.311.398,35 431000000000000 01870 DESPESAS COM PESSOAL 1.692.998,35 431010000000000 01871 DIRETORIA - AREA MEIO 123.350,00 431010001000000 01872 SALARIO E DEMAIS 75.506,75 431010030000000 01873 INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.553,08 431010031000000 01874 FGTS NORMAL 5.193,17 431010033000000 01876 PIS S/ FOLHA PAGTO 748,00 431010050000000 01877 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,97 431010051000000 01878 VALE CULTURA 0,50 431010053000000 01880 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.480,15 431010200000000 01882 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11.831,55 431010201000000 01883 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,83 431020000000000 01884 DIRETORIA - AREA FIM 122.025,44 431020001000000 01885 SALARIO E DEMAIS 72.028,39 431020030000000 01886 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17.373,38 431020031000000 01887 FGTS NORMAL 5.450,52 431020033000000 01889 PIS S/ FOLHA PAGTO 734,89 431020050000000 01890 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.340,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 431020051000000 01891 VALE CULTURA 0,50 431020053000000 01893 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 5.752,23 431020200000000 01895 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.648,73 431020201000000 01896 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.695,83 431030000000000 01897 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 648.585,26 431030001000000 01898 SALARIO E DEMAIS 310.708,24 431030030000000 01899 INSS EMPRESA (PATRONAL) 76.493,79 431030031000000 01900 FGTS NORMAL 25.209,83 431030032000000 01901 FGTS RESCISORIO 2.534,35 431030033000000 01902 PIS S/ FOLHA PAGTO 4.101,72 431030050000000 01903 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 67.856,21 431030051000000 01904 VALE CULTURA 5.004,09 431030053000000 01906 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 57.048,94 431030200000000 01908 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 62.120,24 431030201000000 01909 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 37.507,85 431040000000000 01910 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 753.305,00 431040001000000 01911 SALARIO E DEMAIS 390.349,35 431040030000000 01912 INSS EMPRESA (PATRONAL) 93.555,09 431040031000000 01913 FGTS NORMAL 29.120,68 431040032000000 01914 FGTS RESCISORIO 9.747,31 431040033000000 01915 PIS S/ FOLHA PAGTO 4.474,71 431040050000000 01916 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 67.437,18 431040051000000 01917 VALE CULTURA 4.609,00 431040052000000 01918 VALE TRANSPORTE -129,48 431040053000000 01919 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 44.148,09 431040200000000 01921 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 63.126,06 431040201000000 01922 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 46.867,01 431050000000000 01923 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 2.845,89 431050001000000 01924 BOLSA ESTAGIO 2.718,39 431050053000000 04326 VALE ALIMENTACAO/REFEICAO 127,50 431060000000000 01926 ESTAGIARIOS - AREA FIM 42.886,76 431060001000000 01927 BOLSA ESTAGIO 37.575,36 431060052000000 01928 AUXILIO TRANSPORTE 5.141,40 431060053000000 03184 VALE ALIMENTC/REFEICAO 170,00 432000000000000 01929 PRESTADORES DE SERVICOS 1.439.392,42 432010000000000 01930 SERVICOS DE LIMPEZA 362.422,99 432010001000000 01931 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 362.422,99 432020000000000 01933 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 914.828,89 432020001000000 01934 SERVICOS DE VIGILANCIA 298.426,99 432020003000000 01936 SERVICOS DE PORTARIA 473.809,80 432020005000000 01938 SERVICOS DE BILHETERIA 113.266,72 432020006000000 01939 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 10.895,49 432020007000000 01940 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 18.429,89 432030000000000 01942 SERVICOS JURIDICOS 63.544,35 432030001000000 01943 SERVICOS JURIDICOS 63.544,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 432040000000000 01945 SERVICOS DE INFORMATICA 28.588,22 432040001000000 01946 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 28.588,22 432050000000000 01948 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 17.378,97 432050002000000 01950 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 14.671,47 432050003000000 01951 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.707,50 432060000000000 01954 SERVICOS CONTABEIS 19.671,43 432060001000000 01955 SERVICOS CONTABEIS 19.671,43 432070000000000 01956 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,57 432070001000000 01957 SERVICOS DE AUDITORIA 9.857,57 432080000000000 01958 DEMAIS SERVICOS 23.100,00 432080001000000 01959 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 23.100,00 433000000000000 01961 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 429.791,18 433010000000000 01962 LOCACAO DE IMOVEIS 13.959,93 433010002000000 01964 LOCACAO IMOVEIS PF 13.959,93 433020000000000 01965 UTILIDADES PUBLICAS 167.017,01 433020001000000 01966 AGUA E ESGOTO 8.491,33 433020002000000 01967 ENERGIA ELETRICA 145.506,91 433020003000000 01968 TELEFONE 10.014,66 433020004000000 01969 INTERNET 3.004,11 433030000000000 01970 UNIFORME E EPI 1.881,81 433030001000000 01971 UNIFORME 298,00 433030002000000 01972 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.176,00 433030003000000 01973 CRACHAS E DEMAIS 407,81 433040000000000 01974 VIAGENS E ESTADIAS 39.827,30 433040001000000 01975 VIAGENS E ESTADIAS 39.827,30 433050000000000 01976 MATERIAIS DE CONSUMO 27.313,14 433050001000000 01977 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 5.438,39 433050002000000 01978 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 21.874,75 433060000000000 01979 DESPESAS TRIBUTARIAS 76.828,81 433060001000000 01980 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 46.321,73 433060002000000 01981 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 527,72 433060003000000 01982 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 8,70 433060004000000 01983 MULTA E MORA FISCAL 15,40 433060006000000 01985 COFINS S/ REND. FINANC 12.823,38 433060007000000 01986 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 17.131,88 433070000000000 01987 DESPESAS FINANCEIRAS 20.045,28 433070001000000 01988 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 5.721,58 433070002000000 01989 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 94,00 433070003000000 01990 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 14.102,05 433070004000000 01991 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 82,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 433070005000000 01992 JUROS PASSIVOS 45,30 433080000000000 01993 DESPESAS DIVERSAS 78.216,40 433080001000000 01994 DESPESAS POSTAIS 3.142,74 433080002000000 01995 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 7.037,50 433080003000000 01996 MENSALIDADE USO SOFTWARES 7.753,93 433080004000000 01997 IMPRESSOS GRAFICOS 1.700,00 433080005000000 01998 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.875,00 433080007000000 02000 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 2.604,88 433080008000000 02001 SUPORTE TECNICO 868,20 433080009000000 02002 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.664,01 433080010000000 02003 LOCACAO BENS MOVEIS 4.567,07 433080300000000 02004 DEMAIS DESPESAS 20.487,98 433080301000000 02005 DEMAIS SERVICOS 22.515,09 433090000000000 02007 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 4.604,00 433090001000000 02008 CURSOS E TREINAMENTOS 4.604,00 433110000000000 02013 PESQUISA DE PUBLICO 97,50 433110400000000 04368 VIAGENS E ESTADIAS 97,50 434000000000000 02020 PROGRAMA DE EDIFICACOES 174.474,80 434010000000000 02021 CONSERVACAO E MANUTENCAO 155.619,68 434010001000000 02022 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 12.136,21 434010002000000 02023 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 137,00 434010003000000 02024 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 65.393,64 434010004000000 02025 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 18.020,30 434010006000000 02027 SERVICOS ANALISE E EXAMES 18.932,30 434010010000000 02030 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 5.977,50 434010011000000 02554 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 900,00 434010100000000 02031 DEMAIS DESPESAS 4.848,68 434010101000000 02032 DEMAIS SERVICOS 29.274,05 434020000000000 02034 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 7.914,75 434020001000000 02035 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 65,00 434020002000000 02036 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 1.600,00 434020003000000 02037 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 6.249,75 434040000000000 02039 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 10.940,37 434040001000000 02040 SEGURO PREDIAL 9.621,77 434040002000000 02041 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 1.318,60 435000000000000 02043 PROGRAMA DE ACERVO 99.000,00 435050000000000 02054 OUTRAS DESPESAS 33.000,00 435050101000000 02056 DEMAIS SERVICOS 33.000,00 435070000000000 03381 CONSERVACAO PREVENTIVA 66.000,00 435070100000000 03384 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 66.000,00 436000000000000 02057 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 3.383.038,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 436010000000000 02058 EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 1.800,00 436010200000000 02061 SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOS. 1.800,00 436020000000000 02064 PROGRAMACAO CULTURAL 36.308,70 436020001000000 02065 VIAGENS E ESTADIAS 3.800,00 436020005000000 02069 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 535,23 436020006000000 02070 APRESENTACOES ARTISTICAS 9.800,00 436020007000000 02071 OFICINAS 4.250,00 436020008000000 02072 PALESTRA/WORKSHOP 1.092,50 436020009000000 02073 EXPOSICOES TEMPORARIAS 860,00 436020100000000 02074 DEMAIS DESPESAS 7.677,83 436020101000000 02075 DEMAIS SERVICOS 8.293,14 436030000000000 02077 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 37.385,31 436030001000000 02078 VIAGENS E ESTADIAS 6.230,00 436030006000000 02083 APRESENTACOES ARTISTICAS 10.850,00 436030007000000 02084 OFICINAS 250,00 436030008000000 02085 PALESTRA/WORKSHOP 1.310,00 436030100000000 02087 DEMAIS DESPESAS 3.625,31 436030101000000 02088 DEMAIS SERVICOS 15.120,00 436070000000000 02129 SERIE MUSEU COM ORQUESTRA 841,12 436070100000000 02139 DEMAIS DESPESAS 841,12 436090000000000 02155 PRIMAVERA DE MUSEUS 12.564,38 436090008000000 02163 PALESTRA/WORSHOP 2.510,00 436090100000000 02165 DEMAIS DESPESAS 9.339,38 436090101000000 02166 DEMAIS SERVICOS 715,00 436100000000000 02168 CONSCIENCIA NEGRA 2.150,00 436100006000000 02174 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.650,00 436100007000000 02175 OFICINAS 500,00 436120000000000 02194 FERIAS NO MUSEU 35.242,41 436120006000000 02200 APRESENTACOES ARTISTICAS 30.800,00 436120007000000 02201 OFICINAS 2.650,00 436120100000000 02204 DEMAIS DESPESAS 1.792,41 436130000000000 03629 SERIE ARTE NO OUTONO 1.796.672,10 436130001000000 03630 CACHE DOS ARTISTAS 701.943,64 436130002000000 03631 CONTRATOS DE PRODUCAO 215.699,53 436130003000000 03632 COMUNICACAO 32.000,00 436130004000000 03633 LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM 250.150,00 436130005000000 03634 PIANO 9.200,00 436130006000000 03635 HOSPEDAGENS 113.386,29 436130007000000 03636 PASSAGENS AEREAS 21.807,21 436130008000000 03637 LOCACAO DE ONIBUS E VANS 101.330,00 436130009000000 03638 GERADORES 38.724,00 436130010000000 03639 DESP.COM GRAFICA E COM.VISUAL 93.066,50 436130011000000 03640 ALIMENTACAO ARTISTAS E MUSICOS 37.792,45 436130012000000 03641 SERV.SEGUR.E AMBULANC. EVENTOS 12.385,00 436130013000000 03642 DEMAIS SERV. P/ SHOWS DA MPB 92.481,51 436130014000000 03776 DEMAIS DESPESAS 44.003,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 436130015000000 03917 SERVICOS DE ILUMINACAO E SOM 24.600,00 436130016000000 03957 COMBUSTIVEL GERADOR DE ENERGIA 8.102,60 436140000000000 04117 SERIE ARTE NA PRIMAVERA 1.460.074,75 436140001000000 04118 CACHE DOS ARTISTAS 432.603,40 436140002000000 04119 CONTRATOS DE PRODUCAO 218.613,58 436140003000000 04120 COMUNICACAO 222.231,77 436140004000000 04121 LOCACAO DE ILUMINACAO E SOM 119.500,00 436140005000000 04122 PIANO 775,00 436140006000000 04123 HOSPEDAGENS 146.046,00 436140007000000 04124 PASSGENS AEREAS 50.172,24 436140008000000 04125 LOCACAO DE ONIBUS E VANS 64.400,00 436140009000000 04126 GERADORES 4.000,00 436140010000000 04127 DESPESAS C/GRAFICA COM.VISUAL 12.650,00 436140011000000 04128 ALIMENTACAO ARTISTAS E MUSICAS 23.272,23 436140013000000 04130 DEMAIS SERVICOS P/SHOWS DA MPB 91.069,70 436140014000000 04131 DEMAIS DESPESAS 34.740,83 436140015000000 04132 SERVICOS DE ILUMINACAO E SOM 40.000,00 437000000000000 02207 PROGRAMA EDUCATIVO 16.452,67 437010000000000 02208 SERVICOS EDUCATIVOS 15.852,67 437010005000000 02213 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 8.167,27 437010008000000 02216 PALESTRA/WORKSHOP 1.092,50 437010100000000 02218 DEMAIS DESPESAS 5.752,90 437010101000000 02219 DEMAIS SERVICOS 840,00 437020000000000 02221 PROJETOS ESPECIAIS 350,00 437020008000000 02229 PALESTRA/WORKSHOP 350,00 437030000000000 02234 PROJ PUBLICO C/NECES. ESPECIAS 250,00 437030008000000 02242 PALESTRA/WORKSHOP 250,00 438000000000000 02286 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICO 11.085,78 438030000000000 02289 PESQUISA DE PUBLICO 11.085,78 438030090000000 03764 DESPESAS C/PESQUISA DE PUBLICO 5.777,42 438030100000000 03765 SERVICOS C/PESQUISA DE PUBLICO 5.308,36 439000000000000 02290 PROGRAMA DE COMUNICACAO 65.164,38 439010000000000 02291 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 43.851,52 439010001000000 02292 VIAGENS E ESTADIAS 3.074,90 439010003000000 02294 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 30.326,91 439010004000000 02295 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 1.645,00 439010005000000 02296 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 1.117,34 439010006000000 02297 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 607,00 439010100000000 02298 DEMAIS DESPESAS 243,69 439010101000000 02299 DEMAIS SERVICOS 6.836,68 439020000000000 02300 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 787,50 439020001000000 02301 IMPRESSOS DIVERSOS 787,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 439030000000000 02302 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 20.525,36 439030002000000 02304 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 20.525,36 440000000000000 02306 PROGRAMAS SISEM-SP 1.328.045,44 441000000000000 02307 DESPESAS COM PESSOAL 529.993,52 441040000000000 02311 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 529.993,52 441040001000000 02312 SALARIO E DEMAIS 266.752,90 441040030000000 02313 INSS EMPRESA (PATRONAL) 68.285,48 441040031000000 02314 FGTS NORMAL 22.881,05 441040033000000 02316 PIS S/ FOLHA PGTO 3.324,93 441040050000000 02317 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 42.208,86 441040051000000 02318 VALE CULTURA 3.152,00 441040053000000 02320 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 37.394,40 441040200000000 02322 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 53.119,05 441040201000000 02323 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 32.874,85 442000000000000 02326 PRESTADORES DE SERVICOS 2.348,47 442050000000000 02331 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 2.348,47 442050002000000 02333 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 2.323,47 442050003000000 02334 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 25,00 443000000000000 02340 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 17.240,80 443020000000000 02342 UTILIDADES PUBLICAS 1.242,22 443020003000000 02345 TELEFONE 1.242,22 443040000000000 02351 VIAGENS E ESTADIAIS 11.202,97 443040001000000 02352 VIAGENS E ESTADIAS 11.202,97 443060000000000 02354 DESPESAS TRIBUTARIAS 116,05 443060003000000 03894 IOF S/OUTRAS OPERACOES 116,05 443080000000000 02357 DESPESAS DIVERSAS 4.679,56 443080001000000 02358 DESPESAS POSTAIS 3.981,54 443080300000000 02367 DEMAIS DESPESAS 698,02 448000000000000 02393 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 652.051,91 448010000000000 02394 EXPOSICOES ITINERANTES 56.615,22 448010001000000 02395 VIAGENS E ESTADIAS 31,43 448010007000000 02401 OFICINAS 2.430,00 448010200000000 02405 SERVICOS C/ REALIZACAO EXP. 54.153,79 448020000000000 02408 APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 5.350,80 448020001000000 02409 VIAGENS E ESTADIAS 324,14 448020100000000 02415 DEMAIS DESPESAS 3.466,66 448020101000000 02416 DEMAIS SERVICOS 1.560,00 448030000000000 02418 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 63.188,29 448030001000000 02419 VIAGENS E ESTADIAS 8.959,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 448030005000000 02423 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 135,99 448030011000000 02425 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 54.000,00 448030100000000 02426 DEMAIS DESPESAS 92,79 448040000000000 02429 CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 50.030,00 448040009000000 02571 OFICINA 2.430,00 448040100000000 02433 DEMAIS DESPESAS 1.000,00 448040101000000 02434 DEMAIS SERVICOS 46.600,00 448050000000000 02436 ENCONTROS REGIONAIS 975,00 448050005000000 02441 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 975,00 448060000000000 02446 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 474.932,96 448060001000000 02447 VIAGENS E ESTADIAS 101.038,50 448060002000000 02448 LOCACAO BENS MOVEIS 29.200,00 448060005000000 02451 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 42.106,14 448060007000000 02452 BUFFET 40.798,00 448060100000000 02454 DEMAIS DESPESAS 25.329,91 448060101000000 02455 DEMAIS SERVICOS 236.460,41 448070000000000 02457 PUBLICACOES 959,64 448070002000000 02459 PROJETO GRAFICO/DIAGRAMACAO 959,64 449000000000000 02464 PROGRAMA DE COMUNICACAO 126.410,74 449010000000000 02465 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 26.746,74 449010003000000 02468 SERV.MARKETING/MANUTENCAO SITE 8.254,00 449010004000000 02469 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 13.975,00 449010005000000 02470 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.122,48 449010006000000 02471 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 197,58 449010100000000 02472 DEMAIS DESPESAS 1.997,68 449010101000000 02473 DEMAIS SERVICOS 200,00 449030000000000 02475 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 99.664,00 449030002000000 02477 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 99.664,00 450000000000000 03472 DESP. MUSEU CULTURAS INDIGENAS 8.366.543,49 451000000000000 03473 DESPESAS COM PESSOAL 1.524.987,95 451010000000000 03568 DIRETORIA - AREA MEIO 89.508,92 451010001000000 03569 SALARIO E DEMAIS 54.941,97 451010030000000 03570 INSS EMPRESA (PATRONAL) 11.617,46 451010031000000 03571 FGTS NORMAL 3.644,58 451010033000000 03573 PIS S/FOLHA PAGTO 554,53 451010050000000 03574 VALEALIMENTAC./REFEICAO 1.692,97 451010051000000 03575 VALE CULTURA 0,50 451010053000000 03577 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.553,75 451010200000000 03579 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.960,57 451010201000000 03580 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 5.542,59 451020000000000 03581 DIRETORIA - AREA FIM 88.291,88 451020001000000 03582 SALARIO E DEMAIS 52.670,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 451020030000000 03583 INSS EMPRESA (PATRONAL) 12.437,76 451020031000000 03584 FGTS NORMAL 3.901,93 451020033000000 03586 PIS S/FOLHA PAGTO 541,44 451020050000000 03587 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.692,97 451020051000000 03588 VALE CULTURA 0,50 451020053000000 03590 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.723,48 451020200000000 03592 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 7.780,65 451020201000000 03593 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 5.542,59 451030000000000 03594 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 677.308,58 451030001000000 03595 SALARIO E DEMAIS 357.248,01 451030030000000 03596 INSS EMPRESA PATRONAL 89.739,16 451030031000000 03597 FGTS NORMAL 28.263,51 451030032000000 03598 FGTS RESCISORIO 2.534,36 451030033000000 03599 PIS S/FOLHA PAGTO 4.130,10 451030050000000 03600 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 57.838,03 451030051000000 03601 VALE CULTURA 3.317,75 451030052000000 03602 VALE TRANSPORTE 4.840,49 451030053000000 03603 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 32.200,69 451030200000000 03605 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 56.480,97 451030201000000 03606 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 40.715,51 451040000000000 03607 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 638.732,84 451040001000000 03608 SALARIO E DEMAIS 332.329,50 451040030000000 03609 INSS EMPRESA (PATRONAL) 82.494,17 451040031000000 03610 FGTS NORMAL 26.139,51 451040032000000 03611 FGTS RESCISORIO 5.610,91 451040033000000 03612 PIS S/FOLHA PAGTO 3.586,09 451040050000000 03613 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 55.817,66 451040051000000 03614 VALE CULTURA 3.254,50 451040052000000 03615 VALE TRANSPORTE 3.128,26 451040053000000 03616 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 34.490,58 451040200000000 03618 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 52.547,37 451040201000000 03619 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 39.334,29 451050000000000 03620 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 2.968,87 451050001000000 03621 BOLSA ESTAGIO 2.694,37 451050003000000 03622 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 127,50 451050052000000 03623 AUXILIO TRANSPORTE 147,00 451060000000000 03624 ESTAGIARIOS - AREA FIM 28.176,86 451060001000000 03625 BOLSA ESTAGIO 22.815,90 451060052000000 03626 AUXILIO TRANSPORTE 4.680,96 451060053000000 03627 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 680,00 452000000000000 03474 PRESTADORES DE SERVICOS 3.299.971,17 452010000000000 03475 SERVICOS DE LIMPEZA 225.940,45 452010001000000 03645 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 225.940,45 452020000000000 03476 SERVICOS DE VIGLANC/PORT/SEGUR 687.771,93 452020001000000 03646 SERVICOS DE VIGILANCIA 268.575,82 452020003000000 03648 SERVICOS DE PORTARIA 30.262,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 452020005000000 03650 SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL 340.218,26 452020006000000 04085 LOCACAO DE COFRE 1.861,13 452020007000000 04141 SERVICOS DE BILHETERIA 46.854,44 452030000000000 03477 SERVICOS JURIDICOS 105.609,79 452030001000000 03651 SERVICOS JURIDICOS 105.609,79 452040000000000 03478 SERVICOS DE INFORMATICA 35.095,17 452040001000000 03652 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 35.095,17 452050000000000 03479 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 13.581,08 452050002000000 03784 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 5.776,58 452050003000000 03785 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 3.232,50 452050100000000 03656 DEMAIS SERVICOS - PF 3.810,00 452050200000000 03657 INSS EMPRESA (PATRONAL) 762,00 452060000000000 03480 SERVICOS CONTABEIS 16.671,50 452060001000000 03658 SERVICOS CONTABEIS 16.671,50 452070000000000 03481 SERVICOS DE AUDITORIA 7.876,25 452070001000000 03659 SERVICOS DE AUDITORIA 7.876,25 452080000000000 03482 DEMAIS SERVICOS 2.207.425,00 452080001000000 03660 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 2.207.425,00 453000000000000 03483 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 564.753,98 453010000000000 03484 LOCACAO DE IMOVEIS 11.164,17 453010002000000 03662 LOCACAO IMOVEIS PF 11.164,17 453020000000000 03485 UTILIDADES PUBLICAS 11.030,03 453020001000000 03663 AGUA E ESGOTO 146,85 453020002000000 03664 ENERGIA ELETRICA 2.781,81 453020003000000 03665 TELEFONE 8.101,37 453030000000000 03486 UNIFORME E EPI 9.042,75 453030001000000 03667 UNIFORME 7.978,96 453030002000000 03668 EQ.PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 366,37 453030003000000 03669 CRACHAS E DEMAIS 697,42 453040000000000 03487 VIAGENS E ESTADIAS 149.495,46 453040001000000 03643 VIAGENS E ESTADIAS 149.495,46 453050000000000 03488 MATERIAIS DE CONSUMO 29.051,40 453050001000000 03670 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 5.991,93 453050002000000 03671 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 23.059,47 453060000000000 03489 DESPESAS TRIBUTARIAS 121.091,48 453060001000000 03544 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 44.071,64 453060002000000 03545 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 527,75 453060003000000 03546 COFINS S/ REND.FINANC 12.823,41 453060004000000 03831 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE 855,45 453060004000000 03853 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUICOES 62.715,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 453060005000000 03914 MULTA E MORA FISCAL 97,75 453070000000000 03490 DESPESAS FINANCEIRAS 5.997,48 453070001000000 03672 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 4.187,09 453070002000000 03673 TARIFAS/TAXAS C/CARTOES 896,97 453070003000000 03674 ENCARGOS FINANC C/CARTOES 622,47 453070004000000 03675 JUROS PASSIVOS 290,95 453080000000000 03491 DESPESAS DIVERSAS 227.617,21 453080001000000 03676 DESPESAS POSTAIS 1.799,66 453080002000000 03677 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 3.967,50 453080003000000 03678 MENSALIDADE USO SOFTWARES 5.722,41 453080007000000 03558 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 819,86 453080008000000 03679 SUPORTE TECNICO 868,32 453080009000000 03680 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.517,68 453080010000000 03681 LOCACAO BENS MOVEIS 96.748,71 453080011000000 03861 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.875,00 453080300000000 03557 DEMAIS DESPESAS 68.940,41 453080301000000 03682 DEMAIS SERVICOS 32.213,63 453080302000000 03683 DEMAIS SERVICOS - PF 7.620,03 453080303000000 03684 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.524,00 453090000000000 03492 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 264,00 453090001000000 03685 CURSOS E TREINAMENTOS 264,00 454000000000000 03494 PROGRAMA DE EDIFICACOES 1.446.734,21 454010000000000 03495 CONSERVACAO E MANUTENCAO 273.776,65 454010001000000 03686 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 41.393,85 454010003000000 03688 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 3.930,00 454010004000000 03689 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 24.785,63 454010005000000 03690 SERVICOS MANUT.AREA VERDE 1.516,00 454010010000000 03694 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 37,50 454010011000000 03695 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 800,00 454010015000000 03698 DEMAIS SERVICOS - PF 1.212,36 454010016000000 03857 SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 59.278,00 454010017000000 03978 LOCACAO DE BENS MOVEIS 50.394,58 454010100000000 03699 DEMAIS DESPESAS 14.369,28 454010101000000 03700 DEMAIS SERVICOS 75.816,98 454010200000000 03701 INSS EMPRESA (PATRONAL) 242,47 454020000000000 03496 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 205.537,07 454020001000000 03702 MAT P/MANUT.EQUIP C/INCEN. 17.902,45 454020002000000 03703 SERV C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 42.300,00 454020003000000 03704 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 145.334,62 454040000000000 03498 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 1.353,10 454040001000000 03705 SEGURO PREDIAL 1.264,26 454040002000000 03706 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 88,84 454050000000000 03499 OUTRAS DESPESAS-ADEQ NO IMOVEL 966.067,39 454050001000000 04149 MATERIAIS P/MANUTENCAO PREDIAL 190.144,27 454050002000000 04150 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 131.695,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 454050003000000 04161 SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 99.400,00 454050004000000 04162 MATERIAIS P/MANUT. AREA VERDE 6.215,00 454050005000000 04186 MATERIAIS P/CLIMATIZACAO 249.055,79 454050006000000 04187 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 100.000,00 454050012000000 04155 DEMAIS SERVICOS 77.802,21 454050013000000 04151 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 11.324,47 454050016000000 04183 CONSULTORIA/GERENC/OUTROS 49.681,19 454050100000000 04153 DEMAIS DESPESAS 48.888,56 454050200000000 04154 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.860,40 455000000000000 03500 PROGRAMA DE ACERVO 31.539,97 455060000000000 03707 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 31.539,97 455060010000000 03710 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 16.000,00 455060100000000 03711 DEMAIS DESPESAS 9.158,97 455060200000000 03712 DEMAIS SERVICOS 381,00 455060300000000 03713 DEMAIS SERVICOS - PF 5.000,00 455063000000000 03714 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.000,00 456000000000000 03506 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 1.152.819,44 456010000000000 03507 EXP.TEMPORARIAS 907.696,30 456010002000000 03851 DIREITOS AUTORAIS E CONGENERES 12.000,00 456010003000000 03852 SERVICOS EM OBRAS DE ARTE 34.400,00 456010004000000 03874 SERV.COM PROJETOS EXPOGRAFICOS 13.773,53 456010005000000 03875 LOCACOES DE BENS MOVEIS 24.370,76 456010006000000 03887 DEMAIS SERVICOS 1.500,00 456010006000000 03915 DEMAIS SERVICOS 48.000,99 456010007000000 03916 SERV.COM EXPOSIC. TEMPORARIAS 591.570,30 456010008000000 03999 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 60.332,71 456010009000000 04156 VIAGENS E ESTADIAS 26.315,99 456010100000000 04157 DEMAIS DESPESAS 95.432,02 456020000000000 03508 EXPOS DE LONGA DURACAO/MANUTEN 63.895,82 456020002000000 03994 VIAGENS E ESTADIAS 18.597,04 456020600000000 03720 DEMAIS DESPESAS 5.858,78 456020700000000 03721 DEMAIS SERVICOS 500,00 456020701000000 03722 DEMAIS SERVICOS - PF 32.450,00 456021000000000 03723 INSS EMPRESA (PATRONAL) 6.490,00 456030000000000 03724 PROGRAMACAO CULTURAL 177.927,32 456030001000000 03725 VIAGENS E ESTADIAS 95.762,27 456030005000000 03729 MATERIAIS DIVERSOS 1.002,26 456030006000000 03730 APRESENTACOES ARTISTICAS 500,00 456030008000000 03732 PALESTRA/WORKSHOP 2.900,00 456030009000000 03733 SERV. C/EXPOSICOES TEMPORARIAS 7.425,77 456030020000000 03726 LOCACAO BENS MOVEIS 28.799,00 456030100000000 03734 DEMAIS DESPESAS 4.843,77 456030101000000 03737 APRESENTACOES ARTISTICAS - PF 1.125,01 456030101000000 03735 DEMAIS SERVICOS 14.812,50 456030101000000 03736 DEMAIS SERVICOS - PF 1.000,00 456030101000000 03738 OFICINAS - PF 1.236,00 456030101000000 03739 PALESTRA/WORKSHOP - PF 14.873,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 456030200000000 03741 INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.646,91 456090000000000 03745 PRIMAVERA DE MUSEUS 500,00 456090008000000 04204 PALESTRA PRIMAVERA DE MUSEUS 500,00 456100000000000 03746 CONSCIENCIA NEGRA 2.800,00 456100004000000 04415 LOCACAO BENS IMOVEIS PF 2.800,00 457000000000000 03509 PROGRAMA EDUCATIVO 132.142,26 457010000000000 03749 SERVICOS EDUCATIVOS 132.142,26 457010001000000 03996 VIAGENS E ESTADIAS 74.052,12 457010002000000 03997 CONSULTORIA/ASS/OUTROS 50.132,00 457010008000000 04287 EDUCATIVO 4.500,00 457010101000000 04340 DEMAIS DESPESAS 1.316,16 457010110000000 04238 DEMAIS SERVICOS - PF 660,00 457010111000000 04293 DEMAIS SERVICOS - PF 1.125,00 457010200000000 04239 INSS EMPRESA (PATRONAL) 356,98 458000000000000 03510 PROGRAMA DE GESTAO MUSEOLOGICA 16.595,81 458030000000000 03513 PESQUISA DE PUBLICO 5.789,87 458030090000000 03755 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 2.981,64 458030100000000 03756 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 2.808,23 458040000000000 03644 ACESSIBILIDADE 10.805,94 458040001000000 04044 CONSULTORIA COMUNICACIONAL 10.000,00 458040002000000 04158 DEMAIS DESPESAS 805,94 459000000000000 03514 PROGRAMA DE COMUNICACAO 196.998,70 459010000000000 03515 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 116.811,62 459010001000000 03516 VIAGENS E ESTADIAS 2.485,13 459010002000000 03517 SERVICOS DE RELACOES PUBLICAS 16.328,00 459010003000000 03518 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.077,84 459010004000000 03519 SERV.ELABORACAO/MANUT SITE 8.670,00 459010005000000 03520 DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 3,78 459010006000000 03521 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 1.291,00 459010100000000 03522 DEMAIS DESPESAS 4.927,96 459010101000000 03523 DEMAIS SERVICOS 54.809,93 459010102000000 03524 DEMAIS SERVICOS - PF 4.348,32 459010500000000 03867 INSS EMPRESA (PATRONAL) 869,66 459020000000000 03525 PROJ.GRAFICOS E MAT COMUNIC 4.868,45 459020001000000 03760 IMPRESSOS E MATERIAIS DIVERSOS 4.868,45 459030000000000 03526 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 75.318,63 459030001000000 03527 VIAGENS E ESTADIAS 319,63 459030002000000 03528 SERVICOS ASS.DE IMPRENSA 72.999,00 459030004000000 03854 SERV.ASS.RELACOES PUBLICAS 2.000,00 480000000000000 02479 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 205.159,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 481000000000000 02480 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 205.159,69 481030000000000 02485 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 191.191,59 481030001000000 02486 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 64.038,59 481030002000000 02487 COMPUTADORES E PERIF (UP) 97.540,28 481030004000000 02489 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 6.915,86 481030005000000 02490 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 7.303,50 481030006000000 02491 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 7.627,44 481030007000000 03362 INSTALACOES (UP) 7.765,92 481040000000000 02492 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 13.968,10 481040001000000 02493 SOFTWARES (UP) 13.968,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 500000000000000 02500 RECEITAS 23.871.980,52 510000000000000 02501 RECEITAS VINCULADAS 23.871.980,52 511000000000000 02502 RECEITAS VINCULADAS CG 23.871.980,52 511010000000000 02503 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 21.743.216,15 511010002000000 03416 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 21.743.216,15 511020000000000 02505 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 102.934,11 511020001000000 02506 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 102.934,11 511030000000000 02508 RECEITAS C/ BILHETERIA 841.217,75 511030001000000 02509 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 815.094,75 511030002000000 04178 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 26.123,00 511040000000000 02510 RECEITAS COM VENDAS 146.530,56 511040001000000 02511 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 172.024,82 511040002000000 02512 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) -22.994,26 511040005000000 03955 (-) DEVOLUCAO DE VENDAS -2.500,00 511050000000000 02515 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 12.007,30 511050001000000 02516 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 9.707,30 511050002000000 02517 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 1.900,00 511050003000000 02518 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 400,00 511060000000000 02519 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 1.018.966,47 511060001000000 02520 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 962.579,35 511060002000000 02521 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 6.646,09 511060003000000 02522 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 1.027,83 511060005000000 02524 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 48.713,20 511070000000000 02525 DOACOES 7.108,18 511070001000000 02526 DOACOES PESSOA JURIDICA 7.108,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ *** RESULTADO DO PERIODO *** 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Demonstracao Analitica do Resultado Exercicio 2022 Periodo de Janeiro a Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empresa 0926-ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ/CPF 01.845.656/0001-78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2022 Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ___________________________________________________________________________________________________________________________ Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio Brodowski - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044