Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 3.252.292,13 14.600.240,38 10.415.042,06 7.437.490,45 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 2.148.615,20 14.590.608,00 10.385.380,51 6.353.842,69 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 1.995.358,59 8.551.319,25 8.067.640,54 2.479.037,30 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 7.688,50 31.976,93 33.366,36 6.299,07 00005 111010001 CAIXA SEDE 0,00 4.254,18 2.227,86 2.026,32 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 0,00 807,75 0,00 807,75 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 7.688,50 26.785,00 31.138,50 3.335,00 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 0,00 130,00 0,00 130,00 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 1.987.670,09 4.973.327,31 6.764.139,38 196.858,02 00012 111100001 BANCO BRASIL CC DIARIA 651.048,67 299.328,31 950.376,98 0,00 00014 111100003 BANCO BRASIL CC CAPTACAO 0,00 1.542,75 1.542,75 0,00 00015 111100004 BANCO BRASIL CC PP/ SOCIOS 0,00 193,00 193,00 0,00 00016 111100005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 30,68 55.906,72 55.595,32 342,08 00017 111100010 BANCO BRASIL CC FDO RESERVA 710.134,22 0,00 710.134,22 0,00 00018 111100011 BANCO BRASIL CC FDO CONTING. 626.456,52 0,00 626.456,52 0,00 03402 111100012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 3.836.362,75 3.649.143,38 187.219,37 03403 111100013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 0,00 23.172,28 23.172,28 0,00 03404 111100014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 645.202,66 635.906,09 9.296,57 03405 111100015 BB CC 40.810-7 FDO RESERVA 0,00 111.618,84 111.618,84 0,00 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 0,00 3.514.876,51 1.238.996,30 2.275.880,21 00021 111200001 APLIC FINANC BB DIARIA 0,00 284.847,01 284.847,01 0,00 00025 111200005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 0,00 20.025,85 9.562,68 10.463,17 03407 111200012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 0,00 2.435.144,58 944.449,79 1.490.694,79 03408 111200013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 0,00 23.149,13 76,80 23.072,33 03409 111200014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 0,00 639.928,80 0,00 639.928,80 03410 111200015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 0,00 111.781,14 60,02 111.721,12 00029 111350000 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 31.138,50 31.138,50 0,00 00030 111350001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 31.138,50 31.138,50 0,00 00031 112000000 VALORES A RECEBER 0,00 6.482,06 6.482,06 0,00 00032 112010000 CLIENTES 0,00 6.482,06 6.482,06 0,00 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 6.482,06 6.482,06 0,00 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER 3.842,33 27.784,41 16.100,91 15.525,83 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER 3.842,33 27.784,41 16.100,91 15.525,83 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00036 113010001 VENDAS POR CARTAO LOJA (MCP) 46,73 6.164,41 142,69 6.068,45 00037 113010002 BILHETERIA POR CARTAO RECEBER 3.795,60 20.920,00 15.454,99 9.260,61 00038 113010003 DOACOES POR CARTAO A RECEBER 0,00 700,00 503,23 196,77 00041 114000000 ESTOQUES 125.360,07 215.973,70 219.624,14 121.709,63 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 16.723,86 2.529,30 2.351,72 16.901,44 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 14.887,50 2.529,30 1.948,01 15.468,79 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.836,36 0,00 403,71 1.432,65 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 108.636,21 213.444,40 217.272,42 104.808,19 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 108.636,21 213.444,40 217.272,42 104.808,19 00047 116000000 OUTROS CREDITOS 24.054,21 211.101,58 216.218,86 18.936,93 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 10.043,57 198.777,35 203.384,22 5.436,70 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 176.590,07 176.590,07 0,00 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10.043,57 22.187,28 26.794,15 5.436,70 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 381,40 10.451,39 8.906,89 1.925,90 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 2.080,00 1.218,28 861,72 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 381,40 8.371,39 7.688,61 1.064,18 00055 116030000 OUTROS CREDITOS 390,00 527,78 400,00 517,78 00056 116030001 OUTROS CREDITOS 390,00 127,78 0,00 517,78 00057 116030002 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 400,00 400,00 0,00 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 13.239,24 1.345,06 3.527,75 11.056,55 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.085,84 0,00 823,70 1.262,14 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 11.153,40 1.345,06 2.704,05 9.794,41 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 0,00 5.577.947,00 1.859.314,00 3.718.633,00 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 0,00 5.577.947,00 1.859.314,00 3.718.633,00 03411 119010002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 0,00 5.577.947,00 1.859.314,00 3.718.633,00 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.103.676,93 9.632,38 29.661,55 1.083.647,76 00069 123000000 IMOBILIZADO 1.088.392,61 9.632,38 23.172,07 1.074.852,92 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 115.691,79 0,00 3.493,00 112.198,79 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 203.729,08 0,00 0,00 203.729,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 185.480,55 0,00 0,00 185.480,55 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82 0,00 0,00 42.966,82 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -76.239,16 0,00 340,18 -76.579,34 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -89.076,65 0,00 2.762,20 -91.838,85 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -6.185,20 0,00 25,22 -6.210,42 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -6.924,67 0,00 365,40 -7.290,07 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 409.387,43 7.503,70 9.026,15 407.864,98 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 523.343,72 0,00 0,00 523.343,72 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 190.236,69 7.503,70 0,00 197.740,39 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52 0,00 0,00 193.936,52 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19 0,00 0,00 165.395,19 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80 0,00 0,00 16.839,80 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73 0,00 0,00 8.697,73 03360 123100007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00 0,00 0,00 86.294,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -97.020,75 0,00 3.046,60 -100.067,35 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -102.001,72 0,00 3.228,37 -105.230,09 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -178.479,18 0,00 332,02 -178.811,20 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -119.339,48 0,00 730,82 -120.070,30 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -7.218,05 0,00 156,92 -7.374,97 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -667,05 0,00 237,10 -904,15 03361 123100106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 0,00 0,00 1.294,32 -1.294,32 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.240,04 0,00 57,66 1.182,38 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -3.747,04 0,00 57,66 -3.804,70 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 139.710,68 2.128,68 4.996,58 136.842,78 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 286.805,93 0,00 0,00 286.805,93 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 139.043,07 0,00 0,00 139.043,07 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 73.340,87 2.128,68 0,00 75.469,55 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99 0,00 0,00 16.373,99 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 5.608,50 0,00 0,00 5.608,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -202.555,48 0,00 1.144,98 -203.700,46 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -75.888,00 0,00 2.570,16 -78.458,16 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -73.844,89 0,00 1.052,16 -74.897,05 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -181.416,96 0,00 32,88 -181.449,84 00157 123150104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) -716,13 0,00 122,64 -838,77 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -1.953,56 0,00 73,76 -2.027,32 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 422.268,06 0,00 5.598,68 416.669,38 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 312.934,79 0,00 0,00 312.934,79 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 79.559,30 0,00 0,00 79.559,30 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43 0,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05 0,00 0,00 323.012,05 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 30.086,05 0,00 0,00 30.086,05 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 294.518,02 0,00 0,00 294.518,02 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -135.586,29 0,00 2.925,10 -138.511,39 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -46.706,93 0,00 1.312,82 -48.019,75 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -28.713,97 0,00 256,30 -28.970,27 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -248.036,93 0,00 413,96 -248.450,89 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -17.252,45 0,00 499,22 -17.751,67 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -78.034,63 0,00 191,28 -78.225,91 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 00184 124000000 INTANGIVEL 15.284,32 0,00 6.489,48 8.794,84 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.900,73 0,00 0,00 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 1.655,31 0,00 168,08 1.487,23 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -65.225,34 0,00 168,08 -65.393,42 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 5.406,72 0,00 245,76 5.160,96 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45 0,00 0,00 36.405,45 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -27.695,38 0,00 245,76 -27.941,14 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 2.223,29 0,00 76,64 2.146,65 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -26.759,64 0,00 76,64 -26.836,28 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 0,00 0,00 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -34.450,97 0,00 0,00 -34.450,97 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 00209 124900000 IMOBILIZADO RECEBIMENTO FUTURO 5.999,00 0,00 5.999,00 0,00 02945 124900001 BENS ADQ. P/ RECEBIMENTO FUTUR 5.999,00 0,00 5.999,00 0,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 3.252.292,13 6.571.976,04 10.757.174,36 7.437.490,45 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.148.615,21 6.548.313,49 10.753.540,98 6.353.842,70 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 286.843,16 826.477,66 802.701,52 263.067,02 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 111.083,15 476.833,33 480.108,35 114.358,17 02832 211010001 RESCISOES A PAGAR 0,00 0,00 3.760,81 3.760,81 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 106.763,15 467.689,33 467.623,54 106.697,36 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 4.320,00 9.144,00 8.724,00 3.900,00 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 143.079,71 265.360,04 242.410,73 120.130,40 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 67.231,56 127.074,90 118.099,68 58.256,34 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 19.318,87 39.014,20 39.184,08 19.488,75 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 5.313,23 5.811,42 554,29 56,10 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 22.660,56 44.102,59 43.343,57 21.901,54 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 26.190,28 44.680,44 36.617,79 18.127,63 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 2.365,21 4.676,49 4.611,32 2.300,04 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 32.680,30 84.284,29 80.182,44 28.578,45 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.930,89 34.459,08 35.531,08 5.002,89 00229 211030002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 2.824,23 2.824,23 0,00 0,00 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.028,82 5.292,45 5.085,74 2.822,11 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 13.437,66 23.453,29 20.453,23 10.437,60 00234 211030016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 252,21 393,30 362,18 221,09 00235 211030020 ICMS A RECOLHER 85,58 85,58 1.166,76 1.166,76 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 9.120,91 17.776,36 17.583,45 8.928,00 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 65.681,17 695.577,27 825.429,54 195.533,44 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 65.681,17 695.577,27 825.429,54 195.533,44 00243 212010005 COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 0,00 720,00 720,00 00249 212010011 APARECIDA ROSSIN 0,00 110,00 110,00 0,00 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 0,00 597,44 1.175,86 578,42 00257 212010019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 578,82 578,82 0,00 00259 212010021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 1.625,00 2.825,00 1.200,00 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 914,80 914,80 0,00 00264 212010026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 432,00 432,00 0,00 00269 212010031 M. A. FRIGERI EIRELI ME 0,00 90,00 90,00 0,00 00270 212010032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 715,00 715,00 0,00 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 0,00 2.460,18 4.794,12 2.333,94 00273 212010035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 1.053,61 1.053,61 0,00 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 0,00 142.742,96 231.248,35 88.505,39 00280 212010042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 314,30 314,30 0,00 00281 212010043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 13.205,34 13.205,34 0,00 00282 212010044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 0,00 118.629,47 198.265,08 79.635,61 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 0,00 919,60 919,60 0,00 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 6.268,20 6.268,20 0,00 00297 212010059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 5.775,00 5.775,00 0,00 00305 212010067 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA I 900,00 900,00 0,00 0,00 00308 212010070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 349,00 349,00 0,00 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 416,00 2.496,00 2.080,00 00314 212010076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 5.110,00 5.110,00 0,00 00315 212010077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 4.293,75 4.293,75 0,00 00319 212010081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 770,00 770,00 0,00 00323 212010085 O. PALAVRAS EDITORA EIRELI EPP 0,00 9.966,00 9.966,00 0,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 1.873,01 1.873,01 0,00 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 4.325,61 7.147,07 3.151,40 329,94 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 9.130,00 9.130,00 0,00 00346 212010108 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 3.154,78 3.154,78 0,00 00359 212010121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 00363 212010125 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 100,00 100,00 0,00 00366 212010128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 65,00 65,00 0,00 00371 212010133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 0,00 254,60 254,60 00379 212010141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 0,00 368,30 368,30 00382 212010144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 3.283,32 3.283,32 0,00 00384 212010146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 38.040,00 38.700,00 660,00 0,00 00395 212010157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 50,00 50,00 0,00 00397 212010159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 23.329,00 23.329,00 0,00 00408 212010170 TVC TUPA LTDA EPP 0,00 319,60 319,60 0,00 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 2.950,86 2.950,86 0,00 00412 212010174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 121,00 472,00 351,00 00413 212010175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 919,00 949,00 30,00 00423 212010185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 5.553,00 7.605,52 2.052,52 0,00 00426 212010188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 177,89 177,89 0,00 00431 212010193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 63,00 63,00 0,00 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 159,33 159,33 0,00 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 391,35 391,35 0,00 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 10.484,10 10.484,10 0,00 00447 212010209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 4.193,64 4.193,64 0,00 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 0,00 302,76 302,76 0,00 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 64.441,58 64.441,58 0,00 00456 212010218 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LT 0,00 391,80 391,80 0,00 00458 212010220 VR BENEFICIOS E SERV DE PROCES 0,00 64.800,00 64.800,00 0,00 00479 212010241 EVANDRO SERGIO GONCALVES E CIA 0,00 337,06 337,06 0,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00498 212010260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 00506 212010268 COML FERRAGENS NAKAMURA LTDA M 0,00 145,00 145,00 0,00 00507 212010269 JOSE EDUARDO MARCOLINO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 00511 212010273 DECAR COM MAT ELETR HIDR DE TU 0,00 230,50 230,50 0,00 00537 212010299 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 00547 212010309 LUIZ CARLOS GONCALVES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 00571 212010334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 12,95 12,95 0,00 00573 212010336 VECOFLOW LTDA 0,00 1.496,00 1.496,00 0,00 00576 212010339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 735,00 735,00 0,00 00586 212010349 THAISA PIROLLO BASTOS 0,00 120,00 120,00 0,00 00609 212010372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 1.152,11 1.152,11 0,00 00612 212010375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 0,00 529,00 529,00 00631 212010394 LOCALIZA RENT A CAR S A 0,00 548,48 1.300,80 752,32 00633 212010396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 210,00 210,00 0,00 0,00 00649 212010412 LEONARDO BELCIERI 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 00743 212010506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 350,00 700,00 350,00 0,00 00839 212010652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 1.442,37 1.442,37 0,00 00847 212010660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 55,00 55,00 0,00 00852 212010665 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT 0,00 210,60 210,60 0,00 00863 212010676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 00864 212010677 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME 0,00 273,00 273,00 0,00 00885 212010698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 78,20 78,20 0,00 00900 212010714 MIGUEL BONFIM DE LIMA 0,00 311,50 311,50 0,00 00932 212010746 ALEXANDRE MARCOS CANUTO DE ALM 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 02533 212010769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 120,00 120,00 0,00 02537 212010772 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 02542 212010777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 3.359,44 3.359,44 0,00 02598 212010826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 5.100,00 12.750,00 7.650,00 0,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00 02635 212010863 LEANDRO CEZAR GONCALVES - ME 0,00 39,96 39,96 0,00 02647 212010875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 3.060,00 3.060,00 0,00 02656 212010884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 803,00 803,00 0,00 02680 212010908 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,00 1.345,06 1.345,06 0,00 02701 212010929 JULIANA FARIA DA SILVA 0,00 946,96 946,96 0,00 02713 212010941 ALEXANDRE FERREIRA 650,00 1.300,00 650,00 0,00 02752 212010980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 0,00 200,00 200,00 0,00 03147 212011019 CARLOS HELTON BONINI 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 03161 212011032 METALTINTAS COM. DE TINTAS LTD 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 03165 212011036 MARIA MARTHA LUPO ME 0,00 726,00 726,00 0,00 03206 212011067 A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGA 0,00 240,00 240,00 0,00 03274 212011125 HTR BINDER ME 0,00 0,00 1.960,00 1.960,00 03281 212011132 OSVALDO JEOVANE BARBOSA VENEZA 0,00 200,25 200,25 0,00 03282 212011133 E. L. PIOLA CONSTRUCOES EIRELI 0,00 160,00 160,00 0,00 03295 212011145 MARMORARIA EMANUEL LTDA EPP 0,00 140,00 140,00 0,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03301 212011151 ARCLUZ COMERCIAL LTDA 7.981,00 8.956,00 975,00 0,00 03313 212011163 5I.COM TELECOM LTDA 0,00 391,52 391,52 0,00 03314 212011164 BELLIMP COM DE PROD HIGIENE 0,00 320,00 320,00 0,00 03321 212011171 DALVA SIENA RIBEIRO CHULA 1.001,18 1.001,18 0,00 0,00 03335 212011185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 586,38 3.829,39 5.003,94 1.760,93 03349 212011197 HASMER COMUNICACAO VISUAL 0,00 6.199,07 6.199,07 0,00 03351 212011199 MNJ ADMINISTRADORA DE BENS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 03354 212011202 SETA INFORMATICA DE TUPA 900,00 900,00 0,00 0,00 03420 212011207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 0,00 449,40 449,40 0,00 03421 212011208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 4.197,78 4.197,78 0,00 03422 212011209 SAMUEL BOLOGNA FARACO ME 0,00 140,00 140,00 0,00 03423 212011210 BIKE CENTER RIBEIRAO COM.BIC 0,00 988,20 988,20 0,00 03424 212011211 WESLEY FERREIRA RIBEIRO 0,00 2.723,75 4.923,75 2.200,00 03425 212011212 R2C COMERCIAL EIRELI EPP 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 03426 212011213 GUEN YOKOYAMA 0,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 03427 212011214 DLOCAL A SERVICOS FACEBOOK 0,00 900,00 900,00 0,00 03428 212011215 O MOINHO ITALIA HOTEL LTDA 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 03429 212011216 MARIA APARECIDA MARANHO 0,00 45,00 45,00 0,00 03431 212011217 TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO 0,00 0,00 2.128,68 2.128,68 03432 212011218 GUILHERME H. PADULA PEREZ 0,00 350,00 350,00 0,00 03433 212011219 VALDIR RUFATO 0,00 302,60 302,60 0,00 03434 212011220 TRILOBITE COM N.E FAB PLAC.ELE 0,00 250,00 250,00 0,00 02775 212019683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 1.521,90 1.521,90 0,00 02802 212019710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 84,00 0,00 0,00 84,00 02824 212019732 FELIPE SOUZA BARROS PISANESCHI 0,00 945,38 945,38 0,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 02874 212019769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 190,44 190,44 0,00 02893 212019788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 150,00 150,00 0,00 02935 212019830 SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 0,00 144,30 144,30 0,00 02952 212019842 LEVAREX ENCOMENDAS E SERV. LTD 0,00 131,81 131,81 0,00 02965 212019855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 910,00 910,00 0,00 02969 212019859 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 213,20 213,20 0,00 03004 212019893 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO 0,00 200,00 200,00 0,00 03053 212019935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 65,00 65,00 0,00 03086 212019956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 442,98 442,98 0,00 03088 212019958 MEC TOCA COMERC. DISTRIB. LTDA 0,00 0,00 2.529,30 2.529,30 03094 212019964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 0,00 741,66 741,66 03112 212019982 ANDREIA MARIA DIANA 0,00 14.494,00 14.494,00 0,00 03115 212019985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 4.654,00 4.654,00 0,00 03119 212019989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 460,35 920,70 460,35 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 16.900,25 23.060,28 6.640,56 480,53 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 16.900,25 23.060,28 6.640,56 480,53 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 16.900,25 22.483,10 5.982,85 400,00 00953 213010020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 577,18 606,88 29,70 00954 213010030 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 50,83 50,83 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 378.847,83 48.514,31 195.941,65 526.275,17 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 378.847,83 48.514,31 195.941,65 526.275,17 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 27.827,15 2.483,16 51.511,59 76.855,58 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 351.020,68 46.031,15 144.430,06 449.419,59 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 1.400.342,80 4.954.683,97 8.922.827,71 5.368.486,54 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 1.400.342,80 4.954.683,97 8.922.827,71 5.368.486,54 00962 219010002 PROJETOS A EXECUTAR CG005/2016 63.752,06 63.752,06 0,00 0,00 00963 219010010 FUNDO DE RESERVA CG005/2016 710.134,22 710.134,22 0,00 0,00 00964 219010015 FUNDO DE CONTING. CG005/2016 626.456,52 626.456,52 0,00 0,00 03412 219010020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 0,00 1.859.314,00 5.578.007,00 3.718.693,00 03413 219010021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 0,00 1.694.967,15 2.593.110,77 898.143,62 03414 219010030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 0,00 60,02 111.781,14 111.721,12 03415 219010040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 0,00 0,00 639.928,80 639.928,80 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.103.582,32 23.662,55 3.633,38 1.083.553,15 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 1.103.582,32 23.662,55 3.633,38 1.083.553,15 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 1.103.582,32 23.662,55 3.633,38 1.083.553,15 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 1.094.297,00 23.172,07 3.633,38 1.074.758,31 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 9.285,32 490,48 0,00 8.794,84 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60 0,00 0,00 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -4.727,01 0,00 0,00 -4.727,01 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 4.109,79 217.272,42 213.444,40 7.937,81 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 4.109,79 217.272,42 213.444,40 7.937,81 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 4.109,79 217.272,42 213.444,40 7.937,81 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 4.109,79 217.272,42 213.444,40 7.937,81 00985 311010001 (+) ESTOQUE INICIAL 310.799,66 217.272,42 0,00 528.072,08 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 58.579,50 0,00 0,00 58.579,50 00992 311010030 (-) ESTOQUE FINAL -365.269,37 0,00 213.444,40 -578.713,77 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 6.648.133,77 1.660.650,84 6.533,63 8.302.250,98 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 2.602.639,30 506.015,02 2.834,28 3.105.820,04 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 789.780,41 270.859,59 2.497,32 1.058.142,68 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 60.671,17 21.674,10 0,00 82.345,27 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 34.295,46 12.903,58 0,00 47.199,04 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.678,55 3.290,42 0,00 12.968,97 00999 411010031 FGTS NORMAL 3.036,41 1.032,28 0,00 4.068,69 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 411,82 129,04 0,00 540,86 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.461,35 432,00 0,00 1.893,35 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.458,71 537,22 0,00 1.995,93 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 6.022,30 1.914,04 0,00 7.936,34 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,57 1.435,52 0,00 5.742,09 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 64.551,10 22.180,69 0,00 86.731,79 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 38.734,45 12.903,58 0,00 51.638,03 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.646,00 3.290,42 0,00 11.936,42 01012 411020031 FGTS NORMAL 2.712,46 1.032,28 0,00 3.744,74 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 452,31 129,04 0,00 581,35 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.258,00 432,00 0,00 1.690,00 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.039,80 1.043,81 0,00 4.083,61 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.401,50 1.914,04 0,00 7.315,54 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,58 1.435,52 0,00 5.742,10 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 202.452,08 67.682,47 1.830,77 268.303,78 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 100.084,86 30.920,16 0,00 131.005,02 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 23.876,16 7.736,65 0,00 31.612,81 01025 411030031 FGTS NORMAL 7.825,05 2.427,19 0,00 10.252,24 01026 411030032 FGTS RESCISORIO 1.784,66 0,00 0,00 1.784,66 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.393,69 353,21 0,00 1.746,90 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 25.325,35 7.776,00 0,00 33.101,35 01029 411030051 VALE CULTURA 1.661,47 584,66 0,00 2.246,13 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 19.840,96 8.786,29 1.830,77 26.796,48 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.548,09 5.208,00 0,00 13.756,09 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 12.111,79 3.890,31 0,00 16.002,10 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 435.960,89 154.342,33 666,55 589.636,67 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 220.920,59 80.885,42 0,00 301.806,01 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 56.186,34 20.477,38 0,00 76.663,72 01038 411040031 FGTS NORMAL 17.795,84 6.424,28 0,00 24.220,12 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 2.485,02 803,04 0,00 3.288,06 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 41.896,00 11.664,00 0,00 53.560,00 01042 411040051 VALE CULTURA 2.767,93 900,00 35,00 3.632,93 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 32.136,98 12.342,77 631,55 43.848,20 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 34.970,85 11.911,68 0,00 46.882,53 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 26.801,34 8.933,76 0,00 35.735,10 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 26.145,17 4.980,00 0,00 31.125,17 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 26.145,17 4.980,00 0,00 31.125,17 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 410.734,57 115.128,45 0,00 525.863,02 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 84.671,28 35.695,30 0,00 120.366,58 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 84.671,28 35.695,30 0,00 120.366,58 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 257.457,58 67.004,98 0,00 324.462,56 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 204.279,65 54.213,30 0,00 258.492,95 01062 412020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 53.177,93 12.791,68 0,00 65.969,61 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 25.974,59 4.401,77 0,00 30.376,36 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 25.974,59 4.401,77 0,00 30.376,36 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 15.010,42 1.875,92 0,00 16.886,34 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 12.919,87 1.875,92 0,00 14.795,79 01069 412040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.090,55 0,00 0,00 2.090,55 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 2.765,76 234,81 0,00 3.000,57 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 2.765,76 234,81 0,00 3.000,57 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 9.836,94 3.000,00 0,00 12.836,94 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 9.836,94 3.000,00 0,00 12.836,94 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,67 0,00 3.758,67 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,67 0,00 3.758,67 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 178.967,73 33.468,20 302,31 212.133,62 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 29.776,49 5.795,76 0,00 35.572,25 01085 413010001 LOCACAO IMOVEIS PJ 8.400,00 3.000,00 0,00 11.400,00 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 21.376,49 2.795,76 0,00 24.172,25 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 39.670,56 9.338,08 0,00 49.008,64 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 14.356,23 5.506,07 0,00 19.862,30 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 16.097,71 1.159,84 0,00 17.257,55 01090 413020003 TELEFONE 6.090,14 1.624,74 0,00 7.714,88 01091 413020004 INTERNET 3.126,48 1.047,43 0,00 4.173,91 01092 413030000 UNIFORME E EPI 1.901,64 726,00 0,00 2.627,64 01093 413030001 UNIFORME 324,80 0,00 0,00 324,80 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.576,84 726,00 0,00 2.302,84 01096 413040000 VIAGENS E ESTADIAS 308,32 209,81 0,00 518,13 01097 413040001 VIAGENS E ESTADIAS 308,32 209,81 0,00 518,13 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 11.015,71 4.157,29 0,00 15.173,00 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 4.128,32 3.540,85 0,00 7.669,17 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 6.887,39 616,44 0,00 7.503,83 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.763,84 1.628,46 26,83 8.365,47 01102 413060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 1.275,95 165,88 0,00 1.441,83 01103 413060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 165,08 60,41 0,00 225,49 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 14,67 61,79 22,77 53,69 01106 413060005 IPTU 409,60 0,00 0,00 409,60 01107 413060006 COFINS S/ REND. FINANC 357,95 120,73 0,00 478,68 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 4.437,56 1.216,23 0,00 5.653,79 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 92,67 0,00 0,00 92,67 01110 413060101 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 6,30 0,00 0,00 6,30 01112 413060103 MULTA E MORA FISCAL LOJA 4,06 3,42 4,06 3,42 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.278,62 1.060,07 275,48 3.063,21 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.999,88 893,58 235,00 2.658,46 01115 413070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 64,00 10,67 0,00 74,67 01116 413070003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 13,13 0,00 13,13 01121 413070102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 174,26 142,69 0,00 316,95 02555 413070104 JUROS PASSIVOS 40,48 0,00 40,48 0,00 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 72.478,43 10.252,73 0,00 82.731,16 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 1.676,37 666,66 0,00 2.343,03 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 6.143,99 900,00 0,00 7.043,99 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.768,01 1.017,70 0,00 3.785,71 01127 413080004 IMPRESSOS GRAFICOS 450,00 0,00 0,00 450,00 01128 413080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 1.220,39 187,94 0,00 1.408,33 01131 413080008 SUPORTE TECNICO 807,90 192,94 0,00 1.000,84 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.146,64 163,81 0,00 1.310,45 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 7.267,08 2.093,80 0,00 9.360,88 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 28.028,32 2.483,88 0,00 30.512,20 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 18.238,80 2.546,00 0,00 20.784,80 01136 413080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 630,93 0,00 0,00 630,93 01137 413090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.055,00 0,00 0,00 1.055,00 01138 413090001 CURSOS E TREINAMENTOS 1.055,00 0,00 0,00 1.055,00 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 9.321,10 0,00 0,00 9.321,10 01142 413100100 DESPESAS POSTAIS LOJA 138,57 0,00 0,00 138,57 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 2.534,95 0,00 0,00 2.534,95 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 5.566,38 0,00 0,00 5.566,38 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 1.081,20 0,00 0,00 1.081,20 01150 413110000 PESQUISA DE PUBLICO 4.398,02 0,00 0,00 4.398,02 01151 413110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.555,56 0,00 0,00 1.555,56 01152 413110002 DESPESAS C / PESQUISA PUBLICO 2.842,46 0,00 0,00 2.842,46 01153 413120000 OUTRAS DESP. (PROGRAMA SOCIOS) 0,00 300,00 0,00 300,00 01156 413120101 DEMAIS SERVICOS 0,00 300,00 0,00 300,00 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 599.178,46 21.367,18 34,65 620.510,99 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 581.607,59 20.509,40 34,65 602.082,34 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 188.552,78 4.920,88 34,65 193.439,01 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 31.253,40 370,50 0,00 31.623,90 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.105,98 7.776,33 0,00 38.882,31 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 109.050,02 3.500,00 0,00 112.550,02 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 23.905,67 0,00 0,00 23.905,67 01167 414010010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 1.246,66 0,00 0,00 1.246,66 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 03390 414010013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 340,00 0,00 340,00 03392 414010015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 44.762,53 823,69 0,00 45.586,22 01170 414010101 DEMAIS SERVICOS 140.121,55 1.090,00 0,00 141.211,55 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 10.509,00 338,00 0,00 10.847,00 01172 414020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 15.029,65 0,00 0,00 15.029,65 01173 414020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00 01175 414020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 12.109,65 0,00 0,00 12.109,65 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.541,22 857,78 0,00 3.399,00 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 1.735,23 583,22 0,00 2.318,45 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 805,99 274,56 0,00 1.080,55 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 113.157,17 0,00 0,00 113.157,17 01189 415040000 CONSERVACAO E RESTAURO 82.115,75 0,00 0,00 82.115,75 01190 415040001 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 715,75 0,00 0,00 715,75 01191 415040100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 81.400,00 0,00 0,00 81.400,00 01193 415050000 OUTRAS DESPESAS 26.077,22 0,00 0,00 26.077,22 01194 415050100 DEMAIS DESPESAS 17.792,42 0,00 0,00 17.792,42 01195 415050101 DEMAIS SERVICOS 7.610,80 0,00 0,00 7.610,80 01196 415050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 674,00 0,00 0,00 674,00 03034 415060000 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 4.964,20 0,00 0,00 4.964,20 03036 415060200 DEMAIS DESPESAS 1.581,40 0,00 0,00 1.581,40 03037 415060201 DEMAIS SERVICOS 3.154,60 0,00 0,00 3.154,60 03038 415063000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 228,20 0,00 0,00 228,20 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 397.267,01 53.731,25 0,00 450.998,26 01198 416010000 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 3.609,66 580,00 0,00 4.189,66 01199 416010001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 2.611,16 0,00 0,00 2.611,16 01200 416010100 DEMAIS DESPESAS 318,50 0,00 0,00 318,50 01202 416010202 DEMAIS SERVICOS 680,00 580,00 0,00 1.260,00 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 82.984,64 166,00 0,00 83.150,64 01205 416020001 VIAGENS E ESTADIAS 120,00 0,00 0,00 120,00 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 9.613,74 48,00 0,00 9.661,74 01210 416020006 APRESENTACAO ARTISTICA 2.980,00 0,00 0,00 2.980,00 01211 416020007 OFICINA 9.155,00 0,00 0,00 9.155,00 01212 416020008 PALESTRA/WORKSHOP 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 2.147,80 0,00 0,00 2.147,80 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 57.001,10 118,00 0,00 57.119,10 01216 416020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 767,00 0,00 0,00 767,00 01217 416030000 SEMANA DE PORTINARI 0,00 4.221,32 0,00 4.221,32 01218 416030001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 50,03 0,00 50,03 01222 416030005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 3.300,29 0,00 3.300,29 01227 416030010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 660,00 0,00 660,00 01228 416030100 DEMAIS DESPESAS 0,00 211,00 0,00 211,00 01231 416040000 SEMANA DE MUSEUS 342,00 0,00 0,00 342,00 01239 416040008 PALESTRA/WORKSHOP 285,00 0,00 0,00 285,00 01243 416040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 0,00 0,00 57,00 01296 416090000 OFICINAS ANDANTES 1.870,00 0,00 0,00 1.870,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01301 416090005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 01307 416090101 DEMAIS SERVICOS 225,00 0,00 0,00 225,00 01308 416090200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 45,00 0,00 0,00 45,00 02833 416110000 ANIVERSARIO DO ARTISTA 541,68 0,00 0,00 541,68 02841 416110100 DEMAIS DESPESAS 541,68 0,00 0,00 541,68 03072 416120000 ANIVERSARIO DO MUSEU 59.211,81 3.945,38 0,00 63.157,19 03075 416120003 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 8.056,08 0,00 0,00 8.056,08 03080 416120100 DEMAIS DESPESAS 3.426,53 0,00 0,00 3.426,53 03081 416120101 DEMAIS SERVICOS 45.556,20 3.945,38 0,00 49.501,58 03082 416120200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.173,00 0,00 0,00 2.173,00 03248 416130000 GIARDINO PORTINARI 248.707,22 44.818,55 0,00 293.525,77 03252 416130001 MATERIAIS DIVERSOS 64.643,87 4.334,52 0,00 68.978,39 03343 416130002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 30.563,00 14.494,00 0,00 45.057,00 03342 416130098 DEMAIS DEPESAS 0,00 4.013,46 0,00 4.013,46 03251 416130099 DEMAIS SERVICOS 129.455,84 19.531,57 0,00 148.987,41 03249 416130100 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRAT. 19.656,51 2.400,00 0,00 22.056,51 03269 416130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.388,00 45,00 0,00 4.433,00 01322 417000000 PROGRAMA EDUCATIVO 30.782,82 3.970,58 0,00 34.753,40 01323 417010000 SERVICOS EDUCATIVOS 30.782,82 3.447,33 0,00 34.230,15 01328 417010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 6.761,67 57,33 0,00 6.819,00 01333 417010100 DEMAIS DESPESAS 4.184,34 0,00 0,00 4.184,34 01334 417010101 DEMAIS SERVICOS 19.836,81 3.390,00 0,00 23.226,81 01336 417020000 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 523,25 0,00 523,25 01347 417020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 523,25 0,00 523,25 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 82.771,13 7.489,77 0,00 90.260,90 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 37.789,60 3.459,85 0,00 41.249,45 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 13.278,64 1.916,33 0,00 15.194,97 01410 419010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 17.332,12 0,00 0,00 17.332,12 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.440,03 0,00 0,00 2.440,03 01412 419010006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 1.515,17 105,67 0,00 1.620,84 01413 419010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 409,85 0,00 409,85 01414 419010101 DEMAIS SERVICOS 3.223,64 1.028,00 0,00 4.251,64 01415 419020000 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 34.158,20 0,00 0,00 34.158,20 01416 419020001 IMPRESSOS GRAFICOS 34.158,20 0,00 0,00 34.158,20 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 10.823,33 2.550,00 0,00 13.373,33 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 10.823,33 2.550,00 0,00 13.373,33 03369 419600000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.479,92 0,00 1.479,92 03370 419600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 855,92 0,00 855,92 03371 419600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 624,00 0,00 624,00 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 1.525.564,74 438.269,31 1.583,61 1.962.250,44 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 782.774,23 264.440,92 1.325,54 1.045.889,61 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 60.671,17 21.674,11 0,00 82.345,28 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 34.295,46 12.903,58 0,00 47.199,04 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.678,57 3.290,42 0,00 12.968,99 01426 421010031 FGTS NORMAL 3.036,41 1.032,28 0,00 4.068,69 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 411,82 129,04 0,00 540,86 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.461,32 432,00 0,00 1.893,32 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.458,72 537,22 0,00 1.995,94 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 6.022,27 1.914,04 0,00 7.936,31 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,60 1.435,53 0,00 5.742,13 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 64.754,45 22.180,70 0,00 86.935,15 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 38.734,44 12.903,58 0,00 51.638,02 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.645,99 3.290,42 0,00 11.936,41 01439 421020031 FGTS NORMAL 2.712,46 1.032,28 0,00 3.744,74 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 452,31 129,04 0,00 581,35 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.257,99 432,00 0,00 1.689,99 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 3.243,13 1.043,81 0,00 4.286,94 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.401,53 1.914,04 0,00 7.315,57 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,60 1.435,53 0,00 5.742,13 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 191.218,22 61.553,24 1.325,54 251.445,92 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 99.631,45 30.903,41 0,00 130.534,86 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 24.282,04 7.732,35 0,00 32.014,39 01452 421030031 FGTS NORMAL 7.951,86 2.425,80 0,00 10.377,66 01453 421030032 FGTS RESCISORIO 1.784,66 0,00 0,00 1.784,66 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 1.452,35 353,03 0,00 1.805,38 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 18.997,32 5.184,00 0,00 24.181,32 01456 421030051 VALE CULTURA 1.209,16 384,66 0,00 1.593,82 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 12.974,46 5.671,32 1.325,54 17.320,24 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.500,48 5.093,91 0,00 15.594,39 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 12.434,44 3.804,76 0,00 16.239,20 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 466.130,39 159.032,87 0,00 625.163,26 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 239.273,30 76.565,14 0,00 315.838,44 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 60.578,10 19.375,70 0,00 79.953,80 01465 421040031 FGTS NORMAL 19.004,91 6.078,65 0,00 25.083,56 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.577,53 878,10 0,00 3.455,63 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 48.224,00 14.256,00 0,00 62.480,00 01469 421040051 VALE CULTURA 3.022,93 1.000,00 0,00 4.022,93 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 41.454,51 15.270,82 0,00 56.725,33 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 23.675,28 16.168,52 0,00 39.843,80 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 28.319,83 9.439,94 0,00 37.759,77 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 383.251,21 114.851,56 0,00 498.102,77 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 78.389,75 27.231,68 0,00 105.621,43 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 78.389,75 27.231,68 0,00 105.621,43 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 238.188,33 74.641,52 0,00 312.829,85 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 160.031,95 53.343,98 0,00 213.375,93 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 25.517,58 8.505,86 0,00 34.023,44 01489 422020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 52.638,80 12.791,68 0,00 65.430,48 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 25.974,58 4.401,77 0,00 30.376,35 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 25.974,58 4.401,77 0,00 30.376,35 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 14.676,97 2.660,92 0,00 17.337,89 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 12.016,29 2.660,92 0,00 14.677,21 01496 422040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.660,68 0,00 0,00 2.660,68 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 1.166,66 0,00 0,00 1.166,66 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 1.166,66 0,00 0,00 1.166,66 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 9.836,92 3.000,00 0,00 12.836,92 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 9.836,92 3.000,00 0,00 12.836,92 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,67 0,00 3.758,67 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,67 0,00 3.758,67 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 163.674,70 33.473,57 258,07 196.890,20 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 17.891,96 5.995,76 0,00 23.887,72 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 17.891,96 5.995,76 0,00 23.887,72 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 87.986,80 16.727,08 0,00 104.713,88 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 3.304,30 362,61 0,00 3.666,91 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 79.907,58 14.747,45 0,00 94.655,03 01517 423020003 TELEFONE 3.272,37 1.169,59 0,00 4.441,96 01518 423020004 INTERNET 1.502,55 447,43 0,00 1.949,98 01519 423030000 UNIFORME E EPI 1.576,83 0,00 0,00 1.576,83 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.576,83 0,00 0,00 1.576,83 01523 423040000 VIAGENS E ESTADIAS 98,32 0,00 0,00 98,32 01524 423040001 VIAGENS E ESTADIAS 98,32 0,00 0,00 98,32 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 9.955,98 2.470,34 0,00 12.426,32 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 2.367,39 1.428,33 0,00 3.795,72 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 7.588,59 1.042,01 0,00 8.630,60 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.173,56 1.602,23 19,57 6.756,22 01529 423060001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 1.231,88 164,95 0,00 1.396,83 01530 423060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 165,06 53,43 0,00 218,49 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL 11,47 46,89 19,57 38,79 01534 423060006 COFINS S/ REND. FINANC 357,92 120,73 0,00 478,65 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 3.407,23 1.216,23 0,00 4.623,46 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 1.917,54 1.019,08 238,50 2.698,12 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.757,55 907,42 238,50 2.426,47 01538 423070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 159,99 26,66 0,00 186,65 01540 423070004 TAXAS ADM PROG. PARCEIROS 0,00 85,00 0,00 85,00 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 34.405,65 5.659,08 0,00 40.064,73 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 2.356,94 666,66 0,00 3.023,60 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 6.144,02 900,00 0,00 7.044,02 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.313,59 750,40 0,00 3.063,99 01546 423080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 865,51 287,94 0,00 1.153,45 01549 423080008 SUPORTE TECNICO 807,90 192,94 0,00 1.000,84 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.146,66 163,81 0,00 1.310,47 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 2.570,93 1.127,20 0,00 3.698,13 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 6.331,06 1.017,37 0,00 7.348,43 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 7.769,04 552,76 0,00 8.321,80 01555 423090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 270,00 0,00 0,00 270,00 01556 423090001 CURSOS E TREINAMENTOS 270,00 0,00 0,00 270,00 01561 423110000 PESQUISA DE PUBLICO 4.398,06 0,00 0,00 4.398,06 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01562 423110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.555,62 0,00 0,00 1.555,62 01563 423110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.842,44 0,00 0,00 2.842,44 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 98.715,21 16.815,47 0,00 115.530,68 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 92.622,44 16.121,43 0,00 108.743,87 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 6.449,57 527,02 0,00 6.976,59 01571 424010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 3.547,00 0,00 0,00 3.547,00 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.106,00 7.776,33 0,00 38.882,33 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 3.228,00 0,00 0,00 3.228,00 01574 424010006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 776,66 0,00 0,00 776,66 01575 424010007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 3.933,68 1.496,00 0,00 5.429,68 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 29.572,75 4.923,75 0,00 34.496,50 02553 424010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 900,00 0,00 0,00 900,00 03395 424010015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 350,00 0,00 350,00 01579 424010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 145,00 0,00 145,00 01580 424010102 DEMAIS SERVICOS 11.308,78 833,33 0,00 12.142,11 01581 424010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 70,00 0,00 70,00 01582 424020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 4.040,00 0,00 0,00 4.040,00 01583 424020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 900,00 0,00 0,00 900,00 01584 424020002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01585 424020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.052,77 694,04 0,00 2.746,81 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 1.246,74 419,48 0,00 1.666,22 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 806,03 274,56 0,00 1.080,59 01592 425000000 PROGRAMA DE ACERVO 19.875,00 1.738,00 0,00 21.613,00 01600 425040000 CONSERVACAO E RESTAURO 13.959,00 0,00 0,00 13.959,00 01601 425040001 MAT. P/ CONSERVACAO DE ACERVO 534,00 0,00 0,00 534,00 01602 425040100 SERV. CONSERVACAO/REST. ACERVO 13.425,00 0,00 0,00 13.425,00 01603 425050000 OUTRAS DESPESAS 5.916,00 28,00 0,00 5.944,00 01604 425050100 DEMAIS DESPESAS 235,00 28,00 0,00 263,00 01605 425050101 DEMAIS SERVICOS 5.339,00 0,00 0,00 5.339,00 01606 425050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 342,00 0,00 0,00 342,00 03372 425070000 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00 03400 425070101 SERVICOS CONSERV.DE ACERVO-PF 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00 03376 425070200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 285,00 0,00 285,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 24.072,00 342,00 0,00 24.414,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 15.180,00 0,00 0,00 15.180,00 01621 426020007 OFICINA 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 01622 426020008 PALESTRA/WORKSHOP 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 01623 426020009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 855,00 0,00 0,00 855,00 01625 426020101 DEMAIS SERVICOS 8.055,00 0,00 0,00 8.055,00 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 01627 426030000 SEMANA DO INDIO 5.130,00 0,00 0,00 5.130,00 01635 426030008 PALESTRA/WORKSHOP 4.275,00 0,00 0,00 4.275,00 01639 426030200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 855,00 0,00 0,00 855,00 01653 426050000 SEMANA DE MUSEUS 684,00 0,00 0,00 684,00 01661 426050008 PALESTRA/WORKSHOP 570,00 0,00 0,00 570,00 01665 426050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 114,00 0,00 0,00 114,00 01757 426130000 SABERES E FAZERES INDIGENAS 3.078,00 342,00 0,00 3.420,00 01765 426130008 PALESTRA/ WORKSHOP 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 01768 426130101 DEMAIS SERVICOS 285,00 285,00 0,00 570,00 01769 426130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 513,00 57,00 0,00 570,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 1.613,81 0,00 0,00 1.613,81 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 1.613,81 0,00 0,00 1.613,81 01776 427010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 587,81 0,00 0,00 587,81 01779 427010008 PALESTA/WORKSHOP 570,00 0,00 0,00 570,00 01782 427010101 DEMAIS SERVICOS 285,00 0,00 0,00 285,00 01783 427010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00 0,00 0,00 171,00 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 51.588,58 6.607,79 0,00 58.196,37 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 36.245,25 2.577,83 0,00 38.823,08 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 13.278,62 1.916,33 0,00 15.194,95 01858 429010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 17.293,43 0,00 0,00 17.293,43 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.440,03 0,00 0,00 2.440,03 01860 429010006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 573,17 45,67 0,00 618,84 01861 429010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 115,83 0,00 115,83 01862 429010101 DEMAIS SERVICOS 2.660,00 500,00 0,00 3.160,00 01863 429020000 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 01864 429020001 IMPRESSOS GRAFICOS 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 10.823,33 2.550,00 0,00 13.373,33 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 10.823,33 2.550,00 0,00 13.373,33 03378 429600000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.479,96 0,00 1.479,96 03379 429600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 855,92 0,00 855,92 03380 429600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 624,04 0,00 624,04 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 1.978.657,92 595.408,45 2.115,74 2.571.950,63 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 647.308,44 237.930,30 1.860,99 883.377,75 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 60.671,10 21.674,09 0,00 82.345,19 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 34.295,48 12.903,58 0,00 47.199,06 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 9.678,54 3.290,42 0,00 12.968,96 01874 431010031 FGTS NORMAL 3.036,41 1.032,28 0,00 4.068,69 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 411,80 129,04 0,00 540,84 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.461,33 432,00 0,00 1.893,33 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.458,69 537,21 0,00 1.995,90 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 6.022,29 1.914,04 0,00 7.936,33 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,56 1.435,52 0,00 5.742,08 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 64.347,74 22.180,70 0,00 86.528,44 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 38.734,45 12.903,58 0,00 51.638,03 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 8.645,97 3.290,42 0,00 11.936,39 01887 431020031 FGTS NORMAL 2.712,47 1.032,28 0,00 3.744,75 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 452,30 129,04 0,00 581,34 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 1.258,01 432,00 0,00 1.690,01 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.836,47 1.043,82 0,00 3.880,29 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.401,52 1.914,04 0,00 7.315,56 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 4.306,55 1.435,52 0,00 5.742,07 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 252.613,00 82.677,49 1.325,54 333.964,95 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 126.354,29 39.476,33 0,00 165.830,62 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 31.096,31 9.918,46 0,00 41.014,77 01900 431030031 FGTS NORMAL 10.089,74 3.111,68 0,00 13.201,42 01901 431030032 FGTS RESCISORIO 1.784,66 0,00 0,00 1.784,66 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.575,10 438,78 0,00 2.013,88 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 29.709,33 9.072,00 0,00 38.781,33 01904 431030051 VALE CULTURA 2.013,76 684,68 0,00 2.698,44 01905 431030052 VALE TRANSPORTE 245,40 0,00 0,00 245,40 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 19.580,92 8.851,60 1.325,54 27.106,98 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 14.867,74 6.365,47 0,00 21.233,21 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 15.295,75 4.758,49 0,00 20.054,24 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 259.193,80 109.600,82 535,45 368.259,17 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 125.467,78 52.847,92 0,00 178.315,70 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 30.728,60 13.697,54 496,67 43.929,47 01913 431040031 FGTS NORMAL 9.467,81 4.180,47 38,78 13.609,50 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 4.194,12 0,00 0,00 4.194,12 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.350,49 567,42 0,00 1.917,91 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 30.085,99 7.776,00 0,00 37.861,99 01917 431040051 VALE CULTURA 2.016,09 600,00 0,00 2.616,09 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 20.409,14 5.914,10 0,00 26.323,24 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 20.812,44 18.138,06 0,00 38.950,50 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 14.661,34 5.879,31 0,00 20.540,65 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 10.482,80 1.797,20 0,00 12.280,00 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 9.712,00 1.584,00 0,00 11.296,00 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 770,80 213,20 0,00 984,00 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 749.196,50 244.450,11 0,00 993.646,61 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 197.449,01 65.606,83 0,00 263.055,84 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 197.449,01 65.606,83 0,00 263.055,84 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 485.730,22 163.922,93 0,00 649.653,15 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 156.998,23 52.332,74 0,00 209.330,97 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 208.050,26 75.664,74 0,00 283.715,00 01937 432020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 52.908,37 12.791,70 0,00 65.700,07 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 55.631,82 18.543,94 0,00 74.175,76 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 2.259,94 1.230,37 0,00 3.490,31 01940 432020007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 9.881,60 3.359,44 0,00 13.241,04 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 25.974,83 4.401,80 0,00 30.376,63 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 25.974,83 4.401,80 0,00 30.376,63 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 9.865,83 3.169,55 0,00 13.035,38 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 9.485,73 3.169,55 0,00 12.655,28 01947 432040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 380,10 0,00 0,00 380,10 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 5.321,67 1.433,34 0,00 6.755,01 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 5.321,67 156,54 0,00 5.478,21 03430 432050100 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.064,00 0,00 1.064,00 01953 432050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 212,80 0,00 212,80 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 9.836,94 3.000,00 0,00 12.836,94 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 9.836,94 3.000,00 0,00 12.836,94 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,66 0,00 3.758,66 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 990,66 0,00 3.758,66 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 12.250,00 1.925,00 0,00 14.175,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 169.798,02 90.636,10 254,75 260.179,37 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 8.291,96 2.795,76 0,00 11.087,72 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 8.291,96 2.795,76 0,00 11.087,72 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 80.283,51 66.771,02 0,00 147.054,53 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 5.296,09 268,13 0,00 5.564,22 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 56.779,08 64.337,50 0,00 121.116,58 01968 433020003 TELEFONE 3.809,24 1.646,04 0,00 5.455,28 01969 433020004 INTERNET 14.399,10 519,35 0,00 14.918,45 01970 433030000 UNIFORME E EPI 1.576,83 0,00 0,00 1.576,83 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 1.576,83 0,00 0,00 1.576,83 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 19.113,54 9.663,59 0,00 28.777,13 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 19.113,54 9.663,59 0,00 28.777,13 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 17.352,12 1.665,03 0,00 19.017,15 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 2.147,70 1.408,31 0,00 3.556,01 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 15.204,42 256,72 0,00 15.461,14 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.197,46 1.567,54 19,58 6.745,42 01980 433060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 1.255,70 164,95 0,00 1.420,65 01981 433060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 165,07 53,44 0,00 218,51 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL 11,48 12,19 19,58 4,09 01985 433060006 COFINS S/ REND. FINANC 357,93 120,72 0,00 478,65 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 3.407,28 1.216,24 0,00 4.623,52 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.547,90 1.358,08 235,17 3.670,81 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 2.386,69 1.089,83 235,03 3.241,49 01989 433070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 160,01 26,67 0,00 186,68 01990 433070003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 241,58 0,00 241,58 01992 433070005 JUROS PASSIVOS 0,14 0,00 0,14 0,00 03180 433070006 PERDA INVESTIMENTO FINANCEIRO 1,06 0,00 0,00 1,06 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 30.077,94 6.815,08 0,00 36.893,02 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 1.477,89 666,68 0,00 2.144,57 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 6.143,99 900,00 0,00 7.043,99 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.313,62 750,38 0,00 3.064,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01998 433080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 458,66 187,93 0,00 646,59 02001 433080008 SUPORTE TECNICO 807,90 192,94 0,00 1.000,84 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 1.146,64 163,80 0,00 1.310,44 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 2.570,94 1.127,20 0,00 3.698,14 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 5.740,28 2.659,91 0,00 8.400,19 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 5.014,02 166,24 0,00 5.180,26 02006 433080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 304,00 0,00 0,00 304,00 02007 433090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 270,00 0,00 0,00 270,00 02008 433090001 CURSOS E TREINAMENTOS 270,00 0,00 0,00 270,00 02013 433110000 PESQUISA DE PUBLICO 5.086,76 0,00 0,00 5.086,76 02014 433110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 2.330,72 0,00 0,00 2.330,72 02015 433110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 2.756,04 0,00 0,00 2.756,04 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 232.358,03 14.572,01 0,00 246.930,04 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 194.959,31 12.596,08 0,00 207.555,39 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 31.443,36 2.393,04 0,00 33.836,40 02023 434010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 2.655,00 240,00 0,00 2.895,00 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 31.806,02 7.776,34 0,00 39.582,36 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 3.145,80 449,40 0,00 3.595,20 02026 434010005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 16,67 0,00 0,00 16,67 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 15.483,00 0,00 0,00 15.483,00 02030 434010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 3.776,68 0,00 0,00 3.776,68 02554 434010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 9.249,30 529,00 0,00 9.778,30 02032 434010101 DEMAIS SERVICOS 95.223,48 1.208,30 0,00 96.431,78 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 31.610,00 0,00 0,00 31.610,00 02035 434020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00 02036 434020002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 185,00 0,00 0,00 185,00 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 5.788,72 1.975,93 0,00 7.764,65 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 4.982,75 1.701,35 0,00 6.684,10 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 805,97 274,58 0,00 1.080,55 02043 435000000 PROGRAMA DE ACERVO 95.478,29 0,00 0,00 95.478,29 02051 435040000 CONSERVACAO E RESTAURO 67.410,00 0,00 0,00 67.410,00 02053 435040100 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 67.410,00 0,00 0,00 67.410,00 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02054 435050000 OUTRAS DESPESAS 28.068,29 0,00 0,00 28.068,29 02055 435050100 DEMAIS DESPESAS 2.768,29 0,00 0,00 2.768,29 02056 435050101 DEMAIS SERVICOS 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 20.600,00 575,00 0,00 21.175,00 02064 436020000 PROGRAMACAO CULTURAL 8.250,00 575,00 0,00 8.825,00 02070 436020006 APRESENTACOES ARTISTICAS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 02073 436020009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 700,00 0,00 0,00 700,00 02074 436020100 DEMAIS DESPESAS 200,00 575,00 0,00 775,00 02075 436020101 DEMAIS SERVICOS 350,00 0,00 0,00 350,00 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 02142 436080000 SEMANA DE MUSEUS 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 02148 436080006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 9.950,00 0,00 0,00 9.950,00 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00 02202 436120008 PALESTRA/WORKSHOP 550,00 0,00 0,00 550,00 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 600,00 204,10 0,00 804,10 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 600,00 204,10 0,00 804,10 02213 437010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 204,10 0,00 204,10 02214 437010006 APRESENTACOES ARTISTICAS 600,00 0,00 0,00 600,00 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 63.318,64 7.040,83 0,00 70.359,47 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 46.520,30 2.782,83 0,00 49.303,13 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 13.278,67 1.916,34 0,00 15.195,01 02295 439010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 20.093,43 0,00 0,00 20.093,43 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 2.440,03 0,00 0,00 2.440,03 02297 439010006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 968,17 45,66 0,00 1.013,83 02298 439010100 DEMAIS DESPESAS 0,00 115,83 0,00 115,83 02299 439010101 DEMAIS SERVICOS 9.740,00 705,00 0,00 10.445,00 02300 439020000 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 5.975,00 0,00 0,00 5.975,00 02301 439020001 IMPRESSOS DIVERSOS 5.975,00 0,00 0,00 5.975,00 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 10.823,34 2.550,00 0,00 13.373,34 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 10.823,34 2.550,00 0,00 13.373,34 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03387 439600000 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 1.708,00 0,00 1.708,00 03388 439600090 DESPESAS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 928,04 0,00 928,04 03389 439600100 SERVICOS C/PESQUISA PUBLICO 0,00 779,96 0,00 779,96 02306 440000000 PROGRAMAS SISEM-SP 493.417,59 97.295,51 0,00 590.713,10 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 233.342,22 74.632,43 0,00 307.974,65 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 233.342,22 74.632,43 0,00 307.974,65 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 121.272,34 37.720,79 0,00 158.993,13 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 30.940,33 9.618,80 0,00 40.559,13 02314 441040031 FGTS NORMAL 9.701,80 3.017,67 0,00 12.719,47 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 1.370,17 443,50 0,00 1.813,67 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 21.920,00 6.480,00 0,00 28.400,00 02318 441040051 VALE CULTURA 1.511,46 500,00 0,00 2.011,46 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 15.662,61 5.812,45 0,00 21.475,06 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 16.770,23 6.308,12 0,00 23.078,35 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 14.193,28 4.731,10 0,00 18.924,38 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 4.219,84 2.975,12 0,00 7.194,96 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 3.010,11 859,83 0,00 3.869,94 02345 443020003 TELEFONE 3.010,11 584,88 0,00 3.594,99 02346 443020004 INTERNET 0,00 274,95 0,00 274,95 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 330,31 2.049,10 0,00 2.379,41 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 330,31 2.049,10 0,00 2.379,41 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 879,42 66,19 0,00 945,61 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 549,48 0,00 0,00 549,48 02367 443080300 DEMAIS DESPESAS 59,94 66,19 0,00 126,13 02368 443080301 DEMAIS SERVICOS 270,00 0,00 0,00 270,00 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 203.310,59 9.572,04 0,00 212.882,63 02408 448020000 APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 38.690,70 2.825,00 0,00 41.515,70 02413 448020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.825,00 0,00 2.825,00 02416 448020101 DEMAIS SERVICOS 38.690,70 0,00 0,00 38.690,70 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 27.925,62 5.970,52 0,00 33.896,14 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 3.172,91 0,00 0,00 3.172,91 02424 448030010 SERV. DESENVOLV. SISTEMAS 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 24.500,00 4.500,00 0,00 29.000,00 02426 448030100 DEMAIS DESPESAS 252,71 40,52 0,00 293,23 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02429 448040000 CURSOS E OFICINAS DE CAPACIT. 0,00 499,69 0,00 499,69 02430 448040001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 499,69 0,00 499,69 02446 448060000 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 13.950,29 276,83 0,00 14.227,12 02447 448060001 VIAGENS E ESTADIAS 76,40 0,00 0,00 76,40 02453 448060008 PALESTRA/WORKSHOP 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 02454 448060100 DEMAIS DESPESAS 1.868,89 276,83 0,00 2.145,72 02455 448060101 DEMAIS SERVICOS 8.505,00 0,00 0,00 8.505,00 02457 448070000 PUBLICACOES 122.743,98 0,00 0,00 122.743,98 02459 448070002 PROJETO GRAFICO/DIAGRAMACAO 122.743,98 0,00 0,00 122.743,98 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 52.544,94 10.115,92 0,00 62.660,86 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 12.680,94 149,92 0,00 12.830,86 02469 449010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 11.983,43 0,00 0,00 11.983,43 02471 449010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 697,51 149,92 0,00 847,43 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 39.864,00 9.966,00 0,00 49.830,00 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 39.864,00 9.966,00 0,00 49.830,00 02479 480000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 47.854,22 23.662,55 0,00 71.516,77 02480 481000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 47.854,22 23.662,55 0,00 71.516,77 02485 481030000 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 46.255,58 23.172,07 0,00 69.427,65 02486 481030001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 16.605,83 7.456,86 0,00 24.062,69 02487 481030002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 18.661,82 9.931,21 0,00 28.593,03 02488 481030003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 4.997,10 1.665,70 0,00 6.662,80 02489 481030004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 2.034,88 1.177,66 0,00 3.212,54 02490 481030005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 2.898,96 1.144,18 0,00 4.043,14 02491 481030006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 1.056,99 502,14 0,00 1.559,13 03362 481030007 INSTALACOES (UP) 0,00 1.294,32 0,00 1.294,32 02492 481040000 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 1.598,64 490,48 0,00 2.089,12 02493 481040001 SOFTWARES (UP) 1.598,64 490,48 0,00 2.089,12 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 6.652.243,56 1.166,76 1.659.111,99 8.310.188,79 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 6.652.243,56 1.166,76 1.659.111,99 8.310.188,79 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 6.652.243,56 1.166,76 1.659.111,99 8.310.188,79 02503 511010000 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 6.565.437,13 0,00 1.570.478,36 8.135.915,49 02504 511010001 RECEITA REPASSE AP.CG005/2016 6.565.437,13 0,00 0,00 6.565.437,13 03416 511010002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 1.570.478,36 1.570.478,36 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 4.025,01 0,00 4.304,59 8.329,60 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 4.025,01 0,00 4.304,59 8.329,60 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 34.275,00 0,00 47.705,00 81.980,00 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 34.275,00 0,00 47.705,00 81.980,00 02510 511040000 RECEITAS COM VENDAS 5.190,75 1.166,76 6.482,06 10.506,05 02511 511040001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 6.330,12 0,00 6.482,06 12.812,18 02512 511040002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) -1.139,37 1.166,76 0,00 -2.306,13 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 27.256,51 0,00 24.769,68 52.026,19 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 7.600,00 0,00 21.796,68 29.396,68 02517 511050002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 0,00 0,00 573,00 573,00 03250 511050100 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRATU 19.656,51 0,00 2.400,00 22.056,51 02519 511060000 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 16.059,16 0,00 5.372,30 21.431,46 02520 511060001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 15.154,60 0,00 5.292,84 20.447,44 02521 511060002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 19,12 0,00 53,61 72,73 02522 511060003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 456,37 0,00 0,00 456,37 02523 511060004 RECEITAS APLIC FINANC(P. PARC) 315,20 0,00 0,00 315,20 02524 511060005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 113,87 0,00 25,85 139,72 Balancete Analitico Consolidado (Valores em Reais) Folha: 00031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 15/10/2021 Periodo: Julho a Agosto de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 7.437.490,45 D PASSIVO 7.437.490,45 C CUSTOS 7.937,81 D DESPESAS 8.302.250,98 D RECEITAS 8.310.188,79 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 0,00 ----------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044