Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00001 100000000 ATIVO 7.285.024,05 13.386.164,63 17.418.896,55 3.252.292,13 00002 110000000 ATIVO CIRCULANTE 6.519.208,34 12.970.459,43 17.341.052,57 2.148.615,20 00003 111000000 DISPONIBILIDADES 3.635.372,80 12.229.764,85 13.869.779,06 1.995.358,59 00004 111010000 BENS NUMERARIOS CG 5.121,58 25.815,67 23.248,75 7.688,50 00005 111010001 CAIXA SEDE 3.249,39 10.944,17 14.193,56 0,00 00006 111010002 CAIXA LOJA (MCP) 1.170,61 124,00 1.294,61 0,00 00007 111010003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 700,00 14.747,50 7.759,00 7.688,50 00008 111010004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 1,58 0,00 1,58 0,00 00011 111100000 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 4.690,07 9.339.340,05 7.356.360,03 1.987.670,09 00012 111100001 BANCO BRASIL CC DIARIA 0,00 7.643.633,38 6.992.584,71 651.048,67 00013 111100002 BANCO BRASIL CC LOJA MCP 0,00 190.144,27 190.144,27 0,00 00014 111100003 BANCO BRASIL CC CAPTACAO 0,00 11.199,86 11.199,86 0,00 00015 111100004 BANCO BRASIL CC PP/ SOCIOS 0,00 93.131,15 93.131,15 0,00 00016 111100005 CEF CC BILHETERIA MFL 41,78 50.695,78 50.706,88 30,68 00017 111100010 BANCO BRASIL CC FDO RESERVA 0,00 710.134,22 0,00 710.134,22 00018 111100011 BANCO BRASIL CC FDO CONTING. 4.648,29 640.401,39 18.593,16 626.456,52 00020 111200000 APLICACOES FINANCEIRAS CG 3.625.561,15 2.856.850,13 6.482.411,28 0,00 00021 111200001 APLIC FINANC BB DIARIA 2.077.910,98 2.746.959,13 4.824.870,11 0,00 00022 111200002 APLIC FINANC BB LOJA MCP 117.533,64 70.899,95 188.433,59 0,00 00023 111200003 APLIC FINANC BB CAPTACAO 4.089,95 3.539,78 7.629,73 0,00 00024 111200004 APLIC FINANC BB PP/ SOCIOS 85.928,25 3.266,30 89.194,55 0,00 00025 111200005 APLIC FINANC CEF BILHETERIA 27.001,70 6.104,38 33.106,08 0,00 00026 111200010 APLIC FINANC BB FDO RESERVA 707.733,59 3.638,77 711.372,36 0,00 00027 111200011 APLIC FINANC BB FDO CONTINGENC 605.363,04 22.441,82 627.804,86 0,00 00029 111350000 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 7.759,00 7.759,00 0,00 00030 111350001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 7.759,00 7.759,00 0,00 00031 112000000 VALORES A RECEBER 0,00 605,39 605,39 0,00 00032 112010000 CLIENTES 0,00 605,39 605,39 0,00 00033 112010001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 605,39 605,39 0,00 00034 113000000 DEMAIS VALORES A RECEBER 4.790,42 9.372,48 10.320,57 3.842,33 00035 113010000 DEMAIS VALORES A RECEBER 4.790,42 9.372,48 10.320,57 3.842,33 00036 113010001 VENDAS POR CARTAO LOJA (MCP) 140,27 372,48 466,02 46,73 00037 113010002 BILHETERIA POR CARTAO RECEBER 4.650,15 9.000,00 9.854,55 3.795,60 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00041 114000000 ESTOQUES 63.494,40 217.423,95 155.558,28 125.360,07 00042 114010000 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 12.293,95 6.816,48 2.386,57 16.723,86 00043 114010001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 11.791,19 4.563,82 1.467,51 14.887,50 00044 114010002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 502,76 2.252,66 919,06 1.836,36 00045 114020000 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 51.200,45 210.607,47 153.171,71 108.636,21 00046 114020001 ESTOQUE LOJA (MCP) 51.200,45 210.607,47 153.171,71 108.636,21 00047 116000000 OUTROS CREDITOS 26.577,21 513.292,76 515.815,76 24.054,21 00048 116010000 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 7.932,68 275.978,57 273.867,68 10.043,57 00049 116010001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 255.177,17 255.177,17 0,00 00050 116010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.932,68 20.801,40 18.690,51 10.043,57 00052 116020000 OUTROS ADIANTAMENTOS 6.821,15 224.144,29 230.584,04 381,40 00053 116020001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 59,19 1.570,00 1.629,19 0,00 00054 116020002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 6.761,96 222.574,29 228.954,85 381,40 00055 116030000 OUTROS CREDITOS 3.204,76 3.362,98 6.177,74 390,00 00056 116030001 OUTROS CREDITOS 3.204,76 3.362,98 6.177,74 390,00 00058 116100000 DESPESAS ANTECIPADAS 8.618,62 9.806,92 5.186,30 13.239,24 00059 116100001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 3.294,85 0,00 1.209,01 2.085,84 00060 116100002 PREMIO SEGURO PREDIAL 5.323,77 9.806,92 3.977,29 11.153,40 00063 119000000 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 2.788.973,51 0,00 2.788.973,51 0,00 00064 119010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 2.788.973,51 0,00 2.788.973,51 0,00 00065 119010001 CONTRATO GESTAO (CG. 005/2016) 2.788.973,51 0,00 2.788.973,51 0,00 00066 120000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 765.815,71 415.705,20 77.843,98 1.103.676,93 00069 123000000 IMOBILIZADO 755.764,67 409.706,20 77.078,26 1.088.392,61 00070 123010000 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 94,61 0,00 0,00 94,61 00072 123010002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27 0,00 0,00 33.448,27 00082 123010105 (-) DEP ACUM MAQ E EQUIP (P) -11.191,66 0,00 0,00 -11.191,66 00084 123010201 (-) IMPAIRMENT COMP E PER. (P) -22.162,00 0,00 0,00 -22.162,00 00089 123050000 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 58.182,74 61.160,57 3.651,52 115.691,79 00090 123050001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 203.251,08 478,00 0,00 203.729,08 00091 123050002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 133.292,82 52.187,73 0,00 185.480,55 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00092 123050003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02 0,00 0,00 6.605,02 00093 123050004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 00094 123050005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 34.471,98 8.494,84 0,00 42.966,82 00095 123050006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00 0,00 0,00 3.419,00 00096 123050100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) -75.739,63 0,00 499,53 -76.239,16 00097 123050101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) -86.319,55 0,00 2.757,10 -89.076,65 00098 123050102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) -6.147,37 0,00 37,83 -6.185,20 00099 123050103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) -1.015,48 0,00 0,00 -1.015,48 00100 123050104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) -6.567,61 0,00 357,06 -6.924,67 00101 123050105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) -457,86 0,00 0,00 -457,86 00102 123050200 (-) IMP. MOV E UTENS SEDE (UP) -101.531,75 0,00 0,00 -101.531,75 00103 123050201 (-) IMP.COMP E PERIF SEDE (UP) -38.376,81 0,00 0,00 -38.376,81 00104 123050202 (-) IMP. EQ USO ELET SEDE (UP) -754,00 0,00 0,00 -754,00 00105 123050203 (-) IMP. EQUIP SEG ELET (UP) -2.742,10 0,00 0,00 -2.742,10 00106 123050204 (-) IMP.EQUIP TELEF SEDE (UP) -4.494,00 0,00 0,00 -4.494,00 00107 123050205 (-) IMP. MAQ E EQUIP SEDE (UP) -2.361,00 0,00 0,00 -2.361,00 00108 123100000 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 191.222,86 242.882,38 24.717,81 409.387,43 00109 123100001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 436.979,12 86.364,60 0,00 523.343,72 00110 123100002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 157.015,76 50.326,78 17.105,85 190.236,69 00111 123100003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52 0,00 0,00 193.936,52 00112 123100004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 152.507,51 12.887,68 0,00 165.395,19 00113 123100005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 14.553,41 2.286,39 0,00 16.839,80 00114 123100006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 3.974,80 4.722,93 0,00 8.697,73 03360 123100007 INSTALACOES MCP (UP) 0,00 86.294,00 0,00 86.294,00 00115 123100100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) -94.335,93 0,00 2.684,82 -97.020,75 00116 123100101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) -98.517,67 0,00 3.484,05 -102.001,72 00117 123100102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) -177.981,15 0,00 498,03 -178.479,18 00118 123100103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) -118.808,59 0,00 530,89 -119.339,48 00119 123100104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) -7.017,87 0,00 200,18 -7.218,05 00120 123100105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) -453,06 0,00 213,99 -667,05 00121 123100200 (-) IMP. MOV E UTENS MCP (UP) -247.970,77 0,00 0,00 -247.970,77 00122 123100201 (-)IMP. COMP E PERIF MCP (UP) -6.164,02 0,00 0,00 -6.164,02 00123 123100202 (-) IMP.EQ USO ELET MCP (UP) -14.787,74 0,00 0,00 -14.787,74 00124 123100203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MCP (UP) -1.499,99 0,00 0,00 -1.499,99 00125 123100204 (-) IMP. EQUIP TELEF MCP (UP) -207,47 0,00 0,00 -207,47 00127 123110000 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP(UP) 1.326,53 0,00 86,49 1.240,04 00128 123110001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00 0,00 0,00 2.676,00 00129 123110002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18 0,00 0,00 4.413,18 00134 123110100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) -2.102,10 0,00 0,00 -2.102,10 00135 123110101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) -3.660,55 0,00 86,49 -3.747,04 00146 123150000 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 96.261,35 67.566,65 24.117,32 139.710,68 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00147 123150001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 265.185,93 21.620,00 0,00 286.805,93 00148 123150002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 110.202,27 45.946,65 17.105,85 139.043,07 00149 123150003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 73.340,87 0,00 0,00 73.340,87 00150 123150004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23 0,00 0,00 191.862,23 00151 123150005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99 0,00 0,00 16.373,99 00152 123150006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 5.608,50 0,00 0,00 5.608,50 00153 123150100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) -201.162,29 0,00 1.393,19 -202.555,48 00154 123150101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) -72.191,88 0,00 3.696,12 -75.888,00 00155 123150102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) -72.266,65 0,00 1.578,24 -73.844,89 00156 123150103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) -181.367,64 0,00 49,32 -181.416,96 00157 123150104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) -532,17 0,00 183,96 -716,13 00158 123150105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) -1.842,92 0,00 110,64 -1.953,56 00159 123150200 (-) IMP. MOV E UTENS MIV (UP) -20.977,91 0,00 0,00 -20.977,91 00160 123150201 (-) IMP. COMP E PERIF MIV (UP) -1.985,11 0,00 0,00 -1.985,11 00161 123150202 (-) IMP. EQ USO ELT MIV (UP) -7.806,38 0,00 0,00 -7.806,38 00162 123150203 (-) IMP. EQ SEG ELET MIV (UP) -186,93 0,00 0,00 -186,93 00164 123150205 (-) IMP. MAQ E EQUIP MIV (UP) -5.992,56 0,00 0,00 -5.992,56 00165 123200000 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 408.676,58 38.096,60 24.505,12 422.268,06 00166 123200001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 290.810,01 22.124,78 0,00 312.934,79 00167 123200002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 81.774,72 14.890,43 17.105,85 79.559,30 00168 123200003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43 0,00 0,00 32.716,43 00169 123200004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05 0,00 0,00 323.012,05 00170 123200005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 29.004,66 1.081,39 0,00 30.086,05 00171 123200006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 294.518,02 0,00 0,00 294.518,02 00172 123200100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) -131.675,04 0,00 3.911,25 -135.586,29 00173 123200101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) -45.243,83 0,00 1.463,10 -46.706,93 00174 123200102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) -28.329,52 0,00 384,45 -28.713,97 00175 123200103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) -247.415,99 0,00 620,94 -248.036,93 00176 123200104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) -16.519,84 0,00 732,61 -17.252,45 00177 123200105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) -77.747,71 0,00 286,92 -78.034,63 00178 123200200 (-) IMP. MOV E UTENS MFL (UP) -36.272,09 0,00 0,00 -36.272,09 00179 123200201 (-) IMP. COMP E PERIF MFL (UP) -3.066,45 0,00 0,00 -3.066,45 00180 123200202 (-) IMP. EQ. USO ELET MFL (UP) -125,59 0,00 0,00 -125,59 00181 123200203 (-) IMP. EQ. SEG ELET MFL (UP) -55.649,98 0,00 0,00 -55.649,98 00182 123200204 (-) IMP. EQUIP TELEF MFL (UP) -1.113,27 0,00 0,00 -1.113,27 00184 124000000 INTANGIVEL 10.051,04 5.999,00 765,72 15.284,32 00185 124010000 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 00186 124010001 SOFTWARES (P) 6.900,73 0,00 0,00 6.900,73 00187 124010100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) -6.900,73 0,00 0,00 -6.900,73 00189 124050000 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 1.907,43 0,00 252,12 1.655,31 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00190 124050001 SOFTWARES SEDE (UP) 74.308,32 0,00 0,00 74.308,32 00191 124050100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) -64.973,22 0,00 252,12 -65.225,34 00192 124050200 (-) IMPAIRMENT SOFT. SEDE (UP) -7.427,67 0,00 0,00 -7.427,67 00193 124100000 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 5.775,36 0,00 368,64 5.406,72 00194 124100001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45 0,00 0,00 36.405,45 00195 124100100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) -27.326,74 0,00 368,64 -27.695,38 00196 124100200 (-) IMPAIRMENT SOFT. MCP (UP) -3.303,35 0,00 0,00 -3.303,35 00197 124110000 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 00198 124110001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 00199 124110100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) -1.143,00 0,00 0,00 -1.143,00 00201 124150000 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 2.338,25 0,00 114,96 2.223,29 00202 124150001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63 0,00 0,00 32.658,63 00203 124150100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) -26.644,68 0,00 114,96 -26.759,64 00204 124150200 (-) IMP. SOFTWARES MIV (UP) -3.675,70 0,00 0,00 -3.675,70 00205 124200000 INTANG. USO PERM MFL (UP) 30,00 0,00 30,00 0,00 00206 124200001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77 0,00 0,00 38.514,77 00207 124200100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) -34.420,97 0,00 30,00 -34.450,97 00208 124200200 (-) IMP. SOFTWARES MFL (UP) -4.063,80 0,00 0,00 -4.063,80 00209 124900000 IMOBILIZADO RECEBIMENTO FUTURO 0,00 5.999,00 0,00 5.999,00 02945 124900001 BENS ADQ. P/ RECEBIMENTO FUTUR 0,00 5.999,00 0,00 5.999,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00212 200000000 PASSIVO 7.285.024,05 12.163.291,16 8.130.559,24 3.252.292,13 00213 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 6.519.208,35 12.085.447,18 7.714.854,04 2.148.615,21 00214 211000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 261.937,41 1.352.911,62 1.377.817,37 286.843,16 00215 211010000 OBRIGACOES COM PESSOAL 93.326,95 831.206,34 848.962,54 111.083,15 02832 211010001 RESCISOES A PAGAR 0,00 15.921,62 15.921,62 0,00 00216 211010001 SALARIOS A PAGAR 86.458,78 686.062,47 706.366,84 106.763,15 00218 211010003 13º SALARIO A PAGAR 0,00 109.126,08 109.126,08 0,00 00219 211010004 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 6.868,17 20.096,17 17.548,00 4.320,00 00220 211020000 OBRIGACOES SOCIAIS 123.124,36 379.636,02 399.591,37 143.079,71 00221 211020001 INSS PROPRIO A RECOLHER 60.182,71 184.675,94 191.724,79 67.231,56 00222 211020002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 19.007,66 58.661,80 58.973,01 19.318,87 00223 211020003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.347,03 6.155,44 9.121,64 5.313,23 00224 211020004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 21.986,75 67.095,70 67.769,51 22.660,56 00225 211020005 FGTS A RECOLHER 17.409,14 55.100,63 63.881,77 26.190,28 00226 211020006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 2.191,07 7.946,51 8.120,65 2.365,21 00227 211030000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 45.486,10 142.069,26 129.263,46 32.680,30 00228 211030001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 19.893,35 69.491,37 53.528,91 3.930,89 00229 211030002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 1.287,89 1.556,25 3.092,59 2.824,23 00232 211030005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 2.706,03 7.579,38 7.902,17 3.028,82 00233 211030015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 12.473,41 35.660,96 36.625,21 13.437,66 00234 211030016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 179,20 628,16 701,17 252,21 00235 211030020 ICMS A RECOLHER 9,45 32,85 108,98 85,58 00236 211030030 ISS RETIDO A RECOLHER 8.936,77 27.120,29 27.304,43 9.120,91 00237 212000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 220.872,65 3.352.418,72 3.197.227,24 65.681,17 00238 212010000 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 220.872,65 3.352.418,72 3.197.227,24 65.681,17 00239 212010001 M E M INFORMATICA FERRARA LT M 0,00 890,00 890,00 0,00 00241 212010003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 1.021,70 1.021,70 0,00 00245 212010007 D F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 1.797,60 1.797,60 0,00 00249 212010011 APARECIDA ROSSIN 0,00 350,00 350,00 0,00 00251 212010013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 209,22 1.292,30 1.083,08 0,00 00257 212010019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 289,41 1.157,64 868,23 0,00 00259 212010021 EDER ROBERTO MORANDI 1.625,00 6.900,00 5.275,00 0,00 00260 212010022 OTK SIST DE INFORMATICA LTDA 0,00 1.189,24 1.189,24 0,00 00262 212010024 ARCOM S.A 0,00 4.563,82 4.563,82 0,00 00263 212010025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 1.959,60 1.959,60 0,00 00264 212010026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 506,00 506,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00269 212010031 M. A. FRIGERI EIRELI ME 0,00 39,60 39,60 0,00 00270 212010032 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 130,00 640,00 510,00 0,00 00272 212010034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 0,00 7.001,82 7.001,82 0,00 00273 212010035 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTO 0,00 7.440,44 7.440,44 0,00 00275 212010037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00 00276 212010038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 88.179,41 411.050,58 322.871,17 0,00 00280 212010042 ANDRE EDUARDO ACHITTI - ME 0,00 979,30 979,30 0,00 00281 212010043 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 59.800,00 59.800,00 0,00 00282 212010044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 91.280,70 446.517,28 355.236,58 0,00 00283 212010045 RAYMUNDO P. MAGALHAES JUNIOR 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00285 212010047 E T S COM E INST DE AR CONDICI 2.781,67 19.267,77 16.486,10 0,00 00286 212010048 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE L 0,00 2.176,43 2.176,43 0,00 00287 212010049 LANCA E MANTOANI SERV DE INF L 0,00 1.379,40 1.379,40 0,00 00289 212010051 DELADO E ASSIS COM DE MAT ELET 218,81 5.415,22 5.196,41 0,00 00294 212010056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 10.652,80 10.652,80 0,00 00297 212010059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 00304 212010066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 15.908,10 15.908,10 0,00 00305 212010067 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA I 0,00 4.220,00 5.120,00 900,00 00308 212010070 BECHELLI E MARCHETTI APOIO EMP 0,00 1.047,00 1.047,00 0,00 00309 212010071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 35.686,07 35.686,07 0,00 00311 212010073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 11.235,00 93.940,00 82.705,00 0,00 00313 212010075 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA ME 0,00 200,00 200,00 0,00 00314 212010076 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI 0,00 44.658,00 44.658,00 0,00 00315 212010077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 14.531,94 14.531,94 0,00 00316 212010078 DANIEL ALEXANDRE MORAY LUZA 0,00 700,00 700,00 0,00 00318 212010080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 00319 212010081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 5.042,00 5.042,00 0,00 00320 212010082 MERCHED JORGE 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 00321 212010083 TOTVS SA 1.036,26 1.698,84 662,58 0,00 00322 212010084 UNIVERSAL TELECOM S/A 0,00 6.957,63 6.957,63 0,00 00323 212010085 O. PALAVRAS EDITORA EIRELI EPP 0,00 19.932,00 19.932,00 0,00 00324 212010086 PASSALACQUA CIA LTDA 0,00 8.021,29 8.021,29 0,00 00326 212010088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 93.210,63 93.210,63 0,00 00327 212010089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 96,00 96,00 0,00 00331 212010093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 537,70 32.525,41 36.313,32 4.325,61 00332 212010094 SANCHES E DELBONI PROD DE LIMP 0,00 845,50 845,50 0,00 00337 212010099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.618,54 66.724,27 65.105,73 0,00 00338 212010100 THALES P P COMUNICACAO VISUAL 0,00 8.311,55 8.311,55 0,00 00344 212010106 BONCAFE LTDA 0,00 660,00 660,00 0,00 00347 212010109 SOLANGE E LUANA CHOCOLATERIA L 0,00 420,00 420,00 0,00 00357 212010119 SOMARE LIMPEZA MANUT E ANALISE 0,00 6.550,00 6.550,00 0,00 00359 212010121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 00361 212010123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 253,65 253,65 0,00 0,00 00363 212010125 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 300,00 300,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00364 212010126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 253,65 2.818,65 2.565,00 0,00 00365 212010127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 0,00 9.174,00 9.174,00 0,00 00366 212010128 PONTOINFO SOLUCOES EM INFORMAT 0,00 109,00 109,00 0,00 00369 212010131 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 450,00 450,00 0,00 00377 212010139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 00382 212010144 HUMBERTO FABBRI ME 1.548,03 6.844,14 5.296,11 0,00 00384 212010146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 2.386,80 40.426,80 38.040,00 00389 212010151 NUCLEO INF COORD PONTO BR NIC 0,00 784,00 784,00 0,00 00391 212010153 SILVIO MARTINELLI 0,00 17.950,00 17.950,00 0,00 00392 212010154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 41.405,00 41.405,00 0,00 00395 212010157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 00397 212010159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 46.659,00 46.659,00 0,00 00409 212010171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 3.825,00 3.825,00 0,00 00412 212010174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 650,00 650,00 0,00 00413 212010175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 100,00 100,00 0,00 00423 212010185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 7.481,80 13.034,80 5.553,00 00426 212010188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 464,89 464,89 0,00 00431 212010193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 126,00 126,00 0,00 00437 212010199 FURLAN E PIOLA LTDA 0,00 4.436,89 4.436,89 0,00 00441 212010203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 1.330,59 1.330,59 0,00 00442 212010204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 00446 212010208 ALICE DE FATIMA S BRISOTTI 0,00 8.387,28 8.387,28 0,00 00447 212010209 JOAO LUIZ BRISOTTI 0,00 6.290,46 6.290,46 0,00 00448 212010210 RPB MONITORAMENTO ALARMES LT 0,00 454,14 454,14 0,00 00451 212010213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 88.595,94 88.595,94 0,00 00457 212010219 SUL AMERICA SEGURO DE VIDA EM 0,00 1.474,26 1.474,26 0,00 00458 212010220 VR BENEFICIOS E SERV DE PROCES 0,00 99.144,00 99.144,00 0,00 00473 212010235 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 8.859,09 8.859,09 0,00 00478 212010240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 100,00 100,00 0,00 00479 212010241 EVANDRO SERGIO GONCALVES E CIA 0,00 1.000,45 1.000,45 0,00 00483 212010245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BROD 0,00 158,47 158,47 0,00 00484 212010246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 131,51 131,51 0,00 00485 212010247 OFICIAL REG TIT E DCTOS E CIVI 0,00 242,47 242,47 0,00 00495 212010257 ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPAR 0,00 410,00 410,00 0,00 00497 212010259 ANDRE EDUARDO HIPOLITO EIRELI 0,00 42,35 42,35 0,00 00498 212010260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 00507 212010269 JOSE EDUARDO MARCOLINO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 00508 212010270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 36.255,19 36.255,19 0,00 00512 212010274 COMUNICA RELACOES PUBLICAS LTD 0,00 2.815,50 2.815,50 0,00 00518 212010280 TIAGO MARCOS REATTO 0,00 1.855,00 1.855,00 0,00 00525 212010287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 280,00 280,00 0,00 00531 212010293 AMERICANAS B2W COMPANHIA DIG 0,00 8.494,84 8.494,84 0,00 00532 212010294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 808,30 808,30 0,00 00534 212010296 CORREIA E BUTURA EXTINTORES LT 0,00 1.108,00 1.108,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00537 212010299 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 00539 212010301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 955,00 955,00 0,00 00547 212010309 LUIZ CARLOS GONCALVES 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 00553 212010315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 0,00 735,50 735,50 0,00 00560 212010322 SUPERMERCADOS TRES JOTA EIRELI 0,00 217,76 217,76 0,00 00561 212010323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 180,00 180,00 0,00 00569 212010332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 173,90 173,90 0,00 00571 212010334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 1.011,97 1.011,97 0,00 00576 212010339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 4.194,00 4.194,00 0,00 00586 212010349 THAISA PIROLLO BASTOS 0,00 380,00 380,00 0,00 00588 212010351 ELITON APARECIDO DA SILVA 240,00 240,00 0,00 0,00 00599 212010362 CREILES MARCOLINO HONORIO 0,00 285,00 285,00 0,00 00601 212010364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 855,00 855,00 0,00 00609 212010372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 5.038,30 5.038,30 0,00 00616 212010379 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 00627 212010390 THE GREEN INITIATIVE 0,00 9.714,56 9.714,56 0,00 00633 212010396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 210,00 0,00 0,00 210,00 00646 212010409 CICAL CACAMBAS COM AREIRA E PE 36,00 36,00 0,00 0,00 00649 212010412 LEONARDO BELCIERI 0,00 11.532,23 11.532,23 0,00 00650 212010413 PROMATTER ELETRICA E HIDRAUL. 0,00 620,00 620,00 0,00 00667 212010430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 1.239,50 1.239,50 0,00 00719 212010482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 148,00 148,00 0,00 0,00 00734 212010497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 4.180,00 4.180,00 0,00 00736 212010499 TOMBERLIN IND E COM DE MOVEIS 0,00 822,00 822,00 0,00 00737 212010500 FORUM PERMANENTE ASSOC. CULTUR 0,00 122.743,98 122.743,98 0,00 00743 212010506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 0,00 600,00 950,00 350,00 00749 212010512 ELCIO GONCALVES DE SIQUEIRA 0,00 8.933,00 8.933,00 0,00 00764 212010527 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 1.610,00 1.610,00 0,00 00777 212010540 MIGUEL ANGELO BARBOSA 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 00783 212010546 LIVIA MARIA MAGALHAES EPP 0,00 388,50 388,50 0,00 00792 212010605 ELETRO TRANSOL IND COM MAT ELE 0,00 702,34 702,34 0,00 00800 212010613 HAND TALK SERVICOS LTDA 0,00 47.933,72 47.933,72 0,00 00809 212010622 MARIA ODETE VALSICHI PATRICI 0,00 60,00 60,00 0,00 00829 212010642 FLAVIO PEREIRA LIMA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 00832 212010645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 00839 212010652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 2.865,31 2.865,31 0,00 00841 212010654 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES 0,00 730,00 730,00 0,00 00842 212010655 HENRIQUE DIAS PEREIRA ME 0,00 800,00 800,00 0,00 00847 212010660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 9.035,00 9.035,00 0,00 00850 212010663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 386,47 386,47 0,00 00852 212010665 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT 0,00 279,00 279,00 0,00 00853 212010666 WALDIR DONIZETE DESTIDO 0,00 1.522,00 1.522,00 0,00 00857 212010670 LIVRARIA CULTURA S A 0,00 200,60 200,60 0,00 00863 212010676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00884 212010697 ARTE INTEGRADA SERVICOS COMUNI 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 00885 212010698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 236,00 236,00 0,00 00898 212010712 HELOISA R E S ZOROVICH E CIA L 0,00 700,00 700,00 0,00 00903 212010717 ALEX DE BRITO RODRIGUES HIDRAU 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 00904 212010718 SAO FRANCISCO GRAFICA E EDITOR 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 00909 212010723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 24.825,00 24.825,00 0,00 00916 212010730 O MOINHO HOTEL E CANTINA LT 0,00 500,00 500,00 0,00 00925 212010739 DJR DISTRIBUICAO E COM DE PECA 0,00 3.933,68 3.933,68 0,00 00932 212010746 ALEXANDRE MARCOS CANUTO DE ALM 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 02533 212010769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 02537 212010772 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 02542 212010777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 5.137,52 5.137,52 0,00 02548 212010783 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 02560 212010789 MAPFRE SEGUROS GERAIS 0,00 9.806,92 9.806,92 0,00 02575 212010803 R. DE CASSIA CESAR CALDEIRA EL 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 02579 212010807 COMITE NACIONAL BRASILEIRO IC. 0,00 10.332,00 10.332,00 0,00 02586 212010814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 419,80 419,80 0,00 02592 212010820 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA 520,00 6.260,00 5.740,00 0,00 02598 212010826 NUCLEO DA NOTICIA COM. LTDA ME 0,00 15.300,00 20.400,00 5.100,00 02601 212010829 ANDERSSON RADAMES ROCHA NOBRE 112,00 112,00 0,00 0,00 02606 212010834 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BR 0,00 419,80 419,80 0,00 02633 212010861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 360,00 360,00 0,00 02647 212010875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 250,00 250,00 0,00 02656 212010884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 4.919,50 4.919,50 0,00 02667 212010895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 02673 212010901 ESTANTE VIRTUAL 0,00 1.035,79 1.035,79 0,00 02676 212010904 JOSE PEREIRA LIMA 0,00 11,00 11,00 0,00 02701 212010929 JULIANA FARIA DA SILVA 0,00 3.987,46 3.987,46 0,00 02712 212010940 HUMBERTO COELHO DE SOUZA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02713 212010941 ALEXANDRE FERREIRA 0,00 825,00 1.475,00 650,00 02719 212010947 JONATHAS LEVY MIGUEL 0,00 4.182,00 4.182,00 0,00 02737 212010965 ACAM PORTINARI 0,00 119,00 119,00 0,00 02739 212010967 MADEIRACO COM. DE MADEIRAS EIR 0,00 2.284,28 2.284,28 0,00 02752 212010980 AURILUCI COLSERA PEREIRA 90,00 450,00 360,00 0,00 03130 212011001 LOJAS CEM S.A. 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 03135 212011007 MARIO OSAKABE EIRELI ME 0,00 900,00 900,00 0,00 03142 212011014 MARCIO JOSE GREGORIO 0,00 600,00 600,00 0,00 03147 212011019 CARLOS HELTON BONINI 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 03159 212011030 CARREIRA E CARLOS LTDA 0,00 286,00 286,00 0,00 03160 212011031 MARCELO FERNANDES TOFOLI 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 03162 212011033 ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACR 0,00 4.360,00 4.360,00 0,00 03163 212011034 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI 0,00 75,20 75,20 0,00 03165 212011036 MARIA MARTHA LUPO ME 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 03168 212011039 SANTOS & ALVARENGA ENGENHARIA 0,00 22.250,00 22.250,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03170 212011041 WILLIAM PIUI ADILSON 0,00 285,00 285,00 0,00 03177 212011048 A V V BRIGATO NETO ME 0,00 109,00 109,00 0,00 03201 212011063 CLOVIS SAITO 11083624865 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 03203 212011064 EVANDRO MARCIO LOPES SIQUEIRA 0,00 105,00 105,00 0,00 03206 212011067 A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGA 0,00 8.520,00 8.520,00 0,00 03207 212011068 JAIME SANTANA 0,00 8.395,00 8.395,00 0,00 03208 212011069 ZELIA LUIZ 253,65 1.108,65 855,00 0,00 03210 212011071 ELIZEU CAETANO 0,00 1.678,65 1.678,65 0,00 03216 212011077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 03226 212011087 ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 03230 212011091 ROSIMEIRE BARBOSA 253,65 253,65 0,00 0,00 03231 212011092 AZAFE DA COSTA 0,00 46.451,00 46.451,00 0,00 03243 212011103 CARLOS EDUARDO BEVILAQUA 460,00 1.960,00 1.500,00 0,00 03244 212011104 JOSE AUGUSTO RODRIGUES LIMA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 03245 212011105 ITAPUA SANEAMENTO LTDA 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 03246 212011106 VANESSA CRISTINA FELICIANO 253,65 1.521,90 1.268,25 0,00 03253 212011108 ALOANDER JOSE SANTOS DE OLIVE. 0,00 17.980,00 17.980,00 0,00 03254 212011108 MANEQUINS MOULAGE ME 0,00 5.679,03 5.679,03 0,00 03255 212011110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 25.300,00 25.300,00 0,00 03256 212011111 IVAN GALASSI 39882317898 0,00 600,00 600,00 0,00 03257 212011112 DRCC COMERCIAL EIRELI ME 0,00 120,00 120,00 0,00 03258 212011113 SANDRA VAGA ISOLANTES TERMICOS 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 03260 212011115 NORTE CELL CORPORATIVO EIRELI 0,00 150,00 150,00 0,00 03261 212011116 HIDROSISTEM SEG. CONTR. INCEND 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 03262 212011117 IDEA STORE IND. E COM. DE MOVE 0,00 1.466,47 1.466,47 0,00 03263 212011118 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOG. 0,00 11.495,00 11.495,00 0,00 03264 212011119 MARCELA SILVA PUPPIO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 03266 212011119 SILVIA LAVANDERIA LTDA 0,00 165,00 165,00 0,00 03267 212011120 ANE FRENHI ATELIE DE ARTES LTD 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 03265 212011120 MARIA HELENA CARVALHO ANCINE 0,00 8.092,00 8.092,00 0,00 03268 212011121 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA 0,00 839,59 839,59 0,00 03271 212011122 NEW CLEAN COMERCIO DE EQUIP. 0,00 79,00 79,00 0,00 03272 212011123 TEC PRINT SUPRI. E ASSIS. TEC. 0,00 349,90 349,90 0,00 03273 212011124 LEANDRO BARBOSA 0,00 125,00 125,00 0,00 03274 212011125 HTR BINDER ME 0,00 9.620,90 9.620,90 0,00 03275 212011126 BRS DECOR ARTIGOS DE DEC. LTDA 0,00 2.615,22 2.615,22 0,00 03277 212011127 CARLOS EDUARDO DE MELO BONATO 0,00 198,90 198,90 0,00 03276 212011127 DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DI 0,00 375,00 375,00 0,00 03278 212011129 S NAVARRO E NAVARRO LTDA 0,00 165,00 165,00 0,00 03279 212011130 DAIANE CRISTINA VERCEZI SANTAN 0,00 105,00 105,00 0,00 03280 212011131 RITA DE CASSIA SOUSA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 03281 212011132 OSVALDO JEOVANE BARBOSA VENEZA 0,00 1.660,25 1.660,25 0,00 03282 212011133 E. L. PIOLA CONSTRUCOES EIRELI 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 03286 212011136 REAL BIRIGUI COM.MAQ.FER.LTDA 0,00 3.311,90 3.311,90 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03285 212011136 WTEC MOVEIS E EQUIP.TECNICOS 0,00 9.401,06 9.401,06 0,00 03287 212011137 MARCIO APARECIDO PEREZ 0,00 7.294,24 7.294,24 0,00 03288 212011138 J.H. GABELLINE MAT.CONSTRUCAO 0,00 278,00 278,00 0,00 03289 212011139 MARIA DO SOCORRO DIAS NOVAES 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 03290 212011140 LUIZ AUGUSTO DA SILVA CAMPOS 0,00 400,00 400,00 0,00 03291 212011141 LUCAS CRISTOFARO NOGUEIRA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 03292 212011142 MARCOS EVANDRO BARBOSA ZAGATTO 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 03293 212011143 RAFAEL TALMAI FRANCA BARBOSA 0,00 2.078,00 2.078,00 0,00 03294 212011144 BETEC BRASIL IND. E COM.DE EL 0,00 873,48 873,48 0,00 03295 212011145 MARMORARIA EMANUEL LTDA EPP 0,00 2.275,00 2.275,00 0,00 03296 212011146 ELI CARLOS DE SOUZA ME 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 03297 212011147 WAGNER LUIZ SANTOS 0,00 500,00 500,00 0,00 03298 212011148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 03299 212011149 W.AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS 0,00 4.710,00 4.710,00 0,00 03300 212011150 DEVARIM COMERCIO E CONFECCOES 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 03301 212011151 ARCLUZ COMERCIAL LTDA 0,00 2.349,00 10.330,00 7.981,00 03302 212011152 INFOTEL COM. DE ELETRONICOS 0,00 1.411,03 1.411,03 0,00 03303 212011153 GLEIDSON ALVES MARCOLINO 0,00 285,00 285,00 0,00 03304 212011154 GAVA & SANTOS CONSULT E ASSESS 0,00 38.690,70 38.690,70 0,00 03305 212011155 DENTAL BRASILEIRA PROD.E EQUIP 0,00 534,00 534,00 0,00 03306 212011156 HALGE CONSULTORIA EM RH LTDA 0,00 2.908,57 2.908,57 0,00 03307 212011157 MATEUS MINORU YASUNAGA LOPES 0,00 1.188,78 1.188,78 0,00 03308 212011158 MIRELLE GIOVANA MICHELANI 0,00 1.755,00 1.755,00 0,00 03309 212011159 LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS 0,00 285,00 285,00 0,00 03310 212011160 DISTAK COM. DE ARTEFATOS 0,00 37.969,00 37.969,00 0,00 03311 212011161 CAMARGO E SILVA ESQUADRIAS MET 0,00 9.160,00 9.160,00 0,00 03312 212011162 ELETROLAR LANCHOTI LTDA 0,00 478,00 478,00 0,00 03313 212011163 5I.COM TELECOM LTDA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 03314 212011164 BELLIMP COM DE PROD HIGIENE 0,00 3.275,95 3.275,95 0,00 03315 212011165 ARFREE COM EQUIP ELETRO ELETR. 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 03316 212011166 FATIMA DAS GRACA MEDINA PIOLA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 03317 212011167 CELOPHANE CULTURAL S/S LTDA 0,00 7.920,00 7.920,00 0,00 03318 212011168 RODRIGO GARAVINI 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 03319 212011169 LILIAN APARECIDA GALLI 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 03320 212011170 RODRIGO CHRISTIANO MAZER DE S 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 03321 212011171 DALVA SIENA RIBEIRO CHULA 0,00 32.614,28 33.615,46 1.001,18 03322 212011172 DINO BERNARDI JUNIOR 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 03323 212011173 INOVACAO DISTRIB. DE LIVROS 0,00 62,70 62,70 0,00 03324 212011174 ANTONIO GRANDI 0,00 3.925,00 3.925,00 0,00 03325 212011175 MARIA LAURA GENTIL 0,00 225,00 225,00 0,00 03326 212011176 SUTICROM REVEST.EM METAIS LTDA 0,00 3.158,00 3.158,00 0,00 03327 212011177 ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA 0,00 4.170,00 4.170,00 0,00 03328 212011178 REET COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 5.680,00 5.680,00 0,00 03329 212011179 DIEGO GRINHAL FERRARI 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03330 212011180 SERRALHERIA L.N. LTDA ME 0,00 22.794,00 22.794,00 0,00 03331 212011181 SCRIPTORIUM SERV.LINGUISTICOS 0,00 560,00 560,00 0,00 03332 212011182 LUCIANA PEIXE DE ALMEIDA 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 03333 212011183 MILTON WELINGTON TAVARES LOPES 0,00 10.650,00 10.650,00 0,00 03334 212011184 LUCAS DE OLIVEIRA LOPES 0,00 800,00 800,00 0,00 03335 212011185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 0,00 9.426,90 10.013,28 586,38 03336 212011186 REGINALDO VASCONCELOS 0,00 400,00 400,00 0,00 03337 212011187 DUTRA & MARCILIANO COMERCIO 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 03338 212011188 D W S CONSTRUCOES LTDA ME 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 03339 212011189 LASER PRESS GRAFICA E EDITORA 0,00 64.200,00 64.200,00 0,00 03340 212011190 MARIANE ARANTES 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 03341 212011191 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 0,00 7.581,75 7.581,75 0,00 03344 212011192 FLAIR PRODUCAO CULTURAL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 03345 212011193 REINALDO ROMERO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 03346 212011194 SALMAR TRANSPORTE E LOGIST 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 03347 212011195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 8.061,92 8.061,92 0,00 03348 212011196 FABIANO SILVA 0,00 8.985,17 8.985,17 0,00 03349 212011197 HASMER COMUNICACAO VISUAL 0,00 21.237,84 21.237,84 0,00 03350 212011198 COMERCIAL VIEIRA ELETRO ELETR. 0,00 16.720,00 16.720,00 0,00 03351 212011199 MNJ ADMINISTRADORA DE BENS 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 03352 212011200 SCANSYSTEM SCANSYSTEM LTDA 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00 03353 212011201 SERGIO KAZUTOCHI SAITO 0,00 253,65 253,65 0,00 03354 212011202 SETA INFORMATICA DE TUPA 0,00 0,00 900,00 900,00 03355 212011203 SAN SERVICOS E COM. DE ARTIGOS 0,00 897,00 897,00 0,00 03356 212011204 TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA 0,00 1.292,65 1.292,65 0,00 03357 212011205 PLASTTOTAL PLASTICOS INDUST. 0,00 5.761,50 5.761,50 0,00 03358 212011206 M.N.J. ADM.DE BENS LTDA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 03359 212011206 SANTOS PRIME M.REP CONTAINERS 0,00 63.500,00 63.500,00 0,00 02756 212019664 ANALU LIPU FELIX 0,00 2.723,69 2.723,69 0,00 02767 212019675 CLEDINILSON ALVES MARCOLINO 0,00 1.108,65 1.108,65 0,00 02772 212019680 VANDERSON LOURENCO 0,00 285,00 285,00 0,00 02775 212019683 SAMUEL DE OLIVEIRA HONORIO 0,00 570,00 570,00 0,00 02781 212019689 LUCAS ONORIO MARCOLINO 0,00 253,65 253,65 0,00 02783 212019691 TIAGO DE OLIVEIRA 0,00 1.393,65 1.393,65 0,00 02787 212019695 EDILENE PEDRO 253,65 253,65 0,00 0,00 02794 212019702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 02802 212019710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 1.596,00 1.680,00 84,00 02818 212019726 COMERCIAL N.S. LIBANO LTDA 0,00 480,00 480,00 0,00 02824 212019732 FELIPE SOUZA BARROS PISANESCHI 0,00 38,69 38,69 0,00 02851 212019746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 15.993,70 15.993,70 0,00 02855 212019750 MAGAZINE VEROLA LTDA 0,00 1.169,00 1.169,00 0,00 02858 212019753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 980,00 980,00 0,00 02860 212019755 WIDE STOCK COM E REP LTDA 0,00 2.401,40 2.401,40 0,00 02864 212019759 MARTA REGINA ROMAGNOLI BORELLA 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02874 212019769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 558,27 558,27 0,00 02878 212019773 MATEUS BARTOLOMEU 0,00 10.896,70 10.896,70 0,00 02879 212019774 CMEG IND. E ARTEFATOS DE CIM. 0,00 11.965,00 11.965,00 0,00 02891 212019786 MORAES COM. DE ARTIGOS DE DEC. 0,00 680,00 680,00 0,00 02893 212019788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 360,00 360,00 0,00 02900 212019795 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 02902 212019797 MAURO CANDOTTI-ORG. DE FESTAS 0,00 7.080,00 7.080,00 0,00 02920 212019815 J. RAIMUNDO MADEIRAS - EPP 0,00 1.106,70 1.106,70 0,00 02942 212019837 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONS 0,00 699,90 699,90 0,00 02952 212019842 LEVAREX ENCOMENDAS E SERV. LTD 0,00 94,68 94,68 0,00 02963 212019853 JORGE LUIZ BARBOSA VENEZIA 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 02965 212019855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 02969 212019859 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 213,20 213,20 0,00 02992 212019881 FAST SHOP 0,00 15.850,00 15.850,00 0,00 02993 212019882 CONSERMAC TUPA MAT P/ ESC. LTD 0,00 268,00 268,00 0,00 03000 212019889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 195,00 195,00 0,00 03004 212019893 CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO 0,00 236,00 236,00 0,00 03023 212019912 ENGEDUTO ENG. E IND. LTDA 7.315,00 7.315,00 0,00 0,00 03045 212019927 RIO PRETO AR COM. DE PECAS 0,00 21.620,00 21.620,00 0,00 03053 212019935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 80,00 80,00 0,00 03056 212019938 FREE WAY LANGUAGE SCHOOL EIREL 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 03057 212019939 LIDER COM. DE EXTINTORES LTDA 0,00 555,00 555,00 0,00 03058 212019940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 03059 212019941 DAIANE DOMINGOS BORGES LE 0,00 270,00 270,00 0,00 03086 212019956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 1.328,94 1.328,94 0,00 03089 212019959 ZOL DESIGN LTDA EPP 0,00 8.625,00 8.625,00 0,00 03101 212019971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 03112 212019982 ANDREIA MARIA DIANA 0,00 37.183,00 37.183,00 0,00 03115 212019985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 03119 212019989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 8.141,05 8.141,05 0,00 03121 212019991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 64,00 64,00 0,00 00949 213000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 873,84 66.785,46 82.811,87 16.900,25 00950 213010000 OUTRAS CONTAS A PAGAR 873,84 66.785,46 82.811,87 16.900,25 00951 213010001 CHEQUES A COMPENSAR CC DIARIA 822,85 66.734,47 82.811,87 16.900,25 00953 213010020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 50,99 50,99 0,00 0,00 00955 215000000 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 385.463,71 175.363,65 168.747,77 378.847,83 00956 215010000 PROVISOES COM PESSOAL 385.463,71 175.363,65 168.747,77 378.847,83 00957 215010001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 70.003,34 121.496,38 79.320,19 27.827,15 00958 215010002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 315.460,37 53.867,27 89.427,58 351.020,68 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00959 219000000 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 5.650.060,74 7.137.967,73 2.888.249,79 1.400.342,80 00960 219010000 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 5.650.060,74 7.137.967,73 2.888.249,79 1.400.342,80 00961 219010001 PLANO TRAB A EXEC. CG005/2016 2.788.973,51 2.788.973,51 0,00 0,00 00962 219010002 PROJETOS A EXECUTAR CG005/2016 1.543.342,31 4.346.407,74 2.866.817,49 63.752,06 00963 219010010 FUNDO DE RESERVA CG005/2016 707.733,59 1.238,14 3.638,77 710.134,22 00964 219010015 FUNDO DE CONTING. CG005/2016 610.011,33 1.348,34 17.793,53 626.456,52 00965 220000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 765.721,10 77.843,98 415.705,20 1.103.582,32 00967 222000000 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 765.721,10 77.843,98 415.705,20 1.103.582,32 00968 222010000 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 765.721,10 77.843,98 415.705,20 1.103.582,32 00969 222010001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 755.670,06 77.078,26 415.705,20 1.094.297,00 00970 222010002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 10.051,04 765,72 0,00 9.285,32 00971 270000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00972 271000000 PATRIMONIO SOCIAL 94,60 0,00 0,00 94,60 00974 271060000 RESULTADOS ACUMULADOS 94,60 0,00 0,00 94,60 00975 271060001 SUPERAVIT ACUMULADO 4.821,61 0,00 0,00 4.821,61 00976 271060002 (-) DEFICIT ACUMULADO -4.727,01 0,00 0,00 -4.727,01 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00981 300000000 CUSTOS 3.705,55 211.011,71 210.607,47 4.109,79 00982 310000000 CUSTOS COM MERCADORIAS 3.705,55 211.011,71 210.607,47 4.109,79 00983 311000000 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 3.705,55 211.011,71 210.607,47 4.109,79 00984 311010000 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 3.705,55 211.011,71 210.607,47 4.109,79 00985 311010001 (+) ESTOQUE INICIAL 157.627,95 153.171,71 0,00 310.799,66 00986 311010002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 739,50 57.840,00 0,00 58.579,50 00992 311010030 (-) ESTOQUE FINAL -154.661,90 0,00 210.607,47 -365.269,37 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00993 400000000 DESPESAS 2.680.791,08 3.994.184,89 26.842,20 6.648.133,77 00994 410000000 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 921.787,04 1.691.471,08 10.618,82 2.602.639,30 00995 411000000 DESPESAS COM PESSOAL 375.210,61 422.052,05 7.482,25 789.780,41 00996 411010000 DIRETORIA - AREA MEIO 27.119,80 33.551,37 0,00 60.671,17 00997 411010001 SALARIO E DEMAIS 14.562,29 19.733,17 0,00 34.295,46 00998 411010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.646,61 5.031,94 0,00 9.678,55 00999 411010031 FGTS NORMAL 1.457,76 1.578,65 0,00 3.036,41 01001 411010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 182,22 229,60 0,00 411,82 01002 411010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 813,35 648,00 0,00 1.461,35 01005 411010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 727,44 731,27 0,00 1.458,71 01007 411010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,93 3.319,37 0,00 6.022,30 01008 411010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,20 2.279,37 0,00 4.306,57 01009 411020000 DIRETORIA - AREA FIM 30.931,58 33.619,52 0,00 64.551,10 01010 411020001 SALARIO E DEMAIS 19.001,27 19.733,18 0,00 38.734,45 01011 411020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.614,03 5.031,97 0,00 8.646,00 01012 411020031 FGTS NORMAL 1.133,81 1.578,65 0,00 2.712,46 01014 411020033 PIS S/ FOLHA PGTO 222,71 229,60 0,00 452,31 01015 411020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 610,00 648,00 0,00 1.258,00 01018 411020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.619,66 1.420,14 0,00 3.039,80 01020 411020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,90 2.698,60 0,00 5.401,50 01021 411020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,20 2.279,38 0,00 4.306,58 01022 411030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 94.099,64 113.628,08 5.275,64 202.452,08 01023 411030001 SALARIO E DEMAIS 45.873,30 54.211,56 0,00 100.084,86 01024 411030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 11.557,95 13.626,30 1.308,09 23.876,16 01025 411030031 FGTS NORMAL 3.626,30 4.362,36 163,61 7.825,05 01026 411030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.784,66 0,00 1.784,66 01027 411030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 529,93 863,76 0,00 1.393,69 01028 411030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 13.013,35 12.312,00 0,00 25.325,35 01029 411030051 VALE CULTURA 761,47 900,00 0,00 1.661,47 01031 411030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 8.909,38 12.133,84 1.202,26 19.840,96 01033 411030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.267,28 6.882,49 2.601,68 8.548,09 01034 411030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 5.560,68 6.551,11 0,00 12.111,79 01035 411040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 209.695,42 228.472,08 2.206,61 435.960,89 01036 411040001 SALARIO E DEMAIS 102.828,54 118.092,05 0,00 220.920,59 01037 411040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 26.221,28 29.965,06 0,00 56.186,34 01038 411040031 FGTS NORMAL 8.394,98 9.400,86 0,00 17.795,84 01040 411040033 PIS S/ FOLHA PGTO 1.199,21 1.285,81 0,00 2.485,02 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01041 411040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 24.400,00 17.496,00 0,00 41.896,00 01042 411040051 VALE CULTURA 1.470,43 1.350,00 52,50 2.767,93 01044 411040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 16.816,27 16.694,71 1.374,00 32.136,98 01046 411040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 15.748,81 20.002,15 780,11 34.970,85 01047 411040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 12.615,90 14.185,44 0,00 26.801,34 01051 411060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 13.364,17 12.781,00 0,00 26.145,17 01052 411060001 BOLSA ESTAGIO 13.364,17 12.781,00 0,00 26.145,17 01054 412000000 PRESTADORES DE SERVICOS 199.440,37 211.294,37 0,17 410.734,57 01055 412010000 SERVICOS DE LIMPEZA 42.335,73 42.335,72 0,17 84.671,28 01056 412010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 42.335,73 42.335,72 0,17 84.671,28 01058 412020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 123.790,53 133.667,05 0,00 257.457,58 01059 412020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 102.139,82 102.139,83 0,00 204.279,65 01062 412020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 21.650,71 31.527,22 0,00 53.177,93 01064 412030000 SERVICOS JURIDICOS 5.891,34 20.083,25 0,00 25.974,59 01065 412030001 SERVICOS JURIDICOS 5.891,34 20.083,25 0,00 25.974,59 01067 412040000 SERVICOS DE INFORMATICA 14.033,75 976,67 0,00 15.010,42 01068 412040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 11.943,20 976,67 0,00 12.919,87 01069 412040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.090,55 0,00 0,00 2.090,55 01070 412050000 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 865,32 1.900,44 0,00 2.765,76 01072 412050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 865,32 1.900,44 0,00 2.765,76 01076 412060000 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,24 0,00 9.836,94 01077 412060001 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,24 0,00 9.836,94 01078 412070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01079 412070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01080 412080000 DEMAIS SERVICOS 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01081 412080001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01083 413000000 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 72.818,08 106.542,01 392,36 178.967,73 01084 413010000 LOCACAO DE IMOVEIS 11.782,85 17.993,64 0,00 29.776,49 01085 413010001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 01086 413010002 LOCACAO IMOVEIS PF 11.782,85 9.593,64 0,00 21.376,49 01087 413020000 UTILIDADES PUBLICAS 16.075,04 23.595,52 0,00 39.670,56 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01088 413020001 AGUA E ESGOTO 4.482,45 9.873,78 0,00 14.356,23 01089 413020002 ENERGIA ELETRICA 7.091,01 9.006,70 0,00 16.097,71 01090 413020003 TELEFONE 2.932,62 3.157,52 0,00 6.090,14 01091 413020004 INTERNET 1.568,96 1.557,52 0,00 3.126,48 01092 413030000 UNIFORME E EPI 541,14 1.360,50 0,00 1.901,64 01093 413030001 UNIFORME 324,80 0,00 0,00 324,80 01094 413030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 216,34 1.360,50 0,00 1.576,84 01096 413040000 VIAGENS E ESTADIAS 131,66 176,66 0,00 308,32 01097 413040001 VIAGENS E ESTADIAS 131,66 176,66 0,00 308,32 01098 413050000 MATERIAIS DE CONSUMO 4.902,48 6.113,23 0,00 11.015,71 01099 413050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 2.271,47 1.856,85 0,00 4.128,32 01100 413050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 2.631,01 4.256,38 0,00 6.887,39 01101 413060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.864,13 4.899,71 0,00 6.763,84 01102 413060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 338,42 937,53 0,00 1.275,95 01103 413060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 4,98 160,10 0,00 165,08 01105 413060004 MULTA E MORA FISCAL 7,55 7,12 0,00 14,67 01106 413060005 IPTU 409,60 0,00 0,00 409,60 01107 413060006 COFINS S/ REND. FINANC 124,22 233,73 0,00 357,95 01108 413060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 979,25 3.458,31 0,00 4.437,56 01109 413060100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,11 92,56 0,00 92,67 01110 413060101 IOF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 6,30 0,00 6,30 01112 413060103 MULTA E MORA FISCAL LOJA 0,00 4,06 0,00 4,06 01113 413070000 DESPESAS FINANCEIRAS 797,66 1.480,96 0,00 2.278,62 01114 413070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 590,75 1.409,13 0,00 1.999,88 01115 413070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 32,00 32,00 0,00 64,00 01121 413070102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 174,26 0,00 0,00 174,26 02555 413070104 JUROS PASSIVOS 0,65 39,83 0,00 40,48 01123 413080000 DESPESAS DIVERSAS 24.584,46 47.913,51 19,54 72.478,43 01124 413080001 DESPESAS POSTAIS 747,48 928,89 0,00 1.676,37 01125 413080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.350,01 4.793,98 0,00 6.143,99 01126 413080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 1.287,00 1.481,01 0,00 2.768,01 01127 413080004 IMPRESSOS GRAFICOS 288,00 162,00 0,00 450,00 01128 413080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 01130 413080007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 887,03 333,36 0,00 1.220,39 01131 413080008 SUPORTE TECNICO 398,49 409,41 0,00 807,90 01132 413080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 655,23 491,41 0,00 1.146,64 01133 413080010 LOCACAO BENS MOVEIS 2.913,28 4.353,80 0,00 7.267,08 01134 413080300 DEMAIS DESPESAS 9.868,96 18.178,90 19,54 28.028,32 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01135 413080301 DEMAIS SERVICOS 2.088,98 16.149,82 0,00 18.238,80 01136 413080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 630,93 0,00 630,93 01137 413090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 920,00 135,00 0,00 1.055,00 01138 413090001 CURSOS E TREINAMENTOS 920,00 135,00 0,00 1.055,00 01139 413100000 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 9.040,52 653,40 372,82 9.321,10 01142 413100100 DESPESAS POSTAIS LOJA 138,57 0,00 0,00 138,57 01143 413100101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 2.254,37 653,40 372,82 2.534,95 01148 413100200 DEMAIS SERVICOS LOJA 5.566,38 0,00 0,00 5.566,38 01149 413100250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 1.081,20 0,00 0,00 1.081,20 01150 413110000 PESQUISA DE PUBLICO 2.178,14 2.219,88 0,00 4.398,02 01151 413110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 619,56 936,00 0,00 1.555,56 01152 413110002 DESPESAS C / PESQUISA PUBLICO 1.558,58 1.283,88 0,00 2.842,46 01157 414000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 203.100,48 397.145,74 1.067,76 599.178,46 01158 414010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 200.376,50 382.298,85 1.067,76 581.607,59 01159 414010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 59.736,06 129.412,49 595,77 188.552,78 01160 414010002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 10.510,90 20.742,50 0,00 31.253,40 01161 414010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 15.552,99 15.552,99 0,00 31.105,98 01162 414010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 46.423,02 62.627,00 0,00 109.050,02 01163 414010006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 9.916,67 13.989,00 0,00 23.905,67 01167 414010010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 1.246,66 0,00 1.246,66 02552 414010012 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 01169 414010100 DEMAIS DESPESAS 5.504,42 39.730,10 471,99 44.762,53 01170 414010101 DEMAIS SERVICOS 47.973,84 92.147,71 0,00 140.121,55 01171 414010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.758,60 5.750,40 0,00 10.509,00 01172 414020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 1.454,73 13.574,92 0,00 15.029,65 01173 414020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 2.920,00 0,00 2.920,00 01175 414020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.454,73 10.654,92 0,00 12.109,65 01177 414040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 1.269,25 1.271,97 0,00 2.541,22 01178 414040001 SEGURO PREDIAL 866,26 868,97 0,00 1.735,23 01179 414040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 402,99 403,00 0,00 805,99 01181 415000000 PROGRAMA DE ACERVO 9.090,51 104.066,67 0,01 113.157,17 01189 415040000 CONSERVACAO E RESTAURO 130,79 81.984,96 0,00 82.115,75 01190 415040001 MATERIAIS P/ CONS. DE ACERVO 130,79 584,96 0,00 715,75 01191 415040100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 81.400,00 0,00 81.400,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01193 415050000 OUTRAS DESPESAS 4.675,52 21.401,71 0,01 26.077,22 01194 415050100 DEMAIS DESPESAS 2.323,72 15.468,71 0,01 17.792,42 01195 415050101 DEMAIS SERVICOS 2.351,80 5.259,00 0,00 7.610,80 01196 415050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 674,00 0,00 674,00 03034 415060000 CENTRO DE REFERENCIA 4.284,20 680,00 0,00 4.964,20 03036 415060200 DEMAIS DESPESAS 901,40 680,00 0,00 1.581,40 03037 415060201 DEMAIS SERVICOS 3.154,60 0,00 0,00 3.154,60 03038 415063000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 228,20 0,00 0,00 228,20 01197 416000000 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 48.768,92 350.059,17 1.561,08 397.267,01 01198 416010000 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 835,66 2.774,00 0,00 3.609,66 01199 416010001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 716,16 1.895,00 0,00 2.611,16 01200 416010100 DEMAIS DESPESAS 119,50 199,00 0,00 318,50 01202 416010202 DEMAIS SERVICOS 0,00 680,00 0,00 680,00 01204 416020000 PROGRAMACAO CULTURAL 13.539,00 69.445,64 0,00 82.984,64 01205 416020001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 120,00 0,00 120,00 01209 416020005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 6.233,00 3.380,74 0,00 9.613,74 01210 416020006 APRESENTACAO ARTISTICA 900,00 2.080,00 0,00 2.980,00 01211 416020007 OFICINA 855,00 8.300,00 0,00 9.155,00 01212 416020008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 01214 416020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.147,80 0,00 2.147,80 01215 416020101 DEMAIS SERVICOS 5.200,00 51.801,10 0,00 57.001,10 01216 416020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 351,00 416,00 0,00 767,00 01231 416040000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 342,00 0,00 342,00 01239 416040008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00 01243 416040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00 01296 416090000 OFICINAS ANDANTES 0,00 1.870,00 0,00 1.870,00 01301 416090005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 01307 416090101 DEMAIS SERVICOS 0,00 225,00 0,00 225,00 01308 416090200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 45,00 0,00 45,00 02833 416110000 ANIVERSARIO DO ARTISTA 0,00 541,68 0,00 541,68 02841 416110100 DEMAIS DESPESAS 0,00 541,68 0,00 541,68 03072 416120000 ANIVERSARIO DO MUSEU 11.266,26 47.945,55 0,00 59.211,81 03075 416120003 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.400,00 6.656,08 0,00 8.056,08 03080 416120100 DEMAIS DESPESAS 2.970,06 456,47 0,00 3.426,53 03081 416120101 DEMAIS SERVICOS 6.143,20 39.413,00 0,00 45.556,20 03082 416120200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 753,00 1.420,00 0,00 2.173,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03248 416130000 GIARDINO PORTINARI 23.128,00 227.140,30 1.561,08 248.707,22 03252 416130001 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 66.204,95 1.561,08 64.643,87 03343 416130002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 0,00 30.563,00 0,00 30.563,00 03251 416130099 DEMAIS SERVICOS 11.000,00 118.455,84 0,00 129.455,84 03249 416130100 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRAT. 12.128,00 7.528,51 0,00 19.656,51 03269 416130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.388,00 0,00 4.388,00 01322 417000000 PROGRAMA EDUCATIVO 1.718,62 29.067,39 3,19 30.782,82 01323 417010000 SERVICOS EDUCATIVOS 1.718,62 29.067,39 3,19 30.782,82 01328 417010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 118,44 6.643,23 0,00 6.761,67 01333 417010100 DEMAIS DESPESAS 640,18 3.544,16 0,00 4.184,34 01334 417010101 DEMAIS SERVICOS 960,00 18.880,00 3,19 19.836,81 01405 419000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 11.639,45 71.243,68 112,00 82.771,13 01406 419010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 6.977,92 30.923,68 112,00 37.789,60 01409 419010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 5.287,08 7.991,56 0,00 13.278,64 01410 419010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 17.332,12 0,00 17.332,12 01411 419010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.440,03 0,00 2.440,03 01412 419010006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 795,84 831,33 112,00 1.515,17 01414 419010101 DEMAIS SERVICOS 895,00 2.328,64 0,00 3.223,64 01415 419020000 PROJ. GRAFICOS E MAT COMUNIC. 638,20 33.520,00 0,00 34.158,20 01416 419020001 IMPRESSOS GRAFICOS 638,20 33.520,00 0,00 34.158,20 01417 419030000 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 4.023,33 6.800,00 0,00 10.823,33 01419 419030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.023,33 6.800,00 0,00 10.823,33 01421 420000000 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 680.400,66 855.785,49 10.621,41 1.525.564,74 01422 421000000 DESPESAS COM PESSOAL 376.442,10 416.931,26 10.599,13 782.774,23 01423 421010000 DIRETORIA - AREA MEIO 27.119,79 33.551,38 0,00 60.671,17 01424 421010001 SALARIO E DEMAIS 14.562,29 19.733,17 0,00 34.295,46 01425 421010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.646,60 5.031,97 0,00 9.678,57 01426 421010031 FGTS NORMAL 1.457,76 1.578,65 0,00 3.036,41 01428 421010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 182,22 229,60 0,00 411,82 01429 421010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 813,32 648,00 0,00 1.461,32 01432 421010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 727,46 731,26 0,00 1.458,72 01434 421010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,92 3.319,35 0,00 6.022,27 01435 421010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,22 2.279,38 0,00 4.306,60 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01436 421020000 DIRETORIA - AREA FIM 31.134,97 33.619,48 0,00 64.754,45 01437 421020001 SALARIO E DEMAIS 19.001,27 19.733,17 0,00 38.734,44 01438 421020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.614,03 5.031,96 0,00 8.645,99 01439 421020031 FGTS NORMAL 1.133,81 1.578,65 0,00 2.712,46 01441 421020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 222,72 229,59 0,00 452,31 01442 421020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 609,99 648,00 0,00 1.257,99 01445 421020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.822,99 1.420,14 0,00 3.243,13 01447 421020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,94 2.698,59 0,00 5.401,53 01448 421020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,22 2.279,38 0,00 4.306,60 01449 421030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 90.279,47 105.585,36 4.646,61 191.218,22 01450 421030001 SALARIO E DEMAIS 44.650,68 54.980,77 0,00 99.631,45 01451 421030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 11.246,18 13.822,45 786,59 24.282,04 01452 421030031 FGTS NORMAL 3.528,22 4.423,64 0,00 7.951,86 01453 421030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.784,66 0,00 1.784,66 01454 421030033 PIS S / FOLHA PAGTO 552,77 899,58 0,00 1.452,35 01455 421030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 10.573,32 8.424,00 0,00 18.997,32 01456 421030051 VALE CULTURA 609,16 600,00 0,00 1.209,16 01458 421030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 6.289,25 7.887,46 1.202,25 12.974,46 01460 421030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 7.117,04 6.041,21 2.657,77 10.500,48 01461 421030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 5.712,85 6.721,59 0,00 12.434,44 01462 421040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 227.907,87 244.175,04 5.952,52 466.130,39 01463 421040001 SALARIO E DEMAIS 109.967,58 129.305,72 0,00 239.273,30 01464 421040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 27.832,13 32.745,97 0,00 60.578,10 01465 421040031 FGTS NORMAL 8.731,65 10.273,26 0,00 19.004,91 01467 421040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.240,19 1.337,34 0,00 2.577,53 01468 421040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 26.840,00 21.384,00 0,00 48.224,00 01469 421040051 VALE CULTURA 1.522,93 1.500,00 0,00 3.022,93 01471 421040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 20.664,23 20.790,28 0,00 41.454,51 01473 421040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.776,68 11.851,12 5.952,52 23.675,28 01474 421040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 13.332,48 14.987,35 0,00 28.319,83 01481 422000000 PRESTADORES DE SERVICOS 189.310,77 193.940,44 0,00 383.251,21 01482 422010000 SERVICOS DE LIMPEZA 42.849,08 35.540,67 0,00 78.389,75 01483 422010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 42.849,08 35.540,67 0,00 78.389,75 01485 422020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 113.886,36 124.301,97 0,00 238.188,33 01486 422020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 80.015,98 80.015,97 0,00 160.031,95 01488 422020003 SERVICOS DE PORTARIA 12.758,79 12.758,79 0,00 25.517,58 01489 422020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 21.111,59 31.527,21 0,00 52.638,80 01491 422030000 SERVICOS JURIDICOS 5.891,33 20.083,25 0,00 25.974,58 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01492 422030001 SERVICOS JURIDICOS 5.891,33 20.083,25 0,00 25.974,58 01494 422040000 SERVICOS DE INFORMATICA 14.160,30 516,67 0,00 14.676,97 01495 422040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 11.499,62 516,67 0,00 12.016,29 01496 422040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 2.660,68 0,00 0,00 2.660,68 01497 422050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 1.166,66 0,00 1.166,66 01499 422050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 1.166,66 0,00 1.166,66 01503 422060000 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,22 0,00 9.836,92 01504 422060001 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,22 0,00 9.836,92 01505 422070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01506 422070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01507 422080000 DEMAIS SERVICOS 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01508 422080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01510 423000000 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 56.009,94 107.687,04 22,28 163.674,70 01511 423010000 LOCACAO DE IMOVEIS 8.898,32 8.993,64 0,00 17.891,96 01513 423010002 LOCACAO IMOVEIS PF 8.898,32 8.993,64 0,00 17.891,96 01514 423020000 UTILIDADES PUBLICAS 27.829,84 60.156,96 0,00 87.986,80 01515 423020001 AGUA E ESGOTO 1.253,96 2.050,34 0,00 3.304,30 01516 423020002 ENERGIA ELETRICA 24.024,52 55.883,06 0,00 79.907,58 01517 423020003 TELEFONE 1.706,35 1.566,02 0,00 3.272,37 01518 423020004 INTERNET 845,01 657,54 0,00 1.502,55 01519 423030000 UNIFORME E EPI 216,33 1.360,50 0,00 1.576,83 01521 423030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 216,33 1.360,50 0,00 1.576,83 01523 423040000 VIAGENS E ESTADIAS 81,65 16,67 0,00 98,32 01524 423040001 VIAGENS E ESTADIAS 81,65 16,67 0,00 98,32 01525 423050000 MATERIAIS DE CONSUMO 2.276,68 7.679,30 0,00 9.955,98 01526 423050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 759,37 1.608,02 0,00 2.367,39 01527 423050002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 1.517,31 6.071,28 0,00 7.588,59 01528 423060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 661,24 4.512,32 0,00 5.173,56 01529 423060001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 338,42 893,46 0,00 1.231,88 01530 423060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 4,97 160,09 0,00 165,06 01532 423060004 MULTA E MORA FISCAL 7,55 3,92 0,00 11,47 01534 423060006 COFINS S/ REND. FINANC 124,20 233,72 0,00 357,92 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01535 423060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 186,10 3.221,13 0,00 3.407,23 01536 423070000 DESPESAS FINANCEIRAS 582,08 1.335,46 0,00 1.917,54 01537 423070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 502,09 1.255,46 0,00 1.757,55 01538 423070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 79,99 80,00 0,00 159,99 01541 423080000 DESPESAS DIVERSAS 13.285,68 21.142,25 22,28 34.405,65 01542 423080001 DESPESAS POSTAIS 1.254,87 1.102,07 0,00 2.356,94 01543 423080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.350,01 4.794,01 0,00 6.144,02 01544 423080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 1.099,89 1.213,70 0,00 2.313,59 01546 423080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 01548 423080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 490,00 375,51 0,00 865,51 01549 423080008 SUPORTE TECNICO 398,49 409,41 0,00 807,90 01550 423080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 655,23 491,43 0,00 1.146,66 01551 423080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.080,93 1.490,00 0,00 2.570,93 01552 423080300 DEMAIS DESPESAS 839,36 5.513,98 22,28 6.331,06 01553 423080301 DEMAIS SERVICOS 2.016,90 5.752,14 0,00 7.769,04 01555 423090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 270,00 0,00 270,00 01556 423090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 270,00 0,00 270,00 01561 423110000 PESQUISA DE PUBLICO 2.178,12 2.219,94 0,00 4.398,06 01562 423110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 619,56 936,06 0,00 1.555,62 01563 423110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 1.558,56 1.283,88 0,00 2.842,44 01568 424000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 40.736,82 57.978,39 0,00 98.715,21 01569 424010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 37.702,67 54.919,77 0,00 92.622,44 01570 424010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 1.264,68 5.184,89 0,00 6.449,57 01571 424010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 3.547,00 0,00 0,00 3.547,00 01572 424010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 15.553,01 15.552,99 0,00 31.106,00 01573 424010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 550,00 2.678,00 0,00 3.228,00 01574 424010006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 776,66 0,00 0,00 776,66 01575 424010007 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 01577 424010009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 3.933,68 0,00 3.933,68 01578 424010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 12.759,99 16.812,76 0,00 29.572,75 02553 424010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 900,00 0,00 900,00 01580 424010102 DEMAIS SERVICOS 3.251,33 8.057,45 0,00 11.308,78 01582 424020000 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 2.000,00 2.040,00 0,00 4.040,00 01583 424020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 900,00 0,00 900,00 01584 424020002 SERV. C/PROJETOS/OUTROS AVCB 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01585 424020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01588 424040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 1.034,15 1.018,62 0,00 2.052,77 01589 424040001 SEGURO PREDIAL 631,14 615,60 0,00 1.246,74 01590 424040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 403,01 403,02 0,00 806,03 01592 425000000 PROGRAMA DE ACERVO 830,00 19.045,00 0,00 19.875,00 01600 425040000 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 13.959,00 0,00 13.959,00 01601 425040001 MAT. P/ CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 534,00 0,00 534,00 01602 425040100 SERV. CONSERVACAO/REST. ACERVO 0,00 13.425,00 0,00 13.425,00 01603 425050000 OUTRAS DESPESAS 830,00 5.086,00 0,00 5.916,00 01604 425050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 235,00 0,00 235,00 01605 425050101 DEMAIS SERVICOS 830,00 4.509,00 0,00 5.339,00 01606 425050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 342,00 0,00 342,00 01607 426000000 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 6.840,00 17.232,00 0,00 24.072,00 01614 426020000 PROGRAMACAO CULTURAL 5.814,00 9.366,00 0,00 15.180,00 01621 426020007 OFICINA 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 01622 426020008 PALESTRA/WORKSHOP 2.565,00 285,00 0,00 2.850,00 01623 426020009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 855,00 0,00 855,00 01625 426020101 DEMAIS SERVICOS 1.140,00 6.915,00 0,00 8.055,00 01626 426020200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 969,00 1.311,00 0,00 2.280,00 01627 426030000 SEMANA DO INDIO 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00 01635 426030008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 4.275,00 0,00 4.275,00 01639 426030200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 855,00 0,00 855,00 01653 426050000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 684,00 0,00 684,00 01661 426050008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 570,00 0,00 570,00 01665 426050200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 114,00 0,00 114,00 01757 426130000 SABERES E FAZERES INDIGENAS 1.026,00 2.052,00 0,00 3.078,00 01765 426130008 PALESTRA/ WORKSHOP 855,00 1.425,00 0,00 2.280,00 01768 426130101 DEMAIS SERVICOS 0,00 285,00 0,00 285,00 01769 426130200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00 342,00 0,00 513,00 01770 427000000 PROGRAMA EDUCATIVO 724,81 889,00 0,00 1.613,81 01771 427010000 SERVICOS EDUCATIVOS 724,81 889,00 0,00 1.613,81 01776 427010005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 382,81 205,00 0,00 587,81 01779 427010008 PALESTA/WORKSHOP 285,00 285,00 0,00 570,00 01782 427010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 285,00 0,00 285,00 01783 427010200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00 114,00 0,00 171,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01853 429000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 9.506,22 42.082,36 0,00 51.588,58 01854 429010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 5.482,89 30.762,36 0,00 36.245,25 01857 429010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 5.287,05 7.991,57 0,00 13.278,62 01858 429010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 17.293,43 0,00 17.293,43 01859 429010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.440,03 0,00 2.440,03 01860 429010006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 195,84 377,33 0,00 573,17 01862 429010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 01863 429020000 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 4.520,00 0,00 4.520,00 01864 429020001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 4.520,00 0,00 4.520,00 01865 429030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 4.023,33 6.800,00 0,00 10.823,33 01867 429030002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.023,33 6.800,00 0,00 10.823,33 01869 430000000 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 895.377,11 1.088.882,78 5.601,97 1.978.657,92 01870 431000000 DESPESAS COM PESSOAL 317.765,41 334.327,43 4.784,40 647.308,44 01871 431010000 DIRETORIA - AREA MEIO 27.119,72 33.551,38 0,00 60.671,10 01872 431010001 SALARIO E DEMAIS 14.562,30 19.733,18 0,00 34.295,48 01873 431010030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.646,59 5.031,95 0,00 9.678,54 01874 431010031 FGTS NORMAL 1.457,76 1.578,65 0,00 3.036,41 01876 431010033 PIS S/ FOLHA PAGTO 182,22 229,58 0,00 411,80 01877 431010050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 813,33 648,00 0,00 1.461,33 01880 431010053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 727,43 731,26 0,00 1.458,69 01882 431010200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,91 3.319,38 0,00 6.022,29 01883 431010201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,18 2.279,38 0,00 4.306,56 01884 431020000 DIRETORIA - AREA FIM 30.728,25 33.619,49 0,00 64.347,74 01885 431020001 SALARIO E DEMAIS 19.001,28 19.733,17 0,00 38.734,45 01886 431020030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 3.614,01 5.031,96 0,00 8.645,97 01887 431020031 FGTS NORMAL 1.133,82 1.578,65 0,00 2.712,47 01889 431020033 PIS S/ FOLHA PAGTO 222,71 229,59 0,00 452,30 01890 431020050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 610,01 648,00 0,00 1.258,01 01893 431020053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.416,32 1.420,15 0,00 2.836,47 01895 431020200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 2.702,92 2.698,60 0,00 5.401,52 01896 431020201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.027,18 2.279,37 0,00 4.306,55 01897 431030000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 120.620,60 136.548,54 4.556,14 252.613,00 01898 431030001 SALARIO E DEMAIS 57.553,70 68.800,59 0,00 126.354,29 01899 431030030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.536,41 17.346,50 786,60 31.096,31 01900 431030031 FGTS NORMAL 4.560,45 5.529,29 0,00 10.089,74 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00028 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01901 431030032 FGTS RESCISORIO 0,00 1.784,66 0,00 1.784,66 01902 431030033 PIS S/ FOLHA PAGTO 658,87 916,23 0,00 1.575,10 01903 431030050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 15.453,33 14.256,00 0,00 29.709,33 01904 431030051 VALE CULTURA 913,76 1.100,00 0,00 2.013,76 01905 431030052 VALE TRANSPORTE 245,40 174,60 174,60 245,40 01906 431030053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 9.072,49 11.710,70 1.202,27 19.580,92 01908 431030200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 10.209,73 7.050,68 2.392,67 14.867,74 01909 431030201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.416,46 7.879,29 0,00 15.295,75 01910 431040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 132.854,24 126.567,82 228,26 259.193,80 01911 431040001 SALARIO E DEMAIS 61.825,45 63.642,33 0,00 125.467,78 01912 431040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.499,81 16.228,79 0,00 30.728,60 01913 431040031 FGTS NORMAL 4.371,61 5.096,20 0,00 9.467,81 01914 431040032 FGTS RESCISORIO 4.194,12 0,00 0,00 4.194,12 01915 431040033 PIS S/ FOLHA PAGTO 667,55 682,94 0,00 1.350,49 01916 431040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 18.421,99 11.664,00 0,00 30.085,99 01917 431040051 VALE CULTURA 1.116,09 900,00 0,00 2.016,09 01919 431040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 11.546,97 8.862,17 0,00 20.409,14 01921 431040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 9.128,22 11.684,22 0,00 20.812,44 01922 431040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 7.082,43 7.807,17 228,26 14.661,34 01926 431060000 ESTAGIARIOS - AREA FIM 6.442,60 4.040,20 0,00 10.482,80 01927 431060001 BOLSA ESTAGIO 6.090,00 3.622,00 0,00 9.712,00 01928 431060052 AUXILIO TRANSPORTE 352,60 418,20 0,00 770,80 01929 432000000 PRESTADORES DE SERVICOS 359.195,66 390.000,84 0,00 749.196,50 01930 432010000 SERVICOS DE LIMPEZA 97.037,19 100.411,82 0,00 197.449,01 01931 432010001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 97.037,19 100.411,82 0,00 197.449,01 01933 432020000 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 237.659,10 248.071,12 0,00 485.730,22 01934 432020001 SERVICOS DE VIGILANCIA 78.499,11 78.499,12 0,00 156.998,23 01936 432020003 SERVICOS DE PORTARIA 104.042,00 104.008,26 0,00 208.050,26 01937 432020004 SERVICOS VIGILANCIA (CFTV) 21.381,14 31.527,23 0,00 52.908,37 01938 432020005 SERVICOS DE BILHETERIA 27.815,91 27.815,91 0,00 55.631,82 01939 432020006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 1.176,86 1.083,08 0,00 2.259,94 01940 432020007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 4.744,08 5.137,52 0,00 9.881,60 01942 432030000 SERVICOS JURIDICOS 5.891,33 20.083,50 0,00 25.974,83 01943 432030001 SERVICOS JURIDICOS 5.891,33 20.083,50 0,00 25.974,83 01945 432040000 SERVICOS DE INFORMATICA 5.434,73 4.431,10 0,00 9.865,83 01946 432040001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 5.054,63 4.431,10 0,00 9.485,73 01947 432040200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 380,10 0,00 0,00 380,10 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01948 432050000 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 649,61 4.672,06 0,00 5.321,67 01950 432050002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 649,61 4.672,06 0,00 5.321,67 01954 432060000 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,24 0,00 9.836,94 01955 432060001 SERVICOS CONTABEIS 4.505,70 5.331,24 0,00 9.836,94 01956 432070000 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01957 432070001 SERVICOS DE AUDITORIA 2.768,00 0,00 0,00 2.768,00 01958 432080000 DEMAIS SERVICOS 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01959 432080001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 5.250,00 7.000,00 0,00 12.250,00 01961 433000000 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 77.001,37 93.614,22 817,57 169.798,02 01962 433010000 LOCACAO DE IMOVEIS 4.098,32 4.193,64 0,00 8.291,96 01964 433010002 LOCACAO IMOVEIS PF 4.098,32 4.193,64 0,00 8.291,96 01965 433020000 UTILIDADES PUBLICAS 38.745,42 41.538,09 0,00 80.283,51 01966 433020001 AGUA E ESGOTO 3.014,28 2.281,81 0,00 5.296,09 01967 433020002 ENERGIA ELETRICA 27.011,89 29.767,19 0,00 56.779,08 01968 433020003 TELEFONE 1.635,95 2.173,29 0,00 3.809,24 01969 433020004 INTERNET 7.083,30 7.315,80 0,00 14.399,10 01970 433030000 UNIFORME E EPI 216,33 1.360,50 0,00 1.576,83 01972 433030002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 216,33 1.360,50 0,00 1.576,83 01974 433040000 VIAGENS E ESTADIAS 12.083,07 7.030,47 0,00 19.113,54 01975 433040001 VIAGENS E ESTADIAS 12.083,07 7.030,47 0,00 19.113,54 01976 433050000 MATERIAIS DE CONSUMO 4.601,15 12.750,97 0,00 17.352,12 01977 433050001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 1.534,92 612,78 0,00 2.147,70 01978 433050002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 3.066,23 12.138,19 0,00 15.204,42 01979 433060000 DESPESAS TRIBUTARIAS 661,28 4.886,26 350,08 5.197,46 01980 433060001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 338,42 917,28 0,00 1.255,70 01981 433060002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 4,98 160,09 0,00 165,07 01983 433060004 MULTA E MORA FISCAL 7,55 354,01 350,08 11,48 01985 433060006 COFINS S/ REND. FINANC 124,21 233,72 0,00 357,93 01986 433060007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 186,12 3.221,16 0,00 3.407,28 01987 433070000 DESPESAS FINANCEIRAS 854,16 1.693,74 0,00 2.547,90 01988 433070001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 773,09 1.613,60 0,00 2.386,69 01989 433070002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 80,01 80,00 0,00 160,01 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01992 433070005 JUROS PASSIVOS 0,00 0,14 0,00 0,14 03180 433070006 PERDA INVESTIMENTO FINANCEIRO 1,06 0,00 0,00 1,06 01993 433080000 DESPESAS DIVERSAS 13.216,88 17.328,55 467,49 30.077,94 01994 433080001 DESPESAS POSTAIS 914,30 832,04 268,45 1.477,89 01995 433080002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 1.349,98 4.794,01 0,00 6.143,99 01996 433080003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 1.099,92 1.213,70 0,00 2.313,62 01998 433080005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 02000 433080007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 290,01 168,65 0,00 458,66 02001 433080008 SUPORTE TECNICO 398,49 409,41 0,00 807,90 02002 433080009 SEGURO VIDA EM GRUPO 655,22 491,42 0,00 1.146,64 02003 433080010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.080,94 1.490,00 0,00 2.570,94 02004 433080300 DEMAIS DESPESAS 2.290,91 3.648,41 199,04 5.740,28 02005 433080301 DEMAIS SERVICOS 1.037,11 3.976,91 0,00 5.014,02 02006 433080302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 304,00 0,00 304,00 02007 433090000 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 270,00 0,00 270,00 02008 433090001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 270,00 0,00 270,00 02013 433110000 PESQUISA DE PUBLICO 2.524,76 2.562,00 0,00 5.086,76 02014 433110001 SERVICOS C/ PESQUISA PUBLICO 1.160,78 1.169,94 0,00 2.330,72 02015 433110002 DESPESAS C/ PESQUISA PUBLICO 1.363,98 1.392,06 0,00 2.756,04 02020 434000000 PROGRAMA DE EDIFICACOES 85.841,43 146.516,60 0,00 232.358,03 02021 434010000 CONSERVACAO E MANUTENCAO 82.948,42 112.010,89 0,00 194.959,31 02022 434010001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 18.694,52 12.748,84 0,00 31.443,36 02023 434010002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 2.555,00 100,00 0,00 2.655,00 02024 434010003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 16.253,00 15.553,02 0,00 31.806,02 02025 434010004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 1.348,20 1.797,60 0,00 3.145,80 02026 434010005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 16,67 0,00 0,00 16,67 02027 434010006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 8.783,00 6.700,00 0,00 15.483,00 02030 434010010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 3.776,68 0,00 3.776,68 02554 434010011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 02031 434010100 DEMAIS DESPESAS 1.006,03 8.243,27 0,00 9.249,30 02032 434010101 DEMAIS SERVICOS 34.292,00 60.931,48 0,00 95.223,48 02034 434020000 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 31.610,00 0,00 31.610,00 02035 434020001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00 02036 434020002 SERV C/ PROJETOS/OUTROS (AVCB) 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00 02037 434020003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 185,00 0,00 185,00 02039 434040000 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 2.893,01 2.895,71 0,00 5.788,72 02040 434040001 SEGURO PREDIAL 2.490,03 2.492,72 0,00 4.982,75 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02041 434040002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 402,98 402,99 0,00 805,97 02043 435000000 PROGRAMA DE ACERVO 33.705,00 61.773,29 0,00 95.478,29 02051 435040000 CONSERVACAO E RESTAURO 33.705,00 33.705,00 0,00 67.410,00 02053 435040100 SERV CONSERV./RESTAURO ACERVO 33.705,00 33.705,00 0,00 67.410,00 02054 435050000 OUTRAS DESPESAS 0,00 28.068,29 0,00 28.068,29 02055 435050100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.768,29 0,00 2.768,29 02056 435050101 DEMAIS SERVICOS 0,00 25.300,00 0,00 25.300,00 02057 436000000 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 12.250,00 8.350,00 0,00 20.600,00 02064 436020000 PROGRAMACAO CULTURAL 1.300,00 6.950,00 0,00 8.250,00 02070 436020006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.300,00 5.700,00 0,00 7.000,00 02073 436020009 EXPOSICOES TEMPORARIAS 0,00 700,00 0,00 700,00 02074 436020100 DEMAIS DESPESAS 0,00 200,00 0,00 200,00 02075 436020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 350,00 0,00 350,00 02077 436030000 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 02083 436030006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 02142 436080000 SEMANA DE MUSEUS 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 02148 436080006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 02194 436120000 FERIAS NO MUSEU 9.950,00 0,00 0,00 9.950,00 02200 436120006 APRESENTACOES ARTISTICAS 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00 02202 436120008 PALESTRA/WORKSHOP 550,00 0,00 0,00 550,00 02207 437000000 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 600,00 0,00 600,00 02208 437010000 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 600,00 0,00 600,00 02214 437010006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 600,00 0,00 600,00 02290 439000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 9.618,24 53.700,40 0,00 63.318,64 02291 439010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 5.594,90 40.925,40 0,00 46.520,30 02294 439010003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 5.287,07 7.991,60 0,00 13.278,67 02295 439010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 20.093,43 0,00 20.093,43 02296 439010005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 2.440,03 0,00 2.440,03 02297 439010006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 307,83 660,34 0,00 968,17 02299 439010101 DEMAIS SERVICOS 0,00 9.740,00 0,00 9.740,00 02300 439020000 PROJ. GRAFICOS E MAT. COMUNIC. 0,00 5.975,00 0,00 5.975,00 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02301 439020001 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 5.975,00 0,00 5.975,00 02302 439030000 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 4.023,34 6.800,00 0,00 10.823,34 02304 439030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 4.023,34 6.800,00 0,00 10.823,34 02306 440000000 DESP.APOIO AOS MUSEUS INTERIOR 161.898,48 331.519,11 0,00 493.417,59 02307 441000000 DESPESAS COM PESSOAL 112.314,01 121.028,21 0,00 233.342,22 02311 441040000 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 112.314,01 121.028,21 0,00 233.342,22 02312 441040001 SALARIO E DEMAIS 56.460,70 64.811,64 0,00 121.272,34 02313 441040030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 14.397,49 16.542,84 0,00 30.940,33 02314 441040031 FGTS NORMAL 4.516,86 5.184,94 0,00 9.701,80 02316 441040033 PIS S/ FOLHA PGTO 612,74 757,43 0,00 1.370,17 02317 441040050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 12.200,00 9.720,00 0,00 21.920,00 02318 441040051 VALE CULTURA 761,46 750,00 0,00 1.511,46 02320 441040053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 7.775,05 7.887,56 0,00 15.662,61 02322 441040200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.908,41 7.861,82 0,00 16.770,23 02323 441040201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 6.681,30 7.511,98 0,00 14.193,28 02340 443000000 CUSTOS ADMINIST. E INSTITUC. 1.934,82 2.285,02 0,00 4.219,84 02342 443020000 UTILIDADES PUBLICAS 1.508,02 1.502,09 0,00 3.010,11 02345 443020003 TELEFONE 1.508,02 1.502,09 0,00 3.010,11 02351 443040000 VIAGENS E ESTADIAIS 252,80 77,51 0,00 330,31 02352 443040001 VIAGENS E ESTADIAS 252,80 77,51 0,00 330,31 02357 443080000 DESPESAS DIVERSAS 174,00 705,42 0,00 879,42 02358 443080001 DESPESAS POSTAIS 144,03 405,45 0,00 549,48 02367 443080300 DEMAIS DESPESAS 29,97 29,97 0,00 59,94 02368 443080301 DEMAIS SERVICOS 0,00 270,00 0,00 270,00 02393 448000000 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 27.605,65 175.704,94 0,00 203.310,59 02408 448020000 APOIO TECNICO MUSEUS EM MUNIC. 0,00 38.690,70 0,00 38.690,70 02416 448020101 DEMAIS SERVICOS 0,00 38.690,70 0,00 38.690,70 02418 448030000 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS 19.796,84 8.128,78 0,00 27.925,62 02419 448030001 VIAGENS E ESTADIAS 3.172,91 0,00 0,00 3.172,91 02425 448030011 SERV. MANUTENCAO DE SISTEMA 16.500,00 8.000,00 0,00 24.500,00 02426 448030100 DEMAIS DESPESAS 123,93 128,78 0,00 252,71 02446 448060000 ENCONTRO PAULISTA MUSEUS 7.808,81 6.141,48 0,00 13.950,29 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02447 448060001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 76,40 0,00 76,40 02453 448060008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 02454 448060100 DEMAIS DESPESAS 983,81 885,08 0,00 1.868,89 02455 448060101 DEMAIS SERVICOS 6.825,00 1.680,00 0,00 8.505,00 02457 448070000 PUBLICACOES 0,00 122.743,98 0,00 122.743,98 02459 448070002 PROJETO GRAFICO/DIAGRAMACAO 0,00 122.743,98 0,00 122.743,98 02464 449000000 PROGRAMA DE COMUNICACAO 20.044,00 32.500,94 0,00 52.544,94 02465 449010000 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 112,00 12.568,94 0,00 12.680,94 02469 449010004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 11.983,43 0,00 11.983,43 02471 449010006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 112,00 585,51 0,00 697,51 02475 449030000 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 19.932,00 19.932,00 0,00 39.864,00 02477 449030002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 19.932,00 19.932,00 0,00 39.864,00 02479 480000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 21.327,79 26.526,43 0,00 47.854,22 02480 481000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 21.327,79 26.526,43 0,00 47.854,22 02485 481030000 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 20.494,87 25.760,71 0,00 46.255,58 02486 481030001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 8.117,04 8.488,79 0,00 16.605,83 02487 481030002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 7.174,96 11.486,86 0,00 18.661,82 02488 481030003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 2.498,55 2.498,55 0,00 4.997,10 02489 481030004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 833,73 1.201,15 0,00 2.034,88 02490 481030005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 1.425,15 1.473,81 0,00 2.898,96 02491 481030006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 445,44 611,55 0,00 1.056,99 02492 481040000 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 832,92 765,72 0,00 1.598,64 02493 481040001 SOFTWARES (UP) 832,92 765,72 0,00 1.598,64 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02500 500000000 RECEITAS 2.684.496,63 108,98 3.967.855,91 6.652.243,56 02501 510000000 RECEITAS VINCULADAS 2.684.496,63 108,98 3.967.855,91 6.652.243,56 02502 511000000 RECEITAS VINCULADAS CG 2.684.496,63 108,98 3.967.855,91 6.652.243,56 02503 511010000 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 2.648.679,46 0,00 3.916.757,67 6.565.437,13 02504 511010001 RECEITA REPASSE AP.CG005/2016 2.648.679,46 0,00 3.916.757,67 6.565.437,13 02505 511020000 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 450,00 0,00 3.575,01 4.025,01 02506 511020001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 450,00 0,00 3.575,01 4.025,01 02508 511030000 RECEITAS C/ BILHETERIA 10.527,50 0,00 23.747,50 34.275,00 02509 511030001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 10.527,50 0,00 23.747,50 34.275,00 02510 511040000 RECEITAS COM VENDAS 4.694,34 108,98 605,39 5.190,75 02511 511040001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 5.724,73 0,00 605,39 6.330,12 02512 511040002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) -1.030,39 108,98 0,00 -1.139,37 02515 511050000 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 14.128,00 0,00 13.128,51 27.256,51 02516 511050001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 2.000,00 0,00 5.600,00 7.600,00 03250 511050100 BENS/SERVICOS - PARCERIA/GRATU 12.128,00 0,00 7.528,51 19.656,51 02519 511060000 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 6.017,33 0,00 10.041,83 16.059,16 02520 511060001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 5.889,36 0,00 9.265,24 15.154,60 02521 511060002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 2,35 0,00 16,77 19,12 02522 511060003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 67,23 0,00 389,14 456,37 02523 511060004 RECEITAS APLIC FINANC(P. PARC) 48,90 0,00 266,30 315,20 02524 511060005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 9,49 0,00 104,38 113,87 Balancete Analitico (Valores em Reais) Folha: 00035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (0926) CNPJ/CPF: 01.845.656/0001-78 End: Rua FLORIANO PEIXOTO 490-CENTRO - CEP: 14340-000 Municipio: Brodowski UF: SP Emitido em: 16/07/2021 Periodo: Abril a Junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Acesso Classificador Nome da Conta C/Cust Saldo Inicial Mov.Debito Mov.Credito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo do Balancete ----------------------------------------------------------------------- ATIVO 3.252.292,13 D PASSIVO 3.252.292,13 C CUSTOS 4.109,79 D DESPESAS 6.648.133,77 D RECEITAS 6.652.243,56 C ----------------------------------------------------------------------- Diferenca 0,00 ----------------------------------------------------------------------- Resultado do Periodo 0,00 ----------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________________ MARINES GALVAN OLIVEIRA CPF: 098.738.338-89 CONTADORA CRC: 1 SP 270170 /O -5 ____________________________________________________________ ASSOCIACAO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI ANGELICA POLICENO FABBRI DIRETORA CPF: 065.414.868-67 RG: 7607044