JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000002 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - RECEITAS 11.763.072,32 C 5.1 - RECEITAS VINCULADAS 11.763.072,32 C 5.1.1 - RECEITAS VINCULADAS CG 11.763.072,32 C 5.1.1.01 - SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 11.099.322,66 C 5.1.1.01.0001 - RECEITA REPASSE APROPRIADA CG 005/2016 11.099.322,66 C 5.1.1.02 - RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 93.771,86 C 5.1.1.02.0001 - RECEITAS C/ LOCACAO ESPACO (MFL) 90.771,86 C 5.1.1.02.0002 - RECEITAS C/ LOCACAO ESPACO (EPM) 3.000,00 C 5.1.1.03 - RECEITAS C/ BILHETERIA 272.525,30 C 5.1.1.03.0001 - RECEITAS BILHETERIA (MFL) 272.525,30 C 5.1.1.04 - RECEITAS COM VENDAS 142.045,56 C 5.1.1.04.0001 - RECEITA BRUTA VENDAS LOJA (MCP) 160.732,08 C 5.1.1.04.0002 - (-) ICMS S/ VENDAS LOJA (MCP) 18.686,52 D 5.1.1.05 - RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOCIOS 9.982,45 C 5.1.1.05.0001 - RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 7.758,45 C 5.1.1.05.0002 - RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 2.224,00 C 5.1.1.06 - RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 133.964,49 C 5.1.1.06.0001 - RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 113.202,56 C 5.1.1.06.0002 - RECEITAS APLIC FINANC (CAPTACAO) 5.272,17 C 5.1.1.06.0003 - RECEITAS APLIC FINANC (LOJA MCP) 2.207,37 C 5.1.1.06.0004 - RECEITAS APLIC FINANC (PROG PARC) 1.210,75 C 5.1.1.06.0005 - RECEITAS APLIC FINANC (BILHET. MFL) 12.071,64 C 5.1.1.07 - DOACOES 11.460,00 C 5.1.1.07.0001 - DOACOES PESSOA JURDICIA 11.460,00 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RECEITAS 11.763.072,32 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (=) RECEITA LIQUIDA 11.763.072,32 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - CUSTOS 84.447,32 D 3.1 - CUSTOS COM MERCADORIAS 84.447,32 D 3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 84.447,32 D 3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIAS LOJA (MCP) 84.447,32 D 3.1.1.01.0001 - (+) ESTOQUE INICIAL 615.477,90 D 3.1.1.01.0002 - (+) COMPRAS MERCADORIAS 83.817,30 D 3.1.1.01.0010 - (-) CREDITO FISCAL ICMS S/ COMPRAS 1.045,67 C 3.1.1.01.0030 - (-) ESTOQUE FINAL 613.802,21 C JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000003 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE CUSTOS 84.447,32 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (=) SUPERAVIT BRUTO 11.678.625,00 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - DESPESAS 11.682.127,32 D 4.1 - DESPESAS MUSEU CASA DE PORTINARI 3.205.062,70 D 4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.421.821,52 D 4.1.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 108.742,88 D 4.1.1.01.0001 - SALARIO E DEMAIS 65.862,99 D 4.1.1.01.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.221,90 D 4.1.1.01.0031 - FGTS NORMAL 4.775,52 D 4.1.1.01.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 596,92 D 4.1.1.01.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.260,97 D 4.1.1.01.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.486,70 D 4.1.1.01.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,53 D 4.1.1.01.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,35 D 4.1.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 124.002,18 D 4.1.1.02.0001 - SALARIO E DEMAIS 79.313,08 D 4.1.1.02.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.177,31 D 4.1.1.02.0031 - FGTS NORMAL 5.075,26 D 4.1.1.02.0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 634,39 D 4.1.1.02.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.260,97 D 4.1.1.02.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.003,29 D 4.1.1.02.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,53 D 4.1.1.02.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,35 D 4.1.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 411.441,57 D 4.1.1.03.0001 - SALARIO E DEMAIS 202.426,44 D 4.1.1.03.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 52.407,87 D 4.1.1.03.0031 - FGTS NORMAL 17.836,84 D 4.1.1.03.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 2.103,71 D 4.1.1.03.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 42.846,85 D 4.1.1.03.0051 - VALE CULTURA 3.417,64 D 4.1.1.03.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 33.177,24 D 4.1.1.03.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 32.660,66 D 4.1.1.03.0201 - PROVISAO 13.oSALARIO E ENCARGOS 24.564,32 D 4.1.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 745.835,34 D 4.1.1.04.0001 - SALARIO E DEMAIS 373.952,04 D 4.1.1.04.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 93.767,03 D 4.1.1.04.0031 - FGTS NORMAL 29.417,11 D 4.1.1.04.0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 3.732,48 D 4.1.1.04.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 66.084,62 D 4.1.1.04.0051 - VALE CULTURA 5.222,79 D 4.1.1.04.0052 - VALE TRANSPORTE 10.277,49 D 4.1.1.04.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 61.580,34 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000004 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.04.0054 - AUXILIO EDUCACAO 2.040,00 D 4.1.1.04.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 55.752,97 D 4.1.1.04.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 44.008,47 D 4.1.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 8.977,46 D 4.1.1.05.0001 - BOLSA ESTAGIO 8.977,46 D 4.1.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 22.822,09 D 4.1.1.06.0001 - BOLSA ESTAGIO 22.082,89 D 4.1.1.06.0052 - AUXILIO TRANSPORTE 739,20 D 4.1.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 738.348,46 D 4.1.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 149.422,73 D 4.1.2.01.0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 149.422,73 D 4.1.2.02 - SERVICOS VIGILANC/ PORT./SEGUR. 442.893,44 D 4.1.2.02.0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 356.014,20 D 4.1.2.02.0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 86.879,24 D 4.1.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,52 D 4.1.2.03.0001 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,52 D 4.1.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 26.111,12 D 4.1.2.04.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 22.991,12 D 4.1.2.04.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.120,00 D 4.1.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 17.169,91 D 4.1.2.05.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 1.333,34 D 4.1.2.05.0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 12.778,57 D 4.1.2.05.0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 2.988,00 D 4.1.2.05.0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D 4.1.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,88 D 4.1.2.06.0001 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,88 D 4.1.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,86 D 4.1.2.07.0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,86 D 4.1.2.08 - DEMAIS SERVICOS 21.000,00 D 4.1.2.08.0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 21.000,00 D 4.1.3 - CUSTOS ADMINISTRAT E INSTITUCIONAIS 301.318,89 D 4.1.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 39.211,89 D 4.1.3.01.0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 39.211,89 D 4.1.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 83.271,95 D 4.1.3.02.0001 - AGUA E ESGOTO 16.946,95 D 4.1.3.02.0002 - ENERGIA ELETRICA 28.501,08 D 4.1.3.02.0003 - TELEFONE 18.797,13 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000005 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.3.02.0004 - INTERNET 19.026,79 D 4.1.3.03 - UNIFORME E EPI 8.140,90 D 4.1.3.03.0001 - UNIFORME 8.133,90 D 4.1.3.03.0003 - CRACHAS E DEMAIS 7,00 D 4.1.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 35.340,77 D 4.1.3.04.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 35.340,77 D 4.1.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 23.024,47 D 4.1.3.05.0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 14.422,46 D 4.1.3.05.0002 - MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBALAG 8.602,01 D 4.1.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 16.137,00 D 4.1.3.06.0001 - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 11.236,86 D 4.1.3.06.0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 435,57 D 4.1.3.06.0004 - MULTA E MORA FISCAL 47,99 D 4.1.3.06.0005 - IPTU 1.417,06 D 4.1.3.06.0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.565,38 D 4.1.3.06.0100 - IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 434,14 D 4.1.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 11.100,49 D 4.1.3.07.0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 3.235,82 D 4.1.3.07.0003 - ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 1,00 D 4.1.3.07.0004 - TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 54,80 D 4.1.3.07.0005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.070,16 D 4.1.3.07.0100 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 1.093,22 D 4.1.3.07.0101 - TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES LOJA 1.326,22 D 4.1.3.07.0102 - ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 4.260,07 D 4.1.3.07.0103 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. LOJA 59,20 D 4.1.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 45.785,89 D 4.1.3.08.0001 - DESPESAS POSTAIS 3.944,94 D 4.1.3.08.0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.420,04 D 4.1.3.08.0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.695,23 D 4.1.3.08.0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 220,00 D 4.1.3.08.0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.810,00 D 4.1.3.08.0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 1.510,48 D 4.1.3.08.0008 - SUPORTE TECNICO 1.530,92 D 4.1.3.08.0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.952,49 D 4.1.3.08.0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 2.690,81 D 4.1.3.08.0300 - DEMAIS DESPESAS 14.315,01 D 4.1.3.08.0301 - DEMAIS SERVICOS 5.533,30 D 4.1.3.08.0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 162,67 D 4.1.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 286,67 D 4.1.3.09.0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 286,67 D 4.1.3.10 - OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 26.957,94 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000006 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.3.10.0001 - MATERIAIS ESCRIT/INFORMATICA LOJA 4.845,22 D 4.1.3.10.0100 - DESPESAS POSTAIS LOJA 1.578,08 D 4.1.3.10.0101 - MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 9.079,37 D 4.1.3.10.0103 - TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS LOJA 1.312,37 D 4.1.3.10.0104 - SUPORTE TECNICO LOJA 190,00 D 4.1.3.10.0190 - DEMAIS DESPESAS LOJA 434,19 D 4.1.3.10.0200 - DEMAIS SERVICOS LOJA 8.161,98 D 4.1.3.10.0250 - INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 1.356,73 D 4.1.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 12.060,92 D 4.1.3.11.0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 7.821,32 D 4.1.3.11.0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 4.239,60 D 4.1.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 229.396,96 D 4.1.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 216.778,33 D 4.1.4.01.0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 25.798,73 D 4.1.4.01.0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 3.549,39 D 4.1.4.01.0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 63.960,76 D 4.1.4.01.0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 45.000,00 D 4.1.4.01.0006 - SERVICOS MANUT. AREA VERDE 28.088,02 D 4.1.4.01.0010 - SERVICOS EM EQUIP. CLIMATIZACAO 2.478,50 D 4.1.4.01.0011 - SERVICOS COM PROJETOS DIVERSOS 10.000,00 D 4.1.4.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 5.775,44 D 4.1.4.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 28.831,69 D 4.1.4.01.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.295,80 D 4.1.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AVCB 4.768,94 D 4.1.4.02.0001 - MATERIAIS P/ MANUT. EQUIP C/INCENDIO 1.890,50 D 4.1.4.02.0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCENDIO 2.878,44 D 4.1.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL) 7.849,69 D 4.1.4.04.0001 - SEGURO PREDIAL 4.357,93 D 4.1.4.04.0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.491,76 D 4.1.5 - PROGRAMA DE ACERVO 106.700,50 D 4.1.5.04 - CONSERVACAO E RESTAURO 65.023,00 D 4.1.5.04.0001 - MATERIAIS P/ CONSERVACAO DE ACERVO 155,00 D 4.1.5.04.0100 - SERVICOS CONSERV./RESTAURO ACERVO 64.520,00 D 4.1.5.04.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 348,00 D 4.1.5.05 - OUTRAS DESPESAS 41.677,50 D 4.1.5.05.0100 - DEMAIS DESPESAS 9.270,00 D 4.1.5.05.0101 - DEMAIS SERVICOS 31.082,50 D 4.1.5.05.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.325,00 D 4.1.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULTURAL 303.011,42 D 4.1.6.01 - EXPOSICOES TEMPORARIAS/MANUT. EXPOSIC. 40.634,92 D 4.1.6.01.0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXPOSICAO 161,08 D 4.1.6.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 2.762,64 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000007 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.6.01.0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 34.152,60 D 4.1.6.01.0202 - DEMAIS SERVICOS 3.160,00 D 4.1.6.01.0300 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 398,60 D 4.1.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 49.460,59 D 4.1.6.02.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 160,00 D 4.1.6.02.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.380,00 D 4.1.6.02.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 7.300,74 D 4.1.6.02.0006 - APRESENTACAO ARTISTICA 6.125,00 D 4.1.6.02.0007 - OFICINA 3.885,00 D 4.1.6.02.0100 - DEMAIS DESPESAS 9.948,01 D 4.1.6.02.0101 - DEMAIS SERVICOS 18.003,64 D 4.1.6.02.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.658,20 D 4.1.6.03 - SEMANA DE PORTINARI 169.452,99 D 4.1.6.03.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 3.793,63 D 4.1.6.03.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 8.696,00 D 4.1.6.03.0003 - LOCACAO BENS IMOVEIS PJ 3.000,00 D 4.1.6.03.0005 - MATERIAIS DIVERSOS 28.773,70 D 4.1.6.03.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 20.090,00 D 4.1.6.03.0007 - OFICINAS 2.355,02 D 4.1.6.03.0009 - EXPOSICOES TEMPORARIAS 9.300,00 D 4.1.6.03.0100 - DEMAIS DESPESAS 11.405,14 D 4.1.6.03.0101 - DEMAIS SERVICOS 76.977,50 D 4.1.6.03.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.062,00 D 4.1.6.04 - SEMANA DE MUSEUS 269,88 D 4.1.6.04.0100 - DEMAIS DESPESAS 269,88 D 4.1.6.06 - CONSCIENCIA NEGRA 1.752,00 D 4.1.6.06.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 1.460,00 D 4.1.6.06.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 292,00 D 4.1.6.08 - DOMINGO COM ARTE 20.028,50 D 4.1.6.08.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 3.600,00 D 4.1.6.08.0007 - OFICINAS 13.380,00 D 4.1.6.08.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.048,50 D 4.1.6.09 - OFICINAS ANDANTES 16.720,00 D 4.1.6.09.0007 - OFICINAS 16.720,00 D 4.1.6.10 - FERIAS NO MUSEU 4.692,54 D 4.1.6.10.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.191,50 D 4.1.6.10.0007 - OFICINAS 2.640,04 D 4.1.6.10.0100 - DEMAIS DESPESAS 170,00 D 4.1.6.10.0101 - DEMAIS SERVICOS 475,00 D 4.1.6.10.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 216,00 D 4.1.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 43.273,76 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000008 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 43.188,80 D 4.1.7.01.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 100,11 D 4.1.7.01.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 25.807,13 D 4.1.7.01.0007 - OFICINAS 8.680,02 D 4.1.7.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 5.059,54 D 4.1.7.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 1.980,00 D 4.1.7.01.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.562,00 D 4.1.7.04 - PROJETO PUBLICO IDOSO 84,96 D 4.1.7.04.0100 - DEMAIS DESPESAS 84,96 D 4.1.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 61.191,19 D 4.1.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 36.091,23 D 4.1.9.01.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 81,06 D 4.1.9.01.0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 21.652,39 D 4.1.9.01.0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 9.151,80 D 4.1.9.01.0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 259,33 D 4.1.9.01.0006 - DESPESAS C/ REGISTRO DOMINIO/OUTROS 682,32 D 4.1.9.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 1.268,00 D 4.1.9.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 2.996,33 D 4.1.9.02 - PROJ. GRAFICOS E MATERIAIS COMUNICACAO 4.300,00 D 4.1.9.02.0001 - IMPRESSOS GRAFICOS 4.300,00 D 4.1.9.03 - ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE 20.799,96 D 4.1.9.03.0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 20.799,96 D 4.2 - DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 3.039.401,51 D 4.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.530.406,82 D 4.2.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 108.742,88 D 4.2.1.01.0001 - SALARIO E DEMAIS 65.862,99 D 4.2.1.01.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.221,90 D 4.2.1.01.0031 - FGTS NORMAL 4.775,52 D 4.2.1.01.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 596,92 D 4.2.1.01.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.260,97 D 4.2.1.01.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.486,70 D 4.2.1.01.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,53 D 4.2.1.01.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,35 D 4.2.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 123.947,25 D 4.2.1.02.0001 - SALARIO E DEMAIS 79.313,08 D 4.2.1.02.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.177,31 D 4.2.1.02.0031 - FGTS NORMAL 5.075,26 D 4.2.1.02.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 579,46 D 4.2.1.02.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.260,97 D 4.2.1.02.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.003,29 D 4.2.1.02.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,53 D 4.2.1.02.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,35 D 4.2.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 335.372,49 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000009 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1.03.0001 - SALARIO E DEMAIS 169.757,76 D 4.2.1.03.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 44.112,76 D 4.2.1.03.0031 - FGTS NORMAL 13.329,17 D 4.2.1.03.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 1.778,37 D 4.2.1.03.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 31.548,95 D 4.2.1.03.0051 - VALE CULTURA 2.512,29 D 4.2.1.03.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 22.380,28 D 4.2.1.03.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 28.505,22 D 4.2.1.03.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 21.447,69 D 4.2.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 937.086,88 D 4.2.1.04.0001 - SALARIO E DEMAIS 470.536,42 D 4.2.1.04.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 121.142,36 D 4.2.1.04.0031 - FGTS NORMAL 37.815,00 D 4.2.1.04.0032 - FGTS RESCISORIO 1.070,47 D 4.2.1.04.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 4.665,83 D 4.2.1.04.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 86.224,91 D 4.2.1.04.0051 - VALE CULTURA 6.388,47 D 4.2.1.04.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 81.030,91 D 4.2.1.04.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 72.113,71 D 4.2.1.04.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 56.098,80 D 4.2.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.723,13 D 4.2.1.05.0001 - BOLSA ESTAGIO 3.723,13 D 4.2.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 21.534,19 D 4.2.1.06.0001 - BOLSA ESTAGIO 21.534,19 D 4.2.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 682.227,55 D 4.2.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 151.234,56 D 4.2.2.01.0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 151.234,56 D 4.2.2.02 - SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 410.811,32 D 4.2.2.02.0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 256.291,63 D 4.2.2.02.0003 - SERVICOS DE PORTARIA 45.031,80 D 4.2.2.02.0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 109.487,89 D 4.2.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,52 D 4.2.2.03.0001 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,52 D 4.2.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 6.964,34 D 4.2.2.04.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 6.184,34 D 4.2.2.04.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 780,00 D 4.2.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 10.465,99 D 4.2.2.05.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 2.153,32 D 4.2.2.05.0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 4.856,67 D 4.2.2.05.0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 3.386,00 D 4.2.2.05.0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000010 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,88 D 4.2.2.06.0001 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,88 D 4.2.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,94 D 4.2.2.07.0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,94 D 4.2.2.08 - DEMAIS SERVICOS 21.000,00 D 4.2.2.08.0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 21.000,00 D 4.2.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS 411.139,95 D 4.2.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 28.754,31 D 4.2.3.01.0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 28.754,31 D 4.2.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 217.753,17 D 4.2.3.02.0001 - AGUA E ESGOTO 7.420,54 D 4.2.3.02.0002 - ENERGIA ELETRICA 180.983,72 D 4.2.3.02.0003 - TELEFONE 14.219,13 D 4.2.3.02.0004 - INTERNET 15.129,78 D 4.2.3.03 - UNIFORME E EPI 14.856,20 D 4.2.3.03.0001 - UNIFORME 14.856,20 D 4.2.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 58.506,31 D 4.2.3.04.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 58.506,31 D 4.2.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 21.672,69 D 4.2.3.05.0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 11.480,61 D 4.2.3.05.0002 - MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBALAG. 10.192,08 D 4.2.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 14.129,87 D 4.2.3.06.0001 - IRRF S/ APLIC FINANCERIA 11.081,56 D 4.2.3.06.0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 435,57 D 4.2.3.06.0004 - MULTA E MORA FISCAL 47,36 D 4.2.3.06.0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.565,38 D 4.2.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 3.181,87 D 4.2.3.07.0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 2.897,94 D 4.2.3.07.0004 - TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 283,93 D 4.2.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 40.318,34 D 4.2.3.08.0001 - DESPESAS POSTAIS 6.580,72 D 4.2.3.08.0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.420,04 D 4.2.3.08.0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.036,72 D 4.2.3.08.0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 311,00 D 4.2.3.08.0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.600,00 D 4.2.3.08.0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 2.097,52 D 4.2.3.08.0008 - SUPORTE TECNICO 1.570,92 D 4.2.3.08.0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.653,91 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000011 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.3.08.0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 2.690,81 D 4.2.3.08.0300 - DEMAIS DESPESAS 8.471,07 D 4.2.3.08.0301 - DEMAIS SERVICOS 2.862,96 D 4.2.3.08.0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 22,67 D 4.2.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 346,67 D 4.2.3.09.0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 346,67 D 4.2.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 11.620,52 D 4.2.3.11.0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 7.597,40 D 4.2.3.11.0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 4.023,12 D 4.2.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 162.094,08 D 4.2.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 143.903,63 D 4.2.4.01.0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 10.044,09 D 4.2.4.01.0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 1.362,70 D 4.2.4.01.0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 62.211,96 D 4.2.4.01.0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 10.321,74 D 4.2.4.01.0007 - SERVICOS ANALISE E EXAMES 5.404,00 D 4.2.4.01.0009 - MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 5.388,25 D 4.2.4.01.0010 - SERVICOS EM EQUIP. CLIMATIZACAO 37.590,50 D 4.2.4.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 950,34 D 4.2.4.01.0102 - DEMAIS SERVICOS 10.550,05 D 4.2.4.01.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 80,00 D 4.2.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AVCB 11.634,53 D 4.2.4.02.0001 - MATERIAIS P/MANUT. EQUIP. C/INCENDIO 3.927,50 D 4.2.4.02.0002 - SERVICOS C/PROJETOS/OUTROS (AVCB) 3.971,85 D 4.2.4.02.0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCENDIO 3.535,18 D 4.2.4.02.0201 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 200,00 D 4.2.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL) 6.555,92 D 4.2.4.04.0001 - SEGURO PREDIAL 3.064,16 D 4.2.4.04.0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.491,76 D 4.2.5 - PROGRAMA DE ACERVO 43.761,20 D 4.2.5.05 - OUTRAS DESPESAS 43.761,20 D 4.2.5.05.0100 - DEMAIS DESPESAS 26.208,04 D 4.2.5.05.0101 - DEMAIS SERVICOS 17.113,80 D 4.2.5.05.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 439,36 D 4.2.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULTURAL 144.425,86 D 4.2.6.01 - EXPOSICOES TEMPORARIAS/MANUT. EXPOSIC. 22.542,20 D 4.2.6.01.0001 - MATERIAIS P/MANUTENCAO EXPOSICAO 1.236,43 D 4.2.6.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 1.807,00 D 4.2.6.01.0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 3.196,26 D 4.2.6.01.0201 - DEMAIS SERVICOS 15.066,53 D 4.2.6.01.0300 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.235,98 D 4.2.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 13.410,96 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000012 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.6.02.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 500,00 D 4.2.6.02.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 837,55 D 4.2.6.02.0007 - OFICINA 2.594,00 D 4.2.6.02.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 2.565,00 D 4.2.6.02.0100 - DEMAIS DESPESAS 573,61 D 4.2.6.02.0101 - DEMAIS SERVICOS 5.570,80 D 4.2.6.02.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 770,00 D 4.2.6.03 - SEMANA DO INDIO 41.008,04 D 4.2.6.03.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 15.910,00 D 4.2.6.03.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 4.725,00 D 4.2.6.03.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.707,04 D 4.2.6.03.0006 - APRESENTACAO ARTISTICA 9.115,00 D 4.2.6.03.0007 - OFICINA 2.915,00 D 4.2.6.03.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.760,00 D 4.2.6.03.0100 - DEMAIS DESPESAS 2.050,00 D 4.2.6.03.0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 4.2.6.03.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.701,00 D 4.2.6.04 - ENCONTRO QUESTOES INDIGENAS 40.145,85 D 4.2.6.04.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 30.422,94 D 4.2.6.04.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 45,00 D 4.2.6.04.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 483,00 D 4.2.6.04.0100 - DEMAIS DESPESAS 1.355,91 D 4.2.6.04.0101 - DEMAIS SERVICOS 7.159,00 D 4.2.6.04.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 680,00 D 4.2.6.05 - SEMANA DE MUSEUS 1.117,00 D 4.2.6.05.0007 - OFICINAS 335,00 D 4.2.6.05.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 450,00 D 4.2.6.05.0100 - DEMAIS DESPESAS 50,00 D 4.2.6.05.0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 4.2.6.05.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 157,00 D 4.2.6.06 - PRIMAVERA DE MUSEUS 1.026,00 D 4.2.6.06.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 855,00 D 4.2.6.06.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00 D 4.2.6.07 - CONSCIENCIA NEGRA 2.260,00 D 4.2.6.07.0007 - OFICINAS 2.200,00 D 4.2.6.07.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 60,00 D 4.2.6.09 - SEMANA TUPA 14.153,34 D 4.2.6.09.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.000,00 D 4.2.6.09.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 4.800,00 D 4.2.6.09.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 650,00 D 4.2.6.09.0007 - OFICINAS 4.900,00 D 4.2.6.09.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.140,00 D 4.2.6.09.0100 - DEMAIS DESPESAS 330,34 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000013 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.6.09.0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 4.2.6.09.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.208,00 D 4.2.6.11 - FERIAS NO MUSEU 6.368,47 D 4.2.6.11.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 170,00 D 4.2.6.11.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 713,73 D 4.2.6.11.0007 - OFICINAS 4.365,00 D 4.2.6.11.0100 - DEMAIS DESPESAS 381,74 D 4.2.6.11.0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 4.2.6.11.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 613,00 D 4.2.6.12 - INDIO NO MUSEU 342,00 D 4.2.6.12.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 285,00 D 4.2.6.12.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 D 4.2.6.13 - SABERES E FAZERES INDIGENAS 2.052,00 D 4.2.6.13.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.710,00 D 4.2.6.13.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 342,00 D 4.2.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 5.318,10 D 4.2.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 3.562,10 D 4.2.7.01.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.490,00 D 4.2.7.01.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 567,80 D 4.2.7.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 724,30 D 4.2.7.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 780,00 D 4.2.7.03 - PROJ PUBLICO C/ NECESSIDADES ESPECIAIS 1.004,00 D 4.2.7.03.0007 - OFICINAS 570,00 D 4.2.7.03.0101 - DEMAIS SERVICOS 320,00 D 4.2.7.03.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 D 4.2.7.04 - PROJETO PUBLICO IDOSO 752,00 D 4.2.7.04.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 432,00 D 4.2.7.04.0101 - DEMAIS SERVICOS 320,00 D 4.2.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 60.027,95 D 4.2.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 33.177,99 D 4.2.9.01.0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 23.452,39 D 4.2.9.01.0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 8.395,80 D 4.2.9.01.0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 650,47 D 4.2.9.01.0006 - DESPESAS C/REGISTRO DOMINIO/OUTROS 112,00 D 4.2.9.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 284,00 D 4.2.9.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 283,33 D 4.2.9.02 - PROJETOS GRAFICOS/MATERIAIS COMUNICACAO 6.050,00 D 4.2.9.02.0001 - IMPRESSOS GRAFICOS 6.050,00 D 4.2.9.03 - ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLICIDADE 20.799,96 D 4.2.9.03.0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 20.799,96 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000014 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 - DESPESAS MUSEU FELICIA LEIRNER / ACS 3.858.983,24 D 4.3.1 - DESPESAS COM PESSOAL 1.424.762,90 D 4.3.1.01 - DIRETORIA - AREA MEIO 108.742,71 D 4.3.1.01.0001 - SALARIO E DEMAIS 65.862,99 D 4.3.1.01.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 15.221,80 D 4.3.1.01.0031 - FGTS NORMAL 4.775,46 D 4.3.1.01.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 596,96 D 4.3.1.01.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.261,01 D 4.3.1.01.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.486,76 D 4.3.1.01.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,47 D 4.3.1.01.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,26 D 4.3.1.02 - DIRETORIA - AREA FIM 124.001,94 D 4.3.1.02.0001 - SALARIO E DEMAIS 79.313,06 D 4.3.1.02.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 16.177,21 D 4.3.1.02.0031 - FGTS NORMAL 5.075,19 D 4.3.1.02.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 634,42 D 4.3.1.02.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 2.261,01 D 4.3.1.02.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.003,32 D 4.3.1.02.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.021,47 D 4.3.1.02.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 7.516,26 D 4.3.1.03 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 455.481,81 D 4.3.1.03.0001 - SALARIO E DEMAIS 229.637,94 D 4.3.1.03.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 59.340,67 D 4.3.1.03.0031 - FGTS NORMAL 19.001,41 D 4.3.1.03.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 2.418,54 D 4.3.1.03.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 45.114,80 D 4.3.1.03.0051 - VALE CULTURA 3.618,84 D 4.3.1.03.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 31.501,14 D 4.3.1.03.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 37.016,81 D 4.3.1.03.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 27.831,66 D 4.3.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 696.817,83 D 4.3.1.04.0001 - SALARIO E DEMAIS 367.202,27 D 4.3.1.04.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 91.265,27 D 4.3.1.04.0031 - FGTS NORMAL 28.440,01 D 4.3.1.04.0032 - FGTS RESCISORIO 6.369,13 D 4.3.1.04.0033 - PIS S/ FOLHA PAGTO 3.586,67 D 4.3.1.04.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 59.605,32 D 4.3.1.04.0051 - VALE CULTURA 4.115,56 D 4.3.1.04.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 42.617,42 D 4.3.1.04.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 51.410,63 D 4.3.1.04.0201 - PROVISAO 13.o SALARIOS E ENCARGOS 42.205,55 D 4.3.1.05 - ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.723,24 D 4.3.1.05.0001 - BOLSA ESTAGIO 3.723,24 D 4.3.1.06 - ESTAGIARIOS - AREA FIM 35.995,37 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000015 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.1.06.0001 - BOLSA ESTAGIO 25.592,96 D 4.3.1.06.0052 - AUXILIO TRANSPORTE 10.402,41 D 4.3.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 1.386.594,43 D 4.3.2.01 - SERVICOS DE LIMPEZA 360.243,03 D 4.3.2.01.0001 - SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 360.243,03 D 4.3.2.02 - SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 890.409,94 D 4.3.2.02.0001 - SERVICOS DE VIGILANCIA 250.812,02 D 4.3.2.02.0003 - SERVICOS DE PORTARIA 430.260,75 D 4.3.2.02.0004 - SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 86.879,24 D 4.3.2.02.0005 - SERVICOS DE BILHETERIA 98.175,48 D 4.3.2.02.0006 - SERVICOS TRANSPORTE VALORES 6.734,37 D 4.3.2.02.0007 - LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 17.548,08 D 4.3.2.03 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,62 D 4.3.2.03.0001 - SERVICOS JURIDICOS 51.985,62 D 4.3.2.04 - SERVICOS DE INFORMATICA 15.072,32 D 4.3.2.04.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 14.292,32 D 4.3.2.04.0200 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 780,00 D 4.3.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 18.117,90 D 4.3.2.05.0001 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 1.333,34 D 4.3.2.05.0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 11.248,56 D 4.3.2.05.0003 - SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 5.466,00 D 4.3.2.05.0004 - SERV. C/EXAMES MEDICOS LABORAIS 70,00 D 4.3.2.06 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,74 D 4.3.2.06.0001 - SERVICOS CONTABEIS 18.770,74 D 4.3.2.07 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,88 D 4.3.2.07.0001 - SERVICOS DE AUDITORIA 10.994,88 D 4.3.2.08 - DEMAIS SERVICOS 21.000,00 D 4.3.2.08.0001 - CONSULTORIA/ASSESS. MUSEOLOGICA 21.000,00 D 4.3.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS 427.658,76 D 4.3.3.01 - LOCACAO DE IMOVEIS 13.739,26 D 4.3.3.01.0002 - LOCACAO IMOVEIS PF 13.739,26 D 4.3.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 204.094,76 D 4.3.3.02.0001 - AGUA E ESGOTO 12.925,00 D 4.3.3.02.0002 - ENERGIA ELETRICA 147.179,05 D 4.3.3.02.0003 - TELEFONE 19.640,45 D 4.3.3.02.0004 - INTERNET 24.350,26 D 4.3.3.03 - UNIFORME E EPI 22.292,85 D 4.3.3.03.0001 - UNIFORME 21.179,00 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000016 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.3.03.0002 - EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.113,85 D 4.3.3.04 - VIAGENS E ESTADIAS 50.559,83 D 4.3.3.04.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 50.559,83 D 4.3.3.05 - MATERIAIS DE CONSUMO 37.827,96 D 4.3.3.05.0001 - MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 11.881,98 D 4.3.3.05.0002 - MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBALAG 25.945,98 D 4.3.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 25.562,32 D 4.3.3.06.0001 - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 12.743,58 D 4.3.3.06.0002 - IOF S/ APLIC FINANCEIRA 435,57 D 4.3.3.06.0004 - MULTA E MORA FISCAL 1.431,57 D 4.3.3.06.0006 - COFINS S/ REND. FINANC 2.565,39 D 4.3.3.06.0007 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 8.386,21 D 4.3.3.07 - DESPESAS FINANCEIRAS 5.889,69 D 4.3.3.07.0001 - TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 5.726,09 D 4.3.3.07.0003 - ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 152,56 D 4.3.3.07.0005 - JUROS PASSIVOS 11,04 D 4.3.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 54.952,58 D 4.3.3.08.0001 - DESPESAS POSTAIS 6.302,54 D 4.3.3.08.0002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 4.419,92 D 4.3.3.08.0003 - MENSALIDADE USO SOFTWARES 3.888,84 D 4.3.3.08.0004 - IMPRESSOS GRAFICOS 44,30 D 4.3.3.08.0005 - PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 5.600,00 D 4.3.3.08.0007 - TRANSPORTE DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 12.577,31 D 4.3.3.08.0008 - SUPORTE TECNICO 1.570,92 D 4.3.3.08.0009 - SEGURO VIDA EM GRUPO 1.803,28 D 4.3.3.08.0010 - LOCACAO BENS MOVEIS 2.690,83 D 4.3.3.08.0300 - DEMAIS DESPESAS 13.517,19 D 4.3.3.08.0301 - DEMAIS SERVICOS 2.514,79 D 4.3.3.08.0302 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 22,66 D 4.3.3.09 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 286,66 D 4.3.3.09.0001 - CURSOS E TREINAMENTOS 286,66 D 4.3.3.11 - PESQUISA DE PUBLICO 12.452,85 D 4.3.3.11.0001 - SERVICOS C/ PESQUISA DE PUBLICO 8.429,73 D 4.3.3.11.0002 - DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 4.023,12 D 4.3.4 - PROGRAMA DE EDIFICACOES 249.286,30 D 4.3.4.01 - CONSERVACAO E MANUTENCAO 227.053,70 D 4.3.4.01.0001 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL 49.053,60 D 4.3.4.01.0002 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 3.771,50 D 4.3.4.01.0003 - SERVICOS COMBATE A PRAGAS 62.212,08 D 4.3.4.01.0004 - SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 70.803,05 D 4.3.4.01.0005 - SERVICOS MANUT. AREA VERDE 4.500,00 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000017 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.4.01.0006 - SERVICOS ANALISE E EXAMES 19.508,68 D 4.3.4.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 3.874,11 D 4.3.4.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 13.330,68 D 4.3.4.02 - SISTEMA MONITORAM. SEGURANCA E AVCB 5.859,03 D 4.3.4.02.0001 - MATERIAIS P/ MANUT. EQUIP. C/INCENDIO 654,69 D 4.3.4.02.0002 - SERVICOS C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 2.400,00 D 4.3.4.02.0003 - SERVICOS MANUT. EM EQUIP. C/INCENDIO 2.804,34 D 4.3.4.04 - SEGUROS (PREDIAL/RESPONSAB. CIVIL) 16.373,57 D 4.3.4.04.0001 - SEGURO PREDIAL 12.881,87 D 4.3.4.04.0002 - SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 3.491,70 D 4.3.5 - PROGRAMA DE ACERVO 134.589,71 D 4.3.5.04 - CONSERVACAO E RESTAURO 133.696,97 D 4.3.5.04.0001 - MATERIAIS P/ CONSERVACAO DE ACERVO 146,97 D 4.3.5.04.0100 - SERVICOS CONSERV./RESTAURO ACERVO 133.550,00 D 4.3.5.05 - OUTRAS DESPESAS 892,74 D 4.3.5.05.0100 - DEMAIS DESPESAS 92,74 D 4.3.5.05.0101 - DEMAIS SERVICOS 800,00 D 4.3.6 - PROGRAMA EXPOSICOES E PROGR. CULTURAL 147.686,89 D 4.3.6.02 - PROGRAMACAO CULTURAL 47.054,75 D 4.3.6.02.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 932,02 D 4.3.6.02.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 490,40 D 4.3.6.02.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 20.200,00 D 4.3.6.02.0007 - OFICINAS 14.100,00 D 4.3.6.02.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 2.800,00 D 4.3.6.02.0100 - DEMAIS DESPESAS 4.261,93 D 4.3.6.02.0101 - DEMAIS SERVICOS 4.270,40 D 4.3.6.03 - PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 79.774,77 D 4.3.6.03.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 1.949,08 D 4.3.6.03.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 1.100,00 D 4.3.6.03.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.126,05 D 4.3.6.03.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 51.934,00 D 4.3.6.03.0007 - OFICINAS 3.000,00 D 4.3.6.03.0100 - DEMAIS DESPESAS 7.665,84 D 4.3.6.03.0101 - DEMAIS SERVICOS 11.999,80 D 4.3.6.08 - SEMANA DE MUSEUS 3.370,37 D 4.3.6.08.0007 - OFICINAS 2.800,00 D 4.3.6.08.0100 - DEMAIS DESPESAS 120,37 D 4.3.6.08.0101 - DEMAIS SERVICOS 450,00 D 4.3.6.10 - CONSCIENCIA NEGRA 3.800,00 D 4.3.6.10.0007 - OFICINAS 3.800,00 D 4.3.6.11 - EVENTOS DO DIA DA CIDADE 92,00 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000018 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.6.11.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 92,00 D 4.3.6.12 - FERIAS NO MUSEU 13.595,00 D 4.3.6.12.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 120,00 D 4.3.6.12.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 4.000,00 D 4.3.6.12.0007 - OFICINAS 8.100,00 D 4.3.6.12.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 1.000,00 D 4.3.6.12.0100 - DEMAIS DESPESAS 250,00 D 4.3.6.12.0101 - DEMAIS SERVICOS 125,00 D 4.3.7 - PROGRAMA EDUCATIVO 7.113,74 D 4.3.7.01 - SERVICOS EDUCATIVOS 7.113,74 D 4.3.7.01.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 945,15 D 4.3.7.01.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 1.000,00 D 4.3.7.01.0007 - OFICINAS 2.800,00 D 4.3.7.01.0008 - PALESTRA / WORKSHOP 300,00 D 4.3.7.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 2.068,59 D 4.3.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 81.290,51 D 4.3.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 50.240,45 D 4.3.9.01.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 37,69 D 4.3.9.01.0003 - SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 25.373,72 D 4.3.9.01.0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 22.595,81 D 4.3.9.01.0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 650,48 D 4.3.9.01.0006 - DESPESAS C/ REGISTRO DOMINIO/OUTROS 112,00 D 4.3.9.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 1.337,41 D 4.3.9.01.0101 - DEMAIS SERVICOS 133,34 D 4.3.9.02 - PROJ. GRAFICOS E MATERIAIS COMUNICACAO 10.249,98 D 4.3.9.02.0001 - IMPRESSOS DIVERSOS 10.249,98 D 4.3.9.03 - ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE 20.800,08 D 4.3.9.03.0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 20.800,08 D 4.4 - DESPESAS APOIO AOS MUSEUS INTERIOR 1.224.309,27 D 4.4.1 - DESPESAS COM PESSOAL 394.662,20 D 4.4.1.04 - DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 394.662,20 D 4.4.1.04.0001 - SALARIO E DEMAIS 204.675,46 D 4.4.1.04.0030 - INSS EMPRESA (PATRONAL) 52.192,22 D 4.4.1.04.0031 - FGTS NORMAL 16.373,99 D 4.4.1.04.0033 - PIS S/ FOLHA PGTO 2.046,77 D 4.4.1.04.0050 - VALE ALIMENTAC./REFEICAO 33.328,19 D 4.4.1.04.0051 - VALE CULTURA 2.716,39 D 4.4.1.04.0052 - VALE TRANSPORTE 76,10 D 4.4.1.04.0053 - CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 24.929,54 D 4.4.1.04.0200 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 33.327,33 D 4.4.1.04.0201 - PROVISAO 13.o SALARIO E ENCARGOS 24.996,21 D 4.4.2 - PRESTADORES DE SERVICOS 2.476,24 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000019 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.2.05 - SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 2.476,24 D 4.4.2.05.0002 - CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 2.476,24 D 4.4.3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS 21.196,37 D 4.4.3.02 - UTILIDADES PUBLICAS 6.651,10 D 4.4.3.02.0003 - TELEFONE 6.651,10 D 4.4.3.03 - UNIFORME E EPI 2.073,00 D 4.4.3.03.0001 - UNIFORME 2.073,00 D 4.4.3.04 - VIAGENS E ESTADIAIS 11.089,91 D 4.4.3.04.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 11.089,91 D 4.4.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS 9,79 D 4.4.3.06.0001 - MULTA E MORA FISCAL 9,79 D 4.4.3.08 - DESPESAS DIVERSAS 1.372,57 D 4.4.3.08.0001 - DESPESAS POSTAIS 1.172,07 D 4.4.3.08.0006 - PUBLICACOES OUTROS CANAIS 53,00 D 4.4.3.08.0300 - DEMAIS DESPESAS 147,50 D 4.4.8 - PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM 718.672,04 D 4.4.8.01 - EXPOSICOES ITINERANTES 186.899,91 D 4.4.8.01.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 49.200,00 D 4.4.8.01.0006 - APRESENTACOES ARTISTICAS 9.320,00 D 4.4.8.01.0100 - DEMAIS DESPESAS 660,00 D 4.4.8.01.0200 - SERVICOS C/ REALIZACAO EXPOSICAO 127.719,91 D 4.4.8.02 - APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNICIPALIZ. 44.967,12 D 4.4.8.02.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 28.486,07 D 4.4.8.02.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 9.503,27 D 4.4.8.02.0100 - DEMAIS DESPESAS 4.217,78 D 4.4.8.02.0101 - DEMAIS SERVICOS 2.760,00 D 4.4.8.03 - CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 73.659,28 D 4.4.8.03.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 2.197,78 D 4.4.8.03.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 15,50 D 4.4.8.03.0010 - SERV. DESENVOLV. SISTEMAS (BCO DADOS) 71.446,00 D 4.4.8.04 - CURSOS E OFICINAS DE CAPACITACAO 2.277,85 D 4.4.8.04.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 2.277,85 D 4.4.8.05 - ENCONTROS REGIONAIS 26.337,56 D 4.4.8.05.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 19.125,74 D 4.4.8.05.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 178,50 D 4.4.8.05.0100 - DEMAIS DESPESAS 4.333,32 D 4.4.8.05.0101 - DEMAIS SERVICOS 2.700,00 D 4.4.8.06 - ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 368.760,32 D JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000020 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.8.06.0001 - VIAGENS E ESTADIAS 46.515,87 D 4.4.8.06.0002 - LOCACAO BENS MOVEIS 97.608,53 D 4.4.8.06.0005 - MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 24.574,30 D 4.4.8.06.0007 - BUFFET 49.620,00 D 4.4.8.06.0100 - DEMAIS DESPESAS 10.036,93 D 4.4.8.06.0101 - DEMAIS SERVICOS 140.404,69 D 4.4.8.07 - PUBLICACOES 15.770,00 D 4.4.8.07.0002 - PROJETO GRAFICO / DIAGRAMACAO 15.770,00 D 4.4.9 - PROGRAMA DE COMUNICACAO 87.302,42 D 4.4.9.01 - PLANO DE COMUNICACAO E SITE 7.574,42 D 4.4.9.01.0004 - SERV. ELABORACAO/MANUTENCAO SITE 6.221,75 D 4.4.9.01.0005 - DESPESAS C/HOSPEDAGEM SITE 1.194,60 D 4.4.9.01.0006 - DESPESAS C/REGISTRO DOMINIO/OUTROS 158,07 D 4.4.9.03 - ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLICIDADE 79.728,00 D 4.4.9.03.0002 - SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA 79.728,00 D 4.8 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 354.370,60 D 4.8.1 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 354.370,60 D 4.8.1.01 - ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 2.074,32 D 4.8.1.01.0001 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 2.074,32 D 4.8.1.02 - ENCARGOS AMORTIZACAO (P) 1.428,00 D 4.8.1.02.0001 - SOFTWARES (P) 1.428,00 D 4.8.1.03 - ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 342.538,96 D 4.8.1.03.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 123.830,16 D 4.8.1.03.0002 - COMPUTADORES E PERIF (UP) 12.696,44 D 4.8.1.03.0003 - EQUIP USO ELETRONICO (UP) 24.524,51 D 4.8.1.03.0004 - EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 138.047,00 D 4.8.1.03.0005 - EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 3.037,09 D 4.8.1.03.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 40.403,76 D 4.8.1.04 - ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 8.329,32 D 4.8.1.04.0001 - SOFTWARES (UP) 8.329,32 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DESPESAS 11.682.127,32 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JR CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO 0802 - ASSOCIACAO CULT. APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI CNPJ:01.845.656/0001-78 Folha: 000021 Periodo de Encerramento: 01/01/2018 A 31/12/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (=) DEFICIT OPERACIONAL 3.502,32 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: Participacoes e Contribuicoes: -------------------------------------------------------------------------------------------- Total do DEFICIT do periodo: 3.502,32 D Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentacao apresentada. __________________________________________________ __________________________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI HUMBERTO MANTOANI JUNIOR FUNCAO: DIRETORA EXECUTIVA FUNCAO: CONTADOR RG: 7607044X CPF: 273.009.718-06 CPF: 065.414.868-67 TC/CRC: 215736