Balancete de Verificação Folha: 1 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 . 3.741.095,84D 68.895.285,30 58.281.653,61 14.354.727,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 2.613.987,27D 68.739.342,79 57.663.929,13 13.689.400,93 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES 2.461.321,06D 44.827.872,57 44.150.389,87 3.138.803,76 D 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS 1.259,89D 387.543,41 378.347,80 10.455,50 D 1 CAIXA 0,00 126.170,05 126.170,05 0,00 2 CAIXA LOJA 1.259,89D 52.258,46 52.046,35 1.472,00 D 3 CAIXA BILHETERIA MFL 0,00 204.933,00 196.759,00 8.174,00 D 4 CAIXA PP/SOCIOS - MCP 0,00 4.173,90 3.364,40 809,50 D 5 CAIXA PP/SOCIOS - MIV 0,00 8,00 8,00 0,00 1.01.01.005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 215.000,00D 27.324.313,82 27.538.877,39 436,43 D 13 B. BRASIL C/C 600-9 0,00 286.323,38 286.323,38 0,00 15 B. BRASIL C/C LOJA MCP 9287-7 0,00 218.951,31 218.951,31 0,00 18 B. BRASIL C/C 10359-4 0,00 26.399.344,97 26.399.344,97 0,00 19 B. BRASIL FDO CONTING. CG 005/2016,00 57.844,45 57.844,45 0,00 20 B.BRASIL C/C FDO RESERVA CG 005/20160 210.282,49 210.282,49 0,00 21 MINC PRONAC (164230) 215.000,00D 0,00 215.000,00 0,00 22 B.BRASIL C/C 609-2 0,00 27.133,79 27.125,79 8,00 D 23 CX ECON FEDERAL AG 2105 0,00 124.433,43 124.005,00 428,43 D 1.01.01.007 BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 448.164,14 448.164,14 0,00 27 MINC PRONAC (164230) 0,00 448.164,14 448.164,14 0,00 1.01.01.010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.245.061,17D 16.339.569,63 15.456.718,97 3.127.911,83 D 11106 APLIC. B.B DIARIA CG 005/2016.495.598,00D 15.469.751,58 15.273.419,92 1.691.929,66 D 11107 APLIC BB FDO RESERVA CG 005/20168.166,70D 314.504,05 9.352,93 643.317,82 D 11108 APLIC BB FDO CONTINGENCIA CG 005/2016,42D 93.316,55 6.353,34 391.493,63 D 11109 APLIC. BB CAPTAÇÃO CG 005/2016 76.230,53D 201.151,46 92.057,97 185.324,02 D 11110 APLIC BB LOJA MCP CG 005/2016 30.535,52D 110.084,56 74.671,57 65.948,51 D 11111 APLIC BB PP/SOCIOS 0,00 26.015,47 374,86 25.640,61 D 11112 APLIC CX ECON FEDERAL AG 2105 0,00 124.745,96 488,38 124.257,58 D 1.01.01.015 APLICAÇOES FINANCEIRAS 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 11113 APLIC MINC PRONAC (164230) 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 1.01.01.016 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO 0,00 106.439,00 106.439,00 0,00 11114 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO (PROTEGE SA) 0,00 106.439,00 106.439,00 0,00 1.01.02 VALORES A RECEBER 0,00 144.361,64 144.361,64 0,00 1.01.02.001 CLIENTES 0,00 144.361,64 144.361,64 0,00 12101 CLIENTES DIVERSOS 0,00 144.361,64 144.361,64 0,00 1.01.03 DEMAIS VALORES A RECEBER 10.860,92D 228.790,59 225.245,36 14.406,15 D 1.01.03.001 CONTAS A RECEBER 10.860,92D 228.790,59 225.245,36 14.406,15 D 1311 OUTROS VALORES A RECEBER 0,00 517,28 517,28 0,00 1312 CONV CARTÃO DEB/CRED A RECEBER10.860,92D 92.916,78 93.677,93 10.099,77 D 5289 LOCAÇÃO DE ESPAÇO 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5288 CESSÃO DE ESPAÇO 0,00 54.106,12 54.106,12 0,00 7378 DOAÇÃO 0,00 12.886,00 12.886,00 0,00 7379 CARTÃO DEB/ CRED BILHETERIA MFL 0,00 45.320,01 41.013,63 4.306,38 D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 2 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7380 CARTÃO DEB/CRED PP/SOCIOS 0,00 1.992,92 1.992,92 0,00 5114110 IT ART TECNOLOGIA LD (PP/SOCIOS) 0,00 3.051,48 3.051,48 0,00 1.01.04 ESTOQUES 88.846,48D 718.101,66 730.105,64 76.842,50 D 1.01.04.001 ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO 30.993,35D 39.684,30 48.341,24 22.336,41 D 14101 ESTOQUE MAT. ESCRITÓRIO E 24.636,23D 26.842,56 32.238,96 19.239,83 D 14102 ESTOQUE MAT/HIG/COPA/EMBALAGENS 6.357,12D 12.841,74 16.102,28 3.096,58 D 1.01.04.002 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 57.853,13D 678.417,36 681.764,40 54.506,09 D 14201 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 57.853,13D 678.417,36 681.764,40 54.506,09 D 1.01.05 OUTROS CRÉDITOS 52.958,81D 1.350.014,33 1.344.937,62 58.035,52 D 1.01.05.001 ADIANTAMENTOS 28.794,98D 1.307.980,06 1.300.648,29 36.126,75 D 15101 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 798.429,56 798.429,56 0,00 15102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 27.500,26D 229.622,14 232.463,91 24.658,49 D 15103 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 0,00 6.903,97 6.903,97 0,00 15104 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 204.374,56 204.074,56 300,00 D 15105 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.294,72D 68.649,83 58.776,29 11.168,26 D 1.01.05.006 DEMAIS CREDITOS 231,67D 8.809,66 9.041,33 0,00 15601 OUTROS CRÉDITOS 231,67D 8.809,66 9.041,33 0,00 1.01.05.007 DESPESAS ANTECIPADAS 23.932,16D 31.743,71 33.767,10 21.908,77 D 15701 PRÊMIO SEGURO RESPONSAB. CIVIL 13.555,19D 10.842,96 14.384,71 10.013,44 D 15702 PRÊMIO SEGURO PREDIAL 10.376,97D 20.900,75 19.382,39 11.895,33 D 1.01.05.012 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 1.480,90 1.480,90 0,00 5086 ICMS A RECUPERAR 0,00 1.480,90 1.480,90 0,00 1.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 0,00 21.470.202,00 11.068.889,00 10.401.313,00 D 1.01.09.001 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 0,00 21.470.202,00 11.068.889,00 10.401.313,00 D 19102 CONT. GESTÃO A RECEBER 005/2016 0,00 21.470.202,00 11.068.889,00 10.401.313,00 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.127.108,57D 155.942,51 617.724,48 665.326,60 D 1.02.03 IMOBILIZADO 1.127.108,57D 155.942,51 617.724,48 665.326,60 D 1.02.03.001 IMOBILIZADO PRÓPRIO 5.280,41D 0,00 3.111,48 2.168,93 D 23102 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27 D 23151 (-) DEPR. ACUM COMP. PERIFÉRICOS6.005,86C 0,00 3.111,48 9.117,34 C 23157 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS2.162,00C 0,00 0,00 22.162,00 C 1.02.03.015 INTANGÍVEL PRÓPRIO 4.080,69D 0,00 1.428,00 2.652,69 D 231501 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73 D 231505 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 2.820,04C 0,00 1.428,00 4.248,04 C 1.02.03.020 IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 80.242,81D 14.519,98 58.044,53 36.718,26 D 23201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE 181.836,87D 718,21 0,00 182.555,08 D 23202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE.641,47D 11.857,92 1.515,70 105.983,69 D 23203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - .848,28D 756,74 0,00 6.605,02 D 23204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00 D BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 3 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 23205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE0.186,80D 0,00 0,00 20.186,80 D 23206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00 D 23207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE 15.750,85D 0,00 0,00 15.750,85 D 23250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS -7,03C 0,00 22.192,53 55.269,56 C 23251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - 9,23C 1.056,03 28.643,68 67.606,88 C 23252 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE USO ELET - SEDEC 131,08 2.943,78 5.851,02 C 23253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA -8,80C 0,00 259,20 648,00 C 23254 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE TELEF - SEDE,25C 0,00 2.348,76 5.694,01 C 23255 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - SEDE32C 0,00 140,88 352,20 C 23256 (-) DEPR. ACUM INSTAL DIVERSAS - SEDE,85C 0,00 0,00 15.750,85 C 23257 PROV IMPAIRMENT COMP PERIF 38.376,81C 0,00 0,00 38.376,81 C 23258 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 2.742,10C 0,00 0,00 2.742,10 C 23259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 4.494,00C 0,00 0,00 4.494,00 C 23260 PROV IMPAIRMENTEQUIP USO 754,00C 0,00 0,00 754,00 C 23261 PROV IMPAIRMENT MAQUINAS E 2.361,00C 0,00 0,00 2.361,00 C 23262 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 101.531,75C 0,00 0,00 101.531,75 C 1.02.03.021 IMOBILIZADO USO PERMITIDO MCP 220.051,62D 51.725,81 186.393,92 85.383,51 D 23211 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP 330.418,75D 12.903,05 0,00 343.321,80 D 23212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MCP0.248,06D 0,00 0,00 90.248,06 D 23213 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - .307,28D 1.700,00 0,00 187.007,28 D 23214 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MCP41.936,88D 986,90 0,00 142.923,78 D 23215 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MCP 7.192,20D 0,00 0,00 7.192,20 D 23216 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MCP 899,00D 0,00 0,00 899,00 D 23217 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MCP 58.476,29D 0,00 0,00 58.476,29 D 232150 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 6,86C 0,00 23.497,30 56.414,16 C 232151 (-) DEPR. ACUM COMPUTADORES E PERIF- 2,13C 10.380,13 39.872,04 84.084,04 C 232152 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MCP,05C 25.755,73 81.843,22 172.219,54 C 232153 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEGURANÇA MCP6,48C 0,00 39.066,00 97.572,48 C 232154 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA- MCP,40C 0,00 1.995,60 4.989,00 C 232155 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - MCP9,64C 0,00 119,76 299,40 C 232156 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MCP76,29C 0,00 0,00 58.476,29 C 232157 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETR 14.787,74C 0,00 0,00 14.787,74 C 232158 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 1.499,99C 0,00 0,00 1.499,99 C 232159 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 207,47C 0,00 0,00 207,47 C 232160 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 247.970,77C 0,00 0,00 247.970,77 C 232161 PROV IMPAIRMENTCOMPUT PERIFERICOS6.164,02C 0,00 0,00 6.164,02 C 1.02.03.022 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 253.674,47D 65.093,64 151.391,87 167.376,24 D 232201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 216.338,59D 23.839,95 0,00 240.178,54 D 232202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MIV56.924,09D 6.159,98 0,00 63.084,07 D 232203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MIV08,72D 28.005,95 0,00 65.414,67 D 232204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MIV190.875,33D 986,90 0,00 191.862,23 D 232205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MIV 9.012,78D 0,00 0,00 9.012,78 D 232206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MIV 1.182,00D 2.861,50 0,00 4.043,50 D 232207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MIV 19.601,20D 0,00 0,00 19.601,20 D 232250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV6C 0,00 56.189,36 138.752,02 C 232251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - MIV50C 3.239,36 26.619,82 61.098,96 C 232252 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MIV,79C 0,00 15.978,76 38.121,55 C 232253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - 8,04C 0,00 52.367,04 130.825,08 C BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 4 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 232255 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIPAMENTOS - 6,16C 0,00 236,89 473,05 C 232256 (-) DEPR. ACUM INSTAL. DIVERSAS - MIV1,20C 0,00 0,00 19.601,20 C 232257 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS 1.985,11C 0,00 0,00 1.985,11 C 232258 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 7.806,38C 0,00 0,00 7.806,38 C 232259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 186,93C 0,00 0,00 186,93 C 232260 PROV IMPAIRMENT EQUIP DE USO 5.992,56C 0,00 0,00 5.992,56 C 232261 PROV IMPAIRMENT MOV UTENSILIOS 20.977,91C 0,00 0,00 20.977,91 C 1.02.03.025 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 498.030,72D 17.348,42 158.275,78 357.103,36 D 232501 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL 134.690,31D 11.031,50 0,00 145.721,81 D 232502 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MFL38.505,36D 1.574,91 0,00 40.080,27 D 232503 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - 5.026,92D 838,80 0,00 25.865,72 D 232504 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MFL309.835,66D 1.726,90 0,00 311.562,56 D 232505 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MFL 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00 D 232506 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MFL 283.037,53D 0,00 0,00 283.037,53 D 232507 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MFL 34.201,00D 0,00 0,00 34.201,00 D 232550 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 4,82C 0,00 34.669,84 83.544,66 C 232551 (-) DEPR. ACUMCOMP. E PERIFÉRICOS - MFL29C 0,00 14.924,71 33.459,00 C 232552 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MFL,63C 2.176,31 13.019,81 25.740,13 C 232553 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - MFL5.850,80C 0,00 70.721,34 176.572,14 C 232554 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA - 86,34C 0,00 5.228,16 12.014,50 C 232555 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIP - MFL6.894,80C 0,00 19.711,92 36.606,72 C 232556 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MFL01,00C 0,00 0,00 34.201,00 C 232557 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS 3.066,45C 0,00 0,00 3.066,45 C 232558 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 55.649,98C 0,00 0,00 55.649,98 C 232559 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 1.113,27C 0,00 0,00 1.113,27 C 232560 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO 125,59C 0,00 0,00 125,59 C 232561 PROV IMPAIRMENT MOVEIS UTENS 36.272,09C 0,00 0,00 36.272,09 C 1.02.03.026 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 2.200,54D 670,22 2.105,76 765,00 D 5386 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00 D 5387 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - LMCP683,18D 0,00 0,00 2.683,18 D 5393 (-)DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ,60C 0,00 764,40 1.911,00 C 5394 (-)DEPR. ACUM COMPUITADORES E PER - ,04C 670,22 1.341,36 2.683,18 C 1.02.03.040 INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 63.547,31D 6.584,44 56.973,14 13.158,61 D 234001 SISTEMAS APLIC. (SOFTWARES) - SEDE.264,35D 2.740,00 0,00 72.004,35 D 234003 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MCP 28.282,65D 750,00 0,00 29.032,65 D 234004 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MIV 30.358,63D 1.150,00 0,00 31.508,63 D 234002 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MFL 36.570,33D 1.944,44 0,00 38.514,77 D 234006 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) LMCP 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00 D 234051 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MCP15.931,57C 0,00 11.094,58 27.026,15 C 234052 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MIV13.683,35C 0,00 9.252,80 22.936,15 C 234054 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MFL17.533,03C 0,00 12.323,04 29.856,07 C 5360 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - LMCP 685,80C 0,00 457,20 1.143,00 C 5361 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - SEDE5.767,38C 0,00 23.845,52 59.612,90 C 234057 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 3.675,70C 0,00 0,00 3.675,70 C 234058 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 4.063,80C 0,00 0,00 4.063,80 C 234059 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 7.427,67C 0,00 0,00 7.427,67 C 234060 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 3.303,35C 0,00 0,00 3.303,35 C BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 5 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 3.741.095,84C 46.516.159,97 57.129.791,66 14.354.727,53 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.613.987,27C 33.938.405,57 45.013.819,24 13.689.400,94 C 2.01.01 EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO 681.305,66C 11.738.468,79 11.446.488,57 389.325,44 C 2.01.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 85.070,99C 3.072.906,66 2.987.835,67 0,00 21101 SALÁRIOS A PAGAR 85.070,99C 2.530.226,76 2.445.155,77 0,00 21102 FÉRIAS A PAGAR 0,00 266.693,94 266.693,94 0,00 21103 DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00 173.384,48 173.384,48 0,00 5485 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 0,00 94.934,80 94.934,80 0,00 5486 RESCISÕES A PAGAR 0,00 7.666,68 7.666,68 0,00 2.01.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 123.012,66C 1.600.505,16 1.477.492,50 0,00 21201 INSS A RECOLHER 75.081,30C 1.042.768,35 967.687,05 0,00 21202 INSS RETIDO A RECOLHER 19.269,43C 259.775,10 240.505,67 0,00 21203 FGTS A RECOLHER 24.577,22C 241.029,28 216.452,06 0,00 21204 PIS FOLHA A RECOLHER 4.084,71C 31.541,81 27.457,10 0,00 21205 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 0,00 25.390,62 25.390,62 0,00 2.01.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 40.813,36C 490.480,80 454.793,50 5.126,06 C 21302 ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 87.798,12 87.798,12 0,00 21303 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 26.254,73C 205.369,84 181.596,46 2.481,35 C 21304 IRRF S/ SERV P/ FÍSICA A RECOLHER.264,40C 10.792,23 9.527,83 0,00 21307 IRRF S/ SERV P. JURÍDICA A RECOLHER91,97C 30.623,17 28.531,20 0,00 21308 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER004,02C 132.225,89 123.283,47 61,60 C 21309 ICMS A RECOLHER 1.060,36C 15.009,40 15.920,48 1.971,44 C 21310 COFINS S/ REC FINANC A RECOLHER 1.137,88C 8.662,15 8.135,94 611,67 C 2.01.01.015 FORNECEDORES 86.568,55C 5.924.302,25 5.857.536,39 19.802,69 C 50001 2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 50002 A.R.O.P AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 20,50 20,50 0,00 50003 A.W. FABER-CASTELL S.A 0,00 8.115,95 8.115,95 0,00 50008 ALESSANDRO GONÇALVES DA SILVA 0,00 11.246,04 11.246,04 0,00 50009 ALICE DE FÁTIMA SCOZZAFAVE BRISOTTI 0,00 20.526,00 20.526,00 0,00 50011 ANA CLAUDIA FERREIRA 0,00 2.803,50 2.803,50 0,00 50012 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 11.314,74 11.314,74 0,00 50015 ANDRÉ EDUARDO ACHITTI ME 0,00 1.298,31 1.298,31 0,00 50016 ANDRE EDUARDO HIPÓLITO ME 0,00 515,95 515,95 0,00 50018 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA EIRELI 0,00 1.771,00 1.771,00 0,00 50020 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 1.240,00 1.240,00 0,00 50021 ANTONIO DIAS 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 50024 ARCOM S.A. 0,00 9.844,57 9.844,57 0,00 50025 ART'S EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇ .973,00C 27.294,00 17.321,00 0,00 50026 ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ORG SOCIAIS DE 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 50027 ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET 0,00 455,00 455,00 0,00 50029 AURELIANA DA SILVA 0,00 498,40 498,40 0,00 50032 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 0,00 379,98 379,98 0,00 50035 BECHELLI & MARCHETTI APOIO EMPR. 0,00 4.562,00 4.562,00 0,00 50036 BELCIELI LOCAD DE ESTRUT PARA EVEN 0,00 33.430,00 33.430,00 0,00 50037 BERTOLI E PASSADOR LTDA 0,00 586,26 586,26 0,00 50038 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE S/S 0,00 55.250,00 55.250,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 6 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50040 BRINDES TIP LTDA 0,00 2.003,40 2.003,40 0,00 50041 BRUNO DE OLIVEIRA POLONI ME 0,00 33,50 33,50 0,00 50042 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 0,00 550,75 550,75 0,00 50045 CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E 0,00 931,24 931,24 0,00 50048 CARLOS ALBERTO SIENA 14435033801 0,00 3.682,00 3.682,00 0,00 50049 CARLOS HELTON BONINI 0,00 890,00 890,00 0,00 50051 CARTORIO REGISTRO CIVIL E ANEXOS 0,00 733,26 733,26 0,00 50055 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 0,00 889,00 889,00 0,00 50057 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 0,00 12.170,00 12.170,00 0,00 50058 CESNIK, QUINTINO E SALIVAS ADVOGADOS0,00 177.350,36 177.350,36 0,00 50059 CINE FOTO ISHIDA LTDA 0,00 333,40 333,40 0,00 50061 CLÍNICA MENDONÇA LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00 50062 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 497,26 497,26 0,00 50063 COMÉRCIO DE BEB ANUNCIATO & 0,00 2.508,50 2.508,50 0,00 50064 COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES SERVIÇOS0,00 400.072,06 400.072,06 0,00 50065 COMUNICA RELAÇÕES PUBLICAS LTDA ME 0,00 17.362,25 17.362,25 0,00 50066 CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0,00 31.323,40 31.323,40 0,00 50067 CONSERMAC TUPÃ MAT. P/ ESCRITÓRIO 0,00 390,00 390,00 0,00 50072 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP 0,00 1.265,00 1.265,00 0,00 50075 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 2.898,49 2.898,49 0,00 50076 DANBEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 0,00 85,00 85,00 0,00 50078 DECAR COM MAT ELETR HIDRAULICOS DE 0,00 8.556,54 8.556,54 0,00 50079 DELADO & ASSIS COM DE MAT ELETR 0,00 15.040,71 15.040,71 0,00 50083 DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 9.425,25 9.425,25 0,00 50084 E T S COM E INSTAL DE AR CONDIC. LTDA 00 34.480,20 34.480,20 0,00 50085 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA 0,00 2.833,38 2.833,38 0,00 50086 EDER ROBERTO MORANDI 1292659900017800,00C 18.890,00 18.290,00 0,00 50090 ELAINE PILEGGI COLUCCI ME 0,00 151,00 151,00 0,00 50091 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 50095 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC E DISTR 0,00 16.633,41 16.633,41 0,00 50096 EVANDRO BERETA BELIZARIO 281229128180,00 85,00 85,00 0,00 50098 EXPRESSO TRANSP JORDANENSE LTDA 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 50099 EZIO MARCOLA 0,00 7.519,76 7.519,76 0,00 50104 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 14.221,00 14.221,00 0,00 50107 FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA 0,00 1.216,93 1.216,93 0,00 50109 FURLAN & PIOLA LTDA 0,00 4.123,96 4.123,96 0,00 50114 HELI GAIOLI 0,00 4.237,85 4.237,85 0,00 50115 HELOISA R. E. S. ZOROVICH & CIA LTDA ME0 1.717,70 1.717,70 0,00 50119 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 13.737,90 13.737,90 0,00 50121 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 12.100,00C 77.629,41 65.529,41 0,00 50124 IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA 14,75C 1.406,90 1.392,15 0,00 50127 J. R. ANDRADE TUPÂ 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 50130 JANDAIA COMM DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 267,51 267,51 0,00 50131 JESSICA FLEURY CURADO 1.780,00C 3.560,00 1.780,00 0,00 50134 JOÃO LUIZ BRISOTI 0,00 18.815,50 18.815,50 0,00 50138 JOSE OSMAR PUGA BRODOWSKI ME 0,00 50,00 50,00 0,00 50140 JULIO MORAES CONSERV E RESTAURO SC 0,00 87.700,00 87.700,00 0,00 50141 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 29.093,50 29.093,50 0,00 50142 KALUNGA COM E INDUT GRÁFICA LTDA 0,00 535,76 535,76 0,00 50144 L.B. FERNANDES PUBLICIDADE ME 2.545,00C 2.595,00 50,00 0,00 50146 LANÇA E MANTOANI SERVIÇOS DE 0,00 21.038,80 21.038,80 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 7 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50151 LEVI DOS SANTOS PAIXÃO 0,00 640,00 640,00 0,00 50152 LIBERTY SEGUROS S/A 0,00 283,40 283,40 0,00 50154 LOCAWEB IDC LTDA 0,00 105,76 105,76 0,00 50155 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 0,00 693,82 693,82 0,00 50159 LUCIANA C. F. MORANDI 34112716800 0,00 1.010,00 1.010,00 0,00 50161 LUIZ CARLOS GONÇALVES 0,00 950,00 950,00 0,00 50163 M & M INFORMÁTICA FERRARA LTDA ME 0,00 1.739,90 8.669,90 6.930,00 C 50164 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA 253,65C 1.281,61 1.027,96 0,00 50167 MARIA CRISTINA FEREZIM EPP 0,00 960,00 960,00 0,00 50170 MARILZA MONTEVERDE VICENTINI ME 0,00 886,55 886,55 0,00 50171 MARQUEZIM & CIA LDA EPP 0,00 1.176,18 1.176,18 0,00 50173 MATHEUS CARDOZO MAIA 37732093801 0,00 1.055,00 1.055,00 0,00 50176 MERCHED JORGE 0,00 24.724,42 24.724,42 0,00 50178 MIGUEL E TORSO COM DE TINTAS LTDA 525,50C 1.110,00 584,50 0,00 50179 MINOL TEC LTDA EPP 0,00 245,00 245,00 0,00 50182 MUGS DO BRASIL COM DE PORCELANAS 0,00 963,10 963,10 0,00 50184 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 3.119,61C 50.153,58 47.033,97 0,00 50185 NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 50187 OFFICER DISTRIBUIDORA 0,00 7.899,97 7.899,97 0,00 50188 OFICIAL DE REG DE TIT E DOC E CIVIL PES. 521,27 521,27 0,00 50190 OTK SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 4.120,55 4.120,55 0,00 50193 PAULISTA FLY SERV. AUX. EM AEROP. 0,00 136.757,64 136.757,64 0,00 50196 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 960,30 960,30 0,00 50199 PERLA CAVALINI ADAMI MARCOLA 0,00 0,00 200,00 200,00 C 50200 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA EPP0,00 421,70 421,70 0,00 50201 PLAZA & CAMPOS LTDA ME 0,00 17.370,00 17.370,00 0,00 50202 PONTO INFO SOLUÇ. EM INFORMÁTICA 0,00 3.232,00 3.232,00 0,00 50203 PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS 0,00 938,60 938,60 0,00 50204 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 1.537,58 1.537,58 0,00 50206 RAPCHAN & RAPCHAN LTDA ME 0,00 11.179,32 11.179,32 0,00 50208 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 5.083,64 5.083,64 0,00 50210 ROBSON LUIZ MORENO 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 50212 ROFERG COMERCIAL LTDA ME 0,00 291,13 291,13 0,00 50214 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREIRA 0,00 1.573,00 1.573,00 0,00 50215 ROTEIRO EDIT. E ORGAN. DOCUM. LTDA 0,00 420,00 420,00 0,00 50216 RUBBER RAIZLER INDUSTRIA E COMÉRCIO 0,00 741,50 741,50 0,00 50217 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A 0,00 4.541,60 4.541,60 0,00 50219 SÃO PAULO TRANSPORTES S/A 0,00 3.094,68 3.094,68 0,00 50220 SELMA CHAVES MIRANDA ME 0,00 4.797,39 4.797,39 0,00 50223 SERRALHERIA SÃO JOSÉ DE TUPÂ LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 50227 SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATÃO 0,00 1.149,20 1.149,20 0,00 50228 SILVIO MARTINELLI 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 50230 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 139.977,00 139.977,00 0,00 50231 SOLVIS INDUSTRIA E COM DE ELETR. LTDA 14C 26.090,68 25.772,54 0,00 50232 STARPONTO RELÓGIOS DE PONTO RP 0,00 1.447,00 1.447,00 0,00 50233 START SILK COM. DE CONFECÇÕES LTDA 0,00 3.491,30 3.491,30 0,00 50234 STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ LTDA EPP 0,00 814,00 814,00 0,00 50235 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 0,00 328.035,39 328.035,39 0,00 50237 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI ME 0,00 40.762,38 40.762,38 0,00 50238 TESTO DO BRASIL INSTRUM. DE MEDIÇÃO 0,00 4.794,51 4.794,51 0,00 50239 THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 0,00 70,00 70,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 8 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50240 THOMAZELLA SIENA E CIA LTDA ME 0,00 573,00 573,00 0,00 50241 TIM CELULAR S.A. 0,00 15.533,11 15.533,11 0,00 50242 TOTVS S/A 0,00 10.619,53 10.619,53 0,00 50243 TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 871.197,80 871.197,80 0,00 50244 ULTRAVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 50247 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA 0,00 13.684,14 13.684,14 0,00 50248 VINICIUS NASSIBEM DA SILVA ME 0,00 8.658,00 8.658,00 0,00 50251 W. SANCHES & CIA LTDA EPP 0,00 714,00 714,00 0,00 50252 WESLEY DE MELLO NASCIMENTO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 50253 WIABILIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL 0,00 1.642,38 1.642,38 0,00 50254 WILTON SILVA CIDADE EPP 0,00 48,00 48,00 0,00 50259 KARIMI AP RAYES BORSATTO LEAL 0,00 10.256,82 10.256,82 0,00 50260 BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 5.977,34C 10.459,94 4.482,60 0,00 50264 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 1.760,71 1.760,71 0,00 50271 AGOSTINHO LEANDRO DOS SANTOS 0,00 200,25 200,25 0,00 50275 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTO 0,00 0,00 262,50 262,50 C 50280 PIANOVALE - ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 50282 G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA 0,00 226,88 226,88 0,00 50284 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 0,00 1.833,40 1.833,40 0,00 50285 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 4.548,74 4.548,74 0,00 50287 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA - ME 0,00 103,00 103,00 0,00 50291 NEUCI TIARDELI - ME 0,00 80,00 80,00 0,00 50292 FRIGOPISO COM PISOS ANT EIRELI EPP 0,00 7.129,00 7.129,00 0,00 50293 BONCAFE LTDA 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 50296 ANDRE CLARO DE PAULA 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 50299 DONABELLA PANIFICAÇÃO 0,00 129,26 129,26 0,00 50301 MILTON ARLINDO & CIA LTDA ME 0,00 798,00 798,00 0,00 50303 LIVRARIA CULTURA S A 0,00 66,50 66,50 0,00 50305 LIVIA MARIA MAGALHÃES EPP 0,00 211,90 211,90 0,00 50310 SONIA MARINA DA SILVA SAPAG ME 0,00 400,00 400,00 0,00 50311 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMAT. LTDA 0,00 2.035,96 2.035,96 0,00 50315 COMERCIAL SILVA BETENCORTE 0,00 2.227,45 2.227,45 0,00 50319 JOSE ROBERTO PUGA BRODOWSKI ME 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 50322 BRUNA TABATA DELLA MEA SCHNORR 0,00 45.009,61 45.009,61 0,00 50324 OCIMAR SORIANE ME 0,00 900,00 900,00 0,00 50329 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 50330 GRAFICA ARTCAMPOS LTDA ME 0,00 1.020,00 1.731,00 711,00 C 50333 TADEU FERNANDO DOS SANTOS ME 0,00 4.037,00 4.037,00 0,00 50334 CELSO LUCIO GILHERME - ME 0,00 1.907,95 1.907,95 0,00 50337 DANIEL DE SOUZA SILVA 0,00 1.005,70 1.005,70 0,00 50339 AQUARELA PAPELARIA LTDA ME 0,00 6,00 6,00 0,00 50344 FRANCO GALVAO VILLALTA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 50346 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 257,20 257,20 0,00 50348 SUPPLY COM. DE MATERIAIS P/ 0,00 3.074,11 3.074,11 0,00 50351 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 496,18 496,18 0,00 50352 COMERCIAL OYA LIMITADA - ME 1.350,85C 2.093,85 1.714,20 971,20 C 50354 BAGGIO & PEREIRA LTDA ME 0,00 29.225,20 29.225,20 0,00 50356 ADRIANO CESAR RODRIGUES CAMPOS 0,00 854,40 854,40 0,00 50357 ANA PAULA JOSE 0,00 907,80 907,80 0,00 50359 DEOLINDA PEDRO 0,00 609,65 609,65 0,00 50362 HELENA CECILIO DAMACENO 0,00 1.922,40 1.922,40 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 9 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50364 LBR AUTO POSTO 0,00 229,07 229,07 0,00 50366 LUMINARIAS E LUTRES MAGALHAES LTDA 0,00 422,80 422,80 0,00 50368 COOTEP COOP. DE TRAB. ELETRICOS 0,00 7.002,50 7.002,50 0,00 50373 MARISA JORGE 0,00 907,80 907,80 0,00 50374 MARCIO LIPU PEREIRA JORGE 0,00 2.532,05 2.532,05 0,00 50375 SOCIEDADE GRANDE HOTEL TAMOIOS 0,00 24.690,00 24.690,00 0,00 50386 RONALDO IAITI 0,00 1.121,40 1.121,40 0,00 50387 POSTO SANTO ANTONIO DE BRODOSQUI 0,00 50,00 50,00 0,00 50392 SUSILENE ELIAS DE MELO 0,00 3.319,70 3.319,70 0,00 50397 JUATUR LOCADORA LTDA ME 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 50400 CARLOS AMERICO TAROCCO INOCENCIA 0,00 2.500,90 2.500,90 0,00 50401 WALACE PIUI ADILSON 0,00 507,30 507,30 0,00 50402 WILLIAN PIUI ADILSON 0,00 600,75 600,75 0,00 50411 I.S. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 6.757,20 6.757,20 0,00 50412 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 50415 EVANDRO SERGIO GONÇALVES & CIA LTDA 0,00 276,21 276,21 0,00 50416 LHM LEITE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ,00 6.500,00 6.500,00 0,00 50418 ENA LUISA DE CAMPOS 0,00 1.268,25 1.268,25 0,00 50419 BERGAMO & ANDRADE 0,00 440,80 440,80 0,00 50423 BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO 0,00 937,72 937,72 0,00 50424 MERCOCLEAN SIST DE HIG E LIMP LTDA 0,00 498,00 498,00 0,00 50427 CAFE E CHA COMERCIO DE ALIM LTDA ME 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 50428 LAERTE MACHADO JUNIOR 0,00 12.070,74 12.070,74 0,00 50435 ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 50436 R.S. FIGUEIREDO - ME 0,00 805,00 805,00 0,00 50441 BERGAMO & CIA LTDA ME 0,00 340,06 340,06 0,00 50444 SONIA ELIZABETE G. DE O. & FILHO LTDA 00 1.635,11 1.635,11 0,00 50448 ALFA TRANSPORTE EIRELI 0,00 69,00 69,00 0,00 50451 SILVIA CARDOSO SERVILHA ME 0,00 2.604,66 2.604,66 0,00 50453 UNIVERSAL TELECOM SA 0,00 25.385,28 25.385,28 0,00 50455 CRIA MINEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 583,50 583,50 0,00 50468 ELSON SPOSITO 0,00 11.090,00 11.090,00 0,00 50459 HACO ETIQUETAAS LTDA 0,00 848,69 848,69 0,00 50461 JOÃO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 2.670,00 2.670,00 0,00 50465 JAIR DONIZETE RINALDI ME 1.500,00C 8.150,00 6.650,00 0,00 50470 DANIEL CARLOS DE ABREU ME 0,00 70,00 70,00 0,00 50473 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 0,00 795,00 795,00 0,00 50474 THE GREEN INITIATIVE 0,00 7.760,00 7.760,00 0,00 50477 DANIEL ALEXANDRE MORAY LUZA 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 50480 IBT INTERNATIONAL BUSINESS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 50483 STOCK77 LOCAÇÃO MOVEIS EQUIP ELETR 0,00 8.536,00 8.536,00 0,00 50484 PONTO LINK EVENTOS EIRELI 0,00 25.590,00 25.590,00 0,00 50487 SANTOS MAGALHÃES LTDA 0,00 569,80 569,80 0,00 50493 ILHA DE CAPRI BUFFET E EVENTOS LTDA 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 50500 JR2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 3.479,50 3.479,50 0,00 50503 STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 50516 FORUM PERMANENTE ASSOC CULTURAL 0,00 11.950,00 11.950,00 0,00 50519 DORA MARIA CAÇÃO CAÇÃO CARVALHO 0,00 650,00 650,00 0,00 50521 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 11.676,20 11.676,20 0,00 50522 MAGAZINE LUIZA SA 0,00 3.681,63 3.681,63 0,00 50524 VECOFLOW LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 10 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50526 INOVA SOL EM VIAGENS E TUR LTDA 0,00 4.757,28 4.757,28 0,00 50529 SAMUEL ALVES DE MELLO 25411140870 0,00 10,00 10,00 0,00 50535 FOTO SINTESE COMERCIO DE IMAGENS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 50537 SAMUEL BOLOGNA FARACO ME 0,00 130,00 130,00 0,00 50541 NUCLEO DE INFORMAÇOES E 0,00 76,00 76,00 0,00 50542 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELE 0,00 2.770,00 2.770,00 0,00 50543 RIZZI TANI FERNANDES 305806518352.160,00C 4.320,00 2.160,00 0,00 50548 RECICLE TREINAMENTO E ASSESSORIA ME 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 50552 SONIA AP CARREIRA RUFATO ME 0,00 6.224,60 6.224,60 0,00 50553 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI EIRELI - ME0 0,00 457,00 457,00 C 50554 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 12.359,86 12.359,86 0,00 50555 CLAIDE ROSE MEIRE QUELUZ SPERI 0,00 3.056,00 3.056,00 0,00 50557 OLGA DE JESUS RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 1.681,00 1.681,00 0,00 50559 SUL AMERICA ODONTOLOGICO SA 0,00 14.315,62 14.315,62 0,00 50566 DAVID HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50567 CREILES MARCOLINO HONORARIO 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50568 CANDIDO MARIANO ELIAS 0,00 2.376,30 2.376,30 0,00 50569 NEUSA UMBELINO 0,00 609,65 609,65 0,00 50572 ADRIANA CRISTINA DANIEL 0,00 1.281,60 1.281,60 0,00 50573 ANTONIO BOLZONI 0,00 2.002,50 2.002,50 0,00 50575 LIDIANE DAMACENO COTUI TALAU 0,00 1.989,15 1.989,15 0,00 50579 CONSELHO REG DE ENG E AGRO DO EST DE ,00 81,53 81,53 0,00 50581 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA 0,00 3.970,50 3.970,50 0,00 50582 B S BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 50583 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 0,00 1.911,48 1.911,48 0,00 50585 MARCIO SIMÕES 0,00 160,00 160,00 0,00 50586 MANUEL ANTONIO POMBINHO DO 0,00 9.943,11 9.943,11 0,00 50587 ANTONIO SANTORO JUNIOR 0,00 4.000,55 4.000,55 0,00 50588 RESTAURANTE SR. MARRETA LTDA ME 0,00 618,92 618,92 0,00 50595 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 50600 RITA DE CASSIA TIZZO DA SILVA 0,00 961,20 961,20 0,00 50602 ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPARELLI - ,00 145,00 145,00 0,00 50607 HAND TALK SERVÇ. (RONALDO DE 0,00 17.964,00 17.964,00 0,00 50609 IMPACTO SERVIÇOS DE SEGUIRANÇA 0,00 10.575,50 10.575,50 0,00 50611 PAULO SERGIO LUZ 0,00 1.625,00 1.625,00 0,00 50616 ACOMODAÇÕES SP LTDA 0,00 5.724,65 5.724,65 0,00 50620 MARCIO LEANDRO GUIMARAES 0,00 210,00 210,00 0,00 50624 BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS 0,00 120,00 120,00 0,00 50629 MARA SUELI PERES BAGGIO 0,00 38,40 38,40 0,00 50636 CASTRO & SIMARI LTDA M 0,00 960,70 960,70 0,00 50641 CASSIO APARECIDO FONSECA DOS SANTOS 0,00 397,00 397,00 0,00 50642 NATAL ANGELO RUFATO 0,00 215,00 215,00 0,00 50644 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA 0,00 3.175,00 3.175,00 0,00 50645 A.C MARINHEIRO JUNIOR CELULARES ME 0,00 290,00 290,00 0,00 50647 PONTO SP COM DE PRESENTE E DECOR 0,00 18.815,67 18.815,67 0,00 50649 ACERTA CENTRALIZADORA LTDA EPP 0,00 661,98 661,98 0,00 50652 ROCHEDO GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 880,00 880,00 0,00 50658 TELEFONICA BRASIL SA 6.683,00C 11.226,72 4.543,72 0,00 50662 R & F AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 0,00 7.197,90 7.197,90 0,00 50664 D.F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 4.056,00 4.459,49 403,49 C 50665 ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA ,00C 5.000,00 2.200,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 11 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50673 LUIZ FELIPE LEME DE SOUZA 40213624877,00 950,00 950,00 0,00 50674 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA 0,00 90.454,00 90.454,00 0,00 50675 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE LIMP E 0,00 108,35 108,35 0,00 50677 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA 0,00 4.836,32 4.836,32 0,00 50679 WILLIAN FARIA SHIROMOTO ME 0,00 9.320,00 9.320,00 0,00 50682 DANIEL DONIZETE DOS SANTOS 300,00C 300,00 0,00 0,00 50683 VC ROOT SOLUÇOES EM TI LTDA EPP 0,00 409,01 409,01 0,00 50684 CLAUDIA LEANDRA PEREIRA LIMA 0,00 5.552,53 5.552,53 0,00 50686 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 2.253,57C 8.227,48 5.973,91 0,00 50689 BRIZOTTI & NAVARRO LTDA ME 0,00 74,85 74,85 0,00 50690 EVA KAISER MORI 21895094836 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 50691 PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE .780,00C 3.560,00 1.780,00 0,00 50693 ECONET TREIN E DES EMP E GERENCIAL 0,00 257,58 257,58 0,00 50696 FERRAZ & CRUZ LTDA ME 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 50703 RICARDO HENRIQUE MARTINS 0,00 16.260,00 16.260,00 0,00 50705 UNIÃO DO MOVIMENTO NEGRO COM 0,00 4.335,00 4.335,00 0,00 50708 SERGIO LUIZ SALVADOR RESTAURANTE ME 0,00 3.780,00 3.780,00 0,00 50711 LEANDRO AUGUSTO PACOLA ME 0,00 210,00 210,00 0,00 50713 FLORICULTURA TSUJI LTDA 0,00 307,00 307,00 0,00 50721 ADVANCED G 12 IND DE PROD 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 50724 MARILIA XAVIER CURY 0,00 6.510,96 6.510,96 0,00 50728 ANDREIA JULIANA BORGES 32924004810800,00C 800,00 0,00 0,00 50730 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 0,00 10.842,96 10.842,96 0,00 50732 COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM 0,00 6.333,00 6.333,00 0,00 50745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL0,00 21.306,30 21.306,30 0,00 50750 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 0,00 396,62 396,62 0,00 50751 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORDÃO 0,00 314,00 314,00 0,00 50752 THIAGO ANDREUCCETTI MORENO LOPES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 50754 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 1.080,45C 9.280,75 8.200,30 0,00 50757 PAX FLORES SANTA LOURDES LTDA ME 0,00 65,00 65,00 0,00 50759 MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO.300,00C 7.300,00 6.000,00 0,00 50761 PROMATTER ELETRICA E HIDRAULICA 0,00 850,00 850,00 0,00 50762 CANDOTTI CENOGRAFIA EIRELI EPP 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 50765 RN COMERCIO VAREJISTA SA 0,00 1.783,35 1.783,35 0,00 50778 ALESSANDRO VERNILLO ME 0,00 40,00 40,00 0,00 50779 DECATEC ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 1.816,00 1.816,00 0,00 50780 VERA LUCIA PONTELLI DEL VALLE ME 0,00 450,00 450,00 0,00 50803 OCIO BOLSAS LTDA 0,00 10.485,00 10.485,00 0,00 50804 TRANS FACE TRANSPORTES LTDA 105,33C 1.584,95 1.479,62 0,00 50805 HOTEL LUZ OLIVEIRA MARTINS LTDA 0,00 14.277,00 14.277,00 0,00 50807 RAFAEL MANDU MININEL 0,00 5.295,50 5.295,50 0,00 50810 RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS 0,00 589,60 589,60 0,00 50812 TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 50813 RICARDO COTUI 0,00 507,30 507,30 0,00 50814 A.S. TRANSPORTES LTDA 0,00 2.127,40 2.127,40 0,00 50820 JOSE DO CARMO TRANSPORTES DE PIANOS 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 50821 LKS SANEAMENTO LTDA ME 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 50824 SCOFANO E SOCOFANO LTDA 1.259,60C 2.559,20 1.299,60 0,00 50825 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA EPP 0,00 1.883,70 1.883,70 0,00 50830 MUNDIAUDIO EQUIPAMENTOS 0,00 400,00 400,00 0,00 50832 POSTO FORUM RIBEIRÃO PRETO LTDA 0,00 40,00 40,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 12 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50833 ALINE DAMACENO COTUI 0,00 1.219,30 1.219,30 0,00 50839 FRANCIELI APARECIDA COTUI 0,00 298,15 298,15 0,00 50840 FABIANA DAMACENO DE OLIVEIRA 0,00 863,30 863,30 0,00 50842 RODRIGO DAVANCE MUNHOZ 0,00 299,00 299,00 0,00 50843 EDENILSON SEBASTIÃO 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50846 ADRIANO DE LIMA 0,00 1.201,50 1.201,50 0,00 50848 PANIFICADORA SCARMANHA LTDA ME 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 50852 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA0,00 96,27 96,27 0,00 50860 AGUINALDO COTUI 0,00 253,65 253,65 0,00 50863 MARCATTO E SUGUITANI LTDA ME 0,00 4.073,00 4.073,00 0,00 50866 DIRECTNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 0,00 9.597,52 9.597,52 0,00 50878 WELTON BOTELHO DA SILVA 0,00 750,00 750,00 0,00 50880 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 0,00 11.430,29 11.430,29 0,00 50881 ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA 0,00 458,00 458,00 0,00 50882 NYLVIA CHRYSTINE CHAVES 12870791859 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 50888 MARCIO HENRIQUE FRIGERI ME 0,00 181,50 181,50 0,00 50891 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 50894 CELINA MAGALHAES 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 50895 ATUAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S/S 0,00 3.522,90 3.522,90 0,00 50896 ATUAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 0,00 1.054,79 1.054,79 0,00 50898 TIAGO MARCOS REATTO 7,26C 2.278,16 2.270,90 0,00 50901 TRADINTER LOGISTICA DE EVENTOS LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 50902 KIYOSHI GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 50903 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL 0,00 1.165,06 1.165,06 0,00 50904 EDUCALIBRAS TREIN DESEN DO DIOMA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 50906 ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 50908 ANDREIA NAOMI NARIHISA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 50912 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 1.073,00 1.073,00 0,00 50913 WINNER PUBLICIDADE E COMUICAÇÃO 9.533,00C 32.856,00 13.323,00 0,00 50917 HYPER LIM COMERCIAL EIRELLI EPP 0,00 8.714,01 8.714,01 0,00 50922 VALDERI SAMORA CARBONIERI EPP 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 50924 SX COMERCIO E MANUTENÇÃO 0,00 5.130,92 5.130,92 0,00 50927 PRISCILA APARECIDA LOPES RAMOS 0,00 3.438,12 3.438,12 0,00 50930 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 0,00 14.135,67 14.135,67 0,00 50935 LUMITRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO 0,00 50,00 50,00 0,00 50936 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA 0,00 1.128,80 1.128,80 0,00 50938 JAIR XAVIER 0,00 2.604,32 2.604,32 0,00 50945 CLAUDIO SUMIDA 0,00 150,00 150,00 0,00 50950 LEONARDO GARCIA BATISTA IGLESIAS 0,00 525,00 525,00 0,00 50951 NET + PHONE TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 1.677,60 1.677,60 0,00 50955 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 1.989,50 1.989,50 0,00 50957 C.J. DA SILVA COMUNICAÇÃO AO VISUAL 0,00 3.608,58 3.608,58 0,00 50958 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA1.090,97C 3.959,37 2.868,40 0,00 50960 SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 0,00 6.851,68 6.851,68 0,00 50961 CARLOS EDUARDO DE MELO BONATO ME 0,00 282,80 282,80 0,00 50962 VICENTE E LUCIA ELETRONICOS LTDA ME 0,00 1.660,00 1.660,00 0,00 50966 FAST SHOP S.A. 0,00 5.020,00 5.020,00 0,00 50969 SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA 0,00 135,01 135,01 0,00 50977 IVAN CESTARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME00 670,00 670,00 0,00 50982 BIZU DESIGN COM CONTEUDO S/S LTDA ME0,00 680,00 680,00 0,00 50984 KK SOM PROFISSIONAL EIRELI 0,00 4.295,76 4.295,76 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 13 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 50987 TACC ILUMINAÇÃO COMERCIO E SERV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 50998 ARCO IRIS PAPELARIA INFORMATICA E 378,75C 1.378,75 0,00 0,00 50999 LYGIA RICHIERI ME 1.615,60C 3.231,20 2.182,60 567,00 C 51003 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI E CIA 0,00 648,00 648,00 0,00 51006 MARIA APARECIDA DA SILVA DECORAÇOES20,00C 2.320,00 0,00 0,00 51007 R.R. TRANSPORTES LTDA 43,18C 43,18 0,00 0,00 51008 TRANSCOMAP TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 52,64 52,64 0,00 51009 E.H. CAMARGO EPP 0,00 481,32 481,32 0,00 51011 MARLON MOZART SANTANA ME 0,00 132,84 132,84 0,00 51012 ATIVA SERVIÇOS LTDA 0,00 37.906,73 38.421,13 514,40 C 51013 DIEGO LOPES FAVERO 0,00 154,81 154,81 0,00 51014 SALES EQUIPAMENTO E PROD. HIG. PROF. ,00 5.752,47 5.752,47 0,00 51015 ZILDACY DA SILVA DAMACENO 0,00 30,00 30,00 0,00 51016 THAIANE MARIA DA SILVA SANTOS ME 0,00 457,32 457,32 0,00 51017 IVAN ROBLEDO MUNHOZ 3287679980 0,00 3.430,00 3.430,00 0,00 51018 HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL 0,00 1.712,36 1.712,36 0,00 51019 JOAO CARLOS BRISOTI 0,00 3.490,50 3.490,50 0,00 51020 J.MAHFUZ LTDA 0,00 449,00 449,00 0,00 51021 NILVANIA APARECIDA SPRESSOLA EIRELI 0,00 470,98 470,98 0,00 51022 GM DEMOLIDORA EIRELI ME 0,00 360,00 360,00 0,00 51023 PAULO SERGIO MIRANDA 0,00 650,00 650,00 0,00 51024 JOSE APARECIDO PICOLO E CIA LTDA EPP0,00 160,00 160,00 0,00 51025 BOLAS SANTOS ANDRE COMERCIAL LTDA 0,00 840,00 840,00 0,00 51026 M. A FRIGERI EIRELI ME 0,00 1.194,00 1.194,00 0,00 51027 RUBEN SIQUEIRA BIANCH 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 51028 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQUEDOS 0,00 64,00 64,00 0,00 51029 ISMENIA CRISTINA A DE ARAUJO 0,00 299,93 299,93 0,00 51030 CREDONI PRODUTOS ALIM LTDA 0,00 454,50 454,50 0,00 51031 FERNANDA PEREIRA BARBOSA 0,00 1.460,65 1.460,65 0,00 51032 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E 0,00 409,75 409,75 0,00 51033 COLORVIP COMERCIO LTDA 0,00 528,00 528,00 0,00 51034 PAULO PARIS E CIA LTDA EPP 0,00 510,00 510,00 0,00 51035 CENTER ARTS COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00 860,01 860,01 0,00 51036 CENTRAVALE SISTEMAS DE GESTÃO 0,00 150,00 150,00 0,00 51037 DANIEL CAMILO DE ASEVEDO ME 0,00 15,00 15,00 0,00 51038 MONICA BELDA DE DIOS FERNANDES 0,00 180,00 180,00 0,00 51039 N.J.COMERCIO MATERIAIS COMBATE 0,00 424,00 424,00 0,00 51040 CARLOS HORSI WAGNER 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 51041 COMERCIAL ELETRICA VM LTDA 0,00 60,00 60,00 0,00 51042 ROBERTO ELETRO LTDA ME 0,00 300,00 300,00 0,00 51043 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIÇO S/A 0,00 751.151,42 751.151,42 0,00 51045 BRUNA MUNIZ 0,00 2.841,50 2.841,50 0,00 51046 FABRICA DO CRACHA AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 949,00 949,00 0,00 51047 HOTEL NACIONAL INN C J LTDA 0,00 699,60 699,60 0,00 51044 SUMMER AIR COM DE AR CONDICIONADO 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 51048 OHE E AVELINO LTDA ME 0,00 108,61 108,61 0,00 51049 RHENKER TRANSP ROD DE CARGA EIRELI 0,00 3.678,00 3.678,00 0,00 51050 C.W ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 0,00 178,00 178,00 0,00 51051 PAGSEGURO INTERNET S.A 0,00 126,69 126,69 0,00 51052 IT ART TECNOLOGIA LTDA 0,00 272,13 272,13 0,00 51053 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA ME 0,00 105,00 105,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 14 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 51054 RODRIGO ASSIS BASTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 51055 CBI INDUSTRIA E COM DE EQUIP DE ILUM ,00 210,00 210,00 0,00 51056 ANTONIO JOSE FABBRI ME 0,00 148,00 148,00 0,00 51057 E. J. DOS SANTOS CHAGAS 0,00 4.239,00 4.239,00 0,00 51058 WILSON BARBOSA MATERIAIS DE 0,00 315,00 315,00 0,00 51059 LUCIANO PAULINO DA SILVA 0,00 6.496,00 6.496,00 0,00 51060 SUPERMERCADO TRES JOTA EIRELI 0,00 179,87 179,87 0,00 51061 LD LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 0,00 800,00 800,00 0,00 51062 MARIA RITA CAMPOS RODRIGUES 0,00 253,65 253,65 0,00 51063 JESSICA TORRES DOS SANTOS ME 0,00 50,00 50,00 0,00 51064 AME MEGA LIVROS LTDA ME 0,00 25,52 25,52 0,00 51065 ESTER LUCIA LOPES DE OLIVEIRA 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 51066 COMERCIAL MARX EIRELI EPP 0,00 472,00 472,00 0,00 51067 CAROLINA DA ROCHA SALVADOR 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 51068 LEONARDO HENRIQUE MORAES COSTA ME 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 51069 LILIAN LEMES DE ARAUJO E CIA LTDA ME0,00 390,08 390,08 0,00 51070 MICHELLE MURATORI PERETTI - RE 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 51071 LOPES LANÇA E CIA LTDA 0,00 194,90 194,90 0,00 51072 N. R TAVARES FILHO GUARATINGUETA ME 0,00 4.120,00 4.120,00 0,00 51073 SILVANA MARCIA FERREIRA 0,00 2.495,00 2.495,00 0,00 51074 O PALAVRAS EDITORA EIRELI 0,00 53.152,00 53.152,00 0,00 51075 PIXXIS COUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 0,00 41.600,00 41.600,00 0,00 51076 NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 0,00 452,55 696,15 243,60 C 51077 LAINE APARECIDA FERREIRA 0,00 356,00 356,00 0,00 51078 SILVA E SOUSA DE BATATAIS LTDA ME 0,00 210,00 210,00 0,00 51079 GRAFICA ARMI EIRELI EPP 0,00 230,00 230,00 0,00 51080 LUCIMEIRE ROCHA CRUZ 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 51081 MILCLEAN COMERCIO E SERCIÇOS LTDA 0,00 608,16 608,16 0,00 51082 STEMAC S/A 0,00 3.614,30 3.614,30 0,00 51083 REGINALDO NUNES DE FARIAS 0,00 149,20 149,20 0,00 51084 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 897,00 897,00 0,00 51085 N. Y. TAKAHARA E CIA LTDA ( E C F) 0,00 117,20 117,20 0,00 51086 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 900,00 900,00 0,00 51087 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI 0,00 959,11 959,11 0,00 51088 SILVIO CARLOS PAGLIARANI - EPP 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 51089 JULIO CESAR SERTORI SEGURANÇA DO 0,00 8.980,00 8.980,00 0,00 51090 CLEIRE LUCIA QUELUZ MACHADO 0,00 2.186,72 2.186,72 0,00 51091 JOSE CLAUDEMIR ROSA 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 51092 KITS COM DE BRINQUEDOS LTDA ME 0,00 524,52 524,52 0,00 51093 ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP 0,00 220,00 220,00 0,00 51094 T. G. GONZALES E CIA LTDA ME 0,00 3.226,50 3.226,50 0,00 51095 UNESCO BRASIL 0,00 80,00 80,00 0,00 51096 MODULAR TRANSPORTES LTDA 0,00 466,37 466,37 0,00 51097 SHOPPING COMPUTADOR S COMERCIO 0,00 997,00 997,00 0,00 51098 HIGOR HENRIQUE ADVENSSUDE TEIXEIRA 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 51099 IVY CAMARGO CHIARELLI 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 51100 AP&S EDITORA FEIRA E EVENTOS LTDA 0,00 45.031,10 45.031,10 0,00 51102 ELETROWAL SERVIÇOS LTDA 0,00 4.435,14 4.435,14 0,00 51103 COOP TRB CONS PROF EM EMPR PREST 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 51104 CLEUSA A.M LOCATELLI ME 0,00 39,00 39,00 0,00 51105 GERALLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇAO 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 15 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 51106 THEATRO SÃO PEDRO SP 0,00 252,00 252,00 0,00 51107 ELETRO.COM INSTALAÇOES ELETRICAS 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 51108 OPPA DESIGN LTDA 0,00 1.930,97 1.930,97 0,00 51109 CARLOS SANTOS PINTO GRAGLIA ME 0,00 2.168,00 2.168,00 0,00 51110 ASSET ATIVIDADE HOTELEIRAS LTDA 0,00 2.703,40 2.703,40 0,00 51112 GOLD LIFE EMERGENCIAS LTDA ME 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 51113 PRODUÇÃO MUSICAL 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 51114 VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA ME 0,00 295,00 295,00 0,00 51115 ARTE INTEGRADA SERVIÇOS 0,00 150,00 150,00 0,00 51116 SANDRA MARIA ALBANO DE CAMPOS 0,00 350,00 350,00 0,00 51117 E GORETI DE ANDRADE RODRIGUES ME 0,00 630,00 630,00 0,00 51118 LUIZ CARLOS ESCOMBATE 0,00 374,00 374,00 0,00 51119 ALFREDO BUENO FILHO - ME 0,00 145,00 145,00 0,00 51120 KLEBER XAVIER DOS SANTOS 0,00 1.068,00 1.068,00 0,00 51121 LUIZ TADEU RODRIGUES 0,00 3.440,00 3.440,00 0,00 51122 MARIA DA LUZ ALVES MARTINS 0,00 200,25 200,25 0,00 51171 LANCHOTI E MARTINS LTDA ME 0,00 19,60 19,60 0,00 5114083 ADRIANA ROTH SALVATTO 0,00 2.320,00 2.320,00 0,00 51123 ANA ENEDI PRINCE SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 51124 WEWP COMERCIAL IMPORTADOS E 0,00 990,00 990,00 0,00 51125 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI 0,00 855,95 855,95 0,00 51126 ACRILICOS COLOR ARTEFATOS EM 0,00 141,70 141,70 0,00 51127 APARECIDA ROSSIN 0,00 1.010,00 1.080,00 70,00 C 51128 MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES ME 0,00 775,00 775,00 0,00 51129 ANA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 9.696,43 9.696,43 0,00 51130 PAULO MARQUES MARILIA - EPP 0,00 5.588,00 5.588,00 0,00 51131 ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00 3.369,79 3.369,79 0,00 51132 ANDREIA ELIS DE ALMEIDA ROQUE 0,00 350,00 350,00 0,00 51133 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ALTA 0,00 105,00 105,00 0,00 51136 FRANCISCO ANTONIO LEITE DE FREITAS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 51137 ELCIO GONÇALVES DE SIQUEIRA 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 51139 INTERIOR COLORIDO LAB E COM DE MAT 0,00 54,00 54,00 0,00 51140 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS 0,00 514,40 514,40 0,00 51141 SANYOTEX LTDA 0,00 22.429,79 22.429,79 0,00 51142 SERGIO MURILO LEONI 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 51143 CARLOS OTAVIO FORNAZIERI 0,00 1.333,20 1.333,20 0,00 51144 LUIS OTAVIO FORNAZIERI 0,00 427,20 427,20 0,00 51146 CLAUDIO APARECIDO DA ROCHA 0,00 356,00 356,00 0,00 51147 HOTEL GOYA PLAZA LTDA 0,00 885,00 885,00 0,00 51149 FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME 0,00 696,00 696,00 0,00 51150 COML ZONA LIVRE LTDA 0,00 128,61 128,61 0,00 51153 PATRICIA LOPES DOS SANTOS 0,00 22.781,98 22.781,98 0,00 51155 FREDERICO DANIEL BARTHOLOMEU 0,00 250,00 2.050,00 1.800,00 C 51156 COOP DE TRABALHO DOS PROF DE MUSICAS0,00 1.379,00 1.379,00 0,00 51157 REGIANE DA SILVEIRA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 51159 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE 0,00 303,03 303,03 0,00 51160 F.COBA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME 0,00 35,00 35,00 0,00 51161 DOMINIO DISTRIBUIDORA DEMOVEIS LTDA 0,00 440,61 440,61 0,00 51162 FABIANO PEREIRA E CIA LTDA ME 0,00 210,00 210,00 0,00 51163 DISKLED ELETRO E ELETRONICOS LTDA 0,00 229,90 229,90 0,00 51164 ROSA FERREIRA DE AZEVEDO ME 0,00 11.618,30 11.618,30 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 16 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 51165 MACGEL ELETRODOMESTICOS LTDA ME 0,00 370,00 370,00 0,00 51166 ALESSANDRO JOSE SAADI MANTOANELI 0,00 210,00 210,00 0,00 51167 EMILY MIGUEL 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 51168 FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 107,00 107,00 0,00 51169 PUBLIX PROPAGANDA LTDA ME 0,00 4.364,50 4.364,50 0,00 51170 MADRISA COMERCIAL LTDA ME 0,00 170,00 170,00 0,00 51172 VIVIANE DURAND KEDOR 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 51173 BARRADO COERCIO DE TINTAS LT EPP 0,00 69,00 69,00 0,00 51174 KARINA SPINELI GERA 0,00 100,57 100,57 0,00 51175 UTIL FERRAMENTA COMERCIAL LTDA EPP 0,00 42,70 42,70 0,00 51176 POSTO CERRI LTDA 0,00 50,00 50,00 0,00 51177 LUCIANA ARANTES 0,00 1.210,40 1.210,40 0,00 51178 CENTRO AUTOMOTIVO SÃO JOSE LTDA ME 0,00 50,00 50,00 0,00 51179 E.G. DE PAULA GAS ME 0,00 180,00 180,00 0,00 51180 THALES PP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 74.969,00 74.969,00 0,00 51181 BARTOLOMEU MATERIAIS PARA 0,00 90,49 90,49 0,00 51182 EDER DA SIVA FRANCISCO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 51183 SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA 0,00 250,00 250,00 0,00 51184 SINAPE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 51185 JOANA DARQUE NOBRE MOREIRA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 5114062 TATIANA PONCHINI STETER 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5114063 SIMONELLI AMARAL GESTAO DE ATIVOS 0,00 280,02 280,02 0,00 5114064 ABA ENGENHARIA PROJ. E CONSTR. E SERVI0,00 5.670,00 5.670,00 0,00 5114065 WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA 0,00 961,20 961,20 0,00 5114066 MAURO MAURÍCIO CHIOCCA 0,00 801,00 801,00 0,00 5114067 V V INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME 0,00 26.940,91 26.940,91 0,00 5114068 VICTOR MARQUINI MARTINELLI 0,00 90,00 90,00 0,00 5114069 ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE BOMBEIR. 0,00 520,00 520,00 0,00 5114070 ROSEMEIRE DE FATIMA RODRIGUES PERES 0,00 40,00 40,00 0,00 5114071 PROTEGE S/A PROT.E TRANSPORTE DE 0,00 6.554,10 7.070,97 516,87 C 5114072 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE 0,00 380,00 380,00 0,00 5114073 RACHID YOUSSEF BOURDOUKAN ME 0,00 2.944,00 2.944,00 0,00 5114074 LUCIA HELENA SICARI 0,00 120,00 120,00 0,00 5114075 CLARICE CAVALHEIRO 0,00 210,00 210,00 0,00 5114076 TUPA GAS LTDA 0,00 55,00 55,00 0,00 5114077 BICICLETARIA CAETES LTDA- ME 0,00 135,00 135,00 0,00 5114078 CENTRAL PLAZA HOTEL 0,00 955,00 955,00 0,00 5114079 FIBRA CIRURGICA LTDA 0,00 260,97 260,97 0,00 5114082 GABRIELA TEÓFILO RODRIGUES 0,00 13.125,00 13.125,00 0,00 5114081 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 6.657,26 6.657,26 0,00 5114080 DIOGO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 5114084 FREDERICO DAVID DE SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5114085 TAMIMI DAVID R. B 0,00 1.857,99 1.857,99 0,00 5114086 VERA LUCIA B. 0,00 825,92 825,92 0,00 5114087 SUELI BORSATTO N. 0,00 1.444,77 1.444,77 0,00 5114089 FERNANDA MOKDESSI AUADA 0,00 9.602,28 9.602,28 0,00 5114090 LEMOS & CAVALCANTE LTDA 0,00 838,00 838,00 0,00 5114091 SOMARE LIMPEZA, MANUTEN. E ANÁLISE 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00 5114092 MARCIA CRISTINA LOPES L. & CIA LTDA 0,00 1.133,60 1.133,60 0,00 5114093 JOÃO PAULO GUIMARAES ROSA 0,00 540,00 540,00 0,00 5114094 TOMARA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA-ME 0,00 20.613,38 20.613,38 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 17 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5114095 JOSIANE ALINE GULO- ME 0,00 461,50 461,50 0,00 5114096 LEANDRO LUCINDO LUIZ 0,00 135,00 135,00 0,00 5114097 MARCIA MEDEIROS LEITE- ME 0,00 280,00 280,00 0,00 5114098 ARQUIPROM LTDA-EPP 0,00 79.982,80 79.982,80 0,00 5114099 KELLY PRISCILA VASCONCELOS DA SILVA 0,00 600,00 600,00 0,00 5114100 OLIVEIRA & FOLTER PRODUÇOES MUSICAIS 0,00 2.293,20 2.293,20 0,00 5114101 WIDE STOCK 0,00 361,99 361,99 0,00 5114102 JOAO PAULO GUIMARAES ROSA 0,00 216,00 216,00 0,00 5114103 CARLOS HENRIQUE DE FARIA ALVES 0,00 650,00 650,00 0,00 5114104 JAIR LOURENÇO FLORICULTURA ME 0,00 320,00 320,00 0,00 5114105 AFFINITY LOCAÇOES E TRANSPORTES 0,00 800,00 800,00 0,00 5114106 CANAL AUTOMOÇÃO EIRELI-EPP 0,00 149,02 149,02 0,00 5114107 TECHNOMASTER COMERCIO LTDA 0,00 1.543,90 1.543,90 0,00 5114108 MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA 0,00 399,97 399,97 0,00 5114109 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 500,18 500,18 0,00 5114112 SF HOBBIES COM. MODELISMO LTDA ME 0,00 955,76 955,76 0,00 5114113 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE 0,00 4.309,20 4.309,20 0,00 5114114 FLAVIO PEREIRA LIMA 0,00 600,00 600,00 0,00 5114115 MARCOS SCHOENMANN 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 5114118 CUTURME SIENA LTDA EPP 0,00 337,93 337,93 0,00 51186 DIRCEU BRAVIN POUSADA- ME 0,00 800,00 800,00 0,00 51187 ESCADAS HILLOS COMERCIAL LTDA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 51188 RIMABUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 2.205,00 2.205,00 0,00 51189 TAUGI MODAS LTDA EPP 0,00 276,00 276,00 0,00 51190 REFORT ESTAQUEAMENTOS PARA 0,00 13.388,59 13.388,59 0,00 51191 SERVICOM MASTER SERVICE LTDA 0,00 1.353,33 1.353,33 0,00 51192 FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 0,00 499,00 499,00 0,00 51193 SOLANGE CRISTINA BUQUE BONOMO ME 0,00 1.209,00 1.209,00 0,00 51194 ISABELA SANTORO BRUNETTI POUSADA 0,00 1.775,50 1.775,50 0,00 51195 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS 0,00 140,00 140,00 0,00 51197 RAQUEL CINTRA FAYAD 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 51196 MONTEVERDE VICENTINI & VICENTINI 0,00 450,00 450,00 0,00 51198 SILVA E FERNADES LOCAÇÃO 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 51199 SVC LASER COMERCIAL LTDA 0,00 2.419,00 2.419,00 0,00 51200 FABIO APARECIDO MONTEIRO 0,00 800,00 800,00 0,00 51201 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA 0,00 2.740,00 2.740,00 0,00 51202 CICAL CAÇAMBAS COMERCIO DE AREIA 0,00 557,50 557,50 0,00 51203 PEDRO HENRIQUE ROSA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 51204 ASCAEL COMERCIAL LTDA 0,00 13.766,51 13.766,51 0,00 51205 JB ALVES 0,00 7.440,00 7.440,00 0,00 51206 CAIO FERNANDES LOPES 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 51207 H.C.R DE MEDEIROS ME 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 51208 RIQUEMA NETO AR CONDICIONADO LTDA 0,00 2.471,45 2.471,45 0,00 51209 PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 216,00 216,00 0,00 51210 CASA DA CISTERNA COMERCIO VAREJISTA 0,00 1.616,00 1.616,00 0,00 51211 BUSK ENTULHO COMERCIO LTDA ME 0,00 120,00 120,00 0,00 51222 FIREK TREINAMENTO DE SEGURANÇA 0,00 790,00 790,00 0,00 51223 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ME 0,00 145,33 145,33 0,00 51224 TVC TUPA LTDA- EPP 0,00 1.128,42 1.128,42 0,00 51225 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO- 0,00 128,80 128,80 0,00 51226 HAMURABI- LIVRARIA LTDA 0,00 36,24 36,24 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 18 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 51229 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA 0,00 795,97 795,97 0,00 51230 BAURU 2000 MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 4.850,06 4.850,06 0,00 51231 APARECIDO TEIXEIRA DE AZEVEDO 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 51232 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE 0,00 3.102,40 3.102,40 0,00 51233 EVARISTO BENTO DA SILVA 0,00 267,00 267,00 0,00 51234 L.H.L EXTINTORES LTDA EPP 0,00 1.262,41 1.262,41 0,00 51235 LOCALIZA RENT A CAR SA 0,00 655,77 655,77 0,00 51236 LISANDRO GONZALEZ DA SILVA 0,00 800,00 800,00 0,00 51237 PROTEGE SEGURANÇA ELETRONICA 0,00 2.876,00 3.571,81 695,81 C 51238 TIMOTEO DA SILVA VERA POTYGUA 0,00 2.774,60 2.774,60 0,00 51239 MARIA INES MARTINS LADEIRA 0,00 920,00 920,00 0,00 51240 RIBEIRO PRODUÇOES E EVENTOS 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 51241 BUYSOFT DO BRASIL LTDA 0,00 985,00 985,00 0,00 51242 NP PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 940,00 940,00 0,00 51243 LAILA ROMEIRO DANTAS DA GAMA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 51244 TV CABO LTDA - EPP 0,00 1.128,42 1.128,42 0,00 51245 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO 0,00 487,00 487,00 0,00 51246 DANTEK COM E IMP DE EQUIP PARA 0,00 434,05 434,05 0,00 51247 DELBEM MARTINS COM E INTERM DE 0,00 704,56 704,56 0,00 51248 N.Q GONÇALVES JUNIOR PROPAGANDA ME 0,00 525,00 525,00 0,00 51249 DENIS WILLIAN ESTEVES 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 51250 LUCIANA GONÇALVES 0,00 149,52 149,52 0,00 51252 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 51253 BRUNA MARIA DA SILVA RAMOS BASILE 0,00 120,26 120,26 0,00 51254 MERCADO PIRATININGA LTDA 0,00 240,98 240,98 0,00 51255 MASTER COMUNICAÇAO LTDA ME 0,00 63,04 63,04 0,00 51256 DEPOSITO DE DOCES MALU LTDA 0,00 32,33 32,33 0,00 51257 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 0,00 548,90 548,90 0,00 51258 COMERCIAL DE MATERIAS PARA 0,00 381,50 2.271,32 1.889,82 C 51259 3G SOLUÇOES EM PAPEIS E COMUNIC 0,00 64,74 64,74 0,00 51260 AXTRO BAZAR E UTILIDADES 0,00 30,12 30,12 0,00 51261 REAL MAIS PAPELARIA E MATERIAIS 0,00 70,63 70,63 0,00 51262 IANDE DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 C 51263 NOVA CAMPOS MATERIAIS PARA 0,00 64,00 64,00 0,00 51264 RECANTO DA COSTURA 0,00 99,09 99,09 0,00 51265 MICHELLE CRISTINE DASILVA DE OLIVEIRA,00 447,00 447,00 0,00 51267 J.R DA SILVA - PAPELARIA ME 0,00 727,47 727,47 0,00 51268 COMERCIAL VICMAFER LTDA EPP 0,00 11.738,00 11.738,00 0,00 51269 SPINA FINOTTI INSTR MUSICAIS LTDA 0,00 182,60 182,60 0,00 51270 MANOLO TEXTIL LTDA 0,00 86,13 86,13 0,00 51271 ANA PAULA DE SOUZA 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 51272 KURODA E KURODA LTDA ME 0,00 22.800,00 24.300,00 1.500,00 C 51273 COYOTE HARDWARE LTDA 0,00 28,60 28,60 0,00 51274 EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI 0,00 238,21 238,21 0,00 51275 KARINA GONÇALVES BUENO 0,00 0,00 70,00 70,00 C 51276 MONICA MAGALINI MASSON 0,00 264,00 264,00 0,00 51277 BIELI E CIA LTDA ME 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 51278 MARIANA MESTRINER ABRAHAO MAISSE 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 51279 JANONI CONTABILIDADE LTDA ME 0,00 4.522,61 4.522,61 0,00 2.01.01.020 OUTRAS CONTAS A PAGAR 3.811,87C 30.151,67 30.544,00 4.204,20 C BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 19 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 21121 CHEQUES A PAGAR 2.877,74C 20.613,83 21.781,99 4.045,90 C 21122 OUTRAS CONTAS A PAGAR 934,13C 9.537,84 8.762,01 158,30 C 2.01.01.030 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO 342.028,23C 620.122,25 638.286,51 360.192,49 C 21131 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS 0,00 273.327,43 273.327,43 0,00 21132 PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS 342.028,23C 346.794,82 364.959,08 360.192,49 C 2.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 1.932.681,61C 22.199.936,78 33.567.330,67 13.300.075,50 C 2.01.09.002 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 1.717.681,61C 21.978.094,21 33.560.488,10 13.300.075,50 C 21920 P. TRAB. A EXECUTAR CG 005/2016 0,00 11.068.889,00 21.470.202,00 10.401.313,00 C 21921 PROJETOS A EXECUTAR CG 005/201674.984,49C 10.893.107,44 11.682.074,00 1.863.951,05 C 21922 FUNDO DE RESERVA CG 005/2016 338.166,70C 9.744,43 314.895,55 643.317,82 C 21923 FUNDO DE CONTINGENCIA CG 005/2016.530,42C 6.353,34 93.316,55 391.493,63 C 2.01.09.090 PROJETOS/ SUBVENÇÕES/ OUTROS 215.000,00C 221.842,57 6.842,57 0,00 21990 MINC PRONAC (164230) 215.000,00C 221.842,57 6.842,57 0,00 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.117.747,47C 627.340,65 170.098,16 660.504,98 C 2.02.01 EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO.117.747,47C 627.340,65 170.098,16 660.504,98 C 2.02.01.001 IMOBILIZADO/INTANGÍVEL VINC CG 1.117.747,47C 627.340,65 170.098,16 660.504,98 C 221102 IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO054.200,16C 570.367,51 163.513,72 647.346,37 C 221103 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 63.547,31C 56.973,14 6.584,44 13.158,61 C 2.07 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10C 4.539,49 0,00 4.821,61 C 2.07.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10C 4.539,49 0,00 4.821,61 C 2.07.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.361,10C 4.539,49 0,00 4.821,61 C 27111 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 9.361,10C 4.539,49 0,00 4.821,61 C 2.08 ZERAMENTO 0,00 11.945.874,26 11.945.874,26 0,00 2.08.01 ZERAMENTO 0,00 11.945.874,26 11.945.874,26 0,00 2.08.01.001 ZERAMENTO 0,00 11.945.874,26 11.945.874,26 0,00 27115 ZERAMENTO 0,00 11.945.874,26 11.945.874,26 0,00 3 CUSTO 0,00 1.433.636,78 1.433.636,78 0,00 3.01 CUSTO C/ MERCADORIAS LOJAS 0,00 1.433.636,78 1.433.636,78 0,00 3.01.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 1.433.636,78 1.433.636,78 0,00 3.01.01.001 CMV- LOJA BRODOWSKI 0,00 1.433.636,78 1.433.636,78 0,00 301 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 681.764,40 681.764,40 0,00 302 (+) COMPRAS DE MERCADORIAS 0,00 71.974,12 71.974,12 0,00 310 (-) ICMS A RECUPERAR S/ COMPRAS 0,00 1.480,90 1.480,90 0,00 350 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 678.417,36 678.417,36 0,00 4 DESPESAS 0,00 11.277.437,61 11.277.437,61 0,00 4.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 28.710,93 28.710,93 0,00 4.01.01 DESPESAS C/ LOJA M.C.P. 0,00 28.710,93 28.710,93 0,00 4.01.01.015 MATERIAIS USO/CONSUMO 0,00 999,49 999,49 0,00 1151 MAT ESCRIT./INFORMATICA 0,00 999,49 999,49 0,00 4.01.01.016 TRIBUTÁRIAS 0,00 607,39 607,39 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 20 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1161 IRRF S/APLIC. FINANC 0,00 607,39 607,39 0,00 4.01.01.017 FINANCEIRAS 0,00 5.871,29 5.871,29 0,00 1171 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 1.279,85 1.279,85 0,00 1172 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 0,00 2.007,23 2.007,23 0,00 1173 ENGARCOS FINANC. C/ CARTÕES 0,00 2.584,21 2.584,21 0,00 4.01.01.018 DEMAIS DESPESAS 0,00 21.232,76 21.232,76 0,00 1181 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.632,48 1.632,48 0,00 1182 MENSALIDADE USO SOFTWARE 0,00 8.253,85 8.253,85 0,00 1183 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 250,00 250,00 0,00 1184 DEMAIS DESPESAS 0,00 650,00 650,00 0,00 1185 TRANSPORTE DTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.410,87 1.410,87 0,00 1186 SUPORTE TÉCNICO 0,00 409,01 409,01 0,00 5290 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 7.538,79 7.538,79 0,00 1187 INSS PATRONAL 0,00 1.087,76 1.087,76 0,00 4.10 MUSEU CASA DE PORTINARI 0,00 3.019.177,07 3.019.177,07 0,00 4.10.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS MCP 0,00 1.426.627,95 1.426.627,95 0,00 4.10.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO MCP 0,00 110.499,57 110.499,57 0,00 1101 SALARIO/DEMAIS 0,00 67.358,32 67.358,32 0,00 1120 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 15.741,88 15.741,88 0,00 1121 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 0,00 4.938,59 4.938,59 0,00 1130 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 617,31 617,31 0,00 1140 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.223,91 2.223,91 0,00 1143 CONVENIO MEDICO 0,00 2.458,61 2.458,61 0,00 1200 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.772,67 9.772,67 0,00 11220 PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 0,00 7.388,28 7.388,28 0,00 4.10.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM MCP 0,00 121.500,88 121.500,88 0,00 1201 SALARIO/DEMAIS 0,00 77.802,82 77.802,82 0,00 1220 INSS EMPRESA 0,00 15.741,88 15.741,88 0,00 1221 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 0,00 4.938,59 4.938,59 0,00 1230 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 617,32 617,32 0,00 1240 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.223,91 2.223,91 0,00 1243 CONVENIO MEDICO 0,00 3.015,45 3.015,45 0,00 1203 PROVISÃO DE FERIAS E ENGARGOS 0,00 9.772,63 9.772,63 0,00 1204 PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 0,00 7.388,28 7.388,28 0,00 4.10.01.003 EMPREGADOS CLT - AREA MEIO MCP 0,00 424.336,58 424.336,58 0,00 1301 SALARIO/DEMAIS 0,00 209.942,61 209.942,61 0,00 1320 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 52.857,79 52.857,79 0,00 1321 FGTS NORMAL/RESCISORIO 0,00 17.069,06 17.069,06 0,00 1330 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 2.072,77 2.072,77 0,00 1340 VALE ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO 0,00 42.149,15 42.149,15 0,00 1341 VALE CULTURA 0,00 3.914,78 3.914,78 0,00 1342 VALE TRANSPORTE 0,00 1.999,70 1.999,70 0,00 1343 CONVENIO MEDICO 0,00 36.353,29 36.353,29 0,00 1205 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.015,01 33.015,01 0,00 1206 PROVISÃO DE DECIMO TERC E ENCARGOS 0,00 24.962,42 24.962,42 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 21 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.10.01.004 EMPREGADOS CLT ÁREA FIM MCP 0,00 749.814,92 749.814,92 0,00 1401 SALARIOS/DEMAIS 0,00 366.922,73 366.922,73 0,00 1420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 91.135,91 91.135,91 0,00 1421 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 28.591,68 28.591,68 0,00 1430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 3.595,61 3.595,61 0,00 1440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 66.716,47 66.716,47 0,00 1441 VALE CULTURA 0,00 6.181,25 6.181,25 0,00 1442 VALE TRANSPORTE 0,00 11.684,44 11.684,44 0,00 1443 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 70.572,28 70.572,28 0,00 1444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0,00 4.717,98 4.717,98 0,00 1207 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 56.614,54 56.614,54 0,00 1208 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 43.082,03 43.082,03 0,00 4.10.01.005 ESTAGIÁRIOS ÁREA MEIO MCP 0,00 8.716,00 8.716,00 0,00 1501 BOLSA ESTÁGIO 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 1542 VALE TRANSPORTE 0,00 210,00 210,00 0,00 4.10.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM MCP 0,00 11.760,00 11.760,00 0,00 1543 BOLSA ESTÁGIO 0,00 11.760,00 11.760,00 0,00 4.10.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS MCP 0,00 696.193,97 696.193,97 0,00 4.10.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA MCP 0,00 145.070,63 145.070,63 0,00 2101 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 0,00 145.070,63 145.070,63 0,00 4.10.02.002 SER. VIGILANCIA/ SEGUR./PORTARIA MCP 0,00 415.275,00 415.275,00 0,00 2201 SERV. VIGILÂNCIA 0,00 350.217,36 350.217,36 0,00 2204 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 0,00 65.057,64 65.057,64 0,00 4.10.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS MCP 0,00 64.548,84 64.548,84 0,00 2301 SERV. JURIDICOS 0,00 64.548,84 64.548,84 0,00 4.10.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA MCP 0,00 5.114,40 5.114,40 0,00 2401 CONSUL/ASSESS./OUTROS 0,00 4.272,00 4.272,00 0,00 2470 INSS PATRONAL 0,00 842,40 842,40 0,00 4.10.02.005 SERV. ADMINISTRATIVOS MCP 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2501 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.10.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MCP 0,00 14.143,10 14.143,10 0,00 2601 CONSUL./ASSESS./ OUTROS 0,00 14.143,10 14.143,10 0,00 4.10.02.007 SERVIÇOS CONTABEIS MCP 0,00 18.416,70 18.416,70 0,00 2701 SERV. CONTABEIS 0,00 18.416,70 18.416,70 0,00 4.10.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA MCP 0,00 11.125,30 11.125,30 0,00 2801 SERV. AUDITORIA 0,00 11.125,30 11.125,30 0,00 4.10.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MCP 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 22 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2901 CONSULT./ASSESS.MUSEOLOGICA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 4.10.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MCP 0,00 277.567,99 277.567,99 0,00 4.10.03.001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS MCP 0,00 37.684,06 37.684,06 0,00 3101 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 37.684,06 37.684,06 0,00 4.10.03.002 CONTAS PUBLICAS MCP 0,00 81.244,96 81.244,96 0,00 3201 AGUA/ESGOTO 0,00 22.290,00 22.290,00 0,00 3202 ENERGIA ELETRICA 0,00 25.630,14 25.630,14 0,00 3203 TELEFONE 0,00 14.379,63 14.379,63 0,00 3204 INTERNET 0,00 18.945,19 18.945,19 0,00 4.10.03.003 UNIFORMES/EPI/OUTROS MCP 0,00 5.922,44 5.922,44 0,00 3301 UNIFORMES 0,00 5.486,11 5.486,11 0,00 3303 CRACHAS/OUTROS 0,00 436,33 436,33 0,00 4.10.03.004 VIAGENS E ESTADIAS MCP 0,00 39.063,13 39.063,13 0,00 3401 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 39.063,13 39.063,13 0,00 4.10.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO MCP 0,00 26.850,91 26.850,91 0,00 3501 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 0,00 17.347,08 17.347,08 0,00 1545 MAT.HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 0,00 9.503,83 9.503,83 0,00 4.10.03.006 TRIBUTARIAS MCP 0,00 21.791,90 21.791,90 0,00 3601 IRRF S/ APLIC. FINAC. 0,00 9.664,69 9.664,69 0,00 3602 IOF S/APLIC. FINANC. 0,00 1.191,56 1.191,56 0,00 3604 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 5.604,26 5.604,26 0,00 3605 MULTA E MORA FISCAL 0,00 352,45 352,45 0,00 3606 IPTU 0,00 2.266,97 2.266,97 0,00 3607 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.711,97 2.711,97 0,00 4.10.03.007 FINANCEIRAS MCP 0,00 3.867,93 3.867,93 0,00 3701 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 3.550,73 3.550,73 0,00 3709 TAXAS ADM P.PARCEIROS 0,00 317,20 317,20 0,00 4.10.03.008 DEMAIS DESPESAS MCP 0,00 40.472,45 40.472,45 0,00 3801 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.063,97 5.063,97 0,00 3802 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.648,03 4.648,03 0,00 3803 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 3.545,04 3.545,04 0,00 3805 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 277,25 277,25 0,00 3806 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.441,00 4.441,00 0,00 3870 DEMAIS DESPESAS 0,00 19.069,80 19.069,80 0,00 3900 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.917,04 1.917,04 0,00 3901 SUPORTE TECNICO 0,00 1.510,32 1.510,32 0,00 4.10.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA MCP 0,00 20.670,21 20.670,21 0,00 8271 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 15.353,44 15.353,44 0,00 3980 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 237,93 237,93 0,00 3981 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.084,52 1.084,52 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 23 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3982 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.834,32 3.834,32 0,00 3983 INSS PATRONAL 0,00 160,00 160,00 0,00 4.10.04 EDIFICAÇÕES MCP 0,00 185.575,15 185.575,15 0,00 4.10.04.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS MCP 0,00 176.617,57 176.617,57 0,00 1411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 15.461,91 15.461,91 0,00 1412 BENS MAT.P/MANUTENÇÃO DE AREA 0,00 2.819,35 2.819,35 0,00 1413 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 46.658,97 46.658,97 0,00 1451 SERVIÇOS EM EQUIPA. C/ INCÊNDIO 0,00 672,66 672,66 0,00 1452 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 23.622,23 23.622,23 0,00 1453 SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 0,00 18.290,00 18.290,00 0,00 1456 SERVIÇOS C/PROJETOS DIVERSOS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1457 AVCB (SERV.C/ PROJETOS/OUTROS) 0,00 332,09 332,09 0,00 1458 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.378,33 3.378,33 0,00 1460 SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 0,00 566,66 566,66 0,00 1470 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 38.082,87 38.082,87 0,00 1471 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.734,50 1.734,50 0,00 1500 INSS PATRONAL 0,00 4.998,00 4.998,00 0,00 4.10.04.002 SEGUROS MCP 0,00 8.957,58 8.957,58 0,00 4201 SEGURO PREDIAL 0,00 4.162,68 4.162,68 0,00 4202 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.794,90 4.794,90 0,00 4.10.05 ACERVO MCP 0,00 83.673,92 83.673,92 0,00 4.10.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS MCP 0,00 83.673,92 83.673,92 0,00 4506 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 0,00 43.400,00 43.400,00 0,00 5090 BENS/MATERIAIS/P/CONSERV. ACERVO 0,00 278,00 278,00 0,00 5091 DEMAIS DESPESAS 0,00 10.337,72 10.337,72 0,00 4570 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 26.664,20 26.664,20 0,00 4600 INSS PATRONAL 0,00 2.994,00 2.994,00 0,00 4.10.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 237.062,04 237.062,04 0,00 4.10.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA MCP 0,00 4.675,00 4.675,00 0,00 6001 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 3.720,00 3.720,00 0,00 6002 SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 955,00 955,00 0,00 4.10.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MCP 0,00 15.186,97 15.186,97 0,00 6201 BENS/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 8.506,97 8.506,97 0,00 6202 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 6.680,00 6.680,00 0,00 4.10.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL MCP 0,00 55.466,42 55.466,42 0,00 6302 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 6304 MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.713,00 2.713,00 0,00 6305 APRESENTAÇÃO ARTISTICA 0,00 3.315,00 3.315,00 0,00 6306 OFICINAS 0,00 12.821,00 12.821,00 0,00 6308 CURSOS DIVERSOS 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 6309 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 27.280,00 27.280,00 0,00 6310 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.724,42 2.724,42 0,00 6300 INSS PATRONAL 0,00 1.623,00 1.623,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 24 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.10.06.004 SEMANA DE PORTINARI MCP 0,00 133.679,30 133.679,30 0,00 6401 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 730,00 730,00 0,00 6402 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 33.830,00 33.830,00 0,00 6403 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6404 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 20.299,44 20.299,44 0,00 6405 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 15.865,00 15.865,00 0,00 6406 OFICINAS 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00 6409 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 45.588,13 45.588,13 0,00 6411 DEMAIS DESPESAS 0,00 8.691,73 8.691,73 0,00 6400 INSS PATRONAL 0,00 4.095,00 4.095,00 0,00 4.10.06.007 CONSCIÊNCIA NEGRA MCP 0,00 360,00 360,00 0,00 6654 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS 0,00 300,00 300,00 0,00 6660 INSS PATRONAL 0,00 60,00 60,00 0,00 4.10.06.009 DOMINGO COM ARTE MCP 0,00 15.432,00 15.432,00 0,00 6685 APRESENTAÇÃO ARTISTICAS 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 6686 OFICINAS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6689 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 600,00 600,00 0,00 6691 INSS PATRONAL 0,00 2.572,00 2.572,00 0,00 4.10.06.010 OFICINAS ANDANTES MCP 0,00 11.620,00 11.620,00 0,00 6697 OFICINAS 0,00 11.620,00 11.620,00 0,00 4.10.06.011 FERIAS NO MUSEU MCP 0,00 642,35 642,35 0,00 6782 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 642,35 642,35 0,00 4.10.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS MCP 0,00 51.529,28 51.529,28 0,00 4.10.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS MCP 0,00 46.271,28 46.271,28 0,00 7104 MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 34.204,35 34.204,35 0,00 7106 OFICINAS 0,00 6.761,50 6.761,50 0,00 7109 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.169,34 4.169,34 0,00 7110 DEMAIS DESPESAS 0,00 29,79 29,79 0,00 7100 INSS PATRONAL 0,00 1.106,30 1.106,30 0,00 4.10.07.003 PROJETO PÚBL C/ NECESSIDADES 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 7308 OFICINAS 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 7303 INSS PATRONAL 0,00 200,00 200,00 0,00 4.10.07.004 PROJETO PÚBLICO MCP 0,00 1.918,00 1.918,00 0,00 7316 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 565,00 565,00 0,00 7317 OFICINAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7320 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 40,00 40,00 0,00 7322 INSS PATRONAL 0,00 313,00 313,00 0,00 4.10.07.005 PROJETO PÚBL VULNERABILIDADE SOCIAL 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 7328 OFICINAS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 7433 INSS PATRONAL 0,00 240,00 240,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 25 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.10.08 COMUNICAÇÃO /IMPRESSA MCP 0,00 60.946,77 60.946,77 0,00 4.10.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE MCP 0,00 41.506,60 41.506,60 0,00 8101 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 8102 SERV.MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 18.978,17 18.978,17 0,00 8103 SERV. ELAB./ATUALIZ/MANUT. SITE 0,00 6.068,00 6.068,00 0,00 8104 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 775,37 775,37 0,00 8105 TARIFAS/TAXAS REGISTROS 0,00 5.193,72 5.193,72 0,00 5114116 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.203,58 3.203,58 0,00 5114117 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.787,76 3.787,76 0,00 4.10.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MCP 0,00 3.907,00 3.907,00 0,00 8301 MATERIAL GRAFICO 0,00 3.907,00 3.907,00 0,00 4.10.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA MCP 0,00 15.533,17 15.533,17 0,00 8901 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 15.533,17 15.533,17 0,00 4.15 MUSEU ÍNDIA VANUÍRE 0,00 2.960.783,61 2.960.783,61 0,00 4.15.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS MIV 0,00 1.492.391,41 1.492.391,41 0,00 4.15.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO MIV 0,00 110.499,54 110.499,54 0,00 1111 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 67.358,32 67.358,32 0,00 1112 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 15.741,88 15.741,88 0,00 1113 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.938,58 4.938,58 0,00 1114 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 617,32 617,32 0,00 1115 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.223,91 2.223,91 0,00 1118 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 2.458,61 2.458,61 0,00 1209 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.772,62 9.772,62 0,00 1210 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.388,30 7.388,30 0,00 4.15.01.002 DIRETORIA- ÁREA FIM MIV 0,00 121.500,90 121.500,90 0,00 2001 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 77.802,82 77.802,82 0,00 2020 INSS EMPREA (PATRONAL) 0,00 15.741,88 15.741,88 0,00 2021 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.938,59 4.938,59 0,00 2031 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 617,32 617,32 0,00 2040 VALE ALIMENTAÇAO/ REFEIÇÃO 0,00 2.223,91 2.223,91 0,00 2042 CONVÊNIO MEDICO 0,00 3.015,45 3.015,45 0,00 1211 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.772,63 9.772,63 0,00 1212 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.388,30 7.388,30 0,00 4.15.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO MIV 0,00 339.904,10 339.904,10 0,00 3001 SALARIO/DEMAIS 0,00 175.715,59 175.715,59 0,00 3020 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 44.057,77 44.057,77 0,00 3021 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 14.308,21 14.308,21 0,00 3030 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.727,74 1.727,74 0,00 3040 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 28.805,87 28.805,87 0,00 3041 VALE CULTURA 0,00 2.678,51 2.678,51 0,00 3043 CONVÊNIO MEDICO 0,00 23.333,24 23.333,24 0,00 3044 AUXILIO EDUCAÇÃO 0,00 804,00 804,00 0,00 1213 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 27.602,41 27.602,41 0,00 1214 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 20.870,76 20.870,76 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 26 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.01.004 EMPREGADOS CLT - AREA FIM MIV 0,00 893.479,37 893.479,37 0,00 5401 SALARIO/DEMAIS 0,00 444.914,09 444.914,09 0,00 5420 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 111.299,07 111.299,07 0,00 5421 FGTS NORMAL/ RESCISÓRIO 0,00 35.049,50 35.049,50 0,00 5430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 4.358,45 4.358,45 0,00 5440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 80.059,76 80.059,76 0,00 5441 VALE CULTURA 0,00 6.799,37 6.799,37 0,00 5443 CONVENIO MÉDICO 0,00 80.725,80 80.725,80 0,00 5444 AUXILIO EDUCAÇÃO 0,00 5.715,00 5.715,00 0,00 1215 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 70.958,82 70.958,82 0,00 1216 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 53.599,51 53.599,51 0,00 4.15.01.005 ESTAGIARIOS - AREA MEIO MIV 0,00 3.676,00 3.676,00 0,00 5501 BOLSO ESTÁGIO 0,00 3.676,00 3.676,00 0,00 4.15.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM MIV 0,00 23.331,50 23.331,50 0,00 5601 BOLSA ESTÁGIO 0,00 23.331,50 23.331,50 0,00 4.15.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS MIV 0,00 660.030,17 660.030,17 0,00 4.15.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA MIV 0,00 146.829,71 146.829,71 0,00 5211 SERV. LIMPEZA/ ZELAD./JARDINAGEM 0,00 146.829,71 146.829,71 0,00 4.15.02.002 SERV. VIGILANCIA/ SEGUR./ PORTARIA MIV 0,00 380.081,64 380.081,64 0,00 5221 SERV. VIGILANCIA 0,00 271.303,80 271.303,80 0,00 5223 SERV. PORTARIA 0,00 43.720,20 43.720,20 0,00 5224 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 0,00 65.057,64 65.057,64 0,00 4.15.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS MIV 0,00 64.548,84 64.548,84 0,00 5301 SERV. JURÍDICOS 0,00 64.548,84 64.548,84 0,00 4.15.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA MIV 0,00 5.259,30 5.259,30 0,00 4001 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 4.416,90 4.416,90 0,00 4070 INSS PATRONAL 0,00 842,40 842,40 0,00 4.15.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MIV 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 5001 CONSUL./ASSESS./OUTROS 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 4.15.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MIV 0,00 8.868,69 8.868,69 0,00 5261 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 8.868,69 8.868,69 0,00 4.15.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS MIV 0,00 18.416,69 18.416,69 0,00 5701 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 18.416,69 18.416,69 0,00 4.15.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA MIV 0,00 11.125,30 11.125,30 0,00 5801 SERV. AUDITORIA 0,00 11.125,30 11.125,30 0,00 4.15.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MIV 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 5291 CONSUL./ASSES.MUSEOLOGIA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 27 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MIV 0,00 372.786,06 372.786,06 0,00 4.15.03.001 LOCAÇÃO IMOVEL MIV 0,00 28.055,57 28.055,57 0,00 1531 LOCAÇÃO IMOVEL 0,00 28.055,57 28.055,57 0,00 4.15.03.002 CONTAS PUBLICAS MIV 0,00 176.757,55 176.757,55 0,00 1532 AGUA/ESGOTO 0,00 6.528,86 6.528,86 0,00 1533 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 143.569,02 143.569,02 0,00 1534 TELEFONE 0,00 11.473,96 11.473,96 0,00 1535 INTERNET 0,00 15.185,71 15.185,71 0,00 4.15.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS MIV 0,00 6.127,72 6.127,72 0,00 1536 UNIFORME 0,00 5.811,79 5.811,79 0,00 1537 EPI 0,00 79,60 79,60 0,00 1538 CRACHAS/OUTROS 0,00 236,33 236,33 0,00 4.15.03.004 VIAGENS E ESTADIAS MIV 0,00 64.054,53 64.054,53 0,00 1539 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 64.054,53 64.054,53 0,00 4.15.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO MIV 0,00 23.884,76 23.884,76 0,00 1540 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 0,00 11.249,57 11.249,57 0,00 1541 MAT.HIG/COPA/LIMP.EMBAL. 0,00 12.635,19 12.635,19 0,00 4.15.03.006 TRIBUTARIAS MIV 0,00 19.432,01 19.432,01 0,00 361 IRRF S/ APLIC. FINANC 0,00 9.573,47 9.573,47 0,00 362 IOF S/ APLIC. FINANC 0,00 1.191,53 1.191,53 0,00 364 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 5.604,25 5.604,25 0,00 365 MULTA E MORA FISCAL 0,00 350,78 350,78 0,00 366 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.711,98 2.711,98 0,00 4.15.03.007 FINANCEIRAS MIV 0,00 3.319,15 3.319,15 0,00 7001 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 2.829,16 2.829,16 0,00 7004 TAXAS ADM P.PARCEIROS 0,00 489,99 489,99 0,00 4.15.03.008 DEMAIS DESPESAS MIV 0,00 33.384,06 33.384,06 0,00 8001 DESPESAS POSTAIS 0,00 6.040,36 6.040,36 0,00 8002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.648,04 4.648,04 0,00 8003 MENSALIDADE USO SOFTWARE 0,00 3.545,06 3.545,06 0,00 8005 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 247,50 247,50 0,00 8006 PUBLICAÇOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.441,00 4.441,00 0,00 8070 DEMAIS DESPESAS 0,00 11.504,45 11.504,45 0,00 8010 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 1.447,33 1.447,33 0,00 8011 SUPORTE TECNICO 0,00 1.510,32 1.510,32 0,00 4.15.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA MIV 0,00 17.770,71 17.770,71 0,00 8272 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 14.986,44 14.986,44 0,00 3984 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 237,95 237,95 0,00 3985 DEMAIS DESPESAS 0,00 636,32 636,32 0,00 3986 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.910,00 1.910,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 28 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.04 EDIFICAÇÕES MIV 0,00 167.447,39 167.447,39 0,00 4.15.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV/OUTROS MIV 0,00 159.032,96 159.032,96 0,00 4011 BENS/ MATERIAS P/ MANUTENÇÃO 0,00 18.904,44 18.904,44 0,00 4050 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 46.658,97 46.658,97 0,00 4051 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCENDIO 0,00 12.342,96 12.342,96 0,00 4052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 16.133,56 16.133,56 0,00 4057 AVCB (SERV.C/PROJETOS/OUTROS 0,00 1.182,09 1.182,09 0,00 4058 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.401,33 1.401,33 0,00 4059 BENS/MATERIAIS P/ CLIMATIZAÇÃO 0,00 2.419,70 2.419,70 0,00 4060 SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 0,00 34.746,86 34.746,86 0,00 4700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 25.243,05 25.243,05 0,00 4.15.04.002 SEGUROS MIV 0,00 8.414,43 8.414,43 0,00 4150 SEGURO PREDIAL 0,00 3.619,53 3.619,53 0,00 4152 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.794,90 4.794,90 0,00 4.15.05 ACERVO MIV 0,00 71.272,87 71.272,87 0,00 4.15.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS MIV 0,00 71.272,87 71.272,87 0,00 5054 TRANSPORTE DE ACERVO P/ OUTROS FINS0,00 640,00 640,00 0,00 5070 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 34.358,05 34.358,05 0,00 5080 DEMAIS DESPESAS 0,00 31.657,82 31.657,82 0,00 5600 INSS PATRONAL 0,00 4.617,00 4.617,00 0,00 4.15.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 144.057,08 144.057,08 0,00 4.15.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA MIV 0,00 4.014,48 4.014,48 0,00 6101 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 547,35 547,35 0,00 6103 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.467,13 3.467,13 0,00 4.15.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MIV 0,00 2.049,00 2.049,00 0,00 6011 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 449,00 449,00 0,00 6012 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 4.15.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL MIV 0,00 8.109,96 8.109,96 0,00 6031 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 6034 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.029,00 1.029,00 0,00 6035 APRESENTAÇÕES ARTISTICA 0,00 800,00 800,00 0,00 6037 PALESTRA/WORKHOP 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 6039 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 350,00 350,00 0,00 6040 DEMAIS DESPESAS 0,00 291,96 291,96 0,00 6110 INSS PATRONAL 0,00 174,00 174,00 0,00 4.15.06.004 SEMANA DO ÍNDIO MIV 0,00 48.402,88 48.402,88 0,00 6041 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 6042 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 6044 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.995,00 1.995,00 0,00 6045 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 10.650,00 10.650,00 0,00 6046 OFICINAS 0,00 8.375,00 8.375,00 0,00 6047 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 3.135,00 3.135,00 0,00 6051 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.115,88 2.115,88 0,00 610 INSS PATRONAL 0,00 4.432,00 4.432,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 29 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.06.005 ENCONTROS QUESTÕES INDIGENAS MIV 0,00 56.021,00 56.021,00 0,00 1561 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 49.352,20 49.352,20 0,00 1564 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 582,00 582,00 0,00 1569 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.040,00 4.040,00 0,00 1572 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.046,80 2.046,80 0,00 4.15.06.006 SEMANA TUPÃ MIV 0,00 13.072,00 13.072,00 0,00 5062 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 5064 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 560,00 560,00 0,00 5066 OFICINAS 0,00 5.470,00 5.470,00 0,00 5067 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 5069 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 30,00 30,00 0,00 5100 INSS PATRONAL 0,00 1.322,00 1.322,00 0,00 4.15.06.008 PRIMAVERA DE MUSEUS MIV 0,00 1.026,00 1.026,00 0,00 6807 PALESTRA/WORKHOP 0,00 855,00 855,00 0,00 6800 INSS PATRONAL 0,00 171,00 171,00 0,00 4.15.06.009 CONSCIÊNCIA NEGRA MIV 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 6819 OFICINAS 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6830 INSS PATRONAL 0,00 60,00 60,00 0,00 4.15.06.010 EVENTOS DO DIA DA CIDADE MIV 0,00 400,00 400,00 0,00 6839 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 400,00 400,00 0,00 4.15.06.011 FÉRIAS NO MUSEU MIV 0,00 3.488,13 3.488,13 0,00 6845 MATERIAIS/ IMPRESSOS DVERSOS 0,00 86,13 86,13 0,00 6846 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 285,00 285,00 0,00 6847 OFICINAS 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 6850 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 90,00 90,00 0,00 6852 INSS PATRONAL 0,00 552,00 552,00 0,00 4.15.06.012 EM CARTAZ NO MUSEU MIV 0,00 49,63 49,63 0,00 6856 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 49,63 49,63 0,00 4.15.06.013 ÍNDIO NO MUSEU MIV 0,00 4.164,00 4.164,00 0,00 6870 PALESTRA/WORKHOP 0,00 2.335,00 2.335,00 0,00 6872 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.135,00 1.135,00 0,00 6874 INSS PATRONAL 0,00 694,00 694,00 0,00 4.15.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS MIV 0,00 5.625,20 5.625,20 0,00 4.15.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS MIV 0,00 2.621,52 2.621,52 0,00 7011 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 560,00 560,00 0,00 7014 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 457,51 457,51 0,00 7017 PALESTRA/WORKHOP 0,00 1.035,00 1.035,00 0,00 7019 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 299,00 299,00 0,00 7021 DEMAIS DESPESAS 0,00 63,01 63,01 0,00 7020 INSS PATRONAL 0,00 207,00 207,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 30 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.15.07.002 PROJETOS ESPECÍFICOS MIV 0,00 85,00 85,00 0,00 1517 DEMAIS DESPESAS 0,00 85,00 85,00 0,00 4.15.07.003 PROJ PÚBLICO C/ NECESSID. ESPECIAIS MIV0,00 615,35 615,35 0,00 7336 OFICINAS 0,00 291,40 291,40 0,00 7339 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 120,00 120,00 0,00 4434 DEMAIS DESPESAS 0,00 203,95 203,95 0,00 4.15.07.004 PROJETO PÚBLICO IDOSO MIV 0,00 2.303,33 2.303,33 0,00 7340 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 700,00 700,00 0,00 7346 PALESTRA/WORKHOP 0,00 225,00 225,00 0,00 7348 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.333,33 1.333,33 0,00 7350 INSS PATRONAL 0,00 45,00 45,00 0,00 4.15.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA MIV 0,00 47.173,43 47.173,43 0,00 4.15.08.001 PLANOS DE COMUNICAÇÃO MIV 0,00 29.928,32 29.928,32 0,00 8111 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 3.499,99 3.499,99 0,00 8112 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 17.742,32 17.742,32 0,00 8113 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 0,00 5.988,00 5.988,00 0,00 8114 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 641,61 641,61 0,00 8115 TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIO/ 0,00 2.056,40 2.056,40 0,00 4.15.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MIV 0,00 1.711,97 1.711,97 0,00 4158 MATERIAL GRAFICOS 0,00 1.711,97 1.711,97 0,00 4.15.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA MIV 0,00 15.533,14 15.533,14 0,00 9901 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 15.533,14 15.533,14 0,00 4.20 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/ AUD.C.SANTORO00 3.409.080,95 3.409.080,95 0,00 4.20.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS MFL/ACS0,00 1.290.719,83 1.290.719,83 0,00 4.20.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO MFL/ACS 0,00 114.353,18 114.353,18 0,00 2011 SALARIO/DEMAIS 0,00 67.358,33 67.358,33 0,00 201120 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 15.741,86 15.741,86 0,00 201121 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.938,68 4.938,68 0,00 201130 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 801,27 801,27 0,00 201140 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.402,13 2.402,13 0,00 201143 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 5.949,90 5.949,90 0,00 1217 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.772,69 9.772,69 0,00 1218 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.388,32 7.388,32 0,00 4.20.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM MFL/ACS 0,00 121.322,79 121.322,79 0,00 20121 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 77.802,80 77.802,80 0,00 201220 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 15.741,86 15.741,86 0,00 201221 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 4.938,67 4.938,67 0,00 201230 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 617,39 617,39 0,00 201240 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 2.045,53 2.045,53 0,00 201243 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 3.015,50 3.015,50 0,00 1219 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 9.772,72 9.772,72 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 31 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1222 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 7.388,32 7.388,32 0,00 4.20.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO MFL/ACS 0,00 429.977,37 429.977,37 0,00 20131 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 0,00 216.040,15 216.040,15 0,00 201320 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 54.405,75 54.405,75 0,00 201321 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 17.554,64 17.554,64 0,00 201330 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.829,78 1.829,78 0,00 201340 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 42.028,90 42.028,90 0,00 201341 VALE CULTURA 0,00 3.814,29 3.814,29 0,00 201343 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 34.504,49 34.504,49 0,00 1223 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 34.030,13 34.030,13 0,00 1224 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 25.769,24 25.769,24 0,00 4.20.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM MFL/ACS 0,00 577.615,19 577.615,19 0,00 20141 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 0,00 291.819,45 291.819,45 0,00 201420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 73.502,33 73.502,33 0,00 201421 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 23.036,76 23.036,76 0,00 201430 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.879,60 2.879,60 0,00 201440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 53.373,16 53.373,16 0,00 201441 VALE CULTURA 0,00 4.945,00 4.945,00 0,00 201443 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 43.195,46 43.195,46 0,00 201444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0,00 2.493,32 2.493,32 0,00 1225 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 46.903,70 46.903,70 0,00 1226 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 35.466,41 35.466,41 0,00 4.20.01.005 ESTAGIÁRIOS - ÁREA MEIO MFL/ACS 0,00 3.676,00 3.676,00 0,00 20151 BOLSA ESTAGIO 0,00 3.676,00 3.676,00 0,00 4.20.01.006 ESTAGIÁRIO - ÁREA FIM MFL/ACS 0,00 43.775,30 43.775,30 0,00 20161 BOLSA ESTÁGIO 0,00 32.714,30 32.714,30 0,00 201642 VALE TRANSPORTE 0,00 11.061,00 11.061,00 0,00 4.20.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS MFL/ACS 0,00 1.255.573,19 1.255.573,19 0,00 4.20.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA MFL/ACS 0,00 295.131,81 295.131,81 0,00 20211 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 0,00 295.131,81 295.131,81 0,00 4.20.02.002 SERV. VIGILÂNCIA/SEGUR./PORTARIA 0,00 814.853,76 814.853,76 0,00 20221 SER. VIGILÂNCIA 0,00 266.160,60 266.160,60 0,00 20223 SER. PORTARIA 0,00 398.475,63 398.475,63 0,00 20224 SERV. VIGILÂNCIA (CFTV) 0,00 66.276,79 66.276,79 0,00 20225 SER. BILHETERIA 0,00 74.399,43 74.399,43 0,00 20226 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES 0,00 2.351,31 2.351,31 0,00 20227 LOCAÇÃO DE COFRE 0,00 7.190,00 7.190,00 0,00 4.20.02.003 SERVIÇOS DE JURIDICOS MFL/ACS 0,00 64.548,95 64.548,95 0,00 20231 SERV. JURÍDICOS 0,00 64.548,95 64.548,95 0,00 4.20.02.004 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MFL/ACS 0,00 13.236,47 13.236,47 0,00 20241 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 12.402,40 12.402,40 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 32 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20242 SERV. HOSPEDAGEM BCO. DADOS 0,00 132,07 132,07 0,00 2024170 INSS PATRONAL 0,00 702,00 702,00 0,00 4.20.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MFL/ACS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 20251 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.20.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS MFL/ACS 0,00 15.760,19 15.760,19 0,00 20261 CONSULT./ASSESS./OUTROS 0,00 15.610,19 15.610,19 0,00 20263 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 150,00 150,00 0,00 4.20.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS MFL/ACS 0,00 18.416,61 18.416,61 0,00 20271 SERV. CONTÁBEIS 0,00 18.416,61 18.416,61 0,00 4.20.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA MFL/ACS 0,00 11.125,40 11.125,40 0,00 20281 SERV. AUDITORIA 0,00 11.125,40 11.125,40 0,00 4.20.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MFL/ACS 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 20291 CONSULT./ ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 4.20.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MFL/ACS 0,00 360.600,58 360.600,58 0,00 4.20.03.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MFL/ACS 0,00 13.683,87 13.683,87 0,00 20311 LOCAÇÃO IMÓVEL 0,00 13.683,87 13.683,87 0,00 4.20.03.002 CONTAS PÚBLICAS MFL/ACS 0,00 160.133,66 160.133,66 0,00 20321 ÁGUA/ESGOTO 0,00 5.949,62 5.949,62 0,00 20322 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 112.703,57 112.703,57 0,00 20323 TELEFONE 0,00 15.149,92 15.149,92 0,00 20324 INTERNET 0,00 26.330,55 26.330,55 0,00 4.20.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS MFL/ACS 0,00 12.946,53 12.946,53 0,00 20331 UNIFORME 0,00 12.710,19 12.710,19 0,00 20333 CRACHAS/OUTROS 0,00 236,34 236,34 0,00 4.20.03.004 VIAGENS E ESTADIAS MFL/ACS 0,00 57.923,60 57.923,60 0,00 20341 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 57.923,60 57.923,60 0,00 4.20.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO MFL/ACS 0,00 31.762,21 31.762,21 0,00 20351 MAT. ESCRIT./ INFORMÁTICA 0,00 12.307,24 12.307,24 0,00 20352 MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 0,00 19.454,97 19.454,97 0,00 4.20.03.006 TRIBUTÁRIAS MFL/ACS 0,00 19.604,00 19.604,00 0,00 20361 IRRF S/ APLIC. FINANC. 0,00 9.741,51 9.741,51 0,00 20362 IOF S/ APLIC. FINANC 0,00 1.191,53 1.191,53 0,00 20364 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 0,00 5.604,26 5.604,26 0,00 20365 MULTA E MORA FISCAL 0,00 354,71 354,71 0,00 20366 CONFINS S/ REC FINAN 0,00 2.711,99 2.711,99 0,00 4.20.03.007 FINANCEIRAS MFL/ACS 0,00 4.371,69 4.371,69 0,00 20371 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 0,00 3.704,09 3.704,09 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 33 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20374 TAXAS ADM P.P./BILHETERIA 0,00 667,60 667,60 0,00 4.20.03.008 DEMAIS DESPESAS MFL/ACS 0,00 41.434,13 41.434,13 0,00 20381 DESPESAS POSTAIS 0,00 5.570,19 5.570,19 0,00 20382 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 4.647,93 4.647,93 0,00 20383 MENSALIDADE SOFTWARE 0,00 3.544,89 3.544,89 0,00 20385 IMPRESSOS GRÁFICOS 0,00 962,00 962,00 0,00 20386 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.441,00 4.441,00 0,00 203870 DEMAIS DESPESAS 0,00 11.319,81 11.319,81 0,00 2038100 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 0,00 9.357,99 9.357,99 0,00 2038101 SUPORTE TÉCNICO 0,00 1.510,32 1.510,32 0,00 2038270 INSS PATRONAL 0,00 80,00 80,00 0,00 4.20.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA 0,00 18.740,89 18.740,89 0,00 8273 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 15.811,70 15.811,70 0,00 3988 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 901,85 901,85 0,00 3989 DEMAIS DESPESAS 0,00 237,34 237,34 0,00 3990 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.790,00 1.790,00 0,00 4.20.04 EDIFICAÇÕES MFL/ACS 0,00 235.960,98 235.960,98 0,00 4.20.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV. / OUTROS 0,00 218.938,78 218.938,78 0,00 20411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 36.215,90 36.215,90 0,00 204150 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 46.659,06 46.659,06 0,00 204151 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCÊNDIO 0,00 16.284,68 16.284,68 0,00 204152 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 24.443,83 24.443,83 0,00 204153 SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 204154 SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 4204 AVCB(SERV.C/PROJETOS/OUTROS) 0,00 5.582,09 5.582,09 0,00 204158 DEMAIS DESPESAS 0,00 14.027,85 14.027,85 0,00 204160 SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 0,00 266,68 266,68 0,00 4205 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 53.058,69 53.058,69 0,00 4.20.04.002 SEGUROS MFL/ACS 0,00 17.022,20 17.022,20 0,00 4207 SEGUROS PREDIAL 0,00 12.227,29 12.227,29 0,00 4208 RESPONSABILIDADE CIVIL 0,00 4.794,91 4.794,91 0,00 4.20.05 ACERVO MFL/ACS 0,00 75.300,00 75.300,00 0,00 4.20.05.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS MFL/ACS 0,00 75.300,00 75.300,00 0,00 4214 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 0,00 75.300,00 75.300,00 0,00 4.20.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULT 0,00 125.427,59 125.427,59 0,00 4.20.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO MFL/ACS 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 4221 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 4.20.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL MFL/ACS 0,00 39.136,14 39.136,14 0,00 4224 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 520,00 520,00 0,00 4227 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 929,00 929,00 0,00 4228 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 16.372,39 16.372,39 0,00 4229 OFICINAS 0,00 13.165,00 13.165,00 0,00 4230 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 34 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4232 CURSOS DIVERSOS 0,00 500,00 500,00 0,00 1450 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.749,75 4.749,75 0,00 4234 INSS PATRONAL 0,00 100,00 100,00 0,00 4.20.06.004 PROG. CULT. AUDITORIO C. SANTORO 0,00 72.361,11 72.361,11 0,00 4235 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.903,65 1.903,65 0,00 4236 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 800,00 800,00 0,00 4237 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.756,88 1.756,88 0,00 4238 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 20.400,00 20.400,00 0,00 4239 OFICINAS 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4243 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 8.184,00 8.184,00 0,00 1449 DEMAIS DESPESAS 0,00 37.916,58 37.916,58 0,00 4.20.06.005 SÉRIE CLAUDIO SANTORO MFL/ACS 0,00 1.022,18 1.022,18 0,00 4289 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.022,18 1.022,18 0,00 4.20.06.007 SÉRIE CHORINHO NO MUSEU MFL/ACS 0,00 2.722,18 2.722,18 0,00 4312 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 4318 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.022,18 1.022,18 0,00 4.20.06.008 SÉRIE MUSEU COM ORQUESTRA MFL/ACS 0,00 1.022,18 1.022,18 0,00 4329 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.022,18 1.022,18 0,00 4.20.06.009 SEMANA DE MUSEUS MFL/ACS 0,00 938,90 938,90 0,00 4336 PALESTRAS/WORKHOP 0,00 900,00 900,00 0,00 4339 DEMAIS DESPESAS 0,00 38,90 38,90 0,00 4.20.06.010 PRIMAVERA DE MUSEUS MFL/ACS 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 4349 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 4.20.06.013 FÉRIAS NO MUSEU MFL/ACS 0,00 5.433,24 5.433,24 0,00 4377 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4378 OFICINAS 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 4382 DEMAIS DESPESAS 0,00 53,24 53,24 0,00 4.20.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS MFL/ACS,00 10.537,41 10.537,41 0,00 4.20.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS MFL/ACS 0,00 10.537,41 10.537,41 0,00 4250 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 4.782,92 4.782,92 0,00 4252 OFICINAS 0,00 3.490,00 3.490,00 0,00 4255 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.333,33 1.333,33 0,00 1448 DEMAIS DESPESAS 0,00 931,16 931,16 0,00 4.20.08 COMUNICAÇÃO/IMPRESSA MFL/ACS 0,00 54.961,37 54.961,37 0,00 4.20.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE MFL/ACS 0,00 31.937,68 31.937,68 0,00 4270 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 3.500,01 3.500,01 0,00 4271 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 0,00 16.075,69 16.075,69 0,00 4272 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 0,00 7.858,00 7.858,00 0,00 4273 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 509,55 509,55 0,00 4274 TARIFAS/ TAXAS REGISTRO 0,00 2.156,43 2.156,43 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 35 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5114120 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.478,00 1.478,00 0,00 4275 INSS PATRONAL 0,00 360,00 360,00 0,00 4.20.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO MFL/ACS 0,00 7.490,00 7.490,00 0,00 4277 MATERIAL GRAFICO 0,00 7.490,00 7.490,00 0,00 4.20.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA MFL/ACS 0,00 15.533,69 15.533,69 0,00 4278 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 15.533,69 15.533,69 0,00 4.25 APOIO AOS MUSEUS DO INTERIOR 0,00 1.021.612,19 1.021.612,19 0,00 4.25.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS AMI 0,00 400.990,60 400.990,60 0,00 4.25.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 0,00 400.990,60 400.990,60 0,00 25401 SALÁRIO/DEMAIS 0,00 204.578,26 204.578,26 0,00 25420 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 52.098,93 52.098,93 0,00 42521 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 0,00 16.344,75 16.344,75 0,00 42530 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.043,11 2.043,11 0,00 42540 VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 0,00 33.381,96 33.381,96 0,00 42541 VALE CULTURA 0,00 3.090,62 3.090,62 0,00 42542 VALE TRANSPORTE 0,00 3.094,68 3.094,68 0,00 42543 CONVÊNIO MÉDICO 0,00 27.716,13 27.716,13 0,00 1227 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.394,90 33.394,90 0,00 1228 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 0,00 25.247,26 25.247,26 0,00 4.25.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMI 0,00 20.164,69 20.164,69 0,00 4.25.03.002 CONTAS PÚBLICAS AMI 0,00 5.674,20 5.674,20 0,00 45204 INTERNET 0,00 476,85 476,85 0,00 45203 TELEFONE 0,00 5.197,35 5.197,35 0,00 4.25.03.004 VIAGENS E ESTADIAS AMI 0,00 10.600,66 10.600,66 0,00 45401 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 10.600,66 10.600,66 0,00 4.25.03.008 DEMAIS DESPESAS AMI 0,00 3.889,83 3.889,83 0,00 2581 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.357,67 1.357,67 0,00 2585 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2588 DEMAIS DESPESAS 0,00 332,16 332,16 0,00 4.25.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA AMI 0,00 54.745,57 54.745,57 0,00 4.25.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE AMI 0,00 1.593,57 1.593,57 0,00 2674 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 0,00 1.593,57 1.593,57 0,00 4.25.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA AMI 0,00 53.152,00 53.152,00 0,00 2681 SERV.DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 53.152,00 53.152,00 0,00 4.25.30 PROGRAMAS DE AÇÕES DE APOIO AMI 0,00 545.711,33 545.711,33 0,00 4.25.30.001 ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES AMI 0,00 110.778,00 110.778,00 0,00 4439 SERVIÇOS C/ REAÇIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 0,00 57.900,00 57.900,00 0,00 4441 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 49.200,00 49.200,00 0,00 4443 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.678,00 3.678,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 36 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.25.30.005 APOIO TEC MUSEUS EM 0,00 109.226,88 109.226,88 0,00 4445 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 53.144,30 53.144,30 0,00 4448 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.323,53 2.323,53 0,00 4450 DEMAIS DESPESAS 0,00 11.730,55 11.730,55 0,00 4451 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 39.088,50 39.088,50 0,00 4452 INSS PATRONAL 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00 4.25.30.030 ENCONTROS REGIONAIS AMI 0,00 27.458,01 27.458,01 0,00 4469 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 26.048,01 26.048,01 0,00 4474 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 4.25.30.040 ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS AMI 0,00 202.039,08 202.039,08 0,00 4477 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 18.112,47 18.112,47 0,00 4478 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 0,00 37.726,00 37.726,00 0,00 4480 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 8.485,90 8.485,90 0,00 4482 BUFFET 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 4485 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.283,61 9.283,61 0,00 4487 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 108.991,10 108.991,10 0,00 4488 INSS PATRONAL 0,00 240,00 240,00 0,00 4.25.30.051 CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS AMI 0,00 96.209,36 96.209,36 0,00 4530 SERV. DESENVOL. SISTEMAS ( BCO DADOS)00 90.454,00 90.454,00 0,00 4532 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 4.275,36 4.275,36 0,00 4500 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 4.70 PROVISÕES E OUTRAS 0,00 616.208,78 616.208,78 0,00 4.70.02 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 616.208,78 616.208,78 0,00 4.70.02.001 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 0,00 3.111,48 3.111,48 0,00 7212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 0,00 3.111,48 3.111,48 0,00 4.70.02.020 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 0,00 1.428,00 1.428,00 0,00 72201 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 0,00 1.428,00 1.428,00 0,00 4.70.02.021 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO USO 0,00 554.696,16 554.696,16 0,00 7221 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (UP) 0,00 137.313,43 137.313,43 0,00 7222 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (UP) 0,00 111.384,14 111.384,14 0,00 7223 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO (UP)0,00 113.803,04 113.803,04 0,00 7224 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (UP) 0,00 9.572,52 9.572,52 0,00 7225 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 20.209,45 20.209,45 0,00 7227 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 0,00 162.413,58 162.413,58 0,00 4.70.02.022 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO USO 0,00 56.973,14 56.973,14 0,00 72221 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (UP)0,00 56.973,14 56.973,14 0,00 4.90 DESPESAS C/ PROJETOS DIVERSOS 0,00 221.864,08 221.864,08 0,00 4.90.01 DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 221.864,08 221.864,08 0,00 4.90.01.001 PLANO ANUAL DE ATIVID. PRONAC 0,00 221.864,08 221.864,08 0,00 4535 ASSISTENTE DE CURADORIA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 4536 MARCENEIRO 0,00 46.650,00 46.650,00 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 37 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4537 MONTAGEM E DESMONTAGEM 0,00 16.680,00 16.680,00 0,00 4539 EXPOSIÇÃO 0,00 26.688,00 26.688,00 0,00 4540 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 4.309,20 4.309,20 0,00 4541 EDITOR 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 4543 CONSERTOS E REPAROS 0,00 3.112,92 3.112,92 0,00 4544 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 4545 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO 0,00 6.968,66 6.968,66 0,00 4546 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.157,57 1.157,57 0,00 4547 MONITOR 0,00 58.031,21 58.031,21 0,00 4548 ARTISTA 0,00 21.332,00 21.332,00 0,00 4550 BANNER 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 4572 CARTÃO POSTAL 0,00 3.404,32 3.404,32 0,00 4574 ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0,00 4.522,61 4.522,61 0,00 4576 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 1.441,95 1.441,95 0,00 4577 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 5,64 5,64 0,00 5 RECEITAS 0,00 11.278.356,99 11.278.356,99 0,00 5.01 RECEITAS VINCULADAS 0,00 11.056.514,42 11.056.514,42 0,00 5.01.01 RECEITAS VINCULADAS CONTRATO 0,00 11.056.514,42 11.056.514,42 0,00 5.01.01.001 SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO 0,00 10.404.320,48 10.404.320,48 0,00 51154 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 005/2016 0,00 10.404.320,48 10.404.320,48 0,00 5.01.01.005 RECEITA C/ CESSÃO ESPAÇO 0,00 54.106,13 54.106,13 0,00 51151 RECEITAS C/ CESSÃO ESPAÇO 0,00 54.106,13 54.106,13 0,00 5.01.01.010 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 51101 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5.01.01.016 RECEITAS DE PP/SOCIOS 0,00 28.851,75 28.851,75 0,00 511252 RECEITAS PP/SOCIOS - MCP 0,00 26.124,72 26.124,72 0,00 511254 RECEITAS PP/SOCIOS - MIV 0,00 2.064,02 2.064,02 0,00 5114111 RECEITA PP/SOCIOS MFL 0,00 663,01 663,01 0,00 5.01.01.017 REICEITAS COM BILHETERIAS 0,00 249.737,28 249.737,28 0,00 511253 RECEITAS BILHETERIA MFL 0,00 249.737,28 249.737,28 0,00 5.01.01.025 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 0,00 13.186,00 13.186,00 0,00 511251 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 0,00 13.186,00 13.186,00 0,00 5.01.01.035 RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 128.030,66 128.030,66 0,00 511351 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 128.030,66 128.030,66 0,00 5.01.01.040 RECEITAS C/ VENDAS - LOJA BRODOWSKI 0,00 160.282,12 160.282,12 0,00 511401 RECEITAS BRUTA C/ VENDAS 0,00 144.361,64 144.361,64 0,00 5114050 (-) ICMS S/ VENDAS 0,00 15.920,48 15.920,48 0,00 5.90 RECEITAS C/ PROJETOS DIVERSOS 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 5.90.01 RECEITAS C/ PROJETOS DIVERSOS 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 5.90.01.001 SUBVENÇÃO C/ PROJETOS DIVERSOS 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080 Balancete de Verificação Folha: 38 ASSOCIACAO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASADE PORTINARI CNPJ: 01.845.656/0001-78 Perío01/01/2017 a 31/12/2017 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 90111 SUBVENÇÃO MINC PRONAC ( 164230) 0,00 221.842,57 221.842,57 0,00 Ativo 3.741.095,84 68.895.285,30 58.281.653,61 14.354.727,53 D Passivo 3.741.095,84 46.516.159,97 57.129.791,66 14.354.727,53 C Receita 0,00 11.278.356,99 11.278.356,99 0,00 Despesa 0,00 11.277.437,61 11.277.437,61 0,00 Custos 0,00 1.433.636,78 1.433.636,78 0,00 RESULTADO 0,00 BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2017. TÉCNICO CONTABILIDADE JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO TC CRC: 1SP265032/O-8 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: ()36643080