Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 13 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período Receitas Brutas SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011 7.015.019,92C RECEITAS C/ CESSÃO ESPAÇO 11.200,00C RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 58.616,91C RECEITAS C/ EVENTOS 3.600,00C RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 15.982,00C RECEITAS BRUTA C/ VENDAS 128.010,79C Total: 7.232.429,62C (-)Deduções (-) ICMS S/ VENDAS 11.087,72D Total: 11.087,72D = Receita Líquida 7.221.341,90C = Superávit Bruto 7.221.341,90C (-)Despesas Administrativas (+) ESTOQUE INICIAL 784.935,71D (+) COMPRAS DE MERCADORIAS 53.224,41D (-) ICMS A RECUPERAR S/ COMPRAS 1.845,89C (-) ESTOQUE FINAL 774.890,86C MAT ESCRIT./INFORMATICA 38,90D MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 374,00D MULTA E MORA FISCAL 0,58D DESPESAS POSTAIS 1.134,00D MENSALIDADE USO SOFTWARE 7.773,48D IMPRESSOS GRAFICOS 815,00D DEMAIS DESPESAS 268,00D TRANSPORTE DTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.180,54D DEMAIS SERVIÇOS 6.755,99D INSS PATRONAL 758,30D SALARIO/DEMAIS 62.193,44D INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.495,69D FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 4.547,68D PIS S/ FOLHA PAGTO 568,49D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 1.889,07D CONVENIO MEDICO 2.031,04D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 12.719,42D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,49D SALARIO/DEMAIS 70.680,87D INSS EMPRESA 14.451,01D FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 4.533,67D PIS S/ FOLHA PAGTO 566,74D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.049,47D CONVENIO MEDICO 2.510,70D PROVISÃO DE FERIAS E ENGARGOS 10.900,22D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,45D SALARIO/DEMAIS 180.700,97D INSS EMPRESA (PATRONAL) 47.055,82D FGTS NORMAL/RESCISORIO 14.762,67D PIS S/FOLHA PAGTO 1.845,32D VALE ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO 38.938,16D VALE CULTURA 3.854,96D VALE TRANSPORTE 3.112,16D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 14 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período CONVENIO MEDICO 28.417,67D AUXILIO EDUCAÇÃO 525,00D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 39.749,59D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 23.138,83D SALARIOS/DEMAIS 340.535,94D INSS EMPRESA (PATRONAL) 84.563,41D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 26.548,57D PIS S/ FOLHA PAGTO 3.318,56D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 64.675,00D VALE CULTURA 6.296,93D VALE TRANSPORTE 8.710,26D CONVÊNIO MÉDICO 53.507,13D AUXÍLIO EDUCAÇÃO 1.606,00D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 70.919,20D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 42.073,38D BOLSA ESTÁGIO 11.410,38D VALE TRANSPORTE 411,74D BOLSA ESTÁGIO 9.603,50D SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 139.014,96D SERV. VIGILÂNCIA 350.351,37D SERV. VIGILANCIA (CFTV) 73.234,46D SERV. JURIDICOS 81.127,19D CONSUL/ASSESS./OUTROS 6.852,31D INSS PATRONAL 784,63D CONSULT./ASSESS./OUTROS 11.724,17D CONSUL./ASSESS./ OUTROS 4.919,10D PPRA/PCMSO/PPP 10.566,69D SERV. CONTABEIS 17.000,03D SERV. AUDITORIA 18.574,40D CONSULT./ASSESS.MUSEOLOGICA 19.250,00D LOCAÇÃO DE IMOVEIS 35.637,28D AGUA/ESGOTO 20.663,42D ENERGIA ELETRICA 23.495,74D TELEFONE 13.840,68D INTERNET 18.927,52D UNIFORMES 9.325,56D EPI 3.289,33D VIAGENS E ESTADIAS 38.011,88D MAT. ESCRIT./INFORMATICA 10.147,01D MAT.HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 7.596,22D DESPESAS POSTAIS 5.379,88D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.814,70D MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.830,71D IMPRESSOS GRAFICOS 1.013,82D PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D DEMAIS DESPESAS 21.587,22D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 991,21D SUPORTE TECNICO 1.471,44D VIAGENS E ESTADIAS 1.963,45D DEMAIS DESPESAS 3.130,00D DEMAIS SERVIÇOS 10.728,44D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 15 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 21.424,33D BENS MAT.P/MANUTENÇÃO DE AREA VERDE 2.265,39D SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 31.293,32D SERVIÇOS EM EQUIPA. C/ INCÊNDIO 1.167,00D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8.641,66D SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 18.200,00D AVCB (SERV.C/ PROJETOS/OUTROS) 1.000,00D DEMAIS DESPESAS 5.676,53D DEMAIS SERVIÇOS 24.163,41D INSS PATRONAL 280,00D SEGURO PREDIAL 3.491,82D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.671,48D CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES 4.538,00D SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 70.700,00D BENS/MATERIAIS/P/CONSERV. ACERVO 76,50D DEMAIS DESPESAS 5.474,24D DEMAIS SERVIÇOS 11.470,00D INSS PATRONAL 1.720,00D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 239,25D SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 32.343,00D BENS/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 95,62D SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 425,00D VIAGENS E ESTADIAS 228,00D MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 2.301,66D APRESENTAÇÃO ARTISTICA 3.358,00D OFICINAS 3.737,50D DEMAIS SERVIÇOS 5.621,66D DEMAIS DESPESAS 964,59D CURSO DE PINTURA 6.071,48D INSS PATRONAL 2.970,39D LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.000,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 18.001,99D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 33.200,00D DEMAIS SERVIÇOS 71.039,80D EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS 2.900,00D DEMAIS DESPESAS 12.424,24D INSS PATRONAL 580,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 55,00D DEMAIS SERVIÇOS 8.545,33D DEMAIS SERVIÇOS 180,00D APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS 338,00D INSS PATRONAL 67,60D MATERIAS/IMPRESSOS DIVERSOS 235,40D APRESENTAÇÃO ARTISTICAS 5.500,00D OFICINAS 5.700,00D DEMAIS SERVIÇOS 3.900,00D INSS PATRONAL 2.420,00D OFICINAS 16.880,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 675,00D OFICINAS 20.306,00D DEMAIS SERVIÇOS 250,00D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 16 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período INSS PATRONAL 135,00D VIAGENS E ESTADIAS 2.227,64D MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 30.988,56D OFICINAS 4.762,00D DEMAIS SERVIÇOS 5.134,93D DEMAIS DESPESAS 5.828,89D INSS PATRONAL 1.059,82D DEMAIS DESPESAS 29,02D OFICINAS 3.850,00D INSS PATRONAL 570,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.175,00D DEMAIS DESPESAS 541,61D CURSOS DIVERSOS 2.164,50D INSS PATRONAL 432,90D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 851,33D OFICINAS 5.538,00D INSS PATRONAL 467,62D DEMAIS DESPESAS 3.250,00D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 18.833,32D SERV.MARKETING E OUTROS VIA WEB 26.486,96D SERV. ELAB./ATUALIZ/MANUT. SITE 7.868,84D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 429,37D TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIOS/OUTROS 1.142,25D MATERIAL GRAFICO 4.800,00D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 31.291,03D CLIPPING 116,65D SALÁRIO/DEMAIS 62.033,05D INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.495,69D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.547,70D PIS S/ FOLHA PAGTO 568,48D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.049,47D CONVÊNIO MÉDICO 2.031,04D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 12.719,41D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,47D SALÁRIO/DEMAIS 70.680,88D INSS EMPREA (PATRONAL) 14.451,01D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.533,67D PIS S/ FOLHA PAGTO 566,74D VALE ALIMENTAÇAO/ REFEIÇÃO 2.049,47D CONVÊNIO MEDICO 2.510,69D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 10.900,22D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,50D SALARIO/DEMAIS 148.900,44D INSS EMPRESA PATRONAL 38.917,64D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 12.209,46D PIS S/ FOLHA PAGTO 1.526,20D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 26.642,91D VALE CULTURA 2.618,52D CONVÊNIO MEDICO 17.454,66D AUXILIO EDUCAÇÃO 2.029,87D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 33.256,01D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 17 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 19.924,38D SALARIO/DEMAIS 393.214,37D INSS EMPRESA ( PATRONAL) 98.306,00D FGTS NORMAL/ RESCISÓRIO 30.841,09D PIS S/ FOLHA PAGTO 3.855,15D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 73.777,29D VALE CULTURA 6.816,97D CONVENIO MÉDICO 66.675,10D AUXILIO EDUCAÇÃO 9.233,38D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 86.640,48D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 51.606,60D BOLSO ESTÁGIO 4.026,18D VALE TRANSPORTE 411,74D BOLSA ESTÁGIO 21.464,00D VALE TRANSPORTE 200,00D SERV. LIMPEZA/ ZELAD./JARDINAGEM 143.734,50D SERV. VIGILANCIA 318.307,92D SERV. PORTARIA 20.430,00D SERV. VIGILANCIA (CFTV) 73.234,46D SERV. JURÍDICOS 81.127,15D CONSULT./ASSESS./OUTROS 5.449,33D INSS PATRONAL 784,61D CONSUL./ASSESS./OUTROS 11.724,17D CONSULT./ASSESS./OUTROS 3.510,95D PPRA/PCMSO/PPP 10.566,69D SERVIÇOS CONTABEIS 17.000,04D SERV. AUDITORIA 18.574,40D CONSUL./ASSES.MUSEOLOGIA 19.250,00D LOCAÇÃO IMOVEL 26.563,51D AGUA/ESGOTO 5.195,59D ENERGIA ELÉTRICA 107.989,27D TELEFONE 11.611,88D INTERNET 14.418,21D UNIFORME 169,57D EPI 3.299,29D VIAGENS E ESTADIAS 42.206,00D MAT. ESCRIT./INFORMATICA 9.908,03D MAT.HIG/COPA/LIMP.EMBAL. 10.740,42D DESPESAS POSTAIS 7.829,49D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.814,69D MENSALIDADE USO SOFTWARE 2.830,70D IMPRESSOS GRAFICOS 1.265,83D PUBLICAÇOES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D DEMAIS DESPESAS 21.133,50D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.879,21D SUPORTE TECNICO 1.471,44D VIAGENS E ESTADIAS 1.239,30D DEMAIS DESPESAS 309,82D DEMAIS SERVIÇOS 10.728,42D BENS/ MATERIAS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 3.840,19D BENS MAT. P/ MANUTENÇÃO DE AREA VERDE 42,70D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 18 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 31.293,32D SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCENDIO 455,00D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 38.484,80D DEMAIS DESPESAS 1.728,62D BENS/MATERIAIS P/ CLIMATIZAÇÃO 701,00D SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 18.041,20D DEMAIS SERVIÇOS 9.665,00D INSS PATRONAL 206,40D SEGURO PREDIAL 2.977,67D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.671,51D CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES 19.560,00D DEMAIS SERVIÇOS 50.420,00D DEMAIS DESPESAS 4.392,08D BENS/MAT/P/CONSERV. ACERVO 3.693,62D INSS PATRONAL 8.468,00D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 1.893,08D SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 2.548,00D INSS PATRONAL 168,00D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 4.241,26D SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 2.331,00D INSS PATRONAL 399,00D VIAGENS E ESTADIAS 755,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 470,66D APRESENTAÇÕES ARTISTICA 1.700,00D OFINAS 1.010,00D DEMAIS SERVIÇOS 466,66D DEMAIS DESPESAS 1.349,73D INSS PATRONAL 215,60D VIAGENS E ESTADIAS 17.075,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 900,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 8.270,00D OFICINAS 5.300,00D PALESTRAS/WORKHOP 4.960,00D DEMAIS SERVIÇOS 4.500,00D DEMAIS DESPESAS 2.447,74D INSS PATRONAL 3.706,00D VIAGENS E ESTADIAS 31.348,69D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 1.136,00D DEMAIS SERVIÇOS 2.650,00D DEMAIS DESPESAS 2.115,35D OFICINAS 750,00D DEMAIS SERVIÇOS 200,00D INSS PATRONAL 150,00D OFICINAS 700,00D APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA 700,00D PALESTRA/WORKHOP 1.200,00D DEMAIS SERVIÇOS 285,00D INSS PATRONAL 57,00D LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600,00D MATERIAIS/ IMPRESSOS DVERSOS 830,21D OFICINAS 750,00D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 19 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período DEMAIS DESPESAS 502,85D INSS PATRONAL 150,00D OFICINAS 475,00D PALESTRA/WORKHOP 1.105,00D DEMAIS SERVIÇOS 1.045,00D INSS PATRONAL 570,00D SERV. ELAB.PROJ/PLANOS MUSEOL./MUSEOG. 225,00D VIAGENS E ESTADIAS 5.759,61D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 3.818,06D OFICINAS 570,00D PALESTRA/WORKHOP 250,00D DEMAIS SERVIÇOS 46.240,00D DEMAIS DESPESAS 1.859,54D INSS PATRONAL 164,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 99,00D DEMAIS DESPESAS 186,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 162,00D OFICINAS 250,00D DEMAIS DESPESAS 81,00D INSS PATRONAL 50,00D MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 100,00D OFICINAS 450,00D DEMAIS SERVIÇOS 2.133,33D DEMAIS DESPESAS 273,57D INSS PATRONAL 90,00D DEMAIS DESPESAS 3.612,00D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 18.833,31D SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 26.486,97D SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 8.888,83D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 727,32D TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIO/ OUTROS 276,98D MATERIAL GRAFICOS 200,00D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 31.304,82D CLIPPING 116,67D SALARIO/DEMAIS 62.032,99D INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.495,64D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.945,14D PIS S/ FOLHA PAGTO 568,40D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.049,42D CONVÊNIO MÉDICO 2.031,02D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 12.719,45D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,52D SALÁRIO/DEMAIS 70.680,87D INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.450,95D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 4.136,11D PIS S/ FOLHA PAGTO 566,63D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.049,42D CONVÊNIO MÉDICO 2.510,75D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 10.900,28D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 7.036,53D SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 187.684,80D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 20 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período INSS EMPRESA (PATRONAL) 48.838,02D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 15.321,71D PIS S/ FOLHA PAGTO 1.915,21D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 38.716,88D VALE CULTURA 3.698,34D CONVÊNIO MÉDICO 24.994,68D AUXÍLIO EDUCAÇÃO 525,00D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 40.946,28D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 24.601,23D SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 273.671,76D INSS EMPRESA (PATRONAL) 68.675,91D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 21.545,40D PIS S/ FOLHA PAGTO 2.689,65D VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 50.149,51D VALE CULTURA 4.955,79D CONVÊNIO MÉDICO 35.717,55D AUXÍLIO EDUCAÇÃO 7.701,14D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 57.258,33D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 34.008,32D BOLSA ESTAGIO 4.026,14D VALE TRANSPORTE 411,75D BOLSA ESTÁGIO 21.008,31D VALE TRANSPORTE 6.462,58D SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 317.632,61D SER. VIGILÂNCIA 259.507,68D SER. PORTARIA 378.426,28D SERV. VIGILÂNCIA (CFTV) 73.234,46D SERV. JURÍDICOS 81.127,29D CONSULT./ASSESS./OUTROS 11.725,06D INSS PATRONAL 784,58D CONSULT./ASSESS./OUTROS 12.699,16D CONSULT./ASSESS./OUTROS 4.739,95D PPRA/PCMSO/PPP 10.566,62D SERV. CONTÁBEIS 16.999,93D SERV. AUDITORIA 18.574,49D CONSULT./ ASSES. MUSEOLOGICA 19.250,00D LOCAÇÃO IMÓVEL 13.062,00D ÁGUA/ESGOTO 6.131,58D ENERGIA ELÉTRICA 121.131,23D TELEFONE 17.842,88D INTERNET 25.340,32D UNIFORME 852,57D EPI 4.164,43D VIAGENS E ESTADIAS 39.712,96D MAT. ESCRIT./ INFORMÁTICA 10.026,62D MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 16.191,71D DESPESAS POSTAIS 5.701,73D CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.814,61D MENSALIDADE SOFTWARE 2.830,65D IMPRESSOS GRÁFICOS 1.158,85D PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 21 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período DEMAIS DESPESAS 21.433,64D TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 10.039,18D SUPORTE TÉCNICO 1.471,44D VIAGENS E ESTADIAS 120,86D DEMAIS DESPESAS 4.795,00D DEMAIS SERVIÇOS 8.728,44D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL 178.472,38D SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 31.293,36D SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCÊNDIO 4.016,00D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 64.747,36D SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES 9.000,00D SERVIÇOS DE REMOÇÃO RESÍDUOS 18.541,10D AVCB(SERV.C/PROJETOS/OUTROS) 2.734,60D DEMAIS DESPESAS 35.120,58D DEMAIS SERVIÇOS 114.692,37D SEGUROS PREDIAL 15.160,02D RESPONSABILIDADE CIVIL 4.671,57D SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 134.941,50D BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 225,00D VIAGENS E ESTADIAS 153,80D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 10.594,47D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 43.800,00D OFICINAS 900,00D PALESTRAS/WORKHOP 800,00D DEMAIS SERVIÇOS 7.922,50D DEMAIS DESPESAS 4.828,92D OFICINAS 670,00D DEMAIS SERVIÇOS 12.912,51D DEMAIS SERVIÇOS 300,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 12.900,60D DEMAIS DESPESAS 1.557,76D VIAGENS E ESTADIAS 10.828,80D LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 24.305,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 3.035,66D DEMAIS SERVIÇOS 24.461,33D DEMAIS DESPESAS 5.395,38D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 642,50D OFICINAS 1.200,00D PALESTRAS/WORKHOP 600,00D VIAGENS E ESTADIAS 324,40D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 126,90D DEMAIS DESPESAS 25,10D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 4.825,00D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 19.850,00D OFICINAS 7.650,00D DEMAIS DESPESAS 207,00D VIAGENS E ESTADIAS 133,00D MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 6.504,27D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 1.500,00D OFICINAS 5.700,00D CURSOS DIVERSAS 500,00D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 22 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período DEMAIS SERVIÇOS 72.464,84D DEMAIS DESPESAS 10.455,94D DEMAIS DESPESAS 3.960,00D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 18.833,37D SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 26.487,13D SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 8.288,88D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 727,33D TARIFAS/ TAXAS REGISTRO DOMINIO/OUTROS 333,99D MATERIAL GRAFICO 1.540,00D SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 31.304,80D CLIPPING 116,68D SALÁRIO/DEMAIS 196.308,26D INSS EMPRESA (PATRONAL) 50.058,84D FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 15.704,74D PIS S/ FOLHA PAGTO 1.963,10D VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 30.752,37D VALE CULTURA 3.098,63D VALE TRANSPORTE 753,97D CONVÊNIO MÉDICO 22.920,07D PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 39.651,75D PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS 24.044,88D INTERNET 3.083,50D TELEFONE 8.347,28D VIAGENS E ESTADIAS 31.130,64D CAMBIO/OUTROS 107,42D DESPESAS POSTAIS 1.809,24D PUBLICAÇÕES OUTROS CANAIS 96,00D DEMAIS DESPESAS 11,61D SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 6.825,37D SERV.ELABOR. /ATUALIZ/MANUT.SITE 18.930,00D MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 1.723,15D TARIFAS/TAXAS REGISTRO DOMINIO/OUTROS 57,00D SERV.DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 83.900,65D SERVIÇOS C/ REAÇIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 103.628,33D VIAGENS E ESTADIAS 2.424,17D VIAGENS E ESTADIAS 6.780,96D DEMAIS SERVIÇOS 39.550,00D INSS PATRONAL 2.980,00D VIAGENS E ESTADIAS 1.164,38D PALESTRA/WORKHOP 12.000,00D DEMAIS SERVIÇOS 11.114,00D VIAGENS E ESTADIAS 25.145,50D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 31,90D DEMAIS DESPESAS 4.829,00D VIAGENS E ESTADIAS 33.842,63D LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 30.104,35D LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS 2.000,00D MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 6.944,70D APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 900,00D BUFFET 80.468,00D DEMAIS DESPESAS 30.370,81D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 23 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período DEMAIS SERVIÇOS 230.419,05D INSS PATRONAL 213,71D DEMAIS DESPESAS 34.250,00D DEMAIS SERVIÇOS 6.250,00D INSS PATRONAL 1.250,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 3.111,48D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 1.467,48D MÓVEIS E UTENSÍLIOS (UP) 134.140,52D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (UP) 103.408,53D EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO (UP) 107.008,44D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (UP) 9.467,46D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 17.031,96D EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 162.136,08D SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (UP) 55.574,34D Total: 11.438.455,45D (-)Despesas Financeiras TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 877,30D ENGARCOS FINANC. C/ CARTÕES 2.591,82D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 2.455,32D TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 37,50D PESQUISA DE PUBLICO 3.844,43D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 2.399,71D TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 90,77D PESQUISA DE PUBLICO 3.883,55D TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 2.423,19D TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 99,88D PESQUISA DE PUBLICO 4.289,45D SUBVENÇÃO C. GESTÃO 005/2016 4.313.323,02C Total: 4.290.330,10C (-)Despesas Tributárias IRRF S/APLIC. FINANC 1.030,56D IOF S/ APLIC FINANC. 11,11D IRRF S/ APLIC. FINAC. 20.016,54D IOF S/APLIC. FINANC. 1.653,86D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 1.637,48D CONFINS S/ REC FINAN 2.261,33D IRRF S/ APLIC. FINANC 20.016,55D IOF S/ APLIC. FINANC 1.653,51D IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 7,34D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 1.637,48D CONFINS S/ REC FINAN 2.261,34D IRRF S/ APLIC. FINANC. 20.016,52D IOF S/ APLIC. FINANC 1.653,55D CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 1.637,49D CONFINS S/ REC FINAN 2.261,37D Total: 77.756,03D 4.539,48D = Déficit Operacional = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 4.539,48D = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 4.539,48D = Déficit 4.539,48D = Déficit Líquido do Período 4.539,48D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 24 CNPJ: 01.845.656/0001-78 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do Período BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2016. PRESIDENTE TÉCNICO CONTABILIDADE ANGELICA POLICENO FABBRI JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO CPF: 065.414.868-67 TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA 163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080