JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000002 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADES 1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS CG 1.1.1.01.0002 - CAIXA LOJA (MCP) 1.524,18 D 1.1.1.01.0003 - CAIXA BILHETERIA (MFL) 1.365,00 D 1.1.1.01.0004 - CAIXA PP/SOCIOS (MCP) 244,48 D -------------------- BENS NUMERARIOS CG 3.133,66 D 1.1.1.10.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 1.1.1.10.0003 - BANCO BRASIL CC CAPTACAO 18,90 D 1.1.1.10.0005 - CEF CC BILHETERIA MFL 3.200,70 D -------------------- BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 3.219,60 D 1.1.1.20.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS CG 1.1.1.20.0001 - APLIC FINANC BB DIARIA 1.958.516,71 D 1.1.1.20.0002 - APLIC FINANC BB LOJA MCP 98.022,86 D 1.1.1.20.0003 - APLIC FINANC BB CAPTACAO 143.461,96 D 1.1.1.20.0004 - APLIC FINANC BB PP/SOCIOS 35.583,62 D 1.1.1.20.0005 - APLIC FINANC CEF BILHETERIA 400.245,02 D 1.1.1.20.0010 - APLIC FINANC BB FDO RESERVA 670.756,96 D 1.1.1.20.0011 - APLIC FINANC BB FDO CONTINGENCA 459.066,32 D -------------------- APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.765.653,45 D 1.1.1.35.0000 - NUMERARIOS EM TRANSITO 1.1.1.35.0001 - NUMERARIOS EM TRANSITO - PROTEGE S.A. 6.350,00 D -------------------- NUMERARIOS EM TRANSITO 6.350,00 D 1.1.3.00.0000 - DEMAIS VALORES A RECEBER 1.1.3.01.0000 - DEMAIS VALORES A RECEBER 1.1.3.01.0001 - VENDAS POR CARTAO A RECEBER LOJA (MCP) 5.706,78 D 1.1.3.01.0002 - BILHETERIA POR CARTAO A RECEBER 2.600,08 D 1.1.3.01.0003 - DOACOES POR CARTAO A RECEBER 344,75 D -------------------- DEMAIS VALORES A RECEBER 8.651,61 D 1.1.4.00.0000 - ESTOQUES 1.1.4.01.0000 - ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMATICA 19.661,18 D 1.1.4.01.0002 - ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZINHA 3.374,58 D -------------------- ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 23.035,76 D 1.1.4.02.0000 - ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000003 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.4.02.0001 - ESTOQUE LOJA (MCP) 52.830,40 D -------------------- ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 52.830,40 D 1.1.6.00.0000 - OUTROS CREDITOS 1.1.6.01.0000 - ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 36.646,82 D -------------------- ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 36.646,82 D 1.1.6.02.0000 - OUTROS ADIANTAMENTOS 1.1.6.02.0002 - ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 4.363,73 D -------------------- OUTROS ADIANTAMENTOS 4.363,73 D 1.1.6.03.0000 - OUTROS CREDITOS 1.1.6.03.0001 - OUTROS CREDITOS 289,44 D -------------------- OUTROS CREDITOS 289,44 D 1.1.6.10.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.10.0001 - PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIVIL 5.574,35 D 1.1.6.10.0002 - PREMIO SEGURO PREDIAL 10.661,69 D -------------------- DESPESAS ANTECIPADAS 16.236,04 D 1.1.9.00.0000 - SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 1.1.9.01.0000 - SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 1.1.9.01.0001 - CONTRATO GESTAO A RECEBER (CG 005/2016) 10.920.339,00 D -------------------- SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 10.920.339,00 D 1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE 1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO 1.2.3.01.0000 - IMOBILIZADO PROPRIO (P) 1.2.3.01.0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 D 1.2.3.01.0101 - (-) DEP ACUM COMPUT E PERIF (P) 11.191,66 C 1.2.3.01.0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF (P) 22.162,00 C -------------------- IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 D 1.2.3.05.0000 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO SEDE (UP) 1.2.3.05.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 184.271,08 D 1.2.3.05.0002 - COMPUT. E PERIFERICOS SEDE (UP) 116.442,71 D 1.2.3.05.0003 - EQUIP. USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 D 1.2.3.05.0004 - EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 D 1.2.3.05.0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA SEDE (UP) 20.186,80 D 1.2.3.05.0006 - MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 D 1.2.3.05.0100 - (-) DEP ACUM MOV E UTENS SEDE (UP) 72.200,00 C JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000004 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.3.05.0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF SEDE (UP) 72.120,42 C 1.2.3.05.0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET SEDE (UP) 5.851,02 C 1.2.3.05.0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET SEDE (UP) 977,65 C 1.2.3.05.0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEF SEDE (UP) 5.694,01 C 1.2.3.05.0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP SEDE (UP) 457,86 C 1.2.3.05.0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS SEDE (UP) 101.531,75 C 1.2.3.05.0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF SEDE (UP) 38.376,81 C 1.2.3.05.0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET SEDE (UP) 754,00 C 1.2.3.05.0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET SEDE (UP) 2.742,10 C 1.2.3.05.0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEF SEDE (UP) 4.494,00 C 1.2.3.05.0205 - (-) IMPAIRMENT MAQ E EQUIP SEDE (UP) 2.361,00 C -------------------- IMOBILIZ. USO PERMITIDO SEDE (UP) 27.013,99 D 1.2.3.10.0000 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MCP (UP) 1.2.3.10.0001 - MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 359.540,92 D 1.2.3.10.0002 - COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 109.212,09 D 1.2.3.10.0003 - EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 188.768,42 D 1.2.3.10.0004 - EQUIPAM. SEGUR. ELETRONICA MCP (UP) 142.923,78 D 1.2.3.10.0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MCP (UP) 7.192,20 D 1.2.3.10.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MCP (UP) 899,00 D 1.2.3.10.0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MCP (UP) 81.067,20 C 1.2.3.10.0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF MCP (UP) 84.916,78 C 1.2.3.10.0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET MCP (UP) 174.521,22 C 1.2.3.10.0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MCP (UP) 116.204,77 C 1.2.3.10.0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEFONIA MCP (UP) 6.485,70 C 1.2.3.10.0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MCP (UP) 389,22 C 1.2.3.10.0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MCP (UP) 247.970,77 C 1.2.3.10.0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF (UP) 6.164,02 C 1.2.3.10.0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET MCP (UP) 14.787,74 C 1.2.3.10.0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET MCP (UP) 1.499,99 C 1.2.3.10.0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA MCP (UP) 207,47 C -------------------- IMOBILIZ. USO PERMITIDO MCP (UP) 74.321,53 D 1.2.3.11.0000 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO LOJA MCP (UP) 1.2.3.11.0001 - MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 D 1.2.3.11.0002 - COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 D 1.2.3.11.0100 - (-) DEP ACUM MOV E UTENS LOJA MCP (UP) 2.102,10 C 1.2.3.11.0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF LOJA MCP (UP) 2.882,14 C -------------------- IMOBILIZ. USO PERMITIDO LOJA MCP (UP) 2.104,94 D 1.2.3.15.0000 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MIV (UP) 1.2.3.15.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 254.009,54 D 1.2.3.15.0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS MIV (UP) 68.864,07 D 1.2.3.15.0003 - EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 67.190,87 D 1.2.3.15.0004 - EQUIP SEGURAN ELETRONICA MIV (UP) 191.862,23 D 1.2.3.15.0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MIV (UP) 9.012,78 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000005 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.3.15.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MIV (UP) 4.043,50 D 1.2.3.15.0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MIV (UP) 191.843,96 C 1.2.3.15.0101 - (-) DEP ACUM COMP E PERIF MIV (UP) 63.338,34 C 1.2.3.15.0102 - (-) DEP ACUM EQ. USO ELET MIV (UP) 59.655,09 C 1.2.3.15.0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MIV (UP) 180.934,56 C 1.2.3.15.0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MIV (UP) 1.139,59 C 1.2.3.15.0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MIV (UP) 20.977,91 C 1.2.3.15.0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF MIV (UP) 1.985,11 C 1.2.3.15.0202 - (-) IMPAIRMENT EQ USO ELT MIV (UP) 5.992,56 C 1.2.3.15.0203 - (-) IMPAIRMENT EQ SEG ELET MIV (UP) 7.806,38 C 1.2.3.15.0204 - (-) IMPAIRMENT EQ TELEFONIA MIV (UP) 186,93 C -------------------- IMOBILIZ. USO PERMITIDO MIV (UP) 61.122,56 D 1.2.3.20.0000 - IMOBILIZ. USO PERMITIDO MFL (UP) 1.2.3.20.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 152.959,27 D 1.2.3.20.0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS MFL (UP) 42.979,48 D 1.2.3.20.0003 - EQUIPAMENTOS USO ELETRONICO MFL (UP) 26.310,43 D 1.2.3.20.0004 - EQUIP SEGURANCA ELETRONICA MFL (UP) 311.562,56 D 1.2.3.20.0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA MFL (UP) 17.800,00 D 1.2.3.20.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MFL (UP) 284.185,02 D 1.2.3.20.0100 - (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENS MLF (UP) 112.508,30 C 1.2.3.20.0101 - (-) DEP ACUM COMPUT E PERIF MFL (UP) 38.370,82 C 1.2.3.20.0102 - (-) DEP ACUM EQUIP USO ELET MFL (UP) 26.164,57 C 1.2.3.20.0103 - (-) DEP ACUM EQUIP SEG ELET MFL (UP) 245.812,57 C 1.2.3.20.0104 - (-) DEP ACUM EQUIP TELEFONIA MFL (UP) 13.554,89 C 1.2.3.20.0105 - (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP MFL (UP) 76.148,46 C 1.2.3.20.0200 - (-) IMPAIRMENT MOV E UTENS MFL (UP) 36.272,09 C 1.2.3.20.0201 - (-) IMPAIRMENT COMP E PERIF MFL (UP) 3.066,45 C 1.2.3.20.0202 - (-) IMPAIRMENT EQUIP USO ELET MFL (UP) 125,59 C 1.2.3.20.0203 - (-) IMPAIRMENT EQUIP SEG ELET MFL (UP) 55.649,98 C 1.2.3.20.0204 - (-) IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA MFL (UP) 1.113,27 C -------------------- IMOBILIZ. USO PERMITIDO MFL (UP) 227.009,77 D 1.2.4.00.0000 - INTANGIVEL 1.2.4.01.0000 - INTANGIVEL PROPRIO (P) 1.2.4.01.0001 - SOFTWARES (P) 6.900,73 D 1.2.4.01.0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 5.676,04 C -------------------- INTANGIVEL PROPRIO (P) 1.224,69 D 1.2.4.05.0000 - INTANGIVEL USO PERMITIDO SEDE (UP) 1.2.4.05.0001 - SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 D 1.2.4.05.0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES SEDE (UP) 62.739,00 C 1.2.4.05.0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES SEDE (UP) 7.427,67 C -------------------- INTANGIVEL USO PERMITIDO SEDE (UP) 4.141,65 D 1.2.4.10.0000 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MCP (UP) JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000006 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.4.10.0001 - SOFTWARES MCP (UP) 29.032,65 D 1.2.4.10.0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MCP (UP) 25.729,30 C 1.2.4.10.0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MCP (UP) 3.303,35 C -------------------- INTANGIVEL USO PERMITIDO MCP (UP) 0,00 1.2.4.11.0000 - INTANGIVEL USO PERMITIDO LOJA MCP (UP) 1.2.4.11.0001 - SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 D 1.2.4.11.0100 - (-) AMORT ACUM SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 C -------------------- INTANGIVEL USO PERMITIDO LOJA MCP (UP) 0,00 1.2.4.15.0000 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MIV (UP) 1.2.4.15.0001 - SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 D 1.2.4.15.0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MIV (UP) 25.723,59 C 1.2.4.15.0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MIV (UP) 3.675,70 C -------------------- INTANGIVEL USO PERMITIDO MIV (UP) 3.259,34 D 1.2.4.20.0000 - INTANGIVEL USO PERMITIDO MFL (UP) 1.2.4.20.0001 - SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 D 1.2.4.20.0100 - (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES MFL (UP) 33.568,70 C 1.2.4.20.0200 - (-) IMPAIRMENT SOFTWARES MFL (UP) 4.063,80 C -------------------- INTANGIVEL USO PERMITIDO MFL (UP) 882,27 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do ATIVO 15.241.924,86 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASSIVO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.0.0.00.0000 - PASSIVO 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1.00.0000 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 2.1.1.01.0000 - OBRIGACOES COM PESSOAL 2.1.1.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 105.431,83 C 2.1.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO A PAGAR 9.297,85 C -------------------- OBRIGACOES COM PESSOAL 114.729,68 C 2.1.1.02.0000 - OBRIGACOES SOCIAIS 2.1.1.02.0001 - INSS PROPRIO A RECOLHER 64.271,60 C 2.1.1.02.0002 - INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER 20.436,17 C 2.1.1.02.0003 - INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.605,34 C 2.1.1.02.0004 - INSS RETIDO PJ A RECOLHER 18.706,41 C 2.1.1.02.0005 - FGTS A RECOLHER 27.119,38 C 2.1.1.02.0006 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 2.360,14 C -------------------- OBRIGACOES SOCIAIS 135.499,04 C 2.1.1.03.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000007 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.03.0001 - IRRF S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 5.088,48 C 2.1.1.03.0002 - IRRF S/ SERVICOS P.FISICA A RECOLHER 2.007,26 C 2.1.1.03.0015 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 25,79 C 2.1.1.03.0016 - COFINS S/ RECEITAS FINANC A RECOLHER 441,94 C 2.1.1.03.0020 - ICMS A RECOLHER 1.665,66 C 2.1.1.03.0030 - ISS RETIDO A RECOLHER 933,71 C -------------------- OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.162,84 C 2.1.2.00.0000 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 2.1.2.01.0000 - FORNECEDORES BENS E SERVICOS 2.1.2.01.0003 - J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EPP 85,66 C 2.1.2.01.0009 - ATIVA SERVICE LTDA 1.366,65 C 2.1.2.01.0013 - PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VALORES 541,29 C 2.1.2.01.0031 - M. A. FRIGERI EIRELI ME 390,00 C 2.1.2.01.0119 - SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISES DE AR LT 1.650,00 C 2.1.2.01.0144 - HUMBERTO FABBRI - ME 155,50 C 2.1.2.01.0185 - PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 69,40 C 2.1.2.01.0228 - TECHNOMASTER COMERCIO LTDA 3,00 C 2.1.2.01.0321 - TIM CELULAR S/A 3.735,30 C 2.1.2.01.0455 - RACHID YOUSSEF BOURDOUKAN ME 790,00 C 2.1.2.01.0482 - COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT ME 140,80 C 2.1.2.01.0604 - ANTONIO BOLZONI 7,39 C 2.1.2.01.0715 - PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE CAMPOS 2.250,00 C 2.1.2.01.0723 - ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAISY ESTRA LT 3.000,00 C 2.1.2.01.0725 - TELL INSTALACOES ELETRICAS LT ME 6.500,00 C 2.1.2.01.0727 - R S FIGUEIREDO ME 2.000,00 C 2.1.2.01.0740 - K-UNI CONFECCOES IND E COMERCIO 16.699,80 C 2.1.2.01.0752 - TIMESHOP EPP 267,08 C -------------------- FORNECEDORES BENS E SERVICOS 39.651,87 C 2.1.3.00.0000 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 2.1.3.01.0000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.3.01.0001 - CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 7.413,20 C 2.1.3.01.0002 - CHEQUES A COMPENSAR LOJA MCP 90,00 C -------------------- OUTRAS CONTAS A PAGAR 7.503,20 C 2.1.5.00.0000 - EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 2.1.5.01.0000 - PROVISOES COM PESSOAL 2.1.5.01.0002 - PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 344.401,71 C -------------------- PROVISOES COM PESSOAL 344.401,71 C 2.1.9.00.0000 - SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 2.1.9.01.0000 - SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 2.1.9.01.0001 - PLANO TRABALHO A EXECUTAR (CG 005/2016) 10.920.339,00 C 2.1.9.01.0002 - PROJETOS A EXECUTAR (CG 005/2016) 2.138.638,90 C JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balanco Patrimonial 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000008 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.9.01.0010 - FUNDO DE RESERVA (CG 005/2016) 670.756,96 C 2.1.9.01.0015 - FUNDO DE CONTINGENCIA (CG 005/2016) 459.066,32 C -------------------- SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 14.188.801,18 C 2.2.0.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.2.2.00.0000 - EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 2.2.2.01.0000 - IMOBILIZ. E INTANG. VINCULADO CG 2.2.2.01.0001 - IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO 391.572,79 C 2.2.2.01.0002 - INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 8.283,26 C -------------------- IMOBILIZ. E INTANG. VINCULADO CG 399.856,05 C 2.7.0.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL 2.7.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL 2.7.1.06.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.7.1.06.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 C 2.7.1.06.0011 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO 3.502,32 D -------------------- RESULTADOS ACUMULADOS 1.319,29 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 15.241.924,86 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reconhecemos a exatidao do presente balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentacao apresentada. __________________________________________________ __________________________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI HUMBERTO MANTOANI JUNIOR FUNCAO: DIRETORA EXECUTIVA FUNCAO: CONTADOR RG: 7607044X CPF: 273.009.718-06 CPF: 065.414.868-67 TC/CRC: 215736